REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KALENDARSKU 2018. GODINU -PRORAČUN GRADA ROVINJA, OPĆINA KANFANAR I BALE I VLASTITA SREDSTVA- RB O P I S PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g FINANCIJSKI PLAN 2018.g INDEX 4/3 1 2 4 4 5 01. PLANIRANA SREDSTVA GRADA ROVINJA –REDOVNA DJELATNOST IZVOR 111 11.259.000,00 11.259.000,00 100,00 02. PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME AKTIVNOSRI I MANIFESTACIJA- ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112 13.000,00 13.000,00 100,00 03. PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME SUBVENCIJE – ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112 150.000,00 150.000,00 100,00 04. PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA- OPĆINA KANFANAR-IZVOR 531 910.000,00 910.000,00 100,00 05. PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA- OPĆINA BALE-IZVOR 531 471.000,00 471.000,00 100,00 06. PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA- VLASTITA SREDSTVA-IZVOR 311 3.060.000,00 3.060.000,00 100,00 07. VLASTITA SREDSTVA – VIŠAK PRIHODA IZVOR 821 150.000,00 150.000,00 100,00 U K U P N O 01-07 16.013.000,00 16.013.000,00 100,00
54
Embed
dv-neven.hrdv-neven.hr/.../2018/01/FINANCIJSKI-PLAN-2018-kopija.docx · Web viewNAPOMENA: Na ime plaća za 2018. godinu planirana su sredstva na bazi troje (3) radnika (2 odgajatelja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZAKALENDARSKU 2018. GODINU
-PRORAČUN GRADA ROVINJA, OPĆINA KANFANAR I BALE I VLASTITA SREDSTVA-
RB O P I SPRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA 2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g INDEX 4/3
1 2 4 4 5
01.PLANIRANA SREDSTVA GRADA ROVINJA –REDOVNA DJELATNOST IZVOR 111
11.259.000,00 11.259.000,00 100,00
02.PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME AKTIVNOSRI I MANIFESTACIJA-ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112
13.000,00 13.000,00 100,00
03.PRIJEDLOG PLANIRANIH SREDSTAVA NA IME SUBVENCIJE – ZAJEDNIČKI DIO- IZVOR 112
08. 671 0911/7/016 K-103501 Godišnja dotacija na ime
nabavke opreme 280.000,00 280.000,00 100,00
09. 671 0911/7/026 T-103502
Godišnja dotacija na ime edukacija i projekta
odgojitelja4.000,00 4.000,00 100,00
U K U P N O 01-09 11.259.000,00 11.259.000,00 100,00
I REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA NA IME PLAĆA ZA 2018.GODINU-PRORAČUN GRADA ROVINJA –UKUPNO -
RB O P I SPRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.
FINANCIJSKI PLAN 2018.g.
INDEX 4/3X100
1 2 3 4 501. Sredstva za brutto plaće 85 radnika x 2.565,00 kn x 224,69 koef.) 6.916.000,00 6.916.000,00 100,0002. 5 % bolovanja 345.900,00 345.900,00 100,0003. Topli obrok –85 radnika 699.600,00 699.600,00 100,00
UKUPNO 01 – 03 7.961.500,00 7.961.500,00 100,0004. Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % 1.207.300,00 1.207.300,00 100,0005. Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 %m 40.700,00 40.700,00 100,0006. Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % i dopr.za nezapošlj.invalida 137.200,00 137.200,00 100,0007. Prijevoz na posao i s posla 620.000,00 620.000,00 100,00
U K U P N O 01 - 07 9.966.700,00 9.966.700,00 100,0008. Regres za 85 radnika 85.000,00 85.000,00 100,0009. Regres za 7 radnika na određeno 7.000,00 7.000,00 100,0010. Prigodna nagrada radnicima 100.000,00 100.000,00 100,0011. Jubilarne nagrade 133.700,00 133.700,00 100,0012. Potpore radi bolovanja dužeg od 90 dana 20.000,00 20.000,00 100,0012. Potpore radi smrti člana uže obitelji 30.000,00 30.000,00 100,0014. Otpremnina (3radnika) 42.000,00 42.000,00 100,0015. Naknada za nezapošljavanje invalida 36.000,00 36.000,00 100,00
S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E 10.420.400,00 10.420.400,00 100,00
IZRAČUN DOTACIJA NA IME PLAĆA ZA 2018. GODINE ZA– GRAD ROVINJ
RB O P I SPRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.
FINANCIJSKI PLAN 2018.g.
INDEX4/3X100
1 2 3 4 501 Sredstva za brutto plaće za 69 radnika x( 2.565,00 kn x 181,58 koef.) 5.589.100,00 5.589.100,00 100,0002. 5 % bolovanja 279.500,00 279.500,00 100,0002 Topli obrok –69 radnika 700,00 kn 579.600,00 579.600,00 100,00
UKUPNO 01 – 03 6.448.200,00 6.448.200,00 100,0004 Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % 967.300,00 967.300,00 100,0005 Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 % 32.500,00 32.500,00 100,0006 Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % 109.700,00 109.700,00 100,0008 Prijevoz na posao i s posla 498.000,00 498.000,00 100,00
S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E 8.055.700,00 8.055.700,00 100,00
POTPORE ZBOG BOLOVANJA DUŽEG OD 90 20.000,00 KN POTPORE RADI SMRTI ČLANA UŽE OBITELJI 30.000,00 KN
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENIKE-PRIGODNA NAGRADA 100.000,00 KNDAR DJETETU 22.000,00 KNOTPREMNINA 3 RADNIKA 42.000,00 KN
IZRAČUN DOTACIJA NA IME PLAĆA ZA 2018. GODINE ZA ZAJEDNIČKE SLUŽBE – GRAD ROVINJ
RB O P I SPRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.
FINANCIJSKI PLAN 2018.g.
INDEX4/3X100
1 2 3 4 501 Sredstva za brutto plaće za 16 radnika x( 2.565,00 kn x 43,11koef.) 1.326.900,00 1.326.900,00 100,0002 5 % bolovanja 66.400,00 66.400,00 100,0003 Topli obrok –16 radnika 625,00 kn 120.000,00 120.000,00 100,00
UKUPNO 01 – 03 1.513.300,00 1.513.300,00 100,0004 Doprinos na plaću - zdravstvo 15 % 227.000,00 227.000,00 100,0005 Doprinos na plaću - zdravstvo 0,50 % 7.700,00 7.700,00 100,0006 Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % 26.000,00 26.000,00 100,0007 Prijevoz na posao i s posla 122.000,00 122.000,00 100,00
S V E U K U P N O Z A B T T O P L A Ć E R.J.ZAJ.SLUŽBE 1.896.000,00 1.896.000,00 100,00
POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA- ZAJEDNIČKE SLUŽBE
UKUPNO 7.788,00 3.600,00 11.388,00 10.164,83 813,04 410,13
II REKAPITULACIJA PLANIRANIH IZDATAKANA IME INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
ZA 2018. GOD.
RED. OBJEKAT IZVORI FINANCIRANJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA2018.g
FINANCIJSKI PLAN2018.g
INDEX
5/4X100
1 2 3 4 5 6
01 MATIČNA ZGRADA PRORAČUN GRADA ROVINJA 250.000,00 250.000,00 100,00
UKUPNO INVESTIC. ODRŽAVANJE U 2018.
GODINIPRORAČUN GRADA
ROVINJA250.000,00 250.000,00 100,00
.
U 2018. godini ustanova je planirala u matičnom objektu gornje i donje zgrade urediti pristupne ulaze (u obje zgrade), kao i u područnom odjeljenju Mondelaco adaptaciju prostora i zamjenu dotrajale stolarije .
REDNI BROJ OBJEKT INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZVORI FINANCIRANJA IZNOS U KUNAMA
01. MATIČNI VRTIĆ -uređenje pristupnih ulaza u gornjoj i donjoj matičnoj zgradi
PRORAČUN GRADA ROVINJA
100.000,00
02. PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACA
-adaptacija prostora i zamjena postojeće stolarije
PRORAČUN GRADA ROVINJA 150.000,00
UKUPNO: PRORAČUN GRADA ROVINJA
250.000,00
III REKAPITULACIJAPLANIRANIH IZDATAKA NA IME NABAVE OPREME
ZA 2018 GOD.
RED.BROJ
OBJEKAT IZVORI FINANCIRANJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g
INDEX 5/4
1 2 3 4 5 6
01
MATIČNI VRTIĆ I JASLICE PRORAČUN
GRADA ROVINJA- - -
02 MONDELACO PRORAČUN GRADA ROVINJA
280.000,00 280.000,00 100,00
03 ROVINJSKO SELO PRORAČUN
GRADA ROVINJA- - -
04VALBRUNA PRORAČUN
GRADA ROVINJA- - -
UKUPNOPRORAČUN
GRADA ROVINJA
280.000,00 280.000,00 100,00
U 2018.godini planira se iz proračuna grada Rovinja na ime opreme zamijeniti namještaj u odgojnim skupinama područnog odjeljenja Mondelaco kao i naduponiti postojeću kuhinjsku opremu .
REDNI BROJ
OBJEKAT NAZIV OPREME IZVORI FINANCIRANJA IZNOS U KN
01 PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACO
-namještaj za odgojne skupine PRORAČUN GRADA ROVINJA
100.000,00
02. PODRUČNO ODJELJENJE MONDELACO
-kuhinjska oprema PRORAČUN GRADA ROVINJA
180.000,00
UKUPNO: PRORAČUN GRADA ROVINJA
280.000,00
IV REKAPITULACIJAPLANIRANIH IZDATAKA NA IME EDUKACIJA
I STRUČNOG USAVRŠAVANJAZA 2018. GOD
REDNI BROJ
NAZIV EDUKACIJA
IZVOR FINANCIRANJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.
FINANCIJSKI PLAN 2018.g.
INDEX 5/4
1 2 3 4 5 6
01 EDUKACIJA RADNIKA PRORAČUN GRADA
ROVINJA1.000,00 1.000,00 100,00
02
REDOVNI ODGOJNO-
OBRAZOVNI PROJEKTI
PRORAČUN GRADA ROVINJA
3.000,00 3.000,00 100,00
UKUPNO: PRORAČUN GRADA ROVINJA
4.000,00 4.000,00 100,00
EDUKACIJA RADNIKA
REDNI BROJ
NAZIV PROJEKTA IZVOR FINANCIRANJA IZNOS U KN
01 Sudjelovanje na stručnim edukacijama prema katalogu stručnog usavršavanja Ministarstva prosvjete i sporta
PRORAČUN GRADA ROVINJA 1.000,00
UKUPNO: 1.000,00
.
PLANIRANI REDOVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTIREDNI BROJ
NAZIV PROJEKTA IZVOR FINANCIRANJA IZNOS U KN
01 Preventivni programi CAP-PROGRAM i UNICEF program “RASTIMO ZAJEDNO”
PRORAČUN GRADA ROVINJA 1.000,00
02 Izrada foto dokumentacije i brošura, grafičke uluge i usluge tiskanja, rad odgajatelja na projektima i manifestacije na nivou Ustanove
PRORAČUN GRADA ROVINJA 2.000,00
UKUPNO: 3.000,00
V REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU-IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR-
REDNI BROJ OPIS
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g
INDEX4/3
x1001 2 3 4 5
01. DOTACIJA NA IME PLAĆA 888.000,00 888.000,00 100,0002. DOTACIJA NA IME SOC. PROGR. 20.000,00 20.000,00 100,0003. DOTACIJA NA IME EDUKACIJE
I STR. USAVRŠAVANJA2.000,00 2.000,00 100,00
UKUPNO: 910.000,00 910.000,00 100,00
VI REKAPITULACIJA PLANIRANI H IZDATAKANA IME PLAĆA ZA
2018. GODINU-IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR-
RB OPIS
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA2018.g
FINANCIJSKI PLAN2018.g
INDEX4/3
x100
1 2 3 4 501 Dotacija na ime plaće 861.900,00 861.900,00 100,0002 Dotacija na ime regresa 6.000,00 6.000,00 100,0003. Dotacija na ime neoporezive naknade 6.000,00 6.000,00 100,0004. Dotacija na ime naknade za dar djetetu 1.600,00 1.600,00 100,0005. Potpora za bolovanje duže od 90 dana 2.500,00 2.500,00 100,0006. Potpora radi smrti užeg čl.ob. 10.000,00 10.000,00 100,00
U K U P N O:1-6 888.000,00 888.000,00 100,00
NAPOMENA: Na ime plaća za 2018. godinu planirana su sredstva na bazi 6 (šest) radnika –4 odgajatelja, 1 spremačica i 1 pomoćna kuharica i prema sporazumu koji je potpisan između Grada Rovinja i Općina Kanfanar i Bale u omjeru od 7,14 % sredstava za troškove zaposlenih u radnoj jedinice zajedničke službe .Budući da na području Općine Kanfanar Ustanova obavlja svoju djelatnost u dvije odgojne skupine, to u omjeru naspram 28odgojnih skupina iznosi 7,14 %.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU NA IME PLAĆA – OPĆINA KANFANAR -
REDNI BROJ
PRIJEDLOG PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g
INDEX4/3X100
1 2 3 4 5
1. Sredstva za brutto plaće 6,00radnika 16,20 x 2.565,00
498.636,00 498.636,00 100,00
2. Sredstva za brutto plaće 16,00radnika 3,45 koef.2565,00 kn 106.191,00 106.191,00 100,00
3. Bolovanje na teret Ustanove 5 % 30.173,00 30.173,00 100,004. Topli obrok 6 x 700,00 kn i dio iznosa
toplog obroka za radnike zajedničkih službi 16 x 50,00 kn
60.000,00 60.000,00 100,00
UKUPNO 1 – 4 695.000,00 695.000,00 100,005. Doprinos na plaću – zdravstvo 15 % 104.250,00 104.250,00 100,006. Doprinos na plaću – zdravstvo 0,50 % 3.475,00 3.475,00 100,007. Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70% 11.815,00 11.815,00 100,008. Putni trošak 6 radnika podr.odjeljenja i dio
za radnike zajed.službi47.360,00 47.360,00 100,00
UKUPNO:1-8 861.900,00 861.900,00 100,009. Regres (6 x15.000,00) 6.000,00 6.000,00 100,0010. Bolovanje duže od 90 dana 2.500,00 2.500,00 100,0011. Potpora za smrt čl.obitelji 10.000,00 10.000,00 100,00
12. Prigodna nagrada radnicima 6.000,00 6.000,00 100,00
13. Dar djetetu 1.600,00 1.600,00 100,00
UKUPNO:1-13 888.000,00 888.000,00 100,00
POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA - PODRUČNO ODJELJENJE KANFANAR
PLANIRANIH IZDATAKA NA IME EDUKACIJAI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2018. GOD.
- IZ PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR -
NAZIV EDUKACIJA
IZVOR FINANCIRANJA PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA 2018.g.
FINANCIJSKI PLAN 2018.g.
INDEX 4/3
1 2 3 4 5
EDUKACIJA RADNIKA
PRORAČUN OPĆINE KANFANAR
1.000,00 1.000,00 100,00
REDOVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTI
“1.000,00 1.000,00 100,00
UKUPNO: - 2.000,00 2.000,00 100,00
VIII REKAPITULACIJA PLANIRANIH FINANCIJSKIH SREDSTAVAZA 2018. GODINU
- IZ PRORAČUNA OPĆINE BALE -
REDNI BROJ OPĆINA BALE
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g
INDEX4/3
x1001 2 3 4 5
01. DOTACIJA NA IME PLAĆA 470.000,00 470.000,00 100,0002. DOTACIJA NA IME EDUKACIJE
I STR.. USAVRŠAVANJA1.000,00 1.000,00 100,00
UKUPNO: 471.000,00 471.000,00 100,00
IX REKAPITULACIJA PLANIRANIH IZDATAKA NA IME PLAĆA ZA
2018. GODINU-IZ PRORAČUNA OPĆINE BALE -
RB O P I S
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA2018.g
FINANCIJSKI PLAN2018.g
INDEX4/3X100
1 2 3 4 501. Dotacija na ime plaće 453.500,00 453.500,00 100,0002. Dotacija na ime regresa 3.000,00 3.000,00 100,0003. Dotacija na ime neoporezive
naknade 3.000,00 3.000,00 100,0003. Potpora za bolovanje duže od 90
dana2.500,00 2.500,00 100,00
04. Potpora za smrt užeg čl.ob. 5.000,00 5.000,00 100,0005. Jubilarna nagrada 7.000,00 7.000,00 100,00
U K U P N O: 470.000,00 470.000,00 100,00
NAPOMENA: Na ime plaća za 2018. godinu planirana su sredstva na bazi troje (3) radnika (2 odgajatelja i 1 kuharica) i prema Sporazumu koji je potpisan između Grada Rovinja i Općina Bale i Kanfanara terete se općine u postotku prema broju odgojnih skupina za troškove zaposlenih u RJ Zajedničke službe.Budući da na području Općine Bale predškolska ustanova obavlja svoju djelatnost u 1odgojnoj skupini to u omjeru naspram 28 odgojnih skupina iznosi 3,6%.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINUNA IME PLAĆA -OPĆINA BALE –
RB O P I SPRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA2018.g
FINANCIJSKI PLAN2018.g
INDEX4/3X100
1 2 3 4 5
1. Sredstva za brutto plaće 3radnika 8,22 x 2.565,00 kn
253.012,00 253.012,00 100,00
2. Sredstva za brutto plaće za16 radnika1,82 X 2.565,00 kn
56.020,00 56.020,00 100,00
3. Bolovanje na teret Ustanove 5% 15.468,00 15.468,00 100,004. Topli obrok 700,00 kn i dio iznosa toplog
obroka za radnike zajedničkih službi 16 x 25,00 kn
30.000,00 30.000,00 100,00
UKUPNO 1 – 4 354.500,00 354.500,00 100,005. Doprinos na plaću – 15 % 53.175,00 53.175,00 100,006. Doprinos na plaću – zdravstvo 0,50 % 1.825,00 1.825,00 100,007. Doprinos na plaću – zapošljavanje 1,70 % 6.000,00 6.000,00 100,008. Putni trošak 38.000,00 38.000,00 100,00
UKUPNO:1-8 453.500,00 453.500,00 100,00
9. Jubilarna nagrada 7.000,00 7.000,00 100,0010. Regres 3.000,00 3.000,00 100,0011. Neoporeziva naknada 3.000,00 3.000,00 100,0012. Potpora radi smrti užeg člana obitelji 5.000,00 5.000,00 100,0013. Potpora za BO duže od 90 dana 2.500,00 2.500,00 100,00
SVEUKUPNO: 470.000,00 470.000,00 100,00
POPIS ZAPOSLENIH PO RADNIM JEDINICAMA - PODRUČNO ODJELJENJE BALE
Višak prihoda 150.000,00 12.500,00 150.000,00 100,00U K U P N O Br. 01: 3.210.000,00 267.500,00 3.210.000,00 100,00
02/0020 Planirani izdaci iz vlastitih sredstava 3.210.000,00 267.500,00 3.210.000,00 100,00U K U P N O Br. 02: 3.210.000,00 267.500,00 3.210.000,00 100,00
PLANIRANI PRIHODI I IZDACI IZ VLASTITE DJELATNOSTI ZA 2018. GODINU
RB KONTA/IZVOR O P I S
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG
PLANA 2018.g
MJESEČNO2018.g
FINANCIJSKI PLAN 2018.g
INDEX 6/4X100
2 3 4 5 6 7
6526/0020 Prihodi od vlastite djelatnosti 3.056.940,00 254.745,00 3.056.940,00 100,00
6413/0020 Prihodi od kamata 3.060,00 255,00 3.060,00 100,00