ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation 2007-2013 24.09.2010.

ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation

2007-2013

24.09.2010.

Saturs / Content

• ES fondu apguve 2010 / EU funds absorption 2010;

• Finanšu korekcijas un iepirkumi / Financial corrections and procurements;

• 2011.gada plānošana / Plans for 2011;• Secinājumi / Conclusions

2

3

Apguve uz 31.08.2010. (milj. LVL; % ES fin.); progr. pret 31.05.2010. / Absorption as to 31.08.2010. (M LVL, % of EU funding); progress to 31.05.2010.

ESF / ESF

KF / CF

ERAF / ERDF

Kopā / Total

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000

115,1 (29,7%); 7,0%

242,4 (22,4%); 3,6%

362,8 (21,2%); 2,3%

720,3 (22,6%); 3,3%

103,0 (26,6%); 5,0%

185,4 (17,1%); 0,6%

322,6 (18,8%); 2,2%

611,0 (19,2%); 2,1%

277,0 (71,6%); 6,8%

647,8 (59,9%); 4,7%

925,6 (54,0%); 6,2%

1 850,4 (58,1%); 5,7%

277,5 (71,7%); 5,5%

674,1 (62,3%); 5,8%

1 011,5 (59,0%); 7,2%

1 963,1 (61,7%); 6,5%

387,0 (100%)

1 082,2 (100%)

1 714,9 (100%)

3 184,1 (100%)

ES fondu finansējums/EU funding

Apstiprināti projekti/Approved projects

Noslēgti līgumi/Contracted amount

Veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem/Payments to final benefi-ciaries

Saņemtie maksājumi no EK/Received payments from EC

EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma/Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation

4

Rumānija

Bulgārija

Kipra

Slovākija

Malta

Ungārija

Slovēnija

Čehija

Polija

Latvija

Igaunija

Lietuva

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

12.2%

14.3%

15.6%

15.6%

15.6%

18.2%

18.2%

18.2%

20.2%

22.8%

23.1%

29.3%

5

EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – ERAF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - ERDF

Rumānija

Malta

Slovākija

Slovēnija

Bulgārija

Ungārija

Čehija

Kipra

Polija

Latvija

Lietuva

Igaunija

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

11.0%

14.1%

15.4%

16.9%

17.5%

18.5%

19.1%

19.4%

19.9%

21.2%

31.6%

32.4%

6

EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – KF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - CF

Bulgārija

Kipra

Rumānija

Polija

Čehija

Igaunija

Ungārija

Slovākija

Slovēnija

Malta

Latvija

Lietuva

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

10.7%

13.2%

13.4%

15.4%

17.3%

17.8%

17.9%

18.4%

18.8%

19.4%

22.4%

25.4%

7

ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progres to 31.05.2010. I

Transports/IKT Vide Uzņēmējd., inovācijas

Izglītība Nodarbin., iekļauš.

Pilsētvide Zinātne0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000962 (30%)

531 (17%)

370 (12%)313 (10%)

204 (6%) 193 (6%) 188 (6%)

690 (72%); 7%

242 (45%); 3%281 (76%); 1% 276 (88%); 18%

141 (69%); 8%77 (40%); -2% 70 (37%); 19%

659 (68%); 4%

215 (40%); 2%281 (76%); 1% 269 (86%); 25%

140 (69%); 11%77 (40%); -2%

34 (18%); 0%84 (9%0; 1%

124 (23%); 1%180 (49%); 5%

39 (13%); 3%80 (39%); 6%

46 (24%); 2%10 (6%); 2%

Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem

8

ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progres to 31.05.2010. (II)

Veselība Enerģētika Atb.ES fondu vad. Kultūra Admin.kapac. Tūrisms0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

159 (5%)

128 (4%)

78 (2%)

25 (1%)19 (1%) 13 (0,5%)

67 (42%); 1%

39 (33%); 3% 43 (55%); 9%

15 (64%); 0% 10 (55%); 4% 12 (81%); -2%

65 (41%); 3%

36 (30%); 12%43 (55%); 9%

9 (38%); 0% 10 (55%); 20% 12 (81%); -2%

26 (16%); 1%

4 (3%); 1%14 (18%); 5%

1 (6%); 0% 1 (4%); 1% 2 (12%); 0%

Piešķīrums Apstiprinātie projektiNoslēgtie līgumi Izmaksāts finansējuma saņēmējiem

Apguves mērķu izpilde (milj. LVL, % no mērķa) / Expected execution of SMoU targets for 2010 (M LVL, % of target)

9

* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL

Kopā / Total

ERAF / ERDF

ESF

KF / CF

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000

445 (116,7%)

245 (119,7%)

82 (177,3%)

117 (90,3%)

380,919,764

204,515,960

46,385,064

130,018,740

Saprašanās memo-randā noteiktās saistības / SMoU target for payments to FBs in 2010

Mērķis maksājumiem FS / Action plans for payments to FB's in 2010

Mērķa izpilde 2010.g. 8 mēnešos (milj. LVL, % no mērķa) / Reaching the 8 months target (M LVL, % of target)

10

* Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL

KF / CF

ESF

ERAF / ERDF

Kopā / Total

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

22,6 (48,1%)

45,6 (89,5%)

62,0 (52,4%)

130,2 (60,2%)

47,0

51,0

118,4

216,4

Maksājumu FS mērķis 2010.gada 8 mēnešiem / Action plans for Jan-August, 2010

Faktiskie maksājumi FS / Payments to FBs 01.01.2010. - 31.08.2010

Maksājumi FS ceturkšņu griezumā 2009. un 2010.gadā (milj. LVL ES fondu fin.) / Payments by quarters in 2009 and 2010 (M LVL EU funds)

11

I cet. II cet. III cet. IV cet.0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

32,156,391

124,249,866

256,675,990

444,566,525

33,007,88679,442,264

130*

14,692,521

90,850,646

135,217,626

422,350,000Mērķis mak-sājumiem FS 2010.gadam / Ac-tion plan for payments to FB's in 2010

Faktiskie mak-sājumi FS 2010.gadā / Payments to FB's in 2010

Faktiskie mak-sājumi FS 2009.gadā / Payments to FB's in 2009* dati uz / data as to 31.08.10.

2007-2013 ES fondu programmu valsts budžeta izpilde līdz 31.08.2010, milj. LVL / State budget execution within 2007-2013 EU funds programmesas to 31 August, 2010, M LVL*

12

* Operatīvie Valsts kases dati / provisional data of the Treasury

Kopējie ieņēmumi / Total revenue Kopējie izdevumi / Total expen-diture

0

100

200

300

400

500

600

454

540

246

164

Budžets 2010.g. septembrī / Budget (September, 2010)

Izpilde 2010.g. janv. - aug. / Execution: Jan-uary-August, 2010

Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (I) – ERAF/ERDF

• EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 28,3 milj. LVL / will fail by ~ 28,3 M LVL);

• RAPLM/ MoRD ( 8 mēnešu plāna izpilde 43%; atpaliek no plāna par 17,7 milj. LVL / 43% or ~ 17,7 M LVL behind the schedule)

• VM / MoH (8 mēnešu plāna izpilde 36%; atpaliek no plāna par ~ 5,8 milj. LVL / 36% or ~ 5,8 M LVL behind the schedule);

• VidM / MoEnv (8 mēnešu plāna izpilde 38%; atpaliek no plāna par 5,5 milj. LVL / 38% or 5,5 M LVL behind the schedule);

• KM / MoCult (“0” apguve / zero absorption; līdz gada beigām neapgūs ~ 2,8 milj. LVL / likely to fail by ~ 2,8 M LVL);

13

Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (II) – KF/CF

• EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 4,2 milj. LVL / will fail by ~ 4,2 M LVL);

• VidM / MoEnv (8 mēnešu plāna izpilde 40%; atpaliek no plāna par 10,9 milj. LVL / 40% or 10,9 M LVL behind the schedule);

• SM / MoTr (8 mēnešu plāna izpilde 53%; atpaliek no plāna par 12,9 milj. LVL / 53% or 12,9 M LVL behind the schedule);

14

Galvenās problēmministrijas /The main “underperformers” (III)

• Visas ministrijas, izņemot EM, ir informējušas, ka 2010.gada budžetā pieejamais finansējums tiks apgūts / All other sectors except MoEcon and MoCult have pledged to make all the payments in time;

• Neizlietotos budžeta līdzekļus tiek plānots piešķirt SM infrastruktūras projektu ātrākai īstenošanai / All residual funding will be reallocated to faster implementation of infrastructure projects

15

16

Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 (I) – ERAF/ERDF

RAPLM / MoRD

EM / MoEcon

IZM / MoES

SM / MoT VidM / MoEnv

VM / MoH FM / MoF KM / MoC LM / MoW0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

63,307,002.3

49,487,357.045,736,897.0

23,718,519.822,139,868.521,257,606.6

12,978,275.9

3,292,095.02,962,885.2

13,410,445.8

24,205,924.1

5,245,676.66,341,664.83,411,650.63,291,178.44,424,751.7

0 1,644,237.3

Precizētais apguves mērķis maksājumiem FS 2010.gadam / Revised targets for payments to FB's for 2010

Faktiskie maksājumi FS / Payments to FB's 01.01.2010. - 31.08.2010.

Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 (II) – ERAF/ERDF

• Uzsvars tiks uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed:– IZM / MoES (universitāšu infrastruktūra,

doktorantūras stipendijas / university infrastructure, doctoral stipends);

– RAPLM / MoRD (pilsētvide, e-pakalpojumi / URBAN, e-services);

17

18

Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 (III) – KF/CF

SM / MoT VidM / MoEnv EM / MoEcon FM / MoF0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

63,068,016.0

48,904,661.2

4,037,717.01,430,146.1

14,5

7,4

0,3 0,5

Precizētais apguves mērķis maksājumiem FS 2010.gadam / Revised targets for payments to FB's for 2010

Faktiskie maksājumi FS / Payments to FB's 01.01.2010. - 31.08.2010.

Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 (IV) – KF/CF

• Uzsvars tiks uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed:– SM / MoT (ceļu, ostu, dzelzceļu finansēšana /

roads, ports, railroads);– VidM / MoEnv (ūdensapgādes nodrošin. / water

treatment);

19

Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles (I)

• Sākotnējā gada budžetā nav pietiekams finansējums ES fondu projektu īstenošanai / Initial unclarity with budgetary financing in 2010;

• Iepirkumu pārsūdzības / Contested procurements;• Grūtības ar līdzfinansējuma un privātā finansējuma sagādi (t.sk.

banku aizdevumi) / Failure to provide co-financing (including bank loans);

• Būvniecības sezonas aizkavēšanās / Construction delays;• Izmaksu samazināšanās / Cost decrease;• Atteikšanās no avansiem / Returned advanced payments;• Kapacitātes trūkums / Lack of human resources in institutions and

beneficiaries.20

Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles (II)

• Plānošanas dokumentu grozījumu smagnējais apstiprināšanas process EK / very slow decision making process of amendments in operational programmes in EC;

• Finanšu instrumentu ietvaros veikto maksājumu attiecināšana / Financial instruments eligibilty issues:– Metodikas par grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem un metodikas

par attīstībai izsniegto aizdevumu un garantiju izsniegšanu izvērtēšanu apstiprināšana no EK puses / EC approval of methodologies for evaluation of “firms in difficulty” and loans or guaranttees issued for “expansion” of particular enterprise.

• Valsts atbalsta jautājums / Answers from EC on state aid issues.

21

FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā / Steps taken by MoF

• Spiediens administratīvajā līmenī / Peer pressure in administrative level;

• Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS / Monthly reports in Meeting to state secretaries;

• Aktīva valdības iesaiste / Involvement of gov.;• Administratīvās kapacitātes stiprināšana / strenghten

the capacity;• Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu

aktīvāku kreditēšu / Dialogue with banks.

22

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I

Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks:• Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases

kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks;

• Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).

23

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II

Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65:• IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/

PMB provides opinion about problematic procurement cases;• Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens

“saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”.

AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.

24

Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections I

• Apstiprinātas/Approved: 03.06.2010.• Mērķis/Objective: vienota prakse proporcionālas finanšu

korekcijas piemērošanai/common practice of application of proportional financial correction.

• Ieguvums/Benefit: izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, iespēja piemērot finanšu korekciju mazākā apjomā nekā 100% / assessing the materiality of irregularity, possibility to apply financial correction less than 100%.

• Piemērojamība/Applicability: aicinām izmantot, pieņemot lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem / encourage to apply, when decide on irregular expenditure.

25

Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections II

Galvenie finanšu korekciju piemērošanas gadījumi / Main cases of application of financial correction:• Projekta mērķu nesasniegšana/The aim of project is not/partly

reached;• Būtiskas pārmaiņas projektā/Substantial modifications in the

project;• Horizontālu prioritāšu neizpilde/Non-execution of horizontal

priorities;• Iepirkums/Procurement;• Interešu konflikts/Conflict of interest;• Publicitātes prasību neizpilde / Non-execution of publicity

requirements.26

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I

Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks:• Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases

kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks;

• Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).

27

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II

Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65:• IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/

PMB provides opinion about problematic procurement cases;• Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens

“saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”.

AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.

28

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 EU funds, M LVL

29

Kopā / Total ERAF / ERDF KF / CF ESF0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000 903

486

299

118

698

370

215

113

Sākotnējais starpniekinstitū-ciju pieprasījums / Ini-tial Intermediate Bodies' requests

FM indikatīvais piedāvājums / Managing Author-ity' estimate

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ERAF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 ERDF, M LVL

30

IZM/MoES SM/ MoT EM/MoE RAPLM/ MoRDLG

VM/ MoH VIDM/ MoEnv

FM/ MoF KM/MoC LM/MoW0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000121,1

86,0 82,7 80,1

52,038,2

12,810,1 3,3

93,7

72,061,9 54,3

35,4 31,4

12,85,0 3,3

Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums / Initial Intermediate Bodies' requestsFM indikatīvais piedāvājums / Managing Authority' estimate

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 KF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 CF, M LVL

31

SM/ MoT VIDM/ MoEnv EM/MoE FM/ MoF0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

195,2

77,7

24,1

1,5

149,1

52,8

11,91,5

Sākotnējais starpniekinstitūciju pieprasījums / Initial Intermediate Bodies' requestsFM indikatīvais piedāvājums / Managing Authority' estimate

2007-2013 ERAF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 314,7 milj. LVL) / Forecasts for ERDF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 314,7 M LVL)

32

IZM/MoES EM/MoE RAPLM/ MoRDLG

SM/ MoT VM/ MoH VIDM/ MoE FM/ MoF KM/MoC LM/MoW0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,00068,1

57,4 55,652,6

33,627,6

12,2

4,7 2,9

2007-2013 KF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 181,6 milj. LVL) / Forecasts for CF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 181,6 M LVL)

33

SM/ MoT VIDM/ MoE EM/MoE FM/ MoF0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

119,9

49,3

11,11,3

Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā, milj. LVL / Updated projected cash-flows for 2007-2013 programs, M LVL

34

Pirms 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gala mak-

sājums (~ 2018)

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

562,819,055540,287,037

698,115,312714,960,429

627,229,591

308,350,584

122,636,713

0

495,913,140

454,200,000

592,889,045

670,618,705

597,274,559

213,920,430

0

159,200,836

Plānotie budžeta izdevumi / Fore-casted state budget expendi-ture

Plānotie mak-sājumi no EK / Forecasted pay-ments from the EC

Secinājumi / Conclusions

• Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi / Faster EU funds absorption feasable if:– Aktīva lielo projektu uzsākšana sākot ar 2011.gadu / rapid

start of major projects in 2011;– Ekonomikas normalizēšanās: atvieglotāks iepirkumu process

un tirgus stabilizēšanās / Normalization” of the economy: smoother procurement process, stabilization of prices ;

– Pārrunas ar komercbankām: lielāks finanšu tirgus atbalsts ES fondu īstenotājiem / More support from financial market;

– Kapacitātes stiprināšana / Increased capacity of institutions and beneficiaries.

35

Paldies!

36