Décision modicative II 2015 - Grand Belfort · - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. ... 2 001 300.00 2 001 300.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

Décision modi�cative II

2015

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2015

1

Pages

Budget Principal 2

Déchets Ménagers 20

Eau 37

Assainissement 54

1

CAB Décision Modificative n°2 Budget Principal

ANNEE 2015

BUDGET PRINCIPAL CAB

voté par nature

DECISION MODIFICATIVE 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. 14

Numéro SIRET : 249 000 019 00060

POSTE COMPTABLE DE BELFORT VILLE



2


Pages

4

5

6

7

8

9

10

13

15

17

19

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

Sommaire

I - Informations générales

B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

3


I

B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- avec les programmes d'équipement.

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- avec vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

III - Les provisions sont budgétaires (délibération n° 6/99 du 7 juillet 2006).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif.

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

I - INFORMATIONS GENERALES

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II - En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4


IIA1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTIONDE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENTVOTES AU TITRE DU PRESENT 317 660.00 317 660.00

BUDGET (1)+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DEL'EXERCICE PRECEDENT (2)

002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3)

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTIOND'INVESTISSEMENT D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)VOTES AU TITRE DU PRESENT 264 359.73 264 359.73

BUDGET (y compris le compte 1068)+ + +


001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si so lde positif)SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)= = =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 582 019.73 582 019.73

VOTE

REPORTS

TOTAL

264 359.73 264 359.73

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGETVUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

VOTE

REPORTS

317 660.00 317 660.00

5


II

A2

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions V OTE (3) TOTALl'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III IV=I+II+III

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 429 232.84 10 083.00 10 083.00 4 439 315.84012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 914 196.00 12 914 196.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 22 292 850.00 -95 603.00 -95 603.00 22 197 247.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 133 875.00 -37 583.00 -37 583.00 8 096 292.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS47 770 153.84 -123 103.00 -123 103.00 47 647 050.84

66 CHARGES FINANCIERES 850 000.00 850 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 74 800.00 490 763.00 490 763.00 565 563.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS

(4)022 DEPENSES IMPREVUES 50 000.00 -50 000.00 -50 000.00

48 744 953.84 317 660.00 317 660.00 49 062 613.84

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 704 16 0.85 704 160.85042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE

SECTIONS (5)2 300 000.00 2 300 000.00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)

3 004 160.85 3 004 160.85

51 749 114.69 317 660.00 317 660.00 52 066 774.69

+

=

52 066 774.69


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 34 030.00 104 908.00 104 908.00 138 938.0070 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES

DIVERSES1 060 555.71 1 060 555.71

73 IMPOTS ET TAXES 29 501 352.00 212 752.00 212 752.00 29 714 104.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 16 109 074.00 16 109 074.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 078 230.00 2 078 230.00

48 783 241.71 317 660.00 317 660.00 49 100 901.71

76 PRODUITS FINANCIERS 111 975.26 111 975.2677 PRODUITS EXCEPTIONNELS 75 000.00 75 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)

48 970 216.97 317 660.00 317 660.00 49 287 876.97

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)


48 970 216.97 317 660.00 317 660.00 49 287 876.97

+

2 778 897.72

=

52 066 774.69

3 004 160.85

(1) Cf. Modalités de vote I-B(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(6)

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financerle remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou del'établissement.

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

6


II

A3

Chap. Libellé Budget de Restes à réaliser Propositions VOTE (3) TOTALl'exercice (1) I N-1 (2) II nouvelles III IV=I+II+III

010 STOCKS (5)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 1 171 599.47 1 171 599.47

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 4 077 275.23 140 000.00 140 000.00 4 217 275.2321 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 157 863.38 2 157 863.3822 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS 11 681 484.00 11 681 484.00

Total des opérations d'équipement 1 274 138.64 1 274 138.6420 362 360.72 140 000.00 140 000.00 20 502 360.72

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 250 000.00 2 250 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 3 600 000.00 3 600 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 150 000.00 150 000.00

020 DEPENSES IMPREVUES6 000 000.00 6 000 000.00

45... Total des opé.pour compte de tiers(8)26 362 360.72 140 000.00 140 000.00 26 502 360.72

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 947 832.07 124 359.73 124 359.73 1 072 191.80

947 832.07 124 359.73 124 359.73 1 072 191.80

27 310 192.79 264 359.73 264 359.73 27 574 552.52

+

3 611 114.67

=

31 185 667.19


010 STOCKS (5)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 3 888 132.35 171 785.00 171 785.00 4 059 917.3516 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 17 463 972.31 -38 715.00 -38 715.00 17 425 257.3120 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 6 930.00 6 930.00 6 930.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 295.21 3 295.21

21 355 399.87 140 000.00 140 000.00 21 495 399.87

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 2 001 300.00 2 001 300.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 3 611 114.67 3 611 114.67138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 500.00 1 500.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION5 613 914.67 5 613 914.67


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 704 160.85 704 160.85040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) 2 300 000.00 2 300 000.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4) 947 832.07 124 359.73 124 359.73 1 072 191.80

3 951 992.92 124 359.73 124 359.73 4 076 352.65

30 921 307.46 264 359.73 264 359.73 31 185 667.19

+

=

31 185 667.19

3 004 160.85

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre debudgets annexes

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT


SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DE FONCTIONNEMENT(10)DEGAGE PAR LA SECTION


Pour Information :Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépensesréelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses d'ordre d'investissement

Total des dépenses réelles d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes réelles d'investissement

7


II

B1

FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 083.00 10 083.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS -95 603.00 -95 603.0060 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE -37 583.00 -37 583.00656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 490 763.00 490 763.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)

022 DEPENSES IMPREVUES -50 000.00 -50 000.00023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

317 660.00 317 660.00+

=317 660.00

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2)

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)

Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 140 000.00 140 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 124 359.73 124 359.7326 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)

29 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)

39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)

45... Total des opérations pour compte de tiers (7)

481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)

59 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)

3... Stocks

020 DEPENSES IMPREVUES

140 000.00 124 359.73 264 359.73+

=264 359.73

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>


(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur unexercice antérieur.

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

TOTAL

Dépenses d'investissement - Total

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE


TOTAL

Dépenses de fonctionnement - Total

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE



BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser )

8


II

B2


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 104 908.00 104 908.0070 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ET TAXES 212 752.00 212 752.0074 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

79 TRANSFERTS DE CHARGES

317 660.00 317 660.00+

=317 660.00


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES (sauf 1068)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 171 785.00 171 785.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire) -38 715.00 -38 715.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) 20 407.00 20 407.00204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 6 930.00 6 930.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 103 952.73 103 952.7326 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS


28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS


45... Opérations pour compte de tiers (5)




3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

140 000.00 124 359.73 264 359.73+

+

=264 359.73




(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectuéssur un exercice antérieur.



2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser )



TOTAL

Recettes de fonctionnement - Total

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE



TOTAL

Recettes d'investissement - Total

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE


AFFECTATION AU COMPTE 1068

9


III

A1

Chap./ Libellé (1) Budget Propositions Vote (4)art(1) de l'exercice (2) nouvelles (3)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 429 232.84 10 083.00 10 083.0060611 EAU ET ASSAINISSSEMENT 366 900.0060612 ENERGIE ET ELECTRICITE 810 100.0060623 ALIMENTATION 500.0060628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 1 700.0060631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 38 500.0060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 66 600.0060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 9 000.006064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 89 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 47 800.00611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES 5 170.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 108 600.006135 LOCATIONS MOBILIERES 20 000.00614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 51 600.0061521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 487 000.00 7 000.00 7 000.0061522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 210 253.0061523 ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX 50 000.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 60 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 65 500.006156 MAINTENANCE 322 400.00616 PRIMES D ASSURANCES 255 000.00617 ETUDES ET RECHERCHES 30 000.006182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 18 000.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 61 500.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 13 000.006226 HONORAIRES 35 000.006227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 6 000.006228 DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 94 500.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 63 000.006232 FETES ET CEREMONIES 27 300.006233 FOIRES ET EXPOSITIONS 10 000.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 114 700.006237 PUBLICATIONS 107 000.006241 TRANSPORTS DE BIENS 12 500.006247 TRANSPORTS COLLECTIFS 1 100.006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 11 000.006255 FRAIS DE DEMENAGEMENT 26 200.006256 MISSIONS 18 500.006257 RECEPTIONS 18 400.006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 120 000.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 90 000.00627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 7 400.006281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 67 728.00 3 083.00 3 083.006283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 12 600.0062875 REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 136 051.8462878 REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES 24 300.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 207 730.0063512 TAXES FONCIERES 18 000.006353 IMPOTS INDIRECTS 3 000.00637 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) 9 100.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 12 914 196.006217 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 467 062.006218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 380 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 105 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 39 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 100 000.0064111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 5 900 000.0064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE 110 000.0064118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 1 200 000.0064131 REMUNERATION 1 300 000.006451 COTISATIONS A L'URSSAF 1 222 422.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 1 800 000.006454 COTISATIONS AUX ASSEDIC 1 000.006474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 153 840.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 46 000.006478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 28 500.006488 AUTRES CHARGES 61 372.00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

10


III

A1





014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 22 292 850.00 -95 603.00 -95 603.00739113 REVERSEMENTS DE FSCALITE 13 000.00 13 000.0073921 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 21 527 000.0073922 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE 465 500.0073923 REVERSEMENT DE FNGIR 91 350.0073925 FONDS DE PÉRÉQUATION DES RECETTES FISCALES 209 000.00 -108 603.00 -108 603.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 133 875.00 -37 583.00 -37 583.006531 INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS 430 000.006532 FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS 6 000.006533 COTISATIONS DE RETRAITE ELUS 40 450.006535 FORMATIONS ELUS 10 000.0065372 COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATION DE

FIN DE MANDAT800.00

6542 CREANCES ETEINTES 4 000.006553 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE

INCENDIE5 979 575.00

6554 CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTRIBUT ORGANIS REGROUPEMT

67 200.00

6558 CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES

6 000.00

657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 42 100.0065737 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX16 400.00

65738 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES 4 000.00

6574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES

1 527 350.00 -37 583.00 -37 583.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

47 770 153.84 -123 103.00 -123 103.00TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)

11


III

A1


66 CHARGES FINANCIERES(b) 850 000.0066111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 750 000.0066112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 20 000.006615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS

CREDITEURS80 000.00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 74 800.00 490 763.00 490 763.00673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 11 000.006748 AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 63 800.00 490 763.00 490 763.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)

022 DEPENSES IMPREVUES(e) 50 000.00 -50 000.00 -50 000.0048 744 953.84 317 660.00 317 660.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 704 160.85042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE

SECTIONS(7)(8)(9)2 300 000.00

6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

2 300 000.00

3 004 160.85

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)

3 004 160.85

51 749 114.69 317 660.00 317 660.00

+

+

=

317 660.00

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

= Différence ICNE N - ICNE N-1(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..



RESTES A REALISER N-1 (11)

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e



12


III

A2


013 ATTENUATIONS DE CHARGES 34 030.00 104 908.00 104 908.006419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 27 030.00 104 908.00 104 908.00

6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE

6 000.00

6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES 1 000.0070 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 060 555.71

7035 LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE 560.007062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE

CULTUREL250 000.00

70631 REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF 397 000.007066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL 4 500.00

7083 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 55 000.0070845 PERSONNEL FACTURE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 60 108.00

70848 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES 129 989.00

70875 PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 74 918.7170878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES 60 480.007088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET

VENTES D OUVRAGES)28 000.00

73 IMPOTS ET TAXES 29 501 352.00 212 752.00 212 752.0073111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 22 727 375.00 212 752.00 212 752.0073112 COTISATIONS SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTRE 5 266 254.0073113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 1 132 000.0073114 IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR LES ENTREPRISE 374 000.007321 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 723.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 16 109 074.0074124 DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES 3 609 830.0074126 DOTATION DE COMPENSATION DES GROUPEMENTS DE

COMMUNES11 167 056.00

74718 PARTICIPATIONS AUTRES 114 288.007473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS 205 600.007478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 26 518.00748314 DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA

TAXE PROFESSIONNELLE112 612.00

74832 ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

200 000.00

74833 ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

25 450.00

74834 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES

5 720.00

74835 ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION

642 000.00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 078 230.00752 REVENUS DES IMMEUBLES 48 900.00757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET

CONCESSIONNAIRES6 600.00

758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 2 022 730.0048 783 241.71 317 660.00 317 660.00TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES

(a)=(70+73+74+75+013)


SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

13


III

A2


76 PRODUITS FINANCIERS(b) 111 975.26761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS 67 000.007688 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 44 975.2677 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 75 000.007788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 75 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)

48 970 216.97 317 660.00 317 660.00

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)


48 970 216.97 317 660.00 317 660.00

+

+

=

317 660.00

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.


Montant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d






14


III

B1


010 STOCKS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 2 04) 1 171 599.472031 FRAIS D'ETUDES 629 628.29205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES

DROITS ET VAL10 000.00

2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 531 971.18204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 4 077 275.23 140 000.00 140 000.0020412 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - REGIONS 300 000.0020413 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - DEPARTEMENTS 400 000.00204131 BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES 7 500.00204132 SUB EQUIP VERSEES AU DEPARTMENT 25 000.00 500 000.00 500 000.002041411 BIEN MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 36 068.00 -150 000.00 -150 000.002041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 1 559 720.4120417 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX150 000.00

204172 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 750 774.14 -150 000.00 -150 000.00204181 SUBVENTION AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS MATERIEL

ETUDES87 640.00

204182 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 371 212.68 -60 000.00 -60 000.00204183 PROJET D'INFRACTSTRURURES D'INTERET NATIONAL 300 000.0020421 SUBVENTION EQUIPEMENT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 54 000.0020422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 35 360.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 2 157 863.382111 TERRAINS NUS 258 818.272115 TERRAINS BATIS 4 000.002118 AUTRES TERRAINS 2 533.9721533 RESEAUX CABLES 86 506.5721568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE 45 000.0021757 INSTALLATION, MATERIEL & OUTILLAGE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 10 000.002182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 64 000.00

2183AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

1 047 249.87

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 219 174.702188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 420 580.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérati ons)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 11 681 484.002313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 4 736 881.772315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE

TECHNIQUES3 494 129.31

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2 435 498.52238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS

CORPORELLES1 014 974.40

Opérations d'équipement n°...(5) 1 274 138.649000 PLH 1 274 138.64

20 362 360.72 140 000.00 140 000.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 250 000.001641 EMPRUNTS EN EUROS 2 245 850.00165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 500.0016818 AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS 2 650.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI PATIONS 3 600 000.00

261 TITRES DE PARTICIPATION 3 600 000.0027 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 150 000.002764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE 150 000.00


6 000 000.00

Opé. pour compte de tiers n°...(6)

26 362 360.72 140 000.00 140 000.00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tier s




SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES REELLES

15


III

B1



Reprises sur autofinancement antérieur (8)

Charges transférées (9)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10) 947 832.07 124 359.73 124 359.732318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 935 692.67 124 359.73 124 359.73238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D

IMMOBILISATIONS CORPORELLES12 139.40

947 832.07 124 359.73 124 359.73

27 310 192.79 264 359.73 264 359.73

+

+

=

264 359.73

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)

TOTAL DEPENSES D'ORDRE






16


III

B2


010 STOCKS

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) 3 888 132.35 171 785.00 171 785.001321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT &

ETABLISSEMENTS NATIONAUX816 336.39 60 000.00 60 000.00

1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS 1 714 807.70

1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS 138 812.50

13241 COMMUNES MEMBRES DU GF 603 914.481327 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET

COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCT614 261.28 111 785.00 111 785.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 17 463 972.31 -38 715.00 -38 715.001641 EMPRUNTS EN EUROS 17 463 972.31 -38 715.00 -38 715.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 6 930.00 6 930.00204182 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 6 930.00 6 930.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 295.21238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS

CORPORELLES3 295.21

21 355 399.87 140 000.00 140 000.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 612 414.6710222 F.C.T.V.A. 2 001 300.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 3 611 114.67138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABL ES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 1 500.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI PATIONS



5 613 914.67


26 969 314.54 140 000.00 140 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des recettes d'opérations pour compte de tier s




SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

17


III

B2


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 704 160.85

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)

2 300 000.00

28031 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

115 000.00

2804122 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 8 000.002804131 BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL ET ÉTUDES 1 500.002804132 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 95 000.002804133 PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 9 000.0028041411 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 8 500.0028041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 246 000.002804171 BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 11 000.002804172 AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES EPL BATIMENTS ET

INSTALLATIONS260 000.00

2804181 AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES ORGAN PUBL BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES

40 000.00

2804182 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 515 000.002804183 AMORTISSEMENT SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES

PUBLICS INTERET NATIONAL18 000.00

280421 AMORTISSEMENT SUBVENTION PERSONNES DROIT PRIVE BIENS MOBILIERS

11 500.00

280422 AMORTISSEMENT SUBVENTION PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS INSTALLATIONS

110 000.00

2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES

160 000.00

281533 AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES 52 000.00

281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE

50 000.00

28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL

10 000.00

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 40 000.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 170 000.0028184 MOBILIER 35 000.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 334 500.00

3 004 160.85

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9) 947 832.07 124 359.73 124 359.732031 FRAIS D'ETUDES 20 407.00 20 407.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 12 139.40238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D

IMMOBILISATIONS CORPORELLES935 692.67 103 952.73 103 952.73

3 951 992.92 124 359.73 124 359.73

30 921 307.46 264 359.73 264 359.73

+

+

=

264 359.73

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT






18


III

B3

Art. Libellé (2) Réalisations Restes à Propositions Vote (4) (b) Montant pour(2) cumulées au 1/1/N réaliser N-1 (3)(5) (a) nouvelles ( 4) information (5) (b)

20 Immobilisations incorporelles...

204 Subventions d'équipement versées...

21 Immobilisations corporelles...

22 Immobilisations reçues en affect....

23 Immobilisations en cours...

Autres

13 Subventions d'investissement

...

16 Emprunts et dettes assimilées

...

20 Immobilisations incorporelles

...

204 Subventions d'équipement versées

...

21 Immobilisations corporelles

...

22 Immobilisations reçues en affectation

...

23 Immobilisations en cours

...

Autres

...

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(1) Ouvrir un cadre par opération.

RECETTES (répartition)Pour Information

DEPENSES

LIBELLE :...

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)


DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Restes à réaliser N-1 (3) (c) Recettes de l'exercice (d)

TOTAL RECETTES AFFECTEES

Besoin de financement si négatif

Excédent de financement si positfif

RESULTAT = (c+d)-(a+b)

19

CAB Décision Modificative n° 2 Déchets Ménagers


M. 14

Numéro SIRET : 249 00 019 00078




voté par nature

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS

ANNEE 2015

20


Pages

B - Modalités de vote du budget 22

A1 - Vue d'ensemble - Sections 23

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 24

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 25

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 26

B2 - Balance générale du budget - Recettes 27

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 28

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 30

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 32

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 34

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 36

Sommaire




21


I

B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:


- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- Avec vote formel sur chacun des chapitres.


III - Les provisions sont budgétaires (délibération n° 6/78 du 26/02/2006).

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif .

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 .

I - INFORMATIONS GENERALES

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

II - En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section



…………………………………………………………………………………………………………………………………….

22


IIA1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTIONDE FONCTIONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENTVOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (1)+ + +


002 RESULTAT DE (si déficit) (si excédent)FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

= = =TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3)


CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)VOTES AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (y compris le compte 1068)+ + +


001 SOLDE D'EXECUTION DE LA (si solde négatif) (si so lde positif)SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)= = =


TOTAL DU BUDGET (3)

VOTE

REPORTS

TOTAL


FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

VOTE

REPORTS

23


II

A2


011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 426 781.00 8 426 781.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 453 846.00 20 000.00 20 000.00 3 473 846.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 48 000.00 48 000.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS11 928 627.00 20 000.00 20 000.00 11 948 627.00

66 CHARGES FINANCIERES 167 000.00 167 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 000.00 2 000.00 2 000.00 6 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS

(4)022 DEPENSES IMPREVUES

12 099 627.00 22 000.00 22 000.00 12 121 627.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5) 141 73 8.75 -22 000.00 -22 000.00 119 738.75042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE

SECTIONS (5)1 150 000.00 1 150 000.00


1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00 1 269 738.75

13 391 365.75 13 391 365.75

+

=

13 391 365.75


013 ATTENUATIONS DE CHARGES70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES

DIVERSES1 171 000.00 1 171 000.00

73 IMPOTS ET TAXES 10 182 618.00 10 182 618.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 032 032.66 1 032 032.6675 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

12 385 650.66 12 385 650.66

76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 000.00 7 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)

12 392 650.66 12 392 650.66



12 392 650.66 12 392 650.66

+

998 715.09

=

13 391 365.75

1 269 738.75

(1) Cf. Modalités de vote I-B(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT


SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(6)



Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financerle remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou del'établissement.



TOTAL

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement



TOTAL

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

24


II

A3


010 STOCKS (5)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES 26 000.00 26 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 269 495.18 1 269 495.1822 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS 932 747.09 932 747.09

Total des opérations d'équipement2 228 242.27 2 228 242.27

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 422 501.00 422 501.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

020 DEPENSES IMPREVUES422 501.00 422 501.00

45... Total des opé.pour compte de tiers(8)2 650 743.27 2 650 743.27

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)

2 650 743.27 2 650 743.27

+

=

2 650 743.27


010 STOCKS (5)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 312 501.00 -1 312.00 -1 312.00 311 189.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)23 IMMOBILISATIONS EN COURS

312 501.00 -1 312.00 -1 312.00 311 189.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) 171 755.00 23 312.00 23 312.00 195 067.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9) 611 948.87 611 948.87138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION783 703.87 23 312.00 23 312.00 807 015.87


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) 141 738.75 -22 000.00 -22 000.00 119 738.75040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) 1 150 000.00 1 150 000.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)

1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00 1 269 738.75

2 387 943.62 2 387 943.62

+

262 799.65

=

2 650 743.27

1 269 738.75

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre debudgets annexes





DE FONCTIONNEMENT(10)DEGAGE PAR LA SECTION


Pour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépensesréelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou del'établissement.



TOTAL







TOTAL





25


II

B1


011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 20 000.00 20 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000.00 2 000.0068 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -22 000.00 -22 000.00

22 000.00 -22 000.00+

=



15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)


18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)

Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6)

26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS


28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)


39 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)

45... Total des opérations pour compte de tiers (7)




3... Stocks


+

=

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.


(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>


(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travauxeffectués sur un exercice antérieur.




TOTAL




TOTAL

Dépenses de fonctionnement - Total





1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

26


II

B2


013 ATTENUATIONS DE CHARGES

70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

71 PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)

72 TRAVAUX EN REGIE

73 IMPOTS ET TAXES

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS


+

=


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES (sauf 1068) 23 312.00 23 312.0013 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire) -1 312.00 -1 312.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (6)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS





45... Opérations pour compte de tiers (5)




3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -22 000.00 -22 000.00024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION

22 000.00 -22 000.00+

+

=




(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travauxeffectués sur un exercice antérieur.



2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)



TOTAL

Recettes de fonctionnement - Total




TOTAL




AFFECTATION AU COMPTE 1068

27


III

A1


011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 8 426 781.0060612 ENERGIE ET ELECTRICITE 8 500.0060623 ALIMENTATION 200.0060632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 500.0060636 VETEMENTS DE TRAVAIL 40 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 27 500.00611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES

ENTREPRISES6 513 000.00

6135 LOCATIONS MOBILIERES 5 000.0061521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS 19 500.0061522 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS 45 077.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 755 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 90 000.006156 MAINTENANCE 15 700.006184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 7 000.006225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 250.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 000.006237 PUBLICATIONS 12 000.006256 MISSIONS 1 350.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 17 000.0062871 REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE

RATTACHEMENT833 204.00

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 30 000.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 453 846.00 20 000.00 20 000.006218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 50 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 27 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 8 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG 22 500.0064111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE 1 701 503.00 20 000.00 20 000.0064112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE

RESIDENCE47 000.00

64118 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 580 000.0064131 REMUNERATION 91 000.006451 COTISATIONS A L'URSSAF 290 000.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 540 000.006474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 47 843.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 26 000.006488 AUTRES CHARGES 23 000.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 48 000.006542 CREANCES ETEINTES 3 000.00657341 COMMUNES MEMBRES DU GFP 40 000.006574 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET

AUTRES ORGANISMES5 000.00

656 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS

11 928 627.00 20 000.00 20 000.00TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)



28


III

A1


66 CHARGES FINANCIERES(b) 167 000.0066111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 95 000.0066112 INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE 72 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES(c) 4 000.00 2 000.00 2 000.00673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 4 000.00 2 000.00 2 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)

022 DEPENSES IMPREVUES(e)

12 099 627.00 22 000.00 22 000.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 141 738.75 -22 000.00 -22 000.00042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE

SECTIONS(7)(8)(9)1 150 000.00


1 150 000.00

1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00


1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00

13 391 365.75

+

+

=

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(9)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

= Différence ICNE N - ICNE N-1(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif..





Montant des ICNE de l'exercice N-1

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)



TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e



29


III

A2



70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 171 000.00

704 TRAVAUX 3 000.0070613 ABONNEMENT OU REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES

DECHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX600 000.00

7078 AUTRES MARCHANDISES 568 000.0073 IMPOTS ET TAXES 10 182 618.007331 TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 10 182 618.0074 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 032 032.667478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES 1 032 032.6675 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

12 385 650.66TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)



30


III

A2


76 PRODUITS FINANCIERS(b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS(c) 7 000.00773 MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU

ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN2 000.00

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 5 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(5)

12 392 650.66

042 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)


12 392 650.66

+

+

=

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.


Montant des ICNE de l'exercice N-1= Différence ICNE N - ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote I-B.

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)


TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d






31


III

B1


010 STOCKS

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 2 04)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) 26 000.002041411 LIBELLE A MODIFIER 21 000.002041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 5 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 1 269 495.182158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES 230 934.742182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 1 031 145.44

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

4 800.00

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2 615.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérati ons)

23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 932 747.092313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS 226 157.342315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE

TECHNIQUES24 435.41

2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 682 154.34Opérations d'équipement n°...(5)

2 228 242.27


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 422 501.001641 EMPRUNTS EN EUROS 327 500.0016441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 95 001.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS




422 501.00


2 650 743.27







32


III

B1



Reprises sur autofinancement antérieur (8)

Charges transférées (9)

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (10)

2 650 743.27

+

+

=

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)







33


III

B2


010 STOCKS

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 312 501.00 -1 312.00 -1 312.001641 EMPRUNTS EN EUROS 120 001.0016441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 192 500.00 -1 312.00 -1 312.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)

204 SUBV EQUIPEMENTS VERSEES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION


312 501.00 -1 312.00 -1 312.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 783 703.87 23 312.00 23 312.0010222 F.C.T.V.A. 171 755.00 23 312.00 23 312.001068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 611 948.87138 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABL ES

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS




783 703.87 23 312.00 23 312.00








34


III

B2


021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 141 738.75 -22 000.00 -22 000.00

040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)

1 150 000.00

28031 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

105 000.00

28041411 BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 3 265.0028041412 BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS 265.002805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES

DROITS ET VALEURS SIMILAIRES6 000.00

28158 AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL

392 350.00

28182 MATERIEL DE TRANSPORT 462 700.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 3 000.0028184 MOBILIER 3 000.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 174 420.00

1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES(9)

1 291 738.75 -22 000.00 -22 000.00

2 387 943.62

+

+

=

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(2) Cf. Modalités de vote, I-B.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT






35


III

B3



204 Subventions d'équipement versées...


22 Immobilisations reçues en affect....


Autres


...


...


...

204 Subventions d'équipement versées

...


...


...


...

Autres

...


(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.(1) Ouvrir un cadre par opération.

RECETTES (répartition)Pour Information

DEPENSES

LIBELLE :...









36

CAB Décision Modificative n° 1 Eau

M49


BUDGET ANNEXE EAU




Numéro SIRET : 249 000 019 0086

ANNEE 2015

37


SOMMAIRE

Pages


Modalités de vote du budget 39



A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 41





A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 45

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 47




38


I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;


- (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.


[...]

III – Les provisions sont budgétaires (délibération du 7 février 2008).

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le votre du compte administratif N-1.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice précédent .


I - INFORMATION GENERALES


II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

39


IIA1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTIOND'EXPLOITATION D'EXPLOITATION


BUDGET (1)+ + +


002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)

= = =TOTAL DE LA SECTION 11 000.00 11 000.00

D'EXPLOITATION (3)


CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (ycompris les comptes 1064 et 1068)

+ + +RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LASECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)= = =


TOTAL DU BUDGET (3) 11 000.00 11 000.00


EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

VOTE

REPORTS

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

VOTE

REPORTS

TOTAL

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

40


II

A2

Chap. Libellé Budget de l'exercice (1)

I

Restes à réaliser N-1 (2)

II

Propositions nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 190 392.00 3 190 392.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 260 784.00 2 260 784.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 1 300 000.00 1 300 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 80 000.00 8 414.71 8 414.71 88 414.71

6 831 176.00 8 414.71 8 414.71 6 839 590.71

66 CHARGES FINANCIERES 402 000.00 402 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 83 000.00 2 585.29 2 585.29 85 585.2968 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX

DEPRECIATIONS (4)69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)022 DEPENSES IMPREVUES

7 316 176.00 11 000.00 11 000.00 7 327 176.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) 1 857 027.48 1 857 027.48

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)

1 150 000.00 1 150 000.00

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)

3 007 027.48 3 007 027.48

10 323 203.48 11 000.00 11 000.00 10 334 203.48

+

=

10 334 203.48


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 15 000.00 15 000.0070 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS

DE SERVICES,MARCHANDISES9 240 100.00 9 240 100.00

73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 35 000.00 11 000.00 11 000.00 46 000.00

9 290 100.00 11 000.00 11 000.00 9 301 100.00

76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000.00 1 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

(4)9 291 100.00 11 000.00 11 000.00 9 302 100.00


400 000.00 400 000.00


400 000.00 400 000.00

9 691 100.00 11 000.00 11 000.00 9 702 100.00

+

632 103.48

=

10 334 203.48

2 607 027.48

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES


TOTAL

Total des recettes de gestion des services

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

TOTAL

Total des dépenses de gestion des services

Total des dépenses réelles d'exploitation

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION


SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(8)


AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELPour Information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES


(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilièresde placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

41


II

A3


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 162 109.50 162 109.5021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 724 188.93 724 188.9322 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS 2 063 811.13 2 063 811.13

Total des opérations d'équipement2 950 109.56 2 950 109.56

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 700 000.00 1 700 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

020 DEPENSES IMPREVUES1 700 000.00 1 700 000.00

4581 Total des opé.pour compte de tiers (6)4 650 109.56 4 650 109.56


400 000.00 400 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)400 000.00 400 000.00

5 050 109.56 5 050 109.56

+

1 914 182.31

=

6 964 291.87


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 022 753.50 1 022 753.5016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 1 020 328.58 1 020 328.5820 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS

2 043 082.08 2 043 082.08

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES106 RESERVES (7) 1 914 182.31 1 914 182.31165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

1 914 182.31 1 914 182.31

4582 Total des opé.pour compte de tiers (6)3 957 264.39 3 957 264.39

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) 1 857 027.48 1 857 027.48


1 150 000.00 1 150 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)3 007 027.48 3 007 027.48

6 964 291.87 6 964 291.87

+

=

6 964 291.87

2 607 027.48




TOTAL





TOTAL







DE FONCTIONNEMENT(8)

DEGAGE PAR LA SECTION


Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réellesd'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la régie.




(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

42


II

B1

Opérations réelles Opérations d'ordre (1) (2)


012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS


65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 8 414.71 8 414.71

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

8 414.71 8 414.71+

=8 414.71



13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

14 PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES


16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)


23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6)




29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS

4581 Total des opérations pour compte de tiers (7)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

3... Stocks


+

=

INVESTISSEMENT TOTAL




EXPLOITATION TOTAL

Dépenses d'exploitation - Total



(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.




1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser )

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

43


II

B2



70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 000.00 11 000.0076 PRODUITS FINANCIERS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS


11 000.00 11 000.00+

=11 000.00


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)





20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES






29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)

4582 Opérations pour compte de tiers (5)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)

3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

+

+

=





AFFECTATION AUX COMPTES 106

EXPLOITATION TOTAL

Recettes d'exploitation - Total





2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser )






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

44


III

A1

Chapitre/article (1)

Libellé (1)Budget de l'exercice

(2)Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) 3 190 392.00604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS

ET TRAVAUX5 000.00

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 1 577 500.006062 PRODUITS DE TRAITEMENT 110 000.006063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 129 000.006064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 23 200.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 4 000.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 100.006137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES 1 500.00

6152 SUR BIENS IMMOBILIERS 93 304.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 120 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 19 000.006156 MAINTENANCE 23 650.00618 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 10 500.006228 DIVERS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 50 000.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 5 000.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 6 500.006237 PUBLICATIONS 500.006241 TRANSPORTS SUR ACHATS 1 000.006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 4 300.006261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 36 000.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 39 000.00627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 7 000.006281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) 5 100.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 493 238.006371 REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES

PRELEVEMENTS D'EAU425 000.00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 260 784.006218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 210 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 19 500.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 6 400.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG 18 400.006411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 085 474.006414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 336 100.006451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. 185 000.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 336 000.006474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 31 510.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 16 000.00648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 16 400.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) 1 300 000.00701249 REVERSEMENT À L'AGENCE DE L'EAU ' REDEVANCE POUR

POLLUTION D'ORIGINE130 000.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 80 000.00 8 414.71 8 414.716541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 50 000.00 8 414.71 8 414.716542 COTISATIONS AUX MUTUELLES 30 000.00

6 831 176.00 8 414.71 8 414.71

66 CHARGES FINANCIERES (b)(8) 402 000.0066111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 400 000.0066112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 2 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) 83 000.00 2 585.29 2 585.29673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 70 500.00 2 585.29 2 585.296743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 12 500.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)

022 DEPENSES IMPREVUES (f)

7 316 176.00 11 000.00 11 000.00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)


SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

45


III

A1




Vote (4)

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 857 027.48042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

(11)(12)1 150 000.00


1 127 088.00

6812 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR

22 912.00

3 007 027.48

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION

3 007 027.48

10 323 203.48 11 000.00 11 000.00

+

+

=

11 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)








(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieurau montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)Montant des ICNE de l’exercice

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(2) Cf. Modalités de vote I.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

46


III

A2




Vote (4)

013 ATTENUATIONS DE CHARGES (5) 15 000.006419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 15 000.00

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES

9 240 100.00

70111 VENTES D'EAU AUX ABONNES 6 890 600.00701241 REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 1 300 000.0070128 AUTRES TAXES ET REDEVANCES 492 000.007068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 146 000.007071 COMPTEURS 50 000.0070848 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES

ORGANISMES330 000.00

7087 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 30 000.007088 AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES 1 500.0073 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)


75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 35 000.00 11 000.00 11 000.00758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 35 000.00 11 000.00 11 000.00

9 290 100.00 11 000.00 11 000.00

76 PRODUITS FINANCIERS (b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) 1 000.007718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

GESTION1 000.00

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)

9 291 100.00 11 000.00 11 000.00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75


SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

47


III

A2




Vote (4)

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8) (9) 400 000.00

722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 400 000.00043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION

D'EXPLOITATION (8)400 000.00

9 691 100.00 11 000.00 11 000.00

+

+

=

11 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)







(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote I.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur aumontant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

48


III

B1




Vote (4)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 162 109.502031 FRAIS D'ETUDES 107 049.502051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 55 060.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 724 188.9321531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 278 875.002154 MATERIEL INDUSTRIEL 108 812.0021561 SERVICE DE DISTRIBUTION 258 464.162158 AUTRES INSTALL MAT ET OUTILLAGE 2 000.002182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 44 300.38

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

17 467.39

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 2 320.002188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES 11 950.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESS ION (hors

op.)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 2 063 811.132313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION 187 200.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 876 611.13

Opérations d'équipement n°(5) [...]

2 950 109.56



16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 700 000.001641 EMPRUNTS EN EUROS 700 000.0016441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 985 000.001681 AUTRES EMPRUNTS 15 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS




1 700 000.00

[...](6)

4 650 109.56

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers






49


III

B1




Vote (4)

040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8) 400 000.00

Reprises sur autofinancement antérieur

Charges transférées 400 000.002318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 400 000.00041 OPERATIONS PATRIMONIALES (9)

400 000.00

5 050 109.56

+

+

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)







(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

50


III

B2




Vote (4)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 022 753.5013111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU 931 048.0013118 AUTRES SUBV D'EQUIPEMENT 11 705.501316 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX80 000.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 1 020 328.581641 EMPRUNTS EN EUROS 1 020 328.5820 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESS ION


2 043 082.08

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 914 182.311068 AUTRES RESERVES 1 914 182.31165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS




1 914 182.31

[...](5)

3 957 264.39TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers





51


III

B2




Vote (4)

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 1 857 027.48040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) (7) 1 150 000.00

28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 35 000.002805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES


28121 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS

2 000.00

281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 40 000.00281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 723 000.00281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 106 088.0028154 MATERIEL INDUSTRIEL 60 000.00281561 SERV DE DISTRIBUTION EAU 80 000.0028182 MATERIEL DE TRANSPORT 50 000.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 12 000.0028184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 7 000.0028188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 000.004818 CHARGES A ETALER 22 912.00

3 007 027.48


3 007 027.48

6 964 291.87

+

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( =Total des recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION






(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

52


III

B3




22 Immobilisations reçues en affectation...


Autres


...


...


...


...


...


...

Autres

...




Recettes de l'exercice (d)

LIBELLE :...


RECETTES (répartition)(Pour Information)

Restes à réaliser N-1 (3) (c)




(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué appliqué par la régie.(1) Ouvrir un cadre par opération.


DEPENSES

53

CAB Décision Modificative n° 1 Assainissement

2015




Numéro SIRET : 249 000 019 00086

ANNEE

M49

DECISION MODIFICATIVE 1VOT2 PAR NATURE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

54


Pages


Modalités de vote du budget 56



A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 58





A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 62

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 64




SOMMAIRE

55


I

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;



[...]

III – Les provisions sont budgétaires (délibération du 7 février 2008).

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice précédent.


I - INFORMATION GENERALES


II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section

56


IIA1

DEPENSES DE LA SECTION RECETTES DE LA SECTIOND'EXPLOITATION D'EXPLOITATION


BUDGET (1)+ + +


002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)

= = =TOTAL DE LA SECTION 57 900.00 57 900.00

D'EXPLOITATION (3)


CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTESAU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 81 398.00 81 398.00compris les comptes 1064 et 1068)

+ + +RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

001 SOLDE D'EXECUTION DE LASECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)= = =

TOTAL DE LA SECTION 81 398.00 81 398.00D'INVESTISSEMENT (3)

TOTAL DU BUDGET (3) 139 298.00 139 298.00

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

VOTE

REPORTS

TOTAL

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.


EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

VOTE

REPORTS

57


II

A2


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 3 559 095.00 3 559 095.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 984 853.00 2 984 853.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 675 000.00 675 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 36 000.00 57 900.00 57 900.00 93 900.00

7 254 948.00 57 900.00 57 900.00 7 312 848.00

66 CHARGES FINANCIERES 680 000.00 680 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES 100 500.00 100 500.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX

DEPRECIATIONS (4)69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)022 DEPENSES IMPREVUES

8 035 448.00 57 900.00 57 900.00 8 093 348.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) 760 988.82 760 988.82


1 650 000.00 1 650 000.00


2 410 988.82 2 410 988.82

10 446 436.82 57 900.00 57 900.00 10 504 336.82

+

=

10 504 336.82


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 35 000.00 35 000.0070 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS

DE SERVICES,MARCHANDISES8 907 300.00 57 900.00 57 900.00 8 965 200.00

73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 892 000.00 892 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000.00 10 000.00

9 844 300.00 57 900.00 57 900.00 9 902 200.00

76 PRODUITS FINANCIERS77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000.00 1 000.0078 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

(4)9 845 300.00 57 900.00 57 900.00 9 903 200.00



9 845 300.00 57 900.00 57 900.00 9 903 200.00

+

601 136.82

=

10 504 336.82

2 410 988.82

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilièresde placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.


SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

D'INVESTISSEMENT(8)



Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent desrecettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer leremboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

DEPENSES D'EXPLOITATION



TOTAL

Total des dépenses de gestion des services

Total des dépenses réelles d'exploitation

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

RECETTES D'EXPLOITATION



TOTAL

Total des recettes de gestion des services

Total des recettes réelles d'exploitation

Total des recettes d'ordre d'exploitation

58


II

A3


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 212 230.57 212 230.5721 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 788 201.58 788 201.5822 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 753 584.34 61 398.00 61 398.00 6 814 982.34

Total des opérations d'équipement7 754 016.49 61 398.00 61 398.00 7 815 414.49

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00 20 000.00 20 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 700 000.00 1 700 000.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 126 000.00 126 000.00

020 DEPENSES IMPREVUES1 826 000.00 20 000.00 20 000.00 1 846 000.00

4581 Total des opé.pour compte de tiers (6)9 580 016.49 81 398.00 81 398.00 9 661 414.49



9 580 016.49 81 398.00 81 398.00 9 661 414.49

+

1 816 842.21

=

11 478 256.70


I


II


VOTE (3)

III

TOTAL

IV=I+II+III

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 040 744.00 1 040 744.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 5 402 138.67 -45 590.00 -45 590.00 5 356 548.6720 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU

EN CONCESSION23 IMMOBILISATIONS EN COURS 61 398.00 61 398.00 61 398.00

6 442 882.67 15 808.00 15 808.00 6 458 690.67

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 708 045.00 65 590.00 65 590.00 773 635.00106 RESERVES (7) 1 816 842.21 1 816 842.21165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A

DES PARTICIPATIONS27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 100.00 18 100.00

2 542 987.21 65 590.00 65 590.00 2 608 577.21

4582 Total des opé.pour compte de tiers (6)8 985 869.88 81 398.00 81 398.00 9 067 267.88

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4) 760 988.82 760 988.82


1 650 000.00 1 650 000.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES (4)2 410 988.82 2 410 988.82

11 396 858.70 81 398.00 81 398.00 11 478 256.70

+

=

11 478 256.70

2 410 988.82

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(1) Cf. Modalités de vote I.(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service nonpersonnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).



DE FONCTIONNEMENT(8)

DEGAGE PAR LA SECTION


Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réellesd'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et lesnouveaux investissements de la régie.




TOTAL








TOTAL





59


II

B1



012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS


65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 57 900.00 57 900.00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS


023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

57 900.00 57 900.00+

=57 900.00



13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00 20 000.00



16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgetaire)Total des opérations d'équipement

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)


23 IMMOBILISATIONS EN COURS (6) 61 398.00 61 398.00




29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS

4581 Total des opérations pour compte de tiers (7)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS

3... Stocks


81 398.00 81 398.00+

=81 398.00

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.


(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.




1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser )








EXPLOITATION TOTAL

Dépenses d'exploitation - Total



60


II

B2



70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES

57 900.00 57 900.00




78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS


57 900.00 57 900.00+

=57 900.00


10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) 65 590.00 65 590.0013 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT




-45 590.00 -45 590.00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


23 IMMOBILISATIONS EN COURS 61 398.00 61 398.00




29 DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)

39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)

4582 Opérations pour compte de tiers (5)


49 DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)

3... Stocks

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

81 398.00 81 398.00+

+

=81 398.00






(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

EXPLOITATION TOTAL

Recettes d'exploitation - Total





2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser )





AFFECTATION AUX COMPTES 106

61


III

A1




Vote (4)

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) 3 559 095.00604 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS

ET TRAVAUX1 160 000.00

6061 FOURNITURES NON STOCKABLES 801 400.006062 PRODUITS DE TRAITEMENT 124 500.006063 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 103 000.006068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 5 000.00611 SOUS TRAITANCE GENERALE 5 500.006132 LOCATIONS IMMOBILIERES 3 000.006135 LOCATIONS MOBILIERES 17 000.006137 REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES 20 000.00

6152 SUR BIENS IMMOBILIERS 187 607.0061551 ENTRETIEN-REPARATIONS MATERIEL ROULANT 262 000.0061558 ENTRETIEN-REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS 53 000.006156 MAINTENANCE 18 500.00618 DIVERS SERVICES EXTERIEURS 9 500.006231 ANNONCES ET INSERTIONS 8 500.006236 CATALOGUES ET IMPRIMES 10 000.006241 TRANSPORTS SUR ACHATS 2 000.006251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 3 300.006262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 24 000.00627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 4 000.006287 REMBOURSEMENTS DE FRAIS 35 000.006288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 702 288.00012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 2 984 853.006215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 330 000.00

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 8 000.006331 VERSEMENT DE TRANSPORT 22 000.006332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL 7 000.006336 COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG 21 000.006411 SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 1 422 000.006414 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 472 000.006451 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. 220 297.006453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 407 000.006474 VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES 36 946.006475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 23 500.00648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 15 110.00014 ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) 675 000.00706129 REVERSEMENT AGENCE DE L'EAU 675 000.0065 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 36 000.00 57 900.00 57 900.006541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 20 000.00 45 000.00 45 000.006542 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 16 000.00 1 900.00 1 900.00658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 11 000.00 11 000.00

7 254 948.00 57 900.00 57 900.00

66 CHARGES FINANCIERES (b)(8) 680 000.0066111 INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 655 000.0066112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE 25 000.0067 CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) 100 500.00673 TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 90 500.006743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 10 000.0068 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9 )

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)

022 DEPENSES IMPREVUES (f)

8 035 448.00 57 900.00 57 900.00TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)



62


III

A1




Vote (4)

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 760 988.82042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

(11)(12)1 650 000.00


1 633 580.00

6812 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR

16 420.00

2 410 988.82

043 OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION

2 410 988.82

10 446 436.82 57 900.00 57 900.00

+

+

=

57 900.00

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieurau montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)Montant des ICNE de l’exercice

- Montant des ICNE de l’exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)








63


III

A2




Vote (4)

013 ATTENUATIONS DE CHARGES (5) 35 000.006419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 35 000.00

70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES

8 907 300.00 57 900.00 57 900.00

704 TRAVAUX 231 800.00 57 900.00 57 900.0070611 REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 7 581 000.00706121 REDEV MODERNISATION RESEAU COLLECTE 675 000.007062 REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 14 000.007068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES 205 000.007083 LOCATIONS DIVERSES 500.007084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE 200 000.0073 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 892 000.00741 PRIMES D'EPURATION 800 000.00748 AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 92 000.0075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10 000.00754 REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT 10 000.00

9 844 300.00 57 900.00 57 900.00

76 PRODUITS FINANCIERS (b)

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) 1 000.007718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

GESTION1 000.00

78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)

9 845 300.00 57 900.00 57 900.00TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75



64


III

A2




Vote (4)

042 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8) (9)


9 845 300.00 57 900.00 57 900.00

+

+

=

57 900.00

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur aumontant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créanceset des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622Montant des ICNE de l'exercice

- Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote I.

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)







65


III

B1




Vote (4)

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 212 230.572031 FRAIS D'ETUDES 202 230.572051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 10 000.0021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 788 201.582111 TERRAINS NUS 40 000.002154 MATERIEL INDUSTRIEL 587 738.6821562 SERVICE D'ASSAINISSEMENT 81 726.902182 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT 20 000.00

2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

55 736.00

2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER 3 000.0022 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESS ION (hors

op.)23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 6 753 584.34 61 398.00 61 398.002313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION 349 591.202315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 6 403 993.14 61 398.00 61 398.00

Opérations d'équipement n°(5) [...]

7 754 016.49 61 398.00 61 398.00


13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 20 000.00 20 000.001318 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES 20 000.00 20 000.0016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 700 000.001641 EMPRUNTS EN EUROS 1 102 460.0016441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 445 620.001681 AUTRES EMPRUNTS 151 920.0018 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS


27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 126 000.002764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT

PRIVE126 000.00


1 826 000.00 20 000.00 20 000.00

[...](6)

9 580 016.49 81 398.00 81 398.00







66


III

B1




Vote (4)

040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7) (8)

Reprises sur autofinancement antérieur

Charges transférées


9 580 016.49 81 398.00 81 398.00

+

+

=

81 398.00

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)







67


III

B2




Vote (4)

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 040 744.0013111 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU 870 744.001316 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS

LOCAUX170 000.00

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 5 402 138.67 -45 590.00 -45 590.001641 EMPRUNTS EN EUROS 5 402 138.67 -45 590.00 -45 590.0020 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES


22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESS ION

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 61 398.00 61 398.002315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 61 398.00 61 398.00

6 442 882.67 15 808.00 15 808.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 2 524 887.21 65 590.00 65 590.0010222 F.C.T.V.A. 708 045.00 65 590.00 65 590.001068 AUTRES RESERVES 1 816 842.21165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS



27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 18 100.002764 CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT

PRIVE18 100.00

2 542 987.21 65 590.00 65 590.00

[...](5)







68


III

B2




Vote (4)

021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 760 988.82040 OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) (7) 1 650 000.00

28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES 15 000.002805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES


28128 AUTRES TERRAINS 500.00281311 BATIMENTS D'EXPLOITATION 4 000.00281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 187 190.0028154 MATERIEL INDUSTRIEL 270 000.0028155 OUTILLAGE INDUSTRIEL 3 500.00281562 SERVICE ASSAINISSEMENT 1 042 390.0028182 MATERIEL DE TRANSPORT 70 000.0028183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 30 000.0028184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER 5 000.0028188 AUTRES IMMOBLISATIONS CORPORELLES 2 000.004818 CHARGES A ETALER 16 420.00

2 410 988.82


2 410 988.82

11 396 858.70 81 398.00 81 398.00

+

+

=

81 398.00

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.(2) Cf. Modalités de vote, I.(3) Hors restes à réaliser.(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( =Total des recettes réelles et d'ordre)


TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION






69


III

B3




22 Immobilisations reçues en affectation...


Autres


...


...


...


...


...


...

Autres

...




(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué appliqué par la régie.(1) Ouvrir un cadre par opération.


DEPENSES

LIBELLE :...


RECETTES (répartition)(Pour Information)





70

Décision modicative II 2015 - Grand Belfort · - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. ... 2 001 300.00 2 001 300.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

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