En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oNo. 51, sistema ... · la familia de cd. valles, san luis potosi. administraciÓn 2015-2018. cuenta pÚblica ejercicio 2016. ouossu chudfrsd

CGSP-73-11-00-01 REV 01

Segun

María

ja

an Guevara

•

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

000001

Turno: 3591 marzo 2, 2017

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

H COIOFU7.110 bLLEt DO , LXI LFGISI.ATICP.A

1,1. 217 art.a&

1. ,32-a,Dt,

C P. J. GUADALUPETORRESWiG ).

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oNo. 51, sistema

municipal DIF de Ciudad Valles, 10 de febrero del año en

curso, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública

2016; y ac ó: a Comisión de Vigilancia.

onorable Congreso del Estado Por la Directiva

SS da 1038‘

faitOircr-: eierts- dora

"ltláljSánchez Servín

c.c. Sistema municipal DIF de Ciudad Valles. Presente.

1PCIttylm

Dependencia: Sistema Municipal para el DlF

de Cd. Valles, S.L.P.

Sección: Dirección General

Numero de oficio: SMDIF/DG-051/2017

Cd. Valles, S.L.P. a 10 de Febrero del 2017.

o C)

N GENERAL DE

á 1 - S.L.P.

7 Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados;

8 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las

siguientes clasificaciones: Cl ej 581 Administrativa

Económica

Por objeto del gasto, y

:Funcional

ANEXOS

13 FEB. 017

OFICIALIA MPUR OFICIALIA DE PAR ÍES

SAN LUIS POTOSI S.L.P.

GREsO DEL ESTADO LEGISLATURA

Sas a

1 k FEB. 2017

10 ii T,11" '

. ,,,:

. %.‘ j.., . ) ,

^) v-a10'11 !í - CIUDAD

SISTEMA MUNICIPA DESARROLLO INTEGRA t

ADMINISTRACIÓN 2I '111

H. CONGRESO LXI LEGISLATURA. PRESENTE:

Con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 39 de la Ley de Auditoria Superior del

Estado de San Luis Potosí y en apego a los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, remito a Usted (s) en forma impresa y digital en un CD, la

Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, así como el Acta Original

de la Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el día 09 de Febrero del

año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida Cuenta Pública y

autorizada para su presentación.

Los documentos que integran la Cuenta Pública y anexos al presente son los siguientes:

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades (2016-2015)

Estado de Situación Financiera (2016-2015)

Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)

Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)

Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)

Notas a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARICIS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 43 90 Y 381 68 70

000003 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

10 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegro;

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se

depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el

ejercicio fiscal 2016

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Balanza de comprobación

Clasificación programática

Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de

financiamiento •

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Endeudamiento neto

Interese de la deuda

Indicadores

Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones

bancarias

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre

del 2016

Guía de cumplimiento del CONAC

Relación de obras terminadas y operando

Relación de obras en proceso

Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales

Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF

Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasi u> t

Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF u

5814

Formato 4 balance presupuestario LDF

Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF

Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación por objeto del gasto) LDF

35 Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación administrativa) LDF

Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación funcional) LDF

Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasifiCación por servicios personales por categoría) LDF

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA 5/N COLONIA ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 382 05 01, 381 4390V381 68 70

13 FEB. 2017

OFICIALIA MAYOR OFICIALIA DE PARTES

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

O ONL. epTAbee LATURA

"rj,5811 c0i4W4090 0a. L-251-

LXI 1..t.W2t./‘ I nA

4, á bEltIALIA\ OR

OFICIALIA DE PARTEE SAN LUIS POTOSI E.L.P .

VAL S, S.L.P.

"2017, Un/Saga- L5 u • Canauciottes?

000004 ARCHIVOS ELECTRONICOS

Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad que esté

utilizando la entidad

Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados

(semana/quincenal)

Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno

Archivos en Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que

integran la Cuenta Pública.

DATOS PARA CONSOLIDACION

Estado de situación financiera (2016-2015)

Estado de actividades (2016)

Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)

Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)

Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)

OTROS

Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica

Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo

correspondiente

Otros (especificar)

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.

c.c.p. C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LORED0.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento. c.c.p. Archivo

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA SIN COLONIA ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES S.L.P. TEL. (481) 38205 01, 381 43 90 V 381 68 70

•

44 V $ rfir • snr • Ir al

wa, 47811 "At21

000006

IelirlóZasn°

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016. ouossu

CHUDfrSD VALLES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

ONWAITAIMPU WIr" • . rit,"'„"251 g° 03 (c)

CONGRESO DEL PStJ

LXI LEGIS"'TtMA "

3 FEB

50FICIALIA MA\ OR F ICIALIA DE PART

TI st

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015.

;- fl./Itt, "la X SIS~ 11~-

Contenido.-

INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Actividades (2016-2015)

Estado de Situación Financiera (2016-2015)

Estado de Variación en la Hacienda Pública (2015 a 2016)

Estado de Cambios en la Situación Financiera (2016-2015)

Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)

Notas.a los Estados Financieros (de Desglose, de Memoria, de Gestión)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Estado analítico de ingresos, del que se derivara la presentación en clasificación

ecónómiCa por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos

excedentes generados;

Estado analítico del ejercicio del' presupuesto de egresos del que se derivan las

siguientes clasificaciones:

Administrativa

Económica

Por objeto del gasto, y

Funcional

ISL 0TADO

GRA

ANEXOS

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimoni

Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se

depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el

ejercicio fiscal 2016

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables

Balanza de comprobación

Clasificación prograrnática

Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de

financiamiento

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Endeudamiento neto

1 3 FEB. 2017

OFIOIALIA MAYOR OFICIALIA DE PARTES

SAN LUIS POTOSI S.L.P

Nátt, - rrs ,- eac r rhlr, `C

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

all

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015. ocionn8

re 11' P- TaZaSir~. Interese de la deuda

Indicadores

Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones

bancarias

Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre

del 2016

Guía de cumplimiento del CONAC

Relación de obras terminadas y operando

Relación de obras en proceso ,

Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales

Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF

Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF

Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LOE

Formato 4 balance presupuestario LDF

Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF

Formato 6a estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación por objeto del gasto) LDF

Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación administrativa) LDF

Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

(clasificación funcional) LDF

Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto, de egresos detallado

(clasificación por servicios personales por categoría) LDF

ARCHIVOS ELECTRONICOS

38 Respaldo de la información financiera del sistema

utilizando la entidad

39 Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a

(semana/quincenal)

Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno

Archivos en Excel y Word con la información contable

integran la Cuenta Pública.

DATOS PARA CONSOLIDACION

de contabilidad que este

funcionarios y empleados

Estado de situación financiera (2016-2015)

Estado de actividades (2016) 9¢y LIALIA MAYON

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 1/4

Estado de variación en la Hacienda Pública (2015 a2016)

Estado de cambios en la Situación Financiera (origen y aplicación)

x7D-kiktix - darn.1 • - e, - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

13 FEB. 2017 ftí19 U

OFICIALIA MAYOR OFICIALM. DE PARTES

SAN LUIS POTOSI S L.P

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2015. ea-

Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)

OTROS

Acta donde el Órgano de Gobierno sanciono la Cuenta Publica

Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo

correspondiente

Otros (especificar)

regC, "dat" "tralla -41/QZ Sr, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.

CONGRESO oa ESTADO lXi LEGIGLATUFZA

tg3 liEZN el,

13 FEB. 2017

„kW ir ;vil uFleIALIA MAYOR

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

000010

1.

INFORMACIÓN

CONTABLE

Parnetpactones y ApertaelOnatt

Partepa yenes

A narinnes

C66062122

Interese, de la Deuda Publica

COrnetane6 de la Deuda Rúbrica

G26.10.5 do di Deuda Pubbea

Costo por Coberturas

Arddi. n'anden.

G0051114 e CONGRESO DEL ESTADO

LXI LEGISLATURA

13 FEB. 2017

Otros Gastos y Pérdidas Extratetdina

DISIMILICión de Indentdrios.

A.1.1111.111p011115Udelerddl de Est,inaGiones por Pérdida Odprt[1101.0 y

menta pa inSAGenell de PrOViddrleS

Otcos GEISICIS.

° 'OFÍCIALIA MAYOR

OFICLALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Inversión Pub,

InVersien Piibli no

Tota1ne Gas

SE

ler

coprriittl m INTERN A

419,607

RALLORES SpnCH

DEL SMDIF

CIUDAD VALLES

COORDINACIÓ COORDINADORA ADMINTFLA11VA

APMINISTRATIVA

IN r CIUDAD VA La.r...7.

SIl EWA PAUM eAL +PR . MICO AL DE LA ÍMI.L1 •

ADMIXI TRACION ZO IJ -'u .0

DIRECCIÓN', GENERA‘

liFt ort.

Cuenta Publica 2012

Enyete de Actividedys

Del 1 de Enero 131 dé Okiellitee de 2016 y 2012

(Peses) •

00001.1

EMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES}

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.

;tigresas de la Gesnón

Impuestos

Cuotas y Apene Cienes de Seguridad Social

Contribecionee de Metates

eree1109

ProJudel o Tipo Cetriente

Aprovechamenlos do rIp0 Cyreteele

hateen, per Venta de Ellen. y Sernetos

inpreste Compitendiens en iaS FISMOneE. de ra Ley dL Ingccle.S. Causados en Ej. araCIDS Fistelee Anielieres Penffientee j liquidación 6

23, 0fl 7 17

PirtelpielOned y ApOdaeraneS 15.413 23,963.717

O

Otees Ingresas y Saneemos 10-1.121 O

Ingresos EinanelaiRa O

Incremento por Variación do 'nye/1216n

DIEuIoodéI Euoo.o do Eitimee enes pot Perd d Det O

121ism.nución del D.M.] de PleetSienee O

O

so. y Ofroz Beneficios "2810 265142.9t1

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

i310% dy FLIne101131IdentO

Servicio, Personales

MatereleS y euminietrott

5en10100 GendIkileS

2.728 911

2_229 638

3.636.514

Transleremas al Red)] del Sector .111,0

5111)91db:1S y Subvenciones

Ayudas &tenles

Pkdb.011eS y IlibleCiOnn

abpin

Translerenctas a la Seputidad Seeal

0110162

Transierentias al Eeledel

o

o o

D

O

C P LUCIA SPI

C ORDINADORA ADM1N

o

o O

uf AD VALLES !COAL nAllA a GESÁGG01.10

ADMIMISIflAOÓN 111142•111

COORDINACIÓN

o O

02s-

Resultado paf Posición Monetaria Resultado por Tañendo de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública' Patrimonio

TOTAL DEL PASIVO 'HACIENDA PÚBLICA I PATRIMONIO

DAD VALLES Nr ?KM irisen timos SiPPOIEgODCRG LET FLORES SANCHO.? EG AlOELAMINIGIA

EIF AD Nr 'remezo 20 15.opie DIRECTORA GENERAL DEL SMD1F

RECCIÓN G ERAL

Or,;(fi.?1 erie r <nrir «115.19111

CONTRALORIA INTERNA

EZ

M'Ele

S y responsabilidad del emisor

ti III 5-11-~1~111~ -

Ente Público:

Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 Tesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

CONCEPTO Ano 2018 2015

ACTIVO

olivo Circulante

ervirvi y Equivrventes 454.812 495.835 Derechos a Recibir Electivo o Equivale nles 300.98' 34C 185 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos 0 0 Almacenes o O Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes o g

Total de Activos Circulantes 845,783 841,019

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo o 0 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo Ehenes Inmuebles, Infraestructura y Con strucczones en Proceso 737,086 737,066 Bienes Muebles 720.809 &499.075 Activas Intangibles 30,000 25.000 Depreciación Deterioro y Amortzación Acumulada da Bienes o O Asimos O iferidos E sumacion por Perdida o Deterioro de Acirvos no Circulantes O O Otros Activos no Circulantes

TONI de Activos No Circulantes 487.875

TOTAL DEL ACTIVO 333.608

CONCEPTO

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas pie Pegara Corlo Plazo Documentes per Pagar a Cono Plazo Poroon a Corlo Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Tilulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Codo Plazo Fondos y Flanes de Terceros en Cara nt a yio Administración a Corto Plazo Provisiones a Cono Plazo Otros Pasivos a Cono Plazo

Total de Pasivos Orculiattes

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Dones de Tercetos en Garantía ylo en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo

Total do Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

Hacienda PúbecelPeddmarii0 Contribuido

ApolaciOnes DOnaCiOneS de Capital Actualización de la Hacienda Pública / PatdmOnici

Hacienda PúblicafftertrImonlo Generado

Resultados del Ejercido lAtiOrm Desabono) Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas Reclamaciones de Resellados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Año 2016

2015

578 000

o

578,000

o 1371349

o o

1375149

o D o

137,849 137,849

o

715,849

O D O o

O

527.775

ADMINISTRATIVA

Saldo Neto en II Hacienda Pública! Patnm lo 15 7,388,312 -919,607 6486,705

IF

C.P. LF6&ES44UWID VALLES cooRDINADoRimstutzr

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Atad• 1s\

RdP ALOWIN

COSI RALORIA INTERNA

Lúe\ 4e7

Bajo protesta d ados Financieros y n razonableme e correctos y responsabilidad del emi

.,.DORA LE CIA FLORES SANCHEZ CIUDAD VALLEa ...RECTORA GENERAL DEL SOADIF TE alleNtelrel :ORA 1,41 Selle

MORAL pe LA FAMILIA ADMINISTRACION ron.zule

DIRECCIÓN GENERAL

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

De? 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

IpesosI

Ente Publico:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Concepto Hacienda

Publica/Patrimonio Contribuido

Hacienda Publica/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda PúblicalPatrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior o

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o o Aportaciones U o o o Donaciones de Capital o o o o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio U o o o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio o 6558539 527,773 o Resultados del Ejercido (AhorrolDesaborrot o o 527,773 o Resultados de Ejercicios Anteriores o 5,858539 o o Revalúos o o o o Reservas o o o o

Hacienda PúblicalPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 O 6,858,539 527,773 O

Cambios en la Hacienda PúblicalPatrImbnio Neto del Ejercicio 2016 o o o Aportaciones o o o o Donaciones de Capital o o o o Actualización de la Hacienda Públicannatomonio o o o o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 o 527,773

o

-1,447,379 o Resultados del Ejercicio (Ahorratesehorro) o O -1,447579 o Resultados de Ejercidos Anteriores o 527J73 o o Resabios O O o Reservas O o

o

o o O o

7,386,312

527,773

6,858,539

o

o

7586,312

o o o o

-919,607

-1,447,379

527,773

O

O

DIRECCIÓN GENERAL


RIPlenda PlincalPatrimenie Generado

Re sulrados del ;jumas (Ahorro 1 Desanorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Recalcas

Resecsas

lirucio nes de Ret u Sedes Ele Ejercicios AnteflO res

527,77

Exceso o In

teAd say

Acata 1 ización de la Esa tienda PA Ii ea/Patrtmenle

vos no Sioneteno

olas son razonablem

C?.,e 7 CIUDADYA SIMPA II POPAL RIA4TP Anal

Ente Público:

Cuenta Publica 2016

Estarle de Cambies en la situación Financiera

Del 1 de Enero el 21 de Diciembre de 2016

Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA /CIUDAD VALLES,

00001..4

CTIVO

va,530

Activo Circulante

Menta y Eetrealenies

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deseches a etectbe eternas o ars Las

Inventarlos

Ama cenes

Estimación por rent:Seta o Deterioro ae Penaos O iccdantc

Ceses Activos Caculanre

ttiVil NO CUT uiante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

De reci3OS a Recibir Erecuvo o Equivalentes a Late O Ptaes

Bienes Inmuebles Inlraesinictura y Construcciones en Proceso

Dieces Muebles

Actives intangibles

De erecta ci ore. Dele soso y Amodizacron Acumulada de Brenes

Activos Difendos

Estimaban per Pérdida o Dei anona de Activos no Citen entes

Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentes sor Pagar a Cono Plazo

Otne u memos por Pagar a Corto Plaza

Porción a Cono Plazo de la Desea Pdslica a lateo Pateo

TIMOS y Valores a Cene Plató

Pasivos Difendos a Corto Rezo

Fondos y Menas de Terceros en Ce ranlia yI0 Ad e in'slrOcian a Corlo Plazo

Pio...leones a Costo Plazo

Otros Pastees a Cono Piase

P YO NO anulan/e

GuanteS non Pagar a Largo Plazo

Daca metros por Pagar a Largo Plazo

Deuda Publica a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Lugo Plazo

Fondos y aten es de Terceres en Garantia yto en Ad m inistraclon a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

Haciende Pública:Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Aeluatizacion de le He menda Publica ?Pea-monto

25,642,097 O

o o O

1.679.272 O O

23,963,725 O O

25,812,233 17.924 190 2,727 600 2.275.555

O O O

1,810 869 301.892

O O O

o O O

772.124

31,786,438

o O

o 1,543 753

O O

3.615 361 26,624,294

o

31,606,630 19,248,831 3,549,323 2,721911

o

338 555 O O

o o

O o

2.446.146

-301,504

301,604 o

Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Electivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (Pesos)

0001 I Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA DL DESARROLLO INTEGRAL OLLA FAMILIA /CIUDAD VALLES)

Flujos de Electivo de las Actividades de Operación

Origen Impuestos Cuotas y Aponacianes de Seguridad Social Coninbucgones de mejoras Dereelbas Progiublos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta os Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Partzipaciones y Aportaciones Transferencias. Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Odgenes. de Operación

Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al res'o del Sector Publica Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales. Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convengas Otras Aplicacznes de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flojos de Efectivo de as Actividades de inversión

Origen Bienes Inmuebles Int ra e strucrura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión

ApIrcacIón Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Erectvo por Actividades de Inversión

Flujo de Etectivo de las Actividades de Financiamiento

Odgen Endeudamiento Neto

Interno Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

179~ -169,237

o

o

O

O

O

o

O

o

221,831

132268

o

O

216,831

132,266

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD VALLES DE CD. VALLES, S.L.P. „„ry,m=^=L,„, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 .....

000(316

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo •

Efectivo y Equivalentes

1.- Bancos/Tesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

Institución bancaria No. De cuenta Destino Saldo al 31/dic/16

BANORTE 0630143157 Nominas $59,89944

BANORTE 0407858194 Gasto corriente $123,895.36

BANORTE 0407858288 Valleston $267,035.09

TOTAL $450,829.89

La cantidad de $267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de Integración Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

Derechos a recibir Efect yo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.- Deudores Diversos po Cobrar a Corto Plazo:

Saldo al 31/dic/16 Deudor Concepto

$319,646.00 Municipio de Cd. Valles Por aportaciones municipales

$150.00 María Dolores Hernández Calderón

Gastos a comprobar

$1200.00 Lilia Vega Díaz Gastos a comprobar

Página 1 de 8

000 1 17 3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de $46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio-2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado, el mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, equipo e instrumental médico y de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos bienes del Activo no circulante están desaparecidos, sin embargo el saneamiento de los activos fijos del organismo se encuentran en proceso de implementación.

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de $44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

Proveedor Importe

Jaime Ávila Urbina $44,139.44

TOTALES $44,139.44

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de $1,666,53144 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del ISR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

Otras cuentas por pagar a corto plazo esta cuenta refleja un saldo de $16950.00 que $0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y $18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

Sr. Geremias Hernández Martínez.. $2,242.00

Sra. María Luisa Guzmán Ibarra $1,884.00

Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas... $228400

Sra. Irina Lilia Martínez Vázquez. $4,747.00

Srita. Silva Lorena Conteras González... $357000

Sr. Miguel Ángel González Pérez $3441.00

Sra. Ma. Celsa Monzón Rivera $432.00

Sra. Marisol González Gómez $300.00

Sra. Angélica Cruz Martínez.... $5000

Documentos por pagar a Largo plazo.

Página 2 de 8

000013 Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es de $137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña $6,789.00

Hospital General de Cd. Valles, S.L.P .$131,060.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingresos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de $40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron $29, 204,624.27, la diferencia de $10,922476.73 no se ejercicio en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de $25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

Ingreso de gestión Parciales Importe total

Donaciones • $350,768.50

Donación en efectivo $350,768.50

Donaciones en especie O

Cuotas de Recuperación $1,193,014.94

Centro de Rehabilitación Integral 50,266.00

Guarderia Lupita Rodea de Jonguitud 362,215.79

Guardería Fructuoso López Cárdenas 309,060.25

Guardería Julián Carrillo 146,961.40

Guardería Padre Xavier 73,960.00

Guardería Ángeles del Carmen 239,251.50

Escuela Villa el Cielo O

Coordinación de Gestión y Participación Social

11,300.00

Donaciones Voluntarias O

Participaciones y Aportaciones 26,624,293.67

Participación Municipal 26,624,293.67

Aportación DIF Estatal O

Otros ingresos y beneficios 15,412.60

Otros ingresos 15,412.60

Eventos O

Total $28,183,489.71

Página 3 de 8

00 01:11 9 Gastos y otras partidas:

Los gastos se reconocen a medida, que se reciben los productos y se prestan los servidos.

En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).

Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehículos, alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención que aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través de la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann", al Hospital Dr. Carlos Canseco de. Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N.L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a talleres, cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.

En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas , de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal, entre otros.

En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

Calderón López Elizabeth

Rodríguez Vega Alejandrina

Juárez Hernández Angelina.

Martínez Quintana Flavio

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de $6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercido 2016 es de $230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo de $454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo y equivalentes del Estado de Situación Financiera.

Página 4 de 8

ooni.<2o 2 Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios

por un monto total de $230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:

Código Descripción del bien Valor en libros

ANS E-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K 4,988.00

CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00

CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01

CI-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO 5,499.01

CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO 5,4990.00

GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220 2,999.26

CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER SAMSUNG 2,495.00

CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER 4,050.00

GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB 3,800.00

CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC 5,000.00

DIF-0502 CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO

165,000.00

CAM-0015 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50

GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00

GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON 4,499.00

TOTAL 230,617.78

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con responsabilidad jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.

Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.

Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando su departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos (en materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo,

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000021 depende financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños, jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujeres en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacidad, reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderías, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel nacional.

Organización y objeto social:

Quienes somos:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de • la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los que se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de os grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

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0001122 Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles. . Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable. Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF. Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad. Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía. Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo a las necesidades de la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados. Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables. Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a la población de Cd. Valles. Atender á la población que es víctima de maltrato familiar, abandono, violencia, abuso sexual y discriminación. Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique. Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo. Operar los programas de asistencia alimentaria. Operar programas de atención a infancia y familia. Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos. Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas, departamentos, guarderías y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención. Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y ResponsableS de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población. Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares. Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades de salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos. Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal. Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

Página 7 de 8

Estructura Orgánica: 000023

Junta de Gobierno Presidenta del SMDIF Dirección General Contraloría Interna Coordinación Administrativa Coordinación Jurídica (CAVIF) Coo dinación de Centros Asistenciales Coo dinación de Centros de Desarrollo Comunitario Coo dinación de Trabajo Social Coo dinación de Asistencia Alimentaria

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Ente Publico:


Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)


Saldo Final Variación del Periodo Saldo Inicial

Cargos del Periodo Abonos del Periodo

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841,019 61,438821 61,434,047 845,793 0,770

496,835 28,921202 28,963225 454912 .42,023

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SRA.

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarlos

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes


In ersiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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Activos Intangibles

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Activos Diferidos

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Cuenta Pública 2016 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Dolido Enero al 31 de Diciembre de 2016

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Gasto de Capital

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RECC1ÓN GENERAL

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CIUDAD VALLES SIS/ EMA MUNIC•PAI 'ARA Ei OS6AU04.1.0

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LETICIA FLORES SANCHEZ ORA GENERAL DEL SMDIF

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O Jusliva 0 O Coord.nación de la Politice de Gobierno O O Relaciones Exteriores 0 O Asuntos Financieros y Hacendanos 36.387.101 36,317,101 26,128 456 26,085.451 10.186,645 Segundad Nacional O Asuntos. de Orden Públ.co y de Segundad interior O O Otros Servidos Generales O O

casaron° social 3,500,000 70,000 3,610.000 3,297.909 3,296,864 312.001

Protecoon Ambienial 0 Vivienda y Servidos a la Comunidad 0 0 Salud

Recreaden, Cultura y Otras Ma nife siaoones Sociales

3,540,000 70.000 3,610,000

o 3.297.999 3.206 864 312.001

O Educación

Pretscoon Social O

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O Otros Asuntos Sedales O O

Desarrollo Económico Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General

O O o 0 0 o o

Agropecuana. Silvicultura, Pesca y Caza,

Combusttles y Energia O

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O Pineda. Manufedures y Construcción O O Transporta

comunicaciones O

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O Turismo O O Ciencia, Tecnologia e innovación O O Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0

otras no clasificadas en Punciones Amadores 200.000 ''Oó,30ú 0 0 200,000 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 4 O Transferencias, Participaciones y Apelaciones

na ro entre oferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

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200,000 .200 t

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COORDINADORA ADMIN IR* C.P. IA A Di" CIUDAD VALLES

sis'ElirPt:IrAZ:ZARR"L° ADMINISTRACIÓN 201S2018


Descripción del Bien Valor en libros Código

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

NO APLICA EL FORMATO

0001730

Ente Público: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio


Código Descripción del Bien Valor en libros

ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K

4,988.00

CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00 CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01

CI-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO

5,499.01

CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO

54,990.00

GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220

2,999.26

' CAAC-0007

IMPRESORA ESCANER SAMSUNG

2,495.00

CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER

4,050.00

GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB RAM 160GB

3,800.00

CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC

5,000.00

DIF-0502 • CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY MODELO 2005 COL. ROJO

165,000.00

CAM-0015 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI

3,352.50

GJC-0064 . MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00

GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON

4,499.00

TOTAL 230,617.78

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PRESIDI NTA DEL SMDIF .19

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INTEGRAL DE 1-A 1_A u;

DIRECCIÓ

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Mirdisi9 1PACIUM 30i3 HUERTA MARTINEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

.ÇR 49Dp4ER PE CONIliAL ORIA collaaflOWERN, DEL SMDIF

NUNEZ

3 C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

000 32 (Artículo 46, último párrafo LGCG)

PROFA. DORA LETICIA FLORES SÁNCHEZ

_. ________ _ Sistema Municipal para el DesarrollO Integral de la ili

Formato del ejercicio y destino de gasto federal izado y Al periodo anual 2016

Programa o Fondo Destino de los Recursos

Programa o Fondo: detalle del

Destino de los Recursos: población

NO APLICA ESTE FORMATO

q~;~;~~~:~~~J¡t::~;d::e:l programa o fondo. ~ devengados y pagados al período que se informa.

su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd Valles, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta CTA. Gasto Corriente Banorte 407858194

Valleston Banorte 407858288 Nomina Banorte 630143157

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Conciliación entre los lngrl!llos Pti!'$UPUe1ltarios y Del1 de Enero 111 31 di! Dlclltmbm de 2016

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1242 1242-1 1243 1243-1 1244 1244-1 1246


ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ Balanza de Comprobación del 01fene/2016 al 31/dicf2016

Fecha y 02/feb/2017

10.25 a.m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta. 1000 a la 6000}

Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR ACTIVO $0 00 $0.00 $69,771,60005 $61.437,932 36 $8,333,667.69

ACTIVO CIRCULANTE $0.00 $0 00 $62,279.840 27 $61,434,047.36 $845,792 91

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $0.00 $000 $29,418.036 93 $28,963,224.92 $454,812 01 EFECTIVO $0 00 $000 $10.000.00 $10,000_00 $0.00 FONDO DE CAJA $0.00 $000 $10,000 00 $10,000.00 $0 00 BANCOSflESORERÍA $0.00 $0_00 $29,408,036.93 $28,953,224.92 $454,812.01 BANCOS $0.00 $0.00 $29,408,036 93 $28,953,224.92 $454.812 01 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $0.00 $000 $32,851,803.34 $32,470,822.44 $390,980.90 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $30,242,654.64 $30,242,654.64 $0.00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $000 $0.00 $1,005,380.36 $684,384 36 $320,996.00 VARIOS $0.00 $0.00 $338_646 00 $19,00000 $319.646 00 GASTOS POR COMPROBAR $000 $0.00 $472,934 36 $471,584 36 $1,350.00 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $0.00 $000 $1,543,783.44 $1,543,783.44 $0.00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A $000 $0.00 $69,984 90 $000 $69,984.90 CORTO PLAZO SUBSIOO AL EMPLEO $000 $000 $69,984.90 $0 00 $69,984.90 ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0.00 $7,491,759 78 $3,885.00 $7,487,874.78 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y $000 $000 $737,065.61 $0 00 $737,065.61 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EDIFICIOS NO HABITACIONAlES $0.00 $0.00 $737,065.61 $0 00 $737,065.61 EjerciCIO Anteriores $000 $000 $74,958.60 $0 00 $74,958 60 Ejercicio 2008 $000 $0.00 $31,721.14 $0.00 $31,721.14 Ejercicio 2009 $0.00 $0.00 $630,385 87 $0.00 $630,385.87 BIENES MUEBLES $0.00 $000 $6,724,694.17 $3,885 00 $6,720,809.17 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $000 $0 00 $4,358,163.21 $0.00 $4,358,163.21 Muebles de Oficina y Estantería $000 $0.00 $3,446,345.82 $0 00 $3,446,345.82 Eqwpo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $000 $0 00 $846,271.99 $0 00 $846,271.99 Otros MoManos y Equipos de Admimstracl(m $000 $0.00 $65,545.40 $0.00 $65,54540 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $0.00 $0.00 $40,122.31 $0.00 $40,12231 Eqwpos y Aparatos Audiowsunles $000 $0 00 $40,12231 $0 00 $40,122.31 EQUIPO E INSTRUMENTAL M~DICO Y DE LABORATORIO $000 $0.00 $63,796 82 $0.00 $63,796.82 Eqwpo Médico y de Laboratorio $0 00 $0 00 $63,796 82 $0 00 $63,796.82 VEHÍCU!_OS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $000 $0 00 $1.834,687.00 $0 00 $1,834,687.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE $000 $0 00 $1,834,687.00 $0.00 $1,834,687.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0 00 $0.00 $427,924 83 $3,885 00 $424,039.83

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""" ""' 3220

'"'' 4100 4180

Sistemas de Aire Acondicionado. Calefacción y de Refrigeración $0 00 $0 00 $139.090.20 $3,885.00 $135 205 20 $0 00 Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación $0 00 $0 00 $19,62600 $0.00 $19.626 00 $0.00 Equ¡pos de Generacion Electnca. Aparatos y Accesorios Eléctncos $0.00 $0 00 $285.856 13 $000 $265.856 13 $0.00 Herramientas y Máqwnas-Herram1enta $0 00 $0 00 $3,352.50 $000 $3.352.50 $0.00 ACTIVOS INTANGIBLES $0 00 $0JXJ $30,000.00 $0.00 $30.000 00 $0.00 SOFTW'ARE $0.00 '""' $30.00000 $000 $30.000.00 $0.00 PASIVO $0.00 $0.00 $31,185.304 94 $33.052.827.02 $0,00 $1.867,522 08 PASIVO CIRCULANTE $0 00 $0.00 $31,185,304.94 $32,914,97802 $0 00 $1,729,673.08 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0 00 $000 $31.185,304 94 $32,914,978 02 $0.00 $1.729,673 08 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $000 $19,247,392.40 $19.247,391 80 $0 00 -$0 60 Remuneración por pagar al Personal de caracter permanente a CP $0.00 $000 $15,350 525 37 $15.350.524 77 $0.00 "$0.60 Remunerac1ón por pagar al Personal de carácter trar¡S!Iorio a CP $0.00 $0 00 $191:412 79 $191,412.79 $0 00 $0.00 Remuner<JCiones Adicionales y Especiales por Pagar a CP $0.00 $0 00 $3,595,271.79 $3.595,271 79 $0.00 $0.00

Page 1


ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al31/dic/2016 Fecha y 02/feb/2017

10:25 a.m. Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos ( De la cuenta: 1000 a la 6000)

Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR Otras prestaciones SOCiales y económicas por pagar a CP $0.00 $0 00 $110,182.45 $110,18245 $0.00 $0.00 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $6,599,355.68 $6,642,359.63 $0_00 $43,003 95 Deudas por Adquisición de B1enes y Contratación de Servicios por $0.00 $0 00 $6,377,525.00 $6,420,528 95 $0.00 $43,003.95 Pagare CP Deudas por Adquisición de B1enes Inmuebles. Muebles e $0.00 $0 00 $221,830.58 $221,830 68 $0.00 $0_00 Intangibles por Pagar a CP TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $0.00 $0 00 $3,650,413_04 $3,651,548 53 $0.00 $1,135.49 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 $0 00 $3,394.80 $1,669,979.04 """ $1,686,584.24 PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR $000 $0 00 $3_394.80 $1,669,979 04 $0 00 $1,661{584.24 Q;F $0.00 $0.00 $3,394.80 $1,669,979.04 $0.00 $1,666,584.24 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $000 $0.00 $1,684,749.02 $1,703,699.02 $000 $18,950.00 ACREEDORES DIVERSOS $0.00 $0 00 $1,684,749.02 $1,703,699.02 $0.00 $18,950_00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0 00 $0.00 $137,849.00 $0.00 $137,849.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO '"" $0.00 $0.00 $137,849.00 $0_00 $137,849,00 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0 00 $0_00 $137,849 00 $0.00 $137,849_00 CUENTAS POR PAGAR $0.00 $0 00 $0_00 $137,849.00 $000 $137,849.00 OW $0 00 $0.00 $0_00 $137,849_00 $0.00 $137,849_00

HACIENDA PÚBLICN PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $7,386,311.85 $0 00 $7,386,311.85 HACIENDA PÚBLICA !PATRIMONIO GENERADO $0 oo $0 00 $0_00 $7,386,311 85 $0.00 $7,386,311.85 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $7,386,311.85 ,, 00 $7,386,311.85 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $0.00 $000 $3,602,948.37 $31,687,966 08 $0 00 $28,?85.017.71 INGRESOS DE GESTIÓN ""' $0 00 $0.00 $1,543,783.44 $0.00 $1.543,78344 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00 $0_00 $1,543,783 44 $0 00 $1,543,783.44

o C)

o ·~__;

w 00

_..llllllle,.eP•e.-.u .. ,s,.,e~er'lir"'i 1 1 e • • •

A 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS """ $0 00 $0 00 $1.543,78344 $000 $1,543,78344 A 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. """ $0.00 $3,602,948 37 $30,242,654 64 $0 00 $26,639 706 27

ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS A 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0_00 $0 00 $3.802_94837 $3,618,380 97 $0 00 $15 412 80 A 4212 APORTACIONES $0.00 $0 00 $3,602,948 37 $3.618,380 97 $0 00 $15,412 60 A 4220 TRANSFERENCIAS_ A$/GNAC!ONES, SUBSIDIOS Y OTRA$ $000 $0 00 """ $26.624,293.67 """ $26.624,293 87

AYUDAS A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR $000 $0 00 $0_00 $26 624.293.67 $0 00 $26,624,293.67

PÚBLICO A 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS so oa $0 00 $000 $101.528.00 $000 $101,528 00 A 4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0,00 """ $0.00 $101,52800 $0.00 $101,528.00 A 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0 00 """ sóOo $101.52800 $0.00 $101.52800 D sooa GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $0.00 $000 $29,205.183.95 $0 00 $29,205,183 95 $0.00 o 51aa GASTOS DE FUNCIONAMIENTO """ $000 $25.568,630 01 $0 00 $25,568,630.01 $0.00 o 5110. SERVICIOS PERSONALES $0.00 $0 00 $19,247.391.80 $0 00 $19,247,391 80 $0.00 o 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $0_00 $0 00 $15.350,524 77 $0 00 $15.350 524 77 $0 00

PERMANENTE o 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER $0.00 $0 00 $191.412.79 """ $191.412 79 $0 00

TRANSITORIO o 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $0 00 $0 00 $3,595.271.79 $000 $3.595271.79 $0 00 D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $0 00 $0.00 $110,182.45 $000 $110,182.45 $0.00 o 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $0 00 $0.00 $3.592,326 99 $000 $3,592.32699 $0 00 D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISION DE $0 00 $0.00 $788,971 42 $000 $788,971.42 """ DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES o 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0 00 $0.00 $105,882 60 $0 00 $105,882.60 $0.00 o 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y $0"" $000 $1.672,856 60 $0.00 $1,672,856 60 $000

COMERCIALIZACION

Page 2

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD flndetec VALLES)


Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016 Fecha y 02/feb/2017

Usr_ 10:25 a.m ·s~per>Jisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos {De la cuenta. 1000 a la 6000)

Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR o 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $0.00 $0.00 $132,074 77 $0_00 $132,074.77 $0.00

D 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $0.00 $0.00 $8,143 22 $0.00 $8,143.22 $0_00

LABORATORIO o 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $0.00 $680,815 20 $0.00 $680,815 20 $0_00 o 5127 VESTUARIO, BLANCOS_ PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $0.00 $0_00 $65,313,22 $000 $55.313.22 ''"" ARTICULO$ DEPORTIVOS o "'' HERRAMIENTAS_ REF'ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00 $0.00 $138,269.96 $0.00 $138,269 96 $0.00 o 5130 SERVICIOS GENERALES $0.00 $0 00 $2,728,91122 $000 $2,728,911 22 $0.00

i • • •

D 5131 SERVICIOS BÁSICOS $0 00 D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES. ÓENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y $0.00

OTRO$ SERVICIOS o 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $0 00 D 5135 SERVICIOS DE iNSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO $0 00

Y CONSERVACIÓN D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIA TIC OS $0 00 D 5138 SERVICIOS OFICIALES $0 00 D 5139 OTROS SERVICIO$ GENERALES """ D 5200 TRANSFERENCIA$, Y OTRAS $0_00

AYUDA$ D 524() AYUDAS SOCIALES $0_00 o 5241 1\YUOAS SOCIALES A $000

D 5250 $0.00

o 5252 JUBILACIONES $000

$000

$0 00 $801,12354 $0.00 $801,123.54 $0 00 $0.00 $652,68245 $0.00 $652,682 45 $0 00

$0.00 $75,629.07 $000 $75,629 07 $0 00 $0_00 $590,525.23 """ $590.525 23 """ $000 $356,823.91 $0 00 $356,823 91 """ $000 $247,129 02 $0.00 $247,129 02 $0_00

$000 $4,99800 $0 00 $4,998 00 """ $000 $3.636.553.94 $0.00 $3,636.553 94 $0 00

$000 $3,297,999 19 $0.00 $3,297,999 19 $0.00 $0 00 $3,297,999 19 ·$0 00 $3,297,999 19 $000

$0 00 $338.554 75 $0 00 $338.554.75 $000

$0 00 $338,554 75 $0 00 $338_554_ 75 $000

$0.00 " ,765,037,31 $133,765.037 31 $37,538,851.64 $37,538,851.134

PROFA. DO- LETICIA FLORES SANCHEZfWii¡i¡¡~}.~f DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF ~~~¡,:l ~ kf~

CIUD.4.D VALLES 5-<sJEIIOt. ""NtC,PAl .. ARA f,_f)OSAWiou <)

JI<1~Cl~~l~E '-·'fN,,IttA "'OM'Il'STRAC,ON 20!5.,m.

DIRECCiÓN GENERAL

Page 3

' . ,,,~ ~:y~----

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUiS POTOSi

Usr. supervisor

Programas

Concepto

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Sujetos a Reglas de Operaci<'m

otros Subsidios

Subsidios: Se~tor Social y Provado o Entidades

Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas (Linicamente

Provisión de Bienes Públicos

Prestacion de ServiciOS PúbliCOS

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Proyectos de lnversion

Planeac1ón, seguim'1ento y evaluaCión de políticas

Específicos

Desempefto de las Funciones

Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

Apoyo a la !unción pública y al mejoramiento de la

Operaciones ajenas

Administrativos y de Apoyo

ComprOmisos Obligaciones de cumplimiento de resolución

Desastres Naturales

Com¡:romlsos

Obligaciones Pensiones y JUbilaciones

Aportaciones a la segundad social

Apoo1aciones a fondos de estab;lizacion

Aportaciones a fondos de inversión y rees1n;ctura

Obligaciones

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene/2016 Al31/dic/2016

Aprobado

1

$0 00

$3.540,000.00

$3,540,000.00

$0 00

$0.00

$36,387.10100

$0.00

$0 00

$0.00

so.oo $0.00

$36,387,101.00

$0.00

$000

$000

$0.00

$000

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

"'"" $000

$0.00

Ampliaciones 1 !Reducciones)

2

$0 00

$70,000 00

$70,000.00

$0.00

$0.00

-$70,000 00

$0.00

$000

$0.00

$000

$0.00

-$70,000.00

"'"" $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

Egresos

Modificado

3=(1+2)

so 00

S3,610.000 00

$3,610,000.00

$0.00

$000

$36.317,10100

$0.00

$000

$0.00

$0 00

$0.00

$36,317' 1 01.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0.00

$0 00

$0.00

Devengado

4

$0.00

$3,297,999 19

$3,297,999.19

so oo so.oo

$26,129,015.44

so.oo $0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$26,129,015.44

$0.00

$000

$0.00

so.oo

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

Fecha y 02/feb/2017

11:23 a.m.

Pagado

5

$000

$3,295,863 70

$3,296,863.70

so.oo $0.00

$26.086.01069

$0.00

$000

$0.00

$0 00

$0.00

$26,066,010.69

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0.00

$000

$000

$0.00

Subejercicio

$000

$312.00081

$312,000.81

$0.00

so 00

$10.188.085 56

$0.00

$0 00

$0.00

$0 00

$0.00

$10,186,085.56

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$000

$0 00

$0.00

$0.00

o = !:=J,

'::-.J ..,.. ,_...

Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado $0.00 $000 $000 so.oo so_oo $0 00

Page 1

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

supervisor

Concepto Programas

Programas de Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y Part1c1pacrones a ent1dades federativas y

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y Costo l1nanciero, deuda o apoyos a deudores y

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicios fiscales anterlor<1s

Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2016 Al31/dicJ2016

Aprobado

1

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

$200,000 00

$200,000.00

Ampliaciones/ (Reducciones)

2

$0.00

$0.00

$0.00

so_oo $0.00

$0.00

$0.00

SANCHEZ DEL SMDIF

Egresos

Modificado

3=(1+2)

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

" "· .. 1 .. - ,, ' '

Devengado

4

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0_00

$0.00

Fecha y 02/feb/2017

11;23 a.m.

Pagado

5

$0.00

$0,00

$0.00

$000

$0.00

$0.00

$0.00

Subejercicio

$0 00

so_oo $0.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

$10,700,086.37

CIUDAD VALLES SOSTEU~ UUNte•P.U ~El- O~SAAROI.LO

1.--rE<>AAI. ~E !J.i'A.O,UW. AOMIN!STRACIQN 201,._:>(119


o ~ 000044

• • • • • • • • • • • • • • • • SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES!

~

Proyecto 1 Proceso Objeto del Gasto

AD1101 ADMINISTRACION

01


Estado dej Ejercido del PresupUesto por Pmyecto/Proceso· Fuellle Fillanciamienlo Al 31/dic/2016

Amplr>do"•' 1 Aprobado IRcducoroo••l

Presupuesto Presupuesto Dispomble para

Vigente Comprometido Comprometer Compromr>tido Presupuesto

Devengado No Deveng•do SU! Devengar

•

Ejercido

Fe<~ay 10.46om ULI!e h'?O

Cuontas por Pagor

Pagado Douda

1000 SERVICIOS PERSONALES $77,378,101.00 $22,D/8,101.1JD $19,247,391.80 $2,830.709.20 $19.747.3~1.80 $U.OO $?.830,/09.20 $19.247,391 30 $19,247,391 80

11 00

1130

1131

120U

1210

1211

1?70

1n1

1300

1320

13?1

·~ 1610

1611

2100

?110

2111

RF.MUNf-_RACIÜN~S IIL PERSONAl.()~ cr,RACT~R pr,RMANENlt'

Sueldos t>a'c al persona' pe<rnanenle

Suel~os tJase al person,11 pern>Bnenle

Rcmuncwcronos al peosonal de oaracler lransitor1o Ho<>oro"o> asmlables o '"lorios

Hooorano' asimlloLole; a salanos

Sueldos base al personal c'·entuol

SLJ[LOQS R4SE AL I'CilSONAL ~VCf.'TUAL

f<EMUNmACIONES ADICIONALCS Y ESP[CIAl.F.S f>rinri,; de vacacroncs dominical y gra•rlrcacion de

Primas de vacaooneo d01111nrcal y gratrlrcacrón de fon de a~o Compens.aciooes

Compensacranes

OTRAS f'RESTIICIONES SOCIAl.F.S Y

lndemnrzacrones

lndemn~>acrones

Presoaciones y h.tlcrcs O e ret<ro

• Presradones y haberes de ret;ro

Preso•<>ones contractuales

Prestaciones contractuales

Apoyos a la capacrtacrón de los sarvrcios públrcos

Apo\·os a lo capaortación de lo• scr,rdorcs púOiicos

PREVISIONES

prev.siones de oaracter laboral, economrca y de --~ --··-· _,_,,, previsiones de mraoter laboral economica y de sogundad soc<al MATERIALES Y SUMINISTRO

Materiales de admrnrstracron, emisrón de doouemntos y a•lieulus de olroales Materiales. t"r1rles y eqllipos menores de onclna

Metenales. úllles y "'l"'POS menores M olr<:~na

$17.030,678.00

S1'l,030U2800

$17,030,628.00

$250.000 00

S50,000.00

$50.000 00

$?00,000 00

$200.000 00

M,08~,4/3 OU

$3,982,4'13 00

$3.982 473 00

$100 000 00

$100 000 00

$-115,000.00 S100,000.00

$100,00000

5115.00000

$115,000.00

$170,00000

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES! ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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7710

2711

2750

Ma!erlales y ú111es de ompTesion y Teproduocion

Motcnale< y UL1Ir' de lmp1es16n y •ep•oduccion

MateMies. U1des y equ1¡>0> menores de le<:miO(IIOS de la ln1om10CIOn y oomuniCOCIO~>e'

Mate. iales Ut1les y equ1¡>0S menore' do lccnoiO(IIOS de la in1o1macion y romuolcaciooes Male!lal imp«so e 1n1ormac1on d1g1Lol

Matenal jn!preso e 1nformac1ón d•g<tal

Matenal d~ l.mpic?O

Material de lompleza

AUMENTOS Y UIENSILIOS

PrO<Iucto' ol1mon11C10S l}<lra persono;

l'wductos o'1rnent1c1os para porsonos

UlenSliiOS para ol seTVi"o de al1rnentac1on

UoenSlllos para el servicio de alrmenta66n

MATERIAS I'I<IMAS Y MATEiliALES DE

l'rodoctos qu1m;cos. la~ma:C<rt!Cú' y de IBiloraWio adQUifldOS oomo mate1la p;imo r110DUC10S QUIMICOS, rARMAct.UTICOS Y OE MAT~RIAL~S Y ARTICtii.OS OE CONS1i<UCCIÓN Y DE REPARACIÓN Cemento y prod<Jotos de oonc•eto

Ce•Mnto y productos de ooncreto

Maierial eloctnco y alactrónlro

Maler<al el<ktrico y electron1oo

Otms materiales y on;c<Jios de cons1Tucoón y

Ot•M materiales y art1cufos de construccion y

Produclos qurmlros. larm&eéullcos y de laboratorios Ma1~riales, accesorios y sumin;stros "'Micos

Materiales. acceso!los y suministros médiCOS

COMBUSTIBLES. lUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustibles, lubricantes y aditivos

VESTUAniO, BlANCOS, PRENDAS D<, PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS Ve51uario y uniformes

Ves1ua<~o y un1formes

Blanco.; y otros produclos textiles excepto prendas

Estado dej Ejercido del presupue•to por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Ampll•<ione• 1 Aprobado (R<:<Iowonc>l

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$105,00000

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$145,00000

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$200,000 00

S150.00000

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S50.000 00

$1,400,00000

$1,450,00000

$1,450,00000

$375.000 00

S35 ooo 00

535,000 00

$90,000 00

S90.DOO 00

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$250,000 00

580.000 00

S80,000 00

$80,00000

$850.000.00

S850,00000

$850 000 00

$100,00000

$110.000 00

$80,000 00

$100.000 00

Presupuesto

Vigente Comprometido

$105.000.00

$100.000.00

SM5.500.00

$145.500 00

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$1.720 000 00

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$35,000 00

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$180,000 00

$100,000 00

$80,000 00

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$850,000.00

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$80,00000

$100.000 DO

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S05,17329

S65,17329

$139 93

Presupuesto Disponible para

Comprometer

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$103.89800

S29,37J 07

5?9.373 07

S1?3.~Jq12

5123,419.1?

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582,844.42

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S21.760 85

521,76085

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$71.856.78

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$71,85678

$169,184.80

$169,184.80

$169,113-4 80

$114,b86 78

$14,82671

$14.82671

$99.860 07

Comrromelido Presupuesto Davengado No Doovong•do Sin Devengar

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$1,10200

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$139.93

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503.419.11

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582,844,42

582,844 11

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$72,356 55

521,-16085

521 760 85

s.n. 143.40

$47,14340

M/.14340

$172.925 23

$32.248 40

SV,?48 <lO

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$71,856.78

571.~5078

571,856 78

$169,184 80

$169,18480

$169,184.80

$114.686.78

$14,826.71

$14,826 71

$9'9,860 07

SISTEMA MUNICIPAl PARA El DESARROllO INTEGRAl DE lA FAMiliA !CIUDAD VAllES! ESTADO DE SAN LUÍS POTOSi

""· '"'"'"'"' Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyocto/Proceso" Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Ejercido

51.102.00 S1,1U200

$116.176~3

$226,580 88

$226.530 8B

$239,105~8

$?39,155 58

$105,882 GO

577.643 4ó

S77.643A5

S28239.1ó

528,239.15

$1,6;>9,802.6>

51.G29,352.GO

S1.G29,852G5

S132,074 77

$2.751.60

52,"151.60

$15,74532

S15,7~5.32

$113,577 85

$113,577.85

$8,143 22

$8,143 22

$8,143.22

$680.815.20

$600,81520

$68081520

$65,313.22

$65 173 'U

$65 173 29

$139.93

Cu~ntas por Pagar

Pagado Deuda

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Page 2

Fecha y 02/fob/2017

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Blaf\COs y otros '" oOuCio< to>Lr~os, excepto prcn;las ll~HHAMI~NIAS. 11EFI\CCIONE5 Y 1\CCESOniOS M~NOR~S HciTamrootas meooros

Henomreotas menores

Rofawonos y accesorios menores de cdif•DOS

Refacciones y aocesorios menores <le Mrfro<os

Rolactiones y occeSOIIOS mcnorc.< de mo~rlra1io y

Hefacc•ones y aocesorros menare' de rno~rUodo y cq,;po de odmrnrstracron_ educacronal y rocrcal"o

Roloc6ones y accesonos mcno<os de oqt"PO de cómputo v tecnoloqras de rntormacrón Refdcdones y accesonos menores de equ'po de cómputo y tecnologras de la inlormnción

Refaccione; y accesonos nwoores tle equ-po de tronsoorte Refaccior~es y acoooonos riiOOOres de equrpo de

SERViCIOS GENERALES

S~RVICIOS TlASICOS

Energía dectrrco

Energia elécldca

Gas

/\gua

Ag11a

Te1efonra Tr..Orcional

T etelonia tradrcional

Telelonra oolulnr

Telefonía celular

Servicros de acceso a lnler~et. <edes y p<ocesomiento de inf<>rmacrrio Servicros de acceso de Internet, redes y owcesamrenlo do inlormacrón Sarvrcros postales y teteg•áfrcos

Semcros !>"''"'"" y tctográficos

SERVICIOS PFlOFEStONALES, CtENTiriCOS. TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Servicros legales, de contabilidad, auditoría y

Servicio; legales. de contabilrdad, au:lrtono y Semcr<>S de cons"llona admrnisllativa. procesos, técnicas y eo tecnologías de la in1ormacion Se<vicios de cuosul!oria admrnrstrallva. P!QCesos, tecnrca y en tecnol(>(lías <le la ioformacrón

AmpH>don•sJ Aprobodo (Ro~UCOIOO<>I

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$1.118.000.00

S650.000 00

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• • Presupuesto

Presupuesto Disponible paro VIgente Comprometido Comprometer

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Compromolido Presupuesto Devengado No Deveog•do Sin Devengar

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$0 00 52.500.00

$0.00 52.500 00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Proyecto 1 Proceso Objeto dol Gasto

Estado dej Ejercicio del Pr~tt¡>u!$to por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dk/2016

Amptiacionos J Aprobado (Roduoolon••l

Presupucslo Vogente CompromcUdo

Pruupue!IO D10pontblc para

Comprometer Devengado Comprometido tolo Ocvcng>do

Pmsupucsto Sin Devengar

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S43.652 01

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Ejarcodo

Cuentas por Pagar

Pagado Deuda

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$43,652 01

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$603,686.21

$603 685 21

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Fectm y 02/reb/2017

Cuentas por Pogar

Pagado lleuda o o o o ~ <.n

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•

Scrvrcios de copocrración

ServiCios de capacllacrón

Scr>'IOios de apoyo Mrnh,islrallvo, tmduccrón, lolocopiado e rmpre01on

So<V~:ios de apoyo adm.nr,.ralrvo, fotocoprado e

SERVICIOS riNANCH'HOS, tlANCAiliOS Y COM~f<CIALES

Se<Vboslmancreros y bancanos

Sorvrc;os lrnanooros y IJanca,ios

Seguro de bienes palr~monrales

Sequro de brenes palumor.,ales

Fletes y """krbras

rlctes y manrobras

SEIMCIOS DE INSTALACION, RFPARACIÓN, MANTENIMIENIO Y CONSERVACIÓN Conservacrón y mantenrmienlo menor <le rnmucbles

Conservación y manten•mrenlo menor de rnmuebles

lnS1alae<ón. reparoooón y ntanteoimier~to de mobiloano

\' equrpo de adm-niStmcrón, oducaoonal y rooeotrvo

ln5\310ción, reparacion )' mantonrmronto do mobiloarro

lrrstalacoon. rcparacion y mantenrmrenlo de e~urpo

lnoOBioción. reparaco6" y moote;llm'ento de equrpo

ln;\dldC•6n reparactón y mantenrmiento do NJLlrpo o rnstf\Jmcntal mM reo y de la\xlrato,io

Instalación rep,acron y mantonrm;onto ~o equr~o o

noparacrón y montcnrm=onto M eQuipo de transpMe

Reparacrón y monlen•m•ento de equrpo de transpone

lnsoalaci<ln reparacrnn y manten,nrento de maqurnaria y otros equrpos y herramrenta

lnsto1ación. reparación y montenimiento de

maoumrra, otros equipos y horramicn~1 Sel\lrcios de Jardrnena y rumrgación

Seo vicios de jardrneria y fumrgocion

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DrfusrOO pOf radro.televrsion y otros me<lros de_ mensaje sobre programas y actrvidades

Orfusron por oodro. televisión y otros mMros de •

Seovidos de revelado de fotograflas

SERVICIOS DE REVEI.A[)() DE FOTOGRAFiAS

Servrcios de orwcrón ¡• drfusrón de contenido

e":lusóvamente a lravés de inle.nel

Serv;c;o de creacr6n y drfusi6n de conten1do

"'clcrs'vanleote a través de ;,,ternel

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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES!


Smvtcros dn tmslaños y v"lllcos rasojcs o Orcos

PaS9jes a~reos


Estado dej Ejercido del Presupuesto por Proy~/Proc:eso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Ampli•clonosl

Aprobado IReduooior.e•l

$683,000 00

$80,000.00

$30 OJO 00

Presupunsto

Vigente

$083,000 00

$30.000.00

$80,000 00

Presupuesto flisponf~l• pe.ra

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Compro,.lido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar

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fecha~ 02/fob/2017

Cuentas por Pogar

Pagado Deuda

$356,823.91

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Pasa1es le.,estres

Pasa¡es te<restres

V~<ll,cQ_, en ol pa;s

v,~,,ws ""el país

O"os serv1c1~s de l!asladü y hosredo¡e

OTROS SFRVICIOS DE TRASlADO Y

SÉ'>~VIciOS OFICIAles

Gasto' ceremonial

Gastos (le ceremonial

Gastos de orden social y C\111u,al

Gastos de orden sOOal y rnl1urBI

Congresos y convenc,ones

Congresos y convonc,one<

Cesios de representación

GoS1os de represen1acr611

OlnOS SERVICIOS G~NIORA\ ~S

Se•v1éiOS fu'lerales y de cementerios

ServiCIOS luneranos y <le ce"'emenos

Impuestos y derech~s

tencencóas y canje Ue placas de veh'culos o11ctales

Impuestos y deroch~s de '"'POf1a<ión

Impuestos y de•ect10s de 1mportocion

Penas. multas. acccsono_, y actt~al.,acoones

Penas, '""''"· ac<esor~os y actualizaciones

Cloros gastos por rcsponsab"'dades

Otros gostos por re;ponsabolodades

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

PENSIONES Y JU~ILAl'IONEb

Jubilaciones

JUBILACIONES

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$145,DOOOO

M50,000.00

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S8.00000

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S50,000.00

$250,000 00

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S19,60000

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5110

5111

5120

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5101

Muebles de of1c1na y es<antena

Muebles de oficioo y estaoteria

MucOics, oxcCpto de oficona y estanlena

Muebles. excepto de of1cina y estan<eria

r:qu,pos de cómpt,lo y ~e '"'"o'ogios ~e la

r,quipo tia cómpl1lo y d" 1ecnologia de la inlmmac1im

Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Ampliacione•l Aprobado (Red_u«ion .. ]

S500,000.00

$500,000.00

S100,()0U.OO

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S3~J.OO~OO

Presupuesto

Vigentt Comprometido

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$100.00000

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$700,000 00

$700,000 00

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S29.23G.28

Pre11upuesto Disponible pora

Comprometer

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S100,000 00

S10'J,OOOUO

$170,763 77

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Comprometido Presupuesto

Devengado No O.V1>ngaóo Sin Devengar

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$37,51840

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Ejercido

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$0.00

$0 00

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S0?.51840

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Fecha y 02/feb/2017

Cuentas por Pagar

Pag8do Oeuda

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O iros mobiloanos y e<¡urpos de Mm,•iohocrón

MOBILIARIO Y EQUIPO [QLJCACIONI•L Y

EqJipos y ovocalos aud;o·muoles

F.q·,,pos y aparalos nudrovrsuo'e>

Camam• lotogr<Hrcos y ele vodeo

C""'"'"' btog<alrcos y do vrdoo

Otro mobrllano y cqu'I>O e(lucacroMI y recre~tivo

Otro mobilrorio y equrpo educ;monal y rweai'I'O

EQUIPO [ INSTRUMEN IAl MÉOICO Y O~ LABO><ATOHIÜ

r:ql'ipo médrco y de laboratono

[qUipO médrco y de lat>oratorio

VEHÍCULOS Y EQUIPO DF_ TRANSI'OinC

Aulomó;iles y Equrpo Terrestre

Vohrwlos y equipo lerrestre

MAOUINI\RII\, OTROS ~QUIPOS Y Hf;RRAMIENlAS S•stémas de a"e acondr<oonado. ca•erooción y de 'ofnneracré>n irt<JuSI<ial y comerooal Sislernas de a·re aoond1coonnJo. ca:erowóro 1 de

refngerac•ón '"~"''"~1 y comercoal

llerramlent"' ~ máq"1nas-herram•entas

Herram1entos 1 máq,.,nas-E•erramlenta

ACTIVOS 1Nli\NGIBLCS

So•ware

Sof1ware

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS

PROVISIONeS PIIRA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONF_S ESI'ECI/\LES

5150.00000

S\50.00000

$8~.000 00

550.000 00

550.000 00

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$165.000.00

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7911

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Contingenctas por 1enómenos naturales

Cont1n¡¡enc•as por lenomenos noturales

APORTACIONES MUNICIPALES

ADMINISTRACION

AF1101 ADEFAS

01

DEUDA PÚBLICA

AI>~UIJOS IJE EJEI1CICIOS I'ISl:AI f'S

!ll.lEft,S

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ -

Estado dej [jerclclo del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al 31{dic/2016

Ampliaeionesl Aprobado (Reduooionos)

$250.000.00

$250,000 00

$36,387' 1 01.00

Presupuesto Vigente Comprometido

$25{),000 00

S2SQ,OOO.OO

Presupuesto Ol$ponib1e para

Comprometer

S250.00000

S2SD,00000

Compromotido Presupu.,..to Devengado No Devengado Sin Devengar

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$0 00 S2SQ,OOO 00

$36,317,101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,129,015.44 $0.00

Ejercido

W.OO

woo

Fecha "1 0211obl2017

Cuentas por Pagar

Pagado Deuda

$0 00

0000 $0.00

so.oo $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75

$36,387,101.00 $38,317,101.00 $26,129,015.4-4 $10,188,085.56 $26,129,015.-44 $0,00 ;• 1111 ~~ 11

lb' 11 1 $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75

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APORTACIONES MUNICIPALES $200,000 00 $200,000.00 $0.00 $200,000.00 $o. o o $0 00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

ADEFAS $200,000.00 $200,000.00 so.oo $200,000.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

AS1102 SALUD A LA PERSONA

" 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $3.540,000.00 $3,610,000.00 $3,<97,999.19 $312.000.81 $3,?97,999.1{1 $0.00 $31?,000 81 S3.29G,8fi3 70 $3,296,803 70 $1, 1~5.49

4400 AYllllAS SOCIALCS $3,110,000 00 $3,610,000 00 S3.<'g7_gqg 19 >312,000.&1 $3,297,999 19 $0 00 $31?,000 81 $3,296,863.70 S3,?96,863."10 $1,13549

4~10 Ayudas soc~alo• a porsonos $?,500,000.00 S3.400 000 00 S3.297 999 19 $10?.00081 S3.?97,999 19 $0 00 s102.ooom 53 ?96 863 70 $3,296,863 70 $1,135.~9

4411 A)'udas sociales a personas $?.50~.00000 S3 ~00 000 00 SJ,?g7,999. 19 5102,000 81 $3 297.999 19 so.oo S\02,00081 53296 353 70 53.296,863 70 $1,13549

"~ llecos y otras OfUM> para p;ogramas de. 5350,000 00 $15000000 $0 00 $150000.00 wco $0 00 S\50,00000 so 00 '" 00

so 00

4421 B~~~. "i~¡;;, ayudas ~ara prog,an.os de 5350.000.00 $15000000 SO l'O $15000000 w.oo sooo SiOO.OOOOO so 00 woo so 00

4430 ''yudas soc,a1es a instituciones dü cnse~""'" 510.00000 $10,00000 $0.00 smoou oo $0 00 so.oo S\0,00000 so 00 ;ooo woo 4431 AYUilAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 510,000.00 $10 000 00 so 00 $1000000 so 00 so.oo 510,00000 $0.00 woo woo

ENSEÑANZA 4450 Ayudas sOOales a instituciones"" f1ncs de lnoro $100,000 00 woo $0 00 woo so 00 so 00 souo so 00 ;coo ;coo 4451 Ayudas sodoles a '""''"''ones sin fines de I'Jcro $10000000 $0.00 so.oo ;coo w.oo woo so 00 SO.OfJ so 00 w.oo 4480 Ayu(I.S por deoa<l!es natu·alcs y 01<0' "'"'""""' $15000000 $50,000 00 so 00 ~>0.000 00 $000 so 00 s"o ooouo >O 00 '"00 so Ü'J

4481 ;,yudas ¡>Or dcsa-"''" natu,a•es y otros srn,est<os $150.000.00 S50.000.00 woo $50 000 00 $0.00 woo S50.00000 w.oo woo 0000

<000 l'foNSIONES Y JUBILACION~S $430,000.00 so 00 so 00 $0.00 0000 $0 00 so.oo $0 00 $0.00 $000

4520 J"b11ao1oncs $430,000.00 so.oo woo $0 00 $0.00 0000 so 00 $0.00 0000 0000

Page 7

.. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES!

~indet:ec . ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

.,

U.r '"'"""" Feeh• 1 1046am_ OZ/Ie

hl>n

Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso· Fuente Financiamiento Al 31/dk/2016

Proyecto 1 Proceso Presupuesto Cuentas por

Ampl1•<1ono• 1 Presupuesto D1sponlt>le para Compmmot;do Presupuesto Pagar Objeto '" Gasto Aprobado (Reducc;ono•) Vigente comprometido Comprometer Devengado No Dovongodo Sin Devengar Ejercido Pagodo ~udo

4$21

$3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,297,999.19 $0 00 $312,000.81 $3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,13549

f-IUERTA I~ARTINEZ

00005{)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del al 31 de

Denominación de las Deudas

IDI,UC>A PUBLICA

Corto Plazo

ID'e"d' Interna Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

¡oewda Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

Largo Plazo

¡oeu,da Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores


¡o''"''' Externa Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral Títulos y Valores


Subtotal Lago Plazo

Pasivos


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P.

Identificación de Crédito o Instrumento

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Endeudamiento Neto Del1 de enero al31 de diciembre de 2016

Contratación 1 Colocación A

Amortización B

Endeudamiento Neto C=A-B

NO APLICA .ESTE FORMATO

C.P.LUCÍÁÑ COORDINADORA ADMINISTRAT1VA

e:> e:> e:> e:>. (J1 ,......

Identificación de Crédito o Instrumento



Intereses de la Deuda 1

Devengado

000052

Pagado


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

E e de política pública al que contnbuye el Pp

FICHA TECNICA Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Ob1etrvo de e e de polrtrca pUblica al que contnbuye el Pp

Nombre del Programa

Resultados esperados del Programa

Ob¡etrvo del Programa Nrvel de marginación atendrdo

Matriz de Indicadores para Resultados Pro ramas

!:Descripción del Programa o.,,o.l¡>tión Kl'""'""' <lel pmbJ•m• ou•

neo<l< a nl•<l Nodoo.,., E.t.do o "'""""'o)

!Marque el mvel del ob¡etrvo en la Matriz de Marco Lógico !Fin !Propósito !componente IActivrdad

Nombre del mdic.ador

Trpo de 1ndrcador para resultados Drmens1on del Indicador

Numerador del indrc.ador

Denominador det;narcador

Resultado del;ndrcaaor Localidades atendidas·

IMela Anual

Eficiencia

Indicador Datos de identificación del indicador

Estratégico

Eficaaa Calidad

De Gestión

Economia

NO APLICA ESTE fORMATO

"

!Planeada Determinación de metas

!Real IAtcance

000053

~~~~~. ~ll~~~ ~~. =- ~

Dependencia: Sistema Municipal para el DIF

de Cd. Valles S.LP. o

CIUDAD VALLES Sección: Contraloría Interna

Numero de oficio: SMDIF/CI-039/2017

.o o o <..r. ~

SISTUU IIUIIIeii'AL ~ARA ~L DEURRQLLO I~[CRAl DE LA FAIIIUA .\C'IIIIM1511tACfOM :1011-all

\

Miércoles 09 de Febrero del 2017, Cd. Valles, S.L.P.

Asunto: El que se Indica.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.

LXI LEGISLATURA.

PRESENTE.-

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio

Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conci~c.i_ones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes correspon'8ientes ~jercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoria Superior del Estado de s¡rfluis Potosí. \

Sin más por el·.n\omento, quedo a sus órdenes.

\~'lENTAMENTE J "" //

11

'1 ' : 1 1 1 1

c.c.p. t.P.~C. JOSÉ DE 1

c.c.p. 't)

PRO FA. DORA FLORES SANCHEZ

\ DIRECTORA GENERAL OEL SMOIF

j

~ i

'! ./ !\ ,---~ ,1 r·

MARTINEZ LQREDO.- Auditor Superior del Estado de S.l.P.- para su~iROO:~.OS ESQUINA j i ' 1 1 , ~~·t-CflifJOAÑSARABIA SIN

1 Ul 1 1 COL. ROTARIOS C.P. 79080

1 CD. VALLES, S. L P. ~ 1 TEL (481) 382 OS 01 \ • . ) l 381 43 90

~. ~~ro

~~~~~~ ~L~1~~' ~li §'"""' CIUDAD VALLES liSTE M-" W\INICI~Al PAliA ~l DUARROUO

INTtGRALOf. LA rAI¡IILIA ACOII-TotAcKIW HIW011

BANORTE

LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO BOULEVAR Y NIÑOS HE ROES ZONA CENTRO SUCURSAL 0575 VALLES-BOULEVAR

PF<ESENTE.-

000055

lunes 23 de Enero del2017, Cd. Valles, S.l.P.

La Auditarla Superior de1 Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

> Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así. > Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas.

> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las

cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar cor, la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 {444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA SfN

COL. ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES, S. L. P.

TEL (4111} 382 05 01 381 43 90 381 68 70

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 23/0112017 HORA: 15.08

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES

Muy Señores nuestros:

Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A4056120

Cuenta Número Moneda

0630143157 PESOS

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

SANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. flLVD. VAlLES 515

:fBANORTE 000056


Saldos al: 31112/2016

59,899.44

ORIGINAL- CLIENTE


FECHA DE OPERACIÓN: 2310112017 HORA: 15:07

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas_ indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A4056120


0407858194 PESOS

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE


OANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. BLVD., VALLES S!S

lrBANORTE 000057


Saldos al: 31/12/2016

123.895.36

ORIGINAL- CLIENTE


FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017 HORA: 15:07

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL!A




Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques


0407858288 PESOS

Atentamente,



#BANORTE 000058


Saldos al: 31/1212016

267,035.69

SANCO MERCANTIL DEL NORTE. S. A. SUC. BLVD. VALLES 57!j

A4056120 ORIGINAL· CLIENTE

i Si>ten'" Mumlvdl para"' (Jesanu<lo lnte~<~l d~ la ramilia a e Cd. Vaues, S.L.P. GUfA DE CUMPLIMI~NTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

CUENTA PÚBLICA l016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA lH YSU REFORMA

Guia para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental

J. Cuenta con Manuales de Contabilidad 2. Registra en cuento' espcdf~eas de activo de los boenes muebles

3 Re~ o m a en cuentas espedlica> de activo de 105 bienes inmuebles

4. Re gima contablemPntr las InverSiones en bocnes de dominio pt'•biiCo

S Realiza el reg«tro auxili,or de monumentos arqueológiCOS, artistiws e hmóncos

6. RealiZa elonventorios limo de monumentos arqueológicos, artístiCOS e históricos

7. Registra dentro de los 30 dios h;iblles en el inventarlo físico los bienes muebles qu~ se

adqu'~Eran

8. RealiZa el levantamiento físico de bienes muebles

9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran

10. Realiza el levantamiento fisíco de bienes inmuebles

11. Publica el inventarlo actualizodo en Internet

12. Realiza la baja de bienes muebles

13. Realiza la baja de bienes inmuebles

~----

14. Registra las obr.s en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en

forma objetiva y comparable

!? _ Cuamlo se realiza la tranmión de _!J_r1_a administraciÓn o otra los bienes que _r>_O se 16. la administración entrante realiza el registre e inventan os O el punto señalado

~teriormente

Implementación MECANISMO DE VEHIFICACIÓN

SI NO

Manuol •-'redliw del Ente Público Regi>tro en subcuentos de las Cuentas

Contobks del Plan de Cuentas de los

rubros 1.2 3.1 2.4 v 12 5 Regi>tro en sLJbwentas de las Cuentas

Contables dd Plan de CLJen!as de lo;

rLJbros 1.2.3, 1.2 4 v 1.2.5 Ree~<tro en subwentas 1 Cuentas

Contables del Plan de Cu~ntas 1.2.3.5 y

1.2 3.6 (construwonc> en proce<ol Registro en subcuenta pora ca ;la tipo y

clasiticadón de bien, conforme

lineamientos para el regi,tro au<~l,ar

sujeto a onventario de bienes

orqu~ológiW<, artísticos e histómos bajo

custodia de los entes p1ibi1Cos/ Cuentas de nrrlen e lnvent;uin

Registro en ;ubcuenta para coOa t1po y

clasiticadón de bten, confornw

lineamientos para el regiStro auxil~ar

sujeto a inventar_1o O e bienes

1 arqueológi<os, artistleos e históricos baJO

custodia de los entes públicos/ Cuentas de· nr!len e lnvenr.rin

Subcucntas- Altas dellnventano f Cuentas

Contables del Plan de Cuentas de los

rubros 1.2.3. 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas -Altos dellnventafiO f Cuentos


__ r~_b!_<>S 1 ,1_3, 1.2.4 y 1.2.5 Subcuentas -Altas del Inventario/ CUentas

Contables del Plan do Cuentas de los

rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2~

Subcuentas • Altas del Inventario/ Cuentas


rubros l.2 3 1 2.4 y 1.2.5 1 Publicación del inventarlo e~ ia~ p~gina;~

Internet o en otros medios de acceso .

público Registro en subcuentas de las cuentas


___ r_ubros 1.2.3. Ll.4 y 1,2.5 Registro en subcuentas de las Cuenta>

Contable< del Plan de Cuentas de los

__ !ubros 1.2.i._q _ _,_4_\'.1.,b_L_ __

Reg1>1r0 en subcuentas f Cuenta' Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y

1.2.3.6 (comtrurdone~ ~n P!Oces_ol __ Actas entre~a -_r:e_cepdón

Subcuentas • inventa no - Actas entrego •

r<:<.~_Q_Ótl

Pógin• l de 4

1 FECHA ESTIMAOA DE

', CUMPliMIENTO

Artículos de la

LGCG

articulo 20 ' articulo 23, fracdnn~s l.

11 y 111, y orticulo 24

orliculo 23, fracciones 1,

lt y tlt, y artículo 24

artículo 25, párralo

seg<mdo

artículo 25

articulo 25

articulo 27, p~rrafo

segundo

artículo> .l3 y 27, párrafo primero

articulo 27, pórrafo

segundo

artiwlos 23 y 27, párrafo

primero

articulo 27, párrafo

segundo

articulo 28

artículo 28

articulo 29

artkulo31_ articulo 'll

Comentario>

o o o o (JI -.o

>isten'" M un"~~' par• "' Oesarrurlo lntP~~~I de la ramilla oe Cd. Vaues, S.l.P. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE lA lGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ELCONAC

CUENTA PÚBLICA 1016

OBliGACIONES PREVISTAS EN lA lEY V SU REFORMA

19_ El gasto-'~ regiStra en su focha d~ rcolllaCión

21. Mantrene rPgr<tro h1Stórrco de sus operacione> en los lrbrns draflo. mayor o mventarro> y balonce;

22 los reg~>tros au>olrar~s mue5tron los avances presupue;tarros y contables

23. la li<ta de cuentos esta alineada •1 plan de cuentas emitido por el CONAC

24. Reallla el registro de la etapa __ del presupueoto apro~do

25. Reoliza el regiStrO~!' la etapa del pr!';upuesta modifr_cado 2&~ Reali¡_a el registro de la e_t~a del presupU!'_'!_O cocn_prometido

27. Realiz!!'_l_ registro de la etapa d•_l presupuesto d_~!'ngada 28 Realiza el regiStrO de la etapa del presupuesto ejercido

29 Reali'a el regrmo óe !• etapo <irl presupue<to_ pagado

30. Realiza el r~ghtro de la etapa del presupue<to de ingreso est'rmado

31. Realiza ~~egi<tro d~ la etapa del ere.upuesto de 1_ngresO modificado

~Realiza el registro de l'!_!'tapa del pres~esto de ingre~ devengado 33. Rea~ el registro de _l'!_!'tap~_del presupue<t'!Ee ingreso recaudado 34. Constituye Provisiones

35. Revisa V ajusta periódicamente las provisione5 para mantener su vigencra 3~ ~a contabilllación de la~poraciones p~<'_Supuestarias y contables se respalda con la

37. Presenta y valúa los pasivos

>B. Estado de Sítuilción lrnanciera

39. Estado de actiVIdades

40 [5tao!o d~variocián en la hacienda públiCa

4¡_ Estado do cambiOS en la situación financiera

Implementación MECANISMO DE VERifiCACIÓN

51 NO -------

R~gJSHO en Cuenta Contable del Plan de

CuPntas 1 2 1 3, tnnformP a los LrneamiPntoo que deberán ab,Nwr los

ente> p~bl~eos p.ua re~r>trar en la.< cu•ntos de act1vo los hd~r<omr>o< ;in estructura

or~ánrca y control os on<1logo;, rncluyendo

m.mdMm Regrwos en Cuenta> de Orden

Pr~'uruestanas del Plon de Cuentos de los

rubro> 8 1 y 8.2/ Normas y Metodolúgra

pora la Determinaoión de los Momentos

Contable; de los Ingresos y de lo; Egresos

Rc8istros pn Cuentas de Orden

Presupucstorras del Plon de Cuenta< de los

r~bms 8 1 V 8.2/ Normas v Metodolo8ía

pera la Oetermmoción de lo< Momentos

Contable> M los lrlgresos v de los ¡gres os

RegiStrOS en Cuentas de Orflen

Pr~supue5tanas del Plan de Cuentos de los

rubros 8.1 y 8.2/ Normas v MNodologra

por a la Determrna"on dP lo< Momentos

Contobles de los Ingresos y de los Egresos

Subcuentas y Cuentas Contables 1 Lmoamwnto5 M1n1mo; relativos ol Or<eíio e

Integración del Registro en los libros

1

' 1 Diario, Mayor e Inventarios y Balances 1 1 , /Reoistro Electrónico) Cuentos de Orden PrPsupuestanas del Plan

j de Cuentas de los rubros 8 1 y 8.2/ Estado

del Ej~r_clcio del Pre5upue5to Lista de Cuentas Aprobada por el Orea X

competente en materia de contabilrdad

~ubernamental

, Cuentas de Orden Presupuestarra< del Plan ¡x

1 ¡ de Cuentas de lo> rubro; 8.2/ Normas y ~

---j Metodología para la Detenninadón de los 1' Momento< Contable; de los lngre>os los X

1 ', Egre>os 1 Capítulo VIl del Manual de '

Contabllrdad Gubernamental. Informe 1x

Cuenta< de Orden Presupuestarias del Plan,'

de Cuentas de los rubros 8.1/ Normas y Metodologla para la Determinación de lo; fx

Momentos Contables de los Ingreso; 1 1' Cuenta< Contables del Plan de Cuentas de l

los rubros 2.1. 7 y 2.2.6 1 Tipos de ,

Revi>iÓ~ de documental soporte

Cuentas Contable> del Pa51VO /Valuación

de Obligaciones, princrpalmente deuda p(rbll<a

¡ E>tado de Situodón financiera ,, ' ' 1

Estado d<' actividade-'

Esta<! o de variacrón en la hacienda públka t 11 Estado de cambios en la situodón lx

hnand~ro

i•áginal de4

¡-'

fECHA ESTIMADA DE

CUMPUMIENTO Artículos de la

LGCG - - -------:;;¡;;;-~-

articulo -l:l

1

t

articulo 34

articulo 34

ortitula '!4

artkulo 3S

artículo 36

articulo 37

artículo 38, fracción 1

articulO 38, lrocción 11

articulo 39

articulo 39

artículo 42 articulo 45

artrrulo48

"ticulo43 ortroulo48

•rt•culo43

1

+

C> C> C> C> Ol o

1 4i$t~m~ o\01unCipdo para~' uesarrouo Integral de la ramilia o e Cd. V"ues, S.L.~. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE !.A LGCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR HCONAC

CUENTA PÚBLICA l0l6

---e---------OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA LEY V SU REFORMA MECANISMO DE VERIFICACIÓN

" . ------~~------. 42_ Notas o lo; estados f1noncieros 43_ Estado anali!ico del actrvo

- --------c;c;.----- -;;----;---Notas a los PStadOI hnancieros

44 Estado anaiiiiCO de 1ngresos, del quP <~ derovaoa la prcsPnta{IÓn en do"f"a"on cconóm"" por fuente de linancoomiento y concepto, oncluyemlo lo; inwc<os e"edentes generados,

Estado anahto<o del ejercicio del prc>up<wsto de egresos del que se dPnv>r<in las

so~uiPntes <[a;,focaconnes [también debora •d~ntdocar los montos v ad~cuocoones 4S Adm~nistrat•va

40. EconómiCa

47 Por ob¡eto del ga>to

4S_ Funuonai/Prog,.m;itl{a

49_ Dispone do dilslfiCadooes prPsupuestar.os armoni,ados

50 Di;pone d~ catalogo; de bienes y lo; respectiva; matnce; de converSión con las carattcrí;tO<JS señaladas on los artículos 40 y 41, osom1>mo, de la norma y metodolo8Íil que establezca los mom~ntos contable; de ongrcso; y gastos previstos en la ley SJ. Cuenta con ind"odores para m~d" los avances lisico financieros relacionados con los 52 Real"" los rego>tros contables con base ocumulatlva y en ape80 a postulados basows de (Ontabilod•d gubernamental armon,ados en sus respectrvos libros de d~ano, mayor r 1nventanos y balances 53. Incluye en la Cuenta Pública la relaciÓn de los bienes que<amponen >U patnmonio

54. En la cuenta p(lbl«a reporta los esquemas bur<átiiPs y de coberturas finanCiera; de los entes público; SS. La información f1nan01ero, presupue>taria, program<itica y contable, es la base para la ~lahoración de la Cuenta Pública

El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contJene como mínimo la Información contable y presupuestaria sigUiente.

Información Finandera Gubernamental

Información contable, con la d"'attregaclón siguiente:

56. Esto do de 5Jtuación finanCiero

57. Estad o de varia<ión en la h~cienda púbf1<a

58. Estado de camb1os en la situación financiera

59_ Notas a tos estados finanCieros

60. Estado analítico del activo

Información presupuestaria con la desagregación 5iguiente: - -

61. Esto do analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en dasifJCación

_económica ]JQf luente de ~"~'!fl;>l111ento y concP_p_':f'L.!nfl~yendo lo~ i~~~ Estado analítico del ejercido del presupuesto de egre;os del que so derivaran las sleuiPnt~s claSihcorionP> (tamb1én d~ber:ó identificar los mnnto; y a~ecuatlone-'

G2. Admini,tratlva

1

'

j

E: m do analoiiCO dclactovo ( stedo onaloiiCo dP ongre1os [presupu~stall

htado analotiCO do ~gr~sos [presupuestalj

E <lado analitico M egre;os (presup~estal)

smema InformátiCo 1 Clasihcador por ~ubros de 1neresm 1 Cla"fiCodor por T1po

de Gasto/ Cla_"ficodor por Ob¡eto del Gasto/ Cla;ificodón FuncJonal del Gasw/ Cla;,licacirin AdminiStrativa/ Cla;of•oador

por Fuentes de FJnancoamoPnto

CLJentas Contables y Matrlce; de

wnver>JÓn / SIStom;o Informatice /Au'lloare; de Cuentas Contables

Indicadores Sistema Informático 1 Lobro> Diano, Mayor

P lnventaJ 10; y Balances 1 Re&istro ElectróniCo!

Cuenta PúbiJca

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuento Pública

Cuenta Pública

Cuenta Púbhca

Cuenta Pública

Cuento Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuento Plobllé3

Cuenta PúbliCa

Cuenta Pública

no~nta Púl!lic•

Cuenta Pública

1

' ' '

CUMPLIMICNTO Artículos de la

lGCG

""""'" 48 '"""lo 48 ,,¡,c_do48

>{JICu'o 4B

octkulo 48

artJculo 48

Cuarto Transitorio

Cuarto TranSitoriO Cuarto Transitorio

articulo <3. último p<irrafo

articulo46 último p<irralo

articulo SZ, párrafo primero

1 articulo SS, con relaCión : al articulo 48 Í articulo 55, con relación'

~ _ '!_) '!_rtlculo 48 ~ _

lar\iculo 55, <-on relación

1 al artículo 48

1 a~tlculo 55, con r~l;ciÓnal ~rtísulo 48

articulo SS, con relación

al articulo 48 articulo 55, con relación

alaf!í'O!Jii>'!B articulo SS, con relación

aLarticulo48 articulo SS, con rel~dón

o[ articulo 48

1

articulo SS, con rPiación

al articulo 48 1 artk~lo SS, con relación -¡ A a_étlculo 48 ¡ artículo 55, con relación ~

1 al artículo 48 ,

1

>rtíuJio 55, con re! aciGn -

al articulo 48 : •rtículo 55, con relación j

1 al ilrtkulo 48 ,

Comentario•

:::j .) -

1 1 ~isle,;Mun"pal para e1 Desauollo Integral de la Fomilia de Cd. Valles, S.L.P

GUÍA DE CUMPLIMI~NTO DE lA l(iC(i Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

CUENTA pÚBLICA ~016

OBUGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA

gosto

GS. Se r~laciono lo InformaCión rresltpueston> y programólicil con los ob¡etlvos y prioridades

de la planeadón del de;orrollo. que forrne por!~ de la Cuenta PtibliCa 65. forma parte de la Cuento P~blica lo; Resultados de la Evaluación del Desempeño

67, lmplementer pro~rama; para q"e los pagos ;e hogan directa mente en forma

' Obligaciones sobre recur<o< fed~r"les transferid<»/ <ompleto

58. Manlener regi<tro5 e5pec•lltoS de coda fondo. pragrama o canvrn1o

debidamente achJOI11ados, identific"do• y controlado,, a<Í corno la documentación 1 1

&9. Cancelar 1" documentación comprobatoria del egreso con la I<'Yencla "Operado" o 1

como se Pstablczca en la< di.,po5icione5 lccal~s, identtflcándose wn el nombre del

70 Reoli;>r en lérminos Oc la normativa qu~ emllo el consejo, el regiStro contable,

preSupuestarlo y potrimonoal de la< operaCiones real,adas con los recurso< federales

7 J. Denlro del regi>tro contable a q"~ >e refiere la frocción anterior, concentrar Pn

1

un solo apartodo todos las obligaciones de garantía o pago ca u <ante de deuda públiCa ,

72. Coadyuvar con la fiScalización de la< cuent'" públi<as, conforme a lo e<toble01do 1

en el articulo 49, fracciones 111 y IV, de la Ley de Coordonación fi"al y dem<ls

n. Informar de farmo pormenorizado ~1 avance fis'rro de 1 .35 obra< y acc'1one5 re;pect'I>'OS y, en 1

su ca 5o, la diferendo entre el monto de los retllrsos transferidos y aquéllos eroeados, asi

Obligaciotles sobr~ ~jercot~o y destino de los recu"ns federales transf~ndos

74 Grado de avance ~n el ejefCitiO de lo' nxursos federales transferidos;

7S Rewrsos apf'rcodm wnforme a reglas de operacron y, en el caso de recursos

loca le<. a )as demás di>pOé_IO~on~s aplica~!!'_s;_ _ 76_ Proyectos, metas y resultados obtenido< con lo; recursos aplicados, y

77 lO demás rnformadón a que se ~eliere e--;-te Capitulo

78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electróniCa, mediante

_abono en ~U__!~_!! e fes ben_efj_cia~io5_ _ ___ _

79.1nfcrmación sobre la aplicaCIÓn de lo; recu"o' de FAIS

MECANISMO DE VERifiCACIÓN

Cuenla

CLJenta Públrca

Cuenta P(Jbli<a

SL>Iema lnform;itko 1 Módulo Reporte•

Financieros

Si<tema Informático/ Módulo Reportes

Financieros

Sistema lnformálrco/ Módulo Reportes

Financiero'

SL>tema lnfcrm;it'LCo/ MMuloReporte•

Financoems

S~<t•m• lnformi\tico /Módulo Repones

Financieros

Sistema Informático 1 Mó:Mo Reportes

F1nancieros

Sistema lnformát'rco/ Módulo Reportes

Financieros

Si $lema Informático 1 Modulo Reportes

Financieros

Si<lema Informático 1 Módulo Reportes

Financieros

Si$lema Informático 1 Módulo Reportes

Financ~eros

Sistema lnform<ltico/ Módulo Reporteo

financier~5

Sl<tema lnform;itico 1 Módulo Reportes

Fi_n_~f1_C_o_eros

Sistema lnformOtico /Módulo Reportes

_B~~e_!Qs_

Sistema Informático/ Módulo Reportes

" de Internet

e! r~~·~~~ ~~1~~~~ wiíf CI!!DAD VALLE.>

i<STEMA MU .. tCIPAL i'A~!.,, '" ,.·.,, ''uto O 'NTEGRAL O• LA f A;.'C r; .

.-OMIUISIRACtON <ú:S '""

DIRECCIÓN GENERAL

" " FECHA ESTIMADA DO

CUMPliMIHITO

------

' Artltulos de la

LGCG

1 " le ' al arto<ulo 48

articulo 55, con relación

' al articulo 08

1

articulo 55, con rcloción ,

al articulo 4H

Arliculo70

Articulo 70, fra<Ciónl

ArtictJio 70, fracción 11

Articulo 70, fracción 111

Artiwlo 70, f;oe<IÓn IV

Articulo 70, fracción V

Artkulo 71

! Articulo n, fra"ión 1, 11,¡ lllyfV


Artículo 77, fracción 11


Articulo n. fracCión IV

Articulo 67

Articulo 75

_articulo 79 _ articulo 79, párrafo

__ ~&l!_n_Qo.

C> C> C> C> en 1\,)

CLAVE O NÚMERO

SEGÚN POA

NÚMERO Dr CONTRATO

DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN

Avance risico 1' Financiero do Obras y Acciones _Ejercicio 2016

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral "de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO


OTROS FONDOS NOMBRE DE LA LOCALIDAD O

COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA

MONTO PROGRAMADO

MONTO CONTRATADO

RUBRO FISMDF

S F'ORTAMUNDF 1-----,-------i

'

NOAPLICAESTEFORMATO

CONTRALOR

' Indicar nombr~ del

Fondo

TOTAL

"

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA

INICIO 1 "'"""' 1

"

Hoja 1 de 1

Sistftma Munkl¡>~l para el D<turrollo ln\Oflr~l do la F•mlfiB tlft Ctl, V•fles, S.L.P.

RELACIÓN[)!; OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 201&

FORMATO

Hcjaltle 1

TOTAl.

AV.-,tfCE

•

o o o o = -

1

2

3

4

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SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.l.P.

SISTEMA MUNICIPA~ PARA EL O~SARROLLO INTEGRAL OE tA rA~ELtA

A0MIN"l70AC.0N 10l5-,.,10

NO. EXP. 02901/2012/JE1·1

08/2007/1·1 JUICIO DE

AMPARO 694/2013

2S9/07/1·2

ACUMULADO

36/2016/1

CUADERNILLO DE

AMPARO

01711/2014/JE1·1 .

7S9/2012/M-4 JUICIO

DE AMPARO 430/2016-

1

03S13/201S/JE1-1

ADMINISTRACION 2015·2018.

EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1·1.

ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ROMAN LUCERO SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO

HERNANDEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE

DE LA FAMILIA Y OTROS CONCILIACION y

ARBITRAJE EN EL ESTADO

ADELA PURATA SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO

RODRIGUEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE

EVANGELINA DE LA FAMILIA CONCIALIACION y

MEDINA CASTILLO ARBITRAJE EN EL ESTADO

ERIKA MEDINA

SI FUENTES

SILVIA HERNANDEZ

BAUTISTA

MARIA DEL

REFUGIO 2UÑIGA

VAZQUEZ

DOLORES BARRON

ADRIANA HERRERA H.AYUNTAMIENTO y TRIBUNAL ESTATAL DE

MALDONADO SISTEMA MUNICIPAL PARA CONCILIACION y

EL DESARROLLO INTEGRAL ARBITRAJE EN EL ESTADO

DE LA FAMILIA

EDGAR PADRON H. AYUNTAMIENTO y JUNTA ESPECIAL NUMERO

SANCHE2 SISTEMA MUNICIPAL PARA UNO DE LA LOCAL DE

EL DESARROLLO INTEGRAL CONCILIACION y

ESTADO CITADO PARA LAUDO

LAUDO DE FECHA 03 DE

ENERO DE 2017 POR LA

CANTIDAD DE $1,109.14

LAUDO A FECHA 06 DE

DICIEMBRE DE 2016 POR LA

CANTIDAD DE $87,688.29

(AMPARO EN TRAMITE)

DESAHOGO DE PRUEBAS

C) C) C)

o m (JI

S 0021S/2016/JE1-1 JUICIO DE AMPARO 14/2017-V

6 03639/201S/J El-1

NO. EXP. 1 378/2012/1-2

104S/2007 /M-4

• DE LA FAMILIA. ARBITRAJE EN CD. VALLES,

S. L. P.

PABLO VILLEDAS SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS HERNANDEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE

DE LA FAMILIA CONCILIACION y

ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L. P.

VIANNEY SISTEMA MUNICIPAL PARA JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS GONZALEZ EL DESARROLLO INTEGRAL UNO DE LA LOCAL DE SANTIAGO DE LA FAMILIA CONCICLIACION y

ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P.

EXPEDIENTES DE LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-2

ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ESTADO LIDIO SANCHEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO AUDIENCIA INICIAL JONGUITUD PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE RUPERTO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACIÜN Y ARBITRAJE HERNANDEZ DE CD. VALLES, S. L. P.

ZARAZUA TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA

c. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ

MA. SALOME PADILLA SANCHEZ

.

C> C> o o en en

' • CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO HERNANDEZ MAR M A. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA ME DI NA SI FUENTES ANGEl RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES . PON CE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVALA CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T.

.

'

o o o o O) __,

MODESTO FAJARDO GONZALEZ IV AN ARTURO GONZALEZ GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANDRES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DINORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HOZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. EllAS ROBLEDO MARTINEZ

2 259-2007/1-2 ADELA PURATA 08/07/1-1- JUICIO DE RODRIGUEZ AMPARO DIRECTO NO. MARIA DEL REFUGIO 694/2013 ZUÑIGA VAZQUEZ

3 140/2008/1-2 REYNA LUISA HERVERT HERNANDEZ

.

.

SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE

SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE

• 1 1 •••

LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE $1,109.14

LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA

o o o o = co

4 42/2007/1-2 ROSALBA VAZQUEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMOERO MORENO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE

INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE S 03713/2015/JE1-2 WENDY ANAHI SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO

JUICIO DE AMPARO REYES SOTO PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE 448/2016-111 INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE


NO. EXP ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD 1 01877 /2013/JE1-3 CARLOS MANUEL SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO

188/2013/M-4 NAVA VELAZQUEZ PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE JUICIO DE AMPARO INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIAICION Y ARBITRAJE 295/2015-1 JUICIO DE AMPARO 993/2015

2 173/2007/1-3 MIGUEL LEAL SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO ESPINOZA PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE

INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE

3 03512/201S/JE1-3 KARLA FARIDE SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO JUICIO DE AMPARP NO. HADDAD LARRAGA PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE 17S/2016-I-A INTEGRAL DE LA FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE

ft, 03734/201S/JE1-3 KARINA LIZETH SISTEMA MUNICIPP.L JUNTA ESPECIAL NUMOERO JUICIO DE AMPAP,Q NO. GALLEGOS PAULIN PARA EL DESARROLLO UNO DE LA LOCAL DE

CANTIDAD DE $6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE)

DESAHOGO DE PRUEBAS

ESTADO SE DEPOSITO PAGO DE LAUDO POR LA CONTAIDAD DE $700.00 EL OlA OS DE SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL ACTOR.

INCOMPETENCIA SE REMITID AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION y

ARBITRAJE

DESAHOGO DE PRUEBAS

DESAHOGO DE PRUEBAS

o o o o m -.o

10/2017-11-E JUICIO DE AMPARO NO. 9/2017/1-B

5 0087/2016/JE1-3 JUICIO VERONICA MARIBEL DE AMPARO 518/2016- CERVANTES VARGAS 11-A JUICIO DE AMPARO NIDIA ERENDIRA 520/2016-11-E JUICIO DE GUTIERREZ CHAVEZ AMPARO 522/2016-11-JC CRISTINA DEl ROCIO JUICIO DE AMPARO LOBA TON PALACIOS

523/2016+A MARCELINA NIETO RODRIGUEZ

SONIA MEllA SANCHEZ

6 02890/2014/J E1-3 VIANNEY MARTINA JUICIO DE AMPARO LOPEZ VALDEZ 519/2016+B JUICIO DE NIDIA ERENDIRA AMPARO 512/2016+D GUTIERREZ CHAVEZ

CRISTIANA DEL ROCIO LOBA TON PALACIOS

INTEGRAL DE LA FAMILIA


SISTEMA MUNICIPAl PARA EL DESARROLLO INTEGRAl DE lA FAMILIA

CONCILIACION Y ARBITRAJE

JUNTA ESPECIAL NUMOERO UNO DE lA lOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

JUNTA ESPECIAL NUMOERO

UNO DE lA LOCAl DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

DESAHOGO PRUEBAS

DESAHOGO PRUEBAS

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Analitico Mensual do Egresos Pagados por Capitulo del Gasto al31/dic/2016

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Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos clasificacion funcionai(Finalidad y Funcion)

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GOBIERNO LEGISLACIÓN

JUSTICIA

Concepto

COORDINACIÓN DE LA POLfTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTE:RIORl:S

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDA1110S

SEGURIDAD NACIONAL

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SF.GURHJI\0 INTERIOR

OTROS SERVICIOS GENERALES


PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL

OTROS ASUNTOS SOCIALES


ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

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Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion)

COMUNICACIONES

TURISMO

Concepto

CIENCIA, l ECNOLOGÍA E INNOV/\CION

OTRAS INDU$1 RIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 1 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

TRANSFERENCIAS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

SANEAMIE~"'~O:,o:;''lc~~:~~~~;;;~.;,~;~~

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Aprobado

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H. CONGRESO DEl ESTADO DE S.l.P. LXI lEGISlATURA. PRESENTE.-


de Cd. Valles S.LP.

Sección: Contraloría Interna


Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.l.P.


Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos FORMATOS NO APLICAN, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:

21. Formato 1 Es~e Situ~~'Financiera Detallado LDF 22:·-ForiTiato,2 lnlorme Analítico de 'la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF

(23. Formato 3'tr~orme Analítico de,.bbligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF

' / 25. Formato S Estado-Ar¡~!ítico de Ingresos Detallado LDF 27. Formato 6b Estado .Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Adn:'in·¡S1:rativa) 29. Formato 6d Estado Analítico (Clasificación por-Servicios Personales

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Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Categoría) lDF

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c. c. p. ~.P'¡C. JOS~ DE : C. C.p. rrc~iiiO 1

MARrfNEZ LOREDO.· Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su~M,l,J;;,aQJ.q.R~SOASREASQUINA • 1 • "''t'O'U'.)'tJA'N BIA SIN

_) \_) ( ) \_ / ' \ _ _/ i,

COL. ROTARIOS C.P. 79080 CD. VALLES, S. L. P.

TEL 1481) 382 05 01 381 43 90 381 6870

Estado de Stluacrón Fmanc.era

' EfeC!I\10 y EQUIValentes

Derechos a Recibir Efectrvo o Equivalentes Derechos a Rec•bir B1enes o Servicros lnventanos Almacenes Estimac16n por Perd1da o Delenoro de Aclt"os Circulantes ÜlfOS ACtiVOS ClfCUiantes

Tol8/ de Activos Circulan tos

AC!Ivo No Circu/nnte lnver>~ones F manc1eras a Largn Plazo Derechos a Rec1~1r Efectivo o Equivalentes a largo Plazo B. enes lnm~ebtes_ lnfr~es:ructura y ConstrucCIOnes en Proceso B1enes Muebles Act1vos lntang1b!es Depr€Ciac1on, Detenoro y Amort1z~C1ón Acumulada de BteMs ActJVos Dtfendo; Estomación por Pérdtda e Detertcro de Actovcs no Corculantes Otros Acttvos nc Corculanres Toral de Activos No Circulan ros

TOTAl DEl ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Co~o Pla;:o Documentos por Pagar a Corto Plazo Porotón a Corto Plazo de la D~uda PUbhca a Largo Pla;:o Tiluloo y Valores a Corto Plazo Pastvos Dtlendos a Corto Plazo Fondos y Brenes de Tercero; en Garantía y/o 1\dmtntStracron a Corto Pmvtstoneo a Corto Plazo Otroo Pa.,voo a Corto Pla;:o

Total de Pas1vos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuen~as por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Públtca a Largo Plazo

Pasrvos Drfendos a Largo Plazo Fondos y Btenes de Terceros en Garantia y/o en Administracron a Largo Provrsrones a Largo Plazo

Toral de Pas1vos No Circulan/es

TOTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO

H8cienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Do~actoneo de Capttal Actualtzac>ón de la Hactenda Públtca 1 Parnmor.io

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del E¡erctcto (Ahorco 1 Oosahorrol Resulto dos de Ejerctcios Antenores Revaluos Reservas Recltftcaciones de Resul:ados de Ejerci!O'OS Antenoreo

Exceso o Insuficiencia en la Acwailzacion de la Hacienda Resultado por PostCIÓ-1 Monetana

Resultado por Tenencta Ce Activos na Monetarooo:'--------1:;;;;-:\ TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO o.ii"·"'l

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000018

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Cuenta Pública 20t6


Del1 do En~ro al31 de Diciembre de 2016

(pesos)

Ente Público'--------------'''"''"'""~''-"M"""'""''"'"'"'"'"''''''-"'''''''"'"'"'"'"oo'o''o''"'"'''''"'"'"'"'~''-''O'c'c'eMo<''""''"'"'""'"'""'"'"'"'"'''"'"'--------------------------

~ , Hac1enda Hacler>da Hacienda !pJ¡I" Concepto ' .<1 Publ.ca/Patnmomo G Publoca/Patnmomo Publoca/Patnmonm AJustes por Camboos de TOTAL , ' Contnbuodo enerado de E¡ercoclos Generado del EJerciCIO Valor

Antenores

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores " " " " " Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio " " " " " Aportaciones " " " " " Donacmnes de Capital " " " o " Actualización de la Hacienda PUblica/PatrimoniO " " " " " Variacoones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio " 6,858,539 527,773 " 7,386,312 Resultados del Eterclcto (Ahorro/Desahorro) " " 527,773 " 527,773 Resultados de EjerCicios Anteriores " 6,858,539 " " 6,858,539 Revalúos " " " " " Reservas " " " " " Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 " 6,858,539 527,773 ' 7,386,312

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " " " " " Aportaciones " " " " " Donaciones de Capital " " o " " Actualll:ación de la Hac1e1Kia Pública/Pabimonio " " " " " Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " 527,773 -1,4.(7,~0 " -920,167 Resultados del Ejercicio (AhorroiDesahorro) " " -1.447,940 " -1,4.(7,9-40

Resultados de Ejercicios Anleliores " 527,773 " ' 527,773

" " " o " " o " " " " 7,386,312 -920,167 " 6,466,1-45

Bajo correctos y responsabilidad del emisor

COORDINADORA

, ' , ,. • ' SiSTEMA MLINICIPAL fiARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Estado de .. ambros en • ~•tu•c vn rrn•nc •r• ¡CIUDAD VALLE SI

Oel01101120tSai311121201G - Or~\.c-;;- -~, ---------¡;;;;¡lcacron

ACTIVO

Actrvo Circulante

Efectrvo y Equrvalentes

Derechos a Racrbir Efectivo o Equrvalentes

Derechos a Recrb1r Brenes o Servrcros

lnventanos

Almacenes Estrmacron por Perdrda o Detenoro de Activos C.rculantes

Otros Actrvos C"culanles


Inversiones Fmanaeras a La,go P!azo

Oereclcns a Recrb1r Efecltvo o Equrvalec.te' a Largo Pla>a

Brenos Inmuebles lr.lraestn.rcturo y Construwones ea Proeeso

Brenes Muebles

Actrvoslntangrbles

Oeprecraaón, Oelenoro y AmortiZación Acumulada de Brenes

Activos (Hendas

Estlmacron pm Perdrda o Deterioro Oe Actrvos no Circulantes

Otros Act1vos no c,rcurante•

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plaw

Oocu'!1entos por Pagar a Corto Plaw Porc16n a Corto Plazo de la Deuda PUblica a la•go Plazo

T1tulos y V<lores a Corto Ptazo

PaSivos D1!eridos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantra y/o Mm<niWaCIOn a Corto

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

PaSIVO No Circularne

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo ?lazo

PaSivos Dfle,ndos a Largo Plazo

Fondos y B'ones do Terceros en Garonlla y/o en MminiStradOn a

Prov1sionas a Largo Plazo

HACIEr<DA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

ApO!laCiOOOS

Donac1ones de Capital

Actuahzac1on e o la Hae~ond• Publica 1 P~•nmon1o

Haclonda PUblica/Patrimonio Gonerado

ReSIJitados <!el E¡erc,cro (Ahorro 1 Desahwo)

Res,ltaoos oo EJ~r<ICIOS Antooores

Revalúos

Reservas

Rect,r,caciones de'"""'""" '"'"""""i""""""


~ . ~ fk lw.Rtt - . C~TO COORDINADORA ADMINISTRATIVA

000081

---

Estado de FlUJOS de EfectiVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO in . ,,. , - LI~TE~~L~~(CIUOAOVALLES) ~.,:_ ~k Del 0110112016 Al3111212016 2016 2015

de Efectivo de las Actividades de Operación Origen

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc1al Contribuciones de mejoras

Derechos Productos de T•po Corriente

Aprovechamientos de T1po Cornente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprend•dos en las Fracc•ones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales ARtenores Pendientes de Liqu•dación o Pago Participaciones y Aportacrones Transferencias, ASigllaCJOnes y Subs•d•os y Otras ayudas Otros Ongenes de Operación

Aplicación ServiCIOS Personales Materiales y Suministros

ServicioS Generales Transferenc1as Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector PúbliCO

Subs1d1os y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Socral

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Conven1os

Otros ApliC<lCIOiles de OperaCIOil


de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y ConstrucciOnes en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de lnvres1ón

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y ConstruCCiones en Proceso

Brenes Muebles Otras Apticac,ones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen Endeudamiento Neto

Interno Externo

Disminución de Activos F1nanc1eros

Incremento de Otros Pas1vos

Aplicación Serv1cios de la Deuda

Interno Externo

Incremento de Activos F1nanc1eros 01sminuc,ón de Otros Pas1vos

flujos netos de

3.618.361

000082

' ' [

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~~~~~.~ ~~~~~iq_¿.


de Cd. Valles S.l.P.

Sección: Coordinación Administrativa

CIUDAD VALLES SISTEMA WUI/fCI~AL ~ARA El DESARROLLO

INTE(liiAl [)[LA FAMIUA Cd. Valles, S.L.P. a 19 DE Enero del2017. Ai)M ... I$TAACIÓtl :1!11 l-:01 1

i

L.

C.P. Y LIC. ALBERTO RIVAS RUBIO.

TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

000083

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para

hacerle eñtrega de la Información Contable y Información Presupuestaria de la Cuenta

Pública del Ejercicio 2016, en formato impreso y digital.

Esto con el fin de entregar la información correspondiente al tomo del Sistema Municipal

para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.l.P.

Sin otro particular, agradezco de antemano las atenciones brindadas.

ATENTAMENTE

c.c.p. Archivo

: 1

1 ; ¡ , CAllE ROTAR lOS ESQUINA

\ . --~~~ CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N COLONIA ROTARIOS COl. ROTARIOS C.P. 79080

U. 79080 CD; VALLES S.l.P. ~El. (481) 382 OS 01, 381 43 90 Y 381 68 70 c~E~:,~~~~é:o;·~ l ' ' 1 ' ~ ' 3814390 \ ¡ \_ / . :' 3816870

HONORABlE AYUNTAMIENTO

CIUDAD VALLES

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROlLO INTEGRAL DIE

LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P.



ADMINISTRACIÓN 2015-2018

SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, PRESIDENTA DEL SMDIF.

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

... UMAM"N!CIP>LPARA El

DESRRROLtOINTEOOAL DE "'"'":lb\ ,_,.,..,.,n'"""

000085 JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.


CELEBRADA EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2017

En Cd. Valles Estado de San Luis Potosi. siendo las 18:00 horas del dia Jueves 09 de Febrero del 2017, reunidos previa convocatoria, .en e! Salón de Usos Múltiples del SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE.. LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., ubicado en la calle Rotarios esquina con calle Juan Sarabia sin número, Colonia rotarías de esta ciudad, los CC. CC. SRA. ANGELICA HUERTA MARTINEZ, Presidenta de SMDIF, PROFRA. DORA.-__ LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, LIC. FAUSTINO SOLANO PEREZ, Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno, C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ, Asesor Contable de la Junta de Gobierno, PROFRA. MA ERNESTINA MEZA JUAREZ, Primer Vocal de la Junta de Gobierno, B.Q. JUAN DEL TORO HERRERA, Vocal de Salud de la Junta de Gobierno, LIC ROBERTO LLAMAS LAMAS, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO, Vocal de Educación de la Junta de Gobierno, C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT, Vocal de la Junta de Gobierno, ING. RIGOBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Vocal de la Junta de Gobierno, DR. FRANCISCO JAVIER GEA VELARDE, Vocal de la Junta de Gobierno, Q.F.B. NORMA ELIDA MONROY RIVERA, Vocal de la Junta de Gobierno, así mismo se encuentra presente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa de este Sistema Municipal DIF, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de . el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, bajo el siguiente:

ORDEN DEL

l. VERIFICACIÓN DEL. QUORUM E INSTALACION LEGAL DE

LA SESIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

11. PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO

2016.

111. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

/

L EN EL PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la voz la PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, en su carácter de Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, da la bienvenida y agradece a los presentes su asistencia, continuando con el pase de lista y verificación

que existe Quórum legal declara legalmente instalada la presente sesión y

~ \

'"""' YUNIC•F'ALPAAA El

000086 JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA "' ... """-'0 ""'"'" l)f "'''""-" .,...,,..,.,.,,,. .. DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

validos los acuerdos que de ella emanen. Acto seguido con unánime de los presentes es aprobado el Orden del Día.

11. EN EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ. Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, expresa que el siguiente punto del orden del dia es la Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 de este Sistema Municipal DIF, misma que se integró en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y para una mejor explicación cede el uso de la palabra a la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del Sistema Municipal DIF quien primeramente hace

• mención del Marco Jurídico y la definición de la Cuenta Pública.

Posteriormente la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que se ha estado trabajando con el Sistema SACCG.NET dellndetec de Guadalajara, que se ha trabajado intensamente para poder tener la documentación que integra la Cuenta Pública 2016, debido a que este Sistema contable ha presentado fallas desde su origen, se corrigen algunas y quedan otras, por lo que se hacen mención en las Notas a los Estados Financieros que forman parte de esta Cuenta Pública.

Acto seguido la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa, menciona que la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, se integra por los siguientes documentos, dando una amplia explicación de cada uno (aclarando que durante el año se realizaron traspasos de un capitulo a otro capítulo y dentro del mismo capitulo, ya que algunas cuentas con más movimientos se quedaron sin presupuesto para seguir trabajando).


Estado de Actividades

Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

000087

Ente Públrco· _ ''"""'"'"""'"-"'""''"'''""c'o'c'c'o'o''-'''''"'''''''''''''''''''-'"'''''''AA"'''-'''''~"-'"'""'"'"'-'"'''""'"'"''''''~"'''''''---

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contnbucrones de MeJoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Comente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendrdos en las Fraocrones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerc•cios F•scales A,ruenores Pendrentes de Lrqurdacrón o

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Participaciones y Aportaciones

Transferencras, Así~ naciones. Subsidios y Otras ayudas

Otros lngrasos y Benefrc<os

Ingresos Financreros

Incremento por Va nación de ln~enlarios

Dismimrcion del E.ceso de Estrmacrones por Pérdrda o Deterioro u

Disminucrón del Exceso de Provrsoones

Otros Ingresos y Bene1icios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Matenales y Suministros

Servrc•os Generales

Transferencias, Asignacrones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencras Internas y Asignaciones al Sector Público

Translerencras al Resto del Sector Publrco

Subsidios y Subven'"ones

Ayudas Socjales

Pensrones y Jubtlacjones

Transferencras a Fideicom,sos, Mandatos y Contratos Amilogos

Transferenciao a la Segundad Social

DonatiVOS

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportacrones

Participaciones

AportaCIQm

Conven,os

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisrones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Publrca

Costo por Coberturas

Apoyos Financreros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Est•maciones, Deprecracrones. Deterioros, Obsolescencia y

ProviSIOnes

D•smrnucron de lnventanos

Aumento por lnsufrciencra de Estrmacrones por Pérdida o Deterioro y

Aumento por lnsuficiencra de Provrsiones

Otros Gastos

Inversión Pública

lnverstón Publica no Cap1talrzable

Total de Gastos y Otras Pérdodas'

Resultados del Ejercicio (Ailorro!Desallorro)

1,543,783

o o o o o

1,543,783

o o

26,639,706

15,413

26.624,29-4

101,528

• • • •

101,528

28,286,018

25,568,070

19,246,831

3.592,328

2,728,911

3,636,554

• • •

3,297,999

338,555

o

• • o

o o o o

o o o o o o

" o o o o o o

o o

29,204,824

-919,607

1,679,272

o o o o o

1,679,272

o o

23,963,717

23,963.717

o

• • • • • •

26,642,989

22,997,026

17,924,194

2,783.195

2,289,638

2,118,190

• • •

1,816,298

301,892

o o o o

o o o o

o o o o o o

o o o o o o o

o o

26,116,216

627,773

PROF. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ


Cuenta Pública 2016 Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 (Pesosl

Ente Público; ------------------------c'''''''''''"'"'''"'''""'"''''o"''''''''''''-''"'''"'"'''''"'''""''''''''''''''"'c'""'''''"'''""''"''''"''''"'''''-''C'e''''''''''''-----------------------------------CONCEPTO Ano CONCEPTO A~o

2016 2015 2016 2015

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes De! echos a Recibir Hectrvo e Equivalente> Derechos a Recrbir B'enes O ServiCiaS In ventanos Almacenes Esttmactón por Pérdrda o Oeterroro de ActiVOS Circulantes Otros Activos Ctrculantes

Total de Activos C~rculantes


Inversiones Ftnancteras a Largo Plazo Derechos a Recibir E!ectrvo o Equivalentes a Largo Plazo Brenes Inmuebles, Infraestructura y Construcdones ~n Proceso Btenes Muebles Activos Intangibles D@prociac•ó~. Datenoro y A-'11orttzactón Acumulada de Bienes Actives Drlerrdas Est1macr6n por Pérd:da o Deterrorc de Actovos no Circulantes Otros Acltvos no Ctrculantes

Tot•l de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

4~ 812 496 835 390_981 344,185

G G e o e o o G G G

&45,793 841,019

o o e o

737.066 737.066 6,720809 6,499.075

30,000 25000 e o o o G G G G

7,487,875 7,261,141

8,333,668 8,102.160

PASIVO

Pasivo Circulame

Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porcton a Corto Plazo de la Deuda Púbttca a La,go Plazo Titulas y Va'ores a Corto Plazo Pasivos Oiferióos a Corto Plazo Fondos y Biene> de Torceros ~n Garantia ylo Administración a Corto Plazo Provi<rones a Corto Plazo Otro; PaSivo; a Corta Plazo

Tollll de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circular/le

Cuenta; por Pagar a Largo Plazo Docurnen!os por Pagar a Largo Plazo Deuda Públrca a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terreros en Garan'.ia y le en AdmrnrStracrón a Largo Plazo ProvrSrones a Largo Pla;,o

Total de Pasivos No Crrculantes

TOTAL DEL PASJVO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

H~dend~ PúbliclJ!Patrimonío Conlribuido

Aportaciooes Donaciooes de Capital Ar::tualrzacrón de la Hacrenda Pública 1 Patnmonro

Hac~da Pública/Patrimonio Gener>tdo

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorrol Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

&ceso o Insuficiencia en la Actualización de la H~ciend• Publica/Patrimonio

Resultado fXlf Posición Monetaria Resultado ¡>e>r Tenencia de Activos no Monetarros

Total Hacienda Pública! Patrlmonío

TOTAL DEL PASJVO Y HACIENDA PÚBUCA 1 PA TRIMON/0

te correctos y responsabilidad del emisor

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMOIF

1,729,113 o e e o o G o

1,729,113

o 137.8<19

o o o o

137.1>49

1,866,962

o

G G G

6,466,705

·919,607 7,386.312

o o o

o

G G

6,466,705

8,333,668

578 000 o o G G G G o

578,000

o 137,849

o G G e

137,549

715,849

o

o o o

7,386,312

527,773 6.858.539

G G G

o

o o

7.386,312

11,102,160 o o o o o:> o:>

/

Cuenta Pítblica 2016


Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016

{pesos)

Ente Público: ---------------'S"IoSTE '"M""'A oMoOoN~IOCCieCA"CceCAO'OAO-'eOCCD~e"SvA•'"'"OoCuCuO-,IN"T"e"G"RvA•CcO"e"_"C"A"F'AvMmi"C"IA"(oCmiOoOvA"O"-'VcAOCOCOeeSL) -------------------------

Hactenda Hacienda Hactenda Concepto Pubhca/Patnmomo Pubhca/Patnmomo Pubhca/Patnmomo A¡ustes por Cambios de TOTAL

C Generado de E¡erCICIOS G d d lE Valor

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimon'o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del EJerCICio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Aporta~ones

Donaciones de Cap1tal

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro}


Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016

ontnbUido Antenores enera o e ¡erctcto

o o

o o o o o o o o

o 6,858,539

o o o 6,858,539

o o o o

o 6,858,539

o o o o o o o o

o 527,773

o o o 527,773

o o o o

o 7,386,312

correctos y responsabilidad del emisor

ROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ


o

o o o o

527,773

527,773

o o o

527,773

o o o o

-1,447,379

-1.447,379

o o o

-919,607

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ

CONTRALOR INTERNO DEL S

o o

o o o o o o o o

o 7,386,312

o 527,773

o 6,858,539

o o o o

o 7,386,312

o o o o o o o o

o -919,607

o -1,447,379

o 527,773

o o o o o o

o o 6,466,705 o

co -e

C.P.LUCIA ESPINOZA NIETO tL_ COORDINADORA ADMINISTRATIVA -;~

~~ -

000090


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del1 de Enero al 31 de Dtciembre de 2016

(Pesos)

Ente Publico: _c'e"~'é'cMeA"-'Me"~'"''''""','"'"'"AA"'''''"""'"'e'e"e",oec0c0oc<•'"''''GeAAO>c"""'c'-'"'!'o''"'"""'-"''='~"'o"''"cvcA"cece'e'"'-

ACTIVO

Acttvo Circulante

EfeciNo y Equivalentes

Derechas a Recibir EfectJVO o Equivalentes

Derechos a Rec1b1r Btenes o Servictos

In ventanos

Almacene>

Estimacion por Perd1da o Detenoro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes


Inversiones Fin anderas a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes lnmuebleo, Infraestructura y Corlstrucc,ones en Proceso

81enes Muebles

Act,vos lntang•bles

DepruciBción, Deterioro y AmortizBción Acumulad3 de Bienes

ACtivOS Dlf&rldos

Est,mac,ón por Perdida o Detenoro de Acuvos no Circulantes

Otros Act1vos no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuemas por Pagar a Corto Plazo

Doc\Jmenlos por Pag~r a Corto Plazo

Porc1ón a Cctto Plazo de la Deuda Publ1ca a Largo Plazo

Titulas y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y B1enes de Terceros en Garantia y/o Adm1n1strac1ón a Corto Plazo

Provisiones a Corto PIBzo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por PHgar a Largo Plazo

Deuda Púbhca a Largo Pla;co

Pas1vos D1fendos a Largo Plazo

FomJoo y Bienes de Terceros en GarÍmtoa ylo en Administración a Largo Plazo

Provosoones a Largo Plazo


Hacienda Pública/PatrimoniO Contribuido

Aportac1ones


Actualización de la Hacmnda PUblica 1 Patnmon1o

Hacrenda Pública/Patrimonio Generado

Res .. ltados del Ejercicio (Ahorre 1 Oesahorro)_

Resultados de E¡erciuos Antenores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Re•u~ados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por POSICión Monetaria

Resultado por Tenencia de Act1vos no Monetanos

PROF. DORA LETIClA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDlF

C.P. HOMERO PEREZ NUI'IEZ

CONTRALOR INTERNO DEl SMDIF

42,023

42,023

42,023

o o o o o o

o o o o o o o o o

1,151,11-4

1,151,114

1.151,114

o o o o o o o

o o o o o o

527,773

o o o o

627,773

o 527,773

o o o

o o

273,530

46,796

o 413,796

o o o o o

o o o

221,734

5,000

o o o o

o

o o

000091

Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo

Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016y 2015 (Pesos)

Ente PUblico: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Segundad Soc1al Contnbu9iones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Apmvecllamientos de Tipo Comente Ingresos por Venta de Bienes y Servtcios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Part1cipaC10nes y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Substdios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operac1ón

Aplicación Servicios Personales Matenales y Sum1mstros Servicios Generales Transferenc1as Internas y Asrgnactones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidtos y Subvenciones Ayudas Soctales Pensiones y Jubilactones Transferenc1as a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferenctas a la Seguridad Soc1al DonatiVOS Transferenc1as al Exlerior Participaciones Aportac1ones Convenios Otras Apltcaciones de Operación


Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de lnverston

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

IFioio• d<< ''""""" '"' ""'''"'"'" •do Financiamiento

Origen Endeud~m1ento Neto

Interno Externo

Otros Orígenes de F1nanciam1enlo

Aplicación Servicios de la Deuda

Interno Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netcis de Efectivo por Actividades de Financiamiento

l'""''"''"''o""'"''""'"'" Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1;:::~::::: :'~:'::"::":.'::':';"'~'::sal Efectivo al inicio del Ejercicio 11 i 1 al Efectivo al final del Ejercicio

C.P. HOMERO PEREZ NUNEZ CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF.

31,786,438 o o o o o

1,543,783 o o

3,618,361 26,624,294

o

31,606,630 19,246,631 3,549,323 2,728,911

o o o

3,296,864 338,555

o o o o o o o

2,446,146

179,808

o o o o

221,831 o

216,831 5,000

·221,831

o o o o o

o o o o o

o

-42,023

496,835 454,812

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF.

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA

25,642,997 o o o o o

1,679,272 o o

23,963.725 o o

25,812,233 17,924,194 2,727,600 2.275,555

o o o

1,810,869 301,892

o o o o o o o

772,124

·169,237

o o o o

32,268 o

-301,504

301,504 o

SIST,~A~UffiCII'ALPA!U.El

0'"'""'"-CO 'HTEGAA'- PE lA'"""'" --""""""'~'""'


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo


000092

1.- BancosfTesorería.- representa las disponibilidades que la Institución posee tales como el dinero en efectivo o depósitos bancarios. El disponible en bancos incluye las siguientes cuentas con destinación especial:

Institución bancaria No. De cuenta Destino Saldo al 31/dic/16

' ' BANORTE 0630143157 Nominas $59,899.44'

BANORTE 0407858194 Gasto corriente $123,895.36

BANORTE 0407858288 Valleston $267,035.09

TOTAL $450,829.89

La cantidad de $267,035.09 corresponde a donativos en efectivo otorgados por el público en general y empresas, así como lo recaudados en diversas actividades realizadas en el mes de diciembre, con motivo del evento Valleston 2016, que consiste en recaudar fondos para beneficio de personas con discapacidad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral y a la Coordinación de lntegració Social para Discapacidad Auditiva y de Lenguaje en el SMDIF.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Reci ---~

2.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:

Saldo al 31/dic/16

$319,646 00

$150.00

$1200.00

Deudor Concepto

Municipio de Cd. Valles Por aportaciones municipales

María Dolores Gastos a comprobar Hernández Calderón

Lilia Vega Díaz Gastos a comprobar

3.- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: refleja un saldo de $46,668.22 que corresponde al subsidio al empleo de nóminas del mes de Diciembre del 2016, mismo que se cancelara en el ejercicio 2017 cuando se realice el pago del ISR retenciones por salarios del mes de diciembre 2016. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El rubro de edificios no habitacionales refleja un saldo no actualizado el mobiliario Y _e~Uipo de administración, educacional y recreativo, equipo e 'instrumental medJco. y. de laboratorio se presenta a costos de adquisición. Los gastos de ·manten1m1ento y reparación se registran en cuentas del Estado de Actividades.

Algunos_ bienes del Act!vo n~. circulante están desaparecidos, sin embargo ~aneamrento de los actrvos fiJOS del organismo se encuentran en procese Implementación. -

Página 1 de 6

000093

Pasivo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

1.- proveedores por pagar a corto plazo y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:

Refleja un importe de $44,139.44 que corresponde a pasivos del mes de diciembre 2016, mismos que se trataran de liquidar en un plazo máximo de 90 días.

Proveedor Importe

Jaime Avila Urbina $44,139.44

TOTALES $44,139.44

2.- Retenciones y contribuciones por paQar a corto plazo: las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo con saldo de $1,666,533.44 al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los impuestos del !SR Retenciones por Servicios Profesionales (10%), y al Impuesto de ISR Retenciones por Salarios, mismas que se liquidaran en el ejercicio 2017.

3.- Otras cuentas por pagar a corto plazo: esta cuenta refleja un saldo de $18,950.00 que $0 corresponde a un adeudo al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio y $18,950.00 corresponden a personal del SMDIF que se conforma:

• Sr. Geremias Hernández Martínez .... $2,242.00

• Sra. María Luisa Guzmán lbarra .......... $1 ,884.00

• Sra. Verónica Maribel Cervantes Vargas .... $2,284.00

• Sra. lrma Lilia Martínez Vázquez ........... $4,747.00

• S rita. Silva Lorena Conteras González .... $3,570.00

• Sr. Miguel Ángel González Pérez ....... $3,441.00

• Sra. M a. Celsa Monzón Rivera .... $432.00

• Sra. Marisol González Gómez .. .. $300.00

• Sra. Angélica Cruz Martínez .... $50.00

Documentos por pagar a _Largo plazo.

Entre los documentos comerciales por pagar a largo plazo, figuran las facturas recibidas de proveedores de la administración anterior, cuyo monto total es d $137,849.00 y se desglosa de la siguiente manera:

• Clínica psiquiátrica Dr.Everado Newmann Peña .... $6,789.00

• Hospital General de Cd. Valles, S.L.P .................. $131,060.00

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión:

Los importes que figuran en los ingreSos son los realmente percibidos, en relación con el Presupuesto del Organismo aprobado por la Junta de Gobierno. El Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2016 fue de $40, 127,101.00, de los cuales se ejercieron $29, 204,624.27, la diferencia de $10,922,476.73 no se ejercicio en virtud de que esta cantidad no fue recibida por este SMDIF, no se considera un remanente, solo es un importe que no fue percibido.

Los ingresos directamente recaudados al 31 de diciembre del ejercicio 2016 son de $25, 642,996.84 provenientes de diversas gestiones como se detalla a continuación:

Donaciones

en

Donaciones en

Parciales

Pégina 2 de 6

•

J 000094

Cuotas de Recuperación $1,193,014.94

Centro de Rehabilitación Integral 50,266.00

Guardería Lupita Rodea de Jonguitud 362,215.79

Guardería Fructuoso López Cárdenas 309,060.25

~G~ua~r~d=e~ría~P~a~d~re~X;a;v~ie~r~~~--------t7~3~,~9~60~.io~on----f----------·~~f~--~-~ Guardería Ángeles del Carmen 239,251.50 • ,\ \

f-'E~s~c~u"'el:'a';V;;il;"la'.'e';-1 ;C~ie;lo"::__-:=."'.'::::_ ______ --+;¡o::.::.:::_:_::_:_:__ __ -j-----------j \ \ ~ \-\ Coordinación de Gestión y Participación 11,300.00 ~ ;--,_\y

Guardería Julián Carrillo 146,961.40

Social

Donaciones Voluntarias o Participaciones y Aportaciones 26,624,293.67

Participación Municipal 26,624,293.67

Aportación DIF Estatal o Otros ingresos y beneficios 15,412.60

Otros ingresos 15,412.60

Eventos o Total $28,183,489.71

Gastos y otras partidas: 1. Los gastos se reconocen a medida que se reciben los productos y se

prestan los servicios. 2. En los gastos de Servicios Profesionales se incluyen las prestaciones de

Ley a los empleados de confianza y sindicalizados, tales como: sueldos, primas vacacionales, aguinaldo (75 días para personal sindicalizado y 60 días para personal de confianza), servicio médico, prestaciones contractuales (adquisición de lentes, vales de despensa, pagos de licencia de manejo, entre otros).

3. Dentro de Servicios Generales en el rubro de Traslados y Viáticos, se incluyen los costos de pasajes terrestres, aéreo, gasolina de vehícuiT¡>S<::,_\ alimentos, hospedaje, peaje, etc. cabe hacer mención q e aproximadamente el 35% del monto total de viáticos se ejerció a través d la Coordinación de Gestión y Participación Social en traslados de pacientes oncológicos, psiquiátricos, débiles visuales, etc., al Hospital Central de la Cd. De San Luis Potosí "Dr. Ignacio Morenos Prieto", al Hospital Psiquiátrico Everado Neumann". al Hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico Tamaulipas y al Hospital de la Visión La Carlota de Montemorelos N. L., dichos viáticos fueron realizados por apoyos a personas de escasos recursos, el resto del importe se originó en viáticos por asistir a tall-ere~ cursos de capacitación, entrega de documentos oficiales a diversas dependencias.

4. En las Ayudas Sociales a personas se registraron los apoyos a personas de escasos recursos que consiste en: apoyos de pasajes, medicamentos, despensas, ataúdes, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos oncológicos, canalizados del DIF Estatal. entre otros.

5. En la cuenta de Pensiones y Jubilados, se están considerando los sueldos y prestaciones personales de los siguientes empleados adscritos a esta Institución:

Nómina de Quincena:

• Ramiro Frías María del Carmen

Nómina de Semana:

• Calderón López Elizabeth

• Rodríguez Vega Alejandrina

• Juarez Hernández Angelina. • Martínez Quintana Flavio

111. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio por un total de $6,466,705.00, no refleja el importe de las adquisiciones debido a que dichos costos se reflejan en los rubros correspondientes del Estado de Situación Financiera, cuyo monto total de las adquisidores en el ejercicio 2016 es de $230,617.78.

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. El Efectivo Y Equivalentes al final del ejercicio que refleja un saldo e $454,812.00 se encuentra detallado en la nota 1, activo-efectivo equivalentes del Estado de Situación Financiera.

2. Las adquisiciones realizadas en el ejercicio, fueron con ingresos propios por un monto total de $230,617.78, y se desagrega de la siguiente manera:

000095

Código Descripción del bien Valor en libros

ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL USADA 17K 4,988.00

1 CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00

CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01

Cl-0004 LAPTOP ACSER COLOR NEGRO 5,499.01

CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR NEGRO 5,4990.00

GAC-0068 MULTIFUNCIONAL EPSON L220 2,999.26

CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER SAMSUNG 2,495.00

CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO ACER 4,050.00

GJC-0009 CPU AMO ATHLON 4GB RAM 160GB 3,800.00

CA-0036 ACTUALIZACION DE SOFTWARE INDETEC 5,000.00

DIF-0502 CAMIONETA CHEVROLET TIPO C.35 HEAVY DUTY 165,000.00 MODELO 2005 COL. ROJO

CAM-0015 1 HIDROLAVADORA ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50 GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00 GFLC-0012 MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 1 TON 4,499.00

TOTAL 230,617.78

Todas las adquisiciones realizadas quedaron pagadas durante el ejercicio 2016.

V) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Panorama Económico y Financiero-Autorizado e Historia.

A partir del 29 de Abril del año 1999, el Sistema Municipal DIF, se crea como organismo descentralizado, es decir: un organismo autónomo con 1 jurídica, administración y patrimonio propios sin desligarse de la orientación gubernamental, como el objeto de cumplir una función determinada o actuar en un territorio determinado.

En teoría:

• La descentralización posee autonomía financiera y jurídica; cuenta con personalidad jurídica, administración y patrimonio propios.

• Es un órgano independiente de la estructura administrativa del ayuntamiento.

• Goza de la autonomía respecto de la administración municipal.

En la práctica, únicamente se cumplen los dos últimos puntos, que ·no somos autónomos en materia jurídica y financiera. El SMDIF aun continua manejando departamento de recursos humanos y buena parte de los asuntos jurídicos · materia de derecho laboral y civil) a través del Ayuntamiento. Asimismo, depelhde financieramente de las partidas presupuestales otorgadas por para de Tesorería Municipal, y aunque realiza un presupuesto anual calculado en base a las

Página 4 de 6

000096 acciones y programa que desarrolla y este es aprobado, nunca es entregada la totalidad de los recursos financieros requeridos.

Principales cambios en la estructura: se integraron 10 coordinaciones de área con funciones específicas quienes tiene a su cargo una serie de programas y acciones para atender a la población más vulnerable del municipio, abarcando a niños jóvenes migrantes, menores trabajadores, madres adolescentes, niños y mujere en situación de abandono o violencia intrafamiliar, personas con discapacida , reclusos, enfermos y adultos mayores en situación de desamparo.

Del SMDIF también dependen 5 guarderias, 2 albergues y 5 Centros de Desarrollo Comunitario, un. Centro de Rehabilitación Integral y la Escuela Villa el Cielo, como proyectos municipales, además de operar programas de corte estatal y federal que son normados, supervisados y evaluados y que constituyen las líneas generales del trabajo a nivel 11acional.

Organización y objeto social:

Quienes somos:

• El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles S.L.P., es el máximo organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Misión:

• Ser un Organismo de Asistencia Social competitivo, eficiente y eficaz, que promueva la integración de la familia y la comunidad a través de políticas públicas en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, para combatir la vulnerabilidad en los ciudadanos.

Visión:

• Ser una Institución generadora de oportunidades de desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los Vallenses más vulnerables a través de la gestión y administración de los recursos con los qUe se cuenta de manera vanguardista e innovadora.

Objetivo General del SMDIF:

• Promover la asistencia social y la prestación de serviCIOS asistenciales, atención social y desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables del municipio.

Objetivos Específicos del SMDIF:

•

• •

•

•

•

Fomentar la organización con las personas usuarias del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles. Asegurar una atención eficiente y eficaz a toda la población vulnerable . Responder a las necesidades de la ciudadanía, a través de actividades impartidas y ofrecidas por los Centros de Desarrollo Comunitario del SMDIF. Propiciar la apertura de un centro de salud en beneficio de mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad. Continuar y mejorar programas sociales que mayor demanda tienen por la ciudadanía. Crear e innovar nuevos proyectos sociales atendiendo" a las necesidades e la sociedad del municipio y aquellos grupos o comunidades que han sido ignorados.

Pé.gina 5 de 6

~ \

000097 • Trabajar a nivel estatal, federal y asociaciones civiles para impulsar, crear y

operar nuevas políticas públicas encaminadas a favor de los grupos vulnerables.

• Proporcionar asesoría profesional como socia, psicológica, jurídica a 1 población de Cd. Valles.

• Atender a la población que es víctima de maltrato familiar, abandon violencia, abuso sexual y discriminación.

• Apoyar en especie, económicos, alimenticios y/o terapéuticos a la población que previo estudio socio-económico lo justifique.

• Apoyar a personas de la tercera edad, principalmente a las que estén en situación de desamparo.

• Operar los programas de asistencia alimentaria. • Operar programas de atención a infancia y familia. • Administrar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la

institución para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos. • Mantener comunicación y coordinación con las áreas administrativas,

departamentos, guarderias y albergues del SMDIF para la aplicación de Normas, sistemas y procedimientos que regulen las funciones de los mismos con el propósito de brindar una mejor atención.

"' Programar y organizar periódicamente reuniones con Coordinadores y Responsables de cada área, para asesorarlos y analizar la operatividad del SMDIF para brindar una asistencia social de calidad a la población.

• Vincular al Sistema DIF con instituciones educativas públicas y privadas, para promover el rescate de valores familiares.

• Gestionar la obtención de medicamentos ya sea con las autoridades d salud del municipio o con la propia población con la donación de los mismos.

• Apoyar en la medida de lo posible a la población que requiera de traslado a hospitales y centros de rehabilitación alejados de la cabecera municipal.

• Intensificar las acciones para el fortalecimiento de la vida familiar de los Vallenses.

Estructura Orgánica:

• Junta de Gobierno • Presidenta del SMDIF • Dirección General • Contraloría Interna • Coordinación Administrativa • Coordinación Juridica (CAVIF) • Coordinación de Centros Asistenciales • Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario • Coordinación de Trabajo Social • Coordinación de Asistencia Alimentaria • Coordinación de Gestión y Participación Social • Dirección CRl • Coordinación de Infancia y Familia

Página 6 de 6


Estado Analitico del Activo

Oel1 de Enero al 31 dG Diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: ------------'S01S0T0EcMoAc.cMcUcNclcCciPcAcLC'-PACCRCACEOLCDOEOSOAOROROO::.:L=LO::_:IN0 TCEOG=cRcA=LcDcEcloAocFcAoMcllclcAci=CciU0D0A0D'-'VCA=L=L=ES0)'--------------------

1

- Saldo ln1c1al car9os del Periodo Abonos del Penodo Saldo Final Vanac1ón del Periodo Concepto

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

ACTIVO

Activo Circulante 841,019 61,438,821

Efectivo y Equ1valentes 496,835 28.921,202

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 344.185 32,517,619

Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o lnventanos o o Almacenes o o Estimación por Pérd1da o Deterioro de Activos Circulantes o o Otros Activos Circulantes o o

Activo No Circulante 7,261,141 230,619

Inversiones Financieras a Largo Plazo o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo o o Bienes Inmuebles, lrlfraestructura y Construcciones en Proceso 737,066 o Bienes Muebles 6,499,075 225,619

Activos Intangibles 25,000 5,000

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B1enes o o Activos Diferidos o o Estimación por Pérdidil o Deterioro de Activos no Circulantes o o Otros Activos no Circulantes o o

TOTAL DEL ACTIVO 8,102,160 61,669,440

declaramos que los Estados Finanderos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



61,434,047 845,793 4,774

28,963,225 454,812 -42,023

32,470,822 390,981 46.796

o o o o o o o o o o o o o o o

3,885 7,487,875 226,734

o o o o o o o 737,066 o

3,885 6.720,809 221,734

o 30,000 5,000

o o o o o o D o o o o o

61,437,932 8,333,668 231,507

o CJ o o -D o:>

[ 1'------- ~- -- -· lmpue"o' Cuotas y Aponactones de Segundad Soo,al

Contnb,ctooes de Mepras

Derechos

Productos

Cordeoto CapHal

AproveoMmlen<o•

Cornonto

Capttal

Ingresas por Ven•as <le Btene< 1 Servtotas

Parttctpaciones y A,ponoctones

Trensferencl8s, A>tg"'"""" Su~ SI<! tos y O<r" A)'lldas

tngre.os Derivados de''"'"""'''"'"

1'"'""'"" Got>;emo lmpu""os

To,.l

Contnnvc"'"" <le Meto""

""'""'""' PtOOucto>

capltar

,t.provectlamtentos

Co<r~eote

CoO<to1

Pont"P'""'"'" y Aport"'"""' T""'fe"'"""'· "'~"'""'""'· Su'"'dros y"""' AyOOO>

lng<..os P"' vern" de Btenes y S'"'""'' Tt>n""'""'" Astgnaotooes, Subs«tos y Oh" Ayud"

.... -do ""'""'""'""'lo log~ [)'"""""'de ''"'"""m""""

3,067,101

3,067,101

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40,127,101

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1,543,783

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Sin Ramo!Dependenr:ia

DIF MUNICIPAl DE CD VALLES OlDIF


CONTRALOR INTERNO DE SMDIF

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C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMOIF

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Gasto Corriente 33.627,101 34,327.101

Gasto do Capital '·· '" .,1

Amortización de ta Deuda y ?00 ooc o ?00,000 e Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones "o""' . a "OMC """

Participaciones a "

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DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

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221,831 4,198,169

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U. HOMERO PEREZ NU~EZ

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O. LUaU>P!NDZUIETO

(QQR O<NAOOitA AOMIN,.TRATIVA

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1 1

\

Leg-sla~'on

Justicia

Coord·nacion de la Politica de Gob1erno

Relaciones Exteliores

Asuntos F"1anc,eros y HacendaM<

Segundad Nacronal

A•untos de Orden Público y de Segundad lntenor

Otros ServiCIOS G~nerales

Protección Ambrental

V1V1enda y ServiCIOS a la Comunidad

SallJCI

Recreac1M, Cultu•a y Otras Manife>lae<ones Soe<ales

Educae1ón

Protección SoCla\

Otros Asunto; Sociales

Asuntos Económicos, Comerc1ales y Laborales en General

Agropecuana. S•lvicullura, Pesca y Caza

CombuStibles y Energía

Mmerla, Manufactura; y Coostruroón

Transporte

Comuni<:aerones

Tu!ismo

Crencia, Tecnología e lnoovación

Otras lndustlias y Otros Asuntos Económicos

no Claslflcodu en Funclonet Ant•riores

Transacciones de la Deuda Publica 1 Coslo Financiero de la Deuda

T"'nslerencias, ParticJpaciones y A¡>nrtaciOiles enlra Drferenles Niveles y Ordenes de Gobierno

Sar~earnienlo del Srslema Frnanciero

Adeudos da E¡eroOos '"~''!-"'~"'"-"-

-36,387,101

3 540 000 70,000 3,296,864

• • •

200,000 200,000 • 200,000

200,000

0001D4 ~~· ' ; 1 • lparael 11 1 ,,. ldela 111 de Cd. Valle,. S.LP.

~ N Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta PUblica de 2016

Código i i 1 del Bien Valoc eo llbco'

'\'\ ¡\

1'-

NO APLICA EL FORMATO

'

~ 1

\ . \

\ \

\. '

\\\ .

\

~

C\ ~ ~

000105 Ente Público Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Famil1a de Cd. Valles, S LP. < Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio


Código Descripción del Bien Valor en libros

ANSE-0018 LAVADORA WHIRPOOL

4,988.00 --$ USADA 17K CRI-0121 COMPUTADORA ACSER 4,899.00

'"f) CRI-0063 IMPRESORA EPSON L365 3,795.01

Cl-0004 LAPTOP ACSER COLOR

5,499.01 NEGRO

CA-0014 LAPTOP ACESER COLOR

54,990.00 NEGRO

GAC-0068 MUL TIFUNCIONAL EPSON

2,999.26 L220

CAAC-0007 IMPRESORA ESCANER

2,495.00 SAMSUNG 1'

CAAC-0008 EQUIPO DE COMPUTO

4,050.00 ACER

GJC-0009 CPU AMD ATHLON 4GB

3,800.00 V' RAM 160GB

CA-0036 ACTUALIZACION DE

5,000.00 ¿::::;¡_..,.... SOFTWARE INDETEC

CAMIONETA CHEVROLET

\~ DIF-0502 TIPO C.35 HEAVY DUTY 165,000.00 MODELO 2005 COL. ROJO

-HIDROLAVADORA CAM-0015

ELECTRICA 1600 PSI 3,352.50

~

GJC-0064 MINISPLIT FREYVEN 2 TON 14,742.00 \ GFLC-0012

MINI SPLIT MIRAGE XTEEL 4,499.00 ~ 1 TON

TOTAL 230,617.78

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016

(Articulo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

PRO FA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ



CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF



000106

Sistema Muni para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd es, S. L. P. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual2016

Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio

DEVENGADO PAGADO

NO APUCA ESTE FORMATO

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

n las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

Reintegro

C.P. HOMERO PEREZ NUÑEZ CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SMDIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P ..

""' " Relac1ón de cuentas bancarias productivas especificas

\~ Periodo Anual del2016

Datos de la Cuenta Bancaria Fondo, Programa o Convenio

Institución Bancaria Número de Cuenta CTA. Gasto Corriente Banorte 407858194

~ Valleston Banorte 407858288 Nomina Banorte 630143157

~~ 1/

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAl DE LA FAfv'JLLA (CI DAD VALLES) ConclllaciOn entre los tngresos PresupuesUiriO$ y Contables

. Dol1 do Enero al31 de Diciembre c1o 2016 (Citrlls en ~os)

1. In IHOS Pl'l!'tiU UOSUiriOS 31 788.438

000109

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) Conciliac'1ón entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2016 1. Total de egresos (presupuestarios) _j

2. Menos egresos presupuestarios no contables Mobiliario y equipo de administración . 29,236 Mobiliario y equipo educacional y recreatiVO o Equipo e instrumental médico v de laboratorio o Vehículos y equipo de transporte 165,000 Equipo de defensa y se uridad o Maquinaria, otros equi os y herramientas 22,594 Activos biológicos o Bienes inmuebles o Activos mtan ibles 5,000 Obra pública en bienes propios o Acc1ones participaciones de capital o Compra de títulos y valores o Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos o Provisiones para contmgencias otras erogaciones es eciales o Amortización de la deuda publica o Adeudos de e·ercicios fiscales anteriores (ADEFAS) o

Otros Egresos Presupuesta les No Contables o

3. Más Gasto Contables No Presupuestales Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones o Provisiones o Disminución de inventarios o Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia o Aumento por insuficiencia de provisiones o Otros Gastos o

Otros Gastos Contables No Presupuestales o

[4. Total de Gasto Contable (4 = 1 • 2 + 3)-t-:' -. · .. :--::

29,426,455

221,831

o

29,204,624[

o o o ,__.. ,__.. e:>


USr. supervisor

Programas

Concepto

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Sujetos a Reglas de Operacrón

Otros Subsrdros

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades

Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerlas Armadas (Únicamente

Provisión de Bienes Públrcos

Prestación de Servrcios Públrcos

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Proyectos de Inversión

Planeación, seguim1ento y evaluación de politices

Específicos

Desempeno de las Funciones

Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la

Apoyo a la func1ón pública y al mejoramiento de la

Operaciones ajenas

Administrativos y de Apoyo

Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución

Desastres Nalurales

Compromisos

Obligaciones f>enslo es y jubilaciones

Aport iones a la segundad social

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene/2016 Al 31/dicf2016

Aprobado

1

$0.00

$3,540,000 00

$3,540,000.00

so 00

so 00

$36,367,101.00

so.oo so.oo so.oo so.oo so 00

$36,387,101.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.0()

$0.00

$0 00

$!1.00

$0.00

so 00

Ampliaciones 1 (Reducciones)

2

$0.00

$70,000.00

$70,000.00

$0 00

$0 00

-$70,000 00

$0 00

$0.00

$0 00

$0 00

$0 00

-$70,000.00

$0.00

$0 00

$0 00

$().00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.0(1

Egresos

Modificado

3=(1+2)

so.oo $3.610,000.00

$3,610,000.00

so.oo $0.00

$36,317,101.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$36,317,101.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Devengado

4

$0 00

$3.297,999 19

$3,297,999.19

$0 00

$0 00

$26,129,01544

so 00

$0 00

$0 00

$0 00

$0 00

$26,129,015.44

$0.00

$0.00

so_oo sa.oo

$0.00

$0.00

0.00

•

Fecha y 02/feb/2017

Pagado

5

$0.00

$3,296,863.70

$3,296,863.70

$0.00

$0.00

$26,086,010.69

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so_oo $26,086,010.69

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

11'23 a m

Subejercic:io

$0.00

$312,000 81

$312,000.81

$0 00

$0.00

$10,188,085.56

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,188,085.56

$0.00

so 00

$0.00

sa.oo

$0 00

$0 00

$0.00

$0 00

$0 00

~

\

-~ o o o ....... ....... .......

Aportaciones a Fondos de estabill~acLón $0 00 $0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0 00

Aportaciones a Fondos de 1nvers1ón y reestructura $0 00 $0.00 $0.00 so 00 $0 00 $0 00

Obligaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Programas de Gasto Federal izado

Gasto Faderal1zado $0 00 $0 00 $0.00 so 00 $0 00 $0 00

Page 1


supe•visor

Concepto Programas

Programas de Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y Part1cipac1ones a entidades Federat1vas y

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y Costo financiero. deuda o apo,·os a deudores y

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos do ojerclcios fiscales anteriores

Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Aprobado

1

$0.00

$0.00

$0.00

so 00

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

40,127,101.00


2

$0.00

so.oo

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL Df:L SMDIF

Fecha y 02/Feb/2017

11 23am

Egresos

Modificado

3=(1+2)

$0.00

so.oo

so.oo

$0.00

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

$40,127' 101.00

Devengado Pagado

4 5

$0.00 $0.00

$0_00 $0.00

$0.00 so.oo

so 00 $0.00

$0.00 so.oo

$0 00 $0.00

$0.00 $0.00

$29,427,014.63 $29,382,874.39

C.P. HQI"'ERO PEREZ NUÑ1~z~MDIF :;CIA ESPINOZA CONTRA! OR JNTl'RN~ C ORDINADORA

car/2

Subejercicio

$0.00

so_oo

$0.00

so_oo

$0.00

$200,000.00

$200,000.00

$10,700,086.37


Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016 01/te

Fecha y 10.46am. hi?Ol

Proyecto f Proceso Objeto del Gasto

Ampliaciones 1 Aprobado (Reducciones)

AD1101 ADMINISTRACION

1000

1100

1130

1131

1200

1210

1211

1/?0

1221

noo

1320

1321

1340

1341

1500

1520

1521

1530

1531

1540

1541

1550

1~~1

1600

01

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Sueldos base al personal permanente

Sueldos base al personal permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Honorarios asimilables a salarios

Honorarios asimilables a salarios

Sueldos base al personal eventual

SUELDOS [lASf: Al. PERSONAL EVf::NTUAL

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Primas de vacacione~. dominical y gratificación de l1n

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

Compensaciones

Compensaciones

OTRAS PHESTACIONES SOCIALES Y

Indemnizaciones

lndemnrzacionas

Prestacrones y haberes de retiro

Prestaciones y haberes de retiro

Prestaciones conlractuale~

Prestaciones contmctualcs

Apoyos a la

Apoyos a 1~

. '

de los servicios públrcos

servidores públicos

$22,378,101.00

$17,030,628.00

$17,030,628 00

sn.o3o.6n oo $250,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$700,000.00

$200,000.00

$4.082,473.00

53,982,473.00

$3,987,473.00

$100.000.00

$100,000.00

$415,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$115,000.00

$115,000.00

5170 000 00

$170.000.00

$30,000.00

$30,000.00

$600,000.00

Presupuesto Vigente

$22,078,101.00

$16,780,628.00

$16,780,628.00

$16.780,628.00

$300,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$200.000.00

$200,000.00

$4,082,473.00

53,982,473 00

$3,982,473.00

$100,000.00

$100,000.00

$415,000.00

$100,000.00

$100,000 00

$115,00000

$115,000.00

$170,000.00

5170,000.00

$30,000.00

$30,000.00

Comprometido

$19,247,391.80

$15,350,524_77

515,350,5/4_77

$15,350,5/4_77

$191,41279

$9},531 32

$92.531 32

$98,881.47

598,881.47

$3,595,271.79

$3,595,271.79

$3,595,271.79

$0 00

$0.00

$110,182.45

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$87,478.90

$87.~78.90

_$22,703.55

$22.703 55


Comprometer

$2,830,709.20

$1,430,103.23

$1,430,103.23

$1,430.103.23

$108,587.21

$"! .468.68

$7,468.68

$101,118.53

$101,118.53

$487,201.21

$387,?01.?1

5387,201.21

$100,000.00

$100,000.00

$304,817.55

$100,000.00

$100,000.00

$t15,00000

$115,000.00

$82,521.10

$82,521.10

Devengado

$19,247,391.80

$15,350,524.77

$15,350,5/4.77

515,350,5/4.77

$191,412.79

$92,531 3?

$92,531.32

$98,881.47

$98,881.47

$3,595,271.79

$3,5%,271.79

$3,595.271.79

$0.00

SO.OO

$110,182.45

$0 00

$0.00

$0.00

so 00

$87,478 90

$87,478.90

$22,703.55

$2/,7[)3 55

00

Comprometido No Devengado

Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado

$0.00 $~.830,709.20 $19,247,391.80 $19,247,391.80

$0.00 -$1,430,103.23 $15,350,524.77 $15,350,524.77

so_oo S1.430, 103.l3 s1 5 350 524.77 $15,350,524 77

$000 $1.430,103.}3 515,350,524.77 $15,350,574 77

$0.00 $108,587.21 $191,412.79 $191,412.79

$0.00 $7,468.68 592,531.32 $9},531.32

$0.00 $7,468.68 $92,531.32 592,53132

so.oo $101,11853 $98,881.47 $98,88147

so.oo $101,118 53 $98,881.47 $98,881.47

$0.00 $487,201.21 $3,595,271.79 $3,595,271.79

$000 5387,201.21 $3,595,?:7179 $3,595,271.79

$0.00 5387,201 21 $3,595,271.79 $3,595,271.79

$0.00 $100.000.00 $0.00 $0.00

$0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00

$0.00 $304,817.55 $110,182.45 $110,182.45

$0.00 $100,000 00 $0 00 $0 00

SO.OQ $100,000.00 $0.00 $0.00

$0.00 $115,000.00 $0.00 $0.00

$0 00 $115,000.00 $0.00 $0.00

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

$82,52110

$82,521.10

$7.296.~5

$7)9G.45

$500,000.00

$87,478.90

$87.~78.90

$22,703.55

$22,703.55

$87.478.90

$87,4"18.90

$22,703.55

$27,703.55

"'oo

Cuentas por Pagar

Deuda

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

so.oo

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0 00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

1610

1611

2000

?.100

2110

2111

previsione~ de caracter laboral, economica y de

previsiones de caractcr laboral economrca y de segurrdacl socral MATERIALES Y SUMINISTRO

Materiales de <~dministracrón, emisión de docuemmos y aniculos de oficiales Materiales, lrtiles y equipos menores de oficina

Materiales, útiles y equipos menores de ofrcina

5600,000.00

5600,000.00

$4.408,000.00

$1.082,500.00

$260,000.00

$260,000.00

$500 000 00

$500 000 00

$4.758.000.00

$1,182,500.00

$260,000.00

$260,000.00

$0.00

so 00

$3,592,326.99

$788.971.42

$206,006 03

$206,006.03

$500,000.00

$500.000.00

$1,165,673.01

$393.528.58

$~3.993.97

$53,993.97

so.oo so.oo

$3,592,326.99

$788,971.42

5206,006.03

5206.006.03

so 00 S500.000.00

so.oo $500,000.00

$0 00 $1,165,673.01

$0.00 $393.528.58

SO.OO $53,993.97

so.oo $53,993.97


Usr supe1V1Scr


2120

2121

2140

2141

2150

2151

2160

2161

2200

2210

7211

2230

2231

2300 2350

2351

2400

Materiales y útilas de rrnpresión y reproducción

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lo información y comunicaciones

Materiales, lrtiles y equipos menores de tecnologras de la informacrón y comunicaciones Material impreso e información digital

Material impreso e rnformación digrtal

Material de limpieza

Material de lrrnpieza

AUMENTOS Y UTENSILIOS

Productos alimenticios para personas

Productos alimenticios para personas

Utensilios para el servrcio de alimentación

Utensilios pata el ~erv>cio de alimentación

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE

Productos quirnicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como maten a pnma PRODUCTOS QUÍMICOS. FARMf,CÉUTICOS y DE

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSl RUC(;IÓN Y DE REPARf\CIÓN

/~~0 C0mRntn 'pmduclns rln rnror.rnto

2~21 Cemento\· PIOdocc""'e"'é'

2~60 Materral

Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso* Fuente Financiamiento Al31/dic/2016

Presupuesto Ampliaciones 1

Aprobado (Reducciones)

$105.000.00

$105.000.00

$145,500.00

$145,500 00

$350,000.00

$350,000.00

$222,000.00

$222,000.00

$200,000.00

$150.000.00

$150,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$1,450,000.00

$1.450,000 00

$1A50,000.00

$375,000.00

$35,000.(10

$3:-i,OOO.OO

$90,000.00


Vigente Comprometido Comprometer

$105.000.00

$105,000.00

$145,500.00

5145.500.00

$350.000.00

$350.000.00

$322,000.00

$322,000.00

$200,000.00

$150.000.00

$150,00000

$50,000.00

$~0.000.00

$1,720,000.00

$1,720,000.00

51,720,000.00

$305,000.00

$1,102.00

51.102.00

$116,126.93

$116,126.93

5226.580.88

5226,580.88

5239,155.58

$239,155.58

$105,882.60

$77,643.45

$77,643.45

$28,23915

$28,239.15

$1,672,856.60

$1,672.856.60

$1,6n.856.60

$132,074.77

S~.7~i1.GO

S?.751.GO

$103,898 00 $103,898.00

$29,373.07

$::>9,373.07

$123,41912

$123,419.12

$82,844.42

$82,844.42

$94,117.40

$72,356.55

572.356.55

521,760.85

$21,760.8~

$47,143.40

$47,143.40

$47,143.40

$172,925.23

$3?.~48.40

$32,2~8.40

Comprometido Presupuesto Devengado No Devengado Sin Devengar

$1,102.00

$1,10200

$116,12093

$116,126.93

$226,580 88

$226,580.88

$239,155.58

$239,155.58

$105.882.60

$77,643.45

$77,613.45

$28,239.15

528,239.15

$1 ,672,856.60

$1,672.856.60

$1,672,855.60

$132,074.77

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo so.oo

$0.00

$0 00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.110

50.00

5103,898.00

5103,898.00

529.373.07

529,373.07

$123,419.12

$123,419.12

$82.844.42

$82,844.42

$94,117.40

$72,356 55

$72,356.55

$21,760.85

$21,76085

$47.143.40

$47.143.40

547,1~3.40

$172.925.23

s:R?4~ 40

S32.248.40

$0 00

$0.00

$3,549,323.04

$788,971.42

$206,006 03

$206,006 03

Ejercido

$1,10200 51,102.00

5116,126.93

$116,1?6.93

$226,580 88

$226,580.88

$239,15558

$239,15558

$105,882.60

$77,643.45

$77,643.45

$28,239.15

$28.239.15

$1,629,852.65

$1,629,852.65

51,629,852.65

$132,074.77

$?,751.60

$?,751.60

50.00 $0 00

50.00 $0.00

$3,549,322.24 $43,004.75

$788.971.42 $0.00

5206,006.03 $0.00

5206.006.03 $0.00

Page 1

Fecha y 02/Feb/2017

Cuentas por Pagar

Pagado Deuda

$1,102.00' $0.00

$1,102.00 $0.00

$116,126.93 $0.00

5116,126.93 $000

$226.580.88 $0.00

$226,580.88 $0.00

5239,155.58 $0.00

5239,155.58 $0 00

$105,882.60 $0.00

577.643.45 $0 00

$7'1,613.45 $0.00

$28,239 15 $0.00

$~8.~39.15 $0.00

$1,629,852.65 $43,003.95

$1,629,852.65 $43,003.95

$1,629,852.65 $43,003.95

$132,074.77 $0.00

$~.7<>1 fiO $0.00

$2.751.60 $0.00

$15.745.32 $0.00

2461

2490

2~91

2500

25~0

25~1

2600

;>610

2611

2700

2710

2711

2750

Materral eléctrr~o y electrónico

Otros materrales y artrculos de construcción y

Otros materiales y articulas de construccrón y

Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorios

Materrales, accesorios y suministros medicas

Materrales, accesorios y suministros medicos

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Combustrbles, lubricantes y aditivos

Cornbustrbles, lubricantes 1' aditivos

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS Vestuario y uniformes

Vestuario y uniformes

Blancos y otros productoslextiles.excepto prendas de

S90,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$80,000.00

580,000.00

580,000.00

$850,000.00

$850,000.00

$850,000.00

$180,000.00

$80,000.00

580,000.00

$100,000.00

$90,000 00

$180,000 00

$180,000 00

$80,000.00

$80,000.00

$80,000.00

$850,000.00

$850,000.00

$850,000.00

$180,000.00

$80,000.00

$80,000.00

$100,000.00

$15,745 32

$113,577 85

$113,577 85

$8,143.22

$8,143;>2

$8,143 22

$680,815.20

$680,815 20

$680,81520

$65,313.22

$65,173.29

$65,173.29

$139 93

$74,254.68

$66,422.15

$66.4n15

$71,856.78

$71,856.78

S71,856.78

$169,184.80

$169,184.80

5169,184.80

$114,686.78

51~,826.71

514,826.71

599.860.07

$15,745.32

$113,577 85

$113,577.85

$8,143.22

$8.143./?

SS, 143.22

$680,815.20

5680,815.?.0

8680,815.20

$65,313.22

565,173.29

565,173.29

S139.93

$0_00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

so.oo so.oo $0.00

so.oo 50.00

50.00

57~.254.68

566.422.1 ~

566.422.15

$71,856.78

$71,856.78

$71,856.78

$169,184.80

5169,184.80

$169,184.80

$114,686.78

514,876.71

$14,826.71

$99,860.07

• t:i~ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 'Z.Y. ____ _

Usr superviSor


2751

2900

2910

2911

2920

29~1

2930

2931

2940

2941

2961

Blancos y otros productos te>diles, excepto prendas

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores

lle1ramientas menores

Refacciones y accesorios menores de edrlrcios

Refacciones y accesorros mEmores de edilicios

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y

Ref<Jcciones y accesorios rnerrows de mobrh¡¡rio y cqurpo de Mminrstración, educacional y recmawo

Refacciones y accesorio~ rne1rooes U e equipo de cómputo y tecnologías de información kcfaL-cioncs y' cesorros menores de equipo de computo y tecno gias O o 1~ rnfo•m:<ción

Refacciones y a cPSO"f:;::'""~' transporte rlcbccioncs y cccsorios menorGs de er


Presupuesto


$100,000.00

$190,500.00

$40,500.00

$40,500 00

$30,000.00

$30,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$1S,OOO.OO

$1!:>,(100.0(1


Vigente Comprometido comprometer

$100,000.00

$240,500.00

$40,500.00

540,500.00

S30,000 00

$30,000.00

$5,000.00

$5,000 00

$1~.000.00

S139.93

$138,269.96

54,078.5~

~4,078.52

$0 00

$0.00

$786.50

$786.50

$10,011.98

$10,011.98

$99,860.07

$102,230.04

$36,4;>1.48

$36,421.48

$30,000.00

$30,000.00

$4,213.50

$4,213.50

$4,988.02

$4,988 02

$100,000.00~;J~~P."";;;;~ S1n,392.9G

$123,:182.96

$?6,fi07 04

S100,000.00 St50,000.00


$139.93

$138,269.96

$4,078.52

M.078.~2

$0.00

$0.00

$786.50

$786.50

$10,011.98

$10,011.98

$0_00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0 00

599,860.07

$102,230.04

$36,421.48

$36,421.48

$30,000.00

$30,000.00

$4,213.50

$4,213 50

$4,988.02

54,988.02

S?G,ü07.04

515.745.3?

5113,577.85

5113,577.85

$8,143.22

$8,143.22

58,1~3.22

$680,815.20

8680,815.20

$680,815 20

$65,313.22

565,173,;>9

$65,173.;>9

$139.93

Ejercido

$139.93

$138,269.96

$4,078.52

$4,078 52

$0 00

$0.00

$786.50

$786.50

$10,011.98

$10,011.98

$123,392.96

$15,745 32

$113,577.85

$113,577 85

$8,143.22

$8 143 22

$8,143 22

$680,814.40

$680,814.~0

$680,814.40

$65,313.22

$65,173.29

$65,173.29

$139.93

Page 2

$0.00

$0_00

so.oo $0.00

so.oo 50_oo

$0.80

$0.80

$0.80

$0.00

$0.00

$0.00-

$0.00

Fecha y 02/feb/2017

Cuentas

por Pagar

Pagado Deuda

$13993

$138,269.96

$4,078.52

$~.078.52

$0.00

S0.00

$786.50

$786.50

$10,011.98

$10,(111 \18

S1n,3\l?.96

$123,392.96

so.oo $0.00

$0.00

so 00

$0.00

$0 00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

so.oo

so.oo

C) C) C)

....... ..... U1

3000

3100

3110

3111

3120

3121

3130

3131

3140

3141

3150

3151

3170

3171

3180

3181

3300

331[)

3311

3330

3331

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS

Energía eléctrica

Energía eléctnca

G"'

GAS

Agua

Agua

Telefonía Tradicional

Telefon1a tradicional

Telefon1a celular

l elefonía celular

Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de información Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información ServiciOS postales y telegráficos

ServiciOS postales y telegráficos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIF.NTfFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS ServiCIOS legales, de contabilidad, auditoría y

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y

Servicios de consultoría administratiVa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

$4,331,000.00

$1,118,000.00

S650.000.00

$650,000 00

$95,000 00

S95.000.00

$85,000.00

$85,000.00

$200.000.00

$200,()00.00

$60,000.00

$60,000.00

$25,000.00

$25,()00.0()

$3,000.00

$3,0()0.00

$563,000.00

$450,000.00

$450,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$4,381,000.00

$1,118,000.00

$650.000.00

$650,000.00

$95,000.00

$95,000.00

$85,0ü0.00

$85,000.00

S200,000.00

s~oo.ooo.oo

$60,000.00

$60,000_00

S25,000.00

525,000.00

53,000.00

53,000.00

$763,000.00

5650,000.00

$650,000 00

53,000.00

$3,000 00

$2,728,911.22

$801,123.54

5463.604_00

5463,604.00

573.232.00

573,232.00

558.259.53

558,259.53

5162,376.00

516~.376.00

543.652.01

543,652.01

so.oo

so.oo

SD.DD

SO DO

$652,682.45

$603,686.21

$603,686 21

$500 00

$500 00

$1,652,088.78

$316,876.46

$186,3%.00

$186,396 00

$21.76800

$21,768.00

$26,740.4"1

$26,740 47

$37,6?.4 00

$37,624.00

$16,347.99

$16,34799

$25,000 00

$25,000 00

$3,000 00

$3,000 00

$110,317.55

$46,313.79

$46,313.79

$?..500.00

S2,500.00

$2,728,911.22

$801 '123.54

$463,604.00

5463,604 00

$73,232 00

$73,232.00

S~8,259.53

$58,259 53

$167.,37600

$162.376.00

$43,652.01

$43,652.01

$0 00

$0 00

$0.00

$0_00

$652,682.45

$603,686.21

$603,686.21

5500.00

$500.00

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$0 00 $316,876.46

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so 00 526,740.47

$0 00 $26,740 47

so.oo 537 .6~4 DO

$0.00 $37,624.00

$000 $16,347.99

$000 $16,34799

$0.00 $7.5,000 00

s;o.oo S25.ooo oo

$0.00 $3,000 00

$0.00 $3,000 00

$0.00 $110,317.55

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$0.00 $46,313.79

50.00 $2,500.00

$0.00 $2,500.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA !CIUDAD VALLES) ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

U<r. super_v,;or


3340

3341

3360

3361

Servicio!> de capacitación

Servicios de car¡ar;itación

Servicios de ap yo administrativo, traducción, fotoropiado e i 1presíon

ayo adminislrn\1\'0, !ot rada e



Presupuesto

Vigente

$10,000.00 $10,000.00 S10,000 0() $10,000.00

$100,000.00 /-;;¿;¡f"'f='Jc:>OO,OOO.OO

Comprometido

$0.00

$0.00

$48,496.24

$100,000.0 $100,000.00 $48,~96.24

~A~


Comprometer

510.000.00

$10,000.00

Devengado

$0.00

$0.00

Comprometido No Devengado

$0.00

$0.00

Pres1.1puesto

Sin Devengar

S10.000.00 $10,000.00

$0.00 $51,503.76

$0.00 $~1,503.76

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$463,604.00

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$73,;<3J.OO

$58,259.53

$58,259.53

S162,376.00

$162,376.00

$43,652.01

5~3.652.01

so.oo

so.oo

SO.OO

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$603,686 21

$603,686 21

$500.00

$500.00

Ejercido

$0.00 $0.00

$48,496.24

$2,728,911.22

$801,123.54

5463,604.00

5463,60~.00

573.~3~.00

S73,232.00

$58,259 53

$58,259 53

$162,376 00

$162,376.00

$43,652.01

$43,652 01

$0 00

$0.00

$0.00

$0_00

$652,682.45

$603,686.21

$603,686.21

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Fecha y 02/feb/2017

Pagado

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Cuentas por Pagar

Deuda

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$48,496.24 $0.00

e::> e::> e::> ..... ..... en

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3471

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3~31

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3590

3591

3600

3610

3611 3M O

3641

3660

3661

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES Servicios frnancieros y bancarios

Servrcios frnancieros y bancarios

Seguro de bienes patrimoniales

Seguro de bienes patrimoniales

Fletes y maniobras

Fletes y maniobras

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Conservación y mantenrmiento menor de rnmuebles

Conservación y mantenimiento menor de rnmtJebles

Instalación, r'eparación y malllenimiento de mobtlrar~o y equipo de administración, educacional y recreatrvo lnstai<~Cr(m, reparncrón y mantenimiento de mobiliario

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de

lnstalacion. reparacion y mantenimiento de equipo de

lnstalac,ón, repar11C1ón y manttmim1nnto de equipo e instrumental módrco y de laboratorio

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e

Reparación y mantenim,ento de equipo de transporte

R10paración y m¿mtenirmento de equ1p0 de transporte

Instalación, reparación y rnanten1miento de maquinana y otros equipos y herramienta lnstalac,ón, repamc1ón y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de jardineria y fumigación

Servicios de jardinería y fumigación

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD Difusión por radio, televisión y otros medios de monsaje sobre programas y actividades Difus1ón ror m dio, televisión y otros medios de

Servicios de revelado de fotografías

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

ServiCIOS de creación y dilustón de contenido exclus,vame~te s través de Internet

Servicio de creación y difustón de contenido exctusrvamente a través de intemet

$152,000.00

$72,000.00

$72.000.00

570,000 00

570,000.00

$10,000.00

$10,000.00

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$660,000.00

$660,000.00

$20,000.00

$~0.000 00

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540.000 00

$100.000 00

S100,000.00

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$350,000.00

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$10,000.00

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530,000.00

$95,000.00

$80,000.00

$80.000.00

$5,000.00

$5,000 00

$10,000.00

$10,000.00

$152,000.00

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572.000.00

$70,000 00

$70,000 00

$10 000.00

$10.000.00

$1.060,000.00

~~60,000.00

$~60,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$40 000 00

$40,000.00

S1oo,ooo.oo

$100,000.00

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5300,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$30,000.00

$30,ü'o0.00

$95,000.00

$80,000 00

$80,000.00

$5.000.00

$~,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$75,629.07

$47,733.88

$47,73388

$19,642.27

$19,642.27

$8,252.92

$8.25~.92

$590,525.23

5467.526.26

S467,526.26

S4,004 99

$4,004 99 $14,920.23

$14.920.23

$0.00

so.oo $91,071 95

$91,071 95

so 00

$0_00

$13,001.80

513,001.80

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo so 00

$0.00

$0.00

$76,370.93

$24,266.12

524.266.12

$50,357.73

$50,357 73

$1,747.08

$1,74708

$469,474.77

592,473.74

sn.473_74

$15,995.01

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$100,000.00

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$208.928.05

$10,000.00

$10,000.00

$16,998 20

$16.998.20

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$80,000.00

$5,000 00

$5,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$75,629.07

S47.733.88

$47,733.8R

$19,642.27

519,642.27

$8,25? 92

$8,?5? 92

$590,525.23

$467,526.26

$467,526.26

$4,004.99

54,004.99

514,920.23

$14,920.23

so 00

$0_00

$91,071.95

$91.071.95

so.oo

so 00

$13,001.80

$13,001.80

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$0.00

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$(1.00

$0.00

$0.00

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so_oo so.oo $0.00

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$0.00

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$76,370.93

$24,266 12

$7.4,266 12

$50,35"1.73

$50,357.73

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51,747.08

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$92.473.74

$92,473.74

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$208.9n.o5

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$16.998.20

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$5,000.00

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$10,000.00

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S19,642.27

$19,642.27

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58,252.92

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$4.004.99

514.920.23

$14,920.23

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S91 ,071.95

$91.071.95

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$13,001.80

$13,001.80

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50.00

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$75,629.07

$47,733 88

$47,733.88

$19,642.27

$19,642.27

$8,252.92

$8,252 92

$590,525.23

$467.526.26

$467,526.26

54,004.99

$4,004.99

S14,920.23

S14,920 23

50.00

$0_00

$91,071.95

S91,071 95

$0 00

$0_00

$13,001.80

$13,001.80

$0.00

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$0.00

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$0 00

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$0.00

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50.00

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so 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

USr superviSor


3700

3710

3711

3720

3721

3750

3751

Servicios de traslados y viáticos

Pasa¡es aéreos

Pasa¡es aéreos

Pasa¡es terrestres

rasajes terrestres

V•áticos en el pais

V•at•cos en el ps•s

Otros servicios de traslado y hospedaje

OTROS SI:RV\CIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

SI::RVICIOS OFICIALES

Gastos ceremonial

Gastos de ceremonial

Gastos de orden social y cultural

Gastos de orden social y cultural

Congresos y oo~vencio~es

Congresos y co~vencio~es

Gastos de representación

Gastos de representación


Servicios funerales y de cementerios

Servicios funeranos y de cementerios

Impuestos y derechos

tenc~ncias y canje de placas de veh1culos oficiales

lmpues\Os y derechos de importación

Impuestos y derechos de irnportac~<)n

Penas. multas, accesorios y actualizaciones

Penas, multas, accesorios y actualizaciones

Otros gastos por responsabilidades

Otros gastos r r~sp~nsabilidades

3790

3791

3800

3810

3811

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3831

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3930

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3950

3951

3960

3961

4000 TRANSFE ENC!AS, hSIGNAC!ONES,

'•'soruor--,Pfr;sloNro Y ,tu

4~i20

Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016


Aprobado (Reducc1on~s)

$683,000.00

$80.000.00

$80.000.00

$145.000.00

$145,000.00

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$450,000.00

$8,000.00

$8,000.00

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$250,000.00

$250,000.00

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$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$170,000.00

545,000 00

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$60.000 00

$60,000.00

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$10,000.00

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$25,000.00

$30,000.00

530,000.00

$0.00

$0.00

so.oo

Presupuesto Disponible para Vigente Comprometido Comprometer

$683,000.00

$80.000.00

580.000.00

5145.000.00

5145,000.00

5450,000.00

$450,000.00

58,000.00

$8,000.00

$340,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$20,000.00

$170,000.00

515,000.00

$45,000.00

$60,000.00

$60,000 00

$10,000.00

$10,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$30,000.00

530,000.00

$356,823.91

$0.00

$0.00

$37,518.40

$37,518.40

$319,305.51

$319,305.51

50.00

$0.00

$247,129.02

$5,226.47

$5,226.47

$241,502.55

$241,502.55

$0.00

$0.00

$400.00

$400.00

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$4,910.00

$4,910.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0_00

$88.00

$88.00

so.oo so.oo

$338.554.75

$336,5!)4_75

$338,554 75

$326,176.09

$80,000.00

$80,000.00

$107,481.60

$107,481.60

$130.694 49

$130,694.49

58,000.00

58,000.00

$92,870.98

544,773.53

$44,773.53

$8,497.45

$8,497.45

$20.000.00

$20,000.00

$19,600.00

$19,600.00

$165,002.00

540,090.00

$40,090.00

$60,000.00

$60,000 00

$10,000.00

$10,000.00

$24,912.00

$24,912.00

$30,000.00

530,000.00

$91,445.25

$91,445.25

$91,445.25


$356,8~3.91

SO.OO

$0.00

$37,518.40

$37,518.40

$319,305 51

$319,30551

$0.00

$0.00

$247,129.02

$5,226.47

$5,226.47

5241,502.55

5241,502.55

so.oo so.oo

$400.00

$400.00

$4,998.00

$4.910.00

$4,910.00

$0_00

so.oo 50.00

$0 00

$88 00.

$88.00

$0.00

$0.00

$338,554.75

$338,554.75

5338,554.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo so.oo $0.00

so.oo so.oo $0.00

$0.00

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$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0_00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$326,176.09

$80,000.00

$80,000.00

$107,481.60

$107.481.60

$130,694.49

$130,694 49

$8,000 00

$8,000.00

$92,870.98

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$44,773.53

$8,497.45

$8,497.45

$/0,000.00

520,000.00

$19,600.00

$19,600 00

$165,002.00

$40;090.00

$40,090.00

$60,000.00

SGO,OOO_OO

510,000.00

$10,000.00

$2~,912.00

$24,912.00

$30.000 00

$30.000.00

$91,445.25

$91,445./5

Ejercido

$356,823.91.

so.oo so.oo

537,518.40

537,518.40

$319,305.51

$319,305 51

so 00

$0 00

$247,129.02

$5,2/6.47

$5,/76.47

$241,50~SJ

$/41,502.55

$0.00

so.oo $400 oo $400 00

$4,998.00

$4,910.00

$4,910.00

$0.00

so_oo

so 00

$0.00

$88.00

$88.00

$0.00

$0.00

$338/i!i4.75

Cuentas por Pagar

Pagado Deuda

$356,823.91 $0.00

so.oo 537,518.40

$37,518.40

5319,305.51

$319,305.51

so 00

so 00

$247,12902

$5,::>26 47

$0>,226 47

$;:>4, .507 55

$241,502 55

$0.00

$0.00

5400.00

5400.00

$4,998.00

$4,910 00

$4,910.00

$0.00

$0.00

$0_00

SO.OO

$88.00

$88 00

$0.00

$0.00

$338,554.75

$0.00 so.oo so.oo SO.OO

so 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0 00

$0.00

$0 00

$0.00

$0.00

$0.00

$0_00

so 00

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

sci.oo so_oo

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$338.~i54 75 $338,554.75 $0.00

~338,554.75 $0 00 = = = ,_. ,_. 00

~521 JUBILACIONES $0 00 $430,000 00 S338,554 75 S91.445.~5 $338,554 75 $0.00 S91 ,445.25

• e~ ,~--~-



5110

5111

5120

5121

5150

5151

5190

5191

5200

5210

5~11

5~30

5231

5290

5:>91

5300

5310

5311

"'00

5410

5411

5600

5640

Muehles ele of1cina y estanter1a

Muehles (le uf1cina y estantería

MLrebles, excepto ele ofrc1na y estantería

MLrebles, excepto de of1c1na y estantena

Equ1pos de computo y de tecnolog1as de la

Equ1po de cómputo y de tecnología de la información

Otro mob1liario y equ1po de adm1n1strac,ón

Otros mobil1ar~os y equipos de adm1n1stmción

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

Equipos y aparatos audiovisuales

<:quipos y aparatos audiovisuales

Cámaras fotográficas y ele video

Cámaras fotográficas y de video

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Equipo médico y de laboratorio

Equipo méd1co y de laboratorio

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Automól•i!es y Equipo Tcnc~!re

Vehículos equipo terrestre

MAQUI N 1/1., OTROS EQUIPOS Y HERRA ENTAS SisleJrlas e ane acom.liCIOio ' cale!acci6t1 y de

/ ,

.~


Ampliaciones 1 Presupuesto

Aprobado (Reducciones) Vigente Comprometido

$500,000.00

$500,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$300,000.00

$300,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$85,000.00

S50,000 00

sso.ooo.oo $15,000.00

$15,000.00

$:?0,000.00

$20 000 00

$3,000,000.00

$4,420,000.00

$550.000.00

$100,000.00

$100.000.00

5100.000.00

S100.000 00

S200,000 00

$200,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$85,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$20,000.00

S?O,OOO.OO

$3,000,000.00

$3,000.000.00 $3,000,000 00

$3,000,000.00 $3.000,000.00

$500,000.00 $500,000.00

$500,000 00 $500.000.00

$5oo.ooo.oo ~:::;;;¡;>:;{'=::::)JS~5oo.ooo oo

1

$221,830.68

$29,236.28

$0.00

$0.00

$0.00

SO.OO 529,236 28

S29,236.28

$0 00

$0 00

$0.00

$0.00 so.oo so.oo $0.00

$0 00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$165,000.00

$165,000.00

$165,000.0!}

$22,:i94.40

$19,24190


Comprometer

•

$4,198,169.32

$520,763.72

$100,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$100,000.00

$170,763.72

$170,763.72

$150,000.00

$150,000.00

$85,000.00

$50,000 00

$50,000.00

S15,00ü.OO $15,000.00

$20,000 00

$20,000.00

$3,000,000.00

S3.000,000_00

S3,000,000 00

$335,000.00

$335,000.00

$335,000.00

$6?,405 60

S60.758.10

Comprometido Presupuesto

Devengado No Devengado Sin Devengar

$221,830.68 $29,236.28

50.00

so 00

$0.00

$0.00

$29,?.36 ?.8

$29,236.28

$0.00

so.oo $0.00

so.oo $0.00

$0_00

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

so.oo $165,000.00

$165,000.00

$165,000.00

$;>;1,594.40

$19,241.90

$000 $4,198,169.32

$0.00 $520,763.72

so 00 5100,000.00

so.oo $100,000.00

$0.00 $100,000.00

$0.00 $100,000.00

50.00 $170,763 72

SO.OO $170,763.72

SO.OO $150,000.00

SO 00 S150,000.00

$0.00 $85,000.00

$0.00 S50,000.00

so.oo $50,000 00

so.oo $15,000.00

$0.00 $15,000.00

$0.00 5?0,000.00

$0.00 $20,000.00

$0.00 $3,000,000.00

$0.00 $3,000.000.00

$0.00 $3,000,000.00

$0.00 $335,000.00

$0.00 $335,000.00

so 00 $335,000.00

$62,~05.60

$60.758.10

S338,554.75

Ejercido

$221,830.68 $29,236.28

SO.Oü

50.00

so 00

so 00

$?.9,?.36 28

$29,236.28

$0.00

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so_oo

so 00 $0.00

$0_00

$0.00

$165,000.00

$165,000.00

$165,000.00

$2?.,594.40

5338,554.75 so 00

Page 5

Fec~a y 02/feb/2017

Pagado

$221,830.68

$29,236.28

$0.00

$0.00

so.oo so.oo

S29,236.28

$29,236 28

$0.00

$0.00

$0.00

50.00

$0 00

$0 00 $0.00

$0.00

50.00

$0_00

$0.00

$0.00

$165,000.00

$165,000.00

$165,000.00

$:>2,594.40

519.~41.90

Cuentas

por Pagar Deuda

$0.00

$0.00

so.oo so.oo so.oo $0.00

$0.00

$0.00

so.oo so.oo $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so 00

so.oo $0.00

$0.00

50.00

$(LOO

$0.00

$0.00

$0.00

so 00

• ~ijptdetec


~·-· Usr superv~>or


7910

7911 Contingencias por fenómenos naturales

Contingencias por fenómenos naturales


Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso- Fuente Financiamiento Al31/dic/2016


Aprobado (Reducciones)

$250,000.00

$?c;O,OOO.OO

$36,387' 101.00

Presupuesto Disponible para -Vigente Comprometido Comprometer

$250,000.00

$250,000 00

$0.00

$0.00

5250,000.00

$250,000.00


$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$250,000.00

$250,000.00

$36,317' 101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,129,015.44 $0.00 ############

Fecha y 02/feb/2017

Cuer~tas

por Pagar Ejercido Pagado Deuda

$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00

$z6,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75

ADMINISTRACION $36,387' 101.00 $36,317' 101.00 $26,129,015.44 $10,188,085.56 $26,_129,015.44 $0.00 ############ $26,086,011.49 $26,086,010.69 $43,004.75

9000

9900

fl910

9911

AF1101 ADEFAS

01

DEUDA PÚBLICA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ADF.fi\S

ADEFAS


$200,000.00

$200.000.00

$200,000.00

$200,000.00

$200,000.00

200,0~0.00

SALUD A LA PERSONA

$200,000.00 $0.00 $200,000.00

$200,000.00 $0.00 $200,000.00

$200,000.00 $0 00 $200,000.00

$~00,000.00 $0 00 $;>00,000.00

$200,000.00 $0.00 $200,000.00

"":wn,ooo.oo .. o.oo $200,üOO.tW

$0.00 $0.00 $200.000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

so.oo $0.00 $200,000 00 so.on SO.O(I so.oo SO.OO $0.00 $;>00,000 00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 .. o.oo $200,000.00 $0.00 .,o.oo $0.00

o o o ,_. r\J o

01

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $3,540,000.00 $3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,297,999.19 $0.00 $312,000.81

4400 AYUDAS SOCIALES $3,110,000.00 $3,610,000.00 $3,297,999.19 $312,000.81 $3,7.97,999.19 $0.00 $312,000.81

4410 Ayudas sociales a personas $?,500,000 00 $3,400,000.00 ~3.297,999. 19 $102,000.81 S3,297,SS9 19 so.oo $102,000 81

4411 Ayudas wci<Oies a personas $2,500,000.00 53.400,000.00 $3,297,999.19 $10?,000.81 S3,297,9S9 19 so.oo $102,000 81

4420 flecas y otras ayudas para programas de capacitación $350,000 00 $150,000.00 $0.00 5150,000.00 so 00 $0_00 S150,000.00

44/1 Becas y otras ayudas par>J p10gramas de capacitación $350,000 00 $150,000.00 $0 00 5150,000.00 SO.OO so_oo S1ti0,000.00

4430 Ayudas sociales a instrtuciones de enseñanza $10,000 00 $10,000.00 so 00 510.000.00 $0.00 so.oo $10,000 00

4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE $10,000 00 $10,000.00 $0.00 510,000.00 $0.00 SO.üO $10,000 00 ENSEÑANZA

4450 Ayudas sociales a rnst•tucrones sin fines de lucro $100.000 00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.00 so.oo $0.00

4451 Ayudas socrales arnst1tuciones sin fines de.lucro S100.000.00 $0.00 $0.00 so.oo so.oo SCI.OO $0.00

4480 Ayudas por desastres naturales y otro~ sinrestros 5150,000.00 $~0.000.00 $0.00 $50,000.00 so.oo so.oo $50,000.00

4481 Ayudas por desastres riaturales y otros siniestros 5150,000.00 $~0.000.00 $0.00 $50,000.00 so 00 so.oo $50,000 00

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $430,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4520 Jubilaciones 5430.000_00 $0.00 $0.00 so.oo so 00 so.oo so 00

• SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES)

t~ U>r_ superv1sor

Proyecto 1 Proceso Objeto de 1 Gasto

4521

SALUD A LA PERSONA

Total Final


Estado dej Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso· Fuente Financiamiento Al31/dic/2016

Aprobado

S430,000.00

$3,540,000.00

$4 ' 7,101.00

Ampliaciones 1 Presupuesto

(Raducciones) Vigente Comprometido

so.oo SO.OO

$3,610,000.00 $3,297,999.19

$3,610,000.00 $3,297,999.19

$40,127,101.00 $29,427,014.63

PROFA. DORA LETICIA FLORES SAI~CHEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SMDif'

Presupuesto

Disponible para Comprometido

Comprometer Devengado No Devengado

$0 00 $0.00 SO.OO

$312,000.81 $3,297,999.19 $0.00

$312,000.81 $3,297,999.19 $0.00

$10,700,086.37 $29,427,014.63

Presupuesto

Sin Devengar

$0.00

$312,000.81

$312,000.81

$10,700,088.37

$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

53.296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

so_oo $0.00 so.oo so.oo $0.00 $0.00

so.oo $0.00 $0.00

so_oo $0.00 $0.00

so_oo $0.00 $0.00

$0.00 $0.0(1 $0 00

$(1.00 so.oo $0 00

so.oo so.oo $0 00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 so.oo $0 00

Page 7

Fecha y 10'46 a m_ O;>lte h/701

Cuentas

por Pagar

Ejercido Pagado Do u da

$0.00 $0.00 $0.00

$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

$3,296,863.70 $3,296,863.70 $1,135.49

$29,382,1175.19 $29,382,874.39 $44,140.24

Sistema Municipal para el Desarrollo lnteg~al de la Familia de Cd. Valles, S.LP. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del1 de enero al 31 de diciembre del 2016

000

Denominación de las Deudas Moneda de Contratación

Institución o Saldo Inicial Saldo Final

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crédito Titules y Valores Arrendamientos Financieros·

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titules y Valores


Subtolal Corto Plazo

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Titulas y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Tfiulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo

Otros Pasivos

C.P. HOMERO PEREZ NUA'EZ COPITRALOR INTERNO DEL SMDIF

Pafs Acreedor del Periodo

NO APLICA ES FORMAT

PROFA. DORA LET1CIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GEIIERAL DEL Sl!DIF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISl'RAnVA

Sistema Mtmt ..... 1Jat para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, - ..... P. Endeudamiento Neto

Del1 de enero a131 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación 1 Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C=A- B Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios·



Total Otros Instrumentos de Deuda

Total

~

" '1M- PROFA.· DORA 1-ETIC!A FLORES SANCHEZ. ( 1 DELSMDIF DIRECTORA GENERAl. OEL SMDIF

1

C.P. HOMERO PEREZ !J!Uf!!!Z C.P. LUCIA ESP!NOZI". NIETO CONTRAI.OR INTERNO D2l8MDIF COORDfNAOORA ADMINISTRATIVA

= = = .......

0~

000124 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de.Cd. Valles, S.L.P.

Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios



Total Otros Instrumentos de Deuda

C.P. HOMERO f'EREZ NU~EZ CONTRALOR !!.,.'TERNO DEL SMDIF

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANC:HEi: DlRECTOM. GENERAL DEL SHlDlF

C.P. LUCIA.. ESPINOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRA"flVA

1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S .L. P.

Eje de política pUblica al que contnbu e el Pp

FICHA TECNICA Alineación con el PNO y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Obtet1vo de e¡e de polit1ca pública al que contnbuye el Pp

Nombre del Programa

Resultados esperados del Programa . Objetivo del Programa

N1vel ere marg•nac1on atendido

Matriz de Indicadores para Resultados Pro ramas

Descr1pc1ón del Programa {D••mP"ó" '"'"'"'"deO ""'"•ma ""'

!Marque el n1vel del ob¡et1vo en la Matnz de Marco Lógico jPropÓSIIO !componente !Actividad

Indicador

O" o' ',,,; -

~ ' ' '; '

;

'

.

' 1

,, ; NO APLICA ESTE fORMATO 11 '

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""" ; 'mot" 1 1

.

000125

1( ~· ~

1

~~

000126


AOMIIJISTRACION 201 0.2018

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.L.P.

LXI LEGISLATURA.

PRESENTE.-


de Cd. Valles S.L.P.

Sección: Cóntraloría Interna


Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.L.P.


Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en el caso de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S. L. P., el punto numero 15 Estados de cuenta bancarios (no generados de

internet) y sus conciliaciones bancarias, se encuentran anexos en los Cortes de Caja de cada mes Correspondientes al ejercicio fiscal 2016, que se entregan a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

SRA. AN

PRE&totiW:'é 'f:"SMJ)!f--






COORDINADORA ADMINISTRA T;_;IV-"A-'----._

c. c. p. C. P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.l.P.- para su conocimiento. c. c. p. Archivo

\ •

~~~~~~ l~1il'~[f2 CIUDAD VALLES SISTEIIA IIUN!t:IPAL PARA H DthRROllO

INTEGII4l DE U. FAMILIA AO>IIH>I!ItAI;ItlN :rtlwt<f

BANORTE LIC. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO

BOULEVAR Y Nlf\!OS HEROES ZONA CENTRO SUCURSAL 0575 VALLES~BOULEVAR

PRESENTE.-

000127

Lunes 23 de Enero del 2017, Cd. Valles, S. L. P.

Le. Auditoría Superior del Estado oe San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

:o- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar asr. > Si ¡os espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas. >- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las

cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con ls información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., o bien c.:l correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de Cd. Valles, San Luis Potosí

(). e ~ sz S~Si't""ll~..,.,. .. ~ ....... ,,ou~.otOL•• ~~ t"IUDADVALLES

• ' \llft;(lll..W. OIU.1.........,

::tUCíA p~ífTO AIIIII>USTAAt!ON zt~ÍÓN COORDINADORA ADMINISTRATIVA .f8~~p~~~TJVA

CALLE ROTARIOS ESQUINA CON JUAN SARABIA S/N

COL. ROTARIOS C.P. 79080 CO. VALLES, S. L. P.

TEL (481} 382 05 01 381 43 90 381 68 70


FECHA DE OPERACIÓN: 23/0112017 HORA: 15:08




Los saldos que muestran nuestros Registros en las fechas indicadas, son las sigu1entes:

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A4056120


0630143157 PESOS

Atentamente,



UANCO tAERCANTJL DEL NORTE, S. A SUC. Dl.VO. VALLES 515

lrBANORTE 000128


Saldos al: 31/12/2016

59.899.44

ORIGINAL- CLIENTE


FECHA DE OPERACIÓN: 2310112017 HORA: 15.07





Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A4056120


0407858194 PESOS

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE


MNCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. SUC. BLVD. VAUJ:S 575

:rBANORTE 000129


Saldos al: 31/12/2016

123,895.36

ORIGINAL· CLIENTE

lrBANORTE CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES 000130

FECHA DE OPERACIÓN: 23/01/2017 HORA: 15:07 SUCURSAL: 0575 BOULEVARD VALLES




Los saldos que muestra11 nuestros Registros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras

Cuenta de Cheques

A4056120


0407858288 PESOS

Atentamente,

BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE


BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. sUc. GLVD,, VALLES 575

Saldos al: 3111212016

267,035.69

OR INAL- CUENTE

Sistemo Mundpal para el Desormllo Integral de la Familia de Cd. Valles, s.~_p_

GUÍA DE CUMPliMIENTO DE lJ\ LGCG Y LOS DOCUMHITOS EMITIDOS POR EL CONA( CUENTA PÚBliCA 2016

---------------------------o;mO,~;o;mCoC"C"O,C;,;";---,-;c-,-,-,-_,-,-M-,-,-,-,-,c,-

MECANISMO DE VERIFICACIÓN SI NO CUMPLIMIENTO Artículos de la

lGCG OBLIGACIONES PREVISTAS HILJI LEY Y SU REFORMA

Guío por a el cumplimiento de la ley Ger1erol de Cot1tabi11dad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental

1- Cuenta con Manuales de Contabilidad 2. Registr<J ~n cuentos especificas de octivo d~ los bienes mueble<

3 Regi,tra en wentos especifica> de act1v0 de lo> bien~s Inmuebles

4 RP&islra ,ontohlemente la< lnverSEone; Pn bien~> de dominiO público

~- Reoli>a el rPgistro "'"'liar de monun>entos orqucológiCOS, artísticos e históricm

O Reol11a el IIWentarios fisiro dQ monumentos arqueológicos, ortístiws e histómo;

7. Re€1Slra dentro de los 30 di as h;lbiles en ~1 inventano físico los bienes muebles que se

adquieran

S. RealiZa el levantamiento físico de bienes muebh

9_ R~gi<tro Mntro M l~s 30 di.s háb•le; en eltnvent.,ia li,ko los hienes onmuebles que se

adquieran

10. Realiza ellevMtamiento físiCO de bien~< Inmuebles

11. rublita el rnventorio "'tuali.ado en interne!

l:t Realiza la baja de bienr' inmuebles

1~ Rqi<t<c 1 '-' Ph•cs en pro<•-'<" eo •m-' •rrn1ne de act11•o, le '"'1 r<•l!e¡a o u C"do M""""~ en furrn,¡ ,, y rr.nlpdrabl"

<1t16n de L<na ,lrlmini<troe~ón e"'-" lú< hienes que no se

Manual r<pe<ilko del Ente PúbliCo

RegiStro en subcuentas do las Cucnla•

Contables del Plan de Cuenros de los

rubros 1.2.3, U t, v 1.2.5 Regosrro en subwentas de la> Cucnt"s

Contables del Plan de Cuento> de los

rubro' 1.2.3,1 :>.4 y 1.2.5 R~~istro en "'bcuent" / Cuonlo5

contable• del Plan de Cuent•s J 2 3.5 y

1 .2.3.G lcomtrutcione' en proceso! R~gi5tro en wbcuenta para todo tipo y

do5ifiCOCIÓn de bien, conl ormo

Lineamientos pora el ree~>tro ou>ilior

"'Jeto a inventaflo de bienes

orqucúlógiCOS, artisticos ~ hi>tórico' hoJO ru5!odio de los en res pUbltcos/ Cuonlo5 de

Orrlen ~ lnw•n'"dn Reeist!O en subcuenta poro cado tipo y

claSificación de bien, wnform~

lineamientos para el rogi<lro """''" sujeto a inventario de b•enes

anrueolóe~to;, artísticos e histórtcos bajo

: wstodta de ~.~::l:~:vúe~:~~i'~ Cu~nta; de l

1 Subcuentas Altas del Inventario/ Cuenta< f,

1

Contabl~• del Plon de Cuentas de los ! rubros J.l.3, 1.2.4 y1.2.5 ·

: Subcuentas- Alta< dellnv~ntorio / CUQntas lx . Contoll~Ps del Plon de Cuentas do les ·

1

rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 1

Sub<uentas- Altas dellnvent,.io 1 Cu~ntas < Contables del Plon de Cuentas de los ,

'¡ •ubros 12.3, 1.1.4 y1.1.5 'j ! S\lbwentos- Alta< dellnvrnl"'io /Cuentas

1 Cont•lll~' del Plan de Cuentas de lo>

1

rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 1

roblitaCIÓn del invent•rio en las pá~mas del<

Internet o ~n o\ros mediOS de ae<e>o

público Registrn ~n <ubm~nt•s de las cu~ntas

Contables del Plan de Cuentas d• les

rr•bros 1.2.3,1.2.4 v 1.2_~ ~e~iS!ro "" subcuenta.< de la< cuentas rontald~< del Plan de ruPntos d~ lm

rubws 1.2.3,1 2.4 y 1.2.5 R~gi<tro on suhcuent" f Cuentas

Contohh del Plan d~ Cuer1L1> ).l3.5)

l.2.J.G lcun,trucdon<•s ~n llroceool A. e ro' Pntre~a - re<erdón

"'ticulo 20

artículo 23, !ramones l. 11 y tll, y artin•lo JA

artjculn 23, lrotdones 1,

11 y 111. y artkulo 7"

articulo 26, pórrofo

SC8Llnd0

orticulo 25

ortiwlo 25

articulo 27, párrafo

segundo

i•rtkulos 23 y 27, ~áorofol primero ,

articulo n. rMrafo

se~undo

! primero 1

l

arlr<OJios 23 y 27, párrafo

art•wlo n párrafo 1 segundo j

artlwlo 28

articulo <a

ortkuhr/9

artlwlo31 1

Comentarlos

~~ o Cl Cl ....... w .......

OBLIGACIONES PREVISTAS !:N LA lE V Y SU REFO~MA

Shtcmo Mundpal poro el Desarrollo lntogr~l d<> la Fomilio de Cd. Volles, S.l.P. GUÍ/1 DE WMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS PO~ H CONAC

CUENTA PÚBLICA Z016

MECANISMO DE VE~IFICACIÓN

·-----~--;:::¡:=-~-

Implementación FEOiA ESTIMADA DE Comentarios

CUMPliMIENTO SI NO Articulas do 1•

LGCG

¡-;,c,:'''~'~"""~'''"'"""~·"·"ióC.~.;.;,~.,;.,,,;;;,,;,,,,;,.;;¡c;;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡;;¡;;;;;;;;,;;¡;-----~~s,,¡,c,;,;,;,;,.;,c.;,.;,;,;,;,.;,;,;.;,;,;,;_,;,;.;,;,.;,;,;.-----------------+----------- --c:-;;;ccc,c,---+------------1 ontenormente recepCIÓn 17. Re~ISlrd ~n una cllenla acti>·o los frdeiwnmos "" estructura orgánico y tontrotos onáloao> RP~IStro en Cuenta ( ontoble MI Plon de

19 Ecl gO<to se r~giStra en ;u fpcha de r~oli,ación

20_ ff rngr~so se reei<tra cuando Pxista juridrcamente derecho de to~ro

21 Mantiene reeistro l1i<t6rico de sm operaciones en lo; libro; diarro, mayor e rnventario; y bolanc~s

22. Loo registros ouxiliare; muestr3n los avances presupurst.1rio; \'contables

23. la lrsta de cuenta; esta almea da al piar> rjc cuentas emitido par el CONIIC

?4 ~eoli1a el regiStro de ~a etapa del presupuesto aprobado 2S. Rtoir>o el rPgiotro d~ b ctop3 del prcoupllc<to mo,1iflc.ldo

26 R~al11a el reEMro de@ •·!•ra del presu~u~s~ 'o~rpr<cr'""t_i9~ 27. Reali>a el ':e~,~-"' d~ la etap_a dol presupuesto devengado 2H Heoli>a el reg~>yo_d". lo etapa del_p~esue_u~sto ejercido

29. R~oli!a !1-'!'gi<tro d~ lo_e~p--" del pre;upu~;¡_o l~"e"'~-30. Reali'" el t ECI>lro de la etapa del pre,upuesto de ingreso ~stimodo

31 ~P"I"" ~l.!:''f:i<tro O~ lo _el ~pa del1>re>erpu~st~ el~ ~o~rPc"C_n_!_o~rf!"dn 32. Real"a el 1 e~is\ro de la eta~a del prresupue,to de ingrPSO devcn8odo 33 Reoli>o e~!''Bi<lt<• ,,~_1"_ t·\~p--" del pre;upuesto <le 1 ~oereso 1 ecauclado 34 C~o;tilllyo ~rovii'Qne;

(lientos l .2.J.3. wnforn1e o los Linc.)mrcn10s que deberán observor los

entes públiCOS pora registrar en las cuentas

d~ owvo lo.s Me~eomisos ;rn estruduro or~<inica y contr atm análogos, oncluyendn

m"nrlntn' Registros en ~uentas de Orden

PresupLIC>taroa; del Plan de Cuentas de los

n1bros 3.1 \' 8.2/ Normas y Metmlologio paro la DeterminaCIÓn de lo> Momentos Conta~les ele lo\ Ingreso> y de los Egre'os

RegiStros en Cuentas de Orden Pre;upue;tarras del Plan de Cuenta; de lo<

rubros 8 1 y 8 2/ Normas y Meto~ologia para la Det~rmrnación de lm Momentos

ContalM; de lo; Ingresos y de los Egreso.>

RegiStros en Cuentas de Orden Prewpue,tarras úel Plan de Cu~nla> de los

rubros 8.1 y 8.2/ Norma< y Metodología j 1 para la Determlotación de la; Momen\0> 1

; Contables de los Ingresos y de lo> Egresos

1 Subcuentas y Cuentas Contables 1 i jlincom>entos Min1mo; relativos al Disei\o ej

1, lnterroCión del Registw en lo> Libres 1

O ~ano, Mayor e lrtventano; y Bolances IRee,;tro Electrónicol

1

Cuent'" de Ordon Presupuestarias del Plan de (\lentos de los nobws 8.1 y 8.l j Estado

del E¡ercioio del Presupuesto

1 Lista de Cuentas Aprobada por el área .x cornpet~nle en moterra ti e contabilltlaJ

j gup•_rnament~l ¡ 1 Cuentas de Orden Presupue;tarra< del Plan!"

1 de Cuentos de In; rubros 8.2/ ~lormo; y :x

1

Metodolo~ia para la Determmación d~ los 1" MomPntos Contables de lo; Ingreso; lo; IX_

frresa;/ Capitulo VIl del Monual de 1' f Co_ntohllidad Gubernamental. informe x , Cuenta; de Orden Presupueslorios del ~lan :x • de Cuentas ~e los rubros 8.1/ Normas y :' , tVletodolof.ia para la Det~rrninad6n delm .'

McmenJ9l (o_rlt]l¡lfi d_e !Q>_Ifltresos 1 ,' r, rootos Cont•bles del ~bn ~• C!1onto< do

lo; rub• os 2 l. 7 y 2.2.5 / Trpo> de

_ !'rov<>icrt~> _

R~vi;itin do dotumentol sor~rtc 1

'""""~

articulo l2

articulo 34

artículo 34

articulo 34

artículo 3S

artículo 36

artículo37

artículo 38, fracción 1

"rticuiD :!~. trawón 11

ortinrl~ 39

altrculol9 ortirulo42

Sistema Munripal para el Desarrollo Integral de la familia de Cd. Valle<, >.L.P.

GUÍA DE CUMPliMIUHO DE lA lGCG Y lOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONIIC CUENTA PÚIRIO\ 2016

,-------------OBLIGIICIONES PRE\IISTIIS CN lil LEY V SU REFORMII MECIINISMO DE VERIFICIICIÓN

--· ------+----.

38 Estado de Situación financiera

39 !:>todo de actrvodades 40 E;tado d~ vorioción en la haCienda pública

42. Notas a los ~;lados financieros 43. Estado analiti<O del activo

44. E stodo onoliliro de ongresos, del que se derivará la prcsenlc.crón en claSifi<a<IÓn e<anóm"a

por fu~ntc de frnane~amrento y wnceplo, incluyendo lm ingrr,os e«edentes generados; [;todo anolitleo del ejercmo del presupuPsto de 08rP,OS del que se derivarán los

sigui~ntes closil rcacrones (también deber;i iden!lfrcar los 1110ntos y odecuacion~; 45. Adrnini<lrath•o

46. Etonómico

47. Por objeto del g;¡1to

49. [los pone O e cla;rlitadores pre-'upuestorio' armon11ados

SU. Dispone de cotálogos de bienes y las re>pectivos matricc> <fe conversión con las

corortcri,tic;¡s <~ñalacteo ~n 11:» .Jrticulm 40 y 41, "'imi1mo. de l;¡ normo y metodologla que

~stable>ealos nwmenlQS contables de ingresos y gastos previstos en la ley _ ___?_l.J::u~to_'O_on indicadores para medir 1()~ a~~~ f~co:fln>~ciero' reladon•do> con los

52. Real11a lo1 re,;istros contoblcs con base acumulativa y en o pego a pastulados báSico' de

Wrltabrlidad gubernamental armon11ados en sus re<petlivo; libro; de diorio, mayor e

rnv~ntario' y balances 53. Incluye en la Cuent;¡ P<ibl"a la relación de lo< b;ene< que componen 1u patrimonio

54 [n la '"cnt.1 públ1<o reporta lelO esquem.s bu"átile5 y de wherturas finanCieras de los ent~s pú~lr<;os

55. La informoción financiera, presupuestaria, prosramátrca y contable, es la ba<e paro la

~la~oraci6n el_ e lo r"enta Plr~lica

F.l contenida de la Cuenta Pública de los Municipio<. contion~ como minimo lo inlorm"ión conto~le y pe>uouo.;lorio siBuiente:

lnform;dón rinancler" Gubernomental

Cuenta> Contobles del Pasivo/ Valuación

d~ Oblrgactone5, pnne~patmente deuda

rúbltco Estado de Srtuacron financiera

f>lado de actrvidades Estado de varioción en la hociondil puhl"o

Esto do de oambios en la sitcrac1ón

fmone~ero

Notas a los estados linonriero; ,x bf;¡do ¡malitrco del activo x

E>tado analrlrco d~ ingr~;os (prr>\Jpuestal) >

Estado onolitiro d~ cgrc•os(presupuestal)

E,tado <~nolitico de egre'o' (presupuesta!) '

: E-'tado ;m,11itrco do egresos (presupuesta!)

' ' 1 fst<~do ;malitrco de egreso' (presupuesta!) l

Sistema InformátiCo 1 Cla,hcodor por

Rubros de Ingresos 1 Clasifrcador po1 Trpo

de Gasto/ Cla,ficador po1 Ob¡eto det

Ga>lo/ Cla,ficación Funcrondl del Go>to/

Clasihcación AdminiStrativa/ ClaSificador

por Fuentes de Frnanrramiento

Cuerlta; Contobles y Matrices d~

conver>ión j Si<lcm' lnform;itico

¡,

/Auxiliare> de Cuentas Contables 1 Indicadores 1

Sistema lnformátrco /Libros Diario, Mayor ,

e Inventarios y Balances (Regr>tro

~l<'rlrónico)

Cuenta Públrta

Cuenta Públrca

Cuenta Públrca

Cuenta Pl1blica

Implementación

SI NO FEC.HA ESTIMAD/\ D~ Articulos de 1•

--. ··---, Cometltarios

CUMPliMIENTO LGCG --+-"-C'-C'-C:C'-___ +-_ -;;;¡¡,ulo_4S _____ - --------1

artiwlo48

arhcodo48

artoculo43

Miwlo48

""''"'~48 arhnrlo43

;rticukJ48

Cuarto T ran;itorio

CuanoTransnorio Cu•rto TronS~torio

articulo n, <ilnmo

párrafo articulu 4G (¡ltimo

p_ó_rraff> ilrliwlo S2, párr"fo

1

1 primero 1

: ankulo 55, con reloción

) artku:~ ~rt~~~ ::lat1ón!

ol orl'< ull• 4~ : 1 -- --- ¡orliwln5S,<~nr~locr6n1 W ! illticu~~ ~r~~,~~:: :·~,<rón ! ~ alarliculo4H 1

~~.

------Sistemo Mundpol parad De•arrollo Integral de la F"milia de Cd. Valle5, S. L. P.

GUÍA DE CUMPLIMI~NTO DE LA LGCG V WS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONAC

CUENTA PÚBLICA1D16

-------------

OllliGA(IONES PRfVISTAS EN lA lH Y SU AHORMA

-~--¡--- -----~- Implementación

, MECANISMO :_v~Rifi:C~~N-----tc"-~r-----'-'~

58. Eo;tado de cambio' en la "tli"C16U lmanoera

ó(l. rstodo analítiCo del act1VO

Información presupue>taria wn la desagr~gación siguiente:

61 E,tado anolitrm de tncreso;, del que so derivar<i la presentaCIÓn en da;ilicación

económica por fuente .ele financiamiento yconc~p!O, indtt\'endo lo; inwesos f.stodo analimo del ejPrcicin del prc,up"e"o de ecreso; del que ;e derivor;in los

sigutentes cla>if ICacionr• (tamhtén dcbrriÍ tdentifiCBf los montos y a~ocuociones

62 Admmistrativo

63 Emnómroil

64 Por objeto del gasto

65. Se relatiotla la información pr~supuestafla y proeram!itica con lo> obHrvos y pnoridades de la planeaCion del dPsarrolln, q"e forme parte de la Cuenta P~blico úG. Forma parte de la Cu~nta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño

67. Implementar pro~ramo; poro que los pasos se ha~an directamente ~n forma Otra; Obligaciones

Oblr~acrones sobre recursn> foderoles translerrdos 1 con>pleto

68 ManiPnPr registros específiCOS de cada fondo, programa o convenio debidamenl~ onuali1ado_s, identilrLado; y controlado.1,_asi como la clocumentatión 69 Cancelar la dooumentacron comprobatorio d~l egreso con la leyetlda "Opero do" o 1

como s~ ~stobl~l<a en los ~r>pos"ion~' bcalc1, idcntifi<i\ndo>~ ton el nnmhrc del 70, neolitar en térmrno; M la normoti•o que emita el con;ejo, el registro cont~bfc, ~

_ ~ru~s_la!IO \' P'trimon~ol o_~ ~· _r;>perodone~'ª-d-ª-' ccn bs t~rsos ktJcroL~ 71. Dentro del registro contable o q<Jc se refiere la fracción anterior, concentrar en

un >olo apartado todo' lo< obligacrnnes de sorantía o pogo cau;onte M deuda púLI"a 1 72 Cmdytw,1f con l;, li>eallla(IÓO Je los < ucnla' pltblicos, conforme a lo c;tabletido ~n ~1 ortkulo 49, lratciones 111 y IV, d~ la lev d~ Coo<dina<rón F>Ocal y demá<

7 3. lnformor de forma pormenori>ada el avance limo de los obras y actrone, rcsp"'tivas y, en "' <O;o, Íil diferencia ~hlr~ ~1 rr.o~t_o d<- los rewr sos \1 dr,sleudo_, y o~uéil<>s erogodos, osi Oblrga"ones so U re ejercido y destino ~e los oecur SO< lederole' trarr;!eriOos

7'> ll~wrsos a pircado; conlormc a regios d~ op~racron y, en el caso de recurSo; locolcs, a l.s domli1 disposicionos oplioablos: 76 Pmy~r l(t', n reo,,_ y r~<LIII ><In< "ht~nirk>< wn 1<,; 1 ~' "'"" orli<-rtlo;~

:::::: ::::::: 1 < i 1 1

Cuetlta Publoca

Cuenta PUblica

Cuento Ptibl~ea

Cuenta PubliCa

Cuenta Público

Cuenta Públr<o

Cuema Pública

Cu~ma Pública

$istem> lnformi!leo 1 Módulo Report"s Frnancreros

Sist~ma lnlormátrco 1 Módulo Report~s Frnantrerc,

1

Sistema lnlormá!ICO 1 Módulo Reporte> j

Frnanrir'ro, 1 _, __ srstemo lnfor~~:~':{e~~~u: :portes _

SIStema lnform;itico 1 Módulo Reporte> financrews

Sistcmo lnlormátrco 1 Módulo Rcpor!Ps Frr>anrier();

Ststema Informático 1 Módulo Reportes

Frnan""' '" ~is\ema InformátiCo 1 Módulo Reportes

Financiero< Srstema lnformjticn/ Mórlnlo ~ernrt~s

financieros Srst~ma Informático 1 Módulo Reportes

financiero< ~"'P'll' lnfu!ln;itico 1 Mórlulo Reportp;

Finan<icros ~'' ~~"" !"! ur méti•. ,.¡ ! .~{1e!o nc-~''' lt.

financieros

'

''""'poro qc~c loe P'&'" sr ho~en d;r<etorncotc t11 forrno' 1. 'lrón"A r11tri""M : ~.ostema lnfnrmritleo / Mo:lulo lloport~; c¡jj¿ ~ j ""'"'-

---+

-------~

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO

Artlculos de la LGCG

Com~ntarios

c,,;;c;,c.,c,c,c,c_c,c,c.,c,.c,c"';Zón ~- ---· al artículo 48

artiwlo 55, Wtl relación

al artkulo 48 articulo 55, con relo,ión

al articulo 48 articule SO, con rcloción

al ortínrlo 48 : orticulo 55. con r~lacrón

al articulo 48 r artículo 55, con relación

al >rticulo 48 articulo 5'>, con relación

al ortiwlo 48 ortíwlo 55, con relación

al orti<ulo 48 artinrlo 55, con relación

al articulo 48 orticulo 55, con relacion

ol ortkulo 48 orticulo 55, wn relación

ol artkulo '8 ortkulo SS, con relatoon

alartkulo48

Artkulo 70


Articulo 70, fracción ll


- --~ Arti,ulo 70, lra<ción IV 1

Articulo 70, frawon V

Artículo 7l

Articulo 72, lracdón 1, 11. 111 y IV

Ar1iculo 77, fr~cdón 1

Articulo 72, fro<dón 11

Artinrlo ~7

ODUGACIONtS PREVISTAS [N I.Jil[Y Y SU REfORMA

$.1\lt>m~ Munclp~l¡>#r~ f'l DMJUr~ll~ lnlrt•~l d•l• f~rnlllo el~ Cd. Volln, S.l.P. GUiA Dt CUMPI.IM!tNlO or 1.11 tGCG Y lOS OOCUMtNlOS EMITIDOS POR U CONAC

CUENTA ptjeuCA 1016

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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia do Cd. Valles, S.L.P.

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EJECUTÓ LA OBRA

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RUBRO FISMDF FORTAMUNDF

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PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF


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SEGÚN POA

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NOMBRE DE LA

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P.

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO


' IMPORTE PAGADO

(en miles de pesosl MODALIDAD DE FECHA

EJECUCIÓN NÚMERO DE DENOMINACIÓN DE LA LOCALIDAD O MONTO MONTO

OTROS FONDOS

CONTRATO OBRA O ACCIÓN

NO


SMDiF

RUBRO COLONIA DONDE SE PROGRAMADO CONTRATADO FISMDF FORTAMUNDF EJECUTÓ LA OBRA

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ROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUi PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

PRESIDENTA DEL SMDIF

CONTRALOR INTERNO DEL

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA

GENERAL DEL SMDJF

C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO COORDINADORA

ADMINISTRATIVA

TÉRMINO

AVANCE %

fiSICO fiNANCIERO

SISTEMA MU/llCIPAL PARA EL SARROLlO lf.ITEGRAL OE lA FAMIUA

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1 NO. EXP.

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AMPARO 694/2013

2S9/07/1-2

ACUMULADO

36/2016/1

CUADERNILLO DE

AMPARO

91711/2014/JEl-1

7S9/2012/M-4 JUICIO

DE AMPARO 430/2016-

1

P3513/2015/JE1-1

,.0021S/2016/JE1-1

JUICIO DE t.MPARO

14/2017-V

,D3639/201.5/JE1-l -· --· ---.

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ADMINISTRACION 201S-2018.

EXPEDIENTE DE DIF LA JUNTA LOCAL NUMERO 1-1.

ACTOR DEMANDADO AUTORIDAD ESTADO ROMAN LUCERO HERNANDEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA CITADO PARA LAUDO

PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO

Y OTROS

ADELA PURATA RODRIGUEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LAUDO DE FECHA 03 DE

EVANGELINA MEDINA CASTILLO PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCIALIACION Y ARBITRAJE ENERO DE 2017 POR LA

ERIKA MEDINA SIFUENTES INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO CANTIDAD DE $1,109.14

SILVIA HERNANDEZ BAUTISTA

MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VAZQUEZ

DOLORES BARRON

ADRIANA HERRERA MALDONADO H.AYUNTAMIENTO y TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y LAUDO A FECHA 06 DE

SISTEMA MUNICIPAL ARBITRAJE EN EL ESTADO DICIEMBRE DE 2016 POR LA (' PARA EL DESARROLLO CANTIDAD DE $87,688.29

INTEGRAL DE LA FAMILIA (AMPARO EN TRAMITE)

EDGAR PADRON SANCHEZ H. AYUNTAMIENTO y JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS

SISTEMA MUNICIPAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

PARA El. DESARROLLO EN CD. VALLES, S. L. P.

INTEGRAL DE LA FAMILIA.

PABLO VILLEDAS HERNANDEZ SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS

Pt.Rt. EL DESARROLLO LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRtJE .L INTEGRAL DE LA f.AMILI.A EN CD. VALLES, S. L. P.· _¿;JJ ··-

VIMJt:!,.EY GONZAI.EZ SANTIAGO SISTEMA MUNICIPAL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA DESAHOGO DE PRUEBAS ...

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1045/2007 /M-4

PARA EL DESARROLLO LOCAL DE CONCICLIACION Y ARBITRAJE INTEGRAL DE LA FAMILIA EN C.D. VALLES, S. l. P.

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ACTOR DEMANDADO LIDIO SANCHEZ JONGUITUD SISTEMA MUNICIPAL PARA RUPERTO HERNANDEZ ZARAZUA DESARROLLO INTEGRAL DE TOMAS ZAVALA RESENDIZ PANFILO MARTINEZ MARTELL ERNESTO MONTOYA C. AUREO DEL ANGEL RODRIGUEZ MA. SALOME PADILLA SANCHEZ . CARLOS RIVERA GONZALEZ LUIS MANUEL RIVERA RUBIO MAXIMO GONZALEZ MUÑOZ EDUARDO.HERNANDEZ MAR

MA. DEL CARMEN SALINAS GLZ. CELIA MEDINA SI FUENTES ANGEL RAMIRO CRUZ MARCELINO FAJARDO DIAZ MARIA LUISA CARVAJAL F. MA. ISABEL TORRES PONCE MARIA LUISA MARTINEZ GARCIA ESMERALDA OLVERA ANGELES KARINA ANDRADE VITELA DAVID ZAVAI.A CUEVAS LUIS ALFONSO MEDELES L. MIGUEL ANGEL VAZQUEZ T. MODESTO FAJARDO GONZAI.EZ

ARTURO GONZALEZ

FAMILIA

AUTORIDAD ESTADO EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO AUDIENCIA INICIAL LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION

Y ARBITRAJE DE CD. VALLES, S. L. P.

GOMEZ MA. REYNA HERANDEZ CRUZ SANTOS MARTINEZ PEREZ FRANCISCO REYES HERNANDEZ J. JESUS ANDRADE RAMIREZ ANO RES LONGORIA GARCIA MANUELA TORRES CABRERA ADRIANA DI NORA MARTINEZ P. JUANA MARIA HOZ. GONZALEZ ANGEL GUZMAN J. EllAS ROBLEDO MARTINEZ

2 259-2007/1-2 ADELA PURATA RODRIGUEZ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO LAUDO DE FECHA 03 DE ENERO DE 08/07/1-1- JUICIO DE MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION 2017 POR LA CANTIDAD DE $1,109.14

AMPARO DIRECTO VAZQUEZ FAMILIA Y ARBITRAJE

NO. 694/2013 3 140/2008/1-2 REYNA LUISA HERVERT SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO LAUDO DE FECHA 06 DE DICIEMBRE

HERNANDEZ DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION DE 2016 POR LA CANTIDAD DE

FAMILIA Y ARBITRAJE $6,111.02 (AMPARO EN TRAMITE)

4 42/2007/1-2 ROSALBA VAZQUEZ MORENO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMOERO DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNO DE LA .LOCAL DE

FAMILIA CONCILIACION Y ARBITRAJE

5 03713/2015/JEl-2 WENDY ANAHI REYES SOTO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DESAHOGO DE PRUEBAS

JUICIO DE AMPARO DESARROLLO INTEGRAL DE LA DE LA LOCAL DE CONCILIACION

448/2016-111 FAMILIA Y ARBITRAJE

EXPEDIENTES DE lt-'. JUNTA lOCAL NUMERO 1-3

JUICIO DE AMPARO

29S/201S-I JUICIO DE AM

VELAZQUEZ DESARROLLO

FAMILIA

INTEGRAL DE LA UNO DE LA lOCAl

CONCILIAICION Y ARBITRAJE

DE CONTAIDAD DE El DIA OS DE

SEPTIEMBRE, PENDIENTE COBRO DEL

ACTOR.

2 173/2007/1-3 MIGUEL LEAL ESPINOZA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO INCOMPETENCIA SE REMITID AL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA UNO DE LA LOCAL DE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION

CONCILIACION Y ARBITRAl 3 KARLA

LAR RAGA FARIDE HADDAD SISTEMA MUNICIPAL PARA EL JUNTA ESPECIAL NUMERO DESAHOGO DE PRUEBAS

JUICIO DE AMPARP NO.

1

DESARROLLO INTEGRAL DE

FAMILIA 4 03734/201S/JE1-3 KARINA LIZETH GALLEGOS SISTEMA MUNICIPAL PARA

DESARROLLO INTEGRAL DE

FAMILIA

S

JUICIO DE AMPARO NO.

10/2017-11-E JUICIO DE

AMPARO NO. 9/2017/1-B

PAULIN

JUICIO VERONICA MARIBEL CERVANTES SISTEMA MUNICIPAL DE AMPARO S18/2016- VARGAS DESARROLLO INTEGRAL

11-A JUICIO DE AMPARO NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ FAMILIA

S20/2016-II-E JUICIO DE CHAVEZ

AMPARO 522/2016-11-JC CRISTINA DEL ROCIO LOBA TON

JUICIO DE AMPARO PALACIOS 523/2016-1-A MARCELINA NIETO RODRIGUEZ

1 MEllA SANCHEZ 6 02890/2014/JE1-3 VIANNEY MARTINA I.OPEZ SISTEMA MUNICIPAL

JUICIO DE AMPARO

519/2016-1-B JUICIO DE

AMPARO S12/;W16-I-D

VALDEZ DESARROLLO INTEGRAL

NIDIA ERENDIRA GUTIERREZ Fl\lviiLIA

CHAVEZ

CRISTIANA DEL ROCIO LOBA TON

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OTROS SERVICIOS ll~ l RAS LADO Y

SERVICIOS OfiCIALES

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GaS!os do mde11 sociot y cul:wal

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Gastos de 1epresen10oión

OTROS SERVICIOS (;ENERALICS

Seovrcios luoerales y de cemcnLonos

Sorvrc10S '"""'ados y de cemente,.os

Impuestos y derechos

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GOBIERNO LEGISLACIÓN

JUSTICIA

Concepto

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

RELACIONES EXTERIORES

ASUNTOS ~INANCIEROS Y HACENDARIOS

SEGURIDAD NACIONAL

/1SUNTOS DE ORDEI.J PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR



PROTECCIÓN AMBit:NTAL

VIVIFNDA Y SFRVICIOS 1\ LA COMUNIDAD

SALUD

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFl:ST!\CIONES SOCIALES EDUCACIÓN

PROTECCIÓN SOCIAL



/1SUN 1 OS IOCONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENf:HAL

AGROI'f::CUAI<IA, SILVICUL'I Ul'lA, I'I:SCA Y CAZA

COMBUSTIBLES Y ENI:RGIA

MINERIA, MANUI'A<Cll~"'"ffl""'~TIIUCICI<)N

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/20 16

Aprobado

1

$36,387,101.00

$0 00

so.oo so 00

so.oo $36,387,101.00

so.oo so.oo SO.OO

$3,540.000.00

$0.00

so.oo $3,540,000.00

so.oo

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so.oo

$0.00

$0.00

$0.00

$0.0(1


2

-$70,000.00 $0.00

SO.OO

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-$70,000.00

50.00

SO.OO

$0.00

$70,000.00

$0.00

so.oo $70,000.00

$0.00

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$0.00

so.oo

$0.00

so.oo $(!.00

$0.00

PROFA. DORA LETI fA FLORES SANCHEZ DIRECTORA G NERAL DEL SMD!f

Egresos

Modificado

3=(1+2)

$36,317,101.00

so 00

$0.00

$0 00

$0.00

S36.317,101 00

SO.OO

$0.00

$0.00

$3.610.000.00

$0.00

so.oo $3,610,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

so 00

$0.00

$0.00

so.oo SO Oil

Devengado

4

$26,129,015.44 so.oo SO.OO

so.oo so.oo

$26,129,015.~4

$0.00

$0.00

so.oo $3,297,999.19

$0.00

so 00

S3.297,999.19

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

SO.OO

so.oo $0.00

$0.00

so.oo



Fecha y 02/feb/2017

09'03 a.m.

Pagado Subejercicio

5 6=(3-4)

$26.006,010.69 S10,188,085.56 $0.00 $0.00

so.oo $0.00

so 00 so 00

so.oo $0 00

526,086,010 69 $10,188.085.56

so.oo so 00

so.oo so.oo so.oo so o_o

$3,296.863.70 $312,000.81

$0.00 so 00

so.oo so.oo $3,296,863 70 S312,000.81

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0 00 so.oo $0.00 $0.00

$0.00 SO.OO

$0.00 SO.OO

$0.00 $0 00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

C.P. lUCIA ESPINOZA NIETO

o o C) ,..._.. p. -J

SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion)

COMUNICACIONES TURISMO

Concepto

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS

OTRAS INDUSTRIAS V OTROS ASUNTOS

friAÑSACC'tóÑifs DE LA DCUDA PÚBLICA 1 COSTO fiNf\NCIERO Df: LA DEUDA

lflANSfERENCIAS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE Dlf'ERENTF.S NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

SANEAMIENTO DEL SISl EMA FINANCIERO

AOEUOOS DE EJERCICIOS FISCALES ANl'ERIORES ........ "'"' Gasto

SRA.

Del 01/ene/2016 Al311dicl2016

Aprobado

1

$0.00 $0.00

$0.00

$000

$200,000.00

so.oo

$<)00

$0.00

$200,000_00

$40,127' 101.00

Ampliaciones/ {Rcduccfonesl

2

$0.00 $0.00

$000

$000

so.oo $0.00

$0.00

$0.00

SO.OO

$0.00

PROFA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAl DEL SMDIF

Egresos

Modificado

3=(1+2)

$0.00 $0.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

$0.00

$<)00

$0.00

$200.000.00

$40,127,101_.00

Devengado

4

so.oo so.oo $0.00

so.oo $0.00

so.oo

so.oo

$0.00

so.oo $29,427,014.63



Fecha y 02Jieb'2017

09,0Ja.m.

Pagado Subcjarclclo

S 6" ( 3. 4)

SO.OO so.oo so.oo so.oo so.oo so.oo $0.00 $0.00

so.oo $200,000.00

so.oo . so.oo

$0.00 $0.00

so.oo so.oo SO.OO $200,000.00

$29,382,874.39 $10.700,086.37


'

:

• •• ' " . ,.. """"' ..,.., ·~·~1',1}~~?'"" ~41,.,.

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CIUDAD VALLES SIS1fMA MIJN,CI~AI.PARA EL

OOSAPROLLO lllT~GRt.l O[ lA ff,MILIA

'""'"'"""'0" '"''""''''

oooU9 Dependencia: Sistema Municipal oara el DIF

de Cd. Valles S.L.P.

Sección: Contraloría Interna


Miércoles 09 de Febrero del2017, Cd. Valles, S.t'.~. ~\;.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE S.l.P.

LXI LEGISLATURA.

PRESENTE.-

Asunto: El que se lndlc<

Mediante el presente oficio, me dirijo a USTED con el respeto que me merece, para hacerle de su conocimiento que el punto 111. Anexos que integra la Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016, en' el caso de este Sistema· Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Valles, S.L.P., algunos FORMATOS NO APLICAN, por lo cual no se encuentran anexos en el archivo entregado, los formatos son los siguientes:

21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF 22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF 23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF 25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallcdo (Clasificación Administrativa} LDF 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRO FA. DORA LETICIA FLORES SANniEZ

DIRECTORA GENERAl DEL SMDIF


COORDINADORA ADMINISTRA TI '

c. c. p. C. P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.- Auditor Superior del Estado de S.L.P.- para su conocimiento.

c. c. p. Archivo

/

000150

Estado de Situaclon Fmanc•era SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA .__ jCIUDAD VALLES)

AI311121201G l -2016- - ~ 20--;-;- ~~ - - -

ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recob•r Efe<:hvo o Equivalentes Derechos a Rec•b•r B1enes o Seru1c1os lnvenlanos Almacenes Estimación por Pérdida o Detenoro de ACI1vos Circulantes Otros Activos Circulanles Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante lnver5iones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efec11vo o Equ•valentcs a Largo Plazo B•enes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso

B•enes Muebles ACIIVOS Intangibles Deprec.acoon. Deterioro y Amort1zac1ón Acumulada de Bienes ACIIVOS Diferidos Es11mac•ón por Perdida o Detenoro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total da Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

j\SIVO osivo Circulante

Cuentas P'Or Pagar a Corto Plazo Documentos P'Or Pagar a Corto Plazo PorCión a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo TII\JIOS y Valores a Corto Plazo Pas1vos D1feridos a Corto Plazo Fondos y 81enes de Terceros en Garant1a ylo Administración a Corto Plazo Provis1ones a Corlo Plazo Otros Pas1vos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documenlos por Pagar a Largo Plazo Deuda PUbiiC<l a Largo Plazo Pasovos Difendos a Largo Plazo Fondos y 81enes de Torceros en Garant1a ylo en Administración a Largo Provisiones a largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO


Hacienda Pública/Patrimonio Contribwdo

"-oortac1ones nac1ones de Cap1lal lualizoción de la Hacrenda Públ1ca 1 Pammon1o

Hacienda Pub/lea/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro) Res.,ltados de EjerciCios Antenores RevJiuos Reservas Reclit1cacoones de Resultados de EjerciCIOS Anleriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de /a Hacienda Resultado por POSICión Monelana Resultado por Tenenc.a de Activos no MonelafiOS

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO


454,312 390,981

o o o o o

845,793

o o

737,066 6,720,809

30.POO o o o o

7,487,875

8,333,668

1,729,074 o o o o o o o

1,729,674

o 137,849

o o o o

137,849

1,867,523

o o o o

6,466,145 -920,167

7,386,312 o o o

o o o

6,466,145

8,333,668

496,835 344,185

o o o o o

841,019

o o

737,066 6,499,075

25,000 o o o o

7 ,2&1,141

8,102,160

576,000 o o o o o o o

578,000

o 137,849

o o o o

137,&49

715,849

o o

o

7,386,312 527,773

6,858,539 o o o

o o o

7,386,312

8,102,160

PROFA DORA LETICIA FLORES SANCH


C P_ LUCIA ESPINOZA NIETO


~

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Cuenta Pública 201S


Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(pesos)

Ente Público: --------------o'C"''"'cMC''-'M'O''""<C"""'"'~'''''''"-''''"O''"'"''''''o~ccc"o'-""''"'cGe'"''''-"D''''ó'C'O'"M"""'""'IGó'""'o~'oDc'"'''"'''"'"'------------------_,--------

f - -- -- ----- -¡:;-ac•en-;,a - ----- H'"ac,enda - Hacienda -

Concepto PLlb!Fca/Palromonm G;~~~~~~~:t~:~~~7os Publoca/Patromonm A¡~stes P~:~~~mbLos de TOTAL Contnbuido • J Generado del E¡ercFCIO

_ _ .... nterwres

RecH!icaciones de Resultados de EJercicios Anteriores " " Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio " " Aportaciones " " Donaciones de Capital " o Actua11zac1on de la Hac1enda PúbiJca/Patrimonlo o " Variaciones da la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio " 6,858,539

Resultados del EJerc,cio (AhorroiDesahorro) o " Resullados de Ejercicoos Antena res o 6,858,539

Revaluos o " Reservas " " Hac1enda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 " 6,858,539

C&mblos en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 " " Aportaciones o " Donaciones de Cap1tal • " Actualización de la Hacienda Pública/Patnmonio o " Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 • 527,773

Resultados del EjerciCIO (Ahorro/Desahorro) o " Resultados de Ejercicios Anteriores o 527,773

Revalúos o " Reservas " " Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016 " 7,3116,312

BaJo protesta de decir verdad declaramos que los son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C P_ HOMERO PEREZ NU~I:'Z

" " " o o

527,773

527,773

" o

" 527,773

" o

• o

-1,447,940

-1,447,940

• o o

-920,167

" " " " o " o " " " " 7,386,312

" 527,773

o 6,858,539

o " " " • 7,386,312

" " o " o " • " • -920,167

o -1,447,940

• 527,773

o " " " " 6,466,145

PRO FA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

C.P. LUCIA COORDINADORA

a C:) o ·~ (J'I

·,_;,

SISTEMtl MUNICIPtll PtlRtl EL OEStlRROl.lO INTEGRii.L !!E LA FAMILIA E"'do de ca m~'"' on •• Sduocl6n Flnonclor• ' ¡CIUDAD VALLES!

Do! 01ro11201G al 1111212016 J Ongon ~-ApT"a"o;;::- -=---ACTIVO

Acllvo C~r<ul>nte

Efe<l"o y Eq"'valenles

Dere,hO• a R«•'" Elee1oYO o Equ•Yale~los

Derechos a Ree~IJor B•enes o Se"''"'"' ln,.n1onos

Al macones

~"'"'""""por Poro,oa o Delenoro de Act•Y<>> C1rculan1es

ütr<>5AC1fY0S C"'""""'

AOtlvO NO C¡t<ul•""'

lnveJSJones Flnanc.eras a Largo Plam

Q<recM; a Red"lr Elocbva o EqclvaiOnlos a Largo Plam

B~enes lnm<Oebles lnfcaestf\ICtura y Construcc•ones en Proceso

B1ene5 Muebles

Actovos ln'Ong•Oies

Depree~ac1on O.leno•o y Amort1zaooOn Awmulada de Bleoes

ActiVOS D<fondos

E<t•maclóo por Nro,oa o Oot•noro Oo Act•vos r.o Clrcu:ant•s

Olros A<t1vos no C•roulanles

PASIVO

PaS<YO Clroulant•

Cuenlas por Pagor a Corto Pla>o

Oooumer>tos oor Pag" a Co"o Plazo Porc.oo a Corto PlaO<O do la Oo,oa PO bloca a !.argo PJa.o

Tolulos y Valores a Co"o Plazo

Pas.,os o,tendos a Corto PJa>o

Fondos y B1eoe• Oe Terc.,os eo Garan"a y/o AomlmSimciOo a Corto

ProVISIOn€5 a Corto P!Oza

otros p,.,,,, a Co"o Pla"

Pasivo "" Citoula"t• cuantas por Paga< a Largo Plazo

Documon.os por Pagar a L"go Plazo

O<uda PuiJI"a a Lafl¡O PIOzo PaSivos DoleMos a Largo Pla.o

Fondos y B•enes Oe Tereeros en Ga<aotoa y/O on AOmonoslrao•"" a

Prov.,ones a larga P"'"

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Haclonda Pubhca/Patnmomo Contnbuldo

ApM•mncs Donac.onoo de C>p•lal Aclua'1zao1on de la Ha«onoa Publ•ca 1 Patnmoolo

H•<lonoa PolblioaiP"flmonlo G"""'"do

Rosultaoos del E¡erc1c1o {Ahorro 1 Oeoah<wTol

Resullooos ao EtoJC.<>Os Ante nares

RevafOO> Resorvas

Reel•f.cac•ones de Resu!t>Oos do Eje/CIClOS Anl.,noro;

Exc•so o lnsufiooenc1a on la tlctu.l•.octón do lo Hacionda

Resollado por PoSICIOn Monetana

Rosult.Oo por Tenencia oe ""''""' no Monetar.os

C P HOMERO P~REZ NUÑEZ

CONTRALOR INTERNO OF.L SMJIF

PROFA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ

DIRECTORA GENERAL DELSMDIF

C P_ LUCIA ESPII'IOZA NIETO COORDINADORA ADMINISTRATIVA

orrl53

Efect<vo de las Actilfidades de Operación Origen

tmpueslos Cuotas y Aportaciones de Segundad Social Contnbuc,ones de mejoras Der<>ehos Productos de T1p0 Comente Aprovechamtemos de Ttpo Comente Ingresos por Venta de Btenes y Servicios Ingresos no Comprcndtdos en las Fracciones de la Ley de Ingresos e~ usados en Ejercicto> Fisc.ales Anteriores Pendtentes de Liquidactón o Pago Parttctpadones y Aportaciones TransferencMs, As•gnactones y Substdios y O u-as ayudas Otros Ong<mes de Operactón

Aplicación Servtcios Personales Matenates y Surtllnistroo Servicios G<memles Translerenctas Internas y Astgnactones al Sector Pllbltco Transferencias al resto del Sectof Públtco Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pension~s y Jubtlaciones

Transferenc.as a Fideicomisos, Mandatos y Contratos An&logos

Transferencias a la Seguridad Soc1al

Donat1vos

T ran<f~renc1as al Exte~or

PartlcopaCIOrleS

Aportaciones

Conven1os

Otros Aplkac.ones de Operac.on


Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Origenes de lnvresión

Aplicación Bienes Inmuebles, lnfraeslfliCiura y Construcciones en Proceso B•enes Muebles Otras Api1C&C1ones de lnvers.on

Flujos Netos de EfectiVO por Actividades de lnvecsión

Origen Endeudamiento Neto

lntemo Externo

D1Sm1nuc1ón de Act1vos Financieros Incremento de Ouos Pas1vos

Aplicación Scrvic1os de la Deuda

Interno Externo

lncremenlo de Activos Financieros Oisminudó~ de Otros Pas1vos

Flujos netos de Electivo por Actividades de Financiomiento


CONTRALOR INTERNO DEL SMOIF

ol Efectivo

00015~

PRO FA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ




¡

mrEM•~"""'"'' PARA El ""'""OltOINlEGRAC OE L<fAI<UA

-""'"""'""'

000155

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

Una vez que la C.P. LUCIA ESPINOZA NIETO, Coordinadora Administrativa del . Sistema Municipal DIF, termina de explicar detalladamente cada uno de los estados financieros y documentos que integran la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, en uso de la voz la PROFRA DORA LETICIA FLORES SANCHEZ. Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, somete a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno; la validación y aprobación de LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 con todos sus Anexos, del Sistema Municipal DIF de Cd. Valles S.L.P .. por lo que la Junta de Gobierno por unanimidad de votos toma el siguiente:

ACUERDO: LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. VALLES, S.L.P., VALIDA Y APRUEBA EN SU TOTALIDAD LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DE ESTE SISTEMA MUNICIPAL DIF, ASI COMO SU ENTREGA EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

111. EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, en uso de la palabra la PROFRA. DORA LETICIA FLORES SANCHEZ, Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, agradece a los presentes su asistencia y participación, procediendo a declarar_ clausurados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y validos los acuerdos que de la misma emanaron, siendo las 20:30 horas de dia Jueves 09 de Febrero del año dos mil diez y siete. Damos Fe.

PROFRA.

C.P. HOME

Asesor Contable de la Junta de Gobierno.

~~~~~~Jl ~~~~ ~ r.c f.ft CIUDAD VALLES

:!IST,MAMU"ICIPAL PAR'" O>SAAMLtO Omo•AL 0E LO eAMllU

JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA E¡L DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ·'--. .

DE CD. VALLES, SAN LUIS POTOSI.

LIC.

Vocal de Educació~e de Gobierno.

LIC. CRUZ MARTINEZ GUERRERO

Vocal de Educación dj!.l¡¡~-"""~>!J

C.P. JUAN MANUEL ~~ LAS HERBERT

Vocal d la Junta de Gobierno.

HEZ SANCHEZ

Vocal de la Juntad Gobierno.

Q.F.B. NORM

Vocal de la Junta de Gobierno.

o.

0 0('15·~ \, .J . '

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oNo. 51, sistema ... · la familia de cd. valles, san luis potosi. administraciÓn 2015-2018. cuenta pÚblica ejercicio 2016. ouossu chudfrsd

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