R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo. Administración 2016 - 2019 BLVD. EJERCITO MEXICANO #528 COL. PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO, DGO. TELÉFONO (871) 714 2124 / 714 2127 NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ACTIVO
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DIF GOMEZ PALACIO – DIF Gómez Palacio · Web viewPresupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos
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R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.Administración 2016 - 2019
Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de $17, 872,142.96 (diecisiete millones ochocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:
Activo Circulante:
Efectivo y Equivalentes por un total de 3’398,944.22 (tres millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 m.n.)
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Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 102,545.00Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 48,957.34
TOTAL 151,502.34
Las Cuentas por cobrar a corto plazo durante el periodo que se indica por un total de $102,545.00 (ciento dos mil pesos quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) corresponden a servicios de capillas que a la fecha no han sido recuperadas.
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Del total de los Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de $48,957.34 (cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y siete pesos 34/100 m.n.) corresponden a comprobaciones pendientes de enterar la cantidad de $31,421.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 62/100 m.n.) y $17,535.72 (diecisiete mil quinientos treinta y cinco pesos 72/100) a cargos administrativos por recuperar.
Derechos a Recibir Bienes o Servicios la cantidad de $2,932.70 (dos mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 m.n.) son anticipos a proveedores que serán aplicados en el siguiente periodo.
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Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores vulnerables de la región por un total de $23,185.49 (veintitrés mil ciento ochenta y cinco pesos 49/100 m.n.)
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE al periodo que se indica es por la cantidad de $3, 845,713.93 (tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos trece pesos 93/100 m.n.)
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Las Cuentas por Pagar A Corto Plazo al periodo que se indica ascienden a la cantidad de $824,173.04 (ochocientos veinticuatro mil ciento setenta y tres pesos 04/100 m.n. ) esta compuesta de la siguiente manera:
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $854.07 (ochocientos cincuenta y cuatro pesos 07/100 m.n.n) importe registrado y a la fecha que se a indica, se presenta a su cobro.
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Proveedores por pagar a Corto Plazo por cantidad de $284,490.69 (doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 69/100 m.n.) Pasivos por pagar para el siguiente mes.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $421,952.10 (cuatrocientos veintiún mil novecientos cincuenta y dos pesos 10/100 m.n.) corresponden a retenciones del mes de septiembre que deberán ser enteradas el siguiente mes de octubre del 2017.
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Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo correspondiente a $116,876.31 (ciento dieciséis mil ochocientos setenta y seis pesos 31/100 m.n.) son adeudos a DIF Estatal por concepto de los diferentes programas de apoyos tales como despensas a grupos vulnerables, Desayunos calientes y fríos a escuelas y talleres de platicas prematrimoniales.Importes que deberán ser cubiertos el próximo mes.
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
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El total de La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido al periodo que se indica es por la cantidad de $3´393,664.23 (tres millones trescientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 23/100 m.n.)
Y el total de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado al periodo que se indica asciende a la cantidad de $13, 654,305.69 (trece millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 69/100 m.n.)
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Presupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) compuesto de la siguiente manera:
Capitulo 1000 Servicios Personales la cantidad de $22,188,800.00 (veintidós millones ciento ochenta y un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)
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Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de 1,153,000.00 (un millón ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 m.n.)
Al periodo que se indica el total del Presupuesto de Egresos Devengado asciende a la cantidad de $20’175,627.29 (veinte millones ciento setenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos 29/100 m.n.) quedando un Presupuesto por Ejercer la cantidad de $11,826,172.71 (son once millones ochocientos veintiséis mil ciento setenta y dos pesos 71/100 m.n.)
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Del total del Presupuesto de Egresos Devengado por la cantidad de $20’175,627.29 (veinte millones ciento setenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos 29/100 m.n.) corresponde a
Presupuesto de Ingresos Autorizado del ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)
El total del presupuesto de Ingresos 2017 Recaudado a la fecha que se indica asciende a la cantidad de $22, 727,330.98 (veintidós millones setecientos veintisiete mil
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trescientos treinta pesos 98/100 m.n.) quedando un Presupuesto de Ingresos por Ejecutar por la cantidad de $9’274,469.02 (nueve millones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 02/100 m.n.)
NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JULIO 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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Por el periodo que se indica el Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro asciende a la cantidad de -$1,429,359.93 (cuatro millones cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa pesos 39/100 m.n.)
Generado por los Ingresos y Otros beneficios del ejercicio por un total de $6,909,252.44 (seis millones novecientos nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 44/100 m.n.)
Ingresos:
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RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 2,440,840.35 1,639,575.85 -1,429,359.93 2,651,056.27
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro al 30 de septiembre del 2017 asciende a la cantidad de $2,651,056.27 (dos millones seiscientos cincuenta y un mil cincuenta y seis pesos 27/100 m.n.)