EMPRESA CNPJ: PERÍODO 01/07/2015 31/07/2015 DISPONIBILIDADES Saldo Inicial c/c CEF 01/07/2015 35.352,27 R$ Saldo Inicial em Caixa 01/07/2015 - R$ Produtos Mary Kay 82,00 R$ venda produtos AESC 920,83 R$ LOCAÇÃO SEDE TARUMA 600,00 R$ ARRECADAÇÃO JOGOS LOCAIS 250,00 R$ ARRECADAÇÃO CAMPEONATO LIVRE 340,00 R$ BOTICÁRIO 8.283,57 R$ AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM 21.380.477/0001-10 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO BOTICÁRIO 8.283,57 R$ CACAU SHOW 771,23 R$ REPASSE 1º MAIO 775,00 R$ Repasse Assesa/mensalidades 06/2015 43.215,47 R$ - R$ SUBTOTAL 90.590,37 R$ 90.590,37 R$ DESPESAS GERAIS Devolução de numerario Ricardo Vasco 375,58 R$ Serv. De limpeza sede taruma 06/2015 (800,00) R$ PG Gislaine Ceschim ref. Gasolina e despesas (88,19) R$ RG Comercio de Chocolates (6.278,79) R$ Sal. Jessica Ayres + VT ref 06/2015 (2.192,91) R$ DARF PIS 06/2015 (19,59) R$ Barion Industria e comercio de alimentos (618,97) R$ Interbelle Com Prod de Beleza-boticário (4.556,35) R$ FGTS 07/2015 (156,70) R$ INSS 06/2015 (1.620,52) R$ Honorarios Contador WA (500,00) R$ Lanches Joia LTDA (230,00) R$ Lingüiça final do campeonato futebol suisso (258,29) R$ Eletintas (51,70) R$ Final do Campeonato Suisso pão frances (72,35) R$ Devolução de numerario Adriano Minamizaki (30,47) R$ Alimentação mensal reunião Diretoria (92,00) R$ PG Técnico Volei Rubens (600,00) R$ Ultima parcela agasalho AESC- oceânica (1.694,67) R$ SECRASO - CRM (80,00) R$