Ernserpa impresa MumcmaI de Servocros Públicos de Aracca ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Periodos contables Entre Septiembre/2017 y Septiembre/2016 Expresados en Pesos Colombianos Nit. 800.113.549 - 9 Página 1 de 2 INGRESOS OPERACIONALES 2017 2016 VARIACION VENTA DE BIENES BIENES COMERCIALIZADOS 21,228,397 145,709,416 (5 121,481,019) -85% DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (2,107,997) (5,263,2221 $ 3,155,225 60% VENTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ACUEDUCTO 5,263,489,700 4,278,228,898 $ 985,260,802 23% SERVICIO DE ALCANTARILLADO 2,941,486,735 3,670,273,558 (5728786,823) -20% OTROS SERVICIOS 275,320,518 399,416,868 (5 124,096,350) -31% DEVOLUCIONES; REBAJAS Y DESCUENTOS (446,430,741) (168,812,934) (5 277,617,807) -164% OTRAS TRANSFERENCIAS 0 2,276,760,910 (5 2,276,760,910) 0% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Nota 14 8,052,986,612 10,596,313,494 (2,543,326,882) -24% GASTOS OPERACIONALES SUELDOS Y SALARIOS 923,376,214 941,618,393 (5 18,242.1801 -2% CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1,568,670 1 3,849,765 (5 2,281,09) -59% CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 189,178,455 202,641,451 (5 13.462,996) -7% PRESTACIONES SOCIALES 597,002,986 506,903,572 $ 90,099,414 18% GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 26,632,229 40,777,881 (S 14.145,652) -35% GENERALES 292,257,363 707,646,914 (S115.389,551) -59% IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 123,287,187 230,196,672 (5106.909,484) -46% GENERALES O O $ 0 0% DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 35,325,470 43,196,714 (5 7871.244) 48% DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES 24,939,600 121,372,322 ($ 96,232,722) -79% DEPRECIACION DE PPyE O 152,274,039 (5152,274.039) -100% AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 4,742,321 (5 4.742,321) -100% PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 26,734,003 110,729,422 (5 83 995,419) -76% PROVISIONES DIVERSAS 0 0 0 0 TOTAL GASTOS OPERACIONALES Nota 15 2,240,302,176 3,065,949,466 (825,647,290) -27% COSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 3,885,682,747 3,925,233,865 (5 19.551,118) -1% TOTAL COSTO DE VENTAS Nota 16 3,885,682,747 3,925,233,865 (39,551,118) -/% UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 1,927,001,689 3,605,130,163 CARRERA 24 ENTRE CALLES 18V 19 BLOQUE 03 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL TELEFAX 109718852955 E XT 114, ATENCIÓN AL CLIENTE 8856761 ARAUCA - ARALICA COLOMBIA