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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
En esta opción se mostrarán los saldos individuales con fe-cha
actual o histórica, los puedes descargar en formato PDF, XLS (hoja
de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de tener la
funcionalidad de realizar impresiones directamente.
a la Fecha
1
1
2
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Te mostrará todas las cuentas asociadas al contrato con el saldo
correspondiente (actual e histórico), moneda nacional y/o
dólares.
El portal te desplegará el saldo anterior, el saldo disponible y
los movimientos registrados en la fecha seleccionada. Puedes
configurar las columnas que necesitas consultar y el número de
registros por página en el ícono engrane.
Nota: Para las consultas que tengan 2 o más hojas, se mostrará
un combo de paginación donde elegirás el número de hoja que deseas
visualizar.
CONSULTA DE SALDO INDIVIDUAL
a la Fecha
Se elige el número de cuenta que se desea consultar, así como la
fecha dando clic en el calendario. La información que te presenta
podrás visualizarla en formatos XLS, PDF y TXT.
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas /
Da clic sobre el número de la cuenta a consultar
Podrás ver el Saldo Actual, Saldo Retido y Saldo Disponible de
la cuenta.
En esta opción se mostrarán los saldos individuales con fe-cha
actual o histórica, los puedes descargar en formato PDF, XLS (hoja
de cálculo) o TXT (archivo de texto); además de tener la
funcionalidad de realizar impresiones directamente.
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
1
SALDOS
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
1
1
1
Podrás realizar la consulta de los movimientos individuales
indicando un período (actual o histórico), puedes elegir una o
varias cuentas.
por Periodo
MOVIMIENTOS INDIVIDUALES
1
2
3
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Da clic sobre le número de la cuenta que desees
En la sección de Movimientos, podrás consultar los últimos 30
días o definir el periodo a consultar en el calendario. Da clic en
Consultar.
Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales
podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
1
1
1
1
1
Consulta de movimientos de una o varias cuentas en el que podrás
obtener la información en formato TXT (archivo de texto), XLS (hoja
de cálculo) o PDF; además de poder im-primir tu reporte (la
consulta la puedes hacer de fecha actual o histórica).
por Periodo
MOVIMIENTOS POR SELECCIÓN DE CUENTAS
1
2
3
5
4
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Señalar las cuenta que desees, marcando las casillas ubicadas
del lado izquierdo. Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados
que se encuentra debajo de la tabla
Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en
Aceptar
Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en
proceso:
Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos
descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de
descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i”
cambiará de azul a verde
Al presionar Aceptar o Cerrar, se cerrará la ventana y podrás
seguir navegando. Al concluir la descarga, te aparecerá una
notificación en el ícono de Descarga que se encuentra en la parte
superior derecha
Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un
hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato
XLS
4.11
4.21
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
1
1
1
1
1
Podrás consultar todas las cuentas que tienes asociadas a tu
contrato, indicando el período de consulta (fecha actual o
histórica). La información la puedes obtener en formato XLS (hoja
de cálculo), TXT (archivo de texto), PDF; además de imprimir.
También podrás conciliar de forma práctica el saldo total de cada
cuenta, así como el número de registros que contenga cada una.
por Periodo
MOVIMIENTOS CONSOLIDADOS
1
2
3
4
5
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Marca la primer casilla ubicada a la izquiera del combo Cuenta.
Da clic en el ícono de Movimientos Consolidados que se encuentra
debajo de la tabla
Define el periodo a consultar en el calendario y da clic en
Aceptar
Te aparecerá un aviso indicando que tu solicitud está en
proceso:
Al dar clic en el ícono de Descarga te mostrará los archivos
descargados con el estatus En Proceso, una vez que terminen de
descargar el estatus cambiará a Terminado y el ícono de “i”
cambiará de azul a verde Si presionas Aceptar o Cerrar, se cerrará
la ventana y podrás seguir navegando. Al concluir la descarga, te
aparecerá una notificación en el ícono de Descarga que se encuentra
en la parte superior derecha
4.11
4.21
Una vez concluida la descarga, en el folio se habilitará un
hipervínculo con el que podrás descargar tu consulta en formato
XLS
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Obtén el Estado de Cuenta oficial en formato PDF (hasta 12
meses) y en XLM (hasta 3 meses). Este Estado de Cuenta es el que te
llega a tu domicilio fiscal o al domicilio que hayas indicado.
En esta sección el cliente puede levantar un folio de aclaración
por cargos nos reconocidos, así como el seguimiento con el
resultado de la aclaración..
ESTADO DE CUENTA
ACLARACIONES
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Da clic sobre el número de la cuenta que desees
En la sección de Estado de Cuenta, define el mes calendario a
consultar y da clic en el ícono del formato que requieras (PDF y/o
XML)
Te muestra los movimientos del periodo elegido, los cuales
podrás descargar en formato PDF o XLS o imprimir.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Saldos
Da clic sobre el número de cuenta que desees
En la sección de Movimientos, elige el período de consulta y da
clic en Consultar
En caso que algún Cargo o Abono no lo reconozcas, da clic en el
número de referencia que corresponda en la columna No.
Referencia
13
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Te aparecerá un recuadro con el detalle de la operación, da clic
en el botón Alta de Aclaración que está en la parte inferior de
este recuadro
Captura los datos solicitados y da clic en Aceptar
15
16
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Se generará un número de folio con el que podrás darle
seguimiento
por Lote
MONITOR OPERACIONES
MONITOR
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor
En la sección Monitor de Operaciones por Lote, selecciona el
periodo que desees y da clic en Consultar. Te aparecerán todos las
operaciones realizadas en ese periodo por lote
En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que
fueron pagadas por archivo, conocer el detalle de los registros
aplicados, rechazados y en su caso el motivo de rechazo, el nombres
del usuario que autorizó, la información se puede consultar con
fecha actual o histórica.
1
1
1
2
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Para consultar el detalle de alguna operación, da clic en el
folio que aparece en la columna de No. Lote, donde podrás
visualizar el resumen de la operación efectuada, así como el
detalle del pago, cuenta de cargo, cuenta de abono, Beneficiario,
Importe, entre otros conceptos. Tienes la opción de descargar el
reporte en formato XLS (Hoja de Cálculo) o TXT (archivo de texto);
además de imprimir.
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para
consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible. Si
deseas ver la información de la cuenta, da clic en Ver Cuenta
13
3.11
3.21
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
En este menú podrás revisar el estatus de las operaciones que
fueron pagadas de forma individual y poder obtener el detalle del
pago, la consulta se puede generar de fecha actual o histórica.
MONITOROPERACIONESINDIVIDUALES
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor
En la sección Monitor de Operaciones Individuales, elige el
periodo que desees y da clic en Con-sultar. Te aparecerán todos las
operaciones individuales realizadas en ese periodo
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta Cargo, para
consultar el Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.
Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver
Cuenta
1
1
1
1
2
3
3.11
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
NÓMINA
En este menú podrás consultar el detalle de la nómina
autorizada, se te mostrará el estatus, importes y nombres de los
beneficiarios.
1
1
1
1
1
2
3
4
3.11
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Cuentas / Nómina
En la sección Nómina, elige el periodo que desees y da clic en
Consultar. Te aparecerán todos las operaciones realizadas en ese
periodo
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el
Saldo Actual, Saldo Retenido y Saldo Disponible.
Si deseas ver la información de la cuenta, presiona Ver
Cuenta
Da clic en el folio de la columna Lote de Nómina para ver el
detalle de la dispersión como Beneficio, Cuenta y Estatus; así como
un resumen de los registros en proceso, rechazados y aplicado.
Tienes la opción de descargar el reporte en formato XLS (Hoja de
Cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir
Individuales
ADMINISTRACIÓNPROTECCIÓN DE CHEQUES
CHEQUERASADMINISTRACIÓN
Podrás realizar protección de cheques individuales, protección
de cheques por lote, solicitud de chequera y cancelación de
chequera
En esta sección podrás realizar la protección de cheques de
la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas
en pesos y dólares.
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Administración
En el campo Servicio, elige la opción Protección de Cheques
Masivo
Da clic en el campo Layout y busca el archivo que deseas
proteger
Presiona en el botón Cargar
Te mostrará el contenido del archivo, si la información es
correcta oprime en el boton Continuar
El cheque se protegió exitosamente.
1
1
1
1
2
3
3.11
3.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Aquí podrás realizar la protección de cheques de la(s)
cuen-ta(s) e importe que hayas indicado, deberás elaborar un
ar-chivo en formato TXT. Aplica para cuentas en pesos y
dólares.
ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES MASIVO
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Administración
En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de
Cheques Masivo
Adjunta el archivo con la información de todos los cheques a
proteger dando clic en el ícono de la flecha que está del lado
derecho, el nombre de tu archivo aparecerá en el campo y presiona
en Cargar
1
1
1
1
2
3
Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo
del campo, el archivo deberá guardarse en formato TXT (archivo de
texto).
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Valida la información de los cheques a proteger y oprime
Continuar
Verifica el resumen de la información de los cheques a
proteger
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos)
y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en Confirmar Si
algún dato es incorrecto, presiona Cancelar, modifica los datos del
archivo que cargaste y repite el proceso a partir del paso 3
Los cheques se protegieron exitosamente.
5.1
3.1
5.2
3.2
1
1
4
5
de Chequera
Podrás solicitar las chequeras que desees, existen 3 tipos:
Chequera de Bolsillo, Chequera de Libro y Chequera Es-pecial.
ADMINISTRACIÓN SOLICITUD
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Administración
En el campo de Servicio, selecciona Administración Solicitud de
Chequera, captura los datos solicitados y da clic en Continuar
Verifica la información para la solicitud del chequera
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos)
y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona Confirmar
Si algún dato es incorrecto, oprime Cancelar y captura
nuevamente los datos solicitados en el paso 2
La captura fue exitosa y el representante legal podrá recoger la
chequera en la sucursal seleccionada.
1
1
1
1
2
3
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS En esta sección podrás realizar
la cancelación de cheques de
forma individual y por rango de cheques.
ADMINISTRACIÓN CANCELACIÓN DE CHEQUES
4.1
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Administración
En el campo de Servicio, selecciona Administración Cancelación
de Chequera, captura la cuenta, indica el número de cheque o rango
de cheques a cancelar y da clic en Continuar
Para cancelación de un sólo cheque, te aparecerá una ventana con
los datos del cheque a cancelar, si los datos son correctos
presiona en Continuar
El cheque fue cancelado exitosamente. Podrás imprimir los datos
de cancelación.
Para cancelación por rango de cheques, te aparecerá una ventana
con los datos de los cheques a cancelar, si los datos son correctos
oprime en Continuar
Si dentro del rango, hay algún o algunos cheques que no desees
cancelar, desmarca la caja con la paloma que se ubica del lado
izquierdo de los datos
Los cheques fueron cancelados exitosamente. Podrás imprimir los
datos de cancelación.
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1
1
1
1
2
3
4
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
En esta sección podrás realizar la protección de cheques de
la(s) cuenta(s) e importe que hayas indicado. Aplica para cuentas
en pesos y dólares.
ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN DE CHEQUES
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Administración
En el campo de Servicio, selecciona Administración Protección de
Cheques Individuales, captura los datos solicitados y da clic en
Continuar.
Verifica el resumen de la información de los cheques a
proteger
Si los datos son correctos, ingresa el Código Token (8 dígitos)
y el Código de Autenticación (4 dígitos) y presiona en
Confirmar
Si algún dato es incorrecto, oprime en Cancelar y captura
nuevamente el archivo
Te mostrará el mensaje captura exitosa.
1
1
1
1
2
3
Masivo
3.1
3.2
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Podrás consultar aquí las cuentas que están autorizadas para
realizar la protección de cheques.
CONSULTAS
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Chequeras /
Consultas
Da clic sobre el folio de la columna Cuenta, para consultar el
estatus de los cheques. Tienes la op-ción de descargar el listado
de las cuentas que manejan chequera en formato XLS (hoja de
cálculo) o TXT (archivo de texto); además de imprimir.
En la sección de Cuentas de Cheques, presiona en Administración
en caso que quieras proteger, cancelar cheques o solicitar chequera
(ver apartado Chequeras / Administración)
En la sección de Movimientos, podrás consultar el estatus de los
cheques (protegidos, devueltos, cancelados y pagados), podrás
consultar los últimos 30 días o definir el periodo a consultar en
el calendario. Oprime en Consultar
Te muestra el listado de los cheques del periodo elegido, los
cuales podrás descargar en formato XLS (hoja de cálculo), TXT
(archivo de texto) o imprimir.
1
1
1
1
1
2
3
4
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
PENDIENTE FUNCIONALIDAD
CRÉDITOS
1
1
1
2
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Podrás dar de alta aclaraciones por cargos SPEI no
reconocidos
ACLARACIONES
Selecciona el menú Cuentas y Créditos / Aclaraciones
Da clic en el número de referencia que aparece en los
movimientos de tu cuenta con el concepto SPEI INBURED
Te mostrará el detalle de la operación, deberás presionar en el
botón Alta Aclaración
Captura los datos de la aclaración y oprime el botón Aceptar
1
1
1
1
1
2
3
4
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Te mostrará el mensaje “Su aclaración ha sido enviada y generará
un folio de aclaración para su seguimiento”
TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS INBURSA
TRASPASOSINDIVIDUALES
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el
abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas
de lunes a viernes.
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono, captura Importe,
Concepto, Referencia, Fecha (puedes programar una fecha futura) y
dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir
notificación del traspaso. Da clic en Continuar
Verifica la información del traspaso:
1
1
1
1
1
2
3
4
Nota: Es importante que antes de capturar tu pago registres la
cuenta del beneficiario a 11 o 18 posiciones ingresa al módulo de
Cuentas de Terceros / Alta con el usuario perfil ADMINISTRADOR.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Son transferencias enviadas a Otros Bancos (vía SPEI o TEF) y su
aplicación depende de la instrucción que tú elijas.• SPEI: Su
aplicación es mismo día en el horario establecido en días hábiles.•
TEF: Su aplicación es programada, tú elijes si el pago lo envías a
24 o 48 horas hábiles.
TRASPASOS INDIVIDUALES OTROS BANCOS
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Otros Bancos
Selecciona la Cuenta Cargo, el Banco y la Cuenta Abono, captura
Importe, Concepto, Referencia, Tipo de Operación (SPEI o TEF)*,
Fecha (puedes programar una fecha futura), Referencia Numérica (7
caracteres) y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees
recibir notificación del traspaso. Da clic en Continuar
Verifica la información del traspaso:
1
1
1
1
1
2
3
4
NOTA: Al ser liberado el pago vía SPEI obtienes un comprobante
con la clave de rastreo, la cual te permitirá validar el estatus de
tu operación en la página de Banco de México.
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Cap-turar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dar clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
4.11
4.21
* NOTA: Los traspasos vía SPEI se verán reflejados el mismo día
y vía TEF serán aplicados de 24 a 48 horas, dependiendo la
instrucción. Los traspasos realizados después de las 17:30 horas
comenzarán a correr a partir del siguiente día hábil bancario. El
horario de operación puede variar de acuerdo a cada banco.
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
a la Fecha
a la Fecha
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son operaciones hacia clientes internos de Banco Inbursa y el
abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas
de lunes a viernes.
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa y el
abono se realiza el mismo día en el horario de 8:00 a 18:30 horas
de lunes a viernes.Puedes elegir envío a número de cuenta, número
de tarjeta o número de celular.
TRASPASOS INDIVIDUALES CUENTAS TIIE
TRASPASOS INDIVIDUALES TRANSFER INBURSA
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Cuentas TIIE
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (Subcuenta),
captura los datos solicitados de Importe, Concepto, Referencia
Numérica, Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que
desees recibir notificación del traspaso.
Verifica la información del traspaso:
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presiona en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
NOTA: Puedes realizar Traspasos de tu cuenta Eje a cuenta TIIE o
viceversa, los cuales se verán reflejados el mismo día en el
horario de operación autorizado.
NOTA: El límite para enviar o recibir operaciones Transfer es el
equivalente a 3,000 UDIS.
4.11
4.21
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa
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MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Selecciona la Cuenta Cargo y la Cuenta Abono (puede ser el
Número de Cuenta, Número de Tarjeta o Teléfono Celular), ingresa el
número que corresponda de la cuenta, captura los datos solicitados
como Beneficiario, Importe, Referencia, Fecha y dirección de Correo
Electrónico, en caso que desees recibir notificación del traspaso.
Da clic en Continuar
Verifica la información del traspaso:
1
1
3
4
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presionar en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que
tengan cuenta en pesos o dólares, el portal de Banca en Línea te
brindará un tipo de cambio preferencial y te confir-mará el importe
en la moneda correspondiente.
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES
1
1
1
1
1
2
3
4
NOTA: Este tipo de traspasos está limitado a un horario de 8:30
a 18:30 horas de lunes a viernes.
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Dólares
Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de
Operación Abono en Cuenta y la Cuenta de Abono, captura el Importe
en pesos o dólares, en automático se te indicará el importe en la
moneda para el envío de la transferencia, ingresa la Referencia y
dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir
notificación del traspaso. Da clic en Continuar
Verifica la información del traspaso:
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, oprime en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
(Abono en Cuenta)
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son traspasos hacia el extranjero y el cliente puede enviar en
pesos o dólares la operación.
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES
1
1
1
1
2
3
NOTA: Este tipo de traspasos está limitado en horario, sólo
podrás enviarlos hasta las 13:30 horas de lunes a viernes.Si tu
cuenta requiere alguna actualización, deberás validar el mensaje
que te aparece para realizarla. Por disposición oficial deberás
contar con información actual y vigente para realizar estas
operaciones.
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige Dólares
Selecciona la Cuenta Cargo (pesos o dólares), el Tipo de
Operación TRSW-SWIFT, la Cuenta de Abono, Banco País y País del
Beneficiario, captura el Dirección y Ciudad del Beneficiario, BIC,
Concepto de Envío e Importe en Dólares. Da clic en el botón
Continuar.
(Swift)
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información del traspaso:
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son traspasos hacia otros Bancos a nivel nacional en
dólares.
TRASPASOS INDIVIDUALES DÓLARES
1
1
1
1
2
3
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Individuales
En el campo de Traspaso, elige SPID
Selecciona la Cuenta Cargo (dólares) y la Cuenta de Abono,
captura Importe, Concepto, Referencia Externa, Referencia Numérica,
Fecha y dirección de Correo Electrónico, en caso que desees recibir
notificación del traspaso. Da clic en Continuar
SPID
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información del traspaso:
Si deseas autorizar el traspaso en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación. Si en ese momento
deseas liberar el traspaso, oprime en Autorizar. Para esto
requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el Código Token
(8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y da clic en
Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio
de la operación.
14
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
TRASPASOS CUENTAS INBURSA
TRASPASOSMASIVOS
Son operaciones hacia cuentas de terceros de Banco Inbursa que
tienen cuenta en pesos, la instrucción de pago es a través de un
archivo en formato TXT (archivo de texto) que la empresa
elabora.
Nota: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del
lado izquierdo del campo Layout, el archivo deberá guardarse en
formato TXT.
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
En el campo de Traspaso, elige Cuentas Inbursa
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión
(archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
1
1
1
1
2
3
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
3.11
3.21
3.31
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y presiona en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
oprime en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
14
4.11
4.21
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel
na-cional (cuentas en pesos).
TRASPASOS SPEI
1
1
1
1
1
2
3
4
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
En el campo de Traspaso, elige SPEI
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión
(archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, presiona en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, oprime en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo
del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
3.11
4.11
3.21
4.21
3.31
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son transferencias hacia clientes de Otros Bancos a nivel
na-cional (cuentas en pesos).
TRASPASOS TEF
1
1
1
1
2
3
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
En el campo de Traspaso, elige TEF
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión
(archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
NOTA: La aplicación de los traspasos TEF queda registrada en un
lapso de 24 o 48 horas.
3.1
3.2
3.3
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación [incluir ícono] que se ubica del
lado izquierdo del campo Layout, el archivo deberá guardarse en
formato TXT.
14
4.1
4.2
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur-sa que
tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de
tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.
TRANSFER INBURSA INDIVIDUAL
1
1
1
1
2
3
Selecciona el menú Traspasos / Traspaso Individual Transfer
Inbursa
En el campo de Traspaso, elige Transfer Inbursa
Elige la Cuenta Cargo y Cuenta de Abono, captura Importe,
Referencia, Fecha y Correo Electrónico.
Da clic en el botón Continuar.
Verifica la información y selecciona el botón Capturar o
Autorizar dependiendo el perfil que tengas configurado.
3.1
3.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son traspasos hacia cuentas de terceros de Banco Inbur-sa que
tienen cuenta en pesos, el pago se puede enviar al número de
tarjeta, número de cuenta Transfer o número de celular.
TRANSFER INBURSA MASIVOS
1
1
1
1
2
3
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
Elige la Cuenta Cargo, captura el Importe y la Fecha de
Dispersión
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión
(archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
3.1
3.2
3.3
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo
del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
14
4.1
4.2
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Son depósitos que las empresas realizan a sus empleados, en
donde pueden hacer su pago semanal, catorcenal, quincenal o mensual
(dependiendo como se hizo la contratación).Se puede monitorear el
resultado de los pagos e identificar el total de depósitos
aplicados, total de rechazos, entre otros datos.
DISPERSIÓN DE NÓMINA
1
1
1
1
1
2
3
4
Selecciona el menú Traspasos / Traspasos Masivos
En el campo de Traspaso, elige Dispersión de Nómina
Elige la Cuenta Cargo, el Tipo de Dispersión de Nómina (tienes
dos opciones de pago: Normal o Confidencial) y el Concepto, captura
el Importe Total, la Fecha de Dispersión y la Fecha de
Aplicación
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo de dispersión
(archivo en formato TXT) y pulsa el botón Continuar
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
3.1
3.2
3.3
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo
del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información con el total de registros, importe y
fecha
Si deseas autorizar el lote en otro momento o no tienes el
perfil de autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el
usuario con perfil de autorizador podrá ingresar al menú de
Autorizaciones / Traspasos, donde validará la información,
ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el lote, da clic en Autorizar.
Para esto requieres tener el perfil de autorizador, ingresar el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
Deberás monitorear el resultado de los registros aplicados y/o
rechazados en el Monitor de Nómina, información que podrás
descargar en formato XLS (hoja de cálculo) o TXT (archivo de
texto).
1
1
5
6
5.1
5.2
5.3
NOTA: Puedes programar la nómina hasta con 5 días de
anticipación y se aplicará a las cuentas de los empleados en los
días naturales que tú indiques en la Fecha de Aplicación.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CRÉDITO INBURSA
SERVICIOSPAGAR
Se puede realizar la solicitud de dispersión del crédito
autorizado, así como consultas del comportamiento del crédito
(tabla de amortización), prepagos y liquidación total de los
créditos.
NOTA: Los productos de crédito disponibles son Crédito
Electrónico, Crédito Express PYME y LCT y Crédito Revolvente.
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige Crédito Inbursa
Elige la Cuenta de Cargo y en el campo de Crédito, selecciona el
Tipo de Crédito, te indicará el Número de Crédito y los datos de
éste, captura Importe a Pagar, Referencia y Fecha. Si la
información es correcta, da clic en el botón Continuar
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el traspaso, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4.1
4.2
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Puedes realizar el pago de tus Tarjetas de Crédito Inbursa
(personales y/o corporativas)
TARJETA DE CRÉDITOINBURSA
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige Tarjeta de Crédito Inbursa
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que
previamente el usuario Administrador dio de alta, captura Importe
del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta, da clic
en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
2
3
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Puedes pagar los recibos de tus números telefónicos
(factura-ción vigente)
TELMEX
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige Telmex
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona la Referencia (número
telefónico) que previamente el usuario Administrador dio de alta,
captura Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es
correcta, da clic en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
1
2
3
4
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Puedes realizar el pago de Tarjetas American Express
(per-sonales y/o corporativas)
AMEX
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige Amex
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que
previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el
Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta
da clic en el botón Continuar
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
2
3
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Puedes realizar el pago de Tarjetas de Crédito de otros Ban-cos
(personales y/o corporativas)
TDC OTROS BANCOS
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige Otros Bancos
Elige la Cuenta de Cargo y selecciona el Número de Tarjeta que
previamente el usuario Administrador dio de alta, captura el
Importe del Pago, Concepto y Fecha. Si la información es correcta
da clic en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
2
3
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Puedes pagar tus recibos de la Comisión Federal de Electrici-dad
(facturación vigente)
CFE
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige CFE
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea
de Captura que viene en tu recibo de CFE, el Concepto y la Fecha.
Si la información es correcta da clic en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
a menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
2
3
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Pago de impuestos por línea de captura (vigentes)
SAT
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige SAT
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea
de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta
da clic en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio Si deseas autorizar
el pago de servicio en otro momento o no tienes el perfil de
autorizador, da clic en Capturar. Posteriormente, el usuario con
perfil de autorizador podrá ingresar al menú de Autorizaciones /
Servicios, donde validará la información, ingresará el Código Token
(8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y dará clic en
Confirmar. Mostrará un mensaje de operación exitosa con el folio de
la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
1
1
1
1
2
3
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Como sus siglas lo indican, describen el Sistema de Pagos
Referenciados.Te permite realizar pago de impuestos a través de tu
línea de captura, para aportaciones obrero-patronales del IMSS,
INFONAVIT, Retiro, Cesantía y Vejez.
SIPARE
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo de Servicio, elige SIPARE
Elige la Cuenta de Cargo y captura el Importe del Pago, la Línea
de Captura, el Concepto y la Fecha. Si la información es correcta
da clic en el botón Continuar
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información de pago del servicio
Si deseas autorizar el pago de servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación.
Si en ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
14
4.1
4.2
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
1
1
2
3
4
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Podrás realizar el pago de impuestos a través del archivo que
generas en la página del IMSS.
SUA
Selecciona el menú Servicios / Pagar
En el campo Servicio, elige SUA
Posicionate en el campo Layout o da clic en el ícono de la
flecha ubicado del lado derecho, carga tu archivo SUA (archivo en
formato SUA) y pulsa el botón Continuar
Si el archivo cumple con la estructura de layout, te mostrará el
contenido y deberás dar clic en el botón Continuar
Si el archivo no cumple con las características, te mostrará un
mensaje indicando el error correspondiente
Podrás descargar el contenido del archivo en formato XLS (hoja
de cálculo)
Verifica la información del pago del servicio
Si deseas autorizar el pago del servicio en otro momento o no
tienes el perfil de autorizador, da clic en Capturar.
Posteriormente, el usuario con perfil de autorizador podrá ingresar
al menú de Autorizaciones / Servicios, donde validará la
información, ingresará el Código Token (8 dígitos) y el Código de
Autenticación (4 dígitos) y dará clic en Confirmar. Mostrará un
mensaje de operación exitosa con el folio de la operación. Si en
ese momento deseas liberar el pago de servicio, da clic en
Autorizar. Para esto requieres tener el perfil de autorizador,
ingresar el Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación
(4 dígitos) y da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de
operación exitosa con el folio de la operación.
31
4.1
3.2
3.3
4.2
NOTA: La estructura (layout) del archivo la podrás consultar en
el ícono de signo de interrogación que se ubica del lado izquierdo
del campo Layout, el archivo deberá guardarse en formato TXT.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES
AUTORIZACIONESTRASPASOS
Podrás autorizar los movimientos que previamente el operador
haya capturador, y puedes filtrar por selección de tipo de
transacción ejemplo: Traspasos Inbursa, TEF, SPEI, entre otros y
aplica para operaciones en pesos y/o dólares.
NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como
Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que
corresponda.
Selecciona el menú Autorizaciones / Traspasos
En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las
operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones
a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la
izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las
operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un
costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar
1
1
1
1
2
3 Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación exitosa
con el folio de la operación.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
1
1
1
2
CONSULTA DE SALDOS CONSOLIDADOS
Podrás autorizar los movimientos que previamente el oper-ador
haya capturado. Puedes filtrar por selección de tipo de
transacción, ejemplo: Telmex, Amex, CFE, SIPARE, SAT entre
otros.
CATÁLOGO DE AUTORIZACIONES
Selecciona el menú Autorizaciones / Servicios
En la sección de Monto a Autorizar te apareceran todas las
operaciones pendientes de liberar, elige la operación u operaciones
a liberar marcando el o los recuadros que se encuentran a la
izquierda de cada operación. Si deseas autorizar todas las
operaciones, marca el recuadro de la parte superior izquierda a un
costado del campo de Fecha. Da clic en el botón Autorizar
SERVICIOS
NOTA: Si deseas filtrar por algún factor en específico (como
Fecha, Divisa, Operación, etc.), posicionate en el campo que
corresponda.
-
MANUAL USUARIO • BANCA EN LÍNEA EMPRESARIAL
Verifica la información del traspaso a autorizar, ingresa el
Código Token (8 dígitos) y el Código de Autenticación (4 dígitos) y
da clic en Confirmar. Te mostrará un mensaje de operación en
proceso y el folio de la operación.
Podrás verificar el estatus de la operación en el menú de
Cuentas y Créditos / Cuentas / Monitor en la sección Monitor de
Operaciones Individuales, selecciona el periodo que desees y da
clic en Consultar. Te aparecerán todos las operaciones individuales
realizadas en ese periodo.
13
31
NOTA: Todas las operaciones de Traspasos o Pago de Servicios que
hayas autorizado en línea al momento de capturarlas, no aparecerán
en este menú de Autorizaciones.