MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. ____ privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014; Având în vedere raportul nr.72380/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală: HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară, situaţia plăţilor restante şi arieratelor, situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”) şi a raportului de performanţă pe anul 2013, prevăzute în anexele nr. 1-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU
94
Embed
D: 4-05-28dispozitiidosar netpct.4 ... · MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. ____ privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ____ privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a
raportului de performanţă, pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2014; Având în vedere raportul nr.72380/2014 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată şi Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale ale municipiului Craiova (bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuţie bugetară, situaţia plăţilor restante şi arieratelor, situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”) şi a raportului de performanţă pe anul 2013, prevăzute în anexele nr. 1-21 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET Nr. 72380/16.05.2014
R A P O R T privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului
Craiova pe anul 2013
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
art.57, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative până la data de 31 mai a anului următor situaţiile financiare anuale însoţite de raportul de performanţă.
Conform Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale cuprind:
- bilanţul, - contul de rezultat patrimonial, - situaţia fluxurilor de trezorerie, - situaţia modificărilor în structura activelor/capitalurilor, - conturile de execuţie bugetară, - situaţia plăţilor restante şi arieratelor, - situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 - "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare". Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului
Craiova aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă pe anul 2013 conform anexelor 1-21 ataşate prezentului raport.
Ordonator principal de credite, Primar,
Lia Olguţa Vasilescu
Director executiv, Director executiv adj., Nicolae Pascu Lucia Ştefan
15 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 145.395.000,00 160.931.000,00 160.933.111,00 160.933.111,00 160.933.111,00 16 040204 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor 2.045.000,00 2.045.000,00 2.058.123,00 2.058.123,00 2.058.123,00
22 0009 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(cod 07.02)
25 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 14.923.000,00 15.223.000,00 15.669.738,00 8.324.237,00 16.405.430,00 -50.556,00 24.729.667,00 9.110.485,00 Page 1 of 5 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator
Incasari realizate
Drepturi constatate de
incasat
Stingeri pe alte cai decat
incasari
Drepturi constatate din anul curent
din anii precedenti
Total, din care:
Prevederi bugetare initiale definitive
26 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 34.545.000,00 35.945.000,00 36.200.559,00 27.449.768,00 48.190.571,00 2.189.344,00 75.640.339,00 37.250.436,00
27 070202 Impozit si taxa pe teren(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)
28 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 4.286.000,00 4.685.000,00 4.447.144,00 5.243.886,00 5.123.550,00 18.142,00 10.367.436,00 5.902.150,00 29 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 3.451.000,00 4.238.000,00 3.924.183,00 6.625.067,00 4.482.870,00 352.726,00 11.107.937,00 6.831.028,00 30 07020203 Impozit pe terenul din extravilan 163.000,00 401.000,00 189.668,00 180.993,00 202.746,00 -4.265,00 383.739,00 198.336,00 31 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6.981.000,00 7.481.000,00 6.793.228,00 6.815.710,00 6.815.710,00 22.482,00 32 070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 3.645.000,00 5.045.000,00 5.036.070,00 4.758.147,00 4.303.834,00 72.943,00 9.061.981,00 3.952.968,00 33 0010 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
locuintei cu lemne, carbuni, combustibil 200.000,00 200.000,00 190.508,00 190.508,00 190.508,00
109 420241 Subventii din bg.de stat ptr finantarea sanatatii 18.000,00 1.021.000,00 1.019.689,00 1.019.689,00 1.019.689,00 118 4302 Subventii de la alte administratii(cod
22.789.000,00 41.580.938,00 147.145,00 34.986.110,00 35.133.255,00 35.133.255,00 20.670.000,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 2 34.570.000,00 35.282.151,00 136.018,00 28.671.323,00 28.807.341,00 28.807.341,00 32.451.000,00 5102 Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 3 34.570.000,00 35.282.151,00 136.018,00 28.671.323,00 28.807.341,00 28.807.341,00 32.451.000,00 510201 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 4 34.570.000,00 35.282.151,00 136.018,00 28.671.323,00 28.807.341,00 28.807.341,00 32.451.000,00 51020103 Autoritati executive 5
874.000,00 811.775,00 11.125,00 827.777,00 838.902,00 838.902,00 874.000,00 5402 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 6 874.000,00 811.775,00 11.125,00 827.777,00 838.902,00 838.902,00 874.000,00 540210 Servicii publice de evidenta a persoanei 10
-12.655.000,00 5.487.012,00 2,00 5.487.010,00 5.487.012,00 5.487.012,00 -12.655.000,00 5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 12 9.589.000,00 9.517.017,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.494.000,00 5902 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 19
9.589.000,00 9.517.017,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.494.000,00 6102 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)
10.510.000,00 10.525.113,00 43.529,00 10.453.624,00 10.497.153,00 10.497.153,00 10.990.000,00 680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
69 10.510.000,00 10.525.113,00 43.529,00 10.453.624,00 10.497.153,00 10.497.153,00 10.990.000,00 68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 70 3.245.000,00 3.245.260,00 21.060,00 3.173.856,00 3.194.916,00 3.194.916,00 3.430.000,00 680211 Crese 73 5.754.000,00 5.657.056,00 5.657.149,00 5.657.149,00 5.657.149,00 6.350.000,00 680215 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 75 5.754.000,00 5.657.056,00 5.657.149,00 5.657.149,00 5.657.149,00 6.350.000,00 68021501 Ajutor social 76 3.049.000,00 3.135.814,00 3.017.991,00 3.017.991,00 3.017.991,00 3.069.000,00 680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 78
65.731.000,00 37.713.123,00 59.450.030,00 59.450.030,00 59.450.030,00 72.342.000,00 15.847.000,00 6902 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE
79 36.617.000,00 15.134.958,00 32.163.689,00 32.163.689,00 32.163.689,00 45.020.000,00 15.847.000,00 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 80
3.375.000,00 23.634,00 993.916,00 993.916,00 993.916,00 1.164.000,00 3.247.000,00 700203 Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 81 128.000,00 23.634,00 65.794,00 65.794,00 65.794,00 154.000,00 70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 82
3.247.000,00 928.122,00 928.122,00 928.122,00 1.010.000,00 3.247.000,00 70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 83 1.202.000,00 395.506,00 433.553,00 433.553,00 433.553,00 642.000,00 700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod
210.001.000,00 266.389.623,00 162.754.078,00 162.754.078,00 162.754.078,00 204.755.000,00 118.571.000,00 7902 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 96 21.041.000,00 70.361.060,00 19.616.972,00 19.616.972,00 19.616.972,00 21.432.000,00 20.157.000,00 8002 Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod
80.02.01) 97
21.041.000,00 70.361.060,00 19.616.972,00 19.616.972,00 19.616.972,00 21.432.000,00 20.157.000,00 800201 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)
98 39.000,00 2.426,00 2.426,00 2.426,00 1.678.000,00 39.000,00 80020109 Stimulare entreprinderi mici si mijlocii 100
109.000,00 107.354,00 107.354,00 107.354,00 80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 101 20.893.000,00 70.361.060,00 19.507.192,00 19.507.192,00 19.507.192,00 19.754.000,00 20.118.000,00 80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si
comerciale 102
20.144.000,00 16.384.143,00 20.116.673,00 20.116.673,00 20.116.673,00 17.374.000,00 8102 Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 103 20.144.000,00 16.384.143,00 20.116.673,00 20.116.673,00 20.116.673,00 17.374.000,00 810206 Energie termica 104
874.000,00 811.775,00 11.125,00 827.777,00 838.902,00 838.902,00 874.000,00 Y5402 Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50) 139 874.000,00 811.775,00 11.125,00 827.777,00 838.902,00 838.902,00 874.000,00 Y540210 Servicii publice de evidenta a persoanei 143
-12.655.000,00 5.487.012,00 2,00 5.487.010,00 5.487.012,00 5.487.012,00 -12.655.000,00 Y5502 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 145 9.589.000,00 9.517.017,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.494.000,00 Y5902 Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA 150
9.589.000,00 9.517.017,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.551.814,00 9.494.000,00 Y6102 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)
153
Page 3 of 7 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
181 14.361.000,00 14.243.203,00 14.243.203,00 14.243.203,00 14.243.203,00 12.625.000,00 Y670203 Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30) 182 13.879.000,00 13.762.831,00 13.762.831,00 13.762.831,00 13.762.831,00 12.275.000,00 Y67020304 Institutii publice de spectacole si concerte 185
482.000,00 480.372,00 480.372,00 480.372,00 480.372,00 350.000,00 Y67020306 Case de cultura 187 27.058.000,00 24.356.398,00 26.609.421,00 26.609.421,00 26.609.421,00 24.774.000,00 Y670205 Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la
10.510.000,00 10.525.113,00 43.529,00 10.453.624,00 10.497.153,00 10.497.153,00 10.990.000,00 Y680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)
200
Page 4 of 7 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator
Angajamente legale
Plati efectuate
Ang. Legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente bugetare
Credite bugetare initiale definitive Credite de
Angajament 10.510.000,00 10.525.113,00 43.529,00 10.453.624,00 10.497.153,00 10.497.153,00 10.990.000,00 Y68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 201 3.245.000,00 3.204.910,00 21.060,00 3.173.856,00 3.194.916,00 3.194.916,00 3.430.000,00 Y680211 Crese 204 5.754.000,00 5.657.056,00 5.657.149,00 5.657.149,00 5.657.149,00 6.350.000,00 Y680215 Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) 206 5.754.000,00 5.657.056,00 5.657.149,00 5.657.149,00 5.657.149,00 6.350.000,00 Y68021501 Ajutor social 207 3.049.000,00 3.135.814,00 3.017.991,00 3.017.991,00 3.017.991,00 3.069.000,00 Y680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 209
36.778.000,00 34.948.421,00 36.296.660,00 36.296.660,00 36.296.660,00 35.546.000,00 Y6902 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE
210 13.426.000,00 12.542.639,00 13.199.866,00 13.199.866,00 13.199.866,00 12.826.000,00 Y7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 211
150.000,00 44.643,00 44.643,00 44.643,00 44.643,00 150.000,00 Y700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod 70.02.05.01+70.02.05.02)
76.466.000,00 63.735.270,00 76.110.896,00 76.110.896,00 76.110.896,00 74.945.000,00 Y7902 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 227 808.000,00 801.781,00 801.781,00 801.781,00 775.000,00 Y8002 Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod
80.02.01) 228
808.000,00 801.781,00 801.781,00 801.781,00 775.000,00 Y800201 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)
229 33.000,00 32.984,00 32.984,00 32.984,00 Y80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 232
775.000,00 768.797,00 768.797,00 768.797,00 775.000,00 Y80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
233 18.728.000,00 16.384.143,00 18.728.000,00 18.728.000,00 18.728.000,00 15.908.000,00 Y8102 Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 234 18.728.000,00 16.384.143,00 18.728.000,00 18.728.000,00 18.728.000,00 15.908.000,00 Y810206 Energie termica 235 56.930.000,00 47.351.127,00 56.581.115,00 56.581.115,00 56.581.115,00 58.262.000,00 Y8402 Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 243 56.930.000,00 47.351.127,00 56.581.115,00 56.581.115,00 56.581.115,00 58.262.000,00 Y840203 Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) 244 16.206.000,00 15.685.268,00 15.859.723,00 15.859.723,00 15.859.723,00 19.206.000,00 Y84020302 Transport en comun 246 40.724.000,00 31.665.859,00 40.721.392,00 40.721.392,00 40.721.392,00 39.056.000,00 Y84020303 Strazi 247
8.124.182,00 Y9602 PARTEA A VII-A REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 258 8.124.182,00 Y9802 EXCEDENT 259 8.124.182,00 Y980296 Excedentul sectiunii de functionare 260
28.953.000,00 2.764.702,00 23.153.370,00 23.153.370,00 23.153.370,00 36.796.000,00 15.847.000,00 Y6902 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE,MEDIU SI APE
334 23.191.000,00 2.592.319,00 18.963.823,00 18.963.823,00 18.963.823,00 32.194.000,00 15.847.000,00 Y7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod
70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50) 335
3.375.000,00 23.634,00 993.916,00 993.916,00 993.916,00 1.164.000,00 3.247.000,00 Y700203 Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) 336 128.000,00 23.634,00 65.794,00 65.794,00 65.794,00 154.000,00 Y70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte 337
3.247.000,00 928.122,00 928.122,00 928.122,00 1.010.000,00 3.247.000,00 Y70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 338 1.052.000,00 350.863,00 388.910,00 388.910,00 388.910,00 492.000,00 Y700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.cod
70.02.05.01+70.02.05.02) 339
Page 6 of 7 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator
Angajamente legale
Plati efectuate
Ang. Legale de platit
Cheltuieli efective
Angajamente bugetare
Credite bugetare initiale definitive Credite de
Angajament 1.052.000,00 350.863,00 388.910,00 388.910,00 388.910,00 492.000,00 Y70020501 Alimentare cu apa 340 3.371.000,00 476.879,00 3.140.197,00 3.140.197,00 3.140.197,00 3.391.000,00 Y700206 Iluminat public si electrificari rurale 342
15.393.000,00 1.740.943,00 14.440.800,00 14.440.800,00 14.440.800,00 27.147.000,00 12.600.000,00 Y700250 Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
133.535.000,00 202.654.353,00 86.643.182,00 86.643.182,00 86.643.182,00 129.810.000,00 118.571.000,00 Y7902 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 351 20.233.000,00 70.361.060,00 18.815.191,00 18.815.191,00 18.815.191,00 20.657.000,00 20.157.000,00 Y8002 Actiuni generale economice si comerciale si de munca(cod
80.02.01) 352
20.233.000,00 70.361.060,00 18.815.191,00 18.815.191,00 18.815.191,00 20.657.000,00 20.157.000,00 Y800201 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)
353 39.000,00 2.426,00 2.426,00 2.426,00 1.678.000,00 39.000,00 Y80020109 Stimulare entreprinderi mici si mijlocii 355 76.000,00 74.370,00 74.370,00 74.370,00 Y80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 356
20.118.000,00 70.361.060,00 18.738.395,00 18.738.395,00 18.738.395,00 18.979.000,00 20.118.000,00 Y80020130 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale
357 1.416.000,00 1.388.673,00 1.388.673,00 1.388.673,00 1.466.000,00 Y8102 Combustibili si energie (cod 81.02.06 la 81.02.50) 358 1.416.000,00 1.388.673,00 1.388.673,00 1.388.673,00 1.466.000,00 Y810206 Energie termica 359
Page 1 of 3 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Rand Denumirea indicatorilor Cod indicator
Incasari realizate
Drepturi constatate de
incasat
Stingeri pe alte cai decat
incasari
Drepturi constatate din anul curent
din anii precedenti
Total, din care:
Prevederi bugetare initiale definitive
35 331031 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanat publica alocate din ven proprii ale
100.000,00
37 331050 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 1.804.000,00 1.314.000,00 1.181.417,00 118.786,00 1.319.995,00 102.923,00 1.438.781,00 154.441,00
38 3410 Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.10.50)
51 421011 Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 196.000,00 4.379.000,00 3.661.045,00 3.661.045,00 3.661.045,00 54 4310 Subventii de la alte administratii( cod
55 431009 Subventii pentru institutii publice 33.779.000,00 36.810.000,00 36.655.437,00 36.655.437,00 36.655.437,00 56 431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 4.850.000,00 10.671.000,00 10.655.946,00 10.655.946,00 10.655.946,00
58 000110 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE( cod 00.12+00.15+00.17+45.10)- TOTAL
62 371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 573.000,00 494.000,00 436.817,00 436.817,00 436.817,00 70 0017 IV SUBVENTII (cod 00.18) 1.300.000,00 3.400.000,00 2.266.826,00 2.266.826,00 2.266.826,00 71 0018 Subventii de la alte nivele ale administratiei
publice (cod 42.10+43.10) 1.300.000,00 3.400.000,00 2.266.826,00 2.266.826,00 2.266.826,00
75 4310 Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
744.000,00 673.578,00 743.009,00 743.009,00 743.009,00 1.511.000,00 PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 2 744.000,00 673.578,00 743.009,00 743.009,00 743.009,00 1.511.000,00 5410 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 3 744.000,00 673.578,00 743.009,00 743.009,00 743.009,00 1.511.000,00 541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 4
9.585.000,00 9.578.774,00 2.551,00 9.561.718,00 9.564.269,00 9.564.269,00 9.490.000,00 5910 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)
7 9.585.000,00 9.578.774,00 2.551,00 9.561.718,00 9.564.269,00 9.564.269,00 9.490.000,00 6110 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 8 9.585.000,00 9.578.774,00 2.551,00 9.561.718,00 9.564.269,00 9.564.269,00 9.490.000,00 611003 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 9 9.585.000,00 9.578.774,00 2.551,00 9.561.718,00 9.564.269,00 9.564.269,00 9.490.000,00 61100304 Politia locala 10
91 699.000,00 628.005,00 698.354,00 698.354,00 698.354,00 1.375.000,00 Y PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 92 699.000,00 628.005,00 698.354,00 698.354,00 698.354,00 1.375.000,00 Y5410 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 93 699.000,00 628.005,00 698.354,00 698.354,00 698.354,00 1.375.000,00 Y541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 94
9.525.000,00 9.441.916,00 2.551,00 9.505.489,00 9.508.040,00 9.508.040,00 9.430.000,00 Y5910 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)
97 9.525.000,00 9.441.916,00 2.551,00 9.505.489,00 9.508.040,00 9.508.040,00 9.430.000,00 Y6110 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 98 9.525.000,00 9.441.916,00 2.551,00 9.505.489,00 9.508.040,00 9.508.040,00 9.430.000,00 Y611003 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 99 9.525.000,00 9.441.916,00 2.551,00 9.505.489,00 9.508.040,00 9.508.040,00 9.430.000,00 Y61100304 Politia comunitara 100
166 71.000,00 51.000,00 Y831003 Agricultura 167 71.000,00 51.000,00 Y83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 169
213.911,00 Y9610 VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 175 213.911,00 Y9810 Excedent 176 213.911,00 Y981096 Excedentul sectiunii de functionare 177
5.510.000,00 2.267.127,00 2.595,00 2.748.386,00 2.750.981,00 2.750.981,00 3.906.000,00 2.033.000,00 Y5010 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 180 45.000,00 45.573,00 44.655,00 44.655,00 44.655,00 136.000,00 Y Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE 181 45.000,00 45.573,00 44.655,00 44.655,00 44.655,00 136.000,00 Y5410 Alte servicii publice generale (cod 54.10.10) 182 45.000,00 45.573,00 44.655,00 44.655,00 44.655,00 136.000,00 Y541010 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 183 60.000,00 136.858,00 56.229,00 56.229,00 56.229,00 60.000,00 Y5910 Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA(cod 61.10) 186
60.000,00 136.858,00 56.229,00 56.229,00 56.229,00 60.000,00 Y6110 Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03) 187 60.000,00 136.858,00 56.229,00 56.229,00 56.229,00 60.000,00 Y611003 Ordine publica (cod 61.10.03.04) 188 60.000,00 136.858,00 56.229,00 56.229,00 56.229,00 60.000,00 Y61100304 Politia comunitara 189
4,00 Y9610 Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT 264 4,00 Y9910 Deficit 267 4,00 Y991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 268
Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil, DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
Page 4 of 4 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
BILANT INCHEIAT LA 31.12.2013
Anexa 8
(lei)
Rand Denumire Cod Sold inceput an Sold sf. perioadei 3 03 1. Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293) 17.274.971,00 10.091.366,00 4 04 2. Instalatii tehnice, mijl.transp, animale, plantatii, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
125.808.360,00 136.056.813,00
5 05 3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293) 12.000.462.128,00 12.864.225.939,00 7 07 5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an
4.456.003,00 23.718.203,00
8 08 Titluri de participare 4.456.003,00 23.718.203,00 11 15 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 12.148.001.462,00 13.034.092.321,00 13 19 1.Stocuri 43.527.593,00 47.713.007,00 15 21 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari
15.384.366,00 22.148.189,00
16 22 Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care: 15.201.803,00 21.848.899,00 18 23 Creante bugetare 116.162.786,00 126.383.094,00 19 24 Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) 115.905.845,00 126.141.277,00 20 25 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la
16.286.170,00 18.289.640,00
23 30 Total creante curente(rd.21+23+25+27) 147.833.322,00 166.820.923,00 26 33 Cont trezorerie,casa,alte val,avans 3.797.131,00 22.773.760,00 27 331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 400.370,00 497.944,00 29 35 Conturi la 3.983.672,00 3.968.656,00 32 40 Total disponibilitati si alte valori(rd.33+35) 8.181.173,00 27.240.360,00 35 42 6. Cheltuieli in avans (ct. 471) 79.183.140,00 4.722,00 36 45 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42) 278.725.228,00 241.779.012,00 37 46 8.TOTAL ACTIVE (15+45) 12.426.726.690,00 13.275.871.333,00 40 52 1. Sume necurente sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1an(ct
8.013.016,00 789.357,00
41 53 Datorii comerciale (401+403+4042+405+4622) 8.013.016,00 789.357,00 42 54 2. Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169) 253.908.441,00 189.077.673,00 43 55 3. Provizioane 67.656.939,00 76.949.537,00 44 58 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 329.578.396,00 266.816.567,00 46 60 1.Datorii comerciale ,avansuri si alte
42.687.118,00 13.193.958,00
47 61 Datorii comerciale si avansuri(401+403+4041+405+408+419+4621) 40.861.293,00 11.240.918,00 49 62 Datorii catre bugete 14.923.897,00 16.657.040,00 51 631 Contributii sociale (431+437) 5.856.107,00 6.114.455,00 53 65 Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte
1.213.206,00
57 72 6.Salariile angajatilor (421+423+426+4271+4273+4281) 12.649.852,00 12.932.097,00 58 73 7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatrii somaj, burse)
Page 1 of 1 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 5311 7701 7702 TOTAL conturi de disponibil
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
TOTAL general
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 817.393.221,00 79.160.918,00 535.371.340,00 202.860.963,00 2.Plati 03 681.167.207,00 79.160.918,00 401.095.670,00 200.910.619,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 136.226.014,00 134.275.670,00 1.950.344,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 1.618.110,00 1.129.030,00 489.080,00 2.Plati 07 125.644.634,00 125.155.870,00 488.764,00 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 -124.026.524,00 -124.026.840,00 316,00 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 467.822,00 467.822,00 2. Plati 11 10.694.736,00 10.248.830,00 445.906,00 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 -10.226.914,00 -10.248.830,00 21.916,00 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 1.972.576,00 1.972.576,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 3.797.131,00 453.554,00 3.343.577,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 17.456.053,00 17.456.053,00 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 452.000,00 452.000,00 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 22.773.760,00 17.457.607,00 5.316.153,00
Pagina 1 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 552 553 555 556
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
551
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 3.086.627,00 2.Plati 03 2.924.766,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 161.861,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 161.861,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 1.607.995,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 1.769.856,00
Pagina 2 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR,
LIA-OLGUŢA VASILESCU DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 522 528 529 561
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
518
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 34.372,00 1.380.385,00 164.471.528,00 2.Plati 03 36.362,00 1.380.385,00 164.279.853,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 -1.990,00 191.675,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 489.080,00 2.Plati 07 488.764,00 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 316,00 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 467.822,00 2. Plati 11 445.906,00 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 21.916,00 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 -1.990,00 213.907,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 6.170,00 1.248.548,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 4.180,00 1.462.455,00
Pagina 3 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 55011 55012 55013 55014
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
562
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 2.Plati 03 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15
Pagina 4 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 55016 5002 SCOLI euro 5002 GRANT SCOLI
5039 FD.RULMENT
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
55015
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 403.175,00 2.Plati 03 403.175,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15
Pagina 5 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 55007 51610401 560 5500117
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
55006
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 1.628,00 3.019.751,00 2.Plati 03 3.019.751,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 1.628,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 1.628,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 1.628,00
Pagina 6 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 5500119 55008 5500120 5500121
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
5500118
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 10.048.072,00 859.492,00 61.891,00 2.Plati 03 8.252.000,00 859.492,00 61.046,00 200.000,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 1.796.072,00 845,00 -200.000,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 1.796.072,00 845,00 -200.000,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 280.864,00 200.000,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 2.076.936,00 845,00
Pagina 7 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 51610501
Anexa 10
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 03)
5500123
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 57.790,00 19.436.252,00 2.Plati 03 57.790,00 19.435.999,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 253,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1.Incasari 10 2. Plati 11 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 253,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14
-sume recuperate din excedentul anului precedent* 141 -sume utilizate din excedentul anului precedent* 142 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)
15 253,00
Pagina 8 din 8
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţiei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR,
LIA-OLGUŢA VASILESCU DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 5314 TOTAL conturi de disponibil
Anexa 11
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 04)
TOTAL general
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 59.665.824,00 59.665.824,00 2.Plati 03 59.676.433,00 59.676.433,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 -10.609,00 -10.609,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1. Incasari 10 2. Plati 11 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 -10.609,00 -10.609,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 3.983.672,00 3.983.672,00
1.Diferente de curs favorabile 15 4.408,00 4.408,00 2.Diferente de curs nefavorabile 16 8.815,00 8.815,00 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):
17 3.968.656,00 3.968.656,00
Pagina 1 din 4
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 513 51610201 51610202 55002
Anexa 11
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 04)
5124
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 277.455,00 6.784.409,00 25.999.420,00 292.479,00 2.Plati 03 406.544,00 6.784.424,00 25.999.308,00 278.838,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 -129.089,00 -15,00 112,00 13.641,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1. Incasari 10 2. Plati 11 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 -129.089,00 -15,00 112,00 13.641,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 189.879,00 18,00 63,00 452.108,00
1.Diferente de curs favorabile 15 4.408,00 2.Diferente de curs nefavorabile 16 8.815,00 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):
17 56.383,00 3,00 175,00 465.749,00
Pagina 2 din 4
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR,
LIA-OLGUŢA VASILESCU DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 5151 516202 516103 516203
Anexa 11
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 04)
5152
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 75.136,00 9.176,00 25.995.055,00 2.Plati 03 18.711,00 10.487,00 25.994.664,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 56.425,00 -1.311,00 391,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1. Incasari 10 2. Plati 11 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 56.425,00 -1.311,00 391,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 3.291.940,00 3.272,00 260,00
1.Diferente de curs favorabile 15 2.Diferente de curs nefavorabile 16 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):
17 3.348.365,00 1.961,00 651,00
Pagina 3 din 4
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Denumire Cod 5121
Anexa 11
la data de 31.12.2013 --- Primaria Municipiului Craiova
(lei)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(COD 04)
55004
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1.Incasari 02 232.694,00 2.Plati 03 183.457,00 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 04 49.237,00 II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 05 1.Incasari 06 2.Plati 07 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) 08 III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 09 1. Incasari 10 2. Plati 11 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 12 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
13 49.237,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 14 46.132,00
1.Diferente de curs favorabile 15 2.Diferente de curs nefavorabile 16 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):
17 95.369,00
Pagina 4 din 4
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Conducătorul instituţei,
Anexa la O.M.F. 616/2006
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII 31.12.2013
Anexa 12
(lei)
Rand Denumirea elementului de capital Cod rand
Sold. la inceputul anului Cresteri Reduceri
Sold. la sfarsitul anului
1 01 Fondul activelor fixe necorporale Ct.100 2.038.352,00 0,00 249.319,00 1.789.033,00 4 04 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor
0 0 90.750.009,00 0,00 16.023.365,00 171.999,00 0,00 16.195.364,00 12 0,00 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active fixe corporale(ct.214)
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14a) 31/12/2013
Anexa 15
(lei)
Rand Denumire Cod Disp. la
inceputul anului Incasari Plati Disp. la sfarsitul perioadei
1 01 TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 0,00 3.806,00 0,00 3.806,00 5 05 Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic
0,00 3.806,00 0,00 3.806,00
31 31 TOTAL ( rd.01+30 ) 0,00 3.806,00 0,00 3.806,00
Page 1 of 1 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b) 31/12/2013
Anexa 15
(lei)
Rand Denumire Cod Disp. la
inceputul anului Incasari Plati Disp. la sfarsitul perioadei
1 01 TOTAL (rd.02 la 15) 932.972,00 11.524.527,00 2.545.158,00 9.912.341,00 2 02 Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct) 0,00 1.628,00 1.628,00 0,00 3 03 Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic
452.108,00 292.479,00 465.749,00 278.838,00
11 11 Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct) 480.864,00 10.827.245,00 2.077.781,00 9.230.328,00 13 13 Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din
6 5.1 Disponibil in lei din imprum interne si externe contract de autorit adm publ locale 253,00 0,00 9 008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 5.316.153,00 3.343.577,00
11 010 Total (in baze accrual) (rd. 08+09) 5.316.153,00 3.343.577,00 12 011 Excedentele cumulate ale bug.locale ( ct.5212+5213) 17.457.607,00 453.554,00 14 013 Total (in baze cash) (rd.11+12) 17.457.607,00 453.554,00 16 015 Total (in baze accrual) (rd.13+14) 17.457.607,00 453.554,00 23 022 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542) 623,00 1.360,00 24 023 Alte valori (ct.532) 497.321,00 399.010,00 27 032 Disponib.ale instit.publ.loc.si de subord.locala la instit. de credit rezidente
28 033 Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515) 3.350.278,00 3.295.088,00 31 036 Total (in baze cash) (rd.32+35) 3.968.656,00 3.983.672,00 33 038 Total (in baze accrual) (rd.36+37) 3.968.656,00 3.983.672,00 40 051 Disponibilitati ale instit.publ. aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) 10.500,00 0,00 41 052 Total (in baze cash) (rd.51) 10.500,00 0,00 87 141 Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni(regii autonome,srl,comandita,
88 142 I. Total(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare)(rd.141) 23.718.203,00 4.456.003,00 99 165 Creante com.curente legate livrari bunuri serv.de catre
Page 2 of 2 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
PLATI RESTANTE 31.12.2013
Anexa 17
(lei) Cod: 40
Rand Denumire Cod Sold la inceputul
anului
Sold la finele perioadei
TOTAL
din care: aferent sumelor
angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care: 798.790,00 7.252.605,00 01 1 798.790,00 - sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) 154.411,00 3.828.719,00 02 2 154.411,00 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302) 644.379,00 2.159.713,00 03 3 644.379,00 - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd153+303) 0,00 744.424,00 04 4 0,00 - peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd154+304) 0,00 519.749,00 05 5 0,00 PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) 154.411,00 3.825.878,00 151 8 154.411,00 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 644.379,00 1.705.551,00 152 9 644.379,00 - peste 90 de zile (rd163+173+243+253+273+283+293) 0,00 744.424,00 153 10 0,00 - peste 120 de zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 0,00 519.749,00 154 11 0,00 Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale:
- sub 30 de zile 154.411,00 3.825.878,00 161 14 154.411,00 - peste 30 de zile 644.379,00 1.705.551,00 162 15 644.379,00 - peste 90 de zile din care: 0,00 744.424,00 163 16 0,00 - peste 120 zile 0,00 519.749,00 165 18 0,00 PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care: 0,00 457.003,00 300 60 0,00 -sub 30 zile(311+321+331) 0,00 2.841,00 301 61 0,00 -peste 30 zile(rd 312+322+332) 0,00 454.162,00 302 62 0,00 Plati restante catre furniz,creditori din alte operatii comerciale(ct 404,405+462) 0,00 457.003,00 310 66 0,00 -sub 30 de zile 0,00 2.841,00 311 67 0,00 -peste 30de zile 0,00 454.162,00 312 68 0,00
Page 1 of 2 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
Rand Denumire Cod
Sold la inceputul anului
Sold la finele perioadei
TOTAL
din care: aferent sumelor
angajate cu prevederi bugetare
Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil, DIRECTOR EXECUTIV ADJ., LUCIA ŞTEFAN
PRIMAR, LIA-OLGUŢA VASILESCU
*)Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante 41 - pentru plati restante din bugetul de stat 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 46 - pentru plati restante din credite externe 47 - pentru plati restante din credite interne 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 54 - pentru plati restante ale activitatiilor finantate integral din venituri proprii
Page 2 of 2 Anexa la O.M.F. 616/2006 INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova
SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2013
Anexa 18
(lei) ANEXA 30B I
Nr. Rd. Explicatie Total arierate
FEN
Sume care fac obiectul art.49
alin.(13/2) din Legea nr.273/2006
1 2 3 4 5 6=1-2-3-4-5
Arierate aferente programelor
nationale ale u.a.t. si institutiilor publice
subordonate, cu exceptia celor
finantate integral
Total arierate ale institutiilor publice
finantate integral din venituri proprii
Arierate aferente fondurilor externe
nerambursabile preaderare(sursa08)
ale u.a.t. si institutiilor publice
subordonate, cu exceptia celor
finantate integral
Arierate aferente fondurilor externe
nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice
subordonate, cu exceptia celor
finantate integral din venituri proprii
1 Sold la finele lunii precedente 14.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.428,00 2 Sold la finele perioadei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 % diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.2.1 din Anexa 30 b, partea II. cod.51 Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51 Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51 Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51 *) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante **) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova Anexa la O.M.F. 616/2006 Pagina 1 din 1
Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2013
Anexa 18
(lei) ANEXA 30B II
Nr. Rd.
Explicatie
total*) din care arierate**) total din care arierate
total din care arierate total din care
arierate
Plati restante Plati restante aferente programelor nationale
*)Se completeaza cu urmatoarele coduri: 40 - pentru total plati restante 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare) 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare) 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, secţiune dezvoltare) 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare) **)Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b. ***)Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b. ****)Rd. 3 se completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%. *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.
LUCIA ŞTEFAN LIA-OLGUŢA VASILESCU
INDSOFT-SICO - Primaria Municipiului Craiova Pagina 1 din 1
Anexa 19
Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
R A P O R T D E P E R F O R M A N Ţ Ă P E A N U L 2 0 1 3
În conformitate cu art. 57, alin. 4 din Legea privind finanţele publice locale nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au
obligaţia să întocmească şi să prezinte spre aprobare autorităţilor deliberative, până la
data de 31 mai a anului următor, raportul anual de performanţă, anexă la situaţiile
financiare anuale.
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local la finele anului
2013, defalcată pe principalele surse de venituri şi capitole de cheltuieli, se prezintă
astfel:
- lei-
DENUMIRE INDICATORI PREVEDERE ÎNCASĂRI/
PLĂŢI
VENITURI TOTAL, din care: 591.247.000 553.504.424
-secţiunea de funcţionare 391.073.000 410.360.929
-secţiunea de dezvoltare 200.174.000 143.143.495
CHELTUIELI TOTAL, din care: 591.701.000 536.500.370
-secţiunea de funcţionare 391.073.000 402.236.747
-secţiunea de dezvoltare 200.628.000 134.263.623
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE: 391.073.000 410.360.929
I.Venituri proprii, total din care: 129.586.000 131.440.622
*Venituri din impozite şi taxe locale 122.683.000 124.559.833
*Sume alocate de Direcţia de Sănătate Publică pentru finanţarea Cabinetelor Medicale şi de Medicină Dentară din unităţile de învăţământ din Municipul Craiova
6.903.000 6.880.789
2
II.Donaţii şi sponsorizări 94.000 92.172
III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată TOTAL:
162.179.000 160.373.704
- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
128.569.000 128.569.000
-pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit.b)-e) din Legea Educaţiei naţionale nr.1/2011
16.594.000 16.497.000
-hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor in unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
9.376.000 8.922.325
- drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare
6.676.000 5.508.206
-aj.pt. încălzirea locuinţei pentru benef. de aj. social 50.000 9.396
-serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor 874.000 827.777
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
40.000 40.000
IV.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 162.976.000 162.991.234
V.Subvenţii, din care: 1.721.000 1.210.197
- Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibil petrolier
200.000 190.508
- Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
1.021.000 1.019.689
VI.Suvenţii de la alte administraţii 500.000 0
VII.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare
-65.483.000 -45.747.000
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE: 200.174.000 143.143.495
I.Venituri proprii 950.000 1.129.031
II. Subvenţii 47.567.000 40.691.473
-Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
33.783.000 26.907.085
- Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare
13.784.000 13.784.388
III. Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate 86.174.000 55.575.991
IV.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 65.483.000 45.747.000
3
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
I. Venituri proprii:
Prevederea bugetară pentru veniturile din impozite si taxe locale pentru anul 2013 a
fost de 122.683.000 lei, realizandu-se 124.559.833 lei, ceea ce reprezinta 101,53%,
astfel:
A) Veniturile fiscale realizate in anul 2013 au fost in suma de 97.260.003 lei,
fata de 99.636.000 lei suma prevazuta in buget, ceea ce reprezinta o realizare de
97,61% fata de prevedere .
In anul 2013 veniturile fiscale au fost realizate si depasite la unele categorii, după
cum urmează:
- impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal , suma previzionata a fost de 3.438.000 lei si s-au realizat 3.501.703 lei ceea
ce inseamna o realizare de 101,85%;
- impozitul pe cladiri persoane fizice suma previzionata a fost de 15.223.000 lei si s-
au realizat 15.669.737 lei ceea ce inseamna o realizare de 102,93 %;
- impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice suma previzionata a fost de
35.945.000 lei si s-au realizat 36.200.559 lei ceea ce inseamna o realizare de 100,71 %;
- impozitul pe mijloace de transport persoane fizice unde prognoza a fost de
10.048.000 lei si s-au realizat 10.459.280 lei , adica 104,09%;
Totodata , la veniturile fiscale s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile
bugetare, datorita faptului ca o parte din contribuabili se afla in procedura de faliment,
lichidare, radiere, reorganizare judiciara, declarare insolvabilitate, insolventa sau in
executare silita, finalizarea procedurilor fiind ingreunata de imposibilitatea identificarii
adresei de domiciliu pentru persoanele fizice si a sediului social in cazul persoanelor
juridice, situatia pe categorii de impozite si taxe prezentandu-se astfel:
- impozitul pe profit, suma previzionata a fost de 2.425.000 lei si s-au realizat
2.311.001 lei ceea ce inseamna o realizare de 95,30%;
- impozitul pe teren persoane fizice suma previzionata a fost de 4.685.000 lei si s-au
realizat 4.447.144 lei ceea ce inseamna o realizare de 94,92 %;
- impozitul si taxa pe teren persoane juridice suma previzionata a fost de 4.238.000
lei si s-au realizat 3.924.183 lei ceea ce inseamna o realizare de 92,60 %;
4
- impozitul pe terenul din extravilan persoane fizice si juridice suma previzionata a
fost de 401.000 lei si s-au realizat 189.667 lei ceea ce inseamna o realizare de 47,30 %;
- taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru suma previzionata a fost de
7.481.000 lei si s-au realizat 6.793.228 lei ceea ce inseamna o realizare de 90,81%,
datorita faptului ca aceste taxe sunt greu de previzionat ele fiind incasate ca urmare a
unor servicii efectuate, a unor contraprestatii care nu pot fi controlate (actiuni la
instantele judecatoresti, etc.).
- alte impozite si taxe pe proprietate suma previzionata a fost de 5.045.000 lei si s-au
realizat 5.036.071 lei ceea ce inseamna o realizare de 99,82 %;
- taxa hoteliera suma previzionata a fost de 540.000 lei si s-au realizat 329.023 lei ceea
ce inseamna o realizare de 60,93 %;
-la impozitul pe spectacole suma previzionata a fost de 168.000 lei si s-au realizat
77.943 lei ceea ce inseamna o realizare de 46,39 % ;
- impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice unde prognoza a fost de
5.985.000 lei si s-au realizat doar 5.317.991 lei adica doar 88,85 % ;
- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare suma
previzionata a fost de 3.227.000 lei si s-au realizat 2.519.262 lei ceea ce inseamna o
realizare de 78,07 %;
- alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati unde prognoza a fost de 693.000 lei si s-au realizat 451.575
lei, adica 65,16 %.
- alte impozite si taxe unde prognoza a fost de 129.000 lei si s-au realizat 31.634 lei,
adica 24,52 %.
B) Veniturile nefiscale realizate in anul 2013 au fost in suma de 27.281.822 lei, fata
de 23.047.000 lei suma prevazuta in buget ceea ce reprezinta o realizare de 118,37 %
fata de prevedere.
La unele venituri nefiscale s-au inregistrat realizari fata de prevederile bugetare,
astfel:
- venituri din concesiuni si inchirieri suma previzionata a fost de 7.598.000 lei si s-au
realizat 12.529.396 lei ceea ce inseamna o realizare de 164,90 %;
5
- veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale suma
previzionata a fost de 7.067.000 lei si s-au realizat 7.556.770 lei ceea ce inseamna o
realizare de 106,93 %;
Totodata, la veniturile nefiscale s-au inregistrat si nerealizari fata de prevederile
bugetare, astfel:
- varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor
nationale suma previzionata a fost de 289.000 lei si s-au realizat 285.000 lei ceea ce
inseamna o realizare de 98,61 % ;
- alte venituri din proprietate suma previzionata a fost de 1.416.000 lei si s-au realizat
1.089.969 lei ceea ce inseamna o realizare de 76,97 %;
- alte venituri din dobanzi suma previzionata a fost de 6.000 lei si s-au realizat 3.990
lei ceea ce inseamna o realizare de 66,50 %;
- venituri din prestari de servicii suma previzionata a fost de 100.000 lei si s-au
realizat 6.748 lei ceea ce inseamna o realizare de 6,75 %;
- contributia lunara a partintilor pentru intretinerea copiilor in crese suma
previzionata a fost de 385.000 lei si s-au realizat 306.745 lei ceea ce inseamna o
realizare de 79,67 % ;
- alte venituri din prestari de servicii si alte activitati suma previzionata a fost de
100.000 lei si s-au realizat 91.417 lei ceea ce inseamna o realizare de 91,42 %;
- veniturile din taxele extrajudiciare de timbru suma previzionata a fost de 1.778.000
lei si s-au realizat 1.618.691 lei ceea ce inseamna o realizare de 91,04%;
- alte venituri din taxe administrative, eliberari permise suma previzionata a fost de
233.000 lei si s-au realizat 120.360 lei ceea ce inseamna o realizare de 51,66%;
- alte amenzi, penalitati si confiscari suma previzionata a fost de 2.696.000 lei si s-au
realizat 2.576.126lei ceea ce inseamna o realizare de 95,55 %;
- venituri din aplicarea prescriptiei extictive suma previzionata a fost de 2.000 lei si
nu s-a realizat nimic;
- varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice suma
previzionata a fost de 870.000 lei si s-au realizat 784.579 lei ceea ce inseamna o
realizare de 90,18%;
- taxe speciale suma previzionata a fost de 380.000 lei si s-au realizat 237.301 lei ceea
ce inseamna o realizare de 62,45 %;
6
- alte venituri suma previzionata a fost de 92.000 lei si s-au realizat 79.578 lei ceea ce
inseamna o realizare de 86,50 %;
Aceste venituri nefiscale nu pot fi fundamentate cu precizie, ele realizandu-se
doar in urma unor servicii efectuate, a unor contraprestatii care nu pot fi controlate
(actiuni la instantele judecatoresti, taxe de examinare, inmatriculari auto, tranzactii
imobiliare etc.).
II. De asemenea, au fost‚ încasate donaţii şi sponsorizări în sumă de 92.172 lei.
III. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată au fost încasate la valoarea de
160.333.704 lei, fiind solicitate în funcţie de plăţile efectuate pentru cheltuielile cu
personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pentru achitarea drepturilor
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi pentru finanţarea serviciilor de
evidenţă a persoanelor de pe raza municipiului Craiova.
IV. Cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale au fost încasate în
proporţie de 100 %, respectiv 160.933.111 lei. Această sumă reprezintă cota de 41,75 %
din impozitul pe venit colectată de la persoanele care realizează venituri în unităţi şi
instituţii de pe raza municipiului Craiova de către direcţiile de specialitate ale
Ministerului Finanţelor în teritoriu şi virată în fiecare lună pentru luna precedentă
fiecărei autorităţi publice locale, conform legislaţiei în vigoare. Sumele alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale au fost realizate în
proporţie de 100,64 %, respectiv 2.058.123 lei.
V. Subvenţiile sunt defalcate astfel:
- pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi
combustibili petrolieri au fost încasate de la bugetul de stat în sumă de 190.508 lei faţă
de o prevedere de 200.000 lei;
- pentru finanţarea sănătăţii au fost realizate încasări în sumă de 1.019.689 lei, faţă de o
prevedere bugetară de 1.021.000 lei.
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
I.Venituri proprii:
Veniturile din capital realizate in anul 2013 au fost in suma de 1.129.031 lei, fata de
950.000 lei suma prevazuta in buget ceea ce reprezinta o realizare de 118,85% fata de
prevedere, astfel:
7
-veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice suma previzionata
a fost de 854.000 lei si s-au realizat 993.895 lei ceea ce inseamna o realizare de 116,38
%;
- veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat suma
previzionata a fost de 40.000 lei si s-au realizat 59.752 lei ceea ce inseamna o realizare
de 149,38 %;
- depozite speciale pt. constructii locuinte suma previzionata a fost de 56.000 lei si s-
au realizat 75.384 lei ceea ce inseamna o realizare de 134,61 %.
II. Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale au fost în sumă de
40.691.473 lei faţă de o prevedere de 47.567.000 lei, adică 85,55 %.
III. Sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate la data elaborarii bugetului
pentru anul 2013 un numar de 17 proiecte se aflau in implementare si alte 3 proiecte se
aflau in diverse etape de evaluare ca urmare a depunerii lor la ADR SV Oltenia,
organism intermediar pentru Programul Operational Regional. La finele anului 2013
încasările la această sursă au fost în sumă de 55.575.991 lei, faţă de o prevedere de
86.174.000 lei, adică 64,50 %.
Au fost depuse si neincasate:
-În data de 29.11.2013 cererea de rambursare nr.4/29.11.2013 în sumă de 3.667.859 lei
fără TVA pentru proiectul „Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in
Parcul Tineretului” din Municipiul Craiova;
-În data de 29.11.2013, Cererea de rambursare nr. 16 in valoare de 1.461.537 lei fara
TVA pentru proiectul „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”;
-În data de 29.11.2013 Cererea de rambursare nr.15 în valoare de 4.043.667 lei fără
TVA pentru proiectul „Construirea unui pasaj subteran în vederea
descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova – Realizare
pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi
respectiv cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto pe bvd.
Carol I – str. Aries”;
-În data de 04.12.2013, Cererea de rambursare nr. 3 in valoare de 7.994.564 lei cu TVA
pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru
fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale
polului de crestere Craiova”.
8
Execuţia cheltuielilor bugetului local pe cele 2 secţiuni la 31.12.2013, se prezintă
astfel:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
În anul 2013, acestui capitol i s-a alocat pentru secţiunea de funcţionare suma
de 24.983.000 lei. Pentru cheltuieli de personal s-au efectuat plăţi în sumă de
15.712.048 lei, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii 6.586.166 lei (încălzit,
iluminat, apă, canal, salubritate, poştă, telefon, furnituri de birou, cheltuieli de
întreţinere şi gospodărire ale serviciilor din cadrul Primăriei).
De asemenea, au fost înregistrate plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent în sumă de 15.963 lei (se înregistrează cu semnul minus).
CAPITOLUL 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
În cadrul secţiunii de funcţionare, s-au realizat plăţi de 389.656 lei sub formă
de transferuri curente către Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 411/25.07.2013, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova s-a reorganizat, prin
renunţarea la personalitatea juridică, în Direcţia de Evidenţă a Persoanelor în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.
Astfel, pentru funcţionarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor au fost efectuate
cheltuieli cu salariileîn suma de 348.258 lei şi cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
89.863 lei.
Activitatea acestei direcţii constă în eliberarea de cărţi de identitate, certificate de
naştere, certificate de naştere de căsătorie, livrete de familie, precum şi duplicate ale
acestor certificate atât pentru populaţia municipiului Craiova cât şi pentru cele 17
comune arondate.
CAPITOLUL 55.02 - TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI
ÎMPRUMUTURI
În cadrul acestui capitol pentru secţiunea de funcţionare din suma alocată de
6.586.000 lei au efectuat plăţi în valoare de 5.487.010 lei pentru dobânzile şi
comisioanele aferente datoriei publice interne şi externe la contractele de credit
9
încheiate cu BRD Groupe Societe Generale şi Hypo Noe Gruppe, precum şi pentru plata
unor cheltuieli neeligibile aferente Subîmprumutului încheiat cu BEI.
CAPITOLUL 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
În cadrul acestui capitol, se finanţează activitatea Poliţiei Locale şi activitatea de
protecţie civilă. În conformitate cu Legea Poliţiei Locale nr.155/2010 şi ale
H.G.nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare
a poliţiei locale, instituţia îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale din
municipiului Craiova, astfel: ordinea şi liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice,
disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială,
evidenţa persoanelor. În anul 2013 subvenţia de la bugetul local pentru finanţarea
Poliţiei Locale a fost de 9.495.998 lei.
Pentru activitatea de protecţie civilă s-a achitat până la finele anului 2013 suma
de 55.816 lei, reprezentând contravaloare închiriere frecvenţă radio pentru centrala de
alarmare şi sirenele de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei, planuri de
intervenţie în caz de incendiu, staţii radio portabile, antenă cu talpă magnetică, materiale
reparaţii, reparaţii staţii radio portabile şi fişe de instructaj salariaţi.
CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT
Pentru secţiunea de funcţionare a fost alocată suma de 166.708.000 lei, din care
s-au achitat drepturi salariale pentru personalul din învăţământul preuniversitar de stat
finanţate integral din taxa pe valoare adăugată în sumă de 137.521.752 lei, bunuri şi
servicii în suma de 26.308.298 lei pentru asigurarea funcţionării unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Craiova - utilităţi, materiale de curăţenie, obiecte
de inventar, alte bunuri şi servicii. De asemenea au fost efectuate o serie de reparaţii
curente la cladirile în care se desfăşoară procesul de învăţământ. Tot în cadrul acestui
capitol s-au plătit şi bursele elevilor (aferente anului şcolar 2012-2013) în sumă de
1.164.278 lei.
De asemenea, au fost înregistrate plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent în sumă de 160.747 lei, (se înregistrează cu semnul minus).
CAPITOLUL 66.02 – SĂNĂTATE
La acest capitol pentru secţiunea de funcţionare s-a prevăzut suma de
17.619.000lei, şi s-au efectuat plăţi în sumă de 17.552.872 lei, din care:
10
-cheltuieli de personal aferente salariaţilor din cabinetele medicale şi de medicină
dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Craiova şi a mediatorului sanitar în
suma de 6.716.036 lei, precum şi 196.846 lei pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii
aferente acestora;
-cheltuieli pentru transportul donatorilor de sânge din localitatea de domiciliu
până la sediul centrului de recoltare Craiova în sumă de 6.729 lei;
-transferuri curente în sumă de 10.655.946 lei pentru unităţile sanitare publice cu
paturi, de subordonare locală: Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalul Clinic
Municipal „Filantropia” şi Spitalul Clinic de boli infecţioase pneumoftiziologie „Victor
Babeş”;
De asemenea, au fost înregistrate plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent în sumă de 22.685 lei, (se înregistrează cu semnul minus).
CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Secţiunii de funcţionare i s-a alocat suma de 43.569.000 lei.
La 31.12.2013 s-au efectuat plăţi în sumă de 22.258.567 lei, sub formă de
transferuri pentru instituţiile de cultură şi sport din Municipiul Craiova .
În anul 2013 Filarmonica Oltenia şi-a propus ca obiective: promovarea valorilor
autentice ale artei spectacolului şi promovarea unor repertorii muzicale de mare
popularitate de genuri şi stiluri diferite beneficiind în acest sens de o subvenţie
5.053.851 lei. Ca evenimente culturale desfăşurate în anul 2013 se disting următoarele
proiectele: „Mozart Rocks” desfăşurat la Sala polivalentă din Craiova în prezenţa a
4.000 spectatori şi Festivalului Internaţional „Craiova Muzicală” ce a reunit 40
evenimente diferite.
În anul 2013 activitatea Filarmonicii Oltenia a contribuit la reconfirmarea şi
îmbunătăţirea capitalului de imagine atât în ţară cât şi în străinătate, atât în mediul
academic al elitelor intelectuale, cât şi în cel al culturii de masă prin familiarizarea
publicului meloman.
Teatrul Liric „Elena Teodorini” a acordat în 2013 o mare importanţă
minimizării costului resurselor alocate pentru atingerea obiectivelor, maximizării
rezultatelor obţinute, descoperii şi mobilizării rezervelor interne, precum şi întării
autonomiei economico-financiare.
11
Activitatea artistică s-a concretizat în punerea în scenă a 3 premiere: Zâna
păpuşilor, Bună seara, d-le Wilde şi Othello. De asemenea, cu ocazia Sărbătorilor de
iarnă Opera Română din Craiova a fost gazda spectacolelor Crăciun la Operă şi
Revelion la Operă.
Pentru realizarea acestor acţiuni subvenţia primită de la Consiliul Local a fost în
anul 2013 în sumă de 5.487.000 lei.
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” a revenit în forță în anul 2013 în
galeria intituțiilor de cultură din Craiova ca spațiu identitar, demn de prestigiul acestei
instituții cu 65 de stagiuni în portofoliu. Este anul care a facut istorie în viața acestui
teatru prin soluționarea problemei sediului, Primăria Municipiului Craiova și Consiliul
Local Craiova dându-i spre folosință clădirea din strada Calea București, numărul 56
(fostul club al Sindicatului Electroputere) și au asigurat finanțarea necesară reparațiilor,
amenajărilor și adaptărilor de care a avut nevoie clădirea pentru teatrul să funcționeze în
parametrii optimi. După mai bine de șapte ani de funcționare într-un spațiu impropriu,
fără propria scenă, Teatrul pentru Copii și Tineret “Colibri” s-a așezat la 1 octombrie
2013 într-un spațiu elegant, adecvat întâlnirii cu publicul și organizarea activităților
conexe.
S-au urmărit următoarele obiective strategice:
- dezvoltarea proiectelor care susțin excelența artistică și implicarea în viața
comunității; diversificarea activităților culturale și extinderea formelor de expresie
artistică; programe echilibrate care să acopere nevoia de educare prin teatru în rândul
copiilor și tinerilor; constituirea unui repertoriu menit să atragă noi spectatori și să
faciliteze fidelizarea publicului; stimularea creației și promovarea valorilor autentice;
valorificarea potențialului artistic al instituției în festivaluri naționale și internationale
de profil; creșterea reputației instituției în comunitatea locală printr-o prezență activă în
viața acesteia; conectarea permanentă la realitățile și evoluția teatrului de animație în
context european; facilitarea accesului la actul teatral a categoriilor defavorizate.
informare consiliere, practică” s-a achitat suma de 488.886 lei;
- Colegiul „Ştefan Odobleja” – „Parteneriat activ pentru o integrare reuşită pe
piaţa muncii” s-a achitat suma de 65.955 lei;
- Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” este partener în cadrul priectului
„STIMULA” şi a achitat suma de 29.513 lei.
În anul 2013 s-au efectuat cheltuieli de capital în suma de 3.983.977 lei la unele
unităţi din învăţământul preuniversitar de stat.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi capitol au fost înregistrate plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent în sumă de 11.261 lei, (se înregistrează cu semnul
minus).
Cap.66.02”Sănătate” a fost prevăzută suma de 3.400.000 lei şi au fost efectuate
plăţi de 2.266.826 lei reprezentând transferuri de capital la toate cele 3 spitale de
subordonare locală.
În urma contractului încheiat între Ministerul Mediului şi Compania de Apă S.A
pentru implementarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Dolj” în anul 2013 a fost achitată suma de 350.863 lei pe titlul
55”Alte transferuri” din cadrul cap.70 ”Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” -
cofinanţare Consiliu Local Craiova.
Conform contractului de împrumut încheiat cu BRD Groupe Societe Generale în
scopul realizării unor obiective de investiţii de interes public local, au fost rambursate
rate de capital în sumă de 3.442.000 lei pe titlul 55”Alte transferuri” în cadrul
cap.84”Transporturi”.
19
La Titlul 56 „Proiecte cu finanţare din FEN postaderare” , derulate prin Direcţia
Elaborare şi Implementare Proiecte, a fost plătită suma de 103.208.922 lei faţă de o
prevedere de 146.813.000 lei pentru următoarele obiective:
-lei-
Denumire Prevederi an 2013
Valoare achitata la 31.12.2013
Diferenta fata de
prevederi Observatii
Cap. 66.02.06 (Sanatate) Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice - proiectare
100.000
0
100.000
TOTAL 100.000 0 100.000 Cap. 67.02. (Cultura, recreere si religie)
Reabilitare Camin Cultural Pielesti (Asistenta tehnica+executie)
1.108.000 248 1.107.752
S-a achitat comunicat presă începere proiect. Diferenta fata de prevederi reprezinta cheltuieli ce nu au putut fi realizate datorita faptului ca procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor se afla in derulare.
Reabilitare Camin Cultural Breasta (Asistenta tehnica+executie)
241.000 248 240.752
S-a achitat cv comunicat presă începere proiect. Diferenta fata de prevederi reprezinta cheltuieli ce nu au putut fi realizate, datorita faptului ca procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor se afla in derulare.
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova - proiectare
300.000 293.659 6.341
Suma prevazuta reprezinta contravaloarea serviciilor de proiectare aferenta fazei DE, publicitatea initiala obligatorie a proiectului si cota de 0.1% ISC
Reabilitare si Dotare Camin Cultural Mischii (Asistenta tehnica + executie)
606.000 3.983 602.017
A fost achitata cota ISC 0.1% in valoare de 947.19 lei+panou temporar in valoare de 3035.52 lei .Diferenta fata de prevederi reprezinta cheltuieli ce nu au putut fi realizate, datorita faptului ca au fost sistate lucrarile din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile
20
Reabilitare Teatru de vara din Parcul Nicolae Romanescu (Asistenta tehnica+executie)
958.000 248 957.752
S-a achitat cv comunicat presă începere proiect. Diferenta fata de prevederi, respectiv suma de 4.752 lei, reprezintă cheltuieli ce nu au putut fi realizate datorita faptului ca procedura de achizitie pentru executia de lucrari este in derulare, neefectuandu-se plati
Amenajarea de parcuri si gradini publice in municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu (proiectare)
80.000 71.020 8.980
Proiectul a fost aprobat şi se află în lista de rezervă. Din suma alocată s-au achitat parţial cheltuielile de proiectare.
Craiova Water Park-Complex de agremet acvatic in Parcul Tineretului din Municipiul Craiova (Asistenta tehnica+executie)
8.182.000 8.157.708 24.292
S-au achitat cote legale ISC (79.069 lei), contravaloarea lucrarilor executate (7.887.041 lei), contravaloarea serviciilor de dirigentie de santier (12.142 lei), avize si tarife deviere retele CEZ (179.456 lei).
TOTAL 11.475.000 8.527.114 2.947.886
Cap. 68.02. (Asistenta sociala)
Reabilitare şi modernizare Camin pentru persoane varstnice din mun. Craiova (asistenta tehnica + executie)
820.000 310 819.690
S-a achitat cv comunicat presă începere proiect. Procedura de achiziţie publică pentru execuţie lucrări s-a finalizat, fiind soluţionate şi contestaţiile, iar în luna decembrie s-a încheiat şi contractul de lucrări. Diferenţa faţă de prevedere se datorează faptului că
TOTAL 820.000 310 819.690
Cap. 70.02. (Loc., serv. si dezv. Publica)
Amenajare si revitalizare Centrul Istoric din municipiul Craiova –aria pilot (Asistenta tehnica+executie)
12.600.000 12.600.000 0
S-au achitat avize aferente CU pentru lucrările suplimentare şi cv broşuri. La finele lunii septembrie s-a încheiat contractul de execuţie de lucrări. S-a plătit avansul de 15% din contractul de lucrări şi lucrările pe lunile octombrie - noiembrie, serviciile de dirigenţie şi de asistenţă tehnică aferente şi cotele ISC.
21
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - proiectare
3.237.000 928.122 2.308.878
S-a achitat contravaloare avizelor specificate in certificatul de urbanism necesare in vederea emiterii autorizatiei de construire si a serviciilor de proiectare pana la faza PT in suma de 928.122 lei.
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in municipiul Craiova - executie
10.000 10.000
TOTAL SUBCLASIF. 56.01 15.847.000 13.528.122 2.318.878
Cap. 80.02. (Actiuni generale economice, comerciale si de munca)
Centru Multifunctional Craiova- Pavilion Central (asistenta tehnica+executie)
14.700.000 14.439.417 260.583
S-au achitat facturi aferente anului 2012 reprezentând lucrări de execuţie, servicii de dirigenţie de şantier şi cotă ISC în sumă totală de 7.879.928,50 lei şi lucrări aferente contractului de bază şi lucrări suplimentare, precum şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi servicii de dirigenţie de şantier pe anul 2013 şi cv dotări PSI. Diferenta fata de prevedere reprezintă lucrări suplimentare preconizate a se efectua până la finele anului pentru care este în curs de elaborare documentaţia tehnică aferentă.
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova – proiectare
6.000 3.224 2.776 S-a achitat factura pentru asistenta tehnica din partea proiectantului in suma de 3.224 lei.
Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova (asistenta tehnica+executie)
4.428.000 3.806.077 621.923
S-au achitat facturi aferente anului 2013 reprezentând:-:- 4.380,39 lei panouri temporare, - 159,46 lei Avize CEZ, - 3.178,52 lei ISC 0.1%. – 3.696.825,44 lei facturi lucrari executie. - Diferenta de 621.923 fata de prevedere reprezintă contravaloare lucrari efectuate preconizate a se plati la inceputul anului urmator.
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare – proiectare
3.000 3.000
22
Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare (asistenta tehnica+executie)
36.000 2.426 33.574
S-a achitat contravaloarea avizelor necesare in vederea racordarii la gaze, in suma de 2.425,94 lei. Diferenta urmeaza a fi achitata in anul urmator in urma semnarii contractului de lucrari.
Business Center Sud Craiova – asistenta tehnica + executie
984.000 489.677 494.323
S-a achitat avansul de 15% la contractul de lucrări si cota de 0.1% ISC. Diferenţa faţă de prevedere se datorează întârzierii derulării procedurii de achiziţie a dirigenţiei de şantier, fapt pentru care ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 09.12.2013.
TOTAL 20.157.000 18.740.821 1.416.179
Cap. 84.02 (Transporturi)
Pasaj denivelat subteran, pe sub intersectia strazii Aries cu str. A.I.Cuza si respectiv cu str. Imparatul Traian (Asistenta tehnica+executie)
31.015.000 29.358.700 1.656.300
În Trim. I, Trim. II, Trim III și
Trim. IV s-a achitat suma de 29.358.700 lei reprezentând: aviz racordare pasaj subteran, execuţie lucrări , servicii dirigenţie şantier si asistentă tehnică din partea proiectantului, iluminat rutier
bretele și intersecții pasaj
subteran. Diferența față de
prevederi în suma de 1.656.300 lei reprezintă economie in implementarea proiectului
23
Pasaj denivelat suprateran, peste intersectia de la km 0 al municipiului Craiova (Asistenta tehnica+executie)
905.000 851.164 53.836
S-a achitat contravaloarea serviciilor de dirigentie santier (14.976 lei), lucrari suplimentare iluminat rutier bretele (280.265 lei), penalitati de intarziere aferente contractului de lucrari nr.45347/2011 (551.192 lei), cota 0.7% din valoarea lucrarilor de C+M catre ISC (1.582 lei) si contravaloarea publicitatii finale obligatorii a proiectului (3.149 lei) Diferenta de 53.836 lei necheltuita reprezinta economie in implementarea proiectului.
Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia nord - sud - est a polului de creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în zona metropolitană craiova (3 strazi)
18.574.000 75.001 18.498.999
Contractul de finantare s-a semnat in data de 24.07.2012. Diferenţa faţă de prevedere se datorează întârzierii derulării procedurii de achiziţie publica a lucrarilor, contractul de lucrari fiind incheiat in data de 30.10.2013, fapt pentru care ordinul de începere a lucrărilor a fost emis in data de 25.11.2013. S-a achitat contravaloare aviz CEZ in suma de 480 lei si respectiv cota 0.1% ISC in suma de 74.521 lei.
Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (6 strazi) (Asistenta tehnica+executie)
8.813.000 8.812.697 303
S-au achitat facturi aferente anului 2012 si 2013 reprezentând lucrări de execuţie în sumă totală de 8.406.127,16 lei, 0.7% ICLPUAT în sumă de 231.449,84 lei, dirigentie de santier 175.120 lei.
Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova”- proiectare
220.000 190.833 29.167
S-a achitat suma de 190.833 lei ce reprezinta contravaloare servicii de proiectare. Diferenta ramsa de 29 mii lei reprezinta economie in realizarea proiectului.
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - proiectare
250.000 250.000
24
Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National - asistenta tehnica+executie
14.879.000 609.369 14.269.631
S-a achitat cv comunicat presă începere proiect in suma de 248,00 lei si aviz racord in suma de 159,46 lei, in Trim IV s-a achitat suma de 608.961,41 reprezentând: aviz racordare
(deviere rețele) parcare subterană
în valoare de 323.156,56 lei și
aviz racordare (post Trafo) în valoare de 285.804,85 lei.Diferenta fata de prevederi reprezinta cheltuieli ce nu au putut fi realizate datorita faptului ca procedura de achizitie publica pentru executia lucrarilor se afla in derulare.
Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale Polului de crestere Craiova (asistenta tehnica+executie)
23.758.000 22.514.791 1.243.209
S-au achitat facturi aferente anului 2012 si 2013 reprezentând Avize pentru Certificatul de urbanism în sumă de 11.921,28 lei . Suma de 7.247,38 lei reprezintă contravaloare factura panouri temporare. Executie lucrari in suma de 19.364.001,92 lei. S-au achitat facturi aferente anului 2012 si 2013 reprezentând Avize pentru Certificatul de urbanism în sumă de 11.921,28 lei . Suma de 7.247,38 lei reprezintă contravaloare factura panouri temporare. Executie lucrari in suma de 19.364.001,92 lei. Diferenta necheltuita fata de prevederi, respectiv suma de 1.243.209 lei reprezinta:- contravaloare lucrari factura lot I care va fi achitata la inceputul anului urmator.
TOTAL 98.414.000 62.412.555 36.001.444
TOTAL GENERAL 146.813.000 103.208.922 43.604.077
25
CHELTUIELILE DE CAPITAL: pentru obiectivele de investiţii din cadrul
primăriei au fost efectuate plăţi în sumă de 19.899.226 lei faţă de o prevedere de
39.585.000 lei ceea ce reprezintă 50,27 %, după cum urmează:
CHELTUIELI EVIDENTIATE IN BUGET- lei Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 51 An 2013 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Achiziţie cu montaj sistem topirea gheţii şi zapezii de pe acoperiş, streşini, jgheaburi şi burlane la imobilul din str. A.I.Cuza nr.7 Craiova
60.000 59.099 901 contract finalizat /economie după derularea contractului
Achizitie sistem alimentare backup 91.000 90.370 630 contract finalizat /economie după derularea contractului
Aport al CLM Craiova pentru autoritatea delegata in vederea capitalizarii operatorului din contractul de delegare capital social pentru Compania de Apa Oltenia
14.000 14.000 0 -
Aport la patrimoniul Salubris Dolj 8.000 8.000 0 -
Achizitie teren cu S 648 mp, str. Raului, F.N. 536.000 479.000 57.000 contract finalizat /economie după derularea contractului
Achizitie Server lamelar de date si sistem de operare Windows 2012 Server 75.000
73.606 1.394 contract finalizat /economie după derularea contractului
Amenajare cladire str. A.I.Cuza nr. 1 (A.E.+E.T.+D.A.L.I.+P.T.) 100.000 0 100.000 procedura de achiziţie publică
este in derulare Achizitie teren S=452 mp, B-dul Stirbei Voda, nr. 34F 364.000 355.000 9.000 contract finalizat /economie
după derularea contractului Achizitie teren S=520 mp, B-dul Stirbei Voda, nr. 34 bis 418.000 0 418.000 Nu s-a finalizat negocierea cu
proprietarul Achizitie teren S=1148 mp, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 21 905.000 905.000 0 -
Achizitie teren S=1158 mp, B-dul Stirbei Voda, nr. 30E 959.000 956.000 3.000 contract finalizat /economie
după derularea contractului Achizitie teren S=2100 mp, B-dul Stirbei Voda, nr. 34D 1.706.000 1.699.500 6.500 contract finalizat /economie
după derularea contractului
26
Achizitie cladiri C1 cu Sc=640 mp si C2 cu Sc=165 mp, situate in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 34A
2.398.000 0 2.398.000
Nu s-a pregătit în timp util documentaţia ptr aprobarea în
Cons. Local a preţului negociat cu Universitatea din
Craiova
TOTAL CAP. 51 9.587.000 6.389.072 3.197.928
Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 65 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Reabilitare si consolidare corp central C.N. Carol I si Teatrul Liric (DALI + PT) 100.000 0 100.000 S-a demarat procedura de
achiziţie publică Scoala gimnaziala „Sf. Dumitru”: Extindere corp scoala cu clasele I-VIII (ex.)
168.000 0 168.000 contract in litigiu
TOTAL CAP. 65 268.000 0 268.000
Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 66 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Construire corp Spital Clinic Municipal Filantropia (SF) 163.000 0 163.000 Contract in derulare
Cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si realizarea sistemului informational privind constituirea bancii de date urbane in municipiul Craiova
1.518.000 1.128.160 389.840 contract în derulare conform act adiţional nr. 7/2013
Reactualizare PUZ Romanescu-Hipodrom 16.000 0 16.000 contract in derulare Realizare PUZ - Restudierea funcţionalităţii şi a reglementărilor urbanistice din zona cuprinsă între str. Râului , str. Dimitrie Gerota , str. C-tin Severeanu
13.000 10.604 2.396 contract finalizat/ economie după derularea contractului
PUZ Reconsiderare funcţională a zonei în condiţiile necesităţilor investiţionale - zona Lunca Jiului
10.000 0 10.000
Este necesara o restudiere a functiunilor propuse prin PUZ
in functie de prioritatile investitionale ale mun.
Craiova si de posibilitatea de a pune in aplicare prevederile
PUZ-lui PUZ Craiova Nord zona Lacul Tanchiştilor - taxe şi avize 22.000 18.900 3.100 contract in derulare
Reactualizare zona prin PUZ - Creare locuinţe colective str. Caracal nr.132 50.000 0 50.000
A fost restudiata zona PUZ-lui Nicolae Romanescu, fiind
inclusa si zona str. Caracal nr. 132
PUZ Parcul Nicolae Romanescu 40.000 0 40.000 contract in derulare
Achizitie casete de informare 164.000 0 164.000
nu s-a finalizat documentaţia pentru demararea procedurii de achiziţie publică de către
Amenajare canal Cornitoiu, tronsoanele cuprinse intre: 1) str. G. Enescu si str. Dacia, si 2) str. Deceneu si str. Bariera Valcii, si preluarea izvoarelor costiere str. Paraului (PT + ex)
572.000 607 571.393 S-a demarat procedura de achiziţie publică
SF Alimentare cu apă şi canalizare pluvială cartier Veterani 21.000 20.460 540 contract finalizat/ economie
după derularea contractului Alimentare cu apă şi canalizare pluvială cartier Veterani: alimentare cu apă (P.T.) 191.000 2.264 188.736 S-a demarat procedura de
achiziţie publică S.F. Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei
27.000 26.660 340 contract finalizat /economie după derularea contractului
Alimentare cu apa potabila si retele de canalizare ape pluviale pe zona delimitata de strazile: Brestei, Poligonului cu alei, C-tin Gherghina si Brezei: alimentare cu apă (P.T.)
153.000 1.997 151.003 S-a demarat procedura de achiziţie publică
S.F. Alimentare cu apa si canalizare str. Aleea 4 Brestei 13.000 12.235 765 contract finalizat/ economie
după derularea contractului S.F. Realizare canalizare pluviala str. Toamnei 24.000 0 24.000 Contract in derulare
29
P.T. Realizare canalizare pluviala str. Toamnei 110.000 0 110.000
pregătirea documentaţiei pentru demararea procedurii
de achiziţie publică se va realiza dupa finalizarea studiului de fezabilitate
Refacere harti strategice de zgomot in municipiul Craiova 55.000 54.700 300 contract finalizat/ economie
după derularea contractului
Reevaluare si revizuire planuri de actiune privind diminuarea zgomotului ambiental in mun. Craiova
150.000 0 150.000
S-a amanat atribuirea contractului intrucat s-a depus
contestatie la Consiliul National de Solutionare a
Contestatiilor
Elaborare Registru local al spatiilor verzi pentru Mun. Craiova 50.000 0 50.000
pregătirea documentaţiei pentru demararea procedurii de achiziţie publică de către
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
Reactualizare S.F. Canalizare pluviala si menajera strazi in cartierele Brestei, Bucovat, 1 Mai si alte strazi din mun. Craiova
27.000 0 27.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
30
Reactualizare S.F. Canalizare menajera si pluviala in zona delimitata de strazile Eliza Opran, Fermierului, Prelungirea Brestei, Poligonului din mun. Craiova
17.000 0 17.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera cart. Mofleni din mun. Craiova
13.000 0 13.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera cart. Rovine II din mun. Craiova
14.000 0 14.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
S.F. Canalizare pluviala pentru cart. Rovine II din mun. Craiova 35.000 0 35.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala pe str. Prelungirea Dorobantilor, alei si alte strazi adiacente
14.000 0 14.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
Reactualizare S.F. Alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala in zona de est a mun. Craiova (Aleea II Cantonului – Prelungirea str. Caracal, actual str. Henri Ford)
24.000 0 24.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
31
Reactualizare S.F. Canalizare menajera Bvd. 1 Mai (intre Dealul Spirii si Tabaci), Aleea 1 Mai, str. Rozmarinilor, Aleea Nectarului, Aleea 1 Balteni, Aleile I si IV Simnic, str. Beethoven, Aleea Corneliu Coposu, Aleea 1 Tineretului, str. Remus, Aleea II Ana Ipatescu
14.000 0 14.000
S-a renuntat la demararea procedurii de achizitie publica
intrucat CAO va derula in perioada 2014-2020
Programul Pos Mediu, etapa II, care are ca scop extinderea retelelor de apa si apa uzata in
toate zonele orasului.
TOTAL CAP. 74 5.762.000 4.189.547 1.572.453
Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 80 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Amenajarea spatiului destinat incubatorului de afaceri 76.000 74.370 1.630 contract finalizat/ economie
după derularea contractului
TOTAL CAP. 80 76.000 74.370 1.630
Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 81 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Modernizare puncte termice in mun. Craiova, proiectare, automatizare, contorizare, inlocuire utilaje, echipamente si instalatii –( PT+ex.) : P.T. 9 Calea Buc, P.T. Mihai Viteazu, P.T.Sărari - S.C. Termo Craiova SRL - cofinanţare PMC
948.000 932.304 15.696 contract în derulare
Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din mun. Craiova – (PT+ex.) P.T.8 Calea Bucureşti - S.C.Termo Craiova SRL - cofinanţare PMC
468.000 456.369 11.631 contract în derulare
TOTAL CAP. 81 1.416.000 1.388.673 27.327
Denumire obiectiv Prevederi Valoare Diferenţă
Cap. 84 achitată faţă de prevederi
Observaţii
Achiziţie autobuze noi 8.000.000 0 8.000.000
Pentru achizitionarea de autobuze moi in sistem
leasing, pe o perioada de 5 ani , a fost organizata o procedura
de licitatie deschisa, care a fost anulata intr-ucat a fost
depusa o singura oferta, aceasta avand o valoare mai
mare decat valoarea estimata. Acest ofertant a contestat
decizia de anulare, contestaqtia fiind respinsa de
CNSC. In prezent se elaboreaza documentatia de
atribuire a unui acord-cadru pe o perioada de 4 ani pentru
achizitionarea de 50 autobuze noi
32
SF Amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia b-dul Ghe. Chiţu cu str. Caracal 15.000 0 15.000
S-a renuntat intrucat amenajarea intersectiei nu asigura conditii suficiente
referitoare la siguranta circulatiei
Deschidere, aliniere şi lărgire str. A.I.Cuza (exproprieri) 559.000 558.585 415 contract finalizat /economie