Dimarzio Imóveis

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO

COMO FUNCIONA A CONSULTORIA?

O Departamento de Planejamento Imobiliário (DPI) foi idealizado para dar à incorporadores, construtores e investidores do mercado imobiliário uma visão detalhada das tendências do setor, além de colaborar na gestão financeira de empreendimentos.

Realizamos estudos de mercado, estratégicos e financeiros, assim como de definição e posicionamento do produto imobiliário, disponibilizando aos nossos clientes informação que lhes permite tomar as decisões mais adequadas no momento certo.

QUAIS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO?

A DPI atua com consultoria em três áreas distintas da incorporação imobiliária:

1. Desenvolvimento do Produto2. Marketing3. Planejamento Estratégico e Financeiro

LINHA DO TEMPO:

1 2 3

Aprovação do Projeto

Lançamento

Desenvolvimento do Produto

Desenvolvimento do Marketing

Acompanhamento de Resultados e Vendas

Compra do Terreno

Entrega das Chaves

CONSULTORIA EM DESENVOLIMENTO DE PRODUTO

Elaboração de Viabilidade Econômico-Financeira para Aquisição de Terrenos e tomada de decisão de produtos.

Dar Suporte Necessário para o Arquiteto contratado para desenvolver o produto, ajudando-o com Respostas “Chave” sobre o público alvo e região do empreendimento que podem traçar o sucesso do mesmo.

Alguns exemplos de questionamento que podem surgir no desenvolvimento: Esse público que queremos atingir busca um imóvel de 2 ou 3 dormitórios?? Uma suíte faz diferença para esse público?? E uma churrasqueira na varanda?? Temos espaço somente para uma quadra poliesportiva ou uma piscina, o que é melhor para nosso cliente?? Casas ou prédios??

CONSULTORIA EM MARKETING

Indicação dos Melhores Fornecedores para cada tipo de empreendimento. Nesta lista de fornecedores encontram-se agências de marketing, empresas de imagens em 3D, empresas de promoção, arquitetas e decoradoras, gráficas, etc.

Elaboração do Orçamento de Marketing. De acordo com a verba prevista, fazemos a distribuição e planejamento do dinheiro no tempo e por subdivisões dos gastos em mkt para um empreendimento (gastos com stand, manutenção de stand, produto, mídia e promoção – Anexo 1).

Auxílio no Briefing do Produto para a agência de mkt, podendo assim fornecer informações ricas sobre o mercado da região e o público alvo do negócio, assim contribuindo para a composição da marca e posicionamento do produto.


Acompanhar a Evolução da Campanha e todo o desenvolvimento das peças como folheto, outdoor, anúncios, cavaletes, faixas, etc.

Auxiliar no Desenvolvimento das Imagens 3D do Empreendimento.

Acompanhar a Eficiência das Mídias nas Vendas Através de Pesquisas, apresentando solução para possíveis problemas apontados por ela.

Elaborar o Georreferênciamento das Vendas para identificar qual região (bairros, cidades) devem ser mais “atacadas” pelo marketing.


Algumas imagens 3D desenvolvidas sob nossa consultoria:







CONSULTORIA EM MARKETINGCampanha desenvolvida sob nossa consultoria:

Folheto pré lançamento - frente Folheto pré lançamento - verso

CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANCEIRO

Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira para o lançamento do empreendimento, podendo assim ser afirmados alguns parâmetros fundamentais para o sucesso do empreendimento, como por exemplo, o preço de venda (Anexo 2).

Elaboração de Estudos de Acompanhamento do empreendimento ao longo do período de vendas (desde que fornecidas todas as informações pelo incorporador). Esse acompanhamento é umas das ferramentas mais importantes utilizadas por todas as grandes incorporadores do mundo. Ele é o Raio-X do negócio imobiliário. Com ele pronto pode-se tomar decisões importantíssimas com relação às estratégias a serem tomadas daquele ponto em diante para corrigir possíveis falhas, controlar custos e aumentar os lucros (Anexo 3).

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO PREVISTO SALDO ORÇAMENTO EFETIVO ATÉ nov/ 11 SALDO

STAND 239.000,00R$ 228.707,36R$ 10.292,64R$ 239.000,00R$ 202.974,20R$ 36.025,80R$

MANUTENÇÃO DO STAND 34.800,00R$ 14.669,09R$ 20.130,91R$ 34.800,00R$ 5.414,00R$ 29.386,00R$

PRODUTO 25.000,00R$ 4.000,00R$ 21.000,00R$ 25.000,00R$ 4.000,00R$ 21.000,00R$

CAMPANHA PUBLICITÁRIA 28.350,00R$ 32.105,00R$ 3.755,00-R$ 28.350,00R$ 7.805,00R$ 20.545,00R$

PROMOÇÃO 31.850,00R$ -R$ 31.850,00R$ 31.850,00R$ -R$ 31.850,00R$

EVENTOS 8.000,00R$ 4.910,44R$ 3.089,56R$ 8.000,00R$ 386,30R$ 7.613,70R$

MÍDIA 68.000,00R$ 58.899,00R$ 9.101,00R$ 68.000,00R$ 4.100,00R$ 63.900,00R$

PESQUISA DE MERCADO -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

INVESTIMENTO MARKETING 435.000,00R$ 343.290,89R$ 91.709,11R$ 435.000,00R$ 224.679,50R$ 210.320,50R$

Distribuição de Verba Inicial 435.000,00R$ 100%

Stand e Decorado 239.000,00R$ 55%

Manutenção de Stand 34.800,00R$ 8%

Produto 25.000,00R$ 6%

Campanha + fee da agência 28.350,00R$ 7%

Promoção (ações promocionais em geral) 31.850,00R$ 7%

Eventos 8.000,00R$ 2%

Midia (Revista, J ornais, rádio e internet) 68.000,00R$ 16%

Pesquisa de Mercado -R$ 0%

ANEXO 1 – Orçamento de Marketing

Sintético

ANEXO 1 – Orçamento de Marketing

Analítico - Exemplo DESCRIÇÃO ORÇAMENTO PREVISTO SALDO ORÇAMENTO EFETIVO ATÉ nov/ 11 SALDO

STAND 239.000,00R$ 228.707,36R$ 10.292,64R$ 239.000,00R$ 202.974,20R$ 36.025,80R$

Aluguel terreno para stand + IPTU -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Ar condicionado (aluguel ou compra) 5.000,00R$ 7.474,00R$ 2.474,00- R$ 5.000,00R$ -R$ 5.000,00R$

Construção Stand de vendas 160.000,00R$ 188.280,75R$ 28.280,75- R$ 160.000,00R$ 188.267,50R$ 28.267,50- R$

Construção Decorado -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Cenografia -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Custo Implantação e Mobiliário do Apartamento Decorado 40.000,00R$ 15.823,61R$ 24.176,39R$ 40.000,00R$ 6.706,70R$ 33.293,30R$

Decoração do stand de vendas 18.000,00R$ 5.435,00R$ 12.565,00R$ 18.000,00R$ -R$ 18.000,00R$

Demolição Stand de Vendas e Decorado -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Emolumentos e alvará -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Impressão das Perspectivas 5.000,00R$ -R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ -R$ 5.000,00R$

Molduras -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Obras externas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Projeto Stand de vendas 8.000,00R$ 8.000,00R$ -R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ -R$

Projeto decorado -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Paisagismo Stand e Decorado 3.000,00R$ 3.694,00R$ 694,00- R$ 3.000,00R$ -R$ 3.000,00R$

Remanejamento do Decorado -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Reforma do decorado para entrega -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Tapume (apliques e pintura) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Topografia -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Outros - Stand -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

MANUTENÇÃO DO STAND 34.800,00R$ 14.669,09R$ 20.130,91R$ 34.800,00R$ 5.414,00R$ 29.386,00R$

Abastecimento 12.100,00R$ 9.357,81R$ 2.742,19R$ 12.100,00R$ 1.897,00R$ 10.203,00R$

Computadores (aluguel ou compra) 2.000,00R$ 2.036,00R$ 36,00- R$ 2.000,00R$ 1.897,00R$ 103,00R$

Consumo de água - Stand de Vendas 900,00R$ 367,66R$ 532,34R$ 900,00R$ -R$ 900,00R$

Consumo de luz - Stand de Vendas 2.400,00R$ 1.620,00R$ 780,00R$ 2.400,00R$ 1.620,00R$ 780,00R$

Consumo de telefone - Stand de Vendas 3.600,00R$ 124,76R$ 3.475,24R$ 3.600,00R$ -R$ 3.600,00R$

Internet -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

J ardins - Manutenção 300,00R$ -R$ 300,00R$ 300,00R$ -R$ 300,00R$

Limpeza Stand - Materiais e Serviço 3.000,00R$ 1.052,86R$ 1.947,14R$ 3.000,00R$ -R$ 3.000,00R$

Manutenção - Ar condicionado 500,00R$ -R$ 500,00R$ 500,00R$ -R$ 500,00R$

Manutenção - Pintura 2.000,00R$ 110,00R$ 1.890,00R$ 2.000,00R$ -R$ 2.000,00R$

Manutenção Diversas Stand 1.000,00R$ -R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ -R$ 1.000,00R$

Segurança - Serviço 7.000,00R$ -R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ -R$ 7.000,00R$

Segurança - Monitoramento Eletrônico -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Segurança - Equipamentos -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Seguros - Stand de Vendas -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Outros - Manutenção -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

ANEXO 2 – Estudo de Viabilidade

RECEITAS DESPESAS

Evento Meses Terreno Construção Promoção Corretagem Outras PIS + COFINS Desenv. Total no Acumu-Principal Aquis./Merc. Despesas Publicidade Despesas + CPMF Coorden. mês lado

-8 set-11 - - - - - - - - - - - -7 out-11 - - - - - - - - - - - -6 CT nov-11 - - - - - - - - - -5 dez-11 - - - - - - - - - - -4 jan-12 - - - - - - - - - - - -3 fev-12 - - - 36.013 44.125 - - - 9.617 (89.754) (89.754) -2 mar-12 - - - 48.760 44.125 - - - 11.146 (104.031) (193.786) -1 abr-12 - - - 52.730 27.612 - - - 9.641 (89.984) (283.769) 0 mai-12 - - - 68.259 27.612 - - - 11.505 (107.376) (391.145) 1 jun-12 - - - 76.087 37.612 - 210.542 - 38.909 (363.150) (754.295) 2 jul-12 - - - 76.087 37.612 - 964.786 - 129.418 (1.207.903) (1.962.197) 3 L ago-12 638.328 - - 76.087 20.125 143.675 - - 28.786 369.654 (1.592.543) 4 set-12 638.328 - - 76.087 20.125 143.675 - 42.959 33.942 321.540 (1.271.003) 5 out-12 638.328 - - 143.617 20.125 143.675 - 42.959 42.045 245.906 (1.025.098) 6 IC nov-12 638.328 - - 155.585 20.125 143.675 - 42.959 43.481 232.502 (792.596) 7 dez-12 638.328 - - 323.139 - 143.675 - 42.959 61.173 67.381 (725.215) 8 jan-13 638.328 - - 402.452 - - - 42.959 53.449 139.467 (585.748) 9 fev-13 638.328 - - 420.740 - - - 42.959 55.644 118.984 (466.764)

10 mar-13 662.958 - - 487.348 - - - 42.959 63.637 69.013 (397.752) 11 abr-13 1.276.655 - - 487.348 - - - 44.617 63.836 680.854 283.102 12 mai-13 1.276.655 400.869 - 487.348 - - - 85.919 68.792 233.727 516.829 13 jun-13 1.276.655 400.869 - 487.348 - - - 85.919 68.792 233.727 750.556 14 jul-13 1.276.655 400.869 - 487.348 - - - 85.919 68.792 233.727 984.282 15 ago-13 1.274.603 400.869 - 487.348 - - - 85.919 68.792 231.674 1.215.957 16 set-13 1.276.655 - - 487.348 - - - 85.781 68.775 634.750 1.850.707 17 out-13 1.276.655 - - 486.238 - - - 85.919 68.659 635.839 2.486.546 18 MO nov-13 1.327.968 - - 487.348 - - - 85.919 68.792 685.908 3.172.454 19 dez-13 638.328 - - 434.062 - - 89.372 62.812 52.081 3.224.536 20 jan-14 638.328 - - 341.688 - - - 42.959 46.158 207.523 3.432.058 21 fev-14 638.328 - - 341.688 - - - 42.959 46.158 207.523 3.639.581 22 mar-14 638.327 - - 341.688 - - - 42.959 46.158 207.523 3.847.103 23 abr-14 638.328 - - 243.119 - - - 42.959 34.329 317.920 4.165.023 24 mai-14 638.328 - - 244.229 - - - 42.959 34.463 316.676 4.481.699 25 jun-14 638.328 - - 243.119 - - - 42.959 34.329 317.920 4.799.619 26 jul-14 662.958 - - 244.229 - - - 42.959 34.463 341.306 5.140.925 27 ago-14 - - - 243.119 - - - 44.617 34.528 (322.264) 4.818.660 28 set-14 - - - 244.229 - - - - 29.308 (273.537) 4.545.124 29 TC out-14 - - - 243.119 - - - - 29.174 (272.293) 4.272.830 30 CH nov-14 - - - 257.551 - - - - 30.906 (288.457) 3.984.373 31 dez-14 - - - - - - - - - - - 32 jan-15 - - - - - - - - - - -

Totais 20.525.000 1.603.476 - 9.762.508 299.198 718.375 1.175.328 1.381.333 1.600.409 3.984.373 ---

Até Chaves 93,66% Taxa int. retorno a.a. 262,1%Taxa int. retorno a.m. 11,32%

0,80% 17.437.745 1.371.841 - 8.211.097 283.516 657.879 1.167.637 1.164.206 1.370.487 3.274.696 VPL (% am)

Fluxo de Caixa

ANEXO 2

RESUMO DE ESTUDO ECONÔMICO-FINANCEIRO 29/11/2011

Nome do Empreendimento: *** Localização : *******

Americana - SP Tipo de Imóvel : Residencial/Comercial

Incorporador : ******* Descrição : 88 Apartamentos em 12 pavimentos.

DATAS ÁREAS

Compra do Terreno : mai-12 Mês - Área do terreno.................................................................2.290,68 m²

Lançamento : jul-12 Mês - 3 Área Equivalente de Construção (A.E.C.)............. 10.250,11 m²

Início Constr. : out-12 Mês - 6 Área Privativa Total........................................................ 6.785,58 m²

Término Constr. : out-14 Mês - 30 Área Privativa Total / A.E.C.......................................... 66,2% OTIMO

Chaves : out-14 Mês - 30 A.E.C. permutada pelo terreno.................................... 0,00 m²

TERRENO CONSTRUÇÃO

Valor de Aquisição / Mercado................. 1.603.476 R$ Custo raso total..............................................................9.762.508 R$

Corretagem..................................................... 0 R$ 0,00%

Despesas de incorporação.....................................................20.043 R$ 0,00%

Outorga...........................................................................0 R$ Prazo Total de construção.......................................... 24 meses

Pagamento em dinheiro........................... 1.603.476 R$ Custo de construção por m² de A.E.C. ................. Raso 952,43 R$/m² AEC

Permuta no local....................................... 0,0% Cheio 952,43 R$/m² AEC

Custo construção unid.permutadas........ 0 R$ Custo de construção por m² de A.Privativa ....... Raso 1.438,71 R$/m² AP

Permuta fora..................................................... 0 R$ Cheio 1.438,71 R$/m² AP

Custo total do terreno........................ 1.623.519 R$

Custo do terreno........................ 700,00 R$ / m² FINANCIAMENTO

Custo do terreno (a VP)........................ 598,88 R$ / m² Montante .............................................. - R$ (total)

- R$ (por unidade)

HIPÓTESE DE VENDAS CONSIDERADA Financiamento Líquido ..................... 0 R$ (total)

20,0% no Lançamento TAC: 0,00%

0,0% durante a obra FUNDHAB: 0,00%

80,0% no término ou após o término da obra SEGURO: 0,0000%

Taxa de Juros: 0,00% a.a.

DESPESAS DE VENDA 0,00% a.a.

Promoção no Lançamento........................ 1,50% 307.875 R$ Taxa efetiva: BANCO .............. 0,00% a.a.

Desenvolvimento/Coordenação......... 0,00% - R$ EMPREENDEDOR .............. 0,00% a.a.

Corretagem...................................................... 3,50% 718.375 R$

Impostos (PIS + Cofins + CSLL + IRPJ)..............................6,73% 1.381.333 R$ Financiamento Líquido / Custo Raso ................... 0,00%

Obs.: valor de Impostos calculado somente sobre VGV s/ juros.

Tipo Áreas Nº de Nº de Unid. Preço de Venda por unidade em R$ Preço / Distribuição

de Unidades Permutadas Tab.c/ juros a partir :das Chaves m² de Área Percentual

Unidades Privativa A.E.C. Terreno Q.T. C.C. Total Privativa Unidade Receita

Residencial 1 75,63 116,48 40,00 - 114.062 110.938 225.000 2.975,01 44,9% 19,1%

Residencial 2 73,80 116,48 48,00 - 114.062 110.938 225.000 3.048,78 53,9% 19,1% - - - - - - - - - -

Comercial 1 217,98 - 1,00 - 725.000 - 725.000 3.325,99 1,1% 61,7% - - - - - - - - - - -

Total Geral (VGV) 6.785,58 10.250,11 89,00 - 953.125 221.875 1.175.000 173,16 100,0% 100,0%

RECEITAS Valores em R$

Vendas - Principal ...........................................................20.525.000 100,0% De acordo com os resultados obtidos no Fluxo de Caixa, temos:

- Juros...................................................................... - 0,0% EBITDA PRELIMINAR 31,9% Securitização de recebíveis ....................................................... - 0,0% Taxa Interna de Retorno : 262,1% a.a.

Aplicação financeira .................................................................... - 0,0% Taxa Interna de Retorno : 11,3% a.m.

20.525.000 100,0% Exposição Máxima : (1.962.197) R$, no mês jul-12

DESPESAS Exp. Máx. com terreno : (3.565.673) Terreno ..................................................................Aquis. / Mercado /.Permuta............. 1.603.476 7,8%

Despesas DAE + incorporação..............................................- 0,0% Lucro a VPL sobre exp máx : 177,9% Construção - unidades vendidas .............................................. 9.762.508 47,6% Lucro a VPL sobre receita : 18,78% Securitização - Taxas................................................................... - 0,0% Lucro sobre Terreno: 238,7% Despesas de financiamento (juros+despesas) ..................... - 0,0% Promoção e Publicidade............................................................. 299.198 1,5% Corretagem...................................................................................... 718.375 3,5% Taxa de Valor Presente

Outras Despesas…………………………………………………….. 1.175.328 5,7% desconto Saldo do Mês

PIS + COFINS + CSLL + IRPJ ..........................................................1.381.333 6,7% ( a.a. ) ( R$ )

Desenvolvimento / Coordenação.......................................... 1.600.409 7,8% 8,08% ( R$ ) Despesa financeira ..................................................................... - 0,0% 9,08% ( R$ )

16.540.627 80,6% 10,08% ( R$ )LUCRO TOTAL 3.984.373 19,4% 11,08% ( R$ )

Total das receitas

Total das despesas

Resultados

ANEXO 3 – Estudo de Acompanhamento

VL nov-10 Gráfico: Saldo Acumulado (R$ M) x Meses

Lucro a VP / Recebimento a VP 11,35% ▲ 14,54%Anterior Atual

IL (Índice de Lucratividade) 34,41% ▲ 55,14%Anterior Atual

Exposição Máxima (R$ M) (5.285) ▲ (5.929) Anterior Atual

Exposição Máxima (Data) mai-12 ▼ nov-11Anterior Atual

Exp Máx a VP (R$ M) (5.303) ▼ (4.595) Anterior Atual

Lucro Nominal 3.228 ▲ 4.060 Anterior Atual

Lucro a VP (R$ M) 1.825 ▲ 2.534 Anterior Atual

TIR ao mês 1,95% ▲ 2,34%Anterior Atual

TIR ao ano 26,14% ▲ 32,03%Anterior Atual

Receita Nominal (R$ M) 19.016 ▲ 20.352 Considerações:Anterior Atual

Receita a VP (R$ M) 16.082 ▲ 17.422 Anterior Atual 2. Aumento Lucro a VP: adequação na curva da obra

Custo de Oportunidade 8,75% 10,00%p/ Passado p/ Futuro

1. Aumento da Receita Nominal: Correção INCC / Aumento da Receita a VP: Venda de unidade em Jul com fluxo de pagamento durante a obra e acima da tabela.

3. Diminuição da Exposição Máxima: adequação na curva da obra

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

-

2.000

4.000

6.000

09/2

008

12/2

008

03/2

009

06/2

009

09/2

009

12/2

009

03/2

010

06/2

010

09/2

010

12/2

010

03/2

011

06/2

011

09/2

011

12/2

011

03/2

012

06/2

012

09/2

012

12/2

012

VL Atual

Resultados


VL ATUAL VL ATUAL VL ATUALATUAL/

VLATUAL/

VL

386.667 665.276 18.629.518 19.686.919 19.016.185 20.352.195 1.336.010 7,03%

19 44 28 3 47 47 - -

23.180.192 23.834.234 23.180.192 23.834.234 654.042 2,82%

386.667 665.276 18.629.518 19.686.919 19.016.185 20.352.195 1.336.010 7,03%

(775.505) (775.505) (181.145) (181.139) (956.650) (956.644) 6 0,00%

(275.505) (275.505) (181.145) (181.139) (456.650) (456.644) 6 0,00%

(500.000) (500.000) - - (500.000) (500.000) - 0,00%

(734.200) (770.980) (11.040.116) (11.418.444) (11.774.316) (12.189.424) 415.109 3,53%

- 0 100% 100% 100% 100% - 0,00%

- (36.781) (11.040.116) (11.418.444) (11.040.116) (11.455.225) 415.109 3,76%

(734.200) (734.200) - - (734.200) (734.200) - 0,00%

- - (395.629) (236.003) (395.629) (236.003) 159.626 40,35%

- - 6.955.273 6.390.000 6.955.273 6.390.000 (565.273) -8,13%

- - (395.629) (236.003) (395.629) (236.003) 159.626 40,35%

- - (6.955.273) (6.390.000) (6.955.273) (6.390.000) 565.273 -8,13%

(800.747) (801.367) (29.896) (29.296) (830.643) (830.663) 20 0,00%

(800.747) (801.367) (29.896) (29.296) (830.643) (830.663) 20 0,00%

(132.094) (164.808) (449.347) (545.443) (581.441) (710.251) 128.810 22,15%

(132.094) (164.808) (449.347) (545.443) (581.441) (710.251) 128.810 22,15%

(18.174) (40.683) (1.231.389) (1.329.019) (1.249.563) (1.369.703) 120.140 9,61%

(18.174) (40.683) (1.231.389) (1.329.019) (1.249.563) (1.369.703) 120.140 9,61%

- - - - - - - -

(2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%

(2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%

(2.074.052) (1.888.067) 5.301.996 5.947.574 3.227.944 4.059.507 831.563 25,76%

REALIZADO ATÉ 11/2010

VGV

OBRA

INCORPORAÇÃO

RESULTADOS COM FINANCIAMENTO

Lucro Imobiliário

Lucro Imobiliário Acumulado

Despesas Incorporação

IMPOSTOS

PIS + COFINS

IR + CLSS + A IR

Liberação do Financiamento da Obra

Juros c/ Financiamento da Obra

DESCRIÇÃO

Amortização do Financiamento da Obra

DESPESAS COMERCIAIS

Propaganda

VARIAÇÃO (R$)

Unidades

PREVISTO A PARTIR DE 01/12/2010 TOTAL VARIAÇÃO (%)

FINANCIAMENTO

TERRENO

Receita de Vendas (Liq)

Outras Despesas Terreno

Pagamento de terreno

Liberação da Obra (%)

Custo de Obra Raso

Despesas com Obra ($)

VENDA DE UNIDADES (Liq)

Fluxo Comparativo


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1509/2008 10/2008 11/2008 12/2008 01/2009 02/2009 03/2009 04/2009 05/2009 06/2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009

16.082.249 19.016.185 - - - - - - - - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - - - - - -

23.180.192 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.808.526 - - - - - - - - - - - - - - - -

- (792.341) - - - - - - - - - - - - - - - - (956.650) - - (500.000) (66.901) - - - (750) (95.613) - (6.380) - - - - - (456.650) - - - (66.901) - - - (750) (95.613) - (6.380) - - - - - (500.000) - - (500.000) - - - - - - - - - - - - -

(10.825.329) (11.774.316) - - - (8.250) - (18.458) (27.388) (8.556) (18.385) (7.202) (27.986) (29.850) (100.246) (111.837) (136.117) (76.129) 100,00000% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%(11.040.116) - - - - - - - - - - - - - - - -

(734.200) - - - (8.250) - (18.458) (27.388) (8.556) (18.385) (7.202) (27.986) (29.850) (100.246) (111.837) (136.117) (76.129) (395.629) - - - - - - - - - - - - - - - -

6.955.273 - - - - - - - - - - - - - - - - (395.629) - - - - - - - - - - - - - - - -

(6.955.273) - - - - - - - - - - - - - - - - (830.643) - - - - - - (13.630) (17.713) - (4.800) - (36.574) (35.288) (32.831) (18.770) (38.827) (830.643) - - - - - - (13.630) (17.713) - (4.800) - (36.574) (35.288) (32.831) (18.770) (38.827) (581.441) - - - - - - - - - - (45.082) (2.147) - - (44.490) (5.000) (581.441) - - - - - - - - - - (45.082) (2.147) - - (44.490) (5.000)

(1.249.563) - - - - - - - - - - - - - - - - (1.249.563) - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1.824.889 3.227.944 - - (500.000) (75.151) - (18.458) (41.018) (27.019) (113.998) (12.002) (79.449) (68.571) (135.534) (144.668) (199.376) (119.956)

3.227.944 - - (500.000) (75.151) - (18.458) (41.018) (27.019) (113.998) (12.002) (79.449) (68.571) (135.534) (144.668) (199.376) (119.956) 3.227.944 - - (500.000) (575.151) (575.151) (593.608) (634.626) (661.646) (775.643) (787.646) (867.094) (935.665) (1.071.199) (1.215.867) (1.415.244) (1.535.200)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2008TOTAL

NOMINAL

VENDA DE UNIDADES (Líq) Unidades em Estoque

CONTAS TOTAL VP

VGV Estoque (Bruto) Receita de Estoque (Bruto) Receita - Unidades Vendidas (Líq)

TERRENO Outras Despesas Terreno

Corretagem

Custo de Obra (+ Adm) Despesas com ObraFINANCIAMENTO Liberação do Financiamento da Obra

Pagamento de terrenoOBRA Liberação da Obra (%)

RESULTADOS COM FINANCIAMENTO Saldo

Juros Financeiros Lucro Imobiliário Acumulado

INCORPORAÇÃO Despesas IncorporaçãoIMPOSTOS PIS + COFINS IR + CLSS + A IR

Juros c/ Financiamento da Obra Amortização do Financiamento da ObraDESPESAS COMERCIAIS Marketing + Stand

...

5201/2013 02/2013

- - - - - - -

- - - - -

0%- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(301.898) - (301.898)

- - (301.898) - (301.898) -

3.227.944 3.227.944 - -

2013Fluxo de Caixa

CONTATOS

Nova Campinas (019) 3202.7600Castelo (019) 3202.7500Americana (019) 3471.0999

Dimarzio Imóveis

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