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R L R F 50 1 2 F e c h a : 2 2 / 0 8 / 1 9 C o n t ad u r í a G r a l . P r o g r a m a c i ó n F i n a n c i e r a A r t . 2 2 L e y 7 3 1 4 H o r a : 1 0 : 1 7 : 1 3 d e l a P r o v i n c i a A C U E RD O Nº 3 9 4 9 AN E X O 1 P á g i n a : 1 E j e r c i ci o : 2 0 1 9 T r i m e s t r e : 4 1/ 1 / 1 : C á ma r a d e S e n a do r e s
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C o n c e p t o 1º Tr i m e s t r e 2º T r i m e s tr e 3º Tr i m e s t r e 4º T r i m e s t re V o t a d o E j e r c i c i o
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R E C U RS O S C O R R I E N TE S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS C O R R I E N T E S 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 1 0 4 2 4 2 5 2 1 ,9 6 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 1 1 9 7 6 6 3 8 8 ,1 2 4 0 4 4 97 1 1 7 , 0 0 R E S UL T A D O E C O N Ó MI C O : 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 - 1 0 4 2 4 2 5 2 1 ,9 6 - 9 0 24 4 1 0 3 , 4 6 - 1 1 9 7 6 6 3 8 8 ,1 2 - 4 0 4 4 97 1 1 7 , 0 0 -
R E C U RS O S D E C A P I TA L 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS D E C A P I T A L 3 6 39 5 9 8 6 , 7 4 1 5 3 2 3 2 7 9 ,6 6 1 37 5 4 1 3 , 1 2 1 0 3 1 5 6 3 ,4 8 5 4 1 26 2 4 3 , 0 0 E X C ED E N T E S . . . . . .. . . . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 - T O T AL R E C U R S O S . .. . . . : 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 T O T AL G A S T O S . . . .. . . . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0
R E C U RS O S F I G U R A T IV O S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 G A S T OS F I G U R A T I V OS 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 N E C ES I D A D D E F I NA N C . : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 -
F U E N TE S D E F I N A N C. 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 A P L I CA C . F I N A N C I ER A S 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 F I N AN C I A M I E N T O NE T O . : 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 R E S UL T A D O F I N A N CI E R O : 1 2 6 64 0 0 9 0 , 2 0 - 1 1 9 5 6 5 8 0 1 ,6 2 - 9 1 61 9 5 1 6 , 5 8 - 1 2 0 7 9 7 9 5 1 ,6 0 - 4 5 8 6 23 3 6 0 , 0 0 -
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 10:17:25 de la Provincia Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 Página: 1 1/ 1 : Poder Legislativo
_________________________________________________________________________________________________________________________________ Partidas Credito Orig. Aumentos Disminuciones Crédito Def. Comp. Contraidos Devengado Mandado A Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Saldo No Util. Pasivo con O.P.
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 1/01/01 Cámara de Senadores 41100 PERSONAL 363.958.881,00 0,00 0,00 363.958.881,00 214.708.093,44 214.708.093,44 214.708.093,44 92.769.521,07 0,00 149.250.787,56 121.938.572,37
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD 0,00 0,00 0,00 0,00 23.230.826,31 23.230.826,31 23.230.826,31 23.230.826,31 0,00 23.230.826,31- 0,00 TOTAL 1/01/01: 458.623.360,00 97.400.000,00 0,00 556.023.360,00 339.307.403,54 333.852.829,31 333.852.829,31 162.195.313,38 0,00 216.715.956,46 171.657.515,93
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 10:17:29 de la Provincia Página: 1 Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 1/ 1 : Poder Legislativo
============================================================================================================================= Partidas Compr. Contraidos Devengado Man a Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Pasivo con O.P.
R L R F 5 0 0 5 E j e c u c i ó n P r e s u p u e s t a r i a d e l T r i m e s t r e F e c h a : 2 2 / 0 8 / 1 9 C o n t a d u r í a G r a l . C u m p l i m i e n t o d e M e t a s H o r a : 1 0 : 1 7 : 3 6 d e l a P r o v i n c i a A C U E R D O Nº 3 9 4 9 A N E X O 4 P á g i n a : 1 E j e r c i c i o : 2 0 1 9 T r i m e s t r e : 2 1 / 1 / 1 : C á m a r a d e S e n a d o r e s
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C o n c e p t o E j e c u t a d o P r o g r a m a d o D i f e r e n c i a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R E C U R S O S C O R R I E N T E S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S C O R R I E N T E S . 1 3 2 . 2 4 4 . 6 5 0 , 0 1 . 1 0 4 . 2 4 2 . 5 2 1 , 9 6 . 2 8 . 0 0 2 . 1 2 8 , 0 5 R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O : . 1 3 2 . 2 4 4 . 6 5 0 , 0 1 - . 1 0 4 . 2 4 2 . 5 2 1 , 9 6 - . 2 8 . 0 0 2 . 1 2 8 , 0 5 -
R E C U R S O S D E C A P I T A L . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S D E C A P I T A L . 7 0 . 2 7 2 . 1 1 5 , 1 7 . 1 5 . 3 2 3 . 2 7 9 , 6 6 . 5 4 . 9 4 8 . 8 3 5 , 5 1 E X C E D E N T E S . . . . . . . . . . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6 - T O T A L R E C U R S O S . . . . . . : . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 T O T A L G A S T O S . . . . . . . . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6
R E C U R S O S F I G U R A T I V O S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 G A S T O S F I G U R A T I V O S . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 N E C E S I D A D D E F I N A N C . : . 2 0 2 . 5 1 6 . 7 6 5 , 1 8 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 2 . 9 5 0 . 9 6 3 , 5 6 -
F U E N T E S D E F I N A N C . . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 . 0 , 0 0 A P L I C A C . F I N A N C I E R A S . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 . 0 , 0 0 . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 F I N A N C I A M I E N T O N E T O . : . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 - . 0 , 0 0 . 4 9 5 . 4 6 9 , 9 6 - R E S U L T A D O F I N A N C I E R O : . 2 0 3 . 0 1 2 . 2 3 5 , 1 4 - . 1 1 9 . 5 6 5 . 8 0 1 , 6 2 - . 8 3 . 4 4 6 . 4 3 3 , 5 2 -
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICION/ORGANISMO: H. Cámara de Senadores
NOMENCLADOR: 010101
EJERCICIO 2019
TRIMESTRE 1 2 3 4
2
REFERENCIA: Artículo 5 inciso ‘c’
FO-ARE-IE-01-Rev 0 Página 1 de 1
CUMPLIMIENTO DE METAS
Las diferencias en el cumplimiento de metas en Gastos Corrientes se deben a:
a) Partidas de Personal: se han erogado $ 19.682.037,46 más que lo
programado debido a que el presupuesto fue calculado en los meses de Julio y
Agosto de 2018 tomando como base de cálculo el sueldo de Julio 2018,
impactando posteriormente las cláusulas gatillo acordadas en Paritarias y la
nueva Paritaria 2019.
b) Bienes y Servicios Corrientes: se ha erogado $ 8.320.090,59 más que lo
programado debido a una celeridad producida en las licitaciones programadas
para el primer trimestre que se estipulaba se definirian en los siguientes
trimestres.
c) Bienes de Capital: se ha erogado $ 54.948.835,51 más que lo programado
por avances en los procesos licitatorios que se compensa con la economia del
primer trimestre.
d) Deuda de Ejercicios Anteriores: se ha cancelado deuda a los proveedores
por $495.469,96 más que lo programado por amortización de deuda del
ejercicio 2018.
Cdra Natalia Lepez Director de Contaduría
H. Cámara de Senadores
Lic. Leonardo Gonzalez Luque Secretario Administrativo H. Cámara de Senadores
Ing. Laura Montero Vicegobernadora
Presidente H. Senado
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 22/08/19 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:17:40 de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 1 Ejercicio: 2019 Trimestre: 2 1/ 1 : Poder Legislativo============================================================================== Partidas Deuda Inicio Variación de Deuda Deuda Actual==============================================================================1/01/01 Cámara de Senadores 41100 PERSONAL 11.446.213,93 110.492.358,44 121.938.572,37 41200 BIENES 487.683,73 586.025,09 1.073.708,82 41300 SERVICIOS 2.470.737,98 4.431.556,10 6.902.294,08 51200 TRABAJOS PUBLI 57.000,00 41.685.940,66 41.742.940,66 TOTAL 1/01/01: 14.461.635,64 157.195.880,29 171.657.515,93
ANEXO 19: DETALLE DE LA PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATOS DE LOCACION.
IMPORTES LIQUIDADOS ACUMULADOS AL FIN DEL TRIMESTRE
Repartición / Organismo: Cámara de Senadores Nomenclador: 010101