D-CAT Technologies - SAP BPC ve SAP BO TABANLI BÜTÇE RAPORLAMASI

SAP INNOVATION FORUMDoğru TaktikSAP BPC ve SAP BO TABANLI BÜTÇE RAPORLAMASI

Konuşmacı Adı : Tolga Tolan

Firma Adı : D-CAT Technologies

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2

Gündem

BÜTÇE PLANLAMA ve SAP BPC

Bütçe Planlama ve Takip Süreçleri

Temel Bütçe Modelleri ve Süreç İlişkileri

Bütçe Süreçlerinde Temel Problemler

SAP BPC Nedir?

SAP BPC Ürün Ailesi ve Mimarisi

SAP BPC Temel Özellikler:

SAP BPC Web Portali

Modelleme Arayüzü (Administration Console)

MS Office EPM Add-in

Data Manager

İş Akışı Yönetimi (BPF)

SAP BO ile SAP BPC Raporlaması

Hangi BO Aracı ile Hangi Kullanıcılara Ne Tür Raporlar?

SAP BO Rapor Örnekleri

BÜTÇE PLANLAMA ve SAP BPC


Bütçe Planlama ve Takip Süreçleri

Bütçe Planlama Süreçleri Dikkatle takip edilerek doğrulanması gereken

yer yer revizeler gerektiren, işletmenin bütün şube ve birimlerini kapsayan, yüksek iletişim ve koordinasyon ihtiyaçları olan, uzun zamana yayılmış yönetimi zor süreçler

Zaman içerisindeki gelişim doğrultusunda yer yer revize edilecek, Finansal Süreçlere farklı perspektiflerden bakan Bütçe Modelleri;

Şube ve işletme genelinde veri giriş şablonları, doğrulama/onay mekanizmaları ve raporlar

Girdilerde üst düzey entegrasyon, konsolidasyon, versiyonlama, doğrulama ve izlenebilirlik ihtiyaçları

Fiili verinin entegrasyonunda güçlükler: dağıtık veri ortamları

Her aşamada önemli düzeyde IT/MIS desteği

Farklı yönetici ve çalışan profillerine yönelilk değişken kapsam ve içerikte raporlama ihtiyacı

İşletme boyutu, model detayı, girdi detayı bağlantılı «Big Data» problemleri


Temel Bütçe Modelleri ve Süreç İlişkileri


Bütçe Süreçlerinde Temel Problemler

Veri Doğruluğu ve Bütünlüğü Farklı ERP sistemlerinde, dış ortamlarda veya kişisel dosyalarda (çoğu

zaman Excel) saklanan veriler - dağıtık veri ortamları

Kişisel dosyalarda saklanan verilerin eşleme, versiyonlama, kıyaslama, doğrulama problemleri; entegrasyon ve konsolidasyon zorlukları

Manuel kontrol, doğrulama ve operasyon gereksinimlerinin fazlalığı. Manuel yapılan düzenleme ve düzeltmelerde yüksek hata riski

Bütçe Sürecinin Doğasındaki Zorluklar Bütçe süreçlerinin geleneksel iş süreçleri ile paralellik göstermemesi

Bütçe süreçlerinin finans bağlantılı olmayan departmanlarca pek bilinmemesi, anlaşılmaması

Bütçe sürecinin uzunluğu, takip/kontrol/revizyon/versiyon gereksinimleri

Genel iletişim ve koordinasyon ihtiyaçlaro

Yürütme Aşamasındaki Zorluklar Hızlı senaryo analizi, gerçekleşme ve raporlama ihtiyaçları

Gerçekleşme verilerinin, plan verisine entegre edilmesindeki zorluklar

Mevcut bütçe planlama ürünlerinin esnek olmaması, kullanım güçlüğü ve/veya çok fazla MIS/Danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor olması

Kaynak: The Last Mile – CFO.com January 2007


SAP BPC Nedir?

SAP BPC Nedir?SAP BPC, Bütçe Planlama ve Takip süreçlerindeki yapısal, yönetimsel,operasyonel ve izlenimsel unsurları uyarlanabilir merkezi, entegre,izlenebilir ve yetkilendirilebilir tek bir platform üzerinden çözümleyipkullanıcılarına sunan bir SAP EPM ailesi çözümüdür

SAP BPC: Temel Özellikler LDAP/WinAD/BO/SAP tabanlı merkezi kullanıcı kimlik yönetimi

Web Portali tabanlı Modelleme, Yürütme ve Yönetim arayüzleri

Esnek Modelleme Arayüzü üzerinden her tür ve ihtiyacı kapsayan standart ya da uyarlama Bütçe Model tasarımı

Gerek nesne gerek içerik seviyesinde yetki kontrolleri

MS Excel ve/veya Web Arayüz tabanlı esnek, dinamik, uyarlanabilir ve izlenebilir raporlama/veri giriş ekranları

Veri girişinde tüm MS Excel fonksiyon, format ve özellik kütüphanelerinin kullanılabilmesi; MSExcel entegre özel EPM fonksiyon kütüphanesi

Dinamik iş akışları, e-mail tabanlı bilgilendirme şablonları ve onay mekanizmaları, tam kapsamlı, ölçeklenebilir Audit desteği

Esnek, etkili çok kaynaklı Otomatik/Manuel Veri Besleme mekanizmaları

SAP BO, MS Office, Netweaver tabanlı geniş raporlama seçenekleri


SAP BPC Ürün Ailesi ve Teknik Altyapı Mimarisi


SAP BPC Temel Özellikler: BPC Web Portali










SAP BPC Temel Özellikler: Modelleme ArayüzüBoyut (Dimension Tasarımı)

Boyut Tasarımı: Bütçe Modellerinin temel girdisi,

model kapdamoında kullanılacak boyutlardır (dimensions)

Farklı iş modelleri, spesifik bilgileri tutan boyutlar gerektirir. Örneğin Zaman, Bütçe Hesabı, Raporlama Para Birimi, Masraf Merkezi gibi.

İlgili Bütçe Modelinde kullanılacak boyutların yapılandırılması, boyut özelliklerinin, hiyerarşi yapılarının tanımlanması, yetki/erişim tanımlamaları ve boyut öğeleri (Dimension Members) BPC’nin yönetim konsolu üzerinden yapılır

Dimension Members manuel işlenebileceği gibi, SAP ERP sisteminden otomatik olarak ve/veya ETL paketlerinin kullanımı ile de aktarılabilir

(Ekran görüntüleri BPC 10.0 for MS uygulamasından alınmıştır)


SAP BPC Temel Özellikler: Modelleme ArayüzüBütçe Model Tasarımı

Bütçe Modelleri Tasarımı Bir işletmede farklı iş segmentlerine yönelik olarak

spesifik Bütçe Modelleri geliştirilebilir. Satış Bütçesi, Personel Bütçesi, Masraf Bütçesi gibi

Bütçe Modelleri de boyutlar gibi Yönetim Konsolu üzerinden tasarlanır.

Bütçe Modeli kapsamında kullanılacak boyutlar ve erişim yetki tanımları ile birlikte, model spesifik özellikler seçilerek bütçe modelleri oluşturulup kullanıma açılır.

Modelleme Arayüzünde, model spesifik olarak:

İş Akışı tanımları,

«Drill through» şablonları,

Validasyon Kuralları

«Script Logic» tabanlı fonksiyon ve prosedürler

de tanımlanabilir.

Yine bu arayüz kullanılarak, uygulama düzeyinde Güvenik Tanımları, Kullanıcı/Grup/Yetki Yönetimi, İş Kuralları ve İş Akışları tanımlanabilir

(Ekran görüntüleri BPC 10.0 for MS uygulamasından alınmıştır)


SAP BPC Temel Özellikler: Modelleme ArayüzüBütçe Model Tasarımı


SAP BPC Temel Özellikler: Modelleme ArayüzüScript Logic

BPC Script Logic SAP BPC bünyesinde özel amaçlarla

kullanılan bir uygulama dilidir.

Temel amacı, MS Excel ya da WebView veri giriş ekranları üzerinde implemente edilemeyecek kompleksitedeki formül ya da prosedürlerin geliştirilerek otomatik kayıt güncelleme, toplu işlem yapma, diğer modellerden parametre alıp kullanma gibi işlemlerdir.

Örneğin Satış Bütçesinde birim fiyat girişi yapıldığında Ciro, KDV gibi unsurların otomatik hesaplanması, Üretim Modülünde üretim değerleri değiştirildiğinde planlanan stok hesaplamalarının otomatik yapılması gibi

Script Logic ile geliştirilen fonksiyon ve prosedürler, runtime aşamasında otomatik çalıştırılabileceği gibi Data Manager üzerinden de on-demand ya da schedule tabanlı çalıştıırılabilirler


SAP BPC Temel Özellikler: EPM Add-InMS Office EPM Add-In

EPM Add-in SAP BPC’nin en büyük avantajlarından biri, MS

Office uygulamaları ile tamamen entegre çalışan EPM Add-in arayüzüdür.

EPM Add-in özellikle MS Excel ile kullanıldığında kullanıcılar için gerçek bir «güç çarpanına» dönüşmektedir.

EPM Add-in ile dinamik veri giriş formları tanımlanabildiği gibi görsel zenginliğe sahip rapor ekranları da tanımlanabilir.

Söz konusu içerik, son kullanıcının lokal bilgisayarında tutulabildiği gibi, BPC WAS’in içerik yönetimi kapsamına da alınarak global bir doküman gibi kullanılabilir

Bu zengin, dinamik arayüz sayesinde, son kullanıcılar hayli alışık oldukları kullanıcı dostu MS Office ekranları üzerinden erişim yetkisine sahip oldukları veri giriş ve raporlama formlarını kullanarak çok seri ve doğru biçimde veri girişi yapabilir.








SAP BPC Temel Özellikler: EPM Add-InDiğer Fonksiyonaliteler

Excel ile Tam Entegrasyon

OBDO Driver’ı ile SAP BPC veritabanlarına direkt erişim

Excel üzerinde hazır olarak bulunan tüm fonksiyon kütüphaneleri, format yapıları, makrolar ve VB kodları desteklenmesi

Business Objects LiveOffice uygulaması ile paralel kullanım

EPM’e Özel İşlevler

EPM’e özel Local Member tanımlamaları/formülleri, uyarlama member isimlendirme, Member Attribute bazlı raporlama vb.

EPM’in MS Office uygulamaları için özel olarak geliştirilen kendi fonksiyon kütüphanesi

EPM Fonksiyon Kütüphanesi için VB kodlama desteği

EPM Spesifik Modelleme Fonksiyonları:

Spread/ Weight – Belirlenen ağırlıklandırma koşullarına göre girilen değerin dönemlere otomatik dağıtılması

Trend – Girilen değerin belilenen faktöre göre çarpanlanarak müteakip dönemlerin otomatik hesaplanmaso

«Drill Through»

Hücrelerden birine tıklama suretiyle detay raporlara ve kaynak sistem verisine doğrudan erişim imkanı. Örneğin:

Bir hücredeki «fiili satış» verisine tıklanması ile ilgili SAP ERP ekranının açılarak ilgili dönemdeki satışların listelenmesi,

Bir hücredeki «fiili satış» verisine tıklanması ile bir Web Intelligence Raporunun parametrik olarak açılması

Verinin Dinamik Güncellenmesi

Rapor veya veri girişinin dinamik olarak sorgulanması

Dağıtım, Portale Yayımlama, Books

EPM Workbook’ların belirlenen BPC kullanıcılarına e-mail olarak dağıtımı.

EPM Workbook’ların BPC ya da SAP Business Objects Platformunda yayımlanması

EPM Workbook içeriklerinin çeşitli şablonlar üzerinden «Books» formatında yayımlanması


SAP BPC Temel Özellikler: EPM Add-InData Manager

Data Manager

EPM Add-in içerisinde bulunan, EPM Modellerine on-demand ya da scheduled olarak çeşitli kaynaklardan veri yüklemelerinin yapıldığı, sadece yetkili kullanıcıların erişebildiği özel bir modüldür

Data Manager ile çeşitli yöntemler ile veri yüklemesi ya da code execution yapılabilir. Bunun için öncelikle çeşitli veri paket konfigürasyon ve tanımlamaları yapılması gerekmektedir. Hazır şablonlar kullanılabileceği gibi uyarlama şablonlar da geliştirilebilir

Data Manager ile desteklenen aktarım yöntemleri:

Flatfile (XLS, CSV) formatındaki veri listeleri

SAP ERP/BW Ana Verileri/Hareket verileri

Spesifik Script Logic paketleri

MS SSIS ETL Paketleri (dtsx)

Stored Procedure’lar


SAP BPC Temel Özellikler: İş Akış Yönetimi (BPF)

SAP BPC’nin en özgün özelliklerinden biri de dinamik İş Akışları tanımlanarak ve bu akışların kullanıcılara atanıp takip edilmesidir.

Bu şekilde herhangi bir birimin kullanıcılarının tamamlaması gereken veri girişleri, kullanıcıların Web Arayüz ekranlarına bir görevlendirme olarak düşer.

Linke tıklayan kullanıcı, tamamen sorumlu olduğu EPM Workbook’a yönlendirilir. Açılan Workbook’daki verilerin, kullanıcının giriş yapacağı dönem ve/veya hesaplara göre filtrelenmesi de mümkündür

Veri girişini tamamlayan kullanıcı, görevi tamamlandı olarak işaretler.

İlgili birim yöneticisi ve/veya Bütçe Sorumlusu, girişleri değerlendirdikten sonra onaylar ya da reddederek kullanıcıya yeni görev olarak yönlendirir


SAP BPC Temel Özellikler: İş Akış Yönetimi (BPF)

SAP BO TABANLI BÜTÇE

RAPORLAMASI


SAP Business Objects ile Bütçe Raporlama

SAP BPC üzerinde yönetilen bir Bütçe Modelinin, SAP BO’nun eşsiz raporlama önyüzleri ile çeşitli rol ve seviyedeki kullanıcılar ile paylaşımı; sürecin takibi, irdelenmesi ve yönetilmesi için çok büyük avantajlar teşkil etmektedir

BPC’nin transactional OLTP Veritabanına ve/veya OLAP Veritabanına erişim sağlanması suretiyle her türlü ilişkisel ya da MDX tabanlı BPC verisi, BO Raporlaması kapsamına alınabilir

SAP BPC 10.0 Netweaver BW platformuna hem BICS hem de BAPI katmanları kullanılarak erişilebilir. HANA’da ise hem ODBC hem de BICS tabanlı erişim mümkündür

SAP BPC 10.0 MS platformuna erişim hem OLTP MSSQL veritabanı hem de XMLA (OLAP) katmanı üzerinden sağlanır.


SAP Business Objects ile Bütçe RaporlamaHangi BO Aracı ile Hangi Kullanıcılara Ne Tür Raporlar?

Web Intelligence: Bütçe Sorumlularının ve Bütçe Analistlerinin tercih edeceği, JAVA tabanlı, Web ya da Desktop arayüzüne sahip ad-Hoc raporlama aracıdır. Esnekliği, birden fazla sorguyu merge ederek kendi içerisinde bir konsolidasyon noktası olması, kullanım kolaylığı ve zengin gösterim arayüzü ile efektif seri analizler için mükemmel bir araçtır. Ekran üzerinden Drill-down, input controls ve linked elements gibi özellikleri ile sağladığı interaksiyon imkanları, bütçe gibi çok boyutlu veri içeren uygulamaların analizi için biçilmiş kaftandır.

Crystal Reports: Pixel-mükemmel arayüzü sayesinde Mali Tablo Raporlaması, matbuu formlar ve dökümler için kullanıcılara mükemmel imkanlar sunmaktadır. Zengin kodlama arayüzü ile prosedür düzeyinde hesaplamalar yapılarak raporlanabilir. Gelir Tablolarının ve Bilançoların Crystal Reports üzerinden sunulması sık görülen bir pratiktir.

Analysis for OLAP: Bütçe Sorumlularının ve Bütçe Analistlerinin tercih edeceği, direktman OLAP küp verisi üzerinde navigasyon yapmaya imkan veren bu araç sayesinde, slice/dice analizleri, birbirleri ile interaktif analiz «view setleri» kullanımı ile tatminkar faktör analizleri yapılabilir. Ürün hem Web hem de Excel tabanlı analiz yapma imkanı sunmaktadır. Member ölçeğinde filtrasyon, uygulama ile gelen hazır MDX formül setleri, member gruplama/ayrıştırma fonksiyonları ile Analysis for OLAP Bütçe Raporlamada sık kullanılan efektif bir araçtır.


SAP Business Objects ile Bütçe RaporlamaHangi BO Aracı ile Hangi Kullanıcılara Ne Tür Raporlar?

Dashboards: Bütçe sürecine makro perspektiften bakarak, genelde Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri için görsel zenginliği had safhada, hayli interaktif dashboardlar geliştirerek Bütçe gelişiminin olabildiğince esnek biçimde izlenmesi sağlanabilir. Bu bağlamda Dashboard’lar Bütçe Süreçlerinin meyvesi sayılabilecek «vitrin» raporlar olarak değerlendirilmelidir. Dashboard’lardaki perspektif çoğu zaman makro ölçekte olsa da, akıllı tasarımlar sayesinde mikro düzeydeki detaylara dahi dashboard konseptini ve anlaşılabilirliğini bozmadan erişmek mümkündür.

Explorer: Bütçe verilerinin «memory»e aktarılarak hayli hızlı ve etkin biçimde analiz edilebildiği BO aracıdır. Hedef kullanıcı kitlesi analist kullanıcılar olmakla birlikte, farklı faktörlerin farklı kombinasyonlarının yan yana getirilmesi suretiyle kendi içerisinde «asimetrik analiz» özellikleri de barındıran bu aracın müşterisi Üst Düzey Yöneticiler de olabilir.

BI Mobile: Web Intelligence, Crystal Reports ve Dashboards araçları ile tasarlanmış raporların, iOS ve Android cihazlar üzerinden gösterimini sağlayan BO bileşenidir. Geliştirilen bütçe raporlarının mobil ortamlara aktarılması, Üst Düzey Yöneticilerin ve Karar Vericilerin değerlendirme ve analizlerini «hareket halinde» de yapabilmelerine imkan tanıyacaktır.

© 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Teşekkürler

İletişim Bilgileri:

Tolga TOLAN

Teknoloji ve AR-GE Direktörü

[email protected]

http://www.dcat.com.tr

mailto:[email protected]

http://www.dcat.com.tr/

D-CAT Technologies - SAP BPC ve SAP BO TABANLI BÜTÇE RAPORLAMASI

Technology

ms uygulamasndan

sap affiliate

2014 sap ag

ak ynetimi

epm add

rights reserved

web intelligence

bpf