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EnterpriseOne 8.9 Finanzbuchhaltung

September 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9 Finanzbuchhaltung SKU FM89GGA0309 Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Alle Rechte vorbehalten Alle Informationen in diesem Handbuch sind vertraulich, stehen im Eigentum von PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft") und unterliegen nationalen und internationalen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums (z.B. Urheberrechte, Patentrechte, Copyrights etc.). Weiterhin finden die Vorschriften der Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen PeopleSoft und den Kunden von PeopleSoft Anwendung auf den Inhalt dieses Handbuchs. Das Kopieren, auch nur einzelner Teile, dieses Handbuchs ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch PeopleSoft nicht gestattet und kann sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Manahmen nach sich ziehen. Selbiges gilt fr das Aufbewahren der Informationen aus diesem Handbuch in Abrufsystemen oder das Verteilen dessen Inhalts mittels elektronischer, graphischer, mechanischer oder sonstiger Verfahren. Jede Weiterverbreitung der Informationen dieses Handbuchs ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch PeopleSoft untersagt. PeopleSoft bernimmt keinerlei Gewhrleistung dafr, dass in diesem Handbuch keine Fehler enthalten sind. Im Handbuch enthaltene Fehler sollten PeopleSoft schriftlich mitgeteilt werden. Die zu diesem Handbuch gehrende Software ist durch nationale, europische, US-amerikanische und internationale Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschtzt und darf nur gem einer mit PeopleSoft abgeschlossenen Lizenzvereinbarung verwendet werden. Die Lizenzvereinbarung enthlt die Nutzungsbedingungen fr die Software eine Vertraulichkeitsvereinbarung und umfasst mit ihren Bestimmungen auch das Handbuch sowie dessen Nutzung. PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk und Vantive sind nach nationalen, europischen und internationalen Gesetzen und Vereinbarungen zum Schutz geistigen Eigentums und des Wettbewerbs geschtzte Marken. Pure, Internet Architecture, Intelligent Context Manager und The Real-Time Enterprise sind Markenzeichen von PeopleSoft, Inc. Bei sonstigen Firmen- und Produktnamen handelt es sich ggf. um Markenzeichen des jeweiligen Eigentmers. Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Open-Source-Vertraulichkeitsvereinbarung Zu diesem Produkt gehren Softwareanwendungen von The Apache Software Foundation (http.//www.apache.org/). Copyright 1999-2000 The Apache Software Foundation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Software wird ohne Mngelgewhr geliefert und ausdrckliche oder implizierte Gewhrleistungen inklusive, aber nicht beschrnkt auf implizierte Mngelgewhrleistungen und Eignung fr einen bestimmten Zweck sind ausgeschlossen. In keinem Fall sind 'The Apache Software Foundation' oder deren Mitarbeiter fr direkte, indirekte, beilufig entstandene, spezielle und exemplarische Schden oder Folgeschden (inklusive, aber nicht beschrnkt auf Ersatzanschaffungen in Form von Gtern oder Dienstleistungen, Anwendungs-, Daten- oder Gewinnverluste sowie Betriebsausflle) haftbar, die aufgrund der Anwendung dieser Software entstehen und ber deren mgliches Auftreten vor der Anwendung der Software informiert wurde. Theoretische vertragsbedingte Haftungsverpflichtungen oder Schadensersatzrechte (inklusive Fahrlssigkeit oder anderes) finden keinerlei Anwendung. PeopleSoft bernimmt keine Verantwortung fr die Anwendung oder Verteilung lizenzfreier Software oder Open-Source-Software sowie zugehriger Handbcher und weist jegliche Haftungsverpflichtung fr Schden zurck, die aufgrund der Anwendung dieser Software oder zugehriger Handbcher entstehen.

Inhaltsverzeichnis

berblick 1 Wirtschaftlicher Kontext...................................................................................1

Wirtschaftlicher Kontext und Konzepte fr die Finanzbuchhaltung......................... 1 Der Wettbewerbsvorteil ........................................................................................... 2

Finanzbuchhaltung - berblick........................................................................7 Systemintegration.................................................................................................... 7 Finanzbuchhaltungsfunktionen................................................................................ 9 Kontennummerierungskonzepte.............................................................................. 13 Tabellenbeschreibung ............................................................................................. 14

Organisation einrichten 18 Rechnungsperiodenstrukturen festlegen.........................................................18 Unternehmen festlegen...................................................................................20 Organisationseinheiten festlegen ....................................................................21 Beziehung zwischen Unternehmen und Organisationseinheiten ....................21 Beziehung zwischen Organisationseinheiten und Kategoriencodes...............22 Rechnungsperiodenstrukturen einrichten........................................................24

HB-Datum - Warnungen und Fehlermeldungen...................................................... 25 Warnungen und Fehlermeldungen.......................................................................... 26

Unternehmen einrichten ..................................................................................32 Technische Hinweise............................................................................................... 33

Organisationseinheiten....................................................................................36 Organisationseinheiten einrichten ........................................................................... 37 Organisationseinheiten abrufen............................................................................... 39 Organisationseinheiten Kategoriencodes zuordnen................................................ 44 Organisationseinheiten ndern................................................................................ 45 Organisationseinheiten bersetzen......................................................................... 47

Organisationsstrukturen ..................................................................................50 Beispiel: Organisationsstruktur................................................................................ 52 Organisationsstrukturen festlegen........................................................................... 55 Organisationsstrukturen prfen ............................................................................... 57 Organisationsstrukturen ndern .............................................................................. 59 Verarbeitungsoptionen: Organisationseinheiten - Baumstruktur einsehen

(P0006A).............................................................................................................. 62 Datumsabhngige Organisationsstrukturen ............................................................ 62

Konto einrichten 67 Beziehungen zwischen Sach- und Hilfskonten ...............................................67 Kontenrahmen entwerfen ................................................................................67 Konten fr Berichte gruppieren und zusammenfassen ...................................69 Faktoren, die fr die Buchung auf ein Konto ausschlaggebend sind ..............70

Unterschiede zwischen Nebenbchern und Hilfskonten .................................71 Beispiel: Nebenbuch-Buchhaltung .......................................................................... 72 Beispiel: Hilfskonten-Buchhaltung........................................................................... 72

Kontenrahmen planen.....................................................................................73 Kontensegmente festlegen...................................................................................... 73

Kontenrahmen erstellen und aktualisieren ......................................................75 Konten hinzufgen................................................................................................... 76 Konten ndern ......................................................................................................... 77 Konten lschen........................................................................................................ 83

Arbeiten mit Wortsuche im Kontenstamm .......................................................84 Tabelle 'Kontenwortsuche' erstellen ........................................................................ 84 Verarbeitungsoptionen: Kontenstamm-Wortsuchtabelle erstellen (R0901WS) ...... 84 Konten abrufen ........................................................................................................ 84

Kontenrahmen prfen......................................................................................85 Arbeiten mit Nebenbchern.............................................................................87

Konten festlegen, fr die Nebenbcher erforderlich sind ........................................ 88 Zustzliche Nebenbucharten festlegen ................................................................... 90 Nebenbcher deaktivieren....................................................................................... 91

Kontenrahmenmuster erstellen .......................................................................92 Beispiel: Musterorganisationseinheit ....................................................................... 93

Arbeiten mit alternativem Kontenrahmen ........................................................94 Beispiel: Zwischensummen von Konten anhand von Anfangsziffern erstelle