著作権に関する表記 - Amazon S31: 著作権に関する表記作権について著「大衆心理を利用して利益を上げる！FX テクニカル分析22の技術～MACDルール編

1: 著作権に関する表記

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2: はじめに

トレードというものを考えた時、初心者は明確な指針もないまま、やみくもにエントリーを繰り返します。

つまり、『相場状況を考える』ということをしないのです。

よく、「わかりやすいところでトレードをする」と言われますが、そのわかりやすいところって、一体どこ？？？

そんな感じでしょうか？（笑）

これは比較的トレード歴が長いにも関わらず、あまり勝つことができていないトレーダーにも言えることです。

そこで一つの指針として、私のブログでよく登場する「MACD ルール」というものを考えました。

MACD、非常に有名ですね。トレードを始めて一番最初に表示させるオシレーターといっても過言ではないでしょう。

しかしこの MACD というインディケーターは、非常によくできているのですが、残念ながら正しく使えていない人が大半です。

一般書籍では、ゴールデンクロスしたら買い、デッドクロスしたら売り。 MACD って、ドテン売買のインディケーターだったっけ？？？といった情報がまかり通っています。

それだけで相場に勝てたら、相場で負ける人がいなくなって、相場というもの自体が成り立たなくなります（笑）


3:

私はこの MACDというものを、単にエントリーのサインと見るのではなく「相場状況を把握するもの」として利用しています。相場の勢い、現在トレードできる状態にあるかどうか、そしてエントリーのタイミングとして。利用価値は非常に高いのです。このレポートでは、MACDを使って相場状況をどのようにしてみてやるのか、どのようにして利を伸ばすのか、今どの時間足を見るべきなのかこれだけ知っておけば相場が、そして今トレードしていい場面なのかどうかが理解しやすいのでは？というポイントに重点をおいて書きあげました。


4:

目次はじめに第一章 MACDとは？第二章 MACDルールの設定第三章 MACDと移動平均線との関係第四章 MACDで相場状況を見る第五章利を伸ばすには？（どの時間足を見てやればよいのか）第六章決裁について第七章 MACDヒストグラム活用法第八章トレード実例おわりに


5:

－ＭＡＣＤとは－

第 1章


6:

MACDを定義する MACDとは『Moving Average Convergence/Divergence Trading Method』この頭文字をとって MACD 日本語では「移動平均収束発散（拡散）法」又は「移動平均収束乖離」と言います。では MACDとはなんなのか？ということですが、 MACD ラインをシグナルラインが上回ったから買い、下回ったら売りというようなことが、様々なサイトや書籍で「当たり前」のように紹介されていますがここではそういった情報は一度完全に忘れてください。本質を理解せずして、そのような売り買いのサインだけ知ったところで実際のトレードでは全く使えないどころか、むしろ害悪です。 MACDはMACDラインとシグナルラインの 2本のラインから成り立っています。まずMACDラインですが、簡潔に言うと「２本の移動平均線の差を表したもの」ということになります。


7:

つまり、日本語での「移動平均収束発散（拡散）法」の名のとおり、２本の移動平均線の広がりや集まりを見るためのインディケーターです。ここは注意してくださいね。全てのインディケーターに言えることですが、本来インディケーターというのはサインを示すものではありません。相場状況をわかりやすく教えてくれるだけの存在です。


8:

MACDの構造を知るではその２本の移動平均線の広がりや集まりと MACDとの関係を一般的に使われる MACDの設定（12、26、9）で見てみます。まず MACDラインこれは、12EMAと 26EMAという 2本の異なった期間設定の指数移動平均線（EMA）の差を表します。それがMACDの青色のラインになります。移動平均線同士の差ですので MACDの欄の右側にある縦の目盛、その単位は「pips」です。これ、意外と知らない人多いですよ。


9:

赤色のシグナルラインというのは、MACDラインの移動平均線です。この場合の 9日シグナルラインというのは、MACDラインの値の 9日間の平均をとったものです。ここまでを頭に入れた上で次のチャートを見てください。上の図を見てもらえばわかるように、2本の EMAの差をとったものがMACDラインである以上、その 2本の EMA同士がクロス、つまり上下が入れ替わるときに０ラインを突き抜けますし、2本の間に距離がない状態では、０ライン付近を推移します。


10:

下のチャートは、わかりやすいようにローソク足を消して EMA と MACD ラインだけの表示にしてみたものです。 2本の EMAの距離がゼロ（クロス）のところが MACDのゼロライン。チャート上に 2カ所ありますね。チャート左側で最初にクロスしたところから徐々に EMA同士の距離が広がっていますが、それはつまり、短期の EMA が長期の EMA から乖離している最中であることを表し、値動きに勢いがあるときと言えます。オレンジの○の部分のようにMACDラインが反転して下げてきても、EMA自体はまだ上を向いていることがありますが、これは２本の EMAの距離が狭くなってきている、つまり値動きに勢いがなくなってきた・・・ということです。そしてだんだん EMAの距離が縮み、最後にクロスする。 EMA同士の距離がなくなったので、MACDラインは再度ゼロラインに戻ります。


11:

ということは、MACDのゼロラインから出発して、ゼロラインで決裁すれば EMA同士のクロスで売買していることになりますね。また、次のように MACDを少し違った角度から見ることもできます。 12EMA が 26EMA からどれだけ離れているのかを、MACD ラインのゼロラインからの距離で見るのなら、いっそゼロラインを 26EMAと見立ててしまってはどうでしょうか？赤の 26EMA（赤のゼロライン）に対して、12EMA（青の MACD ライン）がどのような動きをしているか・・・それを表すのが MACDです。


12:

－ＭＡＣＤルールの設定－

第 2章


13:

ＭＡＣＤルールとは？ MACDルールとは、私独自の MACDの使い方です。 MACDを単純にエントリーと決裁のサインとして見るのではなく、全体の流れや相場状況の判断として使用しています。慣れれば一目で大まかな相場の状況が把握することが可能となり、・現在トレードしてよいのか、・トレードするのならばどの程度リスクがあるのか・今どの時間軸でトレードすべきなのか・決裁は何に注目していればいいのか・利を伸ばしてもいい状況なのかどうかそういったことが即座にわかるようになります。使い勝手のよいルールでありそんなに難しいものでもありませんので是非覚えてください。


14:

MACDルールの設定では MACDルールの設定に移ります。多重に表示できればベストなのですが、1本ずつ別ウィンドウで表示させてもかまいません。ただし、多重にする場合は必ず０ラインがそろうように設定してください。添付したMT4用のMACDのインディケーターを使用していただくのが一番確実かと思います。まずは 5分足の設定です。下のチャートを見ていただければわかりますように期間設定の違う 2本の MACDを表示させます。【5分足】


15:

MACDは一般的にEMAで表されますが、ここではWMA（Weighted Moving Average）で表示します。 WMAで表示できない場合は EMAでもさほど違いに影響はありません。ただ、なぜここで SMAでもなく、EMAでもなく、あえてWMAにしたかと言いますと、その各移動平均線の特徴として、SMAでは反応が遅すぎ、EMAではダマシが多すぎるということが挙げられます。そのため、反応の速さと動きの滑らかさを両立させたWMAを選択しています。では期間設定に移ります。まず、短期のMACDは（20、240、5）これは 20WMAと 240WMAとの差を表した MACDです。 240WMAというのは 5分足上に表示させた 1時間足の 20WMAです。 1時間は 5分の 12倍 20WMA × 12 ＝ 240WMA というわけですから、 5分足の 20WAMと、1時間足の 20WMAとの関係を表した MACDです。そこに期間設定「5」のシグナルラインをいれて見やすくしました。ただしシステムトレードではありませんのでこの「5」という期間にこだわりすぎる必要はありません。私は 5のほかに 8期間を使用したりもしています。


16:

次に、長期のMACDは（60、240、15）これは 60WMAと 240WMAとの差を表した MACD。つまり 15分足の 20WMAと 1時間足の 20WMAの関係を表した MACDです。 15分は 5分の 3倍 20WMA × 3 ＝ 60WMA というわけですね。ちなみに 15はシグナルラインです。 5分足と 1時間足とのシグナルサインを 5としたので、 15分足と 1時間足とのシグナルサインを 3倍の 15としました。 5分足にこの２本の MACDを表示させることによって 1時間足と 15分足の 20期間の移動平均線の動きが視覚的にわかりやすくなります。続いて 15分足です。この 15分足も 5分足と同じように考えてください。つまり、 15分足と 4時間足との差をとったものが短期 MACD。 1時間足と 4時間足との差をとったものが長期 MACDです。


17:

【15分足】短期のMACDは（20、320、5）これは 15分足の 20WMAと 4時間足の 20WMAである、320WMAとの差を表した MACDです。 4時間は 15分の 16倍なので 20WMAを 16倍して 320WMAってことですね。長期のMACDは（80、320、20）これは 1時間足 20WMAである 80WMAと 4時間足の 20WMAである 320WMAとの差を表した MACD。 1時間は 15分の 4倍なので 80WMAは 20WMAを 4倍にしたもの。


18:

つまり 15分足上で、1時間と 4時間の 20WMA同士の差をとった MACDを表示させているということです。この２本を表示させます。シグナルラインはそれぞれ 5と 20 短期の MACDのシグナルを 5とすると長期の MACDは 4倍の期間設定なので 20になります。続いて 1時間足の設定に移ります。【1時間足】


19:

短期の MACDは（20、480、5）これは 20WMAと 480WMAとの差を表した MACDです。 480WMAは日足の 20WMAです。日足、つまり 24時間足は 1時間足の 24倍なので 20WMAの 24倍で 480WMAです。長期の MACDは（80、480、20）これは 80WMAと 480WMAとの差を表した MACD。もうおわかりですね？この 80WMAは 4時間の 20WMAです。 1 時間足上で、4 時間と日足の 20WMA 同士の差をとった MACD を表示させているということです。この２本を表示させます。これはデイトレ用の設定ですが、スイング気味にトレードするときのために、もうちょっと上位足の設定も参考までに記述しておきます。 4時間足（20、600、5）（120、600、30）日足（20、400、5）（100、400、25）週足（20、960、5）（80、960、20）週足は営業日が 5日なので、日足の 5倍と考えます。月足は 4週間として、週足の 4倍と考えます。年足は月足の 12倍ですね。


20:

今度は移動平均線を設定していきます。 MACDルールは、「MACDと移動平均線の関係」を見ていくものですのでこちらもちゃんと設定してくださいね。まず 5分足から設定していきましょう。【5分足】先程のMACDのWMAに対して、移動平均線は SMA（Simple Moving Average）で表示してください。ここで注意してほしいことは、各 SMAの色はなんでもいいのですが、一番長期の SMA、この５分足の場合は 240SMAです。


21:

この長期の移動平均線の色と、長期のMACDの色、これらは同じ色でお願いします。ここでは水色でそろえてあります。各 SMAの設定期間の意味ですが、それぞれの時間軸の２０SMAを５分足に表示させてあります。つまり 60SMAは 15分足の 20SMA （15分は 5分の 3倍なので SMAの期間も 3倍） 20SMA（5分足 20SMA） × 3 ＝ 60SMA（15分足 20SMA） 240SMAは、その 15分足の 4倍、つまり 1時間足の 20SMAです。 60SMA（15分足 20SMA） × 4 ＝ 240SMA（1時間 20SMA）ということです。こちらは 15分足です。【15分足】 80SMAは、15分足の 20SMAの４倍、つまり 1時間足の 20SMAです。


22:

同じように 320SMAは 1時間足相当である 80SMAの 4倍、つまり 4時間足の 20SMAになります。上のチャートの状態は、 15分足に 15分と１時間と４時間の 20SMAを重ねて入れた状態ということですね。色をそろえた SMAと MACD、方向がそろっていないところがありますね。つまり 320SMAと長期の MACDの方向の違いです。ここらへんが重要なポイントですので、意識しておいてください。続いて 1時間足の設定です。【1時間足】


23:

80SMAは 1時間の 20SMAの 4倍・・・ということで、 4時間足の 20SMAです。そして 1日は 24時間、ということで日足の 20SMAは 1時間足の 24倍。 20SMA（１時間足の 20SMA） × 24 ＝ 480SMA（日足の 20SMA）ということです。ここまでは大丈夫でしょうか？では次の章では、その MACDと SMA（移動平均線）との関係を見ていきましょう。


24:

－ＭＡＣＤと移動平均線との関係－

第 3章


25:

MACDと移動平均線の関係を知るこれまでの設定、そして MACDの性質から何が見えてくるのか、それをこの章では説明していきます。 MACDというのは 2本の移動平均線の乖離を表すということは第一章で述べました。短期の移動平均線が長期の移動平均線から離れていっている、つまりレートが勢いよく動いている状態であれば、その間上昇中であれば MACDも上昇、下落中であれば MACDは下落します。ところがいったん勢いがなくなれば（移動平均線同士の距離が縮まってくれば）つまりまだレート自体は反転していなくとも（移動平均線の方向はそのままでも）、 MACDは反転を始めます。


26:

【5分足】上のチャート（５分足）でわかりますでしょうか？長期の移動平均線、つまり 1時間の 20SMA（水色）はずっと上昇を続けています。ですが、同じ色の長期の MACD、これは途中から下げてきています。長期の MACDが下げるということは水色の移動平均線と赤色の移動平均線の距離が縮まってきたということ言いかえると、 1時間の 20SMAと 15分の 20SMAとの距離が縮まってきたそれは１時間の移動平均線上において、レートの上昇する勢いがなくなったことを意味し 5分程度の足でもトレードをするには危険な状態を表します。


27:

繰り返しますよ。 MACDの反転はレートに勢いがなくなるということでありトレンドフォローである限り、トレードするには危険な水域になってきたということ。ここ大事ですよ。この１時間足に上昇の勢いがない状態でロングエントリーは絶対にしたらいけません。


28:

－ＭＡＣＤルールで相場状況を見る－

第 4章


29:

MACDルールを使って相場状況を考える MACDと移動平均線との関連性がわかったところで、今度はその MACDと移動平均線を使って相場状況を見ていきます。相場状況というのは、現在の相場がトレードできる状態なのかどうか、さらにどちらに向かおうとしているのか。これを見るためには上位足、つまり時間軸が上のチャートから比較して行くのが基本です。 1時間足 → 15分足 → 5分足日足 → 4時間足 → 1時間足といった具合です。ではどの部分に注目して見ていくか・・・ですね。 MACDと移動平均線の設定をしたときに、一番長期の移動平均線と長期のMACD の色をそろえてくださいって書きました。覚えていますでしょうか？その色をそろえた 2本のラインに注目します。長期の移動平均線と長期のMACD この 2本の方向が同一のときがトレードできるとき


30:

チャートを見ていきましょう。 1時間足です。【1時間足】移動平均線、MACD ともに水色のラインに注目してくださいね。長期の移動平均線が上昇へ一方通行なのに対して、長期のMACDは途中から下げてきています。ここからは第一章と第二章を思い出しながら読んでいただきたいのですが、その長期の MACDというのは、 1時間足においては「日足の 20SMAと 4時間足の 20SMA」の差ということになりますので、日足の 20SMAからの 4時間足の 20SMAの乖離具合を表します。


31:

【1時間足】つまり 1時間足よりもさらに上位足で勢いよく上昇しているってことです。 4時間や日足レベルが上昇をしていないと 1時間足レベルできれいな大きい上昇は望みにくいですからね。移動平均線は SMA MACDはWMAで設定してあるのでちょっとクロス等のタイミングはズレます。 MACDは少し早いタイミングにしたかったんです。


32:

注目するのが水色のラインこの『2本の方向がそろっているところだけ』がトレードしやすい局面です。赤で囲ってある部分のように、SMA は上昇中、MACD は下落中であれば、2 本のラインの方向はそろっていないので手は出しません。これを、例えば 5分足でトレードするのでしたら、 1時間足から見てあげることによって、現在の相場状況が、トレードしやすいのか、トレードしてはいけないのか、してもいいけどどの程度のリスクがあるのかこういった大切なことを把握しながらトレードに臨むことができます。安全にトレードできるところと危険なところそしてリスクこれらを理解して相場に臨むのとただ値動きだけを追っかけてトレードをするのとでは雲泥の差があります。では実例をいくつか紹介しておきます。


33:

－利を伸ばすには？－

第 5章


34:

利を伸ばす方法はいい加減な情報がまかり通っている「利を伸ばす・・・」トレード技術において非常に難しいことの一つですトレード本には、「トレードは損失を限定して、利をできるだけ伸ばす」なんて気軽に書いてありますが、その利の伸ばし方について厳格にルール化、そして納得できる理論を展開してあるものは、実はまったくと言っていいほど見当たりません。トレードの「技術書」であるにもかかわらず、「メンタルを鍛えてください」と堂々と精神論にすり替えて言い切ってあるものも多数ありました（笑）つまりそれほど利の伸ばすということは難しいわけです。この章では、MACDを使って、どの程度まで利を伸ばしたらいいのかそれを考えるための「基準」を設けたいと思います。この基準があるため私のトレードは時間軸を選びません。スキャルからスイングまでなんでも可能ですし、その時々の相場状況に応じて、どの時間軸でトレードするのが一番安全でそして最も効率がいいかこれがわかります。


35:

では、その基準とは・・・？ある時間軸でMACDとMAの方向が一致していたならば決裁は一つ下の時間軸の「短いほうのMACDのクロス」以上です。もちろん一つ下の時間軸も、MACDと MAの方向が一致していることが条件ですよ。これを実際のチャートで見ていきます。 1時間足です。 1時間足で MACDルールが成立しているのが青で囲った部分水色の移動平均線と水色の MACDの方向が一致していますね。


36:

さらにその中で、15分足で MACDルールが成立しているのが青で囲ったところ赤で囲ったところは MACDと移動平均線の一致がないためトレードはしません。ルールどおりにある時間軸でMACDとMAの方向が一致していたならば決裁は一つ下の時間軸の「短いほうのMACDのクロス」とするならば、 1時間足でMACDルールが成立 15分足でも成立 5分足でタイミングを見てエントリーしても決裁は 15分足のMACDが反転するまで


37:

となります。そうすると 5分足から 15分足レベルまで利を伸ばすことができるんです。もうちょっと見ていきましょう。 1時間足です。見ての通り、緑色で囲ったところは水色の移動平均線と MACDの方向は一致していません。 1時間足レベルでは MACDルールは成立してないということです。


38:

では同じ部分の 15分足はどうでしょうか。水色の移動平均線と MACDの方向は一致しています。つまり 15分足では MACDルールが成立しているということですね。次の章でふれますが 15分足以下で MACDルールが成立している場合決済は 5分足に理由を求めます。その 5分足はどうなっているでしょうか。


39:

ここでも MACDルールが成立しています。 15分足以下でMACDルールが成立している場合決済は 5分足のMACDが閉じるところです。言い換えるならば 15分足以下でしかMACDルールが成立していない場合、決済は 5分足で行う。ということですね。


40:

ただ MACDのクロスでは総じて決裁が遅いという欠陥があります。ですがどの「時間軸」まで伸ばすことができるかわかれば（上の例の場合は 5分足まで伸ばすことができる）決裁はその時間軸の早めのサインを出すインディケーターで工夫してやればいいわけです。いろいろな決裁方法を見つけることができますね。例えばボリンジャーバンドの 1σ内にレートが収まってきたときであるとか、 RSIが 30ラインや 70ライン内に戻ってきたときであるとか、いくらでも考えられます。・ボリンジャーバンド 1σ内に収まってきたとき


41:

・RSI30ライン（期間設定 20）越えから再度戻ってきたとき他にもいくらでも考えることができますが、利確のポイントは、資金量やレバレッジに応じて決めてあげればいいと思います。比較的レバを上げてトレードしているのなら何かに到達したら決裁というパターン。下落であれば、RSI30ラインに「到達」で決裁という感じつまり勝ち逃げトレード（笑）


42:

レバが低ければ多少戻しも入るが、その後の伸びが期待できる・・・といったときもポジションを保有しておきやすくなります。そんなときは先程チャートで説明したような RSIやボリンジャーバンドの利確や、底値の切り上げ、移動平均線の反転などを決済の目安としてもよいと思います。ルール通りに伸ばしていこうと思えば枚数を下げていないと最初は難しいでしょうね。


43:

－決裁について－

第 6章


44:

第五章で決裁のしかたについて少し触れましたが、ここでもうちょっと詳しく見ていきます。その前に再度ルールの確認ある時間軸でMACDとMAの方向が一致していたならば決裁は一つ下の時間軸の「短いほうのMACDのクロス」つまり、 15分足でMACDルールが成立していたら、決裁は 5分足に求める 1時間足でMACDルールが成立していたら、決裁は 15分足に求める 4時間足でMACDルールが成立していたら、決裁は 1時間足に求める日足でMACDルールが成立していたら、決裁は 4時間足に求めるってことです。簡単ですね(^^) ただ、デイトレをするにあたって、 1時間足の方向に逆らった動きをとりにいくことは非常に難しいものがあります。


45:

5分足のみで MACDルールが成立しているという時点で、 1時間足（240SMA）の方向に沿ってとりにいくということですのである程度の動きは期待できます。意味わかるかな？つまりこういうことです。 ↓ 【5分足】 5分足では確かに MACDルールが成立していますので、ある程度の下げは期待できると思われます。


46:

だけど本当に安心してとりにいくには「その 1時間足の 20SMAがしっかりと動くところ」つまり１時間足で MACDルールが成立していることが条件となってきます。日足の方向と MACDの長期の方向が一致している状態ですね。では上のチャートの 1時間足の同じ部分はどうなっているのでしょうか？【1時間足】 MACDの長期（水色）を見る限り下げには見えませんね？ちょっと上向きかけてます。


47:

MACDルールが成立していない以上 1時間足のレベルでしっかり動くとは言えません。 1時間足がしっかり動くところ、つまり 1時間足 MACDルールが成立していれば決裁は 15分足レベルになります。 15分足レベルまで伸ばすことができるということは、 5分足の少々の逆行は単なる戻しとして耐えることができますししばらく放置しておいてちょうどよいくらいのゆったりとしたトレードが可能です。さて、その決裁方法ですが何をもって 15分足レベルの決裁と言ったらいいのでしょう？そういった部分を見るために、 MACD内に隠れるもうひとつの便利なインディケーター「ヒストグラム」に触れていきたいと思います。


48:

－ MACDヒストグラム活用法－

第 7章


49:

MACDというインディケーターを表示させると、0ラインを挟んで棒状のグラフのようなものが一緒に表示されると思います。こんなやつねこれは「ヒストグラム」といわれるものでして、 MACDラインとシグナルラインの乖離を表したものということになります。ここらで MACDをもう一度整理してみます。【MACDライン】これは任意の期間設定の 2本の移動平均線の乖離を表す。


50:

短期と長期の 2本の移動平均線が離れていっているのか、つまり勢いよくレートが伸びていっているのか、それとも 2本の移動平均線の間隔が縮まっている、つまりレートに勢いがなくなってきているのか、これらを見ることができます。【シグナルライン】 MACDラインの任意の期間を移動平均化したものです。 MACDラインとのクロスをエントリーや手仕舞いのサインとすることが一般的です。【0ライン】 MACDラインが２本の移動平均線の乖離を表すということは、それが 0になるつまり乖離幅がなくなるということであり、移動平均線同士がクロスしたポイントを表す。で、今回のヒストグラムですね。 MACDの、「方向」だけではわからない、その強弱までもがわかります。


51:

わかりやすいように MACDラインとヒストグラムを別に表示させてみます。わかりやすくなりましたね。ではヒストグラムがどういうものかというと・・・わかりますでしょうか？


52:

先程も書きましたように、MACDラインとシグナルライン上のチャートで言えば、青のMACDラインと赤のシグナルラインの乖離具合、つまり差を表します。この 2本の差がどんどん開いていっているときは、ヒストグラムは上昇します。ですが、MACD ラインは上昇していても、その勢いがなくなってきてシグナルラインとの差が縮まってくるとヒストグラムは下げてきます。 2本のライン間の距離をそのまま表したのがヒストグラム・・というわけですね。実はこのヒストグラムというものは、他のオシレーターと同じように、ダイバージェンスを起こします。最初の伸びに対して、二度目の伸びが弱かった場合、 MACDの上昇は続いていても、その勢いが減じますので、


53:

つまりMACDラインとシグナルラインとの幅は狭くなるのでヒストグラムも最初の伸びに対して二度目の伸びは少なくなります。ダイバージェンスってことですね。ヒストグラムのダイバージェンスを見つけることができると、 MACD ラインとシグナルラインのクロスでは遅すぎる決裁の欠点を補うことができ、またトレンドの頂点をドンピシャで捉えることも可能になってきます。この MACD ラインとヒストグラムの方向の不一致（ダイバージェンス）がおこる性質を利用して、相場状況をより正確に見極めることもできるんです。こちらは 5分足に単純に 1時間足のデフォルトの MACD


54:

つまり一般的な（12、26、9）の設定の MACD を表示させて、さらにヒストグラムを表示させた状態です。 5分足に 1時間足の設定を入れるということは 1時間は 5分の 12倍ですので全ての数値を 12倍にしました。（12、26、9） × 12 ＝（144、312、108）ということです。ただここでは、デフォルトの「9」の部分これでは反応が遅すぎるので「5」に変更して使用しますなので 1時間足の設定を 5分足にいれるとなると（144、312、60）となります。ついでにデフォルトでは EMAで設定されている MACDですが、ここではWMA（Weighted Moving Average）で表示させます。さすがに 1時間足の MACDを 5分足に入れると、かなりゆるやかな MACDになりましたね。上のチャートを見てあげるとわかるように MACDの反転上昇とともに、ヒストグラムも上昇を始めています。そしてその後、MACD はまだ上昇を続けているのに、ヒストグラムは下げてきています。


55:

逆行現象、つまりダイバージェンスです。ここで注目してもらいたいのがこの青で囲った部分


56:

青の四角で囲んだ部分です。 MACD は上昇を続けていますが、ヒストグラムが頂点をむかえ、そこから下げていっています。 1時間足レベルではすでにここから勢いが減少してきているということですので、ここらへんから 5分足でエントリーをするのは好ましくありません。また逆に、MACDがクロスしたあたり（左端）からロングポジションを持っていれば、このヒストグラムが頂点から下げたあたりで決裁していれば、かなり天底を捉えたことになりますね。このようにして 5分足レベルでのデイトレであっても、大きい時間軸の流れ、そしてその流れの「強弱」（ヒストグラムや各種オシレーター）を把握しながらトレードすることはすごく重要なのです。 MACDが他のオシレーターと違うところはですね、他のオシレーターが、基本的に 0ラインを挟んで 100から－100 もしくは 0 から 100 までの間を振り子のように動くのに対して、ＭＡＣＤはその上限下限がないんです。つまりその勢いが弱まっていることがわかりにくく、反転したから即エントリーということをやってしまうと、そのトレンドに勢いがなくなっていることにも気付かず


57:

もっと伸びるはずなのに・・・なんて思ってズルズル負けを増やしたりすることになりかねません。だからその MACDが示す「方向」に対して、「レートの勢いもあるのかどうか」これを表してくれるヒストグラム、もしくはそれに代わる他のオシレーターが必要となってきます。だからヒストグラムでなくともいいんですよ。ストキャスでも RSIでも RCIでもお好きなオシレーターを使用してください。基本的な見方は同じですので。


58:

－トレード実例－

第 8章


59:

ではここまでのことを踏まえてトレード実例を紹介していきます。 MACD ルールにヒストグラムの使い方を取り入れたらどうなっていくのかってことですね。各時間軸の MACDの設定は大丈夫だと思いますので、ヒストグラムの設定を・・・といっても、MACDと同じ設定にするだけです。各時間軸の「短いほうのMACD」と同じ設定のヒストグラムを入れてください。例えば、5分足の短いほうの MACDの設定は（20、240、5）でしたね。それをそのままヒストグラムで入れてしまいます。


60:

同じように 15分足と 1時間足にも入れてみます。 15分足にも短いほうの MACDの設定（20、320、5）です。今度は 1時間足です。設定は（20、480、5）でしたね。


61:

ではここからトレードの実例です。 1時間足ですが、水色の移動平均線は上向き MACDは上向きから下向きになりそう。 MACD成立かどうかは微妙です。【1時間足】


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それに対して、こちらは 15分足【15分足】移動平均線の向きと、MACDの向きがそろっていますね？この 15分足では MACDルール成立ということです。エントリーは水色の移動平均線を下抜いたところその瞬間に MACDルールのすべての条件が整います。今度は決裁です。 MACDルールの決済はどうでしたっけ？


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15分足で MACDルール成立のときは決裁は 5分足の短期 MACDが閉じるところ・・・そうでしたよね？ですがそれではタイミング的にちょっと遅くなることが多いんです。ですので、決裁はヒストグラムが減衰し始めたときを狙います。この 15分足においてヒストグラムが減衰し始めるあたりが 5分足における短期の MACDが閉じるあたりに相当します。【5分足】


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何度も言いますが、それではちょっと決裁のタイミングとして遅いことが多い。ならば何を見てやるか・・・上のチャートのように 5分足において底値を切り上げるもしくはヒストグラムがダイバージェンスを起こすそうなったら決裁です。まとめますと 15分足で MACDルール成立決裁は 15分ヒストグラム反転か → 5分のヒストグラムのダイバーか底値の切り上げや切り下げ 1時間足で MACDルール成立決裁は 1時間足ヒストグラム反転か → 15分のヒストグラムのダイバーか底値の切り上げや切り下げこれが MACDルールとヒストグラムの関係です。


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おわりにトレードというのは、誰でも勝てる・・とは言いませんが、すべきことを丁寧に行い、そして欲に負けないトレードを心がけているかぎり、実は、そうそう負けるものでもないのです。ですが、その「すべきこと」これを正しく教えてくれるところがないのが実情です。トレードスクールなどではトレードを教えるための、「講師としての教育」を受けただけで、実際にトレードをしていないような者がトレードを教えたりしています。また、トレーダーによってトレード方法は千差万別当然教え方も人それぞれであり、教えてもらう側としては何を信じて、そして何が自分にあっているかを見極めるだけでも至難の業です。当レポートで紹介した方法は、誰もが使うであろう移動平均線そしてその移動平均線の動きを視覚的にわかりやすくした MACD その二つを使って相場状況を把握する方法です。トレードする時間軸を選びませんので、デイトレーダーからスイングトレーダー、ポジショントレーダーまでお使いいただけます。シンプルなだけに、おそらくこの先もずっと機能し続けます。読んだだけですぐに使えるようになるとは思いませんが、移動平均線と MACD この２本のラインの方向を見てあげるだけですので、使いこなすのにそんなに時間はかからないのではないでしょうか？


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また、私のブログで日々その使い方についてアップしていきますので、当レポートの内容をしっかりと把握していただければ記事の見かたも変わってくると思います。ただ、ちゃんと理解しておいていただきたいのがこのMACDルールは「相場の状況」を見るためのものであって万能の売買ルールではない・・ということです。つまりクロスしたから買い！売り！ではなくこの状態になれば「トレードが可能」となってくる・・・というのを示すものです。相場にはいろいろな見方があります。 1時間足まで利を伸ばすトレードができると判断しても 4時間足や日足では強固な抵抗ラインなどがあって動かないかもしれません。そういったリスクを発見するには、相場における知識を総合的に身につける必要があります。そこらへんにつきましては、別途、ビデオ解説で売買ルールのサンプルをお届けしますので、そちらと合わせてご確認下さい。実戦に即した形での MACDルールの使い方をお伝えします。ですが MACDルールをしっかりと理解してやると少なくとも間違った方向にエントリーをすることはありません。思い通りの伸び方をしなかったとしてもいきなりありえない方向に動くということもめったにないでしょう。


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ある程度自分の思った方向に動くのであればあとは損切りを丁寧にしてやることによって損失は最小限に抑えることができます。そうなればトレードは怖くありませんね。損失を最小限におさえそして利はどこまで伸ばしたらいいのかがわかる。トレードの王道である「損小利大」これを理屈どおりにとっていくことができるんです。最強じゃないですか（笑）この MACDルールはいろいろな形で応用がききます。基本的には手法というのはできるだけそのまま使ってほしいものなのですがこのMACDルールに限って言えば各自で自由に応用してもらいたいと考えています。そして値動きとオシレーターとの関係を知る「参考書」としてほしい・・・そのようなスタンスです。そして実際、いくらでも応用がきくルールでもあります。あなたのトレードを作り上げる上での一助となれば幸いです。

維新の介


著作権に関する表記 - Amazon S31: 著作権に関する表記 作権について 著 「大衆心理を利用して利益を上げる！FX テクニカル分析22の技術～MACDルール編

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