인사말및운용개요 향후운용전략 운용현황 · 2009. 9. 17. · 한국투자증권 관계투자매매중개업자 2009.07.17 위탁거래 주식 4,032 한국투자금융지주

인사말및운용개요

운용현황

향후운용전략

한국투자밸류자산운용

운용매니저엄덕기, 정재원, 홍진채

CIO 부사장이채원

주식부문운용현황및계획

CONTENTS

1

한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합) 4.88 13.59 17.38 9.94

비교지수 3.00 7.95 8.91 3.56

1. 기본정보

1. 집합투자기구의개요

2. 운용경과및수익률현황

구 분집합투자기구명칭 전기말

위험등급 3등급(중간위험)적용법률 자본시장법(간접투자자산운용법에서 전환)

당기말 증감률

(단위 : 원, 좌, %)

1. 운용경과

2. 재산현황

3. 분배금 내역 : 해당사항 없음

펀드명 최근 3개월 최근 6개월 최근 9개월 최근 12개월

가. 기간수익률 (단위 : %)

한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합) 9.94 4.10 10.05 -

비교지수 3.56 0.84 5.77 -

펀드명 최근 1년 최근 2년 최근 3년 최근 5년

나. 연평균 수익률 (단위 : %)

한국밸류10년투자증권

투자신탁1호(채권혼합)

집합투자기구명칭

한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합)

투자신탁,증권집합투자기구, 혼합채권형, 추가형, 개방형

2009.04.18 ~ 2009.07.17

하나은행

광주은행, 교보증권, 굿모닝신한증권, 한생명, 동부증권, 유진증권, 한국투자증권, 현 증권, HI투자증권,

HMC투자증권, SK증권

주식편입비가 30%이상인 채권혼합형펀드로 기업의 본질적 내재가치에 투자하는 가치투자를 목표로 저위험 적정수익 추구하는 가치투자펀드

종료일이 따로 없습니다.

신한아이타스

2006.04.18

56288

집합투자기구의종류

최초설정일

상품의 특징

투자매매, 중개업자

운용기간

신탁업자

존속기간

일반사무관리회사

금융투자협회 펀드코드

다. 손익현황

구분

전기

당기

주식 채권 어음집합

투자증권장내 장외

2,612 274 0 0 0 0 0 0 0 112 -139 2,858

1,798 113 0 0 0 0 0 0 0 122 -165 1,867

실물자산 기타

파생상품증권

부동산 기타 손익합계단기 출

및예금

특별자산

(단위 : 백만원)

자산총액(A) 37,608,548,509 47,221,853,251 25.56

부채총액(B) 921,973,486 149,516,568 -83.78

순자산총액(C=A-B) 36,686,575,023 47,072,336,683 28.31

발행 수익증권 총 수(D) 36,686,575,023 44,881,493,141 22.34

기준가격(E=C/D×1000) 1,000.00 1,048.81 4.88

3. 자산현황

통화별구분

KRW

합계

주식 채권 어음집합

투자증권장내 장외

13,249 18,740 0 0 0 0 0 0 0 15,131 101 47,222(28.06) (39.68) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (32.04) (0.21) (100.00)

13,249 18,740 0 0 0 0 0 0 0 15,131 101 47,222(28.06) (39.68) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (32.04) (0.21) (100.00)

실물자산 기타

증권

당기 전기

파생상품

부동산 기타 자산총액단기 출

및예금

특별자산

(단위 : 백만원, %)

1. 자산구성 현황

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

기타

단기 출및예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자증권

어음

채권

주식 28.06

39.68

32.04

0.21

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

기타

단기 출및예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자증권

어음

채권

주식 28.01

39.18

32.71

0.10

2

가. 주식

▶ 상위 5개 종목

가. 산업별 투자비중

▶ 총 발행수량의 1% 초과 종목 : 해당사항 없음

KT 23,000 856 6.46

한국전력 21,000 615 4.64

KPX 케미칼 5,500 264 1.99

아세아시멘트 5,000 242 1.82

코리안리 20,000 229 1.72

종목명 보유수량 평가액 비중 비고

(단위 : 주, 백만원, %)

▣ 투자 상 상위 10종목

2. 각 자산별 보유종목 내역

3. 투자비중(단위 : %)

(단위 : 백만원, %)단기 출 및 예금 시티은행(콜) 9.47 단기 출 및 예금 예금잔고 3.19

채권 경기지역개발08-07 3.94 채권 강원지역개발09-06 2.40

채권 한주택공사 3.39 채권 부산교통채권04-12 2.25

채권 경남지역개발06-05 3.34 단기 출 및 예금 우리은행(정예) 2.25

채권 경북지역개발05-11 3.32 단기 출 및 예금 신한은행(정예) 2.18

1 전기,전자 1,000 7.55

2 통신업 970 7.32

3 전기가스업 962 7.26

4 화학 933 7.04

5 IT부품 886 6.69

6 서비스업 842 6.35

7 반도체 794 5.99

8 음식료품 706 5.33

9 제약 551 4.16

10 기계,장비 546 4.12

11 기타 5,059 38.19

합 계 13,249 100.00

구분구분 비중비중 종 목

업종명 평가액 보유비율

종 목

나. 채권

▶ 상위 5개 종목

경기지역개발 08-07 2,000 1,859 2008-07-31 2013-07-31 RF 9.92

한주택공사 1,417 1,603 2006-12-31 2009-12-31 AAA 8.55

경남지역개발 06-05 1,500 1,577 2006-05-31 2011-05-31 RF 8.41

경북지역개발 05-11 1,450 1,565 2005-11-30 2010-11-30 RF 8.35

강원지역개발 09-06 1,290 1,134 2009-06-30 2014-06-30 RF 6.05

종목명 액면가액 평가액 발행일 상환일 보증기관 신용등급 비중

(단위 : 백만원, %)

다. 어음, 집합투자증권, 파생상품, 부동산, 특별자산, 기타자산

어음 - - -

집합투자증권 - - -

장내파생상품 - - -

장외파생상품 - - -

부동산(임 ) - - -

부동산(자금 여/차입) - - -

특별자산 - - -

기타자산 - - -

구분 보유수량 평가액 비중 비고

(단위 : 주, 백만원, %)

라. 단기 출 및 예금

콜론 시티은행 2009-07-17 4,474 1.90 2009-07-20

종류 금융기관 취득일자 금액 금리 만기일 비고

(단위 : 백만원, %)

4. 투자운용전문인력현황

이승혁 76.12.01 4 13,871- 연세 학교 학원 수학과- 한국투자증권 주식운용부

06023220002

김은형 81.03.07 4 13,871- 연세 학교 경 학과- 한국투자증권 주식운용부

08023220016

일반운용전문인력











엄덕기 72.11.04 4 13,871- 서울 학교 경제학과- 한국투자증권 주식운용부- 한국투자증권(구 동원증권) 채권운용팀

06023220005

최웅필 72.02.08 4 13,871- 연세 학교 응용통계학과- 한국투자증권 주식운용부

06023220003

김동 73.09.24 4 13,871- 성균관 학교 경제학과- 한국투자증권 주식운용부

06023220001

강 권

장동원

정재원

정신욱

정용현

홍진채

80.11.24

78.02.05

79.08.29

80.12.21

82.07.22

82.09.10

4

4

4

4

4

4

13,871

13,871

13,871

13,871

13,871

13,871

- 서울 학교 학원 경제학과

- 서울 학교 학원 경 학과

- 고려 학교 학원 전산학과

- 연세 학교 경 학과

- 서울 학교 경 학과

- 서울 학교 전기공학과

08023220011

08023220010

08023220017

08023220013

08023220012

08023220018

(단위 : 개수, 억원)

성명 연령 비고 운용중인 다른간접투자 기구 수

다른 운용자산규모

운용현황주요 운용경력 및 이력 협회등록번호

이채원 64.03.05 책임운용전문인력 4 13,871

- 중앙 학교 경 학과- 한국투자증권 자산운용본부장- 한국투자증권 자산운용실장- 한국투신운용(구 동원투신운용) 주식운용부

06023220007

배준범 73.05.13 일반운용전문인력 5 14,071 1) - 서울 학교 경제학과- 한국투자증권 자산운용실

06023220008

3

구분

전기

당기

집합투자기구 명칭해당 집합투자기구

총보수 비용비율 중개수수료비율


1.66 0.10

1.65 0.12

(단위 : %)2. 총보수비용 비율

수 량 금 액 수 량 금 액 해당기간 연환산

305,045 4,209 331,244 3,760 32.37 129.84

매 도매 수 매매회전율

(단위 : 주, 백만원, %)1. 매매주식규모 및 회전율

6. 투자자산매매내역

(단위 : 백만원, %)

2. 중개회사별 거래내역

구 분 회사명 거래금액(비중)

수수료

금액 (비중) 수수료율

가. 주식거래

관계회사

비관계회사

한국투자증권

토러스투자증권

1,315 2 0.15 1,758 3 0.15 959 1 0.15

(54) (53) (46) (46) (56) (55)

0 0 411 1 0.15 229 0 0.15

(11) (11) (13) (13)

거래금액(비중)

수수료



수수료


4월( 09.04.18 - 09.05.17) 5월 (09.05.18 - 09.06.17) 6월( 09.06.18 - 09.07.17)

(단위 : 백만원, %)

구 분 거래금액(비중)

수수료


다. 장내파생상품 거래

장내파생상품 거래 - - - - - - - - -


수수료



수수료


4월( 09.04.18 - 09.05.17) 5월 (09.05.18 - 09.06.17) 6월( 09.06.18 - 09.07.17)

(단위 : 백만원, %)

구 분 회사명 거래금액(비중)

수수료


나. 그 밖의 증권

비관계회사 동부증권0 0 1,727 0.00 657 0 0.00

(39) (100) (0)


수수료



수수료


4월( 09.04.18 - 09.05.17) 5월 (09.05.18 - 09.06.17) 6월( 09.06.18 - 09.07.17)

1. 이해관계인과의 거래

7. 이해관계인과의거래및계열회사발행증권거래현황

2. 계열회사 발행증권 보유현황 및 비율

3. 계열회사 발행증권 거래내역

이해관계인

계열회사명 자산구분 보유금액(평가금액) 보유비율

거래의 종류거래일자 자산의 종류 거래금액성명(상호) 관계

한국투자증권 관계투자매매중개업자 2009.07.17 위탁거래 주식 4,032

한국투자금융지주 주식 16,998 1.2720

(단위 : 백만원)

거래구분 자산의 종류 종목명매매방법

(거래상 방)거래수량 거래금액 거래일자

매수 주식 한국금융지주우 5,000 62 2009.6.12 ~ 2009.6.12

(단위 : 주, 백만원)

(단위 : 백만원, %)

집합투자기구 명칭 계열회사명 자산구분 보유금액(평가금액) 보유비율

한국밸류10년투자증권투자신탁1호(채권혼합) 한국투자금융지주 주식 159 0.3359

(단위 : 백만원, %)▶ 개별집합투자기구

4. 계열회사 발행증권 차거래내역※ 해당사항 없음

▶ 전체집합투자기구

구 분전 기 당 기

비고

집합투자업자

투자매매, 중개업자

신탁업자


보수 합계


(단위 : 백만원, %)

금액 비율 금액 비율

41.92 0.48 49.74 0.48

97.81 1.12 116.07 1.12

2.62 0.03 3.11 0.03

1.22 0.01 1.45 0.01

143.57 1.64 170.37 1.64

1. 업자별 보수 및 수수료 지급현황

5. 비용현황

4

8. 의결권공시 상법인에 한의결권행사여부및그내용

의결권행사내용(주식수)의 안

보유주식수

회사명회사구분 주주총회일불행사한

경우 그 사유찬성 반 불행사

비관계회사(거래소) 웅( 웅제약) 6,000 2009.05.29 1. 차 조표- 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 6,000

비관계회사(거래소) 웅( 웅제약) 6,000 2009.05.29 2.정관일부 변경의 건 6,000

비관계회사(거래소) 웅( 웅제약) 6,000 2009.05.29 3.이사선임의 건 6,000

비관계회사(거래소) 웅( 웅제약) 6,000 2009.05.29 4.이사 보수한도 승인의 건 6,000

비관계회사(거래소) 웅( 웅제약) 6,000 2009.05.29 5.감사 보수한도 승인의 건 6,000

비관계회사(거래소) 동화약품 2,700 2009.05.29 1. 차 조표-손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2,700

비관계회사(거래소) 동화약품 2,700 2009.05.29 2.정관일부 변경의 건 2,700

비관계회사(거래소) 동화약품 2,700 2009.05.29 3.이사보수금 등 책정의 건 2,700

비관계회사(거래소) 동화약품 2,700 2009.05.29 4.감사보수금 등 책정의 건 2,700

비관계회사(거래소) 원무역홀딩스 6,500 2009.05.29 1.분할계획서 승인의 건 6,500

비관계회사(거래소) 원무역홀딩스 6,500 2009.05.29 2.이사선임의 건 6,500

비관계회사(거래소) 원무역홀딩스 6,500 2009.05.29 3.감사선임의 건 6,500

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 1. 차 조표- 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 2.정관일부 변경의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 3.이사선임의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 3-1.사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 3-2.사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 4.이사 보수한도 승인의 건 22,000

비관계회사(거래소) 코리안리재보험 22,000 2009.06.12 5.이사퇴직금지급기준 변경의 건 22,000

비관계회사(코스닥) 국제엘렉트릭코리아 15,000 2009.06.24 1. 차 조표-손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 15,000

비관계회사(코스닥) 국제엘렉트릭코리아 15,000 2009.06.24 2.정관일부 변경의 건 15,000

비관계회사(코스닥) 국제엘렉트릭코리아 15,000 2009.06.24 3.이사선임의 건 15,000

비관계회사(코스닥) 국제엘렉트릭코리아 15,000 2009.06.24 4.감사선임의 건 15,000

비관계회사(코스닥) 국제엘렉트릭코리아 15,000 2009.06.24 5.이사보수한도액 승인의 건 15,000

비관계회사(코스닥) 금화PSC 2,000 2009.06.19 1.사외이사 선임의 건 2,000

비관계회사(코스닥) 금화PSC 2,000 2009.06.19 2.정관일부 변경의 건 2,000

9. 공지사항

금융투자협회 펀드코드

종류형(집합투자기구)

집합투자업자

신탁업자

판매회사

매매수수료 비율


수익증권

보수

주식형(집합투자기구)

추가형(집합투자기구)

용 어 내 용

참 고 펀드용어정리

인사말및운용개요 향후운용전략 운용현황 · 2009. 9. 17. · 한국투자증권 관계투자매매중개업자 2009.07.17 위탁거래 주식 4,032 한국투자금융지주

Documents