CUADRO MOVIMIENTO DINERO AGOSTO - NOVIEMBRE · a informativo n° 002 informe econÓmico, actividades acadÉmicas, deportivas y socio-culturales agosto - noviembre 2017

A

INFORMATIVO�N°�002INFORME ECONÓMICO, ACTIVIDADES ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y SOCIO-CULTURALES

AGOSTO�-�NOVIEMBRE2017

MOVIMIENTO EFECTIVO Y CUENTAS BANCARIAS DEL 16/08/2017 AL 15/11/2017

A

CUADRO RESUMEN

El ejercicio de la actual gestión, inició con S/. 250,331.49 , ahora, cuenta con el monto de S/. 487,406.94

PERIODOS

16 al 31 Agost. 01 al 30 Set.

412,191.41

01 al 31 Oct.

428,922.56 415,719.05

415,719.05

47,572.69

412,191.41

38,304.82

428,929.78

70,530.31

44,045.0555,035.97 57,319.58

CONCEPTOS

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

INGRESOS

GASTOS

SALDO DEL CHEQUE NO UTILIZADO

01 al 15 Nov.

428929.78

451729.11

58,863.89

36,064.56

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y CUENTAS BANCARIAS MAS SALDO DEL CHEQUE

NO UTILIZADOS/.487,406.94

Todos estos indicadores positivos que estamos mostrado, se debe al trabajo constante del Consejo Regional y de la Ejecución de su Plan de Trabajo expuesto en las Elecciones.

PROGRESO CAP-RLL DESDE FECHA DE INGRESO A LA ACTUALIDAD:

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SET. OCT.AGO. NOV.

S O

L E

S

M E S E S

35,677.83

PERIODOS

SALDO INICIAL15/02/17

SALDOAL 15/08/17

SALDO ACTUAL15/11/17

CONCEPTOS

SALDO FINAL: EFECTIVO Y CUENTAS

BANCARIAS +SALDO DE CHEQUE

NO UTILIZADO

S/.487,406.94

S/.250,331.49

S/.464,600.39

PERIODOS

16 al 31 Agost. 01 al 30 Set.

412,191.41

01 al 31 Oct.

428,922.56 415,719.05

415,719.05

47,572.69

412,191.41

38,304.82

428,929.78

70,530.31

23,316.6217,744.26 39,753.10

10,019.214,820.39 8,604.13

4,250.493,225.32 6,037.57

10,000.00

5,000.00

1,330.00 9,530.05

914.83

7,350.00

200.00

20.00

1545.80

44,045.0555,035.97 57,319.58

16,589.123,416.98 6,534.44

2,287.63 7,547.5513,053.54

603.81 899.27

1,000.0018,000.00

1,118.61

914.83

2128.953,878.60

4,300.004,552.84 13,842.10

266.60

2,250.00

750.00

400.00

7,108.00

510.90

4982.552,862.00

10,000.00

CONCEPTOS

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

INGRESOS

Aportaciones,Mora, Multas, Oncosalud Colegiatura

Revisión de Planos

Informes Técnicos-Certicado de Habilidad-Curso de Ética

Efectivo en Tránsito-Cheques de Gerencia

Ingreso por Cobro de Cheques de Gerencia

Cursos Varios

Fondo Asistencia Excepcional

Reincorporación a La Regional

Libro Bárroco - Guía de Trujillo

Servicio de Emailing

Alquileres

GASTOS

Proveedores

Revisión de Planos

Supervisión de Obra

Anticipo 25 %Utilidad Cursos Varios

Anticipo por Colegiatura

Sistema de Revisiones

Fondo de Desarrollo Institucional

Fondo de Asistencia Excepcional

Cursos Varios

Planillas - CTS

Curso de Etica

Dietas Consejo Regional

Dietas Comité Ejecutivo

Dietas Comité Regional de Etica

Tributos

Oncosalud

Gastos Financieros

Copa Trujillo

Efectivo en Tránsito-Cheques de Gerencia

Ingreso por Cobro de Cheques de Gerencia

235.7246.02 101.48

0.60224.00

517.20

Ingresos Financieros-Diferencia de Cambio

Ingresos por Rendición

Otros Ingresos

799.90

300.00224.00Pendiente por Rendición

621.09 642.93

1,649.03

375.00

1500.00

184.00

697.24

01 al 15 Nov.

428929.78

451729.11

58,863.89

38,503.86

13,112.11

3,810.38

36,064.56

16,566.70

99.00

207.50

1,850.00

11.41

90.00

376.10

600.00

5,763.00

1,172.63

Concursos 3,250.13

50.00

448.40

36.00

781.75

2431.92

5000.00

Fondo Solidario

Conferencias

Asesoría Sistemas

3000.00

630.00

9096.26

2160.00

5724.62

510.80

876.00

CUADRO DETALLADO DEL 16/08/17 AL 15/11/17:

A

IMPORTE SOLES

IMPORTE TOTAL DEL CHEQUE ENTREGADO POR EL CONSEJO ANTERIOR

IMPORTE UTILIZADO

PORCENTAJE

100.00 %62,428.65

42.85 %26,750.82

CONCEPTO

SALDO DEL CHEQUE NO UTILIZADO ( CUSTODIADO POR EL CAP-RLL) 57.15 %35,677.83

EL SALDO DEL CHEQUE NO UTILIZADO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA

DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA IMPORTE SOLES

CHEQUE N°0003043 BANCO CONTINENTAL A NOMBRE DEL ARQUITECTO JUAN JOSE ALCAZAR FLORES (GUARDADO EN LA CAJA FUERTE DEL CAP-RLL)

CHEQUE N°0003044 BANCO CONTINENTAL A NOMBRE DEL ARQUITECTO JUAN JOSE ALCAZAR FLORES (GUARDADO EN LA CAJA FUERTE DEL CAP-RLL)

8537.50

8537.50

CONCEPTO

8537.50

8537.50

1464.88

CHEQUE N°0003045 BANCO CONTINENTAL A NOMBRE DEL ARQUITECTO JUAN JOSE ALCAZAR FLORES (GUARDADO EN LA CAJA FUERTE DEL CAP-RLL)

CHEQUE N°0003046 BANCO CONTINENTAL A NOMBRE DEL ARQUITECTO JUAN JOSE ALCAZAR FLORES (GUARDADO EN LA CAJA FUERTE DEL CAP-RLL)

DINERO EN EFECTIVO (GUARDADO EN LA CAJA FUERTE DEL CAP-RLL)

35,677.83 TOTAL

62.95IMPORTE EN CUENTA DE DECANO

RENDICIÓN DEL CHEQUE N° 1077 DEL BANCO CONTINENTAL POR S/62,428.65 DE LA

A NOMBRE DEL ARQ. JUAN JOSE ALCAZAR FLORES DECANO DEL CAP-RLL CUENTA CORRIENTE N° 0011-0254-02-0100044945 DEL CAP-RLL GIRADO EL 15/02/2017

A

Los cursos, seminarios, capacitaciones, talleres, foros, conferencias que da el CAP-REGIONAL LA LIBERTAD se brindan con la nalidad de capacitar y hacer de nuestro gremio, profesionales competentes para el país y en el exterior. Además, cada uno de los cursos está plenamente contabilizado y registrado.

CURSOS Y TALLERES DEL CAP - REGIÓN LA LIBERTADDEL 16/09/2017 AL 15/11/2017

CURSOS PAGADOSCURSO TEÓRICO - PRÁCTICO: SEGURIDAD DURANTELA CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

A

CURSOS GRATUITOSSOLUCIONES DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS20�y�21

OCT.

22��SEPT.

UTILIDAD�A�LA�FECHA:�S/.�3,775.87

ASISTENCIA GENERAL

CURSOS PAGADOS = 50 ASISTENTES

CURSOS GRATUITOS = 270 ASISTENTESCURSOS CONVENIO = 760 ASISTENTES

EXP. PROYECTO “TEATRO VÍCTOR RAÚL IBÁÑEZ” DE UPAO 25��SEPT.

CONF. INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE E INTEGRADA DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS 08��SEPT.

CONF. SISTEMA REGISTRAL PERUANO Y DERECHO DE PROPIEDAD 28��SEPT.

SEMINARIO DE ILUMINACIÓN SCHEREDER 29��SEPT.

SEMINARIO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 29��SEPT.

PROYECTO PILOTO ALTURA PARA LA CULTURA / DECRETO LEGISLATIVO N° 1255 18��OCT.

CURSOS EN CONVENIO

SOLUCIONES DE PROTECCIÓNPASIVA CONTRA INCENDIOS

SEPTIEMBRE

50asistentes

EXPOSICIÓN DE PROYECTO “TEATROVÍCTOR RAÚL IBÁÑEZ” DE UPAO

SEPTIEMBRE

75asistentes

CONFERENCIA: SISTEMA REGISTRALPERUANO Y DERECHO DE PROPIEDAD

SEPTIEMBRESEMINARIO DE ILUMINACIÓN

SCHEREDER

SEPTIEMBRESEMINARIO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y

RESILIENCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

SEPTIEMBRE

PROYECTO PILOTO ALTURA PARA LA CULTURADECRETO LEGISLATIVO N° 1255

OCTUBRE

40asist.

360asistentes

80asistentes

50asistentes

TRUJILLO 2050:CONF. MAGISTRAL “VISIÓN GEOPOLÍTICA DE

CIUDADES PUERTO EN EL PERÚ”

SEPTIEMBRE

TRUJILLO 2050:OCHO PASOS PARA PROYECTAR

CIUDADES INTELIGENTES

OCTUBRE

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO:SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

OCTUBRE

150

250

350

C.P. C.G. C.C.

AS

IST

EN

TE

S

50

TRUJILLO 2050: OCHO PASOS PARA PROYECTAR CIUDADES INTELIGENTES 12��OCT.CONF. MAGISTRAL “VISIÓN GEOPOLÍTICA DE CIUDADES PUERTO EN EL PERÚ” 27��SEPT.

30asist.

35asist.

40asist.

320asistentes

SEPTIEMBRETRUJILLO 2050:

CONF. INICIATIVA LEGISLATIVA DE LA GESTIÓNSOSTENIBLE E INTEGRADA DE LAS ZONAS

MARINO COSTERAS

450

550

650

750

Las actividades realizadas por el Colegio de Arquitectos del Perú Región La Libertad tienen como n la contribución con la cultura y el arte. Además, las actividades sociales tiene como n la integración social de nuestros agremiados.

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALESDEL CAP-RLL

EVENTOS GALERÍA DE ARTETRUJILLO HISTÓRICO

A

EVENTOS ANIVERSARIODESAYUNO CAP-RLL

DISEÑO DE INTERIORES

COLEGIATURA

09/OCT.24/SET.

25/SET.

26/SET.

ASISTENCIA GENERAL

ACTIVIDADES GALERÍA DE ARTE = 45 ASISTENTES

ACTIVIDADES ANIVERSARIO = 543 ASISTENTES

FIESTA30/SET.

35asistentes

350asistentes

58asist.100

asistentes

25asist.

DESAYUNO CAP-RLL

DISEÑO DE INTERIORES

COLEGIATURACOPA TRUJILLO

TRUJILLO HISTÓRICO

EL GUARDARROPADE BEA

20asist.

150

250

350

A.GALER. A. ANIV.

AS

IST

EN

TE

S

50

450

550

ASISTENCIA TOTALCURSOS +TALLERES + EVENTOS SOLCIO-CULTURALES

1,718 ASISTENTES

EVENTOS DEPORTIVOSCOPA TRUJILLONOV.

FIESTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS = 50 ASISTENTES

50deportistas

A.DEPORT.

A