대외비erp.daeboc.co.kr/ERP사용자메뉴얼/1. ERP사용자... · 2014-07-08 · 8 2. 현장정보등록 01-03. 현장정관 [공사] 기본정☞현자정관 ☞상세정...

대 외 비

대보 ERP[공무]현장사용자 매뉴얼

1

1. 전체 흐름도

2. 현장정보등록

3. 실행예산등록

4. 실행예산변경 (설계변경/실정보고)

5. 하도급 발주

6. 하도급 변경계약

7. 외주비 선급금 지급

8. 하도급 기성 및 전표발행

9. 공사원가 마감

10. 일투대비 작성

11. 현장현황보고 작성

12. ERP 하도급 평가

---------- 2p

---------- 5p

---------- 11p

---------- 17p

---------- 24p

---------- 49p

---------- 56p

---------- 62p

---------- 76p

---------- 79p

---------- 82p

---------- 85p

[공무] 현장사용자 매뉴얼

2

1. 공무업무 전체흐름도

실행예산 발주 계약/기성(외주/직영)

원가마감 공사현황/자금청구

현장정보수정(현장공무)

실행예산작성(현장→본사(견적팀검토 결재)

본사공통공종코드작성(견적팀)

실행예산업로드(현장공무)

발주목록작성(현장공무)

발주내역작성(현장공무)

발주 의뢰(현장공무)

현설 계획 작성(현장공무)

업체 추천(현장,본사)

현장설명품의(본사)

입찰 마감(본사)

낙찰업체 선정(본사)

계약서 작성(본사)

계약 요청(본사)

계약서서명(전자계약)

계약서류제출(ON-Line)

필요시기성마감 취소

(본사 현장)

자동전표발행(현장공무)

전자세금계산서발행(정발행)

업체 확인(접수)

EIS (경영정보)

공사현황보고(현장,본사)

불명자료 매핑(관 리)

3




현설 공고(본사)

현설 실시(현장공무)

현설결과보고(현장공무)

입찰 공고(본사)

입찰공고확인(B2B System)

입찰참가(B2B System)

계약서류확인(본사)

본사서명

계약체결확인(On-Line)

공사 투입(현장)

기성청구(헙력업체)

청구내역확인(현장담당자)

견적제출(B2B System)

공사원가마감

준공추정원가작성(현장공무)

공사회계원가차이내역조정(관리/회계)

4




기성협의 (사정)Off-Line

기성 확정(현장담당자)

기성 입력(현장담당자)

기성 승인(현장소장)

외주 기성 마감(현장공무) 25일

현장별 기성확인및 승인

(본사PM부서)

5


01-1 현장정보 - 기본정보 등록

01-A 현장생성확인및관리여부 등록

01-2 현장정보 - 상세정보 등록

계약정보(수주)

본사 (수주 Module) 현장

01-2 현장정보 - 기타정보 등록

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

01-B 마감정보 등록

현장사진등록/인원현황조회/공동급업체조회

6


공사 > 기본정보 > 현장정보 > 현장목록조회(본사)

1) 현장코드입력하고 조회버튼을 누른다

2) 현장정보관리를 클릭한다.

01-01. 현장목록조회

[공사] 기본정보☞현자목록조회

현장목록조회

1

2

7


공사 > 기본정보 > 현장정보 > 현장정보관리(현장)

1) 기본정보/상세정보/기타정보의 주요입력사항을 입력한다.

2) 기본정보의 공종코드구조는 실행예산 업로드시 예산서상의 공종코드(앞세자리 ‘112’는 불변)를 기입하면된다.

(공종코드구조: 공종코드 레벨별 자릿수를 의미한다.)

3) 밑줄친 부분은 필수 입력사항

01-02. 현장정보관리

[공사] 기본정보☞현자정보관리☞기본정보

현장정보관리-기본정보

1

2

8



[공사] 기본정보☞현자정보관리☞상세정보

현장정보관리-상세정보

1)상부의 ① 상세정보

수주 Module에서 자동으로 이관된 정보를 확인 (변동내용이 있으면 수정한다)

- 공동도급여부, 당사주간 Check (일반도급공사,그룹내공사의 경우 당사 지분율 100%)

- 공사기간, 건물규모, 개요 내용을 순서대로 입력 (밑줄은 필수 입력사항- 미 입력시 저장 안됨)

- ②을 포함한 흰색바탕의 빈칸은 수기로 입력해 준다

1

2

9



[공사] 기본정보☞현장정보관리☞기타정보

현장정보관리-기타정보

1) 상부의 기타정보 TAB Click

- 현장약도등 기타정보를 입력한 후 저장한다.

2) 현장인원현황 클릭하여 인원 확인 후 현 인원과 맞지 않을 시 경영지원팀 연락하여 수정

3) 공동도급업체를 클릭한다

1

3 2

10



[공사] 기본정보☞현장정보관리☞상세정보

현장정보관리-공동도급업체관리

1) 공도도급업체관리 화면이다.

- 사업자등록번호를 클릭하면 업체명/사업자등록번호로 조회가 등록하고, 분담금을 입력한다.

-주간/비주간 구분등록한다.

-도급유형을 등록하고, 지분율을 입력한다.

11


02-E 실행예산 수정

02-D 실행예산통제해제

02-A 실행예산 등록

02-B 실행예산통제

실행통제 해제 요청


현 장 본사

비목 MAPPING

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

02-C 실행내역서생성

실행예산 편성2011.11.24

실행예산편성

현장 정보관리 입력

12


공사 > 실행예산 > 실행 예산서 관리

1) 현장코드 검색 후 입력 (자동생성)

2) 규정된 EXCEL양식에 의거하여 실행예산을 편성하여 WORK클릭 > EXCEL자료 Upload를 클릭한다.

3) EXCEL자료 불러오기에서 작성된 실행예산서 경로와 시트명을 입력하고 확인을 클릭한다.

02-01. 실행예산관리

[공사] 실행예산☞실행예산서관리

→ WORK

→ Excel자료업로드

실행예산관리

규정된 양식의 EXCEL 파일

내역을 시스템에 일괄 업로드

- 실행예산코드 분류체계 참조.

- 일괄 및 부분업로드 기능 제공

- 작업완료 후 예산통제(CLOSE)

상태로 설정 : 발주작업가능

1

2

13


공사 > 실행예산 > 실행예산서관리

1) 공종코드 오류는 공사 > 기본정도 > 현장정보 > 현장정보관리의 공종코드구조를 실행내역코드구조로 입력하고 저장.

2) 수정 후 3)다시 업로드하여 4)자료중복 CHECK한다.

02-02. 실행예산관리

[공사] 실행예산☞실행예산서관리☞실행예산UPLOAD→ 실행예산 편성기준

실행예산관리

1

2

3 4

14


공사 > 실행예산 > 실행예산서관리

1) 실행예산서는 반드시 비목구분(외주,자재,노무,장비,경비)을 하여야 한다.

2) 기존 7레벨분류에서 12레벨분류로 관리한다. (③ ‘112’ 코드번호는 불변)

3) 외주 및 직영공사 계획에 의거 내역을 분개하여야 한다.( 1내역 1발주 원칙)

02-03. 실행예산등록

공사] 실행예산☞실행예산서관리☞실행예산편성기준

실행예산관리

1. 1내역 1발주 원칙

2. 외주발주 時 자재비 지급시에는 자재비 포함단가는 내역에서 자재비를 분리해야 한다.

3. 비목은 외주/자재/장비/노무/경비로 구분하여맵핑한다.

4. 현장관리비,본사관리비

명칭,코드는 고정이며

(현장관리비(Y코드)23개, 본사관리비 (Z코드)6개) 불일치시

에러발생.

5. Excel 수식은‘ROUNDUP’

을 기본으로 한다

2 1

3

15


공사 > 실행예산 > 실행예산서관리 > 비목연계

1) 현장코드 및 공종레벨 전체 조회를 한다.

2) 매핑하고자 하는 공종을 선택하고 3) 연계목록을 선택 후

4) 비목연계작업 및 수정을 할 수 있다.


공사] 실행예산☞실행예산서관리☞실행예산비목연계

실행예산비목연계

1

3

2

4

16


공사 > 실행예산 > 실행예산서관리 > 비목연계(전현장 누계관리 목적)

☞ 자재 는 비목연계에 내역코드명도 필히 매핑 해야한다(미 연계시 청구불가).

1) 연계목록에서 자재 선택하고 2) 조회 선택한 후

3) 좌측 계정항목을 우측 항목에 내역코드명을 매핑 해야한다.

4) 경비(현장관리비, 본사관리비)는 기본적으로 실행업로드시 자동매핑(현장관리비 (Y코드)23개품목, 본사관리비(Z코드)6개품목)

5) 비목연결 수정시 ④클릭 하여 직접 수정가능 (기 계약된 비목은 수정 불가)


공사] 실행예산☞실행예산서관리☞실행예산비목연계

실행예산비목연계

1

3

2

3

4

17

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

03-B 실행예산 통제 해제

03-D 실행변경 승인

현 장 본사

03-C1 실행 변경 (실정보고)

실행통제 해제 요청(실정보고 사유)실정보고 사유는 본사담당자와 Off-Line 의사소통

03-C2 승인 요청


설계 변경 요청

본실행 확정

견적팀 검토(인정되는 경우)

본실행 확정 취소

본실행 변경실정보고의 금액증감은 없다

오직 설계변경만이 금액증감을 수반한다.

03-A 본실행 확정

4. 실행예산변경

18

4. 실행예산변경 최초실행생성

03-A1. 본실행확정01 (최초실행생성)

[공사] 실행예산☞실행예산서☞실행예산변경관리- 최초실행생성

ERP 본실행 확정/취소권한 : 본사 예산분석팀

1) 본실행 확정 하기전최초실행으로 등록 필요

실행변경생성

↓세부항목:최초실행

↓적요: 최초실행 등록

↓확인 Click

공사 > 실행예산 > 실행예산변경관리 > 실행변경생성

1) 실행변경 생성을 클릭한다

2) 최초실행 생성 확인한다.

3) 기존실행이 최초실행으로 등록된다.

1

2

19

4. 실행예산변경 실행변경생성

03-A1. 본실행확정02 (실행변경생성)

[공사] 실행예산☞실행예산서☞실행예산변경관리- 실행변경생성(갑지)

공사 > 실행예산 > 실행예산변경관리 > 실행변경생성(갑지)

1) 실행변경 생성을 클릭한다

2) 변경구분에서 실행변경/실정보고를 클릭하고, 적요사항을 간략 기술하고 확인하다.

(실정보고/시행변경 적용기준은 세부항목 및 기준지침 참조)

3) 생성 목록을 선택 한 후 ④실행변경 내역을 클릭 하거나 생성목록을 더블클릭 한다.

1

2

4

20

4. 실행예산변경 실행변경내역관리


[공사] 실행예산☞실행예산서☞실행예산변경관리- 실행변경내역관리

공사 > 실행예산 > 실행예산변경관리 > 실행변경생성 > 실행변경내역관리

변경실행 업로드시

1) 변경실행업로드을 클릭한다

1

21

4. 실행예산변경 실행변경내역업로드


[공사] 실행예산☞실행예산서☞실행예산변경관리- 실행변경내역관리

공사 > 실행예산 > 실행예산변경관리 > 실행변경생성 > 실행변경내역관리

1) EXCEL자료 가져오기을 클릭한다.

2) 변경하고자하는 실행내역서 파일경로 및 Sheet명을 선택하고 확인을 클릭 한다.

3) 파일 업로드가 완료되면 저장을 클릭한다.

4) 오류 발생시 Excel upload 자료를 재검토 한다. (시스템 오류시 경영기획팀 최성학 차장 문의)

13

2

22


실행예산– 실행예산변경관리

1) 변경실행예산은 기존공종 변경, 신규공종 등록, 실행내역 분개로 나누어서 변경내역이 생성된다.

2) 변경한 내역을 ERP승인의뢰를 하면, 예산분석팀에서 변경사유를 담당자와 off-line으로 확인 (품의승인서류 또는

기타 사유 등)후 승인한다. 결재완료 후 실행예산에 반영되는, 실행예산은 이력관리 된다.

3) 결재 완료된 변경실행은 수정/삭제 불가.(변경시에는 실행변경 생성부터 다시 작업한다.)

03-C. 실행변경

[공사] 실행예산☞실행예산변경관리

실행변경업로드

2

1

23


실행예산– 실행예산변경 승인(본사PM부서-用)

1) 변경한 내역을 ERP승인의뢰를 하면, PM부서에서 비목 및 표준공종을 연계하여 결재한다.

2) 결재완료 후 실행예산에 반영되는, 실행예산은 이력관리 돤다.

03-D 실행변경승인

[공사] 실행예산☞통제정보☞실행변경의뢰목록조회☞실행변경승인

실행변경승인

1

2

24

5. 하도급 발주

25

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰

1) 현장코드를 입력하고 2)조회를 클릭한다.

3) 외주갑지 생성 :기존 발주내역을 조회하거나 신규 발주내역을 생성하는 화면으로 분기

04-01. 발주내역작성

[공사] 외주갑지생성☞외주관리

계약(발주)내역작성(계약갑지생성)

1

2 3

26

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 계약생성/조회

1) 입력: 조회 상태로 들어왔을경우 입력버튼을 통해 신규계약을 입력할 수 있는 상태로 변경한다.

2) 하도자계약번호에 계약명을 입력하고 공사개요등 기타 필수입력사항을 입력한다.

3) 계약구분을 체크는 필수입력사항(③ 완료일자, 계약구분 필수선택)입력 저장 후 ④닫기 클릭

[공사] 계약생성☞계약정보등록

계약정보등록

2

1

3

04-02. 계약내역작성

4

27

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰

1) 현장코드를 입력 (자동생성 됨)

2) 조회를 클릭한다.

3) 생성된 발주목록 클릭 후 내역작성을 클릭한다.


[공사] 실행예산☞발주내역작성

발주내역작성

1

2 3

28

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 일괄발주내역작성1) 내역작성을 클릭해서 생성된 실행내역에서 상태가 미발주 상태인 내역을 선택하고2) 버튼을 누르면 오른쪽으로 내역이 분개되며 하단의 ③금액을 엑셀내역 금액과 일치하는지 확인하다.

(삭제시 ⑤발주 내역 공종 선택하여 ④클릭)

3) 발주내역을 확인하고 저장한다.

▣ 외주는 비목에서 외주비목만, 직영은 외주를 제외한 비목만 발주가 가능하다.

[공사] 실행예산☞발주내역작성

발주내역작성

1

6

2


3

5

4

29

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 내역관리

1) 해당공종을 선택하고 내역관리 클릭 한다.

2) 발주 내역서(오프라인 승인 내역)를 확인한다.

04-05. 발주내역서 확인

[공사] 실행예산☞발주내역서 확인☞내역관리

발주내역서확인

2

1

30

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 계약의뢰

1) 외주자선정의뢰 에서 해당 계약명 클릭 후 ①계약의뢰를 클릭한다.

2) 직영B일경우는 직영B승인관리로 들어간다.(51page 참조)

04-06. 현장업체 추천

[공사] 실행예산☞하도계약의뢰

하도급계약의뢰

1

31

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰

1) 계약의뢰를 클릭해서 생성된 발주의뢰 목록의 주요항목을 작성한다.

2) 저장을 클릭한다.

3) 업체추천을 클릭한다.

[공사] 실행예산☞입찰의뢰


1

2 3


32

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰

1) 실행 하도 내역 클릭 하여 발주내역을 확인한다.

2) 현설자료upload → 현설자료를 업로드 한다.[공사] 실행예산☞입찰의뢰


21


33

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰 > 업체추천

1) 업체추천을 클릭한다.

2) 추천업체을 클릭한다.(업체가 조회가 안될경우 ☞ 외주 > 등록정보 > 협력업체관리 > 협력업체등록을 한다.)

3) 업체를 지정하고 사유를 작성한 후 확인을 클릭한다.

[공사] 실행예산☞입찰의뢰☞업체추천

업체추천

1

2

3


34

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰 > 업체추천 > 발주의뢰

1) 발주의뢰서를 작성하고 ①발주구분에서 일반(1천만원 이상) / 현장계약(1천만원 미만인 경우만)

선택을 한 후 ②발주의뢰를 한다.

2) 외주자선정의뢰에서 조회를 하면 진행사항이 입찰 중으로 변경된 것을 확인할 수 있다.

이후 현장계약이 1천만원 이상인 경우는 외주팀에서 진행(현설 → 입찰 → 낙찰(계약)) / 1천만원 미만 다음페이지 참조

[공사] 실행예산☞발주의뢰

하도급발주의뢰

2

3

04-10. 발주의뢰

1

35

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 현장계약관리 > 업체초청품의

1) 현장계약관리를 클릭한다.

※ 현장계약은 1천만원 미만인 경우만 해당됨

2) 업체초청품의 클릭한다.

04-09. 업체초청품의

[공사] 실행예산☞약식계약관리☞업체초청품의

업체초청품의

2

1

36

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 현장계약관리

1) 품의서 내용을 다시 한번 확인하고 결재완료를 클릭한다.(현장추천업체를 외주팀에서 확정하거나 취소할수 있다)

2) 현장코드, 하도급계약번호, 견적초청업체등을 확인하고 클릭한다.

04-11. 업체초청품의

[공사] 실행예산☞약식계약관리☞업체초청품의

약식계약관리

1

2

37

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 현장계약관리 > 참여업체관리

1) 참여업체 관리를 클릭한다.

(현설/입찰업체를 관리(참가자격/여부)하고 현설공고 메일과 입찰공고 메일을 보낼수 있다.)

2) 참가자격에서 입찰을 Y를 클릭하고 저장한다.

04-12. 현설참가

[공사] 실행예산☞약식계약관리☞첨여업체관리

현설참가(참여업체관리)

1

2

38

5. 하도급 발주


1) 서면입찰 관리를 클릭한다.

(서면입찰이므로 서면제출한 입찰가를 입력, 낙찰/유찰, 낙찰업체 선정작업 후 입찰결과를 최종마감)

2) 입찰내역을 클릭하고 입찰내역을 작성한다.

04-13. 서면입찰관리

[공사] 실행예산☞약식계약관리

서면입찰관리

11

2

39

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > > 외주자관리 > 현장계약관리

1) 공내역 다운로드를 클릭한다.

2) 견적입찰내역을 작성한다.(단가는 정수를 입럭해야한다)

3) 엑셀내역 올리기를 하고 저장한 후 서면입찰관리로 이동한다.

[공사] 실행예산☞ 약식계약관리☞ 서면입찰관리☞ 상세견적내역관리

서면입찰관리

1

2

3


40

5. 하도급 발주


1) 내용을 확인하고 결재완료처리를 클릭한다.04-15. 서면입찰관리

[공사] 실행예산☞ 약식계약관리☞ 서면입찰관리☞ 낙찰업체선정

서면입찰관리

1

2

41

5. 하도급 발주


1) 낙찰업체 선정을 클릭한다.

2) 업체정보를 확인하고 선정경위를 간략히 기술한다.

3) 작업완료 아이콘을 클릭한 후 약식계약관리로 돌아가서 계약을 진행한다.

[공사] 실행예산☞ 약식계약관리☞ 서면입찰관리☞ 낙찰업체선정

서면입찰관리

1

2

3


42

5. 하도급 발주


1) 진행상태가 계약요청을 변경됨을 확인할 수 있다.

2) 계약을 클릭해서 계약관리를 진행한다.[공사] 실행예산☞ 약식계약관리☞ 계약서 생성

계약서 생성

1

2

04-17. 계약서 생성

43

5. 하도급 발주


1) 계약서의 주요정보를 입력하고 저장한다.

2) 계약서 생성을 한다.

3) 계약완료를 한다.

[공사] 실행예산☞ 약식계약관리☞ 계약서 생성

계약서 생성

2

1

3

04-18. 계약서 생성

44

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 발주목록관리 > 외주자선정의뢰

1) Page 32~35 참조하여 외주갑지 생성 및 내역작성을 한다

1) 내역작성 후 내역관리 클릭한다.

04-19. 직영B계약의뢰

[공사] 실행예산☞발주목록관리☞내역관리

하도급계약의뢰(직영B)

1

45

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 발주내역서 > 계약번호별 조회

1) 직영B일경우는 공내역다운로드하여 ②을 작성하거나 직접 화면상에서 시행에 수량 및 단가를 입력 한다

2) 시행금액을 입력하고, ③엑셀 업로드를 클릭하여 업로드 후 저장 한다.

3) 닫기를 클릭 후 외주자선정의뢰 화면으로 이동한다.

04-20. 직영B계약의뢰

[공사] 실행예산☞ 입찰내역 입력


1 3

3

46

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰

1) 외주자선정의뢰에서 계약의뢰를 클릭한다.04-21. 직영B계약의뢰

[공사] 실행예산☞발주목록관리☞직영B계약의뢰


1

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5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 직영B승인관리 > 상세내역 (본사)

1) 직영B일 계약의뢰를 한 후 직영B승인관리를 클릭한다.

2) 상세내역을 클릭하면 발주내역 상세화면으 이동한다.

04-22. 하도급계약의뢰

[공사] 실행예산☞직영B승인관리


2

1

48

5. 하도급 발주

발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자관리 > 직영B승인관리 > 상세내역 (본사)

1) 계약내용을 다시 한번 확인하고 계약완료를 클릭한다.

2) 직영B승인 확인한다.

04-23. 하도급계약의뢰

[공사] 실행예산☞직영B계약생성


1

2

49


현장 외주구매부서PM부서

05-1 변경내역서작성

05-3 변경내역서작성

05-2 추가발주분현장공통공종 지정(공종 추가발주시)

05-4 변경계약의뢰

05-5 PM부서검토

협력-02-10 계약정보-계약대상목록

03-2 실행내역분개(필요시)

변경계약의뢰서작성및 검토요청

반려

신규공종하도단가입력

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

• 계약초기화 :변경계약전(변경계약요청상태)로 복귀

50


발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자선정의뢰 > 내역작성

1) 변경하고자 하는 계약을 ①조회 클릭하여 목록을 생성한다.

2) ②의 하도계약명을 선택한 후 내역작성을 클릭한다.

05-01. 변경내역작성

[공사] 실행예산☞변경계약☞변경내역작성

변경내역작성

3

2

1

51


발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자선정의뢰 > 내역작성

1) 실행예산변경을 한 후 변경된 내역을 선택한다.

2) 발주내역으로 이동시킨다.

3) 저장한 후 닫기 클릭 하고 외주자선정의뢰 화면으로 이동한다.



변경내역작성

3

1

2

52


발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자선정의뢰 > 내역관리

1) ① 해당공종을 선택한 후

2) ② 내역관리을 클릭한다.



변경내역작성

2

1

53


발주계획: 공사 > 실행예산 > 계약번호별 조회

1) 변경공내역서를 다운하여 ②을 작성하거나 직접 화면상에서 시행에 수량 및 단가를 입력 한다

2) 시행금액을 입력하고, ③엑셀 업로드를 클릭하여 업로드 후 저장 한다.

3) 닫기를 클릭 후 외주자선정의뢰 화면으로 이동하여 계약의뢰를 클릭 한다.

변경내역작성 및 계약의뢰


[공사] 실행예산☞변경계약☞변경내역작성☞변경계약의뢰

1 3

2

54


발주계획: 공사 > 실행예산 > 외주자선정의뢰 > 계약의뢰

1) 변경내용을 기술한 후, 2) 저장한다.

3) 변경하도내역을 확인한다.

4) PM부서 검토요청클릭한 후, 5) 내용확인하고 작업완료한다.

변경계약의뢰

1

13 1412

15

05-04. 변경계약의뢰


55


발주계획: 공사 > 변경계약 > 외주 > 계약정보 > 변경계약의뢰목록 (본사)

1) 외주 > 계약정보 > 변경계약의뢰목록을 클릭한다.

2) 변경계약건을 확인하고 변경계약을 클릭한 후 기존계약 FLOW 데로 진행하면 된다.

변경계약

13

05-05. PM부서 변경계약


1

2

56

7. 외주비 선급금 지급

06-1 선급금청구내역등록

현 장 자금팀PM부서

06-2 승인요청/취소

06-3 선급금승인

반려

승인

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

오라클 이관

자동전표발행

57

7. 외주비 선급금 지급 선급금 청구내역등록

외주비 선급금 지급 : 공사 > 실행예산 > 선급금 청구 > 청구(현장)

1) 하도계약건을 선택한다.

2) 선급금청구(관리)를 클릭한다.

06-01. 선급금 지급

[공사] 실행예산☞ 선급금 관리☞ 청구내역조회

1

2

58

7. 외주비 선급금 지급 선급금 의뢰정보 입력

외주비 선급금 지급 : 선급금 관리

1) 선금금의뢰정보를 확인하고 필수 입력사항(밑줄)을 입력한다.

2) 저장을 한 후, 3)증권등 기타서류는 파일업로드 후 닫기

06-01. 선급금 지급

[공사] 실행예산☞ 선급금 관리☞ 선급금의뢰정보 입력

1

2 3

59

7. 외주비 선급금 지급 선급금 승인요청

외주비 선급금 지급 : 선급금 승인요청

1) 선급금 승인요청/취소를 클릭한다.

2) 승인요청창에서 내용 확인하고 승인한다.

06-02. 선급금 승인요청

[공사] 실행예산☞ 선급금 관리☞ 선급금 승인요청

2

1

60

7. 외주비 선급금 지급 선급금 승인

외주비 선급금 지급 : 선급금 승인

1) 승인목록을 클릭해서 목록조회를 한 후, 건별 승인요청 (본사 기술팀 승인)

2) 승인요청창에서 내용 확인하고 승인한다.

06-03. 선급금 승인

[공사] 실행예산☞ 승인목록☞ 선급금 승인

2

1

61

7. 외주비 선급금 지급 선급금 승인

외주비 선급금 지급 : 선급금 승인

1) 청구(현장) 화면에서 ①전표발행을 클릭하여 전표를 발행하여 준다.06-03. 선급금 승인

[공사] 실행예산☞ 승인목록☞ 선급금 승인

1

62


07-5 일괄 기성마감

07-1 하도기성등록

07-7 매출 세금계산서발행(당사 공제부)

하도급공사/ 발주건별(미발주 포함)

현 장 본사

07-2 기성확정

외주비 마감일자 : 25일한

전표승인

회계

07-4 기성승인(소장)

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

외주비 전표발행 일자 : 매월 말일한

07-6 기성승인(공사PM)/공사관리팀

07-3 기성공제

07-8 외주비 전표발행

63


공사 > 기성관리 > 기성작업관리

1) 기성년월과 현장코드를 확인한 후 ②하도계약을 지정하여

2) ③조회 버튼을 클릭하여 내역을 생성한다.

(외주 계약분 및 직영A, 직영미발주분은 기성관리에서 기성을 입력한다.)

3) ④구분이 ‘전체’ 와 ‘관기성제외’ 로 구성되어 있으며 ‘전체’를 선택할 경우 하도기성을 입력시 관/사/실행 기성이 변경되며

‘관기성제외’ 를 선택시 관기성을 제외한 사/실행 기성만 변경된다.

1

3

2

2

07-01. 기성등록

[공사] 기성관리☞하도공사 기성관리

4

64



1) ①의 ‘금회누계기성’을 직접 입력하거나 ②EXCEL자료를 업로드 하여 기성작업을 한다.

※ ③기존 도급이 관기성/사기성으로 분리 됨(시스템 변경) → 9월 기성 입력시 누계관기성을 일괄적으로 입력하여

누계기성금액을 맞춘다 → 10월 기성분부터는 당월 관기성을 필히 입력

1

2

3

07-01. 기성등록


65



1) 공내역 다운로드를 클릭하여 ②엑셀자료를 다운받는다

2) 엑셀자료의 금회누계기성 ③흰색부분의 수량을 조정(자동으로 금액 조정됨)하여 기성작업을 한다.

3) ④기성업로드 버튼을 클릭하여 ⑤의 파일경로 및 sheet 명칭을 지정한 후 확인을 누른다.

1

2

3

4 5

07-01. 기성등록


66



1) 저장버튼을 클릭하여 ②를 생성한다.

2) 확인 버튼을 누른다.

1

3

2

07-01. 기성등록


67



1) ①금회 기성금액을 확인한 후 ②기성확정을 클릭하여 기성작업을 마무리 한다.

2

1

07-02. 기성확정

[공사] 기성관리☞기성확정

68


07-02. 기성확정

[공사] 기성관리☞기성확정

기성확정

공사 > 기성관리 > 외주기성공제

1) 입력된 기성내역을 확인한 후 기성확정 작업을 클릭한다.

2) 기성확정 완료 후 외주기성 공제 화면으로 들어간다

1

69


07-03. 기성공제

[공사] 기성관리☞ 기성공제

하도기성공제

공사 > 기성관리 > 외주기성공제

1) 현장코드 및 하도급 계약변호 확인 후 ②조회 버튼을 누른다.

2) 선급금,고용보험등 각종 공제금액을 입력하여 업체에 지급할 금액을 결정한다.

※ 선급금 공제 입력 → 기성율에 따른 금액 조정 가능

- 공제1 입력③ : 세금계산서 미발행

- 공제2 입력④ : 세금계산서 발행 → 전표발행시 매출 세금 계산서 발행 (주관 재경팀)

- 공제3 입력⑤ : 관직불일 경우 부가세 포함 금액 입력

3) 외주기성공제 확인 후 기성승인(소장)으로 들어가서 계약 건 별 승인 작업을 한다.

※ 단, 공동도급사의 경우 ⑥을 클릭하여 공동도급사 기성공제 (공동사 지분별 세금계산서 발행)작업을 해준다

1

6

3 4 5

2

70


07-03. 기성공제

[공사] 기성관리☞ 기성공제

하도기성공제

공사 > 외주기성공제 > 공동도급사기성공제

1) ①입력을 클릭하여 ②를 생성을 한다.

2) 거래처 코드/과세분/면세분/부가세 를 입력하고 저장 버튼을 누른다.(지분율은 자동계산된다)

1

2

71

외주기성 프로세스

현장 본사부서

기성작업관리

본사업무

현장업무

외부프로세스

범례

외주기성공제

세금계산서발행유무

Yes

No

기성승인(소장)

기성마감관리

PM승인(건축,토목)

발행요청(재경팀)

세금계산서생성

세금계산서발행

세금계산서승인

외주전표발행

공급 받는자가 미승인시 외주전표발행 불가

전자세금계산서 발행 전, 거래처등록 (매출)


72

01 공제 (고용보험, 임금)

공제 1 (고용보험, 임금)

1. 고용보험 / 임금 : 세금계산서 발행 불가

2. 고용보험 : 외주기성 (공급가) * 노무비율 (32%) * 보험료율 (1.95%)

※ 보험료율 관련 ‘업무게시판 - 근로자 보험료 원천징수 및 외주업체 고용보험료 공제 철저’ 참고


73

02 공제 (계산서발행분)

공제 2 (매출세금계산서 발행)

1. 공제2 항목에 입력시 세금계산서 발행가능

2. 폐기물, 공사용전기, 자재비, 기타 금액 입력시 부가세 자동반영

3. 세금계산서 적요 필히 입력 : 미입력시 매출세금계산서 품목 공란으로 처리됨

4. 증빙구분 : 전자 선택 (매출 거래처 미등록시 전자 선택 불가)


74



1. 매출세금계산서(전자) 발행 전, 거래처(매출) 등록 ( 선작업이 되어야만 전자 발행 가능 )

2. 거래처(매출) 등록 시 이메일 필히 입력요망


75



1. 발행상태 : 미발행 - 재경팀 발행요청

수신미승인 - 외주전표발행 불가

2. 세금계산서 발행 후, 상세정보 클릭 : 계산서 확인가능

3. 외주기성공제 시 ‘세금계산서 적요’ 미입력하면

품목 공란으로 표기됨. 필히 내용입력 요망


76

03 공제 (관직불)

공제 3 (관직불)8. 하도급 기성 및 전표발행

77

04 선급금 공제

선급금 공제

1. 기성작업관리 확정 시 ‘선급금 공제’ 팝업창이 활성화 되고, 해당월 공제금액 입력(당사분)하면

상단화면과 같이 반영됨

2. 선급금 관련 : ‘ERP사용자메뉴얼(공사) - 05. 외주비 선급금 지급’ 참조


78

05 공동도급사 기성공제

공동도급사 기성공제 (타사직투입분)

사례 : 정촌산단

협 조 : 정촌산단 배성민 과장


79



1. 해당월 기성금 클릭 -> 상단 ‘공동도급사 기성공제 ‘ 활성화


80



①②

③

공동도급사 기성분 공제입력 고용보험부분 공동도급사분 입력


81



①

②

1. 하단 대변금액 확인 또는 전표출력 후 외주업체 미지급금 필히 확인


82


07-04. 기성승인(소장)

[공사] 기성관리☞ 기성승인(소장)

하도기성승인(소장)

공사 > 기성관리 > 기성승인(소장)

1) 전체 하도기성 등록 건별 또는 전체로 현장소장의 승인을 받는다.

2) 현장소장은 하도기성관리화면을 클릭해서 기성내역을 확인하고 기성승인/기성반려를 결정한다.

2

1

83


07-05. 기성마감

[공사] 기성관리☞ 마감정보☞ 기성마감관리

하도기성마감

공사 > 기성관리 > 기성마감관리 (외주/직영) : 현장공무

1) 전체 하도기성 마감작업을 수행한다

(마감시 하도계약건의 당월 기성액(공급가)이 공사원가로 이관된다.)

1

84


07-06. 기성승인(공사PM/공사관리팀)

[공사] 기성관리☞ 기성승인(공사PM)

기성승인(공사PM)

공사 > 기성관리 > 기성승인(본사PM)

1) 전체 하도기성을 확인(공사PM : D+3, 공사관리팀 : D+7)하고 승인한다.

1

85


07-07. 외주비 전표발행(공사PM/공사관리팀)

[공사] 기성관리☞ 전표발행☞ 외주전표발행

외주비 전표발행

기성관리 > 외주전표발행

1) 조회 버튼을 클릭한다.

2) 기성승인된 하도계약별로 기성확인 후 전표발행한다.

21

86


07-07. 외주비 전표발행(공사PM/공사관리팀)

[공사] 기성관리☞ 전표발행☞ 외주전표발행

외주비 전표발행

기성관리 > 외주전표발행 (공제2)

※ 공제2(매출세금계산서 발행)에 해당되는 공종은 매출 세금계산서 발행을 먼저 해야 한다.

1) 해당공종을 선택하여 ①세금 계산서 생성을 클릭한다.

→ 세금계산서 발행은 재경팀, 영업팀에서 발행 하고 발행 후 공급받는자 승인을 받는다.

2) 공급받는자 승인 후 ②전표 발행을 한다.

21

87


공사 > 공사원가 > 공사원가마감

1) 공사원가는 해당회계년월에 통제일자 기준을 통제된다.

2) 직영,하도 기성(공사), 자재, 노무비, 장비비, 경비은 각 기간계 시스템에서 마감되어 오고, 회계(불명자료)는

글로벌ERP의 전표를 가져온다.

3) 공사원가 마감을 하면 추정원가 작성 화면으로 이동하여 추정원가를 작성한다.

08-01. 공사원가

[공사] 공사원가☞공사원가마감

공사원가

1 2

3

88


공사 > 공사손익 > 공사원가 마감 > 추정원가 작성

1) ①기성년월일을 지정한후 ②자동계산 버튼을 누른다.(조회버튼을 클릭하면 안됨)

2) ③ 당월에 실행기성(실원가)를 10여가지 공종으로 나누어 수기로 수량/금액을 입력하여 실원가 금액을 맞춘다.

08-02. 추정원가작성

[공사] 공사원가☞추정원가 작성

공사원가

1

2

3

89


공사원가– 공사원가마감 > 추정원가 작성

1) ⑤준공추정원가(user)에 잔여투입원가의 수량/단가/금액을 수기로 조정하여 준공 추정원가 작성을 한다

2) 작성된 추정원가를 확인하여 검토한 뒤 ⑥작성완료 버튼을 눌러 원가마감 및 추정원가 작성을 완료한다.

08-02. 추정원가작성

[공사] 공사원가☞추정원가작성

공사원가

6

5

90

10. 일투대비 작성 (전월까지 금액)

공사 – 일투대비 – 일투월마감작성

1) ① ‘작업년월’을 해당월로 변경하여 조회를 누른다.

2) ② ‘당월’ 금액 입력란에 해당월 금액을 입력한뒤 ④저장을 클릭 후 ③’작업완료’ 버튼을 필히 클릭

※ 일투마감작성은 매월 10일까지 관리정산서 기준으로 작성한다.

09-01. 일투월마감작성

[공사] 일투대비☞일투 전년/전월 등록

일투대비 등록

1

2

3

1

2

31

2

4

3

91

10. 일투대비 정리

공사 – 일투대비 – 일투대비 작성

1) 금일 란에 금액을 강제입력 할 수 있다.

2) 각 아이템별로 상세내용을 나누어 등록한 후 수량을 입력한다.(작업코드관리에서 등록 가능)

3) 작업내용을 금일/명일로 나눠서 상세히 기술한다.

4) 전일(금일)복사 기능으로 전일 작성내용을 복사하여 작업할 수 있다.

09-02. 일투대비 등록

[공사] 일투대비☞일투대비 등록

일투대비 등록

1

2

3

4

92

10. 일투대비 정리

작업코드관리– 일투대비 투입 상세 관리

1) 투입비목을 선택한다.

2) 입력을 클릭하고 3) 코드(임의채번)/내용/규격/사용유무(Y)를 선택하고 4)저장한다.

☞ 저장된 내용은 일투대비 등록하면을 저장되며, 각 비목별로 투입비를 상세관리 할 수 있다.

09-03. 작업코드관리

[공사] 일투대비☞작업코드관리

작업코드관리

1

2

3

4

93

11. 현장현황보고 작성방법

공사 > 경영보고 > 현장현황보고

1) 현장코드를 확인한다.

2) 작업년월을 확인 후 조회 버튼을 클릭한다.

※ 공사현황사항이 당 현장과 상이한 점이 없는지 확인(오류수정 “공사→기본정보→현장정보관리”에서 수정)

01. 현장현황보고

[공사] 경영보고☞현장현황보고

1

1 2

3

94



1) 공정계획(%) : 당월 공정계획을 입력한다.

2) 수금현황 : 관리정산 후 관리 정산서를 기준으로 “사기성, 관기성, 수금, 선금잔액” 수기입력한다.



1

2

1

95



1) 매출/실행/원가 계획 및 실적 입력을 한다. → 월말 정산자료 기준

(매출/실행/원가 계획을 사업계획과 동일, 당해년 실적은 현장 추정 금액 반영 작성)

2) 현안사항 및 대책을 상세히 기록한다. (경영진 직접 확인)

3) 입력자료를 다시 재 확인 후 저장 버튼을 누른다.



1

2

96


11 - 03. 업체평가

[외주] 평가자 확인☞ 평가자 선정

외주 > 평가정보 > 평가자(현장)관리

1) ①금번 회차(2회)로 하고 ②조회 버튼을 클릭한다.

2) 공무 담당자는 직무별로 대상업체③ 및 평가자④ 입력 사항이 잘되었는지 업체별로 확인하여

예산분석팀으로 연락(7월13일까지) → 오류수정 후 (7월 16일 ~ 7월 20일) 협력업체 평가 실시

※ 전기/기계/설비등 각 담당자는 관련 업체만 평가함

1

2

4

3

97


11 - 03. 업체평가

[외주] 평가(채점)☞ 평가자 선정

외주 > 평가정보 > 평가(채점)

1) ①금번 회차(2회)로 하고 ②평가기준을 지정을 한후 조회 버튼을 클릭한다.

2) ③업체 평가를 A~C로 평가를 한뒤 저장 버튼을 클릭하여 마무리 한다.

1 2

3

98

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