Page 1
ЕГ Пейо Яворов Отчет за изпълнение на бюджета стр .1 от 5
гр . Силистра към 30.09.2017 г .
Приходи
Параграф Наименование План Отчет Изпълнение %
Всичко 461 480 443 815 96.17%
1 Имуществени данъци и неданъчни приходи 9 554 8 893 93.08%
12 Неданъчни приходи 9 554 8 893 93.08%
2400 Приходи и доходи от собственост 4 750 4 089 86.08%
2405 Приходи от наеми на имущество 4 750 4 089 86.08%
3700 Внесени Д,ДС и др .данъци върху продажби -196 -196 100.00°/о 3702 Внесен данък в/у прихода стоп .дейн .(-) -196 -196 100.00%
4500 Помощи , дарения и др . от страната 5 000 5 000 100.00%
4501 Текущи дарения ,помощи и др .от страната 5 000 5 000 100.00°/о 2 Бюджетни взаимоотношения 454 926 434 922 95.60%
21 Трансфери 451926 451724 99.96%
6100 Трансфери м/у бюдж . сметки ( нето ) 451 926 451 834 99.98%
6101 Получени трансфери (+) 244 244 100.00%
6105 Трансфери МТСП оси ryряване заетост (+/-) 6 769 б 769 100.00°/о 6109 Вътр .тансф . в сист . първост . разпоред .(+/-) 444 913 444 821 99.98%
6200 Трансфери м/у бюдж . и извънбюдж . с/ки 0 -110
6202 Предоставени трансфери (-) 0 -110
22 Временни безлихвени заеми 0 -16 802
7600 Вр .безл .заеми м/у бюдж . и извънбюдж . с/ки 0 -16 802
Page 2
ЕГ Пейо Яворов Отчет за изпълнение на бюджета стр .2 от 5 гр .Силистра към 30.09.2017 г .
Разходи - по дейности
Параграф Наименование План Отчет Изпълнение %
Всичко 461480 404 257 87. б0%
3 Образование 453 754 397 381 87.58%
30 Образование 453 754 397 381 87.58%
1322 Общообразователни училища ДД 447 850 391 599 87.44%
1322 0100 3аплати персонал по труд ./служ . правоотн . 248 345 245 476 98.84%
1322 0101 3аплати персонал по трудови правоотн . 248 345 245 476 98.84%
1322 0200 Други възнаграждения и плащания персонал 16 928 11 964 70.68%
1322 0202 3 а персонал , извънтрудови правоотн . 5 663 1817 32.09%
1322 0205 Изпл .суми С6К0 с х - р на възнаграждение 9 180 8 777 95. б 1%
1322 0208 Обезщетения с х - р на възнаграждение 900 370 41.11%
1322 0209 Други плащания и възнаграждения 1 185 1 000 84.39%
1322 0500 Задълж .оси ryр . вноски от работодатели 55 827 54 963 98.45%
1322 0551 Осиг . вн . работодател за ДОО 29 566 29 037 98.21%
1322 0552 Осиг . вн . работодател за УПФ 9 111 9 005 98.84%
1322 0560 3дравно -осигур . вноски от работодател 12 346 12 183 98.68%
1322 0580 Вноски доп .задълж .осигур .от работодател 4 804 4 738 98.63%
1322 1000 Издръжка 78 433 54 883 69.97%
13221011 Храна 670 613 91.49%
1322 1014 Учебни , научно -изслед . разходи , книги библ . 510 488 95.69%
1322 1015 Материали 23 240 6 611 28.45%
1322 1016 Вода , горива и енергия 22 075 18 938 85.79%
1322 1020 Разходи за вън ш н и услуги 28 645 25 240 88.11 %
1322 1051 Командировки в страната 3 120 2 840 91.03%
13221092 Глоби , неустойки , наказ .лихви ,съд .обезщ . 3 3 100.00%
1322 1098 Други разходи по издръжката 170 150 88.24%
1322 1900 Платени данъци , такси и адм . санкции 6 630 5 849 88.22%
1322 1901 Платени държ . данъци , такси , наказ . лихв 2 372 1 800 75.89%
1322 1981 Платени общ . данъци , такси , наказ . лихви 4 258 4 049 95.09%
1322 4000 Стипендии 29 281 16 058 54.84%
1322 5200 Придобиване на ДМА 12 406 2 406 19.39%
1322 5203 Др .оборудване , машини и съоръжения 2 406 2 406 100.00%
1322 5206 Инфраструктурни обекти 10 000 0 0.00%
1338 Ресурсно подпомагане ДД 248 126 50.81%
1338 0100 Заплати персонал по труд ./служ . правоотн . 114 0 0.00%
1338 0101 Заплати персонал по трудови правоотн . 114 0 0.00%
13381000 Издръжка 134 126 94.03%
13381015 Материали 134 126 94.03°/о 1389 Други дейности по образованието ДД 5 576 5 576 100.00%
1389 1000 Издръжка 5 576 5 576 100.00%
1389 1020 Разходи за външни услуги 5 576 5 576 100 .ОО °/о
3322 Общообразователни училища ДФ 80 80 100.00%
3322 4000 Стипендии 80 80 100.00%
5 Соц .осигуряване , подпомагане и грижи 6 768 б 768 100.00%
53 Програми ,дейности ,служби соц .осигур . б 768 6 768 100.00%
1532 Програми за временна заетост ДД 6 768 б 768 100.00%
1532 0200 Други възнаграждения и плащания персонал 5 742 5 742 100.00%
1532 0201 3 а нещатен персонал ,трудови правоотн . 5 742 5 742 100.00°/о 1532 0500 Задълж .осигур . вноски от работодатели 1 026 1 026 100.00%
1532 0551 Осиг . вн . работодател за ДОО 592 592 100.00%
Page 3
ЕГ Пейо Яворов Отчет за изпълнение на бюджета стр .3 от ~
гр . Силистра към 30.09.2017 г .
1532 0560 Здравно -осигур . вноски от работодател 274 274 100.00%
1532 0580 Вноски доп .задълж . осигур .от работодател 160 160 100.00°/о 7 Почивно дело , култура , религ .дейности 958 108 11.27%
72 Физическа култура и спорт 958 108 11.27%
1713 Спорт за всички ДД 958 108 11.27%
17131000 Издръжка 958 108 11.27%
17131011 Храна 100 7 7.00%
17131015 Материали 807 72 8.92%
1713 1062 Разходи за застраховки 51 29 56.86%
Page 4
r Г Пейо Яворов Отчет за изпълнение на бюджета стр .4 от 5
гр .Силистра към 30.09.2017 г .
Разходи - общо
Параграф Наименование План Отчет Изпълнение %
Всичко 461 480 404 257 87.60%
0100 Заплати персонал по труд ./служ . правоотн . 248 459 245 476 98.80%
0101 3аплати персонал по трудови правоотн . 248 459 245 476 98.80%
0200 Други възнаграждения и плащания персонал 22 670 17 706 78.10°/о 0201 3а нещатен персонал ,трудови правоотн . 5 742 5 742 100.00°/о 0202 За персонал , извънтрудови правоотн . 5 663 1 817 32.09%
0205 Изпл .суми СБКО с х - р на възнаграждение 9 180 8 777 95.61%
0208 Обезщетения с х -р на възнаграждение 900 370 41.11%
0209 Други плащания и възнаграждения 1 185 1 000 84.39%
0500 3адълж .осигур . вноски от работодатели 56 853 55 989 98.48%
0551 Осиг . вн . работодател за ДОО 30 158 29 629 98.25%
0552 Осиг . вн . работодател за УПФ 9 111 9 005 98.84%
0560 3дравно -оси ryр . вноски от работодател 12 620 12 457 98.71%
0580 Вноски доп .задълж .осигур .от работодател 4 964 4 898 98.67%
1000 Издръжка 85 101 60 693 71.32%
1011 Храна 770 620 80.52%
1014 Учебни , научно -изслед . разходи , книги библ . 510 488 95.69%
1015 Материали 24 181 6 809 28.16%
канцеларски материали 423
резервни части 705
други материали 3 385
цветя , венци , сувенири 811
почистващи материали 189
тонери , касети ,ленти хардуер 1 296
1016 Вода , горива и енергия 22 075 18 938 85.79%
гориво 13 953
вода 1 770
ел . енергия 3 215
1020 Разходи за външни услуги 34 221 30 816 90.05%
телефони 1 302
пощенски разходи 105
интернет 896
разходи за софтуер 3 216
разходи за косумативи u ремонт на хардуер 981
разходи за СОД 432
трудова медицина , технически надзор , дезинфекция 2 852
квалификация на персонала 2 221
абонамент преса / обяви , плакати/ 489
разходи за наем 1 770
транспорт учители u ученици 5 575
разходи за транспорт 5 987
консултантска /правна/ счетоводна услуа 4100
озвуч ., вх . билети , акордиране 50
извозване битови отпадъци 840
Техн . обсл . парно -Ризанов 1051 Командировки в страната 3 120 2 840 91.03%
1062 Разходи за застраховки 51 29 56.86%
1092 Глоби , неустойки , наказ .лихви ,съд .обезщ . 3 3 100.00%
1098 Други разходи по издръжката 170 150 88.24%
Page 5
ЕГ Пейо Яворов Отчет за изпълнение на бюджета стр .5 от 5 гр . Силистра към 30.09.2017 г .
1900 Платени данъци , такси и адм . санкции 6 630 5 849 88.22%
1901 Платени държ . данъци , такси , наказ . лихв 2 372 1 800 75.89%
1981 Платени общ . данъци , такси , наказ . лихви 4 258 4 049 95.09%
4000 Стипендии 29 361 16 138 54.96%
5200 Придобиване на ДМА 12 406 2 406 19.39%
5203 Др .оборудване , машини и съоръжения 2 406 2 406 100.00°/о 5206 Инфраструктурни обекти 10 000 0 0.00%о
Счетоводител :
/И . и нова Директор :