RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción 320 Arrendamiento bienes inmuebles No. Cur Monto Deduc. / Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 8109 001-001-000001594 1709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC- 2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ 2,484.94 198.80 03/10/2018 04/10/2018 SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE 8231 001-001-000000449 1100227378001 1121633169 01/10/2018 LIN OCT. VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO. F-449. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO, 2DO, 3RO, 8VO PISOS-18 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-005-2017 AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018- 0351-MCLIC. CP-8. POA AP-21. FC 12,600.00 1,008.00 09/10/2018 11/10/2018 VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO Total por Grupo: 15,084.94 1,206.80 Total General: 15,084.94 1,206.80 Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional No. Cur Monto Deduc. / Ret. Base Imponible Ret. / Ded. Descripción Fecha Aprob. Cur Fecha Comprobante No. Autorización No. de Comprobante Nombre - Razón Social Ruc - Pasap. - Cédula Fecha Sol. Pago 7969 001-001-000000184 1715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204- 2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC- EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC 1,412.00 141.20 02/10/2018 02/10/2018 BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES 7971 001-001-000000035 1715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN- DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC 733.00 73.30 02/10/2018 02/10/2018 ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA . Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI Expresado en Dólares CURs aprobados, autorizados pago en el período 2018 Ejercicio : Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Período: OCTUBRE Página: 1 de 130 Fecha: 05/11/2018 Hora: 10:28:26 Reporte: R00818889.rdlc
349
Embed
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI ... · encalada gavilanes carmen andrea. f-311. 10% rf. honorarios contratos civiles de servicios. instructora ecuatoriana.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
320 Arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
986.00 98.6002/10/2018 02/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,760.00 176.0002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2002/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3002/10/2018 02/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
288.00 28.8005/10/2018 09/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC
1,323.00 132.3009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,161.00 116.1009/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
544.00 54.4009/10/2018 11/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
700.00 70.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
720.00 72.0009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
1,120.00 112.0009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
8609 001-001-0000003810500715768001 1122143107 10/10/2018 LIN-OCT. BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL. F-381. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 428 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
869.74 86.9712/10/2018 15/10/2018BOLAÑOS GUERRA EDGAR MIJAIL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8623 001-001-0000007981708729130001 1122598042 10/10/2018 LIN-OCT. ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA. FC-798. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 512-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018ROSERO JARAMILLO FABIOLA VICTORIA
8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
1,627.55 162.7612/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ
8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
560.00 56.0017/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8739 001-001-0000000481757885627001 1122491792 10/10/2018 LIN-OCT. DUBOURGNON FLORA ELISE MELINA. FC-48. 10% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 447-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0380-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
644.00 64.4022/10/2018 22/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
9000 001-001-0000000311712901972001 1123358616 11/10/2018 CCC-OCT. ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA. F-31. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0532-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
1,323.00 132.3029/10/2018 30/10/2018ROSERO VILLAVICENCIO KARLA PAULINA
9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC
696.00 69.6029/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
600.00 60.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO
9039 001-001-0000003111703536050001 1122699109 22/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-335-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0534-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
560.00 56.0029/10/2018 30/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 22 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
588.00 58.8029/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
308.70 30.8729/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
476.00 47.6029/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
864.00 86.4029/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL
9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
986.00 98.6031/10/2018 31/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3031/10/2018 31/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 73.3031/10/2018 31/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,412.00 141.2031/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
1,760.00 176.0031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
Total por Grupo: 140,694.83 14,069.50
Total General: 140,694.83 14,069.50
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ
2,174.32 0.0010/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ
04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC
129.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC
8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC
01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC
218.50 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.16 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.13 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
20.49 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
7.80 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
163.00 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 11,848.70 0.00
Total General: 11,848.70 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ
844.75 16.9003/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA
01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC
24.50 0.4904/10/2018 22/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC
76.00 1.5205/10/2018 09/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
22,059.00 441.1809/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ
1,787.44 35.7510/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-75. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-76. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ
04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC
02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ
8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC
184.00 3.6819/10/2018 22/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC
859.60 17.1919/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
3,125.00 62.5019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC
1,991.67 39.8319/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC
16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC
80.00 1.6022/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER
15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC
2,573.34 51.4722/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.
05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC
10.00 0.2023/10/2018 24/10/2018DATAFAST S.A.
8942 001-001-0000211691715362594001 1122782903 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
15.00 0.3023/10/2018 23/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8942 001-001-0000010211723688162001 1122199404 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
35.00 0.7023/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
120.00 2.4024/10/2018 24/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
88.00 1.7625/10/2018 26/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC
2,500.00 50.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH
26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC
1,032.00 20.6430/10/2018 30/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC
205.00 4.1030/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC
840.00 16.8031/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC
4,569.20 91.3831/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO
Total por Grupo: 51,001.76 1,020.04
Total General: 51,001.76 1,020.04
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
511 Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
764.40 191.1030/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
Total por Grupo: 764.40 191.10
Total General: 764.40 191.10
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale
02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
59.00 0.5909/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.
Total por Grupo: 59.00 0.59
Total General: 59.00 0.59
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC
4,770.00 47.7019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
Total por Grupo: 4,770.00 47.70
Total General: 4,770.00 47.70
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
7974 001-001-0000000561716902786001 1123514678 01/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-56. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7982 001-001-0000000220916191513001 1121844189 01/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-22. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6402/10/2018 02/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
8068 001-001-0000000821757161185001 1123262241 01/10/2018 LIN-OCT. LUCK PINSENT DAWN COURTENAY. F-82. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 337-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018LUCK PINSENT DAWN COURTENAY
8070 001-001-0000001451803222957001 1123410910 01/10/2018 LIN-OCT. MAYORGA BUENANO EDEN WALBERTO. F-145. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No1 AL CONTRATO No. 341-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018MAYORGA BUENAÑO EDEN WALBERTO
8078 001-001-0000005931713506812001 1122380386 01/10/2018 LIN-OCT. ALBAN REY LUCIA BEATRIZ. FC-593. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2017. CONTRATO No. 415-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
502.14 40.1703/10/2018 04/10/2018ALBAN REY LUCIA BEATRIZ
8084 001-001-0000004401708563299001 1122049813 01/10/2018 LIN-OCT. BUENO SMIRNOV EDUARDO RODOLFO. FC-440. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 416-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
8097 001-001-0000003151715793236001 1122622535 01/10/2018 LIN-OCT. ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA. F-315. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 315-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
542.28 43.3803/10/2018 04/10/2018ESPINOSA ORBE NATHALY PAOLA
8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
481.70 38.5403/10/2018 04/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
8115 001-001-0000001101720151628001 1123000113 01/10/2018 LIN-OCT. GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE. FC-110. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 324-CICLO 3-2018 ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
441.56 35.3204/10/2018 05/10/2018GUERRA GUARDIOLA EMILIO JOSE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 40 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8117 001-001-0000000851722466446001 1123461105 01/10/2018 LIN-OCT. CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN. F-85. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 418 CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0337-MCLIC. CP-311. POA AP-19. FC
462.00 36.9604/10/2018 05/10/2018CHINCHIN TALAVERA ANDRES ESTEBAN
8131 001-001-0000003311715085872001 1122300899 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-331. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONT No. CEC-CCC-269-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0449-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
576.00 46.0805/10/2018 05/10/2018QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL
8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC
400.00 32.0005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
480.00 38.4005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
481.70 38.5409/10/2018 11/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8201 001-001-0000002841720533791001 1122766813 01/10/2018 LIN-OCT. TOTOY BARRERA ESTEBAN MARCELO. F-284. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 396-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0350-MCLIC. CP-205.POA AP-19. FC
8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
8733 001-001-0000001731715468292001 1123393878 11/10/2018 CCC-OCT. QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO. F-173. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO MATLAB-BÁSICO INTERMEDIO. CONT No. CEC-CCC-311-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0496-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
1,000.00 80.0017/10/2018 22/10/2018QUIZANGA MARTINEZ DIEGO MARCELO
8742 001-001-0000001800202357976001 1123011132 10/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. FC-180. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018 CONTRATO No. 505-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0376-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
401.41 32.1119/10/2018 22/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
1,230.00 98.4019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8768 001-001-0000002431716484173001 1123597935 12/10/2018 CCC-OCT. ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO. FC-243. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT No. CEC-CCC-326-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0500-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
480.00 38.4019/10/2018 22/10/2018ACOSTA MENSIAS LUIS EDUARDO
8774 001-001-0000000471724688864001 1122451838 01/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. FC-47. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. CONTRATO No. 419-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0377-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
448.00 35.8429/10/2018 30/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 61 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
400.00 32.0029/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
9023 001-001-0000004241713285326001 1123405125 22/10/2018 LIN-OCT. DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER. F-424. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 554 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0393-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
651.02 52.0829/10/2018 30/10/2018DUENAS YAGUARI JORGE JAVIER
9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
1,355.70 108.4629/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 62 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
733.00 58.6431/10/2018 31/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
9101 001-001-0000000230916191513001 1121844189 31/10/2018 CTH-OCT. CHUNGA RAMIREZ ADRIANA CAROLINA. F-23. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0205-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC
02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
02/10/2018 EPN-OCT. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-296. 1% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA EPN. CE-20180001217128, CE-20180001217127, CE-20180001217129. PERÍODO 1-8 DE AGOSTO 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO EPN-COM P-CE-201600006969-2018-0029-M. CP-144. POA AP-25. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 65 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
11/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-15151648-15149341-15151647-15178409-15151649-15171942-15159389-15171943-15147602-15162587-15171941-15130741. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE ARAUCARIA. 12-09-2018 AL 11-10-2018. AUTORIZA EN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0443-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8235 999-999-0000256151790363333001 9999999999 02/10/2018 CTH-OCT. ECUASANITAS S.A. F-25615. 1x1000 RF. SERVICIO DE MEDICINA PREPAGADA A VOLUNTARIOS CON VISA 12-VIII DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN. LICITACIÓN DE SEGUROS. LIC-CEC-001-2017. PERÍODO OCTUBRE 2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CCTH-2018-0160-MCCTH. CP-76. POA AP-11. FC
0.00 0.0009/10/2018 11/10/2018ECUASANITAS S.A.
8806 999-999-0000005291792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 529. GASTOS COMUNALES LOCAL No1-MEZZANINE, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-ESTACIONAMIENTOS-BODEGAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-005-2017. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0383-MCLIC. CP-48. POA AP-21. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 68 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8809 999-999-0000005311792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA COMP-PAGO# 531. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2-ESTACIONAMIENTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0382-MCLIC. CP-7. POA AP-21. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
8811 999-999-0000005301792286328001 9999999999 06/10/2018 LIN-OCT. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 530. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENOVACIÓN CONT-06-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0384-MCLIC. CP-5. POA AP-21. FC
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EDIFICIO ARAUCARIA
8901 001-001-0147010961790053881001 9999999999 28/09/2018 CAF-OCT. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FC-014701096. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEDE LADRON DE GUEVARA. PERIODO 01-09-2018 AL 28-09-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0444-MCAF. CP-38. POA AP-23. PSMQ
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 71 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
12/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
2.66 0.2723/10/2018 23/10/2018COMERCIAL KYWI S.A.
Total por Grupo: 2.66 0.27
Total General: 2.66 0.27
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7967 001-001-0000000341311608820001 1122199007 01/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-34. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
7969 001-001-0000001841715747588001 1122247838 01/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-184. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
7971 001-001-0000000351715868749001 1122655635 01/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-35. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 72 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
7976 001-001-0000000551721633103001 1122975353 01/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-55. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
118.32 118.3202/10/2018 02/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
7978 001-001-0000000391721097200001 1122355081 01/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-39. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
7980 001-001-0000004741714821541001 1122721018 01/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-474. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
211.20 211.2002/10/2018 02/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
7986 001-001-0000003911716064694001 1122719939 01/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-391. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4402/10/2018 02/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
7988 001-001-0000000871717513418001 1122500429 01/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
7992 001-001-0000000701713296612001 1122549007 01/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-70. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
7998 001-001-0000001431717661274001 1121687195 01/10/2018 CTH-OCT. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-143. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0310-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-358. POA AP-12. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 73 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8037 001-001-0000000801720294089001 1123019364 01/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-80. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9602/10/2018 02/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
8044 001-001-0000001281722689674001 1123545043 01/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-128. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
8104 001-001-0000000281758145419001 1123276102 01/10/2018 LIN-OCT. HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO. FC-28. 8% RF. HONORA. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 3-2018. CONTRATO No. 326-CICLO 3-2018. ADDENDUM No.1 HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. POA AP-19. CP-205. PSMQ
57.80 57.8003/10/2018 04/10/2018HERNANDEZ ORLANDO SANTIAGO
8109 001-001-0000015941709679383001 1123417919 01/10/2018 LIN-OCT. SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. FC-1594. 8% RF. CANON DE ARRIENDO. PERÍODO OCTUBRE 2018. LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS PLANTA BAJA Y MEZZANINE EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2018-0339-MCLIC. CP-6. POA AP-21. PSMQ
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 77 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8160 001-001-0000009831714407036001 1123124661 01/10/2018 CCC-OCT. QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH. F-983. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL FINANCIERO. CONT No. CEC-CCC-279-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0448-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
34.56 34.5605/10/2018 09/10/2018QUITO GUACHAMIN RUTH ELIZABETH
8183 001-001-0000002421750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-242. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-308-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0473-MCCC. POA AP-18. CP-326. FC
158.76 158.7609/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8185 001-001-0000002401750686170001 1122951330 02/10/2018 CCC-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-240. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. CONT No. CEC-CCC-293-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0472-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
139.32 139.3209/10/2018 11/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8187 002-001-0000000611715737266001 1122952518 01/10/2018 CCC-OCT. GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-61. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONT No. CEC-CCC-256-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0467-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
65.28 65.2809/10/2018 11/10/2018GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO
8189 001-001-0000003921709737512001 1122693525 01/10/2018 CCC-OCT. SALAZAR PAZMINO ROBERTO SANTIAGO. F-392. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLAN DE CARRERA DEL TALENTO HUMANO. CONT No. CEC-CCC-276-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0470-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
84.00 84.0009/10/2018 11/10/2018SALAZAR PAZMIÑO ROBERTO SANTIAGO
8191 001-001-0000012521802737831001 1123424809 04/10/2018 CCC-OCT. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-1252. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONT No. CEC-CCC-282-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0469-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
86.40 86.4009/10/2018 11/10/2018LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 78 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8193 001-001-0000002691714579305001 1123061783 01/10/2018 CCC-OCT. MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO. F-269. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DATAWAREHOUSING BÁSICO CON PENTAHO. CONT No. CEC-CCC-268-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0451-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
134.40 134.4009/10/2018 11/10/2018MURILLO ROSERO CARLOS MAURICIO
8195 001-001-0000000271718247180001 1122991924 01/10/2018 CCC-OCT. LATORRE CHENG GALOGET JONTZE. F-27. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO HACKEO ÉTICO. CONT No. CEC-CCC-283-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0471-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
8262 001-001-0000002781705099347001 1123112331 01/10/2018 CCC-OCT. GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO. FC-278. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONT No. CCE-CCC-270-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0450-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
69.12 69.1210/10/2018 11/10/2018GUEVARA GAMBOA LUIS ALBERTO
8265 001-001-0000000761713372405001 1122286515 01/10/2018 CCC-OCT. VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER. FC-76. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CURSO CONTRATACIÓN PÚBLICA ENTIDADES CONTRATANTES. CONT. No CEC-CCC-295-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2018-0475-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
145.92 145.9210/10/2018 11/10/2018VALVERDE PAREDES EDGAR ALEXANDER
8267 001-001-0000004521712950532001 1123363221 01/10/2018 CCC-OCT. SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE. FC-452. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD 02. CONT No. CEC-CCC-273-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0464-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
65.28 65.2810/10/2018 11/10/2018SEGOVIA QUEZADA LUIS RENE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 82 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8269 002-001-0000005400802153403001 1122346486 01/10/2018 CCC-OCT. VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA. FC-540. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO POTENCIANDO TU IMAGEN PERSONAL Y PROFESIONAL. CONT. CEC-CCC-277-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0476-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 96 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8627 001-001-0000004961702401892001 1121649370 10/10/2018 LIN-OCT. SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA. FC-496. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 521-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
195.31 195.3112/10/2018 15/10/2018SANTILLAN SALAS MARTHA CECILIA
8633 001-001-0000014721706656327001 1122244174 04/10/2018 LIN-OCT. EMBLETON LESLIE LAURIE. FC-1472. 10% RF. HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE CURSOS TEFL-TESL-CCA. PERÍODO DEL 03 AL 28 DE SEPTIEMBRE-18. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0357-MCLIC. CP-310. POA AP-19. PSMQ
8683 001-001-0000002411711983187001 1123474793 10/10/2018 LIN-OCT. ORDONEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO. FC-241. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 495-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0371-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
104.37 104.3716/10/2018 17/10/2018ORDOÑEZ GALARRAGA PABLO PATRICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 98 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8685 001-001-0000002441719663096001 1122203317 10/10/2018 LIN-OCT. VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER. FC-244. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 538-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0370-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
52.18 52.1816/10/2018 17/10/2018VELASQUEZ FLORES FRANCISCO JAVIER
8695 001-001-0000001601757396955001 1123042603 10/10/2018 LIN-OCT. WEBER LAURA SUZANNE. FC-160. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 542-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0360-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 168.5916/10/2018 17/10/2018WEBER LAURA SUZANNE
8728 001-001-0000010291710551324001 1122461193 12/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1029. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONALES CON ENFOQUE A PROCESOS. CONT No. CEC-CCC-334-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0502-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
67.20 67.2017/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8732 001-001-0000092381705052866001 1122106007 12/10/2018 CCC-OCT. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-9238. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO EXCEL INTERMEDIO 1. CONT No. CEC-CCC-302-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0504-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 99 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8754 001-001-0000010281710551324001 1122461193 10/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. FC-1028. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO. CONT. No. CEC-CCC-332-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0497-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
147.60 147.6019/10/2018 22/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
8756 001-001-0000003801703641868001 1123578778 12/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-380. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO I. CONT. No. CEC-CCC-298-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0505-MCCC. POA AP-18. CP-157. PSMQ
76.80 76.8019/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8760 001-001-0000003781703641868001 1123578778 10/10/2018 CCC-OCT. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. FC-378. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO EXCEL INTERMEDIO 2. CONT. No. CEC-CCC-317-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-CCC-2018-0498-MCCC. POA AP-18. CP-329. PSMQ
74.88 74.8819/10/2018 22/10/2018ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON
8765 002-001-0000000751802323590001 1122169448 12/10/2018 CCC-OCT. CARRILLO ORTIZ BLADIMIR MARCELO. FC-75. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUA DE GESTIÓN. CONT No. CEC-CCC-339-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0499-MCCC. POA AP-18. CP-375. PSMQ
8916 001-001-0000002441750686170001 1122951330 19/10/2018 VIR-OCT. ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES. F-244. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS. NORMA ISO 9001:2015. CONT No. CEC-UEV-132-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0238-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
77.28 77.2822/10/2018 22/10/2018ZORRILLA CERTUCHE MARIO ANDRES
8924 001-001-0000001311722689674001 1123545043 18/10/2018 CTH-OCT. CORREA LOZANO VERONICA LETICIA. F-131. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 01-17 DE OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0309-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0161-MCCTH. CP-357. POA AP-12. FC
9012 001-001-0000010301710551324001 1122461193 22/10/2018 CCC-OCT. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-1030. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO BIZAGI. CONT No. CEC-CCC-307-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2018-0535-MCCC. CP-157. POA AP-18. FC
53.76 53.7629/10/2018 30/10/2018GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER
9018 001-001-0000002551714333877001 1122590505 17/10/2018 CCC-OCT. PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO. F-255. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO,FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE GESTIÓN PÚBLICA. CONT No. CEC-CCC-335-2018. AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CCC-2018-0540-MCCC.CP-329. POA AP-18. FC
83.52 83.5229/10/2018 30/10/2018PAREDES PEREZ LENIN MAURICIO
9020 001-001-0000001901707355366001 1123423300 22/10/2018 LIN-OCT. ARIAS SANTILLAN PIEDAD SILVANA. F-190. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 548 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0392-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
9037 001-001-0000004571706970850001 1122178515 24/10/2018 CCC-OCT. PENAHERRERA ACUNA SISSY DEL ROCIO. F-457. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA PARA ADULTOS. CONT No. CEC-CCC-336-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0546-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
72.00 72.0029/10/2018 30/10/2018PEÑAHERRERA ACUÑA SISSY DEL ROCIO
9039 001-001-0000003111703536050001 1122699109 22/10/2018 CCC-OCT. VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH. F-311. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y REDACCIÓN INSTITUCIONAL. CONT No. CEC-CCC-335-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0534-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
67.20 67.2029/10/2018 30/10/2018VACA RUBIO HAYDE ELIZABETH
9042 001-001-0000010771802452944001 1122853136 23/10/2018 VIR-OCT. ACOSTA VARGAS NELLY P. F-1077. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO TUTOR VIRTUAL MICROSOFT EXCEL BÁSICO E INTERMEDIO C. ELECTRÓNICO, EXCEL AVANZADO. CONT No. CEC-UEV-127-2018. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0242-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
9044 001-001-0000008271710318708001 1122514417 24/10/2018 VIR-OCT. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-827. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CONTABILIDAD BÁSICA- CONTABILIDAD DE COSTOS Y COMERCIAL. CONT No. CEC-UEV-129-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0245-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
70.56 70.5629/10/2018 30/10/2018PACHECO GARCIA RICARDO IVAN
9046 001-001-0000005700923935423001 1122706252 24/10/2018 VIR-OCT. AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER. F-570. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. TUTOR VIRTUAL CURSO INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. CONT No. CEC-UEV-128-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0246-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
37.04 37.0429/10/2018 30/10/2018AREVALO AVECILLAS DANNY XAVIER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 108 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9048 001-001-0000002471713586541001 1123192374 24/10/2018 VIR-OCT. ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO. F-247. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS. CONT No. CEC-UEV-131-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0244-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
57.12 57.1229/10/2018 30/10/2018ORBE NORIEGA OMAR FERNANDO
9050 001-001-0000008481706895016001 1121852946 23/10/2018 CCC-OCT. CORAL REYES FERNANDO ISMAEL. F-848. 10% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA. CONT No. CEC-CCC-333-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2018-0537-MCCC. CP-329. POA AP-18. FC
103.68 103.6829/10/2018 30/10/2018CORAL REYES FERNANDO ISMAEL
9055 001-001-0000028831768149930001 1123109485 30/10/2018 VIR-OCT. RAYMOND MARQUINA. LIQ-COMPRAS#2883. 25% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO DISEÑO Y MONTAJE DE AULAS VIRTUALES EN MOODLE-CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. CONT No. CEC-UEV-136-2018.AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-VIR-2018-0243-MVIR. CP-332. POA AP-14. FC
91.73 91.7330/10/2018 30/10/2018CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN
22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 5 No Entrada: 4073
2.15 2.1530/10/2018 30/10/2018LOPEZ OBANDO CARLOS HOMERO
9083 001-001-0000000401721097200001 1122355081 31/10/2018 CTH-OCT. MINO RODRIGUEZ ANA MARIA. F-40. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0213-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018MIÑO RODRIGUEZ ANA MARIA
9089 001-001-0000000581721633103001 1122975353 31/10/2018 CTH-OCT. PINALOZA ONATE DIEGO XAVIER. F-58. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0211-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
118.32 118.3231/10/2018 31/10/2018PIÑALOZA OÑATE DIEGO XAVIER
9093 001-001-0000000891717513418001 1122500429 31/10/2018 CTH-OCT. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-89. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0208-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 109 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9095 001-001-0000000811720294089001 1123019364 31/10/2018 CTH-OCT. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-81. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0207-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018GUANOLEMA ATUPAÑA LUIS ALBERTO
9097 001-001-0000000721713296612001 1122549007 31/10/2018 CTH-OCT. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-72. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0210-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES
9099 001-001-0000000361311608820001 1122199007 31/10/2018 CTH-OCT. VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA. F-36. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0215-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
87.96 87.9631/10/2018 31/10/2018VILLAPRADO MARCILLO ROSA MARIA
9103 001-001-0000001851715747588001 1122247838 31/10/2018 CTH-OCT. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-185. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0204-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES
9105 001-001-0000000361715868749001 1122655635 31/10/2018 CTH-OCT. ALDAS HERNANDEZ MARITZA ALEJANDRA. F-36. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0214-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
9109 001-001-0000003921716064694001 1122719939 31/10/2018 CTH-OCT. VALLADARES MACAY JUAN CARLOS. F-392. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0206-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
169.44 169.4431/10/2018 31/10/2018VALLADARES MACAY JUAN CARLOS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 110 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9111 001-001-0000004811714821541001 1122721018 31/10/2018 CTH-OCT. PROANO DURAN PABLO ANDRES. F-481. 10% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0212-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
211.20 211.2031/10/2018 31/10/2018PROAÑO DURAN PABLO ANDRES
Total por Grupo: 29,480.37 29,480.37
Total General: 29,480.37 29,480.37
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
04/10/2018 CGT-OCT. GENSYSTEMS S.A. F-4891. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN HP 476DW-HP 477FDW ADQUIRIDAS POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-20150000384463 y CE-20170001036410. VIGENCIA TECNOLÓGICA. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0091-MCGT. CP-378. POA AP-05. FC
15/10/2018 MKT-OCT. OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A. F-18507. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONT-CEC-006-2018. SIE-CEC-005-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0116-MCMKT. CP-161. POA AP-02. FC
308.80 61.7622/10/2018 22/10/2018OPTIMIZACION DE MEDIOS DIRECTOS DEL ECUADOR OMD ECUADOR S.A.
Total por Grupo: 337.60 67.52
Total General: 337.60 67.52
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 111 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
17/10/2018 CAF-OCT. CODYXOPAPER CIA. LTDA. F-38074. 1% RF. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CEC-EPN. CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001265068. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2018-0447-MCAF. CP-149. POA AP-23. FC
7984 001-001-0000000851726631516001 1122501120 01/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-85. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0159-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 113 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8056 001-001-0000419211705394243001 1123244554 01/10/2018 MKT-OCT. ORTIZ REA PAOLA CRISTINA. FC-41921. 2% RF. ELABORACIÓN DE MATERIAL IMPRESO EN FORMATO PREESTABLECIDO PARA PROMOCIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE OFERTA EL CEC-EPN. INFIMA CUENTIA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0112-MCMKT. POA AP-02. CP-331. PSMQ
101.37 70.9603/10/2018 04/10/2018ORTIZ REA PAOLA CRISTINA
8086 001-001-0000002041720089521001 1122759411 01/10/2018 LIN-OCT. VILLACRES GUALOTUNA GABRIELA ISABEL. F-204. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 402-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0336-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
01/10/2018 CGT-OCT. FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. F-451. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA DEL CEC-EPN QUE CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA ADQUIRIDAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170001036411. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0089-MCGT. CP-313. POA AP-05. FC
2.94 2.0604/10/2018 22/10/2018FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
8135 002-001-0000004251713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL A. F-425. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA AL SERVICIO AL CLIENTE Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD. CONT No. CEC-CCC-290-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CCC-2018-0468-MCCC. CP-326. POA AP-18.FC
48.00 33.6005/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
8137 002-001-0000004241713303111001 1122928515 01/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-424. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO GRAFOLOGÍA Y SELECCIÓN DE PERSONAL. CONT No. CEC-CCC-278-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0453-MCCC. CP-326. POA AP-18. FC
57.60 40.3205/10/2018 05/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
04/10/2018 VIR-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-113. 2% RF. MANTENIMIENTO DE DOMINIO WWW.VIRTUALEPN.EDU.EC PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL DEL CEC-EPN. PERÍODO 2 AÑOS 07 10-2018 AL 07-10-2020. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0233-MVIR. CP-390. POA AP-15. FC
9.12 6.3805/10/2018 09/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 114 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8199 001-001-0000001810202357976001 1123011132 01/10/2018 LIN-OCT. RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN. F-181. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 369-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0352-MCLIC. CP-205. POA AP-19. FC
57.80 40.4609/10/2018 11/10/2018RAMOS MORA GUSTAVO FABIAN
8205 001-001-0000005991721849485001 1123487711 01/10/2018 LIN-OCT. ARANDI CHICHANDE GLENDA ALEJANDRA. F-599. 8% RF. HONORARIOS CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 3-2018. ADDENDUM No 1 AL CONTRATO No. 284-CICLO 3-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0345-MCLIC. CP-205.POA AP-19.FC
02/10/2018 CAF-OCT. INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-98. 2% RF. SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES PARA CEC-EPN. PERÍODO 29 DE AGOSTO-28 DE SEPTIEMBRE 2018. CE-20180001092323. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2018-0429-MCAF. CP-26. POA AP-23. FC
2,647.08 1,852.9609/10/2018 11/10/2018INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.
8248 001-001-0000003041710683663001 1122855871 01/10/2018 CCC-OCT. PRADO PALACIOS PATRICIO WLADIMIR. FC-304. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO GERENCIA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA ITSM-ITIL. CONT No. CEC-CCC-260-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0463-MCCC. POA AP-18. CP-326. PSMQ
05/10/2018 LIN-OCT. INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. FC-04. CANON DE ARRIENDO DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-18. CONT-CEC-06-2015. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0356-MCLIC. POA AP-21. CP-4. PSMQ
260.92 182.6410/10/2018 11/10/2018INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS
8284 001-001-0000083661711629665001 1122056834 05/10/2018 CAF-OCT. CAHUENAS TITUANA LUIS REMIJIO. FC-8366. 2% RF. SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESPIRALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-003-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0358-MCLIC. POA AP-23. CP-163. PSMQ
214.49 150.1410/10/2018 11/10/2018CAHUEÑAS TITUAÑA LUIS REMIJIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 115 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-75. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
03/10/2018 CAF-OCT. AQUALOGIC SOCIEDAD CIVIL COMERCIAL. FC-76. 2% RF. ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0431-MCAF. POA AP-23.CP-14. PSMQ
8320 001-001-0000002451792822610001 1122597796 01/10/2018 CAF-OCT. GRUPO K R MULTISERVICIOS SCC. FC-245. 2% RF. SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN SEPTIEMBRE-18. CONT-CEC-010-2018. SIE-CEC-010-2018. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No. CEC-EPN-CAF-2018-0430-MCAF. POA AP-23. CP-219. PSMQ
8637 001-001-0000002131791804260001 1121650270 09/10/2018 LIN-OCT. WORLD TEACH. FC-213. PROFESORES VOLUNTARIOS CON VISA 12-III QUE BRINDAN SUS SERVICIOS EN EL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-18. CONVENIO INTERNACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CLIC-2018-0359-MCLIC. POA AP-20. CP-296. PSMQ
612.00 428.4015/10/2018 16/10/2018WORLD TEACH
8661 002-001-0000002721711777613001 1123587762 10/10/2018 LIN-OCT. MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER. FC-272. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO CICLO 4-2018. CONTRATO No. 488-CICLO 04-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0375-MCLIC. CP-306. POA AP-19. PSMQ
168.59 118.0116/10/2018 17/10/2018MORILLO MOSQUERA ERICO ALEXANDER
8671 001-001-0000000451724688864001 1122451838 10/10/2018 LIN-OCT. FLOR MAYA FERNANDA ABIGAIL. F-45. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 457 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0365-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
02/10/2018 CGT-OCT. INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMAGINARIUM S.A. FC-181. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRITURADORA DE PAPEL ASIGNADA A LA UNIDAD DE EDUCACIÓN VIRTUAL. INFIMA CUANTIA. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0092-MCGT. POA AP-05. CP-377. PSMQ
8798 001-001-0000211831715362594001 1122782903 18/10/2018 CAF-OCT. MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH. F-21183. 2% RF. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LAS COORDINACIONES DE LINGÜÍSTICA Y VIRTUAL. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0433-MCAF. CP-374. POA AP-23. FC
22.08 15.4619/10/2018 22/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8802 001-001-0000004891715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-489. 2% RF. SERVICIO DE PLATAFORMA PARA ENVÍO MASIVO DE EMAILS A BASES DE DATOS DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0113-MCMKT. CP-382. POA AP-02. FC
103.15 72.2019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
8804 001-001-0000004881715080675001 1123333947 11/10/2018 MKT-OCT. TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO. F-488. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA PAGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-007-2018. SIE-CEC-006-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0114-MCMKT. CP-171. POA AP-02. FC
375.00 262.5019/10/2018 22/10/2018TORRES PAZMIÑO CARLOS MAURICIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 122 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8816 001-001-0000002691721097275001 1121771650 15/10/2018 LIN-OCT. SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA. F-269. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 575 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
60.26 42.1819/10/2018 22/10/2018SALGUERO GOMEZ MARIA DANIELA
8831 001-001-0000000750703850453001 1121732460 15/10/2018 LIN-OCT. CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER. F-75. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 552 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018CARRION BRAVO EDDY ALEXANDER
8836 001-001-0000000981717517047001 1123200027 15/10/2018 LIN-OCT. DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES. F-98. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 555 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
55.44 38.8119/10/2018 22/10/2018DURAN PORTERO ALEXIS ANDRES
8840 001-001-0000004981706748215001 1123441777 15/10/2018 LIN-OCT. JATIVA CRUZ ENRIQUE MAURICIO. F-498. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 561 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
8873 001-001-0000002701714086418001 1122072551 15/10/2018 LIN-OCT. VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO. F-270. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTOR ECUATORIANO. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 577-CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0385-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018VASQUEZ RUEDA MIGUEL PATRICIO
8881 001-001-0000000271717838278001 1122991790 16/10/2018 MKT-OCT. STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA. F-27. 2% RF. SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES. CONT-CEC-008-2018. SIE-CEC-007-2018. PERÍODO 18 DE SEPTIEMBRE-16 DE OCTUBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro CEC-EPN-CMKT-2018-0115-MCMKT. CP-224. POA AP-02. FC
239.00 167.3019/10/2018 22/10/2018STRUVE GAVILANES MARIA GABRIELA
8890 001-001-0000001031707286579001 1121928803 17/10/2018 LIN-OCT. GARCIA PAZ Y MINO MARIA DEL CARMEN. FC-103. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA CICLO 4-2018. CONTRATO No. 558-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0388-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
57.80 40.4619/10/2018 22/10/2018GARCIA PAZ Y MIÑO MARIA DEL CARMEN
8894 001-001-0000000371758296824001 1121680610 17/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. FC-37. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE CICLO 4-2018. CONTRATO No. 559-CICLO 04-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0387-MCLIC. CP-307. POA AP-19. PSMQ
16/10/2018 CAF-OCT. GARZON DUQUE NILSON WALTER. F-16454. 2% RF. MANTENIMIENTO DE MAQUINA CONTADORA DE BILLETES ASIGNADA AL ÁREA DE TESORERÍA DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0445-MCAF. CP-199. POA AP-23. FC
9.60 6.7222/10/2018 22/10/2018GARZON DUQUE NILSON WALTER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 124 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8913 001-001-0000000381758296824001 1121680610 18/10/2018 LIN-OCT. HENDERSON TAMLYN HEATHER. F-38. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONT No. 464-CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-390-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
8942 001-001-0000211691715362594001 1122782903 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
1.80 1.2623/10/2018 23/10/2018MANZANO DIAZ CATALINA ELIZABETH
8942 001-001-0000010211723688162001 1122199404 19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 4070
4.20 2.9423/10/2018 23/10/2018LOPEZ CALISPA KATTY ANDREA
8947 001-001-0000003031792421551001 1123518900 18/10/2018 MKT-OCT. IDODIANDINA CIA. LTDA. F-303. 2% RF. SERVICIO DE ENVÍOS MASIVOS DE MAILING PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE-OCTUBRE. CONT-CEC-011-2018. SIE-CEC-008-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0117-MCMKT y CEC-EPN-CMKT-2018-0118-MCMKT. CP-226. POA AP-02. FC
8956 003-001-0000084280602274698001 1123529413 17/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8428. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0448-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
14.40 10.0824/10/2018 24/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8968 003-001-0000084420602274698001 1123529413 22/10/2018 CAF-OCT. NAUNAY CHAVEZ WASHINGTON. F-8442. 2% RF. SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN (RADIOS PORTÁTILES) PARA EL CEC-EPN. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0449-MCAF. CP-61. POA AP-23. FC
10.56 7.3925/10/2018 26/10/2018ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON
8996 002-001-0000004321713303111001 1122928515 19/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-432. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO SERVICIO AL CLIENTE. CONT No. CEC-CCC-355- 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0541-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
57.60 40.3229/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 125 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9016 002-001-0000004271713303111001 1122928515 16/10/2018 CCC-OCT. CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO. F-427. 8% RF. HONORARIOS CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. CURSO CIERRE DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EXITOSA. CONT No. CEC-CCC-325-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2018-0533-MCCC. CP-375. POA AP-18. FC
48.00 33.6029/10/2018 30/10/2018CAICEDO VINUEZA GABRIEL ALFONSO
9029 001-001-0000000291757258353001 1123631609 22/10/2018 LIN-OCT. FERRY AMY BETH KATRIONA. F-29. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA RESIDENTE. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 557 CICLO 4-2018. HORARIO SOLO SÁBADOS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0395-MCLIC. CP-307. POA AP-19. FC
9032 001-001-0000001701714733134001 1122625754 23/10/2018 LIN-OCT. CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA. F-170. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS. INSTRUCTORA ECUATORIANA. CICLO 4-2018. CONTRATO No. 437 CICLO 4-2018. HORARIO LUNES A VIERNES. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CLIC-2018-0396-MCLIC. CP-306. POA AP-19. FC
162.68 113.8829/10/2018 30/10/2018CHECA SORIA WENDY ALEXANDRA
9059 001-001-0000003521714994272001 1123659173 19/10/2018 CGT-OCT. CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH. F-352. 2% RF. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLES DE ACCESO PARA EDIFICIO SEDE EARME 1ERA Y 2DA ETAPA. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CGT-2018-0097-MCGT y CEC-EPN-CGT-2018-0103-MCGT. CP-384. POA AP-05. FC
300.00 210.0030/10/2018 30/10/2018CANGUI GUAMANZARA SARA JEANETH
26/10/2018 CGT-OCT. BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-116. 2% RF. ALQUILER DE UN SERVIDOR DEDICADO QUE ALOJA LA PÁGINA WEB DEL CEC-EPN. CANCELACIÓN DE SALDO DE 30%. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CGT-2018-0101-MCGT. CP-400. POA AP-05. FC
123.84 86.6930/10/2018 30/10/2018BADILLO BERNAL DAVID HERNAN
25/10/2018 CAF-OCT. FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA. F-3593. 2% RF. SERVICIO CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN DE LAS SEDES DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. ÍNFIMA CUANTÍA. AUTORIZACIÓN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2018-0453-MCAF y CEC-EPN-CAF-2018-0459-MCAF. CP-278. POA AP-23. FC
24.60 17.2230/10/2018 30/10/2018FUMIREPCONFUMIGACIONES Y EXTERMINIO CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 126 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9085 001-001-0000000581716902786001 1123514678 31/10/2018 CTH-OCT. MANTILLA TAPIA MONICA GABRIELA. F-58. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0209-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
9107 001-001-0000000871726631516001 1122501120 31/10/2018 CTH-OCT. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-87. 8% RF. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO OCTUBRE 2018. CONTRATO No. EPN-DTH-0203-2018-CPS. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2018-0162-MCCTH. CP-348. POA AP-12. FC
31/10/2018 MKT-OCT. CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A. F-16857. 2% RF. SERVICIO DE IMPRESIÓN-ENCUADERNACIÓN DE 500 LIBROS ACADÉMICOS THE ACADEMIC BOOK ONE PARA LINGUÍSTICA DEL CEC-EPN. CONT-CEC-016-2018. SIE-CEC-015-2018. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CMKT-2018-0122-MCMKT. CP-363. POA AP-02. FC
100.80 70.5631/10/2018 31/10/2018CENTRO DE IMPRESION DIGITALCENTER S.A.
30/10/2018 VIR-OCT. BERNAL PAUL. F-14. 2% RF. RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARTICULATE 360 CLOUD Y ADOBE CREATIVE CLOUD PARA DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS INTERACTIVOS MULT. PERÍODO 2 AÑOS. ÍNFIMA CUANTÍA. CONT-CEC-017-2018. AUT MEMO No. CEC-EPN-VIR-2018-0248-MVIR y CEC-EPN-VIR-2018-0249-MVIR. CP-405. POA AP-04.FC
548.31 383.8231/10/2018 31/10/2018BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO
Total por Grupo: 14,341.07 10,038.77
Total General: 14,341.07 10,038.77
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 127 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
04/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-3898. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL CEC-EPN. PERÍODO SEPTIEMBRE 2018. CONTRATO CONT-CEC-002-2018. RE-CEC-001-2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2018-0236-MCAF. CP-72. POA AP-23. FC
15.59 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
01/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. F-013327137. SERVICIO MOVIL AVANZADO DEL CEC-EPN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0442-MCAF. CP-58. POA AP-23. FC
26.22 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
11/10/2018 CAF-OCT. BANCO GUAYAQUIL S.A. F-381. 2% RF. SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL CEC-EPN. PERÍODO 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018. ÍNFIMA CUANTIA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0441-MCAF. CP-59. POA AP-24. FC
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.94 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 128 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
0.86 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 CAF-OCT. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FC-104769351,104769352,104769353,104777247,104777246,104769350. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CEC-EPN. PERIODO SEPTIEMBRE-18. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2018-0440-MCAF. POA AP-23. CP-42. PSMQ
2.46 0.0019/10/2018 22/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
05/10/2018 CAF-OCT. DATAFAST S.A. F-1064575. 2% RF. PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO POS DATAFAST SERVICIO EXTENDIDO (MÍNIMO DE TRANSACCIONES) DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2018-0450-MCAF. CP-60. POA AP-23. FC
05/10/2018 CAF-OCT. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-28131. PAGO DE PASAJE AÉREO RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO A FAVOR DE FRANKLIN ARMENDARIZ PARA APOYO LOGÍSTICO EN EVENTO DE EXAMINACIONES A DAC. GUAYAQUIL 19 AL 20 OCTUBRE. AUTORIZACIÓN MEMO CEC-EPN-CAF-2018-0454-MCAF. CP-54. POA AP-23. FC
16.08 0.0030/10/2018 30/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Total por Grupo: 120.43 0.00
Total General: 120.43 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0001-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 130 de 130
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:28:26
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585
224.40 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE
213.48 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE
02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033
23.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
19.89 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
2.75 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
5.79 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
22.61 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
9.37 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
23.34 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE
2.19 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE
4.81 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
1.03 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
86.05 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
1.08 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
13.42 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
4.14 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
2.32 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB
25.15 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350
7.67 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
3.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
7.65 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE
8.91 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE
33.13 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE
36.57 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
219.85 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE
222.50 0.0022/10/2018 23/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458
20.04 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161
188.34 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE
15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE
35.00 0.7022/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
300.20 6.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
675.00 13.5029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
365.00 7.3029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
760.00 15.2029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
485.00 9.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
1,595.00 31.9029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525
13,985.30 279.7129/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709
2,896.54 57.9329/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE
18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE
4,899.04 97.9829/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
605.00 12.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
930.00 18.6029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
1,635.00 32.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 001-001-0000005690992830093001 1123543983 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
10.00 0.1031/10/2018 31/10/2018TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUZZTRANS S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1677 001-016-0000001612091710369001 1121810231 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
16.00 0.1631/10/2018 31/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE TAXIS 12 DE FEBRERO SANTA CRUZ - GALAPAGOS S.A. COMFESANT
Total por Grupo: 1,026.00 10.26
Total General: 1,026.00 10.26
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
578.24 5.7822/10/2018 23/10/2018ECUAEMPAQUES S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE
1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE
1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE
18.90 0.1922/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL
1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE
02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE
1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE
02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE
01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE
49.80 0.5022/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719
02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE
3.85 0.0423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208
7.80 0.0823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE
110.00 1.1023/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE
708.90 7.0925/10/2018 25/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
1,146.50 11.4729/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
309.50 3.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
1,475.00 14.7529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
587.80 5.8829/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
1,045.00 10.4529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
1,015.00 10.1529/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
1,922.40 19.2229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
488.80 4.8929/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
02/10/2018 IG OCTUB.EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LUMBAQUI SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 134-2018-SB FC 1175033
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1419 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUB EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PILISHURCO TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 131-2018-SB FC 9242287 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
1420 999-999-9999999991090051721001 9999999999 20/09/2018 IG OCTUB. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO COTACACHI IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO -2018-SB FC 3248549 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1421 999-999-9999999990590042110001 9999999999 30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
1423 001-039-0200523300690000512001 1122289640 03/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO125-2018-SB FC 20052330 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1424 001-039-0202232030690000512001 1122289640 02/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION IGUALATA CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 125-2018-SB FC 20223203 PEGE
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
1425 999-999-9999999991890001439001 9999999999 01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
01/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION OVT UBICADA EN LOS SAUCES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 130-2018-SB FC 9231470
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1426 999-999-9999999990968599020001 9999999999 02/10/2018 IG octubre EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO ZAPALLO ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMo No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 132-2018-SB FC 270214
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1427 999-999-9999999990968599020001 9999999999 19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
19/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CUMILINCHE ESMERALDAS, PERIODO AGOSTO 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO127-2018-SB FC 263801 PEGE
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
25/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LA JUANITA ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 135-2018-SB
0.00 0.0011/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
1430 999-999-9999999990991500006001 9999999999 03/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION EL CHATO GALAPAGOS, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 133-2018-SB FC 480559 PEGE
1532 999-999-0999999991790053881001 9999999999 09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
09/10/2018 IG OCTUBE. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION PUGSUCOCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 136-2018-SB FC 15052915 PEGE
12/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION LOMA GRANDE UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 137-2018-SB9336350
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
1534 999-999-9999999990968599020001 9999999999 15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
15/10/2018 IG OCTUBR EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO GOTERAS MANABI, POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 138-2018-SB FC 317573 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
15/10/2018 IG OCTUBRE. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO 507 GUAYAS POR SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 139-2018-ADQ FC 6978446 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1536 092-001-0086372330968599020001 1122286952 07/09/2018 IG OCTUBR. EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMORANDO 140-2018-SB FC 8637233 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1537 092-001-0087584790968599020001 1122286952 08/10/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION SAN LORENZO, POR AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO No. EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 140-2018-SB FC 8758479 PEGE
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1671 001-001-0000041261768150190001 1122896537 22/10/2018 IG OCTUBRE ALMEIDA FIGUEROA JOSE EDITO, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE LA INFRAESRUCTURA FISICA DE LA ESTACION PERMANENTE SISMICA SEVERINO SEVS, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES COMPONENTE 1, MEMORANDO Nro. EPN-AV-2018-0397-M, MEMO 124-2018-ADQ LIQ COM 4126 PEGE
02/10/2018 IG OCTUB. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-119, AUTORIZAC EN MEMORANDO 111-2018-ADQ FC 3965 PEGE
1556 001-001-0000073811713823365001 1122977215 01/10/2018 IG OCTUB. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-106, AUTORIZACIONES EN MEMO 098-2018-ADQ FC 7381 PEGE
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1558 001-001-0000010921722432265001 1122617817 01/10/2018 IG OCTUBRE SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-107, AUTORIZACIONES EN MEMO 099-2018-ADQ FC 1092 PEGE
2.27 0.6822/10/2018 23/10/2018SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL
1560 001-001-0000135990992219408001 1123433769 01/10/2018 IG OCTUBRE ABOLINE S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-111, AUTORIZACIONES EN MEMO 103-2018-ADQ FC 13599 PEGE
02/10/2018 IG OCTUBRE CODYXOPAPER CIA. LTDA., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-112, AUTORIZACIONES EN MEMO 104-2018-ADQ FC 37535 PEGE
1564 001-001-0000058741712979564001 1123315733 03/10/2018 IG OCTUBRE NARANJO DORADO FANNY NATIVIDAD, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-115, AUTORIZACIONES EN MEMO 107-2018-ADQ FC 5874 PEGE
02/10/2018 IG OCTUBRE GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-109, AUTORIZACIONES EN MEMO 101-2018-ADQ FC 799 PEGE
01/10/2018 IG OCTUBRE TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-110, AUTORIZACIONES EN MEMO 102-2018-ADQ FC 818 PEGE
5.98 1.7922/10/2018 23/10/2018TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
02/10/2018 IG OCTUBRE FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-117, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 109-2018-ADQ FC 8434 PEGE
0.46 0.1423/10/2018 23/10/2018FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
02/10/2018 IG OCTUBRE ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-113, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO 105-2018-ADQ FC 10208
0.94 0.2823/10/2018 23/10/2018ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
1587 001-001-0000094631802545168001 1122661418 04/10/2018 IG OCTUBRE SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-114 AUTORIZACIONES EN MEMO 106-2018-ADQ 9463 PEGE
13.20 3.9623/10/2018 23/10/2018SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
137.58 41.2729/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
37.14 11.1429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
177.00 53.1029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
70.54 21.1629/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
125.40 37.6229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
121.80 36.5429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
230.69 69.2129/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
58.66 17.6029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 001-001-0000526721309408217001 1121862056 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.17 0.3531/10/2018 31/10/2018RIVERO HIDROVO JOSE PABLO
1677 002-001-0001299521708359763001 1123395346 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
12.26 3.6831/10/2018 31/10/2018CAÑIZARES MUÑOZ HUMBERTO DAVID
1677 001-001-0000007701714307376001 1123643151 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
3.95 1.1831/10/2018 31/10/2018BENITEZ SOLORZANO FERNANDO JAVIER
Total por Grupo: 1,122.30 336.68
Total General: 1,122.30 336.68
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
15/10/2018 IG OCTUBRE NIC.EC NICEC S.A., RENOVACION DEL SERVICIO DE DOMINIO PARA EL INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0034-M, MEMORANDO Nro. EPN-ASIS-2018-0036-M , MEMORANDO 120-2018-ADQ FC 101522 PEGE
4.20 2.9422/10/2018 25/10/2018NIC.EC NICEC S.A.
1625 001-001-0000061621713476511001 1123070674 01/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMOR 117-2018-ADQ fc 6162
81.00 56.7029/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1626 001-001-0000061681713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6168 PEGE
43.80 30.6629/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1627 001-001-0000061691713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6169 PEGE
91.20 63.8429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1628 001-001-0000061661713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 6166 PEGE
58.20 40.7429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1629 001-001-0000061631713476511001 1123070674 01/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6163 PEGE
191.40 133.9829/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
18/10/2018 IG OCTUBRE HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA., RENOVACION DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-ASIS-2018-0024-M, MEMO 122-2018-ADQ FC 6525
1,678.24 1,174.7729/10/2018 30/10/2018HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
1664 001-001-0000062281713476511001 1123599114 09/10/2018 ig octubre BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMORANDO 117-2018-ADQ FC 62228 0PEGE
72.60 50.8229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1665 001-001-0000062271713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTIBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMO. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6227
111.60 78.1229/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1666 001-001-0000062261713476511001 1123599114 09/10/2018 IG OCTUBRE BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO DE VEHICULOS MULTIMARCA, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDOS No. CMV-010-2018, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, MEMO 117-2018-ADQ FC 6226 PEGE
196.20 137.3429/10/2018 30/10/2018BAUTISTA TAPIA SANDRA ELIZABETH
1677 003-001-0000003061712206521001 1123417924 11/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
01/10/2018 IG OCTUB. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS ASIGNADAS PARA EL SISTEMA DE MODULACIÓN DE BANDA ANCHA,POR SEPTIEMBRE DE 2018,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMO. CAF-013-2018, MEMO. IG-P-012-2018, AUTORIZACIONES EN MEMO 129-2018-SB FC 129585
26.93 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
01/10/2018 IG. OCTUBRE. AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, CONCESION DE FRECUENCIAS DE ENLACES RADIOELECTRICOS RECIBIDO A SATISFACCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO 128-2018-SB FC 129152 PEGE
25.62 0.0005/10/2018 05/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
1416 001-001-0000041511768150190001 1122896537 10/10/2018 IG OCTUBRE SEGOVIA REYES MONICA DEL ROCIO, REEMBOLSO POR COMISION EFECTUADA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL ESTUDIO DE LA FALLA DE BILLECOCHA, CON CARGO AL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE COTACACHI, OFICIO Nro. EPN-AS-2018-0004-O LIQ. COM 4151 PEGE
30/09/2018 IG OCTUBRE EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA, SERVICIO ELECTRICO DE LA ESTACION CERRO PUTZALAHUA COTOPAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-CAF-2018-0003-M, MEMO126-2018-SB FC 5535888 PEGE
0.02 0.0010/10/2018 11/10/2018EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA
02/10/2018 IG OCTUBRE ECUAEMPAQUES , ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-118, AUTORIZACIONES EN MEMO 110-2018-ADQ fc 23139 PEGE
05/10/2018 IG OCTUBRE TAME EP, PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, VARIAS COMISIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MONITOREO SISMICO Y VOLCANICO,CON DECRETO EJECUTIVO, AUTORIZACIONES EN MEM Nro. EPN-IG-SQ-2018-0011-M, MEMO 112-2018-ADQ FC 28132 PEGE
22.80 0.0022/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 41 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 IG OCTUBRE CARRO SEGURO CARSEG S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO POR SEPTIEMBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO CV-2018-005-H, MEMORANDO 114-2018-ADQ FC 250553 PEGE
01/10/2018 IG OCTUBRE PLASTILIMPIO S.A., ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-108, AUTORIZACIONES EN MEMO 100-2018-ADQ FC 4719
02/10/2018 IG OCTUBRE ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 16 AL 30 DE SEPTIE. 2018,CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-019-A, MEM 116-2018-ADQ FC 6011 PEGE
26.70 0.0022/10/2018 23/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO JEEP MODELO FORTUNER MARCA TOYOTA PLACAS PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO CV-2018-013T, MEMORANDO CV-2018-014T, MEMORANDO 115-2018-ADQ FC 42088 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
15.55 0.0025/10/2018 26/10/2018AMBACAR CIA. LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 42 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMO 119-2018-AD FC 2830 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
03/10/2018 IG OCTUBRE AMBACAR CIA. LTDA., MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO GREAT WALL DE PLACA PEI-7950 Y PEI-7947, CON CARGO A FONDOS DE AUTOGESTION, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO IG-bienes-2018-101, IG-bienes-2018-120, MEMORANDO 119-2018-ADQ FC 2831
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
16/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7590 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-104 y 121 MEMORANDO 118-2018-ADQ FC 22507 PEGE
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
59.27 0.0025/10/2018 25/10/2018PROAUTO C.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 43 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
09/10/2018 IG OCTUBRE PROAUTO C.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULO MARCA CHEVROLET PLACAS PEI 7949 CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. IG-bienes-2018-100 y 105 MEMORANDO 113-2018-ADQ FC 22310 PEGE
03/10/2018 IG OCTUBRE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES NORMALES DE INSTITUTO GEOFISICO, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, MEMORANDO IG-bienes-2018-116, AUTORIZACIONES EN MEM 108-2018-ADQ FC 41587 PEGE
85.07 0.0025/10/2018 25/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
17/10/2018 IG OCTU. ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEM CV-2018-021-A, MEMOR 123-2018-ADQ FC 6458
2.40 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
25/10/2018 IG OCTUBRE ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA., SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO ALOAG A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOFISICO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2018, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMOCV-2018-021-A, MEMO 123-2018-ADQ 6161
22.60 0.0029/10/2018 30/10/2018ESTACION DE SERVICIO ALOAG CIA. LTDA.
18/10/2018 IG OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ Y MEMO 121-2018-ADQ FC 1657709
18/10/2018 IG-OCTUBRE OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMOR Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657722 PEGE
579.40 0.0029/10/2018 30/10/2018OTECEL S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 44 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
18/10/2018 IG OCTUBR. OTECEL S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSMISION SATELITAL DE DATOS PARA LA RED VSAT Y ENLACE DE INTERNET DEL I. G., CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO EJECUTIVO, REFERENCIA CP PLURIANUAL 63, AUTORIZACIONES EN MEMO Nro. EPN-IG-2018-012-SA, MEMO 081-2018-ADQ 121-2018-ADQ FC 1657726 PEGE
05/10/2018 Rendición de la Entidad:177-2-0 No de fondo: 19 No Entrada: 111
1.29 0.0031/10/2018 31/10/2018VEGA VALENCIA OSWALDO MIGUEL
Total por Grupo: 2,126.29 0.00
Total General: 2,126.29 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0002-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 50 de 50
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:29:25
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
520 999-999-0999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
521 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT
110,366.19 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 111,250.53 0.00
Total General: 111,250.53 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
67.81 0.6811/10/2018 11/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 67.81 0.68
Total General: 67.81 0.68
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH
901.00 72.0810/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH
530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
520 999-999-0999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698526 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
521 999-999-9999999991790053881001 9999999999 29/09/2018 CCICEV: PAGO FACTURA No.-14698527 -EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.E.E.Q. - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES UBICADO EN SAN BARTOLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0176-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018.
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
526 001-001-0000000041727512202001 1123237663 05/10/2018 CCCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-4 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0180-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. SILVIA COLLANTES CUMBAL. ADLYH
108.12 108.1210/10/2018 11/10/2018COLLANTES CUMBAL SILVIA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
528 001-001-0000000031718757394001 1123346701 04/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-3 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0181-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVI-2018-0343-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 05 DE OCTUBRE DE 2018. MAYRA PORTILLA.
530 001-001-0000000031714757513001 1123224750 01/10/2018 CCICEV: PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FAC. 001-001-003 Y SOLICITUD CON MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUA-2018-0182-M DE 09 DE OCTUBRE DE 2018, CON SUSTENTO EN MEMORANDO Nro. EPN-CCICEVUVN-2018-0342-M DEL RESPONSABLE DE UNIDAD DE 01 DE OCTUBRE DE 2018. GEOMARA FAJARDO.
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
580 001-001-0000004031792399572001 1123389167 23/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACT. 403 DEL IV PRODUCTO DEL CONTRATO Nro. 01-2018 DE LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTARÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ELABORACIÓN DE MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE EMISIONES VEHICULARES - CCICEV INSTALADO EN SAN BARTOLO.
02/10/2018 CCICEV: PAGO DE LA FACTUA No.- 017-900-0052188 POR EXTENSIÓN DE VIGENCIA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 10000977, VIGENCIA DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2018 HASTA EL 16 DE MARZO DE 2019. AUTORIZACIÓN SUMILLA 09 DE OCTUBRE DE 2018 DEL DIRECTOR EJECUTIVO.
18/10/2018 CCICEV: REGISTRO FAC. 4373 DE PAGO 45% DE LA PLANILLA NORMAL Nro. 18 POR LA CONSTRUCCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL PROYECTO "SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO DE HOMOLOGACIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADO POR EL CCICEV" DEL CONTRATO No. 177-0003-0000-9022-015, SUSCRITO CON EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCIT
13,243.94 0.0025/10/2018 29/10/2018CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
Total por Grupo: 13,328.92 0.00
Total General: 13,328.92 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0003-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 7
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:30:31
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT
1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.
1,212.00 121.2003/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT
1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.
2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2016/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2275 001-001-0000002151716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
1,676.00 167.6017/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2275 001-001-0000002141716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
1,676.00 167.6017/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.
1,676.00 167.6022/10/2018 23/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT
1,676.00 167.6022/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.
2,824.00 282.4029/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES
2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.
1,412.00 141.2030/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
Total por Grupo: 22,448.00 2,244.80
Total General: 22,448.00 2,244.80
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.
243.20 0.0003/10/2018 04/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.
5,110.00 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.
747.17 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE
2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.
2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT
2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.
2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.
2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.
2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT
810.04 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.
546.36 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
1,175.25 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT
19/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
3.60 0.0031/10/2018 31/10/2018BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Total por Grupo: 15,246.48 0.00
Total General: 15,246.48 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.
18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.
155.00 3.1025/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.
2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.
3,243.00 64.8629/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
1.00 0.0229/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
2408 001-001-0000047601707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
35.00 0.7031/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
2408 001-001-0000047611707854798001 1122328160 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
26.00 0.5231/10/2018 31/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
Total por Grupo: 4,584.53 91.70
Total General: 4,584.53 91.70
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.
1,133.33 283.3322/10/2018 23/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.
760.00 190.0031/10/2018 31/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
Total por Grupo: 1,893.33 473.33
Total General: 1,893.33 473.33
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT
2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.
986.00 78.8803/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT
2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.
2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.
2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.
986.00 78.8809/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.
2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.
2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.
2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.
817.00 65.3616/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.
986.00 78.8816/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2269 001-001-0000000301716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
2269 001-001-0000000311716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.
2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.
2,958.00 236.6429/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
Total por Grupo: 22,509.00 1,800.72
Total General: 22,509.00 1,800.72
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 12 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.
771.85 7.7209/10/2018 10/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT
09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.
11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.
11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.
2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT
249.00 2.4922/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC
304.00 3.0422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 13 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.
10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M
1,041.00 10.4125/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA
24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.
3,750.45 37.5025/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
5.70 0.0625/10/2018 29/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.
23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.
42.50 0.4325/10/2018 26/10/2018LABOMERSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.
157.14 1.5725/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.
11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.
03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.
2,459.33 24.5926/10/2018 29/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.
1,164.45 11.6426/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2357 001-001-0000457391790867005001 1122615283 11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
2357 001-001-0000457301790867005001 1122615283 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 15 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.
373.66 3.7429/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.
23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
32.00 0.3229/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.
668.34 6.6830/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.
3,205.14 32.0530/10/2018 30/10/2018PCLINK S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.
2,668.90 26.6930/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.
267.34 2.6730/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT
92.40 0.9230/10/2018 30/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
2408 002-001-0000005850401565155001 1123159334 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
44.64 0.4531/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH
24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M
30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.
1,832.96 18.3331/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA
2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M
36,407.79 364.0831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.
231.60 2.3231/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M
31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2159 001-001-0000001211768183440001 1121603223 03/10/2018 FONDOS VIPS.- FUDE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. KLEVER NARANJO EN EL EVENTO "V CONGRESO INTERNACIONAL RED PILARES 2018", EN SANTIAGO DE CHILE-CHILE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0133-2018. LQC 121 MC. IDT.
0.00 0.0003/10/2018 04/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2212 001-001-0000000801804029732001 1122181204 03/10/2018 PIJ-16-13.- BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DEL PHD. MARCO BENALCAZAR EN EL EVENTO "26TH EUROPEAN SIGNAL PROCESSING CONFERENCE" EN ROMA - ITALIA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018, F. 80, SEGUN MEMO EPN-PIJ-16-13-2018-0023-M. MC . IDT.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 20 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2306 001-001-0000001411715611040001 1123586541 09/10/2018 FONDOS VIPS.-ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA DRA DIANA ENDARA EN EL CONGRESO "XXIX INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING CONGRESS IMPC 2018", EN MOSCÚ - RUSIA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMO EPN-FIQAD-2018-0330-M. MC. IDT.
2309 001-001-0000001511768183440001 1123630937 18/10/2018 FONDOS VIPS.- ELSEVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTICULO "THREE LEVES OG PROPAGATION OF THE FOUR-WAVE MIXING SIGNAL" EN LA REVISTA IN PHYSICS" DE LA EDITORIAL ELSEVIER DEL DR. CESAR COSTA, SEGUN MEMO EPN-DFIS-2018-0394-M. MC . IDT.
0.00 0.0022/10/2018 23/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
10/10/2018 PIJ-17-03.,CRAMBURYSERVICE CIA LTDA, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA, ORDEN DE COMPRA UGIPS-161-2018, INFORME TECNICO SN, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 12352, MEMO-EPN-PIJ-17-03-2018-0014-M
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018CRAMBURYSERVICE CIA LTDA
2330 001-001-0000001521768183440001 1123630937 23/10/2018 PIS-15-22.- CUEVA RODRIGUEZ RUTH AMELIA.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE LA MAT. RUTH CUEVA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERÚ DEL 18 AL 20 DE JULIO 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0091-2018. MC. IDT
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2331 001-001-0000001531768183440001 1123630937 25/10/2018 PIS-15-22.- MEDINA ALVARADO NELSON JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DEL PASAJE AL EXTERIOR DE DR. NELSON MEDINA EN EL EVENTO "16AVA CONFERENCIA INTERNACIONAL LACCEI 2018", EN LIMA - PERU DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018, SEGUN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DTH-0095-2018. MC. IDT.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
2339 001-001-0000002041720173135001 1123606786 12/10/2018 PIMI-15-12.- ORTIZ TACO EVELYN JACQUELINE.- DEVENGADO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN DE DOS CHALECOS Y DOS CINTILLOS PARA LA IMPLEMENTACION DE 2 PROTOTIPOS DEL PROYECTO, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-216-2018, NV. 204, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-12-2018-0025-M. MC. IDT
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
0.00 0.0029/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 21 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE DRA. SANDRA SANCHEZ EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018", EN QUITO ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, F. 366313, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0696-M. MC. IDT.
29/10/2018 FONDOS VIPS.- UNIVERSIDAD UTE.- DEVENGADO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE DRA. TANIA CALLE EN EL EVENTO "3RD INCISCOS 2018" EN QUITO - ECUADOR DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMO EPN-FISD-2018-0697-M. MC. F 366312 . IDT
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2147 001-001-0000001081713222576001 1122808770 01/10/2018 PIJ-16-06.- LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.108, SOLICITADO POR PHD. MIGUEL TORRES, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-16-06-2018-0003-O. MC. IDT
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LUNA DIAZ RODRIGO JAVIER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2152 001-001-0000000441726735267001 1123233400 01/10/2018 FONDOS VIPS.- CARRILLO MURILLO MARIA BELEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.44, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M.MC. IDT
145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018CARRILLO MURILLO MARIA BELEN
2156 001-001-0000000420401263546001 1123219899 01/10/2018 FONDOS VIPS.- VELASCO MIER GERMAN DAVID.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.42, SOLICITADO POR PHD. MARCO BENALCAZAR, SEGÚN MEMO EPN-DIPS-2018-0543-M. MC. IDT.
145.44 145.4403/10/2018 04/10/2018VELASCO MIER GERMAN DAVID
2177 001-001-0000000751716960966001 1123215667 03/10/2018 PIMI-16-06.- CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F. 75, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN OFICIO EPN-PIMI-16-06-2018-0001-O.MC. IDT
201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018CALDERON VASQUEZ DARIO NICOLAS
2192 001-001-0000004991600369068001 1123225964 05/10/2018 PIMI-15-02.- BASANTES SERRANO RUBEN EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.499 SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0046-M. MC. IDT.
2237 001-001-0000000481715287452001 1123060487 11/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.48, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0016-M. MC. IDT.
169.44 169.4416/10/2018 18/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2241 001-001-0000000340202142246001 1122973737 11/10/2018 PIMI-16-08.- SALTOS ROJAS EMILIA NATALY.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.34, SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0028-M. IDT
2275 001-001-0000002141716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
201.12 201.1217/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 24 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2275 001-001-0000002151716727506001 1123304366 16/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JULIO-AGOSTO, F.214-215, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0044-M.MC. IDT.
201.12 201.1217/10/2018 18/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2300 001-001-0000002161716727506001 1123304366 22/10/2018 PIMI-16-01.- HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.216, SOLICITADO POR PHD. PEDRO MALDONADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0045-M. IDT.
201.12 201.1222/10/2018 23/10/2018HERRERA CARDENAS ROSA PAULINA
2307 001-001-0000001581309551107001 1122470840 18/10/2018 PIJ-17-08.- PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.158, SOLICITADO POR PHD. SANG GUUN YOO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-08-2018-0013-M. MC. IDT
201.12 201.1222/10/2018 23/10/2018PINARGOTE MOREIRA PABLO ALFREDO
2370 001-001-0000000581722957949001 1121937100 25/10/2018 PIMI-16-08.- LANDAZURI PENA PAUL ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, F.58, SOLICITADO POR PHD SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0030-M. MC. IDT.
338.88 338.8829/10/2018 30/10/2018LANDAZURI PEÑA PAUL ANDRES
2404 001-001-0000000491715287452001 1123060487 29/10/2018 PIS-16-10.- CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.49, SOLICITADO POR PHD. MARIO RUIZ, SEGÚN MEMO EPN-PIS-16-10-2018-0017-M. MC. IDT.
169.44 169.4430/10/2018 30/10/2018CALAHORRANO DI PATRE ANTONINA ELOISA
2461 001-001-0000001561768183440001 1123630937 31/10/2018 FONDOS VIPS.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DEL DR. CÉSAR COSTA EN EL EVENTO "LATIN AMERICAN OPTICS & PHOTONICS 2018 LOAP", EN LIMA - PERU DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, LQ. 156, SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° DTH-0144-2018. MC. IDT.
91.20 91.2031/10/2018 31/10/2018UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
Total por Grupo: 2,784.96 2,784.96
Total General: 2,784.96 2,784.96
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 25 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
02/10/2018 PIMI-16-01.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS COMO ACIDO METAFOSFÓRIO Y PHTALDEHIDO PARA DETERMINAR EL GRADO DE HIDRÓLISIS DEL USO DE TRASGLUTAMINASA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-056-2018. MEMORANDO No. EPN PIMI-16-01-2018-0038-M. MC. IDT.
92.62 27.7909/10/2018 10/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
09/10/2018 PIJ-16-08.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS, ANALISIS DE CONCENTRACIÓN DE PROTEINAS Y ANALISIS DEL GRADO DE HIDRÓLISIS, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-059-2018. MEMO EPN-PIJ-16-08-2018-0017-M F. 9197. MC. IDT
09/10/2018 PIMI-16-01.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ANALISIS DE PROPIEDADES QUÍMICAS COMO SON CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, AZUCARES REDUCTORES Y TAMAÑOS DE PROTEINAS DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-067-2018. MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0037-M F 9196. MC. IDT.
11/10/2018 PIMI-15-02.- MOLINA MOLINA KLEBER RENE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL ANALISIS FISICO-QUIMICOS E ISOTOPICOS DEL AGUA, ORDEN DE COMPRA N° UGIPS-107-2018, SOLICITADO POR PHD. CARLA MANCIATI, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-02-2018-0044-M. F 5039 MC. IDT.
11/10/2018 FONDOS VIPS.- COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE CINCO TONERS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA VIPS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-202-2018, F. 317, SOLICITADO POR PHD. ALBERTO CELI, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2018-2103-M. MC. IDT.
2296 002-001-0000025781704623790001 1122626167 17/10/2018 PIJ-15-15.- CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁCIDO CLOROACÉTICO PRESENTACIÓN 1 KG, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-099-2018. JKLLA. SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIJ-15-15-2018-0044-M, F. 2578. IDT
29.88 8.9622/10/2018 29/10/2018CACERES FERNANDEZ IRMA PIEDAD DEL ROSARIO
18/10/2018 PIS-16-09.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PIPERINA PARA SINTESIS PARA LA ELABORACIÓN DE IMPREGNACIONES DE MINERALES PESADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° 2017-056-UGIPS. MEMORANDO No. EPN-PIS-16-09-2018-0006-M. F. 9272MC
36.48 10.9422/10/2018 31/10/2018LABOMERSA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
02/10/2018 PIMI-15-10.- DEGSO CIA. LTDA..- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO QUE MANIPULA EL REACTOR PARR 4575, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-213-2018, F. 28613, SOLICITADO POR M.SC. LILIANA GUZMAN, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-10-2018-0054-M. MC. IDT.
24/10/2018 PIS-16-21.- SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES COLUMNAS PARA CRAMATOGRAFIA DE GASES A FIN DE IDENTIFICAR LOS COMPUESTOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-209-2018, F. 5043, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-21-2018-0014-M. MC. IDT.
450.05 135.0225/10/2018 26/10/2018SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.
23/10/2018 PIS-17-13.- LABOMERSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO: ISOCIANATO DE SODIO PARA LA ELABORACION DE CURVA DE CALIBRACIÓN NECESARIA PARA MEDIR LOS COMPLEJOS DE CIANURO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-174-2018. MEMO No. EPN-PIS-17-13-2018-0042-M F9295. JKLLA. IDT.
22/10/2018 PIS-16-07.- CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR Y 3 REGLAS DE PRECISIÓN PARA INSPECCIÓN VISUAL DE LAS PROBETAS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-218-2018, F. 4782, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-07-2018-0017-M. MC. IDT.
18.86 5.6625/10/2018 26/10/2018CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.
11/10/2018 PIS-15-15.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO, SEGÚN CONTRATO 2018-010-UGIPS. JKLLA. SOLICITUD DE PAGO SEGÚN MEMORANDO No. EPN-PIS-15-15-2018-0011-M. F. 1870 . IDT.
03/10/2018 PIMI-15-05.- LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TAMAÑO DE PROTEÍNAS EXTRAIDAS DE LA SEMILLA DE MANGO Y GUANABANA USANDO ELECTROFORESIS, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-097-2018. MEMO EPN-PIMI-15-05-2018-0065-M F. 400 MC. IDT.
295.12 88.5426/10/2018 29/10/2018LARCO RIVERA HERWIN ROGER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2350 001-001-0000017660902341593001 1122095509 22/10/2018 PIMI-15-05.- MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO: VIALES, PNZAS DE ENCAPSULADO, DESENCAPSULADO, FILTROS DE JERINGA, SEGUN OC Y S N° OC-UGIPS-108-2018. MEMO DE PAGO No. EPN-PIMI-15-05-2018-0060-M F.1766 MC. IDT.
139.73 41.9226/10/2018 29/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2357 001-001-0000457301790867005001 1122615283 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
2357 001-001-0000457391790867005001 1122615283 11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-200-2018, F. 45730-45739, SEGÚN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0003-O. MC. IDT.
2363 001-001-0000004481792718724001 1121762001 10/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.-INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOPORTES METALICOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN EL CAMPO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-201-2018. JKLLA. MEMO No. PIE-ARES-EPN-UCL-0004. F. 448. IDT.
44.84 13.4529/10/2018 30/10/2018INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA.
23/10/2018 PIJ-17-04.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: TOALLAS ABSORBENTES, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371272, F. 3965, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
3.84 1.1529/10/2018 30/10/2018MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
30/10/2018 PIMI-15-01.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE ACRILICO PARA LA FABRICACIÓN DE UN AMBIENTE LIMPIO DONDE SE INTEGRARÁ EL SATELITE, SOLICITADO POR PHD. ERICSSON LOPEZ, SEGUN OC Y SERVICIO N° OC-UGIPS-194-2018. MEMO No. EPN-PIMI-15-01-2018-0007-M. F961 MC. IDT.
80.20 24.0630/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
2392 001-001-0000011930992574356001 1123103502 24/10/2018 PLC-18-01.-PCLINK S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA ESPECÍFICO PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DEL DECAB Y VALIDAR LOS ENSAYOS PROXIMALES EN CEREALES Y LECHE, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-154-2018. JKLLA. MEMO No. EPN-PFSGCL-2018-0070-M. F. 1193. IDT.
26/10/2018 PIJ-17-07.- CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA REALIZAR EXPERIMIENTO CON RESPECTO A EXTRACTOS ENZIMÁTICOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-207-2018, F. 13054, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-07-2018-0014-M. MC. IDT.
320.26 96.0830/10/2018 30/10/2018CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA
11/10/2018 PIE-ARES-EPN-UCL-2017.- CORONEL VEGA ALBA JANNETH.- DEVENGADO PARA LA ADQUISCIÓN DE LAMINA DE ACRILICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVOS, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-204-2018, F. 728, SEGUN OFICIO EPN-PIE-ARES-EPN-UCL-201-2018-0005-O. MC. IDT.
32.08 9.6230/10/2018 30/10/2018CORONEL VEGA ALBA JANNETH
2408 002-001-0000005850401565155001 1123159334 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 24 No Entrada: 94
5.36 1.6131/10/2018 31/10/2018FUEL ALVAREZ ANDREA JUDITH
24/10/2018 PIMI-15-10.,JOSE JALIL HIJOS., ADQUISICION DE UN GENERADOR DE HIDROGENO PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON KIT DE MANTENIMIENTO POR 12 MESES, RESOLUCION 2018-017-UGIPS, CONTRATO-2018-006-UGIPS, FACTURA 254, MEMO-EPN-PIMI-15-10-2018-0048-M
30/10/2018 PIMI-16-01.- DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CAPSULAS DE ALUMINIO (PLATILLOS Y TAPAS) PARA EL EQUIPO DSC TA INSTRUMENT, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-210-2018, F. 8, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-01-2018-0043-M. MC. IDT.
219.95 65.9831/10/2018 31/10/2018DOMINGOS VARGAS MARIA LORENA
2425 001-001-0000017670902341593001 1122095509 23/10/2018 PIMI-16-06.,MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES, ADQUISICION DE CAMARA DE VELOCIDAD PARA LABORATORIO, RESOLUCION 2017-092-UGIPS, CONTRATO 2017-020-UGIPS, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 1767, MEMO-EPN-DICA-2018-2116-M
4,368.93 1,310.6831/10/2018 31/10/2018MORA SUAREZ DELIA DE LAS MERCEDES
2430 001-001-0000034641791334132001 1122279933 30/10/2018 PIJ-16-03.,COLEDIDACTICUM CIA. LTDA, ADQUISICION DE FUENTE DE VOLTAJE, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, MEMO-EPN-PIJ-16-03-2018-0001-O
23/10/2018 PLC-18-01.- FONDOS VIPS.- SAVAIN SALAS VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE PATRONES FÍSICOS Y EQUIPOS MENORES CALIBRADOS CON LA NORMA 17025 , SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO N° OC-UGIPS-177-2018. F. 65. MEMORANDO No. EPN-PFSGCL-2018-0069-M JKLLA. IDT.
27.79 8.3431/10/2018 31/10/2018SAVAIN SALAS-VARGAS IMPORTADORES CIA LTDA
31/10/2018 PIS-16-13.- ESPECTROCROM CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE PIGMENTOS Y ESMALTES, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-034-2018, F. 1965, SEGUN MEMO EPN-PIS-16-13-2018-0020-M. MC. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 31 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2137 001-001-0000000280923565493001 1122735128 01/10/2018 PIMI-17-03.- RUIZ RAMOS ERIKA TATIANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.28, SOLICITADO POR MSC FRANCISCO SALGADO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-17-03-2018-014-M.MC. IDT
2139 001-001-0000000081720070836001 1122370199 01/10/2018 PIJ-16-12.- ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.08, SOLICITADO POR PHD. MAURICIO MOSQUERA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-12-2018-0040-M. JKLLA. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ORDOÑEZ CAÑAR PAVEL EDUARDO
2141 001-001-0000000041003620539001 1123313861 01/10/2018 PIJ-17-13.- ERAZO LOPEZ JOSE LUIS.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, F.4, SOLICITADO POR D.SC. VICTOR HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-13-2018-0018-M. MC. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018ERAZO LOPEZ JOSE LUIS
2143 001-001-0000000561723463764001 1123084828 01/10/2018 PIMI-16-04.- CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.56, SOLICITADO POR PHD CARLOS DE LOS REYES, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-04-2018-0030-M. IDT.
118.32 82.8203/10/2018 04/10/2018CASTRO CASTRO PAULA MONSERRATTE
2150 001-001-0000000061723958524001 1122683884 01/10/2018 PIJ-16-01.- MAYGUA MARCILLO LESLY YESENIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.06, SOLICITADO POR DRA. MARTHA PAREDES, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-01-2018-0020-M. MC. IDT
2154 001-001-0000012821718001603001 1123102411 02/10/2018 PIJ-15-07.- SOSA GUADALUPE BYRON PATRICIO.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y ROTULACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-192-2018. F 1282. MEMO No. EPN-PIJ-15-07-2018-0042-M JKLLA. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 32 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2171 001-001-0000006660400652020001 1122520765 02/10/2018 PREDU-2016-013.- DIAZ RODRIGUEZ OSWALDO EFRAIN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2018, F.666, SOLICITADO POR PHD. MARIA PEREZ, SEGÚN MEMO EPN-REDU-PREDU-2018-0028-M.MC. IDT.
2173 001-001-0000000041717295586001 1122872565 01/10/2018 PIJ-17-11.- LARA VERDEZOTO CINTHYA SOLANGE.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR MSC NATHALIA VALENCIA, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-17-11-2018-046-M. FACTURA No. 004 IDT.
2175 001-001-0000000221715789267001 1122791687 01/10/2018 PIMI-15-06.- BORJA PATINO JENNIFER ALEXANDRA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.22, SOLICITADO POR PHD. FREDDY ORDOÑEZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-06-2018-0031-M.MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018BORJA PATIÑO JENNIFER ALEXANDRA
2186 001-001-0000000541721488342001 1123447713 04/10/2018 PIMI-16-06.- SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F. 54, SOLICITADO POR MSC. XIMENA HIDALGO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-06-2018-0002-M.MC. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018SANTAMARIA CHAMORRO JORGE ANDRES
2188 001-001-0000000101804476586001 1122629511 05/10/2018 PIMI-15-03.- ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018, F. 10, SOLICITADO POR PHD. ESTEBAN VALENCIA, SEGUN MEMO EPN-PIMI-15-03-2018-0036-M. IDT
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018ALULEMA PULLUPAXI VICTOR HUGO
2190 001-001-0000000171718163924001 1121798778 04/10/2018 PIMI-16-05.- CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.17, SOLICITADO POR PHD. XIMENA DIAZ, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-05-2018-0032-M. IDT.
118.32 82.8209/10/2018 10/10/2018CORONEL OLIVO STALIN ALEJANDRO
2194 001-001-0000000050401567524001 1123038225 05/10/2018 PIJ-15-25.- ENRIQUEZ GUTIERREZ EDWIN FABRICIO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 05, SOLICITADO POR DR. MARCELO POZO, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-15-25-2018-0029-M. MC. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2196 001-001-0000000201714024740001 1121979273 05/10/2018 PIMI-16-02.- SAUNE VILLALOBOS EYMY SAMANTA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, F. 20, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-02-2018-0047-M. MC. IDT.
2210 001-001-0000001081751321348001 1122403541 09/10/2018 PIJ-16-07.- GONZALEZ PEREZ LIEN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE F. 108, SOLICITADO POR PHD. VALENTINA RAMOS, SEGÚN MEMO EPN-PIJ-16-07-2018-0045-M. MC. IDT.
2213 001-001-0000003351792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE CUATRO ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING(ETCM)", AUSPICIO SOLICITADO POR PHD. PAULO LEICA, F. 335, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1021-M. MC. IDT.
2217 001-001-0000003301792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. MARCO YASELGA EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F. 330, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1048-M. MC. IDT
2219 001-001-0000003291792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DEL MSC. ANDRES REYES EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2018, F. 329, SEGUN MEMO EPN-FIEED-2018-1042-M. MC. IDT.
2221 001-001-0000003321792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DE DOS ARTICULOS EN LAS MEMORIAS DEL 2018 "IEEE ETCM 2018", AUSPICIO SOLICITADO POR DR. ANDRES,F. 332, SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1015-M. MC. IDT.
2223 001-001-0000003361792563240001 1123426824 09/10/2018 FONDOS VIPS.- ASOCIACION IEEE ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN RELACIÓN A LA PUBLICACION DE CUATRO PAPERS DE DR. DANILO CHAVEZ EN EL EVENTO "IEEE ETCM 2018", EN AZUAY - CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, F 336 SEGUN MEMO EPN-DACI-2018-1020-M. MC. IDT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2239 001-001-0000000031723884944001 1123257344 12/10/2018 PIMI-16-08.- CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.3 SOLICITADO POR PHD. SANTIAGO ANDRADE, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-16-08-2018-0029-M. IDT.
98.04 68.6316/10/2018 18/10/2018CRUZ CARRILLO ERICK SEBASTIAN
2243 001-001-0000000300502835192001 1123050687 11/10/2018 PIJ-17-12.- NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, F.30, SOLICITADO POR MSC IVÁN SANDOVAL, SEGÚN OFICIO EPN-PIJ-17-12-2018-0002-O. IDT.
118.32 82.8216/10/2018 18/10/2018NARANJO TOVAR DAVID ALEJANDRO
2269 001-001-0000000301716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
2269 001-001-0000000311716751217001 1123213667 15/10/2018 PIJ-15-16.- SANCHEZ MORENO VANESSA ESTEFANIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2018, F. 30-31. SOLICITADO POR MSC LORENA JARAMILLO. SEGUN MEMO EPN-PIJ-15-16-2018-0068-M.MC. IDT.
2302 001-001-0000000041723583785001 1122785169 18/10/2018 PIMI-17-02.- ALBA ULCUANGO SILVIA PATRICIA.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES-CONTRATO CIVIL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018, F.04, SOLICITADO POR PHD. SILVIA VALENCIA SEGUN MEMO EPN-PIMI-17-02-2018-0040-M. IDT.
2326 001-001-0000027461708219397001 1122266640 24/10/2018 PVS-2017-010.- CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- DEVENGADO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS, BLANCO -NEGRO Y COLOR POR DOS MESES, SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-165-2018. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0028-M. FACTURA No 2746. JKLLA. IDT.
18/10/2018 FONDOS VIPS.- PLC-18-01.- TECNOESCALA S.A.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAR EL EQUIPO EXTRACTOR DE GRASA SER 148 VELP DEL DECAB, ORDEN DE COMPRA N° OC-UGIPS-220-2018. F. 612, SEGUN MEMO EPN-PFSGCL-2018-0074-M. MC. IDT.
18.60 13.0225/10/2018 26/10/2018TECNOESCALA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
2359 001-001-0000002511792589118001 1121940573 25/10/2018 PLC-18-01.-FONDOS VIPS.-LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB METRO CIA LTDA.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN SEGÚN NORMA ISO IEC 17025 PARA EQUIPOS DEL LAEV , SEGÚN OC Y S N° OC-UGIPS-198-2018. JKLLA MEMO EPN-PFSGCL-2018-0072-M F. 251. IDT.
389.16 272.4129/10/2018 30/10/2018LABORATORIO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LAB-METRO CIA LTDA
2368 003-001-0000008731707361786001 1121864516 25/10/2018 PIMI-15-04.- SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, POR USD 3312.96 (INCLUIDO IVA), F. 873, SOLICITADO POR MSC. OSCAR ZAMBRANO, SEGÚN MEMO EPN-PIMI-15-04-2018-024-M. IDT.
354.96 248.4729/10/2018 30/10/2018SÁNCHEZ ROSERO GABRIELA VICTORIA
24/10/2018 VIPS.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR LA COMPRA DE PASAJE INTERNACIONAL RUTA UIO - SCL- QUITO A PHD. KLEVER NARANJO, SEGÚN CONTRATO No. 2018-005-UGIPS, FACTURA 394 Y 395 MEMORANDO DE PAGO No. EPN-VIPS-2018-2143-M. MC. IDT
0.12 0.0829/10/2018 30/10/2018OCHOA PEÑAFIEL HUGO EFRAIN
03/10/2018 PVS-2017-010.- ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- DEVENGADO PARA EL SERVICIO DE ENSAYOS TRIAXIALES CU EN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y SERVICIOS N° OC-UGIPS-199-2018.JKLLA. FACTURA No. 45647. MEMO SOLICITUD DE PAGO No. EPN-PVS-2017-010-2018-0030-M. IDT.
613.20 0.0009/10/2018 10/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
24/10/2018 PIJ-17-04.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA: PAPEL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001371273, F. 42338, SEGUN MEMO EPN -PIJ-17-04-2018-0020-M. MC. IDT.
0.68 0.0025/10/2018 29/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
23/10/2018 PIS-17-13.- LINDE ECUADOR S.A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE OXÍGENO DE ALTA PUREZA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS A ESCALA LABORATORIO, ORDEN DE COMPRA N° OC-142-2018, F.47462, SEGUN MEMO EPN-PIS-17-13-2018-0036-M. MC . IDT.
29/10/2018 PVS-2017-012.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 210 BLOCKS EJECUTIVOS PARA 210 PROFESORES QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACIÓN, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO N° CE-20180001343941, F. 42431, SEGUN MEMO EPN-PVS-2017-012-2018-0011-M. MC. IDT
11.09 0.0030/10/2018 30/10/2018COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
29/10/2018 PLC-18-01.,GENSYSTEMS S.A., ADQUISISION DE IMPRESORA PARA LABORATORIO DE ANALISIS DE ESFURZOS Y VIBRACIONES, CE-20180001365945, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 5043, MEMORANDO EPN-PFSGCL-2018-0076-M
29/10/2018 PVS-2017-012.,NFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A., ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL, CE-20180001343947, INFORME TECNICO, ACTA DEFINITIVA, FACTURA 13962, MEMORANDO-EPN-PVS-217-012-2018-0013.M
99.24 0.0031/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
Total por Grupo: 1,662.13 0.00
Total General: 1,662.13 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-0004-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 39
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:31:07
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.
1,212.00 121.2004/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.
8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA
8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,676.00 167.6003/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR
8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
1,412.00 141.2003/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 1 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.
8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.
1,412.00 141.2004/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO
8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.
1,412.00 141.2005/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.
1,676.00 167.6005/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
1,676.00 167.6009/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 2 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.
1,676.00 167.6009/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.
1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.
986.00 98.6009/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA
8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 3 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.
1,760.00 176.0012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL
8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.
1,212.00 121.2009/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.
8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.
8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.
8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 4 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.
1,760.00 176.0010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.
986.00 98.6010/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.
8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.
1,676.00 167.6011/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.
1,212.00 121.2012/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 5 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA
8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.
1,212.00 121.2018/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL
6,700.00 670.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO
8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.
9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.
282.40 28.2419/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 6 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.
1,412.00 141.2025/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
Total por Grupo: 57,580.40 5,758.04
Total General: 57,580.40 5,758.04
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.
2,171.75 173.7405/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 7 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL
2,227.20 178.1809/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR
8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-
8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.
3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL
105.68 8.4510/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO
8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT
3,240.12 259.2110/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO
8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.
3,463.99 277.1210/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 8 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.
422.75 33.8211/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO
8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.
8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.
3,463.99 277.1212/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
845.50 67.6412/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
1,691.00 135.2812/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 9 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.
1,393.60 111.4912/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE
8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.
422.75 33.8217/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO
8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
928.84 74.3118/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH
8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
558.33 44.6718/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO
8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
1,207.49 96.6017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS
8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.
845.50 67.6418/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA
8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 10 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304E Honorarios y demás pagos por servicios de docencia
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.
4,144.99 331.6019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR
9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-
9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.
1,207.49 96.6025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES
9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL
1,338.75 107.1026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO
9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.
558.33 44.6726/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO
Total por Grupo: 54,296.30 4,343.73
Total General: 54,296.30 4,343.73
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 11 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
79.20 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
400.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.
561.20 0.0010/10/2018 11/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl
1,200.00 0.0011/10/2018 16/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG
41.34 0.0012/10/2018 15/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 14 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
05/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
8773 999-999-0000099991790053881001 9999999999 03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG
201.25 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 16 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG
29.00 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
658.77 0.0016/10/2018 17/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.
04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.
05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.
23,604.52 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.
04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.
3.75 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
69.03 0.0017/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.
5,760.00 0.0017/10/2018 18/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 18 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.
03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL
1,800.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
3,042.50 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.
38.62 0.0023/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 23 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.
93.09 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO
9274 999-999-0000099991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
17/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
9274 999-999-0000999991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
20.69 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
23.82 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
9355 001-001-0000344831790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
10,786.68 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 26 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9355 001-001-0000344811790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
8,783.76 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344791790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
7,846.27 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
Total por Grupo: 96,257.64 0.00
Total General: 96,257.64 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.
8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.
5,800.00 116.0017/10/2018 18/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 27 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.
8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.
375.00 7.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.
11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG
1,184.35 23.6919/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.
8909 001-001-0000003131792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
38,409.75 768.2017/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8909 001-001-0000003141792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
10,983.60 219.6717/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
8.28 0.1717/10/2018 19/10/2018BANCO PICHINCHA CA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 28 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.
05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.
02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.
9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.
6,900.00 138.0019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.
9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 29 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
344 Otras retenciones aplicables el 2%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.
1,450.00 29.0025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
83.03 1.6625/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.
36,640.22 732.8025/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
76.05 1.5225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9209 001-001-0000011781792649188001 1122975552 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
30.00 0.6025/10/2018 25/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 30 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
96.28 1.9326/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.
25,536.23 510.7230/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH
9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ
19,427.00 388.5430/10/2018 31/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.
292.50 5.8530/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
9355 001-001-0000344961790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
32.00 0.6431/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344841790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
48.00 0.9631/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344801790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
44.00 0.8831/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL
245.00 4.9031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"
Total por Grupo: 279,937.16 5,598.73
Total General: 279,937.16 5,598.73
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 33 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
501 Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.
19,350.00 4,837.5011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Total por Grupo: 19,350.00 4,837.50
Total General: 19,350.00 4,837.50
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304D Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.
500.00 40.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN
Total por Grupo: 500.00 40.00
Total General: 500.00 40.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 34 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
28.74 0.2924/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
Total por Grupo: 158.09 1.58
Total General: 158.09 1.58
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.
3,769.92 37.7012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 35 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.
1,822.48 18.2218/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
9209 001-001-0000016531715042675001 1123334419 10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
30.00 0.3025/10/2018 25/10/2018PINOS LLUGSHA FRANKLIN NEPTALI
9209 001-001-0000008451715970537001 1122881407 17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
20.00 0.2025/10/2018 25/10/2018HERRERIA GRIJALVA ANGELO DANIEL
9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.
1,603.46 16.0325/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.
9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.
11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 36 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.
1,316.48 13.1630/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.
Total por Grupo: 15,144.74 151.43
Total General: 15,144.74 151.43
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.
817.00 65.3604/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 37 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
304 Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.
733.00 58.6405/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 38 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.
70.00 1.4009/10/2018 10/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.
5,500.00 110.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO
8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL
4,718.75 94.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO
8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.
8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.
5,500.00 110.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN
8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.
8886 001-001-0000008611707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 39 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8886 001-001-0000008621707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.
8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.
8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.
8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.
8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.
9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.
9116 002-001-0000106311305796789001 1122616611 27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
40.18 0.8023/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9277 001-001-0000011841725873234001 1123359667 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
68.60 1.3726/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 41 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
307 Servicios predomina la mano de obra
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS
470.10 9.4031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"
9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
15.00 0.3031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
Total por Grupo: 20,284.41 405.70
Total General: 20,284.41 405.70
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
309 Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad
02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M
01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M
8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.
15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.
262.77 2.6322/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.
9100 001-001-0000008511703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
309.55 3.1023/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008521703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
333.79 3.3423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008531703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
377.54 3.7823/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008541703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
3,917.88 39.1823/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008501703438463001 1122370482 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
366.64 3.6723/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 46 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9107 001-001-0000157970400916797001 1122925410 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
23.40 0.2323/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO
12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
107.84 1.0825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.
229.46 2.2926/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
125.14 1.2525/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.
4,860.00 48.6025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 52 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9232 001-001-0000009761703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009771703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009731703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009721703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
9277 001-001-0000150511722212691001 1123410690 22/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
89.11 0.8926/10/2018 26/10/2018LOPEZ ECHEGARAY ANDRES JAVIER
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 54 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.
3,425.00 34.2526/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA
9286 002-001-0000182700201123197001 1123413985 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 701 No Entrada: 6491
02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.
192.50 1.9331/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.
55.00 0.5531/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ
557.55 5.5831/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 55 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IR-SRI
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
226.65 2.2731/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.
3,050.25 30.5031/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"
09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.
3,056.20 30.5631/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR
Total por Grupo: 56,417.41 564.18
Total General: 56,417.41 564.18
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
27/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
0.00 0.0002/10/2018 02/10/2018PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 58 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8540 001-001-0000003270603865239001 1123370395 03/10/2018 SEPTIEMBRE-RIOS CANDO LUIS ENRIQUE.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA FAC DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL POR IMPARTIR LA CATEDRA FLUJOS INEST. DE LA MAESTRIA EN HIDRAULICA DEL 09-04 AL 21-08-2018 (73H) CONT. EPN-FICA-PG-0630-2018 REF. FICAD-2018-1289-M FACTURA 327 (6025) NPAA.
0.00 0.0005/10/2018 09/10/2018RIOS CANDO LUIS ENRIQUE
8582 001-001-0000001260958376345001 1123255154 01/10/2018 OCTUBRE- GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FCA-PG-0622-2018 PERIODO 11-04 AL 06-06-2018 POSGRADOS MAESTRIA EN ADM.DE EMPRESAS FAC.CIENCIAS ADM.- FACT.126- MEM.EPN-DESODEH-2018-0735-M- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.5998- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO SALVADOR
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
01/10/2018 OCTUBRE- MSB- SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION- SERVICIO POR CALIBRACION DE EQUIPOS PARA LA METALMECANICA SAN BARTOLO- FACTS.97216-97217- MEM.EPN-DA-2018-4236-M- EPN-MSB-2018-0005-O- MSB-2018-0377-M- ACTAS 1621-1622- DA-ADJ-2018-0233- (pago parcial)- INFORMES- TRAM.6048- SEPL
0.00 0.0009/10/2018 10/10/2018SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
8611 001-001-0000006191801311737001 1122485545 05/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB--PH-0655-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.HON.MEDIO TIEMPO DICTAR CATEDRA EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.619- MEM.EPN-DFB-2018-0666-M- INFORME- REPOR.SAEW- certif.-TRAM.5803- sepl-
8635 001-001-0000000311757935281001 1121547904 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB-VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA.-PAGO POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE PROF. INVITADA A T. COMP. POR REALIZAR ACTIVIDADES ACAD. EN LA FAC. DE ING. QUIMICA POR SEPTIEMBRE, No. EPN-DTH-FIQAD-PI-0519-2018 DEL 01 ENE AL 06 NOV DE 2018 DECAB-2018-0913-M FACT. 31 (6084) NPAA.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 59 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8640 001-001-0000000611103856025001 1123548392 02/10/2018 OCTUBRE- ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0045-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS-FACT.61- MEM.EPN-FCD-2018-0911-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6091- SEPL
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018ARMIJOS AGUILAR ALEX EDUARDO
8649 001-001-0000007661000024586001 1123371168 02/10/2018 OCTUBRE - CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO-8%RF.- FACTURA 001-001-0766 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 96H DE HIDRAULICA URBANA Y 90H DE MODELACION DE FENOMENOS HIDRAULICOS DE ABRIL A AGOSTO DE 2018 EN LA MAESTRIA DE EN HIDRAULICA MEMORANDO FICAD-2018-1287-M (5990) FRT
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018CASTRO DELGADO MARCO ANTONIO
8656 001-001-0000000131758420945001 1121840202 04/10/2018 OCTUBRE - PROVENZANO RIZZI FRANCISCO-8%RF.- FACTURA 001-001-0013 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS No. DTH-DB-PI-0524-2018, PROFESOR INVITADO A TIEMPO COMPLETO POR EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA SEGUN MEMORANDO EPN-DB-2018-0277-M (6044) FRT.
0.00 0.0010/10/2018 11/10/2018PROVENZANO RIZZI FRANCISCO
8665 001-001-0000015661707624886001 1121705178 02/10/2018 OCTUBRE.-FC-GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO.-PAGA POR CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE GRADO Y PROYECTOS DE TITULACION EN LA FAC. DE CIENCIAS SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0062-2018 FCD-2018-0910-M FACTURA 1566 (6113) NPAA.
0.00 0.0011/10/2018 12/10/2018GALINDO DE LA TORRE EDWIN MARCELO
8667 001-001-0000001261723874531001 1123556590 04/10/2018 OCTUBRE.-FC- ARIAS MENDEZ GABRIELA LILIANA-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA FAC. DE CIENCIAS DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE SEÑOR RECTOR EN INF. TECNICO DTH-0442-2017. REF DTH-2017-2072-M. FCD-2018-0923-M FACTURA 126 (6070) NPAA.
8677 001-001-0000222031760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE- CASTEJON COSTA JUAN LUIS- TRANSF.EXTERIOR CTTO.Servicios Profesionales EPN-DD-0659-2018 periodo 7 al 10-05-2018 PROF.INVITADO dictó curso Métodos de Investigación ..... Análisis de Datos enmarcado en Plan de Capacitación- Liq.Compras 22203- Mem.EPN-DD-2018-0285-M- Informe- Tram.6035- sepl
0.00 0.0011/10/2018 16/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 60 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8696 001-001-0000000151757261803001 1123191063 01/10/2018 OCTUBRE.-DFB-MUNOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA - PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION SERV. PROF. EN CALIDAD DE PROFESORA INVITADA A T. C. POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DFB-CSP-0658-2018 (02 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE) REF. DFB-2018-0714-M FACT. 15(6122) NPAA.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018MUÑOZ DE CAMACHO SAMARIA VIRGINIA
8704 001-001-0000025541791436407001 1122806911 01/10/2018 OCTUBRE-STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN ESCOLAR.- PAGO FCT.2554 1% RF.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ORDEN DE COMPRA CE-20180001283085) RUTAS No.3,7 Y 8. SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4267-M. RMRB.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018STEYT S. A. SERVICIO DE TRANSPORTACION ESCOLAR
8719 001-001-0000001771700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0095-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.177- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8721 001-001-0000001761700096462001 1123499593 10/10/2018 OCTUBRE- ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0080-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.ING.QUIMICA Y AGROINDUSTRIA- FACT.176- MEM.EPN-FIQAD-2018-0346-M- INFORME TECNICO DTH-0194-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6150- SEPL
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ACUÑA GORDILLO WASHINGTON OSWALDO
8722 001-001-0000002561714430137001 1121843708 11/10/2018 OCTUBRE- ARIAS URVINA DIANA JULIETA- 8%RF- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0034-2018 POR DIRECCION Y LECTURA DE TESIS DE PROY.TITULACION EN FAC.CIENCIAS ADM.-FACT.256- MEM.EPN-FCD-2018-0909-M- INFORME TECN.DTH-0420-2017- DETALLE TESIS- ACTAS CALIF.-TRAM.6026- SEPL
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
8738 999-999-0000099991790053881001 9999999999 28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
28/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
29/09/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA METALMECANICA SAN BARTOLO Y OBSERVATORIO ASTRONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154) .-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
8773 999-999-0000099991790053881001 9999999999 03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
05/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
03/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 5 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4310-M (6154).-APNG
8781 001-001-0000003111703054997001 1123570608 10/10/2018 OCTUBRE - ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE-8%RF.- FACTURA 001-001-00311 CONVENIO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEP. DE CIENCIAS SOCIALES POR EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 SEGUN CONVENIO No. EPN-DTH-CP-0073-2018 MEMORANDO EPN-DCS-2018-0019-O (6143) FRT.
0.00 0.0012/10/2018 15/10/2018ESPINOSA GUZMAN LENIN VOLTAIRE
8826 001-001-0000005620603182767001 1123586932 11/10/2018 OCTUBRE-CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO IG-REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN LA CIUDAD DE NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINI.SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
8828 001-001-0000222011760005620001 1122536881 11/10/2018 OCTUBRE-RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO PATRICIO-IG- REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL CONGRESO CITIES ON VOLCANOES 10 EN NAPOLES- ITALIA DEL 01 AL 07 DE SEPT.DEL 2018 SEGUN RESOL. ADMINISTRATIVA SUSCRITA POR EL SR. RECTOR No. DTH-0119-2018 E INFORME TECNICO No. DTH-449-2018 DA-2018-4331-M (6170)RMRB.
0.00 0.0016/10/2018 17/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 63 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8847 001-001-0000003521800065060001 1123215013 11/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-MERA SILVA LUIS FERNANDO.-PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR DIRECCION DE TESIS DE LA ING. MARIA FENANDA LUJE DE LA FACULTAD DE ING. QUIMICA , SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M FACTURA 352 (5682) NPAA.
0.00 0.0017/10/2018 18/10/2018MERA SILVA LUIS FERNADO
8897 001-001-0000001261720231552001 1123611765 15/10/2018 OCTUBRE- FIM- ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0108-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.126- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018ALMEIDA NARANJO CRISTINA ELIZABETH
8898 001-001-0000000011721649455001 1123511922 09/10/2018 OCTUBRE- FIM- CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0105-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.1- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CASTRO REVELO JONATHAN FERNANDO
8899 001-001-0000000050502343148001 1121946989 05/10/2018 OCTUBRE- FIM- ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS- CONVENIO DE PAGO EPN-DTH-CP-0107-2018 PERIODO DEL 3 AL 7-04-2017 y del 10 AL 14-04-2017 PROF.OCASIONAL TC SEMESTRE 2017-A DPTYO.ING.MECANICA- FACT.5- EPN-DIM-2018-0920-M- INFORMES- DETALLES- dctos.de respaldo y autor.Sr.Rector- TRAM.6189- SEPL
0.00 0.0017/10/2018 19/10/2018ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS
8936 001-001-0000221991760005620001 1122536881 17/10/2018 OCTUBRE-FUNDACION PARC CIENTIFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA - INSCRIPCION A FAVOR DEL MAT. NELSON ALOMOTO Y PHD. ANTONIO FRANCO PARA ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTION DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN VALENCIA ESPAÑA. REF. EPN-DA-2018-4422-M (6283) ASSP.
0.00 0.0017/10/2018 18/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8948 001-001-0000005771801504422001 1123208000 16/10/2018 OCTUBRE.-FIQAD-VILLACRES POVEDA CLARA ELENA.- PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR LA DIRECCION DE 2 TESIS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LAS ING. VERONICA CHICANGO Y MARIA DIAZ SEGUN MEMORANDO FIQAD-2018-0318-M. FACTURA 577 (6068) NPAA.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018VILLACRES POVEDA CLARA ELENA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 64 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.- PAGO FCT. 39566- 1% RF - POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, CE-20180001283082-SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4318-M (6185) RMRB.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSDANANT S.A.
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 65 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 66 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 67 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8986 001-001-0000170871710626233001 1122267939 01/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 677 No Entrada: 6080
0.00 0.0018/10/2018 18/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
03/10/2018 OCTUBRE- COPOSUPER- SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PREVENCION DE RIEGOS LABORALES PARA 6 TRABAJADORES DE LA EPN DEL 20 AL 21-09-2018- FACT.661- AUTORIZ.SR.RECTOR EN MEM.EPN-DTH-2018-1909 Y 2428-M- EPN-DA-2018-4353-M- DA-ADJ-2018-0301- INFORME DTH-577-2018- CERTF.-TRA.6165- SEPL
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018CORPORACION UNA OPORTUNIDAD DE SUPERACION
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 68 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
0.00 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
9033 001-001-0000007351703448421001 1121809733 17/10/2018 OCTUBRE - ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR-8%RF.- FACTURA 001-001-0735 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 142H DE HIDROLOGIA APLICADA Y 96H DE MANEJO Y CONSERVACION DE CUENCAS EN LA MAESTRIA DE HIDRAULICA SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1349-M (6347)FRT.
0.00 0.0019/10/2018 23/10/2018ANDRADE CHAVEZ LAUREANO SALVADOR
9042 001-001-0000170011710626233001 1122267939 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9042 001-001-0000170431710626233001 1122267939 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9042 001-001-0000171441710626233001 1122267939 16/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 195 No Entrada: 2075
0.00 0.0019/10/2018 19/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9074 001-001-0000006231801311737001 1122485545 04/10/2018 OCTUBRE- CAMACHO COLINA ALEJANDRO- 8%RF- CTTO.SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0661-2018 PERIODO 22-08 AL 28-09-2018 PROF.HON.MT PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN DPTO.FORMACION BASICA- FACT.623- MEM.EPN-DFB-2018-0723-M- INFORMES- CERTICADOS-TRAM.6331- sepl-
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
9240 001-001-0000050111791802527001 1123211574 16/10/2018 OCTUBRE-COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.-PAGO FCT.5011 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283083 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4519-M (6417) RMRB.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSVALLE S.A.
9256 001-001-0000001291714633318001 1121943840 25/10/2018 OCTUBRE.-FIM-SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0106-2018 REF. DIM-2018-0951-M FACTURA 129 (6528) NPAA.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018SORIA PEÑAFIEL RAFAEL ANDRES
9258 999-999-0000099991790053881001 9999999999 19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
19/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACT. 15486020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SUMINISTRO DE TUMBACO DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4561-M (6540).-APNG
9265 001-001-0000000031714235551001 1123340927 25/10/2018 OCTUBRE- VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO- 8%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS PROFESIONALES EPN-FIEE-PG-0640-2018 PERIODO 09-04 AL 21-08-2018 PROF.POSGRADO MAESTRIA EN ELECTRICIDAD- FACT.3- EPN-DEE-2018-0017-O- INFORME- REPORTE SAEW- TRAM.6073- SEPL
0.00 0.0026/10/2018 30/10/2018VALLEJO VASQUEZ CARLOS EDUARDO
9267 001-001-0000176901791258991001 1122944830 12/10/2018 OCTUBRE.-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT.17690 - 1% RF- POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2018,ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4418-M. (6329) RMRB.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018ERAZGOM S.A.
9272 001-001-0000000011723224638001 1123614587 11/10/2018 OCTUBRE.-FIM-VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO.-PAGO POR CONVENIO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FACULTAD DE MECÁNICA POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL Y DEL 10 AL 14 DE ABRIL DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE PAGO No. EPN-DTH-CP-0102-2018 REF. DIM-2018-0951M FATURA 1 (6528) NPAA.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018VALVERDE BASTIDAS JAVIER GONZALO
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
17/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
15/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
9274 999-999-0000999991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
9274 999-999-0000099991790053881001 9999999999 16/10/2018 OCTUBRE.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 7 MEDIDORES PERTENECIENTES A LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4582-M (6540).-APNG
9279 001-001-0000142111703624518001 1123578229 15/10/2018 OCTUBRE-BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA-RF1% POR ADQUISICION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM Y VIDRIO DE BRONCE DE 45MM PARA EFECTUAR REPARACIONES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN (PAGO PARCIAL), FACTURA Nro. 14211, REFERENCIA MEMO EPN-DA-2018-4578-M (6531) ASSP.
0.00 0.0026/10/2018 29/10/2018BERMEO VELASCO ROSA OLIVIA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 73 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
11/10/2018 OCTUBRE-TRANSPORTE ESTUDIANTIL SHYRYSTRANS S.A.- RF 1% POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 (RUTAS 2 Y 5), FACTURA Nro. 181, REFERENCIA MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4417-M. (6330) ASSP.
9332 001-002-0000051601203922933001 1123123714 10/10/2018 OCTUBRE-DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH-RF2% PAGO Nro. 2 POR EL SERV. DE IMPRESIONES DE TIPO EDITORIAL, ACADÉMICO, MATERIALES INFORMATIVOS, PROMOCIONALES, DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y OTROS PARA LA EPN, CONTRATO Nro. 029-2018-PCP, FACTURA Nro. 5160, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4525-M (6407) ASSP.
0.00 0.0030/10/2018 30/10/2018DOMINGUEZ GARZON DIANA ELIZABETH
9347 001-001-0000177181791258991001 1122944830 29/10/2018 OCTUBRE-ERAZGOM S.A.- PAGO FCT. 17718 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001283084, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4419-M (6328) RMRB.
0.00 0.0030/10/2018 31/10/2018ERAZGOM S.A.
9355 001-001-0000344791790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344831790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344811790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 75 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 IVA 0%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9365 001-001-0000004891790236919001 1121528185 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR.- REGISTRO NOTA DE CREDITO 001-001-0000489 DIFERENCIA DEPOSITADO POR TICKET AEREO UTILIZADO A NOMBRE DE PILLAJO RONAL ESTUDIANTE- QUE AFECTA A LA FACTURA 001-001-00034090 (cur 4450)- MEM.EPN-DA-2018-4584 Y 4541-M- OF. S-N DE 2 Y 3-10-2018 DE COLTUR- TRAM.6533- SEPL
0.00 0.0031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8494 001-001-0000010711702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1071 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DFB-PH-0654-2018 POR 291H DEL 09 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
8495 001-001-0000010721702973833001 1123477277 01/10/2018 OCTUBRE - CALVACHE ALBUJA ERNESTO GONZALO-8%RF.- FACTURA 001-001-1072 ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EPN-DTH-DFB-PH-0654-2018 POR 88H DEL 06 AL 21 DE AGOSTO DE 2018 MEMORANDO EPN-DFB-2018-0666-M (5803) FRT.
8958 999-999-9999999991768154260001 9999999999 30/09/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS 26 MEDIDORES DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4380-M (6238) ASSP.
0.00 0.0018/10/2018 19/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 76 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 No Sujeto a IVA
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8965 001-002-0000023661703820520001 1123066344 15/10/2018 OCTUBRE - VALVERDE BARBA JORGE ENRIQUE-8%RF.- FACTURA 001-002-02366 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTAR 140H DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES Y 90H DE GEOTECNIA AVANZADA POR EL PERIODO ABRIL - AGOSTO 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1329-M (6231) FRT.
9259 001-001-0000006291708746803001 1123168744 23/10/2018 OCTUBRE - BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO.- REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR ASISITIR AL EVENTO DE CAPACITACIÓN "TELEVISION DIGITAL, ESTUDIOS DEL AUDIOVISUAL Y NUEVAS PLATAFORMAS" EN LA U. NACIONAL DE QUILMES, ARGENTINA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018 REF. DA-2018-1639-M (6514) FRT.
0.00 0.0025/10/2018 26/10/2018BERNAL CARRILLO IVAN MARCELO
Total por Grupo: 0.00 0.00
Total General: 0.00 0.00
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
01/10/2018 SEPTIEMBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0292 MSB-2018-0384-M DA-2018-4254-M FACTURA 7072 (6078)NPAA.
15/10/2018 OCTUBRE.-OMSB-CONAUTO C.A.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PARCIAL) PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0297 MSB-2018-0405-M DA-2018-4476-M FACTURA 56956 (6388) NPAA.
31.53 3.1522/10/2018 23/10/2018CONAUTO C.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 78 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
12/10/2018 OCTUBRE.-MSB-AUTOMEKANO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO DA-2018-4464-M MSB-2018-0402-M FACTURA 7136 (6387) NPAA.
9225 001-001-0000147441791402391001 1121864268 01/10/2018 OCTUBRE-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL ANALIZADOR DE AZUFRE Y DESTILADORES DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES LACBAL, FACTURA Nro. 14744, REF. MEMORANDO EPN-DA-2018-4569-M, EPN-DIQ-2018-0020-O (6493) ASSP.
583.20 58.3225/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8459 001-001-0000000321713066973001 1122868150 01/10/2018 OCTUBRE.-DTH- FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0216-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DRI-2018-0638-M FACTURA 32 (5952) NPAA.
145.44 145.4404/10/2018 04/10/2018FLORES CHINCHIN DIEGO FERNANDO
8464 001-001-0000000561718199647001 1123229924 01/10/2018 OCTUBRE.-DRI- FONSECA PAVON PAULINA ISABEL.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE COMUNICADOR SOCIAL 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-288-2018-CPS DEL 5 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF. DRI-2018-0637-M FACTURA 56 (5953)NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 81 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8466 001-001-0000000561314665314001 1123410687 01/10/2018 OCTUBRE.- MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOMOLOGADO EL PUESTO DE SECRETARIA EN LA FAC. DE INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0200-2018-CPS EPN-FIEESD-2018-0582-M FACTURA 56 (5954) NPAA.
98.04 98.0404/10/2018 04/10/2018MOROCHO BASURTO MARIA JOSSELYN
8472 001-001-0000002081720163862001 1122921032 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-CMM- GUANOLUIZA LLIVE MYRIAN JANETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE MODELIZACION MATEMATICA DE LA FAC. DE CIENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0184-CPS ( 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018) REF. CMM-2018-0015-O FACTURA 208 (5930) NPAA
8475 003-001-0000000281001614831001 1123216040 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR - DTH - FC.28 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO EPN-DTH-293-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
201.12 201.1203/10/2018 04/10/2018MANTILLA JARA ESMERALDA LEONOR
8477 001-001-0000001040802016485001 1123178185 01/10/2018 SEPTIEMBRE - MENDOZA RODRIGUEZ INES KARINA - DTH - FC.104 RF 10% CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-280-2018-CPS DEL 01 JULIO AL 31 OCTUBRE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
8480 001-001-0000000170401098009001 1122067500 01/10/2018 SEPTIEMBRE - FREIRE ANDRADE MARTHA LUCIA - DTH - FC.17 RF 10% CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (CONTRATO DTH-0177-2018-CPS PERIODO DEL 01 ABRIL AL 31 DICIEMBRE 2018 ) SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
8482 002-001-0000000031705362836001 1123428405 01/10/2018 SEPTIEMBRE - LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH - DTH - FC.3 RF 10% CONTRATO CIVIL POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-0299-2018-CPS DEL 22 AGOSTO AL 31 OCTUBRE 2018. SEGUN MEMO DTH-2018-2366-M (5951) CMZ
169.44 169.4403/10/2018 04/10/2018LOZA VERGARA KARINA ELIZABETH
8484 001-001-0000000091716843345001 1122719930 03/10/2018 SEPTIEMBRE.CEPRA-XI-2017-08-YADIRA MAGALI QUIMBITA YUPANGUI.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-300-2018-CPS DEL 21 DE AGOSTO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018) REF. PIE-CEPRA-XI-2017-08-2018-0011-M FACT. 9 (5935) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 82 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8489 001-001-0000006461707608806001 1121575685 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-DP-MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOMOLOGADO AL PUESTO DE ESPECIALISTA DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES QUIEN COLABORARA EN LA DIR. DE PLANIFICACIÓN POR SEPTIEMBRE, CONT. EPN-DTH-0301-2018-CPS FACT. 646(03-09 AL 31-10-2018) DP-2018-0449-M NPAA.
169.44 169.4404/10/2018 04/10/2018MOLINA VALENCIA LUIS FRANCISCO
8502 001-001-0000000101724543960001 1122852065 01/10/2018 SEPTIEMBRE .-DTH-COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0225-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 10 (6017) NPAA.
87.96 87.9605/10/2018 05/10/2018COLUMBA PAUCAR ELIZABETH VERONICA
8504 001-001-0000000761716588262001 1122923030 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DECAB- MOLINA RAMON MAYRA MARITZA.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS H. AL PUESTO DE ESP. LAB. DE ENSAYOS 1 PARA EL DECAB POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO No. EPN-DTH-266-2018-CPS (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018) MEMORANDO DCODCTA-2018-0008-O FACT 76 (6013)NPAA.
169.44 169.4405/10/2018 05/10/2018MOLINA RAMON MAYRA MARITZA
8541 001-001-0000000771718332354001 1123168368 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEI- PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0195-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO CEI-2018-0773-M FACTURA 77 (6020) NPAA.
201.12 201.1205/10/2018 09/10/2018PABON MATAMOROS MARIA GABRIELA
8559 001-001-0000001810604001024001 1123199125 01/10/2018 OCTUBRE - PARRA YAMBAY KLEVER GASTON-10%RF.- FACTURA 001-001-0181 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0198-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
8561 001-001-0000001031002679676001 1122365949 01/10/2018 OCTUBRE - AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0103 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0224-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
201.12 201.1209/10/2018 09/10/2018AREVALO CHAFUEL DIEGO ARMANDO
8563 001-001-0000000601714059688001 1122279423 01/10/2018 OCTUBRE - GUAMINGA PILLAJO EDWIN EDUARDO-10%RF.- FACTURA 001-001-0060 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0197-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO CIV-2018-0089-M FICAD-2018-1270-M (5938) FRT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 83 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8565 001-001-0000000261718131939001 1123397749 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0223-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 26 (6043) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018PINCHAO FUELAGAN ALEXANDER WLADIMIR
8567 001-001-0000002191714449418001 1122989491 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0222-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FATURA 219 (6043)NPAA.
201.12 201.1209/10/2018 10/10/2018ERAZO HIDALGO JAVIER ERNESTO
8572 001-001-0000000271719691733001 1121686457 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0220-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 27 (6043) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018ANDA LALA ANDRES SEBASTIAN
8574 001-001-0000000591712858297001 1122266743 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-DGIP- CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0221-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DGIP-2018-0974-M FACTURA 59 (6043) NPAA.
145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018CHAVEZ CARRASCO WILLIAM MARCELO
8580 001-001-0000000291721839908001 1123241991 02/10/2018 SEPTIEMBRE.-FC- TUPIZA LIMA DIANA PAULINA- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0175-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO FCD-2018-0922-M FACTURA 29 (6046) NPAA.
118.32 118.3209/10/2018 10/10/2018TUPIZA LIMA DIANA PAULINA
8584 001-001-0000000591720597184001 1121560884 03/10/2018 SEPTIEMBRE.-CEPRA XI-2017-02- TIERRA CHAVEZ WLADIMIR EDMUNDO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL HOMOLOGADO AL PUESTO DE ASISTENTE DE LABORATORIOS DE ENSAYOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE No. EPN-DTH-0292-2018-CPS DEL 19 DE JULIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2018REF. PIE-CEPRA-XI-2017-02-2018-0005-M FACTURA 59 (5993) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 84 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8602 001-001-0000003021708390669001 1122580097 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS-GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0191-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2139-M FACTURA 302 (6089) NPAA.
211.20 211.2012/10/2018 15/10/2018GARRIDO TORRES LILIA DEL CARMEN
8609 001-001-0000001031719222232001 1123452507 03/10/2018 OCTUBRE- PEREZ RENJIFO EDUARDO PATRICIO- 10%R.F.- CTTO.CIVIL SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EPN-DTH-0295-2018-CPS PERIODO 01-08 AL 31-12-2018 EN LA DIRECCION DE RELACIONES INSTIT. PAGO POR SEPTIEMBRE 2018- FACT.103- EPN-DRI-2018-0647-M- INFORME- TRAM.6071- SEPL
8621 001-001-0000000120503679631001 1122503811 05/10/2018 OCTUBRE-VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL- PQAGO FCT. 12- 10%RF-CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0267-2018-CPS- PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2138-M (6090) RMRB.
145.44 145.4409/10/2018 10/10/2018VILLARROEL MOLINA RICARDO RAFAEL
8622 001-001-0000221831760005620001 1122536881 05/10/2018 OCTUBRE - TURNITIN MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.-25%RF.- LIQ 001-001-22183 POR RENOVACIÓN SOFTWARE ANTIPLAGIO TURNITIN AÑO 2018, CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL CPN-25996-2018, MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4273-M (6082) FRT.
2,322.00 2,322.0011/10/2018 11/10/2018ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
8631 002-001-0000000471707074108001 1123342163 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- PAREDES LARCO SHEILA DAYANA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0192-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 47 (6087) NPAA.
8633 001-001-0000000151716181373001 1121639619 05/10/2018 SEPTIEMBRE.-VIPS- CARRERA FLORES FAUSTO GONZALO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0187-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO VIPS-2018-2141-M FACTURA 15 (6087) NPAA.
8641 001-001-0000000420401313614001 1123380840 04/10/2018 OCTUBRE - MORILLO ERAZO ESTEFANIA YADIRA-10%RF.- FACTURA 001-001-0042 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MEMORANDO EPN-CEI-2018-0770-M (6051) FRT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 85 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8643 001-001-0000001301704201050001 1122868031 04/10/2018 OCTUBRE - ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL-10%RF.- FACTURA 001-001-0130 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0217-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO EPN-DRI-2018-0651-M (6072) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018ANGULO SANCHEZ PABLO ANIBAL
8647 001-001-0000000911715003065001 1123564332 04/10/2018 OCTUBRE - VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR-10%RF.- FACTURA 001-001-0091 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0194-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-CEI-2018-0772-M (6055) FRT.
211.20 211.2010/10/2018 11/10/2018VIZUETE NARANJO MICHAEL WLADIMIR
8652 001-001-0000000821715186936001 1123389325 01/10/2018 OCTUBRE - MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY-10%RF.- FACTURA 001-001-0082 CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0199-2018-M POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-FISD-2018-0663-M (5988) FRT.
118.32 118.3210/10/2018 11/10/2018MANTILLA YUNGA CHRISTIAN GIOVANNY
8654 001-001-0000000920501657324001 1123568655 03/10/2018 OCTUBRE - CAJAS GUTIERREZ HECTOR RAUL-10%RF.- FACTURA 001-001-0092 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DTH-0219-2018-CPS ESPECIALISTA JURIDICO 2 PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO EPN-DAJ-2018-0014-O (6014) FRT.
8659 001-001-0000001161719399493001 1122836089 01/10/2018 OCTUBRE-VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA- RF10% POR SERV. PROFESIONALES EN EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE PROYECCION Y SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO Nro. EPN-DTH-0120-2018-CPS, VIGENCIA 09-02-2018 AL 15-12-2018, FACTURA Nro. 116 REF. EPN-VIPS-2018-2140-M (6088) ASSP.
201.12 201.1211/10/2018 12/10/2018VELASTEGUI RUEDA MARIA FERNANDA
8693 001-001-0000000141724133127001 1123588019 06/10/2018 OCTUBRE.-FCD- PRADO AGUILAR MARIA ESTHER- PAGO POR CONTRATO CIVIL COMO ANALISTA ADMINISTRATIVO ACADEMICO 1 POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO FCD-2018-0784-M. REF. FCD-2018-0935-M FACTURA 13 (6104) NPAA.
145.44 145.4412/10/2018 15/10/2018PRADO AGUILAR MARIA ESTHER
8844 001-001-0000002411716907116001 1122916051 09/10/2018 OCTUBRE.-CLAVEMAT-GARCIA TOAPANTA LEANDRO ROBERTO.-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ESPECIALISTA DE TICS 2 PARA CLAVEMAT POR MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0088-2018-CPS PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO PCMAT-2018-0067-M FACTURA 241 (6158) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 86 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8863 001-001-0000005771714774211001 1122338864 10/10/2018 OCTUBRE.-CICAM- TORRES HINOJOSA CRISTINA ARACELY- PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ESP. DE LABT. DE ENSAYOS I POR EL MES DE SEPTIEMBRE (SEGUN CONTRATO EPN-DTH-282-2018-CPS DEL 09 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO FICAD-2018-1318-M FACTURA 577 (6214) NPAA
8951 001-001-0000001161717823213001 1121743437 16/10/2018 OCTUBRE.-FIM- MORA TIPAN MIGUEL ANGEL-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (EPN-DTH-0256-2018-CPS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO FIMD-2018-1049-M FACTURA 116 (6313) NPAA.
145.44 145.4418/10/2018 19/10/2018MORA TIPAN MIGUEL ANGEL
8991 001-001-0000002731717465056001 1123302446 05/10/2018 OCTUBRE -LEMSUR- QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO- 10%R.F.- SERVICIO INSTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA CALENTAMIENTO DE AGUA DEL LAB. ENSAYO DE MATERIALES Y MECANICA DE SUELOS- FACT.273- MEM.EPN-DA-2018-4320-M- EPN-DICA-2018-2205 Y 2196-M- DA-ADJ-2018-0228- ACTA- INFORMES- TRAM.6183- SEPL
804.00 804.0019/10/2018 19/10/2018QUINGA JARRIN JAVIER ALEJANDRO
8994 001-001-0000004411803432358001 1123557266 02/10/2018 OCTUBRE.-FIQA-SALINAS SANDOVAL RUTH CELESTE.- PAGO POR CONTRATO CIVIL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE ASIS. DE LAB. DE ENSAYO PARA EL DEP. DE CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIA DE FIQA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 ( DTH-0277-2018-CPS) REF. DECAB-2018-0923-M FAC 441 (6215) NPAA.
9006 001-001-0000000841723441547001 1122197171 17/10/2018 OCTUBRE.-DTH-ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO CONTRATO No. EPN-DTH-0316-2018-CPS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 REF: DTH-2018-2474-M FACTURA 84 (6352) NPAA.
33.89 33.8919/10/2018 19/10/2018ESCOBAR AROCA KEVIN STEEVE
9038 001-001-0000001901716659766001 1123613622 19/10/2018 OCTUBRE.-EPN-GARRIDO HERRERA JERONIMO.- PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISITICA DE EL JUEVES CULTURAL DEL 11 OCTUBRE DE 2018 (REPROGRAMACION DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018) SEGUN MEMORANDO DA-2018-4359-M UCEPN-0065-2018 FACTURA 190 (6235) NPAA.
60.00 60.0019/10/2018 23/10/2018GARRIDO HERRERA JERONIMO BENJAMIN
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 87 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
100 Retencion 100%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9145 001-001-0000001921723704381001 1123646048 19/10/2018 OCTUBRE.-DB-ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL.-PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CALIDAD DE BIÓLOGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO No. EPN-DTH-0164-2018-CPS POR EL PERIODO DEL 21-03 AL 15-12 DEL 2018 EN EL DEP. DE BIOLOGÍA SEGUN MEMORANDO DB-2018-0289-M FACTURA 192 (6409) NPAA.
169.44 169.4425/10/2018 26/10/2018ARGUELLO ARGUELLO PABLO ISRAEL
Total por Grupo: 9,477.65 9,477.65
Total General: 9,477.65 9,477.65
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8852 001-001-0000147461791402391001 1121864268 05/10/2018 OCTUBRE.-DEMEX-PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESPECTROMETRO DE RAYOS X S8 TIGER MARCA BRUKER SEGUN MEMORANDO DA-2018-4328-M DEMX-2018-0389-M FACTURA 14746 (6149) NPAA.
696.00 139.2017/10/2018 18/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
11/10/2018 OCTUBRE.-COHECO S.A.- RF 2% FACT. 254795 CONTRATO No. 033-2016-PCP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA MITSUBISHI SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4386-M (6287).-APNG
142.12 28.4219/10/2018 19/10/2018COHECO S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 88 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
05/10/2018 OCTUBRE.-EPN- DATAFAST S.A.- PAGO POR SERVICIO DE COBRO A TRAVÉS DE TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA DATAFAST, POR EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4436-M DFT-2018-0346-M FACTURA 1065088 (6316) NPAA.
9131 001-001-0000147581791402391001 1121864268 18/10/2018 OCTUBRE.- DPET- PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PAGO PORR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VISCOMETRO 900 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE PETROLEOS SEGUN MEMORANDO DA-2018-2594-M DPET-2018-0307-M. FACTURA 14759 (6392) NPAA.
174.00 34.8025/10/2018 26/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
02/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
01/10/2018 OCTUBRE- SEGUROS SUCRE- 1X1000%RF- INCLUSION BIENES TIPO INCENDIO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO ELECTRONICO POLIZAS 10009144-10000613-10001181 PERIODO 01-08 AL 21-11-2018- MES AGOSTO 2018-FACTS.52162-52177-52154- MEM.EPN-DA-2018-4406-M- EPN-ADMPSEPN-18-052-M- INFORME- exclus.N-C 12222-TRAM.6291-SEPL
19.17 3.8324/10/2018 26/10/2018SEGUROS SUCRE S.A.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 89 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
23/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVICIO DE TRANSFERS AEREOPUERTO - HOTEL- PAGO AL AEREOPUERTO PARA LOS DR. LIVIU VALSAN Y DR. HATTEM HADDAD QUIENES FUERON INVITADOS COMO EXPOSITORES PARA LAS JISIC 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4575-M FACTURA 21279 (6506) NPAA.
22/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21243- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
23/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
20/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PARA CONFERENCIAS EN FAC. DE ING.QUIMICA Y SISTEMAS DEL 16 AL 21-10-18 FACTS.21155-21157-21272-21273- MEM.EPN-DA-18-4554-M- INFORME- TRAM.6517- SEPL
16/10/2018 OCTUBRE- QUITOLINDO QUITO LINDO S.A- 2%RF- CTTO.036-2018-PCP SERVICIO DE HOSPEDAJEY LOGISTICA PARA LA EPN PARA PROF.EXT.PHD. CHAMBA VILLAVICENCIO DIOSGRAFO PARA CONFERENCIAS CON ESTUDIANTES DE FAC. ING.QUIMICA 12 AL 13-10-2018- FACT.20926- MEM.EPN-DA-18-4510-M- INFORME- TRAM.6393- SEPL
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 90 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
20 Retención 20%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9337 001-001-0000147641791402391001 1121864268 24/10/2018 OCTUBRE - PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. - FC.14764 RF 2% LIQUIDACION CTTO 032-2018-PCP CONTRATACION DE LA REPARACION DEL ESPECTROMETRO DE MASAS DEL CROMATOGRAFO DE GASES MARCA PERKIN ELMER MODELO CLARUS 500. RE-EPN-034-2018. DA-2018-4608-M (6551) CMZ
2,331.24 466.2530/10/2018 31/10/2018PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.
10/10/2018 INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.- PAGO FC NO. 001001-000013881 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 055-2015-PCP ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EPN, CONTRATO NO. 055-2015-PCP, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4589-M (6544) FRT.
35.10 7.0230/10/2018 31/10/2018INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.
Total por Grupo: 3,703.54 755.40
Total General: 3,703.54 755.40
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
8500 001-001-0000000581792843162001 1122581935 01/10/2018 ELECTRONICA-MEDICA CIA.LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-0058-ACTA EBYE 132-POR ADQUISICION DE UN RADIOVISIOGRAFO Y UNA CAMARA INTRAORAL CON MONITOR Y SOPORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS-SEGUN MEMORANDO EPN-UBEYSO-2018-0328-M
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00544-ACTA EBYE 134-POR ADQUISICION DE 1 LUXOMETRO DIGITAL TENMARS PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BCA
01/10/2018 AUTOMATIZACIONES SIMOTIC CIA. LTDA.-PAGO DE LA FACTURA 001-001-00543-ACTA EBYE 133-POR ADQUISICION DE 1 PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 376 PARA LOS PROCESOS DE FISCALIZACION-SEGUN MEMORANDO EPN-DP-2018-0335-M BLD
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
01/10/2018 OCTUBRE - IMPORFILTRO CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURAS 001-001-140521, 140522, 140523 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4301-M (6117) FRT.
8930 001-001-0000034561791334132001 1122279933 15/10/2018 COLEDIDACTICUM CIA. LTDA-PAGO DE LA FACTURA 001-001-003456-ACTA EBYE 135-POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y OTROS-MANTAS Y PLANCHAS DE CALENTAMIENTO,ESTACION METEREOLOGICA SEGUN MEMO EPN-DIQ-2018-0557-M
8933 001-001-0000034571791334132001 1122279933 15/10/2018 OCTUBRE - COLEDIDACTICUM CIA. LTDA.-1%RF.- FACTURA 001-001-3457 ADQUISICION DE TERMOCUPLAS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES PARA EL CALENTAMIENTO DE ACEITES, CRUDOS Y OTROS COMBUSTIBLES SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4384-M (6022) FRT.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 92 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
30 Retencion 30%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9100 001-001-0000008501703438463001 1122370482 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
44.00 13.2023/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008531703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
45.30 13.5923/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008521703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
40.05 12.0223/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008511703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
37.15 11.1423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9100 001-001-0000008541703438463001 1123475757 09/10/2018 OCTUBRE- ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL PAGO FCTS.850-851-852-853-854.-1%RF.-POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA CUMPLIR CON VARIAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN DA-ADJ-2018-0311 MEMORANDOS MSB-2018-0404-M DA-2018-4507-M (6394) RMRB.
470.15 141.0423/10/2018 26/10/2018ANDRADE ALVAREZ ROMAN ANIBAL
9107 001-001-0000157970400916797001 1122925410 03/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 5505
2.81 0.8423/10/2018 23/10/2018CALAN BENAVIDES YACO FERNANDO
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
12.94 3.8825/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9152 001-001-0000659761703103323001 1123451822 05/10/2018 OCTUBRE - GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM-1%RF.- FACTURA 001-001-65976 ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA CUMPLIR CON LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4463-M (6395) FRT.
27.54 8.2626/10/2018 26/10/2018GUARNIZO RODRIGUEZ JORGE WILLIAM
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
01/10/2018 OCTUBRE.- HUGO RUEDA REPRESENTACIONES CIA.LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA USO DEL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES, BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES LUBRICANTES SEGUN MEMORANDO DA-2018-4243-M DIQ-2018-0727-M FACTURA 6684 (6066) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
15/10/2018 OCTUBRE - RODRIGUEZ BECDACH PATRICIA CRISTINA-1%RF.- FACTURA 001-002-0272 POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4577-M (6503) FRT.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
8.74 2.6225/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9206 001-001-0000000061301941223001 1122949818 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
5.47 1.6426/10/2018 26/10/2018DEMERA ALONSO CARLOS ALBERTO
9206 001-001-0000048140201129236001 1122075230 17/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 203 No Entrada: 2090
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
15.02 4.5125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9232 001-001-0000009731703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009771703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009721703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
9232 001-001-0000009761703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
02/10/2018 MOLINA MOLINA KLEBER RENE-PAGO DE LA FACTURA 001-901-004870-ACTA EBYE 136-POR ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE TAPONES SET DE 12 USBECK PARA EL CICAM-SEGUN REQUERIMIENTO EPN-CICAM-2018-0232-M
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
9348 001-001-0000003471792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA- PAGO POR ADQUISICION DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336199 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 347 (6326) NPAA.
23.10 6.9331/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9352 001-001-0000003481792657954001 1122973534 04/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA ASOPROTEXDA.-PAGO POR SERVICIO DE BORDADO DE 55 GORRAS DE 6 PANELES SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001368774 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4432-M FACTURA 348 (6326) NPAA.
6.60 1.9831/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL LA PUNTADA "ASOPROTEXDA"
9356 001-001-0000004231713638490001 1123154819 04/10/2018 OCTUBRE - VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - FC.423 RF 1% ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA EPN 63 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001336204. CATE-EPN-035-2018. MEMO DA-2018-4650-M (6614) CMZ
66.91 20.0731/10/2018 31/10/2018VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO
9368 001-001-0000001501792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 1% FACT.150 ADQUISICION DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
27.19 8.1631/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
9370 001-001-0000000931792645441001 1122810050 12/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO ASOPROTEXPON.- PAGO FCT.93.- 1% RF.-POR LA ADQUISICIÓN DE BUZOS TIPO POLO MANGA LARGA,PARA UNIFORMES PERSONAL EPN OC. CE-20180001336200, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-44654-M. (6612) RMRB.
366.03 109.8131/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE LO NUESTRO "ASOPROTEXPON"
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 100 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
09/10/2018 OCTUBRE-COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR.- FACT. 001-001-2124 ADQUISICIÓN DE 236 PANTALONES JEANS 14 ONZ, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001336203, MEMO EPN-DA-2018-4645-M (6610) FRT.
366.74 110.0231/10/2018 31/10/2018COOPERATIVA DE PRODUCCION TEXTIL ARTESANAL PUNTO ECUADOR
Total por Grupo: 4,971.71 1,491.49
Total General: 4,971.71 1,491.49
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8506 001-001-0000000061725426926001 1123085803 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO.-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0274-2018-CPS PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACT. 6 (6017)NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018ESPIN QUISHPE DIEGO ALEJANDRO
8508 001-001-0000000321725386310001 1122875268 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- QUITO REYES AUDITA JELENA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0181-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 32 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018QUITO REYES AUDITA JELENA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 101 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8510 001-001-0000000241720444650001 1122700863 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0183-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 24 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 05/10/2018CAJAS MONTUFAR DANIEL MOISES
8525 001-001-0000000281724473267001 1122851802 04/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- MINO AYALA JORGE FERNANDO-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CONTRATO DTH-0180-2018-M PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ) SEGUN MEMORANDO DTH-2018-2376-M FACTURA 28 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018MIÑO AYALA JORGE FERNANDO
8529 001-001-0000000071723721906001 1122895353 01/10/2018 SEPTIEMBRE.-DTH- ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA-PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (EPN-0226-2018-CPS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 REF. DTH-2018-2376-M FACTURA 7 (6017) NPAA.
87.96 61.5705/10/2018 09/10/2018ESCOBAR FONSECA MARIA FERNANDA
8589 001-001-0000047571707854798001 1122328160 03/10/2018 SEPTIEMBRE-.-EPN- HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR.- PAGO POR ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPN REF. DA-2018-4240-M FACTURA NO. 4757 (6049) NPAA.
8.40 5.8809/10/2018 10/10/2018HIDALGO PADILLA EDGAR SALVADOR
8638 001-001-0000000201722570759001 1121671530 01/10/2018 OCTUBRE-VIPS-LLERENA ALVAREZ JAHAYRA KARINA-8%R.F.- CTTO.SERVICIOS EPN-DTH-0099-2018-CPS PERIODO 01-02 AL 31-12-2018 ASISTENTE ADM. EN VICERRECTORADO DE INVESTIGACION POR MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACT.20- MEM.EPN-VIPS-2018-2136-M- INFORME- TRAM.6086- SEPL
02/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.- PAGO PARCIAL Nro. 3 POR EL SERV. DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 132, SERV. REALIZADOS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMO EPN-DA-2018-4242-M. (6076) ASSP.
8674 001-001-0000000851720090156001 1123394084 03/10/2018 OCTUBRE.-UC-CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA PROGRAMACION CULTURAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL PERÍODO DE MARZO A JUNIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. EPN-DA-2018-4271-M UC-EPN-62-2018 FACTURA 1566 (6093) NPAA.
660.00 462.0011/10/2018 12/10/2018CUMBA POLO DANIEL ALEJANDRO
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 102 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8678 001-001-0000004501802661049001 1123376059 11/10/2018 OCTUBRE- MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO- 2%RF- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPONTENCIACION DEL CALDERO DEL LAB.OPERACIONES UNITARIAS DPTO.ING.QUIMICA- FACT.450- MEM.EPN-DA-2018-4275-M- EPN-DIQ-2018-0725-M- DA-ADJ-2018-0191- ACTA- INFORME TECN.- GARANTIA- TRAM.6092- SEPL
566.25 396.3812/10/2018 15/10/2018MAYORGA TELLO MARCO PATRICIO
8787 001-001-0000000292390031117001 1123144933 03/10/2018 OCTUBRE-INTERMEETING CIA.LTDA.- RF2% PAGO PARCIAL Nro. 5 SEGUN CONTRATO 025-2018-PCP, SERVICIO DE ATENCIÓN, MONTAJE Y LOGÍSTICA DE EVENTOS ACADÉMICOS, CULTURALES Y PROMOCIONALES DE LA EPN (EVENTOS VARIOS 27-08-2018 AL 21-09-2018), FACTURA Nro. 29, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4269-M. (6125) ASSP.
8788 001-001-0000000311002945762001 1121744237 01/10/2018 OCTUBRE.-DMT-GUEVARA GUEVARA EDWIN HERNAN.-PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE SOLDAURA PULIDO Y PATINADO DE BÚHO DE BRONCE REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL LAB. DE FUNDICION DEL DEP. DE MATERIALES SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0848-M DA-2018-4326-M FACTURA 31 (6148) NPAA.
8855 001-001-0000000341722733217001 1123051983 03/10/2018 OCTUBRE.-UC - GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN- PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BACKLINE PARA LOS MARTES ARTISTICOS Y JUEVES CULTURALES POR EL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4268-M UC-EPN-61-2018 FACTURA 34 (6152) NPAA.
660.00 462.0017/10/2018 18/10/2018GRANDA PILATASIG DAVID SEBASTIAN
8859 001-001-0000001630992772840001 1121873555 09/10/2018 OCTUBRE-TRADUREP REPRESENTACIONES S.A.-PAGO FCT.163- 2%RF- ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS CYMDIST, CYMDIST MAP Y CYMDIST SUB, UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0123-SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4343-M (6168) RMRB.
8867 001-001-0000081541712752227001 1123499052 02/10/2018 OCTUBRE - ALTAMIRANO ZAMORA AIDA MERCEDES-2%RF.- FACTURA 001-001-8154 POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4332-M (6169) FRT.
8874 001-001-0000011321792650046001 1122385556 10/10/2018 OCTUBRE.-MSB-PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA CUMPLIR CON ORDENES DE TRABAJO DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDOS DA-ADJ-2018-0280 MSB-2018-0392-M DA-2018-4344-M FACTURA 1132 (6173) NPAA.
45.00 31.5017/10/2018 19/10/2018PREDICTIVALVAREZ CIA LTDA.
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 103 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8877 001-001-0000003391792563240001 1123426824 15/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACION IEEE ECUADOR PAGO FCT.339 SIN RETE.-INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION IEEE, ETDM 2018- THIRD ECUADOR TECHNICAL CHAPTERS MEETING A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE.-AUTORIZACION DEL SR. RECTOR EN MEMO EPN-DD-2018-0291-M REF. DA-2018-4407-M (6282) RMRB.
8886 001-001-0000008611707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
8886 001-001-0000008621707326391001 1122926386 01/10/2018 OCTUBRE-CABRERA ZURITA JORGE RODRIGO- PAGO FCTS.861Y 862 - 2%RF .- PRIMER PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y SOCIAL,ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0257- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4365-M UBEYSO-2018-0403-M (6192) RMRB.
8909 001-001-0000003131792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
4,609.17 3,226.4217/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
8909 001-001-0000003141792625262001 1122759028 02/10/2018 OCTUBRE.-ASOSERLIMSUKA.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. EPN-DA-2018-4264-M. FACTURAS 313 Y 314 ( 6121) NPAA.
1,318.03 922.6217/10/2018 19/10/2018ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MANOS LIMPIAS POR UN SUMAK KAWSAY "ASOSERLIMSUKA"
01/10/2018 OCTUBRE - DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-256, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4313-M (6190) FRT.
8946 001-001-0000027361708219397001 1122266640 01/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4423-M FACURA 2736 (6315) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 104 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8949 001-001-0000027431708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA FAC. DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4412-M FACTURA 2743 (6314) NPAA.
8959 001-001-0000000601792843162001 1122581935 01/10/2018 OCTUBRE - ELECTRONICA MEDICA CIA.LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0060 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DE LA UNIDAD SISO SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4381-M (6241) FRT.
02/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIONGROUP4 PROTECCION INDUSTRIAL- PAGO FCT. 686 - 2% RF- POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA EPN- ADJUDICACION DA-ADJ-2018-0177- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4440-M DTH-2018-2416-M (6322) RMRB.
8971 001-001-0000027421708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DECAB SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4435-M FACTURA 2742 (6310) NPAA.
8976 001-001-0000027401708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4434-M FACTURA 2740 (6311) MPAA.
8982 001-001-0000027371708219397001 1122266640 09/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4433-M FACTURA 2737 (6312) NPAA.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 105 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9008 001-001-0000008961791978234001 1123597776 11/10/2018 OCTUBRE-TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A. RF2% POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA PARA MONITOREO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE TI DEL CAMPUS Y DATA CENTER DE LA EPN, FACTURA Nro. 896, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4462-M, EPN-DGIP-2018-1010-M (6360) ASSP.
828.00 579.6019/10/2018 22/10/2018TECNOLOGIA DE PROXIMA GENERACION NGT S.A.
9040 001-001-0000027441708219397001 1122266640 15/10/2018 OCTUBRE.-DA-CHICAIZA CALAPAQUI EDDY WILFRIDO.-PAGP POR ADQUISICIÓN DE COPIAS, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO DA-2018-4459-M FACTURA 2744 (6363) NPAA.
9116 002-001-0000106311305796789001 1122616611 27/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 315 No Entrada: 2581
4.82 3.3723/10/2018 23/10/2018MERA MOREIRA HANS ABEL
9129 001-001-0000014740992418508001 1122913896 10/10/2018 OCTUBRE.-DMT-N.R.REPRESENTACIONES S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA THERMO SCIENTIFIC SMART 2 PURE SEGUN MEMORANDO DMT-2018-0863-M DA-2018-4458-M FACTURA 1474 (6391) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE.-DA-SERVIMOTOR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 45000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7793 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4513-M DA-2018-4524-M FACTURA 757 (6412) NPAA.
11/10/2018 OCTUBRE.-EPN- SERVIMOTOR S.A- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 35000 KM AL VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-7838 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4515-M DA-2018-4410-M FACTURA 740 (6413) NPAA.
16/10/2018 OCTUBRE-SERVIMOTOR S.A PAGO FAC.758- 1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7790 D-MAX 4X4 TM DIESEL.-DA-ADJ-2018-052- SEGUN MEMORANDO DA-2018-4424-M DA-2018-4506-M (6414) RMRB.
9.96 6.9725/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9202 001-001-0000000861792570344001 1121671821 01/10/2018 OCTUBRE - URBANA SEGURIDAD PRIVADA CÍA. LTDA-2%RF.- FACTURA 001-001-0086 ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001270008 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 HORAS SIN ARMA SERVICIOS SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2018-4521-M (6418) FRT.
4,396.83 3,077.7825/10/2018 26/10/2018URBANA SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDADURBANA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 35000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.754- MEM.EPN-DA-2018-4540 Y 4537-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.131100- INSPECCION- TRAM.6425-SEPL
9.13 6.3925/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
9209 001-001-0000011781792649188001 1122975552 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
3.60 2.5225/10/2018 25/10/2018TECHNOLOGY & METROLOGY TEGMETRO SA
16/10/2018 OCTUBRE - SERVIMOTOR S.A.-1y2%RF.- FACTURA 001-601-0759 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7838 D-MAX 4X4 TM DIESEL SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4545-M (6463) FRT.
5.30 3.7125/10/2018 26/10/2018SERVIMOTOR S.A
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 107 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9232 001-001-0000009711703788560001 1122813231 15/10/2018 OCTUBRE-COBA CHAMORRO SILVIA GUADALUPE PAGO FCTS.971-972-973-976-977.-1% Y 2% RF.- POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO ADJUNTA VARIAS ORDENES DE TRABAJO.- SEGUN DA-ADJ-2018-0321-MEMORANDOS MSB-2018-0403-M DA-2018-4493-M (6383)RMRB.
16/10/2018 OCTUBRE- SERVIMOTOR S.A- 1% y 2% RF.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40000 KM PARA EL VEHICULO PEI-7795 D-MAX 4X4 TM DIESEL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN- FACT.755- MEM.EPN-DA-2018-4544 Y 4542-M- DA-ADJ-18-052- ACTA- INFORME VEH.- CONTROL MANT.- ORDEN TRAB.- INSPECCION- TRAM.6464-SEPL
11.55 8.0826/10/2018 29/10/2018SERVIMOTOR S.A
9277 001-001-0000011841725873234001 1123359667 24/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 2083
8.23 5.7626/10/2018 26/10/2018ORTEGA ESCOBAR DANIELA VICTORIA
9305 001-001-0000004061792566223001 1123510300 22/10/2018 OCTUBRE.-FIQA- TRAINING ENGINEERING CONSULTING RECS CIA.LTDA.- PAGO DE INSCRIPCION PARA LA MSC. LORENA JARAMILLO PARA ASISTIR AL CURSO "CORROSION BASICA EN TUBERIAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE QUITO REF. DA-2018-4626-M FACTURA 406 (6579) NPAA.
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA.-RF 1% PAGO PARCIAL Nro. 4 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN, PERIODO SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 163, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
25/10/2018 OCTUBRE-GESTION PUBLICIDAD CESPU CIA. LTDA-POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD COMUNICACIONAL DE LA EPN (IX JORNADAS JISIC 2018), SEGÚN CONTRATO Nro. 028-2018-PCP, FACTURA Nro. 164, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO Nro. EPN-DA-2018-4625-M (6578) ASSP.
15/10/2018 OCTUBRE.-DIQ- JOSE JALIL HIJOS REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INSUMOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE COMBUSTIBLES BIOCOMBUSTIBLES Y ACEITES Y LUBRICANTES DEL DEP. DE ING. QUÍM. DIQ-2018-0024-O DA-2018-4447-M FACTURA 241(6389)NPAA.
9355 001-001-0000344801790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
5.28 3.7031/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344841790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
5.76 4.0331/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9355 001-001-0000344961790236919001 1122972879 02/10/2018 OCTUBRE- COLTUR- 2%R.F.- CTTO.037-2018-PCP "PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA PERSONAL DE LA EPN"- PERIODO 24-08-2018 AL 24-08-2019 PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2018- FACTS.34481-34496-34479-34480-34483-34484- MEM.EPN-DA-18-4584 Y 4541-M- INFORME- (nota cred.489)TRAM.6533- SEPL
3.84 2.6931/10/2018 31/10/2018COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA
9362 001-001-0000001321792657172001 1123257318 03/10/2018 OCTUBRE-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED-RF2% POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL CT DE LA EPN (CAMISA JEAN CON CINTA REFLECTIVA Y BORDADOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20180001336198, FACTURA Nro. 132 REF. MEMO EPN-DA-2018-4648-M.(6187)AS
56.41 39.4931/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO "ASOPROTEXDED"
9366 001-001-0000001521792662796001 1122736795 03/10/2018 OCTUBRE.-ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR ASOTEXUNECU.-RF 2% FACT. 152 SERVICIO DE BORDADO DE 15 CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVA ORDEN DE COMPRA CE-20180001336202 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4431-M (6327).-APNG
1.80 1.2631/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL UNIÓN ECUADOR "ASOTEXUNECU"
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 109 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
70 Retencion 70%
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9373 001-001-0000002061792658071001 1123107433 02/10/2018 OCTUBRE- ASOPROTEXEDAL- 2%RF- ADQ.245 BORDADOS EN BUZOS MANGA LARGA ROPA DE TRABAJO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DE LA EPN- ORDEN COMPRA CE-201800013368773 PROCESO CATE-EPN-035-2018- FACT.206- MEM. EPN-DA-2018-4655-4612-4441-M- CATE-EPN-035-18-06-M- ACTAS-INFORMES-CMPTE.INGR.00700- TRAM.6611- SEPL
29.40 20.5831/10/2018 31/10/2018ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DÉDALO "ASOPROTEXEDAL"
Total por Grupo: 30,872.67 21,610.83
Total General: 30,872.67 21,610.83
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8434 004-001-0000091701760001980001 1122674541 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 165 No Entrada: 2017
01/10/2018 OCTUBRE.-IG-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.-PAGO POR CONSECION DE FRECUENCIA PARA SERVICIO VHF, ENLACES RADIOELECTRICOS P-P, FIBRA OPTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO CAF-2018-0067-M DA-2018-4245-M FACTURA 128890 (6062) NPAA.
67.34 0.0010/10/2018 11/10/2018AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL
8707 137-010-0000000121768152560001 1122904347 04/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 012 POR SERVICIO DE FACILIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESTACION PUGSUCOCHA Y LOMAS DE VIENTO POR EL MES DE AGOSTO 2018 DEL INSTITUTO GEOFISICO SEGUN MEMO CAF-2018-0069-M, DA-2018-4312-M (6155) .-APNG
4.96 0.0012/10/2018 15/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
8756 999-999-0009996611790010937001 9999999999 24/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996621790010937001 9999999999 28/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.24 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996601790010937001 9999999999 21/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996591790010937001 9999999999 20/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-9999 -0009996581790010937001 9999999999 18/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 111 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8756 999-999-0009996571790010937001 9999999999 17/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996561790010937001 9999999999 13/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0000009581790010937001 9999999999 19/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996501790010937001 9999999999 03/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996511790010937001 9999999999 04/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996521790010937001 9999999999 10/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996531790010937001 9999999999 06/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 112 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
8756 999-999-0009996541790010937001 9999999999 11/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
0.30 0.0012/10/2018 12/10/2018BANCO PICHINCHA CA
8756 999-999-0009996551790010937001 9999999999 12/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 138 No Entrada: 416
01/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324164 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA EL SR. RECTOR Y LOS VICERRECTORES CONFORME AL CONTRATO CON CNT SEGUN MEMORANDO DA-2018-4338-M (6167) .-APNG
24.15 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
01/10/2018 OCTUBRE.-OAQ-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACT. 13324968 POR PLAN DE DATOS PARA LA ESTACION DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO EN JERUSALEM POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA 13324968 PERIODO (01-09-2018 AL 30-09-2018) MEMO OAQ-2018-0110-M DA-2018-4337-M (6174).-APNG
3.48 0.0016/10/2018 17/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4336-M DA-2018-4334-M FACTURA 13461 (6164) NPAA.
04/10/2018 OCTUBRE.-DA-NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO EXTRA PARA MAQUINARIA DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO MECANICO Y OBRA CIVIL SEGUN MEMORANDO DA-2018-4366-M FACTURAS 13460 (6234) NPAA.
04/10/2018 OCTUBRE.-EPN - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4335-M DA-2018-4333-M FACTURA 13462 (6163) NPAA.
05/10/2018 OCTUBRE - EPN TECH.- FACTURA 001-001-0760 CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA EL LAB. INVESTIGACIÓN DE FÍSICA DE MATERIALES Y LAB. DOCENCIA DE FÍSICA NUCLEAR Y DE RADIACIONES IONIZANTES CONTR. CONTRATO No. 029-2017-PCP, EPN-DA-2018-4270-M (6076)FRT.
2,832.54 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
04/10/2018 OCTUBRE - NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- FACTURA 001-014-1170 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LIVIANO TIPO EXTRA Y SUPER PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO EPN-DA-2018-4319-M (6151) FRT.
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP- SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL CENTRO MEDICO DE LA EPN. CONTRATO Nro. 4960, FACTURA Nro. 66418, REF. MEMO EPN-DA-2018-4311-M. (6153) ASSP.
0.45 0.0017/10/2018 18/10/2018EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS-EP
10/10/2018 OCTUBRE.-EPN- BANCO PICHINCHA CA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES POR SERVICIO Y REEMBOLSO DE ADMINISTRACION DE EFECTIVO Y CAJAS POR EL MES DE SEPT. DE 2018 SEGÚN MEMORANDO DFT-2018-0347-M DA-2018-4448-M FACT. 15079 Y 15063 (6307) NPAA. NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL PRIMER PAGO
04/10/2018 OCTUBRE- NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.-PAGO FCT. 1169 SIN R -POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PESADO TIPO DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPN POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGUN MEMORANDO DA-2018-4317-M DA-2018-4316-M (6156) RMRB.
05/10/2018 OCTUBRE.-TAME EP.-FACT.28030 SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS CON LA EMPRESA PÚBLICA TAME EP -SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 CONTRATO 020-2018-PCP SEGÚN MEMO No. EPN-DA-2018-4449-M (6308) .-APNG
324.84 0.0019/10/2018 22/10/2018EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 114 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
0 Sin Retencion
No. Cur Monto Deduc. / Ret.
Base ImponibleRet. / Ded.
DescripciónFecha Aprob. Cur
Fecha Comprobante
No. AutorizaciónNo. de Comprobante
Nombre - Razón SocialRuc - Pasap. - Cédula
Fecha Sol. Pago
9110 002-001-0000008861705570966001 1122179392 15/08/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 681 No Entrada: 6110
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018CEVALLOS ANGOS NELSON ALFONSO
05/10/2018 OCTUBRE-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, FACTURA Nro. 9434, REFERENCIA MEMORANDO EPN-DA-2018-4408-M, EPN-DRI-2018-0669-M (6286) ASSP.
4.63 0.0023/10/2018 23/10/2018EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
9120 001-001-0000171351710626233001 1122267939 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 6926
0.00 0.0023/10/2018 23/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 001-001-0000171391710626233001 1122267939 15/10/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
0.00 0.0025/10/2018 25/10/2018PARAMO UNDA LENIN ENRIQUE
9209 002-001-0006665381791414721001 1123086099 07/09/2018 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 139 No Entrada: 1967
1.07 0.0025/10/2018 25/10/2018ESTACION DE SERVICIOS NACIONALES ESNAL CIA. LTDA.
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.86 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 118 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.48 0.0026/10/2018 31/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.17 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
3.02 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 119 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
2.48 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.94 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.94 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.31 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
1.97 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 120 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.87 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.97 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 121 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
3.09 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
31.36 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
177.77 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
Período: OCTUBRE
Página: 122 de 123
Fecha: 05/11/2018
Hora: 10:27:03
Reporte: R00818889.rdlc
RETENCIONES IVA
Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
5.60 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.95 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.86 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
03/10/2018 OCTUBRE.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION POR MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN MEMO DA-2018-4522-M (6411).-APNG
0.95 0.0026/10/2018 29/10/2018CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
Total por Grupo: 3,664.20 0.00
Total General: 3,664.20 0.00
.
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Expresado en Dólares
CURs aprobados, autorizados pago en el período
2018 Ejercicio :
Institución: 177-9999-0000 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL