Direzione Servizi Operativi - Integrazione e razionalizzazione processi delle funzioni di banca depositaria e fund amministration - Completamento dell’ accentramento su Torino delle attività del Back Office Crediti Incontro con le OO.SS Milano, 22 gennaio 2009
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Direzione Servizi Operativi - Integrazione e razionalizzazione processi delle funzioni di banca depositaria e fund amministration - Completamento dell.
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Direzione Servizi Operativi
- Integrazione e razionalizzazione processi delle funzioni di banca depositaria e fund amministration - Completamento dell’ accentramento su Torino delle attività del Back Office Crediti
Incontro con le OO.SS
Milano, 22 gennaio 2009
Servizio Calcolo NAV e
Amministrazione Gestioni
Servizio Calcolo NAV e
Amministrazione Gestioni
Ufficio
Calcolo NAV
Ufficio
Calcolo NAV
Direzione Servizi Operativi
Direzione Servizi Operativi
Controlli 2° livello NAV in affidamento
Controlli ordinari di banca depositaria
Ufficio
Amministrazione
Clienti
Ufficio
Amministrazione
Clienti
Ufficio
Amministrazione
Gestioni
Patrimoniali
Ufficio
Amministrazione
Gestioni
Patrimoniali
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions e Banca
Depositaria
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions e Banca
Depositaria
Ufficio
Global Custody
Ufficio
Global Custody
Ufficio
Filiali Financial
Institutions
Ufficio
Filiali Financial
Institutions
Ufficio
Controlli Banca
Depositaria
Ufficio
Controlli Banca
Depositaria
Ufficio
Payments
Services
Ufficio
Payments
Services
Ufficio
Calcolo NAV e
Gestioni Eurizon
Capital e Fideuram
Ufficio
Calcolo NAV e
Gestioni Eurizon
Capital e Fideuram
Direzione Financial Institutions
Direzione Financial Institutions
INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI
INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI
Gestione
Clienti*
Gestione
Clienti*Governo
Societario
Governo
Societario
OperationsOperationsFuAD/Calcolo
NAV
FuAD/Calcolo
NAV
Controlli Banca
Depositaria
Controlli Banca
Depositaria
Banca depositaria e Fund Administration
Risorse x
Product Development
CustomerService
Sales Specialist
• Le risorse dedicate allo svolgimento delle attività di Banca Depositaria e Fund Aministration sono ~ 400
• * Risorse distaccate dalla precedente Capogruppo MPS
Transaction Services
Attuale assetto organizzativo (commerciale e operations) delle funzioni di banca depositaria e fund administration
Nel corso del mese di maggio gli obiettivi di consolidamento nell’area dei Securities
Services hanno condotto al perfezionamento dell’operazione di acquisizione di “MPS Finance Banca Mobiliare S.p.a.” e alla conseguente inclusione della stessa nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo con la denominazione di Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali.
E’ stata per il momento adottata una struttura organizzativa snella. Infatti:
La società opera ancora sui sistemi e con risorse distaccate dalla precedente Capogruppo MPS. Gli accordi di cessione prevedono infatti la gestione di un periodo transitorio durante il quale la ex Capogruppo fornisce le risorse che assicurano la continuità dei servizi di fund administration e banca depo (inclusi i servizi di valorizzazione/controllo su valorizzazione di strumenti finanziari), in attesa che gli applicativi e le procedure siano uniformati al modello di Intesa Sanpaolo. Le risorse MPS verranno pertanto progressivamente affiancate e sostituite.
È ampio il ricorso al service da parte della Capogruppo Intesa Sanpaolo per le funzioni non operative (Legale, Compliance, Audit, Organizzazione). In generale le tipiche funzioni di governance sono assicurate dalla Capogruppo in base ad accordi di servizio allo stato in corso di definizione.
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : acquisizione del veicolo
La gestione ed il coordinamento di ISP ST è stata provvisoriamente affidata alla Direzione Financial Institutions della Divisione Corporate e Investment Banking Presso la predetta società sono state distaccate parzialmente risorse della DSO, a presidio delle attività operative
Il progetto di integrazione prevede la migrazione di ISP-ST sul sistema target al 31/3/2009
Dal 31/3/09, le attività attualmente svolte in ISP-ST dalle risorse MPS, saranno fornite in service dalla DSO
Nel caso di conferma della societarizzazione, tutte le attività di Securities Services saranno concentrate in ISP-ST con processi e strumenti target già definiti per il mondo Intesa Sanpaolo.
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : progetto di integrazione
•U
ffic
io f
un
d
adm
inis
trat
ion
7777733
• Totale
131313131375
555555321
111111111111643
777777776
303030303025151510
777777777762413020
• Distribuzione temporale risorse task force progettuali
• Gen ‘09
• Feb ‘09
• Mar ‘09
• Apr ‘09
• Mag ‘09
• Giu ‘09
• Lug ‘09
• Nov ‘08
• Dic ‘08
•U
ffic
io c
ust
od
y, B
anca
D
epo
sita
ria,
BC
R
• Filiale 3500
• Global custody
• Calcolo NAV
• Post trading
• Gestione anagrafiche
• Banca Depositaria
• Cash44444422
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali : Task force per il progetto di integrazione
Direzione Servizi Operativi : allocazione risorse
Allo stato attuale le attività relative ai servizi di banca depositaria e fund administration vengono svolte tra Milano, Torino e Roma, su sistemi informativi ancora diversi e con duplicazioni nei processi.
Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Gestioni individuali
ISP – ST
Calcolo Nav
Controlli Banca Depositaria
Milano
Torino
Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Gestioni Individuali
Ufficio Controlli Banca Depositaria
153
Roma Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni 5
185
343 risorse
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Milano Calcolo NAV per clienti extra captive (BG SGR, Alleanza SGR, Epsilon, Mediolanum,
Henderson) Gestioni Individuali per clienti extra captive (BG SGR e Epsilon) Amministrazione clienti per clienti extra captive (BG SGR, Alleanza SGR, Epsilon,
Mediolanum, Henderson)
Torino Calcolo NAV per clienti captive (Eurizon Capital) Gestioni Individuali per clienti captive (Eurizon Capital e Fideuram) Amministrazione clienti per clienti captive (Eurizon Capital)
Roma Calcolo NAV per clienti captive (Fideuram)
L’ attuale frammentazione e duplicazione dei processi è ancora più evidente con riferimento al Servizio Calcolo NAV e Amministrazione Gestioni, che fornisce il proprio servizio su tre piazze differenti:
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Nei prossimi mesi è prevista la presa in carico delle attività di ISP ST e la migrazione al sistema informativo target , sarà pertanto necessario:
Attività ISP ST
Inserire le risorse aggiuntive necessarie per assorbire le nuove attività Stage e affiancamento delle risorse che dovranno prendere in carico le
attività Integrazione dei processi con quelli gestiti attualmente da DSO
Migrazione informatica
Definire il nuovo modello operativo integrato con l’ attuale di DSO Eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni nei processi Procedere alla razionalizzazione dei processi e delle strutture
organizzative
Si è deciso di creare due Poli di eccellenza specializzati su Torino e Milano, che forniranno a tutta la clientela (inclusa quella di ISP ST ) integralmente i propri servizi, senza duplicazioni o sovrapposizioni, posizionando i processi a regime come segue :
Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav
Amm. ne Clienti
Gestioni individuali
Milano
Torino Ufficio Controlli Banca Depositaria
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
Inoltre dovrà completarsi il programma di accentramento su Torino delle attività relative al Servizio Servizi Operativi Crediti, in particolare trasferendo da :
Depositi e conti correnti
Controlli contabili elaborazioni giornaliere e mensili
Presidio rendicontazioni alla clientela
Gestione amministrativa
Padova
Flussi assicurativi
Controlli contabili
Controllo provvigioni
Bologna Sofferenze e gestione rischi
Contabilizzazione delle sofferenze e delle garanzie
Gestione contabile e amministrativa del Factoring
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi
A regime le unità interessate subiranno le seguenti evoluzioni:
Torino
Milano
Servizio Servizi Operativi Crediti
Inserimento di 46 risorse dal Servizio Calcolo Nav e Amm.ne Gestioni
Rilascio di 17 risorse su Bologna e 35 risorse su Padova
per i rispettivi Poli Territoriali di Back Office
Numero 142 risorse totali
Ufficio Controlli Banca Depositaria
Inserimento di 33 risorse dal Servizio Calcolo Nav e Amm.ne Gestioni
Numero 106 risorse totali
Servizio Calcolo del Nav e Amministrazione Gestioni
Inserimento di 62 risorse e rilascio delle 23 risorse di MPS
Rilascio di 7 risorse su Roma per il Polo Territoriale di
Back Office
Numero 180 risorse totali Ufficio Controlli Banca Depositaria
Rilascio delle 33 risorse di MPS
Il percorso progettuale prenderà avvio dal mese di dicembre e si completerà entro il 30 giugno 2009, trasferendo in maniera graduale le attività come segue:
Servizio Calcolo Nav e Amm. ne Gestioni
Calcolo Nav – Post Trade gennaio 09
Amm. ne Clienti marzo 09
Gestioni individuali aprile 09
Calcolo del Nav maggio 09
Su Milano
Su Torino Ufficio Controlli Banca Depositaria marzo 09
Servizio Servizi Operativi Crediti giugno 09
Direzione Servizi Operativi : Integrazione e razionalizzazione processi