Matriz ACTIVOS ACTIVOS CORREINTES: Efectivo y equivalentes 1,255,497.00 Inversiones temporales 335,800.00 Cuentas por Cobrar comerciales 13,958,133.00 Relacionadas por cobrar 704,864.00 Relacionadas por cobrar 380,340.00 Hodevalles - Hospiservicio - Vallepatology 26,533.00 Cardiovalle 202,046.00 Imavalle 43,795.00 Hospistock - Mallmed 52,150.00 Hodevalle Otras cuentas por cobrar 237,004.00 Anticipos a proveedores 37,253.00 Pagos anticipados - Seguros anticipados 116,980.00 Empleados 68,361.00 Otras cuentas por cobrar 14,410.00 Activos por impuestos corrientes 848,579.00 Retenciones en la fuente ### Anticipo del impuesto a la renta - Impuesto al valor agregado - compras ### Inventarios 443,103.00 Activos no corrientes disponibles para la venta 197,011.00 Gastos anticipados - Total Activos Corrientes 17,979,991.00 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: Terreno 1,836,901.00 Construcciones en curso 102,541.00 Edificaciones 19,109,484.00 Instalaciones 410,215.00 Maquinaria y equipo 9,334,384.00 Equipo de computación y software 1,471,821.00 Muebles y enseres 909,054.00 Vehículos 256,835.00 Otros - Total 33,431,235.00 (-) Depreciación Acumulada (9,953,470.00) PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,477,765.00 PROPIEDADES DE INVERSION 3,257,957.00 ACTIVOS INTANGIBLES 139,888.00 CREDITO MERCANTIL 100,000.00 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 63,959.00 INVERSIONES EN ACCIONES 2,834,583.00 Hospivalle -
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Matriz
ACTIVOSACTIVOS CORREINTES:Efectivo y equivalentes 1,255,497.00 Inversiones temporales 335,800.00 Cuentas por Cobrar comerciales 13,958,133.00 Relacionadas por cobrar 704,864.00 Relacionadas por cobrar 380,340.00 Hodevalles - Hospiservicio - Vallepatology 26,533.00 Cardiovalle 202,046.00 Imavalle 43,795.00 Hospistock - Mallmed 52,150.00 HodevalleOtras cuentas por cobrar 237,004.00 Anticipos a proveedores 37,253.00 Pagos anticipados - Seguros anticipados 116,980.00 Empleados 68,361.00 Otras cuentas por cobrar 14,410.00 Activos por impuestos corrientes 848,579.00 Retenciones en la fuente 787,264.00 Anticipo del impuesto a la renta - Impuesto al valor agregado - compras 61,315.00 Inventarios 443,103.00 Activos no corrientes disponibles para la venta 197,011.00 Gastos anticipados - Total Activos Corrientes 17,979,991.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:Terreno 1,836,901.00 Construcciones en curso 102,541.00 Edificaciones 19,109,484.00 Instalaciones 410,215.00 Maquinaria y equipo 9,334,384.00 Equipo de computación y software 1,471,821.00 Muebles y enseres 909,054.00 Vehículos 256,835.00 Otros - Total 33,431,235.00 (-) Depreciación Acumulada (9,953,470.00)PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 23,477,765.00 PROPIEDADES DE INVERSION 3,257,957.00 ACTIVOS INTANGIBLES 139,888.00 CREDITO MERCANTIL 100,000.00 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 63,959.00 INVERSIONES EN ACCIONES 2,834,583.00
Imavalle 58,004.00 Mallmed 1,499,000.00 Centro de Dialisis 374,400.00 Hodevalles -
Otras inversion es - RELACIONADAS POR COBRAR 1,476,450.00 IMPUESTOS DIFERIDOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31,350,602.00
TOTAL 49,330,593.00
PASIVOS Y PATRIMONIOPASIVOS CORRIENTES:Obligaciones por pagar a Bancos 2,358,783.00 Obligaciones relacionadas con activos disponibles para la venta - Cuentas por pagar comerciales 7,183,581.00 Relacionadas por pagar 489,347.00 Relacionadas por pagar 224,690.00
Otras cuentas por pagar 2,514,543.00 Honorarios medicos - Anticipos recibidos 2,052,536.00 Honorarios medicos - Otras cuentas por pagar 462,007.00 Obligaciones laborales 723,138.00 Pasivos por impuestos corrientes 912,933.00 Pasivo por impuestos corrientes 480,287.00 Retenciones en la fuente 166,835.00 Impuesto Al valor Agregado - IVA en ventas 265,811.00 Ingresos diferidos - Provisiones - Total Pasivos Corrientes 14,182,325.00
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 3,552,984.00 BENEFICIOS SOCIALES A LARGO PLAZO 581,603.00 PASIVOS A LARGO PLAZO - IMPUESTOS DIFERIDOS 1,513,929.00 IMPUESTOS DIFERIDOS ACTIVOS (236,004.00)
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:Capital Social 30,396,000.00 Acciones en tesoreriaAportes para futuras capitalizaciones - Reserva legal 503,524.00 Reserva facultativa 2,502.00 Reserva de capital - Reserva por valuación de activos fijos - Participación no controladora - Resultados acumulados (1,166,270.00)Resultados acumulados (933,553.00)
Adopción por primera vez (1,421,204.00)Resultados año 1,188,487.00 Patrimonio 29,735,756.00