-
N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor
DocumentoValor Liq.
Relação de Pagamentos
CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
de Pernambuco
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
CNPJ: 09.852.690/0001-81
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856254CHEQUE2.000,00P2.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho
Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/01/2017133116
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 16/01/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856254.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856255CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional
dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
02/01/2017134117
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 27/01/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO
naCONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme
CHEQUE 856255.
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio
Educação032321009BOLETO385,00P385,0011.022.597/0004-34 - FUNDACAO
UNIVERSIDADEDE PERNAMBUCO
02/01/2017141
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do
empenho 1, CHEQUE 856257, BOLETO 032321009 ref. a Valor empenhado a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente aauxílio educação
correspondente a mensalidade do mês de janeiro de 2017 do Curso de
Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública na
FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina BorgesFreitas, conforme
parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de
Saúde93643639/16FATURA1.290,35P1.290,3511.214.624/0001-28 - UNIMED
RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
02/01/2017151134
Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação do
empenho 134, CHEQUE 856273, FATURA 93643639/16 ref. a Valor
empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO,referente ao
benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência janeiro
de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
31,35P31,3500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL03/01/20176235
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 35, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
21,75P21,7500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
05/01/20177462
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 62, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de DÉBITO DE CESTAPJ.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
39,90P39,9000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL06/01/20176336
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 36, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA453,57P453,5700.360.305/0001-04
- CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/01/2017136119
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTSGUIA453,57P453,5700.360.305/0001-04
- CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/01/2017136119
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 119,
CHEQUE 856289, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL, referente ao FGTS das férias do funcionário WallaceRocha
Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -
Condomínios10605131FATURA457,68P457,6810.874.445/0001-54 -
CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
06/01/20171317
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho
17, CHEQUE 856283, FATURA 10605131 ref. a Valor empenhado a
CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cotacondominial da
sala da Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de
2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de
Internet288838U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK
INTERNET LTDA06/01/20171518
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE
856282, FATURA 288838U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK
INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de
SITE na INTERNET, competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas00001974NOTA
FISCAL5,51P5,5110.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO
RECIFE
06/01/20175934
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 34,
CHEQUE 856281, NOTA FISCAL 00001974 ref. a Valor empenhado a
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimentodo ISS
RETIDO sobre a NOTA FISCAL Nº 00001974 da Empresa RUI BARBOSA DA
SILVA PAPELARIA ME (CNPJ: 07.255.685/0001-66), emitida em
02/12/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
00059951NOTA FISCAL76,00P80,0003.954.033/0001-69 - RONDA
SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
06/01/20171619
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do
empenho 19, CHEQUE 856280, NOTA FISCAL 00059951 ref. a Valor
empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelaprestação de
serviço extra no equipamento do Sistema de Alarme (visita técnica),
conforme OS nº 160475.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
PatronalGUIA2.020,83P2.020,8300.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA
RECEITAFEDERAL
06/01/2017137120
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 120,
CHEQUE 856288, GUIA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL, referente ao INSS das férias do funcionárioWallace Rocha
Alves no período de 25/08/2016 a 23/09/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMANETO
09/01/201726
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 6,
CHEQUE 856302, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMA NETO, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da
Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO1.011,67P1.011,67380.227.704-00 - ARCHIMEDES
CAVALCANTIJUNIOR
09/01/201715
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 5,
CHEQUE 856301, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES
CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na
ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 09 de janeiro de
2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE
SOUZA09/01/201748
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 8, CHEQUE
856304, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA,
importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade
realizada no dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE
SENALIMA
09/01/201737
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 7,
CHEQUE 856303, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE
SENA LIMA, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da
Entidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO
CAMPELO09/01/201759
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 9, CHEQUE
856305, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO,
importe referente a participação na Reunião Plenária da
Entidaderealizada no dia 09 de janeiro de 2017.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros
DE VIAGEM ASERVIÇO Nº35.2016
GUIA778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO
CAMPELO09/01/2017138121
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 121, CHEQUE
856263, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 35.2016 ref. a Valor empenhado
a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente a 01 diária paraviagem ao
CORE-PB no dia 30/11/2016, com a finalidade de estabelecer contato
formal com o Presidente do CORE-PB para discutir e alinhar
procedimentos e conduta a serem pautados na reunião em Brasília-DF,
entre lideranças da categoria e o Senador Deca (PSDB-PB) sobre o
projeto de Lei PLS 410/2016. Vale ressaltar que o cheque 856176 foi
extraviado, conforme BO nº 16I0319158884, em virtude do exposto
oSetor Financeiro teve que providenciar outro cheque (856263) para
pagamento.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale
Refeição6958612FATURA388,82P388,82039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ DA
SILVA09/01/20171115
Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 15, CHEQUE
856292, FATURA 6958612 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA
SILVA, referente ao pedido nº 6958612 de recarga do
TicketAlimentação eletrônico para o funcionário Maurício José da
Silva, admitido em 05/01/2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
Transporte4811725FATURA111,26P111,26039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ
DA SILVA09/01/20171216
Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE
856295, FATURA 4811725 ref. a Valor empenhado a MAURÍCIO JOSÉ DA
SILVA, referente ao pedido nº 4811725 do VEM VALEELETRÔNICO para o
funcionário Maurício José da Silva, admitido em 05/01/2017.
Competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA09/01/2017610
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 10,
CHEQUE 856307, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária
daEntidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis NãoAtivaveis
1422NOTA FISCAL250,00P250,0003.954.033/0001-69 - RONDA
SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
09/01/20171014
Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 1422 do
favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela aquisição de
painel para ser instalado no sistema de segurança da cerca elétrica
dasede do CORE-PE, conforme OS nº 167726. Pago a RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 10 do empenho 14, CHEQUE 856293,
NOTA FISCAL 1422 ref. a Valor empenhado a RONDASEGURANÇA ELETRONICA
LTDA EPP, pela aquisição de painel para ser instalado no sistema de
segurança da cerca elétrica da sede do CORE-PE, conforme OS nº
167726.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
00060212NOTA FISCAL114,00P120,0003.954.033/0001-69 - RONDA
SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
09/01/2017913
Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, liquidação do
empenho 13, CHEQUE 856294, NOTA FISCAL 00060212 ref. a Valor
empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelosserviços
prestados de instalação do painel da cerca elétrica na sede do
CORE-PE, conforme OS nº 167726.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21128.343.004-53 - RUI DANTAS
GURGEL09/01/2017711
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 11, CHEQUE
856308, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe
referente a participação na Reunião Plenária da Entidade
realizadano dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR09/01/2017812
Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 12,
CHEQUE 856309, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária
daEntidade realizada no dia 09 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
31,35P31,3500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL10/01/20176437
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 37, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
63,00P63,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL10/01/20176538
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 38, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias -Conselheiros
DE VIAGEM ASERVIÇO Nº01.2017
GUIA778,21P778,21380.227.704-00 - ARCHIMEDES
CAVALCANTIJUNIOR
16/01/20171920
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 20,
CHEQUE 856315, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 01.2017 ref. a Valor
empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a01 (uma)
diária para viagem até a cidade de Aracaju-SE no dia 16/01/2017,
com a finalidade de participar da cerimônia de posse da nova
Diretoria do CORE-SE, processo formalizado conforme GUIA DE VIAGEMA
SERVIÇO nº 01.2017.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856299CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho
Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
16/01/2017135118
Suprimento de fundo de 16/01/2017 até 24/01/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856299.
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos00006450NOTA
FISCAL446,50P470,0024.084.386/0001-25 - GRAFICA E EDITORA LICEULTDA
- EPP
16/01/2017184
Pago a GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, liquidação do empenho
4, CHEQUE 856306, NOTA FISCAL 00006450 ref. a Valor empenhado a
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA - EPP, pelos serviçosprestados de
confecção de 1000 (mil) cartões de aniversário para os
Representantes Comerciais, conforme formalização do processo de
cotação nº 034/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -
Telemarketing1000332934FATURA175,00P175,0006.887.099/0001-71 -
LOCAWEB IDC LTDA16/01/2017173
Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação do empenho 3, CHEQUE
856310, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC
LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período
de25/01/2017 a 24/02/2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale
Refeição6966285FATURA6.148,56P6.148,5647.866.934/0001-74 - TICKET
SERVIÇOS S/A16/01/2017152135
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 135, CHEQUE
856297, FATURA 6966285 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS
S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO dosfuncionários do
CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
25,65P25,6500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL17/01/20176639
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 39, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMANETO
20/01/20172125
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 25,
CHEQUE 856322, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMA NETO, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da
Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
8,55P8,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL20/01/20176740
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 40, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE
SENALIMA
20/01/20172226
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 26,
CHEQUE 856323, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE
SENA LIMA, importe referente a participação na ReuniãoPlenária da
Entidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO
CAMPELO20/01/20172328
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 28, CHEQUE
856325, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO,
importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade
realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
Página:4/133
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CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR20/01/20172632
Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 32,
CHEQUE 856329, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária
daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
12388NOTA FISCAL99,75P105,0069.920.213/0001-38 - PALAS
INFORMATICALTDA - ME
23/01/20175423
Pago a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 23,
CHEQUE 856317, NOTA FISCAL 12388 ref. a Valor empenhado a PALAS
INFORMATICA LTDA - ME, referente a hora técnica do serviço
paraacesso remoto e manutenção no sistema SAF, que está interligado
com o relógio eletrônico de ponto, conforme OS nº 0008.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO1.011,67P1.011,67380.227.704-00 - ARCHIMEDES
CAVALCANTIJUNIOR
23/01/20172021
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 21,
CHEQUE 856321, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES
CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na
ReuniãoPlenária da Entidade realizada no dia 20 de janeiro de
2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.049 -
PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas
100407307FATURA1.096,24P1.096,2409.296.295/0012-12 - AZUL LINHAS
AEREASBRASILEIRAS S.A.
23/01/201716233
Pago a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., liquidação do
empenho 33, CHEQUE 856319, FATURA 100407307 ref. a Valor empenhado
a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., referente a passagemaérea
para o Presidente do CORE-PE (Archimedes Cavalcanti Júnior) no
trecho Recife/Aracaju/Recife, viagem realizada no período de
16/01/2017 a 17/01/2017, com a finalidade de comparecer ao evento
desolenidade de posse da nova Diretoria do CORE-SE. Vale ressaltar
que a passagem foi comprada pelo Diretor-Presidente do CORE-PE,
devido a tempestividade do evento, e que por ora a Entidade
estárealizando o devido ressarcimento.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
14,25P14,2500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL23/01/20176841
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 41, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais deExpediente
000.118NOTA FISCAL583,25P583,2507.631.411/0001-24 - MJ LOCACOES
LTDA - ME23/01/20175824
Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 000.118 do
favorecido MJ LOCACOES LTDA - ME, pela aquisição de 30 unidades de
cola bastão e 05 caixas de etiqueta adesiva, conforme
processolicitatório na modalidade de carta convite nº 007/2016.
Pago a MJ LOCACOES LTDA - ME, liquidação 28 do empenho 24, CHEQUE
856316, NOTA FISCAL 000.118 ref. a Valor empenhado a MJ LOCACOES
LTDA -ME, pela aquisição de 30 unidades de cola bastão e 05 caixas
de etiqueta adesiva, conforme processo licitatório na modalidade de
carta convite nº 007/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA23/01/20172430
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 30,
CHEQUE 856327, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária
daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21128.343.004-53 - RUI DANTAS
GURGEL23/01/20172531
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 31, CHEQUE
856328, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe
referente a participação na Reunião Plenária da Entidade
realizadano dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
Transporte4820985FATURA669,79P669,7909.759.606/0002-60 - SIND DAS
EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
23/01/2017153136
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação
do empenho 136, CHEQUE 856314, FATURA 4820985 ref. a Valor
empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DEPE, referente
ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do
CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY
MARTINSDA SILVA RABÊLO
24/01/201716078
Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do
empenho 78, CHEQUE 856331, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA
CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsaauxílio mensal
(Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso
de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
Página:5/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY
MARTINSDA SILVA RABÊLO
24/01/201716184
Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do
empenho 84, CHEQUE 856332, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA
CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxíliotransporte no
mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº
70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
2,85P2,8500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL24/01/20176942
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 42, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE
SOUZA24/01/20176027
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 27, CHEQUE
856324, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA,
importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade
realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856337CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho
Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
24/01/2017139123
Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 31/01/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856337.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E
SILVA24/01/201715480
Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 80,
CHEQUE 856335, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E
SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês dedezembro
de 2016, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474
firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários01/2017FOLHA DEPAGAMENTO
22.355,59P31.275,2109.852.690/0001-81 - DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS24/01/2017150133
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 133, CHEQUE
Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTOSALARIAL dos
servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão01/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
5.081,00P6.348,66772.227.094-87 - LAÉRCIO DE SOUZA
RIBEIRONETO
24/01/2017147130
Pago a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 130,
CHEQUE 856348, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao saláriodo mês de
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00086.277.694-51 - MARIA CLARA
CORDEIROSOARES
24/01/201715879
Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 79,
CHEQUE 856333, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO
SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de janeiro
de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.082.474
firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60086.277.694-51 - MARIA CLARA
CORDEIROSOARES
24/01/201715983
Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 83,
CHEQUE 856334, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO
SOARES, referente a auxílio transporte no mês de janeirode 2017,
conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado
ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA
PAIVACORRÊA DE ARAÚJO
24/01/201715677
Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do
empenho 77, CHEQUE 856330, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY
PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsaauxílio mensal
(Estágio) do mês de janeiro de 2017, conforme Termo de Compromisso
de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA
PAIVACORRÊA DE ARAÚJO
24/01/201715781
Página:6/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do
empenho 81, CHEQUE 856320, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY
PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a auxíliotransporte no
mês de janeiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº
70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
17,55P17,5500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL25/01/20177043
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 43, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DECHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
32,15P32,1500.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL25/01/20177144
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 44, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, importe referente a TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
30,00P30,0000.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
25/01/20177563
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 63, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa de MANUTENÇÃO DACONTA.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E
SILVA25/01/201715582
Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 82,
CHEQUE 856336, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E
SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de2017,
conforme termo de compromisso de estágio nº 70.082.474, firmado
ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA
FERREIRA25/01/20176129
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 29,
CHEQUE 856326, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA
FERREIRA, importe referente a participação na Reunião Plenária
daEntidade realizada no dia 20 de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
4,05P4,0500.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL26/01/20177972
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 72, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção,Treinamento e
Orientação Profis.
109NOTA FISCAL342,20P400,0010.476.439/0001-49 - ADMINISTRARH
GESTAO &DESENVOLVIMENTO LTDA
27/01/20179647
Pago a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO LTDA,
liquidação do empenho 47, CHEQUE 856378, NOTA FISCAL 109 ref. a
Valor empenhado a ADMINISTRARH GESTAO & DESENVOLVIMENTO
LTDA,pelos serviços prestados de recrutamento e seleção de
estagiário para atuar na Delegacia Regional de Caruaru, formalizado
conforme processo de cotação nº 58/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO4.669,26P4.669,26172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMANETO
27/01/20177755
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 55,
CHEQUE 856382, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nasReuniões
Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO6.070,02P6.070,02380.227.704-00 - ARCHIMEDES
CAVALCANTIJUNIOR
27/01/20177654
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 54,
CHEQUE 856381, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES
CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nasReuniões
Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
30,40P30,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL27/01/20178073
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 73, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
Página:7/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras01/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
61,61P61,6109.852.690/0001-81 - DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS27/01/2017148131
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE
Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a HORAS EXTRAS 50% dosfuncionários
EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO (12/12/2016) e MANOEL ALBINO PEREIRA
(10/12/2016).
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO4.669,26P4.669,26166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE
SENALIMA
27/01/20177856
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 56,
CHEQUE 856383, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE
SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nasReuniões
Deliberativas realizadas nos dias 02, 05, 13, 16, 23 e 27 de
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO00010203NOTA
FISCAL1.580,00P1.580,0002.770.511/0001-18 - ESCOLA DE
CONTASPÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES
27/01/2017842
Pago a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES,
liquidação do empenho 2, CHEQUE 856360, NOTA FISCAL 00010203 ref. a
Valor empenhado a ESCOLA DE CONTAS PÚBLICASPROFESSOR BARRETO
GUIMARÃES, referente ao curso presencial "PLANEJAMENTO DA FASE
INTERNA DA LICITAÇÃO: CONHECIMENTO DO OBJETO E ELABORAÇÃO DO TR", a
ser realizado na Escola de ContasPúblicas (TCE-PE) no período de
16/01/2017 a 19/01/2017. Curso para capacitação de 04 servidores do
CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários01/2017FOLHA DEPAGAMENTO
210,00P210,00039.779.594-76 - MAURÍCIO JOSÉ DA
SILVA27/01/2017149132
Pago a MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, liquidação do empenho 132, CHEQUE
856298, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA, Importe referente a adiantamentosalarial do
mês de janeiro para o servidor Maurício José da Silva, conforme CRP
nº 040/17.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SaláriosFOLHA DEPAGAMENTO
1.050,60P1.580,28103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA
SILVA27/01/2017140124
Liquidação do Empenho 124, referente RESCISÃO CONTRATUAL do
favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de
trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO
CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 108 do empenho
124, CHEQUE 856359, FOLHA DEPAGAMENTO ref. a Valor empenhado a
ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de
trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO eTERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas ExtrasFOLHA DEPAGAMENTO
14,72P14,72103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA
SILVA27/01/2017141125
Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 125, CHEQUE
856359, RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA
SILVA, referente a Rescisão do Contrato detrabalho/experiência,
conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe
referente a HorasExtras.
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal13º Salário
FOLHA DEPAGAMENTO
135,98P147,80103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA
SILVA27/01/2017143126
Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação do empenho 126, CHEQUE
856359, RESCISÃO CONTRATUAL ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA
SILVA, referente a Rescisão do Contrato detrabalho/experiência,
conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe
referente a Gratificaçãode Natal de 13º Salário proporcional 1/12
avos. Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 110 do empenho 126,
CHEQUE 856359, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO
LIMA SILVA,referente a Rescisão do Contrato de
trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DETRABALHO, importe referente a Gratificação de Natal de 13º
Salário proporcional 1/12 avos.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DEPAGAMENTO
440,62P440,62103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA
SILVA27/01/2017144127
Liquidação do Empenho 127, referente RESCISÃO CONTRATUAL do
favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de
trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO
CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO, importe referente a Férias Proporcionais 3/12 avos.
Pago a ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 111 doempenho 127, CHEQUE
856359, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA
SILVA, referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência,
conforme CRP nº 146/17, TERMO DERESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO e
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe
referente a Férias Proporcionais 3/12 avos.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA
DEPAGAMENTO
146,87P146,87103.349.414-31 - ROMÁRIO LIMA
SILVA27/01/2017145128
Página:8/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Liquidação do Empenho 128, referente RESCISÃO CONTRATUAL do
favorecido ROMÁRIO LIMA SILVA, referente a Rescisão do Contrato de
trabalho/experiência, conforme CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃODO
CONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO, importe referente a 1/3 de Férias - CF/88. Pago a
ROMÁRIO LIMA SILVA, liquidação 112 do empenho128, CHEQUE 856359,
FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a ROMÁRIO LIMA SILVA,
referente a Rescisão do Contrato de trabalho/experiência, conforme
CRP nº 146/17, TERMO DE RESCISÃO DOCONTRATO DE TRABALHO e TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, importe referente
a 1/3 de Férias - CF/88.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
9,80P9,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/01/20178174
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 74, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
6,67P6,6700.000.000/4537-30 - BANCO DO BRASIL30/01/20178275
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 75, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função01/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
13.358,80P13.358,8009.852.690/0001-81 - DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS30/01/2017146129
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE
Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DEFUNÇÃO DE CHEFIA
dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de
Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina
Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila
Lucianode Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento
Salarial do mês de Janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com CobrançaTARIFABANCÁRIA
9.927,79P9.927,7900.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL31/01/20177361
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 61, DÉBITO SERVIÇO
DE COBRANÇA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA,no período de
01/01/2017 a 31/01/2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
003031733NOTA FISCAL2.533,09P2.533,0910.835.932/0001-08 -
CELPE31/01/20178376
Pago a CELPE, liquidação do empenho 76, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA
FISCAL 003031733 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços
prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do
CORE-PE,situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, Recife-PE,
competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
11,40P11,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL01/02/2017116102
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 102, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
150,00P150,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL01/02/2017117103
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 103, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de AssessoriaContábil, RH e
Departamento de Pessoal
40NOTA FISCAL1.507,28P1.507,2800.148.580/0001-69 - CETAP -
CENTRO TEC DEASS E PLANJ COMUNITARIO
01/02/20179448
Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL nº 40 do
favorecido CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente
a serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos
edepartamento de pessoal, competência janeiro de 2017. Pago a CETAP
- CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 42 do empenho
48, CHEQUE 856377, NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhadoa CETAP TEC
DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO, referente a serviços de consultoria e
assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal,
competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856392CHEQUE1.000,00P1.000,0009.852.690/0001-81 - Conselho
Regional dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/02/2017227222
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 24/02/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco, pago em DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 856392.
Página:9/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
856372CHEQUE300,00P300,0009.852.690/0001-81 - Conselho Regional
dosRepresentantes Comerciais no Estado dePernambuco
01/02/2017228223
Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 23/02/2017 em favor de
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Pernambuco (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM DINHEIRO
naCONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella C. Pinto, conforme
CHEQUE 856372.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática029.737NOTA
FISCAL131,65P145,3937.994.043/0001-40 - IMPLANTA
INFORMATICALTDA
01/02/20179349
Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 029.737 do
favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da
ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial),
competênciajaneiro de 2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA,
liquidação 43 do empenho 49, CHEQUE 856363, NOTA FISCAL 029.737
ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a
03licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial),
competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática029.432NOTA
FISCAL738,46P815,5237.994.043/0001-40 - IMPLANTA
INFORMATICALTDA
01/02/20179550
Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 029.432 do
favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da
ferramenta SISCONT.NET, competência janeiro de 2017. Pago aIMPLANTA
INFORMATICA LTDA, liquidação 44 do empenho 50, CHEQUE 856364, NOTA
FISCAL 029.432 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA,
referente a 03 licenças da ferramentaSISCONT.NET, competência
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria
PJ
260NOTA FISCAL4.030,56P4.242,7022.168.174/0001-09 - RJD
COMUNICAÇÃO LTDA -ME
01/02/20179251
Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 260 do
favorecido RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de
assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência janeiro de
2017.Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação 45 do empenho 51,
CHEQUE 856365, NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a RJD
COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria
decomunicação para o CORE-PE, competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de SegurançaPredial e
Preventiva
060622NOTA FISCAL161,50P170,0003.954.033/0001-69 - RONDA
SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/02/20179152
Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 060622 do
favorecido RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao
serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do
prédiolocalizado na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, no
período de 04/01/2017 a 03/02/2017. Pago a RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA EPP, liquidação 46 do empenho 52, CHEQUE 856380,
NOTAFISCAL 060622 ref. a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do
Sistema de Alarme do prédio localizado na Av.Conselheiro Rosa e
Silva,2175, Jaqueira, no período de 04/01/2017 a 03/02/2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de BensMóveis, Máquinas e
Equipamentos
189053FATURA650,00P650,0003.954.033/0001-69 - RONDA
SEGURANÇAELETRONICA LTDA EPP
01/02/20179053
Liquidação do Empenho 53, referente nº do favorecido RONDA
SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao período de 04/01/2017 a
03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. ConselheiroRosa
e Silva, 2175, Jaqueira. Pago a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
EPP, liquidação 47 do empenho 53, CHEQUE 856367, FATURA 189053 ref.
a Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICALTDA EPP, pela
locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/01/2017
a 03/02/2017, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro
Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de EnergiaElétrica
2485590NOTA FISCAL23,38P23,3810.835.932/0001-08 -
CELPE02/02/20178593
Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 2485590 do
favorecido CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia
elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru,
competênciajaneiro de 2017. Pago a CELPE, liquidação 63 do empenho
93, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 2485590 ref. a Valor empenhado
a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica
para aDelegacia Regional do CORE em Caruaru, competência janeiro de
2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMANETO
06/02/201710386
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 86,
CHEQUE 856413, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMA NETO, importe referente ao comparecimento eparticipação na
Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO1.011,67P1.011,67380.227.704-00 - ARCHIMEDES
CAVALCANTIJUNIOR
06/02/201710285
Página:10/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação do empenho 85,
CHEQUE 856412, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES
CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento
eparticipação na Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro
de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
26,25P26,2500.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/02/2017204196
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 196,
DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE DÉBITO DECESTA PESSOA
JURÍDICA.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS01/2017FOLHA DEPAGAMENTO
4.207,21P4.207,2100.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
06/02/201710967
Liquidação do Empenho 67, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº
01/2017 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS
sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.Pago
a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 52 do empenho 67, CHEQUE
856393, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHADE PAGAMENTO
SALARIAL do mês de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços deIntermediação de
Estagios
5517958328BOLETO360,00P360,0010.998.292/0001-57 - CENTRO DE
INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
06/02/201711171
Liquidação do Empenho 71, referente BOLETO nº 5517958328 do
favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO,
referente a contribuição institucional das estagiárias Maria
ClaraCordeiro Soares, Thaiany Pedreira Paiva Correa de Araújo,
Danielle do Carmo e Silva e Anna Carolynny Martins da Silva Rabelo,
competência de janeiro de 2017. Pago a CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESAESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 71, CHEQUE
856403, BOLETO 5517958328 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE
INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente acontribuição
institucional das estagiárias Maria Clara Cordeiro Soares, Thaiany
Pedreira Paiva Correa de Araújo, Danielle do Carmo e Silva e Anna
Carolynny Martins da Silva Rabelo, competência de janeiro
de2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
17/01/26001451-9
FATURA613,40P677,4240.432.544/0001-47 - CLARO
S.A.06/02/20178896
Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 17/01/26001451-9
do favorecido CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia
fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2017. Pago a CLARO
S.A.,liquidação 66 do empenho 96, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA
17/01/26001451-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., pelos
serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência
janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
FATURA314,94P314,9409.769.035/0001-64 -
COMPESA06/02/20178694
Liquidação do Empenho 94, referente FATURA nº do favorecido
COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel
localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira,
competênciajaneiro de 2017. Pago a COMPESA, liquidação 64 do
empenho 94, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a
COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel
localizado naAv. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira,
competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 -
CondomíniosFATURA514,89P514,8910.874.445/0001-54 -
CONDOMINIOEMPRESARIAL DIFUSORA
06/02/201710865
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho
65, CHEQUE 856409, FATURA ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO
EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da salada
Delegacia Regional de Caruaru, competência fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte
CONFERE01/2017DEPÓSITOBANCÁRIO
74.373,30P74.373,3034.046.367/0001-68 -
CONFERE06/02/2017101101
Liquidação do Empenho 101, referente DEPÓSITO BANCÁRIO nº
01/2017 do favorecido CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da
receita arrecadada no mês de janeiro de 2017. Pago a
CONFERE,liquidação 72 do empenho 101, DEPÓSITO EM DINHEIRO ,
DEPÓSITO BANCÁRIO 01/2017 ref. a Valor empenhado ao CONFERE,
referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de
janeiro de2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE
SENALIMA
06/02/201710487
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 87,
CHEQUE 856414, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE
SENA LIMA, importe referente ao comparecimento eparticipação na
Reunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio
Educação032321010BOLETO385,00P385,0011.022.597/0004-34 - FUNDACAO
UNIVERSIDADEDE PERNAMBUCO
06/02/201711370
Página:11/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, liquidação do
empenho 70, CHEQUE 856405, BOLETO 032321010 ref. a Valor empenhado
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, referente aauxílio educação
correspondente a mensalidade do mês de fevereiro de 2017 do Curso
de Pós Graduação e Especialização em Planejamento e Gestão Pública
na FCAP/UPE da funcionária Maria Ernestina BorgesFreitas, conforme
parecer jurídico nº 07/2016 CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de
Internet293268U/1.1FATURA49,00P49,0001.757.239/0001-73 - HOTLINK
INTERNET LTDA06/02/201711564
Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE
856404, FATURA 293268U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK
INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - HospedagemMASTER de
SITE na INTERNET, competência fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA
FERREIRA06/02/201710590
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 90,
CHEQUE 856417, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA
FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação
naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Bens
Imóveis
174NOTA FISCAL586,28P750,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA
LTDA -EPP
06/02/201712257
Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 174 do
favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de
implantação de 03 circuitos elétricos independentes para máquinas
de arcondicionado tipo split, incluindo dimensionamento da fiação e
disjuntores, também foi realizado o serviço de inspeção e
identificação de 03 quadros de distribuição dos circuitos dos
circuitos existentes na sededo CORE-PE, conforme parecer jurídico
02/2017, de aditamento da cotação 66/2016. Pago a LUZ ENGENHARIA
LTDA - EPP, liquidação 90 do empenho 57, CHEQUE 856384, NOTA FISCAL
174 ref. a Valorempenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos
serviços prestados de implantação de 03 circuitos elétricos
independentes para máquinas de ar condicionado tipo split,
incluindo dimensionamento da fiação edisjuntores, também foi
realizado o serviço de inspeção e identificação de 03 quadros de
distribuição dos circuitos dos circuitos existentes na sede do
CORE-PE, conforme parecer jurídico 02/2017, de aditamentoda cotação
66/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Bens
Imóveis
176NOTA FISCAL742,61P950,0004.307.535/0001-60 - LUZ ENGENHARIA
LTDA -EPP
06/02/201712358
Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 176 do
favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de
lixamento e plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com
afinalidade de remover pichações da fachada principal do imóvel do
CORE-PE, localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena,
de acordo com aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo
setorjurídico. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação 91 do
empenho 58, CHEQUE 856388, NOTA FISCAL 176 ref. a Valor empenhado a
LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de lixamentoe
plimento do mármore de aproximadamente 50 m2, com a finalidade de
remover pichações da fachada principal do imóvel do CORE-PE,
localizado na Estrada dos Remédios no bairro da Madalena, de
acordocom aditamento da cotação 54/2016, formalizado pelo setor
jurídico.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA3,03P3,0310.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAODOS
GUARARAPES
06/02/2017124106
Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do
empenho 106, CHEQUE 856385, GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO
DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamentoda TAXA DE
SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL
Nº 174 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60),
emitida em 03/02/2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA3,03P3,0310.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAODOS
GUARARAPES
06/02/2017125107
Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do
empenho 107, CHEQUE 856389, GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO
DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamentoda TAXA DE
SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL
Nº 176 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60),
emitida em 03/02/2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA06/02/201710691
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 91,
CHEQUE 856418, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião
Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA1,50P1,5010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO
RECIFE
06/02/20179898
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 98,
CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE
DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a NOTA
FISCAL Nº 00026806 da Empresa NR SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:
04.314.980/0001-58), emitida em 30/01/2017.
Página:12/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA1,50P1,5010.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO
RECIFE
06/02/20179999
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 99,
CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE
DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a NOTA
FISCAL Nº 00000948 da Empresa NR7 OCUPACIONAL SERVIÇOS LTDA. ME
(CNPJ: 24.841.754/0001-32), emitida em 04/01/2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA3,83P3,8310.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA CIDADEDO
RECIFE
06/02/2017100100
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho
100, CHEQUE 856396, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDOsobre a
NOTA FISCAL Nº 00009883 da Empresa WASHER NOW LAVANDERIA EIRELI ME
(CNPJ: 20.278.058/0001-09), emitida em 31/01/2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA1.597,19P1.597,1910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA
CIDADEDO RECIFE
06/02/201711068
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 68,
CHEQUE 856398, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE
DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS(TAXA DE LIMPEZA
PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel do CORE-PE, localizado na
Estrada dos Remédios, nº 2140, Madalena, Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA4.434,09P4.434,0910.565.000/0001-92 - PREFEITURA DA
CIDADEDO RECIFE
06/02/201711469
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 69,
CHEQUE 856397, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE
DO RECIFE, referente a TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS(TAXA DE LIMPEZA
PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel sede do CORE-PE, localizado
na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 2175, Jaqueira,
Recife-PE.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA119,97P119,9710.091.536/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPALDE
CARUARU
06/02/2017126108
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação do empenho
108, CHEQUE 856411, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARUARU, referente a TAXA DE COLETA DERESÍDUOS (TAXA
DE LIMPEZA PÚBLICA) do exercício de 2017 do imóvel (Sala Comercial)
da Delegacia Regional do CORE em Caruaru.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR06/02/201710792
Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 92,
CHEQUE 856420, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação
naReunião Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
Patronal01/2017GUIA11.788,83P11.788,8300.394.460/0058-87 -
SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL
06/02/2017167164
Liquidação do Empenho 164, referente GUIA nº 01/2017 do
favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL
sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.Pago
a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 135 do empenho 164,
CHEQUE 856408, GUIA 01/2017 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobrea FOLHA DE
PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folhade Pagamento
01/2017FOLHA DEPAGAMENTO
543,34P543,3400.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA
RECEITAFEDERAL
06/02/201711266
Liquidação do Empenho 66, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº
01/2017 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao
PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de2017.
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 51 do empenho 66,
CHEQUE 856401, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 ref. a Valor empenhado a
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente aoPIS sobre a FOLHA DE
PAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais ServiçosProfissionais
562NOTA FISCAL1.617,00P1.650,0016.619.765/0001-44 - TARCISIO
GOMES DELEMOS - ME
06/02/2017121105
Pago a TARCISIO GOMES DE LEMOS - ME, liquidação do empenho 105,
CHEQUE 856421, NOTA FISCAL 562 ref. a Valor empenhado a TARCISIO
GOMES DE LEMOS - ME, pelos serviços prestados de deconfiguração da
central telefônica e instalação de 05 novos ramais telefônicos na
sede do CORE-PE, formalizado conforme processo de cotação CT
070/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
0401506937-0
FATURA255,89P255,8902.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL
S.A.06/02/20178997
Liquidação do Empenho 97, referente FATURA nº 0401506937-0 do
favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de
INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de
2017.Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 67 do empenho 97,
DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0401506937-0 ref. a Valor empenhado a
TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNETBanda
Larga ao CORE-PE, referente ao mês de janeiro de 2017.
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-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de
Saúde1260668901BOLETO1.172,50P1.172,5011.214.624/0001-28 - UNIMED
RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO
06/02/2017200191
Liquidação do Empenho 191, referente BOLETO nº 1260668901 do
favorecido UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao
benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competênciafevereiro
de 2017. Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação
177 do empenho 191, CHEQUE 856402, BOLETO 1260668901 ref. a Valor
empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DETRABALHO MEDICO, referente ao
benefício do PLANO DE SAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro
de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
87,40P87,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL07/02/2017118104
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 104, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE
SOUZA07/02/201711988
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 88, CHEQUE
856415, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA,
importe referente ao comparecimento e participação naReunião
Plenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO
CAMPELO07/02/201712089
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 89, CHEQUE
856416, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO,
importe referente ao comparecimento e participação na
ReuniãoPlenária realizada no dia 06 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
49,40P49,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL08/02/2017132112
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 112, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água eEsgoto
20170157899514
FATURA95,89P105,9009.769.035/0001-64 - COMPESA08/02/20178795
Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 20170157899514 do
favorecido COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para
o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140,
Madalena,Recife-PE, competência janeiro de 2017. Pago a COMPESA,
liquidação 65 do empenho 95, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA
20170157899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços
prestados deágua e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos
Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE, competência janeiro de
2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais paraManutenção de Bens
Imóveis/Instalacões
316NOTA FISCAL3.173,45P3.173,4515.251.979/0001-48 - L & A
CORTINAS EPERSIANAS LTDA - ME
08/02/201712922
Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 316 do
favorecido L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME, pelos serviços
prestados de confecção de cortinas e persianas para as salas da
Presidência eSecretaria da sede do CORE-PE, conforme processo de
cotação nº 52/2016. Pago a L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA -
ME, liquidação 97 do empenho 22, CHEQUE 856318, NOTA FISCAL 316
ref. a Valorempenhado a L & A CORTINAS E PERSIANAS LTDA - ME,
pelos serviços prestados de confecção de cortinas e persianas para
as salas da Presidência e Secretaria da sede do CORE-PE, conforme
processo decotação nº 52/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção eConservação Bens
Imóveis
177NOTA FISCAL1.172,55P1.500,0004.307.535/0001-60 - LUZ
ENGENHARIA LTDA -EPP
08/02/201712745
Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 177 do
favorecido LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de
de execução e implantação de 04 circuitos elétricos independentes
paraaparelhos de ar condicionado, incluindo dimensionamento da
fiação de circuitos existentes na sede do CORE-PE, tudo formalizado
conforme processo de cotação nº 66/2016. Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA
-EPP, liquidação 95 do empenho 45, CHEQUE 856373, NOTA FISCAL 177
ref. a Valor empenhado a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços
prestados de de execução e implantação de 04 circuitos
elétricosindependentes para aparelhos de ar condicionado, incluindo
dimensionamento da fiação de circuitos existentes na sede do
CORE-PE, tudo formalizado conforme processo de cotação nº
66/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção eConservação Bens Móveis
175NOTA FISCAL1.568,96P1.950,0004.307.535/0001-60 - LUZ
ENGENHARIA LTDA -EPP
08/02/2017128109
Pago a LUZ ENGENHARIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 109,
CHEQUE 856430, NOTA FISCAL 175 ref. a Valor empenhado a LUZ
ENGENHARIA LTDA - EPP, pelos serviços prestados de remoção de
06(seis) máquinas condensadoras de ar condicionado, bem como
recolhimento e carga adicional de gás R22 nas respectivas máquinas
condensadoras, substituição de isodutos, recolocação de 03 (três)
máquinascondensadoras (sala da secretária, sala da assessoria da
presidência e sala do setor jurídico), todo o processo de
realização do serviço formalizado conforme parecer jurídico
03/2017.
Página:14/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA3,03P3,0310.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAODOS
GUARARAPES
08/02/2017130111
Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do
empenho 111, CHEQUE 856428, GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO
DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamentoda TAXA DE
SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL
Nº 175 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60),
emitida em 03/02/2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e
TaxasGUIA3,03P3,0310.377.679/0001-96 - MUNICIPIO DE JABOATAODOS
GUARARAPES
08/02/2017131110
Pago a MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, liquidação do
empenho 110, CHEQUE 856374, GUIA ref. a Valor empenhado a MUNICIPIO
DE JABOATAO DOS GUARARAPES, referente ao pagamentoda TAXA DE
SERVIÇOS da GUIA de recolhimento do ISS RETIDO sobre a NOTA FISCAL
Nº 177 da Empresa LUZ ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 04.307.535/0001-60),
emitida em 06/02/2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
68,00P68,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL10/02/2017171168
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 168, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
19,00P19,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL13/02/2017170167
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 167, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem deCorrespondência
Institucional
86706FATURA1.974,25P2.180,2934.028.316/0021-57 - EMPRESA
BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS
13/02/2017165162
Liquidação do Empenho 162, referente FATURA nº 86706 do
favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, importe
para fazer frente as despesas com envio de correspondências de
caráterInstitucional, competência janeiro de 2017, conforme TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 9912386152, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO
REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DEPERNAMBUCO E A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Pago a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 133 do empenho 162,
CHEQUE 856424, FATURA 86706 ref. aValor empenhado a EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho para fazer frente as
despesas com envio de correspondências de caráter Institucional,
competência janeiro de 2017,conforme TERMO ADITIVO AO CONTRATO
9912386152, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E A EMPRESA
BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS.
6.2.2.1.1.01.04.04.038 -
Telemarketing1000332934FATURA175,00P175,0006.887.099/0001-71 -
LOCAWEB IDC LTDA13/02/2017166163
Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação do empenho 163, CHEQUE
856426, FATURA 1000332934 ref. a Valor empenhado a LOCA WEB IDC
LTDA, referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III período
de25/02/2017 a 24/03/2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais deHigiene, Limpeza e
Conservação
3105NOTA FISCAL140,33P140,3314.860.606/0001-01 - M L SCALIA -
ME13/02/2017164122
Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL nº 3105 do
favorecido M L SCALIA - ME, pela aquisição de materiais de limpeza
(05 pacotes de saco para lixo de 100 litros com 100 unidades cada;
02unidades de inseticida 300 ml; 03 unidades de odorizador 360 ml
lavanda; 15 unidades de desinfetante multiuso de 500 ml), para uso
na sede do CORE-PE, conforme processo de cotação nº 053/2016. Pago
aM L SCALIA - ME, liquidação 132 do empenho 122, CHEQUE 856432,
NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a M L SCALIA - ME, pela
aquisição de materiais de limpeza (05 pacotes de saco para lixo de
100litros com 100 unidades cada; 02 unidades de inseticida 300 ml;
03 unidades de odorizador 360 ml lavanda; 15 unidades de
desinfetante multiuso de 500 ml), para uso na sede do CORE-PE,
conforme processode cotação nº 053/2016.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale
Refeição7050284FATURA6.972,50P6.972,5047.866.934/0001-74 - TICKET
SERVIÇOS S/A13/02/2017201192
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 192, CHEQUE
856419, FATURA 7050284 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS
S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
dosfuncionários do CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
748327720FATURA337,12P337,1205.423.963/0001-11 - OI MOVEL
S.A.14/02/2017169166
Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 748327720 do
favorecido OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia
móvel a sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175,
Jaqueira,Recife-PE, referente ao período de apuração de 13/12/2016
a 13/01/2017. Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 137 do empenho 166,
DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 748327720 ref. a Valor empenhado a
OIMOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia móvel a sede do
CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva, 2175, Jaqueira,
Recife-PE, referente ao período de apuração de 13/12/2016 a
13/01/2017.
Página:15/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços deTelecomunicações
1200106157060
FATURA118,70P118,7033.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE
LESTES/A
15/02/2017168165
Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1200106157060 do
favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de
telefonia fixa e pacote de internet banda larga para a
DelegaciaRegional de Caruaru, competência janeiro de 2017. Pago a
TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 136 do empenho 165, DÉBITO
AUTOMÁTICO , FATURA 1200106157060 ref. a Valor empenhado a
TELEMARNORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa
e pacote de internet banda larga para a Delegacia Regional de
Caruaru, competência janeiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
7,60P7,6000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL17/02/2017176173
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 173, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21166.827.694-15 - DOUGLAS ALEXANDRE
SENALIMA
17/02/2017172139
Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação do empenho 139,
CHEQUE 856448, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE
SENA LIMA, importe referente ao comparecimento eparticipação na
Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21021.341.944-05 - PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA17/02/2017173143
Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação do empenho 143,
CHEQUE 856452, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA
SERPA, importe referente ao comparecimento e participaçãona Reunião
Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21128.343.004-53 - RUI DANTAS
GURGEL17/02/2017174144
Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação do empenho 144, CHEQUE
856453, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe
referente ao comparecimento e participação na Reunião
Plenáriarealizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21023.184.667-34 - SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR17/02/2017175145
Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação do empenho 145,
CHEQUE 856454, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE
AGUIAR, importe referente ao comparecimento e participação
naReunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21172.165.404-68 - ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMANETO
20/02/2017189138
Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação do empenho 138,
CHEQUE 856447, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE
LIMA NETO, importe referente ao comparecimento eparticipação na
Reunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY
MARTINSDA SILVA RABÊLO
20/02/2017183150
Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do
empenho 150, CHEQUE 856434, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA
CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a bolsaauxílio mensal
(Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de
Compromisso de Estágio nº 70.082.474 firmado entre o CORE-PE e o
CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60084.658.994-01 - ANNA CAROLYNNY
MARTINSDA SILVA RABÊLO
20/02/2017185155
Pago a ANNA CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, liquidação do
empenho 155, CHEQUE 856435, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA
CAROLYNNY MARTINS DA SILVA RABÊLO, referente a auxíliotransporte no
mês de fevereiro de 2017, conforme termo de compromisso de estágio
nº 70.082.474, firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
11,40P11,4000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL20/02/2017194183
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 183, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E
SILVA20/02/2017181152
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-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 152,
CHEQUE 856438, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E
SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês
defevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº
70.096.752 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21476.077.184-00 - FLAVIO ARAUJO
CAMPELO20/02/2017190141
Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação do empenho 141, CHEQUE
856450, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO,
importe referente ao comparecimento e participação na
ReuniãoPlenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática030.554NOTA
FISCAL131,65P145,3937.994.043/0001-40 - IMPLANTA
INFORMATICALTDA
20/02/2017192161
Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 030.554 do
favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a 03 licenças da
ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial),
competênciafevereiro de 2017. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA,
liquidação 131 do empenho 161, CHEQUE 856455, NOTA FISCAL 030.554
ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a
03licenças da ferramenta SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial),
competência fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21080.930.166-00 - JOSE RAMON PIPA
FERREIRA20/02/2017191142
Pago a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, liquidação do empenho 142,
CHEQUE 856451, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA
FERREIRA, importe referente ao comparecimento e participação
naReunião Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00086.277.694-51 - MARIA CLARA
CORDEIROSOARES
20/02/2017182151
Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 151,
CHEQUE 856437, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO
SOARES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de
fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº
70.081.870 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60086.277.694-51 - MARIA CLARA
CORDEIROSOARES
20/02/2017184159
Pago a MARIA CLARA CORDEIRO SOARES, liquidação do empenho 159,
CHEQUE 856436, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA CORDEIRO
SOARES, referente a auxílio transporte no mês defevereiro de 2017,
conforme termo de compromisso de estágio nº 70.081.870, firmado
ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00113.688.654-02 - MARIA JANIELY LEITE
SILVA20/02/2017180146
Pago a MARIA JANIELY LEITE SILVA, liquidação do empenho 146,
CHEQUE 856440, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE
SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês
defevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº
70.087.002 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria
PJ
282NOTA FISCAL4.030,56P4.242,7022.168.174/0001-09 - RJD
COMUNICAÇÃO LTDA -ME
20/02/2017193160
Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL nº 282 do
favorecido RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de
assessoria de comunicação para o CORE-PE, competência fevereiro de
2017.Pago a RJD COMUNICAÇÃO LTDA - ME, liquidação 130 do empenho
160, CHEQUE 856442, NOTA FISCAL 282 ref. a Valor empenhado a RJD
COMUNICAÇÃO LTDA - ME, referente ao serviço de assessoria
decomunicação para o CORE-PE, competência fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
Transporte4866938PEDIDO603,40P603,4009.759.606/0002-60 - SIND DAS
EMP DE TRANSPDE PASSAG DO EST DE PE
20/02/2017202193
Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação
do empenho 193, CHEQUE 856423, PEDIDO 4866938 ref. a Valor
empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE,referente
ao benefício de VALE TRANSPORTE concedido aos funcionários do
CORE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA
PAIVACORRÊA DE ARAÚJO
20/02/2017178147
Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do
empenho 147, CHEQUE 856433, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY
PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente a bolsaauxílio mensal
(Estágio) do mês de fevereiro de 2017, conforme Termo de
Compromisso de Estágio nº 70.075.284 firmado entre o CORE-PE e o
CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00046.765.041-10 - THAIANY PEDREIRA
PAIVACORRÊA DE ARAÚJO
20/02/2017179148
Página:17/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Pago a THAIANY PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, liquidação do
empenho 148, CHEQUE 856445, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAIANY
PEDREIRA PAIVA CORRÊA DE ARAÚJO, referente as fériasda Estagiária a
ser gozada no período de 02/03/2017 a 31/03/2017, estagiária
contratada conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.075.284
firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 -
EstagiáriosRECIBO900,00P900,00093.349.914-02 - VICTOR ARTHUR
FERREIRALOPES
20/02/2017177149
Pago a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 149,
CHEQUE 856443, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ARTHUR
FERREIRA LOPES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) domês de
fevereiro de 2017, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº
70.086.654 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
16,00P16,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL21/02/2017195184
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 184, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60032.067.404-52 - DANIELLE DO CARMO E
SILVA21/02/2017188153
Pago a DANIELLE DO CARMO E SILVA, liquidação do empenho 153,
CHEQUE 856439, RECIBO ref. a Valor empenhado a DANIELLE DO CARMO E
SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de2017,
conforme termo de compromisso de estágio nº 70.096.752, firmado
ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função02/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
14.002,68P14.002,6809.852.690/0001-81 - DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS21/02/2017197186
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 186, CHEQUE
Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DEFUNÇÃO DE CHEFIA
dos Servidores: Adriana Teixeira Barbosa, Fernando José de
Albuquerque, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina
Borges Freitas, Poliana Braga de Andrade Vieira e Priscila
Lucianode Aguiar, conforme formalizado na Folha de Pagamento
Salarial do mês de Fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários02/2017FOLHA DEPAGAMENTO
22.971,78P32.369,4809.852.690/0001-81 - DIVERSOS
FUNCIONÁRIOS21/02/2017199188
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 188, CHEQUE
Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTOSALARIAL dos
servidores do CORE-PE do mês de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão02/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
5.081,00P6.348,26772.227.094-87 - LAÉRCIO DE SOUZA
RIBEIRONETO
21/02/2017196185
Pago a LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, liquidação do empenho 185,
CHEQUE 856465, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a
LAÉRCIO DE SOUZA RIBEIRO NETO, referente ao saláriodo mês de
fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,60P94,60113.688.654-02 - MARIA JANIELY LEITE
SILVA21/02/2017187158
Pago a MARIA JANIELY LEITE SILVA, liquidação do empenho 158,
CHEQUE 856441, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JANIELY LEITE
SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de
2017,conforme termo de compromisso de estágio nº 70.087.002,
firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale
TransporteRECIBO94,00P94,00093.349.914-02 - VICTOR ARTHUR
FERREIRALOPES
21/02/2017186156
Pago a VICTOR ARTHUR FERREIRA LOPES, liquidação do empenho 156,
CHEQUE 856444, RECIBO ref. a Valor empenhado a VICTOR ARTHUR
FERREIRA LOPES, referente a auxílio transporte no mês defevereiro
de 2017, conforme termo de compromisso de estágio nº 70.086.654,
firmado ente o CORE-PE e o CIEE-PE.
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
37,80P37,8000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL22/02/2017211200
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 200, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO778,21P778,21152.943.824-15 - CARLOS ALBERTO DE
SOUZA22/02/2017206140
Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 140,
CHEQUE 856449, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE
SOUZA, importe referente ao comparecimento e participação naReunião
Plenária realizada no dia 17 de fevereiro de 2017.
Página:18/133
-
CORE/PE
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso
Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre ServiçosBancários
TARIFABANCÁRIA
19,00P19,0000.000.000/4537-30 - BANCO DO
BRASIL23/02/2017213201
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 201, DÉBITO
AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO
BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras02/2017FOLHA
DEPAGAMENTO
206,54P206,54212.658.104-78 - MANOEL MIGUEL DA
SILVA23/02/2017198187
Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação do empenho 187, CHEQUE
856468, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 ref. a Valor empenhado a MANOEL
MIGUEL DA SILVA, referente a HORAS EXTRAS 50% (22horas e 34
minutos) trabalhadas no mês de fevereiro de 2017.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação porRepresentação
(Jeton)
RECIBO3.891,05P3.891,05172.165.404-