DƳchodové fondy (2. pilíơ) 30. 6. 2014 S vámi od A do Z ţtvrtletní informace o výsledku hospodaƠení Výkaz ziskƳ a ztráty jednotlivých fondƳ ke konci daného ťtvrtletí v Kť. Oznaťení Ť.ơ. DƳchodové fondy Fond státních dluhopisƳ Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrokƳ a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papírƳ 2 Výnosy z ostatních aktiv 3 2. Náklady na úroky a podobné náklady 4 3. Výnosy z akcií a podílƳ ( « ) 5 4. Výnosy z poplatkƳ a provizí 8 5. Náklady na poplatky a provize ( « ) 16 - 24 938,79 - 127 522,35 Úplata penzijní spoleťnosti 17 úplata za obhospodaơování majetku fondu 18 - 103 953,25 úplata za zhodnocení majetku fondu 19 Poplatky hrazené bance 23 6. Zisk nebo ztráta z nanťních operací 26 7. Ostatní provozní výnosy 27 8. Ostatní provozní náklady 28 9. Správní náklady ( « ) 29 10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( « ) 41 11. Odpisy hmotného majetku 42 12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47 13. Rozpuštűní OP k úťastem s rozhodujícím a podst. vlivem 48 14. Ztráty z pơevodu úťastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49 15. Rozpuštűní ostatních rezerv vťetnű rezerv na penze 50 16. Tvorba a použití ostatních rezerv vťetnű rezerv na penze 51 17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52 18. Zisk nebo ztráta za úťetní období z bűžné ťin. pơed zdanűním 53 7 956,60 5 142,81 511 995,15 19. Mimoơádné výnosy 54 20. Mimoơádné náklady 55 21. Zisk nebo ztráta za úťetní období z mimoơ. ťin. pơed zdanűním 56 22. DaƔ z pơíjmƳ 57 23. Zisk nebo ztráta za úťetní období po zdanűní 58 4 242,81 487 346,31 12 014,96 - 4 058,36 - 4 058,36 - 4 058,36 - 301,82 7 654,78 30 081,60 - 24 938,79 - 19 643,95 - 5 294,84 - 900,00 58 315,80 - 127 522,35 - 23 569,25 581 201,70 - 24 648,84 63 241,34 63 241,34 - 183 111,57 - 183 111,57 - 153 935,07 - 29 176,50 654 931,65 535 061,42 509 186,67 - 25 874,75
7
Embed
D ³chodové fondy (2. pilí - Allianz · 12. Kapitálové fondy 102 4 489 507,12 16 263 673,30 69 734 144,76 85 638 583,94 a) kapitálové vklady akcioná ¡e 103 b) ostatní kapitálové
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014
S vámi od A do Z
tvrtletní informace
o výsledku hospoda ení
Výkaz zisk a ztráty jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .
Ozna ení . .D chodové fondy
Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický
1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80
Úroky z dluhových cenných papír 2 Výnosy z ostatních aktiv 3
2. Náklady na úroky a podobné náklady 4
3. Výnosy z akcií a podíl ( ) 5
4. Výnosy z poplatk a provizí 8
5. Náklady na poplatky a provize ( ) 16 - 24 938,79 - 127 522,35Úplata penzijní spole nosti 17
úplata za obhospoda ování majetku fondu 18 - 103 953,25 úplata za zhodnocení majetku fondu 19 Poplatky hrazené bance 23
6. Zisk nebo ztráta z Þ nan ních operací 26
7. Ostatní provozní výnosy 27
8. Ostatní provozní náklady 28
9. Správní náklady ( ) 29
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. ( ) 41
11. Odpisy hmotného majetku 42
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 47
13. Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podst. vlivem 48
14. Ztráty z p evodu ú astí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP 49
15. Rozpušt ní ostatních rezerv v etn rezerv na penze 50
16. Tvorba a použití ostatních rezerv v etn rezerv na penze 51
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem 52
18. Zisk nebo ztráta za ú etní období z b žné in. p ed zdan ním 53 7 956,60 5 142,81 511 995,15
19. Mimo ádné výnosy 54
20. Mimo ádné náklady 55
21. Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo . in. p ed zdan ním 56
22. Da z p íjm 57
23. Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní 58 4 242,81 487 346,31
12 014,96
- 4 058,36- 4 058,36- 4 058,36
- 301,827 654,78
30 081,60
- 24 938,79- 19 643,95
- 5 294,84
- 900,00
58 315,80
- 127 522,35
- 23 569,25
581 201,70
- 24 648,84
63 241,34
63 241,34
- 183 111,57
- 183 111,57- 153 935,07
- 29 176,50
654 931,65
535 061,42
509 186,67- 25 874,75
D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014
S vámi od A do Z
tvrtletní informace
o výsledku hospoda ení
Rozvaha (aktiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K(brutto shodné s netto).
Ozna ení . .D chodové fondy
Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický
1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 1
2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP p ijímané centrální 4
3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 7 4 559 989,45 16 513 546,73 16 937 426,15 11 277 179,44
a) splatné na požádání 8 559 922,06 1 513 407,84 10 937 426,15 4 277 179,44 aa) z statky b žných ú t u bank 9 559 922,06 10 937 426,15 ab) termínované vklady do 7 dn 10
b) ostatní pohledávky 11 15 000 138,84 6 000 000,00 7 000 000,00 ba) termínované vklady nad 7 dní 12 6 000 000,00
4. Pohledávky za nebankovními subjekty 13
5. Dluhové cenné papíry 16
a) vydané vládními institucemi 17b) vydané ostatními osobami 18z . 16) realizovatelné 19z . 16) oce . reálnou hodnotou proti ú t m náklad m/výnos m 20z . 16) držené do splatnosti 21
a) závazky z obchodních vztah 68g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát 74 886,16 9 561,20 60 707,61 74 963,89h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní 75
5. Výnosy a výdaje p íštích období 83
6. Rezervy 86
a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88
a) závazky z obchodních vztah 68 3 276 346,95f) závazky z obchodováním s cennými papíry 73 7 174 286,27g) dohadné ú ty pasivní a záporná reálná hodnota derivát 74 72 562 000,96 27 878,34 21 528,12 21 360,93 13 130,51h) prost edky ú astník penzijního p ipojišt ní 75 27 252 381 933,68
ha) p ísp vek ú astníka 76 21 395 423 938,94hb) státní p ísp vky 78hc) prost edky pro výplatu penzí 79hd) výnosy z p ísp vk ú astníka 80he) nep iznané p ísp vky ú astník penzijního p ipojišt ní 81hf) závazek z p iznaných nevyplac. dávek jednoráz. pln ní 82
3 212 384 946,08 42 961 590,84
2 603 397 032,92- 2 124 792,81
339 217,71
5. Výnosy a výdaje p íštích období 83
6. Rezervy 86 17 949 411,68
a) rezervy na d chody a podobné závazky 87 17 949 411,68aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. p ipojišt ní 88 17 949 411,68
Rozvaha (pasiva) jednotlivých fond ke konci daného tvrtletí v K .
Ozna ení . .Transformovaný
fond
Ú astnické fondy
Pov. konzervativní Vyvážený Dynamický Selection
z . 106) kurzové rozdíly 110b) oce ovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 111 -422 125,23c) oce ovací rozdíly z p epo tu ú astí 112
14. Nerozd lený zisk (neuhrazená ztráta) z p edchozích období 113 136 465,62 93 848,91 69 678,05 52 736,35
a) nerozd lený zisk z p edchozích období 114b) neuhrazená ztráta z p edchozích období 115c) hospodá ský výsledek ve schvalovacím období 116 136 465,62 93 848,91 69 678,05 52 736,35
15. Zisk nebo ztráta za ú etní období 83 494,97 - 78 601,79 184 234,91 170 253,79