MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos) DEUDA PÚBLICA Fecha de impresión 15/11/2017 16:05:14 Página: 1 de 2 SALDO FINAL AL PERIODO SALDO INICIAL DEL PERIODO INSTITUCION O PAIS ACREEDOR MONEDA DE CONTRATACION DENOMINACION DE LAS DEUDAS CORTO PLAZO DEUDA INTERNA 6,764,983.60 1,537,543.86 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL 1,227,716.43 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 3,811,266.18 1,537,543.86 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL 455,997.53 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL 645,003.46 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL 625,000.00 0.00 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204) Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Arrendamientos Financieros DEUDA EXTERNA 0.00 0.00 Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y VALORES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA Arrendamientos financieros Subtotal CORTO PLAZO 6,764,983.60 1,537,543.86 LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 232,989,614.58 233,084,012.52 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 - CAPITAL 7,857,734.89 7,857,734.89 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCO INTERACCIONES - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES - CAPITAL (204) 204,857,083.72 204,029,347.93 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 - CAPITAL 9,726,346.87 8,285,170.87 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL 0.10 0.10 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL 7,576,574.24 6,208,581.65 Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 - CAPITAL 2,971,874.76 6,703,177.08 Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO Arrendamientos Financieros
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MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JU LIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos)
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCOINTERACCIONES - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 -CAPITAL
1,227,716.43 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 3,811,266.18 1,537,543.86Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE
PARTICIPACIONESS 20 - CAPITALInstituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DE
PARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL455,997.53 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 -CAPITAL
645,003.46 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 6 - CAPITAL
625,000.00 0.00
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES -CAPITAL (204)
Titulos y Valores Moneda Nacional PORCIÓN A CP DE TÍTULOS YVALORES DE DEUDA PÚBLICAINTERNA
Arrendamientos FinancierosDEUDA EXTERNA 0.00 0.00
Organismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTitulos y Valores Moneda Nacional PORCION A CP DE TITULOS Y
VALORES DE DEUDA PUBLICAEXTERNA
Arrendamientos financieros
Subtotal CORTO PLAZO 6,764,983.60 1,537,543.86
LARGO PLAZODEUDA INTERNA 232,989,614.58 233,084,012.52
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO BANOBRAS FAISM 23 -CAPITAL
7,857,734.89 7,857,734.89
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANCOINTERACCIONES - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRÉSTAMO BANORTE - CAPITAL
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES -CAPITAL (204)
204,857,083.72 204,029,347.93
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 24 -CAPITAL
9,726,346.87 8,285,170.87
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 20 - CAPITAL
0.10 0.10
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO ANTICIPO DEPARTICIPACIONESS 12 - CAPITAL
7,576,574.24 6,208,581.65
Instituciones de Crédito Moneda Nacional PRESTAMO INTERACCIONES 11 -CAPITAL
2,971,874.76 6,703,177.08
Titulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDAPUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO
Arrendamientos Financieros
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JU LIO A SEPTIEMBRE DE 2017 (Pesos)
DEUDA PÚBLICA
Fecha de impresión15/11/2017 16:05:14
Página: 2 de 2
SALDO FINAL ALPERIODO
SALDO INICIAL DEL PERIODO
INSTITUCION O PAISACREEDOR
MONEDA DECONTRATACIONDENOMINACION DE LAS DEUDAS
LARGO PLAZODEUDA EXTERNA 0.00 0.00
Organismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTitulos y Valores Moneda Nacional TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA
PUBLICA EXTERNA A LARGOPLAZO
Arrendamientos financieros
Subtotal LARGO PLAZO 232,989,614.58 233,084,012.52
Otros Pasivos Moneda Nacional 601,507,366.83 643,864,334.23
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 841,261,965.01 878,485,890.61
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVODEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017-2016
(Pesos)
1 de 115-Nov-1703:19 pm
Página:Fecha:Hora:
20162017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 143,651,304.43112,869,052.88
INGRESOS DE GESTION 19,541,257.8720,021,575.34
IMPUESTOS 9,851,378.669,530,130.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 819,831.73795,996.75
DERECHOS 6,469,292.926,259,957.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,537,112.431,129,602.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 863,642.132,305,888.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
124,110,046.5692,847,477.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 117,358,530.5692,847,477.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,751,516.000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 143,651,304.43112,869,052.88
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,559,741.23115,327,309.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 86,649,803.3880,484,278.66
SERVICIOS PERSONALES 47,164,517.9547,436,254.34
MATERIALES Y SUMINISTROS 11,398,606.3410,962,675.02
SERVICIOS GENERALES 28,086,679.0922,085,349.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,909,937.8511,350,039.67
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,487,929.301,238,900.50
AYUDAS SOCIALES 1,885,139.694,397,285.15
PENSIONES Y JUBILACIONES 6,536,868.865,713,854.02
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0023,492,990.75
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0023,492,990.75
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,559,741.23115,327,309.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 47,091,563.20(2,458,256.20)
*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 AGOSTO 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:36 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 202,709,169.00
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 132,555,213.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,033,685.83 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 135,000,014.21DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 3,588,884.70INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 70,153,955.92
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4,037,187.90 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 73,268,568.38BIENES MUEBLES 0.00 922,575.44ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 95,377,850.75
PASIVO CIRCULANTE 0.00 107,676,911.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 120,736,930.38DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 2,299,097.72TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 64,236.44PASIVO NO CIRCULANTE 12,299,061.11 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 12,299,061.11 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 107,331,318.25
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 107,331,318.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 115,849,359.57RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,518,041.32 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 JULIO 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:35 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 181,480,719.12
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 124,907,713.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 1,553,035.87DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 120,458,001.67DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 2,896,676.10INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 56,573,005.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 6,560,090.81 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 62,313,109.27BIENES MUEBLES 0.00 819,987.02ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 75,879,806.33
PASIVO CIRCULANTE 0.00 86,597,474.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 98,895,658.74DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 3,060,331.95TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 64,836.44PASIVO NO CIRCULANTE 10,717,668.12 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 10,717,668.12 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 105,600,912.79
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 105,600,912.79
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 114,118,954.11RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,518,041.32 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE 2017-2016
(Pesos)
Origen Aplicación
03:57 pmHora:Fecha: 15-Nov-17
Página: 1 de 1
ACTIVO 0.00 216,093,824.51
ACTIVO CIRCULANTE 0.00 138,761,833.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,614,224.89 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 0.00 141,963,867.11DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 4,412,191.27INVENTARIO 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00ACTIVO NO CIRCULANTE 0.00 77,331,991.02
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1,552,227.36 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 77,951,628.83BIENES MUEBLES 0.00 932,589.55ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00PASIVO 0.00 106,439,087.25
PASIVO CIRCULANTE 0.00 120,319,541.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 133,866,726.93DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 0.00 1,537,543.86TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 15,423,352.68 0.00FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 338,623.24PASIVO NO CIRCULANTE 13,880,454.10 0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 13,880,454.10 0.00PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0.00 0.00PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 109,654,737.26
PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 109,654,737.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 118,752,074.27RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,097,337.01 0.00REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOSTESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 AGOSTO DE 2017
(Pesos)
04:01 pm15-Nov-17
1 de 1
Hora:Fecha:Página:
CONCEPTO 2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
ORIGEN 375,284,056.08 322,901,684.33
IMPUESTOS 58,892,182.43 53,668,809.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,880,178.82 2,594,472.63
DERECHOS 25,678,499.56 18,136,838.36
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,488,599.35 3,673,084.84
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,943,073.40 3,009,139.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 280,401,522.52 235,067,823.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 6,751,516.00