ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS GUIDE D'IMPLANTATION FACTURE (X.12 810 version 4010) BON D’ACHAT (X.12 850 version 4010) "CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT PAR RONA INC. POUR UTILISATION AVEC SES FOURNISSEURS. IL NE PEUT ÊTRE UTILISÉ À D'AUTRES FINS SANS AUTORISATION PRÉALABLE". (C) Rona Inc. Mise à jour le 2019-06-18
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ÉCHANGE DE DOCUMENTS INFORMATISÉS GUIDE D'IMPLANTATION
FACTURE (X.12 810 version 4010)
BON D’ACHAT
(X.12 850 version 4010)
"CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT PAR RONA INC. POUR UTILISATION AVEC SES FOURNISSEURS. IL NE
PEUT ÊTRE UTILISÉ À D'AUTRES FINS SANS AUTORISATION PRÉALABLE". (C) Rona Inc. Mise à jour le 2019-06-18
Historique des révisions
Version 6 – Modifié la politique sur les frais page 43 Version 7 – Retiré le numéro de téléphone pour les autorisations de crédit et remplacé par lien web. Version 8 – Ajouté table des taxes.
Version 9 – Ajout de segments additionnels pour les fournisseurs installateurs (REF*JB and N1*R7) Version 10 – Retiré DTM 023 et 024
4. STANDARDS DE TRANSACTIONS UTILISÉES ......................................................... 10
4.1. FACTURE - TRANSACTION 810 ........................................................................................ 10 4.1.1. Niveau en-tête .................................................................................................................................... 11 4.1.2. Niveau détail ...................................................................................................................................... 18 4.1.3. Niveau sommaire ............................................................................................................................... 22
4.2. BON D'ACHAT - TRANSACTION 850 ................................................................................. 25 4.2.1. Niveau en-tête .................................................................................................................................... 26 4.2.2. Niveau détail ...................................................................................................................................... 34 4.2.3. Niveau sommaire ............................................................................................................................... 38
5. Codes de rabais et charges acceptés .................................................................................. 40
A. ÉCHANGE D’INFORMATION EDI ................................................................................ 42
B. Politique de réception de document informatisé .............................................................. 44
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Guide d'implantation
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1. INTRODUCTION Ce guide a pour but d'assister les partenaires d'affaires de Rona Inc. lors de l'implantation EDI
(Échange de Documents Informatisés) et pouvant en servir uniquement comme document de référence.
Les filiales suivantes de la compagnie Rona Inc. sont actifs en EDI;
- Rona (bon d’achat et facture) - Réno-Dépôt (bon d’achat et facture) - Cashway (facture)
- Revy / Lansing (bon d’achat et facture)
N.B. Les bons d’achat du centre de distribution ainsi que ceux de nos magasins grandes surfaces (Rona l’Entrepôt et Rona Régional) vous seront transmis par EDI (850). Les bons d’achat des marchands traditionnels ainsi que toutes les commandes spéciales vous parviendront de la façon actuelle (téléphone ou télécopieur). Cependant, toutes les factures ainsi que les crédits devront nous être transmises par EDI.
RONA INC.
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E.D.I. Page 5
2. RONA INC.
2.1. Informations générales ADRESSE 220, Chemin du Tremblay
Boucherville (Québec) Canada J4B 8H7
Télécopieur : (514) 599-5915
Contact : Olivier Paul-Hus 514-599-5900 ext. 4655 [email protected] Coordonnateur EDI Andrew Clarke 514-599-5900 ext. 4819 [email protected]
Afin de faciliter l’implantation de l’EDI tout en minimisant l’impact au niveau des opérations, les étapes suivantes serviront de guide dans l’introduction de l’EDI avec nos partenaires.
A. Guide d’implantation
B. Échange des informations de bases (ID communication, numéro de fournisseur)
C. Confirmation du réseau du partenaire
D. Validation de la communication avec le partenaire
L’objectif de cette première communication est de s’assurer : • Du bon fonctionnement au niveau du réseau et du logiciel EDI • La validation de la syntaxe EDI
E. Procédure en mode parallèle (test)
• Les deux partenaires échangent les deux types de documents, papier et EDI • La transaction papier demeure le document de travail principal • Confirmation de votre habilité à transmettre les accusés de réception (997)
F. Validation des documents transmis
G. Lorsque les deux partenaires sont satisfaits de la qualité des documents échangés, la
procédure peut passer en mode production et le document papier n’est plus transmis.
N.B. Rona Inc. exige les codes UPC pour le centre de distribution et les magasins grandes surfaces (Rona l’Entrepôt et Rona Régional). Les autres codes tel que code Rona et code fournisseur sont utilisés en référence seulement.
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2.3. Spécifications techniques
Standard : X12 version 4010
Réseau : Inter Trade et Sterling Commerce Délimiteurs :
ASCII
CARACT. Segment ~ 7E Élément ! 21 Sous élément > 3E
Cédule de transmission (heure locale)
Transmission à votre boîte postale 05:00 09:00 10:00 11:00
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 23:00 Cueillette du casier postal de Rona 04:00
ST- entête de la transaction BIG-identification de la facture M 1
CUR-devise C 1 REF-numéro de référence M* 12
Loop - N1 200 N1 - Nom M* 1 N3 - Adresse M* 1 N4 – Position Géographique M* 1
ITD-terme de paiement M* >1 DTM-date/heure M* 1 FOB-instructions de transport O 1
DETAIL
Loop - IT1 200000 IT1 - info de base du produit M* 1 IT3 - info additionnel du produit O 5 CTP - information du prix C 25 Loop - PID 2 PID- description du produit C 1 ITD-terme de paiement O 2 REF-famille de produit O 1 Loop - SAC 25 SAC-allocation ou charge O 1
SUMMARY TDS - sommaire du montant M 1 TXI - information de taxes O 10 CAD -information de transport O 1
Loop - SAC 25 SAC - allocation ou charge C 1 ISS – sommaire de livraison de la facture O 5 CTT – totaux de la facture O 1
SE – fin de transaction Légende: M = Obligatoire O = Optionnel * = Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc. C = Conditionnel
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4.1.1. Niveau en-tête
Groupe fonctionnel = IN
Segment : ST En-tête de la transaction (OBLIGATOIRE) But :
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 143 Code de la transaction ID M 3/3 « 810 »
02 329 No. contrôle de la transaction AN M 4/9 Numéro assigné séquentiellement
Segment : BIG Identification de la facture (OBLIGATOIRE) But :
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 373 Date de la facture DT M 8/8 SSAAMMJJ
02 76 Numéro de la facture AN M 1/22
03 373 Date du bon de commande DT M 8/8 SSAAMMJJ
04 324 No. du bon de commande AN M 1/22 Doit correspondre exactement au numéro de bon d’achat reçu par Rona
07 640 Type de transaction AN O 2/2 «CN» : seulement si note de crédit
«AI» : seulement si transaction sans produit (sans IT1)
Segment : CUR Devise (CONDITIONNEL) But :
Transmet les informations de la devise utilisée dans la transaction. Ce segment est transmis seulement si la devise est autre que Canadienne
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l’organisme ID M 2/3 « SE » = partie vendeur
02 100 Code de devise ID M 3/3 « USD » = Américaine
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Segment : REF Information référence de la facture *(OBLIGATOIRE) But :
Spécifie les numéros d’identification. Le segment REF avec la référence IA est OBLIGATOIRE en tout temps.
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 128 Code de qualification de référence ID M 2/3 «IA» = numéro de fournisseur
(Votre #fournisseur. Assigné par Rona – devrait envoyer en tout temps)
«CD» = numéro d’autorisation *
«CN» = no référence transport
(pro #/#facture)
«CM» = référence de facture
(Pour un crédit)
« GT » = No. d’enrg. T.P.S. ou T.V.H.
« TX » = No. d’enrg. T.V.Q.
« IT » = # de Rona chez le fournisseur
(Assigné par le fournisseur)
«PK» = # bordereau de marchandises
(Assigné par le fournisseur)
«RZ» = # autorisation retour de marchandises
(Assigné par le fournisseur)
«PO» = # bons d’achat* * supplémentaire
(Séparé par des virgules)
«KK»= Référence de livraison***
(Même information que la commande d’achat)
«JB» = # projet **** (see notes below)
02 127 Numéro de référence AN M 1/30 Référence correspondante
* Segment optionnel dans le standard, mais obligatoire pour Rona Inc. * Pour recevoir le numéro d’autorisation S.V.P, accéder au https://fournisseurs.rona.ca . ** À utiliser seulement pour les commandes des clients bannières. *** À utiliser uniquement si vous avez l’information dans la commande d’achat **** Lead number (Obligatoire pour les fournisseurs installateurs seulement)
Segment : N1 Nom de livraison *(OBLIGATOIRE) But :
Identifie la location de livraison
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l’organisation ID M 2 /3 « ST » = adresse de livraison
02 93 Nom de l’organisme AN M 1/60 Nom de notre magasin ou entrepôt
03 66 Code de qualification ID. ID X 1/2 « 92 » = magasin
04 67 Code d’identification AN X 2/80 Notre numéro de magasin ou entrepôt
Segment : N1 Nom de notre centre payeur *(OBLIGATOIRE) But :
Identifie notre centre payeur
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l'organisation ID M 2/3 "BT"= facturé à
02 93 Nom AN M 1/60 Nom de notre adresse de facturation : RONA Inc.
03 66 Code de qualification ID. ID M 1/2 « 1 » = # Duns
04 67 Code d’identification AN M 2/80 #DUNS de Rona 204197800
* Segment optionnel dans le standard, mais obligatoire pour Rona Inc.
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Segment : N1 Nom de livraison finale (CONDITIONNEL) But :
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l’organisation ID M 2/3 « MA » = adresse finale de livraison
02 93 Nom de l’organisme AN M 1/60 Nom du magasin
03 66 Code de qualification ID ID X 1 /2 « 92» = magasin
04 67 Code d’identification AN X 2/80 Notre numéro de magasin
Ne peut être «00000» le centre de distribution
Attention Ces informations sont obligatoires si vous recevez ces informations dans la commande d’achat TAG
Segment : N1 Adresse de Cueillette finale *(CONDITIONNEL) But :
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l’organisation ID M 2/3 « PW » = adresse finale de Cueillette
02 93 Nom AN X 1/60 Province de cueillette
Segment : N3 Adresse de la cueillette *(OBLIGATOIRE) But :
Indique l’adresse de la cueillette
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 166 Adresse 1 AN O 1/55 Adresse de la cueillette
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Segment : N4 Position géographique de la cueillette *(OBLIGATOIRE) But :
Indique la position géographique de la cueillette
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 19 Ville AN O 2/30 Ville de la cueillette
02 156 Province AN O 2/2 Province de la cueillette
03 116 Code postal AN O 3/15 Code postal de la cueillette
* Utiliser uniquement si l’adresse de la cueillette est différente de l’adresse dans l’entente commercial.
Segment : N1 Contact de référence consommateur **(OPTIONNEL) But :
Identifie la location de livraison
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 98 Code ID de l’organisation ID M 2 /3 « R7 » = Contact consommateur
02 93 Nom de l’organisme AN M 1/60 Nom et prénom du consommateur
** Ce segment est obligatoire uniquement pour les fournisseurs installateurs, sinon ne pas utiliser ce segment
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Segment : ITD Termes de paiement à la facture *(OBLIGATOIRE) But :
Identifie les conditions de vente s’appliquant à la facture.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 336 Type de condition ID M 2/2 « 14 » = Terme de l’entente
«03» = date fixe
«ZZ» = Quantité de jours
03 338 Pourcentage d’escompte R3 O 1/6 Pourcentage d’escompte accordé si la facture est payée dans le délai de la condition avant ou égale à la date inscrite en ITD 04
04 370 Date pour paiement escompté DT X 8/8 Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l’escompte. Format SSAAMMJJ.
05 351 Durée de la condition N0 X 1/3 Nombre de jour pour lequel le pourcentage d’escompte est applicable
06 446 Date de paiement à terme net DT O 8/8 SSAAMMJJ
07 386 Nombre de jour net N0 O 1/3 Nombre de jours pour le paiement
08 362 Montant de l’escompte N2 O 1/10 $$
12 352 Description AN O 1/30 Description
Exemple : 10 % 1er mai, net 15 juin : ITD!03!!10!20010501!!20010615 (si ITD04 présent, ITD03 obligatoire) Net 15 juin : ITD!03!!!!!20010615 2 % 10 mai : ITD!03!!2!20010510 Escompte de $150 avant le 15 mai : ITD!03!!!20010515!!!!15000 Telle que l’entente commerciale : ITD!14 Net 120 jours : ITD!ZZ!!!!!!120 2 % 90 jours : ITD!ZZ!!2!!90 Escompte de $120 avant 90 jours : ITD!ZZ!!!!90!!!12000
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Segment : DTM information Date/Heure *(OBLIGATOIRE) But :
Spécifie les informations dates et heure de la facture
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 374 Code de qualification de type de date ID M 3/3 « 011 » = date d’expédition
02 373 Date DT X 8/8 SSAAMMJJ
Segment : FOB Instruction F.O.B. (OPTIONNEL) But :
Indique les instructions pour le transport de livraison
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 146 Méthode de paiement du transport ID M 2/2 « PP » = frais de transport déjà payé
« CC » = transport payé au fournisseur à la livraison
02 309 Qualificatif de l’emplacement ID O 1 / 2 Voir le manuel des normes EDI
03 352 Description AN O 1/80 Description
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4.1.2. Niveau détail
Segment : IT1 Information de base de la facture *(OBLIGATOIRE) But :
Identifie les détails de base du produit.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
02 358 Quantité facturée R3 M 1/10 Quantité de l’item facturé
03 355 Unité de mesure de la quantité facturée ID M 2/2 Voir le manuel des normes EDI
04 212 Coût du produit R4 M 1/17 Prix net de l’item facturé
06 235 Qualification ID du produit ID O 2/2 « VN » = code de produit du fournisseur
07 234 Identification du produit AN X 1/48 Numéro du produit fournisseur
08 235 Qualification ID du produit ID O 2/2 «UP» = code UPC consommateur
(1-5-5-1)
«EN» = code Européen (EAN)
(2-5-5-1)
09 234 Identification du produit AN X 1/48 Code du produit
Le code UPC est obligatoire pour les factures du centre de distribution ainsi que pour les magasins grandes surfaces (Rona L’entrepôt et Rona Régional)
Segment : IT3 Information additionnelle du produit (OPTIONNEL) But :
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
04 383 Quantité en souffrance R O 1/9 Différence entre la quantité commandée et la quantité livrée
* Optionnel dans les standards, mais obligatoire pour Rona Inc. Notes : segment IT1 n’est pas demandé si le segment BIG07 est AI (c’est une facture sans produit.)
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Segment : CTP Information de prix du produit (CONDITIONNEL) But :
Indique des prix différents de ceux spécifié dans le IT1
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
02 236 Identification du prix ID X 3/3 « LPR » = prix de liste
«PUR» = prix d’achat
03 212 Coût du produit R4 M 1/17 Prix de liste de l’item si LPR
Prix de l’unité commandée si PUR
04 380 Quantité R4 X 1/15 Quantité correspondante facturée en qté d’achat Rona, si CTP02 = PUR
05 355 Unité de mesure ID X 2/2 Unité correspondante facturé en unité d’achat Rona, si CTP02 = PUR
*Le CTP PUR est obligatoire uniquement si l’unité de mesure facturée diffère de l’unité de mesure commandée. Les éléments CTP04 et 05 sont obligatoires uniquement lorsque CTP02 = PUR
Segment : PID Description du produit *(CONDITIONNEL) But :
Indique la description du produit.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 349 Type de description ID M 1/1 « F » = format libre
05 352 Description AN X 1/80 Votre description du produit
* Obligatoire pour les magasins bannières (autres que Rona L’entrepôt et Rona Régional) Notes : Ne pas utiliser le caractère " ! " dans votre description de produits. Ce caractère est réservé pour le délimiteur d’élément du traducteur.
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Segment : ITD Termes de paiement à l’item (OPTIONNEL) But :
Identifie les conditions de vente s’appliquant à l’item si différent de la facture.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 336 Type de condition ID O 2/2 « 14 » = Terme à l’entente
«03» = date fixe
«ZZ» = défini mutuellement
03 338 Pourcentage d’escompte R3 O 1/6 Pourcentage d’escompte si la facture est payée dans le délai de la condition
04 370 Date pour paiement escompté DT X 8/8 Date à laquelle le paiement doit être reçu pour recevoir l’escompte. Format SSAAMMJJ.
05 351 Durée de la condition N0 X 1/3 Nombre de jour pour lequel le pourcentage d’escompte est applicable
06 446 Date de paiement à terme net DT O 8/8 SSAAMMJJ
07 386 Nombre de jour net N0 O 1/3 Délai pour payer la facture en totalité
08 362 Montant de l’escompte N2 O 1/10
12 352 Description AN O 1/30 Description
Exemple : 10 % 1er mai, net 15 juin : ITD!03!!10!20010501!!20010615 (si ITD04 présent, ITD03 obligatoire) Net 15 juin : ITD!03!!!!!20010615 2 % 10 mai : ITD!03!!2!20010510 Escompte de $150 avant le 15 mai : ITD!03!!!20010515!!!!15000 Telle que l’entente commerciale : ITD!14 Net 120 jours : ITD!ZZ!!!!!!120 2 % 90 jours : ITD!ZZ!!2!!90 Escompte de $120 avant 90 jours : ITD!ZZ!!!!90!!!12000
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Segment : REF Information référence de la facture (OPTIONNEL) But :
Spécifie la famille de produit de l'item.
Données de l’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 128 Code de qualification de référence ID M 2/3 «PG» = Famille de produit
02 127 Numéro de référence AN M 1/30 Votre famille de produit.
Notes :
- L'envoi de cette information est obligatoire si vous avez été expressément contacté par un représentant de Rona à cet effet.
- Cette information détermine quels rabais sont calculés et payés selon l'entente.
- Notre système ne traite que 14 caractères au niveau de cette information. Veuillez donc vous assurer de n'envoyer qu'un maximum de 14 caractères dans cet élément.
Segment : SAC Information de rabais ou de charge (OPTIONNEL) But :
Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge pour ce produit
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 248 Indicateur pour rabais ou charge ID M 1/1 «A» = rabais
«C» = charge
«N» = information seulement
02 1300 Code de rabais ou de charge ID M 4/4 Voir les codes acceptés par Rona en annexe
05 610 Montant total du rabais ou de la charge N2 O 1/15 Montant total de rabais ou de charge pour ce produit
06 378 Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge
ID X 1/1 « Z » =prédéfini
07 332 Pourcentage de rabais ou de charge R3 X 1/6 Pourcentage de rabais ou de charge
08 118 Taux de rabais ou charge R3 O 1/9 Taux de rabais ou charge
15 352 Description AN O 1/80 Description
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4.1.3. Niveau sommaire
Segment : TDS Sommaire du montant total de la facture (OBLIGATOIRE) But :
Spécifie le montant total de la facture et de l’escompte.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 610 Montant total de la facture N2 M 1/15 Inclus les charges et les rabais mais exclus les escomptes de termes de paiement
02 610 Montant sujet à escompte N2 M 1/15 Montant sans les taxes
Segment : TXI Informations de taxes (OPTIONNEL) But :
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 963 Type de taxe ID M 2/2 «GS» = T.P.S.
«SP» = T.V.Q.
«TX» = taxes harmonisées
02 782 Montant de taxe R M 1/15 Montant de taxe
03 954 Pourcentage de taxe R O 1/10 Pourcentage de taxe
* Voir table des taxes à la fin du document pour plus d’informations.
Segment : CAD Détail du transport *(CONDITIONNEL) But :
Spécifie les détails du transporteur
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 91 Méthode de transport ID O 1/ 2 «H» si c’est un pick-up, cet élément est obligatoire
05 387 Nom du transporteur AN X 1/35 Nom du transporteur
07 128 Code de qualification de référence ID X 2/3 «BM» = bon de connaissement
08 127 Identification de la référence AN X 1/30 Numéro de la référence
* Si c’est un pick-up, ce segment est obligatoire.
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E.D.I. Page 23
Segment : SAC Information de rabais ou de charge (CONDITIONNEL) But :
Spécifie le montant ou le pourcentage du rabais ou de la charge pour ce produit
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 248 Indicateur pour rabais ou charge ID M 1/1 «A» = rabais
«C» = charge
«N» = information seulement
02 1300 Code de rabais ou de charge ID X 4/4 Voir les codes acceptés par Rona en annexe
05 610 Montant total du rabais ou de la charge N2 O 1/15 Montant total de rabais ou de charge pour ce produit
06 378 Qualification code pour le pourcentage de rabais ou de charge
ID X 1/1 « Z » =prédéfini
07 332 Pourcentage de rabais ou de charge R3 X 1/6 Pourcentage de rabais ou de charge
Segment : ISS Sommaire de livraison de la facture (OPTIONNEL) But :
Spécifie la quantité totale d’item livré ainsi que son poids et volume.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 382 Nombre total des items livrés R0 X 1/10 Quantité spécifiée sur le bon de connaissement
02 355 Unité du nombre total des items livrés ID X 2/2
03 81 Poids total des items livrés R2 X 1/10
04 355 Unité du poids total des items livrés ID X 2/2 Voir le manuel des normes EDI
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Segment : CTT Informations totales de la transaction (OPTIONNEL) But :
Transmet le nombre total de ligne d’item facturé.
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 354 Nombre total de ligne d’item facturé N0 M 1/6 Nombre de segments IT1
Segment : SE Fin de transaction (OBLIGATOIRE) But :
Indique la fin de la transaction
Données de L’élément Attributs Commentaires
Réf. ID. Nom de l'élément Format Longueur
01 96 Nombre total des segments inclus dans la transaction
N0 M 1/10 Total des segments utilisés dans la transaction inclus le segment ST et SE
02 329 Numéro de contrôle de la transaction AN M 4/9 Même numéro du ST02
SAC02 Description française Description anglaise A010 Charge minimum requis Absolute minimum Charge A170 Ajustement Adjustment A260 Allocation de publicité Advertising allowance ( Non taxable ) A720 Charge cartonnage brise Broken Package charge A730 Frais de douane Brokerage or Duty A930 Allocation crédit transporteur Carrier credit allowance B000 Achats centralises Central Buy B270 Surcharge port du Collect surcharge B320 Allocation de compétition Competitive allowance B551 Service de consultation Consuling Service B560 Allocation de conteneurs Container allowance B610 Frais admin. de conteneurs Container service charges. B720 Allocation de marchandisage Merchandising allowance B800 Crédit Crédit B820 Ajustement de devise Currency adjustment B940 Frais de coupe Cutting charge B950 Marchandise endommagée Damaged merchandise C000 Allocation de défectueux Defective allowance C030 Surcharge de livraison Delivery surcharge C040 Livraison Delivery C260 Escompte incitatif Incentive discount C300 Escompte spécial Special discount C310 Escompte Discount C350 Escompte/Alloc. Distributeur Distributor discount/allowance C460 Transbordement Drop Dock C550 Esc, de paiement à l'avance Early Payment Allowance ( Non taxable ) C680 Service environnemental Environmental Protection Service non taxable C970 Surcharge de longueurs Extra Lenght D170 Marchandise gratuite Free Goods ( Non taxable ) D230 Surcharge de transport Freight Surcharge D240 Transport Freight D260 Charge de carburant Fuel Charge D270 Surcharge de carburant Fuel surcharge D350 Tous crédit produits & services Goods and services credit all. D500 Manutention Handling D900 Installation Installation D920 Frais d'assurance Insurance fee E063 Montant additionnel sur facture Invoice Additional Amount E065 Ajustement de facture Invoice adjustment E180 MOD pour réparations & retours Labor repair and return orders E190 Frais de main-d’œuvre Labor charges E740 Allocation nouveau magasins New store Allowance E750 Escompte nouveau magasin New store discount E760 Escompte nouvel entrepôt New warehouse discount F050 Autre Other F155. Frais d'emballage Packaging F170 Frais d'échange de palettes Pallet exchange charge F180 Frais de palettes Pallet charges F330 Cueillette et livraison Pick-up and delivery
Échange de documents informatisés
Guide d'implantation Codes SAC
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F340 Allocation de cueillette Pickup allowance F370 Frais de cueillette Pickup surcharge F460 Frais postaux Postage F800 Allocation pour promotion Promotional Allowance F810 Escompte de promotion Promotional discount F910 Escompte de quantité Quantity Discount F970 Rabais Rebate G330 Charge de location Rental Charges G400 Réparation Repair G470 Frais d'entreposage Restocking charges G740 Frais de service. Service charge H000 Allocation spéciale Special allowance H030 Crédit Spécial Special credit H040 Livraison spéciale Special delivery H130 Cueillette spéciale Special pickup H200 Utilisation Special Special use H390 Frais d'arrêt Stop charge H400 Frais d'arrêt Stop charge H550 Surcharge Surcharge H605 Charge de bâche Tarp charge H806 Crédit de taxe Tax credit ( non taxable ) H850 Taxe Tax ( non taxable ) H920 Allocation temporaire Temporary allowance I170 Escompte de marché Trade discount I250 Charge de transport minimal Minimum transportation charge I260 Transport facturation directe Transportation direct billing I280 Transport du fournisseur Transportation vendor provided I310 Escompte camion complet Truckload discount I530 Escompte de volume Volume discount ( non taxable ) I570 Entreposage Warehouse I590 Garantie Warranty
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Table des taxes
Province Taux Taxe requise Code TXI requis par RONA
Nom / Name : Adresse / Address : Ville/City : Prov/State : Télécopieur/Fax
Code postal/zip code :
EDI Version Réseau / Network No. Fournisseur /
Vendor number
Numéro d’échange et identificateur de l’enveloppe
Interchange enveloppe and ID Parallèle / test Production
ID Numéro d’échange / Interchange ID Numéro d’échange / Interchange SVP indiquer les transactions utilisées et planifiées / Please indicate EDI transactions along with implementation date.
Trx Utilisé / Used
Trx Prévue / Planned
Date d’implantation / Implementation date
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Pourriez-vous s.v.p. compléter le questionnaire ci-dessous parce que nous avons absolument besoin de ces informations Could you please complete the following questionnaire because we absolutely need those informations. Coordonnateur EDI / EDI Coordinator Nom / Name : Courriel / E-mail : Tél / Tel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Comptes à recevoir/ Accounts receivable Nom / Name : Courriel / E-mail : Tél / Tel : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bureau des commandes / Orders desk Nom / Name : Courriel / E-mail : Tél / Tel : Il serait très apprécié que lorsque vous avez des changements de contacts de votre côté que vous nous en informé en tout temps. Merci pour votre collaboration / It could be very appreciated that when there are changes in your contact you advise us at any time Thank you for your collaboration Electronic data interchange Policy
Please note that starting on April 1st, 2018, a 1% fee will be charged and deducted from your payments for each paper document treated manually, and this, until your company is fully compliant with the EDI and EFT transmission systems. Politique de réception de document informatisé
Veuillez noter qu’à compter du 1er avril 2018, des frais de 1% pour chaque traitement manuel de facture papier (non-EDI et/ou non-TEF) seront imputés et déduits automatiquement de vos paiements jusqu’à ce que votre entreprise se conforme pleinement aux méthodes de transmission EDI et TEF.
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Vous trouverez ici-bas quelques suggestions de différentes solutions des tierces parties de service, qui vous permettront de devenir compatible EDI avec RONA le plus efficacement possible :
Commport Communication – 1-800-565-2666 ext 2206 / 2208 Web Site : www.commport.com Direct EDI – 1-858-751-2626- ext 523 Web Site : www.DirectEDI.com Edigateway – 514-341-5000 / 1-800-267-3130 Web Site : www.edigateway.com Intertrade 1-800-873-7803 Web site : www.intertrade.com Conectivia – 514-312-6872 / 1-888-213-5111 SPS Commerce – 612-435-9534 Web site : www. Spscommerce.com Sterling Commerce – 1-877-432-4300 Web site : www.sterlingcommerce.com True Commerce Web site : www.truecommerce.com/edi2 1 EDI Source - 440-519-7800
Web site: www.1edisource.com Consultant externe EDI – Gaëtan Tourigny 514-994-5675 Email:[email protected] www.consultantedi.ca
Il n'y a aucune obligation de votre part. Vous êtes libre de choisir le prestataire de services de votre choix. Merci