Deloitte · 2009-07-22 · 1 Vrsta posla I Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZiJE AD Sediste ( rnesto; ulica I broj ) : BULEVAR MiHAJLA PUPINA 115DJ I

Deloitte Ten: 1381 (0) 11 3812 100;+38! (0) 11 3812200 @arc:+381 (0) 11 3812101:+381 (0) 11 3812201 www.deloitte.iom/irbija

A i e ~ u ~ j a 3a npwspeaHe peiMiipe 6poj peiwmpau~je 4290 Raiffeisenbank a.d. 6ynesapABHOI-a6p 64a 6pqi nocnoaHoi paryHa 265~1040310000266~36 nM6 100048772 YnlncaHW M ynnahe~in O c H M B a Y w Xanmian DpyLU~ea 150750.06 EUR

Y n p a s u o ~ on6opy II awnoaapnnra "Societe Generale Penzije" Apyru~.sa 3a ynpasJbane ~ 0 6 p o s o ~ n u ~ n e ~ 3 1 i j c u u ~ @OHOAOM A.A., Eeorpan

O 6 a e ~ n ~ c ~ o p e e m ~ j y npMnoxeHMx ~ ) ~ ~ a n c u j c w x x ~3uemraja ( c r p a ~ a 3 no 26) "Societe Generale Penzije" ApyulT~a 3a ynpasnarae A O ~ ~ O B O J ~ H M M ~ ~ H ~ W ~ C K M M @ o ~ n o ~ a.a.. 6eorpaq (y nmefit TeKcry "Apym~~o" ) , t i o j ~ O ~ Y X B ~ T ~ ~ Y ~ R J I ~ H C crana Ha naH 3 1. n e n e ~ 6 p a 2008. ronMHe M onroeapajyhll 6MnaHC ycnexa, m e e m ~ a j o npoMeHaMa Ha Kanmany M ~3eewra j o ToicoeMMa roroeMHe 3a rtepMon on 19, j y ~ a no 31. a e q e ~ 6 p a 2008. roAMHe, tiao H npernea 3wasaj~crx pasyHoeoncmemx nonmma n HanoMeHe y3 @ M H ~ H C M ~ C K ~ ~ 3 ~ e ~ ~ ~ a j e .

Py~ouoficreo je onronopHo 3a cacraemane 13 o 6 j e ~ r n e ~ o npHKa3Meaffie @ M H ~ H C H ~ C K M X ~3eemraja y cKnany ca paqyHoBonmeHHM nporrMcMMa P e n y 6 n ~ ~ r C p 6 ~ j e . Oea oaroeopl-rocr y~fiysyje: ocMHmibaeane, npMMeHy M onpmauane cncrel\za HHTepHHx KoHrpona peneeaHrHHx 3a cacras,zane M

n p e 3 e ~ ~ a q ~ j y ( P I I H ~ H C M ~ C K M X ~3eeu1raja ~ o j n He cwpme norpemHe ~ ~ g o p ~ a q ~ j e on ~a~ept i j anwor 3rtaraja, 614.110 &a cy olie Hacrane m o nocJlenMua npoHeeepa MnM rpeluatia, o ~ a 6 ~ p H npnMeHy onroeapajyhnx paYyHOB0fiCTBCHMX nOnHTMKa, KaO I4 ~ o p ~ m h e n e ~ a j 6 o n ~ x MoryhMx paYyHOBOnCTBeHMX npoqeHa.

P e s ~ 3 ~ j a y~myryje ~3epmaeane nocTynaKa np~6as f i ana ~ ~ B M ~ H ~ C K H X notia3a, t i o j x ~ a ce no~~penmyjy M3HOCM M M H @ O P M ~ L I M ~ ~ 06enonalbeMe y ~ ) H H ~ N C M ~ C K ~ M H3~elllTajMMa. Ona6paMM n0CTynliM Cy 3aCHOBaHH Ha n p o @ e c x o ~ a n ~ o ~ cyny pcsx3opa, yrtmyqyjyh~ npouexy p ~ 3 ~ x a ~ a ~ e p ~ j a n ~ o 3 ~ a s a j ~ ~ x rpemaKa canpxaHkix y @ R H ~ H C M ~ C K M M M ~ B ~ U I T ~ ~ M M ~ , ~ o j e ce oAHoce Ha npoHeuepe HnM rperutie. ~ I P M ~ M K O M npoqetle oeHx P M ~ M K ~ , peen3op pa3Marpa MwrepHe KoHTpone penesanme 3a cacraenane M O ~ ~ ~ K T R B H O

npHtia3Heane ( P I I H ~ H C I ~ ~ C K M X ~ 3 e e m a j a y q ~ n y KpeMpana ~ a j 6 o m ~ x M O ~ Y ~ M X p e e ~ 3 0 p c ~ ~ i x npoqenypa, U l H He H 3a norpe6e H3pWaBatba MMlUibeba 0 ~ @ M K ~ C H O C T X CMCTeMa MHTepHMX KOHTPOna ApymTea,

CMtirpaMo fia Cy ~ ~ B M ~ M ~ C K M AOKa3M K0je CMO I I P H ~ ~ B M ~ H AOBOmHH M Aa o6e36eijyjy COnMnHy OCHOBy 3a ~3pamaeane FiaLuer MMwfierba.

Member of Deloitte Touche Tohrnatru

Y n p a s ~ o ~ on6opy u aKsnoHapuMa "Societe Generale Penzije" Apyur~sa 3a ynpaeaane ~ O ~ ~ O B O J ~ ~ I N M ~ ~ H ~ U ~ C I E R M +OHOIIOM A.A., Eeorpan ( ~ a c ~ a s a ~ )

n o HalUeM MMUIJbeFby, @ I I H ~ H C H ~ C K M ~3~eIUTajll MCTHHRTO H O ~ ~ ~ K T R B H O , no CBHM MaTepMjaH0 3 ~ a q a j ~ 1 1 ~ nmanHMa, n p ~ ~ a 3 y j y @ M H ~ H C H ~ C K I I nonol~aj "Societe Generale Penzije" ApyuTsa 3a ynpasfiane a o 6 p o ~ o n i l u ~ ~ ~ H ~ M ~ C K M M @ O H ~ O M a,&., 6eorpan Ha naH 3 I . a e q e ~ 6 p a 2008, ranme, Kao M

pe3ynra~e neroeor nocnosana, npoMeHe Ha KanMTany n roKose roroeme ?a nepvon on 19. j y ~ a no 31. neue~6pa 2008. ronme, y cKnany ca pavyHoBoncTseHHM n p o n u c ~ ~ a P e n y 6 n ~ ~ e Cp6~je .

Popunjava drustvo za upravljnje dobrovoljnim penzijskim fondom - I 20438339 1 1 66020 J 105679519 Matrcn~ bro] Slfra delatnost~ PIE

Popunjava Narodna banka Srbije

1 2 3 El 19

mmmmmm(121 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZlJE AD

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115DJ

BILANS STANJA

na dan 31.12.2008. godine . ,, $,;I;S,I~~,, A ; ~ ~ . ~

Parametri od : 30.12.200R

Parametri od : 30.12.2008

Zakonski zastupnik drustva

86

89

Parametri od : 30.J2.2006

VANBILANSNE POZlClJE

Vanbilansna aktiva

Vanbilansna pasiva

125

126

127

- ~~

I Vrsta posla 1 Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZlJE AD

I Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

I

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BULEVAR MIHAJLA PUPINA 115DJ

20438339 1 1 66020

BILANS USPEHA

1 10567951 9

Finansijski rashodi

Parametri od : 30,12,20,J8 8400-41 343-1 7205

Mat~cnt broj Stira delatnost! PIS

Po~uniava Narodna banka Srbiie



1 Vrsta posla I Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZiJE AD

Sediste ( rnesto; ulica I broj ) : BULEVAR MiHAJLA PUPINA 115DJ

,

I A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1 I I 1 I I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305) 1 301 1 1 I 1

- ~o~un)ava\drustvo za upravljanle dobrovoljnim penzi~skim fondom

I 1. Prilivi od nak.nada ori uolati 1 302 I 11 I

I 20438339 I 66020 1

2. Prilivi od naknada r a upravljanje 303

3. Prilivi od naknada za usluoe clanovima fonda 304 1

10567951 9 Mat~cn~ bro) Sdra delatnosti PIE


1 1

1 2 3 19 ammmma@ 20 21 22 23 24 25 26

I!. Odlivi gotovine iz postovnih aktivnosti (od 307 do 312) 306 8163

5. Odlivi PO asnovu naknada 1 307 1 I

4. Priiivi po osnovu drugih poslovnih prihoda

6. TOKOVI GOTOVINE IZ

4, Neto prilivi po osnovu depozita

305

1 7. Odlivi za kupovinu nernateriialnlh ulaaania I osnovnih sredstava 1 323 1 25951 I

5. Ostali prilivi iz aktivnosti invastiranja

11. Odlivi gotovine iz aktivnosti invesiiranja (od 322 do 325)

6. Odlivi po osnovu ulaganja u hartiie od vrednosti

1 8. Neto odlivi po osnovu depozita 1 324 1 1 1 40001 I 1 9. Ostali odiivi iz aktivnosti investirania 1 325 1 I I

320

32 1

322

Parametri od : 30.12.2008 8400-41 343-1 7205

1 16595


Y.. BRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sad4aju i formi obrazaca finansijskih izvestaja druslva za upravljanje dobrovoljnim penrljskem fondovima "Sluzbeni glasnik RS" br. 1512007 i 312009 ) P


Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

20438339 I 66020 I 1056795 19 I Mat~cnt brol Sflra delatnost~ PIB

Popunjava Narodna banka Srbtje

123 El 19

ommmmom 20 21 22 23 24 25 26

I Vrsta posla Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZIJE AD

Sediste ( mesto; i broj) : BULEVAR MIHAJLA PUPINA llSDJ

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU



u hiljadarna dinara

Pararnetri od : 30.12.2008

Stanje na dan 01.01. prethodne godine

j lspravka miterijalni znacajnih I I

I

lspravka rnaterijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanie

558

Ukupna povecanja u prethodnoj I lgodini I

- 4

racunovodstvenih politika u tekucoj

Lice odgovdrno za sastavljanje Zakonski zastupnik drustva

I G'

gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje

Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine

(red.br. 1 t2-3)

BRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o sadrzalu i formi obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnirn luzbeni glasnik US" br. 1512007 i 312009 )

559

560


Naziv drusNa za upravijanje tondom : DPF SOClETE GENERALE PENZIJE AD

Sediste ( mesto; ulica i broj ) : BULEVAR MIHAJLA PVPINA 115DJ

Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzilskim fondom

STATlSTlCKl ANEKS

20438339

za 2008. godinu

Podaci o pojedinim vrstama imovine, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih

66020 1 1 10567951 9 Matcnl broj Sifra delatnosti PIB


1 2 3 rn 19

mmmrnrnmm 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta Dosia

551

552,553,554,555

Parametri 0d : 30.12.2008 8400-41343-1 7205

Troskovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca

Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o deiu, autorski ugovori, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ostaii ugovori)

616

61 7

I

556

...

618

619

I -

614

615

Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora

deo 560, deo 561, 562 -

deo 560' deo 561' deo 562

51 6

559 1 Drugi licni rashodi i naknade

Rashodi kamata

Rashodi kamata po kreditima i racunima u bankama

izgradniu osnovnih sredstava ( gradjevinski

BRPZAC PROPISAN : Pralnikom o sadrzAu i formi obrazacr hanijskih izvestaja drustva i a vpravljang dobrovoljnim pe glasnik R S br. 15/2007 i 312009)


Deloitte · 2009-07-22 · 1 Vrsta posla I Naziv drustva za upravljanje fondom : DPF SOCIETE GENERALE PENZiJE AD Sediste ( rnesto; ulica I broj ) : BULEVAR MiHAJLA PUPINA 115DJ I

Documents