1 19/04/2016 Реформа управління на сході України Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Реформа управління на сході України Впровадження планування управління активами на Дніпроводоканалі та Новомосковському водоканалі Квітень 2016
56
Embed
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ... · ВОДА 10,000 Л Місячний рахунок за послуги водопостачання в ... • Залишковий
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Реформа управління на сході України
Впровадження планування управління
активами на Дніпроводоканалі та
Новомосковському водоканалі
Квітень 2016
2
Що таке управління активами?
• Це набір управлінських інструментів, що використовується для
того, щоб підприємство знало про:
• Стан та ризики, пов’язані з його активами
• Які активи є пріоритетними для заміни в коротко- та
середньостроковій перспективі
• Реалістичний обсяг фінансування, необхідний для регулярного
оновлення активів
• Не є разовою задачею, результат виконання якої - документ або
звіт
• Є постійним процесом, що поступово оновлюється та
вдосконалюється для того, щоб підприємство могло
“…забезпечити рівень обслуговування, що вимагається, найбільш
ефективним чином з точки зору витрат …”
19/04/2016 Реформа управління на сході України
3
Чому ПУА є важливим? • Якщо капітальні витрати на підтримання існуючого рівня обслуговування
не можна прорахувати, вони не можуть бути включені в розрахунок
тарифу.
• Планування управління активами – це процес, в рамках якого
збираються, аналізуються та використовуються дані про базу активів та її
здатність задовольнити очікуваний рівень обслуговування споживачів, на
даний момент та в майбутньому.
• Іншими словами; підприємства отримують через тарифи недостатній
обсяг коштів на оновлення активів, в результаті чого погіршується база
активів та рівень обслуговування.
• Забезпечує обґрунтування проектів та робить підприємства більш
привабливими для потенційних інвесторів
• Впровадження ПУА в операційну діяльність надає можливість
розраховувати обсяг коштів, необхідний для експлуатації і оновлення
активів та забезпечення існуючого рівня обслуговування.
САМЕ ТОМУ ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Є ВАЖЛИВИМ
19/04/2016 Реформа управління на сході України
4
Порівняння обсягів операційних та інвестиційних
витрат у Східній Європі
Реформа управління на сході України 19/04/2016
До
ля
в о
бщ
их
ра
схо
да
х, %
Ра
зм
ер
ин
вес
ти
ци
й, ка
к
до
ля
ВВ
П,
%
Инвестиции в
водоотведение
Инвестиции в
водоснабжение Инвестиции
всего
Уровень
инвестирования Операц.
расходы
5
Існуюча структура тарифів в Україні
Реформа управління на сході України 19/04/2016
Макс. обсяг інвестицій на
амортизацію активів
4,89%
+ Капітальні інвестиції 1,7%
= 6,6%
6
ВОДА
10,000 Л
Місячний рахунок за послуги водопостачання в
Дніпропетровську (населення) та скільки виділяється на
інвестиції в оновлення активів
Реформа управління на сході України 19/04/2016
70 грн =
водка водка
Операційні
витрати Інвестиції в
активи
+ ?
водка
Інвестиції в
активи
Операційні
витрати
водка 6%
? водка
7
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
АКТИВІВ
РІВЕНЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
СТРАТЕГІЯ
ФНАНСУВАННЯ
П’ять основних концепцій управління активами
КРИТИЧНІ
АКТИВИ
ВИТРАТИ
ЖИТТЄВОГО
ЦИКЛУ
19/04/2016 Реформа управління на сході України
8
Посібник з ПУА
Буде опублікований на веб-сторінці GIZ
19/04/2016 Реформа управління на сході України
9
Впровадження ПУА на Дніпроводоканалі та
Новомосковськ водоканалі
• Проект тривав протягом січня 2015 - квітня 2016
• Два дуже різних підприємства:
• ДВК: 400 000 абонентів та 2 000 км мереж
• НВК: 30 000 абонентів та 163 км мереж
19/04/2016 Реформа управління на сході України
10
Які процеси ПУА було впроваджено на двох ВК?
• Інвентаризація активів – ГІС з базою даних
• Збір даних та оцінка стану наземних активів
• Збір даних про аварії та ремонти
• Навчання з питань оцінки критичності та експлуатаційної
надійності
• Використання ГІС для першого оцінювання активів мережі
• Розрахунок вартості заміни активів
• Навчання з питань використання даних, отриманих з ПУА
• Підготовка зразку плану капітальних інвестицій
• Рекомендації щодо організаційних змін для ПУА 19/04/2016 Реформа управління на сході України
11
Проблеми у впровадженні ПУА
• Неточна та неповна інформація про водопровідну мережу
• Застаріла інформація про активи
• Інвентарний реєстр (дані бухобліку) не є повним та точним
реєстром всієї бази активів
• Дані про аварії та ремонти не реєструється систематично
та не зберігаються в ГІС
• Вартість ремонтів не записується
• Неякісні дані щодо реальної вартості заміни активів
19/04/2016 Реформа управління на сході України
12
Інвентаризація активів
• Якими активами ми управляємо, де вони та в якому стані?
• Підґрунтя для управління активами.
• Найважливіший компонент планування управління
активами.
• У підприємств нема повної інвентарної бази даних активів
• Не слід плутати з реєстрами основних засобів для ведення
бухобліку та нарахування амортизації
• Інвентарна база активів – розроблена для управління
активами – має містити інші дані
19/04/2016 Реформа управління на сході України
13
Інвентаризація активів
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Управління базою даних
Управління даними
Управління ГІС
База просторових
даних
PostgreSQL
Мобільний пристрій
QGIS База даних Радіозв’язок
Збір даних Сервер Комп’ютер
14
Структура інвентарної бази активів
19/04/2016 Реформа управління на сході України
15
APPLICATION FORM FOR DATA COLLECTION ABOVE GROUND ASSES OF WATER SUPPLY 1. General information
1.1 Facility name: Lomovskaya Pumping Filter Station
1.2 Location of the Facility:
1.3 Observed object location
process unit
1.4 GPS coordinates: Lat Lon
2. General information of the Asset
2.1 Asset:
2.2 Accounting inventory number 2.3 Year of construction/installation
2.4 Asset description
2.5 Photo (# and link)
2.6 AssetCategory:
□ Constructed assets
□ Mechanical equipment
□ Electrical equipment
□ Instrumentation & control
□ Pipelines
2.7
Ass
etTy
pe
□ Borehole or well □ Aerator □ Actuator (for valve) □ Bulk water meter □ Buried valve
□ Building □ Air blower □ Control panels □ Level detector □ Customer water meter
Наступний крок після встановлення інвентарної бази
активів – збір даних…
19/04/2016 Реформа управління на сході України
• Збір статичних даних про
кожний актив
• Фото кожного активу
19/04/2016
• Оцінка та розрахунок залишкового
строку експлуатації
• Дані, зібрані на паперових носіях
переносяться в БД MS Access
16
Збір даних про активи та оцінка їх стану
19/04/2016 Реформа управління на сході України
• Навчання команди з управління активами
з питань оцінки стану та збору даних про
наземні активи
17
Збір даних про аварії та ремонти
19/04/2016 Реформа управління на сході України
• Дуже важливо для оцінки стану та критичності
підземних активів – трубопроводу
• Також важливо для наземних активів
• Включає дані про витрати на ремонти
-500
0
500
1000
1500
2000
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
Витрати на ремонт
Repair cost Poly. (Repair cost)
18
Збір даних про аварії та ремонти
19/04/2016 Реформа управління на сході України
• Проста друкована форма, що використовується для збору даних – є
в посібнику з ПУА
• Може бути електронною системою, де форми безпосередньо
пов’язані з інвентарним реєстром активів
19
Збір даних про ремонти на місцях
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Збір даних:
• Де виникають прориви та аварії
• Тип та причина аварії
• Кількість людей, що не отримують послуги
внаслідок аварії, та тривалість робіт з усунення
• Вартість ремонту
20
Рівень обслуговування
• Рівень обслуговування – стандарт надання послуг споживачам.
• Рівень обслуговування визначає що мають забезпечувати активи.
• Тому, зміна стандартів рівня обслуговування може призвести до
необхідності оновлення або вдосконалення активів
• Має вплив на витрати
• Так, без визначення бажаного рівня обслуговування неможливо
визначити яким є найбільш ефективний метод надання послуг з
точки зору витрат.
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Декларація про рівень обслуговування задає стратегічний
напрям процесу інвестиційного планування
21
Приклад впливу на рівень обслуговування
19/04/2016 Реформа управління на сході України
або
• Можливо для підтримання рівня обслуговування заміна
труби не є необхідною, однак ремонт фільтру для
забезпечення дотримання норм якості води – навпаки.
• В умовах нестачі фінансування, важливо розуміти як
інвестиції впливатимуть на рівень обслуговування,
наприклад:
Заміна труб, що часто
ремонтуються
Ремонт фільтрів для
дотримання норм якості води
22
Оцінка експлуатаційної надійності та критичності
активів
Експлуатаційна надійність активу
• Експлуатаційна надійність – одна з основних концепцій управління
активами
• Надає підприємству інформацію щодо стану кожного активу та
його здатності функціонувати відповідно до встановлених вимог
(для забезпечення дотримання підприємством рівня
обслуговування)
• Експлуатаційна надійність базується на визначенні стану та
функціональності активу.
• Можна оцінити за допомоги простої бальної шкали….
19/04/2016 Реформа управління на сході України
23
Оцінка стану активів
• Оцінка стану:
1. Дефекти та незначні ушкодження відсутні
2. Наявні незначні ушкодження та/або видимий знос, що не впливає на якість роботи/ функціональність
3. Наявні дефекти та ушкодження, що незначно впливають на якість роботи/ функціональність на даний момент або в короткостроковому періоді
4. Наявні або утворюються значні ушкодження, що вірогідно вплинуть на функціональність в короткостроковій перспективі (необхідний капітальний ремонт/ заміна)
5. Критичний стан, що унеможливлює експлуатацію (необхідна термінова заміна)
19/04/2016 Реформа управління на сході України
24
Оцінка функціонування активів
• Функціонування:
1. Специфікації та конструкція у відповідності до сучасних стандартів, повністю забезпечує належний рівень роботи без проблем надійності
2. Конструкція у відповідності із застарілими вимогами та/або демонструє незначні перебої, втім забезпечує необхідний обсяг/рівень послуг
3. Дефекти конструкції та зниження ефективності, що не впливає на поточну операційну діяльність
4. Демонструє збої у роботі, що впливають на поточну операційну діяльність
5. Не відповідає вимогам щодо потужності або надійності, що призводить до унеможливлення забезпечення необхідної роботи
19/04/2016 Реформа управління на сході України
25
Матриця оцінки експлуатаційної надійності
Функціонування
Стан
1 2 3 4 5
1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
19/04/2016 Реформа управління на сході України
26
Важливий аспект оцінки стану
• Оцінка стану – не фінал, але визначає коли фінал
станеться
• Оцінка допомагає визначити залишковий корисний
строк життя
• Бали від 1 до 5 мають означати фактичний
залишковий строк життя
• Залишковий корисний строк життя це те, чим нам
доведеться управляти
• Це НЕ є….кінцем фінансового строку життя – коли
амортизація активу більше не провадиться
Реформа управління на сході України 19/04/2016
X
27
Типовий зв’язок між станом та залишковим строком
експлуатації
Реформа управління на сході України 19/04/2016
Технічний стан - бал
Відсоток від строку життя Обслуговування
1 100% - 50% Нормальне поточне обслуговування
2 50% - 30% Нормальне поточне обслуговування та незначні ремонти
3 30% - 20% Нормальне поточне обслуговування та значні ремонти
4 20% - 10% Капітальний ремонт
5 10% - 0% Заміна
Приклад: Актив із очікуваним строком життя в 30 років –
оцінка технічного стану “2”
→ Залишковий строк експлуатації складає від 9 до 15
років
28
Приклад – стан та залишковий строк експлуатації
Реформа управління на сході України 19/04/2016
Минимальный уровень работоспособности
29
Приклад оцінки експлуатаційної надійності
Ломовська насосно-фільтрувальна станція – ДВК
19/04/2016 Реформа управління на сході України
0
2
4
6
8
10
12
0 1 2 3 4 5
ЗСЕ (років)
Рейтинг експлуатаційної надійності
Average remaining useful life Linear (Average remaining useful life)Середній залишковий строк експлуатації
30
Функціонування
• Оцінка функціональності: ― це не просто оцінка
технічного стану!
• Технічний стан – відправна точка для оцінки
функціонування активу
• Функціонування – чи виконує актив завдання, яке
має виконувати?
• Чи є його потужність достатньою?
• Чи актив доступний коли в ньому виникає потреба?
• Чи не погіршилась ефективність його роботи?
Реформа управління на сході України 19/04/2016
31
Функціонування – приклад
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Труба може мати багато років залишкового
строку життя, технічний стан оцінюється к
добрий…
…але…
…через відкладення потужність труби
знижується, що призводить до гіршого
функціонування
Насос може бути у поганому стані, та
теоретично мав би бути замінений декілька
років тому,
…але…
…його потужність забезпечує необхідний
напір, тому може вважатись таким, що
функціонує добре
2
4
4
2
32
Оцінка критичності та ризиків
• Критичність – одна з основних концепцій управління активами
• Критичність – результат оцінки
A. Вірогідності аварії
та
B. Наслідків аварії
• Обидва аспекти мають оцінюватись для кожного активу
• Там де це можливо, аналіз має базуватись на даних з інвентарного
реєстру активів
19/04/2016 Реформа управління на сході України
33
Оцінка критичності та ризиків
Вірогідність аварії
Наслідки аварії
1 2 3 4 5
1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
19/04/2016 Реформа управління на сході України
34
Індекс експлуатаційної надійності і критичності • Корисний інструмент для аналізу даних про активи та визначення
пріоритетних активів, що потребують ремонтів, а також для сортування
даних за Індексом експлуатаційної надійності і критичності. (ЕНК)
• Індекс ЕНК – це сума індексів експлуатаційної надійності та критичності:
• Наприклад: Експлуатаційна надійність = 3.5, Критичність = 4.5, тоді
Індекс ЕНК = 8.0.
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
4.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
19/04/2016 Реформа управління на сході України
35
Розрахунок витрат на заміну активів
• Вартість активу – це вартість його заміщення
• На відміну від бухгалтерського обліку – вартість не
амортизується.
• Визначення вартості заміщення є доволі складним
завданням, що потребує багато часу.
• Вартість заміщення необхідна для планування капітальних
інвестицій
19/04/2016 Реформа управління на сході України
36
Розрахунок витрат для ДВК та НВК
• Підземні активи – труби: питомі витрати виходячи з
матеріалу, земляних робіт, прокладки, засипки, відновлення
тощо.
19/04/2016 Реформа управління на сході України
Вартість на метр грн x 1000/м
Діаметр Матеріал
Місцевість
ДН
За межами насел. пунктів Передмістя Місто
50 HDPE 40 0.79 1.27 1.59
63 HDPE 50 0.86 1.37 1.72
90 HDPE 75 1.03 1.61 2.01
110 HDPE 100 1.18 1.84 2.28
125 HDPE 110 1.29 1.98 2.45
140 HDPE 125 1.41 2.15 2.65
160 HDPE 140 1.58 2.37 2.92
180 HDPE 150 1.75 2.60 3.19
200 HDPE 175 1.93 2.85 3.48
37
Розрахунок витрат для ДВК та НВК Розбивка питомих витрат на труби за діаметром, для ДВК та НВК
19/04/2016 Реформа управління на сході України
0
200
400
600
800
1000
1200
50
63
90
11
0
12
5
14
0
16
0
18
0
20
0
22
5
25
0
28
0
31
5
35
5
40
0
45
0
50
0
56
0
63
0
70
0
80
0
90
0
10
00
12
00
14
00
Вартість євро/м
Діаметр (мм)
Chambers
Pipe fittings
Installation only
Pipe supply cost only
Колодці
Фітинг
Лише установка
Затрати лише на
матеріал труб
38
Розрахунок витрат для ДВК та НВК
• Наземні активи – вартість заміщення кожного активу
• Використовувати ПУА в контексті стратегічного планування та
рівня обслуговування
• Створити команду фахівців з ПУА для оцінювання активів та
управління ГІС
• Постійно збирати дані про аварії та ремонти
• Запровадити збір даних про ремонти в усіх районах
обслуговування Дніпроводоканалу
• Вдосконалити збір даних за допомогою цифрових технологій
• GPS-розвідка мережі для верифікації даних ГІС
• Постійно оновлювати дані – розрахунки витрат, оцінювання тощо
55 Реформа управління на сході України 19/04/2016
Дякую за увагу!
Знайте свої активи!
56 Reform of Municipal Services in Eastern Ukraine
19/04/2016
Як федеральне підприємство GIZ надає підтримку уряду Федеративної Республіки Німеччина в реалізації завдань у сфері міжнародного співробітництва з метою сприяння сталому розвитку.
Опубліковано Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Зареєстровані офіси – м. Бонн та Ешборн, Німеччина
Проект «Реформа управління на сході України»
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15/75
T/Ф +38 044 495 50 07
E [email protected] I www.ims-ukraine.org I www.giz.de/ukraine I www.gfa-group.de