Dự án nâng cấp nhà máy sản xuất rượu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP

RƯỢU QUỐC TẾ Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm

Địa điểm: 258/9B Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế

Bình Dương - Tháng 11 năm

2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –Hạnh phúc

----------- ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP

RƯỢU QUỐC TẾ Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm

CHỦ ĐẦU TƯCÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ

(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤNCÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ

THẢO NGUYÊN XANH(Tổng Giám đốc)

ĐỖ MINH VIỆT NGUYỄN VĂN MAI

Bình Dương - Tháng 11 năm

2013

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN..........................................................1I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư............................................................................................................1I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.......................................................................................................1I.3. Căn cứ pháp lý...........................................................................................................................1CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN.........................................................................3CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN.................................................................................4III.1. Vị trí địa lý..............................................................................................................................4III.2. Điều kiện tự nhiên...................................................................................................................5III.2.1. Địa hình................................................................................................................................5III.2.2. Khí hậu.................................................................................................................................5III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án.........................................................................................5III.3.1. Hạng mục công trình............................................................................................................5III.3.2. Hệ thống cấp nước sạch.......................................................................................................6III.3.3. Hệ thống thoát nước mưa.....................................................................................................6III.3.4. Hệ thống thoát nước thải......................................................................................................6III.3.5. Hệ thống xử lý nước thải.....................................................................................................6III.3.6. Hệ thống cấp điện................................................................................................................7III.3.7. Hệ thống giao thông.............................................................................................................7III.3.8. Thông gió.............................................................................................................................7III.3.9. Hệ thống chống sét và PCCC...............................................................................................7III.4. Nhận xét chung.......................................................................................................................7CHƯƠNG IV: NỘI DUNG DỰ ÁN................................................................................................8IV.1. Quy mô đầu tư dự án..............................................................................................................8IV.2. Thiết bị máy móc....................................................................................................................9IV.3. Quy trình sản xuất rượu........................................................................................................10IV.3.1. Quy trình sản xuất rượu mạnh...........................................................................................10IV.3.2. Quy trình sản xuất rượu vang............................................................................................10IV.4. Sản phẩm..............................................................................................................................11IV.5. Thời gian thực hiện...............................................................................................................12CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.............................................................................13V.1. Nội dung tổng mức đầu tư.....................................................................................................13V.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tư.......................................................................................................15CHƯƠNG VI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH....................................................................16VI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.................................................................................16VI.2. Công suất sản xuất................................................................................................................16VI.3. Tính toán chi phí của dự án..................................................................................................17VI.3.1. Giá vốn hàng bán...............................................................................................................17VI.3.2. Lao động của nhà máy.......................................................................................................17VI.3.3. Chi phí hoạt động...............................................................................................................19VI.4. Doanh thu từ dự án...............................................................................................................19VI.5. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án...............................................................................................21VI.5.1 Hiệu quả kinh tế dự án........................................................................................................21VI.5.2 Báo cáo ngân lưu dự án......................................................................................................21VI.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội........................................................................................22CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN..........................................................................................................23

DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ

Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế Giấy phép ĐKKD số : 3700330979 Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương Ngày đăng ký lần 1 : 30/12/1999 Ngày đăng ký lần 10 : 24/9/2012 Đại diện pháp luật : Đỗ Minh Việt Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ trụ sở : 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương Ngành nghề : Sản xuất các sản phẩm rượu

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án Tên dự án : Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu Địa điểm đầu tư : 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương Công suất : 7.392 triệu lít sản phẩm/năm Sản phẩm : Rượu vang và rượu mạnh như: Congnac, Brandy, Whisky, Gin,

Rum, Vodka; Diện tích nhà máy : 22,839 m2

Mục tiêu đầu tư : Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên 7.392 triệu lít/năm. Trong đó rượu vang hoạt động với công suất 1 máy chiết 2,000 chai/giờ và sản phẩm rượu mạnh có công suất 2 máy chiết 1,200 chai/giờ; Mục đích đầu tư :

- Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm rượu vang, mạnh nổi tiếng thế giới với giá thành rẻ, chất lượng cao, không gây hại cho sức khỏe.

- Đóng góp một phần không nhỏ trong việc tiết kiệm nguồn ngoại tệ của Nhà nước.- Hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động địa phương và làm tăng ngân sách Nhà nước.

Hình thức đầu tư : Tăng quy mô công suất Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án

do chủ đầu tư thành lập. Tổng mức đầu tư : Tổng mức đầu tư ban đầu từ lúc xây dựng nhà máy là

17,802,889,515 đồng. Thời gian thực hiện : Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và bắt đầu hoạt động từ

năm 2014;

I.3. Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN

Việt Nam;---------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1



Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam; Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu

tư xây dựng công trình; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành

luật Đất đai; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu

nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành

Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc

bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ v/v ưu đãi, hỗ trợ hoạt

động bảo vệ môi trường; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư

xây dựng công trình; Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/ 2012 của Chính phủ v/v sản xuất kinh doanh

rượu; Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm

nhìn đến năm 2025 đã được Bộ Công thương phê duyệt ngày 21/5/2009, tại Quyết định số 2435/QĐ-BCT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ uống có cồn: QCVN 6-3 :2010/BYT; Giấy phép sản xuất rượu số 0615/GP-BCT ngày 6/2/2009; Dự án đã được Sở Khoa Học – Công Nghệ và Môi Trường Tỉnh Bình Dương xác nhận

theo phiếu xác nhận số 18/KHCNMT ngày 28/02/2000 về việc Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án thành lập Công ty CP Rượu Quốc Tế tại Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Hiệp Đông, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương với công suất 500.000 chai tức 350.000 lít sản phẩm/năm

---------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

2



CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Rượu ngoại từ lâu đã trở thành mặt hàng ưa chuộng được nhiều người tiêu dùng chọn

mua để sử dụng hoặc làm quà biếu cho bạn bè và người thân, đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng, thị trường rượu ngoại cũng dần trở nên phong phú và đa dạng hơn về chủng loại, kiểu dáng lẫn giá cả. Rượu ngoại hiện nay có thể được chia thành ba nhóm rượu (rượu khai vị, rượu cocktail và rượu mạnh) với 6 dòng cơ bản, bao gồm: Whisky, Brandy, Vodka, Rhum, Gin và Tequila.

Sau nhiều năm kinh doanh các sản phẩm rượu, đầu những năm 2000, khi xu hướng phát triển rượu ngoại ngày một mở rộng, Công ty Cổ phần Rượu Quốc tế đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm rượu với công suất 500,000 chai/năm (700ml/chai) ở số 258/9B, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Những năm đầu mới thành lập, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ mạnh tại thị trường trong nước cũng như ngoài nước cùng với việc công ty ký kết nhiều hợp đồng gia công xuất khẩu nên có năm nhà máy hoạt động đến công suất thiết kế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế cùng với sức tiêu thụ giảm mạnh trên thị trường nội địa cũng như việc không nhận những hợp đồng gia công nước ngoài làm cho tình hình sản xuất của công ty không khả quan, vì vậy nhà máy chưa hoạt động hết công suất. Cụ thể: năm 2009 sản lượng đạt 338,216 chai, năm 2010 sản lượng đạt 208,620 chai, năm 2011 sản lượng đạt 335,498 chai, năm 2012 sản lượng đạt 221,510 chai, 6 tháng đầu năm 2013 sản lượng đạt 123,354 chai. Qua năm 2014, Công ty CP Rượu Quốc Tế quay trở lại với thị trường nước ngoài và hướng đến công suất tối đa 7.392 triệu lít/năm; trong đó rượu vang hoạt động với công suất 1 máy chiết 2,000 chai/giờ và sản phẩm rượu mạnh có công suất 2 máy chiết 1,200 chai/giờ;

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; cải tiến mẫu mã, sản xuất thêm sản phẩm; sản phẩm phù hợp với thị hiếu và khả năng tiêu thụ của từng đối tượng khách hàng; làm tốt công tác quảng bá và tiếp thị sản phẩm; nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư, nâng công suất sản xuất rượu để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tóm lại, với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng, với niềm tự hào sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong việc tiết kiệm nguồn ngoại tệ của Nhà nước, tạo việc làm cho lao động tại địa phương và nhất là góp phần tăng giá trị xuất khẩu, chúng tôi tin rằng dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm là sự đầu tư cần thiết trong giai đoạn hiện nay.


3



CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN

III.1. Vị trí địa lý Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên công suất 7.392 triệu lít sản

phẩm/năm" sẽ được đầu tư tại số 258/9B, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hình: Sơ đồ vị trí đấtVị trí hoạt động với các hướng tiếp giáp như sau:+ Phía Nam giáp Công ty CP Đại Thiên Lộc.+ Phía Đông giáp đất trống.+ Phía Tây giáp đường ĐT 743.+ Phía Bắc giáp Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa Tp.HCM.Khu vực dự án nằm gần đường ĐT 743 là tuyến đường chính nối thành phố Thủ Dầu

Một với thành phố Biên Hòa và Tp.Hồ Chí Minh. Tọa độ của khu đất dự án được xác định như sau:

Số hiệu điểm Tọa độ (Hệ tọa độ: VN 2000)X (m) Y(m)

1 0608658 12091682 0608685 12091713 0608843 12091924 0608846 1209245

5 0608854 12092246 0608686 1209211


4



III.2. Điều kiện tự nhiên III.2.1. Địa hình

Địa hình trung du cao dần về hướng Bắc, có các dải đồi cao và điểm cao độc lập. Phía Bắc có cao trình 40 - 50 m, thích hợp cho trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm như cao su. Về phía Nam cao trình thấp trung bình 20 - 30 m, đất đai bằng phẳng ít bị chia cắt tạo thành vùng rộng lớn, thuận lợi cho cây trồng và xây dựng. Khu vực thực hiện dự án nằm trong vùng có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ tương đối đồng đều, rất thuận tiện cho việc xây dựng.

III.2.2. Khí hậu Khí hậu khu vực đầu tư dự án mang những đặc điểm chung của vùng, đó là nhiệt đới

gió mùa, nóng ẩm với 2 mùa rõ rệt: mùa mưa, từ tháng 5 – 11; mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1,800 – 2,000mm với số ngày có mưa là 120 ngày. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9, trung bình 335mm, năm cao nhất có khi lên đến 500mm, tháng ít mưa nhất là tháng 1, trung bình dưới 50mm và nhiều năm trong tháng này không có mưa.

Nhiệt độ trung bình hằng năm là 26.7 °C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất 28.8 °C (tháng 4), tháng thấp nhất 25.5 °C (tháng 1). Số giờ nắng trung bình 2,400 giờ, có năm lên tới 2,700 giờ.

Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu là hướng Đông, Đông - Bắc, về mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu là hướng Tây, Tây - Nam. Tốc độ gió bình quân khoảng 0.7m/s, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là 12m/s thường là Tây, Tây - Nam.

Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình 80-90% và biến đổi theo mùa. Độ ẩm được mang lại chủ yếu do gió mùa Tây Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp nhất thường xảy ra vào giữa mùa khô và cao nhất vào giữa mùa mưa. Giống như nhiệt độ không khí, độ ẩm trong năm ít biến động. Với khí hậu nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo, nền nhiệt độ cao quanh năm, độ ẩm cao và nguồn ánh sáng dồi dào có thể khẳng định khí hậu nơi đây tương đối hiền hoà, ít thiên tai như bão, lụt.

III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án III.3.1. Hạng mục công trình

Hiện tại nhà máy đang hoạt động với các hạng mục công trình có sẵn sau:

Hạng mục Đơn vị tính Diện tích

I. Công trình chínhNhà kho nguyên vật liệu nhập khẩu m2 1,140Kho bao bì m2 1,512Kho chai m2 1,176Kho thành phẩm m2 1,372Nhà văn phòng m2 692Nhà xưởng sản xuất m2 1,470


5



II. Công trình phụ m2

Nhà nghỉ m2 64Nhà vệ sinh m2 76Nhà bảo vệ (02 nhà bảo vệ) m2 24Hồ nước PCCC m2 180Nhà để xe m2 150Hệ thống xử lý nước thải tập trung m2 129Vườn hoa, cây xanh, đường nội bộ m2 14,854TỔNG DIỆN TÍCH 22,839

III.3.2. Hệ thống cấp nước sạchHệ thống đường ống cấp nước cho dự án là kết hợp cấp nước sản xuất, sinh hoạt và

chữa cháy. Nguồn nước được cung cấp bởi Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương.

III.3.3. Hệ thống thoát nước mưaTiêu chuẩn thiết kế: TCVN 51 : 2006: Thoát nước bên ngoài công trình.Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế dựa trên nguyên lý tự chảy

và là hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo vệ sinh và tránh ô nhiễm các khu vực xung quanh.

Hệ thống thoát nước: Nước mưa được thu từ mái nhà bằng xi nô, phễu thu, các đường ống đứng thu nước mái và nước mặt sân, chảy vào rãnh bê tông có nắp đan, sau đó theo hệ thống cống D300 thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Hệ thống thoát nước được thiết kế tách riêng giữa hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải.

Nước mưa qua các hố ga, song chắn rác sẽ được thoát ra cống tiếp nhận dọc đường giao thông của cụm công nghiệp Kiến Thành.

III.3.4. Hệ thống thoát nước thảiNước thải sinh hoạt (từ hố xí, chậu tiểu) sau khi được xử lý bằng bể tự hoại tại mỗi

công trình cùng với nước thải sinh hoạt thoát sàn,... và nước thải sản xuất: nước thải từ công đoạn tráng rửa chai lọ, vệ sinh thiết bị, dụng cụ, dây chuyền sản xuất... sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung của cơ sở bằng ống nhựa PVC có đường kính D114mm. Nước thải sau khi xử lý xong sẽ được thu gom về hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

III.3.5. Hệ thống xử lý nước thảiHệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở sẽ xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất,

đạt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Loại A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vưc4. (Vị trí trạm xử lý nước thải được thể hiện trong bản vẽ hệ thống thoát nước thải của dự án đính kèm trong phần phụ lục)


6



III.3.6. Hệ thống cấp điệnNguồn điện cung cấp cho dự án là hệ thống lưới điện của cụm công nghiệp. Dự án

Nguôn cấp: nguồn điện được Công ty điện lực Bình Dương cung cấpCông suất: chỉ tiêu cấp điện cho dự án được tính toán theo QCXDVN 01:2008/BXD:

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng.

Hình: Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho dự án

Hệ thống điện của nhà máy chia làm 2 phần riêng biệt đó là phần động lực và phần chiếu sáng. Đối với mỗi trạm 22kV, hệ thống 22kV có tuyến cáp nối riêng. Các thiết bị phụ trợ trong xưởng, hệ thống xử lý nước đều được cung cấp nguồn điện từ các trạm này.

Tất cả thiết bị đo lường đều là những thiết bị tiêu chuẩn. Đối với mỗi trạm điện đều được trang bị đồng hồ đo. Hệ thống phụ trợ gồm: tụ bù, volt kế, ampe kế, điện năng kế, hệ thống ổn áp.

III.3.7. Hệ thống giao thôngDự án nằm tại khu vực có mật độ giao thông lớn và khá hoàn chỉnh nên rất thuận lợi

cho việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của dự án bằng đường bộ. Dự án nẳm trên đường ĐT 743 là tuyến đường chính nối thành phố Thủ Dầu Một với thành phố Biên Hòa và thành phố Hồ Chí Minh. Đường ĐT 743 là đướng có kết cấu đường trải nhựa rộng 12m.

III.3.8. Thông gióCác công trình có diện tích rộng sử dụng quạt thổi khí hút cưỡng bức, đảm bảo không

bị đọng hơi, tụ nước trong xưởng. Khu WC sử dụng quạt hút khí. Nhà kho dùng hệ thống thông gió tự nhiên. Trong các phòng nhỏ sử dụng quạt trần hoặc điều hoà không khí.

III.3.9. Hệ thống chống sét và PCCCHệ thống chống sét cho xưởng sản xuất được tính toán và thiết kế theo tiêu chuẩn

TCVN 46 : 1984 (Chống sét cho các công trình xây dựng công nghiệp) nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Hệ thống PCCC được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 2622 – 1995 (PCCC cho nhà và công trình công nghiệp) bao gồm:

Hệ thống chiếu sáng sự cố.Trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy phun tự động cho khu vực bồn chứa cồn và

bồn ủ rượu cao độ, trang bị đầu dò nhiệt độ, đầu báo khói, tủ báo cháy...Trang bị hệ thống chữa cháy vách tường bao gồm hệ thống bơm và bể chứa nước.

III.4. Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tư nhận thấy rằng khu đất xây dựng nhà máy sản xuất

rượu rất thuận lợi về các yếu tố tự nhiên, kinh tế, hạ tầng. Đây là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án.


Cáp ngầmNguồn cấp từ

mạng lưới 22KV

Trạm biến thế (trung thế/hạ thế)

Trạm phân phối điệnCáp ngầm

7



CHƯƠNG IV: NỘI DUNG DỰ ÁN

IV.1. Quy mô đầu tư dự ánDự án do Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế đầu tư sẽ tăng công suất nhà máy sản xuất

rượu lên 7.392 triệu lít/năm với các hạng mục có sẵn như sau: Hiện tại nhà máy đang hoạt động với các hạng mục công trình có sẵn sau:

Hạng mục Đơn vị tính Diện tíchI. Công trình chínhNhà kho nguyên vật liệu nhập khẩu m2 1,140Kho bao bì m2 1,512Kho chai m2 1,176Kho thành phẩm m2 1,372Nhà văn phòng m2 692Nhà xưởng sản xuất m2 1,470II. Công trình phụ m2


Hình: Sơ đồ nhà máy sản xuất rượu


8



IV.2. Thiết bị máy móc

Tên thiết bị Chủng loạiSố lượng

(Cái)Thể tích, Công suất Xuất xứ

Bồn pha chế Inox thép không rỉ 01 7.5 m3 Pháp

Bồn tàng trữ rượu mạnh Inox thép không rỉ 10 60 m3 Việt NamMáy chiết chai (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 02 600 chai/giờ/máy Pháp

Máy đóng nút (rượu đế, rượu mạnh)

03 1200 chai/giờ/máy Pháp

Băng tải Inox thép không rỉ 03 Việt NamBơm rượu 10 2-10 m3/giờ PhápMáy lọc khung bản (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 01 3 m3/giờ Pháp

Máy xúc chai (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 01 3000 chai/giờ Pháp

Thùng gỗ sồi 25 400 lít/thùng Pháp

Bồn chứa nguyên liệu đầu vào Inox thép không rỉ 05 Tổng thể tích = 80 m3 Việt NamMáy ép nút chì 02 2000 chai/giờ PhápMáy in Date 01 4000 chai/giờ Mỹ

Hệ thống nấu rượu đế Inox thép không rỉ 02 Việt NamHệ thống cất thô Inox thép không rỉ 01 1 m3 Việt NamHệ thống cất tinh 01 0.8 m3 Việt Nam

Bồn lên men rượu đế Inox thép không rỉ Tổng V = 20 m3 Việt NamBồn tang trữ rượu đế Inox thép không rỉ 05 Tổng V = 8 m3 Việt NamThiết bị lọc tiệt trùng (lọc tinh, lọc thô)

01 3 m3/giờ Mỹ

Bồn chứa rượu vang Inox thép không rỉ 03 Tổng V = 30 m3 Việt NamHệ thống xử lí nước tinh khiết 01 5000 m3/giờ Việt Nam

Xe nâng máy 01Xe nâng tay 02Hệ thống xử lí nước thải 01 100 m3/ngàyđêm Việt Nam


9



IV.3. Quy trình sản xuất rượuIV.3.1. Quy trình sản xuất rượu mạnh

Thuyết minh quy trình: Cốt rượu được nhập khẩu theo hồ sơ công bố nguyên liệu nhập khẩu ngoài Bộ Y tế, sau đó được tiến hành pha chế trong bồn pha chế, hòa trộn theo các tỷ lệ nhất định cho từng loại rượu, rồi được ủ một thời gian trong bồn tàng trữ đạt được yêu cầu kỹ thuật trước khi chiết chai. Sau đó rượu được chiết chai, đạt yêu cầu kiểm tra về dung tích và cảm quan thì được đóng nắp và dán nhãn thành phẩm.

Đối với sản phẩm rượu mạnh, công suất dây chuyền phụ thuộc vào công suất của hai máy chiết chai hiện có hiệu GAI với công suất mỗi máy 600 chai/giờ, dung tích bình quân mỗi chai là 700 ml, thời gian sản xuất bình quân 16 giờ mỗi ngày (nếu có đơn hàng nhà máy sẽ sản phẩm 2ca/ngày, mỗi ca 8 giờ), số ngày làm việc trong năm là 300 ngày. Tính bình quân công suất hai máy chiết là 1.200 chai/giờ.

IV.3.2. Quy trình sản xuất rượu vang

Thuyết minh quy trình: Nước rượu vang nhập khẩu sau khi nhập về nhà máy được đưa vào lọc tiệt trùng theo tiêu chuẩn thì sẽ được đưa sang nhà máy chiết chai tự động. Sau khi chiết chai xong, sản phẩm được đóng nắp tự động bằng các nút bần, màng co. Cuối cùng rượu vang được kiểm tra về các chỉ tiêu chất lượng và cả chỉ tiêu cảm quan trước khi dán nhãn.

Đối với sản phẩm rượu vang, công suất dây chuyền phụ thuộc vào công suất của máy chiết chai hiện có hiệu GAI 2500. Theo tài liệu kỹ thuật kèm thiết bị công suất, máy chiết chai từ 600 đến 3000 chai/giờ, dung tích bình quân mỗi chai 700 ml, thời gian sản xuất bình quân 8


10



giờ mỗi ngày, số ngày làm việc trong năm là 300 ngày. Tính bình quân công suất máy chiết là 2000 chai/giờ.

IV.4. Sản phẩmSTT TÊN SẢN PHẨM DUNG TÍCH (ml)

1 Cognac X.O Crystal 750 2 Cognac X.O Liberteù 700 3 Cognac X.O Prunier 700 4 Brandy X.O Gourmont Special 700 5 Whisky Gold King Special 750 6 Brandy X.O Golf Club 700 7 Brandy VSOP Golf Club 700 8 Brandy X.O Golf Club 175 9 Brandy Darvelle Frères 175 10 Brandy X.O Bonaparte 700 11 Brandy VSOP Bonaparte 700 12 Brandy X.O C.de Gourmont 700 13 Brandy X.O C.de Gourmont 175 14 Blended Whisky Robinson 700 15 Blended Whisky Robinson 175 16 Blended Whisky Diamond Club 700 17 Club House Spirit 700 18 Blended Whisky Gold King 750 19 Blended Whisky Gold King 175 20 Dark Rhum Chauvet 1,000 21 Dark Rhum Chauvet 175 22 White Rhum Chauvet 700 23 Vodka Kermanoff 700 24 Vodka Baltika 700 25 Vodka Baltika 175 26 Gin Harpoon 750 27 Gin Harpoon 175 28 ISC Whisky 700 29 ISC Brandy 700 30 ISC Rum 700 31 ISC Vodka 700 32 ISC Gin 700 33 Rượu đế Thánh Gióng 700 34 Vodka Sosva (nhãn xanh, đỏ) 700 35 Monte Negro 750ML 750 36 Cantagua 750ML 750


11



Một số hình ảnh:

Brandy C.De Gourmont X.O

Special

Cantagua RED Cognac Prunier XO Diamond Club Golf Club VSOP

ICS Whisky Gold King Gold King Special ISC Brandy Monte Negro Premium

Robinson Vodka-SOSVA Monter Negro 2005

IV.5. Thời gian thực hiệnThời gian hoạt động của dự án là 20 năm và bắt đầu hoạt động từ năm 2014.


12



CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

V.1. Nội dung tổng mức đầu tưMục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Dự án

“Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu công ty CP rượu Quốc Tế - Công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm”, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Tổng mức đầu tư ban đầu (năm 2010) của dự án là 17,802,889,515 (Mười bảy tỷ, tám trăm lẻ hai triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, năm trăm mười lăm đông), bao gồm vốn đầu tư nhà xưởng cố định và máy móc thiết bị với công suất 7.392 triệu lít sản phẩm/năm.

Công trình nhà xưởng

Hạng mục Đơn vị tính Diện tích

I. Công trình chínhNhà kho nguyên vật liệu nhập khẩu m2 1,140Kho bao bì m2 1,512Kho chai m2 1,176Kho thành phẩm m2 1,372Nhà văn phòng m2 692Nhà xưởng sản xuất m2 1,470II. Công trình phụ m2


Với diện tích tổng cộng 22,839 m2, nhà máy sẽ bố trí các hạng mục công trình phù hợp.


13



Hạng mục máy móc thiết bị

Tên thiết bị Chủng loạiSố lượng

(Cái)Thể tích, Công suất Xuất xứ

Bồn pha chế Inox thép không rỉ 01 7.5 m3 Pháp

Bồn tàng trữ rượu mạnh Inox thép không rỉ 10 60 m3 Việt NamMáy chiết chai (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 02 600 chai/giờ/máy Pháp

Máy đóng nút (rượu đế, rượu mạnh)

03 1200 chai/giờ/máy Pháp

Băng tải Inox thép không rỉ 03 Việt NamBơm rượu 10 2-10 m3/giờ PhápMáy lọc khung bản (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 01 3 m3/giờ Pháp

Máy xúc chai (rượu đế, rượu mạnh)

Inox thép không rỉ 01 3000 chai/giờ Pháp

Thùng gỗ sồi 25 400 lít/thùng Pháp

Bồn chứa nguyên liệu đầu vào Inox thép không rỉ 05 Tổng thể tích = 80 m3 Việt NamMáy ép nút chì 02 2000 chai/giờ PhápMáy in Date 01 4000 chai/giờ Mỹ

Hệ thống nấu rượu đế Inox thép không rỉ 02 Việt NamHệ thống cất thô Inox thép không rỉ 01 1 m3 Việt NamHệ thống cất tinh 01 0.8 m3 Việt Nam

Bồn lên men rượu đế Inox thép không rỉ Tổng V = 20 m3 Việt NamBồn tang trữ rượu đế Inox thép không rỉ 05 Tổng V = 8 m3 Việt NamThiết bị lọc tiệt trùng (lọc tinh, lọc thô)

01 3 m3/giờ Mỹ

Bồn chứa rượu vang Inox thép không rỉ 03 Tổng V = 30 m3 Việt NamHệ thống xử lí nước tinh khiết 01 5000 m3/giờ Việt Nam

Xe nâng máy 01Xe nâng tay 02Hệ thống xử lí nước thải 01 100 m3/ngàyđêm Việt Nam

Tổng giá trị nhà xưởng và máy móc thiết bị còn lại đến năm 2013 là 6,603,396,696 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, ba trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm chín mươi mươi sáu ngàn đồng).


14



Vốn lưu độngNgoài ra, dự kiến mỗi năm sản phẩm sẽ tồn kho từ 5% - 30% tùy vào tình hình biến

động của thị trường, nhà máy sẽ có kế hoạch sản xuất cụ thể.

Năm 2014 2015 2016 … 2034Hàng tồn kho 13,980,435,000 11,650,362,500 18,640,580,000 … 0Thay đổi hàng tồn kho (13,980,435,000) 2,330,072,500 (6,990,217,500) … 46,601,450,000

V.2. Biểu tổng hợp vốn đầu tư

Hạng mục Số tiềnNhà xưởng 4,485,012,065 Thiết bị 2,118,384,631 Tổng 6,603,396,696


15



CHƯƠNG VI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH

VI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toánCác thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Phân tích thời gian hoạt động của dự án là 20 năm và bắt đầu từ năm 2014;- Tổng mức đầu tư ban đầu: 17,802,889,515 đồng.- Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt;- Doanh thu của dự án được từ: rượu vang và rượu mạnh.- Chi phí của dự án: + Chi phí giá thành sản xuất+ Chi phí lương+ Chi phí quản lý doanh nghiệp+ Chi phí vận chuyển+ Chi phí bảo trì máy móc thiết bị…+ Chi phí khác- Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng,

thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.

VI.2. Công suất sản xuất Sản phẩm rượu sản xuất của nhà máy: rượu vang và các loại rượu mạnh như: Congnac,

Brandy, Whisky, Gin, Rum, Vodka…Đối với sản phẩm rượu vang theo quy trình công nghệ sản xuất (đính kèm) công suất

dây chuyền phụ thuộc vào công suất của máy chiết chai hiện có hiệu GAI 2500. Theo tài liệu kỹ thuật kèm thiết bị công suất, máy chiết chai từ 600 đến 3000 chai/giờ, dung tích bình quân mỗi chai 700 ml, thời gian sản xuất bình quân 8 giờ mỗi ngày, số ngày làm việc trong năm là 300 ngày. Tính bình quân công suất máy chiết là 2000 chai/giờ.

Đối với sản phẩm rượu mạnh theo quy trình công nghệ sản xuất (đính kèm) công suất dây chuyền phụ thuộc vào công suất của hai máy chiết chai hiện có hiệu GAI với công suất mỗi máy 600 chai/giờ, dung tích bình quân mỗi chai là 700 ml, thời gian sản xuất bình quân 16 giờ mỗi ngày (nếu có đơn hàng nhà máy sẽ sản phẩm 2ca/ngày, mỗi ca 8 giờ), số ngày làm việc trong năm là 300 ngày. Tính bình quân công suất hai máy chiết là 1.200 chai/giờ.


16



Năm 2014 2015 2016 2017 2018Hạng mục 1 2 3 4 5Thể tích 1 chai (ml) 700 700 700 700 700Số ngày làm việc/năm 300 300 300 300 3001. Máy chiết công suất 2000 chai/giờCông suất/giờ (lít) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000Thời gian làm việc/ngày (giờ) 8 8 8 8 8Công suất sản xuất/năm (lít) 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,0002. 2 máy chiết công suất 1200 chai/giờCông suất/giờ (lít) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200Thời gian làm việc/ngày (giờ) 16 16 16 16 16Công suất sản xuất tối đa/năm (lít) 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000 4,032,000Tổng công suất tối đa/năm (lít) 7,392,000 7,392,000 7,392,000 7,392,000 7,392,000Sản lượng sản xuất thực tế (lít) 369,600 369,600 739,200 739,200 1,478,400Số lượng chai/năm 528,000 528,000 1,056,000 1,056,000 2,112,000

VI.3. Tính toán chi phí của dự ánVI.3.1. Giá vốn hàng bán

Năm 2014 2015 2016 2017Hạng mục 1 2 3 4

Công suất tiêu thụ 70% 75% 80% 85%Tỷ lệ tồn kho 30% 25% 20% 15%Số lượng rượu tiêu thụ (lít) 5,174,400 5,544,000 5,913,600 6,283,200Chi phí sản xuất sản phẩm trong năm

21,368,048,161 21,795,409,124 44,462,634,612 45,351,887,305

+ Chi phí hàng tiêu thụ 14,957,633,712 16,346,556,843 35,570,107,690 38,549,104,209+ Chi phí hàng tồn kho 6,410,414,448 5,448,852,281 8,892,526,922 6,802,783,096Giá vốn hàng bán 14,957,633,712 22,756,971,291 41,018,959,971 47,441,631,131

VI.3.2. Lao động của nhà máy Đội ngũ quản lý và nhân sự dự kiến của dự án gồm 70 người, trong đó :

Bộ phận hành chính – quản lý Giám đốc: 1 ngườiChịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động trong nhà máy, phân công phân nhiệm cho

các bộ phận dưới. Phó giám đốc: 1 người

Chịu trách nhiệm quản lý các công việc, dưới sự quản lý của Giám đốc. Kế toán: 3 người: 1 kế toán trưởng và 2 kế toán viên

Chịu trách nhiệm về thu – chi theo đúng kế hoạch và phương án kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm về tính toán tiền lương cho nhân viên.

Hành chính nhân sự: 2 người


17



Chịu trách nhiệm quản lý về hành chính nhân sự, tuyển dụng nhân viên, các thủ tục hành chính pháp lý

Kinh doanh: 3 ngườiChịu trách nhiệm trong việc ngoại giao bán sản phẩm và ngoại giao, liên hệ với các

công ty nước ngoài nhận gia công hàng...

Bộ phận sản xuất trực tiếpGồm có 60 người, trong đó: Trưởng phòng sản xuất: 2 ngườiChịu trách nhiệm quản lý trực tiếp quá trình sản xuất của xưởng Quản lý chất lượng: 5 ngườiChịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi vào kho thành phẩm Công nhân sản xuất: 30 ngườiChịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất theo quy trình của nhà máy Công nhân kho thành phẩm: 11 ngườiChịu trách nhiệm kiểm tra hàng nhập kho, xuất kho, tồn kho. Công nhân vận chuyển: 12 ngườiChịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa trong nhà máy.

Chức danh Số lượng Mức lương/tháng (1000 đồng)

Bộ phận quản lýGiám đốc 1 15,000,000Phó giám đốc 1 13,000,000Hành chính, nhân sự 2 6,000,000Kế toán 3 6,000,000Kinh doanh 3 5,000,000Bộ phận sản xuấtTrưởng phòng sản xuất 2 8,500,000Quản lý chất lượng 5 6,000,000Lao động phổ thông 30 3,500,000Kho thành phẩm 11 3,500,000Công nhân vận chuyển 12 3,500,000

Ngoài ra, còn trích 21% trong quỹ lương để trả tiền bảo hiểm cho nhân viên như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp...


18



VI.3.3. Chi phí hoạt động Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí này ước tính khoảng 3% doanh thu hằng năm Chi phí bảo trì máy móc thiết bị

Chi phí bảo trì máy chiếm khoảng 3% chi phí đầu tư máy móc thiết bị ban đầu, tăng khoảng 2%/năm.

Chi phí vận chuyểnChi phí này chiếm 0.5% doanh thu.

Chi phí khácNgoài ra còn có thêm các chi phí không bao gồm những loại chi phí nói trên, ước tính

chiếm 5% doanh thu.

Bảng tổng hợp chi phí hoạt độngNăm 2014 2015 2016 2017Hạng mục 1 2 3 4Giá vốn hàng bán 14,957,633,712 22,756,971,291 41,018,959,971 47,441,631,131Chi phí lương 4,170,075,000 4,378,578,750 4,597,507,688 4,827,383,072Chi phí BHYT, BHTN,… 875,715,750 919,501,538 965,476,614 1,013,750,445Chi phí quản lý doanh nghiệp (3%)

1,631,050,750 2,481,527,213 4,461,250,011 5,135,604,682

Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 237,615,072 247,214,721 252,159,016 257,202,196Chi phí vận chuyển 163,105,075 248,152,721 446,125,001 513,560,468Chi phí khác 1,631,050,750 2,481,527,213 4,461,250,011 5,135,604,682Tổng chi phí hoạt động 23,666,246,110 33,513,473,446 56,202,728,312 64,324,736,676

VI.4. Doanh thu từ dự ánDự án sản xuất với nhiều loại sản phẩm rượu khác nhau, có hơn 30 loại rượu.

STT TÊN SẢN PHẨMDUNG TÍCH

(ml)GIÁ BÁN

1 Cognac X.O Crystal 750 552,0002 Cognac X.O Liberteù 700 351,0003 Cognac X.O Prunier 700 451,0004 Brandy X.O Gourmont Special 700 229,0005 Whisky Gold King Special 750 77,0006 Brandy X.O Golf Club 700 66,0007 Brandy VSOP Golf Club 700 57,0008 Brandy X.O Golf Club 175 18,0009 Brandy Darvelle Frères 175 18,00010 Brandy X.O Bonaparte 700 70,00011 Brandy VSOP Bonaparte 700 62,000


19



12 Brandy X.O C.de Gourmont 700 74,00013 Brandy X.O C.de Gourmont 175 18,00014 Blended Whisky Robinson 700 53,00015 Blended Whisky Robinson 175 18,00016 Blended Whisky Diamond Club 700 53,00017 Club House Spirit 700 25,00018 Blended Whisky Gold King 750 45,00019 Blended Whisky Gold King 175 18,00020 Dark Rhum Chauvet 1,000 73,00021 Dark Rhum Chauvet 175 18,00022 White Rhum Chauvet 700 46,00023 Vodka Kermanoff 700 39,00024 Vodka Baltika 700 54,00025 Vodka Baltika 175 18,00026 Gin Harpoon 750 45,00027 Gin Harpoon 175 18,00028 ISC Whisky 700 29,00029 ISC Brandy 700 29,00030 ISC Rum 700 29,00031 ISC Vodka 700 29,00032 ISC Gin 700 29,00033 Rượu đế Thánh Gióng 700 27,00034 Vodka Sosva (nhãn xanh, đỏ) 700 25,00035 Monte Negro 750ML 750 53,00036 Cantagua 750ML 750 57,000

Doanh thu qua các năm

Năm 2014 2015 2016 … 2033Hiệu suất hoạt động 70% 80% 90% … 100%Số lượng tái chế 12,075 18,400 20,700 … 23,000Sản lượng tồn kho 242 368 414 … 460Sản lượng tiêu thụ …+ Do sản xuất trong năm 11,834 18,032 20,286 … 22,540+ Do sản xuất năm trước - 242 368 … 460Tổng sản lượng tiêu thụ

11,834 18,274 20,654 … 23,000

Giá bán hằng năm 2,700,000 2,700,000 2,700,000 … 2,865,262Doanh thu 31,950,450,000 49,338,450,000 55,765,800,000 … 65,901,016,800


20



Công suất hoạt động của nhà máy rượu sẽ được nâng dần khi đã có thị trường rộng lớn. Với công suất sản xuất tối đa của dự án là 7.392 triệu lít/năm, dự án hứa hẹn sẽ hoạt động hết công suất khi nhận được các đơn hàng lớn từ nước ngoài.

VI.5. Các chỉ tiêu kinh tế của dự ánVI.5.1 Hiệu quả kinh tế dự án

Năm 2014 2015 2016 2017Hạng mục 1 2 3 4

Doanh thu 32,621,015,000 49,630,544,250 89,225,000,228 102,712,093,638Chi phí 24,427,038,584 34,274,265,921 56,963,520,787 65,085,529,151Chi phí hoạt động 23,666,246,110 33,513,473,446 56,202,728,312 64,324,736,676Chi phí khấu hao 760,792,475 760,792,475 760,792,475 760,792,475Lợi nhuận trước thuế 8,193,976,416 15,356,278,329 32,261,479,441 37,626,564,487Thuế TNDN (25%) 2,048,494,104 3,839,069,582 8,065,369,860 9,406,641,122Lợi nhuận sau thuế 6,145,482,312 11,517,208,747 24,196,109,581 28,219,923,365

Doanh thu hằng năm tăng dần, do nâng công suất và giá bán sản phẩm theo tỷ lệ tăng giá

VI.5.2 Báo cáo ngân lưu dự ánPhân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 20 năm theo quan điểm tổng đầu tư.

Với suất chiết khấu là WACC = 28.9% được tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn như sau:

Năm 2013 2014 2015 2016Hạng mục 0 1 2 3NGÂN LƯU VÀO - 18,640,580,000 51,960,616,750 82,234,782,728Doanh thu 32,621,015,000 49,630,544,250 89,225,000,228Thay đổi hàng tồn kho - (13,980,435,000) 2,330,072,500 (6,990,217,500)Thu hồi vốn lưu độngNGÂN LƯU RA 6,603,396,696 23,666,246,110 33,513,473,446 56,202,728,312Đầu tư TSCĐ 6,603,396,696 -Chi phí hoạt động 23,666,246,110 33,513,473,446 56,202,728,312Ngân lưu ròng trước thuế

(6,603,396,696) (5,025,666,110) 18,447,143,304 26,032,054,416

Thuế TNDN 2,048,494,104 3,839,069,582 8,065,369,860Ngân lưu ròng sau thuế (6,603,396,696) (7,074,160,213) 14,608,073,722 17,966,684,556Ngân lưu ròng chiết khấu (6,603,396,696) (5,488,843,751) 8,794,373,481 8,392,394,163Ngân lưu chiết khấu tích lũy

(6,603,396,696) (12,092,240,447) (3,297,866,966) 5,094,527,197


21



TT Chỉ tiêu

1 Giá trị hiện tại thuần NPV 157,485,597,511 đồng

2 Thời gian hoàn vốn 3 năm

3 Hiện giá sinh lợi 1.39

Đánh giá Hiệu quả

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy:

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là: NPV = 157,485,597,511 đồng > 0Thời gian hoàn vốn tính là 3 năm Hiện giá sinh lời: 1.39 > 0 Dự án có suất sinh lợi nội bộ và hiệu quả đầu tư khá cao cho chủ đầu tư.Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án

mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh.

VI.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu công ty CP rượu Quốc Tế - Công suất

7.392 triệu lít sản phẩm/năm” có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước và địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, góp phần giải quyết công ăn việc làm.

Qua phân tích về hiệu quả đầu tư, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 157,485,597,511 đồng; Hiện giá sinh lời = 1.39 > 0 ; thời gian hoà vốn sau 3 năm. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước.


22



CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN

Như đã phân tích ở trên, dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên công suất 7.392 triệu lít/năm” tại 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương do Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế đầu tư sẽ đáp ứng được nhu cầu và lợi ích kinh tế - xã hội.

Riêng về mặt tài chính, dự án được đánh giá rất khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động và nguồn doanh thu có căn cứ dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường trong nước.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận và hỗ trợ công ty chúng tôi trong việc vay vốn. Chúng tôi xin cam kết: - Chấp nhận các quy định về hỗ trợ tài chính của Đơn vị.

- Sử dụng vốn vay đúng mục đích và tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay.

- Trả nợ gốc tiền vay và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn.- Những thông tin đã kê khai và tài liệu đi kèm là chính xác, đúng đắn và hợp pháp.Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay và Pháp luật về lời cam kết trên.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Bình Dương, ngày tháng năm 2013CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ(Giám đốc)

ĐỖ MINH VIỆT


23

Dự án nâng cấp nhà máy sản xuất rượu

Business