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1555TELEONinstituto de Seguridad y Servicios Sociales
,► de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO
ACTA XXVIIIVIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOSTRABAJADORES QEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
En la Ciudad de Monterrey Nuevo León, siendo las 8:30 horas del
día 12 de Junio del año 2008, conmotivo de celebrar la Vigésima
Octava Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia del Instituto
deSeguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Nuevo León, se reunieron en laSala de Juntas Polivalente del
ISSSTELEON, ubicado en la calle Matamoros número 319 poniente,los
siguientes Funcionarios: Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz;
Presidenta del Comité deVigilancia y Secretaria General del
S.N.T.E., Sección 50; Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina,Secretaria
Técnica del Comité de Vigilancia y Contralora Interna del
ISSSTELEON; C.P. EusebioTijerina Moreno, Director de Organismos
Paraestatales de la Secretaría de Finanzas y TesoreríaGeneral del
Estado; Profesor Ismael Navarrete Santos, Secretario de Finanzas
del Comité Ejecutivode la Sección 50; Dip. y Dr. Ángel Valle de la
O, Diputado Local del Cuarto Distrito; enrepresentación de Lic. y
Dip. Julián Hernández Santillán, Presidente de la Comisión de
Coordinacióny Régimen Interno del H. Congreso del Estado; Lic.
Sanjuana Velásquez Ríos, Asistente Jurídico delSUSPE; Lic.
Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, Coordinador de Proyectos
Jurídicos de la OficialíaMayor del Gobierno del Estado; Lic. Genaro
Leal Cavazos, Secretario Técnico del Consejo deRelaciones Laborales
y Productividad; Lic. Juanita Irasema Saldaña Rodríguez, Titular de
laSecretaría de Finanzas de la Secretaría General del Sindicato de
Trabajadores del D.I.F.; Dr. VíctorDryere Noriega, Secretario
Técnico de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León;
C.P.Sergio Morales Alanís, Coordinador de Finanzas del Poder
Judicial del Estado; C.P. María delCarmen Duque Rodríguez,
Coordinadora de Auditoría en Salud de la Contraloría Interna
delGobierno del Estado; y como invitados el C.P. Mario Alberto Leal
Alanís, Director de Planeación yFinanzas del ISSSTELEON; Arq. Raúl
A. Moncada Leal, Asesor de la Dirección General delISSSTELEON; Lic.
Juan García Velasco, Director Jurídico de ISSSTELEON; C.P. Jesús
CantúValderrama, Director de Prestaciones Sociales y Económicas del
ISSSTELEON bajo el siguiente:.-Orden del Día.- 1.- Lista de
Asistencia y Verificación del Quórum.- II.- Lectura y Aprobación
del ActaAnterior.- III.- Informe de Inversiones al 31 de Marzo de
2008; IV.- Estados Financieros al 31 deMarzo de 2008.- V.- Estado
Presupuestal al 31 de Marzo de 2008.- VI.- Seguimiento de Acuerdos
yVII.- Asuntos
Generales.-----------------------------------------------------------------------------------------------------I.-
Lista de Asistencia y Verificación del Quórum.- La Profesora Mirna
Isabel Saldívar Paz,Presidenta del Comité de Vigilancia, dio la
bienvenidp a los Funcionarios presentes y agradeció suasistencia a
la XXVIII Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de
Vigilancia, procediendo asolicitar a la Secretaria Técnica del
Comité, Lic. Laura Elena Gutiérrez Medina, que verificara
laexistencia del quórum legal, la cual señaló que en atención a que
en este momento se encuentranpresentes la mayoría de los miembros
de este Comité, y por lo que con fundamento en lo dispuestoen el
Artículo 72 del Reglamento de Organización Interna del Instituto de
Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado de
Nuevo León, existe el quórum legal, no habiendoimpedimento para dar
inicio a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de
Vigilancia delISSSTELEO N .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- La Profesora Mirna Isabel
Saldivar Paz, Presidentadel Comité de Vigilancia sometió a
consideración de los presentes el acta de la sesión anterior
ysugirió se dispensara su lectura, en virtud de que fue enviada con
antelación, por lo que se preguntóa los miembros del Comité si
estaban de acuerdo en la aprobación de la misma.- Al no haber
XXIB~%Wp^ny*P~mité de Vigilancia
20.20.94.00 / e-mail. lgutierr@isssteleon12 de Junio de 2008
n 1
V
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` de los Trabajadores M Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO
comentarios y estando de acuerdo los presentes con su
aprobación, se continuó con el siguientepunto del Orden del Día
----------------------------------------------------------------------------------------------------La
Profesora Mirna Isabel Saldivar Paz, solita al C.P. Mario Alberto
Leal Alanís, Director dePlaneación y Finanzas del ISSSTELEON,
presente el siguiente punto de la orden del
día.---------------III.- Informe de Inversiones al 31 de Marzo de
2008 .- En uso de la palabra el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís
señala que la integración del portafolio incluyendo los recursos
correspondientes alSistema Certificado para Jubilación, y que en
total se tiene una cartera de 4,925,905 miles de pesosy los cuales
se encuentran invertidos en valores de acuerdo al Reglamento de
Inversiones en apegoa lo dispuesto en la Ley del ISSSTELEON, y que
están distribuidos en diversos instrumentos decalidad crediticia
alta y con una mezcla de tasas de interés, una parte está en tasa
flotante, otrasestán en papeles udizados y otra parte importante en
reporto.-Además señala el C.P. Mario AlbertoLeal Alanís, que la
integración de los recursos por rama y/o seguro es la
siguiente.------------------------
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DE
2007(Miles de pesos)
Vencimiento Vencimiento Variaciónmenor de 1 año mayor de 1 año
2008 2007 $ %
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 7,588 0 7 , 588 2 , 036 5,552
272.7%INVERSION INVALIDEZ Y MUERTE 452,615 547 , 100 999 , 715
968,607 31,108 3.2%INVERSION RIESGO DE TRABAJO 93,228 228 , 763 321
, 991 312,699 9,292 3.0%INVERSION VIVIENDA 135,453 205 ,940 341,393
328,501 12 , 892 3.9%INVERSION PENSIONES Y JUBILACIONES 1,245 21 ,
231 22 ,476 21, 808 668 3.1%INVERSION FONDO DE GARANTIA 2,986 21
,079 24, 065 23 , 471 594 2.5%INVERSION FONDO PRESTAMO CORTO PLAZO
13,178 45,344 58,522 56 , 489 2,033 3.6%INVERSION FONDO SEGURO DE
VIDA 46 , 352 35,064 81,416 79 , 470 1,946 2.4%INVERSION OPERATIVA
109,140 83 ,636 192 , 776 192,839 -63 0.0%INTERESES DEVENGADOS POR
COBRAR 7,137 0 7,137 10,132 -2,995 -29.6%
SUMA: 868,922 1 , 188,157 2 ,057,079 1,996,052 61,027 3.1%
CUENTA DE ORDEN:SISTEMA CERTIFICADO PARA JUBILACION 2,868 , 826
2,718 , 569 150,257 5.5%
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS Y ADMINISTRADOS 4,925,905 4, 714,621
211,284 4.5%
Se muestra gráficamente la composición de este portafolio
clasificado por: Emisor y tipo de tasa:
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES RESER VAS Y FONDOS
POR EMISOR
AL lt DE Mw R20 DE Saw
'los Dlas por Venc.rGUBERNAMENTAL¡ a ''.prom.dlo:
Cupón: 215 Total: °.994tp% I L__
El Importe total del portafolio asciende a $4'918 mlllonee
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DE FONDOS Y RESERVASPOR
TIPO DE TASA
D.b..1 31 a . M.- e. 2~
u012ADOS. 1.3M.hbo.11%
cm.a .P mus a. p..o.
..oEl importe total del portafolio aselanda a $4'878
millones',
Sistema Certificado para Jubilación al 31 de Marzo de 2008 .-
Señala el C.P. Mario Alberto LealAlanís que el saldo del Sistema
Certificado para Jubilación al 31 de marzo de 2008 asciende
a$2'868,826 miles de pesos.- En el mes de marzo de 2008 se tiene un
ingreso de $53'594 miles, delos cuales $30'580 miles corresponden a
cuotas y aportaciones (57%) y $23'014 milescorresponden a intereses
(43%).- En el mes de marzo de 2008 no se recibieron solicitudes
detraspaso al sistema AFORE ni solicitud alguna amparada en los
artículos 68 y 76 de la Ley delISSSTELEON que establecen la
devolución del saldo del SCJ en los casos de inhabilitación física
o
XXY¿YN%íb9 n MWmité de Vigilancia 12 de Junio de 2008
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1555TELEONInstituto de Sequnidad y Servicios Sociales
` de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO
mental, así como en el caso de fallecimiento.- Los gastos de
administración ascienden a $455 miles(0.2% anual sobre el saldo
promedio del SCJ) de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de
laLey del ISSSTELEON.- El rendimiento nominal al mes de marzo de
2008 en términos anuales fue de9.35%.- Utilizando la inflación del
4.25%, publicada por Banxico, la tasa anual de rendimiento
entérminos reales del ejercicio de 2007 es de un 4.89%.- En la
determinación de la tasa de rendimientoreal existen dos variables:
la tasa de rendimiento nominal y la tasa de inflación.- A mediados
demarzo se adquirieron en el mercado primario $120'000 miles de
obligaciones bancarias emitidas porBanorte, calificación AAA y a un
plazo de 20 años (tasa real) y 10 años (tasa revisable). De
estos,$100'000 a tasa real (4.95%) y el resto con una sobretasa de
60 puntos base sobre TIIE 28 días.-Los instrumentos udizados
generan rendimientos sobre base devengado en función
delcomportamiento del valor de la UDI.- Las calificaciones de
calidad crediticia de los instrumentos queintegran la cartera son
A-, A, A+, AA y AAA; encontrándose diversificada en diferentes
tipos deinstrumentos y emisores.- Por otra parte informa el C.P.
Mario Alberto Leal Alanís que en el tema deECONOMÍA la Inflación
Subyacente sigue al alza .- El 9 de abril fue publicado el
resultado deinflación para marzo.- Los principales resultados
fueron los siguientes : - Inflación General: 0.72%; -Inflación
Subyacente: 0.50%.- El resultado general se ubicó por arriba del
estimado de inflacióngeneral (0.67%), no así el del subíndice
subyacente que estuvo en línea con lo esperado.- Eldesempeño de
éste último es ampliamente esperado por el mercado, debido a que a
través de esteindicador es donde se visualizan mayores presiones en
los precios.- Con estas cifras, la inflacióngeneral y la subyacente
se ubicaron en 4.25% y 4.34%, a tasa anual respectivamente.
Comomencionamos, el nivel subyacente es el que tiene mayor atención
en los participantes del mercado,el cual registra la tasa más
elevada desde julio de 2002.- Sin embargo, estos niveles se
encuentranaún dentro de los límites programados desde el año pasado
por el Banco de México (cuado advirtióque se podía alcanzar un
máximo de hasta 4.50% para el primer semestre del presente año).-
Porsu parte, los precios al productor excluyendo petróleo han
repuntado al ubicarse en 5.42% a tasaanual , presionados por las
cotizaciones de acero para la industria de la construcción.- Las
cifras deinflación a marzo desincentivan aún más a considerar que
pudiera darse un recorte de tasas duranteel primer semestre del
año. Lo anterior, derivado de que continúan riesgos latentes en el
nivel deprecios, sobre todo en los productos alimenticios, fenómeno
registrado a nivel mundial.- Todo pareceapuntar a que esta baja en
la tasa de fondeo se llevará a cabo durante el comienzo de la
segundamitad del año, debido a que a partir de este periodo se
definirá una tendencia de baja en latrayectoria de la inflación así
como en las expectativas de este
indicador.-------------------------------------
Inflación en México (Var. % Anual)
4.5 . General
4 0 ^.
3.5 ^
03.
2 5.
d, `O6 Aya o % qA ^ meo, yAü °
XX¿¿Y lrbSanMgkWmité de Vigilancia
-- Subyacente 4.34
• ... - ^._, . fr 44..... ►' ;' 4.26e
q1 `p^ al p1 c1 v0^ ^,1 Al p, Al oe 04>0
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l555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Sociales
` de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO
Señala además el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que el
rendimiento reportado por el sistemaAFORE se ha visto afectado por
la volatilidad de los últimos meses.- Con cifras al mes de marzo
de2008, la estadística de rendimientos de ISSSTELEON de los últimos
doce meses muestra unrepunte debido a la estructura del portafolio,
que al estar concentrado en instrumentos con tasarevisable, es
menos vulnerable a dicha volatilidad.- Además el rendimiento de los
instrumentosudizados ha sido excepcional en el primer trimestre de
2008 como resultado de los niveles deinflación alcanzados.- Es
importante señalar que en meses de baja inflación los rendimientos
quereportaran este tipo de instrumentos se verán afectados.- El
rendimiento de las Siefores Básicas 1,las cuales no pueden invertir
en valores de renta variable, para las últimos doce meses fue
de8.86%, promedio del sistema.- En la gráfica siguiente se puede
apreciar el comportamiento de losrendimientos nominales expresados
en porcentajes anuales reportados por las SIEFOREScorrespondientes
a los años de 1998 a 2003, así como de los últimos doce meses
cortados a losmeses de enero de 2004 a marzo de 2008, comparados
con los rendimientos obtenidos porISSSTELEON para esos mismos
períodos de
tiempo.--------------------------------------------------------------
RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES ISSSTELEON VS. SIEFORES
02(1998-MAR/2008)
28.50%25.50%24.50% -23.50%22.50%2150%20.50%19.50% -18.50%---
-17.50%
18.50% -15.50%14.50%13.50%
12.50% y-^ - ^-T11.50%10.50%
8.50%]. 50%^._-..__.
^^^..-:.„...,-^¡.. ^•I.:I^^ .I_^i ^•••-t^^•1•'1•-LL^..I.. .. _.
^ ¡ ^-,.^.-^1 1.. Í.,.^. 1: ,._I ,I..,,, ^ ^,I,.^_:..;-. I ^..:; :.
..^.:.
En la siguiente gráfica se aprecia el comportamiento del
rendimiento de los últimos doce meses delas Siefores Básicas 1
comparada con el correspondiente a las Siefores Básicas
2.-----------------------
RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES ISSSTELEON Bi. y SIEFORES 81 y
82(1998-MA R/2008)
].50%6.50%5.50%4.50%
9.50%850%
19.50%18.50%11.50%18.50%15.50%14.50%
13,50%12.50%1110.50%
21.50%20 50%
28.50%25.50%24.50%23.50%22.50%
XX¿SrnMgkpmité de Vigilancia
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r- l555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Sociales
I- de los trabajadores del Estado de Nuevo León ANIVERSARIO
El rendimiento histórico para el período 1998 -Marzo 2008
obtenido por el ISSSTELEON ha sido del15.92% en términos nominales,
8.23% en términos reales, superior que el promedio reportado porlas
SIEFORES a la misma fecha neto de comisiones..- Una vez que los
integrantes del Comité deVigilancia examinaron la información se
dictó el siguiente ACUERDO 07/ 2008 .-Con fundamento enlo dispuesto
en el Artículo 141 Fracción II de la Ley del ISSSTELEON, los
integrantes delComité de Vigilancia examinaron las Inversiones al
31 de Marzo de 2008 , del Instituto deSeguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
.--------------------IV.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE
2008 .- Señala el C.P. Mario Alberto LealAlanís que se presenta el
Balance General al 31 de marzo de 2008 y 31 de diciembre de 2007
amiles de
pesos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Miles de Pesos)
Dic-07 Mar-08 Variación Dic-07 Mar-O8 Variación
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
CirculanteEfectivo en Caja y Bancos 2,036 7,588 5, 552
Corto PlazoCuentas y Gastos Acumulados por Pagar 34,099 163 ,
585 129,486
Inversiones Temporales 1,244,973 861,334 ( 383,639 ) Impuestos
por Pagar 70,057 8 ,035 (62,022)Cuentas por Cobrar 231,739 214,184
( 17,555 ) Total Corto Plazo 104,156 171,620 67,464Anticipo a
Cuenta de Compras -
Inventarlos 242 210 (32)Total Circulante 1,478,990 1,083 ,316
(395 ,674) Largo Plazo
Reservas y Fondos 2,398,578 2,490,003 91,425Inversiones
Conservadas a Vencimiento 749,043 1,188, 157 439 , 114 Total Largo
Plazo 2,398,578 2,490,003 91,425Cuentas por cobrar largo plazo
431,438 434,669 3,231
TOTAL PASIVO 2,502,734 2,661 , 623 158,889FijoObras, Equipo ,
Muebles e Inmuebles ( Neto ) 175,899 183,971 8,072
Total Fijo 175,899 183 ,971 8,072 PATRIMONIONo Restringido
346,428 242,162 (104,266)
Diferido 13,793 13 ,672 (121 )Restringido Temporalmente
Restringido Permanentemente
Total Patrimonio 346,428 242, 162 (104,266)
TOTAL ACTIVO 2,849 , 163 2,903,785 54,622 TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO 2,849 , 163 2 ,903,785 54,622
CUENTAS DE ORDEN:
Dic-07 Mar-OS Variación
SISTEMA CERTIFICADO PARA IUBILACION 2,718, 569 2,868,826
150,257
El activo total al 31 de marzo de 2008 es de $2'903,785 miles de
pesos y está compuestoprincipalmente por efectivo e inversiones
temporales (71% del activo total).- Comparado con el saldoal 31 de
diciembre de 2007 el activo total creció $54,622 miles de pesos, un
2%, principalmente enel rubro de inversiones temporales, como
resultado de la generación de flujos generados por lasreservas
financieras y actuariales, así como en el rubro de cuentas por
cobrar de largo plazo(préstamos para vivienda). Estos rubros
crecieron $64,258 miles.- Los fondos y reservas estáninvertidos en
valores de acuerdo al reglamento de inversiones en apego a lo
dispuesto en la Ley delISSSTELEON - El resto del activo está
representado por cuentas por cobrar de corto y largo plazoactivo
fijo y activo
diferido.---------------------------------------------------------------------------------------------------
XZM7~~g"omité de Vigilancia 12 de Junio de 2008 5
20.20. 94.OC d err@isssteleon,
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Trabajadores de! Estado de Nuevo León
n PRESTAMOS PARA VNIENDA o OTRAS CUENTAS POR COBRAR
a PRESTAMOS ACORTO PIAN n ADEUDO POR APORTACIONE:
ANIVERSARIO
Comenta el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que las cuentas por
cobrar de corto plazo se representafundamentalmente por los
préstamos otorgados a los derechohabientes cantidad que asciende
a$183,680 miles de pesos (86% del saldo), el resto del saldo está
compuesto por adeudos a cargo deentidades públicas por concepto de
cuotas y aportaciones de la segunda quincena de marzo yexámenes de
primer ingreso, por un total $12,723 miles de pesos.- Dicho rubro
refleja unadisminución del 7.57% en comparación con diciembre de
2007 ($17,555 miles de pesos) ycorresponde principalmente al rubro
de préstamos a corto plazo como consecuencia de no otorgarpréstamos
nuevos por los periodos vacacionales de enero y marzo del presente
año.- Las cuentaspor cobrar a largo plazo por $434,669 miles de
pesos muestran un crecimiento en el período deenero a marzo de 2008
del 1%.- Durante el primer trimestre de año se otorgaron 37
créditos paravivienda equivalente $10,975 miles de pesos.- Además
señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís quelos préstamos para
vivienda están garantizados con hipotecas, mientras que los
préstamos a cortoplazo están garantizados por el fondo de garantía
y que en caso que no se cumpliera el pago porqueel servidor público
no complete de su finiquito cuando se retire de Gobierno para el
pago delpréstamo, comenta que en realidad históricamente no se han
tenido problemas de morosidad enesos renglones y está previsto en
la Ley del Instituto que se aplicará en caso de ser necesario
alfondo de garantía
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interviene
el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal para preguntar que
cantidad es la que se haprestado por concepto de préstamos para
vivienda; a lo que responde el C.P. Mario Alberto LealAlanís que a
la fecha se ha prestado un total de 429 millones de pesos por este
concepto.-Interviene el Arq. Raúl Moncada Leal, Asesor de la
Dirección General del Instituto para señalar queel año 2007 se
otorgaron el cien por ciento de los créditos para vivienda que se
solicitaron, ycomenta que hay más recursos en el fondo de vivienda
pero no se entrega porque no se han (\recibido más solicitudes
.-------------------------------------------------------------------------------------------------
19 rla Iiinir, rio 9nfR )xclfjw^^r^uj^yf¢omite de vigilancia
-
¡555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
MINI^tEb,ttOBL W ü0. t3fiNP0 YACiI W OF^DO1.aPwat
o PMEEBLES MCb1'F1JY EY.Po • ACTO DFERCO
IM
iiiANIVERSARIO
En uso de la palabra el C.P. Mario Alberto Leal Alanís informa
que durante el primer trimestre de2008, este rubro se incrementó en
un 5% con relación a diciembre de 2007, esto se debeprincipalmente
a la puesta en marcha de la construcción del Centro Hospitalario
ISSSTELEON, en elinmueble ubicado en la calle Matamoros en el
centro de la ciudad, además de la adquisiciones enequipo cómputo y
mobiliario de equipo de hospital.- Pasivo: El pasivo total al 31 de
marzo de 2008es de $7661,623 miles de pesos y está integrado por
una parte de corto plazo: cuentas y gastosacumulados por pagar e
impuestos por pagar; y por una parte de largo plazo el cual
consiste enreservas y fondos.- En el período de enero a marzo el
pasivo total creció en $158,889 miles depesos, un 6%, en los rubros
de reservas para pensiones, invalidez y riesgos de trabajo y fondos
parapréstamos, garantías y seguro de vida se incrementó en un
3.81%, en el pasivo a corto plazo en elrubro de impuestos por
pagar, se refleja una disminución del 88.5% ya que en el mes de
diciembre,se registran las retenciones de ISR por concepto de
aguinaldo de los jubilados y pensionados yempleados del propio
Instituto.- Ahora bien en el rubro de Cuentas y Gastos por pagar,
la variaciónse explica por la provisión de aguinaldo que se pagará
en diciembre del presente año.-------------------
80%70%
W460%
40%30%
20%
0%
Estado de Actividades: Señala el C.P. Mario Alberto Leal Alanís
que se muestra el Estado deActividades correspondiente al periodo
del lo de enero al 31 de marzo de 2008 y 2007 a miles depesos
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
XXIIWsp0p~gWk£mité de Vigilancia 12 de Junio de 2008
-
ma ¡SSSTELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
ANIVERSARIO
DEL 1 ° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 2007( Mllea da paaoe
)
Mar-Ol Mar-08 Varlaolón
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDOAYa. BsL
INGRESOS
Aportaciones Estatales 391,018 432,354 41,336 11%Aportaciones
Federales o-
Actuallzaclón tle In r287 ,053
9k
304 ,009 16,9561 SJ9
6%-300%
SU -TOTAL DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 67 50g 736 , 363 56.]13
%Patrimonio neto liberado de restriccionesTOTAL DE INGRESOS NO
RESTRINGIDOS 679,650 736,362 56 , 71i 0%COSTO DE VENTAS - - -
0%
Actualización de Costo d, Venta - - - 0%GASTOSServicios
Personales 656,303 711 , 574 55 , 2]1 8eAServicios Generales
123,090 138 , 856 15 , 766 13%Materiales y Suminis tros 25 ,7 83 26
, 046 263 1%Conservación y Mantenimiento 599 969 370 62%Gastos por
Depreciación y Amortización 533 510 ( 23) -4%Otros Gastos 16,751 17
, 146 395 2 %Actuallzaclón da Gastos de O ación 0042 041 2
100%TOTAL GA TOS 825 063 895 101
313J8 8%
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOProductos Flnancleros
Gast s Fln n l r
47,943 54,472 6 , 529 14%o a c e os
F a Ca- - - -
esul do Posición Mpnetarla ( 1,300 ) - 1,303 -100%ctuallzaclón
tle Costo in tegral tle Financlamlan [p 130 ( 130) 100%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 46,765 54 , 472 7,707
16e/oOTROS ( GASTOS ) Y PRODUCTOS NETOS - -Actualización da Otros
Gastos y Producto,AUMENTO (OISMINUCION ) E N PATRIMONIO N.
RESTRINGIDO (98.648 ) (104 , 266) (5 , 618) 6%
PATRIMONIOTRINGI00
Contribuclonaz o Trans / erencias
..,tad Flnancleros
"'d""'etlo Poslclón M r
--
--
--
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AUMENTO (D SMiNUCION) !N PATRIMONIO TEMPORALMENTE
SEN EL PATRIMONIO PERMANENTCME NT! RCSTRING[OO
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AUMEN- (DISMINUCION ) EN PATRIMONIO PERMANENTEMENTE
RESTRINGIDO
-INTI T DEL !]CRCICIO [N CL PATRIMONIO (98,648 ) ( 346,426 ) (
5,717) 6%PATRIMONIO AL INICIO DEL ANO 330 , 681 346,428 15 ,]4] 5
%MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO DE INICIO DE AROPATRIMONIO AL FINAL DEL
A O 232 033 242 162 10 , 129 4^/0
Los ingresos totales en el período de enero a marzo del 2008
aumentaron $56,713 miles de pesos,8.3% como resultado de una
variación en las Aportaciones del Gobierno del Estado,
queaumentaron $41,336 miles en pesos, debido al incremento de los
participantes en la nómina dejubilados y pensionados a cargo del
Gobierno del Estado al pasar de 11,245 en marzo de 2007, a11,501 en
el mismo mes 2008, lo que representa un 2.28% además del aumento en
la cuantía a lanómina de jubilados durante el 2008 que fue de 3.76%
de conformidad con la inflación registrada enel 2007.- En cuanto a
los ingresos para cubrir el déficit médico, éste creció un 96. 8%,
esteincremento se explica más adelante en el rubro de gastos .- Los
ingresos propios tienen unincremento en el primer trimestre del
2008 de $16,956 miles en pesos, variación que representan un5.9%
con relación al mismo periodo del 2007, derivado del incremento de
los cotizantes al pasar de49,614 en marzo de 2007 a 50,574 en marzo
de 2008, además del incremento salarial registradopara el presente
año.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos
de Operación .- En uso de la palabra el C.P. Mario Alberto Leal
Alanís informa que losgastos totales de operación en el período de
enero a marzo de 2008 ascendieron a $895,101 milesde pesos, un 8.5%
superiores a los correspondientes al mismo período de 2007.- Las
variacionesmás relevantes se explican como sigue: Servicios
Personales Jubilados.- La variación en esteconcepto se explica por
un mayor número de población jubilada y pensionada total al pasar
de11,245 en marzo de 2007 a 11,501 en el mismo mes 2008, esto es un
2.28%. Aunado al aumento dela cuantía de las pensiones que fue de
3.76% a partir de enero de 2008.- Servicios PersonalesISSSTELEON.-
La variación en este concepto es del 25% con relación al mismo
periodo del añoanterior y se explica por la inclusión de nuevas
prestaciones al personal base además delincremento general a los
salarios que fue del orden del 4%, cabe mencionar que todavía
seencuentran previstas en el presupuesto aprobado por el Consejo
para 2008 prestaciones pendientespor aplicar.- Cabe mencionar
además que el incremento de este rubro se debe principalmente
algasto en el rubro de horas extras, como consecuencia de la
implementación de proyectos comodigitalización, expediente
electrónico y el GRP.- Servicios Generales.- La variación en el
período del2008 en este rubro se ubica en los conceptos de
subrogación de servicio médico a Sindicatos, en laprima seguro de
vida y en servicios hospitalarios.- La prima de seguro de vida se
incrementó en un
"\ ,xxIJYrbW Mg imité de Vigilancia
-
1555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Sociales
` de los Trabajadores del Estado de Nuevo LeónANIVERSARIO
41.9% como resultado de la siniestralidad, y en relación a la
subrogación del servicio médico a lossindicatos, éste se encuentra
en función a los ingresos por cuotas y aportaciones de la rama
deenfermedades y maternidad.- El gasto de subrogación de los
servicios hospitalarios creció en un22%, esta variación se
encuentra relacionada directamente con los internamientos, al pasar
de 748en el período de enero a marzo de 2007 a 787 correspondiente
a este año, es decir un crecimientode un 5.2%, además de tratar
enfermedades más costosas.- Materiales y Suministros.- La
variacióngeneral en este rubro es de un 1 %, en los conceptos de
material de curación, rayos X, dental ymantenimiento se observan
variaciones negativas en relación con el mismo periodo del año
anteriorsuperiores al 20% en cada rubro, en el rubro de
medicamentos se presenta una variación de tansolo un 2.5%, sin
embargo no representa la variación real debido principalmente al
periodovacacional en el mes de marzo no entregando la facturación
el proveedor adicional a una provisiónmenor del consumo.- Otros
Gastos.- Esta partida se integra por los fondos de garantía,
préstamosde corto plazo y seguro de vida, y el incremento está en
función del personal que cotiza al Instituto,además del incremento
por los rendimientos de dichos
fondos.---------------------------------------------------Costo
Integral de Financiamiento.- El Costo Integral de Financiamiento
está integrado por el rubrode productos financieros que representan
los intereses ganados de las inversiones de las reservaspatrimonio
del Instituto.- Durante el primer trimestre los intereses ganados
ascendieron a $54,472miles de pesos equivalente a una tasa
anualizada ponderada de 9.97%, derivado de la composiciónde una
cartera diversificada y que contiene instrumentos en UDIS, los
cuales tuvieron uncomportamiento muy positivo durante este periodo
debido a los niveles de inflación, aunado a unabase mayor de
inversiones.- Una vez que los integrantes del Comité de Vigilancia
examinaron lainformación se dictó el siguiente ACUERDO 08/2008.-
Con fundamento en lo dispuesto en elArtículo 141 Fracción V de la
Ley del ISSSTELEON, los integrantes del Comité de
Vigilanciaexaminaron los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2008
, del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
.--------------------------------------V.- ESTADO PRESUPUESTAL AL
31 DE MARZO DE 2008 .- Interviene el C.P. Mario Alberto Lea
,,Alanís para informar que se presenta el Estado Presupuestal al 31
de marzo de
2008:-.------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008(Mllas de Pesos)
CONCEPTO RECURSOS AUTORIZADOS RECURSOS EJERCIDOSVARIACION
INGRESOS
Transferencia Estatal 400 ,063 397,328 (2.735) -1 %
Aportación Estatal para Déficit Médico 26.299 35,026 8.727
33%Programa Estatal de Inversión y Gasto Corriente O 0 0 0%
Propios 474,204 504,387 30,183 6%
T.t. 1 egresos 6 936,741 36, 75
EGRESOS
Servicios Personales 515,605 511,402 (4,203) -1%
Servicios Personales Issstalaon 21,956 20,771
Servicios Personales Jubilados 493 ,649 490,631
Servicios Generalas 137,389 139,825 2,436 2%
Materiales y Suministros 30,165 26,046 (4.119) -14%Inversiones
en Activo no Circulante 15.659 10,404 (5.255) -34%
Total Egresos 698,818 687 ,677 (11,141) -2%
Aplioaalón a Reservas y Fondos 201,748 239 ,240 37,492 19%
Superávit (Déficit ) del Ejercicio O 9,824
Inaresos : En el neríodo de enero a marzo de 2008 . los inaresos
(Entradas) reales inc uyendo loscorrespondientes al SCJ ascendieron
a $936,741 miles de pesos y resultaron mayores lospresupuestados un
4%, variación que se refleja fundamentalmente en el renglón
Ingresos Propios,como consecuencia de una mayor base de cotizantes,
además de un incremento en la aportaciónpara cubrir el déficit
médico como consecuencia del aumento reflejado en el gasto
médico.-Egresos : Los egresos totales antes de la aplicación a
reservas y fondos ascendieron a $687,677miles de pesos, un 2%
inferiores a lo presupuestado.- Las variaciones versus el
presupuesto seXXlB,~bW nMg mité de Vigilancia ( ,\ \ 12 de Junio de
2008
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¡555TELEONinstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
ANIVERSARIO
explican enseguida: Servicios Personales Jubilados.- Este rubro
muestra una variación favorable detan solo un 0.06%.- Servicios
Personales ISSSTELEON.- Este rubro muestra una variación
favorableya que en el presupuesto se establecieron prestaciones que
fueron implementadas parcialmente.-Servicios Generales.-. La
variación desfavorable en el periodo de enero a marzo de 2008 en
esterubro se ubica principalmente el rubro de servicios
hospitalarios, que se explica por el incremento enlos
internamientos al pasar de 748 en el período de enero a marzo de
2007 a 787 correspondiente aeste año , es decir un crecimiento de
un 5.2%, además de tratar enfermedades más costosas.- Cabemencionar
que en el rubro de subrogación de estudios especiales, el resultado
fue favorable comoresultado del mayor uso de las instalaciones del
Instituto en cuanto a Laboratorio y Quirófano.-Materiales y
Suministros.- Este rubro presenta una variación favorable
principalmente en el rubro deMedicamentos, la cual se debe
principalmente al periodo vacacional en el mes de marzo y a
unaprovisión menor del consumo.- Para el mes de abril el consumo en
este concepto se presentaligeramente por encima de lo
presupuestado.-------------------------------------------------------------------------Interviene
la Profesora Mirna Isabel Saldívar Paz para preguntar que si en lo
referente al déficitmédico éste se tiene que demostrar con el
aumento de consultas o de consultas con especialistas, ocómo es que
el ISSSTELEON demuestra a la Tesorería su déficit médico; a lo que
señala el C.P.Mario Alberto Leal Alanís que el Instituto tiene un
ingreso por concepto de enfermedad y maternidady también se tiene
un gasto para el servicio médico, la reserva es inexistente es
decir no sobra, alcontrario falta y eso que falta es el déficit que
se solicita a la Tesorería cada mes.- Por otra parteinterviene el
Profesor Ismael Navarrete Santos, Secretario de Finanzas del Comité
Ejecutivo de laSección 50, para preguntar que en el caso de los
sindicatos el Instituto les entrega las cuotas yaportaciones para
administrar el servicio médico, en este caso cuál es la mecánica
para que sesolicite ese déficit; a lo que señala el C.P. Mario
Alberto Leal Alanís que el Instituto lo que gasta loplasma en la
cuenta pública, y es sujeto de una revisión de la Auditoría
Superior del Estado y de laContraloría Interna del Estado y
confirma lo que se reporta como gasto y por lo tanto como
estamossujetos a revisión y aplicando lo que dispone la Ley en sus
transitorios podemos solicitar esosrecursos para poder completar,
entonces considero que esa es la base para poder tener acceso
asolicitar el déficit por concepto de servicio médico.- Una vez que
los integrantes del Comité deVigilancia examinaron la información
se dictó el siguiente ACUERDO 09 /2008 .- Con fundamentoen lo
dispuesto en el Artículo 141 Fracción II de la Ley del ISSSTELEON ,
los integrantes delComité de Vigilancia examinaron el Estado
Presupuestal al 31 de Marzo de 2008 , del Institutode Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León
.----------------VI.- Seguimiento de Acuerdos .- En este punto de
seguimiento de acuerdos la Profesora MirnaIsabel Saldívar Paz
informa a los miembros del Comité de Vigilancia que está pendiente
deseguimiento el ACUERDO 06/2008 .- La Comisión de Vivienda del
Instituto deberá asistir en lasiguiente sesión del Comité de
Vigilancia a informar que avances tienen y sobre como es queestá
conformada esta Comisión ; motivo por el cual solicitó al Arq. Raúl
Moncada Leal,Representante del Instituto ante esta Comisión que
presentara la información referente a esteacuerdo .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interviene
el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal para comentar que la
Dirección de RecursosHumanos del Gobierno del Estado entregará un
escrito a la Dirección General del Instituto en dondese señalan los
siguiente puntos con referencia a los préstamos de vivienda para
los servidorespúblicos; siendo éstos los siguientes: 1.- Que
ISSSTELEON proporcione mensualmente a laDirección de Recursos
Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno la información sobre los
montospor Secretaría con que cuenta Gobierno Central para la
asignación de créditos de vivienda, con lafinalidad de aprovechar
al máximo la prestación.- 2.- Modificar el artículo 10 para que los
servidorespúblicos que no tienen dependientes económicos y que han
sido beneficiados a través de los años
u
con el escalafón y tienen un mayor sueldo, y que puedan ser
candidatos para la asignación dxx Wp)py*g mité de Vigilancia 12 de
Junio de 2008
n
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1555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo León
ANNERSARIO
crédito de vivienda, les solicitamos modificar los puntos a 80
para el otorgamiento del crédito.- 3.-Modificar artículo 12 y 9
segunda párrafo en lo referente a la aplicación de la tasa de
interés que seestablece en el artículo 84 de la Ley de ISSSTELEON.
Por lo que solicitamos que el interés delcrédito sea fijo como se
manejan en las Instituciones Bancarias para que los compañeros
tenganseguridad de su solvencia económica.- 4.- Que en otro esquema
se puedan otorgar créditos para laadquisición de vivienda por parte
de los servidores públicos de los Cuerpos de Seguridad.- 5.-
Paralos servidores públicos que tienen cuenta individual en el
Sistema Certificado para la Jubilación,saber como se otorgarán los
créditos y a partir de que
fecha.----------------------------------------------------En uso de
la palabra el Arq. Raúl Moncada señala que cuando llega el C.P.
Pedro MoralesSomohano como Director General del Instituto ya había
una propuesta de modificación delReglamento para Vivienda, entonces
el director propone una Subcomisión que está integrada
porrepresentantes de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, Sección 50,S.U.S.P.E., D.I,F,, Consejo de Relaciones
Laborales y del ISSSTELEON la integran el Director dePrestaciones
Sociales y Económicas, el Coordinador de Préstamos a Corto y Largo
Plazo, elDirector Jurídico, el Coordinador Jurídico y el Asesor de
la Dirección General.- Señala además que araíz de esta propuesta se
tuvieron aproximadamente unas diez reuniones informarles para
conocerel punto de vista en particular de cada una de las
dependencias y hemos tenido oficialmente dosreuniones que se
realizaron el 9 de Noviembre de 2007 y la otra el 22 de Mayo de
2008.- La primerareunión fue para revisar todas las propuestas que
se tenían y que éstas modificaciones se realizaranpara beneficiar
en lo que fuera posible a los servidores públicos del Estado; por
otra parte señala elArq. Moncada que en la segunda reunión en
virtud de que hubo cambios en la Sección 50 seconsideró prudente
invitar a la nueva persona y explicarle en que se había avanzado
para escucharsus propuestas.- Además señala que en relación a los
puntos para tener derecho a un préstamospara vivienda actualmente
son 95, y el Director General de Instituto ya solicitó que se haga
unestudio de cómo impactaría financieramente al Instituto bajar los
puntos de 95 a 93 y de 95 a 90,recordando que este año entra en
vigor que el personal de la nueva ley pueda solicitar un
préstamopara vivienda y se tiene que revisar como impactará este
nuevo esquema.- Señala además que alos policías después de diez
años de no haberles otorgados préstamos el año pasado se
entregaronun total de 27 y el mes pasado se entregaron 20 y se les
informó que se tienen disponibles veintepréstamos más.- Por otra
parte señala el Lic. Francisco Javier Gutiérrez Villarreal que
porqué a estaSubcomisión no fue invitado un representante de la
Oficialía Mayor porque debe estar alguien queasesore a la Dirección
de Recursos Humanos del Gobierno ya que ésta tiene grandes
problemas depresión de los trabajadores del sector central.- Señala
el Arq. Raúl Moncada que se informará alDirector General del
Instituto de esta solicitud para incorporar a un representante de
la OficialíaMayor - En uso de la palabra la Lic. Sanjuana Velásquez
Ríos, representante del S.U.S.P.E. señalaque el Director General
informó que ya se solicitó el estudio actuarial para ver si se
podían bajar lospuntos y que repercusión económica podía tener,
entonces tendríamos que esperar el resultado deese estudio para ver
que no nos pudiéramos desfasar económicamente.- Señala el C.P.
MarioAlberto Leal Alanís que con relación al punto número
3.solicitado por el Lic. Francisco JavierGutiérrez Villarreal;
referente a la tasa de interés está prevista en el reglamento para
vivienda peroligada a un artículo de la Ley del ISSSTELEON,
entonces para poder modificar ese punto delreglamento se tendría
que modificar el artículo previsto en la ley.- Por otra parte el
Arq. RaúlMoncada interviene para comentar que en la reunión pasada
el S.U.S.P.E. había solicitado lomismo referente a la tasa de
interés que se cobra en los préstamos de vivienda; comentandoademás
que actualmente se está en espera de que lleguen las solicitudes de
la Sección 50 paraotorgar los préstamos, además señala que los
créditos se otorgan por dependencia y por servidorpúblico que reúna
los puntos.- Informa el C.P. Mario Alberto Leal Alanís que las
entradas de dineropor concepto de vivienda se alojan en bolsas
específicas para cada dependencia.-Señala laxxYOs r r%py~,Wmité de
Vigilancia 12 de Junio de 2008
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ISSSTELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo león ANIVERSARIO
Presidenta del Comité de Vigilancia, Profesora Mirna Isabel
Saldívar Paz, que agradece a laComisión de Vivienda su
participación para el cumplimiento del acuerdo 06/2008, y se
continúa conel siguiente punto del orden del
día.--------------------------------------------------------------------------------------VII.-
Asuntos Generales .- Señala la Presidenta del Comité de Vigilancia,
Profesora Mirna IsabelSaldívar Paz, que en virtud de que no existen
más asuntos generales a tratar y agotado el Orden delDía, se da por
terminada la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Comité de
Vigilancia delISSSTELEON, siendo las 9:30 horas del día 12 de Junio
del 2008.----------------------------------------------
Profesora Mirna Isabel Saldivar PazPresidenta del Comité de
Vigilancia y Secretaria General del S.N.T.E.,Sección 50
Lic. Laura Elena Gutiérrez MedinaSecretaria Técnica del Comité
de Vigilancia y Contralora Interna delISSSTELEON
C.P. Eusebio Tijerina MorenoDirector de Organismos Paraestatales
de la Secretaría de Finanzas y ^y3Tesorería General del Estado.
Profesor Ismael Navarrete SantosSecretario de Finanzas del
Comité Ejecutivo de la Sección 50
Diputado y Dr. Ángel Valle de la ODiputado Local del Cuarto
Distrito, en representación de Lic. y Dip. JuliánHernández
Santillán, Presidente de la Comisión de Coordinación yRégimen
Interno del H. Congreso del Estado
Lic. Sanjuana Velásquez RíosAsistente Jurídico del
S.U.S.P.E.
Lic. Francisco Javier Gutiérrez VillarrealCoordinador de
Proyectos Jurídicos de la Oficialía Mayor del Gobierno
delEstado
Lic. Genaro Leal CavazosSecretario Técnico del Consejo de
Relaciones Laborales y Productividad
Lic. Juanita Irasema Saldaña RodríguezTitular de la Secretaría
de Finanzas de la Secretaría General del Sindicatode Trabajadores
del D.I.F. aX«Wft4ióD.« jirpy~f*omité de Vigilancia 12 de Junio de
2008 12
20.20.94.00 / e-mail: igutierrc isssteieon.
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l555TELEONInstituto de Seguridad y Servicios Socialesde los
Trabajadores del Estado de Nuevo León ANIVERSARIO
Dr. Víctor Dryere NoriegaSecretario Técnico de la Secretaría de
Salud en el Estado de Nuevo León ^-^
C.P. Sergio Morales AlanísCoordinador de Finanzas del Poder
Judicial del Estado
// l
C.P. María del Carmen Duque RodríguezCoordinadora de Auditoria
en Salud de la Contraloría Interna del Gobierno ,•del Estado
INVITADOS
C.P. Mario Alberto Leal AlanísDirector de Planeación y Finanzas
del ISSSTELEON
Arq. Raúl A. Moncada LealAsesor de la Dirección General de
ISSSTELEON
Lic. Juan García VelascoDirector Jurídico del ISSSTELEON
C.P. Jesús Cantú ValderramaDirector de Prestaciones Sociales y
Económicas del ISSSTELEON
XXl¿y rWr nMP&Wmité de Vigilancia 12 de Junio de 2008 13
20.94.00 / e-mail: lgutierrc isssteleon
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