EGESG Nº 005 - 2018 - GG Puno, 04 de Enero del 2018 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo Asunto : Ratificación del Plan Operativo y Presupuesto a nivel Desagregado del año 2018 Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 001-027/2017 b) Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE c) Directiva de Gestión de FONAFE De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo establecido en el documento de la referencia b), con la finalidad de presentarle adjunto al presente el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2018 de mi representada, debidamente aprobado por el Directorio en sesión del 28 de diciembre de 2017, en cumplimiento del numeral 2.3.1 literal b) de la Directiva de Gestión de FONAFE. Para tal efecto remitimos la transcripción de la ratificación por parte de nuestro Directorio, mediante acuerdo N° 001-027/2017 y el Informe del Plan Operativo y Presupuesto 2018 aprobado, alineado al presupuesto aprobado mediante el documento de la referencia b). Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo (formato 1P), Estado de Situación Financiera (formato 2P), Estado de Resultados Integrales (formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4P), Flujo de Caja (formato 5P), Endeudamiento (formato 6P), Gastos de Capital (formato 7P), Fichas de los Proyectos de Inversión (formato 8P) y Presupuesto Analítico de Personal – PAP (formato 9P), cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente.
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EGESG Nº 005 - 2018 - GG FONDO NACIONAL DE … · Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
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EGESG Nº 005 - 2018 - GG Puno, 04 de Enero del 2018 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo Asunto : Ratificación del Plan Operativo y Presupuesto a nivel
Desagregado del año 2018 Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 001-027/2017 b) Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE c) Directiva de Gestión de FONAFE De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo establecido en el documento de la referencia b), con la finalidad de presentarle adjunto al presente el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2018 de mi representada, debidamente aprobado por el Directorio en sesión del 28 de diciembre de 2017, en cumplimiento del numeral 2.3.1 literal b) de la Directiva de Gestión de FONAFE. Para tal efecto remitimos la transcripción de la ratificación por parte de nuestro Directorio, mediante acuerdo N° 001-027/2017 y el Informe del Plan Operativo y Presupuesto 2018 aprobado, alineado al presupuesto aprobado mediante el documento de la referencia b). Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo (formato 1P), Estado de Situación Financiera (formato 2P), Estado de Resultados Integrales (formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4P), Flujo de Caja (formato 5P), Endeudamiento (formato 6P), Gastos de Capital (formato 7P), Fichas de los Proyectos de Inversión (formato 8P) y Presupuesto Analítico de Personal – PAP (formato 9P), cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente.
EGESG Nº 005 - 2018 - GG Pág. 2 Cualquier duda que surja de su revisión agradeceremos nos la haga saber para absolverla de inmediato. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra especial consideración y estima personal. Atentamente,
INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018
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ÍNDICE Pág.
I. ASPECTOS GENERALES. ............................................................................................................................ 3 1.1. Naturaleza Jurídica ............................................................................................................................................................ 3 1.2. Objeto Social ...................................................................................................................................................................... 3 1.3. Accionariado....................................................................................................................................................................... 3 1.4. Directorio ............................................................................................................................................................................ 4 1.5. Gerencias Principales ........................................................................................................................................................ 4 1.6. Marco Regulatorio .............................................................................................................................................................. 4 1.7. Estructura Organizacional de la Empresa.......................................................................................................................... 5 1.8. Factores críticos de éxito ................................................................................................................................................... 6 1.9. Área de Influencia .............................................................................................................................................................. 8 1.10. Soporte operativo ............................................................................................................................................................... 8 1.11. Logros .............................................................................................................................................................................. 11
II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA. ...................................................................................................... 11 2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa ....................................................................................................... 11 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2017, previsto año 2018. ............................ 12
III. PLAN ESTRATEGICO. ............................................................................................................................... 15 2.3. Misión ............................................................................................................................................................................... 15 2.4. Visión ................................................................................................................................................................................ 15 2.5. Valores ............................................................................................................................................................................. 15 2.6. Horizonte del Plan Estratégico ......................................................................................................................................... 15 2.7. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas ................................................................................................................... 15 2.8. Mapa estratégico .............................................................................................................................................................. 18 2.9. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo Estimado para el año 2017 ........................ 18 2.10. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2018 ........................................ 18
IV. PLAN OPERATIVO. ................................................................................................................................... 19 4.1. Plan Operativo 2017: Avance de Indicadores al III trimestre y estimación al cierre del año ........................................... 19 4.2. Objetivos del Plan Operativo 2018................................................................................................................................... 21 4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo .......................................................................................................................... 22 4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de
FONAFE y del Sector ....................................................................................................................................................... 29 V. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 31
5.1. INGRESOS ...................................................................................................................................................................... 34 5.1.1. Ingresos Operativos ................................................................................................................... 34 5.1.2. Ingresos de Capital .................................................................................................................... 38 5.1.3. Transferencias: Ingresos ............................................................................................................ 38 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos ...................................................................................... 38 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores ............................................................................................... 38
5.2. EGRESOS ........................................................................................................................................................................ 39 5.2.1. Egresos Operativos ................................................................................................................... 39 5.2.2. Egresos de Capital ..................................................................................................................... 51 5.2.3. Transferencias: Egresos ............................................................................................................. 56 5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos .............................................................. 57
1.1. Naturaleza Jurídica Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.
1.2. Objeto Social
La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.
1.3. Accionariado
Capital Social S/. 319,296,618
Estructura Accionaria
FONAFE es propietaria del 100% de un total de 319.296.618 acciones de la empresa.
- Acciones tipo A: 287,366,957
- Acciones tipo B: 31,929,661
Valor de cada acción S/. 1,00 (Un sol)
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1.4. Directorio El actual Directorio de la empresa San Gabán S.A. está conformado por:
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN
Tomecich Córdova, Aníbal Esteban Presidente 26/09/2012 - JGA 057/2012
Horqque, Garcés César Augusto Director 17/02/2012 - JGA 054/2012
Mosquera Castillo, José Mercedes Director 17/02/2012 - JGA 054/2012
Ocampo Portugal, Miguel Ángel Director 13/09/2012 - JGA 056/2012
Infante Ángeles, Alberto Luis Julián Director 12/01/2016 - JGA 072 /2016
1.5. Gerencias Principales Los funcionarios a cargo de las gerencias de San Gabán S.A. son:
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGN.
Garnica Salinas, Gustavo Alonso Gerente General 01/12/2011
Mamani Condori, Antonio Zacarías Gerente de Administración y
Finanzas 15/03/2011
Alvarez Vengoa, Edward Gerente Comercial (e) 13/07/2015
Calle Guerra, Raul Hernán Gerente de Planeamiento y
Desarrollo 04/04/2013
Martiarena Mendoza, Marina Gerente de Producción 05/04/2012
1.6. Marco Regulatorio
La normatividad aplicable a San Gabán S.A., es la siguiente: Leyes:
Constitución Política del Estado.
Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.
Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
Ley de Mercado de Valores - Decreto Legislativo N° 861 (TUO D. S. 093-2002-EF).
Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento Decreto Supremo N°009-93-EM y sus modificatorias y ampliatorias.
Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Ley N° 26734 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG.
Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico - Ley N° 26876, y su Reglamento D. S. Nº 017-98-ITINCI.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
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Decreto Legislativo 1031 - Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.
Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley Nº 30099.
Código Tributario D.S. N° 133-2013-EF. FONAFE:
Ley N° 27247 que modifica la Ley de creación del FONAFE.
Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015.
Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE de fecha 13/06/2013, modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2013/015-FONAFE de fecha 05/12/2013, mediante Acuerdo de Directorio N° 008-2014/003-FONAFE de fecha 25/03/2014 y mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2014/009-FONAFE del 12/08/2014.
Directiva para Solución de Controversias Patrimoniales entre Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE.
Lineamiento de ética y conducta de las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/002-FONAFE, de fecha 28/03/2016.
Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/012 FONAFE, de fecha 14/12/2016 modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2017/DE-FONAFE de fecha 28/03/2017 y mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2017/DE-FONAFE de fecha 02/06/2017.
Sistema Nacional de Contabilidad:
Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, publicada el 12 de abril de 2006.
Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03 Aprueban los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos".
Directiva N° 002-2015-EF/51.01 Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria mensual, trimestral y semestral por las empresas y entidades de tratamiento empresarial del Estado.
Directiva Nº 003-2015-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria y Presupuesto de Inversión del cierre contable por las Empresas y Entidades del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República”.
Sistema Nacional de Control:
Resolución de Contraloría N°320-2006-CG del 30 de octubre 2006, que aprueba las Normas de Control Interno, y demás normativas que regulan las acciones realizadas por los organismos conformantes del Sistema Nacional de Control.
Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Del Perú, publicado el 23 de julio de 2002.
1.7. Estructura Organizacional de la Empresa
La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., cuenta con una estructura orgánica aprobada por el Directorio de la Empresa mediante Acuerdo N° 04-003/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, en la cual se establecen 82 plazas, cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 1
CAP – San Gabán S.A.
AREAS CAP %
Producción 37 45%
Comercial 6 7%
Planeamiento 6 7%
Administración 33 40%
TOTAL 82 100%
La estructura organizacional operativa es la que se presenta a continuación:
Grafico N° 1
Organigrama de San Gabán S.A.
Directorio
Órgano de Control
Institucional (2)
Gerente
General
Asesor Legal y
Secretario de
Directorio
Jefe de Seguridad
y Salud
Ocupacional (*)
Jefe de
Tecnologías de
la Información
Asistente LegalEspecialista de
Soluciones TI
Especialista de
Producción y
Servicios de TI
Especialista en
Sistemas de
Control Interno y
Riesgos
Gerencia de
Producción (37)
Gerencia
Comercial (6)
Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo
(6)
Gerencia de
Administración y
Finanzas (23)
(*) El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional depende administrativamente de la Gerencia General y funcionalmente de la Gerencia de Producción.
1.8. Factores críticos de éxito Los Factores Críticos de Éxito que deben recibir una atención constante y cuidadosa y los que se deberán evaluar continuamente la actuación de cada una de las áreas, son las siguientes:
a) Internos
Mayor oferta de generación eléctrica por cartera de nuevos proyectos (Tupuri) y la cartera de
proyectos de afianzamiento hídrico. Capacidad de producción de energía limpia y de bajo costo. Rentabilidad y solidez financiera de la empresa.
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Personal competente y comprometido, con experiencia y conocimiento del negocio eléctrico y soporte de la gestión.
Plan de sucesión de puestos clave. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de Control Interno. Se cuenta con contrato de Colaboración Empresarial para la ejecución de la C.H. San Gabán III. Capacidad y experiencia de la Alta Dirección. Instrumentos de gestión actualizados (Estructura Organizacional, ROF, MOF, RIT). Limitado factor de planta por no contar con infraestructura suficiente para el afianzamiento del
recurso hídrico. Restringido poder de negociación por la limitada capacidad instalada y de oferta de la empresa. Contratos de suministro de electricidad con vencimiento en el mediano plazo. Falta fortalecer la gestión del talento humano. Insatisfacción del personal por los niveles salariales, incentivos, premios y otros. Falta de desarrollo de la cultura organizacional Falta culminar la implementación de la gestión por procesos. Falta implementar el plan de responsabilidad social empresarial, que incluye el plan de relaciones
comunitarias, a otros grupos de interés. b) Externos
Disponibilidad de recursos hídricos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica y afianzamientos hídricos.
Existencia de fuentes de financiamiento de parte del accionista para proyectos de mediana magnitud.
Marco normativo y regulador que permite acceder a nuevos clientes en carteras diversificadas en el mercado libre.
Posibilidades de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas que refuercen el Programa de Responsabilidad Social
Tecnologías disponibles en el mercado global para generación de energía eléctrica, especialmente las renovables.
Desarrollar proyectos de tecnologías RER. Entorno favorable para captar socios estratégicos mediante asociaciones público privadas. Interconexión del sistema interconectado nacional con países limítrofes. Desarrollo del proyecto del gasoducto sur peruano para diversificación de fuentes de generación. Reducción de recursos hídricos en la cuenca de San Gabán como consecuencia del cambio
climático. Afectación a la infraestructura asociada a la producción de energía por desastres naturales. Autoridades Municipales que buscan financiamiento para sus proyectos de inversión que ven a la
empresa como una oportunidad Normatividad que limita la capacidad de financiamiento y apalancamiento para el desarrollo de
proyectos de mayor envergadura. Reducción del costo marginal y precios de contratos de suministro debido a la sobre oferta de
energía. Mayor poder de negociación del sector privado por su alta participación en el mercado eléctrico. Mayor poder de negociación de los clientes respecto a precios y condiciones negociables en los
contratos de suministro de electricidad. Incursión en el mercado de electricidad de empresas intermediadoras que propician licitaciones de
suministro de electricidad. Falta de capacidad instalada y operativa del sistema de transmisión. Limitada oferta de empresas de servicio y suministros especializados en generación hidráulica en
el mercado nacional. Aspectos normativos y regulatorios que dificultan la gestión y ejecución de proyectos de inversión
de la empresa. Posible emigración del personal de la empresa por mejores condiciones del mercado laboral
privado.
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1.9. Área de Influencia
San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente se cuenta con líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.
Grafico N° 2
Área de Influencia
1.10. Soporte operativo
Planeamiento, Gestión Administrativa y Gerencial
La dirección y gestión de San Gabán S.A. se orientan a institucionalizar un estilo de gerencia que le permita desarrollar instrumentos de gestión así como ganar competitividad y confiabilidad en el servicio que presta.
La estructuración de su cartera comercial acorde a su capacidad de generación de energía, lo que implica obtener mejores niveles de rentabilidad, optimizando los posibles ingresos por venta de energía.
Formulación y actualización de sus instrumentos de gestión administrativa, con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y a la vez, definir las características y forma de organización. Las herramientas de gestión administrativa que fueron reformuladas y se encuentran aprobadas son: La Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento Interno de Trabajo (RIT); las que se encuentran en proceso de actualización y aprobación son: el Estatuto de la Empresa, Procesos Administrativos, Normas, Procedimientos, entre otros.
Mantener la certificación internacional del Sistema de Gestión Integral, conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad en ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, lo que permite
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generar un buen posicionamiento como empresa eficiente y eficaz en el sector de generación eléctrica, en la ejecución de procesos de gestión de recurso hídrico, generación, transmisión, comercialización de energía eléctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestión logística y de personal. Esta acción garantiza que la gestión empresarial se desarrolla con criterios de la Tri Norma, lo cual es un factor de competitividad en la industria donde se desenvuelve. Así mismo se está perfilando la obtención del certificado internacional del sistema de gestión de seguridad de la información basada en ISO 27001.
El personal de la empresa cuenta con la tecnología y los medios de comunicación necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de la distancia; así mismo, cuenta con cobertura a sus necesidades de salud. Se realizan además eventos de capacitación, con los cuales se prepara al personal para asumir mayores y nuevos retos en un sector cada vez más competitivo.
Se tiene una cartera de proyectos identificados para el desarrollo de la capacidad de generación eléctrica, que permitirá el crecimiento de la empresa.
La adopción de las NIIF constituyen el cuerpo básico de criterios para presentar información financiera en el marco común de contabilidad mundial y deberán contener información de alta calidad.
Recursos Financieros
Los recursos financieros de San Gabán S.A. se agrupan de acuerdo a la siguiente clasificación:
Ingresos operativos: provienen principalmente de la venta de energía eléctrica en tres mercados: libre, regulado y spot. Estos ingresos también se generan por el cobro de servicios a otras empresas del sector.
Ingresos financieros: los cuales provienen de la rentabilización de fondos excedentarios y por variaciones favorables en el tipo de cambio.
Recursos de Tecnología de Información
San Gabán S.A. cuenta con el recurso de tecnología de información y comunicaciones para el soporte de los procesos operación y gestión empresarial, los que se han venido implementando y gestionando desde la entrada en operación y cuyo ámbito se circunscribe a asegurar la continuidad del proceso de información alineado a los objetivos del negocio:
Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Instalado como parte del equipamiento electromecánico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, incluyendo las subestaciones en San Gabán II y Azángaro, que permite monitorizar los procesos de operación y el control del recurso hídrico para la generación y transmisión de energía eléctrica al sistema interconectado nacional (SEIN). Permite supervisar el sistema eléctrico, gestionar la producción de energía y potencia, mediante la programación y el control de la central hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica, proporciona de manera automatizada los datos necesarios para calcular índices de productividad, factor de planta, uso de aguas, permite el tratamiento histórico de información mediante su incorporación en bases de datos. El SCADA consta del componente de señal y mando (comunicaciones, software, hardware y sistemas), y el componente de protecciones y mediciones de las subestaciones.
Sistema de interrogación de medidores a distancia a través de un software especializado (Software ION® Enterprise) que permite administrar, vía telemedida (interrogación a distancia) las lecturas de los parámetros de consumo de energía y potencia para la facturación de los clientes, incluyendo información para la gestión de la calidad de servicios eléctricos. Coadyuva la gestión del control y monitoreo del consumo y despacho de nuestros clientes.
Sistema de Información Integrado de Gestión (SIIG), basado en la Suite Oracle® e-Business Suite R12 que soporta la gestión de los procesos administrativos y financieros de la empresa, específicamente en los procesos de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, almacenes e inventarios, activos fijos, contabilidad presupuestal y central, reportes de libros contables y tributarios, generación de
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informe de estados financieros de la empresa. Además, cuenta con un sistema de Recursos Humanos (software Spyral) que soporta la gestión del capital humano y planilla de pagos. Desde el año 2016, se viene gestionando la implementación de la Facturación Electrónica (según regulación de la SUNAT) para la generación de documentos contables para los procesos de venta de energía y potencia, así como otros ingresos administrativos.
El Sistema Comercial viene desarrollándose de manera modular desde el año 2014, habiéndose culminado con los módulos de ingresos y de egresos, que registran las transacciones de venta y compra de energía y potencia eléctrica, transferencias del COES, el mismo que cuenta con los interfaces con los sistemas de cuentas por cobrar y pagar del Oracle EBS. A la fecha se tiene el proceso de selección para la ampliación de estos dos módulos y mejoras de cumplimiento con las regulaciones vigentes.
Sistema de recuperación y disponibilidad mejorada ante desastres (Disaster Recovery and improved availability) implementado entre las sedes de Puno y Villa de Residentes. Esto se ha logrado mediante la implementación de varios subsistemas: uno de respaldo y restauración de información crítica de archivos y bases de datos, mediante el uso del software Double Take; otro de réplica en alta disponibilidad a través de servidores de almacenamiento en modo “sistema de archivos distribuidos” (Distribute File System) de Microsoft ®, ubicados uno en la sede de Puno y el otro en la Villa de Residentes; el sistema fuera de línea implementado mediante el respaldo (backup) mediante una librería robotizada con cintas magnéticas de alta performance bajo modalidad off-line full-incremental; y recientemente la implementación del sistema de correos en disponibilidad distribuida (Exchange Server Enterprise de Mircosoft®) con la instalación de dos servidores ubicados cada uno en las sedes de la empresa.
Sistema de seguridad informática, en línea con la implementación de controles definidos según la norma ISO/IEC 27001:2013; protección de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS) a través de equipos firewall gestionados por los proveedores de internet; sistemas antimalware, antispam a través de los productos “Complete Endpoint Protection Business” y “McAfee Email Gateway” del fabricante McAfee®. Estos sistemas protegen la red externa (o perimetral), la red interna (LAN) de ambas sedes, y la red integrada (WAN) que enlace las 2 sedes (Puno y Central Hidroeléctrica) a través de fibra óptica propia de San Gabán, esta última, respaldada por dos canales de redes privadas (VPN) por internet mediante conexiones físicas del proveedor Claro y satelital del proveedor Networkingsat.
Se cuenta con dos arquitecturas de cómputo: Una red industrial en fibra óptica con servidores SUN SPARC para el soporte del SCADA y PLC’s; una red administrativa en cada una de las Sedes para los servicios de datos y comunicaciones. En Puno se cuenta con un Data Center con capacidad de autogestión que soporta los requerimientos de los sistemas de información, correos electrónicos, bases de datos, seguridad de accesos y Storage en alta disponibilidad para la información de la empresa. En la Villa se cuenta con un Data Room para la gestión administrativa. En la Subestación San Gabán II con un Data Room y un Communications Room, para la operación y supervisión de la Central Hidroeléctrica y las interfaces de comunicaciones en toda la empresa. Se cuenta con Telefonía IP en las sedes de Puno y la Central Hidroeléctrica.
Nuevo sistema de gestión de directorios estandarizado a nivel empresarial, a través de una intranet de gestión documental, el mismo que ha sido presentado en Sesión del Directorio de abril de 2017, estando en fase final de pruebas para su puesta en operación en noviembre del mismo año.
Se cuenta con el Sistema de Gestión de Servicios de TIC, aprobada mediante Resolución de GG, que implementa el estándar ITIL (biblioteca de infraestructura de tecnologías de información), que son buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas.
Inclusión de firma digital (RENIEC) para optimizar los procesos documentarios para las Sesiones de Directorio y la implementación paulatina de la política de reducción de papel.
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1.11. Logros
a. Principales logros esperados a obtener en el año 2018
Inicio de operación del afianzamiento hídrico de la obra regulación del rio Pumamayo. Inicio del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad; incluida la obtención del CIRA y
el EIA del proyecto C.H. San Gabán I. Inicio del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto Instalación de una presa en la
cuenca del río Ninahuisa. Inicio del estudio de pre inversión del proyecto C.H. San Gabán V. Inicio del estudio de pre inversión del proyecto Presa Cusillo. Culminación del Módulo de Margen Comercial. Plan Estratégico de TIC 2018-2021 alineado al PEI de San Gabán S.A. y al PETIC de FONAFE.
II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.
2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa
La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica.
El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas.
Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110 MW correspondiente a la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Se han retirado de operación comercial a las Centrales Térmicas de Bellavista y Taparachi a partir del 01 de agosto de 2015 y 01 de enero de 2017 respectivamente.
Cuadro N° 2
Capacidad Instalada
CENTRALES
POTENCIA
INSTALADA
(MW)
POTENCIA
EFECTIVA
(MW)
N° DE
GRUPOS x
MW
TIPOS DE
GRUPOS
Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110.0 115.7 2 x 55 PELTON
TOTAL 110.0 115.7 Fuente: Propia
Como parte de la infraestructura en transmisión, la empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:
Cuadro N° 3
Características de las Líneas de Transmisión
Código Desde Hasta Longitud
(Km)
Tensión Nominal
(kV)
Capacidad de Conducción
(MVA)
L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120
L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120
L-1013 San Gabán II San Rafael 76.48 138 120
Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3 y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con una capacidad de embalse de 32 hm3, que en suma hacen un total de 69.46 hm3.
Página 12
Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la central hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3. Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.
Demanda: Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2017, previsto año 2018.
Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional operativas, cuenta con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3. Debido a que la obra Regulación del rio Pumamayo se encuentra en proceso arbitral, es que en el año 2018 no se considera el aporte de recursos hídricos de dicha presa. El embalse promedio, estimado para el año 2017 y previsto para el año 2018 se muestra a continuación:
Producción: La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2016, real hasta agosto de 2017, estimada para los siguientes meses del 2017 y proyectada para el año 2018 expresada en GWh es la siguiente:
Cuadro N° 4
Producción de Energía CH San
Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total
(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)
1999 5.28 0.00 0.00 5.28
2000 554.47 0.12 0.26 554.86
2001 735.56 0.13 0.17 735.86
2002 773.68 0.15 0.58 774.42
2003 732.73 0.20 2.78 735.71
2004 789.39 0.42 0.46 790.28
2005 754.34 0.94 2.02 757.30
2006 769.65 0.75 1.88 772.27
2007 766.20 0.45 0.82 767.47
2008 738.97 0.34 2.23 741.54
2009 733.74 0.28 2.04 736.06
2010 590.99 0.16 1.26 592.41
2011 744.32 0.14 0.70 741.15
2012 705.09 0.13 0.96 706.18
2013 781.23 0.16 1.08 782.47
2014 774.25 0.05 0.33 774.63
2015 796.96 0.19 1.48 798.27
2016 713.18 0.00 1.58 714.77
2017* 715.99 0.00 0.00 715.99
2018** 739.29 0.00 0.00 739.29
Años
* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados
Gráfico N° 4
Producción de Energía (GWh)
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
2018**
GW
h
* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados
Página 14
Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES).
Los clientes de San Gabán S.A. considerados son:
a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro
Tocache S.A., Electro Pangoa, Servicios Eléctricos Rioja, Luz del Sur S.A.A., Enel Distribución S.A.A. y Electro Dunas S.A.A.
b. Mercado Libre: Minsur S.A. - Unidad Minera Pucamarca (Tacna) cuyo contrato concluye en agosto de
2018, Minera IRL cuyo contrato concluye en noviembre de 2018, Tecnológica de Alimentos S.A. (Matarani-Arequipa, Pisco-Ica, planta Callao, planta Vegueta, planta Malabrigo) y Alicorp S.A.A. a partir de enero de 2018.
c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación
no tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.
El volumen por ventas de energía eléctrica vendida en valores históricos es el siguiente:
Gráfico N° 5
Ventas de Energía
De la previsión de volumen de venta de energía para el año 2018 se observa un ligero incremento respecto al estimado para el año 2017, explicado por la mayor generación de energía, producto de la mayor disponibilidad de recursos hídricos.
Página 15
III. PLAN ESTRATEGICO.
Con la finalidad de actualizar y contar con un instrumento de gestión estratégica para el próximo quinquenio, San Gabán S.A., ha procedido a formular el proyecto de su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 en concordancia con el Plan Estratégico Corporativo de FONAFE 2017 - 2021, tomando en consideración los Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y sobre la base de su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017, los talleres realizados con los colaboradores, los comentarios de las Gerencias y Jefaturas de la Empresa y las sugerencias y recomendaciones del Directorio de San Gabán S.A. También se ha tomado en consideración el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del Ministerio de Energía y Minas, así como las recomendaciones y comentarios de la Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional de FONAFE. El Proyecto de Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 de San Gabán S.A. fue aprobado en sesión de Directorio del 26 de julio de 2017 mediante Acuerdo N° 002-015/2017, aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE y ratificado en sesión de JGA de fecha 19 de octubre de 2017, cuyos fundamentos y objetivos estratégicos se detallan a continuación:
2.3. Misión “Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”
2.4. Visión “Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”
2.5. Valores
Los valores institucionales que suscribe San Gabán S.A. son los siguientes: Honestidad Compromiso Respeto
2.6. Horizonte del Plan Estratégico
EL horizonte del Plan Estratégico de San Gabán S.A. es del año 2017 al año 2021.
2.7. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas
Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional Los objetivos estratégicos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico 2017 – 2021 son los que se detalla en el siguiente cuadro.
total de certificaciones) * 1005 2016 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Informe de
Gestión anual
del SGI
Especialista en Sistema de
Gestión Integrado
OEC 3. Mejorar la calidad
de los bienes y servicios
OEI 3. Mejorar la calidad de
los bienes y servicios
Nivel de la
satisfacción de los
clientes
%Satisfacción de los clientes con la calidad de
los servicios10 2016 86.70 80.00 81.00 82.00 83.00 85.00
Informe de
Gestión anualGERENCIA COMERCIAL
Disponibilidad de
Unidades de
Generación
%
D=(HDG/(HT*NG))*100
Donde:
D=Disponibilidad
HDG=Total de Horas disponibles de los
grupos
HT=Horas totales del periodo
NG=Numero de unidades de generacion
10 2016 97.65 96.45 88.29 98.08 82.70 98.13
Informe de
Generación
Anual
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Disponibilidad de
líneas de transmisión%
D=(HDL/(HT*NL))*100
Donde:
D=Disponibilidad
HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas
HT=Horas totales del periodo
NL=Numero de líneas de transmisión
10 2016 99.25 98.75 90.00 98.80 85.00 98.80
Informe de
Generación
Anual
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Proyectos con
contratos de obra
suscritos
%
(N° de proyectos con suscripción de contrato /
N° de proyectos con suscripción de contrato
planificados al 2021) x 100
10 2016 -- 50.00 50.00 75.00 75.00 100.00Informe de
Gestión anualGPD/ Jefe de Obras
Proyectos con inicio
de operación%
(N° de proyectos con inicio de operación / N°
de proyectos con inicio de operación
planificados al 2021) x 100
10 2016 -- 25.00 50.00 75.00 75.00 100.00Informe de
Gestión anualGPD/ Jefe de Obras
PR
OC
ESO
S
OEC 4. Mejorar la
eficiencia operativa
OEI 4. Mejorar la eficiencia
operativa
OEC 5. Mejorar la gestión
del portafolio de
proyectos
OEI 5. Mejorar la gestión
del portafolio de proyectos
Perspectiv
aOEC FONAFE
Objetivos Estratégicos SAN
GABÁN
GR
UP
O D
E IN
TER
ES
Metas Fuente
AuditableResponsable
FIN
AN
CIE
RA
OEC 1. Incrementar la
creación de valor
económico
OEI 1. Incrementar la
creación de valor
económico
GPD/ Jefe de Planificación
Estratégica Presupuesto y
Racionalización
IndicadorUnidad
de MedidaFórmula
Ponde
ración
Línea Base
Página 17
Matriz Estratégica
Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021
Nivel de
implementación del
CBGC
% Nivel de implementación validado del CBGC 5 2016 60.00 63.00 66.00 69.00 71.00 72.00Informe de
Gestión anual
GPD/ Jefe de Planificación
Estratégica Presupuesto y
Racionalización
Nivel de madurez del
Sistema de Control
Interno SCI
N°Nivel de madurez del Sistema de Control
Interno5 2016 3.08 3.25 3.50 3.75 3.85 3.95
Informes de
evaluación de
grado de
madurez
Especialista en Sistema de
Control Interno y Control de
Riesgos
GR
UP
O D
E
INT
ER
ES
OEC 7. Fortalecer la
gestión de la RSE
OEI 7. Fortalecer la gestión
de la RSE
Grado de madurez de
la gestión de
Responsabilidad
Social Empresarial
N° Metodología a implementar por RSC 5 2016 - 1.90 2.10 2.50 2.80 3.40Informe de
Gestión anual
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO
Índice de desempeño
de los colaboradores N°
Resultado de la evaluación del desempeño de
la empresa5 2016 - 5.00 5.00 5.00 6.00 6.50
Informe de
Gestión anual
GAF/Jefe de Recursos
Humanos
Índice de clima
laboral%
Resultado de la evaluación del clima laboral
de la empresa5 2016 73.48 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00
Informe de
Gestión anual
GAF/Jefe de Recursos
Humanos
100
PR
OC
ES
OS
AP
RE
ND
IZA
JE
OEC 8. Fortalecer la
gestión de talento
humano y organizacional
OEI 8. Fortalecer la gestión
de talento humano y
organizacional
OEC 6. Fortalecer el
gobierno empresarial
OEI 6. Fortalecer el
gobierno empresarial
Perspectiv
aOEC FONAFE
Objetivos Estratégicos SAN
GABÁN
Metas Fuente
AuditableResponsableIndicador
Unidad
de MedidaFórmula
Ponde
ración
Línea Base
Página 18
2.8. Mapa estratégico Gráfico N° 6
2.9. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo Estimado para el año 2017 En el ejercicio 2013 entró en vigencia el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. el mismo que fue aprobado por Junta General de Accionistas del 24 de octubre de 2013 mediante Acta JGA N° 060/2013. El nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para San Gabán S.A. consta de 34 principios y la implementación de los mismos es de manera gradual y sostenida, estimándose para el año 2017 un cumplimiento del 63% correspondiente al nivel de madurez 3, nivel de madurez que significa que se cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas emitido por la SMV, según la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE.
2.10. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2018 Se espera que en el año 2018 se logre completar todas las actividades programadas y se alcance un nivel de cumplimiento del 71.07% de implementación de acuerdo a la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE, y de conformidad con las metas del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021 de San Gabán S.A.
Página 19
IV. PLAN OPERATIVO.
4.1. Plan Operativo 2017: Avance de Indicadores al III trimestre y estimación al cierre del año
Cuadro N° 6
Unidad Meta Meta Ejecución DiferenciaNiv el de
Cumplimiento
de Medida Anual Al III Trim Al III Trim %
1. Incrementar la creación de valor
económico 1.1 Incrementar la creación de valor económico Rentabilidad Patrimonial (ROE) % 6.48 5.50 6.06 0.56 100.0%
Margen de Ventas % 25.29 27.16 32.46 5.30 100.0%
Rotación de Activos % 23.48 18.77 17.25 -1.52 91.9%
Forma de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio * 100
Datos Históricos 2015 : 12.94% 2016 : 10.95%
Meta estimada 2017 : 6.54%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 1.86% Al Segundo Trimestre : 3.53% Al Tercer Trimestre : 4.25% Al Cuarto Trimestre : 5.00%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
INDICADOR N° 2
INDICADOR MARGEN EBITDA
Ponderación 10
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia 43.32%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo [Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos * 100
Datos Históricos 2015 : 58.84% 2016 : 63.62%
Meta estimada 2017 : 44.51%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 48.18% Al Segundo Trimestre : 46.11% Al Tercer Trimestre : 40.05% Al Cuarto Trimestre : 36.67%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 24
Perspectiva Grupos de Interés
INDICADOR N° 3
INDICADOR CERTIFICACIONES VIGENTES DE LAS NORMAS ISO 14001 Y
OHSAS 18001
Ponderación 5
Tipo de indicador Específico (E)
Valor de Referencia 100.00%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo (Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones)* 100
Datos Históricos 2015 : 100.00% 2016 : 100.00%
Meta estimada 2017 : 100.00%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 100.00% Al Segundo Trimestre : 100.00% Al Tercer Trimestre : 100.00% Al Cuarto Trimestre : 100.00%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
INDICADOR N° 4
INDICADOR NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Ponderación 10
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia 80.00%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios
Datos Históricos 2015 : 84.20% 2016 : 86.70%
Meta estimada 2017 : 80.00%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 80.00% Al Segundo Trimestre : 81.00% Al Tercer Trimestre : 81.00% Al Cuarto Trimestre : 81.00%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 25
Perspectiva Procesos
INDICADOR N° 5
INDICADOR DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN
Ponderación 10
Tipo de indicador Específico (E)
Valor de Referencia 96.45%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo D=(HDG/(HT*NG))*100 Donde: D=Disponibilidad HDG=Total de Horas disponibles de los grupos HT=Horas totales del periodo NG=Número de unidades de generación
Datos Históricos 2015 : 97.58% 2016 : 97.65%
Meta estimada 2017 : 96.45%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 98.89% Al Segundo Trimestre : 98.90% Al Tercer Trimestre : 98.90% Al Cuarto Trimestre : 94.61%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
INDICADOR N° 6
INDICADOR DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Ponderación 10
Tipo de indicador Específico (E)
Valor de Referencia 98.75%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo D=(HDL/(HT*NL))*100 Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión
Datos Históricos 2015 : 98.82% 2016 : 99.25%
Meta estimada 2017 : 98.75%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 99.44% Al Segundo Trimestre : 99.45% Al Tercer Trimestre : 98.95% Al Cuarto Trimestre : 99.05%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 26
INDICADOR N° 7
INDICADOR PROYECTOS CON CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS
Ponderación 10
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia -
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo (N° de actividades concluidas / N° actividades programadas) x 100
Datos Históricos 2015 : - 2016 : -
Meta estimada 2017 : -
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 66.67% (4 Actividades) Al Segundo Trimestre : 100.00% (6 Actividades) Al Tercer Trimestre : 100.00% (6 Actividades) Al Cuarto Trimestre : 100.00% (6 Actividades)
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
INDICADOR N° 8
INDICADOR PROYECTOS CON INICIO DE OPERACIÓN
Ponderación 10
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia -
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo (N° de actividades concluidas / N° actividades programadas) x 100
Datos Históricos 2015 : - 2016 : -
Meta estimada 2017 : -
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 33.33% (3 Actividades) Al Segundo Trimestre : 55.55% (5 Actividades) Al Tercer Trimestre : 66.66% (6 Actividades) Al Cuarto Trimestre : 100.00% (9 Actividades)
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 27
Perspectiva de Clientes y Grupos de Interés
INDICADOR N° 9
INDICADOR
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC
Ponderación 5
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia 60.00%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo Nivel de implementación validado del CBGC
Datos Históricos 2015 : 50.16% 2016 : 60.00%
Meta estimada 2017 : 63.00%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 69.19% Al Segundo Trimestre : 69.80% Al Tercer Trimestre : 70.41% Al Cuarto Trimestre : 71.07%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
INDICADOR N° 10
INDICADOR
NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI
Ponderación 5
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia 3.08
Unidad de Medida N°
Forma de cálculo Nivel de madurez del Sistema de Control Interno
Datos Históricos 2015 : 1.30 2016 : 3.08
Meta estimada 2017 : 3.25
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 2.31 Al Segundo Trimestre : 2.70 Al Tercer Trimestre : 3.09 Al Cuarto Trimestre : 3.50
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 28
Perspectiva Grupos de Interés
INDICADOR N° 11
INDICADOR
GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Ponderación 5
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia -
Unidad de Medida N°
Forma de cálculo Metodología a implementar por RSC
Datos Históricos 2015 : - 2016 : -
Meta estimada 2017 : 1.90
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 1.92 Al Segundo Trimestre : 1.95 Al Tercer Trimestre : 2.00 Al Cuarto Trimestre : 2.10
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Perspectiva Aprendizaje
INDICADOR N° 12
INDICADOR ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES
Ponderación 5
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia -
Unidad de Medida N°
Forma de cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa
Datos Históricos 2015 : - 2016 : -
Meta estimada 2017 : 5
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 0.00 Al Segundo Trimestre : 0.00 Al Tercer Trimestre : 0.00 Al Cuarto Trimestre : 5.00
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
Página 29
INDICADOR N° 13
INDICADOR ÍNDICE DE CLIMA LABORAL
Ponderación 5
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de Referencia 73.48%
Unidad de Medida Porcentaje
Forma de cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa
Datos Históricos 2015 : 78.26% 2016 : 73.48%
Meta estimada 2017 : 74.00%
Metas previstas 2018
Al Primer Trimestre : 0.00% Al Segundo Trimestre : 0.00% Al Tercer Trimestre : 76.00% Al Cuarto Trimestre : 76.00%
Frecuencia de reporte al FONAFE
Trimestral / Semestral / Anual
Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual
4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector
Los objetivos del Plan Operativo de San Gabán S.A. para el año 2018 están alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de la empresa, de FONAFE y del Sector. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 10
Objetivos Estratégicos de la Empresa alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el Sector
OBJETIVOS
DESCRIPCION OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DE LA EMPRESA FONAFE SECTOR
Objetivo Estratégico N° 1 Incrementar la creación de valor económico A I
Objetivo Operativo N°1 Incrementar la creación de valor económico A I
Objetivo Estratégico N° 2 Incrementar el valor social y ambiental B II y III
Objetivo Operativo N° 1 Incrementar el valor social y ambiental B II y III
Objetivo Estratégico N° 3 Mejorar la calidad de los servicios C I
Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la calidad de los servicios C I
Objetivo Estratégico N° 4 Mejorar la eficiencia operativa D I
Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la eficiencia operativa D I
Objetivo Estratégico N° 5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
E I
Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
E I
Objetivo Estratégico N° 6 Fortalecer el gobierno empresarial F IV
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Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer el gobierno empresarial F IV
Objetivo Estratégico N° 7 Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
G II y III
Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
G II y III
Objetivo Estratégico N° 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional
H IV
Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional
H IV
Cuadro N° 11
Objetivos Estratégicos de FONAFE
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
A Incrementar la creación de valor económico.
B Incrementar el valor social y ambiental.
C Mejorar la calidad de los bienes y servicios.
D Mejorar la eficiencia operativa.
E Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.
F Fortalecer el gobierno empresarial.
G Fortalecer la gestión de la RSE.
H Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.
Cuadro N° 12
Objetivos Estratégicos del Sector (Al que está adscrita la Empresa)
LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
I Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero – Energético.
II Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas.
III Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero – Energético.
IV Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero – Energético.
Página 31
V. PRESUPUESTO Mediante Acuerdo de Directorio N° 005-020/2017 de fecha 15 de setiembre de 2017, se aprobó el proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 2018. Mediante Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE, recibido el 18 de diciembre de 2017 por San Gabán S.A., FONAFE comunicó que el Presupuesto del año 2018 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE, el mismo que considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:
Cuadro N° 13
PARTIDASPRESUPUESTO 2018
APROBADO POR FONAFE
INGRESOS 92,762,944
De Operación 92,762,944
De Capital 0
Transferencias (Ingresos) 0
Financiamiento (Desembolsos) 0
Resultado de Ejercicios Anteriores 0
EGRESOS + SALDO FINAL 92,762,944
De Operación 56,605,885
Gasto Integrado de Personal 14,769,127
- Gasto de Personal 11,880,127
. Sueldos y Salarios 7,120,487
. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0
. Incentivo por Retiro Voluntario 0
. Participación de trabajadores 645,148
- Tributos 3,290,034
De Capital 9,904,600
Transferencias (Egresos) 740,000
Financiamiento (Servicio de Deuda) 0
Saldo Final 25,512,459
RESULTADO ECÓNOMICO 25,512,459
A continuación se muestra el presupuesto del año 2018 alineado al presupuesto aprobado por FONAFE y comparado con el proyecto de presupuesto propuesto por San Gabán S.A.:
Cuadro N° 14
PARTIDASPIA 2018
APROBADO (1)
PIA 2018
PROPUESTO (2)
VARIACION
(1-2)
INGRESOS 92,762,944 96,751,314 -3,988,370
De Operación 92,762,944 96,751,314 -3,988,370
De Capital 0 0 0
Transferencias (Ingresos) 0 0 0
Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0
Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0
EGRESOS 92,762,944 96,751,314 -3,988,370
De Operación 56,605,885 60,013,731 -3,407,846
Gasto Integrado de Personal 14,769,127 14,056,023 713,104
- Gasto de Personal 11,880,127 11,167,023 713,104
. Sueldos y Salarios 7,120,487 7,202,284 -81,797
. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0 0 0
En reuniones de trabajo y comité de Gerencia, San Gabán S.A. ha procedido a desagregar el Presupuesto aprobado por FONAFE a partir de los montos señalados en el Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE, así como es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:
Cuadro N° 15
Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2018
PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/.)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS 92,762,944
1.1 Venta de bienes 0 1.2 Venta de servicios 89,351,060 1.3 Ingresos financieros 1,922,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 902,484 1.6 Otros 587,400
2 EGRESOS 56,605,885
2.1 Compra de Bienes 2,927,314 2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814 2.1.2 Combustibles y lubricantes 140,000 2.1.3 Otros 292,500
2.2. Gastos de personal (GIP) 11,880,127 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,120,487 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,541,965 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 434,803 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,029,769 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 113,950 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 0 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 514,107 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 618,480 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 330,000 2.2.5 Capacitación (GIP) 200,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,097,053 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 480,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 122,000 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 628,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 794,901 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 645,148 2.2.7.10 Otros (GIP) 316,028
2.3 Servicios prestados por terceros 35,292,096 2.3.1 Transporte y almacenamiento 27,969,096 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 574,400 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,641,900 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 710,600 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 229,000 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 240,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 462,300 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,667,800 2.3.5 Alquileres 157,900 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 891,100 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 563,400 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 327,700 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 108,500 2.3.8 Otros 281,400 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 27,600 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 148,400
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2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 105,400
2.4 Tributos 3,290,034 2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras 19,500 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,270,534
2.5 Gastos diversos de Gestión 2,650,314 2.5.1 Seguros 2,045,514 2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 2.5.3 Gastos de Representación 2,000 2.5.4 Otros 422,800 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 422,800
2.6 Gastos financieros 396,000
2.7 Otros 170,000
RESULTADO DE OPERACIÓN 36,157,059
3 GASTOS DE CAPITAL 9,904,600
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK 9,904,600 3.1.1 Proyectos de Inversión 8,058,000 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,846,600 3.2 Inversión financiera 0 3.3 Otros 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0
4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 4.3 Otros 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -740,000
5.1 Ingresos por Transferencias 0 5.2 Egresos por Transferencias 740,000
RESULTADO ECONOMICO 25,512,459
6 FINANCIAMIENTO NETO 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 6.1.1.2 Servicios de deuda 0 6.1.1.2.1 Amortización 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 6.1.2.2 Servicio de la deuda 0 6.1.2.2.1 Amortización 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 6.2.1. Financiamiento largo plazo 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 6.2.1.2 Servicio de la deuda 0 6.2.1.2.1 Amortización 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 6.2.2.2 Servicio de la deuda 0 6.2.2.2.1 Amortización 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
SALDO FINAL 25,512,459
GIP-TOTAL 14,769,127
Impuesto a la Renta 7,742,157
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5.1. INGRESOS
5.1.1. Ingresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los
ingresos operativos:
La determinación de los ingresos de San Gabán S.A. considera los siguientes supuestos:
Venta de Servicios Normas del Sector Eléctrico Para el año 2018 se tiene en consideración las siguientes normas del sector que tienen relación directa sobre los resultados en la ejecución presupuestal:
Resolución OSINERGMIN N° 060-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Precios en Barra” para el
periodo mayo 2017 – abril 2018 que define los precios de potencia y energía para los clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa, y los cargos por uso de peajes del Sistema Principal de Transmisión aplicables a clientes del mercado libre y regulado.
Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 – 2021” que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.
Decreto Supremo N° 026-2016-EM que aprueba el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad,
emitida el 28/07/2016, norma que generará mayor competencia en el mercado de energía y la posibilidad de participación del mercado spot, tanto de empresas de distribución como empresas del mercado libre y entrará en funcionamiento a partir del 02/10/2017.
Premisas Generales El costo marginal promedio para el año 2018 se ha considerado tomando como referencia los costos
marginales proyectados por Laub & Quijandría, encargado por FONAFE.
La tarifa de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada.
Página 35
Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la aplicación de los nuevos cargos (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.
Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2018 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente a del 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores fueron actualizados al mes de agosto de 2017.
Premisas Específicas
A continuación se presenta la producción estimada para el año 2018:
Cuadro N° 17
Producción (MWh)
Central2015
Real
2016
Real
2017
Estimado (*)2018
Central Hidroeléctrica San Gabán II 796.96 713.18 715.99 739.29
Total 796.96 713.18 715.99 739.29 (*) Real a agosto de 2017 y estimado a diciembre de 2017
El factor de planta promedio de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, considerado en las proyecciones de enero a diciembre es del orden de 75%, se considera un almacenamiento con nivel promedio (No incluye operación de la presa Pumamayo).
Se consideran los contratos de suministro vigentes para el año 2018:
Cuadro N° 18
Contratos Vigentes
Minsur S.A. (Pucamarca -Tacna) ago-12 ago-18 4 0
Tecnológica de Alimentos S.A (Matarani,
Pisco, Callao, Vegueta y Malabrigo)jun-16 may-21 Entre 9 y 28 0
Tienen periodos de alto
consumo y bajo consumo
Kuri Kullu (Puno) ene-19 feb-282.5
y entre 10-11
Considera etapa de construcción
y operación, no se prevé un
aplazamiento y se posterga su
inicio
Minera IRL (Junin) dic-15 nov-18 1.2 0
Alicorp S.A. ene-18 dic-22 15
Electro Oriente ene-16 dic-18 0 20
Tarifas en barra
Se prevé una reducción en el
consumo facturable, debido al
ingreso del contrato Electro Perú -
Licitaciones de CCHH
Electro Tocache abr-12 dic-16 8 0 Tarifas en barra
Electro Puno (Varias SSEE)
Nov-16
Nov-17
Nov-18
May-17
May-18
May-19
0
Hasta 27
Hasta 30
Hasta 30
Juliaca 22.9 kV abr-14 dic-19 Hasta 7
Licitación Luz del Sur (Varios) ene-14 dic-23 8 2 Tarifa de Licitación
Electro Pangoa abr-16 mar-19 1 0 Tarifas en barra
Servicios Eléctricos S.A. - RIOJA mar-18 may-20 2.3 0 Tarifas en barra
Tarifas en barra
Se prevé una reducción en el
consumo facturable, debido al
ingreso del contrato Electro Perú -
Licitaciones de CCHH
Clientes Regulados
Contratos con clientes Fecha inicioFecha
término
Potencia
Variable (MW)Otra información relevante
Clientes Libres
Potencia Fija (MW)
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A continuación se presenta el cuadro de potencia firme, potencia contratada para el año 2018:
Existe un aparente déficit de potencia firme, el cual se podrá superar mediante la reducción de potencia contratada con Electro Puno S.A.A, debido a la reducción de participación del suministro a dicho cliente.
El Balance de energía contratada y por contratar para el año 2018 es el siguiente:
Las tarifas reguladas consideradas para el año 2018, son las ejecutadas y actualizadas al mes de agosto de 2017 y están en función a los precios establecidos en Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2017 – abril 2018).
Cuadro N° 21
Fijación Tarifaria
Azángaro – 138 kV 20.15 15.36 13.77
Tacna – Los Héroes – 66 kV 20.15 15.48 14.17
Tocache – 138 kV 20.15 15.13 12.96
Tingo María – 138 kV 20.15 15.13 12.96
Lima – 220 kV 20.15 14.71 13.85
Barras relevantes para San
Gabán S.A.
PPB
(S/. / KW-mes)
PEMP
(ctm S/. / KWh)
PEMF
(ctm S/. / KWh)
Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,
expresado en céntimos de S/./kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de
Generación, expresado en céntimos de S/./kWh.
Resultados
Con las premisas consideradas, los ingresos previstos por cobranza de ventas de energía para el año 2018 ascienden a S/ 89.4 MM, menor en 15.6% respecto al estimado para el año 2017. Respecto al proyecto de presupuesto, se ha coordinado con FONAFE la reducción de S/.4.0 MM, de ingresos por ventas de energía, explicado por la revisión de la simulación de facturación del costo por Cargo por Conexión al Sistema de Distribución –VAD, por cada uno de los puntos de suministro de los clientes sobre todo de los nuevos para el año 2018, Alicorp (Planta COPSA, planta Fideeria, planta Foucett todos conectados a través de Enel Distribución y planta Palma del Espino conectado en San Martin a través de Electro Oriente) y los estimados de costos de conexión de las nuevas plantas de Tecnológica de Alimentos que sumaran 10 plantas pesqueras (se agregan 4 nuevas plantas a las 6 plantas ya existentes, ubicados en los sistemas de distribución dispersos de Enel Distribución, SEAL, Electro Dunas , Hidrandina y Luz del Sur), ajustándose los costos de conexión al sistema de distribución
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en cuanto a la potencia real que este tipo de consumo estacional (carga pesquera) vaya a registrar efectivamente. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por cobranza de ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2018:
Cuadro N° 22
Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/.)
CLIENTESPIA 2018
APROBADO (1)
RELACIONADOS 8,278,930
ELECTROPUNO 3,006,155
ELECTRORIENTE 5,272,775
ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 0
TERCEROS 51,523,243
MINSUR (Pucamarca) 3,818,962
KURI KULLU 0
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 10,989,861
MINERA IRL 1,568,622
ALICORP 14,454,933
DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 11,480,138
ELECTROTOCACHE 6,378,303
ELECTRO PANGOA 1,013,145
SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 1,819,279
TRANSFERENCIAS COES 29,548,887
ENERGÍA 20,466,122
POTENCIA 9,078,365
REACTIVA 4,400
INGRESOS POR VENTAS 89,351,060
La disminución de ingresos por cobranza de ventas de energía, se explica por la cobranza durante el año 2017 de facturas emitidas a principios del año 2015 a Sociedad Minera El Brocal (Por resolución arbitral) y emitidas en diciembre del año 2016 a Minsur y generadores del COES. Ingresos Financieros Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se prevé obtener ingresos financieros en el año 2018 por S/. 1.9 MM. Ingresos Complementarios Referente a los ingresos por peajes del sistema principal de transmisión de propiedad de San Gabán S.A. ascendente a S/. 902.5 Mil. Otros ingresos
Los otros ingresos están constituido básicamente por servicios complementarios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; alquiler de señal satelital, atenciones médicas ambulatorias, uso particular de servicio telefónico por parte de los trabajadores, hospedaje y alimentación de terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II y penalidad a proveedores. Se prevé obtener otros ingresos en el año 2018 por S/. 587.4 Mil.
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b) Cuadros de soporte: Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2016, estimado 2017, y aprobado 2018.
Cuadro N° 23
Ingresos Operativos
PRESUPUESTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
INGRESOS 130,795,828 111,974,274 92,762,944
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios 109,432,928 105,910,081 89,351,060
En el año 2016 no se ha obtenido ingresos de capital, en el ejercicio 2017 se ha obtenido ingresos por la venta de bienes patrimoniales de S/. 79.1 Mil y para el 2018 no se ha previsto ingresos por dicho concepto.
5.1.3. Transferencias: Ingresos
En el año 2016 no se ha recibido ingresos por transferencias, en el periodo 2017 no se ha estimado ingresos por este rubro y para el 2018 tampoco se ha previsto ingresos por transferencias.
5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos
En el año 2016 San Gabán S.A. no recibió financiamiento alguno, en el ejercicio 2017 no se estima obtener financiamientos y en el año 2018 tampoco se ha previsto ingresos por préstamos.
5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores
En el año 2018 no se prevé utilizar recursos de ejercicios anteriores.
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5.2. EGRESOS
5.2.1. Egresos Operativos
a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos
La determinación de los egresos considera los siguientes supuestos: Compra de Bienes (Aprobado por S/. 2.9 MM) Insumos y Suministros (aprobado por S/. 2.5 MM): Conformado por compra de repuestos eléctricos, repuestos electrónicos, repuestos mecánicos, repuestos para líneas de transmisión, combustible e insumos indispensables para el proceso productivo de energía y para garantizar la confiabilidad y operatividad de la C.H. San Gabán II. Las compras de energía y potencia que se efectúan en el COES para atender los contratos de suministro, se efectúan: para la energía a costo marginal del SEIN y para la potencia a los precios en barra.
Cuadro N° 24
Insumos y Suministros 2.1 Compra de Bienes TOTAL
2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814.00
TRANSFERENCIA COES SINAC 338,774.00
ENERGIA ACTIVA 155,894.00
ENERGIA REACTIVA 182,880.00
COMPRA DE ENERGIA TERCEROS 140,040.00
ENERGIA C.H. MACUSANI 140,040.00
REPUESTOS ELECTRONICOS-ELECTRICOS 449,000.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 50,000.00
REPUESTO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 20,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 50,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CONTROL, TELECONTROL Y TELEPROTECCIÓN 70,000.00
REPUESTOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE EQUIPOS 27,000.00
REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD 27,000.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCION DE LA CH SAN GABAN II 85,000.00
REPUESTOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 120,000.00
REPUESTOS MECANICOS 680,000.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 160,000.00
REPUESTOS PARA GENERADORES 60,000.00
REPUESTOS PARA VALVULA DE ADMISIÓN 195,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS HIDROMECANICOS 60,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS 75,000.00
MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO 25,000.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION 25,000.00
REPUESTOS SISTEMA DE REFRIGERACION 80,000.00
REPUESTOS LINEAS DE TRANSMISION 375,700.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSMISION 27,000.00
REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LINEA Y SUBESTACIONES 100,000.00
ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS MONOFÁSICOS DE REPUESTO 53,000.00
ADQUISICIÓN DE 8000 M DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y FERRETERÍA DE SUJECIÓN 98,000.00
ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE 13.8 KV PARA LA SUBESTACION SAN GABAN II 97,700.00
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2.1 Compra de Bienes TOTAL
2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814.00
COMBUSTIBLE PARA GENERACION TERMICA 45,000.00
COMBUSTIBLE PARA GRUPOS DE EMERGENCIA C.H. SGB 45,000.00
INSUMOS PARA GENERACION 70,000.00
ACEITE PARA SISTEMA DE LUBRICACION Y SISTEMA DE REGULACION 45,000.00
OXIGENO, ACETILENO, ARGON, GAS PROPANO, ETC 5,000.00
ADHESIVOS 5,000.00
GRASAS 5,000.00
FREON, NITROGENO, HIDROGENO, SF6, ETC 5,000.00
MATERIALES ELECTRICOS 30,000.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00
REPUESTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO 10,000.00
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MECANICO 10,000.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 273,300.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL 168,700.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y EMERGENCIAS 41,600.00
ADQUISICION DE LETREROS E IMPRESIONES DIVERSAS PARA SEGURIDAD 12,000.00
REPUESTOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 10,000.00
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 26,000.00
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS 15,000.00
FERRETERIA 20,000.00
PERNOS, ARANDELAS, TUERCAS 10,000.00
REPUESTOS PARA REPARCIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 10,000.00
PINTURAS, PRODUCTOS QUIMICOS 63,000.00
PINTURAS INDUSTRIALES Y SOLVENTES LINEAS PARA Y GENERACION 45,000.00
SOLVENTES, DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS 10,000.00
PINTURAS Y SOLVENTES PARA LA VILLA DE RESIDENTES 8,000.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,000.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS Y ELECTRICAS 10,000.00
Combustibles y Lubricantes (Aprobado por S/. 140.0 Mil): Destinado para la compra de combustibles diésel y gasolina para el parque automotor de San Gabán S.A. El presupuesto del año 2018 está destinado para la compra de combustibles y lubricantes. Otras Compras (Aprobado por S/. 292.5 Mil): Referido a las compras que no están directamente relacionados con el proceso productivo de San Gabán S.A., pero que son necesarios para los procesos de apoyo.
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Cuadro N° 25
Otras Compras
2.1 Compra de Bienes TOTAL
2.1.3 OTRAS COMPRAS 292,500.00
MEDICINAS Y UTILES DE HOSPITAL 46,700.00
MEDICINAS 41,500.00
MEDICAMENTOS, MATERIALES Y OTROS 5,200.00
MATERIALES DE LIMPIEZA 52,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO 10,000.00
UTILES DE ASEO 32,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPAMENTO 10,000.00
MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO 49,000.00
UTILES DE OFICINA 37,000.00
AGENDAS PARA EL PERSONAL 9,000.00
IMPRESION DE FORMATOS PREDISEÑADOS 3,000.00
CAFETERIA PERSONAL 7,200.00
CAFETERIA PERSONAL 7,200.00
MATERIALES PARA EQPOS DE PROCESAM. DATOS (TONER, DISKETT, ETC) 28,500.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 25,000.00
SUMINISTROS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 3,500.00
BIENES NO DEPRECIABLES 23,000.00
ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS 20,000.00
OTRAS COMPRAS - ARTÍCULOS DE RECREACIÓN 3,000.00
ENSERES 34,000.00
BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 34,000.00
REPUESTOS AUTOMOTRIZ 52,100.00
BATERIAS PARA VEHICULOS 1,100.00
LLANTAS PARA VEHICULOS 24,000.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS 27,000.00
Gastos de Personal (Aprobado por S/.11.9 MM) Constituido por gastos relacionados del personal con relación de dependencia de la Empresa. El presupuesto de esta partida presenta un incremento de S/. 0.7 MM respecto al proyecto de presupuesto para el año 2018, debido a que se ha solicitado a FONAFE incluir presupuesto para el bono de productividad por cumplimiento del convenio de gestión del año 2018. Básica (Aprobado S/. 5.5 MM): Comprende la remuneración regular que se paga al trabajador por el desempeño de un cargo. Se está considerando el incremento de remuneraciones para los trabajadores que aún se encuentran por debajo de los topes de la escala remunerativa, escala que permanece sin variación desde el año 2012. Bonificaciones (Aprobado por S/. 434.8 Mil): Se prevé otorgar una bonificación extraordinaria a los trabajadores con la finalidad de compensar la escala remunerativa que permanece sin variación desde hace 6 años y apoyar a los trabajadores para superar el incremento de las variables económicas, que afectan a los ingresos del trabajador como el incremento del IPC (Canasta familiar), del tipo de cambio (Créditos bancarios), de pensiones escolares, entre otros. El presupuesto de este rubro se ha recortado en S/. 81.8 Mil.
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Se aprobaron sin variaciones los presupuestos de Gratificaciones (S/. 1.0 MM), Asignaciones (S/. 113.9 Mil), Compensación por Tiempo de Servicios (S/. 514.1 Mil), Seguridad y Previsión Social (S/. 618.5 Mil), Asistencia Médica (S/. 628.0 Mil) y Seguro Complementario de alto riesgo (S/. 90.9 Mil), los que se incrementaron respecto al año 2017 en relación directa al aumento del presupuesto de Básica. Dietas del Directorio (Aprobado por S/. 330 Mil): Comprende los honorarios que se pagan a los miembros del Directorio de San Gabán S.A., sustentado en los montos máximos de dietas para el Directorio de la Empresa, aprobado por Junta General de Accionistas del 04/05/2015. Para el Presidente del Directorio S/.3,750 por sesión y para los miembros del Directorio S/.2,500 por sesión. Capacitación (Aprobado por S/. 200 Mil): En concordancia con la política de mejorar las capacidades del personal, se tiene previsto impulsar mayores capacitaciones para los trabajadores, tanto en función a las actividades laborales que vienen desempeñando, como preparar futuros y potenciales profesionales para ocupar cargos operativos y de gestión necesarios para San Gabán S.A.; asimismo, la mayor capacitación permitirá ejecutar rotaciones de personal y elaborar un adecuado Plan de Sucesión en la Empresa. Refrigerio (Aprobado por S/. 480 Mil): Referido a la alimentación que reciben los trabajadores que laboran en la C.H. San Gabán II. Uniformes (Aprobado por S/. 122 Mil): Comprende la vestimenta formal y obligatoria que los trabajadores deben vestir para asistir al centro de trabajo. Celebraciones (Aprobado por S/. 20 Mil): Comprende gastos para celebraciones por el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, aniversario de la empresa y fiestas navideñas. Bono de Productividad (Aprobado por S/. 794.9 Mil): Referido al bono por cumplimiento del convenio de gestión correspondiente al año 2018. Participación de Trabajadores (Aprobado por S/. 645.1 Mil): Comprende el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Otros (Aprobado por S/. 316 Mil): Comprende la subvención económica de practicantes de las diferentes gerencias y la canasta navideña que se otorga a los trabajadores en el mes de diciembre. Servicios Prestados por Terceros (Aprobado por S/.35.3 MM). El presupuesto de esta partida fue recortado en S/.4.1 MM). Comprende los gastos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas jurídicas y naturales sin vínculo laboral con San Gabán S.A. Transporte y Almacenamiento (Aprobado por S/. 27.9 MM): Comprende los gastos de transporte y almacenamiento de insumos y bienes, pasajes aéreos y terrestres, tasas de embarque, movilidad y servicio de transporte para el personal de la empresa y se incluye los gastos por concepto de peajes de transmisión de energía y potencia. La reducción presupuestaria de S/. 4.1 MM, obedece a la revisión de la simulación de facturación del costo por Cargo por Conexión al Sistema de Distribución –VAD, por cada uno de los puntos de suministro de los clientes sobre todo de los nuevos para el año 2018, Alicorp (Planta COPSA, planta Fideeria, planta Foucett todos conectados a través de Enel Distribución y planta Palma del Espino conectado en San Martin a través de Electro Oriente) y los estimados de costos de conexión de las nuevas plantas de Tecnológica de Alimentos que sumaran 10 plantas pesqueras (se agregan 4 nuevas plantas a las 6 plantas ya existentes, ubicados en los sistemas de distribución dispersos de Enel Distribución, SEAL, Electro Dunas , Hidrandina y Luz del Sur), ajustándose los costos de conexión al sistema de distribución en cuanto a la potencia real que este tipo de consumo estacional (carga pesquera) vaya a registrar efectivamente.
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Cuadro N° 26
Transporte y Almacenamiento
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.1 Transporte y almacenamiento 27,969,096.00
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 27,969,096.00
PEAJE DE TRANSMISION 27,730,296.00
PASAJES AEREOS Y MOVILIDAD 194,400.00
TRANSPORTE DE INSUMOS Y SUMINISTROS 8,000.00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS DE JULIACA A LA C.H. SAN GABAN II Y OTROS DESTINOS 15,000.00
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A LA C.H. SAN GABAN II 7,000.00
PEAJE /ESTACIONAMIENTOS 5,400.00
TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EVENTOS 9,000.00
Tarifas de Servicios Públicos (Aprobado por S/. 574.4 Mil): Comprende los gastos por servicios públicos recibidos (Luz, agua, telefonía, transmisión satelital, internet, etc).
Cuadro N° 27
Tarifas de Servicios Públicos
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.2 Tarifas de servicios públicos 574,400.00
TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 574,400.00
ENLACE SATELITAL SUB-ESTACION-COES POR ICCP 45,600.00
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA PUNO 67,200.00
INTERNET SATELITAL, VOZ Y LINEA DEDICADA REDUNDANTE PARA ENVIO DE INFORMACION AL COES 79,200.00
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA VILLA 82,900.00
TELEFONIA CELULAR EMPRESARIAL 27,600.00
INTERNET MOVIL USB PARA LA EMPRESA 5,400.00
SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS 23,400.00
TELEFONIA SATELITAL PARA CENTRAL HIDROELECTRICA 6,600.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACION ENTRE EQUIPOS DE MEDICION OFICINA COMERCIAL 12,000.00
TELEFONIA FIJA (NACIONAL, LOCAL) 18,000.00
ENERGIA ELECTRICA 91,900.00
AGUA POTABLE 5,400.00
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE VILLA Y PUNO, FITEL 8 MBPS 108,000.00
SERVICIO TELEMETRÍA PARA CAUDALES 1,200.00
Honorarios Profesionales (Aprobado por S/.1.6 MM): Comprende los servicios de auditorías, consultorías, asesorías y otros servicios no personales.
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Cuadro N° 28
Honorarios profesionales
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.3 Honorarios Profesionales 1,641,900.00
AUDITORIAS 710,600.00
AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001 26,600.00
ACCIONES NO PROGRAMADAS SOLICITADAS POR EL DIRECTORIO 8,000.00
PLAN ANUAL DE CONTROL 84,000.00
ACCIONES NO PROGRAMADAS SOLICITADAS POR LA CONTRALORIA 8,000.00
AUDITOTIA DE EEFF AÑO 2017 576,000.00
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE SGSST NORMADO 8,000.00
CONSULTORIAS 229,000.00
CONSULTORIA DE PROTECCIONES Y TELE PROTECCIÓN 54,000.00
CONSULTORIA ERGONOMIA LABORAL 19,000.00
CONSULTORIAS EN TEMAS RELACIONADOS A RECURSOS HUMANOS 21,000.00
SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NORMA ANTISOBORNO – ISO 37001 60,000.00
SERVICIO DE PROYECCION DE COSTOS MARGINALES 50,000.00
ASESORIAS 240,000.00
ASESORIAS LEGALES 160,000.00
ASESORIA ESPECIFICA PARA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE SUNAT 20,000.00
ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD 60,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 462,300.00
SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 30,000.00
REVISION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 27,500.00
CONTRATACION DE CHOFER EVENTUAL 1,760.00
SERVICIOS ESPECIALISTA ORACLE PARA MEJORA PROCESO DE PRESUPUESTOS, APLICACION NIIFS 10,000.00
LOCACION DE SERVICIOS ESPECIALISTA PARA ESTUDIOS DE MERCADO (COMPRAS) 4,400.00
SERVICIO DE APOYO PARA EVALUACION PSICOLOGICA 28,000.00
IMPLEMENTACION DEL CBGC 24,000.00
SERVICIO MÉDICO DE RELEVO 30,000.00
SERVICIO DE NUTRICIONISTA 12,000.00
SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE TI 10,000.00
SERVICIO DE ADECUACION DE FUNCIONALIDADES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SIIG 12,000.00
SERVICIO GESTIONADO DE SOPORTE ANTIMALWARE 1,440.00
APOYO LEGAL PARA LOGÍSTICA, AREAS USUARIAS Y COMITÉS DE SELECCIÓN 27,000.00
SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE SAN GABAN II Y LAGUNAS 50,000.00
ASESORIA LEGAL EN PROCESO JUDICIAL CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA: CASO QUIMPAC 5,000.00
ASESORIA LEGAL EN PROCESO JUDICIAL CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA: CASO TINTAYA 5,000.00
ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO SAN FRANCISCO 10,000.00
ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO PUMAMAYO 20,000.00
ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE S&Z 30,000.00
ASESORIA PROCESO JUDICIAL CON TRABAJADORES 30,000.00
GASTOS ARBITRALES 80,000.00
GASTOS NOTARIALES 13,200.00
SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 1,000.00
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Mantenimiento y Reparación (Aprobado por S/. 3.7 MM): Comprende los gastos no capitalizables y que se incurren en mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes inmuebles y muebles (Maquinarias, equipos y vehículos).
Cuadro N° 29
Mantenimiento y Reparación 2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,667,800.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,667,800.00
MANTENIMIENTO DE LINEAS 960,000.00
MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA GENERACIÒN Y TRANSFORMACION 85,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 200,000.00
MANTENIMIENTO DE LA PRESA DERIVADORA 20,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 85,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE MAQUINA, SUBESTACION Y OBRAS DE CABECERA 30,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS 42,000.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS 36,000.00
REPARACION DE INYECTORES, AGUJAS - BOQUILLAS - DEFLECTORES 240,000.00
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRUEBA 15,000.00
MANTENIMENTO DE EQUIPOS HIDROMECANICOS 98,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS 25,000.00
SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE LUBRICANTE E HIDRÁULICO DE LA CH SAN GABÁN II 20,000.00
MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 26,000.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION 26,000.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 50,000.00
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CONTRAINCENDIO DE GENERACION 28,500.00
MANTENIMIENTO MENORES PARA GENERACION 26,000.00
MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO SUPAYHUAYCO, CHAFRAMAYO Y CANAL EMBOQUILLADO 20,000.00
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEREOLOGICAS 15,000.00
MANTENIMIENTO DE 05 PRESAS OPERATIVAS Y OBRAS CONEXAS 50,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 3,500.00
VOLADURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ROCAS EN LA QUEBRADA TUNQUINI 50,000.00
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE REDES PORTATILES Y EQUIPOS FIJOS 15,000.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA 20,000.00
MANTENIMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA 20,000.00
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 2,200.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC 12,000.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 25,000.00
MANTENIMIENTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES ISO 27001 10,000.00
MANTENIMIENTO LICENCIAS Y SOPORTE ORACLE (EX-METALINK) 35,860.00
MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE - MANTENIMIENTO 163,100.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE 20,000.00
SERVICIO DE ROSE, DESBROCE Y ADECUACION DE AREAS VERDES 16,000.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA 26,000.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO DE SUBESTACIONES. 230,000.00
REVISION, ACTUALIZACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PROTECCION DE LINEAS 127,120.00
MANTENIMIENTO DE CANALES CHUNGARA - PARINAJOTA 40,000.00
MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LA CH SAN GABAN II 300,000.00
MANTENIMIENTO SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA 5,000.00
SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CH SAN GABAN II 90,000.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 26,500.00
MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISON 138 KV. 100,000.00
SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAN GABAN II 26,000.00
MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE. 18,000.00
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 8,920.00
MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 37,300.00
PRUEBA DE RELÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH SAN GABÁN II. 65,000.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAVA AISLANTE DEL PATIO DE LLAVE DE LA S.E. AZÁNGARO 25,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE BILLAS Y BILLAR DE LA VILLA DE RESIDENTES 700.00
SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS TOTAL 1,600.00
DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN CASA DE MAQUINAS 50,000.00
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Alquileres (Aprobado por S/. 157.9 Mil): Comprende los gastos por alquiler de inmuebles y arrendamiento operativo de bienes muebles; para ello se suscribió convenios de cooperación interinstitucional con FONAFE para el arrendamiento de PCs, centrales telefónicas e impresoras, todos en cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la Corporación 2014-2017.
Cuadro N° 30
Alquileres
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.5 Alquileres 157,900.00
ALQUILERES 157,900.00
ALQUILER DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE DIRECTORIO 7,800.00
ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 2,500.00
ARRENDAMIENTO DE PCS FONAFE 43,200.00
ARRENDAMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS FONAFE 50,400.00
ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FONAFE 54,000.00
Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza (Aprobado por S/. 891.1 Mil): Comprende los gastos por servicio de vigilancia, seguridad y limpieza, cuyo origen proviene de la provisión de personal de services.
Cuadro N° 31
Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 891,100.00
VIGILANCIA 563,400.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CT TAPARACHI 156,000.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE LAGUNAS OPERATIVAS 92,400.00
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA C.H.. SAN GABÁN II 315,000.00
LIMPIEZA 327,700.00
LIMPIEZA EN LA CCTT DE BELLAVISTA Y TAPARACHI 108,000.00
HOTELERIA Y LIMPIEZA 109,200.00
LAVANDERIA 102,000.00
FUMIGACIÓN 8,500.00
Publicidad y Publicaciones (Aprobado por S/. 108.5 Mil): Comprende los gastos de promoción, publicidad, impresiones y publicaciones; así como los relacionados a la imagen de la empresa.
Cuadro N° 32
Publicidad y Publicaciones
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.7 Publicidad y Publicaciones 108,500.00
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 108,500.00
PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA REGIONAL 30,000.00
PUBLICACION DE SPOTS RADIALES 5,000.00
OTRAS PUBLICACIONES (DJ, RECLUTAMIENTO Y AUDIENCIAS PUB, CONCESION) 16,000.00
PUBLICACION DE SPOTS TELEVISIVOS 9,000.00
IMPRESION DE LA MEMORIA ANUAL 2017 40,000.00
PUBLICACION DE BROCHURE INSTITUCIONAL 5,000.00
PUBLICACION DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 3,500.00
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Otros (Aprobado por S/. 281.4 Mil): Comprende los gastos de servicio de mensajería y correspondencia y otros gastos por servicios prestados por terceros no considerados en los rubros anteriores (servicios complementarios para el personal, mediciones y contratación de equipos, jardinería, servicios de laboratorios, empastados, digitalización, fotocopias, inventario, etc).
Cuadro N° 33
Otros
2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL
2.3.8 Otros 281,400.00
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 27,600.00
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 27,600.00
OTROS RELACIONADOS A GIP 148,400.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA C.H. SAN GABAN II 38,400.00
SERVICIO DE MEDICIONES Y CONTRASTACION DE EQUIPOS EN PUNTOS DE MEDICION DE ENERGIA DE CLIENTES 20,000.00
SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 90,000.00
OTROS NO RELACIONADOS A GIP 105,400.00
SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION 1,500.00
ELABORACION DE SELLOS 500.00
SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS 3,400.00
SERVICIO DE EMPASTADO 3,600.00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS 1,000.00
IMPRESION DE ETIQUETAS PARA TOMA DE INVENTARIOS 2,000.00
EXAMENES BROMATOLOGICOS 2,400.00
DIGITALIZACIÓN DE INFORMACION 10,000.00
SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES, REVISION DE VIDA UTIL Y DEPRECIACION DE PPE 50,000.00
ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.H. SAN GABAN S.A. 11,800.00
SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS EN CENTRALES TERMICAS TAPARACHI Y C.H.SAN GABAN II 19,200.00
Tributos (Aprobado por S/. 3.3 MM) Constituido por el impuesto a las transacciones financieras, impuesto predial, impuesto vehicular y aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC.
Cuadro N° 34
Tributos 2 EGRESOS TOTAL
2.4 Tributos 3,290,034.00
2.4.1 Impuestos a las transacciones financieras - ITF 19,500.00
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,270,534.00
IMPUESTO PREDIAL CT BELLAVISTA 26,000.00
IMPUESTO PREDIAL CT TAPARACHI 15,000.00
IMPUESTO PREDIAL CH SANGABAN II 1,106,000.00
IMPUESTO VEHICULAR 10,000.00
OSINERG, DGE 733,676.00
ANA 1,004,438.00
COES SINAC 320,000.00
CANON DE TELECOMUNICACIONES-RADIOS (MTC) 30,000.00
OTROS TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES) 12,000.00
SMV 13,420.00
Página 48
Gastos Diversos de Gestión (Aprobado por S/. 2.7 MM) Seguros: (Aprobado por S/. 2.0 MM): Comprende el gasto por primas de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil de la Empresa.
Cuadro N° 35
Seguros
2.5 Gastos diversos de Gestión TOTAL
2.5.1 Seguros 2,045,514.00
SEGUROS 2,045,514.00
SEGURO DE PROPIEDAD Y LUCRO CESANTE (MULTIRIESGO) 1,899,155.00
SEGURO DE DESHONESTIDAD 3D 34,651.00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 37,144.00
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O 20,182.00
SEGURO SOAT DE LOS VEHICULOS 5,000.00
SEGURO VEHICULAR 49,382.00
Otros no Relacionados a GIP (Aprobado por S/. 422.8 Mil): Comprende gastos en diarios, suscripción a revistas de carácter técnico, membresías; pagos a la Bolsa de Valores de Lima – BVL y CAVALI y gastos del Programa de responsabilidad Social Empresarial.
Cuadro N° 36
Otros no Relacionados a GIP
2.5 Gastos diversos de Gestión TOTAL
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 422,800.00
OTROS NO RELACIONADOS A GIP (DE GASTOS DIVERSOS DE GESTION) 32,800.00
DIARIOS Y REVISTAS 1,600.00
SOFTWARE RENOVACION DE LICENCIA SISTEMA JURIDICO SPIJ 1,800.00
BOLSA DE VALORES 7,700.00
CAVALI 3,900.00
CAMARA DE COMERCIO PUNO 600.00
EL PERUANO 1,200.00
CABALLERO BUSTAMANTE CONTABILIDAD 1,000.00
OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 12,000.00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 3,000.00
RESPONSABILIDAD SOCIAL 390,000.00
PLAN LECTOR - RESPONSABILIDAD SOCIAL 80,000.00
CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00
MI AMIGA LA ELECTRICIDAD - RESPONSABILIDAD SOCIAL 25,000.00
CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ESTUDIANTES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00
CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ADULTOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00
CAMPAÑAS NAVIDEÑA EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00
CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - CONOCIENDO A LA FAMILIA SAN GABAN 15,000.00
CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - FELIZ NAVIDAD SAN GABAN 50,000.00
COMBATIENDO LA DESNUTRICION INFANTIL 20,000.00
PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMICO 60,000.00
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Gastos Financieros (Aprobado por S/. 396 Mil) Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio, el mismo que en relación al presupuesto previsto para el año 2017. Otros (Aprobado por S/. 170 Mil) Comprende los gastos de auspicios para los diferentes eventos organizados por los centros poblados y comunidades campesinas donde San Gabán S.A. está desarrollando sus proyectos de inversión; así como indemnizaciones por cierre de pequeñas lagunas, con la finalidad de almacenar mayor volumen de agua para la época de estiaje.
Cuadro N° 37
Otros
2 EGRESOS TOTAL
2.7 Otros 170,000.00
OTROS GASTOS OPERATIVOS 170,000.00
RESPONSABILIDAD SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL - AUSPICIOS 110,000.00
INDEMNIZACIONES POR CIERRE PEQUEÑAS LAGUNAS 60,000.00
b) Cuadros de soporte:
Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes:
Cuadro N° 38
Egresos Operativos: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018
PRESUPUESTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
EGRESOS 53,365,607 52,623,253 56,605,885
2.1. Compra de bienes 3,349,300 2,142,143 2,927,314
2.2. Gastos de personal (GIP) 12,241,183 11,114,725 11,880,127
2.3. Servicios prestados por terceros 29,625,505 32,572,582 35,292,096
2.4. Tributos 3,132,023 2,966,247 3,290,034
2.5. Gastos diversos de gestión 4,250,641 2,808,080 2,650,314
2.6. Gastos financieros 562,774 815,000 396,000
2.7. Otros 204,181 204,476 170,000
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 77,430,221 59,351,021 36,157,059
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Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes:
Cuadro N° 39
Gasto por GIP: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018
PRESUPUESTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
2.2. Gastos de Personal (GIP) 12,241,183 11,114,725 11,880,127
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 6,546,930 6,815,229 7,120,487
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 485,568 497,065 514,107
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 468,662 503,156 618,480
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP) 327,500 323,750 330,000
2.2.5. Capacitación (GIP) 188,859 190,000 200,000
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 4,223,664 2,785,525 3,097,053
2.3. Servicios prestados por terceros 2,222,162 2,617,739 2,709,000
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y Limp. (GIP) 804,245 935,365 891,100
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 19,373 18,000 27,600
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 78,546 82,260 148,400
2.5. Gastos diversos de gestión 193,664 180,000 180,000
2.5.2. Viáticos (GIP) 193,664 180,000 180,000
GIP TOTAL 14,657,009 13,912,464 14,769,127
Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes:
Cuadro N° 40
Población de Personal: Real Años 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018
CONCEPTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
I Planilla 79 82 82
Gerentes 5 5 5
Ejecutiv os 17 19 19
Profesionales 24 25 25
Técnicos 33 33 33
Administrativ os 0 0 0
II Locación de Servicios 3 4 5
III Servicios de Terceros 50 50 50
Personal de Cooperativ as
Personal de Serv ices 50 50 50
Otros
IV Pensionistas 0 0 0
Regimen 20530
Regimen …………
Regimen ………..
V Prácticantes (Incluye Serum, Sesigras) 22 22 22
TOTAL 154 158 159
CONCEPTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
Personal 79 82 82
Sujeto a Negociación Colectiv a 25 25 28
No Sujeto a Negociación Colectiv a 54 57 54
CONCEPTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
Personal Reincorporado 1 0 0
Prov eniente de Ley de Ceses Colectiv os 0 0 0
Prov eniente de otras modalidades 1 0 0
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5.2.2. Egresos de Capital El presupuesto para gastos de capital aprobado por FONAFE fue de S/. 9.9 MM, recortándose en S/. 14 MM, respecto del proyecto de presupuesto para el año 2018. En Proyectos de inversión se ha reducido S/.8.4 MM y en gasto de capital no ligado a proyectos, S/. 5.6 MM.
Cuadros con información de soporte
Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes:
Cuadro N° 41
Gastos de Capital: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018
1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 24,903,908 545,000 220,000 220,000
2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TURPURI 26,627,498 1,817,375 5,100,000 5,100,000
3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA25,295,687 348,000 318,000 318,000
4 C.H. SAN GABAN I - 1,700,000 1,700,000
5 C.H. SAN GABAN V - 300,000 300,000
6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 2,419,350 1,650,000 120,000 120,000
7 PRESA CUSILLO - 300,000 300,000
Proyectos de inversión 79,246,443 4,360,375 8,058,000 8,058,000
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 3,103,996 1,336,900 1,336,900
2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 196,800 196,800
3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 585,322 30,000 30,000
4 ACTIVOS INTANGIBLES 204,000 116,900 116,900
5 UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782 166,000 166,000
6 MUEBLES Y ENSERES 25,300 - -
Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión - 4,088,400 1,846,600 1,846,600
TOTAL 79,246,443 8,448,775 9,904,600 9,904,600 - - - -
PREVISTO PARA EL AÑO 2018
IMPORTE
FINANCIAMIENTO
N°PORTAFOLIO DE INVERSIONES
(Según Criterios) TOTAL
EJECUCION
AL
31.12.2017
(Estimado)
Proyectos de Inversión en Curso
1. Regulación del Río Pumamayo (Aprobado por S/. 220.0 Mil)
Avance Físico : Del Proyecto : 95% De la Obra : 100% Avance Financiero : 99% Fecha Probable de Culminación: Junio 2018 La construcción de esta obra permite regular las aguas del río Pumamayo, para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido a nivel de Estudio Definitivo es de 32
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hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico en los meses de estiaje, que a su vez generará mayores ingresos por generación de energía adicional de 35 GWh-año.
Esta obra fue concluida en agosto de 2015, en el año 2017 se tiene un presupuesto estimado de S/.545 Mil, para realizar la prueba final de operatividad de la represa y la liquidación de los contratos de ejecución y supervisión de la Obra. Debido a que esta obra se encuentra en proceso arbitral, cuya probabilidad de resolución no se efectuará en el año 2017, en el año 2018 se ha contemplado la liquidación del contrato de ejecución y supervisión de la Obra.
2. Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (Aprobado por S/. 5.1 MM). Se ha recortado S/. 6.9 MM
de presupuesto.
Avance Físico : Del Proyecto : 33% De la Obra : 0% Avance Financiero : 14% Fecha Probable de Culminación: Abril 2019 El proyecto corresponde al aprovechamiento de las cuencas de las quebradas Tupuri y Supayhuayco para la instalación de una central hidroeléctrica de 2 MW que producirá energía de 13,8 GWh/año, las aguas turbinadas de esta central hidroeléctrica serán dirigidas al embalse de regulación horaria de la C.H. San Gabán II, para el incremento de la capacidad de producción durante el periodo de estiaje, con un caudal de 550 l/s adicionales (5 hm3).
Para el año 2017 se tiene un presupuesto estimado de S/. 117.4 Mil para el trámite de licencias, permisos y autorizaciones. En el año 2018 se contempla el inicio, ejecución y supervisión de la Obra. Con la suscripción del contrato se solicitará ampliación de presupuesto.
3. Instalación de una Presa en la Cuenca del Río Ninahuisa (Aprobado por S/. 318 Mil).
Avance Físico : Del Proyecto : 29% De la Obra : 0% Avance Financiero : 14% Fecha Probable de Culminación: Mayo 2020 El proyecto consiste en regular las aguas del río Ninahuisa para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido de la evaluación es de 22 hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico de la C. H. San Gabán II en los meses de estiaje.
Se estima que el proyecto entre en operación a finales del año 2020 y generará mayores ingresos por generación de energía adicional de la C.H. San Gabán II. El año 2017 se tiene presupuesto aprobado de S/. 348 Mil, para la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad, la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación por parte del SENACE. Debido a que en el año 2017 no se ha concluido con el estudio de impacto ambiental del proyecto, en el año 2018 se prevé cancelar la última valorización del contrato San Gabán S.A. N° 015-2015 “Servicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto Instalación de
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una presa en la cuenca del Rio Ninahuisa”; así como contar con recursos para talleres y audiencia púbica para la aprobación del estudio de impacto ambiental que se realizarán en la zona del proyecto.
4. Mejoramiento de Viviendas para el Personal de la CHSGII – Chuani (Aprobado por S/. 120.0 Mil).
Se ha incrementado el presupuesto en S/. 100 Mil.
Avance Físico : Del Proyecto: 30% De la Obra 25% Avance Financiero: 11% Fecha Probable de Culminación: Enero 2018 El proyecto comprende la reubicación de un grupo de seis (6) viviendas del pabellón “B” y dos (2) del pabellón “C” con un área construida de 67 m2 cada uno, así como la remodelación de los bloques de viviendas E-1 y E-2, destinadas al alojamiento de los funcionarios y trabajadores de la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II.
El año 2017 se tiene presupuesto aprobado de S/. 1.7 MM, para la ejecución y conclusión de la Obra, con lo que estaría operativo a principios del año 2017 y servirá para brindar mayor seguridad a los funcionarios y trabajadores de la C.H. San Gabán II en la Villa de Residentes. En el año 2018 se prevé S/. 120 Mil, para la culminación y liquidación de la Obra.
Proyectos de Inversión a iniciarse en el año 2018 5. Central Hidroeléctrica San Gabán I (Aprobado por S/. 1.7 MM). Se ha recortado el presupuesto en
S/. 1.3 MM.
El aprovechamiento San Gabán I corresponde a una central de alta caída con un esquema convencional de conducción subterránea para generar 110 MW, el proyecto incluye también la línea de transmisión San Gabán I-Azángaro 138 KV y tiene como objetivo lograr la producción de aproximadamente 722 GWh anuales. El presupuesto para el año 2018 es para iniciar los estudios de preinversión (Perfil y factibilidad) del proyecto, considerando que se viene culminando el trámite de la concesión temporal que establece un plazo de dos (02) años para concluir los estudios hasta el nivel de factibilidad. Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.
6. Central Hidroeléctrica San Gabán V (Aprobado por S/. 300 Mil). Se ha recortado el presupuesto en
S/. 300 Mil.
En el año 2018 se deberá iniciar los estudios de preinversión del proyecto ubicado aguas abajo de la
C.H. San Gabán III, correspondiendo a una central de pasada con recursos para generar hasta 65
MW.
El presupuesto para el año 2018 es para iniciar los estudios de preinversión del proyecto,
Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.
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7. Presa Cusillo (Aprobado por S/. 300 Mil) En el año 2018 se deberá iniciar los estudios de preinversión del proyecto que se encuentra en la quebrada de Challapampa, en un estrechamiento de la quebrada ubicada a 7 km de la confluencia de la quebrada Challapampa con el río Corani. Se estima que el volumen del embalse sería de 20 MMC aproximadamente. Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.
Cuadro N° 43
Calendario de Desembolsos de los Proyectos de Inversión
I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL
1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO - - - 220,000 220,000
2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 4,100,000 1,000,000 - - 5,100,000
3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA - - - 318,000 318,000
4 C.H. SAN GABAN I - 800,000 500,000 400,000 1,700,000
5 C.H. SAN GABAN V - - - 300,000 300,000
6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 120,000 - - - 120,000
7 PRESA CUSILLO - - 150,000 150,000 300,000
4,220,000 1,800,000 650,000 1,388,000 8,058,000
PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO AÑO 2018
TOTAL
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos
Entre los gastos de capital no ligados a proyectos más importantes que se vienen ejecutando en el año 2017 están: 1) Actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (Adelanto del 30% equivalente a S/. 1.9 MM); 2) Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de equipos de monitoreo de vibraciones para los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II (Cancelación del 70% equivalente a S/. 1.0 MM); 3) Adquisición de equipos multiplexores para el sistema de comunicaciones de la S.E. Azángaro - S.E. San Gabán II (S/. 298 Mil); 4) Supervisión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/. 220.1 Mil); 5) Adquisición de monitores para transformadores de potencia de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II (S/. 125.4 Mil); y 6) Desarrollo del módulo de Egresos Comerciales integrado al ERP Oracle E-Business Suite (S/. 85 Mil). Para el año 2018, y considerando el recorte presupuestal realizado por FONAFE, se prevé ejecutar gastos de capital no ligados a proyectos por el orden de S/. 1.8 MM, principalmente en: 1) Adquisición de tres (03) inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (S/. 0.9 MM); 2) Supervisión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/. 404.2 Mil); 3) Adquisición de extintores de 45 kg de CO2 (S/. 196.8 Mil); y 4) Adquisición de camioneta cerrada para la Gerencia de Producción (S/. 166 Mil).
Cuadro N° 44
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos
CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITALPRESUPUESTO
2018JUSTIFICACIÓN
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión
1. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900
2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 196,800
3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 30,000
4. ACTIVOS INTANGIBLES 116,900
5. UNIDADES DE TRANSPORTE 166,000
6. MUEBLES Y ENSERES -
Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión 1,846,600
No se ajusta a la
definición de los
proyectos de
inversión pública*
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Las actividades más importantes y que representan el 92% del presupuesto total de gastos de capital no ligados a proyectos son: 1. Adquisición de tres (03) inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (Para
adelanto del 30% S/. 932.7 Mil). Los inyectores que actualmente se encuentran en operación cuentan con más de 16 años de antigüedad y con más de 10 reparaciones, por lo que deben ser reemplazados a fin de garantizar la confiabilidad operativa de las turbinas de los grupos de la C.H. San Gabán II.
2. Supervisión del sistema SCADA de San Gabán S.A. (Aprobado por S/. 404.2 Mil). Se estima que la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A., que comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de la actualización del sistema SCADA, iniciaría a principios del año 2018 y concluirá a inicios del año 2019; es decir, durante el año 2018 se efectuarán los trabajos de diseño del proyecto e implementación del nuevo sistema SCADA, el mismo que por su importancia y magnitud, necesita supervisión por un tercero especializado. El diseño de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. y su implementación tiene un presupuesto considerable por lo que es necesaria la contratación del servicio de supervisión lo cual garantizará una ejecución confiable, que contribuirá en la consecución de objetivos empresariales.
3. Adquisición de extintores de 45 kg de CO2 (Aprobado por S/. 196.8 Mil). Se requiere adquirir extintores para reemplazar aquellos que de acuerdo a la NTP 350.026 2017 requieren cambio por haber cumplido su vida útil o no pasan satisfactoriamente la prueba hidrostática correspondiente que anualmente se realiza a cada extintor.
4. Adquisición de camioneta cerrada para la Gerencia de Producción (Aprobado por S/. 166 Mil). Camioneta cerrada para el traslado del personal Directivo-Funcionarios de la Gerencia de Producción, el actual vehículo para traslado del personal en mención tiene un recorrido de 155,300 km, el mismo que recorre en una ruta más de 05 horas continuas, por lo que es necesario contar con un vehículo adecuado.
Cuadro N° 45
Gastos no Ligados a Proyectos
3 GASTOS DE CAPITAL TOTAL
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión 1,846,600.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900.00
SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL SCADA DE LA C.H. SAN GABAN II 404,200.00
ADQUISICIÓN DE TRES (03) INYECTORES PARA LAS TURBINAS PELTON DE LA C.H. SAN GABÁN II 932,700.00
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 196,800.00
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE 45 KG DE CO2 196,800.00
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 30,000.00
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES Y TELEFONIA 30,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES 116,900.00
LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE 41,900.00
SOFTWARE COMERCIAL - MODULO DE MARGEN COMERCIAL 75,000.00
UNIDADES DE TRANSPORTE 166,000.00
ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA 166,000.00
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Cuadro N° 46
Calendario de Desembolsos de Gastos No Ligados a Proyectos
I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 43,500 87,000 1,063,200 143,200 1,336,900
2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 196,800 - - 196,800
3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - - 30,000 - 30,000
4 ACTIVOS INTANGIBLES 71,900 - - 45,000 116,900
5 UNIDADES DE TRANSPORTE - - - 166,000 166,000
6 MUEBLES Y ENSERES - - - - -
115,400 283,800 1,093,200 354,200 1,846,600
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSPRESUPUESTO AÑO 2018
TOTAL
5.2.3. Transferencias: Egresos
a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos
Comprende las transferencias de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, perceptoras de donaciones; con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa.
Para el año 2018, se tiene previsto efectuar donaciones por la suma total de S/. 740 Mil, mediante los Municipios de Carabaya, Corani y San Gabán; así como concertar otras donaciones mediante la preparación de perfiles, expedientes técnicos y/o planes de negocios para financiar proyectos con otras entidades públicas y privadas del ámbito de trabajo de San Gabán S.A., con la finalidad de lograr las licencias sociales para la ejecución de los proyectos: Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, Mejora del Afianzamiento Hídrico Ninahuisa, C.H. San Gabán I, C.H. San Gabán V, Presa Cusillo, entre otros; así como asegurar la operatividad de las lagunas de afianzamiento hídrico y de la propia C.H. San Gabán II. Las donaciones que se prevén efectuar durante el año 2018 son:
Cuadro N° 47
Egresos por Transferencias
5 TRANSFERENCIAS NETAS TOTAL
5.2 Egresos por Transferencias 740,000.00
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 740,000.00
DONACION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESA SUYTOCOCHA MEDIANTE MUNICIPIO DISTRITAL DE CORANI 100,000.00
DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN ICACO, PARA LA LICENCIA SOCIAL DEL PROYECTO TUPURI 120,000.00
DONACION PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALPACAS; LICENCIA SOCIAL PROYECTO NINAHUISA 120,000.00
DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MACA EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE 100,000.00
DONACION PARA PROYECTO DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN AREAS ALEDAÑAS A LA CH SAN GABAN II 120,000.00
DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO 60,000.00
DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ECLOSION DE TRUCHAS EN CARABAYA 120,000.00
b. Cuadros de soporte:
Evolución de los egresos por transferencias:
Página 57
Cuadro N° 48
Egresos por Transferencias: Real Año 2016, Estimado 2017, Aprobado 2018
PRESUPUESTO2016
Real
2017
Estimado
2018
Aprobado
5.2. Egresos por Transferencias 417,739 450,000 740,000
5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos
Debido a que a la fecha San Gabán S.A. no tiene obligaciones por préstamos, en el año 2018 no se prevé egresos por amortización de préstamos.
a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos previstos
para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018.
Ingresos por Prestación de Servicios Con las premisas consideradas en el numeral 5.1.1., los ingresos previstos por ventas de energía para el año 2018 bajo el principio del devengado ascienden a S/ 91.7 MM, menor en 4% respecto al estimado para el año 2017. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2018:
Cuadro N° 49
Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/.)
CLIENTESPIA 2018
APROBADO
RELACIONADOS 8,220,826
ELECTROPUNO 2,993,335
ELECTRORIENTE 5,227,491
TERCEROS 52,579,865
MINSUR (Pucamarca) 3,361,121
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 10,862,472
MINERA IRL 1,405,015
ALICORP 15,979,309
DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 11,451,512
ELECTROTOCACHE 6,489,664
ELECTRO PANGOA 1,010,834
SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,019,938
TRANSFERENCIAS COES 30,905,920
ENERGÍA 22,032,871
POTENCIA 8,868,249
REACTIVA 4,800
INGRESOS POR VENTAS 91,706,611
Página 58
Costo de Ventas El costo de ventas proyectado para el año 2018 asciende a S/. 62.9 MM y está conformado por compras de energía, repuestos para la C.H. San Gabán II, implementos de seguridad, gastos de personal de la gerencia de producción y gerencia de planeamiento y desarrollo, peajes de transmisión, servicios públicos utilizados por el área de producción y planeamiento, honorarios profesionales que intervienen en el proceso productivo de generación de energía, mantenimiento y reparación de infraestructura de la C.H. San Gabán II, vigilancia y limpieza en la C.H. San Gabán II, impuesto predial, impuesto vehicular, aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC, seguros y gastos en los proyectos de inversión Mejora de afianzamiento hídrico Ninahuisa, C.H. San Gabán I, C.H. San Gabán V y Presa Cusillo. Todos los gastos mencionados provienen del presupuesto de gastos de operación y del presupuesto de proyectos de inversión que se encuentran en estudios tempranos, a nivel perfil y a nivel de factibilidad. En el costo de ventas se incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo y amortización de intangibles. Gastos de Ventas y Distribución Los gastos de ventas estimado para el año 2018 es de S/. 1.2 MM y están constituidos principalmente por gastos de personal de la gerencia comercial, servicios públicos utilizados por el área comercial, asesorías, consultorías y servicios no personales requeridos por la gerencia comercial, todos provenientes del presupuesto de gastos de operación. También incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo a cargo de la gerencia comercial Gastos de Administración Los gastos de administración previsto para el año 2018 alcanza la cifra de S/. 4.4 MM y están conformados principalmente por gastos de personal de la gerencia general, gerencia de administración, oficina de control institucional y asesoría legal, transporte, servicios públicos utilizados por administración, asesorías, consultorías y servicios no personales requeridos por las áreas antes mencionadas, mantenimiento y reparación de la sede administrativa, alquileres, vigilancia y limpieza de la sede administrativa, publicaciones, servicio de mensajería y correspondencia, impuesto a las transacciones financieras – ITF, impuesto predial de la sede administrativa, seguros de bienes asignados al área administrativa y viáticos, todos provenientes del presupuesto de gastos de operación. Incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo y amortización de intangibles a cargo de la gerencia general, gerencia de administración, oficina de control institucional y asesoría legal. Otros Ingresos Operativos Los otros ingresos operativos proyectados para el año 2018 es por S/. 1.5 MM y están constituidos por ingresos complementarios y otros ingresos del presupuesto e ingresos de operación. Utilidad Operativa De la proyección de ingresos por venta de servicios, costo de ventas, gastos de ventas, gastos de administración y otros ingresos operativos, la utilidad operativa estimada para el año 2018 es de S/.24.7 MM
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5.3.2. Utilidad (Pérdida) Neta
a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos previstos para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018.
Ingresos Financieros
Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se estima que los ingresos financieros en el año 2018 serán de S/. 1.9 MM, conforme se ha considerado en el presupuesto de ingresos de operación. Gastos Financieros Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio, el mismo que para el año 2018 se ha estimado en S/. 396 Mil, cifra que proviene del presupuesto de egresos de operación. Gasto por Impuesto a las Ganancias Para el año 2018 y de acuerdo a la tasa del impuesto a la renta empresarial que es de 29.5%, el impuesto estimado asciende a S/. 7.7 MM. Utilidad Neta De la proyección de la utilidad operativa, ingresos financieros, gastos financieros e impuesto a las ganancias, la utilidad neta estimada para el año 2018 asciende a S/. 18.5 MM.
5.4. INFORMACIÓN DE CAJA
a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos y de capital previstos para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018. Ingresos de Operación Los ingresos de operación previstos para el año 2018 son por S/. 110.9 MM y están conformados por ingresos por venta de energía, ingresos financieros, ingresos complementarios y otros ingresos, conforme se ha considerado en el presupuesto. Incluye la retención de impuestos, principalmente del impuesto general a las ventas e ingresos por recaudación de los conceptos FISE y Electrificación Rural, no considerados en el presupuesto, por no constituir ganancias para la empresa. Egresos de Operación Los egresos de operación estimados para el año 2018 ascienden a S/. 83.5 MM y están con conformados por los desembolsos por compra de bienes y servicios, gastos de personal, servicios prestados por terceros, tributos, gastos diversos de gestión, gastos financieros y otros gastos de operación. Incluye el pago de impuestos retenidos y la transferencia de la recaudación de los conceptos FISE y Electrificación Rural, no considerados en el presupuesto, por no constituir gastos para la empresa. Flujo Operativo El flujo operativo, como resultado de la diferencia de ingresos de operación y egresos de operación, se estima en S/. 27.5 MM.
Página 60
Gasto de Capital Los gastos de capital conformados por proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, se desembolsan al mes siguiente de haberse devengado y se proyectan en S/. 12.6 MM. Transferencias Netas Conforme al presupuesto aprobado, en el año 2018 se estima desembolsar S/. 740 Mil por concepto de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa. Flujo Económico De la proyección del flujo operativo, de gastos de capital y de transferencias, se estima que un flujo económico de S/. 14.1 MM. Dividendos Para el año 2017 se ha estimado obtener una utilidad neta de S/. 27.3 MM, de los cuales se prevé constituir reservas legales por el 10% de dicha utilidad, con lo que el pago de dividendos en abril de 2018 se estima en S/. 24.6 MM. Flujo Neto de Caja De la proyección del flujo económico y del pago de dividendos, se estima que un flujo negativo de caja de S/. 10.5 MM. Saldo Final de Caja Se estima que al saldo de caja al cierre del año 2017 será de S/. 43.2 MM, saldo suficiente para afrontar el flujo negativo de caja, con lo que el saldo final de caja al cierre del año 2018 se proyecta en S/. 32.8 MM.
5.5. INFORMACION ADICIONAL
Data Relevante para el año 2018
Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2018, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.
Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.
Página 61
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )
ESCRITURA DE CONSTITUCION
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS
DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS
Presidente del Directorio ANIBAL ESTEBAN TOMECICH CORDOVA 051-364401 051-365782 [email protected]
Gerente General GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS 051-364401 051-365782 [email protected]
Gerente de Administración y Finanzas ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]
Contador General LIZBETH ZULEMA SOTO GONZALES 051-364401 051-365782 [email protected]
Jefe de Presupuesto ABAD ELI MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]
CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
03/01/2018
19.02.12
SAN GABAN S.A.
ANEXO N. 1
FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2018
(C51461801-201803)
03/01/2018
18.46.51
FOIGR016
CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION
EN PROCESO DE MODIFICACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA ENTIDAD
XDE:
A:
2017
2021
�SER UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO, MODERNA Y MODELO DE GESTIÓN EN EL NEGOCIO DEGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPROMETIDA CON LA CALIDAD Y EL DESARROLLO
�GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SUSTENTADA EN LA DIVERSIFICACIÓN DE SUSCAPACIDADES Y LAS COMPETENCIAS DE SU CAPITAL HUMANO, PARA TRASCENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EINCREMENTAR EL VALOR SOSTENIBLE DE LA EMPRESA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS
OBJETIVOS
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD
1 Incrementar la creacion de valor económicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Incrementar la creacion de valor económico
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1ROE %
10 6.54 1.86 5.004.253.53
2Margen EBITDA %
10 44.51 48.18 36.6740.0546.11
INDICADORVALORESAÑO 2017
2 Incrementar el valor social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Incrementar el valor social y ambiental
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1 Certificaciones vigentes de las normas ISO14001 y OHSAS 18001
%5 100.00 100.00 100.00100.00100.00
INDICADORVALORESAÑO 2017
3 Mejorar la calidad de los bienes y serviciosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Mejorar la calidad de los bienes y servicios
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1Nivel de satisfacción de los clientes %
10 80.00 80.00 81.0081.0081.00
INDICADORVALORESAÑO 2017
4 Mejorar la eficiencia operativaOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Mejorar la eficiencia operativa
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1Disponibilidad de unidades de generación %
10 96.83 98.89 94.6198.9098.90
2Disponibilidad de lineas de transmisión %
10 99.13 99.44 99.0598.9599.45
INDICADORVALORESAÑO 2017
5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1Proyectos con contratos de obra suscritos %
10 50.00 66.67 100.00100.00100.00
2Proyectos con inicio de operacion %
10 25.00 33.33 100.0066.6655.55
INDICADORVALORESAÑO 2017
6 Fortalecer el gobierno empresarialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Fortalecer el gobierno empresarial
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1Nivel de implementacion del CBGC %
5 63.00 69.19 71.0770.4169.80
2 Nivel de madurez del sistema de controlinterno SCI
N°5 3.25 2.31 3.503.092.70
INDICADORVALORESAÑO 2017
7 Fortalecer le gestión de la RSEOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Fortalecer le gestión de la RSE
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1 Grado de madurez de la gestión deResponsabilidad Social Empresarial
N°5 1.90 1.92 2.102.001.95
INDICADORVALORESAÑO 2017
8 For ta lecer la gest ipon de ta len to humano yorgan izac iona l OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Fortalecer la gestipon de talento humano yorganizacional
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2018
1Indice de desempeño de los colaboradores N°
5 5.00 0.00 5.000.000.00
2indice de clima laboral %
5 74.00 0.00 76.0076.000.00
INDICADORVALORESAÑO 2017
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDAPROGRAMACION 2018
I TRIMII TRIM
PROGRAMACION 2018
I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
Producción de Energía1 Gwh 714.77 723.53 235.36 205.85 132.72 165.36 739.29 13628508 14856625 16734236 17650135 62869504
II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL2016 REAL
2017ESTIMADO
PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA II TRIM
PROGRAMACION 2018
I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM
PROGRAMACION 2018
I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
Programa de Ventas1 Gwh 713.53 709.03 230.65 201.73 130.07 162.05 724.5 23396369 24179492 21410192 22720558 91706611
REAL2016 REAL
III TRIM2017ESTIMA
DO
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE
MEDIDA II TRIM
PROGRAMACION 2018
I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM
PROGRAMACION 2018
I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
Compra de Energía en el COES1 Gwh 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Combustible para Generación2 Galones 104659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REAL2016 REAL
2017ESTIMADO
PRESUPUESTO EJERCICIO
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
03/01/2018
18.49.09
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2018ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(C06471801-201803)
03/01/2018
18.47.06
FOEPR086
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROS
PRESUPUESTO AÑO 2018AL 31/12/2016
(REAL)AL 31/12/2017(ESTIMADO)
AL 31/12/2015(REAL)
31/12/2019(PROYECTADO)
31/12/2020(PROYECTADO)
31/12/2021(PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,072,208 43,219,01537,872,340 32,736,399 37,805,57727,419,13832,755,04932,697,92831,490,54529,883,57228,594,21826,673,39122,761,57021,534,64743,562,76444,727,84542,416,114 38,313,451
Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 18,863,673 5,927,74424,546,228 7,866,226 10,075,9808,082,7438,266,0494,824,1336,381,3296,051,7246,716,2536,986,1797,962,8387,198,2227,053,6986,827,7077,205,179 10,423,540
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13,621,269 16,727,4148,849,909 17,289,503 20,911,56020,911,56020,911,56017,289,50316,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,608 20,911,560
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,749,801 4,369,6721,252,824 4,300,230 3,607,7423,873,8174,311,5684,311,5684,300,2304,311,5684,311,5684,200,0814,302,3004,192,3524,433,5114,192,0424,346,712 3,607,742
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 363,962,901 351,307,131355,713,951 350,219,560 369,976,815362,806,845349,711,299350,686,521351,373,482351,127,743351,784,704352,471,665352,961,826353,692,287353,379,248353,079,709350,676,670 368,423,528
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 364,255,578 352,329,797356,147,656 351,211,829 371,099,509363,869,513350,706,541351,675,817352,359,805352,126,093352,795,081353,494,069353,996,257354,738,745354,437,733354,108,321351,702,309 369,598,848
TOTAL ACTIVO 461,573,662 430,958,226435,892,608 421,415,328 451,839,438432,495,841425,289,837418,977,282419,685,598417,193,838417,412,374416,523,401414,361,463412,676,891434,669,448435,212,084430,683,579 451,194,211
Cuentas de Orden 17,867,496 80,475,37144,672,096 80,475,371 80,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,371 80,475,371
Cuentas por Pagar Comerciales 8,334,408 7,634,7355,863,579 5,323,894 5,059,1055,059,1055,059,1055,403,5385,852,5654,885,1585,953,8384,834,4344,639,3586,010,7485,569,4407,066,9534,066,083 5,059,105
Otras Cuentas por Pagar 6,265,862 4,913,9415,313,960 4,913,939 4,913,9414,913,9414,913,9404,913,9394,913,9394,913,9404,913,9394,913,9404,913,9404,913,94129,492,9194,913,9414,913,941 4,913,942
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 335,539 167,067160,649 167,067 167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067 167,066
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 4,317,555 140,1251,383,050 453,736 8,302,2364,247,82800180,542161,184376,184766,518718,119231,04693,883104,489391,306 3,411,194
Beneficios a los Empleados 3,726,130 2,123,9773,442,487 1,698,566 2,443,0721,516,4281,407,4891,776,9621,598,3061,419,6501,240,9941,577,2221,398,5661,479,5231,300,8672,481,2892,302,633 2,516,322
Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,857,187 17,564,18518,935,317 15,141,542 23,469,76118,488,70914,131,94114,845,84615,296,75914,131,33915,236,36214,843,52114,421,39015,386,66539,208,51617,318,07914,425,370 18,651,969
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 42,073,741 37,600,25330,370,516 37,600,253 41,440,64441,440,64441,440,64437,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,253 41,440,644
TOTAL PASIVO 71,930,928 55,164,43849,305,833 52,741,795 64,910,40559,929,35355,572,58552,446,09952,897,01251,731,59252,836,61552,443,77452,021,64352,986,91876,808,76954,918,33252,025,623 60,092,613
PATRIMONIO
Capital 319,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618
Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0
TOTAL PATRIMONIO 389,642,734 375,793,788386,586,775 368,673,533 386,929,033372,566,488369,717,252366,531,183366,788,586365,462,246364,575,759364,079,627362,339,820359,689,973357,860,679380,293,752378,657,956 391,101,598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 461,573,662 430,958,226435,892,608 421,415,328 451,839,438432,495,841425,289,837418,977,282419,685,598417,193,838417,412,374416,523,401414,361,463412,676,891434,669,448435,212,084430,683,579 451,194,211
Cuentas de Orden 17,867,496 80,475,37144,672,096 80,475,371 80,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,371 80,475,371
PRESUPUESTO EJERCICIO
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
03/01/2018
18.49.51
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2018ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(C14471801-201803)
03/01/2018
18.47.14
FOEPR086
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROS
PRESUPUESTO AÑO 2018AL 31/12/2016
(REAL)AL 31/12/2017(ESTIMADO)
AL 31/12/2015(REAL)
31/12/2019(PROYECTADO)
31/12/2020(PROYECTADO)
31/12/2021(PROYECTADO)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes 0 00 0 0000000000000 0
Prestación de Servicios 131,397,095 95,094,614110,564,108 83,179,890 108,587,58892,473,95791,706,61174,567,59468,986,05361,858,65455,049,52247,575,86139,943,76131,232,78323,396,36915,463,3207,997,731 118,488,624
Gastos de Ventas y Distribución 1,775,952 1,419,8941,785,290 1,054,802 1,083,4571,128,0651,191,509948,480850,600751,277646,644526,256428,807332,326246,272152,74576,025 1,091,191
Gastos de Administración 6,392,932 6,762,2986,376,863 3,899,009 3,990,2754,184,8564,416,7273,502,8293,140,4172,772,2332,382,8121,930,3681,569,6801,212,864897,757552,759274,990 4,006,561
Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado
0 00 0 0000000000000 0
Otros Ingresos Operativos 12,350,117 3,197,02814,392,250 1,383,084 1,402,3281,402,3281,489,7281,276,4401,169,7961,063,152956,508849,864743,220636,576419,932213,288106,644 1,402,328
Otros Gastos Operativos 2,251,359 01,043,634 0 0000000000000 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias 20,675,884 11,427,57821,600,132 7,305,423 13,354,0168,160,1757,742,1576,408,9796,516,6875,961,6935,590,7525,383,1514,655,1463,546,3452,780,8951,882,9641,198,482 13,764,581
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,303,996 43,500 43,50056,20043,50043,50043,50043,50043,50043,500 976,200 143,2001,063,20087,000 1,336,900 2,755,0004,936,000 2,650,000
UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782 0166,000 166,00000 166,000 200,000200,000 200,000
MUEBLES Y ENSERES 25,300 0 000 0 50,00050,000 50,000
INVERSION FINANCIERA 0 000 0
OTROS 0 000 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 4,948,775 1,071,9003,148,500 4,335,400237,200428,5001,076,500223,500543,500240,3001,843,500115,000 976,200 1,742,2001,743,2002,083,800 9,904,600 21,855,00027,236,000 21,187,023
PRESUPUESTO EJERCICIO
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
03/01/2018
18.55.10
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2018Gastos de Capital - Formulacion
(C04481801-201803)
03/01/2018
18.48.04
FOEPR088
FORMATO N. 7P
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2018
2017(ESTIMADO)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
2019(ESTIMADO)
2020(ESTIMADO)SNIP 2021
(ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES 2,259,163 3,148,500115,000 6,193,890428,5001,076,500976,200543,500240,3001,843,5001,071,9002,930,390 223,500 2,481,2001,007,3002,915,400 12,597,790 21,855,00027,236,000 21,187,023
MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 876,226 43,500 277,97143,50043,500976,20043,50043,50043,500234,471 43,500 1,063,200130,50043,500 1,515,171 2,755,0004,936,000 2,650,000
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0196,800 0196,8000 196,800
UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782169,782 000 169,782 200,000200,000 200,000
MUEBLES Y ENSERES 30,144 25,30025,300 000 25,300 50,00050,000 50,000
INVERSION FINANCIERA 0 000 0
OTROS 0 000 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,259,163 3,148,500115,000 6,193,890428,5001,076,500976,200543,500240,3001,843,5001,071,9002,930,390 223,500 2,481,2001,007,3002,915,400 12,597,790 21,855,00027,236,000 21,187,023
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
6.58 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 11/5/07 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
REGULACION DEL RIO PUMAMAYO
REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO PUMAMAYO, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO AL NIVEL DE FACTIBILIDAD ES DE 32 HM3, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIETNO HIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE
MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 35 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.
LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. INCREMENTO DEL AUGE COMERCIAL Y ECONÓMICO.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$24,088,544 7,190,610
SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2018SALDO AL31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 259,600 259,600 0
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 259,600 259,600 0
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
22,566,087
37
5.00
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 545,000 0 0 0 220,000
DIFERENCIA -545,000 0 0 0 -220,000
PERIODO
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 35,279 509,404 509,404 509,404 729,404
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
8.1 Avance Fisico 100 100 100 100 100
8.2 Avance Financiero 97 97 97 97 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
6.58 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 6/2/14 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI
APROVECHAR LAS AGUAS DE LA QUEBRADA TUPURI. LA MEJOR ALTERNATIVA CONSIDERA APORTAR UN CAUDALDE 289 LIT/SEG, EQUIVALENTE A UN APORTE DE VOLUMEN ANUAL DE 4,5 MMC DE AGUA, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II EN ÉPOCAS DE ESTIAJE
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
8.1 Avance Fisico 31 35 42 49 56
8.2 Avance Financiero 23 40 54 61 69
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
6.59 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CHSAN GABAN II
REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN ES DE 22 MMC, PARA INCREMENTAR EL AFIANZAMIETNOHIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE. SE UBICA EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DECARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO
MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 20 GW-HORA-AÑO DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.
LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$28,000,000 8,358,209
SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2018SALDO AL31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 25,165,374 375,240 24,790,134
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 25,165,374 375,240 24,790,134
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
2,377,554
13
8.77
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 348,000 0 0 0 318,000
DIFERENCIA -348,000 0 0 0 -318,000
PERIODO
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 40,553 307,447 307,447 307,447 625,447
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
8.1 Avance Fisico 29 30 30 30 32
8.2 Avance Financiero 21 21 21 21 24
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
6.59 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN I
EL ESTUDIO DEL PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROLÉCTRICO SAN GABÁN I UBICADO EN EL FLANCODERECHO RÍO SAN GABÁN, AGUAS ARRIBA DE LA C.H. SAN GABÁN II. ENTRE LOS 2,679 MSNM Y 2,095 MSNM, CONUN SALTO BRUTO DE 572 M, UN CAUDAL NOMINAL DE 22.6 M3/S Y UNA POTENCIA INSTALADA DE 110 MW
MAYORES INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA DE 760 GW-HORA-AÑO, 110 MW CON UN CAUDAL DE 22.6 M3/S
EN FORMA INDIRECTA POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DICHA CENTRAL,SE OBTENDRÍAN BENEFICIOS COMO EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROYECTO, ELAUMENTO DE LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA ACELERACIÓN DEL DESARROLLOREGIONAL, MEJOR ESTÁNDAR DE VIDA, AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y LA SALUD, Y GENERAR EL DESARROLLOPROGRESIVO, COMERCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$485,276,818 144,858,752
SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 800,000 1,300,000 1,700,000
DIFERENCIA 0 0 -800,000 -1,300,000 -1,700,000
PERIODO
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 800,000 1,300,000 1,700,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
7.00 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN V
EL ESTUDIO DEL PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO SAN GABÁN V, UBICADO EN EL FLANCODERECHO RÍO SAN GABÁN, AGUAS ABAJO DE LA FUTURA C.H. SAN GABÁN III. ENTRE LOS 760 MSNM Y 513 MSNM,CON UN SALTO NETO DE 210 M, UN CAUDAL NOMINAL DE 35 M3/S Y UNA POTENCIA INSTALADA DE 65 MW.
Codigo SNIP Entidad que otorgó0
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CARABAYADepartamento LocalidadPUNO LANLACUNIDistrito SAN GABANProvinci Beneficiario
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
MAYORES INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, 65 MW CON UN CAUDAL DE 35 M3/S
EN FORMA INDIRECTA POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DICHA CENTRAL,SE OBTENDRÍAN BENEFICIOS COMO EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROYECTO, ELAUMENTO DE LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA ACELERACIÓN DEL DESARROLLOREGIONAL, MEJOR ESTÁNDAR DE VIDA, AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y LA SALUD, Y GENERAR EL DESARROLLOPROGRESIVO, COMERCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$315,000,000 94,029,851
SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2018SALDO AL31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 315,000,000 354,000 314,646,000
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 315,000,000 354,000 314,646,000
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 300,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -300,000
PERIODO
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 300,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
03/01/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
03/01/201
7.00 PM
(C23481801-201803)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 12/16/15 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LAC.H. SAN GABAN II - VILLA DE RESIDENTES CHUANI
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, EN CHUANIDISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO, CORRESPONDE A UN GRUPO DEVIVIENDAS SEIS (6) DEL PABELLÓN �B� Y DOS (2) DEL PABELLÓN �C� CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 67.00 M2 CADAUNO, DESTINADA AL ALOJAMIENTO DE OCHO (8) FUNCIONARIOS, ESTÁN UBICADAS DEBAJO DE LA LADERA DELCERRO CHUANI, DONDE SE PRODUCEN CONSTANTES DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS DE GRAN DIÁMETRO.
ES COMPROMISO DE SAN GABÁN S.A. DE BRINDAR SEGURIDAD MÍNIMA NECESARIA A LOS TRABAJADORES RESIDENTES DELA C.H. SAN GABÁN EN CUMPLIMIENTO CON AL NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL ESTATUTO DESEGURIDAD INDUSTRIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 02400 DE 1979 (MAYO 22)
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$2,419,350 722,194
SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2018SALDO AL31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 141,600 141,600 0
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 141,600 141,600 0
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018
Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/. 1,760,228 5,239,480 8,285,031 10,945,259 13,698,207 16,814,226 19,067,833 20,753,085 22,762,086 25,581,649 26,447,353 29,548,887
Venta de Energía (En S/.) S/. 1,012,983 3,552,311 5,642,998 7,538,094 9,426,203 11,915,776 13,437,572 14,728,439 15,927,135 17,880,997 17,880,997 20,466,122
Venta de Potencia (En S/.) S/. 747,245 1,686,769 2,641,233 3,405,965 4,270,404 4,896,450 5,627,861 6,021,846 6,831,751 7,697,052 8,562,356 9,078,365
Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 11P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
Aplicable a Empresas (Excepción Empresas de Distribución Eléctrica)
(Debe consignarse la familia o grupo)(Debe consignarse el detalle de la descripción de los
bienes y/o servicios a contratar.
PRIMERA
ENTREGA
SEGUNDA
ENTREGA
TERCERA
ENTREGA
CUARTA
ENTREGA
1 VEHICULOS CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA 1 BIENES UNIDAD 1 195,880 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA nov-18 nov-18 dic-18
2COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
PORTÁTILES
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 48,611 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018
PÓLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO - PENSIÓN2 SERVICIOS SERVICIOS 1 64,068 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018
PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 3 SERVICIOS SERVICIOS 1 57,412 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018
PÓLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES 4 SERVICIOS SERVICIOS 1 26,603 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018
ACCIDENTES PERSONALES DIRECTORES 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 11,127 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES
CIVILES1 SERVICIOS SERVICIOS 1 58,320 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
SEGURO DE PROPIEDAD Y LUCRO CESANTE
(MULTIRIESGO)1 SERVICIOS SERVICIOS 1 3,339,914 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
SEGURO DE DESHONESTIDAD 3D 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 60,934 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 34,775 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 35,496 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
5 SEGUROS VEHÍCULARES CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULARES 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 117,716 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018
Nota: Se deberá consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.
SEGUROS PATRIMONIALES4
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OBSERVACIONES
3 SEGUROS PERSONALES
N°
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ÍTEMS OBJETOUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
VALOR ESTIMADO
DE LA
CONTRATACIÓN
TIPO DE MONEDA MODALIDAD DE SELECCIÓN
MES EN EL QUE SE
REQUIERE CONTAR
CON LOS BIENES
Y/O SERVICIOS
ENTREGABLES
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
EGESG Nº 1426 - 2017 - GG Puno, 30 de noviembre del 2017 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo Asunto : Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto
Desagregado del ejercicio 2017 Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 002-025/2017 b) Oficio SIED Nro. 481-2017/DE/FONAFE c) Directiva de Gestión de FONAFE De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), con la finalidad de presentarle adjunto al presente la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del ejercicio 2017 de mi representada, debidamente aprobada por el Directorio en sesión del 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento del numeral 2.3.2 del documento de la referencia c). Para tal efecto remitimos la transcripción de la ratificación por parte del Directorio de San Gabán S.A., mediante acuerdo N° 002-025/2017 y el Informe de Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2017 aprobados, alineado al presupuesto aprobado mediante el documento de la referencia b). Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo (formato 1P), Estado de Situación Financiera (formato 2P), Estado de Resultados Integrales (formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4P), Flujo de Caja (formato 5P), Endeudamiento (formato 6P), Gastos de Capital (formato 7P), Fichas de los Proyectos de Inversión (formato 8P) y Presupuesto Analítico de Personal (formato 9P), cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente. Adicionalmente remitimos la respectiva data relevante.
EGESG Nº 1426 - 2017 - GG Pág. 2 Cualquier duda que surja de su revisión agradeceremos nos la haga saber para absolverla de inmediato. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra especial consideración y estima personal. Atentamente,
Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.
1.2. Objeto Social
La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.
1.3. Área de Influencia
San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
3
San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente cuenta con líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.
1.4. Fundamentos Estratégicos.
a. Visión
“Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”
b. Misión
“Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”
c. Horizonte del Plan Estratégico
El horizonte del Plan Estratégico de la Empresa San Gabán S. A. es del 2017 al 2021. d. Objetivos Estratégicos
Son los siguientes:
Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional
1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa
La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica. El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas. Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110.0 MW en la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Los grupos de la Central Térmica Taparachi fueron retirados de operación comercial del COES SINAC desde el 01 de enero de 2017.
Cuadro N° 1
Capacidad Instalada
CENTRALES
POTENCIA
INSTALADA
(MW)
POTENCIA
EFECTIVA
(MW)
N° DE
GRUPOS x
MW
TIPOS DE
GRUPOS
Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110 115.7 2 x 55 PELTON Fuente: Propia
4
Como parte de la infraestructura en transmisión, la empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:
Cuadro N° 2
Características de las Líneas de Transmisión
Código Desde Hasta Longitud
(Km)
Tensión Nominal
(kV)
Capacidad de
Conducción (MVA)
L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120
L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120
L-1013 San Gabán II San Rafael 76.48 138 120 Fuente: Propia
Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3, y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con un volumen de embalse de 32 hm3 sumando una capacidad nominal de embalse de 69.46 hm3. Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la Central Hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas estacionales que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3. Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.
Demanda: Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.
1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año 2017
Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional, cuenta con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3. El embalse promedio, embalse del año 2016 y previsto para el año 2017 se muestra a continuación:
Al 31 de julio de 2017 se tuvo almacenado un volumen de 15.93 hm3 de agua en los 05 embalses operativos: Chungara, Parinajota, Isococha, Chaumicocha y Suytococha. Producción. La empresa es propietaria de la Central Hidroeléctrica San Gabán II. La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2016 y proyectada para el año 2017, expresada en GWh es la siguiente:
Cuadro N° 3
Producción de Energía CH San
Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total
(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)
1999 5.28 0.00 0.00 5.28
2000 553.82 0.12 0.26 554.19
2001 735.56 0.13 0.17 735.86
2002 773.68 0.15 0.58 774.42
2003 732.73 0.20 2.78 735.71
2004 789.39 0.42 0.46 790.28
2005 754.34 0.94 2.02 757.30
2006 769.65 0.75 1.88 772.27
2007 766.20 0.45 0.82 767.47
2008 738.97 0.34 2.23 741.54
2009 733.74 0.28 2.04 736.06
2010 590.99 0.16 1.26 592.41
2011 744.32 0.14 0.70 741.15
2012 705.09 0.13 0.96 706.18
2013 781.23 0.16 1.08 781.23
2014 774.25 0.05 0.33 774.63
2015 796.96 0.19 1.48 798.27
2016 713.18 0.00 1.58 714.77
2017* 723.53 0.00 0.00 723.53
Años
* Valores reales a julio y estimados a diciembre.
6
Gráfico N° 2
Producción de Energía
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
GW
h
* Valores reales a julio y estimados a diciembre.
Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES). Los clientes de San Gabán S.A. considerados son: a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro Tocache
S.A., Electro Pangoa, Edelnor S.A.A., Luz del Sur S.A.A. y Electro Dunas S.A.A. b. Mercado Libre: Minsur S.A. - Unidad Minera San Rafael (Puno), Unidad Minera Pucamarca (Tacna),
Minera IRL, Tecnológica de Alimentos S.A. (Matarani-Arequipa), Tecnológica de Alimentos S.A. (Pisco-Ica), Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Callao) a partir de julio de 2016, Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Vegueta) a partir de octubre de 2016, Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Malabrigo) a partir de enero de 2017.
c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación no
tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.
El volumen por ventas de energía eléctrica vendida en valores históricos es el siguiente:
7
Gráfico N° 3
Ventas de Energía
* Valores reales a julio y estimados a diciembre.
De la previsión de volumen de venta de energía para el año 2017 se observa una disminución respecto al año 2016, explicado principalmente por: Reducción de participación en el reparto de energía de clientes regulados atribuible a San Gabán S.A.,
debido al ingreso del Contrato de Electro Perú con las empresas de distribución del estado (Electro Puno, Electro Oriente entre otras), que afectan a la expectativa de facturación para el año 2017 (Enmarcado en la Licitación “Energía para Centrales Hidroeléctricas”, llevada a cabo por PROINVERSION), compromiso de inversión del estado peruano atribuyéndole a Electro Perú S.A. su comercialización.
Retraso en el ingreso de la L.T. Carhuaquero-Caclic-Moyobamba en 220 kV que posterga el suministro de energía del total de la demanda en la barra Cutervo 138 kV de Electro Oriente (actualmente solo se asume el 20% de la demanda por su contrato con Electro Perú).
Reducción del mercado de clientes distribuidores por migración de su mercado regulado pasando elegir
ser clientes libres, afectando en la reducción del reparto de su energía junto a los demás suministradores. Sobre el Cliente Kuri Kullu, con Adenda N° 3 se ha postergado el ingreso de la etapa de construcción y
operación.
8
II. ANTECEDENTES
2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial
El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2016/012-FONAFE, ratificado en la Junta General de Accionistas de fecha 19/12/2016 y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-025/2016 de la Empresa de fecha 29/12/2016.
Cuadro N° 4
Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017
PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS 103,265,779
1.1 Venta de bienes 101,901,279 1.2 Venta de servicios 0 1.3 Ingresos financieros 775,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 0 1.6 Otros 589,500
2 EGRESOS 56,185,746
2.1 Compra de Bienes 2,691,390 2.1.1 Insumos y suministros 1,989,680 2.1.2 Combustibles y lubricantes 119,690 2.1.3 Otros 582,020
2.2. Gastos de personal (GIP) 10,930,975 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,027,423 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,323,365 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 516,600 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 992,960 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 99,870 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 94,628 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 497,065 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 503,156 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 330,000 2.2.5 Capacitación (GIP) 190,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,383,331 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 552,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 92,900 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 572,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 0 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 845,646 2.2.7.10 Otros (GIP) 209,809
2.3 Servicios prestados por terceros 35,637,978 2.3.1 Transporte y almacenamiento 28,641,553 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 659,720 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,566,110 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 569,000 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 234,530 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 196,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 566,580 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,326,510 2.3.5 Alquileres 171,600 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 968,365 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 597,600 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 370,765 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 101,800 2.3.8 Otros 202,320
9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 24,000 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 82,260 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 96,060
2.4 Tributos 3,008,247 2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras 18,000 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,990,247
2.5 Gastos diversos de Gestión 3,378,680 2.5.1 Seguros 2,728,060 2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 2.5.3 Gastos de Representación 2,000 2.5.4 Otros 468,620 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 468,620
2.6 Gastos financieros 360,000
2.7 Otros 178,476
RESULTADO DE OPERACIÓN 47,080,033
3 GASTOS DE CAPITAL 10,448,775
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK 10,448,775 3.1.1 Proyectos de Inversión 6,360,375 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,088,400 3.2 Inversión financiera 0 3.3 Otros 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 0
4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 4.3 Otros 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -450,000
5.1 Ingresos por Transferencias 0 5.2 Egresos por Transferencias 450,000
RESULTADO ECONOMICO 36,181,258
6 FINANCIAMIENTO NETO 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 6.1.1.2 Servicios de deuda 0 6.1.1.2.1 Amortización 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 6.1.2.2 Servicio de la deuda 0 6.1.2.2.1 Amortización 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 6.2.1. Financiamiento largo plazo 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 6.2.1.2 Servicio de la deuda 0 6.2.1.2.1 Amortización 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 6.2.2.2 Servicio de la deuda 0 6.2.2.2.1 Amortización 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
SALDO FINAL 36,181,258
GIP-TOTAL 13,751,710
Impuesto a la Renta 9,249,064
10
El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio mediante Acuerdo N° 004-025/2016 de la Empresa de fecha 29/12/2016.
Cuadro N° 5
Plan Operativo 2017
1.1 Incrementar la creación de valor
económico Rentabilidad Patrimonial (ROE) 1 % 6.48
Margen de Ventas 2 % 25.29
Rotación de Activos 3 % 23.48
Margen operativo 4 % 60.72
Incremento de los ingresos 5 % -9.64
Disponibilidad de unidades de generación 6 % 97.74
Disponibilidad de Lineas de Transmision 7 % 99.13
2.2 Desarrollar e implementar proyectos
para el incremento de la capacidad de
generación
Incremento de la disponibilidad de recursos
hídricos8 MMC 22.32
3.1 Mejorar la responsabilidad social
empresarial
Avance en la implementación de los
programas anuales de Responsabilidad
Social Empresarial, alineados con la
correspondiente política corporativa
9 % 100.00
3.2 Cumplir el pago de la deudaCumplimiento del pago de servicio de la
deuda por el financiamiento de los activos10 % N/A
3.3 Mantener la satisfacción de los clientesGrado de Satisfacción de los clientes
contractuales11 % 85.00
4.1 Mejorar la implementación del Sistema
de Control Interno
Implementación del Sistema de Control
Interno12 % 100.00
4.2 Mantener las certificaciones de los
sistemas de gestionCertificaciones vigentes 13 % 100.00
4.3 Mejorar la implementación del Código
de Buen Gobierno Corporativo
Nivel de cumplimiento del Código de Buen
Gobierno Corporativo14 % 100.00
5.1 Mejorar el uso de las TICs
Avance en la implementación de los
proyectos de TIC priorizados acorde con el
PEI
15 % 100.00
6.1 Mejorar el clima laboral Mejora del Clima Laboral 16 % 78.00
6.2 Implementar la gestión del capital
humano para el logro de los objetivos y
metas
Eficacia de la capacitación 17 % 78.00
2.1 Incrementar la eficiencia de la empresa
MetaUnidad de
medidaObjetivo Específico SAN GABAN Indicador
N°
Indicador
2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones de FONAFE y ratificaciones de la Empresa)
2.2.1. Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-018/2017 de fecha 25/08/2017, se aprobó la modificación del
Plan Operativo y Presupuesto del año 2017, el mismo que fue aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2017/017-FONAFE y comunicado a San Gabán S.A. con Oficio SIED N° 481-2017/DE/FONAFE de fecha 02/11/2017. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:
11
Cuadro N° 6
Presupuesto Aprobado por FONAFE
PARTIDAS
PIM 2017
APROBADO POR
FONAFE
INGRESOS 108,481,856
De Operación 108,402,711
De Capital 79,145
Transferencias (Ingresos) 0
Financiamiento (Desembolsos) 0
Resultado de Ejercicios Anteriores 0
EGRESOS 108,481,856
De Operación 55,123,253
Gasto Integrado de Personal 13,632,464
- Gasto de Personal 10,834,725
. Sueldos y Salarios 7,027,423
. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0
. Incentivo por Retiro Voluntario 0
. Participación de trabajadores 845,646
- Tributos 2,966,247
De Capital 8,448,775
Transferencias (Egresos) 450,000
Financiamiento (Servicio de Deuda) 0
Saldo Final 44,459,828
RESULTADO ECÓNOMICO 44,459,828
2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones sólo de la Empresa) No se cuenta con modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo con aprobaciones sólo de la Empresa.
12
III. Plan Operativo
3.1. Objetivos el Plan Operativo Modificado
Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional
3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los que se describen a continuación:
Cuadro N° 7
Plan Operativo Modificado 2017
ROE % 10 6.54 6.70
Margen EBITDA % 10 44.51 43.32
2. Incrementar el valor social
y ambiental
Certificaciones vigentes de las normas ISO
14001 y OHSAS 18001 % 5 100.00 100.00
3. Mejorar la calidad de los
bienes y serviciosNivel de la satisfacción de los clientes % 10 80.00 80.00
Disponibilidad de Unidades de Generación % 10 96.83 96.45
Disponibilidad de líneas de transmisión % 10 99.13 98.75
Proyectos con contratos de obra suscritos % 10 50.00 50.00
Proyectos con inicio de operación % 10 25.00 25.00
Nivel de implementación del CBGC % 5 63.00 63.00
Nivel de madurez del Sistema de Control
Interno SCI N° 5 3.25 3.25
7. Fortalecer la gestión de la
RSE
Grado de madurez de la gestión de
Responsabilidad Social EmpresarialN° 5 1.90 1.90
Índice de desempeño de los colaboradores N° 5 5.00 5.00
Índice de clima laboral % 5 74.00 74.00
100
Objetivos Operativos SAN
GABÁN S.A.Indicador
Unidad
de
Medida
Ponderación
%
1. Incrementar la creación de
valor económico
PO
Modificado
PEI
2017
8. Fortalecer la gestión de
talento humano y
organizacional
4. Mejorar la eficiencia
operativa
5. Mejorar la gestión del
portafolio de proyectos
6. Fortalecer el gobierno
empresarial
13
a. El indicador 1 ROE, tiene por finalidad medir la rentabilidad esperada por el accionista.
Real Año Anterior 10.95%
Meta inicial 6.48%
Meta actual 6.48%
Meta Modificada 6.54%
Forma de Cálculo (Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio) * 100
b. El indicador 2 Margen EBITDA, tiene por finalidad medir el margen del EBITDA que genera los ingresos
de actividades ordinarias.
Real Año Anterior 63.62%
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 44.51%
Forma de Cálculo [(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización) / Ingresos] * 100
c. El indicador 3 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, tiene por finalidad
mantener vigentes dichas certificaciones.
Real Año Anterior 100.00%
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 100.00%
Forma de Cálculo (Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) * 100
d. El indicador 4 Nivel de satisfacción de los clientes, tiene por finalidad de medir el grado de satisfacción de
los clientes con quienes se tiene suscrito contratos de suministro de electricidad.
Real Año Anterior 86.70%
Meta inicial 85.00%
Meta actual 85.00%
Meta Modificada 80.00%
Forma de Cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios
e. El indicador 5 Disponibilidad de unidades de generación, tiene por finalidad medir la disponibilidad
operativa de los grupos de la C.H. San Gabán II.
Real Año Anterior 97.65%
Meta inicial 97.74%
Meta actual 97.74%
Meta Modificada 96.83%
Forma de Cálculo D = (HDG/(HT*NG))*100 D = Disponibilidad HDG = Total de Horas disponibles de los grupos HT = Horas totales del periodo NG = Número de unidades de generación
f. El indicador 6 Disponibilidad de líneas de transmisión, tiene por finalidad medir la disponibilidad operativa
de las líneas de transmisión de propiedad de San Gabán S.A.
Real Año Anterior 99.25%
Meta inicial 99.13%
Meta actual 99.13%
Meta Modificada 99.13%
Forma de Cálculo D = (HDL/(HT*NL))*100 D = Disponibilidad HDL = Total de Horas disponibles de las líneas
14
HT = Horas totales del periodo NL = Número de líneas de transmisión
g. El indicador 7 Proyectos con contratos de obra suscritos, tiene por finalidad medir el avance de los
proyectos con contratos de obra.
Real Año Anterior - . -
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 50.00%
Forma de Cálculo (N° de proyectos con suscripción de contrato / N° de proyectos con suscripción de contrato planificados al 2021) x 100
h. El indicador 8 Proyectos con inicio de operación, tiene por finalidad medir el avance de los proyectos con
inicio de operación.
Real Año Anterior - . -
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 25.00%
Forma de Cálculo (N° de proyectos con inicio de operación / N° de proyectos con inicio de operación planificados al 2021) x 100
i. El indicador 9 Nivel de implementación del CBGC, tiene por finalidad medir el grado de implementación
del CBGC.
Real Año Anterior 60.00%
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 63.00%
Forma de Cálculo Nivel de implementación validado del CBGC
j. El indicador 10 Nivel de madurez del sistema de control interno SCI, tiene por finalidad de medir el grado
de madurez de la implementación del SCI-COSO.
Real Año Anterior 3.08
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 3.25
Forma de Cálculo Nivel de madurez del Sistema de Control Interno
k. El indicador 11 Grado de madurez de la gestión de responsabilidad social empresarial, tiene por finalidad
medir el nivel de madurez de la gestión responsabilidad social de la Empresa.
Real Año Anterior - . -
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 1.90
Forma de Cálculo Metodología a implementar por RSC
l. El indicador 12 Índice de desempeño de los colaboradores, tiene por finalidad medir el desempeño de los
colaboradores de San Gabán S.A.
Real Año Anterior - . -
Meta inicial No Definido
Meta actual No Definido
Meta Modificada 5.00
Forma de Cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa
15
m. El indicador 13 Índice de clima laboral, tiene por finalidad medir el grado de percepción y valoración del clima laboral en la Empresa.
Real Año Anterior 73.48%
Meta inicial 78.00%
Meta actual 78.00%
Meta Modificada 74.00%
Forma de Cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa
3.3. Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan
Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 de San Gabán S.A. aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-015/2017 de fecha 26/07/2017, Plan Estratégico Corporativo de FONAFE y del Sector Energía.
16
IV. PRESUPUESTO
El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa. Debido fundamentalmente al incremento de los ingresos de operación y disminución de los egresos de operación, a continuación se muestra las partidas que han sido modificadas por los ajustes propuestos por las Gerencias de San Gabán S.A. y revisadas por la Gerencia General:
Cuadro N° 8
Presupuesto Comparativo (S/)
PARTIDAS
PIM 2017
APROBADO POR
FONAFE (1)
PIA 2017
PROPUESTO POR
SAN GABÁN (2)
VARIACION
(1 - 2)
INGRESOS 108,481,856 108,481,856 0
De Operación 108,402,711 108,402,711 0
De Capital 79,145 79,145 0
Transferencias (Ingresos) 0 0 0
Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0
Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0
EGRESOS 108,481,856 108,481,856 0
De Operación 55,123,253 55,410,746 -287,493
Gasto Integrado de Personal 13,632,464 13,921,460 -288,996
- Gasto de Personal 10,834,725 10,834,725 0
. Sueldos y Salarios 7,027,423 7,027,423 0
. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0 0 0
En reuniones de trabajo y comité de Gerencia, San Gabán S.A. ha procedido a desagregar el presupuesto modificado a partir de los montos señalados en el Oficio SIED N° 481-2017/DE/FONAFE, así como es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:
Cuadro N° 9
Presupuesto de Ingresos y Egresos Modificado 2017 PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1 INGRESOS 108,402,711
1.1 Venta de bienes 102,386,946 1.2 Venta de servicios 0 1.3 Ingresos financieros 3,757,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 0 1.6 Otros 2,258,765
2 EGRESOS 55,123,253
2.1 Compra de Bienes 3,142,143 2.1.1 Insumos y suministros 2,475,783 2.1.2 Combustibles y lubricantes 119,690 2.1.3 Otros 546,670
2.2. Gastos de personal (GIP) 10,834,725 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,027,423 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,323,365 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 516,600 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 992,960 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 99,870 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 94,628 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 497,065 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 503,156 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 323,750 2.2.5 Capacitación (GIP) 190,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,293,331 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 462,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 92,900 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 572,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 0 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 845,646 2.2.7.10 Otros (GIP) 209,809
2.3 Servicios prestados por terceros 34,372,582 2.3.1 Transporte y almacenamiento 26,852,553 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 603,720 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,582,114 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 476,004 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 210,530 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 384,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 511,580 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,863,510 2.3.5 Alquileres 157,200 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 935,365 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 544,600 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 390,765 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 91,800 2.3.8 Otros 286,320 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 18,000 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 82,260 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 186,060
18
2.4 Tributos 2,966,247 2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras 18,000 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,948,247
2.5 Gastos diversos de Gestión 2,808,080 2.5.1 Seguros 2,157,460 2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 2.5.3 Gastos de Representación 2,000 2.5.4 Otros 468,620 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 468,620
2.6 Gastos financieros 795,000
2.7 Otros 204,476
RESULTADO DE OPERACIÓN 53,279,458
3 GASTOS DE CAPITAL 8,448,775
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK 8,448,775 3.1.1 Proyectos de Inversión 4,360,375 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,088,400 3.2 Inversión financiera 0 3.3 Otros 0
4 INGRESOS DE CAPITAL 79,145
4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 79,145 4.3 Otros 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS -450,000
5.1 Ingresos por Transferencias 0 5.2 Egresos por Transferencias 450,000
RESULTADO ECONOMICO 44,459,828
6 FINANCIAMIENTO NETO 0
6.1 Financiamiento Externo Neto 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 6.1.1.2 Servicios de deuda 0 6.1.1.2.1 Amortización 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 6.1.2.2 Servicio de la deuda 0 6.1.2.2.1 Amortización 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
6.2 Financiamiento Interno Neto 0 6.2.1. Financiamiento largo plazo 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 6.2.1.2 Servicio de la deuda 0 6.2.1.2.1 Amortización 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 6.2.2.2 Servicio de la deuda 0 6.2.2.2.1 Amortización 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
SALDO FINAL 44,459,828
GIP-TOTAL 13,632,464
Impuesto a la Renta 10,209,505
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4.1. Ingresos
4.1.1. Ingresos Operativos
a. Venta de Bienes y Servicios
Normas del Sector Eléctrico
Para el año 2017 se tiene en consideración las siguientes normas del sector que tienen relación directa sobre los resultados en la estimación de la modificación presupuestaria:
Resolución OSINERGMIN N° 060-2017-OS/CD y modificatorias "Fijación de Precios en Barra"
para el periodo mayo 2017 - abril 2018 que define los precios de potencia y energía para los clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa y los cargos de peajes por uso del Sistema de Principal de Transmisión aplicables a los clientes del mercado libre y regulado.
Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias "Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 - 2021" que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.
Decreto de Urgencia N° 049-2008-OS/CD y ampliaciones que establece condiciones particulares para el mercado eléctrico, fundamentalmente en la definición de los costos marginales idealizados, cuya vigencia finaliza el 01/10/2017; norma que afecta directamente sobre los costos marginales en el COES para las transacciones entre generadores; por lo que se considera que el efecto que tiene este dispositivo legal sobre los costos marginales ya no se mantendrá desde el 02/10/2017; sin embargo, de acuerdo a las proyecciones de costos marginales de mediano plazo efectuados por el COES, aún existen costos marginales mayores en el Sur debido a: i) Existencia de congestiones de transmisión de Lima hacia el Sur, prevista hasta junio 2017 el ingreso en operación comercial de la L.T. Mantaro – Marcona - Socabaya - Montalvo en 500 kV aproximadamente 1400 MVA, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 301-2016-EM/DM emitida el 15/07/2016.
Decreto Supremo N° 026-2016-EM que aprueba el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, emitida el 28/07/2016, norma que generará mayor competencia en el mercado de energía y la posibilidad de participación en el mercado spot, tanto de empresas del mercado libre y entrará en funcionamiento desde el 02/10/2017.
Premisas Generales
El costo marginal promedio para el año 2017 se ha considerado tomando como referencia los
costos marginales reales a julio de 2017 y los estimados por Electro Perú en el año 2016, considerando el ingreso en operación comercial de los proyectos Cerro del Águila con 525 MW de potencia y Chaglla con 556 MW de potencia.
Promedio anual 8.88 9.37 Información real a julio de 2017 y estimada a diciembre de 2017
La tarifa de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada al mes de julio de
2017.
Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la aplicación de los nuevos cargos aplicables (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.
Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2017 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN Nro 061-2017-OS/CD vigente del de 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores han sido actualizado al mes de julio de 2017.
Premisas Específicas
El caudal promedio turbinado para el año 2017 estimado para la C.H. San Gabán II es de 15.4 m3/s.
Margen de Potencia 3.6 9.2 7.2 1.5 1.5 2.5 2.5 12.8 11.8 12.7 36.1 36.1 Valores reales a junio de 2017 y estimados a diciembre de 2017
Las ventas por mercado, se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 15
Ventas (MWh)
Ventas PIA 2017 PIM 2017
Mercado Libre 170.55 181.86
Mercado Regulado 170.65 112.24
Mercado Spot 438.33 414.96
Total 779.53 709.06
Las tarifas reguladas consideradas para el año 2017, son las ejecutas y actualizadas al mes de julio de 2017 y están en función a los precios establecidos en Resolución OSINERGMIN Nº 060-2016-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2017 – abril 2018).
Cuadro N° 16
Fijación Tarifaria
Azángaro – 138 kV 20.15 15.36 13.77
Tacna – Los Héroes – 66 kV 20.15 15.48 14.17
Tocache – 138 kV 20.15 15.13 12.96
Tingo María – 138 kV 20.15 15.13 12.96
Lima – 220 kV 20.15 14.71 13.85
Barras relevantes para San
Gabán S.A.
PPB
(S/. / KW-mes)
PEMP
(ctm S/. / KWh)
PEMF
(ctm S/. / KWh)
Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,
expresado en céntimos de S//kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de
Generación, expresado en céntimos de S//kWh.
Resultados Con las premisas consideradas, los ingresos estimados por venta de energía ascienden a S/ 89.0 MM, menor en 10% respecto al previsto en el presupuesto inicial de apertura. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por venta de energía reales a junio de 2017 y estimados a diciembre de 2017:
Cuadro N° 17
Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/)
CLIENTESPIM
2017
PIA
2017Variación
RELACIONADOS 10,744,467 16,198,847 -5,454,380
ELECTRORIENTE 7,880,528 13,228,716 -5,348,188
ELECTROPUNO 2,858,797 2,970,131 -111,334
ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 5,142 0 5,142
TERCEROS 63,976,212 68,172,491 -4,196,279
MINSUR (San Rafael) 25,979,145 21,855,489 4,123,656
MINSUR (Pucamarca) 5,796,489 5,457,924 338,565
KURI KULLU 0 1,405,428 -1,405,428
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 11,469,908 10,325,359 1,144,549
INGRESOS POR VENTAS 93,976,939 98,868,632 -4,891,693
23
La reducción de ingresos respecto al previsto en el presupuesto inicial, básicamente se debe a: Disminución de la producción de energía por menor disponibilidad de recursos hídricos (La
modificación presupuestaria no incluye operación de la presa Pumamayo).
Reducción de participación en el reparto de energía de clientes regulados atribuible a San Gabán S.A., debido al ingreso del contrato de Electro Perú con las empresas de distribución del estado (Electro Puno, Electro Oriente, entre otras), que afectan a la expectativa de facturación para el año 2017. Enmarcado en la Licitación “Energía para Centrales Hidroeléctricas”, llevada a cabo por PROINVERSION, compromiso de inversión del estado peruano atribuyéndole a Electro Perú S.A. su comercialización.
Retraso en el ingreso de la L.T. Carhuaquero-Caclic-Moyobamba en 220 kV que posterga el suministro de energía del total de la demanda en la barra Cutervo 138 kV de Electro Oriente (actualmente solo se asume el 20% de la demanda por su contrato con Electro Perú).
Reducción del mercado de los clientes distribuidores por migración de su mercado regulado
pasando elegir ser clientes libres, afectando a San Gabán S.A. en la reducción del reparto de su energía junto a los demás suministradores.
El Cliente Kuri Kullu, con la suscripción de la adenda N° 3, se ha postergado el ingreso de la etapa
de construcción y operación.
Sin embargo, debido a la cobranza de facturas emitidas a principios del año 2015 a Sociedad Minera El Brocal (Por resolución arbitral) y emitidas en diciembre del año 2016 a Minsur y generadores del COES, los ingresos realizados por ventas han aumentado, tal como se advierte en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 18
Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/)
CLIENTESPIM
2017
PIA
2017Variación
RELACIONADOS 10,712,409 16,724,238 -6,011,829
ELECTRORIENTE 7,940,442 13,829,654 -5,889,212
ELECTROPUNO 2,766,738 2,894,584 -127,846
ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 5,229 0 5,229
TERCEROS 71,888,899 70,359,262 1,529,637
MINSUR (San Rafael y Pucamarca) 38,269,600 29,762,958 8,506,642
KURI KULLU 0 1,270,666 -1,270,666
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 7,803,012 10,473,067 -2,670,055
INGRESOS POR VENTAS 102,386,946 101,901,279 485,667
b. Ingresos Financieros
Constituidos principalmente por intereses y rentabilización de fondos superavitarios, los mismos que se han incrementado respecto al presupuesto inicial, producto de la cobranza de intereses compensatorios y moratorios por S/ 2.0 MM a Sociedad Minera El Brocal por facturas impagas desde el primer semestre del año 2015 y del aumento de la rentabilización de excedentes de caja (+ S/ 0.9 MM) por mayor disponibilidad de caja. El incremento de los ingresos financieros es de S/ 3.0 MM.
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c. Ingresos por participación o dividendos No se presentó modificaciones presupuestarias.
d. Ingresos complementarios No se presentó modificaciones presupuestarias.
e. Otros Constituido principalmente por ingresos provenientes de servicios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; atenciones médicas ambulatorias, uso de servicio telefónico por parte de los trabajadores, indemnización de siniestros, hospedaje y alimentación a terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II, penalidad a proveedores, alquiler de canal de datos redundante, mantenimiento preventivo y correctivo de cable OPGW montada en líneas de transmisión y uso de infraestructura eléctrica; se prevé un incremento por todos estos conceptos, la suma de S/ 0.5 MM. El 29/10/2015 se suscribió el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica – Compartición de Infraestructura Eléctrica con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., contrato que está generando ingresos adicionales de S/ 1.2 MM. El incremento total de presupuesto de otros ingresos asciende a S/ 1.7 MM.
4.1.2. Ingresos de Capital Debido a la venta mediante subasta pública de bienes patrimoniales dados de baja, como cuatro vehículos, una motocicleta, muebles y enseres, el presupuesto de ingresos de capital asciende a S/ 79.1 Mil.
4.1.3. Transferencias: Ingresos No se presentó modificaciones presupuestarias.
4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos No se presentó modificaciones presupuestarias.
4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores No se presentó modificaciones presupuestarias.
4.2. Egresos
4.2.1. Egresos Operativos
De la solicitud de presupuesto modificado de S/ 55.4 MM, FONAFE aprobó S/ 55.1 MM, presentándose un recorte presupuestario de S/ 287.5 Mil respecto de la solicitud de modificación del presupuesto y de S/ 1.1 MM, respecto del presupuesto inicial, por lo que se ha efectuado reducciones y reasignaciones de presupuesto de las partidas conformantes de gastos operativos. Las principales modificaciones respecto al presupuesto inicial de apertura se sustentan a continuación:
a. Compra de Bienes
Insumos y Suministros: Debido a la reasignación de presupuesto y producto del recálculo de compras de energía del periodo noviembre 2014 a abril 2015 registrado en marzo de 2017 por S/ 476.7 Mil y de la disminución de necesidades presupuestales en otros suministros y repuestos por S/ 36.3 Mil; se aprobó el incremento presupuestal de S/ 486.1 Mil.
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Otras Compras: Debido principalmente a la menor necesidad de comprar equipos de protección personal, letreros e impresiones de seguridad y medicinas, por contar suficiente stock en los almacenes de la empresa, se aprobó la disminución de presupuesto en S/ 35.4 Mil.
b. Gastos de Personal No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Dietas del Directorio: Debido a la menor ejecución del presupuesto, se aprobó la reducción del presupuesto anual en S/ 6.3 Mil. Refrigerio: Debido a la menor valorización del servicio de alimentación para los trabajadores de la C.H. San Gabán II, se aprobó la reducción del presupuesto anual en S/ 90 Mil. El resto de los rubros conformantes de la partida de Gastos de Personal no sufrieron modificaciones.
c. Servicios Prestados por Terceros Debido al recorte presupuestario efectuado por FONAFE en Gasto Integrado de Personal (GIP) por S/289.0 Mil, el presupuesto de servicios prestados por terceros fue ajustado de la siguiente manera: Transporte y Almacenamiento: Como consecuencia de la disminución de las ventas de energía, se estimó la reducción de los cargos por peajes de transmisión, por lo que se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 1.8 MM. Tarifas de servicios públicos: El 01/01/2017 concluyó la operación comercial de la C.T. Taparachi, generando disminución de varios costos, entre ellos el de consumo de energía eléctrica, agua, servicios de internet y servicios de telefonía, por lo que se aprobó la disminución de presupuesto en S/56.0 Mil. Auditorías: Se redujo presupuesto de S/ 133.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, en servicios de Auditoría Externa. Consultorías: Se redujo presupuesto de S/ 124.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, principalmente en servicios de estudios tempranos de los proyectos C.H. Yurac y presa Cusillo, estudios del proyecto C.H. San Gabán I y servicio de elaboración del plan de abandono de la C.T. Taparachi. Asesorías: Se aumentó presupuesto de S/ 62.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, debido al incremento de necesidad presupuestal para el pago de servicios de asesoría y patrocinio legal en procesos administrativos y judiciales con la SUNAT. Otros Servicio no Personales: Se redujo presupuesto de S/ 35.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, principalmente en servicio de implementación del plan de abandono de la C.T. Bellavista y en servicio de renovación del portal web de la empresa. Mantenimiento y Reparación: Se aprobó presupuesto adicional de S/ 537.0 Mil, principalmente para cumplir con el contrato de San Gabán S.A. N° 017-2017 Mantenimiento de las baldosas de la presa derivadora de la C.H. San Gabán II, por S/ 760 Mil (Inc. IGV) proveniente de un procedimiento de selección iniciado el año 2016 y contratado el 19/04/2017. También se aprobó presupuesto para el servicio de mantenimiento preventivo y predictivo del equipamiento electromecánico de 138 Kv del patio de llaves de S.E. San Gabán II, requerido en el año 2016 y ejecutado a principios del año 2017; para el servicio de reparación de inyectores, agujas, boquillas y deflectores de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II cuyo presupuesto fue insuficiente, debido a que el estudio de mercado dio como resultado un valor referencial mayor al presupuestado; para los servicios de inspección y diagnóstico de rodete pelton y mantenimiento de estaciones de
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radio. Todos estas adiciones presupuestales se atenderán con la reducción de los presupuestos de mantenimiento predictivo para generación y transformación; voladura y acondicionamiento de rocas de la quebrada Tunquini; reparación de dos transformadores de tensión capacitivo de 138 Kv del patio de llaves de la S.E. Azángaro, los que serán reprogramados para el año 2018. Alquileres: Se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 14.4 Mil, debido a que no se utilizará el presupuesto para el alquiler de transferencia de datos. Limpieza: Se aprobó presupuesto adicional de S/ 20.0 Mil, para cumplir con el contrato San Gabán N° 006-2017 Servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes en las instalaciones de la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II, suscrito el 16/01/2017 por S/ 90 Mil (Inc. IGV). Publicidad y publicaciones: Se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 10.0 Mil, debido al menor costo del servicio de impresión de la Memoria Anual del año 2016. El resto de los rubros conformantes de la partida de Servicios Prestados por Terceros no sufrieron modificaciones.
d. Tributos No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Otros Impuestos y Contribuciones: Como consecuencia de la disminución de las ventas de energía, se redujo gastos en aportes al MEM, OSINERGMIN, OEFA y Autoridad Nacional del Agua en S/ 42.0 Mil.
e. Gastos Diversos de Gestión No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Seguros: Producto de la disminución del costo de la póliza de seguros patrimoniales, de acuerdo al nuevo contrato vigente a partir de marzo de 2017, se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 570.6 Mil. El resto de los rubros conformantes de la partida de Gastos Diversos de Gestión no sufrieron modificaciones.
f. Gastos Financieros Se aprobó presupuesto adicional de S/ 435.0 Mil, sustentado en el registro de pérdidas por diferencia cambiaria, generado por la devaluación de la cotización del Dólar Americano.
g. Otros Se aprobó presupuesto adicional de S/ 26.0 Mil, para indemnizaciones por cierre y apertura de presas, al haber dañado el puente peatonal Lacca, como consecuencia de la descarga del embalse de la presa Pumamayo.
4.2.2. Gastos de Capital
Debido al recorte presupuestario de S/ 2.0 MM realizado por FONAFE, se redujo presupuesto en proyectos de inversión, en particular se redujo S/ 2.3 MM del proyecto Aprovechamiento de la quebrada Tupuri, debido a que aún no se ha iniciado con la ejecución de la obra por demora en el proceso de contratación. Sin embargo, se ha aumentado presupuesto de S/ 0.3 MM en el proyecto Regulación del río Pumamayo, para ejecutar las perforaciones e inyecciones de cemento en el Túnel de Descarga de la obra, debido a un posible laudo arbitral en el mes de noviembre de 2017.
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Cuadro N° 19
Proyectos de Inversión (S/) PIM PIA VARIACIÓN
2017 (1) 2017 (1) (1 - 2)
1. REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 545,000 255,000 290,000
2. CENTRAL HIDROELECTRICA TUPURI 1,817,375 4,107,375 -2,290,000
SALDO NETO DE CAJA (Flujo de Caja) -20,156,451 -20,156,451 25,884 -100.13 20,182,335
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja) 14,113,574 14,113,574 37,898,224 168.52 23,784,650
RUBROS Marco Inicial Marco Actual Marco Modificado
5.1. La variación en 13.17% del Resultado de Operación, se explica por el incremento de los ingresos operativos, principalmente por el aumento de ingresos financieros y otros ingresos, producto de la cobranza de intereses compensatorios y moratorios a Sociedad Minera El Brocal, aumento de ingresos por rentabilización de excedentes de caja e ingresos por acceso y uso de infraestructura eléctrica provenientes del contrato con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.
5.2. La variación en 22.88% del Resultado Económico, se explica por el aumento del resultado de operación y de
los ingresos de capital por venta de activo fijo.
5.3. La variación en 22.88% del Saldo Final, se explica por el incremento del resultado económico.
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5.4. La variación negativa en 0.87% del GIP, se explica por la reducción de presupuesto en auditorías, consultorías, otros servicios no personales, vigilancia y mensajería.
5.5. La variación negativa en 2.52% de la Ganancia Bruta, se explica por la disminución de las ventas.
5.6. La variación negativa en 2.66% de la Ganancia Operativa, se explica por el incremento de gastos de ventas y
de administración, atenuado por el aumento de otros ingresos.
5.7. La variación negativa en 2.43% de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica por la disminución de la ganancia operativa atenuada por la mejora del margen financiero.
5.8. La variación negativa en 4.86% del ROA, se explica por la proyección de una menor utilidad neta y mayor saldo de activos.
5.9. La variación negativa en 2.56% del ROE, se explica por la proyección de una menor utilidad neta y un mayor saldo de patrimonio del año anterior.
5.10. La variación negativa en 100.13% del Saldo Neto de Caja, se debe principalmente al incremento de los ingresos de operación, disminución de egresos de operación y disminución de gastos de capital.
5.11. La variación en 168.52% del Saldo Final de Caja, se debe a la mayor generación de saldo neto de caja.
VI. ANEXOS
ANEXO N° 1.- Data Relevante ANEXO N° 2.- Plan Operativo ANEXO N° 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos ANEXO N° 4.- Flujo de Caja ANEXO N° 5.- Estado de Resultados Integrales ANEXO N° 6.- Estado de Situación Financiera ANEXO N° 7.- Formato de las Inversiones Fbk
BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )
ESCRITURA DE CONSTITUCION
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS
DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
319,296,618.00
319,296,618.00 319,296,618.001.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA
NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL VALOR EN LIBROS
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS
Presidente del Directorio ANIBAL ESTEBAN TOMECICH CORDOVA 051-364401 051-365782 [email protected]
Gerente General GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS 051-364401 051-365782 [email protected]
Gerente de Administración y Finanzas ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]
Contador General LIZBETH ZULEMA SOTO GONZALES 051-364401 051-365782 [email protected]
Jefe de Presupuesto ABAD ELI MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]
CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL
PRESUPUESTO EJERCICIO
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
01/12/2017
10.26.48
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2017ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(C34231012-201701)
01/12/2017
10.23.34
FOEPR086
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROS
PRESUPUESTO AÑO 2017AL 31/12/2015
(REAL)AL 31/12/2016(ESTIMADO)
AL 31/12/2014(REAL)
31/12/2018(PROYECTADO)
31/12/2019(PROYECTADO)
31/12/2020(PROYECTADO)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 51,947,949 37,872,34053,072,208 44,952,619 16,548,49621,543,21437,898,22441,444,95639,732,04736,930,28233,953,40331,608,21019,959,01617,002,26948,956,79551,387,75548,113,385 26,881,447
Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,540,625 24,546,22818,863,673 5,137,652 11,718,95812,399,00010,060,6956,489,0377,045,8946,953,8037,676,9538,883,47516,774,48816,519,91219,624,75816,956,68517,522,862 13,712,195
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7,674,047 8,849,90913,621,269 12,181,192 17,529,24517,529,24517,454,05111,704,41411,798,54311,992,13911,918,59810,423,5619,624,7789,358,7099,276,9968,636,8848,944,202 17,529,245
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,242,654 1,252,8243,749,801 2,351,119 1,868,4762,306,2272,364,3313,580,1071,805,1661,632,9951,663,5531,192,0471,313,0351,244,5521,291,120970,5861,127,353 1,602,401
Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 359,187,783 355,713,951363,962,901 349,566,118 378,343,132365,532,447354,728,279349,961,366350,569,770350,935,803351,524,443352,258,518352,187,783352,915,747353,655,435354,368,826355,022,149 385,228,241
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 361,565,961 356,147,656364,255,578 350,826,188 379,741,867366,863,756356,087,012351,226,219350,924,345351,298,109351,898,479352,642,582352,584,288353,324,694354,076,824354,802,963355,446,718 386,687,002
TOTAL ACTIVO 448,022,472 435,892,608461,573,662 422,822,635 435,305,013428,539,413431,762,284421,986,915418,641,394416,158,603414,190,203411,663,337407,228,246404,325,606440,087,669439,581,623438,186,227 454,310,261
Cuentas de Orden 20,123,404 44,672,09617,867,496 80,861,734 80,861,73480,861,73480,861,73480,861,73481,615,22442,207,66016,160,25842,749,32042,749,32042,748,03842,633,04343,275,43243,742,012 80,861,734
Cuentas por Pagar Comerciales 6,756,063 5,863,5798,334,408 5,001,636 11,867,49711,867,49711,867,4973,469,3093,780,9896,110,9945,531,1735,769,6585,422,1965,314,8435,631,7555,452,5515,345,213 11,867,497
Otras Cuentas por Pagar 4,595,644 5,313,9606,265,862 4,972,333 4,972,3334,972,3334,972,3334,972,3344,851,3434,641,4294,878,3044,888,0764,832,0194,885,97143,321,6185,175,5545,555,254 4,972,334
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 650,494 160,649335,539 156,355 156,355156,355156,355156,355166,348210,322232,928175,636125,874219,047210,228185,635155,355 156,354
Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,535,960 1,383,0504,317,555 0 4,572,0641,153,004000000000247,989868,353 8,313,973
Beneficios a los Empleados 2,936,057 3,442,4873,726,130 2,332,447 1,881,1551,772,2161,972,7142,455,9612,192,4981,815,8681,642,0301,901,6981,578,9471,559,3181,306,0353,808,0263,658,361 2,807,799
Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,765,731 18,935,31729,857,187 15,071,198 26,057,83122,529,83221,577,32613,662,38613,626,19915,412,84414,928,90115,389,76714,633,67614,648,04153,146,38817,572,90618,306,512 30,726,384
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,173,807 30,370,51642,073,741 33,394,590 37,302,15937,302,15937,302,15933,394,59033,088,25132,772,40632,445,88232,127,14131,810,67331,492,72131,176,31331,029,34230,701,016 37,302,159
TOTAL PASIVO 84,939,538 49,305,83371,930,928 48,465,788 63,359,99059,831,99158,879,48547,056,97646,714,45048,185,25047,374,78347,516,90846,444,34946,140,76284,322,70148,602,24849,007,528 68,028,543
PATRIMONIO
Capital 307,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618
Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0
TOTAL PATRIMONIO 363,082,934 386,586,775389,642,734 374,356,847 371,945,023368,707,422372,882,799374,929,939371,926,944367,973,353366,815,420364,146,429360,783,897358,184,844355,764,968390,979,375389,178,699 386,281,718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 448,022,472 435,892,608461,573,662 422,822,635 435,305,013428,539,413431,762,284421,986,915418,641,394416,158,603414,190,203411,663,337407,228,246404,325,606440,087,669439,581,623438,186,227 454,310,261
Cuentas de Orden 20,123,404 44,672,09617,867,496 80,861,734 80,861,73480,861,73480,861,73480,861,73481,615,22442,207,66016,160,25842,749,32042,749,32042,748,03842,633,04343,275,43243,742,012 80,861,734
PRESUPUESTO EJERCICIO
Ajustado - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
01/12/2017
10.29.47
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2017ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(C22241012-201701)
01/12/2017
10.24.22
FOEPR086
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROS
PRESUPUESTO AÑO 2017AL 31/12/2015
(REAL)AL 31/12/2016(ESTIMADO)
AL 31/12/2014(REAL)
31/12/2018(PROYECTADO)
31/12/2019(PROYECTADO)
31/12/2020(PROYECTADO)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes 125,960,060 110,564,108131,397,095 87,233,683 92,473,95795,694,98193,976,93981,020,75172,227,44663,231,47256,021,47748,088,71740,118,97232,000,76524,024,51816,374,8358,515,132 108,587,588
Gastos de Ventas y Distribución 1,576,416 1,785,2901,775,952 1,260,035 1,132,1501,267,5871,444,1891,142,5041,012,647885,669782,201669,878552,858435,020323,629211,168104,965 1,087,543
Gastos de Administración 8,525,070 6,376,8636,392,932 5,952,949 4,196,4134,721,0346,660,1385,512,2814,796,3724,051,8733,418,0633,018,0102,409,4911,893,8791,319,895804,826416,076 4,001,832
Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado
0 00 0 0000000000000 0
Otros Ingresos Operativos 4,005,633 14,392,25012,350,117 2,070,549 1,402,3281,489,7283,184,6462,023,3611,838,6101,668,5982,404,4851,250,281403,562296,257272,91279,36529,866 1,402,328
Otros Gastos Operativos 0 1,043,6342,251,359 0 0000000000000 0
Gasto por Impuesto a las Ganancias 17,237,543 21,600,13220,675,884 10,826,306 8,052,0117,441,41110,209,50510,232,6068,969,3627,311,1436,774,9585,642,7974,231,6083,142,9112,129,4631,840,9691,086,544 13,245,852
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,193,154 14,24694,985 162,1446,308,715342,037175,565141,91035,465916,415012,24652,913 354,278 6,826,317531,653928,661 8,448,775 27,236,00023,904,600 21,855,000
PRESUPUESTO EJERCICIO
ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:
Hora Cierre:
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
01/12/2017
10.33.34
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
2017Gastos de Capital - Formulacion
(C16251012-201701)
01/12/2017
10.25.16
FOEPR088
FORMATO N. 7P
ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO
RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2017
2016(ESTIMADO)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL
2018(ESTIMADO)
2019(ESTIMADO)SNIP 2020
(ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES 2,328,218 96,31957,565 291,801342,037175,565309,045155,542784,595120,59116,30910,150137,917 167,733 826,6471,107,870147,050 2,373,368 27,236,00023,904,600 21,855,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,328,218 96,31957,565 291,801342,037175,565309,045155,542784,595120,59116,30910,150137,917 167,733 826,6471,107,870147,050 2,373,368 27,236,00023,904,600 21,855,000
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
01/12/2017
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
01/12/201
10.34 AM
(C27251012-201701)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 11/16/07 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
REGULACION DEL RIO PUMAMAYO
REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO PUMAMAYO, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO AL NIVEL DE FACTIBILIDAD ES DE 32 HM3, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE.
MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 35 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.
LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. INCREMENTO DEL AUGE COMERCIAL Y ECONÓMICO.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$24,903,908 8,301,302
SALDO AL31.12.2016FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2017SALDO AL31.12.2017
RECURSOS PROPIOS 300,900 643,100 -342,200
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 300,900 643,100 -342,200
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
25,844,725
37
5
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 34,640 35,279 35,279 35,279 35,279
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
8.1 Avance Fisico 100 100 100 100 100
8.2 Avance Financiero 97 97 97 100 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
01/12/2017
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
01/12/201
10.35 AM
(C27251012-201701)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 1/27/15 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI
APROVECHAR LAS AGUAS DE LA QUEBRADA TUPURI. LA MEJOR ALTERNATIVA CONSIDERA APORTAR UN CAUDALDE 289 LIT/SEG, EQUIVALENTE A UN APORTE DE VOLUMEN ANUAL DE 4,5 MMC DE AGUA, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II EN ÉPOCAS DE ESTIAJE.
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 87,233 17,928 28,078 57,874 83,128
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
8.1 Avance Fisico 33 30 40 60 80
8.2 Avance Financiero 8 14 37 57 73
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
01/12/2017
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
01/12/201
10.35 AM
(C27251012-201701)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CHSAN GABAN II
REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN ES DE 15 MMC, PARA INCREMENTAR EL AFIANZAMIENTOHIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE. SE UBICA EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DECARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.
MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 20 GW-HORA-AÑO DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.
LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$25,295,687 7,665,360
SALDO AL31.12.2016FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2017SALDO AL31.12.2017
RECURSOS PROPIOS 22,749,428 410,640 22,338,788
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 22,749,428 410,640 22,338,788
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
31,336,651
14
0
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 943,125 22,532 34,778 40,553 40,553
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
8.1 Avance Fisico 29 29 29 34 34
8.2 Avance Financiero 10 10 10 12 12
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
01/12/2017
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
01/12/201
10.35 AM
(C27251012-201701)
1
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 12/16/15 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LAC.H. SAN GABAN II - VILLA DE RESIDENTES CHUANI
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II - VILLA DERESIDENTES CHUANI, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS DE VIVIENDAS ASI COMO TAMBIEN LAREMODELACIÓN DE LOS PABELLONES E1 Y E2 PARA LOGRAR TENER 18 MÓDULOS DE VIVIENDAS CON ESPACIOSADECUADOS.
ES COMPROMISO DEL SAN GABÁN S.A. DE BRINDAR SEGURIDAD MÍNIMA NECESARIA A LOS TRABAJADORES RESIDENTES DELA C.H. SAN GABÁN, EN CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL ESTATUTO DESEGURIDAD INDUSTRIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 02400 DE 1979 (MAYO 22)
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$2,419,350 864,054
SALDO AL31.12.2016FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2017SALDO AL31.12.2017
RECURSOS PROPIOS 1,947,000 1,947,000 0
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 1,947,000 1,947,000 0
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuperación
PERIODO
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 68,679 0 120,591 412,299 1,650,000
DIFERENCIA -68,679 0 -120,591 -412,299 -1,650,000
PERIODO
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 61,811 5,373 125,964 411,193 866,575
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
PERIODO
8. PROGRAMACION
2016 AL I TRIM 2017 AL II TRIM 2017 AL III TRIM 2017 AL IV TRIM 2017
8.1 Avance Fisico 30 40 80 95 100
8.2 Avance Financiero 6 37 66 92 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES
FECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
01/12/2017
10.25 AM
Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
1
01/12/2017
10.36 AM
(C43251012-201701)
Nº deOrden
5
CARGOClasificación
GenericaUnidad
OrgánicaCategoria
RemunerativaSituacion de la
Plaza O/VModalidad
Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y
Previsión Social
SeguroComplementario
de AltoOtros
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP