EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Caja chica Bancos
REALIZABLE Inventario materia prima Inventario materiales
indirectos Suministros de oficina PREPAGADOS Publicidad prepagada
IVA en compras ACTIVO NO CORRIENTE FIJO NO DEPRECIABLE Terreno FIJO
DEPRECIABLE Equipo de oficina Depreciacin acumulada de equipo de
oficina Muebles y enseres Depreciacion acumulada muebles y enseres
Maquinaria y equipo Depreciacion acumulada de maquinaria y enseres
Edificio Depreciaicion acumulada de edificio Vehculo Depreciacion
acumulada de vehiculo ACTIVO DIFERIDO Gastos de constitucion
Amortizacion acumulada gastos de constitucion TOTAL ACTIVO
40,400.00 5,000.00 400.00 35,000.00 807.20 429.00 178.20 200.00
6,860.00 6,000.00 860.00 3,000.00 3,000.00 83,200.00 12,000.00
1,000.00 8,000.00 800.00 15,000.00 2,000.00 40,000.00 1,500.00
14,000.00 500.00 5,000.00 200.00 11,000.00 7,200.00 13,000.00
38,500.00 13,500.00 4,800.00
PASIVO 48,067.20 PASIVO CORRIENTE Documentos por pagar Retencion
en la fuente Prestamos bancarios Arriendos precobrados IVA EN
VENTAS TOAL PASIVO CAPITAL Ganancias retenidad Reserva legal
Capital social 86,200.00
34,700.00 6,800.00 500.00 23,000.00 1,200.00 3,200.00 34,700.00
104,367.20 2,300.00 2,600.00 99,467.20
4,800.00 139,067.20
139,067.20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Machala,01 de Junio del
2012. _________________________________________________________
CONTADOR R.C.C. 1708
_________________________________________________________
GERENTE
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO DIARIO FECHA
6/1/2012 DETALLE -001PARCIAL DEBE FOLIO N 1 HABER
Caja Caja chica Bancos Inventario materia prima Tablones Lminas
aglomeradas Inventario material indirecto Laca Suministros de
oficina Publicidad prepagada IVA en compras Terreno Equipo de
oficina Depreciacin acumulada de equipo de oficina Muebles y
enseres Depreciacion acumulada muebles y enseres Maquinaria y
equipo Depreciacion acumulada de maquinaria y enseres Edificio
Depreciaicion acumulada de edificio Vehculo Depreciacion acumulada
de vehiculo Gastos de constitucion Amortizacion acumulada gastos de
constitucion Documentos por pagar Retencion en la fuente Retencian
en la fuente 1% Prestamos bancarios Arriendos precobrados Ganancias
retenidad Reserva legal Capital social V/R Estado de situacion
financiera 6/1/2012 -002Inventario materia prima Tablones Lminas
englomerados IVA en compras Bancos Retencian en la fuente Retencin
en la fuente 1% Descuento en compra V/R Compra de materia prima
fact 420 6/3/2012 -003Inventario material indirecto Laca IVA en
compras Proveedores Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1%
V/R Compra de materia prima fact 450 -0046/6/2012 Inventario
productos en proceso Materia prima PASAN
5,000.00 400.00 35,000.00 429.00 312.00 117.00 178.20 178.20
200.00 6,000.00 860.00 3,000.00 12,000.00 1,000.00 8,000.00 800.00
15,000.00 2,000.00 40,000.00 1,500.00 14,000.00 500.00 5,000.00
1,200.00 6,800.00 500.00 23,000.00 1,200.00 2,300.00 2,600.00
101,667.20 327.60 270.00 57.60 37.35 345.45 3.11 3.11 16.38 132.00
132.00 15.84 146.52 1.32 1.32 327.60 327.60 145,907.59
145,579.99
FECHA
DETALLE VIENEN Inventario materia prima Tablones Lminas
englomerados V/R Req. de materiales de produccion -005Costos
indirectos de fabricacin Material indirecto Inventario material
indirecto Laca V/R Req. de materiales de produccion -006Costos
indirectos de fabricacion Mantenimiento de maquinaria IVA en
compras Bancos Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1%
Retencian en la fuente del IVA Retencin en la fuente 100% V/R
Mantenimiento de maquinaria -007Inventario materia prima Lminas
englomerados Inventario material indirecto Laca IVA en compras
Documentos por pagar Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1%
V/R Compra de materia prima fact 720 -008Gasto administrativos Caja
chica V/R Resumen caja chica -009Caja chica Bancos V/R Reposicion
caja chica Cheq. 022 -010Gasto de ventas Combustible IVA en compras
Caja Retencin en la fuente Retencin en la fuente 1% V/R Consumo de
conbustibles Fact 0860 -011Inventario productos en proceso Materia
prima Material indirecto Inventario materia prima Tablones Lminas
englomerados Inventario material indirecto Laca V/R Req. de
materiales de produccion -012Caja Comisiones ganadas V/R Comisiones
por servicio de venta
PARCIAL 270.00 57.60
FOLIO N 2 DEBE HABER 145,907.59 145,579.99 327.60
6/8/2012
125.76 125.76 125.76 125.76 181.80 181.80 21.82 180.00 1.80 1.80
21.82 21.82 80.00 80.00 90.00 90.00 20.40 188.70 1.70 1.70 80.00
80.00 80.00 80.00 27.02 27.02 3.24 30.00 0.27 0.27 294.86 183.37
111.49 183.37 105.82 77.55 111.49 111.49 2,000.00 2,000.00
148,912.48 148,912.48
6/10/2012
6/15/2012
6/16/2012
6/16/2012
6/17/2012
6/19/2012
6/24/2012
FECHA VIENEN 6/24/2012
DETALLE -013-
PARCIAL
FOLIO N 3 DEBE HABER 148,912.48 148,912.48
148,912.48
148,912.48
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: TABLONES
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CDIGO: M.P.001 METODO DE VALORACION:
PROMEDIO MARCA: -EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA:
PROVEEDOR:
FECHA6/1/2012 Saldo inicial
DETALLE
ENTRADAS 0 25 0 0 0.00 10.80 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 25 10
SALIDAS 0.00 0.00 10.58 10.58 0.00 0.00 264.55 105.82 0.00 0.00
0.00 0.00
EXISTENCIA 30 55 30 20 20 20 20 20 10.40 10.58 10.58 10.58 10.58
10.58 10.58 10.58 312.00 582.00 317.45 211.64 211.64 211.64 211.64
211.64
CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT.
TOTAL
6/1/2012 Compra Fact 0420 6/6/2012 Req. de material 0,20
6/19/2012 Req. de material 0,22
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: PLANCHAS
DE AGLOMERADO UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CDIGO: M.P. 002 METODO DE
VALORACION: PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA
CARACTERISTICA: PROVEEDOR:
FECHA6/1/2012 Saldo inicial
DETALLE
ENTRADAS 0 8 0 10 0 0.00 7.20 0.00 8.00 0.00 0.00 57.60 0.00
80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 8 0 10
SALIDAS 0.00 0.00 7.59 0.00 7.75 0.00 0.00 60.73 0.00 77.55 0.00
0.00 0.00
EXISTENCIA 15 23 15 25 15 15 15 15 7.80 7.59 7.59 7.75 7.75 7.75
7.75 7.75 117.00 174.60 113.87 193.87 116.32 116.32 116.32
116.32
CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT.
TOTAL
6/1/2012 Compra Fact 0420 6/6/2012 Req. de material 0,20
6/15/2012 Compra Fact 0720 6/19/2012 Req. de material 0,22
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: LACA
UNIDAD DE MEDIDA: GALONES CDIGO: M. I. 001 METODO DE VALORACION:
PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX. MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA:
PROVEEDOR:
FECHA6/1/2012 Saldo inicial
DETALLE
ENTRADAS 0 15 0 10 0 0.00 8.80 0.00 9.00 0.00 0.00 132.00 0.00
90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 15 0 13
SALIDAS 0.00 0.00 8.38 0.00 8.58 0.00 0.00 125.76 0.00 111.49
0.00 0.00 0.00
EXISTENCIA 22 37 22 32 19 19 19 19 8.10 8.38 8.38 8.58 8.58 8.58
8.58 8.58 178.20 310.20 184.44 274.44 162.95 162.95 162.95
162.95
CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT.
TOTAL
6/3/2012 Compra Fact 450 6/8/2012 Req. de material 0,21
6/15/2012 Compra Fact 0720 6/19/2012 Req. de material 0,22
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798TARJETA DE CONTROL DE
MOVIMIENTO DE MATERIALES DE PRODUCCIN - KARDEX ARTICULO: UNIDAD DE
MEDIDA: CDIGO: METODO DE VALORACION: PROMEDIO MARCA: EX. MNIMA: EX.
MAXIMA: OTRA CARACTERISTICA: PROVEEDOR:
FECHA
DETALLE
ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
SALIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
EXISTENCIA 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V.UNIT.
TOTAL
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO
OC/NP N 015 2012 06 AO MES
01 DA
CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001
DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE:
LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00
MATERIAL U/M CODIGO Tablones M.P.001 UNIDAD Lminas de aglomerado
M.P.002 UNIDADSON EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES
CANT.25 8
PREC. UNIT. TOTAL10.80 7.20
270.00 57.60
327.60 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales
detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 015, a cuenta de
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________
ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________
_________________________ _________________________ SECRETARIA DE
GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO
OC/NP N 016 2012 06 AO MES
03 DA
CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001
DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE:
LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00
MATERIAL CODIGO U/M Laca M.I 001 GALONESSON EN LETRAS: DOSCIENTOS
NOVENTA 00/100 DOLARES
CANT.15
PREC. UNIT.8.80
PREC. COMP.
132.00
132.00 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales
detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 016, a cuenta de
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________
ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________
_________________________ _________________________ SECRETARIA DE
GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
Machala - El Oro - Ecuador.ORDEN DE COMPRA / NOTA DE PEDIDO
OC/NP N 017 2012 06 AO MES
15 DA
CIUDAD: Machala PROVEEDOR: ASERRADERO TULCN RUC: 0702159757001
DIRECCIN:Paz 1607 E/Av. 25 de Junio y Sucre. MEDIO DE TRANSPORTE:
LUGAR DE RECEPCIN: Machala HORARIO DE RECEPCIN: 14:00 a 20:00
MATERIAL CODIGO U/M Lminas de aglomerado M.P.002 UNIDAD Laca M.I
001 GALONESSON EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES
CANT.10 10
PREC. UNIT.8.009.00
PREC. COMP. 80.00
90.00
170.00 NOTA PARA EL PROVEEDOR: Sirvase despachar los materiales
detallados en la Orden de compra/Nota de pedido N 017, a cuenta de
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S. A. OBSERVACIONES:
_______________________________________________________________________
ELABORADO POR: APROBADO PR: RECIBIDO POR: _________________________
_________________________ _________________________ SECRETARIA DE
GERENTE DEPARTAMENTO DE COMPRA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( x ) M.I.: ( )
R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD25 8
020 06 DA
6 MES
CDIGO
MATERIALESTablones Lminas de aglomerado
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO10.80 7.20
M.P. OO1 M.P. OO2
OBSERVACIONES: _____________________________
__________________________________________________
UNIDAD UNIDAD
PRECIO TOTAL 270.00 57.60
SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL
327.60
ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( ) M.I.: ( x )
R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD15
021 08 DA
6 MES
CDIGO
MATERIALESLaca
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO8.38
M.I. OO1
GALONES
PRECIO TOTAL 125.76
OBSERVACIONES: _____________________________
__________________________________________________
SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL
125.76
ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
ORDEN DE REQUISICIONM.D.: ( x ) M.I.: ( x )
R.I.M. N 2012 AOCANTIDAD 10 1013
022 19 DA
6 MES
CDIGO M.D.001 M.D.002M.I. OO1 Tablones
MATERIALESLminas de aglomerado Laca
UNIDAD DE MEDIDA
OBSERVACIONES: _____________________________
__________________________________________________
UNIDAD UNIDAD GALONES
PRECIO UNITARIO 10.58 7.758.58
PRECIO TOTAL 105.82 77.55 111.49
SUMAN APROBADO POR: ________________________GERENTE GENERAL
294.86
ELABORADO POR: ________________________PRODUCCIN
ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607
E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El
Oro-Ecuador
RUC. 0702159757001
FACTURA N 001-001-000000420Autorizacin SRI N 1110303757
Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.25 8
Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera"
DescripcinTablones Lminas de aglomerado
Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.
6/1/2012 0791899035001 072131798 V. Total 10.80 270.00 7.20
57.60
Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:Trecienctos cuarenta y ocho,
cincuenta y siete centavos
Descuento 5 % Subtotal IVA 12% TOTAL
0.00 327.60 16.38 311.22 37.35 348.57
Observaciones:
FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC:
0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP.
13/JUL/2011
Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012
Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR
ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607
E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El
Oro-Ecuador
RUC. 0702159757001
FACTURA N 001-001-000000450Autorizacin SRI N 1110303757
Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.15
Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera"
DescripcinGalones de laca
Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.
6/3/2012 0791899035001 072131798 V. Total 8.80 132.00
Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:Ciento cuarenta y siete con
ochenta y cuatro centavos
Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL
0.00 132.00 0.00 132.00 15.84 147.84
Observaciones:
FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC:
0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP.
13/JUL/2011
Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012
Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001.DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 Machala-El Oro-Ecuador
RUC. 0791899035001
LIQUIDACION DE COMPRA N 001-001-000000001Autorizacin SRI N
1110303758
Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.1
Machala ING. XAVIER VENTIMILLA 25 DE JUNIO Y VELA
DescripcinMantenimiento de maquinaria
Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.
6/3/2012 0792572686 072131290 V. Total 181.80 181.80
Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:DOCIENTOS TRES CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS
Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL
0.00 181.80 0.00 181.80 21.82 203.62
Observaciones:
FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC:
0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP.
13/JUL/2011
Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012
Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR
ASERRADERO TULCN De: Sara Gonzlez TerrrosDireccin: Paz 1607
E/Av. 25 de Junio y Sucre. Telf.: 2922-879 Machala-El
Oro-Ecuador
RUC. 0702159757001
FACTURA N 001-001-000000720Autorizacin SRI N 1110303757
Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.10 10
Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera"
DescripcinLMINAS DE AGLOMERADO GALONES DE LACA
Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.
6/15/2012 0791899035001 072131798 V. Total 8.00 80.00 9.00
90.00
Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:CIENTO NOVENTA CON 40
CENTAVOS
Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL
0.00 170.00 0.00 170.00 20.40 190.40
Observaciones:
FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC:
0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP.
13/JUL/2011
Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012
Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR
GASOLINERA MOVIL S.A.Direccin: Coln e/ 25 de Junio y Rocafuerte
Telf.: 2922-879 Machala-El Oro-Ecuador
RUC. 0702159759001
FACTURA N 001-001-000000860Autorizacin SRI N 1110303757
Ciudad: Nombre: Direccin: Cant.1
Machala EMPRESA INDUSTRIAL MADERESA S.A. Cdla. "La primavera"
DescripcinCOMSUMO DE GASOLINA
Fecha: RUC/C.I.: Telf.: V. Unit.27.02
6/17/2012 0791899035001 072131798 V. Total27.02
Subtotal T.0% Subtotal T. 12% Son:TREINTA 00/100
Descuento % Subtotal IVA 12% TOTAL
0.00 27.02 0.00 27.02 3.24 30.00
Observaciones:
FAJARDO CARDENAS MARCO ANTONIO GRAFICAS DEL PACIFICO RUC:
0700399058001- AUT.: 1051 - 10 BLOCK DEL 0054000 AL 0055000 F.IMP.
13/JUL/2011
Firma AutorizadaVALIDA PARA SU EMISION HASTA JULIO DEL 2012
Firma del ClienteORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA 1: EMISOR
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N
1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0796258720
Fecha: 1/0/1900 Contribuyente: SARA GONZALEZ TERREROS Tipo de
Comprobante: FACTURA N 001-001-000000420 RETENCIN EN LA FUENTE DEL
I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible
Ejercicio fiscal
% Subtotal
Retenc. 0.00 0.00
RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal
Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra 311.22 1% Subtotal
Retenc. 3.11 3.11
Total:
3.11
Firma y Sello Agente de Retencin EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA"
S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO:
072131798
COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N
1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0796258720
Fecha: 6/3/2012 Contribuyente: SARA GONZALEZ TERREROS Tipo de
Comprobante: FACTURA N 001-001-000000450 RETENCIN EN LA FUENTE DEL
I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible
Ejercicio fiscal
% Subtotal
Retenc. 0.00 0.00
RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal
Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra 132.00 1% Subtotal
Retenc. 1.32 1.32
Total:
1.32
Firma y Sello Agente de Retencin
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N
1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA 0792572686
Fecha: 6/10/2012 Contribuyente: ING. XAVIER VENTIMILLA Tipo de
Comprobante: LIQUIDACION DE COMPRA RETENCIN EN LA FUENTE DEL I.V.A.
Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible 2012 Compra 21.82
Total: 23.63
N 001-001-000000001 RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA
RENTA Ejercicio fiscal Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Compra
181.80 1% Subtotal
% 100% Subtotal
Retenc. 21.82 21.82
Retenc. 1.82 1.82
Firma y Sello Agente de Retencin EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA"
S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO:
072131798
COMPROBANTE DE RETENCIN N: 001 - 001 000000001 Autorizacin SRI N
1023459836 Ciudad: R.U.C./C.I.: MACHALA
Fecha: Contribuyente: Tipo de Comprobante: RETENCIN EN LA FUENTE
DEL I.V.A. Concepto Cd. Base Imponible
Ejercicio fiscal
% Subtotal
Retenc. 0.00 0.00
RETENCIN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Ejercicio fiscal
Concepto Cd. Base Imponible % 2012 Subtotal
Retenc. 0.00 0.00
Total:
0.00
Firma y Sello Agente de Retencin
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
ROL DE PAGOPERIDO: JUNIO 2012REMU. MENSUAL NORMAL TOTAL A PAGAR
REMUNERACIN EXTRA Recargo H. Extra 100% COMISIONES Recargo H. Extra
50% DESCUENTOS Y RETENCIONES Imp. Renta Apor. trab. LIQUIDACIN A
PAGAR
N ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
Total
ADMINISTRACION
01 02 03
Tello Daniel Pazos Anglica Cevallos Roco
Gerente Secretaria Contadora
800.00 250.00 400.00 1,450.00
0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.000.00 0.00
800.00 250.00 400.001,450.00
74.80 23.38 37.40135.58
0.00 0.00 0.000.00
74.80 23.38 37.40135.58
Total
725.20 226.63 362.601,314.43
TOTAL VENTAS 04 Salguero Nstor TOTAL PRODUCCION 05 Tobar
Patricio 06 Torres Julio 07 Hernndez Fernando 08 Vargas Milln TOTAL
SUMANVendedor
300.00 300.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00 0.00
300.00300.00
28.0528.05
0.000.00
28.0528.05
271.95271.95
Supervisor Obrero Obrero Obrero
400.00 320.00 320.00 320.00 1,360.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
400.00 320.00 320.00 320.001,360.00
37.40 29.92 29.92 29.92127.16
0.00 0.00 0.00 0.000.00
37.40 29.92 29.92 29.92127.16
362.60 290.08 290.08 290.081,232.84
3110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3110.00
290.79
0.00
290.79
2819.22
Machala, 30 de Noviembre del 2011.
FIRMA
________________________________________________ GERENTE
GENERAL
______________________________________________ CONTADOR
GENERAL
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A.RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 PROVICIN DE BENEFICIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS. PERIODO: Junio
del 2012REMUNERACI N TOTAL VACACIONES XIII SUELDO XIV SUELDO TOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
ADMINISTRACION 01 Tello Daniel 02 Pazos Anglica 03 Cevallos Roco
VENTAS 04 Salguero Nstor
TOTAL TOTAL
Gerente Secretaria Contadora Vendedor Supervisor Obrero Obrero
Obrero
800.00 250.00 400.00 1,450.00 300.00 300.00 400.00 320.00 320.00
320.00 1,360.00 3110.00
66.67 20.83 33.33 120.83 25.00 25.00 33.33 26.67 26.67 26.67
113.33 259.17
24.33 24.33 24.33 73.00 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33
97.33 194.67
33.33 10.42 16.67 60.42 12.50 12.50 16.67 13.33 13.33 13.33
56.67 129.58
66.67 20.83 33.33 120.83 25.00 25.00 33.33 26.67 26.67 26.67
113.33 259.17
89.20 27.88 44.60 161.68 33.45 33.45 44.60 35.68 35.68 35.68
151.64 346.77
4.00 1.25 2.00 7.25 1.50 1.50 2.00 1.60 1.60 1.60 6.80 15.55
IECE
4.00 1.25 2.00 7.25 1.50 1.50 2.00 1.60 1.60 1.60 6.80 15.55
SECAP
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
N ORDEN
288.20 106.79 156.27 551.26 123.28 123.28 156.27 129.88 129.88
129.88 545.91 1220.45
PRODUCCION 05 Tobar Patricio 06 Torres Julio 07 Hernndez
Fernando 08 Vargas Milln TOTAL SUMAN
Machala, 30 de Junio del 2012
________________________________________________ GERENTE
GENERAL
______________________________________________ CONTADOR
GENERAL
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Caja DETALLE DEBE5,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO5,000.00
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Caja chica DETALLE DEBE400.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Bancos DETALLE DEBE35,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Inventario
materia prima DETALLE DEBE429.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Inventario
material indirecto DETALLE DEBE178.20
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Suministros de
oficina DETALLE DEBE200.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Publicidad
prepagada DETALLE DEBE6,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001.
DIRECCIN: Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR
CUENTA: FECHA IVA en compras DETALLE DEBE860.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Retencion en
la fuente DETALLE DEBE0.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Terreno DETALLE DEBE3,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Equipo de
oficina DETALLE DEBE12,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacin
acumulada de equipo de oficina DETALLE DEBE0.00
HABER1,000.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Muebles y
enseres DETALLE DEBE8,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion
acumulada muebles y enseres DETALLE DEBE0.00
HABER800.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR
CUENTA: FECHA
Maquinaria y equipo DETALLE
DEBE15,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion
acumulada de maquinaria y enseres DETALLE DEBE0.00
HABER2,000.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Edificio DETALLE DEBE40,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciaicion
acumulada de edificio DETALLE DEBE0.00
HABER1,500.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Vehculo DETALLE DEBE14,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Depreciacion
acumulada de vehiculo DETALLE DEBE0.00
HABER500.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Gastos de
constitucion DETALLE DEBE5,000.00
HABER
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Amortizacion
acumulada gastos de constitucion DETALLE DEBE
HABER1,200.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Documentos por
pagar DETALLE DEBE0.00
HABER6,800.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Prestamos
bancarios DETALLE DEBE0.00
HABER23,000.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
CUENTA: FECHA
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR Arriendos
precobrados DETALLE DEBE
HABER1,200.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798
LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA Ganancias retenidad DETALLE
DEBE0.00
HABER2,300.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Reserva legal DETALLE DEBE0.00
HABER2,600.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
Capital social DETALLE DEBE HABER101,667.20
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 V/R Estado de situacion financiera
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA:
FECHA6/1/2012
DETALLE
DEBE
HABER
FOLIO N 1 SALDO
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
0.00 DETALLE DEBE0.00
HABER0.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 0
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 LIBRO MAYOR CUENTA: FECHA
0.00 DETALLE DEBE HABER0.00
FOLIO N 1 SALDO
6/1/2012 0
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 050
ENTREGAMOS A : ING. XAVIER VENTIMILLA LA CANTIDAD DE: CIENTO
OCHENTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES
POR CONCEPTO DE: V/R Mantenimiento de maquinaria LIQUIDACION EN
COMPRA 001-001-0000001 EFECTIVO 0.00 CHEQUE CUENTA BANCO VALOR
0000021 07303297 BANCO DEL PACFICO 180.00 TOTAL 180.00 CDGO.
DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 10-Jun Costos indirectos de
fabricacion 181.80 Mantenimiento de maquinaria 181.80 IVA en
compras 21.82 Bancos 180.00 Retencin en la fuente 1.80 Retencin en
la fuente 1% 1.80 Retencian en la fuente del IVA 21.82 Retencin en
la fuente 100% 21.82 OBSERVACIONES: ELABORADO: REVISADO:
APROBADO:
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 055
ENTREGAMOS A : ROCO CEVALLOS LA CANTIDAD DE: OCHENTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES
POR CONCEPTO DE: REPOSICION DE CAJA CHICA EFECTIVO CHEQUE 0000022
FECHA DESCRIPCION 16-Jun Caja chicaBancos
CUENTA 07303297 TOTAL PARCIAL
BANCO BANCO DEL PACFICO DEBE 80.00
0.00 VALOR 80.00 80.00 HABER 80.00
OBSERVACIONES: ELABORADO:
REVISADO:
APROBADO:
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 056
ENTREGAMOS A : GASOLINERA MOVIL LA CANTIDAD DE: TREINTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES
POR CONCEPTO DE: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EFECTIVO
CHEQUE 30.00 VALOR 0.00 30.00 HABER 80.00
CUENTA TOTAL
BANCO
FECHA DESCRIPCION 16-Jun Caja chica
PARCIAL
DEBE
Bancos
80.00 REVISADO: APROBADO:
OBSERVACIONES: ELABORADO:
BANCO DEL PACFICO
CTA: CHEQUE: $
07303297 0000020 345.45
MACHALA , 6/1/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE SARA GONZALEZ TERREROS
LA SUMA DE TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO
45/100--------------------------------------- ESTADOS DLARES DE LOS
UNIDOS DE AMERICA
------------------------------------------------------------------------EMPRESA
INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $
07303297 0000021 180.00
BANCO DEL PACFICO
MACHALA , 6/10/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE ING. XAVIER VENTIMILLA
LA SUMA DE CIENTO OCHENTA
-----------------------------------------------------------------LOS
ESTADOS DLARES DE UNIDOS DE AMERICA
------------------------------------------------------------------------EMPRESA
INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $
07303297 0000022 80.00
BANCO DEL PACFICO
MACHALA , 6/16/2012 PAGUESE A LA ORDEN DE ROCIO CEVALLOS LA SUMA
DE OCHENTA
----------------------------------------------------------------DLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
------------------------------------------------------------------------EMPRESA
INDUSTRIAL MADERESA S.A. 07303297 FIRMA AUTORIZADA CTA: CHEQUE: $
12345678 0001235 2,000.00 6/24/2012
BANCO DEL PICHINCHAMACHALA ,
PAGUESE A LA ORDEN DE EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. LA SUMA
DE DOS MIL 00/100
-------------------------------------------------------------- LOS
ESTADOS DLARES DE UNIDOS DE AMERICA
------------------------------------------------------------------------ALEXANDER
GEOVANNY MORAN VALVERDE 12345678 FIRMA AUTORIZADA
LETRA DE CAMBIO N 001
$ MACHALA,
188.70 6/15/2012
A 15 DAS PLAZO se servir pagar incondicionalmente por esta letra
de cambio en PAEZ e/ 25 JUNIO Y SUCRE a la orden de SARA GONZALEZ
TERREROS la cantidad de CIENTO NOVENTA 40/100 DLARES valor RECIBIDO
que sentar usted en cuenta segn aviso de EMPRESA INDUSTRIAL
"MADERESA" S.A. Con un inters po mora de 16%
LETRA DE CAMBIO N
$
A incondicionalmente por esta letra de cambio en a la orden de
valor Con un inters po mora de
se servir pagar la cantidad de que sentar usted en cuenta segn
aviso de
EMPRESA INDUSTRIAL "MADERESA" S.A. RUC: 0791899035001. DIRECCIN:
Cdla. "La Primavera". TELFONO: 072131798 EGRESO DE CAJA N 060
RECIBIMOS DE: ALEXANDER GEOVANNY MORAN VALVERDE LA CANTIDAD DE: DOS
MIL 00/100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DLARES
POR CONCEPTO DE: COMISIONES POR SERVICIO DE VENTA DE MERCADERA
EFECTIVO CUENTA 12345678 TOTAL 07303297 DEBE 2000.00 2000.00 0.00
VALOR 2000.00 2000.00 2000.00
CHEQUE 0001235 DEP. : CDGO. 23456789 CTA: DESCRIPCION
BANCO BANCO DEL PICHINCHA BANCO:BANCO DEL PACFICO
HABER
Caja Comisiones ganadas OBSERVACIONES: ELABORADO: REVISADO:
APROBADO: