EMPRESA DISTRIBUIDORA NO ESTADO DE SITUACION AL 01 DE ENERO DE ACTIVOS CORRIENTE DISPONIBLE ### BANCOS ### EXIGIBLE ### CUENTAS POR COBRAR 632,000.00 DOCUMENTOS POR COBRAR 845,000.00 REALIZABLE ### MERCADERIAS ### FIJO ### EQUIPO DE OFICINA 917,000.00 MUEBLES DE OFICINA 625,000.00 EDIFICIOS ### TOTAL ACTIVOS ###
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EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE CIA LTDAESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2012ACTIVOS PASIVOSCORRIENTE CORRIENTES DISPONIBLE 1,250,000.00 CORTO PLAZOBANCOS 1,250,000.00 CUENTAS POR PAGAREXIGIBLE 1,477,000.00 DOCUMENTOS POR PAGARCUENTAS POR COBRAR 632,000.00 LARGO PLAZODOCUMENTOS POR COBRAR 845,000.00 HIPOTECA POR PAGARREALIZABLE 1,856,000.00 TOTAL PASIVOMERCADERIAS 1,856,000.00 PATRIMONIOFIJO 6,542,000.00 CAPITAL SOCIALEQUIPO DE OFICINA 917,000.00 MUEBLES DE OFICINA 625,000.00 EDIFICIOS 5,000,000.00 TOTAL ACTIVOS 11,125,000.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE CIA LTDA
CORRIENTES CORTO PLAZO 625,000.00 CUENTAS POR PAGAR 125,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 500,000.00 LARGO PLAZO 1,500,000.00 HIPOTECA POR PAGAR 1,500,000.00 TOTAL PASIVO 2,125,000.00 PATRIMONIO 9,000,000.00 CAPITAL SOCIAL 9,000,000.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 11,125,000.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE CIA LTDALIBRO DIARIO
DEL 1 AL 24 DE ENERO DEL 2012FOLIO N-01
FECHA DETALLE REF PARCIAL DEBE HABER1/1/2012 1
BANCOS 1 1,250,000.00 CUENTAS POR COBRAR 2 632,000.00 DOCUMENTOS POR COBRAR 3 845,000.00 MERCADERIA 4 1,856,000.00 MUEBLES DE OFICINA 5 625,000.00 EQUIPO DE OFICINA 6 917,000.00 EDIFICIO 7 5,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR 8 125,000.00 DOCUMENTOS POR PAGAR 9 500,000.00 HIPOTECA POR PAGAR 10 1,500,000.00 CAPITAL SOCIAL 11 9,000,000.00
P/R EL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL1/1/2012 2
COMPRAS 12 155,800.00 IVA COMPRAS 13 16,826.40
BANCOS 1 155,644.20DESCUENTO EN COMPRAS 14 15,580.00 RETENCION EN LA F*P 15 1,402.20
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE CIA LTDAESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
ACTIVOCORRIENTEDISPONIBLE 1,816,440.96 CAJA 1,786,917.07 BANCOS 29,523.89 EXIGIBLE 835,962.35 IVA COMPRAS 64,032.48 ANTICIPO DE RETENCION 9,380.12 CUENTAS POR COBRAR 402,291.75 DOCUMENTOS POR COBRAR 360,258.00 REALIZABLE 28,900.00 SUMINISTROS DE OFICINA 28,900.00 FIJO 6,489,752.00 MUEBLES DE OFICINA 657,752.00 EQUIPO DE OFICINA 832,000.00 EDIFICIO 5,000,000.00 TOTAL ACTIVO 9,171,055.31
f) GERENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE CIA LTDA
PASIVOCORRIENTE 1,412,012.97 CUENTAS POR PAGAR 184,433.18 DOCUMENTOS POR PAGAR 341,310.00 RETENCION EN LA F*P 5,914.79 IVA VENTAS 107,139.84 15% PARTICIPACION TRAB - 254,708.63 25% IMPUESTO A LA RENTA - 488,191.53 IESS POR PAGAR 30,315.00 NO CORRIENTE 1,200,000.00 HIPOTECA POR PAGAR 1,200,000.00 TOTAL PASIVOS 2,612,012.97 PATRIMONIO 6,559,042.34 CAPITAL SOCIAL 9,000,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO (2,440,957.66)