DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 1. El Concejo aprueba y liquida el presupuesto de Ingresos, gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, para el estapúblico 1 así: Entidad Estapublico 1 Vigencia Fiscal 2011 Presupuesto de Rentas e Ingresos Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado 2 Ingresos 6.316.682 2-1 Ingresos corrientes 610.500 2-1-2 No tributarios 610.500 2-1-2-04 Rentas contractuales 610.500 2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 2-4 Recursos de capital 5.706.182 2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 2-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2-2 Transferencias 9.724.000 2-2-4 Administracion Central 9.724.000 2-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000 2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De proposito gral 4.000.000 Total rentas e ingresos 16.040.682 Entidad Estapublico 1 Vigencia Fiscal 2011 Presupuesto de gastos e inversiones Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado 3 Gastos 16.040.682 3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 3-1-2 Gastos generales 788.000 3-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183 3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.183 3-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817 3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800 3-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017 3-3 Inversion 15.252.682 3-3-1 Directa 9.070.701 3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.701 3-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701 3-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.701 3-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701 3-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.000 3-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000 3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000 3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981 3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981 3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981 3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981 3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 2. A 31 de diciembre se presentan las siguientes operaciones: Presupuesto de ingresos a. Se reciben $524.100 por concepto de aprovechamiento (venta de servicios) b. El estapúblico recibe $3.400.000 por rendimientos financieros de los TES c. Se reciben otros recursos de capital por valor de $2.100.000 d. La Tesorería Distrital coloca recursos por transferencias a favor del Estapúblico 1 por valor de $9.700.000 así: $5.700.000 aportes ordinarios del distrito y $4.000.000 del SGP propósito general. El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de ingresos
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DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
1. El Concejo aprueba y liquida el presupuesto de Ingresos, gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, para el estapúblico
1 así:
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de Rentas e Ingresos
Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado2 Ingresos 6.316.6822-1 Ingresos corrientes 610.500
2-1-2 No tributarios 610.5002-1-2-04 Rentas contractuales 610.500
2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.5002-4 Recursos de capital 5.706.182
2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.1002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082
2-2 Transferencias 9.724.000
2-2-4 Administracion Central 9.724.0002-2-4-01 Aporte ordinario 5.724.000
2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000
2-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000
2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. De proposito gral 4.000.000Total rentas e ingresos 16.040.682
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011Presupuesto de gastos e inversiones
Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado3 Gastos 16.040.682
3-1 Gastos de funcionamiento 788.0003-1-2 Gastos generales 788.0003-1-2-01 Adquisición de bienes 113.183
3-1-2-01-04 Materiales y suministros 113.1833-1-2-02 Adquisición de servicios 674.817
3-1-2-02-05 Mantenimiento y reparaciones 429.800
3-1-2-02-08 Servicios publicos 245.017
3-3 Inversion 15.252.6823-3-1 Directa 9.070.701
3-3-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 9.070.7013-3-1-13-01 Ciudad de derechos 6.070.701
3-3-1-13-01-12 Bogota viva 6.070.7013-3-1-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.070.701
3-3-1-13-06 Gestion publica efectiva y transparente 3.000.0003-3-1-13-06-49 Desarrollo institucional integral 3.000.000
3-3-1-13-06-49-6205 Apoyo institucional 3.000.000
3-3-7 Reservas presupuestales 6.181.981
3-3-7-13 Bogotá positiva para vivir mejor 6.181.981
3-3-7-13-01 Ciudad de derechos 6.181.981
3-3-7-13-01-12 Bogota viva 6.181.981
3-3-7-13-01-12-0564 Deporte con altura 6.181.981 2. A 31 de diciembre se presentan las siguientes operaciones: Presupuesto de ingresos a. Se reciben $524.100 por concepto de aprovechamiento (venta de servicios) b. El estapúblico recibe $3.400.000 por rendimientos financieros de los TES c. Se reciben otros recursos de capital por valor de $2.100.000 d. La Tesorería Distrital coloca recursos por transferencias a favor del Estapúblico 1 por valor de $9.700.000 así: $5.700.000 aportes
ordinarios del distrito y $4.000.000 del SGP propósito general. El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de ingresos
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjecución del presupuesto de Rentas e Ingresos
2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 610.500 524.100 524.100 85,85 86.4002-4 Recursos de capital 5.706.182 5.500.000 5.500.000 96,39 206.182
2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 3.365.100 3.400.000 3.400.000 101,04 -34.9002-4-9 Otros recursos de capital 2.341.082 2.100.000 2.100.000 89,70 241.082
2-2-4-01-01 Vigencia 5.724.000 5.700.000 5.700.000 99,58 24.0002-2-4-02 Sistema General de Participaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0
2-2-4-02-05 Aporte ordinario particip. de proposito gral 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0Total rentas e ingresos 16.040.682 15.724.100 15.724.100 98,03 316.582
Saldo por recaudar
10 =(6-8)
RecaudosPpto definitivo
6Codigo Pptal Nombre
% ejecu. Pptal
(9=8/6)
Presupuesto de Gastos a. Se realizaron modificaciones al presupuesto de los proyectos de inversión, así: Proyecto 564 se incrementa en $150.000, proyecto
6205 disminuye en $150.000 b. Se firmo contrato para suministro de materiales por valor de $100.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo el proveedor
realiza la primera entrega parcial por valor de $ 30.000 y se cancela en abril, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $25.000 y se cancela en noviembre, iii)Realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $30.000, se alabora la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia iiii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y se crea la respectiva reserva presupuestal.
c. Se firma contrato para mantenimiento de la entidad por valor de $400.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al proveedor por concepto de anticipo. ii) En julio el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se cancela en julio, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
d. Durante la vigencia, se reciben facturas de servicios públicos pro $210.000, a diciembre 31 se cancelan $180.000 y se radican en la Tesorería facturas por $30.000, los cuales se giran el 15 de enero.
e. En desarrollo del proyecto 0564, se firma contrato para fomentar el deporte competitivo en la ciudad por valor de $6.000.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo, ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el primer pago por valor de $800.000 canceladas en agosto, iii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el segundo pago por valor de $1.500.000 canceladas en octubre, iiii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre radica factura para el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 26 de diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la siguiente vigencia.
f. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para construcción de nueva sede administrativa por valor de $2.500.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $1.000.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
g. En desarrollo del proyecto 6205, se firma contrato para la interventoria de la construcción de la nueva sede de la de la alcaldía local por valor de $250.000, presentando la siguiente ejecución: i) Se gira el 30% al contratista por concepto de anticipo ii) En octubre realiza la primera entrega parcial por valor de $100.000 y se cancela en noviembre, iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente y la entidad crea la respectiva reserva presupuestal.
h. Se reciben actas por valor de $5.900.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior, correspondientes al proyecto 0564, canceladas en su totalidad a los contratistas.
El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de gastos
Entidad Estapublico 1
Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembreEjeción del presupuesto de gastos e inversiones
Se requiere: 1. Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y Presupuesto. 2. Realizar el registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Estapúblico en las cuentas de Planeación y
Presupuesto. 3. Determinar los saldos de las cuentas de Planeación y Presupuesto. 4. Determinar los saldos de las cuentas por pagar de tesorería y el saldo de las reservas presupuestales para la vigencia siguiente. 5. Realizar la conciliación de las cuentas de Planeación y Presupuesto con la Ejecución Presupuestal del Estapúblico
EJERCICIO
Entidad Hospital 1 Vigencia
Fiscal 2011
Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos
/* Presupuestalmente el rubro sentencias judiciales aparece en el rubro de GASTOS GENERALES 3-1-2-03. Contablemente las sentencias judiciales corresponden a OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SUBCUENTA 032603. Por tanto, en la columna de presupuesto incluir este rubro como OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO