DATA HISTÓRICO VALOR OP SALDO 15-Nov SALDO 54.77 C 54.77 REM BASICA 0.03 C 54.80 15-Nov CRED JUROS 0.26 C 55.06 16-Nov DEP. DINH 380.00 C 435.06 16-Nov CAIXA 24H 50.00 D 385.06 19-Nov CAIXA 24H 80.00 D 305.06 22-Nov DEP. DINH 870.00 C ### 22-Nov DEP. CH 48H 80.00 C ### 22-Nov CAIXA 24H 300.00 D 955.06 22-Nov SAQUETERMINAL 1.30 D 953.76 25-Nov CP ELECTRO 57.00 D 896.76 POSTO ITARUMA 26-Nov CP ELECTRO 50.00 D 846.76 PARADA KIDS 26-Nov CP ELECTRO 130.00 D 716.76 MEGA ELETRONIC 29-Nov CAIXA 24H 110.00 D 606.76 29-Nov SAQUETERMINAL 1.30 D 605.46 1-Dec REM BASICA - C 605.46 1-Dec CRED JUROS 0.01 C 605.47 2-Dec TRX ELETR 900.00 C ### 6-Dec CAIXA 24H ### D 505.47 9-Dec CP ELECTRO 36.00 D 469.47 FABIX BABY 10-Dec CP ELECTRO 50.00 D 419.47 DECIO AUTO SAQUE P CONSTRUÇÃO 400.00 D 19.47 - SALDO BANCO -
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DATA HISTÓRICO VALOR OP SALDO CARRO 15-Nov SALDO 54.77 C 54.77
REM BASICA 0.03 C 54.80 15-Nov CRED JUROS 0.26 C 55.06 16-Nov DEP. DINH 380.00 C 435.06 16-Nov CAIXA 24H 50.00 D 385.06 19-Nov CAIXA 24H 80.00 D 305.06 22-Nov DEP. DINH 870.00 C 1,175.06 22-Nov DEP. CH 48H 80.00 C 1,255.06 22-Nov CAIXA 24H 300.00 D 955.06 22-Nov SAQUETERMINAL 1.30 D 953.76 25-Nov CP ELECTRO 57.00 D 896.76 POSTO ITARUMA 26-Nov CP ELECTRO 50.00 D 846.76 PARADA KIDS 26-Nov CP ELECTRO 130.00 D 716.76 MEGA ELETRONIC 29-Nov CAIXA 24H 110.00 D 606.76 29-Nov SAQUETERMINAL 1.30 D 605.46
1-Dec REM BASICA - C 605.46 1-Dec CRED JUROS 0.01 C 605.47 2-Dec TRX ELETR 900.00 C 1,505.47 6-Dec CAIXA 24H 1,000.00 D 505.47 9-Dec CP ELECTRO 36.00 D 469.47 FABIX BABY
10-Dec CP ELECTRO 50.00 D 419.47 DECIO AUTO SAQUE P CONSTRUÇÃO 400.00 D 19.47
- SALDO BANCO -
FÉRIAS TOTAL
HISTORICO VALOR LOCAL VALORIPASGO 154.00 SENAI 1550ENERGIA 140.00 MGGO 520SUPERMERCADO 400.00 NAPCI 80TELEFONE FIXO 25.00 CELULAR CLAUDIENE 11.00 CELULAR CLAUDIENE CLARO 12.00 CELULAR EDUARDO TIM 11.00 CELULAR EDUARDO CLARO 12.00 FUNDO FÉRIAS 300.00
TOTAL GASTOS 1,065.00 TOTAL RENDA 2150
SALDO A POUPAR 1,085.00
DATA HISTÓRICO MÊS TIPO STATUS07/07/10 Saque banco julho-10 SAQUE BANCO RECEBIDO
Saldo Carteira julho-10 AJUSTE CAIXA10/07/10 Consórcio Alexandra 01 de 10 julho-10 APLICAÇÕES11/07/10 IPASGO julho-10 SAÚDE PAGO11/07/10 PRESTAÇÃO MÁQUINA LAVAR julho-10 MOVEIS, ELETRO, CASA PAGO11/07/10 Gasolina Roça julho-10 COMBUSTÍVEL11/07/10 Supermercado Meia Pont julho-10 LAZER11/07/10 Dentista Claudiene julho-10 SAÚDE11/07/10 Creme Eduardo filho Carol julho-10 HIGIENE12/07/10 Fralda Eduardo Filho + lenços julho-10 HIGIENE12/07/10 restante carteira julho-10 AJUSTE CAIXA13/07/10 Saque para Diversos SAQUE BANCO13/07/10 consulta eduardo SAÚDE13/07/10 eduardo filho consulta SAÚDE13/07/10 Exame eduardo SAÚDE13/07/10 Remédios Eduardo SAÚDE13/07/10 Compra Lucas ALIMENTAÇÃO13/07/10 Calçado Eduardo Filho VESTUÁRIO13/07/10 Revelação Fotos GASTOS OPERACIONAIS
PREVISÃO FUTURASaldoSaldo Banco julho-10saldo total
Faculdade ClaudieneENERGIA julho-10 A PAGARÁGUA julho-10 A PAGAR
Bombinha pai 10-10SUB-TOTAL 02-jan-13 409.80 SUB-TOTAL 02-jan-13 120.59 SUB-TOTAL 02-jan-13
24-Dec SUPERMERCADO REIS 17.62 24-Dec AVAL.EMERG.CREDITO 15.00 LOPES E FARIA CALÇADOS 37.40 teto materiais 58.00 irmaos soares 38.20 carmen steffens 49.90 feirao do nilo 21.85 bcp as portal de r ura 18.00 bcp as portal de r ura 13.00 SUP. REIS 72.19 LOPES E FARIA CALÇADOS 60.00 MAGAZINE LUIZA 150.00 MAGAZINE LUIZA 165.00 REDE LUCAS 73.28 SUP. REIS 92.46 FUJIOKA 69.90 bcp as portal de r ura 13.00
SUB-TOTAL 02-fev-13 17.62 SUB-TOTAL 02-fev-13 947.18 SUB-TOTAL 02-fev-1319-Jan SUPERMERCADO REIS 126.36 17-Jan bcp as portal de r ura 13.00 20-Jan REDE LUCAS 38.91 24-Jan J LOURENÇO BORGES 174.00
N EMISSAO BOM PARA EMITIDO PARA VALOR STATUS900001 03/05/12 03/06/12 Lucas mec 310.00 pg900002 10/05/12 Pai Cobrir Conta 250.00 pg900003 08/05/12 Alexandra - cons. E pas 204.00 pg900004 14/05/12 Gavola - Fernando e edu 168.58 pg900005 cancelar900006 19/06/12 roni rodas 110.00 900007 01/06/12 sonic - peças gyn 200.00 900008 25/05/12 emp mae tv 100.00 pg900009 31-May 01/07/12 danilo motos 260.00 900010900011900012900013900014900015900016 2-Sep corcil lauro 240.00 900017 29-Jul Irmãos Soares 111.70 900018 29-Jun Irmãos Soares 111.70 900019 29-May Irmãos Soares 111.70 900020 29-Apr Irmãos Soares 111.70 900021 29-Mar Irmãos Soares 111.70 900022 28-Feb Irmãos Soares 111.70 900023 29-Jan Irmãos Soares 111.70 900024 3-Mar Ti Cola portas 166.66 900025 3-Feb Moldurarte - Blindex 166.66 900026 3-Feb Moldurarte - Blindex 166.66 900027 Mercado Construção 130.00 900028 2-Feb Cadeiras Janiredes 150.00 900029 2-Mar Cadeiras Janiredes 150.00 900030 29-Aug Irmãos Soares 111.70 900031 29-Sep Irmãos Soares 111.70 900032 29-Oct Irmãos Soares 111.70 900033 4-Feb Ti Cola portas 234.00 900034 4-Mar Moldurarte - Blindex 429.50 900035 4-Apr Moldurarte - Blindex 429.50 900036900037900038900039900040900041900042900043900044900045
DATA HISTÓRICO VALOR OP SALDODinheiro no Bolso 50.00 C 400.00 Receber do fulano 15.00 C 415.00
DATA HISTÓRICO VALOR OP SALDO Saldo caixa mae C (295.68)cheques bolso c (295.68)
DATA HISTÓRICO VALOR OP SALDO 31-mar-11 SALDO ANTERIOR 305.37 C 305.37 abater 50,00 pegou comigo04-abr-11 juros 1.53 c 306.90 04-abr-11 reajuste bc 0.14 c 307.04 11-abr-11 deposito dinheiro 2,000.00 C 2,307.04 12-abr-11 transf conta 439.00 D 1,868.04 13-abr-11 saque 60.00 d 1,808.04 14-abr-11 saque 100.00 d 1,708.04 15-abr-11 saque 130.00 d 1,578.04 18-abr-11 saque 150.00 d 1,428.04 25-abr-11 saque 90.00 D 1,338.04 25-abr-11 saque 90.00 D 1,248.04 25-abr-11 saque 90.00 D 1,158.04 26-abr-11 transf conta 525.00 d 633.04 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 631.64 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 630.24 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 628.84 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 627.44 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 626.04 28-abr-11 tarifa saque t 1.40 d 624.64
transf conta 600.00 d 24.64 c 24.64
saldo 24.64 saldo liquido 21.27
data saques pai saldo inicial 305.37 13-Apr saque energia 50.00 27-Apr saldo conta corrente (48.00)27-Apr pegou comigo 300.00