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INICIATIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS (FINANZAS)
En cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios de Pago Fijo 4400119083, Accenture S.C. hace entrega del siguiente documento:
Fase: DISEÑO (PLANOS DE NEGOCIO)
Entregable: PLANOS DE NEGOCIO
Componente: Diseño detallado de Objetos (Inteligencia de Negocios en sus componentes SAP Business Objects y SAP BW).
1. Objetivo del Documento (Inteligencia de Negocios):...........................................................6
2. Análisis de Requerimientos:...................................................................................................6
3. Diagrama de Solución:............................................................................................................7
4. Diseño de Reportes:................................................................................................................9
5. Diseño de Elementos de la Solución:..................................................................................10
5.1. Definición de Negocio para el Modelo de Datos:.................................................................105.2. Estructuras ETL y de Almacenamiento:..............................................................................115.3. Esquema de Seguridad.......................................................................................................20
6. Diseño de Tablero de Control:..............................................................................................21
1. Objetivo del Documento (Inteligencia de Negocios):
El objetivo del presente documento es detallar la solución de Inteligencia de Negocios para Activos Fijos dentro del Sistema de Gestión por Procesos (Finanzas) con relación a los componentes de SAP Business Objects y SAP BW.
Se parte de los requerimientos de negocio referentes a información estratégica para su proceso de toma de decisiones y se presenta el diseño detallado de objetos de los elementos que integrarán la solución considerando: procesos ETL, desarrollos requeridos, modelo de datos del Data Warehouse, formulación de reportes e indicadores, reportes de análisis, reportes avanzados y tablero de control.
2. Análisis de Requerimientos:
El objetivo de este apartado es mostrar la lista de requerimientos hechos por el grupo de usuarios definidos por PEMEX y entrevistados por el equipo de consultores de Inteligencia de Negocios con relación a los reportes necesarios para su proceso de toma de decisiones y los cuales serán cubiertos con las estructuras y flujos de información que se diseñan y detallan en los siguientes apartados.
A continuación la lista de requerimientos detectados:
ID del Requerimiento Nombre del Requerimiento
R-AF-BI-001 Cédula de Amortización y Depreciación de Activo Fijo
R-AF-BI-002 Inversión Neta de Activo Fijo
R-AF-BI-003 Comparativo Gastos de Inversión Capitalizables y No Capitalizables
R-AF-BI-004 Cedula de Movimientos de Activo Fijo del mes y acumulados
R-AF-BI-005 Integración del Activo Fijo
R-AF-BI-006 Modelo Universo Inteligencia de Negocio Activo Fijo
A continuación el detalle del requerimiento de negocio:
El objetivo de este apartado es esquematizar en términos de las herramientas de SAP Business Objects y SAP BW el flujo de información que dará solución a los requerimientos de negocio especificados en el apartado correspondiente. Para cada instancia por donde viajará la información se utilizará la herramienta adecuada y se explicará en una tabla el flujo de información entre ellas.
Como estrategia general se utilizarán herramientas de Business Objects for SAP Netweaver BI para la explotación de información a través de reportes, consultas o tableros de control y para el almacenamiento y transformación de la información se utilizarán herramientas de SAP Netweaver BI.
A continuación el diagrama que esquematiza la interacción de las diferentes herramientas para la solución de Activos Fijos:
En el primer paso del proceso se extraen los datos del sistema fuente SAP ECC en el cual se encuentra la información requerida por los diferentes modelos, mediante Extractores y Fuentes de datos específicos para cada caso. Una vez los datos se encuentran en SAP BW, se transforman y almacenan en Infositios (Infofuentes, DSOs, Infosets, Infoobjetos e Infocubos), a partir de los cuales se crean los multicubos que servirán de base para la explotación de información.
Una vez que los datos se han extraído, transformado y cargado hacia los Infositios y Multicubos diseñados para tal propósito, se crean consultas (queries) en las cuales se agregan los filtros, variables, indicadores restringidos y/o calculados que los reportes requieran.
Las consultas creadas en SAP BW se conectan posteriormente a Universos que constituyen la capa semántica entre la información que resulta de los queries creados y la capa de reportes y análisis para usuarios finales.
Finalmente, se crean reportes en las herramientas de reporteo de BO disponibles (Crystal Reports, Web Intelligence, Xcelsius), mediante las cuales se explotan los datos provenientes de SAP BW aplicando las reglas, cálculos y especificaciones de formato solicitados por el usuario.
4. Diseño de Reportes:
El objetivo de este apartado es mostrar la distribución que tendrá cada elemento de información dentro de cada reporte en función de la solicitud hecha por el usuario; la distribución se refiere a la posición dentro del reporte, como columna, renglón, parámetro de entrada, etc. así como alguna consideración especial para dicho elemento de información.
Al considerar que cada reporte de Inteligencia de Negocios es un requerimiento no estándar, existe un documento RICEFW para cada uno de ellos en donde se incluye como apartado la distribución de elementos arriba mencionada por lo que se sugiere referirse a los documentos RICEFW incluidos en el presente entregable.
5. Diseño de Elementos de la Solución:
El objetivo de este apartado es por un lado mostrar las dimensiones (información cualitativa o características) e indicadores (información cuantitativa o ratios) que componen al modelo de datos que será creado para satisfacer las diferentes necesidades de reportes ya documentadas y por el otro describir las estructuras de extracción, transformación, carga y almacenamiento necesarios para llevar la
información desde las fuentes de datos iniciales hasta los reportes a crearse en Business Objects for SAP Netweaver BI.
5.1. Definición de Negocio para el Modelo de Datos:
El modelo de datos contiene los elementos de negocio que clasifican la información por analizar a través de los reportes. La información, que puede provenir de diferentes fuentes, se agrupa con base a temas que en conjunto dan respuesta a una necesidad de información lógica y estructurada.
La principal clasificación de la información se hace por dimensiones (información cualitativa o características) e indicadores (información cuantitativa o ratios).
Producto de los levantamientos y revisiones realizadas con los usuarios de Activos Fijos, se diseñó un modelo de datos con dimensiones e indicadores definidos que cubre las necesidades que anteriormente se cubrían con el universo de BO que manejaban los usuarios y que estaba conecta a tablas transaccionales.
A continuación la definición de dimensiones e indicadores del modelo:
Modelo Universo de Activo Fijo
Característica Descripción Tipo
Valor de adquisición para movimientos Valor de adquisición para movimientos Indicador
Valor de adquisición del activo fijo Valor de adquisición del activo fijo Indicador
Valor de activo fijo al inicio del período Valor de activo fijo al inicio del período Indicador
Clase de activos fijos Clase de activos fijos CaracterísticaValor del período: Traslado de reservas contabilizado
Valor del período: Traslado de reservas contabilizado
Indicador
Cuenta de balance para costes de adquisición y producción
Cuenta de balance para costes de adquisición y producción
Característica
Valor adquisic.acum.al inicio ejercicio (sin fomento inv.)
Valor adquisic.acum.al inicio ejercicio (sin fomento inv.)
Indicador
Plan de cuentas Plan de cuentas Característica
Intereses en el inicio del período Intereses en el inicio del período IndicadorFomento a la inversión de activo fijo en inicio de período
Fomento a la inversión de activo fijo en inicio de período
Traslado de reservas del movimiento Traslado de reservas del movimiento Indicador
Costes por baja de activos fijos Costes por baja de activos fijos Indicador
Ingresos por venta de activos fijos Ingresos por venta de activos fijos IndicadorRevalorización de la amortización normal del movimiento
Revalorización de la amortización normal del movimiento
Indicador
Revalorización del movimiento Revalorización del movimiento Indicador
Segmento para reporting de segmento Segmento para reporting de segmento
Amortización especial de movimiento Amortización especial de movimiento IndicadorMovimientos relativos al valor adquis.(sin fomento inver.)
Movimientos relativos al valor adquis.(sin fomento inver.)
Indicador
Clase de movimiento activos fijos Clase de movimiento activos fijos CaracterísticaCompresión de clases de movimientos para el cuadro AF
Compresión de clases de movimientos para el cuadro AF
Característica
Amortización no planificada del movimiento
Amortización no planificada del movimiento
Indicador
Amo no planificada prevista del ejercicio Amo no planificada prevista del ejercicio Indicador
5.2. Estructuras ETL y de Almacenamiento:
El modelo de datos antes definido requiere ubicar una fuente física de información y para que la información llegue a dicha fuente es necesario extraerla, transportarla y cargarla utilizando uno o varios procesos de extracción, transformación y carga así como estructuras de almacenamiento.
De manera general se muestra y explica el diagrama con las diferentes estructuras ETL y de almacenamiento hasta llegar al modelo de datos.
A. MultisitiosLos MultiSitios son vistas lógicas que permiten combinar información de diferentes InfoSitios (InfoCubos, ODSs, InfoObjetos, InfoSets y Niveles de Agregación). Conformarán la capa del Data Warehouse que proporcionará la información para las consultas.
B. InfoCubos
En esta capa del Data Warehouse se almacena la información de manera agregada por áreas de negocio.
C. Objeto DataStoreConformarán la capa del Data Warehouse en la cual se almacenará y consultará la información a mayor nivel de detalle.
D. InfoFuenteLas InfoFuentes son estructuras lógicas que permiten hacer un mapeo previo o traducción a términos del Data Warehouse, de la información proveniente de los sistemas fuente.
E. Fuente de Datos (PSA)Las fuentes de datos conforman la capa de enlace entre los sistemas fuente y el Data Warehouse. En esta es posible almacenar los datos de manera temporal en tablas planas o estructuras PSA tal y como fueron extraídos desde el sistema fuente.
Los flujos de datos considerados para la solución pueden contener objetos tomados del BI Content de SAP y objetos definidos específicamente para la solución del Sistema de Gestión por Procesos (SGP).
En el caso de los InfoSitios tomados del flujo estándar definido por SAP, siguiendo las mejores prácticas se creará una copia del objeto original (exceptuando el caso de las Fuentes de datos) con el objetivo de prever problemas con la actualización del BI Content y/o la reactivación de objetos estándar. De esta manera, los objetos
propietarios de SAP y los objetos definidos para el SGP, serán nombrados y se podrán distinguir de la siguiente manera:
Objetos tomados del BI Content: el criterio será tomado en cuenta exclusivamente para los siguientes objetos del BI Content: InfoFuentes, ODSs, InfoCubos, MultiSitios e InfoSets, objetos como Características, Ratios y Fuentes de Datos mantendrán los nombres definidos por el estándar de SAP y no estarán sujetos a esta nomenclatura.
Los objetos propietarios de SAP tienen el número cero (0) como primer carácter en su nombre técnico, este será reemplazado por la letra Z al ser copiado. Por ejemplo, una vez activado el InfoCubo 0FIGL_C10, se creará una copia del mismo y será renombrado como ZFIGL_C10.
Objetos definidos para el SGP: se utilizará la nomenclatura definida en el marco de referencia definido por Pemex (PEMEX_DP_Marco General de BI_Anexo E (ajustado)), que mantiene la estructura siguiente:
Z{proceso}_{tipo de objeto}_{número consecutivo de tres dígitos}.Ejemplo: ZFI_CB001
Con el objetivo de contar con información disponible a un nivel de detalle bajo y en atención a las bases emitidas por Pemex, se está considerando contar con objetos Objetos Data Store para todos los flujos de datos definidos en la solución. De la misma manera los Queries BEx se crearán siempre sobre MultiSitios, esta estructura hace más flexible la arquitectura de la solución, ya que permite diferenciar más la capa de reporteo de la de almacenamiento de datos, facilitando la adhesión de nuevos InfoSitios a las consultas de información, y la remodelación del Data Warehouse, en caso de ser necesario, acciones como la partición de InfoCubos pueden ser llevadas a cabo con un menor impacto.
De manera específica, se detallan los elementos que componen al modelo de datos de Activos Fijos.
A continuación se enlistan las fuentes de datos que deberán ser creadas a fin de alimentar la base de dato de la solución BI.
No.Nombre técnico
Descripción Sistema fuenteNombre de tablas/Archivo
fuente
1 0FI_AA_11 FI-AA: Operaciones SAP ECCANLC, ANEP, ANEA, T093B, T001
2 0FI_AA_12FI-AA: Amortizaciones contabilizadas
SAP ECC ANLP
1. 0FI_AA_11 FI-AA: OperacionesEsta fuente de datos extraerá los datos transaccionales de los activos, así como sus valores anuales. Las tablas de las cuales extrae datos esta estructura son la ANLC, ANEP, ANEA, T093B y T001.
2. 0FI_AA_12 FI-AA: Amortizaciones contabilizadasEsta fuente de datos extrae los valores de las depreciaciones por periodo. Los valores de depreciación para periodos que no se han cerrado son simulados por el extractor.
5.2.2. Infofuentes y mapeo de datos
A continuación se numeran las infofuentes propuestas para este modelo.
No. Nombre técnico Descripción Contenido
1 ZFI_AA_11 FI-AA: OperacionesEsta infofuente proporciona todos los datos transaccionales de los activos, asi como sus valores anuales.
2 ZFI_AA_12FI-AA: Amortizaciones contabilizadas
Esta infofuente extrae los valores de las depreciaciones por periodo. Los valores de depreciación para periodos que no se han cerrado son simulados por el extractor.
En el ANEXO C - Infoobjetos (Datos Maestros) Activos Fijos se encuentran todas las características y ratios involucrados en el modelo de datos, así como la información correspondiente a los datos maestros (textos, atributos, jerarquías) de cada uno.
5.2.4. Infoproviders
En esta sección se describirán todos los Infoproviders que harán parte del modelo de datos. Se detallarán los DSOs que recibirán la información transaccional, así como los Infocubos que acumularán dicha información.
5.2.4.1. Objetos Data Store
A continuación se listan los DSOs que harán parte de la solución, así como una breve explicación de su contenido.
No. Nombre técnico Descripción Contenido
1 ZFIA_DS11 Movimientos (Delta)Este objeto contiene todos los valores transaccionales y anuales de un activo provenientes de la infofuente 0FI_AA_11
2 ZFIA_DS12 Valores anuales (delta)Este DSO contiene los valores anuales de un activo calculados a partir de la información de valores anuales del DSO ZFIA_DS11
3 ZFIA_DS13 Valores de periodo (delta)
Contiene los valores de periodo de un activo, su estructura es similar al ZFIA_DS12, sin embargo, los valores e basan en periodos individuales y no en todo el año fiscal. Este objeto se actualiza inciialmente a partir del DSO ZFIA_DS11, a partir del cual se calculan los valores basados en el periodo de los valores transaccionales y anuales, y posteriormente de la infofuente 0FI_AA_12. De la cual se obtiene los valores de la depreciación.
El ANEXO B - Data Store Objects (DSO) Activos Fijos describe a detalle la composición de cada uno de los DSOs.
ANEXO A - Infoobjetos (Datos Maestros) Activos Fijos.xlsx
5.2.4.2. Infocubos
A continuación se listan los Infocubos que harán parte de la solución, así como una breve explicación de su contenido.
No. Nombre técnico Descripción Contenido
1 ZFIAA_C11 Movimientos (Delta)Este infocubo contiene todos los valores transaccionales y anuales de un activo provenientes del DSO ZFIA_DS11
2 ZFIAA_C12 Valores anuales (delta)Este infocubo contiene los valores anuales de un activo calculados a partir de la información de valores anuales del DSO ZFIA_DS12
3 ZFIAA_C13 Valores de periodo (delta)
Este objeto se actualiza inciialmente a partir del DSO ZFIA_DS13, a partir del cual se calculan los valores periodicos transaccionales y anuales y los valores de la depreciación.
El ANEXO C - Infocubos Activos Fijos describe a detalle la composición de cada uno de los Infocubos.
5.2.4.3. MultiSitios
No. Nombre técnico Descripción Infositios involucrados
El esquema de seguridad contempla la configuración de SSO (Single Sign-On) entre SAP Busines Objects y SAP BI (SAP BW y SAP Portal). A nivel datos, el esquema de seguridad utilizará la seguridad definida a través de los roles de SAP BW. Para obtener información de BW, se debe configurar una conexión entre los universos de BO y BW, el usuario que se utilice en dicha conexión deberá ser el mismo que solicita la información, es decir el que se encuentra firmado en el sistema por medio del SSO. El diagrama siguiente muestra cómo funcionará la seguridad: