Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y Planes de Pensiones Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected]Fecha: 28 de Abril de 2017 Página 1 de 88 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL XML DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA PARA LA DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE TRIMESTRAL DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL ... · tramo de aportación anual se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL XML DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA PARA LA
DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE TRIMESTRAL DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES
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Nombres de los nodos del XML
Nombre Descripción
D_00_GESTORA Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones
D_01_F0101 Hoja de Declaración del Fondo de Pensiones
D_02_F0301 Balance del Fondo de Pensiones - ACTIVO
D_03_F0302 Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
D_04_F0401 Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones
D_05_F0801 Cartera de valores negociables de renta fija
D_06_F0802 Cartera de valores negociables de renta variable
D_07_F0803 Cartera de participaciones en Fondos de Inversión
D_08_F0804 Estructura de la Cartera de Productos Estructurados
D_09_F0807 Estructura de la Cartera de Productos Derivados
D_10_F0808 Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios
D_11_F0809 Depósitos Bancarios (a la vista y a plazo) y Eurodepósitos
D_12_F0501 Datos Agregados de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones
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Descripción del XSD
Tipos de datos:
Tipo Formato Notas
Fecha aaaa-mm-ddT00:00:00 Ejempo: 2008-12-31T00:00:00 NOTA. La fecha ha de estar comprendida en el rango 01/01/1900 y 31/12/2250. Si no se desea incluir valor (fecha nula), no escriba el elemento (nodo). Observaciones. La fecha del campo EJE de los diferentes nodos del xml ha de ser una de las siguientes, dependiendo del ejercicio y del trimestre a declarar: 1º Trimestre del XXXX XXXX-03-31T00:00:00 2º Trimestre del XXXX XXXX-06-30 T00:00:00 3º Trimestre del XXXX XXXX-09-30 T00:00:00 4º Trimestre del XXXX XXXX-12-31 T00:00:00 XXXX = El año del ejercicio a declarar
Booleano Si es verdadero el valor será 1 Si es falso el valor será 0
Decimal El formato indicado en cada campo Sin separador de miles en la parte entera y como separador de decimales se debe utilizar el punto (.)
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Estructura del XML:
El fichero XML generado debe tener la siguiente cabecera (junto con el nodo raiz):
Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones
<D_00_GESTORA>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<NOMBREG/> Denominación de la Entidad Gestora
Cadena (150) X
<NOMSG/> Nombre del Representante Legal de la Entidad
Cadena (150) X
<CERTIFICA501/> CERTIFICO que la información incluida en el modelo 501 relativa a la distribución de participes por tramo de aportación anual se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el año al que se refiere la DEC
Booleano X
</D_00_GESTORA>
Datos del Fondo de Pensiones
<D_01_F0101>
Campo Descripción Tipo Observaciones Req.
<EJE/> Ejercicio Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<NOMBREF/> Denominación del Fondo de Pensiones
Cadena (150) X
<NOMBRED/> Denominación de la Entidad Depositaria
Cadena (150) X
<NOMSD/> Representante Legal de la Entidad Depositaria
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Balance del Fondo de Pensiones – ACTIVO
<D_02_F0301>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FA01/> A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO
Decimal (2 decimales)
<FA02/> B) INVERSIONES Decimal (2 decimales)
<FA03/> 1. Inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA04/> 1.1. Terrenos Decimal (2 decimales)
<FA05/> 1.2. Edificios y otras construcciones Decimal (2 decimales)
<FA06/> 1.3. Otras inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA07/> 1.4. Anticipos e inversiones en curso Decimal (2 decimales)
<FA08/> 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA09/> 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)
Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA10/> 2. Financieras Decimal (2 decimales)
<FA11/> 2.1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales)
<FA12/> 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA13/> 2.3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales)
<FA14/> 2.4. Intereses de valores representativos de deuda
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<FA23/> 2.11. Otras inversiones financieras Decimal (2 decimales)
<FA24/> 2.12. Derivados Decimal (2 decimales)
<FA25/> 2.13. Revalorización de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
<FA26/> 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir)
Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA27/> C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS
Decimal (2 decimales)
<FA28/> 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76)
Decimal (2 decimales)
<FA29/> 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)
Decimal (2 decimales)
<FA30/> D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES
Decimal (2 decimales)
<FA31/> 1. Derechos de reembolso por provisión matemática
Decimal (2 decimales)
<FA32/> 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones
Decimal (2 decimales)
<FA33/> 3. Otros derechos de reembolso Decimal (2 decimales)
<FA34/> E) DEUDORES Decimal (2 decimales)
<FA35/> 1. Partícipes, deudores por aportaciones Decimal (2 decimales)
<FA36/> 2. Promotores Decimal (2 decimales)
<FA37/> 2.1. Deudores por aportaciones Decimal (2 decimales)
<FA38/> 2.2. Deudores por transferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit
Decimal (2 decimales)
<FA39/> 3. Deudores por movilizaciones Decimal (2 decimales)
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Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
<D_03_F0302>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FP01/> A) FONDOS PROPIOS Decimal (2 decimales)
<FP02/> 1. Cuenta de Posición de Planes Decimal (2 decimales)
<FP03/> 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76)
Decimal (2 decimales)
<FP04/> B) PROVISIONES Decimal (2 decimales)
<FP05/> C) ACREEDORES Decimal (2 decimales)
<FP06/> 1. Acreedores por prestaciones Decimal (2 decimales)
<FP07/> 2. Acreedores por movilizaciones Decimal (2 decimales)
<FP08/> 3. Acreedores por devolución exceso aportación
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones
<D_04_F0401>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FC01/> 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO Decimal (2 decimales)
<FC02/> a) Ingresos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC03/> b) Ingresos de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC04/> c) Otros ingresos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC05/> 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO
Decimal (2 decimales)
<FC06/> a) Gastos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC07/> b) Gastos de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC08/> c) Otros gastos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC09/> 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Decimal (2 decimales)
<FC10/> a) Comisiones de la entidad gestora Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC11/> b) Comisiones de la entidad depositaria Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC12/> c) Servicios exteriores Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC13/> d) Gastos de Comisión de Control del Fondo Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC14/> e) Otros gastos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC15/> 4. EXCESO DE PROVISIONES Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC16/> 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
Decimal (2 decimales)
<FC17/> a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC18/> b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC19/> 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Decimal (2 decimales)
<FC20/> a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC21/> b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC22/> 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) Decimal (2 decimales)
<FC23/> A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7)
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</D_04_F0401>
Cartera de valores negociables de renta fija
<D_05_F0801>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0801
X
<CV01/> Nº de valores al cierre del periodo Decimal (5
decimales) X
<CV02/> Interés anual (en %) Decimal (5
decimales) X
<CV03/> Número de cupones al año Entero corto Obligatorio si CV02>0
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV12/> Fecha del último cupón antes del cierre del periodo
Fecha
<CV13/> Importe total del cupón en curso al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
Obligatorio si CV02>0
<CV14/> Fecha de reembolso Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre en porcentaje, neta del cupón
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de la última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra sin cupón Decimal (2 decimales)
X
<CV23/> Valor de reembolso Decimal (2 decimales)
X
<CV24/> Intereses explícitos al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
Obligatorio si CV02>0
<CV25/> Diferencia periodificada al cierre del periodo entre el valor de reembolso y precio de compra.
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
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<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CV33/> Calificación crediticia de la emisión Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION
X
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_05_F0801>
Cartera de valores negociables de renta variable
<D_06_F0802>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0802
X
<CV01/> Nº de valores al cierre del periodo Entero largo X
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre del periodo Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de la última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra, excluido desembolso pendiente
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
<CV29/> Desembolso pendiente al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista
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L_TIPO_MERCADO
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_06_F0802>
Cartera de participaciones en Fondos de Inversión
<D_07_F0803>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0803
X
<CV01/> Nº de participaciones al cierre del periodo
Decimal (4
decimales) X
<CV11/> Fecha de compra X
<CV15/> Último valor liquidativo de la participación al cierre del periodo
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha del último valor liquidativo X
<CV22/> Precio de compra Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_DIVISA
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_07_F0803>
Estructura de la Cartera de Productos Estructurados
<D_08_F0804>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0803
X
<CV01/> Número de valores al cierre del periodo
Entero largo X
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre en porcentaje, neta del cupón
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización al cierre Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 Signo positivo
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_DIVISA
X
<CV33/> Calificación crediticia de la emisión
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_CALIFICACION
(solo si es negociado)
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
<CV35/> Tipo de inversión Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_INVERSION_F0804
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</D_08_F0804>
Estructura de la Cartera de Productos Derivados
<D_09_F0807>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12)
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0807
X
<CD01/> Tipo de derivado Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DERIVADO
X
<CD02/> Tipo de subyacente Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_SUBYACENTE
X
<CD03/> Fecha de formalización de la operación
Fecha X
<CD04/> Fecha de término de la operación
Fecha X
<CD05/> Valor contable inicial del derivado
Decimal (2 decimales)
X
<CD06/> Valor razonable al cierre Decimal (2 decimales)
X
<CD07/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CD08/> Pérdida máxima probable (Sólo si es de inversión)
Decimal (2 decimales)
Condicional
<CD09/> Nombre del mercado (Sólo si es negociado)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_MERCADO
<CD10/> Nombre de la contraparte (Sólo si es no negociado)
Cadena (150)
<CD11/> Calificación de la contraparte (Sólo si es no negociado)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION
<CD12/> Agencia de calificación (Sólo si es no negociable)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_AGENCIA
</D_09_F0807>
Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios
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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<TIPO/> Inmueble/Crédito hipotecario Cadena (4) Ha de ser un valor de la lista L_TIPO_INVERSION_F0808
X
<NUMIDENTIF/> Nº de identificación registral del inmueble / Número identificativo del crédito inmobiliario
Cadena (50) X
<CV11/> Fecha de adquisición Fecha X
<CV21/> Precio de adquisición inmueble / Nominal del crédito
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de tasación del inmueble a cierre del ejercicio / Valor del crédito a cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
X
</D_10_F0808>
Depósitos Bancarios (a la vista y a plazo) y Eurodepósitos
<D_11_F0809>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) Sólo en caso de eurodepósito
<CVALOR/> Nombre del valor Cadena (150) X
<CB01/> Fecha de suscripción del depósito
Fecha
<CB02/> Fecha de reembolso o término de la operación
Fecha
<CB03/> Valor de reembolso (*) (*) NOTA: En caso de Cuenta Corriente se consignará el saldo a final del periodo
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Datos de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones
<D_12_F0501>
Campo Descripción Tipo Observaciones Req
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<PARTEMP/> Nº partícipes (Empleo) Entero X
<PARTIND/> Nº partícipes (Individual) Entero X
<PARTASO/> Nº partícipes (Asociado) Entero X
<BENEFEMP/> Nº beneficiarios (Empleo) Entero X
<BENEFIND/> Nº beneficiarios (Individual) Entero X
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decimales)
<IAAT07/> De 6.001 a 8.000 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT08/> De 8.001 a 24.250 €. (discapacitados)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PTETOTAL/> Nº de partícipes por tramo de edad Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET01H/> De 0 a 20 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET01M/> De 0 a 20 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET02H/> De 21 a 25 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET02M/> De 21 a 25 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET03H/> De 26 a 30 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET03M/> De 26 a 30 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET04H/> De 31 a 35 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET04M/> De 31 a 35 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET05H/> De 36 a 40 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET05M/> De 36 a 40 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET06H/> De 41 a 45 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET06M/> De 41 a 45 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET07H/> De 46 a 50 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET07M/> De 46 a 50 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET08H/> De 51 a 55 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET08M/> De 51 a 55 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET09H/> De 56 a 60 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET09M/> De 56 a 60 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET10H/> De 61 a 65 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET10M/> De 61 a 65 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET11H/> Mas de 65 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET11M/> Mas de 65 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJRB/> Prestaciones: Jubilación Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJCB/> Prestaciones: Jubilación Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJMB/> Prestaciones: Jubilación Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJOB/> Prestaciones: Jubilación Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALJB/> Prestaciones: Jubilación TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIRB/> Prestaciones: Incapacidad Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PICB/> Prestaciones: Incapacidad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIMB/> Prestaciones: Incapacidad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIOB/> Prestaciones: Incapacidad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALIB/> Prestaciones: Incapacidad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVRB/> Prestaciones: Viudedad Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVCB/> Prestaciones: Viudedad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVMB/> Prestaciones: Viudedad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVOB/> Prestaciones: Viudedad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALVB/> Prestaciones: Viudedad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PORB/> Prestaciones: Orfandad Renta-Nº de Beneficiarios
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<POCB/> Prestaciones: Orfandad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POMB/> Prestaciones: Orfandad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POOB/> Prestaciones: Orfandad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALOB/> Prestaciones: Orfandad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHRB/> Prestaciones: Otros Herederos Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHCB/> Prestaciones: Otros Herederos Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHMB/> Prestaciones: Otros Herederos Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHOB/> Prestaciones: Otros Herederos Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALHB/> Prestaciones: Otros Herederos TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDRB/> Prestaciones: Dependencia Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDCB/> Prestaciones: Dependencia Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDMB/> Prestaciones: Dependencia Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDOB/> Prestaciones: Dependencia Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDB/> Prestaciones: Dependencia TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTRB/> Prestaciones: Otras Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTCB/> Prestaciones: Otras Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTMB/> Prestaciones: Otras Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTOB/> Prestaciones: Otras Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALOTB/> Prestaciones: Otras TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALPRESTB/> TOTAL PRESTACIONES Nº de Beneficiarios
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duración Importe (€)
<DCCHI/> Dchos. consolidados hechos efectivos por cancelación de hipoteca Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDCI/> TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS Importe (€)
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20 Guipúzcoa
21 Huelva
22 Huesca
23 Jaén
24 León
25 Lérida
27 Lugo
28 Madrid
29 Málaga
52 Melilla
30 Murcia
31 Navarra
32 Orense
34 Palencia
35 Palmas (Las)
36 Pontevedra
26 Rioja (La)
37 Salamanca
38 Santa Cruz de Tenerife
40 Segovia
41 Sevilla
42 Soria
43 Tarragona
44 Teruel
45 Toledo
46 Valencia
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
L_TIPO_INVERSOR
Código Valor
FI Fondo Inversor
NI Plan Inversor
L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS
Código Valor
11,2 ENT. DE CTO. E. EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (Art. 11.2 del R.D.1245/95)
21 ENT. DE CTO. COMUNITARIAS OPER. EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE)
BP BANCOS
CA CAJAS DE AHORROS
CC COOPERATIVAS DE CREDITO
CO CREDITO OFICIAL
SECC SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS
SECE SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS
99999 ENT. DE CTO. EXTRACOMUNITARIAS NO OPERANTES EN ESPAÑA
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L_ENTIDADES_BANCARIAS
Código Valor Pais Tipo
Entidad Periodo
Alta Periodo
Baja
1 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19941102
3 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 724 BP 19500614
4 BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 724 BP 19470317 20090813
8 BANCO ATLANTICO, S.A. 724 BP 19470317 20040913
9 FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. 724 BP 19480108 20110721
10 BANCO DE BILBAO, S.A. 724 BP 19470317 19881001
11 ALLFUNDS BANK, S.A. 724 BP 19470317
13 SOLBANK SBD, S.A. 724 BP 19480205 20010608
15 BANCA CATALANA, S.A. 724 BP 19470317 20000628
16 BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A. 724 BP 19470317 19930507
19 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 724 BP 19490511
20 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 19890201
21 BANCO CONDAL, S.A. 724 BP 19470317 20081209
24 BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A. 724 BP 19470317 20081229
29 BANCO COMERCIAL ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317 19920207
30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 724 BP 19470317 20130520
31 BANCO ETCHEVERRIA, S.A. 724 BP 19480709 20141201
35 BBVA PRIVANZA BANCO, S.A. 724 BP 19471212 20030521
36 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 724 BP 19470317
38 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. 724 BP 19470317
40 BANCO DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19480709 19941111
41 BANCO DE JEREZ, S.A. 724 BP 19480204 19940601
42 BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 724 BP 19470317 20120607
43 BANCO HERRERO, S.A. 724 BP 19470317 20021002
44 BANCO MERIDIONAL, S.A. 724 BP 19470526 19940622
45 BANCO DE CREDITO CANARIO, S.A. (CANARIBANK) 724 BP 19480409 19940622
46 BANCO GALLEGO, S.A. 724 BP 19990108 20140408
48 BANCO SIMEON, S.A. 724 BP 19480317 20020904
49 BANCO SANTANDER, S.A. 724 BP 19470317
50 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 20000918
53 BANCO CENTRAL HISPANO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19490511 19961007
56 BANCA JOVER, S.A. 724 BP 19470317 20000511
57 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 724 BP 19490907
58 BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317
59 BANCO DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACION 724 BP 19581227
61 BANCA MARCH, S.A. 724 BP 19470317
62 BANCA MAS SARDA, S.A. 724 BP 19470317 19890907
63 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 19470926 20110912
65 BARCLAYS BANK, S.A. 724 BP 19470312 20150601
67 BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA, S.A. 724 BP 19470317 19971024
68 B.G.F. BANCO DE GESTION FINANCIERA, S.A. 724 BP 19470317 19960206
69 BANCO DE MURCIA, S.A. 724 BP 19470526 20021017
72 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 19470317 20120724
73 OPEN BANK, S.A. 724 BP 19470317
74 AMBANCA AGRUPACIO MUTUA, S.A. 724 BP 19470708 19980525
75 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317
76 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 19930507
77 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470317 20010112
78 BANCA PUEYO, S.A. 724 BP 19470317
79 BANCO INVERSION, S.A. 724 BP 19470509 20050628
81 BANCO DE SABADELL, S.A. 724 BP 19470317
82 BANCO DE CASTILLA, S.A. 724 BP 19470317 20081229
83 RENTA 4 BANCO, S.A. 724 BP 20120209
85 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. 724 BP 19470317 19991007
86 BANCO BANIF, S.A. 724 BP 19490504 20130517
87 SINDICATO DE BANQUEROS DE BARCELONA, S.A. 724 BP 19470509 19990817
88 BANK OF AMERICA, S.A. 724 BP 19470317 20020717
89 BANCO DE EXTREMADURA, S.A. 724 BP 19470317 20020904
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91 BANCO DE ALBACETE, S.A. 724 BP 19470509
93 BANCO DE VALENCIA, S.A. 724 BP 19470317 20130729
94 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317
95 BANCO DE VASCONIA, S.A. 724 BP 19470317 20081229
96 PROBANCA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19470317 20011214
97 BANCO DE GALICIA, S.A. 724 BP 19470509 20081229
99 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20110912 20130910
100 BANCO DE VITORIA, S.A. 724 BP 19470317 20040127
101 CAIXABANK, S.A. 724 BP 19470509 19970115
102 BANCO DE VIZCAYA, S.A. 724 BP 19470317 19881001
103 BANCO ZARAGOZANO, S.A. 724 BP 19470317 20040121
104 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19890118 19981020
105 CREDIT LYONNAIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610 20040701
106 LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19981103 20101001
107 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19520325 20071228
108 SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610
109 BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19631029 20030730
111 HISPAMER BANCO FINANCIERO, S.A. 724 BP 19640714 19950804
112 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 20061215
113 BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. 724 BP 19640728
114 BANCO GRANADA JEREZ, S.A. 724 BP 19640515 19961202
115 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 724 BP 19640324
116 BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S.A. (EUROBANCO) 724 BP 19640526 19941102
118 BANCO DE ASTURIAS, S.A. 724 BP 19640916 20030801
119 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19990118
121 BANCO OCCIDENTAL, S.A. 724 BP 19641124
122 CITIBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19650105
123 BANCO DE HUELVA, S.A., EN LIQUIDACION 724 BP 19650113 20040420
124 BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. 724 BP 19650302 19970707
125 BANCOFAR, S.A. 724 BP 19650420
127 BANCO DE ALICANTE, S.A. 724 BP 19650616 20000628
128 BANKINTER, S.A. 724 BP 19650616
129 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. 724 BP 19650907
130 BANCO CAIXA GERAL, S.A. 724 BP 19690919
131 NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070426
132 BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) 724 BP 19730109
133 NUEVO MICRO BANK, S.A. 724 BP 20110812
135 BANK OF CREDIT AND COMMERCE, S.A.E. EN LIQUIDACION 724 BP 19730524 19971229
136 ARESBANK, S.A. 724 BP 19750402
137 BANCO DIRECTO, S.A. 724 BP 19750422 19990915
138 BANKOA, S.A. 724 BP 19750422
141 BANQUE INDOSUEZ ESPAÑA, S.A. 724 BP 19760113 20000105
142 BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. 724 BP 19830626 20121123
143 DRESDNER BANK A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330 20091023
144 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001229
145 DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790403
146 CITIBANK, N.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790403 20010228
147 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19790406 20011126
148 THE CHASE MANHATTAN BANK N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790425 19960802
149 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330
150 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790525 20000804
151 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19790516
152 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790703
153 BANCO SAUDI ESPAÑOL, S.A. (SAUDESBANK), EN LIQUIDACION 724 BP 19790622 19940810
154 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19791016
155 BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140129
156 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20121019
157 CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK & TRUST COMPANY OF CHICAGO, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19800215 19891218
158 CHEMICAL BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 BP 19800208 19901022
159 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA
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160 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19861014
161 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19800916 20160218
162 HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19810407
163 UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020725 20111123
164 BANCO STANDARD CHARTERED SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19810403 19981222
165 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19810508 19920312
166 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.A., BANESPA, SUCURSAL EN MADRID
724 SECE 19810805 20010731
167 BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19820825
168 ING BELGIUM, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19821022 20150311
169 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830304
170 BANCO REAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830406 19991005
171 THE SUMITOMO BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830513 19990312
172 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19830603 20011018
173 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19831206 19920113
174 BANCA INTESA S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19831220 20031113
175 THE HONGKONG & SHANGAI BANKING CORPORATION, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19841214 19881124
176 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861014 19960401
177 THE SAKURA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861017 19990202
178 ROYAL BANK OF CANADA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19870311 20000114
179 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19870824 19971205
180 BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880317 19980925
181 CREDITO ITALIANO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880712 19970117
182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 724 BP 19881001
183 JYSKE BANK (ESPAÑA), S.A. 724 BP 19881024 19941005
184 BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. 724 BP 19890112
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218 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19931013
219 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A.
724 BP 19940302
220 BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. 724 BP 19940121
221 RABOBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19940321 19980512
222 J.P. MORGAN BANK, S.A. 724 BP 19950322 20060110
223 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A. 724 BP 19950522 20150304
224 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 724 BP 19640714
225 BANCO CETELEM, S.A. 724 BP 19960102
226 UBS BANK, S.A. 724 BP 19990707
227 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470312
228 BANCO EXELBANK, S.A. 724 BP 20000413 20071228
229 BANCOPOPULAR-E, S.A. 724 BP 20000726
230 ACTIVOBANK, S.A. 724 BP 20001211 20030630
231 DEXIA SABADELL, S.A. 724 BP 20010320
232 BANCO INVERSIS, S.A. 724 BP 20011210
233 POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20011116
234 BANCO CAMINOS, S.A. 724 BP 20080310
235 BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. 724 BP 20100305
236 SABADELL SOLBANK, S.A. 724 BP 20101001 20140408
237 CAJASUR BANCO, S.A. 724 BP 20101006
238 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 20121031
239 EVO BANCO S.A. 724 BP 20131016
240 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 724 BP 20140218
241 A&G BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20140709
482 UNNIM BANC, S.A. 724 BP 20110825 20111006
483 KUTXABANK, S.A. 724 BP 20110622 20120102
484 CATALUNYA BANC, S.A. 724 BP 20110622 20111007
485 LIBERBANK, S.A. 724 BP 20110527 20110906
486 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20101227 20111230
487 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 724 BP 20101223
488 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. 724 BP 20101213 20150205
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1048 ARION BANKI HF. 352 21 20140624
1049 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCING AND DISTRIBUTION 442 21 20140626
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1232 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 380 21 20160301
124 WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19970902
1246 VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG 438 21 20160504
125 BANCO FINANTIA, S.A. 620 21 19971006
1251 SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED 826 21 20160524
1259 BRED BANQUE POPULAIRE 250 21 20160607
126 NATIONSBANK EUROPE LIMITED (þNELþ) 826 21 19971030
1267 IKANO BANK AB (PUBL) 752 21 20160628
1269 UNITED NATIONAL BANK LIMITED 826 21 20160702
127 BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LTD. (BOCI) 826 21 19971028
1270 HOIST KREDIT AB (PUBL) 752 21 20160719
1273 BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. 620 21 20160802
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1469 BANCO SYGMA HISPANIA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19991214 20120925
147 HSBC EQUATOR BANK PLC 826 21 19980721 20041227
1470 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000112
1471 ROYAL BANK OF CANADA EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000114 20031002
1472 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000203
1473 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001002
1474 CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160104
1475 CORTAL CONSORS, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010119 20150220
1476 FIMATEX, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010312 20020510
1477 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010402 20121019
1478 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20010417 20061130
1479 NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010710
148 ACC BANK PLC 372 21 19980731 20071205
1480 VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011203
1481 BANCO MAIS, S.A. (ESPANHA), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011205 20160210
1482 JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020607
1483 BANK OF SCOTLAND, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020417 20140116
1484 MBNA EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020711 20120628
1485 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20150803
1486 BANCO PRIVADO PORTUGUES, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (EN LIQUIDACION)
724 SECC 20021118 20101025
1487 TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030411
1488 PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030505
1489 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20031112 20060112
149 NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY 826 21 19980821
1490 SELF TRADE BANK, S.A. 724 BP 20090205
1491 TRIODOS BANK, N.V., S.E. 724 SECC 20040426
1492 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20040520
1493 CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041029
1494 INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041119
1495 CIT GROUP (NORDIC) AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050207 20110829
1496 GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050623
1497 HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050916
1498 UNICREDIT BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050803 20110208
1499 CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20051011
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1518 DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071126 20110524
1519 SVENSKA HANDELSBANKEN AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071228 20110215
152 AGFA FINANCE 250 21 19980903
1520 MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080114
1521 BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080523
1522 EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080303 20141212
1523 MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080319
1524 UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080415
1525 BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080606
1526 CLOSE BROTHERS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080506 20120730
1527 KAUPTHING BANK HF, (EN CONCURSO) SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080623 20090417
1528 JCB FINANCE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080926 20150407
1529 MCE BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20081112 20150409
153 PINATTON FINANCE 250 21 19980903 20061205
1530 SOFINLOC INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20090102
1531 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090528
1532 BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090624
1533 BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20091103
1534 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20091130
1535 AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20100121
1536 OREY FINANCIAL-INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20100503
1537 LLOYDS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20101001 20140117
1538 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20101018
1539 BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110119
154 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980904 20050928
1540 WALSER PRIVATBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110322 20120125
1541 ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110427
1542 J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110701
1543 COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120111
1544 ANDBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 20130712
1545 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120813
1546 CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20121019
1547 LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130723
1548 DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130924
1549 MAINFIRST BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20131209
155 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980907 19981007
1550 BANCA POPOLARE ETICA SOCIEDAD COOPERATIVA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20140715
1551 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20141209
1552 MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20141217
1553 CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20150313
1554 BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150511
1555 CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150908
1556 ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20151207
1557 UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160120
156 BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19980908 20030404
157 BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. 442 21 19980923 20010402
158 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 578 21 19980923
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17 CREDIT UNIVERSEL 250 21 19930920 19951123
170 CREDIT LYONNAIS 250 21 19981221
171 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (RABOBANK NEDERLAND)
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2024 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA 724 CA 19301213 20110127
2025 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA 724 CA 19530210 19950208
2026 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LA CORUÑA Y LUGO
724 CA 19301202 19780428
2027 CAJA DE AHORROS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE CREVILLENTE
724 CA 19301213 19760217
2028 CAJA DE AHORROS DE CUENCA Y CIUDAD REAL 724 CA 19441209 19920630
2029 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EL FERROL
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2076 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE TORRENT
724 CA 19450518 19900704
2077 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
724 CA 19301213 20110530
2078 CAJA DE AHORROS POPULAR DE VALLADOLID 724 CA 19340227 19900710
2079 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE VALLADOLID 724 CA 19400919 19900710
208 CITIBANK BELGIUM 56 21 19991221
2080 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 724 BP 20110916
2081 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES 724 CA 19301213 20110930
2082 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VITORIA 724 CA 19310208 19900702
2083 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE ALAVA 724 CA 19310208 19900702
2084 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ZAMORA 724 CA 19650928 19900710
2085 IBERCAJA BANCO, S.A. 724 BP 20110930
2086 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20111230 20141008
2087 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE LUGO 724 CA 19680530 19820122
2088 CAJA POSTAL DE AHORROS 724 CA 19861125 19910806
2089 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 19750228 19910213
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233 ZEBANK 250 21 20000412
234 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN (IRELAND) LIMITED 372 21 20000412
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3015 CAJA RURAL DE LA RIOJA, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19690915 19891016
3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19691016
3017 CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19690603
3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
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CREDITO
3083 CAJA RURAL DEL DUERO, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19660207 20080205
3084 IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19671018 20121210
3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19651023
3089 CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA
724 CC 19731204
309 OPEL BANK GMBH 276 21 20020730
3090 CAJA RURAL COMARCAL DE CARRION DE LOS CONDES, SDAD. COOP. CTO. LTDA., EN LIQUIDACION
724 CC 19740111 19920409
3092 CAJA RURAL DE ZARAGOZA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19740709 20020104
3093 CAJA RURAL DEL CAMPO DE CARIÑENA, SDAD. COOP. CTO. LTDA.
724 CC 19720903 20021113
3094 CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19741112 20111013
3095 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19741121
3096 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO
724 CC 19741203
3097 CAJA DE PROMOCION Y CREDITO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
724 CC 19741126 19950220
3098 CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
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3135 CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760608
3137 CAJA RURAL DE CASINOS S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760803 20131113
3138 RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19760803
3139 CAJA RURAL DE ARENAS DE SAN PEDRO, SDAD. COOP. CTO. LTDA.
724 CC 19760820 19891107
314 KEYTRADE BANK S.A. 56 21 20021011 20161103
3140 CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
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3188 CREDIT VALENCIA, CAJA RURAL COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 20010906 20131113
3189 CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, S. COOP. DE CREDITO
724 CC 20020104 20111227
319 ING SECURITIES BANK (FRANCE) 250 21 20021204 20061218
3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20111108
3191 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20110920
32 DEPFA-BANK EUROPE PLC 372 21 19940228
320 BANK OF SCOTLAND PLC 826 21 20030107
321 HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED 826 21 20030117
322 TD BANK EUROPE LIMITED 826 21 20030221
323 BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT
40 21 20030306
324 BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK AG 276 21 20030327
325 MAPLE BANK GMBH 276 21 20030331
326 INVESTEC BANK PLC 826 21 20030423
327 SPAR NORD BANK A/S 208 21 20030424
328 CIT GROUP (NORDIC) AB 752 21 20030429
329 AAREAL HYP AG 276 21 20030430
33 BELFIUS BANK SA/NV 56 21 19940228
330 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED 826 21 20030520
331 JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030505
332 ENTENIAL 250 21 20030530 20061205
333 BT RENTAL AB 752 21 20030619
334 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG 438 21 20030620
335 BANKINTER LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20030724
336 UNIBANCO - UNIÂO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A.
442 21 20030717 20090922
337 PETERCAM BANK N.V. 528 21 20030729 20110107
338 SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030811
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428 ING BANK SLASKI, S.A. 616 21 20050708
429 WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH 40 21 20050729
43 STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A. 442 21 19941220
430 LANDESBANK SAAR 276 21 20050922
431 COVENTRY BUILDING SOCIETY 826 21 20051003
432 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 826 21 20051005
433 NORDEA BANK, S.A. 442 21 20051010
435 BANCA POPOLARE ETICA 380 21 20051031
436 ANZ BANK (EUROPE) LIMITED 826 21 20051108
437 UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20051110
438 NATIXIS TRANSPORT FINANCE 250 21 20051116 20121128
439 NATIXIS FACTOR 250 21 20051116
44 ROBECO BANK (LUXEMBOURG), S.A. 442 21 19941220 20030404
440 LANDSBANKI ISLANDS HF. (EN LIQUIDACIÓN) 352 21 20051205
441 COMMBANK EUROPE LTD (CBE) 470 21 20060105
442 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20060125
443 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA 442 21 20060215
444 BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 620 21 20060216
445 IRISH LIFE & PERMANENT PLC 372 21 20060221 20100119
446 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN 250 21 20060313 20080721
447 STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH 276 21 20060421
448 EFG BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20060320 20130905
449 SAMPO HOUSING LOAN BANK PLC 246 21 20060601 20120202
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489 BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. 250 21 20070223
49 HSBC INVESTMENT BANK LIMITED 826 21 19950109 19960516
490 CM-CIC FACTOR 250 21 20070227
491 FIREPAY UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070306 20080716
492 BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ - BAMI 250 21 20070313
493 BROKERJET BANK AG 40 21 20070315 20160115
494 EXANE DERIVATIVES 250 21 20070321
495 CITADEL COMMERCE UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070327 20090429
496 CLYDESDALE BANK PLC 826 21 20070328
497 CIT BANK LIMITED 826 21 20070329
498 STARBUCKS CARD EUROPE LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO 826 21 20070329 20120118
499 GOOGLE PAYMENT LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070410 20111118
5 N.M.ROTHSCHILD & SONS LIMITED 826 21 19930525
50 SANTANDER CARDS UK LIMITED 826 21 19950301 20090901
500 IKB INTERNATIONAL 442 21 20070403 20110414
501 FINANSBANKEN A/S 208 21 20070424
502 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 380 21 20070504
503 VOLKSBANK INTERNATIONAL AG 40 21 20070508
504 WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL 372 21 20070510
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602 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 56 21 20090622
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700 TICKET SURF INTERNATIONAL (E. DINERO ELECTRONICO) 250 21 20110311
703 JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 276 21 20110321
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88 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 826 21 19960715
880 FERRATUM BANK PLC 470 21 20121129
881 COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN-WEST U.A. 528 21 20121130 20140130
883 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 250 21 20121204
884 BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, SA 620 21 20121204
886 LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. 442 21 20121211
89 ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19960801 20060705
899 ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED 826 21 20130205
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L_TIPO_CNAE
Código Valor
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02 Silvicultura y explotación forestal
03 Pesca y acuicultura
05 Extracción de antracita, hulla y lignito
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural
07 Extracción de minerales metálicos
08 Otras industrias extractivas
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36 Captación, depuración y distribución de agua
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
41 Construcción de edificios 41
42 Ingeniería civil
43 Actividades de construcción especializada 43
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53 Actividades postales y de correos
55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición
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musical
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
63 Servicios de información
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96 Otros servicios personales
97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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KZT Tenge
MNT Tugrik
MRO Uguiya
XUA Unidad de cuenta BAD
CLF Unidad de fomento
MXV Unidad de Inversión (UDI) mexicana
COU Unidad de valor real
VUV Vatu
KRW Won
KPW Won norcoreano
JPY Yen
CNY Yuan chino
PLN Złoty
L_TIPO_CALIFICACION
Código Valor
01 AAA
02 AA
03 A
04 BBB
05 BB
06 Inferior
07 Sin calificación
L_TIPO_VALOR_F0802
Código Valor
8201 Títulos de Renta variable (art. 70.1 RPFP)
8202 Títulos de Renta variable (art. 70.9 RPFP)
L_TIPO_VALOR_F0803
Código Valor
8301 Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
8302 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
8303 Participaciones en IIC Libre art. 70.3a RPFP
8304 Participaciones en Instituciones de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
8305 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
8306 Participaciones en IIC Libre art. 70.3d RPFP
8307 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.8 RPFP
8308 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.8 RPFP
8309 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
8310 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
8311 Participaciones en Fondos de inversión inmobiliaria art. 70.3c RPFP
8312 Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria ART. 70.3c RPFP
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L_TIPO_VALOR_F0804
Código Valor
8401 Activos financieros estructurados negociables con riesgo de crédito
8402 Activos financieros estructurados negociables sin riesgo de crédito
8403 Activos financieros estructurados no negociables con riesgo de crédito
8404 Activos financierosa estructurados no negociables sin riesgo de crédito
L_TIPO_INVERSION_F0804
Código Valor
01 Renta Fija
02 Renta Variable
L_TIPO_VALOR_F0807
Código Valor
8701 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.12 O.M.)
8702 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y no negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.11 O.M.)
8703 Instrumentos derivados contratados como inversión y negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.12 O.M)
8704 Instrumentos derivados contratados como inversión y no negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.11 O.M)
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PK Pakistán
VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos
CY Chipre
KM Comoras
PL Polonia
VN Vietnam
CZ República Checa
KN San Cristóbal y Nieves
PN Pitcairn
VU Vanuatu
DE Alemania
KP Corea del Norte
PS Cisjordania y Franja de Gaza
WF Wallis y Futuna
DJ Yibuti
KR Corea del Sur
PT Portugal
WS Samoa
DK Dinamarca
KW Kuwait
PW Palaos
YE Yemen
DM Dominica
KY Islas Caimán
PY Paraguay
DO República Dominicana
ZA Sudáfrica
DZ Argelia
ZM Zambia
EC Ecuador
Z8 Extra EU-25 no asignados
ZW Zimbabue
A2 Controlado por el país que elabora las estadísticas
Z7 Control compartido a partes iguales por las UCI (**) de más de un Estado miembro
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