CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1ª SÉRIE NOME GUILHERME ROSRIDUES CASTRO RA 1928958833 PLANO DE NEGÓCIOS CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA - EAD
CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
1ª SÉRIE
NOME GUILHERME ROSRIDUES CASTRO
RA 1928958833
PLANO DE NEGÓCIOS
CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA - EAD
SUMÁRIO
1 Introdução..................................................................................
2 Declaração de visão, missão e valores norteadores...........................
3 Organograma................................................................................
4 Propósitos Gerais..........................................................................
5 Propósitos Específicos..................................................................
6 Objetivos e metas em dois anos...................................................
7 Estratégia de Marketing..............................................................
8 Processo de produção...................................................................
9 Fluxos de Caixa Trimestrais 2015..................................................
10 Fluxos de Caixa Trimestrais 2016...................................................
11 Considerações Finais....................................................................
12 Referências..................................................................................
1. INTRODUÇÃO
Este plano de negócio demonstra a importância da realização profissional e o seu
planejamento quando se tem interesse em se tornar um empreendedor.
O objetivo é que se apresente através da história da Tia Lelê e as condições imposta pela
mesma, a capacidade individual de investir um milhão de reais em um negócio e obter o seu
retorno em dois anos.
A elaboração foi de acordo com as características individuais sendo elas positivas e negativas,
pois interferem em cada passo que é demonstrado no plano de negócio, seja na tomada de
decisão ou em sua atuação prática.
TABELA DE ANÁLISE PESSOAL
Minhas forças Habilidade em poupar recursos financeiros tanto na vida pessoal quanto profissional.
Iniciativa em aprender coisas novas. Dedicado ao Trabalho.
Pontos que devo melhorar Dificuldades em ser Líder. Medo de correr riscos em termos
profissionais.Falta de capacitação em línguas estrangeiras.
TABELA DE ANÁLISE DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Oportunidades gerais de negócios sobre as quais minhas forças possam atuar
Área Tecnológica e área financeira..
Ameaças gerais sobre negócios frente às quais minhas fraquezas devam ser
minimizadas
Atuação na área gerencial e em mercados que exigem outros idiomas como fluência.
TABELA DE ANÁLISE PARA O NEGÓCIO 1
Tipo de Negócio que pode me trazer realização profissional (área de atuação)
Área de Informática
Como meus pontos fortes poderão me ajudar a ter sucesso neste negócio
Tenho facilidade e conhecimento para atuar
nesta área e sou dedicado em sempre estar
atualizado
Como meus pontos fracos devem ser trabalhados para não atrapalharem o sucesso
Buscando capacitação em outros idiomas e
deste negócio habilidade em influenciar a equipe como
líder.
Prós considerados para este negócio Realização pessoal e profissional.
Contras considerados para este negócio Mercado muito competitivo.
TABELA DE ANÁLISE PARA O NEGÓCIO 2
Tipo de Negócio que pode me trazer realização profissional (área de atuação)
Área Financeira.
Como meus pontos fortes poderão me ajudar a ter sucesso neste negócio
Tenho habilidades em poupar dinheiro e
consigo lidar com situações ameaçadoras de
forma calma utilizando estratégias.
Como meus pontos fracos devem ser trabalhados para não atrapalharem o sucesso
deste negócio
Buscando capacitação em outros idiomas e a habilidade em influencia a equipe como um
líder
Prós considerados para este negócio Realização pessoal e profissional
Contras considerados para este negócio Mercado competitivo
Analisando as duas opções, escolhi a primeira opção com atuação na área de informática, por
ser uma área na qual tenho conhecimento e interesse em adquirir novos, mesmo sabendo que
faz parte de um mercado muito competitivo.
2. DECLARAÇÃO DE VISÃO, MISSÃO E VALORES NORTEADORES.
Missão: Oferecer melhores soluções na área de informática visando à satisfação e as
necessidades de nossos clientes, com inovação, flexibilidade e agilidade agregando valor e
mantendo o foco nos negócios.
Visão: Ser referência pela excelência, inovação e criatividade de nossas soluções, ter
comprometimento para com os serviços prestados aos nossos clientes, parceiros,
colaboradores e comunidade.
Valores Norteadores:
Comprometimento
Inovação
Qualidade
Ética
Qualificação
Excelência
Responsabilidade Social e Ambiental
3. ORGANOGRAMA
O organograma apresenta a hierarquia da empresa, é possível ver que a diretoria é o topo
porque nela são feitas as tomada de decisão, sendo auxiliada pela gerência operacional e
administrativa.
A gerência administrativa é quem faz a gestão da equipe administrativa dentro da empresa
(financeiro, Rh e compras), também é responsável pelo gerenciamento da equipe de
atendimento ao cliente.
A gerência operacional é responsável pela equipe de assistência técnica a qual realiza as
prestações de serviços sendo eles: manutenção, formatação, limpeza, assistência e criação de
redes doméstica e de trabalho, é responsável pela gestão da equipe de atendimento ao cliente
juntamente com a gerência administrativa.
A equipe de atendimento ao cliente faz o atendimento interno e externo e venda de produtos.
Diretoria
Gerência OperacionalGerência
Administrativa
Equipe de Atendimento ao
Cliente
Equipe AdministrativaEquipe de Assistência Técnica
4. PROPÓSITOS GERAIS
O plano de negócio tem o propósito geral de mostrar uma empresa que atua na área de
tecnologia de informática, e deseja se estabelecer no mercado sendo referência para os
clientes em soluções de problemas e venda de produtos relacionados à área de informática,
atingindo assim a missão da empresa e cumprindo com sua visão diante de seus parceiros,
clientes e colaboradores. Buscando melhorar o resultado da empresa e obter o retorno do
investimento aplicado em até dois anos conforme a imposição de tia Lelê e seguindo nossos
valores.
5. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS
O propósito específico da empresa é dar assistência na área de informática como: formatação,
manutenção, limpeza, assistência técnica em redes domésticas e de trabalho com maior
agilidade e comprometimento possível, oferecemos também a venda de produtos básicos
relacionados à área de informática como: mouse, teclado, estabilizador, cabo USB, entre
outros.
6. OBJETIVOS E METAS EM DOIS ANOS
A atuação no mercado que é muito competitivo tem como objetivo a realização profissional e
pessoal, buscando formas de satisfazer o cliente com excelente prestação de serviço e
atendimento será o diferencial, pois estamos em busca de atingir a meta que é alcançar o
retorno do investimento feito em um prazo de dois anos.
7. ESTRATÉGIA DE MARKETING
Como estratégia de marketing a divulgação da empresa será essencial para o sucesso do
negócio por se tratar de uma nova empresa no mercado. Começo divulgando para amigos e
conhecidos, investindo em merchandising, publicação nas mídias sociais e divulgação em
jornais, revistas e rádios.
A indicação de um cliente satisfeito também é um grande aliado para o crescimento da
empresa porque ele nos ajudará com a divulgação, para isso é necessário excelente
atendimento e prestação do serviço como já citamos anteriormente.
8. PROCESSO DE PRODUÇÃO
O processo de produção da empresa começa no atendimento ao cliente onde ele transmite
todas as informações sobre o seu problema. A equipe responsável pelo atendimento analisa
essas informações e retorna ao cliente com o orçamento.
Após a aprovação do cliente será encaminhado à equipe de assistência técnica a ordem de
serviço a ser realizado e à equipe administrativa (financeiro) fazer a emissão de cobrança após
a realização do serviço.
9. FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2015
1º trimestre: Do capital de R$1.000000,00 (um milhão), disponibilizei R$200.000,00 para
investimento inicial do meu negócio, até mesmo porque a utilização de todo capital é muito
arriscado. No primeiro trimestre não terei lucros imediatos, pois parte do dinheiro que entrar
na empresa será utilizado para investimento em compras de equipamentos e produtos para
vendas.
2º trimestre: Neste trimestre é possível ver que a empresa começa a obter lucros, e também
diminui os investimentos para não comprometer todo o ganho da empresa.
3º e 4º trimestre: Investirei na contratação de novos colaboradores, pois a empresa estará se
consolidando no mercado, é possível ver que os resultados vão melhorar e ela estará
caminhando para o crescimento, farei também investimento na compra de produtos para
vendas. Terminando o ano de 2015 com um saldo positivo e o retorno de R$68145.00 em
caixa.
10. FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2016
1º trimestre: Começaremos o ano com o saldo positivo que nos permite maior investimento de
capital, optaremos por agregar valor aos nossos colaboradores, dando a eles uma bonificação
no valor total de R$9080,00 que foi calculado sobre o lucro do ano anterior, pois desta forma
incentivamos todos a colaborar com o crescimento e o desenvolvimento da empresa.
2º e 3º trimestre: Em busca da consolidação no mercado fizemos investimento no total de
R$28000,00 em compra de equipamentos, produtos e materiais para a empresa, pois estou em
busca de gerar os resultados almejados.
4º trimestre: A empresa estará com uma excelente arrecadação e dá para ver que terá um
ganho no total em torno de R$138000,00 em dois anos, pois o valor de R$200000,00 foi
separado para o investimento inicial foi recuperado e a empresa ainda terá retorno sobre ele.
A partir desse momento vou à busca de um novo ciclo para a empresa que será a sua
expansão.
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Creio ter atingido todas as exigências que me foram impostas, pois as dificuldades na
elaboração deste plano de negócio foram à adequação das estratégias ás minhas características
pessoais, saber poupar e evitar gastos desnecessários, porém tenho dificuldade em ser líder
junto aos funcionários, por isso a idéia de ter dois gerentes, não só para o auxílio na tomada
de decisão e gestão do negócio, mas para desempenhar a liderança sobre as equipes.
O objetivo a que me propus na realização deste projeto foi atingido e seria impossível saber a
data de término do mesmo devido ao grau de dificuldade, pois o mesmo exigiu diversas vezes
leitura dos livros e materiais citados nas referências, porém ele foi mais um passo do contínuo
processo de meu crescimento como pessoa.
Não sei se as decisões tomadas foram às corretas, mas busquei me colocar na posição de
empreendedor, como se estivesse realmente fazendo um plano de negócio real e desejando
que ele desse certo, por tanto basiei-me nas informações descritas na introdução em que
falava de mim mesmo.
REFERÊNCIAS.
CINTRA, Josiane C. Desenvolvimento pessoal e profissional. Valinhos: Anhanguera Publicações, 2011.
DORNELAS, José C.A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro, 2014.
ANEXOS
FLUXO DE CAIXA 2015
1º TRIMESTRE DE 2015
2015 JAN FEV MARInvestimento inicial 200.000,00R$ Saldo mês 200.000,00R$ 177.009,00R$ 164.672,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 8.950,00 R$ 11.250,00 R$ 13.350,00Receitas a prazo R$ 5.750,00 R$ 6.850,00 R$ 9.750,00Faturamento (vendas) R$ 14.700,00 R$ 18.100,00 R$ 23.100,00
PAGAMENTOS R$ 5.665,00 R$ 5.225,00 R$ 5.175,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.350,00 R$ 1.290,00 R$ 1.250,00Compras à vista R$ 1.250,00 R$ 1.050,00 R$ 1.150,00Compras a prazo R$ 1.255,00 R$ 1.200,00 R$ 1.045,00Frete R$ 245,00 R$ 220,00 R$ 190,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 365,00 R$ 265,00 R$ 340,00Terceirização R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Custos Fixos R$ 32.026,00 R$ 25.212,00 R$ 20.103,00Salários R$ 13.050,00 R$ 13.050,00 R$ 13.050,00Encargos Sociais R$ 583,00 R$ 285,00 R$ 278,00Aluguel R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Água R$ 107,00 R$ 102,00 R$ 116,00Energia Elétrica R$ 375,00 R$ 415,00 R$ 316,00Telefone R$ 246,00 R$ 225,00 R$ 247,00Desp. Contador R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00Desp. Bancárias/Juros R$ 225,00 R$ 195,00 R$ 156,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 11.500,00 R$ 5.000,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00Outras Despesas R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
Custo Total R$ 37.691,00 R$ 30.437,00 R$ 25.278,00
SALDO DE CAIXA -R$ 22.991,00 -R$ 12.337,00 -R$ 2.178,00
2º TRIMESTRE DE 2015
ABR MAI JUNSaldo mês 162.494,00R$ 163.588,00R$ 166.931,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 14.850,00 R$ 15.550,00 R$ 16.470,00Receitas a prazo R$ 11.250,00 R$ 13.250,00 R$ 12.950,00Faturamento (vendas) R$ 26.100,00 R$ 28.800,00 R$ 29.420,00
PAGAMENTOS R$ 4.860,00 R$ 5.171,00 R$ 4.895,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.090,00 R$ 1.150,00 R$ 1.200,00Compras à vista R$ 1.250,00 R$ 950,00 R$ 1.200,00Compras a prazo R$ 950,00 R$ 1.500,00 R$ 950,00Frete R$ 95,00 R$ 136,00 R$ 86,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 275,00 R$ 235,00 R$ 259,00Terceirização R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Custos Fixos R$ 20.146,00 R$ 20.286,00 R$ 20.297,00Salários R$ 13.050,00 R$ 13.050,00 R$ 13.050,00Encargos Sociais R$ 326,00 R$ 475,00 R$ 460,00Aluguel R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Água R$ 122,00 R$ 109,00 R$ 102,00Energia Elétrica R$ 295,00 R$ 315,00 R$ 325,00Telefone R$ 198,00 R$ 200,00 R$ 225,00Desp. Contador R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00Desp. Bancárias/Juros R$ 215,00 R$ 197,00 R$ 195,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00Outras Despesas R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00
Custo Total R$ 25.006,00 R$ 25.457,00 R$ 25.192,00
SALDO DE CAIXA R$ 1.094,00 R$ 3.343,00 R$ 4.228,00
3º TRIMESTRE DE 2015
JUL AGO SETSaldo mês 171.159,00R$ 180.712,00R$ 190.191,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 22.156,00 R$ 28.950,00 R$ 35.350,00Receitas a prazo R$ 12.550,00 R$ 13.150,00 R$ 15.050,00Faturamento (vendas) R$ 34.706,00 R$ 42.100,00 R$ 50.400,00
PAGAMENTOS R$ 4.870,00 R$ 5.621,00 R$ 5.438,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.290,00 R$ 1.350,00 R$ 1.425,00Compras à vista R$ 1.050,00 R$ 1.200,00 R$ 985,00Compras a prazo R$ 875,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Frete R$ 190,00 R$ 124,00 R$ 78,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 265,00 R$ 247,00 R$ 250,00Terceirização R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
Custos Fixos R$ 20.283,00 R$ 27.000,00 R$ 24.022,00Salários R$ 13.050,00 R$ 16.050,00 R$ 16.050,00Encargos Sociais R$ 384,00 R$ 422,00 R$ 374,00Aluguel R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Água R$ 132,00 R$ 128,00 R$ 105,00Energia Elétrica R$ 375,00 R$ 395,00 R$ 415,00Telefone R$ 246,00 R$ 278,00 R$ 323,00Desp. Contador R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00Desp. Bancárias/Juros R$ 156,00 R$ 187,00 R$ 215,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00Outras Despesas R$ 2.700,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00
Custo Total R$ 25.153,00 R$ 32.621,00 R$ 29.460,00
SALDO DE CAIXA R$ 9.553,00 R$ 9.479,00 R$ 20.940,00
4º TRIMESTRE DE 2015
OUT NOV DEZSaldo mês 211.131,00R$ 231.853,00R$ 256.268,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 34.890,00 R$ 41.250,00 R$ 49.850,00Receitas a prazo R$ 16.845,00 R$ 14.398,00 R$ 15.250,00Faturamento (vendas) R$ 51.735,00 R$ 55.648,00 R$ 65.100,00
PAGAMENTOS R$ 5.298,00 R$ 5.398,00 R$ 7.675,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.368,00 R$ 1.298,00 R$ 1.320,00Compras à vista R$ 1.150,00 R$ 1.250,00 R$ 1.400,00Compras a prazo R$ 950,00 R$ 735,00 R$ 1.055,00Frete R$ 245,00 R$ 500,00 R$ 500,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 385,00 R$ 415,00 R$ 1.000,00Terceirização R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
Custos Fixos R$ 25.715,00 R$ 25.835,00 R$ 43.548,00Salários R$ 17.550,00 R$ 17.550,00 R$ 35.100,00Encargos Sociais R$ 289,00 R$ 365,00 R$ 498,00Aluguel R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Água R$ 119,00 R$ 131,00 R$ 98,00Energia Elétrica R$ 435,00 R$ 427,00 R$ 398,00Telefone R$ 265,00 R$ 310,00 R$ 349,00Desp. Contador R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00Desp. Bancárias/Juros R$ 217,00 R$ 212,00 R$ 265,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00Outras Despesas R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
Custo Total R$ 31.013,00 R$ 31.233,00 R$ 51.223,00
SALDO DE CAIXA R$ 20.722,00 R$ 24.415,00 R$ 13.877,00
FLUXO DE CAIXA 2016
1º TRIMESTRE DE 2016
2016 JAN FEV MARSaldo mês 270.145,00R$ 286.646,00R$ 290.569,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 35.895,00 R$ 27.548,00 R$ 31.256,00Receitas a prazo R$ 12.950,00 R$ 8.574,00 R$ 11.256,00Faturamento (vendas) R$ 48.845,00 R$ 36.122,00 R$ 42.512,00
PAGAMENTOS R$ 6.258,00 R$ 5.935,00 R$ 14.654,00Custos/Desp. Variáveis R$ 2.100,00 R$ 1.545,00 R$ 1.215,00Compras à vista R$ 1.220,00 R$ 1.190,00 R$ 1.587,00Compras a prazo R$ 1.055,00 R$ 1.230,00 R$ 970,00Frete R$ 195,00 R$ 235,00 R$ 87,00Comissão/Bonificação/PLR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.080,00Impostos Variáveis R$ 368,00 R$ 415,00 R$ 395,00Terceirização R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
Custos Fixos R$ 26.086,00 R$ 26.264,00 R$ 26.211,00Salários R$ 17.550,00 R$ 17.550,00 R$ 17.550,00Encargos Sociais R$ 489,00 R$ 514,00 R$ 545,00Aluguel R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00Água R$ 180,00 R$ 225,00 R$ 176,00Energia Elétrica R$ 325,00 R$ 375,00 R$ 290,00Telefone R$ 258,00 R$ 263,00 R$ 275,00Desp. Contador R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00Desp. Bancárias/Juros R$ 245,00 R$ 298,00 R$ 336,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 589,00 R$ 589,00 R$ 589,00Outras Despesas R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
Custo Total R$ 32.344,00 R$ 32.199,00 R$ 40.865,00
SALDO DE CAIXA R$ 16.501,00 R$ 3.923,00 R$ 1.647,00
2º TRIMESTRE DE 2016
ABR MAI JUNSaldo mês 292.216,00R$ 299.460,00R$ 304.147,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 28.750,00 R$ 22.413,00 R$ 35.478,00Receitas a prazo R$ 10.245,00 R$ 14.251,00 R$ 16.215,00Faturamento (vendas) R$ 38.995,00 R$ 36.664,00 R$ 51.693,00
PAGAMENTOS R$ 5.789,00 R$ 5.955,00 R$ 6.772,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.321,00 R$ 1.741,00 R$ 1.874,00Compras à vista R$ 1.425,00 R$ 1.298,00 R$ 1.548,00Compras a prazo R$ 1.100,00 R$ 1.054,00 R$ 1.256,00Frete R$ 234,00 R$ 268,00 R$ 425,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 389,00 R$ 274,00 R$ 349,00Terceirização R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
Custos Fixos R$ 25.962,00 R$ 26.022,00 R$ 41.252,00Salários R$ 17.550,00 R$ 17.550,00 R$ 17.550,00Encargos Sociais R$ 425,00 R$ 376,00 R$ 487,00Aluguel R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00Água R$ 198,00 R$ 157,00 R$ 180,00Energia Elétrica R$ 355,00 R$ 412,00 R$ 383,00Telefone R$ 198,00 R$ 224,00 R$ 312,00Desp. Contador R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00Desp. Bancárias/Juros R$ 197,00 R$ 264,00 R$ 301,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00Impostos Fixos R$ 589,00 R$ 589,00 R$ 589,00Outras Despesas R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
Custo Total R$ 31.751,00 R$ 31.977,00 R$ 48.024,00
SALDO DE CAIXA R$ 7.244,00 R$ 4.687,00 R$ 3.669,00
3º TRIMESTRE DE 2016
JUL AGO SETSaldo mês 307.816,00R$ 312.272,00R$ 317.153,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 28.214,00 R$ 32.569,00 R$ 34.124,00Receitas a prazo R$ 13.256,00 R$ 12.564,00 R$ 11.258,00Faturamento (vendas) R$ 41.470,00 R$ 45.133,00 R$ 45.382,00
PAGAMENTOS R$ 6.013,00 R$ 6.232,00 R$ 6.433,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.654,00 R$ 1.421,00 R$ 2.050,00Compras à vista R$ 1.321,00 R$ 1.415,00 R$ 1.245,00Compras a prazo R$ 978,00 R$ 1.254,00 R$ 1.119,00Frete R$ 325,00 R$ 254,00 R$ 312,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 415,00 R$ 568,00 R$ 387,00Terceirização R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
Custos Fixos R$ 31.001,00 R$ 34.020,00 R$ 27.959,00Salários R$ 17.550,00 R$ 17.550,00 R$ 19.050,00Encargos Sociais R$ 369,00 R$ 452,00 R$ 387,00Aluguel R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00Água R$ 247,00 R$ 195,00 R$ 214,00Energia Elétrica R$ 368,00 R$ 274,00 R$ 354,00Telefone R$ 200,00 R$ 237,00 R$ 287,00Desp. Contador R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00Desp. Bancárias/Juros R$ 228,00 R$ 273,00 R$ 328,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 5.000,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 589,00 R$ 589,00 R$ 589,00Outras Despesas R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.900,00
Custo Total R$ 37.014,00 R$ 40.252,00 R$ 34.392,00
SALDO DE CAIXA R$ 4.456,00 R$ 4.881,00 R$ 10.990,00
4º TRIMESTRE DE 2016
OUT NOV DEZSaldo mês 328.143,00R$ 334.415,00R$ 341.066,00R$ RECEBIMENTOSReceitas à vista R$ 29.685,00 R$ 33.251,00 R$ 35.265,00Receitas a prazo R$ 17.452,00 R$ 16.595,00 R$ 16.589,00Faturamento (vendas) R$ 47.137,00 R$ 49.846,00 R$ 51.854,00
PAGAMENTOS R$ 5.275,00 R$ 7.563,00 R$ 7.206,00Custos/Desp. Variáveis R$ 1.398,00 R$ 1.478,00 R$ 1.658,00Compras à vista R$ 1.049,00 R$ 2.410,00 R$ 2.000,00Compras a prazo R$ 874,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00Frete R$ 197,00 R$ 368,00 R$ 214,00Comissão R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Impostos Variáveis R$ 437,00 R$ 487,00 R$ 514,00Terceirização R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
Custos Fixos R$ 35.590,00 R$ 35.632,00 R$ 47.314,00Salários R$ 19.050,00 R$ 19.050,00 R$ 38.100,00Encargos Sociais R$ 415,00 R$ 458,00 R$ 468,00Aluguel R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00Água R$ 180,00 R$ 228,00 R$ 219,00Energia Elétrica R$ 411,00 R$ 396,00 R$ 369,00Telefone R$ 316,00 R$ 405,00 R$ 421,00Desp. Contador R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00Desp. Bancárias/Juros R$ 379,00 R$ 256,00 R$ 398,00Pró-labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00Investimentos R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 0,00Impostos Fixos R$ 589,00 R$ 589,00 R$ 589,00Outras Despesas R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
Custo Total R$ 40.865,00 R$ 43.195,00 R$ 54.520,00
SALDO DE CAIXA R$ 6.272,00 R$ 6.651,00 -R$ 2.666,00