-
DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2007 r. Nr 124 TREŚĆ: Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
1723 - Nr VI/54/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 kwietnia 2007
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupiec za
2006
rok..............................................................................................................................................
6665
1724 - Nr VIII/43/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26
kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budŜetu miasta i gminy Młynary za 2006 rok.
........................................................................................
6695 1725 - Nr X/71/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca
2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w
Bartoszycach, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek
opłat i sposobu ich pobierania. ........................... 6711
1726 - Nr X/58/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
31 lipca 2007 r. w sprawie sieci szkół
publicznych i granic ich obwodów w Nowym Mieście
Lubawskim............................................................................
6714
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: 1727 - Nr
OGD-4210-32(13)/2007/4941/III/KC z dnia 7 sierpnia 2007 r.
...........................................................................
6715
1723 UCHWAŁA Nr VI/54/07
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bis kupiec za
2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 61 ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy w Biskupcu na wniosek Komisji Rewizyjnej
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za
2006 rok i z tego tytułu udziela się Wójtowi Gminy
absolutorium.
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za
2006 rok podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czapliński
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6666 -
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD śETU
GMINY BISKUPIEC ZA 2006 ROK
BUDśET Gminy BISKUPIEC na 2006 rok
uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 17 grudnia 2005 roku
uchwałą Nr XXXVI/247/05, zmieniony: uchwałą Rady Gminy Nr
XXXVIII/253/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/262/06 z dnia 9 marca 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XL/271/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/06 z dnia 18 maja 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XLI/283/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XLII/298/06 z dnia 31 lipca 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/302/06 z dnia 7 września 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/305/06 z dnia 27 października 2006
r.
uchwałą Rady Gminy Nr XLV/308/06 z dnia 29 czerwca 2006 r.
zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/06 z dnia 8 listopada 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr II/7/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
uchwałą Rady Gminy Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
zakłada dochody w wysokości 26 008 696,00 wydatki w wysokości 28
607 091,00
REALIZACJE dochodów i wydatków za 2006 rok
- ogółem - przedstawia tabela Nr 1
Szczegółowe wykonanie według klasyfikacji budŜetowej
przedstawiają: TABELA NR 1 - DOCHODY - stanowiąca załącznik Nr 1
TABELA NR 2 - WYDATKI - stanowiąca załącznik Nr 2.
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6667 -
Tabela Nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania bud Ŝetu GMINY BISKUPIEC za
2006 r. w groszach
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2006 r. WYKONANIE ZA 2006 r. % I
DOCHODY OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 % 1. Dotacje
celowe na zadania zlecone 4 766 026,00 4 702 354,69 98,66 % 2.
Dotacje celowe na zadania własne 1 815 869,00 1 775 842,83 97,80 %
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień
8 997,00 8 997,00 100,00 % 4. Pozostałe dotacje 60 000,00 60 000,00
100,00 % 5. Subwencja ogólna 10 206 133,00 10 206 133,00 100,00 %
6. Dochody własne 5 014 604,00 5 335 108,30 106,39 % 7. Środki
pochodzące z róŜnych źródeł 4 137 067,00 2 317 529,08 56,02 %
7.1. w tym na inwestycje 3 919 247,00 2 099 594,68 53,57 % II
WYDATKI OGÓŁEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 % 1. Wydatki
bieŜące 19 949 884,00 17 716 969,74 88,81 % 2. Wydatki majątkowe 8
657 207,00 7 102 597,92 82,04 %
2.1. w tym wydatki inwestycyjne 8 657 207,00 7 102 597,92 82,04
%
Uchwalony w dniu 17 grudnia 2005 roku budŜet zakładał: dochody w
wysokości 33 804 729,00, wydatki w wysokości 35 008 016,00, deficyt
w wysokości 1 203 287,00, w tym: spłata kredytów i poŜyczek 5 979
900,00,
w tym spłata kredytów na środki z SAPARD 446 184,00,
spłata poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE 3 508 718,00
w ciągu roku budŜet gminy Biskupiec uległ
zmniejszeniu: po stronie dochodów o kwotę 7 796 033,00 po
stronie wydatków o kwotę 6 400 925,00
i na koniec roku zamknął się kwotami: dochody w wysokości 26 008
696,00 wydatki w wysokości 28 607 091,00 deficyt w wysokości 2 598
395,00 spłata kredytów i poŜyczek 5 116 799,00
w tym: spłata poŜyczek, kredytów zaciągniętych w związku z
finansowaniem programów i projektów realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budŜetu UE 3 107 239,00
W zakresie dochodów dokonano:
zwiększeń o kwotę 4 241 115,00 zmniejszeń o kwotę 12 037
148,00
Na zwiększenie dochodów składają się:
- dotacja celowa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
na:
a) pomoc społeczną 1 327 134,00 b) oświatę 389 668,00 c) remont
GOK i amfiteatru 114 190,00 d) modernizacja oczyszczalni i budowa
kanalizacji
379 283,00 e) dotacja na zwrot akcyzy 216 543,00 f) dotacja
wyposaŜenia dla SPZOZ 6 641,00
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu 21
615,00
- dotacja z GFOŚiGW 20 000,00 - dotacja na zakup nowości
wydawniczych dla
bibliotek 8 997,00 - zwiększono subwencję ogólną 33 275,00 -
środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy
subwencji ogólnej 71 839,00 - zwiększono subwencję oświatową 31
804,00
- zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 23
068,00
- Zwiększono dochody 542 710,00 - Zaplanowano zwiększenie
dochodów z róŜnych
źródeł (środki z budŜetu UE i innych źródeł) na zadania bieŜące
i inwestycyjne w zakresie:
- na kanalizację, modernizację oczyszczalni (ZPORR) 1 014,00
- Na remont GOK i amfiteatru w Biskupcu (ZPORR) 164 067,00
- Zakup wyposaŜenia dla SPZOZ (ZPORR) 52081,00
- Budowa chodników współfinansowana z SPO 787 186,00
- Program „Leader +” 50 000,00
Na zmniejszenie dochodów składają się: - Dotacji dla pomocy
społecznej 687 200,00 - Dotacji na obronę cywilną 700,00 - dochodów
z tytułu wpłat za wodociąg i kanalizację
70 000,00 - dochodów z tytułu wpłat za utylizację 20 000,00 -
zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne
- na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 2282041,00
- na inwestycje na drogi gminne 8 927 257,00 - na remont GOK 49
950,00
w zakresie wydatków dokonano:
zwiększeń o kwot ę 8 821 062,00 zmniejsze ń o kwot ę 15 221
987,00
Na zwiększenia wydatków składają się: Na wydatki bie Ŝące:
- pomoc społeczna 1 315 634,00 - na remonty dróg gminnych 223
061,00 - na gospodarkę komunalną 10 000,00 - administracja
publiczna 20 414,00 - na ochotnicze straŜe poŜarne 15 000,00 - na
obsługę długu publicznego 531 451,00 - wydatki związane z poborem
podatków 19 800,00 - wydatki bieŜące w oświacie 443 876,00 -
zwiększenie bieŜących wydatków w kulturze
38 984,00 - na kulturę fizyczną 6 000,00 - na wypłaty podatku
akcyzowego 216 543,00 - na gospodarkę mieszkaniową 300,00 - na
ochronę zdrowia 6 403,00 - na wybory do rady gminy 21 615,00
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6668 -
- na obronę cywilną 350,00 - przeniesienia między paragrafami 1
118 056,00
Na wydatki inwestycyjne:
- gospodarka wodno-kanalizacyjna 505 327,00 - na budowę dróg
gminnych 4 074 248,00 - gospodarka mieszkaniowa zakupy
inwestycyjne
41 500,00 - w oświacie 34 000,00 - na remont OSP Lipinki 36
500,00
Na zmniejszenie wydatków składają się:
- wydatki bieŜące: 1) obrona cywilna 700,00 2) pomoc społeczna
702 200,00 3) obsługa długu publicznego 500 000,00 4) Transport 50
000,00 5) ochrona zdrowia 4 400,00 6) gospodarka mieszkaniowa 20
000,00 7) przeniesienia między paragrafami 1 118 056,00
- wydatki inwestycyjne:
1) gospodarka wodno-kanalizacyjna 1 275 981,00 2) wyposaŜenie
SPZOZ 22 112,00 3) na drogi gminne 11 528 538,00
I. REALIZACJA DOCHODÓW
Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym
uzyskano kwotę 24 405 964,90 wpływów naleŜnych gminie, co w
stosunku do wielkości planowanej 26 008 696,00 stanowi 93,84 %.
Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące
rodzaje wpływów: - dotacje celowe na zadania zlecone 4 702
354,69
tj. 19,27 % ogółu wpływów, - dotacje celowe na zadania własne 1
775 842,83
tj. 7,28 % ogółu wpływów, - pozostałe dotacje 68 997,00 tj. 0,28
% ogółu
wpływów, - subwencja ogólna 10 206 133,00 tj. 41,82 %
ogółu wpływów, - dochody własne 5 335 108,30 tj. 21,86 %
ogółu
wpływów, - środki pochodzące z róŜnych źródeł 2 317 529,08
tj. 9,50 % ogółu wpływów,
w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa: 1 369 982,09 co stanowi 25,68 % ogółu dochodów
własnych,
- wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie odrębnych
ustaw podatkowych 3 469 162,78 co stanowi 65,02 % ogółu dochodów
własnych,
- dochody z majątku gminy 226 080,25 co stanowi 4,24 % ogółu
dochodów własnych,
- pozostałe dochody - 269 883,18 co stanowi 5,06 % ogółu
dochodów własnych.
Dotacje celowe W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje
celowe w wysokości 6 547 194,52 co stanowi 98,44 % planu
wynoszącego 6590892,00, były to środki przeznaczone na:
- zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki bieŜące 4
702 354,69
w tym na: - administrację 91 210,00 - prowadzenie rejestru
wyborców 1 512,00 - obronę cywilną 300,00 - świadczenia rodzinne
oraz składki na ubezpieczenie
społeczne i rentowe 3 743 005,83 - składki na ubezpieczenie
zdrowotne 14 186,00 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki stałe)
200 577,73 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego 216 542,13 - pomoc z
powodu suszy 413 676,00 - wybory do rady gminy 21 345,00
- zadania własne na wydatki bieŜące 1 844 839,83
- udział budŜetu państwa na zadania inwestycyjne: budowa sieci
kanalizacyjnej i modernizacji oczyszczalni 369 408,87
- dotacja z GFOŚiGW 60 000,00 - podręczniki dla uczniów klas
pierwszych szkół
podstawowych i naukę języka angielskiego w klasach pierwszych
szkół podstawowych 10 989,77
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 55 094,44
- świetlicę środowiskową 7 000,00 - doposaŜenie SPZOZ w Biskupcu
6 640,80 - zasiłki na pomoc w naturze (zasiłki okresowe)
555 105,78 - utrzymanie GOPS 125 725,00 - na doŜywianie w
szkołach 224 000,00 - pomoc materialna dla uczniów 307 289,00 -
udział budŜetu państwa na remont kapitalny GOK
114 189,17 - koszty awansu zawodowego nauczycieli 400,00 - na
zakup nowości wydawniczych dla biblioteki
publicznej 8 997,00
Subwencja ogólna
Z budŜetu Państwa wpłynęła kwota 10 206 133,00 co stanowi 100,00
% kwoty planowanej: 10 206 133,00.
- część oświatowa 7 235 855,00 co stanowi 100,00 % planu,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 71 839,00 co stanowi 100 %
planu,
- część wyrównawcza 2 869 969,00 co stanowi 100,00 % planu,
- część równowaŜąca 28 470,00 co stanowi 100,00 % planu.
Dochody własne, w tym:
udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu Państwa: z tych
podatków uzyskano następujące wpływy:
- podatek od osób fizycznych - 1 355 349,00 co stanowi 103,49 %
planu rocznego wynoszącego 1 309 667,00, podatek ten przekazywany
jest przez Ministerstwo Finansów, wysokość udziału gminy we
wpływach z tego podatku wynosi 39,34 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 12
635,00 wpływy wyniosły 14 633,09 co stanowi 115,81 % planu, podatek
ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wysokość udziału gminy
we wpływach z tego podatku wynosi 6,71 %.
wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odr
ębnych ustaw podatkowych:
w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się
następująco:
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6669 -
Plan Wykonanie Procent podatek od nieruchomości
2 188 297,00 2 380 314,50 108,77 %
podatek rolny 600 726,00 626 982,68 104,37 % podatek leśny 122
377,00 126 301,08 103,21 % podatek od środków transportowych
118 083,00 120 310,12 101,89 %
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta
podatkowa)
2 500,00 16,40 0,66 %
podatek od spadków i darowizn
3 608,00 3 640,50 100,90 %
podatek od posiadania psów
1 500,00 1 340,00 89,33 %
podatek od czynności cywilnoprawnych
56 872,00 71 116,55 125,05 %
RAZEM: 3 093 963,00 3 330 021,83 107,63 %
podatek od nieruchomo ści: podatek ten dotyczy
dwóch grup podatników: - osoby prawne: plan roczny wynosi 1 206
139,00, a
wykonanie za 2006 rok 1 318 834,90 co stanowi 109,34 % planu.
Przypis roczny stanowi kwotę 1 989 894,17. Zaległości wymagalne do
upływu czasu wynoszą 671 059,27 i dotyczą 11 osób prawnych,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 982 152,00, a wykonanie za
2006 rok 1 061 479,60 co stanowi 108,08 % planu. Przypis roczny
stanowi kwotę 1 808 208,97. Zaległości wymagalne do upływu czasu
wynoszą 747 075,50 i dotyczą 332 podatników, a nadpłaty 346,13 i
dotyczą 6 podatników.
podatek rolny: podatek ten dotyczy dwóch grup
podatników - osób prawnych: roczny plan wynosi 93 479,00, a
wykonanie za 2006 rok wynosi 104 893,45 co stanowi 112,21 %
planu. Przypis wynosi 190 276,05, zaległości wymagalne do upływu
czasu wynoszą 85 500,10 i dotyczą 4 osób prawnych, a nadpłata
117,50 dotyczy 2 osób prawnych.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 507 247,00, a wykonanie za
2006 rok wynosi 522 089,23 co stanowi 102,93 % planu. Przypis
wynosi 640 764,53 zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 119
808,91 i dotyczą 210 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 1 133,61 i
dotyczą 21 podatników.
podatek le śny: podatek ten dotyczy dwóch grup
podatników - osób prawnych: roczny plan wynosi 116 425,00, a
wykonanie za 2006 rok wynosi 118 450,50 co stanowi 101,74 %
planu. Przypis wynosi 118 450,50, nie ma zaległości.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 5 952,00, a wykonanie za
2006 rok wynosi 7 850,58 co stanowi 131,90 % planu. Przypis wynosi
8 233,83, zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 383,25 i
dotyczą 24 osób fizycznych.
podatek od środków transportowych: podatek ten
dotyczy dwóch grup podatników - osób prawnych: roczny plan
wynosi 17 533,00, a
wykonanie za 2006 rok wynosi 18 250,00 co stanowi 104,09 %
planu. Przypis wynosi 40 428,27, zaległości wymagalne do upływu
czasu wynoszą 22 178,27 i dotyczą 1 podatnika.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 100 550,00, a wykonanie za
2006 rok wynosi 102 060,12 co stanowi 101,50 % planu. Przypis
wynosi 137 281,85,
zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 35 238,13 i dotyczą
47 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 16,40 i dotyczy 2
podatników.
podatek od działalności gospodarczej, od spadków i
darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych: podatki te pobierane
są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu, wykonanie
za 2006 rok i procent wykonania wynosi odpowiednio: Plan Wykonanie
Procent podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)
2 500,00 16,40 0,66 %
podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 100,90 % podatek
od czynności cywilnoprawnych 56 872,00 71 116,55 125,05 %
podatek od pos iadania psów: plan wynosi
1 500,00, przypis i wykonanie za 2006 rok wynosi 1 340,00 co
stanowi 89,33 % planu.
wpływy z opłat W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące
opłaty:
Plan Wykonanie Procent opłata skarbowa 53 110,00 46 407,40 87,38
% opłata targowa 46 000,00 46 516,50 101,12 % opłata
administracyjna za czynności urzędowe 10 150,00 10 168,00 100,18
%
opłata eksploatacyjna 22 199,00 22 332,10 100,60 % opłata
prolongacyjna 3 580,00 2 954,50 82,53 % pozostałe opłaty 7 100,00
10 762,45 151,58 %
RAZEM: 142 139,00 139 140,95 97,89 %
opłata skarbowa: plan na 2006 rok wynosi 53 110,00
wykonanie za 2006 rok 46 407,40 co stanowi 87,38 % planu.
opłata targowa: to opłata lokalna. Plan 46 000,00 wykonanie za
2006 rok 46 516,50 co stanowi 101,12 % planu. Stawki opłaty
ustalane są przez Radę Gminy.
opłata administracyjna za czynności urzędowe: dotyczy osób
prawnych i fizycznych: pobierana jest przez Urząd Gminy za
sporządzanie testamentu, wpisy do ewidencji gospodarczej, wypisy z
planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana
przez Radę Gminy. Plan wynosi 10 150,00 ustalony na poziomie roku
ubiegłego, a wykonanie 10 168,00 co stanowi 100,18 % planu.
opłata eksploatacyjna: wnoszona jest przez znajdujące się na
terenie gminy Przedsiębiorstwo SOLGRUD spółka z o.o. Grudziądz
wydobywające w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne i
F.P.H.U. KRUSZ-NAT śuchowski Krzysztof w miejscowości Osetno.
Wysokość opłaty ustalana jest kwartalnie przez Wydział Ochrony
Środowiska UW w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny
sprzedaŜy i stawki podstawowej. Plan na 2006 rok wynosi 22 199,00 a
wykonanie za 2006 rok 22 332,10 co stanowi 100,60 % planu.
opłata prolongacyjna: dotyczy osób prawnych i fizycznych: opłata
pobierana przez Urząd Gminy za odroczenie terminu płatności
podatków. Wysokość ustalana przez Radę Gminy stanowi 30 % odsetek
ustawowych. Plan wynosi 3 580,00 i został ustalony na poziomie
wykonania za rok 2005, wykonanie za 2006 rok 2 954,50 co stanowi
82,53 % planu.
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6670 -
pozostałe opłaty: są to opłaty za czynności egzekucyjne od
pobranych zaległości podatkowych. Plan na 2006r. wynosił 7 100,00,
wykonanie za 2006 rok wynosi 10 762,45 co stanowi 151,58 %
planu.
dochody z maj ątku gminy W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze
sprzedaŜy,
najmu i dzierŜawy składników mienia komunalnego kwotę 226 080,25
w stosunku do planowanej 194 090,00 co stanowi 116,48 % planu.
Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 103 087,15 i dotyczą
53 osób, a nadpłaty wynoszą 32 585,48 i dotyczą 8 osób.
Na pozyskane dochody składają się:
- czynsze za dzierŜawione lokale stanowiące własność mienia
komunalnego, wpłaty za korzystanie z c.o 137 058,38
- opłaty za przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w
prawo własności 724,30
- opłaty za uŜytkowanie i wieczyste uŜytkowanie 98,40 - za
dzierŜawę obwodów łowieckich 5 395,67 - spłaty rat z lat
poprzednich, oraz wpłaty za zbyte
nieruchomości w 2006 roku 82 803,50 - 1 mieszkanie w Biskupcu, -
za działkę i nieruchomość po hydroforni w
Krotoszynach, - za działkę w Biskupcu, - 3 mieszkania w
Biskupcu, - 1 mieszkanie w byłej szkole w Podlasku, - 1 mieszkanie
po Domu Kultury w Szwarcenowie, - 1 mieszkanie w byłej szkole w
Suminie.
pozostałe dochody Uzyskano wpływy w wysokości 269 883,18. Na
te
wpływy składają się: 1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków
i opłat
102 553,19, 2) za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napoi
alkoholowych 116 755,02, 3) odsetki od środków na rachunkach
bankowych
19 442,60, 4) za usługi: opiekuńcze i w oświacie 7 027,31, 5)
dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej 2 259,40, 6) rekompensata z tytułu
utraconych dochodów 847,00, 7) wpłaty róŜne (m.in. zwrot wydatków z
2005 r., naleŜne
prowizje z US i ZUS, i inne) 20 998,66.
Środki pochodz ące z ró Ŝnych źródeł na zadania bieŜące i
inwestycyjne
W okresie sprawozdawczym zaplanowano do pozyskania z róŜnych
źródeł środki w wysokości 4137067,00 z przeznaczeniem za zadania
bieŜące i inwestycyjne planowane w 2006 r., wykonanie w 2006 rok
wynosi 2 317 529,08, co stanowi 56,02 % planów.
- na realizację zadań bieŜących - 217 934,40 w tym środki z UE -
198 840,00,
- na realizację zadań inwestycyjnych - 2 099 594,68 w tym środki
UE - 1 992 302,52.
Realizacja i procentowe wykonanie dochodów wg
działów za 2006 rok przedstawia się następująco:
DOCHODY WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie % rolnictwo i łowiectwo 2 435
306,00 2 247 381,64 92,28 % leśnictwo 6 000,00 5 395,67 89,93 %
transport i łączność 1 384 049,00 32 634,00 2,36 % gospodarka
mieszkaniowa 189 290,00 222 823,48 117,72 % administracja publiczna
107 210,00 109 190,66 101,85 % urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
23 127,00 22 857,00 98,83 %
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
300,00 300,00 100,00 %
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
4 648 314,00 4 936 045,71 106,19 %
róŜne rozliczenia 10 222 133,00 10 225 428,43 100,03 % oświata i
wychowanie 148 849,00 141 026,79 94,74 % ochrona zdrowia 184 722,00
132 075,82 71,50 % pomoc społeczna 5 363 284,00 5 279 336,64 98,43
% edukacyjna opieka wychowawcza 315 989,00 317 018,00 100,33 %
gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300,00 54,40 18,13 %
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 979 823,00 734 396,66
74,95 % RAZEM 26 008 696,00 24 405 964,90 93,84 %
Zatwierdzony budŜet uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/247/05 z dnia 17
grudnia 2005 r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 33 804
729,00 został zmieniony w 2006 roku dwunastokrotnie i na dzień 31
grudnia 2006 r. planowane dochody stanowią 26 008 696,00, a
wykonanie za 2006 rok wynosi 24 405 964,90 co stanowi 93,84 %.
Podsumowując realizacja planowanych dochodów, głównym powodem
wykonania planu dochodów w 93,84 % było nie zrealizowanie w 100 %
zakładanych dochodów pozyskanych z funduszu Unii Europejskiej na
zrealizowane w 2006 r. projekty. Wykonanie zaplanowanych dochodów
stanowi dla radnych oraz pracowników gminy pewne wezwanie, poniewaŜ
tylko pełna realizacja dochodów daje moŜliwość realizacji wydatków
zaplanowanych w budŜecie.
II. REALIZACJA WYDATKÓW
Jak wynika z tabeli Nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki w wysokości 24 819 567,66 co w stosunku do planowanej
wielkości: 28 607 091,00 stanowi 86,76 %. W ogólnej kwocie
planowanych wydatków, wydatki bieŜące stanowią kwotę 17 716 969,74
tj. 71,38 % ogółu wydatków. Wydatki bieŜące słuŜą codziennej
działalności do wykonania prawnie ustanowionych dla gminy zadań w
zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa,
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gospodarki
mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpoŜarowej, oświaty, kultury, pomocy społecznej, ochrony
zdrowia i administracji publicznej. Wydatki majątkowe (wyłącznie
inwestycyjne) stanowią kwotę 7 102 597,92 co stanowi 28,62 % ogółu
wydatków.
Realizacja wydatków przedstawia si ę następuj ąco: rolnictwo i
łowiectwo: plan - 2 498 452,00 wykonani e - 2 266 115,12 tj. 90,70
%.
W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je
na: - 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie
Rolniczej 12 820,64 - Wydatki związane z programem „LEADER
+”
90 583,02 - Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
216 542,13 - Wydatki inwestycyjne 1 946 169,33 w tym:
- budowa sieci wodociągowej Sędzice 54 438,72
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6671 -
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piotrowice i Słupnica
(m.in. dokumentacja) 95 481,17
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu
(współfinansowanie ze ZPORR) 650 876,52
- budowa kanalizacji sanitarnej Łąkarz II etap Gaj, Łąkorek
(współfinansowanie ze ZPORR) 1 055 712,79
- modernizacja ujęcia wodociągowego w Biskupcu 10 004,00
- modernizacja ujęcia wodociągowego w Łąkorku 79656,13
leśnictwo: plan - 11 241,00 wykonanie - 482,50 tj.
4,29 %
W dziale tym w 2006 r. wydatkowano 482,50.
transport i ł ączno ść: plan - 5 934 662,00 wykonanie - 4 630
944,43 tj.78,03 %
W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na: - zakup materiałów
do remontów dróg, naprawy
przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup
mieszanki piaskowej 9 652,91
- Naprawa i utwardzenie nawierzchni Ŝwirowych dróg gminnych 239
843,67
- usługi: odśnieŜanie, usługi geodezyjne, transport, wykaszanie
poboczy 80 421,14
- wydatki inwestycyjne 4 301 026,71 w tym: - dokumentacja
techniczna do budowy dróg
gminnych i chodników, - pomiary geodezyjne, uzgodnienia
projektowe
62 013,51 - przebudowa ulic i chodników w m. Biskupiec
1001097,70 - budowa chodników współfinansowanych z SPO w
m. Szwarcenowo, Krotoszyny, Bielice, Łąkarz, Lipinki, Biskupiec
ul. Sztynwałdzka i Kościuszki 2 321 153,89
- remont drogi w m. Mierzyn 31 500,99 - remont mostu w m. Gaj 50
499,25 - Modernizacja drogi Lipinki - Bielice 524 550,12 -
Odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w Biskupcu
286 330,24 - Wykonanie progów spowalniających i oznakowania
drogi w m. Krotoszyny 14 792,01 - Zakup 2 przystanków
autobusowych 9 089,00
gospodarka mieszkaniowa: plan - 272 900,00
wykonanie - 156 252,17 tj. 57,26 %
W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków
gminnych:
- zakup węgla (kotłownia OZ Biskupiec, Łąkorz, GOK Biskupiec) 61
775,92
- zakup materiałów malarskich i środków czystości 2 671,47
- energia elektryczna i woda (budynki gminne) 2 511,71
- usługi remontowe (naprawa instalacji elektrycznej i drobne
remonty) 2 700,09
- usługi komunalne, przegląd przewodów kominiarskich 450,00
wyceny działek, lokali 5 099,96
- usługi geodezyjne i podział działek i inne usługi 6 398,30
- ubezpieczenie budynków, opłata eksploatacyjna, opłata za
- uŜytkowanie gruntów i dozór kotłów 3 961,13 - podatek od
towarów i usług 25 199,00
- wydatki inwestycyjne 45 484,59 w tym: - remont świetlicy w
Podlasku 19 964,38 - piece akumulacyjnych do świetlicy w
Piotrowicach
5 176,83 - pompy do pieca co z montaŜem 10 960,70 - koszty
zakupu działki w Szwarcenowie (Dom
Nauczyciela) 9 382,68 administracja publiczna: plan - 2033743,00
wykonani e - 1 637 329,13 tj. 80,51 %
Środki w tym dziale wydatkowano na:
1) funkcjonowanie Rady Gminy (diety i zakup materiałów na sesje
53 768,34,
2) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 531 416,44,
w tym dotacja celowa z budŜetu państwa na utrzymanie pracowników
wykonujących zadania zlecone 91 210,00 Urząd Gminy zatrudnia:
pracowników administracji: 16,5 etatów i 2 pracowników obsługi,
dodatkowo w 2006 roku zatrudnionych (na róŜne okresy) było 23
pracowników głównie w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
refundacja kosztów z PUP wynosiła średnio około 50 %. Wynagrodzenia
wyniosły - 1 044 954,70, pochodne od wynagrodzeń wyniosły - 167
693,01, pozostałe wydatki bieŜące wynosiły - 282 775,74 (głównie:
zakup opału, materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw
fachowych, znaczków pocztowych, programów komputerowe, flagi,
środków czystości, energii elektrycznej i wody bieŜące remonty i
naprawy sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowe, prowizje
bankowe, szkolenia pracowników, delegacje słuŜbowe, ubezpieczenie
budynku urzędu), na wydatki inwestycyjne (zakup serwera, komputera
i oprogramowania) - 19 892,99 na diety dla sołtysów - 16
100,00.
3) składki na ZG Nowomiejskich, ZG Warmińsko-
Mazurskich i Euroregion 6 200,78, 4) komunalizacja i pozostałe
wydatki 45 943,57.
urzędy naczelnych organów władzy: plan - 23 127,00 wykonanie -
22 857,00 tj. 98,83 %
W dziale tym wydatkowano środki:
- na prowadzenie rejestru wyborców 1 512,00 - na wybory do rady
gminy 21 345,00
bezpiecze ństwo publiczne i ochrona
przeciwpo Ŝarowa: plan - 243415,00 wykonanie - 207 526,79 tj.
85,26 %
W dziale tym wydatkowano środki na:
- wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP 206 922,92
w tym: 1) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP
40 872,20 2) energia elektryczna i woda 18 220,31 3) remonty 7
884,75 4) zakup mundurów, części do samochodów, paliwo,
materiały do remontu i inne materiały 50 786,35 5) przeglądy
samochodów, rozmowy telefoniczne,
przegląd gaśnic i samochodów straŜackich, badania lekarskie,
usługi komunalne 8 220,94
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6672 -
6) dozór techniczny kotła, koszty ubezpieczenia 12 130,08
7) wydatki inwestycyjne 68 808,29 w tym: - remont remizy OSP
Lipinki 36 426,92 - remont samochodu OSP Krotoszyny 26 588,81 -
wymiana bramy OSP Sumin 5 792,56
- wydatki na obronę cywilną 603,87 dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej: plan - 69 900,00 wykonanie - 55 385,45 tj. 79,24 %
W dziale tym wydatkowano środki na: - prowizje dla sołtysów,
zwrot kosztów podróŜy
sołtysów, prowizje, koszty komornicze, 55 385,45
obsługa długu publicznego: plan - 407 451,00 wykonanie - 135
544,52 tj. 33,27 % W okresie sprawozdawczym wydano na spłatę
odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek 135 544,52
róŜne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan - 20 000,00 wykonanie -
0,00 tj. 0,00 %
oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:
W działach tych wydatkowano środki w wysokości 8 532 657,03 przy
planie 9397394,00 co stanowi 90,80 %. Sprawozdanie z działalności
GZOS za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
sprawozdania.
ochrona zdrowia: plan - 207 871,00 wykonanie - 129 254,45 tj.
62,18 %
W dziale tym wydatkowano środki na:
- artykuły spoŜywcze i inne oraz wyjazd do AQUAPARKU w okresie
ferii zimowych, materiały na konkursy i zawody, upominki dla dzieci
niepełnosprawnych 8 566,50
- wycieczka dla dzieci do Trójmiasta 11 886,00 - wyposaŜenie
świetlicy środowiskowej 5 470,92 - wydatki na zespół Heca 3 140,71
- dofinansowanie do obozu w Gaju 29 400,00 - zakup szczepionek 1
520,00 - wydatki inwestycyjne 69 270,32
w tym: - zakup sprzętu dla SPZOZ 57 868,00 - dokumentacja
techniczna na remont OZ w
Łąkorzu.11 402,32
Sprawozdanie z realizacji wykonania planu finansowego SP ZOZ w
Biskupcu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
pomoc społeczna: plan - 6 177 018,00 wykonanie - 5 854 212,21
tj. 94,77 %
Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są częściowo ze
środków budŜetu państwa poprzez dotację celową na realizację w
zakresie bieŜących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń
rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, częściowo, zasiłki
celowe) i własnych zadań bieŜących gmin (zasiłki i pomoc w naturze,
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) oraz ze środków własnych.
Wydatków dokonano ze środków:
- budŜetu państwa: na zadania zlecone 4 371 445,56 na zadania
własne 904 830,78
- z budŜetu gminy 577 935,87
Sprawozdanie z działalności GOPS za 2006 rok stanowi załącznik
Nr 5 do niniejszego sprawozdania.
gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan - 215 985,00
wykonanie - 140 849,80 tj. 65,21 %
W dziale tym wydatkowano środki:
- w zakresie oczyszczania miejscowości 5 168,34 - w zakresie
zieleni 4 882,50 - w zakresie oświetlenia ulicznego 83 550,30
- zuŜycie energii na oświetlenie uliczne 52 904,95 - konserwacja
oświetlenia i inne usługi 30 645,35
- utrzymanie targowiska 44 866,50 - opłaty za korzystanie ze
środowiska 2 382,16
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan -
1 049 892,00 wykonanie - 1 009 405,02 tj. 96,14 % W dziale tym
wydatkowano środki przeznaczając je na:
- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 82 100,00 - dotacje na
utrzymanie bibliotek na terenie gminy
249 100,00 - organizację imprez, spotkań i konkursów 47 706,24 -
dotacja na ratowanie zabytku - Wiatrak w Łąkarzu
5 936,80 - wydatki inwestycyjne (remont amfiteatru i GOK)
624 561,98
Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
naleŜności nie wystąpiły, bieŜące (niewymagalne) zobowiązania
wyniosły - 21 925,22 (podatek, składki społeczne, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, zobowiązania wobec dostawców i wobec
pracowników). Na 31 grudnia 2006 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
wystąpiły bieŜące (niewymagalne) zobowiązania w kwocie - 9 697,44
(podatek, składki społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne,
zobowiązania wobec dostawców i wobec pracowników) oraz naleŜności
na kwotę 54,30. Sprawozdanie za 2006 rok z działalności GOK stanowi
załącznik Nr 6 oraz z działalności Gminnej Biblioteki stanowi
załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.
kultura fizyczna i sport: plan - 44 040,00 wykonani e - 40
752,04 tj. 92,53 %
W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu KS
„Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 30 500,00
- organizację masowych imprez sportowych 10 252,04
III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJ ĄTKOWYCH
Realizacja wydatków majątkowych moŜliwa jest dopiero po
zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieŜące. W wydatkach
budŜetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie 7
102 597,92, stanowią w naszej gminie 28,6 % ogółu wydatków. Kwota
ta dotyczy tylko wydatków inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym
z budŜetu gminy na inwestycje z zakresu: Inwestycje rozpoczęte
przed 2006 r. i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:
1) dokończenie budowy sieci wodociągowej w wsi Sędzice. Na te
zadania wydatkowano w 2006 r. kwotę 54 438,72, łącznie nakłady do
31 grudnia br.
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6673 -
na tą inwestycję wyniosły 392 509,07, została przekazana do
ZGKiM Biskupiec,
2) modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu
współfinansowana z ZPORR na ten cel wydatkowano w 2006 r. kwotę
650 876,52, łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą inwestycję
wyniosły 3 679 434,87. Inwestycja była realizowana w ciągu dwóch
lat, została przekazana do ZGKiM Biskupiec,
3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąkorz II etap,
Gaj, Łąkorek współfinansowane z ZPORR wydatkowano na to zadanie
inwestycyjne 2006 r. kwotę 1 055 712,79, łączne nakłady do 31
grudnia br. na tą inwestycję wyniosły 2 373 116,24. Inwestycja jest
realizowana w ciągu dwóch lat, została przekazana do ZGKiM
Biskupiec,
4) w 2006 r. wydatkowano na dokumentację i inne
koszty dot. budowy sieci kanalizacji w miejscowościach
Piotrowice, Słupnica wydatkowano kwotę 95 481,17, łączne nakłady do
31 grudnia br. na tą dokumentację wyniosły 114 361,17,
5) wodociąg w Łąkorku łączne nakłady do 31 grudnia
br. na tą inwestycję wyniosły 134 432,98, 6) rozbudowa ujęcia
wodociągowego w Biskupcu,
wydatki w 2006r. wyniosły 10 004,00 łączne nakłady do 31 grudnia
br. na tą inwestycję wyniosły 70 441,00, zakończenie inwestycji w
2007 r.,
7) modernizacja drogi Lipinki-Biskupiec wydatki w
2006 r. wyniosły 524 550,12 łączne nakłady do 31 grudnia br. na
tą inwestycję wyniosły 537 935,42,
8) na budową 6 chodników w m. Szwarcenowo,
Krotoszyny, Bielice, Łąkorz, Lipinki Biskupiec ul. Sztynwaładzka
i Kościuszki współfinansowanych z SPO w 2006 r. wydatkowano kwotę 2
321 153,89, a łączne nakłady do 31 grudnia br. na te inwestycje
wyniosły 2 427 177,77,
9) na dokumentację techniczną, podkłady geodezyjne i
pomiary wysokościowe do modernizacji do budowy i przebudowy dróg
gminnych i chodników: wydatkowano w 2006 roku kwotę 62 013,51,
10) na rozpoczęty w 2005 roku remont kapitalny
GOK i amfiteatru współfinansowanego z ZPORR w 2006 roku
wydatkowano kwotę 624 561,98 łączne nakłady do 31 grudnia br. na tą
inwestycję wyniosły 1 427 513,67. Inwestycja ta w 2006 r. została
zakończona.
Inwestycje rozpoczęte w 2006 r.
1) przyłącze wodociągowe w Osetnie, Lipinkach i
Piotrowice, nakłady na koniec roku wyniosły 59 972,97, a wydatki
0,00,
2) modernizacja ujęcia wodociągowego w Łąkorku
nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 79 656,13, przekazano do
ZGKiM Biskupiec,
3) odwodnienie ul. Sztynwałdzkiej w m. Biskupiec, na
ten cel w 2006 roku wydatkowano kwotę 286 330,24, 4) przebudowa
ulic i chodników w m. Biskupiec,
nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 1 001 097,70,
5) remont drogi w m. Mierzyn, nakłady i wydatki w 2006
r. wyniosły 31 500,99, 6) remont mostu w Gaju, nakłady i wydatki
w 2006 r.
wyniosły 50 499,25, 7) wykonanie progów spowalniających i
oznakowanie
drogi w m. Krotoszyny, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 14
792,01,
8) remont świetlicy w Podlasku, wydatki w 19 964,38, a
nakłady w 2006 r. wyniosły 21 713,47, 9) montaŜ pomp w kotłowni
w OSP Biskupcu, nakłady i
wydatki w 2006 r. wyniosły 6 641 29, 10) remont samochodu
straŜackiego OSP w
Krotoszynach, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 26
588,81,
11) wymiana bramy w OSP Sumin, nakłady i wydatki
w 2006 r. wyniosły 5 792,56, 12) remont remizy OSP Lipinki, na
ten cel w
2006 roku wydatkowano kwotę 36 426,92, 13) na dokumentacje
techniczną na remont OZ w
Łąkorzu, nakłady i wydatki w 2006 r. wyniosły 11 402,32,
14) wymiana rynien i obróbek blacharskich w SP
Ostrowite, na ten cel w 2006 roku wydatkowano kwotę 23
489,47.
Zakupy inwestycyjne w 2006 roku:
1) zakup 2 wiat na przystanki autobusowe - koszt 9 089,00,
2) zakup pieca akumulacyjnego i pompy do co, i działki w
Szwarcenowie - koszt 18 878,92,
3) zakup dla Urzędu Gminy programów komputerowych, serwera z
komputerem i 4 zestawów komputerowych, koszt 19 892,99,
4) na zakup 1 zestawu komputerowego dla GZOS wydatkowano kwotę 3
894,24,
5) zakup wyposaŜenia dla SPZOZ współfinansowanego z ZPORR -
koszt 57 868,00.
Realizacja i procentowe wykonanie wydatków wg działów za 2006
rok przedstawia si ę następuj ąco:
WYDATKI WG DZIAŁÓW Plan Wykonanie %
rolnictwo i łowiectwo 2 498 452,00 2 266 115,12 90,70 %
leśnictwo 11 241,00 482,50 4,29 % transport i łączność 5 934 662,00
4 630 944,43 78,03 % gospodarka mieszkaniowa 272 900,00 156 252,17
57,26 % administracja publiczna 2 033 743,00 1 637 329,13 80,51 %
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
23 127,00 22 857,00 98,83 %
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
243 415,00 207 526,79 85,26 %
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
69 900,00 55 385,45 79,24 %
obsługa długu publicznego 407 451,00 135 544,52 33,27 % róŜne
rozliczenia 20 000,00 0,00 0,00 % oświata i wychowanie 8 815 106,00
7 979 509,25 90,52 % ochrona zdrowia 207 871,00 129 254,45 62,18 %
pomoc społeczna 6 177 018,00 5 854 212,21 94,77 % edukacyjna opieka
wychowawcza 582 288,00 553 147,78 95,00 % gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 215 985,00 140 849,80 65,21 %
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 049 892,00 1 009
405,02 96,14 % kultura fizyczna i sport 44 040,00 40 752,04 92,53 %
RAZEM 28 607 091,00 24 819 567,66 86,76 %
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6674 -
IV. GOSPODARKA POZABUD śETOWA
Część zadań własnych realizowana jest poza budŜetem gminy. Do
realizacji tych zadań powołano zakład budŜetowy. Gospodarka
zakładów budŜetowych opiera się na wypracowanych dochodach oraz
mogą być one dotowane z budŜetu. Do zakładów budŜetowych
działających na terenie naszej gminy naleŜy: Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Biskupcu. Realizację planu finansowego
zakładu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
W ramach gospodarki pozabudŜetowej realizowane są dochody własne
jednostek budŜetowych. uchwałą Nr XXVIII/168/05 z dnia 27 stycznia
2005 r. i uchwałą Nr XXIX/183/05 z dnia 17 marca 2005 r. Rada Gminy
wyraziła zgodę na gromadzenie na rachunkach dochodów własnych w
niektórych jednostkach budŜetowych, tj. wszystkich szkołach
publicznych prowadzonych przez Gminę. Uchwała pozwala oprócz
rozwiązań ustawowych, z dochodów uzyskiwanych na przygotowanie
posiłków w szkołach finansowanie wydatków bieŜących związanych z
przygotowaniem tych posiłków. W 2006 roku dochody gromadzone na
rachunku dochodów własnych i wydatki z tym związane w
poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
DOCHODY WŁASNE
Stan na 01.01 Dochody Wydatki
Stan na 31.12.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biskupcu
4 530,24 62 968,26 60 570,02 6 928,48
Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie 12,02 19 743,58 19 060,51
695,09
Szkoła Podstawowa w Krotoszynach 512,29 16 349,91 16 217,74
644,46
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkorzu 101,64 18 779,77
18 725,72 155,69
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach
1 759,05 29 732,40 30 394,61 1 096,84
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem 1 114,16 20 961,22 21 303,87
771,51
Publiczne Gimnazjum im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Bielicach
4 157,76 77 629,66 80 037,72 1 749,70
RAZEM 12 187,16 246 164,80 246 310,19 12 041,77
Wykaz wydatków realizowanych z dochodów własnych przedstawia
załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006
rok.
V. SPŁATA KREDYTÓW I PO śYCZEK
Spłata kredytów i poŜyczek nie stanowi wydatków gminy i ich
realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach
gminy. Spłata zadłuŜenia gminy jest rozchodem.
ZadłuŜenie z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 4
156 273,20, z tej kwoty 133 737,21 dotyczy prefinansowania środków
z budŜetu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. ZadłuŜenie
przedstawia się następująco:
1) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w roku 2003 r. w
wysokości 980 070,00 na budowę drogi gminnej Piotrowice - Goryń;
a) stan na 01.01.2006 r. - 685 359,00, b) stan na 31.12.2006 r. -
457 501,00,
2) kredyt z BOŚ Olsztyn pobrany w 2003 r. w wysokości
1166358,00 na budowę kanalizacji sanitarnej Rywałdzik -
Wardęgowo – Osetno: a) stan na 01.01.2006 r. - 815 081,00, b) stan
na 31.12.2006 r. - 543 379,00,
3) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2004 r. w
wysokości 1345028,26 na budowę dróg:
Szwarcenowo-Wielka Wólka i Szwarcenowo-Wonna, sieci
wodociągowej: Szwarcenowo - Wonna, Szwarcenowo -Wielka Wólka i
Ostrowite - Osetno – Rywałdzik: a) stan na 01.01.2006 r. - 896
064,34, b) stan na 31.12.2006 r. - 447 100,30,
4) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2005 r. w
wysokości 167 091,86 na remont kapitalny GOK w Biskupcu: a) stan
na 01.01.2006 r. - 167 091,86, b) stan na 31.12.2006 r. - 111
384,00,
5) kredyt krótkoterminowy z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w
2006 r. w wysokości 480 000,00 na sfinansowanie robót
dodatkowych modernizacja oczyszczalni ścieków w Biskupcu: a) stan
na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 0,00,
6) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006 r. w
wysokości 500 000,00 na przebudowę ulic w Biskupcu: a) stan na
01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006 r. - 500 000,00,
7) kredyt pomostowy z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w
2006 r. w wysokości 1 384 049,00 na budowę 6 chodników
współfinansowanych z SPO: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan
na 31.12.2006 r. - 1 384 049,00,
8) kredyt z BOŚ Olsztyn zaciągnięty w 2006 r. w
wysokości 832 610,90 na budowę 6 chodników współfinansowanych
przez SPO: a) stan na 01.01.2006 r. - 0,00, b) stan na 31.12.2006
r. - 832 610,90,
9) kredyt z PKO BP Iława zaciągnięty w 2005 r. w
wysokości 464 229,29 na budowę sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek i modernizację
oczyszczalni ścieków w Biskupcu: a) stan na 01.01.2006 r. - 464
229,29, b) stan na 31.12.2006 r. - 309 648,00,
10) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2002 r. w
wysokości 700 000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej
Lipinki-Sędzice:
a) stan na 01.01.2006 r. - 280 000,00, b) stan na 31.12.2006 r.
- 0,00,
11) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie w 2003 r. w
wysokości 1000000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej
Lipinki-Sędzice:
a) stan na 01.01.2006 r. - 600 000,00, b) stan na 31.12.2006 r.
- 0,00,
12) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w
2004 r. i 2005 r. w wysokości 373 874,00 na budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz I etap:
a) stan na 01.01.2006 r. - 326 014,00, b) stan na 31.12.2006 r.
- 278 154,00,
13) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w
2005 r. i 2006 r. w wysokości 368 006,90 na budowę sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz II etap, Gaj, Łąkorek:
a) stan na 01.01.2006 r. - 212 009,90, b) stan na 31.12.2006 r.
- 368 006,90,
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6675 -
14) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2005 r. i 2006
r. w wysokości 429 729,77 na modernizację oczyszczalni ścieków w
Biskupcu:
a) stan na 01.01.2006 r. - 427 271,17, b) stan na 31.12.2006 r.
- 411 823,77,
15) poŜyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w
2005 r. w wysokości 250 000,00 na zakup samochodu
straŜackiego:
a) stan na 01.01.2006 r. - 250 000,00, b) stan na 31.12.2006 r.
- 0,00,
16) poŜyczka na prefinansowanie, w ramach środków z
ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości
1 660 638,18 na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkorz
II etap, Gaj, Łąkorek:
a) stan na 01.01.2006 r. - 319 397,26, b) stan na 31.12.2006 r.
- 98 082,91,
17) poŜyczka na prefinansowanie, w ramach środków z
ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości
2 291 880,58 na modernizację oczyszczalni ścieków w Biskupcu:
a) stan na 01.01.2006 r. - 326 463,89, b) stan na 31.12.2006 r.
- 133 737,21,
18) poŜyczka na prefinansowanie, w ramach środków z
ZPORR, z BGK Oddział w Olsztynie w 2005 r. i 2006 r. w wysokości
856 635,57 na remont kapitalny GOK i modernizację amfiteatru w
Biskupcu:
a) stan na 01.01.2006 r. - 481 995,78, b) stan na 31.12.2006 r.
- 253 660,10.
Łącznie na spłatę kredytów i poŜyczek przeznaczono w 2006
r. kwotę 4 462 214,81, w tym: spłata poŜyczek na prefinansowanie
zaciągniętych na pokrycie środków z funduszu UE w ramach projektów
współfinansowanych z ZPORR - 1 897 635,62. Spłata pozostałych
kredytów i poŜyczek inwestycyjnych - 2 564 579,19 w tym spłata
kredytów i poŜyczek zaciągniętych w związku z umowami na
współfinansowanie ze środków UE - 725 019,19. I. Stan zadłuŜenia na
dzień 01 stycznia 2006 roku 6 250 977,49 I.1. w tym: wartość
kredytów i poŜyczek zaciągniętych w związku z programami i
projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności UE
3 620 537,49
I.1.1. w tym: poŜyczek zaciągniętych na prefinansowanie 1 127
856,93 II. Wartość umorzonych poŜyczek z WFOŚiGW w 2006 roku 270
000,00 III. Wartość spłaconych kredytów i poŜyczek w 2006 roku 4
462 214,81 III.1. w tym: wartość spłaconych kredytów i poŜyczek
zaciągniętych w związku z programami i projektami realizowanymi z
udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności UE
2 622 654,81
III.1.1 w tym: wartość spłaconych poŜyczek zaciągniętych na
prefinansowanie
1 897 635,62
IV. Wartość zaciągniętych w 2006 roku poŜyczek 1 413 714,51
IV.1. w tym: wartość zaciągniętych poŜyczek na prefinansowanie
1 255 258,91
IV.2. w tym: wartość zaciągniętych poŜyczek w związku z
programami i projektami realizowanymi z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
158 455,60
V. Wartość zaciągniętych w 2006 roku kredytów 3 196 659,90 V.1.
w tym: wartość zaciągniętych kredytów w związku z programami i
projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności UE
2 216 659,90
V.1.1. w tym: wartość zaciągniętych kredytów pomostowych w
związku z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
1 384 049,00
VI. Stan zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2006 roku 6 129
137,09
Informacja o zobowiązaniach Gminy Biskupiec na dzień 31 grudnia
2006 roku stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.
W 2006 roku udzielono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Biskupcu poŜyczki na zakup samochodu - śmieciarki w
kwocie 120 000,00. Okres spłaty wynosi 24 miesięcy od listopada
2006 r. NaleŜność z tytułu udzielonej poŜyczki na 31 grudnia 2006
roku wynosiła 110 000,00.
VI. FUNDUSZE CELOWE
W zakresie funduszy celowych realizujemy zadania poprzez gminny
fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W okresie
sprawozdawczym na fundusz wpłynęła kwota 26 077,26 co łącznie ze
środkami na początku roku - 38 422,71oraz pomniejszone o wydatki w
okresie sprawozdawczym - 60 242,00 (prowizje bankowe, dotacja na
zadania inwestycyjne - 60.000,00), daje stan środków w wysokości 4
257,97.
VII. ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEKAZANA KWOTA
WYKORZYSTANA KWOTA
010 01095 2010 216 542,13 4010 735,30 4110 126,40 4120 18,01
4210 3 366,21 4430 212 296,21
750 75011 2010 91 210,00 4010 70 346,00 4040 5 882,00 4110 13
114,00 4120 1 868,00
751 75101 2010 1 512,00 4010 1 260,00 4110 216,00 4120 36,00
75109 2010 21 345,00 3030 10 020,00 4110 665,33 4120 94,83 4170 3
870,41 4210 3 928,03 4300 2 766,40
754 75414 2010 300,00 4210 300,00
852 85212 2010 3 743 005,83 3110 3 576 150,82 4010 66 876,93
4110 68 531,08 4120 1 638,48 4210 13 756,66 4300 16 051,86 85213
2010 14 186,00 4290 14 186,00 85214 2010 200 577,73 3110 200 577,73
85278 2010 413 676,00 3110 413 676,00
RAZEM 4 702 354,69 4 702 354,69
Podsumowując wykonanie za 2006 rok wydatków naleŜy
zauwaŜyć, Ŝe pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu
jak i jakości, w stosunku do zadań określonych uchwałą budŜetową i
jej zmianami nastręczało trudności. Utrzymująca się od dłuŜszego
czasu duŜa liczba bezrobotnych oraz trudności ekonomiczne w
rolnictwie i działalności gospodarczej powodują zuboŜenie
mieszkańców naszej gminy, dochody naleŜne gminie realizowane są z
wielkim trudem i poniŜej naleŜnych kwot. A realizacja wydatków jest
zaleŜna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2006 r. wynosi 1 213 599,40 w tym
na realizację zadań inwestycyjnych 204 503,65. W tym wymagalne 107
989,59.
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6676 -
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006
rok
DOCHODY
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN BUDZETU NA 2006 R
WYKONANIE BUDśETU ZA
2006 ROK 1 2 3 4 5 6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 435 306,00 2 247 381,64 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 065 763,00 1 876
479,06
6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
60 000,00 60 000,00
6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
100 000,00 98 612,16
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
1 526 481,00 1 348 458,03
6339 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
379 282,00 369 408,87
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 150 000,00 150 000,00
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
pozyskane z innych źródeł
150 000,00 150 000,00
01095 Pozostała działalność 219 543,00 220 902,58 0690 wpływy z
róŜnych opłat 3 000,00 4 360,45
2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
216 543,00 216 542,13
020 LEŚNICTWO 6 000,00 5 395,67 02095 Pozostała działalność 6
000,00 5 395,67
0750
dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 000,00 5 395,67
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 384 049,00 32 634,00 60016 Drogi
publiczne gminne 1 384 049,00 32 634,00
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
1 384 049,00 32 634,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 189 290,00 222 823,48 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 290,00 222 823,48
0470 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości 100,00 98,40
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
100,00 16,10
0690 wpływy z róŜnych opłat 0,00 17,60
0750
dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
126 300,00 137 058,38
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
800,00 724,30
0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
60 990,00 82 803,50
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1
000,00 2 105,20 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107 210,00 109
190,66
75011 Urzędy Wojewódzkie 91 210,00 91 210,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
91 210,00 91 210,00
75023 Urzędy gmin 16 000,00 17 980,66 0970 wpływy z róŜnych
dochodów 14 000,00 15 721,26
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych ustawami
2 000,00 2 259,40
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
23 127,00 22 857,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i
ochrony prawa
1 512,00 1 512,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
1 512,00 1 512,00
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6677 -
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
21 615,00 21 345,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
21 615,00 21 345,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00
300,00
75414 Obrona cywilna 300,00 300,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
300,00 300,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
4 648 314,00 4 936 045,71
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 510,00
17,40
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,
opłacony w formie karty podatkowej 2 500,00 16,40
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
10,00 1,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 533 076,00 1 660 597,75
0310 podatek od nieruchomości 1 206 139,00 1 318 834,90 0320
podatek rolny 93 479,00 104 893,45 0330 podatek leśny 116 425,00
118 450,50 0340 podatek od środków transportowych 17 533,00 18
250,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 400,00 1 789,70
0500 podatek od czynności cywilno prawnych 8 000,00 8 405,00
0690 wpływy z róŜnych opłat 100,00 79,20 0910 odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 89 000,00 89
895,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych.
1 715 117,00 1 835 861,97
0310 podatek od nieruchomości 982 158,00 1 061 479,60 0320
podatek rolny 507 247,00 522 089,23 0330 podatek leśny 5 952,00 7
850,58 0340 podatek od środków transportowych 100 550,00 102 060,12
0360 podatek od spadków i darowizn 3 608,00 3 640,50 0370 podatek
od posiadania psów 1 500,00 1 340,00 0430 wpływy z opłaty targowej
46 000,00 46 516,50 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe 10 150,00 10 168,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1 080,00 1 148,70
0500 podatek od czynności cywilno prawnych 48 872,00 62 711,55
0690 wpływy z róŜnych opłat 4 000,00 6 305,20 0910 odsetki od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 10
551,99
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
53 110,00 46 407,40
0410 wpływy z opłaty skarbowej 53 110,00 46 407,40 75619 Wpływy
z róŜnych rozliczeń 22 199,00 23 179,10 0460 wpływy z opłaty
eksploatacyjnej 22 199,00 22 332,10
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
0,00 847,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa 1 322 302,00 1 369 982,09
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 309 667,00 1 355
349,00 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 12 635,00 14
633,09
758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 222 133,00 10 225 428,43
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 7 235 855,00 7 235 855,00
2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 7 235 855,00 7 235
855,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
71 839,00 71 839,00
2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 71 839,00 71 839,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 869 969,00 2
869 969,00 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 869 969,00 2
869 969,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 16 000,00 19 295,43
0920 pozostałe odsetki 16 000,00 19 295,43 75831 Część równowaŜąca
subwencji ogólnej dla gmin 28 470,00 28 470,00 2920 subwencje
ogólne z budŜetu państwa 28 470,00 28 470,00
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6678 -
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 148 849,00 141 026,79 80101 Szkoły
podstawowe 22 924,00 18 904,19 0830 wpływy z usług 1 500,00 1
900,00 0920 pozostałe odsetki 50,00 56,18 0970 wpływy z róŜnych
dochodów 3 000,00 3 558,24
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin 15 974,00 10 989,77
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
pozyskane z innych źródeł
2 400,00 2 400,00
80110 Gimnazja 66 520,00 66 628,16 0970 wpływy z róŜnych
dochodów 1 400,00 1 508,16
2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
pozyskane z innych źródeł
48 840,00 48 840,00
2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
pozyskane z innych źródeł 16 280,00 16 280,00
80195 Pozostała działalność 59 405,00 55 494,44
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
59 405,00 55 494,44
851 OCHRONA ZDROWIA 184 722,00 132 075,82 85121 Lecznictwo
ambulatoryjne 58 722,00 15 320,80
6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
43 401,00 0,00
6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł 8 680,00 8 680,00
6339 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
6 641,00 6 640,80
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 116 755,02 0480
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 126 000,00 116
755,02
852 POMOC SPOŁECZNA 5 363 284,00 5 279 336,64 85202 Domu pomocy
społecznej 300,00 463,91 0830 wpływy z usług 300,00 463,91
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3 790 766,00 3 743 005,83
2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
3 790 466,00 3 743 005,83
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
300,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
14 186,00 14 186,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
14 186,00 14 186,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 776 918,00 755 683,51
2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
200 830,00 200 577,73
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
576 088,00 555 105,78
85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 250,00 126 386,99 0920
pozostałe odsetki 50,00 90,99 0970 wpływy z róŜnych dochodów 200,00
211,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
126 000,00 125 725,00
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin,
pozyskane z innych źródeł
0,00 360,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1
500,00 1 934,40 0830 wpływy z usług 1 500,00 1 934,40 85278
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 429 364,00 413 676,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
429 364,00 413 676,00
85295 Pozostała działalność 224 000,00 224 000,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
224 000,00 224 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 315 989,00 317 018,00 85401
Świetlice szkolne 1 700,00 2 729,00 0830 wpływy z usług 1 700,00 2
729,00
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6679 -
85415 Pomoc materialna dla uczniów 314 289,00 314 289,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
314 289,00 314 289,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300,00 54,40
90002 Gospodarka odpadami 300,00 54,40
2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin
pozyskane z innych źródeł
300,00 54,40
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 979 823,00 734
396,66
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 970 826,00 725
399,66
2039 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin 46 621,00 46 621,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł
856 636,00 611 210,49
6339 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
67 569,00 67 568,17
92116 Biblioteki 8 997,00 8 997,00
2020 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania
bieŜące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
8 997,00 8 997,00
OGÓŁEM 26 008 696,00 24 405 964,90
Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŜetu za 2006
rok
WYDATKI
PLAN NA 2006 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ
WYKONANIE BUDśETU ZA
2006 ROK 1 2 3 4 5 6
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 498 452,00 2 266 115,12 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 165 269,00 1 946
169,33 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 451 526,00
239 580,02 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 880
620,00 880 619,12 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
833 123,00 825 970,19 01030 Izby rolnicze 16 640,00 12 820,64
2850 wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 640,00 12 820,64
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich
100 000,00 90 583,02
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 0,00 0,00 4218 zakup
materiałów i wyposaŜenia 9 600,00 9 600,00 4219 zakup materiałów i
wyposaŜenia 8 000,00 1 068,29
4308 zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w
ramach Leader+schemat I SPO
72 400,00 71 754,70
4309 zakup usług pozostałych-środki na sfinansowanie projektu w
ramach Leader+schemat I SPO 10 000,00 8 160,03
01095 Pozostała działalność 216 543,00 216 542,13 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 735,00 735,30 4110 składki na
ubezpieczenia społeczne 127,00 126,40 4120 składki na Fundusz Pracy
18,00 18,01 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 366,00 3 366,21
4430 róŜne opłaty i składki 212 297,00 212 296,21
020 LEŚNICTWO 11 241,00 482,50 02095 Pozostała działalność 11
241,00 482,50 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 10 426,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 315,00 0,00
4500 pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
500,00 482,50
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 934 662,00 4 630 944,43 60016 Drogi
publiczne gminne 5 934 662,00 4 630 944,43 4210 zakup materiałów i
wyposaŜenia 26 900,00 9 652,91 4270 zakup usług remontowych 254
225,00 239 843,67 4300 zakup usług pozostałych 93 386,00 80 421,14
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 3 088 757,00 1 972
033,80 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 384 049,00
1 384 049,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 1 075
345,00 935 854,91 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych 12 000,00 9 089,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 272 900,00 156 252,17 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 272 900,00 156 252,17 4170
wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 0,00
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6680 -
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 117 050,00 64 447,39 4260
zakup energii 5 840,00 2 511,71 4270 zakup usług remontowych 20
280,00 2 700,09 4300 zakup usług pozostałych 26 340,00 11 948,26
4430 róŜne opłaty i składki 3 350,00 1 668,83
4520 opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
2 800,00 2 292,30
4530 podatek od towarów i usług 40 250,00 25 199,00 4590 kary i
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 390,00 0,00 6050
wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 29 500,00 26 605,67 6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 19 000,00 18
878,92
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 033 743,00 1 637 329,13 75011
Urzędy wojewódzkie 91 210,00 91 210,00 4010 wynagrodzenia osobowe
pracowników 70 346,00 70 346,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 882,00 5 882,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 114,00
13 114,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 868,00 1 868,00 75022
Rady gmin 63 540,00 53 768,34 3030 róŜne wydatki na rzecz osób
fizycznych 54 600,00 46 294,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
7 000,00 6 784,39 4300 zakup usług pozostałych 1 130,00 371,49 4410
podróŜe słuŜbowe krajowe 570,00 78,46 4610 koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego 240,00 240,00 75023 Urzędy gmin 1 759
143,00 1 440 206,44 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 25
100,00 16 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 029
040,00 885 392,57 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 882,00 63
019,34 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 179 366,00 130
709,96 4120 składki na Fundusz Pracy 25 505,00 22 001,05
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
6 400,00 1 180,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 450,00 20 314,79 4210 zakup
materiałów i wyposaŜenia 131 900,00 112 458,22 4260 zakup energii
13 500,00 12 393,73 4270 zakup usług remontowych 20 760,00 5 690,80
4300 zakup usług pozostałych 100 950,00 85 581,32 4350 zakup usług
dostępu do sieci Internet 3 640,00 2 870,23 4410 podróŜe słuŜbowe
krajowe 40 735,00 37 437,17 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 3
000,00 1 402,86 4430 róŜne opłaty i składki 2 800,00 445,41 4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 662,00 22
866,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00
450,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 34 000,00
0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 29
953,00 19 892,99 75095 Pozostała działalność 119 850,00 52 144,35
4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 12 000,00 9 210,08 4300 zakup
usług pozostałych 99 650,00 36 733,49 4430 róŜne opłaty i składki 8
200,00 6 200,78
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
23 127,00 22 857,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa
1 512,00 1 512,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 260,00 1 260,00 4110
składki na ubezpieczenia społeczne 216,00 216,00 4120 składki na
Fundusz Pracy 36,00 36,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
21 615,00 21 345,00
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 290,00 10 020,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 665,00 665,33 4120 składki
na Fundusz Pracy 95,00 94,83 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 871,00
3 870,41 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 3 928,00 3 928,03 4300
zakup usług pozostałych 2 766,00 2 766,40 4410 podróŜe słuŜbowe
krajowe 0,00 0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 243
415,00 207 526,79
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 242 765,00 206 922,92 4110
składki na ubezpieczenia społeczne 6 133,00 3 166,48 4120 składki
na Fundusz Pracy 872,00 451,03 4170 wynagrodzenia bezosobowe 39
600,00 37 254,69 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 57 000,00 50
786,35 4260 zakup energii 22 000,00 18 220,31 4270 zakup usług
remontowych 13 400,00 7 884,75
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6681 -
4300 zakup usług pozostałych 10 360,00 8 220,94 4410 podróŜe
słuŜbowe krajowe 250,00 0,00 4430 róŜne opłaty i składki 16 650,00
12 130,08 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 76 500,00
68 808,29 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 650,00 603,87 4210 zakup materiałów
i wyposaŜenia 350,00 319,35 4300 zakup usług pozostałych 250,00
250,00 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 50,00 34,52
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
69 900,00 55 385,45
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych naleŜności
budŜetowych 69 900,00 55 385,45
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 400,00 41 197,40 4300
zakup usług pozostałych 19 500,00 14 188,05
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 407 451,00 135 544,52 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek j.s.t. 249
000,00 135 544,52
8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów
249 000,00 135 544,52
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
158 451,00 0,00
8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 158 451,00 0,00 758
RÓśNE ROZLICZENIA 20 000,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000,00 0,00 4810 Rezerwy 20
000,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 815 106,00 7 979 509,25 80101 Szkoły
podstawowe 5 150 886,00 4 652 119,62 3020 wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń 261 846,00 253 675,27 4010 wynagrodzenia
osobowe pracowników 3 005 374,00 2 862 499,40 4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne 232 284,00 217 844,39 4110 składki na
ubezpieczenia społeczne 607 774,00 575 061,93 4120 składki na
Fundusz Pracy 85 279,00 79 715,19 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8
000,00 1 250,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 398 448,00 255
781,94 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 42
700,00 29 287,50 4260 zakup energii 181 600,00 102 555,29 4270
zakup usług remontowych 30 800,00 15 589,90 4273 zakup usług
remontowych 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 55 750,00 43
441,97 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7 600,00 2 760,14
4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 11 100,00 7 820,73 4430 pozostałe
opłaty i składki 12 550,00 7 943,50 4440 odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 175 781,00 173 403,00 6050 wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych 34 000,00 23 489,47 80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 345 619,00 317 387,18
3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24 730,00 23
749,80 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 227 240,00 213 330,23
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 599,00 16 054,25 4110
składki na ubezpieczenia społeczne 46 949,00 42 187,20 4120 składki
na Fundusz Pracy 6 586,00 5 919,78 4210 zakup materiałów i
wyposaŜenia 1 600,00 569,97 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek 5 000,00 1 644,47 4300 zakup usług
pozostałych 1 300,00 0,00 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 550,00
32,48 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14
065,00 13 899,00 80110 Gimnazja 2 257 237,00 2 109 142,53 3020
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 132 671,00 131 159,80
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 326 714,00 1 289 620,64
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 755,00 96 133,84 4110
składki na ubezpieczenia społeczne 272 673,00 253 869,06 4118
składki na ubezpieczenia społeczne 2 040,00 2 040,12 4119 składki
na ubezpieczenia społeczne 680,00 680,04 4120 składki na Fundusz
Pracy 38 261,00 35 623,18 4128 składki na Fundusz Pracy 286,00
286,25 4129 składki na Fundusz Pracy 95,00 95,42 4170 wynagrodzenia
bezosobowe 3 000,00 200,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 11 684,00
11 684,25 4179 wynagrodzenia bezosobowe 3 895,00 3 894,75 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia 125 400,00 79 098,64 4218 zakup
materiałów i wyposaŜenia 6 090,00 6 089,65 4219 zakup materiałów i
wyposaŜenia 2 030,00 2 029,90 4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek 20 000,00 14 340,60 4248 zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 17 774,00 17 774,18
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6682 -
4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5 925,00 5
924,74 4260 zakup energii 19 000,00 18 732,86 4270 zakup usług
remontowych 13 000,00 5 679,28 4300 zakup usług pozostałych 23
500,00 18 784,88 4308 zakup usług pozostałych 10 966,00 10 965,52
4309 zakup usług pozostałych 3 655,00 3 655,18 4350 zakup usług
dostępu do sieci Internet 2 500,00 1 469,77 4410 podróŜe słuŜbowe
krajowe 7 000,00 4 886,62 4420 podróŜe słuŜbowe zagraniczne 1
000,00 140,91 4430 pozostałe opłaty i składki 4 000,00 2 640,45
4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 643,00 91
642,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 617 100,00 503 812,33 4300
zakup usług pozostałych 617 100,00 503 812,33 80114 Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół 305 985,00 286 008,95 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 179 375,00 176 811,15 4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 395,00 12 179,60 4110 składki na
ubezpieczenia społeczne 34 662,00 28 048,80 4120 składki na Fundusz
Pracy 4 864,00 4 059,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 696,00 4
064,67 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 28 000,00 26 233,47 4270
zakup usług remontowych 3 000,00 1 763,51 4300 zakup usług
pozostałych 21 000,00 20 285,95 4350 zakup usług dostępu do sieci
Internet 2 000,00 174,31 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 500,00 4
019,97 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4
493,00 4 474,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych 4 000,00 3 894,24 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 40 431,00 22 003,20 4300 zakup usług pozostałych 40
431,00 22 003,20 80195 Pozostała działalność 97 848,00 89 035,44
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 59 005,00 55 094,44
4170 wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 4440 odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 443,00 33 541,00
851 OCHRONA ZDROWIA 207 871,00 129 254,45 85121 Lecznictwo
ambulatoryjne 80 271,00 69 270,32 6050 wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych 22 403,00 11 402,32 6068 wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budŜetowych 43 401,00 43 401,00 6069 wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 14 467,00 14 467,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 000,00 58 464,13
2830 dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
29 400,00 29 400,00
3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 0,00 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia 35 200,00 12 667,48 4300 zakup usług
pozostałych 30 400,00 16 396,65 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 1
000,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 600,00 1 520,00 4280
zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 520,00
852 POMOC SPOŁECZNA 6 177 018,00 5 854 212,21 85202 Domy pomocy
społecznej 35 000,00 28 171,47
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 28 171,47
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
3 790 466,00 3 743 005,83
3110 świadczenia społeczne 3 609 354,00 3 576 150,82 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 66 877,00 66 876,93 4110 składki
na ubezpieczenia społeczne 82 788,00 68 531,08 4120 składki na
Fundusz Pracy 1 638,00 1 638,48 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
13 757,00 13 756,66 4300 zakup usług pozostałych 16 052,00 16
051,86
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
14 186,00 14 186,00
4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
14 186,00 14 186,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1 070 918,00 916 990,47
3110 świadczenia społeczne 1 045 918,00 905 429,98 4210 zakup
materiałów i wyposaŜenia 11 000,00 3 315,05 4300 zakup usług
pozostałych 14 000,00 8 245,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 253
000,00 236 233,39 3110 świadczenia społeczne 253 000,00 236 233,39
85219 Ośrodki pomocy społecznej 304 084,00 221 949,05 4010
wynagrodzenia osobowe pracowników 201 261,00 145 840,89 4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 938,00 13 133,99
-
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 124 Poz.
1723
- 6683 -
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 37 689,00 24 761,70 4120
składki na Fundusz Pracy 5 076,00 3 510,26 4210 zakup materiałów i
wyposaŜenia 20 800,00 19 076,90 4270 zakup usług remontowych 2
030,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 7 075,00 5 530,52 4350
zakup usług dostępu do sieci internet 1 150,00 217,58 4410 podróŜe
słuŜbowe krajowe 5 550,00 5 230,21 4430 róŜne opłaty i składki
522,00 0,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6
993,00 4 647,00 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 429 364,00
413 676,00 3110 świadczenia społeczne 429 364,00 413 676,00 85295
Pozostała działalność 280 000,00 280 000,00 3110 świadczenia
społeczne 280 000,00 280 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 582 288,00 553 147,78 85401
Świetlice szkolne 258 422,00 230 079,05 3020 wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń 14 951,00 12 535,11 4010 wynagrodzenia
osobowe pracowników 153 858,00 153 276,43 4040 dodatkowe
wynagrodzenie roczne 12 582,00 10 695,83 4110 składki na
ubezpieczenia społeczne 30 752,00 28 360,84 4120 składki na Fundusz
Pracy 4 319,00 3 979,65 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 19
200,00 8 705,91 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąŜek 1 500,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 7 500,00 538,63
4300 zakup usług pozostałych 1 800,00 468,64 4410 podróŜe słuŜbowe
krajowe 400,00 60,01 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 11 560,00 11 458,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów
323 293,00 323 068,73 3260 inne formy pomocy dla uczniów 309 289,00
309 064,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 594,00 594,33
4120 składki na Fundusz Pracy 83,00 83,40 4170 wynagrodzenia
bezosobowe 3 404,00 3 404,00 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 4
423,00 4 423,00 4300 zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 573,00 0,00 4300
zakup pozostałych usług 573,00 0,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 215 985,00 140
849,80 90003 Oczyszczanie miast i wsi 19 100,00 5 168,34 4210 zakup
materiałów i wyposaŜenia 7 250,00 809,14 4300 zakup usług
pozostałych 11 850,00 4 359,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach 12 430,00 4 882,50 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia 7
100,00 3 530,10 4300 zakup usług pozostałych 5 330,00 1 352,40
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 114 105,00 83 550,30 4210
zakup materiałów i wyposaŜenia 1 595,00 0,00 4260 zakup energii 68
900,00 52 904,95 4270 zakup usług remontowych 42 900,00 30 645,35
4300 zakup usług pozostałych 710,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
10 350,00 2 382,16
4430 róŜne opłaty i składki 10 350,00 2 382,16 90095 Pozostała
działalność 60 000,00 44 866,50 4300 zakup usług pozostałych 60
000,00 44 866,50
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 049 892,00 1 009
405,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 719 113,00
706 661,98 2480 dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury 94 550,00 82 100,00 6058 wydatki inwestycyjne
jednostek budŜetowych 374 640,00 374 639,79 6059 wydatki
inwestycyjne jednostek budŜetowych 249 923,00 249 922,19 92116
Biblioteki 269 593,00 249 100,00 2480 dotacja podmiotowa z
budŜetu