残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 1 頁 一般社団法人 Japan Node. js Association 貸借対照表 資産の部 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円 勘 定 科 目 前期繰越 期間借方 期間貸方 当期残高 構成比 現 金 1,531,315 2,757,368 4,288,683 0 0.00 小 口 現 金 0 0 0 0 0.00 当 座 預 金 0 0 0 0 0.00 普 通 預 金 251,342 6,330,015 4,648,500 1,932,857 100.00 定 期 預 金 0 0 0 0 0.00 通 知 預 金 0 0 0 0 0.00 定 期 積 金 0 0 0 0 0.00 別 段 預 金 0 0 0 0 0.00 郵 便 貯 金 0 0 0 0 0.00 現金･預金合計 1,782,657 9,087,383 8,937,183 1,932,857 100.00 受 取 手 形 0 0 0 0 0.00 不 渡 手 形 0 0 0 0 0.00 売 掛 金 0 0 0 0 0.00 貸倒引当金(売) 0 0 0 0 0.00 売 上 債 権 合 計 0 0 0 0 0.00 有 価 証 券 0 0 0 0 0.00 有 価 証 券 合 計 0 0 0 0 0.00 商 品 0 0 0 0 0.00 製 品 0 0 0 0 0.00 副産物作業くず 0 0 0 0 0.00 半 製 品 0 0 0 0 0.00 原 材 料 0 0 0 0 0.00 仕 掛 品 0 0 0 0 0.00 貯 蔵 品 0 0 0 0 0.00 棚 卸 資 産 合 計 0 0 0 0 0.00 前 渡 金 0 0 0 0 0.00 立 替 金 0 0 0 0 0.00 前 払 費 用 0 0 0 0 0.00 繰延税金資産(流) 0 0 0 0 0.00 未 収 収 益 0 0 0 0 0.00 短 期 貸 付 金 0 0 0 0 0.00 未 収 入 金 108,000 0 108,000 0 0.00 仮 払 金 0 0 0 0 0.00 預 け 金 0 0 0 0 0.00 仮 払 消 費 税 等 0 0 0 0 0.00 貸倒引当金(他) 0 0 0 0 0.00 他流動資産合計 108,000 0 108,000 0 0.00
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残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 1 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
貸借対照表 資産の部
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 構成比
現 金 1,531,315 2,757,368 4,288,683 0 0.00
小 口 現 金 0 0 0 0 0.00
当 座 預 金 0 0 0 0 0.00
普 通 預 金 251,342 6,330,015 4,648,500 1,932,857 100.00
定 期 預 金 0 0 0 0 0.00
通 知 預 金 0 0 0 0 0.00
定 期 積 金 0 0 0 0 0.00
別 段 預 金 0 0 0 0 0.00
郵 便 貯 金 0 0 0 0 0.00
現 金 ･ 預 金 合 計 1,782,657 9,087,383 8,937,183 1,932,857 100.00
受 取 手 形 0 0 0 0 0.00
不 渡 手 形 0 0 0 0 0.00
売 掛 金 0 0 0 0 0.00
貸 倒 引 当 金 ( 売 ) 0 0 0 0 0.00
売 上 債 権 合 計 0 0 0 0 0.00
有 価 証 券 0 0 0 0 0.00
有 価 証 券 合 計 0 0 0 0 0.00
商 品 0 0 0 0 0.00
製 品 0 0 0 0 0.00
副 産 物 作 業 く ず 0 0 0 0 0.00
半 製 品 0 0 0 0 0.00
原 材 料 0 0 0 0 0.00
仕 掛 品 0 0 0 0 0.00
貯 蔵 品 0 0 0 0 0.00
棚 卸 資 産 合 計 0 0 0 0 0.00
前 渡 金 0 0 0 0 0.00
立 替 金 0 0 0 0 0.00
前 払 費 用 0 0 0 0 0.00
繰 延 税 金 資 産 ( 流 ) 0 0 0 0 0.00
未 収 収 益 0 0 0 0 0.00
短 期 貸 付 金 0 0 0 0 0.00
未 収 入 金 108,000 0 108,000 0 0.00
仮 払 金 0 0 0 0 0.00
預 け 金 0 0 0 0 0.00
仮 払 消 費 税 等 0 0 0 0 0.00
貸 倒 引 当 金 ( 他 ) 0 0 0 0 0.00
他 流 動 資 産 合 計 108,000 0 108,000 0 0.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 2 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
貸借対照表 資産の部
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 構成比
流 動 資 産 合 計 1,890,657 9,087,383 9,045,183 1,932,857 100.00
建 物 0 0 0 0 0.00
附 属 設 備 0 0 0 0 0.00
構 築 物 0 0 0 0 0.00
機 械 装 置 0 0 0 0 0.00
車 両 運 搬 具 0 0 0 0 0.00
工 具 器 具 備 品 0 0 0 0 0.00
一 括 償 却 資 産 0 0 0 0 0.00
減 価 償 却 累 計 額 0 0 0 0 0.00
土 地 0 0 0 0 0.00
建 設 仮 勘 定 0 0 0 0 0.00
有 形 固 定 資 産 計 0 0 0 0 0.00
電 話 加 入 権 0 0 0 0 0.00
施 設 利 用 権 0 0 0 0 0.00
工 業 所 有 権 0 0 0 0 0.00
営 業 権 0 0 0 0 0.00
借 地 権 0 0 0 0 0.00
ソ フ ト ウ ェ ア 0 0 0 0 0.00
無 形 固 定 資 産 計 0 0 0 0 0.00
投 資 有 価 証 券 0 0 0 0 0.00
関 係 会 社 株 式 0 0 0 0 0.00
出 資 金 0 0 0 0 0.00
関 係 会 社 出 資 金 0 0 0 0 0.00
敷 金 0 0 0 0 0.00
差 入 保 証 金 0 0 0 0 0.00
長 期 貸 付 金 0 0 0 0 0.00
長 期 固 定 性 預 金 0 0 0 0 0.00
長 期 滞 留 債 権 0 0 0 0 0.00
長 期 前 払 費 用 0 0 0 0 0.00
前 払 年 金 費 用 0 0 0 0 0.00
繰 延 税 金 資 産 ( 固 ) 0 0 0 0 0.00
預 託 金 0 0 0 0 0.00
貸 倒 引 当 金 ( 投 ) 0 0 0 0 0.00
投資その他の資産合計 0 0 0 0 0.00
固 定 資 産 合 計 0 0 0 0 0.00
創 立 費 0 0 0 0 0.00
開 業 費 0 0 0 0 0.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 3 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
貸借対照表 資産の部
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 構成比
開 発 費 0 0 0 0 0.00
繰 延 資 産 合 計 0 0 0 0 0.00
複 合 0 0 0 0 0.00
未 確 定 勘 定 0 0 0 0 0.00
資 産 合 計 1,890,657 9,087,383 9,045,183 1,932,857 100.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 4 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
貸借対照表 負債の部・純資産の部
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 構成比
支 払 手 形 0 0 0 0 0.00
買 掛 金 0 0 0 0 0.00
仕 入 債 務 合 計 0 0 0 0 0.00
設 備 支 払 手 形 0 0 0 0 0.00
短 期 借 入 金 0 0 36,353 36,353 1.88
未 払 金 0 0 0 0 0.00
未 払 費 用 0 0 0 0 0.00
未 払 配 当 金 0 0 0 0 0.00
未 払 役 員 賞 与 0 0 0 0 0.00
未 払 法 人 税 等 138,800 138,800 96,500 96,500 4.99
未 払 消 費 税 等 0 0 0 0 0.00
繰 延 税 金 負 債 ( 流 ) 0 0 0 0 0.00
前 受 金 0 0 0 0 0.00
預 り 金 0 0 0 0 0.00
前 受 収 益 0 0 0 0 0.00
仮 受 金 0 0 0 0 0.00
預 り 保 証 金 0 0 0 0 0.00
割 引 手 形 0 0 0 0 0.00
裏 書 手 形 0 0 0 0 0.00
仮 受 消 費 税 等 0 0 0 0 0.00
他 流 動 負 債 合 計 138,800 138,800 132,853 132,853 6.87
流 動 負 債 合 計 138,800 138,800 132,853 132,853 6.87
長 期 借 入 金 0 0 0 0 0.00
長 期 未 払 金 0 0 0 0 0.00
繰 延 税 金 負 債 ( 固 ) 0 0 0 0 0.00
退 職 給 付 引 当 金 0 0 0 0 0.00
固 定 負 債 合 計 0 0 0 0 0.00
負 債 合 計 138,800 138,800 132,853 132,853 6.87
資 本 金 1,400,000 0 0 1,400,000 72.43
資 本 金 合 計 1,400,000 0 0 1,400,000 72.43
新 株 式 申 込 証 拠 金 0 0 0 0 0.00
新株式申込証拠金合計 0 0 0 0 0.00
資 本 準 備 金 0 0 0 0 0.00
資 本 準 備 金 合 計 0 0 0 0 0.00
資本金及び準備金減少差益 0 0 0 0 0.00
自 己 株 式 処 分 差 額 0 0 0 0 0.00
その他資本剰余金合計 0 0 0 0 0.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 5 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
貸借対照表 負債の部・純資産の部
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 構成比
資 本 剰 余 金 合 計 0 0 0 0 0.00
利 益 準 備 金 0 0 0 0 0.00
利 益 準 備 金 合 計 0 0 0 0 0.00
別 途 積 立 金 0 0 0 0 0.00
任 意 積 立 金 合 計 0 0 0 0 0.00
繰 越 利 益 351,857 0 0 351,857 18.20
当 期 純 損 益 金 額 0 48,147 48,147 2.49
繰越利益剰余金合計 351,857 0 48,147 400,004 20.69
その他利益剰余金合計 351,857 0 48,147 400,004 20.69
利 益 剰 余 金 合 計 351,857 0 48,147 400,004 20.69
自 己 株 式 0 0 0 0 0.00
自 己 株 式 合 計 0 0 0 0 0.00
自己株式申込証拠金 0 0 0 0 0.00
自己株式申込証拠金合計 0 0 0 0 0.00
株 主 資 本 合 計 1,751,857 0 48,147 1,800,004 93.13
その他有価証券評価差額金 0 0 0 0 0.00
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0 0 0 0 0.00
土 地 再 評 価 差 額 金 0 0 0 0 0.00
評価･換算差額等合計 0 0 0 0 0.00
新 株 予 約 権 0 0 0 0 0.00
新 株 予 約 権 合 計 0 0 0 0 0.00
純 資 産 合 計 1,751,857 0 48,147 1,800,004 93.13
負 債 ･ 純 資 産 合 計 1,890,657 138,800 181,000 1,932,857 100.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 6 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
損益計算書
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 対売上比
売 上 高 0 8,000 5,915,659 5,907,659 100.00
売 上 値 引 高 0 0 0 0 0.00
売 上 戻 り 高 0 0 0 0 0.00
売 上 割 戻 し 高 0 0 0 0 0.00
役 務 収 益 0 0 0 0 0.00
売 上 高 合 計 0 8,000 5,915,659 5,907,659 100.00
期 首 商 品 棚 卸 高 0 0 0 0 0.00
期 首 商 品 棚 卸 高 0 0 0 0 0.00
仕 入 高 0 0 0 0 0.00
仕 入 値 引 高 0 0 0 0 0.00
仕 入 戻 し 高 0 0 0 0 0.00
仕 入 割 戻 し 高 0 0 0 0 0.00
当 期 商 品 仕 入 高 0 0 0 0 0.00
合 計 0 0 0 0 0.00
他 勘 定 振 替 高 ( 商 ) 0 0 0 0 0.00
期 末 商 品 棚 卸 高 0 0 0 0 0.00
期 末 商 品 棚 卸 高 0 0 0 0 0.00
売 上 原 価 0 0 0 0 0.00
売 上 総 損 益 金 額 0 5,907,659 5,907,659 100.00
役 員 報 酬 0 0 0 0 0.00
役 員 賞 与 0 0 0 0 0.00
給 料 手 当 0 0 0 0 0.00
雑 給 0 0 0 0 0.00
賞 与 0 0 0 0 0.00
退 職 金 0 0 0 0 0.00
法 定 福 利 費 0 0 0 0 0.00
福 利 厚 生 費 0 249,480 0 249,480 4.22
退 職 給 付 費 用 0 0 0 0 0.00
採 用 教 育 費 0 0 0 0 0.00
外 注 費 0 0 0 0 0.00
荷 造 運 賃 0 0 0 0 0.00
広 告 宣 伝 費 0 0 0 0 0.00
交 際 費 0 0 0 0 0.00
会 議 費 0 787,173 0 787,173 13.32
旅 費 交 通 費 0 3,827,638 0 3,827,638 64.79
通 信 費 0 2,563 0 2,563 0.04
販 売 手 数 料 0 0 0 0 0.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 7 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
損益計算書
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 対売上比
販 売 促 進 費 0 0 0 0 0.00
消 耗 品 費 0 447,117 0 447,117 7.57
事 務 用 品 費 0 0 0 0 0.00
修 繕 費 0 0 0 0 0.00
水 道 光 熱 費 0 0 0 0 0.00
新 聞 図 書 費 0 0 0 0 0.00
諸 会 費 0 0 0 0 0.00
支 払 手 数 料 0 173,956 0 173,956 2.94
車 両 費 0 0 0 0 0.00
地 代 家 賃 0 0 0 0 0.00
賃 借 料 0 0 0 0 0.00
リ ー ス 料 0 0 0 0 0.00
保 険 料 0 0 0 0 0.00
租 税 公 課 0 5,000 0 5,000 0.08
支 払 報 酬 料 0 0 0 0 0.00
寄 付 金 0 0 0 0 0.00
研 究 開 発 費 0 0 0 0 0.00
減 価 償 却 費 0 0 0 0 0.00
長 期 前 払 費 用 償 却 0 0 0 0 0.00
繰 延 資 産 償 却 ( 販 ) 0 0 0 0 0.00
貸 倒 損 失 ( 販 ) 0 0 0 0 0.00
貸倒引当金繰入額(販) 0 0 0 0 0.00
雑 費 0 270,100 0 270,100 4.57
販 売 管 理 費 計 0 5,763,027 0 5,763,027 97.55
営 業 損 益 金 額 0 144,632 144,632 2.45
受 取 利 息 0 0 17 17 0.00
受 取 配 当 金 0 0 0 0 0.00
仕 入 割 引 0 0 0 0 0.00
有 価 証 券 売 却 益 0 0 0 0 0.00
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 0 0 0 0 0.00
雑 収 入 0 0 0 0 0.00
営 業 外 収 益 合 計 0 0 17 17 0.00
支 払 利 息 0 0 0 0 0.00
割 引 料 0 0 0 0 0.00
手 形 売 却 損 0 0 0 0 0.00
貸 倒 損 失 ( 外 ) 0 0 0 0 0.00
売 上 割 引 0 0 0 0 0.00
残 高 試 算 表 ( 月 次 ・ 期 間 ) 8 頁
一般社団法人 Japan Node. js Association
損益計算書
自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日(決算仕訳を含む) 単位： 円
勘 定 科 目 前 期 繰 越 期 間 借 方 期 間 貸 方 当 期 残 高 対売上比
有 価 証 券 売 却 損 0 0 0 0 0.00
繰 延 資 産 償 却 ( 外 ) 0 0 0 0 0.00
貸倒引当金繰入額(外) 0 0 0 0 0.00
雑 損 失 0 0 0 0 0.00
営 業 外 費 用 合 計 0 0 0 0 0.00
経 常 損 益 金 額 0 144,649 144,649 2.45
前 期 損 益 修 正 益 0 0 0 0 0.00
固 定 資 産 売 却 益 0 0 0 0 0.00
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0.00
特 別 利 益 合 計 0 0 0 0 0.00
前 期 損 益 修 正 損 0 0 0 0 0.00
固 定 資 産 売 却 損 0 0 0 0 0.00
固 定 資 産 除 却 損 0 0 0 0 0.00
投資有価証券売却損 0 0 0 0 0.00
特 別 損 失 合 計 0 0 0 0 0.00
税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 0 144,649 144,649 2.45
法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0.00
法 人 税 等 0 96,502 0 96,502 1.63
法 人 税 等 調 整 額 0 0 0 0 0.00
当 期 純 損 益 金 額 0 48,147 48,147 0.81
平成30年度 現金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
4/ 1 前期より繰越 1,531,315
4/23
1
普通預金
楽天銀行 1,000,000 531,315
ＰＡＹＰＡＬ ＰＴＥ ＬＴＤ ＴＯＫＹＯ ＢＲＡＮＣＨ
4/24
2
普通預金
楽天銀行 370,000 161,315
ＰＡＹＰＡＬ ＰＴＥ ＬＴＤ ＴＯＫＹＯ ＢＲＡＮＣＨ
4月度 合計 0 1,370,000
5/28
69
支払手数料
162,000 -685税理士法人カオス
5/31
68
未払法人税等
138,800 -139,485
5月度 合計 0 300,800
10/23
6
普通預金
楽天銀行 165,356 25,871
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
10月度 合計 165,356 0
11/24
70
旅費交通費
68,250kamiyam 旅費
71
旅費交通費
67,860vanx 旅費
72
旅費交通費
72,920Matthew Badeau 旅費
73
旅費交通費
63,420amagi 旅費
74
旅費交通費
165,365White Rachel 旅費 transferwise
75
旅費交通費
37,969White Rachel 旅費 transferwise
76
旅費交通費
157,877Henningsen Anne 旅費
77
旅費交通費
171,627Ehrenberg Daniel 旅費
78
旅費交通費
200,000lhrig Colin 旅費 transferwise
79
旅費交通費
166,504
Gongora Giovanny 旅費 transferwise
80
旅費交通費
198,389Buus Mathias 旅費 transferwise
81
旅費交通費
148,016Pick Jim 旅費 transferwise
82
旅費交通費
194,994Nemeth Stephsnir 旅費
83
旅費交通費
49,010Sakakibara Masahiko 旅費
84
旅費交通費
3,069Palma Mauricio 旅費
85
旅費交通費
153,876rob howard 旅費 transferwise
86
旅費交通費
166,048Sanne Kalkman 旅費
87
福利厚生費
131,544打ち上げDAY1
88
福利厚生費
117,936打ち上げDAY2
89
雑費
100paypa送金テスト
90
通信費
1,023ﾔﾏﾄ送料
91
消耗品費
4,318ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ・ﾍﾟﾝなど
92
会議費
2,100ファミリーマート 水
93
会議費
800ファミリーマート 水
総勘定元帳
平成30年度 現金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
前頁より繰越 -2,317,144
11/24
94
会議費
304デイリーヤマザキ
95
通信費
1,540郵送
108
売上高
1,055,659 -1,263,329参加費
11/30
110
旅費交通費
270,000 -1,533,329Sitnik Andrey 旅費
11月度 合計 1,055,659 2,614,859
1/15
54
普通預金
楽天銀行 1,000,000
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
96
支払手数料
216transferwise
97
支払手数料
216transferwise
98
支払手数料
432transferwise
99
支払手数料
432transferwise
100
支払手数料
432transferwise
101
支払手数料
432transferwise
102
支払手数料
432transferwise
103
支払手数料
432 -536,353transferwise
1/21
61
普通預金
楽天銀行 500,000 -36,353
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
1月度 合計 1,500,000 3,024
3/31
111
短期借入金
36,353 0科目振替 矢谷重人
決算仕訳 合計 36,353 0
当期累計 2,757,368 4,288,683
翌期へ繰越 0
総勘定元帳
平成30年度 普通預金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
4/ 1 前期より繰越 251,342
4/23
1
現金
1,000,000
楽天銀行
1,251,342
ＰＡＹＰＡＬ ＰＴＥ ＬＴＤ ＴＯＫＹＯ ＢＲＡＮＣＨ
4/24
2
現金
370,000
楽天銀行
1,621,342
ＰＡＹＰＡＬ ＰＴＥ ＬＴＤ ＴＯＫＹＯ ＢＲＡＮＣＨ
4月度 合計 1,370,000 0
5/ 1
3
未収入金
100,000
楽天銀行
1,721,342フアム ベト ホアン
5月度 合計 100,000 0
9/30
4
受取利息
6
楽天銀行
1,721,348預金利息
9月度 合計 6 0
10/16
5
租税公課 楽天銀行
5,000 1,716,348PE 法務省
10/23
6
現金 楽天銀行
165,356
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
7
支払手数料 楽天銀行
258 1,550,734振込手数料（内消費税 ￥19）
10/25
8
売上高
216,000
楽天銀行
1,766,734ＮＯＴＡ ＩＮＣ
10月度 合計 216,000 170,614
11/13
9
消耗品費 楽天銀行
311,510イメ－シ゛．マシ゛ツク Tシャツ
10
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19）
11
消耗品費 楽天銀行
23,766カ）テ゛シ゛タ ステッカー
12
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
13
消耗品費 楽天銀行
26,000
カ）イメ－シ゛．マシ゛ツク ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
14
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
15
消耗品費 楽天銀行
34,128カ）ハ゛ンテツク 腕章
16
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19）
17
消耗品費 楽天銀行
27,756ラクスル ネームタグ
18
支払手数料 楽天銀行
165 1,342,563振込手数料（内消費税 ￥12）
11/30
19
売上高
540,000
楽天銀行カ）ドワンゴ
20
売上高
108,000
楽天銀行
1,990,563サイボウズ（カ
11月度 合計 648,000 424,171
12/ 3
21
会議費 楽天銀行
9,995
フルカワ ヨウスケ ピザ代 立替精算
22
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
23
消耗品費 楽天銀行
15,321ノモ キヨシ ネームタグ
24
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
25
消耗品費 楽天銀行
4,318
クト゛ウ トオル 画用紙 立替精算
26
支払手数料 楽天銀行
165 1,960,434振込手数料（内消費税 ￥12）
12/ 7
27
会議費 楽天銀行
155,974
イノウエ シンコ゛懇親会費用立替精算
28
支払手数料 楽天銀行
258 1,804,202振込手数料（内消費税 ￥19)
総勘定元帳
平成30年度 普通預金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
前頁より繰越 1,804,202
12/14
29
雑費 楽天銀行
270,000クロタ゛ カレン ロゴデザイン
30
支払手数料 楽天銀行
258 1,533,944振込手数料（内消費税 ￥19)
12/21
31
売上高
540,000
楽天銀行
2,073,944カ）メルカリ
12/26
32
売上高
540,000
楽天銀行
2,613,944ビツトバンク（カ
12/27
33
会議費 楽天銀行
618,000㈱ｱｶﾂｷﾗｲﾌﾞｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ
34
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19)
35
旅費交通費 楽天銀行
83,960オオシマ コウキ 旅費
36
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19)
37
旅費交通費 楽天銀行
63,420フアン シ゛ユン 旅費
38
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19)
39
旅費交通費 楽天銀行
81,740オタ゛シマ タロウ 旅費
40
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19)
41
売上高
108,000
楽天銀行カ）ユメミ
42
売上高
216,000
楽天銀行カ）メドレ－
43
旅費交通費 楽天銀行
55,060オオタニ ユウト 旅費
44
支払手数料 楽天銀行
258 2,034,474振込手数料（内消費税 ￥19）
12/28
45
売上高
723,600
楽天銀行カ）リクル－トテクノロジ－ズ
46
売上高
356,400
楽天銀行カ）リクル－トライフスタイル
47
売上高
216,000
楽天銀行フユ－チヤ－（カ
48
売上高
216,000
楽天銀行ス－パ－シツプ（カ
49
売上高
540,000
楽天銀行グロ－バルモビリテイサ－ビス．カ
50
売上高
108,000
楽天銀行カ）ＦＩＮＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ
51
売上高
216,000
楽天銀行
4,410,474カ）サイバ－エ－ジエント
12月度 合計 3,780,000 1,360,089
1/ 4
52
諸口 楽天銀行
184,973 4,225,501
PALAM旅費 （内 送金手数料等２０００円）
1/15
53
売上高
216,000
楽天銀行ド）デイ－エムエムドツトコム
54
現金 楽天銀行
1,000,000
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
55
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19）
56
旅費交通費 楽天銀行
24,360イイツ゛カ タ゛イキ 旅費
57
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
58
旅費交通費 楽天銀行
13,960ムン サンフアン 旅費
総勘定元帳
平成30年度 普通預金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
前頁より繰越 3,402,758
1/15
59
支払手数料 楽天銀行
165振込手数料（内消費税 ￥12）
60
諸口 楽天銀行
204,930 3,197,663
Reines旅費 （内 送金手数料等２０００円）
1/21
61
現金 楽天銀行
500,000
三井住友銀行 大阪本店営業部 普通預金 3414056 ヤタニ シケ゛
62
支払手数料 楽天銀行
258振込手数料（内消費税 ￥19）
63
旅費交通費 楽天銀行
33,610ヒラノ マサシ 旅費
64
支払手数料 楽天銀行
258 2,663,537振込手数料（内消費税 ￥19）
1/29
65
旅費交通費 楽天銀行
730,431ハイテ゛ツカ゛－ マルテイン旅費
66
支払手数料 楽天銀行
258 1,932,848振込手数料（内消費税 ￥19）
1月度 合計 216,000 2,693,626
3/31
67
受取利息
9
楽天銀行
1,932,857預金利息
3月度 合計 9 0
当期累計 6,330,015 4,648,500
翌期へ繰越 1,932,857
総勘定元帳
平成30年度 未収入金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
5/ 1 前月より繰越 108,000
5/ 1
3
諸口
108,000 0フアム ベト ホアン
5月度 合計 0 108,000
当期累計 0 108,000
翌期へ繰越 0
総勘定元帳
平成30年度 短期借入金 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
3/31 前月より繰越 0
3/31
111
現金
36,353 36,353科目振替 矢谷重人
決算仕訳 合計 0 36,353
当期累計 0 36,353
翌期へ繰越 36,353
総勘定元帳
平成30年度 未払法人税等 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
5/ 1 前月より繰越 138,800
5/31
68
現金
138,800 0
5月度 合計 138,800 0
3/31
109
法人税等
17,900法人税
法人税等
700地方法人税
法人税等
4,000事業税
法人税等
1,700地方法人特別税
法人税等
20,500県民税
法人税等
51,700 96,500市民税
決算仕訳 合計 0 96,500
当期累計 138,800 96,500
翌期へ繰越 96,500
総勘定元帳
平成30年度 売上高 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
5/ 1 前月より繰越 0
5/ 1
3
未収入金
8,000 -8,000フアム ベト ホアン 値引
5月度 合計 8,000 0
10/25
8
普通預金
楽天銀行 216,000 208,000ＮＯＴＡ ＩＮＣ
10月度 合計 0 216,000
11/24
108
現金
1,055,659 1,263,659参加費
11/30
19
普通預金
楽天銀行 540,000カ）ドワンゴ
20
普通預金
楽天銀行 108,000 1,911,659サイボウズ（カ
11月度 合計 0 1,703,659
12/21
31
普通預金
楽天銀行 540,000 2,451,659カ）メルカリ
12/26
32
普通預金
楽天銀行 540,000 2,991,659ビツトバンク（カ
12/27
41
普通預金
楽天銀行 108,000カ）ユメミ
42
普通預金
楽天銀行 216,000 3,315,659カ）メドレ－
12/28
45
普通預金
楽天銀行 723,600カ）リクル－トテクノロジ－ズ
46
普通預金
楽天銀行 356,400カ）リクル－トライフスタイル
47
普通預金
楽天銀行 216,000フユ－チヤ－（カ
48
普通預金
楽天銀行 216,000ス－パ－シツプ（カ
49
普通預金
楽天銀行 540,000グロ－バルモビリテイサ－ビス．カ
50
普通預金
楽天銀行 108,000
カ）ＦＩＮＣ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ
51
普通預金
楽天銀行 216,000 5,691,659カ）サイバ－エ－ジエント
12月度 合計 0 3,780,000
1/15
53
普通預金
楽天銀行 216,000 5,907,659ド）デイ－エムエムドツトコム
1月度 合計 0 216,000
当期累計 8,000 5,915,659
総勘定元帳
平成30年度 福利厚生費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/24
87
現金
131,544打ち上げDAY1
88
現金
117,936 249,480打ち上げDAY2
11月度 合計 249,480 0
当期累計 249,480 0
総勘定元帳
平成30年度 会議費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/24
92
現金
2,100ファミリーマート 水
93
現金
800ファミリーマート 水
94
現金
304 3,204デイリーヤマザキ
11月度 合計 3,204 0
12/ 3
21
普通預金
楽天銀行 9,995 13,199
フルカワ ヨウスケ ピザ代 立替精算
12/ 7
27
普通預金
楽天銀行 155,974 169,173
イノウエ シンコ゛懇親会費用立替精算
12/27
33
普通預金
楽天銀行 618,000 787,173㈱ｱｶﾂｷﾗｲﾌﾞｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ
12月度 合計 783,969 0
当期累計 787,173 0
総勘定元帳
平成30年度 旅費交通費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/24
70
現金
68,250kamiyam 旅費
71
現金
67,860vanx 旅費
72
現金
72,920Matthew Badeau 旅費
73
現金
63,420amagi 旅費
74
現金
165,365White Rachel 旅費 transferwise
75
現金
37,969White Rachel 旅費 transferwise
76
現金
157,877Henningsen Anne 旅費
77
現金
171,627Ehrenberg Daniel 旅費
78
現金
200,000lhrig Colin 旅費 transferwise
79
現金
166,504
Gongora Giovanny 旅費 transferwise
80
現金
198,389Buus Mathias 旅費 transferwise
81
現金
148,016Pick Jim 旅費 transferwise
82
現金
194,994Nemeth Stephsnir 旅費
83
現金
49,010Sakakibara Masahiko 旅費
84
現金
3,069Palma Mauricio 旅費
85
現金
153,876rob howard 旅費 transferwise
86
現金
166,048 2,085,194Sanne Kalkman 旅費
11/30
110
現金
270,000 2,355,194Sitnik Andrey 旅費
11月度 合計 2,355,194 0
12/27
35
普通預金
楽天銀行 83,960オオシマ コウキ 旅費
37
普通預金
楽天銀行 63,420フアン シ゛ユン 旅費
39
普通預金
楽天銀行 81,740オタ゛シマ タロウ 旅費
43
普通預金
楽天銀行 55,060 2,639,374オオタニ ユウト 旅費
12月度 合計 284,180 0
1/ 4
52
普通預金
楽天銀行 182,973 2,822,347
PALAM旅費 （内 送金手数料等２０００円）
1/15
56
普通預金
楽天銀行 24,360イイツ゛カ タ゛イキ 旅費
58
普通預金
楽天銀行 13,960ムン サンフアン 旅費
60
普通預金
楽天銀行 202,930 3,063,597
Reines旅費 （内 送金手数料等２０００円）
1/21
63
普通預金
楽天銀行 33,610 3,097,207ヒラノ マサシ 旅費
1/29
65
普通預金
楽天銀行 730,431 3,827,638ハイテ゛ツカ゛－ マルテイン旅費
1月度 合計 1,188,264 0
当期累計 3,827,638 0
総勘定元帳
平成30年度 通信費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/24
90
現金
1,023ﾔﾏﾄ送料
95
現金
1,540 2,563郵送
11月度 合計 2,563 0
当期累計 2,563 0
総勘定元帳
平成30年度 消耗品費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/13
9
普通預金
楽天銀行 311,510イメ－シ゛．マシ゛ツク Tシャツ
11
普通預金
楽天銀行 23,766カ）テ゛シ゛タ ステッカー
13
普通預金
楽天銀行 26,000
カ）イメ－シ゛．マシ゛ツク ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ
15
普通預金
楽天銀行 34,128カ）ハ゛ンテツク 腕章
17
普通預金
楽天銀行 27,756 423,160ラクスル ネームタグ
11/24
91
現金
4,318 427,478ｽｹｯﾁﾌﾞｯｸ・ﾍﾟﾝなど
11月度 合計 427,478 0
12/ 3
23
普通預金
楽天銀行 15,321ノモ キヨシ ネームタグ
25
普通預金
楽天銀行 4,318 447,117
クト゛ウ トオル 画用紙 立替精算
12月度 合計 19,639 0
当期累計 447,117 0
総勘定元帳
平成30年度 支払手数料 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
5/ 1 前月より繰越 0
5/28
69
現金
162,000 162,000税理士法人カオス
5月度 合計 162,000 0
10/23
7
普通預金
楽天銀行 258 162,258振込手数料（内消費税 ￥19）
10月度 合計 258 0
11/13
10
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19）
12
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
14
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
16
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19）
18
普通預金
楽天銀行 165 163,269振込手数料（内消費税 ￥12）
11月度 合計 1,011 0
12/ 3
22
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
24
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
26
普通預金
楽天銀行 165 163,764振込手数料（内消費税 ￥12）
12/ 7
28
普通預金
楽天銀行 258 164,022振込手数料（内消費税 ￥19)
12/14
30
普通預金
楽天銀行 258 164,280振込手数料（内消費税 ￥19)
12/27
34
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19)
36
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19)
38
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19)
40
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19)
44
普通預金
楽天銀行 258 165,570振込手数料（内消費税 ￥19）
12月度 合計 2,301 0
1/ 4
52
普通預金
楽天銀行 2,000 167,570PALAM旅費 送金手数料
1/15
55
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19）
57
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
59
普通預金
楽天銀行 165振込手数料（内消費税 ￥12）
60
普通預金
楽天銀行 2,000Reines旅費 送金手数料
96
現金
216transferwise
97
現金
216transferwise
98
現金
432transferwise
99
現金
432transferwise
100
現金
432transferwise
101
現金
432transferwise
102
現金
432transferwise
総勘定元帳
平成30年度 支払手数料 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
前頁より繰越 172,750
1/15
103
現金
432 173,182transferwise
1/21
62
普通預金
楽天銀行 258振込手数料（内消費税 ￥19）
64
普通預金
楽天銀行 258 173,698振込手数料（内消費税 ￥19）
1/29
66
普通預金
楽天銀行 258 173,956振込手数料（内消費税 ￥19）
1月度 合計 8,386 0
当期累計 173,956 0
総勘定元帳
平成30年度 租税公課 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
10/ 1 前月より繰越 0
10/16
5
普通預金
楽天銀行 5,000 5,000PE 法務省
10月度 合計 5,000 0
当期累計 5,000 0
総勘定元帳
平成30年度 雑費 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
11/ 1 前月より繰越 0
11/24
89
現金
100 100paypa送金テスト
11月度 合計 100 0
12/14
29
普通預金
楽天銀行 270,000 270,100クロタ゛ カレン ロゴデザイン
12月度 合計 270,000 0
当期累計 270,100 0
総勘定元帳
平成30年度 受取利息 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
9/ 1 前月より繰越 0
9/30
4
諸口
7 7預金利息
9月度 合計 0 7
3/31
67
諸口
10 17預金利息
3月度 合計 0 10
当期累計 0 17
総勘定元帳
平成30年度 法人税等 一般社団法人 Japan Node. js Association
日 付
伝票No
相手勘定科目
相手補助科目摘 要
借 方 金 額
補 助 科 目
貸 方 金 額 残 高
9/ 1 前月より繰越 0
9/30
4
受取利息
1 1預金利息 国税
9月度 合計 1 0
3/31
67
受取利息
1 2預金利息 国税
3月度 合計 1 0
3/31
109
未払法人税等
17,900法人税
未払法人税等
700地方法人税
未払法人税等
4,000事業税
未払法人税等
1,700地方法人特別税
未払法人税等
20,500県民税
未払法人税等
51,700 96,502市民税
決算仕訳 合計 96,500 0
当期累計 96,502 0
総勘定元帳
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