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CreditoDebito
NombreCuenta
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
1 ACTIVO 175,005,795.80 187,282,966.00 224,944,648.24 237,221,818.44
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT 89,446,849.80 97,794,100.00 121,731,385.24 130,078,635.44
1105 FONDOS EN CAJA 300,000.00 850,000.00 900,000.00 1,450,000.00
110505 CAJA GENERAL 300,000.00 850,000.00 400,000.00 950,000.00
11050501 CAJA GENERAL 300,000.00 850,000.00 400,000.00 950,000.00
110510 CAJA MENOR 500,000.00 500,000.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.00 500,000.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48
111005 MONEDA NACIONAL 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48
11100501 BANCO AV VILLAS 88,301,531.00 96,944,100.00 96,971,764.48 105,614,333.48
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96
112005 BANCOS 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96
11200501 AV VILLAS CTA 045-96441-3 845,318.80 23,859,620.76 23,014,301.96
13 DEUDORES 85,558,946.00 85,904,389.00 69,854,526.00 70,199,969.00
1305 CLIENTES 85,558,946.00 85,819,363.00 69,854,526.00 70,114,943.00
130505 NACIONALES 85,533,846.00 85,489,863.00 72,303,626.00 72,259,643.00
13050501 ADMINISTRACION 73,139,900.00 72,378,517.00 66,679,222.00 65,917,839.00
13050502 INTERESES DE MORA 809,900.00 590,900.00 2,390,900.00 2,171,900.00
13050504 PARQUEADERO CARRO 6,420,000.00 7,096,100.00 180,000.00 856,100.00
13050505 PARQUEADERO MOTO 1,560,000.00 1,620,000.00 270,000.00 330,000.00
13050506 DAÑOS POR PROPIETARIOS 498,331.00 208,000.00 632,056.00 341,725.00
13050507 MULTAS Y SANCIONES 276,250.00 212,800.00 137,150.00 73,700.00
13050508 SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 765,150.00 751,450.00 1,516,600.00
13050510 GASTOS JURIDICOS 716,165.00 505,096.00 1,262,848.00 1,051,779.00
13050511 ZONA COMUN MINIMARKET 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00
13050520 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,113,300.00 1,113,300.00 0.00
130510 CONSIG PTE X IDENTIFICAR 25,100.00 329,500.00 -2,449,100.00 -2,144,700.00
13051001 BCO AV VILLAS CTA CTE 25,100.00 329,500.00 -2,449,100.00 -2,144,700.00
1380 DEUDORES VARIOS 85,026.00 0.00 85,026.00
138095 OTROS 85,026.00 0.00 85,026.00
13809501 CTAS POR COBRAR TERCEROS 85,026.00 0.00 85,026.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 229,167.00 19,937,497.00 20,166,664.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,000,000.00 22,000,000.00
152001 MAQUINARIA 22,000,000.00 22,000,000.00
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
15200102 SIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.00 22,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00
159210 DEPRECIACION ACUMULADA 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00
15921002 SIST. ACCESO MOLINETES 229,167.00 -2,062,503.00 -1,833,336.00
17 DIFERIDOS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00
17052001 SEGUROS 3,355,310.00 13,421,240.00 16,776,550.00
2 PASIVO 105,939,489.85 100,542,356.85 142,525,746.00 147,922,879.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00
212005 PAGARES 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00
21200501 POLIZA ZONAS COMUNES 4,489,616.00 9,546,426.00 14,036,042.00
23 CUENTAS POR PAGAR 90,411,756.85 84,806,324.85 73,722,888.00 79,328,320.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 89,700,953.85 83,927,692.85 72,844,256.00 78,617,517.00
233525 HONORARIOS 1,982,600.00 1,982,600.00 1,982,600.00 1,982,600.00
23352501 HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00 1,028,600.00 1,028,600.00 1,028,600.00
23352502 REVISORIA FISCAL 954,000.00 954,000.00 954,000.00 954,000.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 29,969,489.85 23,758,250.85 13,742,155.00 19,953,394.00
23353501 OTROS MANTENIMIENTOS 5,152,500.00 11,532,275.00 10,907,900.00 4,528,125.00
23353502 MANTENIMIENTO ASCENSORES 7,037,508.85 3,366,006.85 2,050,967.00 5,722,469.00
23353504 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 8,373,288.00 8,373,288.00 783,288.00 783,288.00
23353505 CONTRATOS OBRA CIVIL 9,406,193.00 486,681.00 0.00 8,919,512.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS 9,156,777.00 9,477,837.00 9,363,830.00 9,042,770.00
23355001 TELEFONO 114,007.00 114,007.00 0.00
23355002 CODENSA 9,042,770.00 9,363,830.00 9,363,830.00 9,042,770.00
233595 OTROS 48,592,087.00 48,709,005.00 47,755,671.00 47,638,753.00
23359501 SERVICIO DE ASEO 10,844,666.00 10,961,584.00 10,961,584.00 10,844,666.00
23359502 SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00 30,408,754.00 30,408,754.00 30,408,754.00
23359503 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00 5,730,000.00 5,730,000.00 5,730,000.00
23359504 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00 655,333.00 655,333.00 655,333.00
23359509 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR 953,334.00 953,334.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 710,803.00 878,632.00 878,632.00 710,803.00
236505 SALARIOS 142,400.00 142,400.00 142,400.00 142,400.00
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
23650501 HONORARIOS SALARIOS 142,400.00 142,400.00 142,400.00 142,400.00
236525 SERVICIOS 492,653.00 708,012.00 708,012.00 492,653.00
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 39,000.00 9,600.00 9,600.00 39,000.00
23652502 ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,128.00 81,358.00 81,358.00 81,128.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 372,525.00 388,335.00 388,335.00 372,525.00
23652505 SERV OBRA CIVIL 2% 228,719.00 228,719.00
236540 COMPRAS 75,750.00 28,220.00 28,220.00 75,750.00
23654001 COMPRAS 3.5% 50,750.00 0.00 50,750.00
23654003 COMPRAS 2.5% 25,000.00 28,220.00 28,220.00 25,000.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00
260535 CAMARAS HALL PISO A PISO 4,065,045.00 39,065,045.00 35,000,000.00
26053502 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00 35,000,000.00
26053504 MTE. ASCENSORES 4,065,045.00 4,065,045.00
27 DIFERIDOS 9,500,048.00 10,654,822.00 17,163,291.00 16,008,517.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR 9,500,048.00 10,654,822.00 17,163,291.00 16,008,517.00
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 8,780,048.00 10,054,822.00 16,323,291.00 15,048,517.00
27055001 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 8,780,048.00 10,054,822.00 16,323,291.00 15,048,517.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO 720,000.00 600,000.00 840,000.00 960,000.00
27059501 ANTICIPO CARRO 420,000.00 420,000.00 660,000.00 660,000.00
27059502 ANTICIPO MOTO 300,000.00 180,000.00 180,000.00 300,000.00
28 OTROS PASIVOS 1,538,069.00 1,016,165.00 3,028,096.00 3,550,000.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 850,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,550,000.00
281095 DEPOSITOS RECIBIDOS 850,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,550,000.00
28109501 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 650,000.00 300,000.00 3,000,000.00 3,350,000.00
28109502 DEPOSITO ALQUIL. SALON SOCIAL 200,000.00 0.00 200,000.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA 688,069.00 716,165.00 28,096.00
281505 VALORES RECIBIDOS PARA 688,069.00 716,165.00 28,096.00
28150503 CTA X PAGAR ABOG. 688,069.00 688,069.00 0.00
28150504 CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 28,096.00 28,096.00
3 PATRIMONIO 835,342.00 100,223,614.59 99,388,272.59
33 RESERVAS 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00
330505 RESERVA LEGAL 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
33050501 FONDO IMPREVISTOS - LEY 675 835,342.00 23,497,976.00 22,662,634.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 76,725,638.59 76,725,638.59
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59 76,725,638.59
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59 76,725,638.59
4 INGRESOS 12,747.00 86,599,489.80 685,380,836.42 598,794,093.62
41 OPERACIONALES 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 9,800.00 84,451,181.00 670,066,441.00 585,625,060.00
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 72,773,400.00 582,247,200.00 509,473,800.00
41701002 INTERESES POR MORA 9,800.00 809,900.00 6,770,600.00 5,970,500.00
41701003 PARQUEADERO CARRO 6,420,000.00 51,180,000.00 44,760,000.00
41701004 PARQUEADERO MOTO 1,560,000.00 12,450,000.00 10,890,000.00
41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 7,948,800.00 7,948,800.00
41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 498,331.00 498,331.00
41701007 MULTAS Y SANCIONES 276,250.00 1,465,350.00 1,189,100.00
41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 1,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00
41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,113,300.00 2,506,160.00 1,392,860.00
42 NO OPERACIONALES 2,947.00 2,148,308.80 15,314,395.42 13,169,033.62
4210 FINANCIEROS 416,764.80 3,458,732.67 3,041,967.87
421005 INTERESES 9,976.80 259,679.67 249,702.87
42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,976.80 259,679.67 249,702.87
421040 DESCUENTOS COMERCIALES 406,788.00 3,199,053.00 2,792,265.00
42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 406,788.00 3,199,053.00 2,792,265.00
4250 RECUPERACIONES 1,704,500.00 11,458,000.00 9,753,500.00
425050 REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y 1,704,500.00 11,458,000.00 9,753,500.00
42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 222,000.00 723,000.00 501,000.00
42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 1,060,000.00 6,634,000.00 5,574,000.00
42505003 ALQUILER DE BBQ 120,000.00 720,000.00 600,000.00
42505004 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 150,500.00 2,291,000.00 2,140,500.00
42505006 MAQUINA DISPENSADORA 100,000.00 790,000.00 690,000.00
42505008 USUFRUCTO BILLAR 52,000.00 300,000.00 248,000.00
4295 DIVERSOS 2,947.00 27,044.00 397,662.75 373,565.75
429505 APROVECHAMIENTOS 21,000.00 388,000.00 367,000.00
42950503 CHIP PUERTAS 21,000.00 388,000.00 367,000.00
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
429581 AJUSTE AL PESO 2,947.00 6,044.00 9,662.75 6,565.75
5 EGRESOS 94,302,122.00 703,185,548.77 608,883,426.77
51 OPERACIONALES DE 93,291,188.85 694,341,418.61 601,050,229.76
5110 HONORARIOS 2,014,000.00 17,209,750.00 15,195,750.00
511025 ASESORIA JURIDICA 336,950.00 336,950.00
51102501 ASESORIA JURIDICA 336,950.00 336,950.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 2,014,000.00 16,112,000.00 14,098,000.00
51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 1,060,000.00 8,480,000.00 7,420,000.00
51103002 REVISORIA FISCAL 954,000.00 7,632,000.00 6,678,000.00
511035 ASESORIA TECNICA 760,800.00 760,800.00
51103502 IMPLEMENTACION SGSST 760,800.00 760,800.00
5130 SEGUROS 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00
513020 VIDA COLECTIVA 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 3,355,310.00 26,842,480.00 23,487,170.00
5135 SERVICIOS 56,759,533.00 475,820,261.00 419,060,728.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 41,451,696.00 332,351,986.00 290,900,290.00
51350501 ASEO 10,983,141.00 88,603,547.00 77,620,406.00
51350502 VIGILANCIA 27,146,284.00 217,170,271.00 190,023,987.00
51350503 CENTRAL DE MONITOREO CCTV 3,322,271.00 26,578,168.00 23,255,897.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,357,340.00 2,357,340.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 9,363,830.00 93,512,408.00 84,148,578.00
51353001 CODENSA 9,363,830.00 93,512,408.00 84,148,578.00
513535 TELEFONO 114,007.00 958,527.00 844,520.00
51353501 SERVICIO TELEFONO 114,007.00 958,527.00 844,520.00
513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,830,000.00 46,640,000.00 40,810,000.00
51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 5,830,000.00 46,640,000.00 40,810,000.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 28,898,903.85 147,504,390.61 118,605,486.76
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 28,738,903.85 147,344,390.61 118,605,486.76
51451001 REPARACIONES LOCATIVAS AREAS 920,461.00 9,340,598.00 8,420,137.00
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 7,530,609.85 51,696,903.61 44,166,293.76
51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 3,272,500.00 3,272,500.00
51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 8,664,533.00 14,338,264.00 5,673,731.00
51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 3,915,100.00 3,915,100.00
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 2,678,000.00 2,678,000.00
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CreditoDebito
NombreCuenta
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
51451017 MANTENIMIENTO CCTV 3,020,000.00 3,020,000.00
51451019 MTE PAGO SINIESTROS A TERCEROS 11,128,300.00 15,843,185.00 4,714,885.00
51451021 INVERSION PAREDES, ENTRADA Y 495,000.00 37,746,840.00 37,251,840.00
51451022 CERCA ELECTRICA 5,493,000.00 5,493,000.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y 160,000.00 160,000.00
51452501 MTE EQUIPO DE OFICINA 160,000.00 160,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00
51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 475,000.00 2,845,000.00 2,370,000.00
5160 DEPRECIACIONES 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00
51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 229,167.00 1,833,336.00 1,604,169.00
5195 DIVERSOS 1,559,275.00 22,286,201.00 20,726,926.00
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES 7,535,815.00 7,535,815.00
51952002 GASTOS ASAMBLEA 7,535,815.00 7,535,815.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 655,333.00 4,991,163.00 4,335,830.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00 4,792,314.00 4,136,981.00
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 198,849.00 198,849.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 68,600.00 2,549,404.00 2,480,804.00
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 68,600.00 2,549,404.00 2,480,804.00
519545 TAXIS Y BUSES 91,900.00 91,900.00
51954501 TRANSPORTE URBANO 91,900.00 91,900.00
519595 OTROS 835,342.00 7,117,919.00 6,282,577.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 835,342.00 6,682,736.00 5,847,394.00
51959502 ACTIVOS MENORES 435,183.00 435,183.00
53 NO OPERACIONALES 1,010,933.15 8,844,130.16 7,833,197.01
5305 FINANCIEROS 1,010,933.15 8,531,630.16 7,520,697.01
530505 GASTOS BANCARIOS 728,634.15 5,721,010.16 4,992,376.01
53050501 GASTOS BANCARIOS 728,634.15 5,721,010.16 4,992,376.01
530520 INTERESES 282,299.00 2,810,620.00 2,528,321.00
53052001 INTERESES AREAS COMUNES 282,299.00 2,810,620.00 2,528,321.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 312,500.00 312,500.00
531515 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 312,500.00 312,500.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00
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CreditoDebito
NombreCuenta
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTALBALANCE DE PRUEBA * NIF
Periodo: Agosto a Agosto Año: 2019
Jul/19 Ago/19 a Ago/19 Ago/19Saldo SaldoMovimiento
09/16/19
16:52:27
83 DEUDORES DE CONTROL 34,905,852.00 34,905,852.00
8315 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.00 34,905,852.00
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,419,745.00 26,419,745.00
831524 EQUIPO DE OFICINA 3,178,690.00 3,178,690.00
831528 EQUIPO DE COMUNICACION Y 5,307,417.00 5,307,417.00
86 DEUDORAS DE CONTROL POR -34,905,852.00 -34,905,852.00
8615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00 -34,905,852.00
861520 MAQUINARIA Y EQUIPO -26,419,745.00 -26,419,745.00
861524 EQUIPO DE OFICINA -3,178,690.00 -3,178,690.00
861528 EQUIPO DE COMUNICACION Y -5,307,417.00 -5,307,417.00
DEBITOS 269,307,917.80 187,282,966.00 928,130,197.01 846,105,245.21
CREDITOS 105,952,236.85 187,977,188.65 928,130,197.01 846,105,245.21
DIFERENCIA 375,260,154.65 375,260,154.65 0.00 0.00
Activos: 224,944,648.24Pasivos: 142,525,746.00
Patrimonio: 100,223,614.59
Utilidad o Pérdida: -17,804,712.35
Resumen
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EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /19 a Agosto /19 (N)CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
% EjecDescripciónCuenta SaldoAcumulado: Enero / 19 a Agosto / 19
Presupuestado Ejecutado% Ejec SaldoMes: Agosto / 19
Presupuestado Ejecutado
09/16/1917:00:00
INGRESOS
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 99.473,144,500 72,773,400 371,100 99.5585,156,000 582,247,200 2,908,800
41701002 INTERESES POR MORA 160.0500,000 800,100 -300,100 169.24,000,000 6,770,600 -2,770,600
41701003 PARQUEADERO CARRO 102.86,240,000 6,420,000 -180,000 102.549,920,000 51,180,000 -1,260,000
41701004 PARQUEADERO MOTO 96.31,620,000 1,560,000 60,000 96.012,960,000 12,450,000 510,000
41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 0.00 0 0 0.00 7,948,800 -7,948,800
41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 0.00 498,331 -498,331 0.00 498,331 -498,331
41701007 MULTAS Y SANCIONES 0.00 276,250 -276,250 0.00 1,465,350 -1,465,350
41701008 ZONA COMUN GIMNASIO 0.0500,000 0 500,000 0.04,000,000 0 4,000,000
41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 200.0500,000 1,000,000 -500,000 125.04,000,000 5,000,000 -1,000,000
41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 0.00 1,113,300 -1,113,300 0.00 2,506,160 -2,506,160
42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 9,977 -9,977 0.00 259,680 -259,680
42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 78.9515,000 406,788 108,212 77.64,120,000 3,199,053 920,947
42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 148.0150,000 222,000 -72,000 60.21,200,000 723,000 477,000
42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 168.2630,000 1,060,000 -430,000 131.65,040,000 6,634,000 -1,594,000
42505003 ALQUILER DE BBQ 171.470,000 120,000 -50,000 128.5560,000 720,000 -160,000
42505004 ALQUILER DE SILLAS Y 100.3150,000 150,500 -500 190.91,200,000 2,291,000 -1,091,000
42505006 MAQUINA DISPENSADORA 100.0100,000 100,000 0 98.7800,000 790,000 10,000
42505007 RECUPERACION AÑOS 0.00 0 0 0.00 0 0
42505008 USUFRUCTO BILLAR 52.0100,000 52,000 48,000 37.5800,000 300,000 500,000
42550501 POR SINIESTROS 0.00 0 0 0.00 0 0
42950503 CHIP PUERTAS 14.0150,000 21,000 129,000 32.31,200,000 388,000 812,000
429581 AJUSTE AL PESO 0.00 3,097 -3,097 0.00 9,663 -9,663
Total ................... 102.684,369,500 86,586,743 -2,217,243 674,956,000 685,380,837 -10,424,837101.5
GASTOS
51102501 ASESORIA JURIDICA 0.060,000 0 60,000 70.2480,000 336,950 143,050
51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 100.01,060,000 1,060,000 0 100.08,480,000 8,480,000 0
51103002 REVISORIA FISCAL 100.0954,000 954,000 0 100.07,632,000 7,632,000 0
51103004 ACTUALIZACIÓN PAQUETE 0.037,500 0 37,500 0.0300,000 0 300,000
51103502 IMPLEMENTACION SGSST 0.0417,000 0 417,000 22.83,336,000 760,800 2,575,200
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 92.43,628,000 3,355,310 272,690 92.429,024,000 26,842,480 2,181,520
51350501 ASEO 99.411,043,367 10,983,141 60,226 100.288,346,936 88,603,547 -256,611
51350502 VIGILANCIA 99.927,157,279 27,146,284 10,995 99.9217,258,232 217,170,271 87,961
51350503 CENTRAL DE MONITOREO 100.33,312,271 3,322,271 -10,000 100.326,498,168 26,578,168 -80,000
513525 ACUEDUCTO Y 0.0500,000 0 500,000 58.94,000,000 2,357,340 1,642,660
513530 ENERGIA ELECTRICA 89.010,513,000 9,363,830 1,149,170 111.184,104,000 93,512,408 -9,408,408
51353501 SERVICIO TELEFONO 81.4140,000 114,007 25,993 85.51,120,000 958,527 161,473
51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 100.05,830,000 5,830,000 0 100.046,640,000 46,640,000 0
51358002 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0.00 0 0 0.00 0 0
51451001 REPARACIONES LOCATIVAS 122.7750,000 920,461 -170,461 155.66,000,000 9,340,598 -3,340,598
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EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /19 a Agosto /19 (N)CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
% EjecDescripciónCuenta SaldoAcumulado: Enero / 19 a Agosto / 19
Presupuestado Ejecutado% Ejec SaldoMes: Agosto / 19
Presupuestado Ejecutado
09/16/1917:00:00
51451002 MANTENIMIENTO DE 125.56,000,000 7,530,610 -1,530,610 107.748,000,000 51,696,904 -3,696,904
51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 0.0260,000 0 260,000 157.32,080,000 3,272,500 -1,192,500
51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 521.91,660,000 8,664,533 -7,004,533 107.913,280,000 14,338,264 -1,058,264
51451007 MTO CAJAS AGUAS NEGRAS 0.0100,000 0 100,000 0.0800,000 0 800,000
51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 0.0680,000 0 680,000 71.95,440,000 3,915,100 1,524,900
51451009 MANTENIMIENTO EXTINTORES 0.0115,000 0 115,000 0.0920,000 0 920,000
51451011 MTO LAVADO TANQUE 0.01,450,000 0 1,450,000 0.011,600,000 0 11,600,000
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 0.0220,000 0 220,000 152.11,760,000 2,678,000 -918,000
51451014 ACPM PLANTA ELECTRICA 0.018,000 0 18,000 0.0144,000 0 144,000
51451017 MANTENIMIENTO CCTV 0.0350,000 0 350,000 107.82,800,000 3,020,000 -220,000
51451019 MTE PAGO SINIESTROS A 0.00 11,128,300 -11,128,300 0.00 15,843,185 -15,843,185
51451021 INVERSION PAREDES, 15.43,204,340 495,000 2,709,340 147.225,634,723 37,746,840 -12,112,117
51451022 CERCA ELECTRICA 0.0458,401 0 458,401 149.73,667,209 5,493,000 -1,825,791
51452501 MTE EQUIPO DE OFICINA 640.025,000 160,000 -135,000 80.0200,000 160,000 40,000
51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 67.8700,000 475,000 225,000 50.85,600,000 2,845,000 2,755,000
51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 0.00 229,167 -229,167 0.00 1,833,336 -1,833,336
51952001 CELEBRAC Y ACTIVIDADES 0.0417,000 0 417,000 0.03,336,000 0 3,336,000
51952002 GASTOS ASAMBLEA 0.0665,000 0 665,000 141.65,320,000 7,535,815 -2,215,815
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 93.6700,000 655,333 44,667 85.55,600,000 4,792,314 807,686
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 0.040,000 0 40,000 62.1320,000 198,849 121,151
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 27.0254,000 68,600 185,400 125.42,032,000 2,549,404 -517,404
51954501 TRANSPORTE URBANO 0.015,000 0 15,000 76.5120,000 91,900 28,100
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 100.0835,342 835,342 0 100.06,682,732 6,682,736 -4
51959502 ACTIVOS MENORES 0.00 0 0 0.00 435,183 -435,183
53050501 GASTOS BANCARIOS 91.0800,000 728,634 71,366 89.36,400,000 5,721,010 678,990
53052001 INTERESES AREAS COMUNES 0.00 282,299 -282,299 0.00 2,810,620 -2,810,620
531515 GASTOS DE AÑOS 0.00 0 0 0.00 312,500 -312,500
Total ................... 111.784,369,500 94,302,122 -9,932,622 674,956,000 703,185,549 -28,229,549104.1
Excedentes o Deficit ..... 0 -7,715,379 0 -17,804,712
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERACONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
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ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 121,731,385.24900,000.00FONDOS EN CAJA
400,000.00CAJA GENERALCAJA GENERAL 400,000.00
500,000.00CAJA MENORCAJA MENOR 500,000.00
96,971,764.48FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES96,971,764.48MONEDA NACIONAL
BANCO AV VILLAS 96,971,764.4823,859,620.76FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO
23,859,620.76BANCOSAV VILLAS CTA 045-96441-3 23,859,620.76
DEUDORES 69,854,526.0069,854,526.00CLIENTES
72,303,626.00NACIONALESADMINISTRACION 66,679,222.00INTERESES DE MORA 2,390,900.00PARQUEADERO CARRO 180,000.00PARQUEADERO MOTO 270,000.00DAÑOS POR PROPIETARIOS 632,056.00MULTAS Y SANCIONES 137,150.00SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 751,450.00GASTOS JURIDICOS 1,262,848.00
-2,449,100.00CONSIG PTE X IDENTIFICARBCO AV VILLAS CTA CTE -2,449,100.00
DIFERIDOS 13,421,240.0013,421,240.00GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
13,421,240.00SEGUROS Y FIANZASSEGUROS 13,421,240.00
205,007,151.24TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 19,937,497.0022,000,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO
22,000,000.00MAQUINARIASIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.00
-2,062,503.00DEPRECIACION ACUMULADA-2,062,503.00DEPRECIACION ACUMULADA
SIST. ACCESO MOLINETES -2,062,503.00
19,937,497.00TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
224,944,648.24TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,546,426.009,546,426.00COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
9,546,426.00PAGARESPOLIZA ZONAS COMUNES 9,546,426.00
CUENTAS POR PAGAR 73,722,888.0072,844,256.00COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1,982,600.00HONORARIOS
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HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00REVISORIA FISCAL 954,000.00
13,742,155.00SERVICIOS DE MANTENIMIENTOOTROS MANTENIMIENTOS 10,907,900.00MANTENIMIENTO ASCENSORES 2,050,967.00MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 783,288.00
9,363,830.00SERVICIOS PUBLICOSCODENSA 9,363,830.00
47,755,671.00OTROSSERVICIO DE ASEO 10,961,584.00SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00
878,632.00RETENCION EN LA FUENTE142,400.00SALARIOS
HONORARIOS SALARIOS 142,400.00708,012.00SERVICIOS
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 9,600.00ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,358.00SERVICIOS GENERALES 4% 388,335.00SERV OBRA CIVIL 2% 228,719.00
28,220.00COMPRASCOMPRAS 2.5% 28,220.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 39,065,045.0039,065,045.00PARA COSTOS Y GASTOS
39,065,045.00CAMARAS HALL PISO A PISOCAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00MTE. ASCENSORES 4,065,045.00
DIFERIDOS 17,163,291.0017,163,291.00INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
16,323,291.00ANTICIPO DE ADMINISTRACIONANTICIPO DE ADMINISTRACION 16,323,291.00
840,000.00ANTICIPO DE PARQUEADEROANTICIPO CARRO 660,000.00ANTICIPO MOTO 180,000.00
OTROS PASIVOS 3,028,096.003,000,000.00DEPOSITOS RECIBIDOS
3,000,000.00DEPOSITOS RECIBIDOSDEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 3,000,000.00
28,096.00INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS28,096.00VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 28,096.00
142,525,746.00TOTAL PASIVO CORRIENTE
142,525,746.00TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS 23,497,976.0023,497,976.00RESERVA LEGAL
23,497,976.00FONDO IMPREVISTOS - LEY 675
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23,497,976.00TOTAL RESERVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO -17,804,712.35-17,804,712.35UTILIDAD DEL EJERCICIO
-17,804,712.35TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 76,725,638.5976,725,638.59UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
76,725,638.59TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
82,418,902.24TOTAL PATRIMONIO
224,944,648.24TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORES DE CONTROL
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.0026,419,745.00MAQUINARIA Y EQUIPO3,178,690.00EQUIPO DE OFICINA5,307,417.00EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO
34,905,852.00TOTAL DEUDORES DE CONTROL
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00-26,419,745.00MAQUINARIA Y EQUIPO-3,178,690.00EQUIPO DE OFICINA-5,307,417.00EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO
-34,905,852.00TOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
Representante Legal Revisor Fiscal Contador
ESMERALDA CAMELO ALEIDA LEAL ALARCON JORGE HERNANDO GARZON DIAZ
C.C. 35.536.015 T.P. 48614 - T T.P. 37004 - T
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10/31/2016 13051001 CONSIG OCT 31/16- 20 DE JULIO 31-oct-16 85.00006/30/2017 13051001 CONISG MAL REF 72106 1-jun-17 175.00010/31/2017 13051001 CONISG MAL REF 407 OCTUBRE 30 30-oct-17 270.00011/30/2017 13051001 CONSIG SAN ANDRESITO NOV 28- 28-nov-17 90.80012/30/2017 13051001 TRANF 900612803 DIC 04 4-dic-17 107.80030/01/2018 13051001 CONSIG MAL REF 1108 BOSA 13ENE/18 13-ene-18 200.00031/03/2018 13051001 TRANF CTA 12600367 MAR6/2018 6-mar-18 100.00031/03/2018 13051001 RECAUDO MAL REF 1007 VENECIA 28MAR/182 28-mar-18 200.00030/09/2018 13051001 TRANF PTE X IDENT CTA 684903441 18SEP2018 18-sept-18 90.50031/10/2018 13051001 TRANF PTE X IDEN CTA 092715051 2-oct-18 254.00030/11/2018 13051001 CONSIG PTES X IDENT MAL REF 31700 29NOV2018 29-nov-18 112.80030/01/2019 13051001 CONSIG PTES X IDENT REF 303 CIUDAD MONTES 11-ene-19 100.00028/02/2019 13051001 CONSIG PTES X IDENT AVAL REF. 1 14-feb-19 1.00030/05/2019 13051001 CONSIG X IDENT RED ATH REF 87086802035 3-may-19 99.00030/05/2019 13051001 CONSIG X IDENT REF 206 13-may-19 107.00030/06/2019 13050501 AVAL PTE X IDENT MAL REF 8427544 17-jul-19 126.70030/08/2019 13050501 AVAL MAL REF 8427544 8AGO/2019 8-ago-19 126.70030/08/2019 13050501 CONSIG MAL REF 403 10AGO/2019 10-ago-19 102.80030/08/2019 13050501 CONSIG MAL REF 101119 29AGO/2019 29-ago-19 100.000
2.449.100
JORGE HERNANDO GARZONContador Público
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA 2ANEXOS A LA SITUACION FINANCIERA A AGOSTO 31 DE 2019
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR
TOTAL CONSIGNACIONES PENDIENTES X IDENTIFICAR A AGOSTO 31 DE 2019
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
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16:54:01
126,400 126,40010105 YULI ANDREA TORRES CONTRETAS
105,400 105,400 105,400 1,082,984 1,399,18410107 VARGAS MAURICIO- MARTHA CAMARGO
125,000 122,900 120,700 673,100 1,041,70010204 AREVALO VASQUEZ ELSY
20,300 20,30010302 RIOS RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER
68,000 68,00010305 MARQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO
79,420 79,42010401 ALVAREZ VILLAREAL CESAR
102,000 17,200 119,20010402 JUAN MANUEL REYES VALDERRAMA
95,800 95,80010407 GOMEZ SERNA SILVIO HERNAN
3,800 3,80010501 MORENO BRICEÑO CONSUELO
101,900 101,900 101,900 8,200 313,90010506 VALENCIA LEIDY JOHANNA
115,000 155,640 110,600 137,400 518,64010601 BELTRAN CLAVIJO HELMER HERNANDO
108,000 105,900 269,500 99,600 583,00010603 SAAVEDRA JORGE EDUARDO
107,900 107,900 96,112 311,91210604 CORTES HERRAN ANA MARIA
102,000 4,100 106,10010702 DIAZ GARZON DIEGO ALEJANDRO
109,800 107,600 217,40010708 CASTAÑO GARZÓN DIEGO
107,900 99,918 207,81810801 VARGAS ORTIZ YANNETH
102,000 102,000 51,200 255,20010802 PRIETO LUZ NERIDA
34,100 34,10010804 CARDENAS GONZALEZ PABLO EMILIO
498,231 498,23110805 POMAR MATOMA JOSE IGNACIO
102,000 102,00010807 BUITRAGO VALDERRAMA GUSTAVO EMILIO
14,100 14,10010904 RUBIO GUZMAN MARIA ARGENIS
137,900 137,90011001 GALIANO BENITEZ LESLIE
3,700 3,70011004 MORA SANCHEZ JAIME ENRIQUE
50,950 50,95011106 GARZON GODOY YENY FABIOLA
101,900 101,900 8,200 212,00011203 PARADA ACERO CARLOS ALBERTO
108,200 160,364 102,000 186,800 557,36411207 ZEA SANCHEZ CRISTIAN DAVID
109,800 107,600 217,40011208 URIBE PANTOJA YULY MARCELA
1,700 1,70011301 MARTINEZ PACHECO RAFAEL ESTEBAN
11,600 11,60011304 TOLOSA CARDENAS WILLIAM DANILO
102,000 102,000 102,000 2,697,222 3,003,22211307 GONZALEZ HERRERA WILLIAM FERNANDO
107,900 107,900 4,100 219,90011401 RAMIREZ OLAYA GLADYS
101,200 101,20011402 NIETO FORERO LINDON GIOVANNI
4,800 4,80011403 PEREZ LOZANO JAVIER
3,300 3,30011503 CELIS SIERRA SOR HERMINDA
64,300 64,30011504 PARRA ZAMBRANO JUAN SEBASTIAN
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
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16:54:01
100,400 100,40011506 WILCHES MARIN LADY JOHANA
110,000 107,000 217,00011601 VELOZA TAUTIVA LUIS ADOLFO
118,100 116,000 114,000 627,900 976,00011602 BRAVO PERALTA OMAR AUGUSTO
104,900 161,900 107,600 374,40011606 ALVAREZ MATEUS ALDEMAR
102,000 102,00011607 JUAN MANUEL VALDERRAMA REYES
600 60011608 RODRIGUEZ ANA CARLINA
141,100 139,000 136,800 1,663,100 2,080,00011705 LÓPEZ DÁVILA AURA
60,000 60,00011708 SAENZ SUAREZ JOHN ALIRIO
103,100 103,10011804 PUENTES PERALTA MARTIN
17,400 17,40011807 CASTRO GONZALEZ LUZ MARINA
30,000 30,00011906 GRIMALDO PEREZ DAGOBERTO
102,000 2,000 104,00012002 ALVARO ANDRES JIMENEZ GRANJA
101,900 66,000 167,90012003 AGUASACO PEDRO ALFONSO
102,000 5,000 107,00012102 LUIS FERNANDO MARTINEZ CASTILLO
99,000 99,00012106 LUZ BIBIANA MOLINA PINEDA
102,000 30,800 132,80012107 MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ
166,663 109,000 105,000 95,000 475,66320103 MARTINEZ LEON JESSICA DAIANA
99,300 99,30020105 INES VIVIANA ESPINOSA VERA
63,589 63,58920107 CHACON MABEL YANIRA
1,900 1,90020206 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CAMILO
24,400 24,40020301 PIZA VASQUEZ SANDRA ELVIA
109,400 73,400 182,80020304 LARA ROBAYO ANTONIO
101,900 101,900 36,000 239,80020306 DIAZ VANEGAS JOSE ANTONIO
5,900 5,90020307 MURCIA MORENO LUZ MARINA
3,100 3,10020308 PLAZAS DE RAMIREZ MARIA DELFINA
101,900 55,652 157,55220403 QUINTERO DUQUE CLAUDIA LORENA
102,000 102,00020407 ROMERO CARLOS ENERIQUE
129,525 102,000 115,737 3,506,737 3,853,99920502 MEDINA ROA MARIA ANTONIA
900 90020504 MELO CALDERON YAQUELINE
101,900 56,100 158,00020506 ALBARRACIN MACHUCA MICHEL DAVID
191,654 107,900 114,581 414,13520605 BOHORQUEZ SOLER JHON FREDDY
100,000 100,00020606 CEPEDA ROJAS LUZ MYRIAM
102,000 102,000 102,000 1,416,900 1,722,90020607 PIZA VASQUEZ ALVARO ALEXANDER
5,000 5,00020608 VALDERRAMA DUARTE MARIA ANGELICA
96,600 96,60020703 PEÑALOZA FRANCO SANDRO YEZID
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
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16:54:01
101,900 101,900 101,900 619,800 925,50020706 MONROY MARTINEZ JAEL
131,200 287,800 151,360 946,700 1,517,06020801 GIRALDO LOPEZ LUZ ALBANY
98,995 98,99520902 VILLAMIL BUITRAGO KATHERYN JOHANA
101,900 2,900 104,80020903 RUBIO CARDOZO MARCIA DIANA PAOLA
102,000 102,00020907 MONCADA MONTENEGRO MANUEL
102,000 102,00021002 ANDERSON BONILLA LOSADA
107,900 107,900 107,900 707,100 1,030,80021005 PEREZ CALENTURA JOSE GUSTAVO
114,400 112,200 160,700 107,700 495,00021101 ANA MARIA BRICEÑO TORRES
101,900 3,700 105,60021106 ANDREA RAMIREZ
161,400 161,40021107 SANDRA MILENA SALAMANCA
104,000 102,000 206,00021202 VARGAS GUTIERREZ JENNY ANDREA
61,700 61,70021205 BAQUERO BARRAGAN YINETH ALEXANDRA
102,000 61,850 163,85021207 WALTER MORALES DALADIER
101,900 101,900 101,900 439,800 745,50021303 JOHN ALEXANDER SANDOVAL BARON
107,900 25,900 133,80021401 MARIA JOHANNA CLAVIJO DIAZ
106,200 101,900 101,900 12,700 322,70021403 CASALLAS PARDO SERGIO ANDRES
38,400 38,40021404 NIETO PRECIADO JUAN SEBASTIAN
104,100 102,000 4,000 210,10021407 CONTRERAS LIZARAZO LUIS
107,900 107,900 107,900 2,883,800 3,207,50021504 PEREZ TORRES RODRIGO
125,000 122,900 286,300 652,379 1,186,57921505 NORA ISABEL ROMAN ROJAS
98,000 98,00021507 JULIO QUIÑONES RONALD ALEXIS
110,100 107,900 218,00021601 OLGA YOLANDA VARELA DE SANCHEZ
133,700 91,400 225,10021603 JAIR DARIO GONZALEZ ACOSTA
131,700 129,600 225,000 1,481,900 1,968,20021702 JULIAN OSORIO MORA
107,900 107,900 107,900 487,200 810,90021704 ANGELA PAOLA HERREA TORRES
102,000 153,000 102,000 833,100 1,190,10021707 FRANCISCO MILCIADES BELTRAN
59,300 59,30021805 ANA TRANSITO SIERRA CASAS
110,500 107,900 23,400 241,80021904 ALEJANDRA MARIA BAQUERO DIAZ
101,900 101,900 101,900 101,900 407,60021906 JOSE ALBERTO CIFUENTES
102,000 2,550 104,55021907 ALEJANDRA BARCENAS ROBAYO
102,000 102,000 102,000 606,255 912,25522002 EDGAR ALFREDO PRECIADO GARCÌA
103,900 101,900 205,80022106 ANDRES FELIPE VILLATE SANCHEZ
102,000 70,500 172,50022107 GARCIA GALLEGO JENNY MARCELA
124,000 2,500 126,50030104 RODRIGUEZ BANAVIDES LILIANA
124,300 124,30030105 MARTINEZ GARCIA EDGAR OTTO
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
Página 4
09/16/19
16:54:01
190,350 190,35030201 RODRIGUEZ GARZON GERMAN
125,900 123,500 121,100 370,50030203 GARZON CUBILLOS JORGE
900 90030204 BERNAL NIAMPIRA LINA JULIETH
121,200 2,900 124,10030207 QUINTERO GOMEZ STEPHANIE
129,200 126,700 255,90030208 CORTES BLANCA
121,100 74,500 195,60030306 CASTILLO CARLOS ALBERTO
129,200 125,800 255,00030308 SANCHEZ MALDONADO ANA MILENA
95,762 95,76230501 ARGUELLO MOLINA MARLENY
126,900 1,900 128,80030505 CUBILLOS LUIS ENRIQUE
41,600 41,60030602 DUCUARA APONTE OLGA LUCIA
2,600 2,60030603 MARIN MATEUS OSCAR ARBEY
126,900 18,000 144,90030605 CHAVEZ MOYA LUZ STELLA
134,000 121,200 121,200 395,450 771,85030607 PEÑA CORTES DIEGO FERNANDO
126,200 123,700 121,200 5,400 376,50030702 AGUILAR GUALDRON LUIS ERNESTO
126,700 5,900 132,60030801 RUIZ HERNANDEZ VIDAL
2,000 2,00030903 HERNANDEZ GOMEZ JULIAN GUILLERMO
130,800 126,700 80,500 338,00030904 SANTOS DELGADO DANIEL LEONARDO
139,200 136,800 134,400 756,260 1,166,66030907 PARDO GUTIERREZ CARLOS HUMBERTO
122,100 122,10031002 JURADO CESAR AUGUSTO
121,100 121,10031103 PACHON NIETO OSWALDO
121,200 121,20031107 ALFONSO RAMIREZ WILLIAN DAVID
126,700 126,700 77,000 330,40031208 SARMIENTO AGUILERA JOSE REINALDO
123,200 120,700 4,800 248,70031402 YACQUELINE CIFUENTES OCHOA
120,700 120,70031403 SCARPETTA FARIAS JUAN CARLOS
132,100 129,500 261,60031505 LOVERA GUZMAN WILSON DANIEL
126,200 126,20031508 JOSE HERNANDO TORRES
139,300 129,500 129,500 230,150 628,45031605 MAZO MEDINA HUMBERTO
180,840 120,700 120,700 23,700 445,94031607 ERNESTO SANABRIA
120,400 120,40031608 MERCADO NUÑEZ PATRICIA
128,800 2,800 131,60031701 GARZON PRIMICIERO MARIA DEL CARMEN
126,700 126,70031705 CASTIBLANCO ROJAS WILLIAM FERNANDO
87,000 87,00031706 QUINTERO ERIKA LIZBETH
126,700 126,70031801 GUERRERO MALAGON SAMUEL ANDRES
129,700 126,400 39,200 295,30031808 YULI NATHALY CORTES FLORIAN
126,900 126,90031901 BELLO DE CAJAMARCA ALEIDA
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
Página 5
09/16/19
16:54:01
121,200 121,20031902 LOPEZ ARIZA FRANKLIN ESGARDO
41,236 63,008 104,24431908 MEDINA MARTINEZ ALFREDO
4,600 4,60032103 RAMIREZ NILSON ALEJANDRO
1,100 1,10032104 RODRIGO CUESTA
140,200 138,300 291,300 1,848,700 2,418,50040105 GARZON MORENO NORA
325,900 325,90040201 MORA CARLOS HUMBERTO
101,900 101,900 101,900 1,395,700 1,701,40040203 LARGO VARGAS BLANCA MELVA
115,886 107,900 107,900 2,090,700 2,422,38640204 GUARNIZO BUSTOS MYRIAM CAROLINA
101,800 101,80040206 PARRA ARIAS JOSE ALIRIO
31,400 31,40040402 GUTIERREZ ACHURY BLANCA CECILIA
101,000 101,00040403 PALACIO SEPULVEDA OMAR
107,900 40,100 148,00040404 FLOREZ RIVERA VICTOR ALFONSO
122,200 120,100 168,400 809,200 1,219,90040503 SANCHEZ VARGAS ANDREA CAROLINA
146,900 144,800 142,600 2,006,500 2,440,80040505 LOZANO LEONARDO
107,900 107,90040601 MUÑOZ VELEZ LUISA FERNANDA
107,900 107,900 107,900 115,350 439,05040605 RODRIGUEZ JHON ALEXANDER
101,900 8,500 110,40040706 ACEVEDO AVILA NEGDY SUSANA
122,000 119,900 283,500 848,600 1,374,00040707 RICO CASTILLO ALEXANDER
102,000 4,000 106,00040802 GORALDO ARANGO FREDYSON
25,300 25,30040804 GARCIA CESAR LAFREDO
107,600 107,60040808 ROLDAN ROLDAN DUVAN STIVEN
102,000 102,00040902 GIRALDO NIETO VICTOR HUGO
107,900 107,900 107,900 196,000 519,70040904 MARIN GOMEZ EDGAR HERNAN
202,225 107,900 310,12540905 OSMA ORTIZ FREDDY VICENTE
35,800 35,80041003 RODRIGUEZ ARIAS YENNY ALEJAND
107,900 63,300 171,20041005 EMERSON ARTURO MORENO SUAREZ
107,900 12,000 119,90041101 JAIRO ESTEBAN GAMBA ESPINOSA
107,900 99,562 207,46241104 GONZALEZ SOSSA LUZ HERMINDA
112,500 110,300 107,900 14,200 344,90041105 MORA HERNANDEZ RICARDO
101,900 8,300 110,20041106 JHON JAIRO SANCHEZ RUIZ
107,600 107,60041108 MARTHA CECILIA APONTE
103,900 101,900 205,80041203 DARWIN ALEXIS RUIZ
106,100 106,10041301 OYALA MENDEZ LUIS ELBER
110,900 107,900 41,500 260,30041304 JOSE RICARDO BORDA PARRA
102,000 18,000 120,00041402 CORTES HERRERA GLORIA LILIANA
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Total
EDADES CARTERA POR COBRARCONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
Fecha de Corte: Agosto 31 de 2019
1 a 30 31 a 60 61 a 90 Mayor a 90Código Nombre
Página 6
09/16/19
16:54:01
101,900 101,900 101,900 278,300 584,00041403 OSCAR ALFONSO CLAVIJO CAÑAS
102,000 102,000 69,700 273,70041407 CASTRO CASTRO JOHN JAIR
900 90041503 RODRIGUEZ CHIQUIZA JUAN CARLOS
107,900 107,900 107,900 58,300 382,00041504 FABIO ENRIQUE BARRERI CARDENAS
107,600 107,600 107,600 302,300 625,10041508 CALDERON FONSECA ERNESTO
900 90041601 ALEXANDER ROJAS GUEVARA
17,900 17,90041605 CONTRERAS GARCIA DIANA PAOLA
111,900 109,800 107,600 329,30041608 ELBER SANCHEZ GUARIN
107,900 107,90041701 RODRIGUEZ ALCALA LADY JOHANA
101,900 101,900 101,900 1,370,250 1,675,95041703 ARIZA TELLEZ JAIDOVER WISNEDY
101,900 101,90041706 LIGIA AYALA
107,900 55,800 163,70041801 ANA ELVIA GALEANO CARREÑO
53,700 53,70041808 JOSE OMAR ROJAS GUEVARA
102,300 102,30041901 JENNY GUICELA ARIAS PEDRAZA
144,728 107,900 107,900 892,201 1,252,72941905 WILSON ADOLFO HERRERA CASTILLO
102,000 102,00041907 PARRA CASTRO DIANA ALEJANDRA
107,900 107,90042001 MIGUEL ANTONIO GOMEZ GARZON
102,000 102,000 102,000 651,900 957,90042002 GUERRERO ROMERO SANDRA MILENA
105,100 105,10042101 VIVIANA MARITZA ARIAS VELASQUEZ
109,800 107,600 4,300 221,70042108 CASTIBLANCO ROJAS MILENA PATRICIA
Totales Informe 19,219,054 9,809,444 6,910,690 36,364,438 72,303,626
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 1
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
1 ACTIVO 237,221,818.44
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 130,078,635.44
1105 FONDOS EN CAJA 1,450,000.00
110505 CAJA GENERAL 950,000.00
11050501 CAJA GENERAL 950,000.00AJ DEVOLUCIÓN DEPOSITOSAGO/2019*CONJUNT
850,000.00 100,000.00 900971586 08/31/2019 15 178
LEGALIZACIÓN DEPOSITOS EN CAJAGRAL AGO*
300,000.00 400,000.00 900971586 08/31/2019 15 179
300,000.00 850,000.00Parciales110510 CAJA MENOR 500,000.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.000.00 0.00Parciales
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS 105,614,333.48
111005 MONEDA NACIONAL 105,614,333.48
11100501 BANCO AV VILLAS 105,614,333.48CONSIG11502 * GOMEZ RODRIGUEZ JOSE
RICARDO*GOM102,000.00 105,716,333.48 11502 08/01/2019 1 16245
PSE31804 MORA OSORIO IVONNEN*ALQUILER SALO
100,000.00 105,816,333.48 31804 08/01/2019 1 16250
VENECIA AV30104 * VENECIA AV PRINCIPAL *RODRIGUEZ
127,000.00 105,943,333.48 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019
AVENIDA 1930306 * AVENIDA 19 * CASTILLO CARLOSALB
130,000.00 106,073,333.48 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019
CIUDAD SAL21808 * CIUDAD SALITRE * ORDUZMORALES M
60,000.00 106,133,333.48 21808 08/01/2019 1 1625608/01/2019
CIUDAD SAL21808 * CIUDAD SALITRE * ORDUZMORALES M
107,600.00 106,240,933.48 21808 08/01/2019 1 1625708/01/2019
GALERIAS41401 * GALERIAS * MOLINA PADILLAFERNA
108,000.00 106,348,933.48 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019
GALERIAS11806 * GALERIAS * MUNAR TORRESMARIA DE
101,900.00 106,450,833.48 11806 08/01/2019 1 1625908/01/2019
CALLE 1431903 * CALLE 14 * CHING RUIZ JUAN 121,000.00 106,571,833.48 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019
Page 21
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 2
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
DAVIDEL CASTILL10207 * EL CASTILLO * PADILLA ANGEL
RAFA162,000.00 106,733,833.48 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019
RICAURTE30808 * RICAURTE * BOTERO JIMENEZJOSE B
127,000.00 106,860,833.48 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019
CALLE 8230905 * CALLE 82 * CAICEDO OYUELAJORGE
130,000.00 106,990,833.48 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019
COUNTRY30407 * COUNTRY * AHUMADA BAQUERODIANA
119,500.00 107,110,333.48 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019
VENECIA AV41306 * VENECIA AV PRINCIPAL * CHITIVAM
117,000.00 107,227,333.48 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019
TITAN PLAZ10506 * TITAN PLAZA * VALENCIA LEIDYJOH
101,900.00 107,329,233.48 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019
TITAN PLAZ10506 * TITAN PLAZA * VALENCIA LEIDYJOH
101,900.00 107,431,133.48 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019
GRAN PLAZA20202 * GRAN PLAZA ENSUENO *MARTHA LILI
102,000.00 107,533,133.48 20202 08/01/2019 1 1626908/01/2019
OFCINA CC11302 * OFCINA CC PORTAL 80 *MORALES HE
102,000.00 107,635,133.48 11302 08/01/2019 1 1627008/01/2019
SAN CRISTO31106 * SAN CRISTOBAL NTE *CONTRERAS CO
242,200.00 107,877,333.48 31106 08/01/2019 1 1627108/01/2019
RDB41604 * RDB * NORMA PATRICIA MUÑOZNADER
167,900.00 108,045,233.48 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019
AVAL41204 * AVAL * SANDRAGONZALEZ*SANDRA GO
30,000.00 108,075,233.48 41204 08/01/2019 1 1651708/01/2019
AVAL20206 * AVAL * MUÑOZ GUTIERREZ JUANCAMI
100,000.00 108,175,233.48 20206 08/01/2019 1 1651808/01/2019
PSE30903 * PSE * HERNANDEZ GOMEZJULIAN GUI
121,100.00 108,296,333.48 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019
PSE21706 * PSE * VARELA LUZMARINA*VARELA L
165,000.00 108,461,333.48 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019
PSE41406 * PSE * RICARDO ANDRESPEÑUELA CAS
161,900.00 108,623,233.48 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019
PSE11204 * PSE * HERRERA EFRAINFERNANDO*HE
107,900.00 108,731,133.48 11204 08/01/2019 1 1656108/01/2019
PSE11205 * PSE * HERRERA EFRAINFERNANDO*HE
167,900.00 108,899,033.48 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019
PSE11802 * PSE * RODRIGUEZ CELISMARTHA LUC
60,000.00 108,959,033.48 11802 08/01/2019 1 1656308/01/2019
PSE20608 * PSE * VALDERRAMA DUARTEMARIA AN
60,000.00 109,019,033.48 20608 08/01/2019 1 1656408/01/2019
30102 * SUAREZ BELTRAN VIVIANA 385,196.00 109,404,229.48 30102 08/01/2019 1 16709
Page 22
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 3
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
YALIXA*SUREEMB. GTOS DE COBRANZA JUL 2019FRA 444
603,043.00 108,801,186.48 900798368 08/02/2019 2 806
EDIF. CORD31701 * EDIF. CORDOBA * GARZONPRIMICIER
130,000.00 108,931,186.48 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019
COLINA CAM30804 * COLINA CAMPESTRE * GOMEZBERNAL
126,700.00 109,057,886.48 30804 08/02/2019 1 1627308/02/2019
COLINA CAM30401 * COLINA CAMPESTRE * OSORIOOCAMPO
125,000.00 109,182,886.48 30401 08/02/2019 1 1627408/02/2019
CENTRO MAY21903 * CENTRO MAYOR * LUISHERNANDO MAR
101,900.00 109,284,786.48 21903 08/02/2019 1 1627508/02/2019
C.E SARMIE31202 * C.E SARMIENTO ANGULO *PARRA BUE
121,800.00 109,406,586.48 31202 08/02/2019 1 1627608/02/2019
GRAN PLAZA21305 * GRAN PLAZA ENSUENO * DORISGIL A
168,000.00 109,574,586.48 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019
BRITALIA31102 * BRITALIA * MEDINA CONDEYANETH*M
121,200.00 109,695,786.48 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019
BRITALIA10605 * BRITALIA * ARANGO CARDENASANDRE
113,000.00 109,808,786.48 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019
AVENIDA CO20408 * AVENIDA COLON * MEDINAROJAS ROS
107,600.00 109,916,386.48 20408 08/02/2019 1 1628008/02/2019
USAQUEN20203 * USAQUEN * CITUA CRISTANCHOMARIA
102,000.00 110,018,386.48 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019
GRAN PLAZA41607 * GRAN PLAZA ENSUENO *SANDRO OCTA
100,000.00 110,118,386.48 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019
GRAN PLAZA41702 * GRAN PLAZA ENSUENO * JAIMEALEJA
132,000.00 110,250,386.48 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019
RDB41807 * RDB * DANIEL ARMANDOCARDENAS PA
102,000.00 110,352,386.48 41807 08/02/2019 1 1648708/02/2019
PSE11507 * PSE * CUERVO JARAMILLO FABIOHUM
102,000.00 110,454,386.48 11507 08/02/2019 1 1656508/02/2019
PSE41603 LUIS JONATAN VARGAS*ADMAGO/19, AN
140,000.00 110,594,386.48 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019
BOSA21501 GONZALEZ VARGASEDIS*ALQUILER SALO
100,000.00 110,694,386.48 21501 08/02/2019 1 1628208/02/2019
PSEUSUFRUCTO MAQUINADISPENSADORA*CONJUNTO
100,000.00 110,794,386.48 900971586 08/02/2019 1 16838
RDB41602 * RDB * CINDY MAYELI ACOSTARODRIG
100,000.00 110,894,386.48 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019
AVAL41506 * AVAL * RAMIREZ MARTINEZ LUZDARY
102,000.00 110,996,386.48 41506 08/03/2019 1 1651908/03/2019
AVAL40504 * AVAL * VANEGAS GUZMAN EMER 168,000.00 111,164,386.48 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019
Page 23
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 4
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
JAVIAVAL11102 * AVAL * GRANADA OSPINA
ANDRES FEL102,000.00 111,266,386.48 11102 08/03/2019 1 1652108/03/2019
AVAL20205 * AVAL * CHIRVA CLAUDIAYOMARY*CHI
340,000.00 111,606,386.48 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
RDB20701 * RDB * MORALES CASTAÑEDAALEXIS*M
107,900.00 111,714,286.48 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019
RDB22103 * RDB * MAGDA YOLIMA GARCÍAALFERE
101,900.00 111,816,186.48 22103 08/04/2019 1 1649008/04/2019
RDB41005 * RDB * EMERSON ARTUROMORENO SUAR
107,900.00 111,924,086.48 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019
SERV. CONTABILIDAD JUL2019 FRA2722*JORG
1,028,600.00 110,895,486.48 19378664 08/05/2019 2 792
SERV ADMINISTRACION JUL19 CTA COB015*CA
5,730,000.00 105,165,486.48 35536015 08/05/2019 2 793
SERV REVISORIA FISCAL JUL2019 CTA.COBRO
954,000.00 104,211,486.48 51904074 08/05/2019 2 794
INSUMOS ASEO JULIO 2019 FRA814*SERVICIO
655,333.00 103,556,153.48 900813624 08/05/2019 2 795
SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC
10,736,882.00 92,819,271.48 900813624 08/05/2019 2 796
ENERGIA 21 JUN A 24 JUL/2019 CTA6830846
42,430.00 92,776,841.48 830037248 08/05/2019 2 798
MTE. SINIESTRO FRA 306*GRUPO DIZARSAS
2,643,750.00 90,133,091.48 900547535 08/05/2019 2 799
SUM E INSTAL PEGUE Y SELLADO 25UND DE V
1,884,375.00 88,248,716.48 900547535 08/05/2019 2 800
MTE. JUL ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 813
629,064.00 87,619,652.48 901093407 08/05/2019 2 801
SER VIGILAN Y CCTV JUL/ 2019 FRA4367*SE
30,109,750.00 57,509,902.48 900497761 08/05/2019 2 802
SERV MANTE ASCENSORES JUL 2019FRA E2009
3,928,405.00 53,581,497.48 860072876 08/05/2019 2 803
SUM E INSTAL. REPUESTO FRAE21173*THYSSE
1,165,000.00 52,416,497.48 860072876 08/05/2019 2 804
PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C
4,771,915.00 47,644,582.48 805012610 08/05/2019 2 805
TRASL FONDO DE IMPREVAGOSTO/2019*CONJUN
835,342.00 46,809,240.48 900971586 08/05/2019 2 808
ENERGIA 21 JUN A 24 JUL/2019 CTA6830846
9,000,340.00 37,808,900.48 830037248 08/05/2019 2 797
MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA 7,590,000.00 30,218,900.48 900835814 08/05/2019 2 807
Page 24
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 5
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
778*M&P SOMTE PREVENTIVO DE BOMBEO JUL/19FRA 755*
783,288.00 29,435,612.48 900835814 08/05/2019 2 809
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
692,126.00 28,743,486.48 860072876 08/05/2019 2 810
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
622,913.85 28,120,572.63 860072876 08/05/2019 2 811
CONSIG31101 SANDRA MILENAVALENC*ALQUILER SALO
100,000.00 28,220,572.63 31101 08/05/2019 1 16252
AVENIDA 022105 * AVENIDA 0 * FRANKLYALEJANDRO SA
120,000.00 28,340,572.63 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019
OFIC. SOAC30403 * OFIC. SOACHA * PINZÒN IBAÑEZNU
121,100.00 28,461,672.63 30403 08/05/2019 1 1628608/05/2019
CENTRO MAY21701 * CENTRO MAYOR * FREDDYARMANDO VA
108,000.00 28,569,672.63 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019
CENTRO MAY21203 * CENTRO MAYOR * CINDY VIVIANAROJ
100,000.00 28,669,672.63 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019
CTRO CCIAL31307 * CTRO CCIAL MERCURIO *HERNANDEZ
120,700.00 28,790,372.63 31307 08/05/2019 1 1628908/05/2019
GRAN PLAZA42106 * GRAN PLAZA ENSUENO *BONILLA ALF
161,900.00 28,952,272.63 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019
GRAN PLAZA20603 * GRAN PLAZA ENSUENO * PULIDOMUNA
102,000.00 29,054,272.63 20603 08/05/2019 1 1629108/05/2019
GRAN PLAZA10901 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZHASTA
167,900.00 29,222,172.63 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019
GRAN PLAZA10705 * GRAN PLAZA ENSUENO *FRANCO DE G
107,900.00 29,330,072.63 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019
GRAN PLAZA11306 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZFLORE
161,900.00 29,491,972.63 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019
SAN PATRIC20705 * SAN PATRICIO * BOHORQUEZGRANADO
107,900.00 29,599,872.63 20705 08/05/2019 1 1629508/05/2019
SAN PATRIC20704 * SAN PATRICIO * PROMOTORAVIVIEND
107,900.00 29,707,772.63 20704 08/05/2019 1 1629608/05/2019
SAN PATRIC20604 * SAN PATRICIO * PROMOTORAVIVIEND
137,900.00 29,845,672.63 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019
SAN PATRIC20505 * SAN PATRICIO * PROMOTORAVIVIEND
107,900.00 29,953,572.63 20505 08/05/2019 1 1629808/05/2019
VENECIA AV30603 * VENECIA AV PRINCIPAL * MARINMAT
242,000.00 30,195,572.63 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019
20 DE JULI41505 * 20 DE JULIO * GERMAN TELLEZESPI
107,900.00 30,303,472.63 41505 08/05/2019 1 1630008/05/2019
CIUDAD SAL31408 * CIUDAD SALITRE * ALCIRA 126,200.00 30,429,672.63 31408 08/05/2019 1 1630108/05/2019
Page 25
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 6
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
DELGADOVIAGGIO40602 * VIAGGIO * CASTAÑEDA LOPEZ
MANUEL162,000.00 30,591,672.63 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019
BRITALIA11206 * BRITALIA * CASTRILLONRESTREPO R
101,900.00 30,693,572.63 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019
TOBERIN30506 * TOBERIN * LOPEZ SALAZARJAVIER G
150,000.00 30,843,572.63 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019
RICAURTE40208 * RICAURTE * ROMEROALFONSO*ROMERO
107,600.00 30,951,172.63 40208 08/05/2019 1 1630508/05/2019
RICAURTE21105 * RICAURTE * JOSE WILSONIDARRAGA
500,000.00 31,451,172.63 21105 08/05/2019 1 1630608/05/2019
RICAURTE10808 * RICAURTE * COLORADO LUISFERNAND
220,000.00 31,671,172.63 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019
LA CASTELL10905 * LA CASTELLANA * ROA ROJASALVARO
105,000.00 31,776,172.63 10905 08/05/2019 1 1630808/05/2019
USAQUEN41206 * USAQUEN * DAVID FELIPEMORENO*DA
101,900.00 31,878,072.63 41206 08/05/2019 1 1630908/05/2019
USAQUEN30608 * USAQUEN * CASTELLANOSBOHORQUEZ
126,200.00 32,004,272.63 30608 08/05/2019 1 1631008/05/2019
CHICO40803 * CHICO * RODRIGUEZ HIGUERANANCY
102,000.00 32,106,272.63 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019
CHICO41507 PEREZ BELTRAN JHONN*ANTICIPO*PERE
100,000.00 32,206,272.63 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019
EDIF. CORD10804 * EDIF. CORDOBA * CARDENASGONZALE
300,000.00 32,506,272.63 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
MARGARITAS30503 * MARGARITAS * MENDEZ PINILLACARM
150,000.00 32,656,272.63 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019
VENECIA AV20903 * VENECIA AV PRINCIPAL * RUBIOCAR
101,000.00 32,757,272.63 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019
C.C.PLAZA30404 * C.C.PLAZA CENTRAL *RODRIGUEZ OR
129,500.00 32,886,772.63 30404 08/05/2019 1 1631608/05/2019
C.C.CIUDAD41704 * C.C.CIUDAD TUNAL * FLOREZVARGAS
100,000.00 32,986,772.63 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019
CENTRO MAY11108 * CENTRO MAYOR * MARTINEZPESCA GL
107,600.00 33,094,372.63 11108 08/05/2019 1 1631808/05/2019
GRAN PLAZA40501 * GRAN PLAZA ENSUENO * MUÑOZMARTI
110,000.00 33,204,372.63 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019
GRAN PLAZA40202 * GRAN PLAZA ENSUENO * LOPEZDAZA
105,000.00 33,309,372.63 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019
GRAN PLAZA20708 * GRAN PLAZA ENSUENO *BOLAÑOS LYD
218,000.00 33,527,372.63 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019
CC PLAZA D10602 * CC PLAZA DE LAS AMER * 132,000.00 33,659,372.63 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019
Page 26
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 7
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
BENAVIDESVENECIA AV21908 * VENECIA AV PRINCIPAL *
OROZCO BA107,600.00 33,766,972.63 21908 08/05/2019 1 1632308/05/2019
BOSA32001 * BOSA * CANTOR RODRIGUEZLUIS ERN
130,000.00 33,896,972.63 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019
RDB10503 * RDB * ROJAS ARDILAELGAR*ROJAS A
160,000.00 34,056,972.63 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019
RDB40608 * RDB * VERA LOZANOAVEZAIDA*VERA
168,000.00 34,224,972.63 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019
RDB11508 * RDB * RODRIGUEZ GOMEZ AURAMARCE
107,600.00 34,332,572.63 11508 08/05/2019 1 1649408/05/2019
RDB22102 * RDB * LENIN RUIZPUENTES*LENIN R
102,000.00 34,434,572.63 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019
RDB22102 * RDB * LENIN RUIZPUENTES*LENIN R
30,000.00 34,464,572.63 22102 08/05/2019 1 1649608/05/2019
AVAL41802 * AVAL * JUAN CARLOS MURCIABARRER
162,000.00 34,626,572.63 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019
AVAL20308 * AVAL * PLAZAS DE RAMIREZMARIA D
229,500.00 34,856,072.63 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019
PSE11103 * PSE * ERAZO FRANCIAHELENA*ERAZO
102,000.00 34,958,072.63 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019
PSE11505 * PSE * ALVAREZ PARDO PAULDAVID*A
168,000.00 35,126,072.63 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019
PSE10208 * PSE * LEON CAICEDO CARLOSJULIO*
107,600.00 35,233,672.63 10208 08/05/2019 1 1656908/05/2019
PSE42104 * PSE * CARLOS ANDRESVILLANUEVA M
220,000.00 35,453,672.63 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019
AVAL41905 WILSON ADOLFO HERRER*ADMOCT/18, A
107,900.00 35,561,572.63 41905 08/05/2019 1 1652508/05/2019
22101 ROSERO WILCHES EDGAR*ADMAGO/19*RO
101,800.00 35,663,372.63 22101 08/05/2019 1 16832
RDB10804 CARDENAS GONZALEZPA*ALQUILER SALO
260,000.00 35,923,372.63 10804 08/06/2019 1 16251
COLINA CAM30405 * COLINA CAMPESTRE * ROMERORODRIG
126,900.00 36,050,272.63 30405 08/06/2019 1 1632508/06/2019
C.E SARMIE11007 * C.E SARMIENTO ANGULO *LOPEZ COR
102,000.00 36,152,272.63 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019
CC PLAZA D21102 * CC PLAZA DE LAS AMER * PAULAAND
104,000.00 36,256,272.63 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019
20 DE JULI31606 * 20 DE JULIO * MOLANORODRIGUEZ H
120,000.00 36,376,272.63 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019
CIUDAD SAL22007 * CIUDAD SALITRE * PEREZ SILVA 102,000.00 36,478,272.63 22007 08/06/2019 1 1632908/06/2019
Page 27
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 8
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
ALECIUDAD SAL12004 * CIUDAD SALITRE * SILVA
CARIBELLO107,900.00 36,586,172.63 12004 08/06/2019 1 1633008/06/2019
CIUDAD SAL11906 * CIUDAD SALITRE * GRIMALDOPEREZ
101,900.00 36,688,072.63 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019
TRINIDAD G11506 * TRINIDAD GALAN * WILCHESMARIN L
100,000.00 36,788,072.63 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019
CIUDAD MON10303 * CIUDAD MONTES * RUIZ VARGASYENN
105,000.00 36,893,072.63 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019
CIUDAD MON11104 * CIUDAD MONTES * CARDENASMARTIN
107,900.00 37,000,972.63 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019
RICAURTE40103 * RICAURTE * SAENZ BONILLAJUAN FE
165,000.00 37,165,972.63 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019
SANTA BARB32002 * SANTA BARBARA * DARIOQUINTERO V
126,700.00 37,292,672.63 32002 08/06/2019 1 1633608/06/2019
BOGOTA PRI11808 * BOGOTA PRINCIPAL * CANTOROLARTE
130,000.00 37,422,672.63 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019
BOGOTA PRI30802 * BOGOTA PRINCIPAL * CANTOROLARTE
130,000.00 37,552,672.63 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019
VENECIA AV40706 * VENECIA AV PRINCIPAL *ACEVEDO A
129,500.00 37,682,172.63 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019
CIUDAD SAL30807 * CIUDAD SALITRE * RODRIGUEZBELTR
121,200.00 37,803,372.63 30807 08/06/2019 1 1634008/06/2019
CALLE 6810501 * CALLE 68 * MORENO BRICEÑOCONSUE
102,000.00 37,905,372.63 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019
C.C.PLAZA20504 * C.C.PLAZA CENTRAL * MELOCALDERO
107,000.00 38,012,372.63 20504 08/06/2019 1 1634208/06/2019
AVENIDA 1912107 * AVENIDA 19 * MIGUEL ANGELGOMEZ
135,000.00 38,147,372.63 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019
AVAL21408 * AVAL * FRANCO RINCON JOSEMAURIC
107,600.00 38,254,972.63 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019
AVAL40701 * AVAL * GONZALEZ GARCIA DIANALUC
100,000.00 38,354,972.63 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019
AVAL20107 * AVAL * CHACON MABELYANIRA*CHACO
106,000.00 38,460,972.63 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019
AVAL32103 * AVAL * RAMIREZ NILSONALEJANDRO*
240,000.00 38,700,972.63 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019
AVAL31301 * AVAL * MARIN VASQUEZ MARIANUBIA
156,700.00 38,857,672.63 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019
AVAL31507 * AVAL * JANETH RIAÑOMEDINA*JANET
120,700.00 38,978,372.63 31507 08/06/2019 1 1653208/06/2019
AVAL11405 * AVAL * GIRALDO MENDEZ 170,000.00 39,148,372.63 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019
Page 28
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 9
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
ELBER*GIRAPSE31905 * PSE * MARTHA ESMERALDA
VASQUEZ P126,700.00 39,275,072.63 31905 08/06/2019 1 1657108/06/2019
PSE41908 * PSE * RINCON ARISTIZABAL LINARO
110,000.00 39,385,072.63 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019
PSE31501 * PSE * MIREYA VILLAMILANGEL*MIRE
126,900.00 39,511,972.63 31501 08/06/2019 1 1657308/06/2019
PSE30406 * PSE * SARMEINTO BARRAGANDANIEL
121,100.00 39,633,072.63 30406 08/06/2019 1 1657408/06/2019
AVAL20401 * AVAL * NIÑO OSPINA CLARANATALI
109,000.00 39,742,072.63 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019
TRANSFER40703 * GOMEZ CORREA HECTORHERNANDO*GOM
101,900.00 39,843,972.63 40703 08/06/2019 1 16616
TRANSFER11002 * TORRES CAMPOSMARISOL*TORRES CAM
102,000.00 39,945,972.63 11002 08/06/2019 1 16833
SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE
114,007.00 39,831,965.63 830053800 08/07/2019 2 812
RDB20101 * RDB * TAVERA MARINJENNIFER*TAVE
78,800.00 39,910,765.63 20101 08/07/2019 1 1649708/07/2019
RDB11408 GARCIA UREÑAMIGUEL*ANTICIPO*GARCI
137,600.00 40,048,365.63 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019
PSE21308 * PSE * CLAUDIA JOHANACEBALLOS*CL
106,000.00 40,154,365.63 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019
AVENIDA 1931805 * AVENIDA 19 * JOHAN CALDERONACER
128,000.00 40,282,365.63 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019
PLAZA CLAR40605 * PLAZA CLARO * RODRIGUEZJHON ALE
200,000.00 40,482,365.63 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019
CENTRO MAY32104 * CENTRO MAYOR * RODRIGOCUESTA*RO
127,000.00 40,609,365.63 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019
GRAN PLAZA32105 * GRAN PLAZA ENSUENO *MOLANO CUBI
150,000.00 40,759,365.63 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019
GRAN PLAZA21705 * GRAN PLAZA ENSUENO *CORTES PAEZ
167,900.00 40,927,265.63 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019
FUSAGASUGA10701 * FUSAGASUGA * CUERVOJARAMILLO OL
108,000.00 41,035,265.63 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019
TREBOLIS B30707 * TREBOLIS BOSA PORVEN *CORTES CA
125,000.00 41,160,265.63 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019
VENECIA AV10104 * VENECIA AV PRINCIPAL * GOMEZGAR
105,400.00 41,265,665.63 10104 08/08/2019 1 1635108/08/2019
EL POLO20503 * EL POLO * TORRES JUNCA JOSELEON
101,900.00 41,367,565.63 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019
COUNTRY41803 * COUNTRY * PARRA HURTADO 101,900.00 41,469,465.63 41803 08/08/2019 1 1635308/08/2019
Page 29
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 10
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
MARIA ALTRINIDAD G42103 * TRINIDAD GALAN * SANCHEZ
FABIO C161,900.00 41,631,365.63 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019
TOBERIN21902 * TOBERIN * ARNULFO BARAJASVARGA
135,000.00 41,766,365.63 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019
RICAURTE10803 * RICAURTE * PACHON MOLINAMARTHA
101,900.00 41,868,265.63 10803 08/08/2019 1 1635608/08/2019
BOSA40207 * BOSA * MARTINEZ QUINTEROCLAUDIA
106,000.00 41,974,265.63 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019
BOSA21405 * BOSA * ISMELDA LOZANOGUTIERREZ*
107,900.00 42,082,165.63 21405 08/08/2019 1 1635808/08/2019
OFIC. SOAC11006 * OFIC. SOACHA * JIMENEZ RIOSJAIR
101,900.00 42,184,065.63 11006 08/08/2019 1 1635908/08/2019
CENTRO MAY20307 * CENTRO MAYOR * MURCIAMORENO LUZ
300,000.00 42,484,065.63 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
GRAN PLAZA20406 * GRAN PLAZA ENSUENO *DELGADO CAR
131,900.00 42,615,965.63 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019
CC PLAZA D41106 * CC PLAZA DE LAS AMER * JHONJAIR
100,000.00 42,715,965.63 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019
CC PLAZA D11605 * CC PLAZA DE LAS AMER *CASTRO SA
107,900.00 42,823,865.63 11605 08/08/2019 1 1636308/08/2019
VENECIA AV40801 * VENECIA AV PRINCIPAL *GORDILLO
150,000.00 42,973,865.63 40801 08/08/2019 1 1636408/08/2019
KENNEDY40607 * KENNEDY * QUINTANA ACOSTAALEXAN
95,000.00 43,068,865.63 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019
SUBAZAR41503 * SUBAZAR * RODRIGUEZCHIQUIZA JUA
101,000.00 43,169,865.63 41503 08/08/2019 1 1636608/08/2019
C.C.CIUDAD40305 * C.C.CIUDAD TUNAL * BONILLA DECA
107,900.00 43,277,765.63 40305 08/08/2019 1 1636708/08/2019
CHAPINERO31205 * CHAPINERO NORTE * HERREÑOMATEUS
129,300.00 43,407,065.63 31205 08/08/2019 1 1636808/08/2019
RESTREPO41003 * RESTREPO * RODRIGUEZ ARIASYENNY
170,000.00 43,577,065.63 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019
RDB10205 * RDB * ENRIQUEZ SIRLEYMILENA*ENR
167,900.00 43,744,965.63 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019
RDB20902 VILLAMIL BUITRAGO KA*INTAGO/19, A
204,000.00 43,948,965.63 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019
RDB12005 * RDB * RUIZ BAÑOL FRANCYJHOANA*R
170,000.00 44,118,965.63 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019
RDB41802 * RDB * JUAN CARLOS MURCIABARRERO
170,000.00 44,288,965.63 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019
AVAL10505 * AVAL * QUIJANO GONZALEZ LUIS 132,900.00 44,421,865.63 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019
Page 30
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 11
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
ALBAVAL12001 * AVAL * BUSTOS ROJAS DIEGO
JAVIER110,000.00 44,531,865.63 12001 08/08/2019 1 1653508/08/2019
AVAL21802 * AVAL * VEGA CALVO ASTRIDROCÍO*V
102,000.00 44,633,865.63 21802 08/08/2019 1 1653608/08/2019
AVAL41205 * AVAL * VANEGAS FOREROANDRES LOM
10,000.00 44,643,865.63 41205 08/08/2019 1 1653708/08/2019
AVAL41205 * AVAL * VANEGAS FOREROANDRES LOM
110,000.00 44,753,865.63 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019
AVAL41902 * AVAL * OVIDIO ALDANARUIZ*OVIDIO
102,000.00 44,855,865.63 41902 08/08/2019 1 1653908/08/2019
AVAL41904 * AVAL * OVIDIO ALDANARUIZ*OVIDIO
108,000.00 44,963,865.63 41904 08/08/2019 1 1654008/08/2019
PSE10704 * PSE * SALAZAR YANQUENJOVANY*SAL
165,000.00 45,128,865.63 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019
PSE42102 * PSE * PARRA PERDOMO JHONARLEY*P
109,000.00 45,237,865.63 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019
PSE41103 * PSE * TRIANA ROZO JAIMEENRIQUE*
101,900.00 45,339,765.63 41103 08/08/2019 1 1657808/08/2019
PSE31603 * PSE * MANRIQUE GOMEZ ADRIANSMIT
120,700.00 45,460,465.63 31603 08/08/2019 1 1657908/08/2019
PSE11404 * PSE * BARON FLOREMILIA*BARON FL
167,900.00 45,628,365.63 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019
PSE31807 * PSE * QUITIAN OVIEDO EDNALIDA*Q
113,000.00 45,741,365.63 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019
CONSIG31204 * CRUZ GONZALEZ FABIANRICARDO*YEI
126,700.00 45,868,065.63 31204 08/09/2019 1 16248
CHICO41008 * CHICO * DIANA MARCELACAMACHO PU
107,600.00 45,975,665.63 41008 08/09/2019 1 1637008/09/2019
LA CASTELL30806 * LA CASTELLANA * RAMOS MESAALEXA
330,000.00 46,305,665.63 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELL40702 * LA CASTELLANA * SEPULVEDARUIZ Y
320,000.00 46,625,665.63 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
EL CASTILL11704 ROJAS SANCHEZ MARIEL*ADMAGO/19, A
110,000.00 46,735,665.63 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019
BOSA40302 * BOSA * VELASCO PEÑA KNOLLIS*VEL
162,000.00 46,897,665.63 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019
BOSA40901 * BOSA * MONROY ACERO MARIAVINCTO
114,000.00 47,011,665.63 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019
RICAURTE21208 * RICAURTE * ANSIZAR JURADOROJAS*
170,000.00 47,181,665.63 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019
CIUDAD MON10801 * CIUDAD MONTES * VARGAS 107,900.00 47,289,565.63 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019
Page 31
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 12
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
ORTIZ YANCOUNTRY32004 * COUNTRY * ARIZA QUEVEDO
JHON EDI126,700.00 47,416,265.63 32004 08/09/2019 1 1637808/09/2019
UNICENTRO31304 * UNICENTRO DE OCCIDEN * ANACECIL
126,900.00 47,543,165.63 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019
CIUDAD SAL11805 * CIUDAD SALITRE * PARRAPOLANIA P
107,900.00 47,651,065.63 11805 08/09/2019 1 1638008/09/2019
CIUDAD SAL11908 * CIUDAD SALITRE * GARCESPINILLA
107,600.00 47,758,665.63 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019
CIUDAD SAL20301 * CIUDAD SALITRE * PIZAVASQUEZ S
107,900.00 47,866,565.63 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019
CIUDAD SAL20602 * CIUDAD SALITRE * RINCONRODRIGUE
102,000.00 47,968,565.63 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019
CIUDAD SAL30708 * CIUDAD SALITRE * CARRILLOVIRGUE
126,700.00 48,095,265.63 30708 08/09/2019 1 1638408/09/2019
Z.IND. EL21507 * Z.IND. EL ESPECTADOR * JULIOQUI
100,000.00 48,195,265.63 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019
KENNEDY30101 * KENNEDY * COY MARIATERESA*COY M
100,900.00 48,296,165.63 30101 08/09/2019 1 1638608/09/2019
CC PLAZA D20806 * CC PLAZA DE LAS AMER * NIÑOGOME
101,900.00 48,398,065.63 20806 08/09/2019 1 1638708/09/2019
CC PLAZA D22005 * CC PLAZA DE LAS AMER * YAYAGARZ
107,900.00 48,505,965.63 22005 08/09/2019 1 1638808/09/2019
GRAN PLAZA20808 * GRAN PLAZA ENSUENO *ROMERO BUIT
107,600.00 48,613,565.63 20808 08/09/2019 1 1638908/09/2019
GRAN PLAZA30705 * GRAN PLAZA ENSUENO * PEREZPEREZ
130,000.00 48,743,565.63 30705 08/09/2019 1 1639008/09/2019
CTRO CIAL21503 * CTRO CIAL HAYUELOS * IVONNEJANE
101,900.00 48,845,465.63 21503 08/09/2019 1 1639108/09/2019
CTRO CIAL42007 * CTRO CIAL HAYUELOS * DANIELFERN
110,000.00 48,955,465.63 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019
PLAZA IMPE31006 * PLAZA IMPERIAL * LOPEZSALAZAR L
250,000.00 49,205,465.63 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019
CENTRO MAY31203 * CENTRO MAYOR * AURA STELLAPABON
121,100.00 49,326,565.63 31203 08/09/2019 1 1639408/09/2019
CENTRO MAY32106 * CENTRO MAYOR * AUSIQUE RIOSIVAN
244,600.00 49,571,165.63 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019
CENTRO MAY21907 * CENTRO MAYOR * ALEJANDRABARCENA
104,000.00 49,675,165.63 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019
SAN CRISTO10607 * SAN CRISTOBAL NTE *MONTENEGRO M
102,000.00 49,777,165.63 10607 08/09/2019 1 1639708/09/2019
BOSA40308 * BOSA * CASTRO DE BELLO 109,000.00 49,886,165.63 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019
Page 32
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 13
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
MARIA FILBOSA11902 * BOSA * RODRIGUEZ CELIS LUIS
FERN216,200.00 50,102,365.63 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019
CHAPINERO20507 * CHAPINERO NORTE * TORRESGERMAN
102,000.00 50,204,365.63 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019
AVAL31804 * AVAL * MORA OSORIO IVONNENATALY
36,000.00 50,240,365.63 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019
AVAL41905 * AVAL * WILSON ADOLFOHERRERA CAS
100,000.00 50,340,365.63 41905 08/09/2019 1 1654208/09/2019
AVAL11202 * AVAL * VANEGAS GALINDO LUZAMPAR
162,000.00 50,502,365.63 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019
PSE22004 * PSE * DIEGO HERNANDEZ*DIEGOHERN
107,900.00 50,610,265.63 22004 08/09/2019 1 1658208/09/2019
PSE20908 * PSE * COMBARIZA DAVILAYAZMIN*C
107,600.00 50,717,865.63 20908 08/09/2019 1 1658308/09/2019
PSE10507 * PSE * BOHORQUEZLILIANA*BOHORQUE
206,000.00 50,923,865.63 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019
TRANSFER21001 * RUBIANO DIAZ CESARAUGUSTO*RUBIA
107,900.00 51,031,765.63 21001 08/09/2019 1 16834
CONSIG10604 * CORTES HERRAN ANAMARIA*CORTES H
188,200.00 51,219,965.63 10604 08/10/2019 1 16246
RDB21804 * RDB * EMILCEN DIAZGUTIEREZ*EMIL
167,900.00 51,387,865.63 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019
RDB41605 * RDB * CONTRERAS GARCIADIANA PAO
167,900.00 51,555,765.63 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019
AVAL31604 * AVAL * JEIMY ANDREA MINOTAALVAR
130,000.00 51,685,765.63 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019
PSE10202 * PSE * GARZON RAMIREZ HENRYERNES
102,000.00 51,787,765.63 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019
PSE30204 * PSE * BERNAL NIAMPIRA LINAJULIE
126,000.00 51,913,765.63 30204 08/10/2019 1 1658608/10/2019
PSE30805 * PSE * CRUZ TARAZONAALVARO*CRUZ
130,000.00 52,043,765.63 30805 08/10/2019 1 1658708/10/2019
PSE41606 * PSE * GUTIERREZ MANJARRESNOHORA
103,700.00 52,147,465.63 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019
PSE12108 * PSE * CASTRO AVILA YEINSALEJAND
170,000.00 52,317,465.63 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019
PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
711,000.00 51,606,465.63 800197268 08/12/2019 2 813
CONSIG31406 * SEDILES MARTINEZ SAMUELEDUARDO
494,300.00 52,100,765.63 31406 08/12/2019 1 16247
BOGOTA PRI11003 * BOGOTA PRINCIPAL * MARIA 100,000.00 52,200,765.63 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019
Page 33
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 14
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
GLADYSCENTRO MAY30902 * CENTRO MAYOR * PEÑA
RONDON LIRIA121,200.00 52,321,965.63 30902 08/12/2019 1 1640208/12/2019
CTRO CIAL12007 * CTRO CIAL HAYUELOS * NANCYYAMIL
102,000.00 52,423,965.63 12007 08/12/2019 1 1640308/12/2019
GRAN PLAZA11005 AMEZQUITA ALEXANDER*PARAGO/19, AD
138,000.00 52,561,965.63 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019
CC PLAZA D21304 * CC PLAZA DE LAS AMER * LILIANNN
110,000.00 52,671,965.63 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019
VENECIA AV40307 * VENECIA AV PRINCIPAL *MORALES R
331,000.00 53,002,965.63 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
KENNEDY21103 * KENNEDY * JULIO CESARGUTIERREZ
205,800.00 53,208,765.63 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019
EL POLO11103 * EL POLO * ERAZO FRANCIAHELENA*E
103,900.00 53,312,665.63 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019
BRITALIA30701 * BRITALIA * RODRIGUEZ LUZMYRIA
126,700.00 53,439,365.63 30701 08/12/2019 1 1640908/12/2019
SANTA HELE11803 * SANTA HELENITA * GOMEZGERMAN*GO
101,900.00 53,541,265.63 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019
AVENIDA 1540603 * AVENIDA 15 * CASALLAS PERILLANE
161,900.00 53,703,165.63 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019
RICAURTE30502 * RICAURTE * MURILLO MONTOYAJOHN
121,200.00 53,824,365.63 30502 08/12/2019 1 1641208/12/2019
CALLE 1430106 * CALLE 14 * DELGADO BORDADIANA M
118,500.00 53,942,865.63 30106 08/12/2019 1 1641308/12/2019
RESTREPO31506 * RESTREPO * VELANDIASAAVEDRA JOS
121,100.00 54,063,965.63 31506 08/12/2019 1 1641408/12/2019
RESTREPO20805 * RESTREPO * CASTILLO DEBUITRAGO
107,900.00 54,171,865.63 20805 08/12/2019 1 1641508/12/2019
BOGOTA PRI20807 * BOGOTA PRINCIPAL * MORALESMARTI
102,000.00 54,273,865.63 20807 08/12/2019 1 1641608/12/2019
RESTREPO21005 * RESTREPO * PEREZ CALENTURAJOSE
250,000.00 54,523,865.63 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019
CENTRO MAY31908 * CENTRO MAYOR * MEDINAMARTINEZ A
120,000.00 54,643,865.63 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019
CENTRO MAY31306 * CENTRO MAYOR * PEDRO HENRYGARZO
130,000.00 54,773,865.63 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019
CENTRO MAY21708 * CENTRO MAYOR * AGUDELOCARDENAS
107,600.00 54,881,465.63 21708 08/12/2019 1 1642008/12/2019
CENTRO MAY11305 * CENTRO MAYOR * QUINTEROGARZON S
106,800.00 54,988,265.63 11305 08/12/2019 1 1642108/12/2019
CTRO CCIAL41107 * CTRO CCIAL TINTAL * ANAI 102,000.00 55,090,265.63 41107 08/12/2019 1 1642208/12/2019
Page 34
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 15
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
PUENTESGRAN PLAZA31007 * GRAN PLAZA ENSUENO *
MONTOYA MAY121,200.00 55,211,465.63 31007 08/12/2019 1 1642308/12/2019
VENECIA AV40903 * VENECIA AV PRINCIPAL *GUERRA JO
160,000.00 55,371,465.63 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019
LAS FERIAS42007 * LAS FERIAS * DANIEL FERNANDOCAN
60,000.00 55,431,465.63 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019
BOSA10406 * BOSA * POVEDA RODRIGUEZMYRIAM*
110,000.00 55,541,465.63 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019
C.C.CIUDAD21604 * C.C.CIUDAD TUNAL * EDGARHUMBERT
107,900.00 55,649,365.63 21604 08/12/2019 1 1642708/12/2019
CALLE 10041502 * CALLE 100 * MARISOL BAQUEROMORE
102,000.00 55,751,365.63 41502 08/12/2019 1 1642808/12/2019
C.C.PLAZA40704 * C.C.PLAZA CENTRAL * MENDIETAGON
107,900.00 55,859,265.63 40704 08/12/2019 1 1642908/12/2019
GRAN PLAZA20905 * GRAN PLAZA ENSUENO * ORTIZORTIZ
167,900.00 56,027,165.63 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019
GRAN PLAZA31707 * GRAN PLAZA ENSUENO * HENRYARIZA
117,000.00 56,144,165.63 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019
CTRO CCIAL12002 * CTRO CCIAL MERCURIO *ALVARO AND
102,000.00 56,246,165.63 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019
AVAL10908 * AVAL * QUINTERO VIRGUEZMARLLURY
107,600.00 56,353,765.63 10908 08/12/2019 1 1654508/12/2019
AVAL10906 * AVAL * ZUTTA ORTEGA NORACRISTIN
100,000.00 56,453,765.63 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019
PSE11106 * PSE * GARZON GODOY YENYFABIOLA
101,900.00 56,555,665.63 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019
PSE31804 * PSE * MORA OSORIO IVONNENATALY*
129,200.00 56,684,865.63 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019
PSE22107 * PSE * GARCIA GALLEGO JENNYMARCE
102,000.00 56,786,865.63 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019
BOGOTA PRI11604 * BOGOTA PRINCIPAL * VIASUSCARRAS
110,000.00 56,896,865.63 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019
OFIC. SOAC40508 * OFIC. SOACHA * GALINDOGOMEZ JEN
107,600.00 57,004,465.63 40508 08/13/2019 1 1643408/13/2019
OFIC. SOAC31504 * OFIC. SOACHA * BIENES RAICESALB
126,700.00 57,131,165.63 31504 08/13/2019 1 1643508/13/2019
CTRO CCIAL41801 * CTRO CCIAL MERCURIO * ANAELVIA
220,000.00 57,351,165.63 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
CTRO CIAL41708 * CTRO CIAL HAYUELOS *MARCELA STE
110,000.00 57,461,165.63 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019
TREBOLIS B10702 * TREBOLIS BOSA PORVEN * DIAZ 102,000.00 57,563,165.63 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 16
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
GARZNORMANDIA41007 * NORMANDIA * JORGE GAMA
MORALES*J102,000.00 57,665,165.63 41007 08/13/2019 1 1643908/13/2019
CIUDAD MON31401 * CIUDAD MONTES * FAJARDOCORREDOR
122,000.00 57,787,165.63 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019
RESTREPO40303 * RESTREPO * CLAVIJO CLAVIJOWILS
162,000.00 57,949,165.63 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019
SAN MARCOS11301 * SAN MARCOS * MARTINEZPACHECO RA
108,000.00 58,057,165.63 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019
OFIC. SOAC21805 * OFIC. SOACHA * ANA TRANSITOSIER
110,000.00 58,167,165.63 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019
GRAN PLAZA21602 * GRAN PLAZA ENSUENO * JOHNALEXAN
102,000.00 58,269,165.63 21602 08/13/2019 1 1644408/13/2019
C.C MULTIP30803 * C.C MULTIPLAZA * JIMENEZBERNAL
115,000.00 58,384,165.63 30803 08/13/2019 1 1644508/13/2019
CC PLAZA D12102 * CC PLAZA DE LAS AMER * LUISFERN
500,000.00 58,884,165.63 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
C.C.CIUDAD40807 * C.C.CIUDAD TUNAL * NOVOAMORENO
162,000.00 59,046,165.63 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019
BOSA10402 * BOSA * JUAN MANUEL REYESVALDERR
102,000.00 59,148,165.63 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019
RDB21402 * RDB * SONIA KATERINESIERRA*SONI
132,000.00 59,280,165.63 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019
RDB30402 * RDB * MEJIA MENDEZ CARLOSEVELIO
120,400.00 59,400,565.63 30402 08/13/2019 1 1650608/13/2019
AVAL30303 * AVAL * NIAMPIRA CRESPO MARIAYOL
372,200.00 59,772,765.63 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVAL40404 * AVAL * FLOREZ RIVERA VICTORALFO
130,000.00 59,902,765.63 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019
AVAL21803 CRISTY LORENAALMONA*ANTICIPO*CRIS
131,900.00 60,034,665.63 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019
PSE11406 * PSE * TRONCOSOMARITZA*TRONCOSO
106,000.00 60,140,665.63 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019
PSE10903 * PSE * MORA CUBILLOSZULIBETH*MOR
102,000.00 60,242,665.63 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019
NORMANDIA30507 GAMA DAYSY DAYANA*ADMAGO/19*GAMA
121,000.00 60,363,665.63 30507 08/13/2019 1 16265
AVAL11103 ERAZO FRANCIAHELENA*ALQUILER SALO
140,000.00 60,503,665.63 11103 08/14/2019 1 16253
EDIF. CORD31904 * EDIF. CORDOBA * VARGASMATEUS MA
126,900.00 60,630,565.63 31904 08/14/2019 1 1644908/14/2019
SOGAMOSO10306 * SOGAMOSO * PERICO ANDREA 161,900.00 60,792,465.63 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019
Page 36
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 17
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
ESPERANCENTRO MAY11008 * CENTRO MAYOR * PARRA
CAMACHO JHO172,000.00 60,964,465.63 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019
GRAN PLAZA41302 * GRAN PLAZA ENSUENO *ALFONSO RIN
162,000.00 61,126,465.63 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019
VENECIA AV11804 * VENECIA AV PRINCIPAL *PUENTES P
120,900.00 61,247,365.63 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019
KENNEDY40604 * KENNEDY * RODRIGUEZCASTIBLANCO
300,000.00 61,547,365.63 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
C.C.CIUDAD30906 * C.C.CIUDAD TUNAL * GARZONQUIROS
121,100.00 61,668,465.63 30906 08/14/2019 1 1645508/14/2019
FUNZA10301 * FUNZA * CARVAJAL PINTO DIANAMAR
215,800.00 61,884,265.63 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019
RDB10401 * RDB * ALVAREZ VILLAREALCESAR*AL
250,000.00 62,134,265.63 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDB12005 RUIZ BAÑOL FRANCY JH*ADMJUL/19, A
162,000.00 62,296,265.63 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019
RDB21806 * RDB * JEISSON EDUARDO RIAÑOMEDI
313,500.00 62,609,765.63 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
RDB22108 * RDB * PAULA ELVIRA CASTROVARGAS
150,000.00 62,759,765.63 22108 08/14/2019 1 1651008/14/2019
AVAL32008 * AVAL * REYES RUBIANO MARIAPOLIT
126,700.00 62,886,465.63 32008 08/14/2019 1 1655108/14/2019
PSE21901 * PSE * CABRERA QUIROGACARLOS MAU
137,900.00 63,024,365.63 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019
PSE55555 * PSE * MINIMARKET*MINIMARKET 1,000,000.00 64,024,365.63 55555 08/14/2019 1 1659608/14/2019PSE20803 * PSE * ALDANA MURILLO DEYSI
KARIN105,000.00 64,129,365.63 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019
PSE10806 * PSE * SILVA AMORTEGUISTEVEN*SIL
102,000.00 64,231,365.63 10806 08/14/2019 1 1659808/14/2019
PSE21008 * PSE * GUAYAZAN SIERRA HUGOALBER
110,000.00 64,341,365.63 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019
PSE42107 JHON FREDY AGUILAR G*ADMAGO/19, A
135,000.00 64,476,365.63 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019
PSE41307 * PSE * SEGUNDO ANDRESQUIROGA QUI
102,000.00 64,578,365.63 41307 08/14/2019 1 1660108/14/2019
TRANSFER30102 * SUAREZ BELTRAN VIVIANAYALIXA*SU
6,000.00 64,584,365.63 30102 08/14/2019 1 16711
AVAL11401 RAMIREZ OLAYAGLADYS*ALQUILER SALÓ
100,000.00 64,684,365.63 11401 08/14/2019 1 1655008/14/2019
RESTREPO21006 * RESTREPO * DIANA PATRICIAGONZAL
101,900.00 64,786,265.63 21006 08/15/2019 1 1645708/15/2019
Page 37
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 18
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
TITAN PLAZ40405 * TITAN PLAZA * MORA FORERODEISY
168,000.00 64,954,265.63 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019
UNICENTRO21301 * UNICENTRO * EFIGENIA ROJASCAMAR
167,900.00 65,122,165.63 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019
C.C.PLAZA32101 * C.C.PLAZA CENTRAL * TORRE 3APTO
130,000.00 65,252,165.63 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019
C.C.PLAZA31201 * C.C.PLAZA CENTRAL * PEREZBAUTIS
514,400.00 65,766,565.63 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019
CALLE 10030908 * CALLE 100 * SIERRA LUISFERNANDO
126,200.00 65,892,765.63 30908 08/15/2019 1 1646208/15/2019
RICAURTE10705 * RICAURTE * FRANCO DE GOMEZELISA
60,000.00 65,952,765.63 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019
NIZA11901 SANCHEZ GUARIN ELBER*PARAGO/19, A
320,000.00 66,272,765.63 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
CORABASTOS41601 * CORABASTOS * ALEXANDERROJAS GUE
167,000.00 66,439,765.63 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019
RESTREPO21506 * RESTREPO * CASTAÑEDAGUTIERREZ A
101,900.00 66,541,665.63 21506 08/15/2019 1 1646608/15/2019
TITAN PLAZ32108 * TITAN PLAZA * LUIS FERNANDOCASA
126,200.00 66,667,865.63 32108 08/15/2019 1 1646708/15/2019
C.C.CIUDAD41704 * C.C.CIUDAD TUNAL * FLOREZVARGAS
316,500.00 66,984,365.63 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019
RDB40106 * RDB * GOMEZ JIMENEZ DARIOFERNAN
159,300.00 67,143,665.63 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019
RDB11905 * RDB * CESAR ENRIQUE BLANCOTORRE
170,000.00 67,313,665.63 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019
RDB32003 * RDB * OSCAR MAURICIO ROARODRIGU
150,000.00 67,463,665.63 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019
AVAL40804 * AVAL * GARCIA CESARLAFREDO*GARC
160,000.00 67,623,665.63 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019
PSE20403 QUINTERO DUQUE CLAU*INTAGO/19, A
101,900.00 67,725,565.63 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019
PSE21205 * PSE * BAQUERO BARRAGANYINETH AL
107,000.00 67,832,565.63 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019
PSE31005 * PSE * EDWIN ALEXANDERVELOSA TOR
261,200.00 68,093,765.63 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019
PSE30205 * PSE * VERGARA LUZINILIDA*VERGAR
126,900.00 68,220,665.63 30205 08/15/2019 1 1660508/15/2019
PSE11603 * PSE * RODRIGUEZ MARTINEZFANNY*R
101,900.00 68,322,565.63 11603 08/15/2019 1 1660608/15/2019
PSE41806 * PSE * RODRIGUEZ TORRES JUANCARL
161,900.00 68,484,465.63 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019
Page 38
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 19
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
PSE10805 * PSE * POMAR MATOMA JOSEIGNACIO*
107,900.00 68,592,365.63 10805 08/15/2019 1 1660808/15/2019
SALDO FINAL - CONTRATO OBRA CIVILENCHAP
8,919,512.00 59,672,853.63 830508031 08/16/2019 2 814
VALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE
486,681.00 59,186,172.63 830508031 08/16/2019 2 815
AVAL12003 * AGUASACO PEDROALFONSO*AGUASACO
500,000.00 59,686,172.63 12003 08/16/2019 1 16249
LA CASTELL30806 * LA CASTELLANA * RAMOS MESAALEXA
39,000.00 59,725,172.63 30806 08/16/2019 1 1646908/16/2019
LA CASTELL40702 * LA CASTELLANA * SEPULVEDARUIZ Y
6,000.00 59,731,172.63 40702 08/16/2019 1 1647008/16/2019
CIUDAD MON11403 * CIUDAD MONTES * PEREZLOZANO JAV
430,000.00 60,161,172.63 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MON11903 * CIUDAD MONTES * PEREZLOZANO JAV
290,000.00 60,451,172.63 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019
VENECIA AV40101 * VENECIA AV PRINCIPAL *MARTINEZ
108,800.00 60,559,972.63 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019
GRAN PLAZA10907 * GRAN PLAZA ENSUENO *CASTRO FORE
102,000.00 60,661,972.63 10907 08/16/2019 1 1647608/16/2019
GRAN PLAZA22001 * GRAN PLAZA ENSUENO *WILCHES SAR
107,900.00 60,769,872.63 22001 08/16/2019 1 1647708/16/2019
CTRO CCIAL10304 * CTRO CCIAL TINTAL * NIETOBOLIVA
107,900.00 60,877,772.63 10304 08/16/2019 1 1647808/16/2019
CENTRO MAY40705 * CENTRO MAYOR * PEDREROSMANRIQUE
110,000.00 60,987,772.63 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019
OFIC. SOAC30107 * OFIC. SOACHA * NARANJOMARTINEZ
124,300.00 61,112,072.63 30107 08/16/2019 1 1648008/16/2019
OFIC. SOAC30307 * OFIC. SOACHA * ORDOÑEZVELSAQUEZ
250,000.00 61,362,072.63 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019
OFIC. SOAC40304 * OFIC. SOACHA * CASTRO PINEDASAN
338,000.00 61,700,072.63 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
CTRO CIAL41001 * CTRO CIAL HAYUELOS * EDGARGIOVA
107,900.00 61,807,972.63 41001 08/16/2019 1 1648308/16/2019
GRAN PLAZA41201 * GRAN PLAZA ENSUENO * OMARJIMENE
176,000.00 61,983,972.63 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019
SUBAZAR21106 * SUBAZAR * ANDREARAMIREZ*ANDREA
100,000.00 62,083,972.63 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019
RDB20201 * RDB * MARTINEZ LOPEZ ANDRESFELI
168,000.00 62,251,972.63 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019
AVAL20508 * AVAL * BERNAL DE VEINTIMILLAALI
107,600.00 62,359,572.63 20508 08/16/2019 1 1655308/16/2019
Page 39
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 20
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
AVAL31802 * AVAL * CINDY LORENA RAMIREZPAVA
115,300.00 62,474,872.63 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019
PSE21204 * PSE * OSCAR EDUARDOBELTRAN CARD
220,000.00 62,694,872.63 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
CALLE 10021306 JESSICA LORENACUFIÑ*ALQUILER BBQ*
120,000.00 62,814,872.63 21306 08/16/2019 1 1647308/16/2019
CALLE 10021306 * JESSICA LORENA CUFIÑOFLORIDO*JE
265,800.00 63,080,672.63 21306 08/16/2019 1 16474
RDB21905 * RDB * ORTIZ MONTOYA JOHNALEXAND
510,800.00 63,591,472.63 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDB41707 * RDB * VASCO DE HERNANDEZLEONOR*
617,157.00 64,208,629.63 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
AVAL20601 * AVAL * LEON QUIJANO LUZANDREA*
103,800.00 64,312,429.63 20601 08/17/2019 1 1655508/17/2019
PSE11707 * PSE * BULLA CARLOSJAVIER*BULLA
162,000.00 64,474,429.63 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019
PSE40907 * PSE * SANCHEZ RODRIGUEZNINY JOH
162,000.00 64,636,429.63 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019
PSE41906 * PSE * MORALES CALDERONMONICA ZU
166,000.00 64,802,429.63 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019
AVAL20904 * AVAL * BERNAL GONZALEZJENNYFER*
107,900.00 64,910,329.63 20904 08/18/2019 1 1655608/18/2019
AVAL40803 * AVAL * RODRIGUEZ HIGUERANANCY M
150,000.00 65,060,329.63 40803 08/19/2019 1 1655708/19/2019
PSE31405 * PSE * AVILA PINZON DIANACAROLIN
129,000.00 65,189,329.63 31405 08/19/2019 1 1661308/19/2019
PSE41208 * PSE * LADY MARCELA TOVARDIAZ*LA
107,600.00 65,296,929.63 41208 08/19/2019 1 1661408/19/2019
CONSIG42006 BUITRAGO GOMEZ JORG*CHP DEACCESO
7,000.00 65,303,929.63 42006 08/20/2019 1 16615
UNICENTRO10605 * UNICENTRO DE OCCIDEN *ARANGO CA
30,000.00 65,333,929.63 10605 08/20/2019 1 1661908/20/2019
CC PLAZA D20106 * CC PLAZA DE LAS AMER * EDWINCEN
100,000.00 65,433,929.63 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019
CC PLAZA D30601 * CC PLAZA DE LAS AMER *CUBILLOS
126,900.00 65,560,829.63 30601 08/20/2019 1 1662108/20/2019
CENTRO MAY31703 * CENTRO MAYOR * RUIZ AMRINANDREA
120,000.00 65,680,829.63 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019
GRAN PLAZA11904 * GRAN PLAZA ENSUENO * MORAMONROY
230,000.00 65,910,829.63 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019
GRAN PLAZA30901 * GRAN PLAZA ENSUENO *CUESTAS PED
78,600.00 65,989,429.63 30901 08/20/2019 1 1662408/20/2019
Page 40
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 21
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
CTRO CCIAL11907 * CTRO CCIAL ALTAVISTA *BONILLA F
492,100.00 66,481,529.63 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
LA CASTELL10404 * LA CASTELLANA * ROA ALVAROHERN
138,000.00 66,619,529.63 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019
RICAURTE41407 * RICAURTE * CASTRO CASTROJOHN JA
102,000.00 66,721,529.63 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019
CALLE 8241303 * CALLE 82 * ANDRES SUAREZGARCIA*
130,000.00 66,851,529.63 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019
CALLE 10022003 * CALLE 100 * LINDEL MEYERAMAFO*L
101,900.00 66,953,429.63 22003 08/20/2019 1 1662908/20/2019
CALLE 10030408 * CALLE 100 * TORRE 3 APTO408*TOR
126,700.00 67,080,129.63 30408 08/20/2019 1 1663008/20/2019
VILLA LUZ21607 * VILLA LUZ * ORTEGA BELTRANJOSE
102,000.00 67,182,129.63 21607 08/20/2019 1 1663108/20/2019
VENECIA AV21807 * VENECIA AV PRINCIPAL *BEDOYA AN
105,000.00 67,287,129.63 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019
GRAN PLAZA20501 * GRAN PLAZA ENSUENO * AVILAPEDRA
138,800.00 67,425,929.63 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019
OT CAFAM F31704 * OT CAFAM FLORESTA * RIAÑOSILVA
126,700.00 67,552,629.63 31704 08/20/2019 1 1663408/20/2019
CENTRO MAY10102 * CENTRO MAYOR * LEON FLOREZJULIE
159,300.00 67,711,929.63 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019
CENTRO MAY11503 * CENTRO MAYOR * CELIS SIERRASOR
80,000.00 67,791,929.63 11503 08/20/2019 1 1663608/20/2019
EDIF. CORD10608 * EDIF. CORDOBA * TRIANA ROCHALUC
200,000.00 67,991,929.63 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019
RDB10707 * RDB * JIMENEZ RESTREPO JAIROART
102,000.00 68,093,929.63 10707 08/20/2019 1 1666608/20/2019
RDB32102 * RDB * TORRE 2 APTO2102*TORRE 2
122,000.00 68,215,929.63 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019
RDB42105 * RDB * RODAS CHALA JHONWLADYMIR*
56,000.00 68,271,929.63 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019
RDB42105 * RDB * RODAS CHALA JHONWLADYMIR*
82,000.00 68,353,929.63 42105 08/20/2019 1 1666908/20/2019
AVAL11301 * AVAL * MARTINEZ PACHECORAFAEL E
120,000.00 68,473,929.63 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019
AVAL11201 * AVAL * JIMENEZ LEÓN JUANCARLOS*
167,900.00 68,641,829.63 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019
AVAL41204 * AVAL * SANDRAGONZALEZ*SANDRA GO
30,000.00 68,671,829.63 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019
AVAL10206 * AVAL * BONILLA PEDREROS LUISEDU
137,300.00 68,809,129.63 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019
Page 41
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 22
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:35
AVAL12001 * AVAL * BUSTOS ROJAS DIEGOJAVIER
120,000.00 68,929,129.63 12001 08/20/2019 1 1668208/20/2019
AVAL20208 * AVAL * OROZCO ZAMBRANOHECTOR FE
107,600.00 69,036,729.63 20208 08/20/2019 1 1668308/20/2019
AVAL22107 * AVAL * GARCIA GALLEGO JENNYMARC
51,000.00 69,087,729.63 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019
PSE10302 * PSE * RIOS RODRIGUEZ FREDYALEXA
200,000.00 69,287,729.63 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019
PSE20804 * PSE * CANTOR JIMENEZ PAOLAANDRE
63,500.00 69,351,229.63 20804 08/20/2019 1 1669608/20/2019
PSE11105 * PSE * MARTINEZ AMORTEGUILADY JO
120,000.00 69,471,229.63 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019
PSE42004 * PSE * HERNANDEZ NIÑO LINACAMILA
107,900.00 69,579,129.63 42004 08/20/2019 1 1669808/20/2019
PSE20906 * PSE * RAMIREZ RODRIGUEZANDRES D
161,900.00 69,741,029.63 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019
PSE41102 * PSE * LUIS FERNANDOCABALLERO PE
102,000.00 69,843,029.63 41102 08/20/2019 1 1670008/20/2019
RESTREPO11008 * RESTREPO * PARRA CAMACHOJHON JA
168,000.00 70,011,029.63 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019
FONTIBON10201 * FONTIBON * CICUA PEREZANDRES*CI
167,900.00 70,178,929.63 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019
VENECIA AV31206 * VENECIA AV PRINCIPAL * MUÑOZBEN
131,000.00 70,309,929.63 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019
GRAN PLAZA20707 * GRAN PLAZA ENSUENO *LOZANO LOZA
162,000.00 70,471,929.63 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019
GRAN PLAZA40104 * GRAN PLAZA ENSUENO * GOMEZPACHO
105,000.00 70,576,929.63 40104 08/21/2019 1 1664208/21/2019
CENTRO MAY10508 * CENTRO MAYOR * LEIDY ROCIOAVILA
107,700.00 70,684,629.63 10508 08/21/2019 1 1664308/21/2019
CENTRO MAY40506 * CENTRO MAYOR * MONROYPERILLA JE
161,900.00 70,846,529.63 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019
C.C. ACQUA31908 * C.C. ACQUA * MEDINA MARTINEZALF
121,000.00 70,967,529.63 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019
AVENIDA CO41408 * AVENIDA COLON * MEDINATORRES CA
197,600.00 71,165,129.63 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019
BOSA11807 * BOSA * CASTRO GONZALEZ LUZMARIN
96,200.00 71,261,329.63 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019
RICAURTE22104 * RICAURTE * JORGE GABRIELNOVOA M
170,000.00 71,431,329.63 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019
PORCIUNCUL40205 * PORCIUNCULA * ROJASSARMIENTO N
110,000.00 71,541,329.63 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019
Page 42
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 23
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TOBERIN12001 * TOBERIN * BUSTOS ROJASDIEGO JAV
32,000.00 71,573,329.63 12001 08/21/2019 1 1665008/21/2019
Z.IND. EL40206 * Z.IND. EL ESPECTADOR * PARRAARI
107,000.00 71,680,329.63 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019
VENECIA AV11101 * VENECIA AV PRINCIPAL * PARRARAM
167,900.00 71,848,229.63 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019
VENECIA AV30602 * VENECIA AV PRINCIPAL *DUCUARA A
100,000.00 71,948,229.63 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019
C.C MULTIP10902 * C.C MULTIPLAZA * ROAHERNANDEZ F
206,000.00 72,154,229.63 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019
DIVERPLAZA41903 * DIVERPLAZA-ALAMOS *CALDERON DE
418,600.00 72,572,829.63 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
CENTRO MAY30103 * CENTRO MAYOR * ROSEROFUENTES JO
118,500.00 72,691,329.63 30103 08/21/2019 1 1665608/21/2019
CENTRO MAY40708 * CENTRO MAYOR * CALDERONTORRES N
107,600.00 72,798,929.63 40708 08/21/2019 1 1665708/21/2019
CALLE 1431803 * CALLE 14 * MAYERLY GEOANAVALENC
121,100.00 72,920,029.63 31803 08/21/2019 1 1665808/21/2019
RDB20306 * RDB * DIAZ VANEGAS JOSEANTONIO*
250,000.00 73,170,029.63 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
RDB12105 * RDB * AFANADOR RODRIGUEZELISABE
167,900.00 73,337,929.63 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019
RDB41604 * RDB * NORMA PATRICIA MUÑOZNADER
170,100.00 73,508,029.63 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019
AVAL22008 * AVAL * HELEN ANGELICADELGADO SO
110,000.00 73,618,029.63 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019
AVAL21308 * AVAL * CLAUDIA JOHANACEBALLOS*C
60,000.00 73,678,029.63 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019
PSE10805 * PSE * POMAR MATOMA JOSEIGNACIO*
138,000.00 73,816,029.63 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019
PSE20608 * PSE * VALDERRAMA DUARTEMARIA AN
60,000.00 73,876,029.63 20608 08/21/2019 1 1670208/21/2019
CAJA MENOR AGOSTO/2019*CAMELOCLAVIJO YI
478,334.00 73,397,695.63 35536015 08/22/2019 2 816
CC PLAZA D41504 * CC PLAZA DE LAS AMER * FABIOENR
200,000.00 73,597,695.63 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
GRAN PLAZA40502 * GRAN PLAZA ENSUENO * PEREZMOREN
235,000.00 73,832,695.63 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019
GRAN PLAZA40906 * GRAN PLAZA ENSUENO * GARCIASANA
110,000.00 73,942,695.63 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019
CORABASTOS41808 * CORABASTOS * JOSE OMARROJAS GUE
108,000.00 74,050,695.63 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019
Page 43
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 24
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TRINIDAD G41805 * TRINIDAD GALAN * PEÑA GARCIAJHO
137,900.00 74,188,595.63 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019
GRAN PLAZA21307 * GRAN PLAZA ENSUENO * LUZSTELLA
105,000.00 74,293,595.63 21307 08/22/2019 1 1666408/22/2019
EDIF. CORD40204 * EDIF. CORDOBA * GUARNIZOBUSTOS
100,000.00 74,393,595.63 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019
RDB10403 * RDB * FAUSTINO JOSEBOHORQUEZ*FA
101,900.00 74,495,495.63 10403 08/22/2019 1 1667308/22/2019
RDB41002 * RDB * LUIS ALFREDO MAHECHARAMIR
162,000.00 74,657,495.63 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019
AVAL10203 GONZALEZ JOSELAUREA*ANTICIPO*GONZ
132,000.00 74,789,495.63 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019
AVAL40306 * AVAL * CALDERON GUAYARADAVID FE
100,000.00 74,889,495.63 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019
AVAL11103 * AVAL * ERAZO FRANCIAHELENA*ERAZ
60,000.00 74,949,495.63 11103 08/22/2019 1 1668908/22/2019
AVAL30301 * AVAL * RODRIGUEZ GUERREROLUIS F
123,800.00 75,073,295.63 30301 08/22/2019 1 1669008/22/2019
AVAL20901 * AVAL * ESCALLON CORREAMARCOS*ES
120,000.00 75,193,295.63 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019
AVAL20204 * AVAL * NAYRA YULIETHCARDONA JAR
167,900.00 75,361,195.63 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019
PSE30704 * PSE * RIVERA CORREDORCARLOS DE
126,900.00 75,488,095.63 30704 08/22/2019 1 1670308/22/2019
PSE40406 * PSE * LOPEZ CIFUENTES JOSEROBER
200,000.00 75,688,095.63 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019
TRANSFER32107 * SOPO FIERRO RICARDOALONSO*SOPO
375,300.00 76,063,395.63 32107 08/22/2019 1 16828
CORRESP20305 * RUIZ MONTAÑEZ JHONATANARLEY*RU
215,000.00 76,278,395.63 20305 08/23/2019 1 16617
CONSIG10502 * BARRETO JOSEALEXANDER*BARRETO J
325,000.00 76,603,395.63 10502 08/23/2019 1 16618
RDB10501 * RDB * MORENO BRICEÑOCONSUELO*MO
60,000.00 76,663,395.63 10501 08/23/2019 1 1667508/23/2019
AVAL42003 * AVAL * ANDRES CAMILOACEVEDO CAS
101,900.00 76,765,295.63 42003 08/23/2019 1 1669308/23/2019
PSE30606 * PSE * VARGAS ZAMORA NELLYMILENA
121,100.00 76,886,395.63 30606 08/23/2019 1 1670508/23/2019
PSE41308 * PSE * SALAMANCA DELGADILLOMARTH
137,600.00 77,023,995.63 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019
PSE21302 * PSE * CONTRERAS LIZARAZOLUIS AN
102,000.00 77,125,995.63 21302 08/23/2019 1 1670708/23/2019
Page 44
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 25
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSE31806 * PSE * LUIS FERNANDORODRIGUEZ GU
137,100.00 77,263,095.63 31806 08/23/2019 1 1670808/23/2019
RESTREPO31407 * RESTREPO * GOMEZ RUIZROMINEL*GO
122,000.00 77,385,095.63 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019
CENTRO MAY21502 * CENTRO MAYOR * SUBASIC RUIZVLAD
162,000.00 77,547,095.63 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019
TRINIDAD G41204 * TRINIDAD GALAN * SANDRAGONZALEZ
107,900.00 77,654,995.63 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019
TRINIDAD G10703 * TRINIDAD GALAN * VANEGASTORRES
101,900.00 77,756,895.63 10703 08/23/2019 1 1672308/23/2019
RICAURTE32007 * RICAURTE * JIMENEZ BUSTOSEDILSO
121,200.00 77,878,095.63 32007 08/23/2019 1 1672408/23/2019
RICAURTE20703 * RICAURTE * PEÑALOZA FRANCOSANDR
104,000.00 77,982,095.63 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019
RICAURTE11706 * RICAURTE * JIMENEZ BUSTOSEULISE
102,000.00 78,084,095.63 11706 08/23/2019 1 1672608/23/2019
CHICO21008 * CHICO * GUAYAZAN SIERRAHUGO ALB
60,000.00 78,144,095.63 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019
OFIC. SOAC30307 * OFIC. SOACHA * ORDOÑEZVELSAQUEZ
54,000.00 78,198,095.63 30307 08/23/2019 1 1672808/23/2019
CENTRO MAY32005 * CENTRO MAYOR * VICTOR HUGOSANDO
255,900.00 78,453,995.63 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019
CENTRO MAY21203 * CENTRO MAYOR * CINDY VIVIANAROJ
101,700.00 78,555,695.63 21203 08/23/2019 1 1673008/23/2019
AVAL41508 * AVAL * CALDERON FONSECAERNESTO*
200,000.00 78,755,695.63 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
RDB10106 * RDB * RIZO GUEVARA DEODATTOALBE
500,000.00 79,255,695.63 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019
RDB31004 * RDB * OSPINA FABIANESTEBAN*OSPI
127,000.00 79,382,695.63 31004 08/25/2019 1 1667708/25/2019
PSE40907 * SANCHEZ RODRIGUEZ NINYJOHANA*SA
2,000.00 79,384,695.63 40907 08/26/2019 1 16710
EDIF. CORD20404 * EDIF. CORDOBA * GARZÓNTORRES OS
107,900.00 79,492,595.63 20404 08/26/2019 1 1673108/26/2019
GIRARDOT10904 * GIRARDOT * RUBIO GUZMANMARIA AR
107,000.00 79,599,595.63 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019
VENECIA AV31108 * VENECIA AV PRINCIPAL * HENRYFAB
126,200.00 79,725,795.63 31108 08/26/2019 1 1673308/26/2019
KENNEDY11703 * KENNEDY * MENDEZ SALAZARMERARIN
205,800.00 79,931,595.63 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019
Z.IND. EL21201 * Z.IND. EL ESPECTADOR * FREDYYEZ
107,900.00 80,039,495.63 21201 08/26/2019 1 1673508/26/2019
Page 45
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 26
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TRINIDAD G40908 * TRINIDAD GALAN * SANCHEZFAJARDO
137,600.00 80,177,095.63 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019
TRINIDAD G41202 * TRINIDAD GALAN * LIDIA SOFIAFAJ
135,000.00 80,312,095.63 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019
LA SOLEDAD10307 * LA SOLEDAD * BALLEN JULIOARTURO
102,000.00 80,414,095.63 10307 08/26/2019 1 1673808/26/2019
RICAURTE30305 * RICAURTE * PATIÑO SANCHEZMARY L
126,900.00 80,540,995.63 30305 08/26/2019 1 1673908/26/2019
RESTREPO42008 * RESTREPO * NELSON PULIDOPULIDO*
107,600.00 80,648,595.63 42008 08/26/2019 1 1674008/26/2019
AVENIDA 1911304 * AVENIDA 19 * TOLOSACARDENAS WIL
108,000.00 80,756,595.63 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019
CENTRO MAY31708 * CENTRO MAYOR * ALBAMONTAÑO OSCA
126,400.00 80,882,995.63 31708 08/26/2019 1 1674208/26/2019
GRAN PLAZA30706 * GRAN PLAZA ENSUENO *MARISOL SAA
121,000.00 81,003,995.63 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019
RDB12006 * RDB * PARRA ESPEJOJOSEEFRAIN*PA
101,000.00 81,104,995.63 12006 08/26/2019 1 1679508/26/2019
AVAL10706 * AVAL * SALDAÑASALOMON*SALDAÑA S
161,900.00 81,266,895.63 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019
PSE21606 * PSE * MARIA CONCEPCIÓNSUAREZ FA
102,000.00 81,368,895.63 21606 08/26/2019 1 1680208/26/2019
PSE31303 * PSE * FRASSER CAMACHO NIDIAHORT
121,100.00 81,489,995.63 31303 08/26/2019 1 1680308/26/2019
CTRO CCIAL20305 RUIZ MONTAÑEZJHONA*ALQUILER SALO
100,000.00 81,589,995.63 20305 08/26/2019 1 1674308/26/2019
PSEUSUFRUCTO CANCHAAGO/2019*CONJUNTO RESID
222,000.00 81,811,995.63 900971586 08/26/2019 1 16835
PSEUSUFRUCTO BILLARAGO/2019*CONJUNTO RESID
52,000.00 81,863,995.63 900971586 08/26/2019 1 16836
PSEUSUFRUCTO CHIP AGO/2019*CONJUNTORESIDEN
14,000.00 81,877,995.63 900971586 08/26/2019 1 16837
SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR
475,000.00 81,402,995.63 79713652 08/27/2019 2 817
REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE
624,375.00 80,778,620.63 900547535 08/27/2019 2 818
CENTRO MAY11401 * CENTRO MAYOR * RAMIREZOLAYA GLA
225,000.00 81,003,620.63 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019
20 DE JULI10802 * 20 DE JULIO * PRIETO LUZNERIDA*
130,000.00 81,133,620.63 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019
CALLE 6841402 * CALLE 68 * CORTES HERRERAGLORIA
130,000.00 81,263,620.63 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019
Page 46
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 27
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CALLE 10041507 * CALLE 100 * PEREZ BELTRANJHON N
100,000.00 81,363,620.63 41507 08/27/2019 1 1674808/27/2019
BOSA40401 * BOSA * BENAVIDES LUISALFONSO*BE
73,000.00 81,436,620.63 40401 08/27/2019 1 1674908/27/2019
BOSA21501 * BOSA * GONZALEZ VARGASEDISON HE
170,000.00 81,606,620.63 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019
USAQUEN31903 * USAQUEN * CHING RUIZ JUANDAVID*
123,500.00 81,730,120.63 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019
CC PLAZA D30604 * CC PLAZA DE LAS AMER * PARDODUR
126,900.00 81,857,020.63 30604 08/27/2019 1 1675208/27/2019
CALLE 10021406 * CALLE 100 * JHON ALEXANDERPINED
105,000.00 81,962,020.63 21406 08/27/2019 1 1675308/27/2019
BOSA31404 * BOSA * GARZON BELTRANALEXANDER*
126,700.00 82,088,720.63 31404 08/27/2019 1 1675408/27/2019
PSE41006 * PSE * ABELARDO SAUREZGRANADOS*A
203,800.00 82,292,520.63 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019
PSE30903 * PSE * HERNANDEZ GOMEZJULIAN GUI
121,500.00 82,414,020.63 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019
PSE11801 * PSE * SIMBAQUEBA RODRIGUEZDANIE
190,000.00 82,604,020.63 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019
PSE20606 * PSE * CEPEDA ROJAS LUZMYRIAM*CE
101,900.00 82,705,920.63 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019
TRANSFER800208146 * INVERSIONES ALCALABAMASA*IN
1,113,300.00 83,819,220.63 800208146 08/27/2019 1 16839
KENNEDY40701 GONZALEZ GARCIA DIAN*ADMAGO/19*GO
107,900.00 83,927,120.63 40701 08/27/2019 1 16840
CONSIG12008 * ARDILA GUTIERREZ RUBYESPERANZA*
2,000,000.00 85,927,120.63 12008 08/28/2019 1 16712
BALOTO31401 FAJARDO CORREDORLEY*ALQUILER SALO
130,000.00 86,057,120.63 31401 08/28/2019 1 16713
EDIF. CORD41403 * EDIF. CORDOBA * OSCARALFONSO CL
400,000.00 86,457,120.63 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
RICAURTE10308 * RICAURTE * ZULUAGA RAMIREZCLAUD
110,000.00 86,567,120.63 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019
C.C.CIUDAD30505 * C.C.CIUDAD TUNAL * CUBILLOSLUIS
129,500.00 86,696,620.63 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019
C.C.CIUDAD41004 * C.C.CIUDAD TUNAL * BLANCALILIA
300,000.00 86,996,620.63 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019
CIUDAD MON30207 * CIUDAD MONTES * QUINTEROGOMEZ S
125,000.00 87,121,620.63 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019
ILARCO30202 * ILARCO * TORRES MELO DARIOALEXA
245,000.00 87,366,620.63 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019
Page 47
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 28
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
KENNEDY20104 * KENNEDY * DANIEL EDUARDOGARCÍA
164,000.00 87,530,620.63 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019
CTRO CCIAL31207 * CTRO CCIAL MERCURIO * SILVARODR
120,000.00 87,650,620.63 31207 08/28/2019 1 1676208/28/2019
GALERIAS41401 * GALERIAS * MOLINA PADILLAFERNA
220,000.00 87,870,620.63 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019
VENECIA AV20207 * VENECIA AV PRINCIPAL *FAJARDO Z
102,000.00 87,972,620.63 20207 08/28/2019 1 1676408/28/2019
C.C.CIUDAD20802 * C.C.CIUDAD TUNAL * CASTAÑOGARZÓ
102,000.00 88,074,620.63 20802 08/28/2019 1 1676508/28/2019
PSE41705 * PSE * JOSE MELOSANCHEZ*JOSE MEL
108,000.00 88,182,620.63 41705 08/28/2019 1 1680808/28/2019
RDB10401 * ALVAREZ VILLAREALCESAR*ALVAREZ
100,000.00 88,282,620.63 10401 08/28/2019 1 16817
RDB30703 * RAMIREZ AGUDELO ANDRESRUCARDO*R
125,000.00 88,407,620.63 30703 08/28/2019 1 16818
RDB40408 * LEAL MOLINA YULYCAROLINA*LEAL M
167,000.00 88,574,620.63 40408 08/28/2019 1 16819
RDB31601 * DELICA BEATRIZ MURCIATORRES*DEL
129,000.00 88,703,620.63 31601 08/28/2019 1 16822
RDB11708 * SAENZ SUAREZ JOHNALIRIO*SAENZ S
107,000.00 88,810,620.63 11708 08/28/2019 1 16821
RDB11701 * RODEO RIVERA MARIONORBEY*RODEO
100,000.00 88,910,620.63 11701 08/28/2019 1 16820
AVAL21608 * SANCHEZ VARELA OLGALUCIA*SANCHE
322,500.00 89,233,120.63 21608 08/28/2019 1 16826
PSE40107 * BELTRAN CARDENAS OSCAREDUARDO*B
280,000.00 89,513,120.63 40107 08/29/2019 1 16714
TRANSFER10405 * MORA ANGARITAGERARDO*MORA ANGAR
197,900.00 89,711,020.63 10405 08/29/2019 1 16715
CONSIG10704 SALAZAR YANQUENJOVA*ALQUILER 18 S
80,500.00 89,791,520.63 10704 08/29/2019 1 16716
CONSIG20102 * TORRES ALVAREZ JOSEWILLIAM*TORR
47,600.00 89,839,120.63 20102 08/29/2019 1 16717
20102 * TORRES ALVAREZ JOSEWILLIAM*TORR
100,000.00 89,939,120.63 20102 08/29/2019 1 16718
EL LAGO30206 * EL LAGO * CASTILLO FOREROJAIRO
242,200.00 90,181,320.63 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019
OFIC. SOAC40805 PERILLA ALVAREZ CECI*PARAGO/19, A
200,000.00 90,381,320.63 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019
EL BARZAL40407 USECHE PIÑA JENNYCA*ANTICIPO*USEC
163,000.00 90,544,320.63 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019
Page 48
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 29
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZA30508 * GRAN PLAZA ENSUENO *GUZMAN ROJA
126,700.00 90,671,020.63 30508 08/29/2019 1 1676908/29/2019
CC PLAZA D40606 * CC PLAZA DE LAS AMER *CABALLERO
102,000.00 90,773,020.63 40606 08/29/2019 1 1677008/29/2019
BRITALIA30504 * BRITALIA * RAMIREZ SALAZARJOHN
126,900.00 90,899,920.63 30504 08/29/2019 1 1677108/29/2019
RICAURTE31702 * RICAURTE * ANDRES FERNELYYAYA G
121,100.00 91,021,020.63 31702 08/29/2019 1 1677208/29/2019
BOSA11004 * BOSA * MORA SANCHEZ JAIMEENRIQ
160,000.00 91,181,020.63 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019
CALLE 8210103 * CALLE 82 * MIRANDABOCANEGRA CLA
105,000.00 91,286,020.63 10103 08/29/2019 1 1677408/29/2019
CENTRO MAY10101 * CENTRO MAYOR * CEDIELPADILLA KA
100,000.00 91,386,020.63 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019
CENTRO MAY20506 * CENTRO MAYOR * ALBARRACINMACHUC
210,000.00 91,596,020.63 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
CENTRO MAY41804 * CENTRO MAYOR * MOLINA PAEZLINA
120,000.00 91,716,020.63 41804 08/29/2019 1 1677708/29/2019
PSE21204 * PSE * OSCAR EDUARDOBELTRAN CARD
167,700.00 91,883,720.63 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019
PSE31104 * PSE * SANDOVAL APARICIOALEXI JO
126,700.00 92,010,420.63 31104 08/29/2019 1 1681008/29/2019
PSE21007 * PSE * MARIA VICTORIAESTUPIÑAN R
105,000.00 92,115,420.63 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019
PSE22006 * PSE * OLAYA RUIZ CAMILOANDRES*O
65,000.00 92,180,420.63 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019
RDB21003 * HOYOS TORRES ELSY*HOYOSTORRES E
101,900.00 92,282,320.63 21003 08/29/2019 1 16823
21004 * CASTELBLANCO CHAPARROJOSE FERNA
110,000.00 92,392,320.63 21004 08/29/2019 1 16824
AVAL10206 * BONILLA PEDREROS LUISEDUARDO*BO
276,000.00 92,668,320.63 10206 08/29/2019 1 16827
PSE40507 NARVAEZ GARCIABRAHI*ANTICIPO*NARV
80,000.00 92,748,320.63 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019
AVAL10305 * MARQUEZ RODRIGUEZ CARLOSEDUARDO
150,000.00 92,898,320.63 10305 08/29/2019 1 16829
TRASNFERANTICIPO ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
127,000.00 93,025,320.63 30102 08/29/2019 1 16830
31401 * FAJARDO CORREDOR LEYDIVIVIANA*F
151,000.00 93,176,320.63 31401 08/30/2019 1 16719
RDB42006 * RDB * BUITRAGO GOMEZ JORGEENRI
60,000.00 93,236,320.63 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019
Page 49
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 30
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVAL11608 * AVAL * RODRIGUEZ ANACARLINA*ROD
107,000.00 93,343,320.63 11608 08/30/2019 1 1679808/30/2019
AVAL41305 * AVAL * GIRALDO MENDEZELBER*GIRA
107,900.00 93,451,220.63 41305 08/30/2019 1 1679908/30/2019
AVAL21206 * AVAL * AMANDA CHIRVAYURI*AMANDA
105,000.00 93,556,220.63 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019
AVAL11501 * AVAL * ANGEL CARDONA OLGALUCIA*
167,900.00 93,724,120.63 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019
PSE21703 * PSE * CAMACHO LADINO FREDYALEXA
162,000.00 93,886,120.63 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019
PSE11802 * PSE * RODRIGUEZ CELISMARTHA LUC
60,000.00 93,946,120.63 11802 08/30/2019 1 1681508/30/2019
PSE21108 YULY PAOLA CASTRORE*ANTICIPO*YULY
110,000.00 94,056,120.63 21108 08/30/2019 1 1681608/30/2019
40903 GUERRA JOSE JOAQUIN*ADMAGO/19, AN
162,000.00 94,218,120.63 40903 08/30/2019 1 16831
GASTOS BANCARIOS AGO2019*CONJUNTO RESID
728,634.15 93,489,486.48 900971586 08/30/2019 14 48
CONSIG MAL REF 40310AGO/2019*CONJUNTO R
102,800.00 93,592,286.48 900971586 08/30/2019 4 37
AVAL MAL REF 84275448AGO/2019*CONJUNTO
126,700.00 93,718,986.48 900971586 08/30/2019 4 37
CONSIG MAL REF 10111929AGO/2019*CONJUNT
100,000.00 93,818,986.48 900971586 08/30/2019 4 37
BOGOTA PRI21605 * BOGOTA PRINCIPAL * ACEROGARCIA
167,900.00 93,986,886.48 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019
CTRO CCIAL20702 * CTRO CCIAL MERCURIO *VARGAS PUL
102,000.00 94,088,886.48 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019
CONNECTA P41501 * CONNECTA PLAZA * RAMIREZCONTRER
150,000.00 94,238,886.48 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019
CONNECTA P11702 * CONNECTA PLAZA * AMAYASIERRA LE
105,000.00 94,343,886.48 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019
OFCINA CC11302 * OFCINA CC PORTAL 80 *MORALES HE
102,000.00 94,445,886.48 11302 08/31/2019 1 1678208/31/2019
FLORENCIA20402 * FLORENCIA * BOCANEGRA MARIANELC
120,000.00 94,565,886.48 20402 08/31/2019 1 1678308/31/2019
GRAN PLAZA20303 * GRAN PLAZA ENSUENO *JIMENEZ BUR
102,000.00 94,667,886.48 20303 08/31/2019 1 1678408/31/2019
CALLE 10040806 * CALLE 100 * VERA POVEDA JOHNFER
130,000.00 94,797,886.48 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019
TRINIDAD G20708 * TRINIDAD GALAN * BOLAÑOSLYDA PI
112,000.00 94,909,886.48 20708 08/31/2019 1 1678608/31/2019
Page 50
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 31
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVENIDA CO20408 * AVENIDA COLON * MEDINAROJAS ROS
107,600.00 95,017,486.48 20408 08/31/2019 1 1678708/31/2019
CORABASTOS22002 * CORABASTOS * EDGAR ALFREDOPRECI
362,045.00 95,379,531.48 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOS22002 * CORABASTOS * EDGAR ALFREDOPRECI
102,000.00 95,481,531.48 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019
CALLE 1420405 * CALLE 14 * ROSEMBEYPERDOMO LOSA
107,900.00 95,589,431.48 20405 08/31/2019 1 1679008/31/2019
GRAN PLAZA31305 * GRAN PLAZA ENSUENO *DUARTE LUZ
907,733.00 96,497,164.48 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZA10504 * GRAN PLAZA ENSUENO *RAMIREZ SIL
105,700.00 96,602,864.48 10504 08/31/2019 1 1679208/31/2019
GRAN PLAZA11303 * GRAN PLAZA ENSUENO * DIAZSALAMA
161,900.00 96,764,764.48 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019
GRAN PLAZA11107 * GRAN PLAZA ENSUENO *ALMONACID D
102,000.00 96,866,764.48 11107 08/31/2019 1 1679408/31/2019
RDB41602 * CINDY MAYELI ACOSTARODRIGUEZ*CI
105,000.00 96,971,764.48 41602 08/31/2019 1 16825
88,301,531.00 96,944,100.00Parciales1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE 23,014,301.96
112005 BANCOS 23,014,301.96
11200501 AV VILLAS CTA 045-96441-3 23,014,301.96TRASL FONDO DE IMPREVAGOSTO/2019*CONJUN
835,342.00 23,849,643.96 900971586 08/05/2019 2 808
RENDIMIENTOSFINANCIEROS*CONJUNTO RESIDE
9,976.80 23,859,620.76 900971586 08/30/2019 14 48
845,318.80 0.00Parciales13 DEUDORES 70,199,969.00
1305 CLIENTES 70,114,943.00
130505 NACIONALES 72,259,643.00
13050501 ADMINISTRACION 65,917,839.00Facturación Agosto /2019 * 10102*LEO 99,300.00 66,017,139.00 10102 08/01/2019 12 19632Facturación Agosto /2019 * 10103*MIR 105,000.00 66,122,139.00 10103 08/01/2019 12 19633Facturación Agosto /2019 * 10104*GOM 105,400.00 66,227,539.00 10104 08/01/2019 12 19634Facturación Agosto /2019 * 10105*YUL 99,300.00 66,326,839.00 10105 08/01/2019 12 19635Facturación Agosto /2019 * 10106*RIZ 99,300.00 66,426,139.00 10106 08/01/2019 12 19636
Page 51
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 32
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 10107*VAR 105,400.00 66,531,539.00 10107 08/01/2019 12 19637Facturación Agosto /2019 * 10201*CIC 107,900.00 66,639,439.00 10201 08/01/2019 12 19638Facturación Agosto /2019 * 10202*GAR 102,000.00 66,741,439.00 10202 08/01/2019 12 19639Facturación Agosto /2019 * 10203*GON 101,900.00 66,843,339.00 10203 08/01/2019 12 19640Facturación Agosto /2019 * 10204*ARE 107,900.00 66,951,239.00 10204 08/01/2019 12 19641Facturación Agosto /2019 * 10205*ENR 107,900.00 67,059,139.00 10205 08/01/2019 12 19642Facturación Agosto /2019 * 10206*BON 101,900.00 67,161,039.00 10206 08/01/2019 12 19643Facturación Agosto /2019 * 10207*PAD 102,000.00 67,263,039.00 10207 08/01/2019 12 19644Facturación Agosto /2019 * 10208*LEO 107,600.00 67,370,639.00 10208 08/01/2019 12 19645Facturación Agosto /2019 * 10301*CAR 107,900.00 67,478,539.00 10301 08/01/2019 12 19646Facturación Agosto /2019 * 10302*RIO 102,000.00 67,580,539.00 10302 08/01/2019 12 19647Facturación Agosto /2019 * 10303*RUI 101,900.00 67,682,439.00 10303 08/01/2019 12 19648Facturación Agosto /2019 * 10304*NIE 107,900.00 67,790,339.00 10304 08/01/2019 12 19649Facturación Agosto /2019 * 10305*MAR 107,900.00 67,898,239.00 10305 08/01/2019 12 19650Facturación Agosto /2019 * 10306*PER 101,900.00 68,000,139.00 10306 08/01/2019 12 19651Facturación Agosto /2019 * 10307*BAL 102,000.00 68,102,139.00 10307 08/01/2019 12 19652Facturación Agosto /2019 * 10308*ZUL 107,600.00 68,209,739.00 10308 08/01/2019 12 19653Facturación Agosto /2019 * 10401*ALV 107,900.00 68,317,639.00 10401 08/01/2019 12 19654Facturación Agosto /2019 * 10402*JUA 102,000.00 68,419,639.00 10402 08/01/2019 12 19655Facturación Agosto /2019 * 10403*FAU 101,900.00 68,521,539.00 10403 08/01/2019 12 19656Facturación Agosto /2019 * 10404*ROA 107,900.00 68,629,439.00 10404 08/01/2019 12 19657Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 107,900.00 68,737,339.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10406* PO 101,900.00 68,839,239.00 10406 08/01/2019 12 19659Facturación Agosto /2019 * 10407*GOM 102,000.00 68,941,239.00 10407 08/01/2019 12 19660Facturación Agosto /2019 * 10408*PUL 107,600.00 69,048,839.00 10408 08/01/2019 12 19661Facturación Agosto /2019 * 10502*BAR 102,000.00 69,150,839.00 10502 08/01/2019 12 19663Facturación Agosto /2019 * 10503*ROJ 101,900.00 69,252,739.00 10503 08/01/2019 12 19664Facturación Agosto /2019 * 10504*RAM 107,900.00 69,360,639.00 10504 08/01/2019 12 19665Facturación Agosto /2019 * 10505*QUI 107,900.00 69,468,539.00 10505 08/01/2019 12 19666Facturación Agosto /2019 * 10506*VAL 101,900.00 69,570,439.00 10506 08/01/2019 12 19667Facturación Agosto /2019 * 10507*BOH 102,000.00 69,672,439.00 10507 08/01/2019 12 19668Facturación Agosto /2019 * 10508*LEI 107,600.00 69,780,039.00 10508 08/01/2019 12 19669Facturación Agosto /2019 * 10601*BEL 107,900.00 69,887,939.00 10601 08/01/2019 12 19670Facturación Agosto /2019 * 10602*BEN 102,000.00 69,989,939.00 10602 08/01/2019 12 19671Facturación Agosto /2019 * 10603*SAA 101,900.00 70,091,839.00 10603 08/01/2019 12 19672Facturación Agosto /2019 * 10605*ARA 107,900.00 70,199,739.00 10605 08/01/2019 12 19674Facturación Agosto /2019 * 10606* BO 101,900.00 70,301,639.00 10606 08/01/2019 12 19675Facturación Agosto /2019 * 10607*MON 102,000.00 70,403,639.00 10607 08/01/2019 12 19676Facturación Agosto /2019 * 10608*TRI 107,600.00 70,511,239.00 10608 08/01/2019 12 19677Facturación Agosto /2019 * 10701*CUE 107,900.00 70,619,139.00 10701 08/01/2019 12 19678Facturación Agosto /2019 * 10702*DIA 102,000.00 70,721,139.00 10702 08/01/2019 12 19679Facturación Agosto /2019 * 10703*VAN 101,900.00 70,823,039.00 10703 08/01/2019 12 19680
Page 52
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 33
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Facturación Agosto /2019 * 11805*PAR 107,900.00 79,747,639.00 11805 08/01/2019 12 19770Facturación Agosto /2019 * 11806*MUN 101,900.00 79,849,539.00 11806 08/01/2019 12 19771Facturación Agosto /2019 * 11807*CAS 102,000.00 79,951,539.00 11807 08/01/2019 12 19772Facturación Agosto /2019 * 11808*CAN 107,600.00 80,059,139.00 11808 08/01/2019 12 19773Facturación Agosto /2019 * 11901*SAN 107,900.00 80,167,039.00 11901 08/01/2019 12 19774Facturación Agosto /2019 * 11902*ROD 102,000.00 80,269,039.00 11902 08/01/2019 12 19775Facturación Agosto /2019 * 11903*PER 101,900.00 80,370,939.00 11903 08/01/2019 12 19776Facturación Agosto /2019 * 11904*MOR 107,900.00 80,478,839.00 11904 08/01/2019 12 19777Facturación Agosto /2019 * 11905*CES 107,900.00 80,586,739.00 11905 08/01/2019 12 19778Facturación Agosto /2019 * 11906*GRI 101,900.00 80,688,639.00 11906 08/01/2019 12 19779Facturación Agosto /2019 * 11907*BON 102,000.00 80,790,639.00 11907 08/01/2019 12 19780Facturación Agosto /2019 * 11908*GAR 107,600.00 80,898,239.00 11908 08/01/2019 12 19781Facturación Agosto /2019 * 12001*BUS 107,900.00 81,006,139.00 12001 08/01/2019 12 19782Facturación Agosto /2019 * 12002*ALV 102,000.00 81,108,139.00 12002 08/01/2019 12 19783Facturación Agosto /2019 * 12003*AGU 101,900.00 81,210,039.00 12003 08/01/2019 12 19784Facturación Agosto /2019 * 12004*SIL 107,900.00 81,317,939.00 12004 08/01/2019 12 19785Facturación Agosto /2019 * 12005*RUI 107,900.00 81,425,839.00 12005 08/01/2019 12 19786Facturación Agosto /2019 * 12006*PAR 101,900.00 81,527,739.00 12006 08/01/2019 12 19787Facturación Agosto /2019 * 12007*NAN 102,000.00 81,629,739.00 12007 08/01/2019 12 19788Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 107,600.00 81,737,339.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12101*ALB 107,900.00 81,845,239.00 12101 08/01/2019 12 19790Facturación Agosto /2019 * 12102*LUI 102,000.00 81,947,239.00 12102 08/01/2019 12 19791Facturación Agosto /2019 * 12103*ARE 101,900.00 82,049,139.00 12103 08/01/2019 12 19792Facturación Agosto /2019 * 12104*CRU 107,900.00 82,157,039.00 12104 08/01/2019 12 19793Facturación Agosto /2019 * 12105*AFA 107,900.00 82,264,939.00 12105 08/01/2019 12 19794Facturación Agosto /2019 * 12106*LUZ 101,900.00 82,366,839.00 12106 08/01/2019 12 19795Facturación Agosto /2019 * 12107*MIG 102,000.00 82,468,839.00 12107 08/01/2019 12 19796Facturación Agosto /2019 * 12108*CAS 107,600.00 82,576,439.00 12108 08/01/2019 12 19797Facturación Agosto /2019 * 20101*TAV 78,800.00 82,655,239.00 20101 08/01/2019 12 19798Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 99,300.00 82,754,539.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 105,000.00 82,859,539.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20105*INE 99,300.00 82,958,839.00 20105 08/01/2019 12 19802Facturación Agosto /2019 * 20106*EDW 99,300.00 83,058,139.00 20106 08/01/2019 12 19803Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 105,400.00 83,163,539.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20201*MAR 107,900.00 83,271,439.00 20201 08/01/2019 12 19805Facturación Agosto /2019 * 20202*MAR 102,000.00 83,373,439.00 20202 08/01/2019 12 19806Facturación Agosto /2019 * 20203*CIT 101,900.00 83,475,339.00 20203 08/01/2019 12 19807Facturación Agosto /2019 * 20204*NAY 107,900.00 83,583,239.00 20204 08/01/2019 12 19808Facturación Agosto /2019 * 20205*CHI 107,900.00 83,691,139.00 20205 08/01/2019 12 19809Facturación Agosto /2019 * 20206*MUÑ 101,900.00 83,793,039.00 20206 08/01/2019 12 19810Facturación Agosto /2019 * 20208*ORO 107,600.00 83,900,639.00 20208 08/01/2019 12 19812Facturación Agosto /2019 * 20301*PIZ 107,900.00 84,008,539.00 20301 08/01/2019 12 19813
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 36
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
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Base/Cheque %
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Cuenta Detalle Debito Credito
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 42
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Facturación Agosto /2019 * 41005*EME 107,900.00 126,772,739.00 41005 08/01/2019 12 20204Facturación Agosto /2019 * 41006*ABE 101,900.00 126,874,639.00 41006 08/01/2019 12 20205Facturación Agosto /2019 * 41007*JOR 102,000.00 126,976,639.00 41007 08/01/2019 12 20206Facturación Agosto /2019 * 41008*DIA 107,600.00 127,084,239.00 41008 08/01/2019 12 20207Facturación Agosto /2019 * 41101*JAI 107,900.00 127,192,139.00 41101 08/01/2019 12 20208Facturación Agosto /2019 * 41102*LUI 102,000.00 127,294,139.00 41102 08/01/2019 12 20209Facturación Agosto /2019 * 41103*TRI 101,900.00 127,396,039.00 41103 08/01/2019 12 20210Facturación Agosto /2019 * 41104*GON 107,900.00 127,503,939.00 41104 08/01/2019 12 20211Facturación Agosto /2019 * 41105*MOR 107,900.00 127,611,839.00 41105 08/01/2019 12 20212Facturación Agosto /2019 * 41106*JHO 101,900.00 127,713,739.00 41106 08/01/2019 12 20213Facturación Agosto /2019 * 41107*ANA 102,000.00 127,815,739.00 41107 08/01/2019 12 20214Facturación Agosto /2019 * 41108*MAR 107,600.00 127,923,339.00 41108 08/01/2019 12 20215Facturación Agosto /2019 * 41202*LID 102,000.00 128,025,339.00 41202 08/01/2019 12 20217Facturación Agosto /2019 * 41203*DAR 101,900.00 128,127,239.00 41203 08/01/2019 12 20218Facturación Agosto /2019 * 41204*SAN 107,900.00 128,235,139.00 41204 08/01/2019 12 20219Facturación Agosto /2019 * 41205*VAN 107,900.00 128,343,039.00 41205 08/01/2019 12 20220Facturación Agosto /2019 * 41206*DAV 101,900.00 128,444,939.00 41206 08/01/2019 12 20221Facturación Agosto /2019 * 41207*CLA 102,000.00 128,546,939.00 41207 08/01/2019 12 20222Facturación Agosto /2019 * 41208*LAD 107,600.00 128,654,539.00 41208 08/01/2019 12 20223Facturación Agosto /2019 * 41301*OYA 107,900.00 128,762,439.00 41301 08/01/2019 12 20224Facturación Agosto /2019 * 41302*ALF 102,000.00 128,864,439.00 41302 08/01/2019 12 20225Facturación Agosto /2019 * 41303*AND 101,900.00 128,966,339.00 41303 08/01/2019 12 20226Facturación Agosto /2019 * 41304*JOS 107,900.00 129,074,239.00 41304 08/01/2019 12 20227Facturación Agosto /2019 * 41305*GIR 107,900.00 129,182,139.00 41305 08/01/2019 12 20228Facturación Agosto /2019 * 41306*CHI 101,900.00 129,284,039.00 41306 08/01/2019 12 20229Facturación Agosto /2019 * 41307*SEG 102,000.00 129,386,039.00 41307 08/01/2019 12 20230Facturación Agosto /2019 * 41308*SAL 107,600.00 129,493,639.00 41308 08/01/2019 12 20231Facturación Agosto /2019 * 41402*COR 102,000.00 129,595,639.00 41402 08/01/2019 12 20233Facturación Agosto /2019 * 41403*OSC 101,900.00 129,697,539.00 41403 08/01/2019 12 20234Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 107,900.00 129,805,439.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41405*YEF 107,900.00 129,913,339.00 41405 08/01/2019 12 20236Facturación Agosto /2019 * 41406*RIC 101,900.00 130,015,239.00 41406 08/01/2019 12 20237Facturación Agosto /2019 * 41407*CAS 102,000.00 130,117,239.00 41407 08/01/2019 12 20238Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 107,600.00 130,224,839.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41502*MAR 102,000.00 130,326,839.00 41502 08/01/2019 12 20241Facturación Agosto /2019 * 41503*ROD 101,900.00 130,428,739.00 41503 08/01/2019 12 20242Facturación Agosto /2019 * 41504*FAB 107,900.00 130,536,639.00 41504 08/01/2019 12 20243Facturación Agosto /2019 * 41505*GER 107,900.00 130,644,539.00 41505 08/01/2019 12 20244Facturación Agosto /2019 * 41506*RAM 101,900.00 130,746,439.00 41506 08/01/2019 12 20245Facturación Agosto /2019 * 41507*PER 102,000.00 130,848,439.00 41507 08/01/2019 12 20246Facturación Agosto /2019 * 41508*CAL 107,600.00 130,956,039.00 41508 08/01/2019 12 20247Facturación Agosto /2019 * 41601*ALE 107,900.00 131,063,939.00 41601 08/01/2019 12 20248
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 46
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 41602*CIN 102,000.00 131,165,939.00 41602 08/01/2019 12 20249Facturación Agosto /2019 * 41603*LUI 101,900.00 131,267,839.00 41603 08/01/2019 12 20250Facturación Agosto /2019 * 41604*NOR 107,900.00 131,375,739.00 41604 08/01/2019 12 20251Facturación Agosto /2019 * 41605*CON 107,900.00 131,483,639.00 41605 08/01/2019 12 20252Facturación Agosto /2019 * 41606*GUT 101,900.00 131,585,539.00 41606 08/01/2019 12 20253Facturación Agosto /2019 * 41607*SAN 102,000.00 131,687,539.00 41607 08/01/2019 12 20254Facturación Agosto /2019 * 41608*ELB 107,600.00 131,795,139.00 41608 08/01/2019 12 20255Facturación Agosto /2019 * 41701*ROD 107,900.00 131,903,039.00 41701 08/01/2019 12 20256Facturación Agosto /2019 * 41703*ARI 101,900.00 132,004,939.00 41703 08/01/2019 12 20258Facturación Agosto /2019 * 41704*FLO 107,900.00 132,112,839.00 41704 08/01/2019 12 20259Facturación Agosto /2019 * 41705*JOS 107,900.00 132,220,739.00 41705 08/01/2019 12 20260Facturación Agosto /2019 * 41706*LIG 101,900.00 132,322,639.00 41706 08/01/2019 12 20261Facturación Agosto /2019 * 41707*VAS 102,000.00 132,424,639.00 41707 08/01/2019 12 20262Facturación Agosto /2019 * 41708*MAR 107,600.00 132,532,239.00 41708 08/01/2019 12 20263Facturación Agosto /2019 * 41801*ANA 107,900.00 132,640,139.00 41801 08/01/2019 12 20264Facturación Agosto /2019 * 41802*JUA 102,000.00 132,742,139.00 41802 08/01/2019 12 20265Facturación Agosto /2019 * 41803*PAR 101,900.00 132,844,039.00 41803 08/01/2019 12 20266Facturación Agosto /2019 * 41804* MO 107,900.00 132,951,939.00 41804 08/01/2019 12 20267Facturación Agosto /2019 * 41805*PEÑ 107,900.00 133,059,839.00 41805 08/01/2019 12 20268Facturación Agosto /2019 * 41806*ROD 101,900.00 133,161,739.00 41806 08/01/2019 12 20269Facturación Agosto /2019 * 41807*DAN 102,000.00 133,263,739.00 41807 08/01/2019 12 20270Facturación Agosto /2019 * 41808*JOS 107,600.00 133,371,339.00 41808 08/01/2019 12 20271Facturación Agosto /2019 * 41901*JEN 107,900.00 133,479,239.00 41901 08/01/2019 12 20272Facturación Agosto /2019 * 41903*CAL 101,900.00 133,581,139.00 41903 08/01/2019 12 20274Facturación Agosto /2019 * 41904*OVI 107,900.00 133,689,039.00 41904 08/01/2019 12 20275Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 107,900.00 133,796,939.00 41905 08/01/2019 12 20276Facturación Agosto /2019 * 41906*MOR 101,900.00 133,898,839.00 41906 08/01/2019 12 20277Facturación Agosto /2019 * 41907*PAR 102,000.00 134,000,839.00 41907 08/01/2019 12 20278Facturación Agosto /2019 * 41908*RIN 107,600.00 134,108,439.00 41908 08/01/2019 12 20279Facturación Agosto /2019 * 42002*GUE 102,000.00 134,210,439.00 42002 08/01/2019 12 20281Facturación Agosto /2019 * 42003*AND 101,900.00 134,312,339.00 42003 08/01/2019 12 20282Facturación Agosto /2019 * 42004*HER 107,900.00 134,420,239.00 42004 08/01/2019 12 20283Facturación Agosto /2019 * 42005*JAI 107,900.00 134,528,139.00 42005 08/01/2019 12 20284Facturación Agosto /2019 * 42006*BUI 101,900.00 134,630,039.00 42006 08/01/2019 12 20285Facturación Agosto /2019 * 42007*DAN 102,000.00 134,732,039.00 42007 08/01/2019 12 20286Facturación Agosto /2019 * 42008*NEL 107,600.00 134,839,639.00 42008 08/01/2019 12 20287Facturación Agosto /2019 * 42101*VIV 107,900.00 134,947,539.00 42101 08/01/2019 12 20288Facturación Agosto /2019 * 42102*PAR 102,000.00 135,049,539.00 42102 08/01/2019 12 20289Facturación Agosto /2019 * 42103*SAN 101,900.00 135,151,439.00 42103 08/01/2019 12 20290Facturación Agosto /2019 * 42104*CAR 107,900.00 135,259,339.00 42104 08/01/2019 12 20291Facturación Agosto /2019 * 42105*ROD 107,900.00 135,367,239.00 42105 08/01/2019 12 20292Facturación Agosto /2019 * 42106*BON 101,900.00 135,469,139.00 42106 08/01/2019 12 20293
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 47
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 42107*JHO 102,000.00 135,571,139.00 42107 08/01/2019 12 20294Facturación Agosto /2019 * 42108*CAS 107,600.00 135,678,739.00 42108 08/01/2019 12 20295Facturación Agosto /2019 * 30602*DUC 121,200.00 135,799,939.00 30602 08/01/2019 12 20005Facturación Agosto /2019 * 21501*GON 107,900.00 135,907,839.00 21501 08/01/2019 12 19909Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 107,900.00 136,015,739.00 10805 08/01/2019 12 19690Facturación Agosto /2019 * 41401*MOL 107,900.00 136,123,639.00 41401 08/01/2019 12 20232Facturación Agosto /2019 * 10501*MOR 107,900.00 136,231,539.00 10501 08/01/2019 12 19662Facturación Agosto /2019 * 20104*DAN 105,400.00 136,336,939.00 20104 08/01/2019 12 19801Facturación Agosto /2019 * 40701*GON 107,900.00 136,444,839.00 40701 08/01/2019 12 20176Facturación Agosto /2019 * 20207*FAJ 102,000.00 136,546,839.00 20207 08/01/2019 12 19811Facturación Agosto /2019 * 41201*OMA 107,900.00 136,654,739.00 41201 08/01/2019 12 20216Facturación Agosto /2019 * 41501*RAM 107,900.00 136,762,639.00 41501 08/01/2019 12 20240Facturación Agosto /2019 * 10101*CED 79,700.00 136,842,339.00 10101 08/01/2019 12 19631Facturación Agosto /2019 * 41902*OVI 102,000.00 136,944,339.00 41902 08/01/2019 12 20273Facturación Agosto /2019 * 31407*GOM 121,200.00 137,065,539.00 31407 08/01/2019 12 20073Facturación Agosto /2019 * 31805*JOH 126,700.00 137,192,239.00 31805 08/01/2019 12 20102Facturación Agosto /2019 * 41702*JAI 102,000.00 137,294,239.00 41702 08/01/2019 12 20257Facturación Agosto /2019 * 20408*MED 107,600.00 137,401,839.00 20408 08/01/2019 12 19828Facturación Agosto /2019 * 11502*GOM 102,000.00 137,503,839.00 11502 08/01/2019 12 19743Facturación Agosto /2019 * 10604*COR 107,900.00 137,611,739.00 10604 08/01/2019 12 19673Facturación Agosto /2019 * 20404* GA 107,900.00 137,719,639.00 20404 08/01/2019 12 19824Facturación Agosto /2019 * 11606*ALV 101,900.00 137,821,539.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019 * 11708*SAE 107,600.00 137,929,139.00 11708 08/01/2019 12 19765Facturación Agosto /2019 * 21001*RUB 107,900.00 138,037,039.00 21001 08/01/2019 12 19869Facturación Agosto /2019 * 20708*BOL 107,600.00 138,144,639.00 20708 08/01/2019 12 19852Facturación Agosto /2019 * 21203*CIN 101,900.00 138,246,539.00 21203 08/01/2019 12 19887Facturación Agosto /2019 * 22101*ROS 107,900.00 138,354,439.00 22101 08/01/2019 12 19957
CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZRODRIGUEZ
102,000.00 138,252,439.00 11502 08/01/2019 1 16245
VENECIA AVJUN/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBANAVI
3,000.00 138,249,439.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBANAVI
121,500.00 138,127,939.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019
AVENIDA 19JUN/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOCARLOS
79,400.00 138,048,539.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019
AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOCARLOS
46,600.00 138,001,939.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDUZMORALES MA
107,600.00 137,894,339.00 21808 08/01/2019 1 1625708/01/2019
GALERIASJUL/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA
105,800.00 137,788,539.00 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019
GALERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*MUNAR 101,900.00 137,686,639.00 11806 08/01/2019 1 1625908/01/2019
Page 67
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 48
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TORRES MARCALLE 14JUL/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZ
JUAN118,600.00 137,568,039.00 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019
EL CASTILLAGO/2019.ADMINISTRACION*PADILLAANGEL RA
102,000.00 137,466,039.00 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*BOTEROJIMENEZ J
86,600.00 137,379,439.00 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019
CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*CAICEDOOYUELA J
127,100.00 137,252,339.00 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019
COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*AHUMADABAQUERO
104,200.00 137,148,139.00 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*CHITIVAMANCERA
40,700.00 137,107,439.00 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019
TITAN PLAZMAY/2019.ADMINISTRACION*VALENCIALEIDY J
26,000.00 137,081,439.00 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTHALILIA CAU
102,000.00 136,979,439.00 20202 08/01/2019 1 1626908/01/2019
OFCINA CCAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESHERNANDE
102,000.00 136,877,439.00 11302 08/01/2019 1 1627008/01/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M
45,700.00 136,831,739.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZGUTIERREZ
100,000.00 136,731,739.00 20206 08/01/2019 1 1651808/01/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZGOMEZ
118,700.00 136,613,039.00 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VARELA LUZMARIN
76,600.00 136,536,439.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RICARDOANDRES P
101,900.00 136,434,539.00 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERRERAEFRAIN F
107,900.00 136,326,639.00 11204 08/01/2019 1 1656108/01/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERRERAEFRAIN F
107,900.00 136,218,739.00 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 136,215,839.00 10105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 700.00 136,215,139.00 10202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 136,113,239.00 10203 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 93,900.00 136,019,339.00 10303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,800.00 136,000,539.00 10308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 45,400.00 135,955,139.00 10406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,200.00 135,948,939.00 10407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 135,841,339.00 10408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 23,600.00 135,817,739.00 10503 08/01/2019 3 372
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 49
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,200.00 135,815,539.00 10504 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 5,000.00 135,810,539.00 10505 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 39,300.00 135,771,239.00 10605 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 135,669,339.00 10606 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,000.00 135,665,339.00 10701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,300.00 135,659,039.00 10704 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,400.00 135,656,639.00 10705 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,400.00 135,654,239.00 10808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 55,700.00 135,598,539.00 10903 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 135,490,639.00 10905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 8,100.00 135,482,539.00 10906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 135,374,939.00 10908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 11,700.00 135,363,239.00 11003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,200.00 135,359,039.00 11004 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,000.00 135,355,039.00 11007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 8,900.00 135,346,139.00 11104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 12,000.00 135,334,139.00 11206 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 1,100.00 135,333,039.00 11305 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 135,225,439.00 11308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 800.00 135,224,639.00 11402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 4,200.00 135,220,439.00 11405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 102,000.00 135,118,439.00 11407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 135,010,839.00 11408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,600.00 134,992,239.00 11503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 43,600.00 134,948,639.00 11504 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 36,500.00 134,912,139.00 11701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 39,100.00 134,873,039.00 11704 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 600.00 134,872,439.00 11708 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 10,200.00 134,862,239.00 11801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 102,000.00 134,760,239.00 11802 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 3,700.00 134,756,539.00 11803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 134,648,639.00 11805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 59,700.00 134,588,939.00 11808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 13,200.00 134,575,739.00 11904 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 7,100.00 134,568,639.00 11905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 33,880.00 134,534,759.00 11908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 134,426,859.00 12001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 1,100.00 134,425,759.00 12006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 134,317,859.00 12101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 134,215,959.00 12103 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,900.00 134,108,059.00 12104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 134,105,159.00 12106 08/01/2019 3 372
Page 69
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 50
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 21,500.00 134,083,659.00 20203 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 133,981,659.00 20302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 133,879,659.00 20402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 800.00 133,878,859.00 20406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 4,400.00 133,874,459.00 20503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 4,100.00 133,870,359.00 20601 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 2,700.00 133,867,659.00 20602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 42,600.00 133,825,059.00 20608 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 1,000.00 133,824,059.00 20701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 85,800.00 133,738,259.00 20702 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 9,600.00 133,728,659.00 20803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 44,400.00 133,684,259.00 20804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 900.00 133,683,359.00 21007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 133,575,459.00 21104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 133,467,559.00 21105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 600.00 133,466,959.00 21107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,600.00 133,359,359.00 21108 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 3,000.00 133,356,359.00 21208 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 16,300.00 133,340,059.00 21304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 102,000.00 133,238,059.00 21307 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 2,400.00 133,235,659.00 21308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 69,500.00 133,166,159.00 21404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 101,900.00 133,064,259.00 21406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 800.00 133,063,459.00 21408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,600.00 132,955,859.00 21508 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 900.00 132,954,959.00 21701 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 25,300.00 132,929,659.00 21706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,900.00 132,821,759.00 21801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 101,900.00 132,719,859.00 21803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 9,800.00 132,710,059.00 21902 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 38,700.00 132,671,359.00 22006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 1,400.00 132,669,959.00 22008 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 8,400.00 132,661,559.00 22104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 107,600.00 132,553,959.00 22108 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,400.00 132,550,559.00 30101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,100.00 132,547,459.00 30301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,200.00 132,426,259.00 30302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 132,299,359.00 30304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 1,700.00 132,297,659.00 30401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 800.00 132,296,859.00 30402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 17,000.00 132,279,859.00 30407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 31,138.00 132,248,721.00 30501 08/01/2019 3 372
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 51
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 61,800.00 132,186,921.00 30503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 132,060,021.00 30601 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,100.00 131,936,921.00 30703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 700.00 131,936,221.00 30706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 1,300.00 131,934,921.00 30707 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 20,600.00 131,914,321.00 30802 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,500.00 131,907,821.00 30803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 39,600.00 131,868,221.00 30808 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,200.00 131,866,021.00 30905 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,900.00 131,739,121.00 31001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 131,618,021.00 31003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,800.00 131,613,221.00 31006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 131,486,521.00 31008 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,700.00 131,359,821.00 31101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 800.00 131,359,021.00 31102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 131,237,921.00 31106 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,500.00 131,227,421.00 31206 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 131,106,721.00 31207 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,200.00 130,985,521.00 31302 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 2,700.00 130,982,821.00 31304 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 10,100.00 130,972,721.00 31306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 126,200.00 130,846,521.00 31308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 130,725,821.00 31502 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 120,700.00 130,605,121.00 31602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 9,600.00 130,595,521.00 31604 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,300.00 130,591,221.00 31606 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 6,300.00 130,584,921.00 31608 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 101,200.00 130,483,721.00 31703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 34,100.00 130,449,621.00 31706 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 22,800.00 130,426,821.00 31807 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 121,100.00 130,305,721.00 31906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 123,500.00 130,182,221.00 31907 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 16,500.00 130,165,721.00 32001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 68,100.00 130,097,621.00 32003 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 3,900.00 130,093,721.00 32101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 3 4,600.00 130,089,121.00 32102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 99,300.00 129,989,821.00 40102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,600.00 129,988,221.00 40103 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 129,987,621.00 40104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,879,721.00 40201 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 42,200.00 129,837,521.00 40202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,729,621.00 40301 08/01/2019 3 372
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 52
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 10,900.00 129,718,721.00 40306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 25,000.00 129,693,721.00 40308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 35,300.00 129,658,421.00 40401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 70,600.00 129,587,821.00 40402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 900.00 129,586,921.00 40403 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 129,485,021.00 40406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 129,383,021.00 40407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 700.00 129,382,321.00 40408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 22,800.00 129,359,521.00 40501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 129,257,521.00 40507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 129,254,521.00 40602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 36,200.00 129,218,321.00 40607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 129,116,421.00 40703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 129,008,521.00 40801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 12,500.00 128,996,021.00 40803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 40,500.00 128,955,521.00 40805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 98,600.00 128,856,921.00 40806 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 630.00 128,856,291.00 40906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,900.00 128,853,391.00 41205 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,800.00 128,851,591.00 41301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,400.00 128,849,191.00 41303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 61,200.00 128,787,991.00 41306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,680,091.00 41404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,572,191.00 41405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 128,470,191.00 41507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,700.00 128,461,491.00 41602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 47,800.00 128,413,691.00 41603 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 128,410,691.00 41607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,302,791.00 41804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,600.00 128,297,191.00 41901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 128,296,591.00 41908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 128,188,691.00 42005 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 44,200.00 128,144,491.00 42006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,000.00 128,136,491.00 42007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,800.00 128,133,691.00 42101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,000.00 128,128,691.00 42102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,000.00 128,027,691.00 42107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CUESTAS 48,100.00 127,979,591.00 30901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*GONZALE 17,800.00 127,961,791.00 21501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*MORENO 2,100.00 127,959,691.00 10501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*DANIEL 2,100.00 127,957,591.00 20104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*RAMIREZ 6,300.00 127,951,291.00 41501 08/01/2019 3 372
Page 72
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 53
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019*CEDIEL 2,300.00 127,948,991.00 10101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*JOHAN C 6,600.00 127,942,391.00 31805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LIDIA S 3,000.00 127,939,391.00 41202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*ROSERO 5,350.00 127,934,041.00 22101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 102,000.00 127,832,041.00 41207 08/01/2019 3 372Facturación Agosto /2019 * 30102*SUA 127,000.00 127,959,041.00 30102 08/01/2019 12 19966JUN/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
107,000.00 127,852,041.00 30102 08/01/2019 1 16709
JUL/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
127,000.00 127,725,041.00 30102 08/01/2019 1 16709
AGO/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
121,000.00 127,604,041.00 30102 08/01/2019 1 16709
Facturación Agosto /2019 * 11203*PAR 101,900.00 127,705,941.00 11203 08/01/2019 12 19720Facturación Agosto /2019 * 42001*MIG 107,900.00 127,813,841.00 42001 08/01/2019 12 20280
EDIF. CORDJUN/2019.ADMINISTRACION*GARZONPRIMICIER
1,400.00 127,812,441.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019
EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*GARZONPRIMICIER
126,000.00 127,686,441.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019
COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZBERNAL JOR
126,700.00 127,559,741.00 30804 08/02/2019 1 1627308/02/2019
COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*OSORIOOCAMPO ED
125,200.00 127,434,541.00 30401 08/02/2019 1 1627408/02/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISHERNANDO MA
101,900.00 127,332,641.00 21903 08/02/2019 1 1627508/02/2019
C.E SARMIEAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRABUENO CARL
121,800.00 127,210,841.00 31202 08/02/2019 1 1627608/02/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DORIS GILAYALA
107,900.00 127,102,941.00 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019
BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINACONDE YAN
120,400.00 126,982,541.00 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019
BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*ARANGOCARDENAS
68,600.00 126,913,941.00 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019
AVENIDA COAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINAROJAS ROS
107,600.00 126,806,341.00 20408 08/02/2019 1 1628008/02/2019
USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CITUACRISTANCHO
80,400.00 126,725,941.00 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDROOCTAVIO T
99,000.00 126,626,941.00 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JAIMEALEJANDRO
102,000.00 126,524,941.00 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELARMANDO C
102,000.00 126,422,941.00 41807 08/02/2019 1 1648708/02/2019
Page 73
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 54
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CUERVOJARAMILLO
102,000.00 126,320,941.00 11507 08/02/2019 1 1656508/02/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISJONATAN VAR
54,100.00 126,266,841.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYMAYELI ACO
93,300.00 126,173,541.00 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZMARTINEZ
101,900.00 126,071,641.00 41506 08/03/2019 1 1651908/03/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASGUZMAN
107,900.00 125,963,741.00 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GRANADAOSPINA A
102,000.00 125,861,741.00 11102 08/03/2019 1 1652108/03/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*CHIRVACLAUDIA Y
107,900.00 125,753,841.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CHIRVACLAUDIA Y
107,900.00 125,645,941.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESCASTAÑED
106,900.00 125,539,041.00 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MAGDAYOLIMA GAR
101,900.00 125,437,141.00 22103 08/04/2019 1 1649008/04/2019
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*EMERSONARTURO M
59,900.00 125,377,241.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*EMERSONARTURO M
44,600.00 125,332,641.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019
AVENIDA 0JUL/2019.ADMINISTRACION*FRANKLYALEJANDR
7,900.00 125,324,741.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019
AVENIDA 0AGO/2019.ADMINISTRACION*FRANKLYALEJANDR
107,900.00 125,216,841.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*PINZÒNIBAÑEZ N
121,100.00 125,095,741.00 30403 08/05/2019 1 1628608/05/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*FREDDYARMANDO V
107,000.00 124,988,741.00 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO
97,800.00 124,890,941.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO
200.00 124,890,741.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019
CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ GARZON
120,700.00 124,770,041.00 31307 08/05/2019 1 1628908/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAALFONSO
101,900.00 124,668,141.00 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PULIDOMUNAR OLG
101,900.00 124,566,241.00 20603 08/05/2019 1 1629108/05/2019
Page 74
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 55
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZHASTAMORIR
107,900.00 124,458,341.00 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCO DEGOMEZ
47,900.00 124,410,441.00 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZFLOREZ JOS
101,900.00 124,308,541.00 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019
SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZ GRANAD
107,900.00 124,200,641.00 20705 08/05/2019 1 1629508/05/2019
SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*PROMOTORA VIVIEN
107,900.00 124,092,741.00 20704 08/05/2019 1 1629608/05/2019
SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*PROMOTORA VIVIEN
107,900.00 123,984,841.00 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019
SAN PATRICAGO/2019.ADMINISTRACION*PROMOTORA VIVIEN
107,900.00 123,876,941.00 20505 08/05/2019 1 1629808/05/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*MARINMATEUS OSC
121,100.00 123,755,841.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MARINMATEUS OSC
118,500.00 123,637,341.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019
20 DE JULIAGO/2019.ADMINISTRACION*GERMANTELLEZ ES
107,900.00 123,529,441.00 41505 08/05/2019 1 1630008/05/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*ALCIRADELGADO M
126,200.00 123,403,241.00 31408 08/05/2019 1 1630108/05/2019
VIAGGIOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑEDALOPEZ
99,000.00 123,304,241.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019
BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTRILLON RESTR
89,900.00 123,214,341.00 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019
TOBERINAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZSALAZAR JA
137,100.00 123,077,241.00 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMEROALFONSO
107,600.00 122,969,641.00 40208 08/05/2019 1 1630508/05/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*COLORADOLUIS FE
105,200.00 122,864,441.00 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019
USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*DAVIDFELIPE MOR
101,900.00 122,762,541.00 41206 08/05/2019 1 1630908/05/2019
USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTELLANOS BOHO
126,200.00 122,636,341.00 30608 08/05/2019 1 1631008/05/2019
CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZHIGUER
89,400.00 122,546,941.00 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019
EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*CARDENASGONZALE
104,100.00 122,442,841.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*CARDENASGONZALE
73,800.00 122,369,041.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
Page 75
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 56
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
MARGARITASAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDEZPINILLA C
59,300.00 122,309,741.00 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION* RUBIOCARDOZO M
99,000.00 122,210,741.00 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZOROZCO
129,500.00 122,081,241.00 30404 08/05/2019 1 1631608/05/2019
C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA
95,900.00 121,985,341.00 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPESCA G
107,600.00 121,877,741.00 11108 08/05/2019 1 1631808/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZMARTINEZ P
85,100.00 121,792,641.00 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZDAZA MARCO
59,800.00 121,732,841.00 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019
GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*BOLAÑOSLYDA PIL
107,600.00 121,625,241.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*BOLAÑOSLYDA PIL
107,600.00 121,517,641.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*BENAVIDESVERA L
102,000.00 121,415,641.00 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*OROZCOBARRERA
107,600.00 121,308,041.00 21908 08/05/2019 1 1632308/05/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTORRODRIGUEZ
110,200.00 121,197,841.00 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASARDILA ELG
78,300.00 121,119,541.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VERALOZANO AVEZ
107,600.00 121,011,941.00 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZGOMEZ
107,600.00 120,904,341.00 11508 08/05/2019 1 1649408/05/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LENIN RUIZPUENT
72,000.00 120,832,341.00 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LENIN RUIZPUENT
30,000.00 120,802,341.00 22102 08/05/2019 1 1649608/05/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC
54,000.00 120,748,341.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC
102,000.00 120,646,341.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE
14,900.00 120,631,441.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE
107,600.00 120,523,841.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019
Page 76
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 57
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*PLAZAS DERAMIRE
104,500.00 120,419,341.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE
60,000.00 120,359,341.00 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE
42,000.00 120,317,341.00 11103 08/05/2019 1 1656708/05/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZPARDO PA
107,900.00 120,209,441.00 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LEONCAICEDO CAR
107,600.00 120,101,841.00 10208 08/05/2019 1 1656908/05/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*CARLOSANDRES VI
87,900.00 120,013,941.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CARLOSANDRES VI
107,900.00 119,906,041.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019
AGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEROWILCHES E
102,550.00 119,803,491.00 22101 08/05/2019 1 16832
COLINA CAMAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMERORODRIGUEZ
126,900.00 119,676,591.00 30405 08/06/2019 1 1632508/06/2019
C.E SARMIEAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZCORONADO L
98,000.00 119,578,591.00 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019
CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*PAULAANDREA ROJ
2,000.00 119,576,591.00 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*PAULAANDREA ROJ
102,000.00 119,474,591.00 21102 08/06/2019 1 1632708/06/2019
20 DE JULIAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLANORODRIGUEZ
116,800.00 119,357,791.00 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZSILVA ALEX
102,000.00 119,255,791.00 22007 08/06/2019 1 1632908/06/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*SILVACARIBELLO
107,900.00 119,147,891.00 12004 08/06/2019 1 1633008/06/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*GRIMALDOPEREZ
71,900.00 119,075,991.00 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019
TRINIDAD GJUL/2019.ADMINISTRACION*WILCHESMARIN LA
96,600.00 118,979,391.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*WILCHESMARIN LA
1,500.00 118,977,891.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019
CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZVARGAS YENN
8,000.00 118,969,891.00 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019
CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*CARDENASMARTIN
99,000.00 118,870,891.00 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*SAENZBONILLA JU
103,400.00 118,767,491.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019
Page 77
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 58
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
SANTA BARBAGO/2019.ADMINISTRACION*DARIOQUINTERO V
126,700.00 118,640,791.00 32002 08/06/2019 1 1633608/06/2019
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTOROLARTE LI
47,900.00 118,592,891.00 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTOROLARTE ED
100,600.00 118,492,291.00 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*ACEVEDOAVILA NE
93,400.00 118,398,891.00 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZBELTRA
121,200.00 118,277,691.00 30807 08/06/2019 1 1634008/06/2019
CALLE 68AGO/2019.ADMINISTRACION*MORENOBRICEÑO C
42,000.00 118,235,691.00 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MELOCALDERON YA
107,000.00 118,128,691.00 20504 08/06/2019 1 1634208/06/2019
AVENIDA 19JUN/2019.ADMINISTRACION*MIGUELANGEL GOM
31,100.00 118,097,591.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019
AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*MIGUELANGEL GOM
71,200.00 118,026,391.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCORINCON JO
106,800.00 117,919,591.00 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA
7,900.00 117,911,691.00 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA
92,100.00 117,819,591.00 40701 08/06/2019 1 1652708/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CHACONMABEL YAN
105,400.00 117,714,191.00 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZNILSON A
121,100.00 117,593,091.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZNILSON A
116,500.00 117,476,591.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARINVASQUEZ MA
126,700.00 117,349,891.00 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JANETHRIAÑO MED
120,700.00 117,229,191.00 31507 08/06/2019 1 1653208/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GIRALDOMENDEZ E
103,700.00 117,125,491.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTHAESMERALDA
126,700.00 116,998,791.00 31905 08/06/2019 1 1657108/06/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RINCONARISTIZAB
107,000.00 116,891,791.00 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MIREYAVILLAMIL
126,900.00 116,764,891.00 31501 08/06/2019 1 1657308/06/2019
Page 78
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 59
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SARMEINTOBARRAG
121,100.00 116,643,791.00 30406 08/06/2019 1 1657408/06/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION* NIÑOOSPINA CL
1,400.00 116,642,391.00 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION* NIÑOOSPINA CL
107,900.00 116,534,491.00 20401 08/06/2019 1 1652908/06/2019
TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESCAMPOS MA
102,000.00 116,432,491.00 11002 08/06/2019 1 16833
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*TAVERAMARIN JEN
78,800.00 116,353,691.00 20101 08/07/2019 1 1649708/07/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAUDIAJOHANA C
46,000.00 116,307,691.00 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019
AVENIDA 19AGO/2019.ADMINISTRACION*JOHANCALDERON A
120,100.00 116,187,591.00 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019
PLAZA CLARMAR/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZJHON A
99,550.00 116,088,041.00 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019
PLAZA CLARABR/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZJHON A
100,450.00 115,987,591.00 40605 08/08/2019 1 1634508/08/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGOCUESTA
1,400.00 115,986,191.00 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGOCUESTA
125,600.00 115,860,591.00 32104 08/08/2019 1 1634608/08/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLANOCUBILLOS
126,700.00 115,733,891.00 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CORTESPAEZ MARI
107,900.00 115,625,991.00 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019
FUSAGASUGAAGO/2019.ADMINISTRACION*CUERVOJARAMILLO
103,900.00 115,522,091.00 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019
TREBOLIS BAGO/2019.ADMINISTRACION*CORTESCAVIEDES
119,900.00 115,402,191.00 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZGARZON MIG
105,400.00 115,296,791.00 10104 08/08/2019 1 1635108/08/2019
EL POLOAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESJUNCA JOS
97,500.00 115,199,291.00 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019
COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAHURTADO MA
101,900.00 115,097,391.00 41803 08/08/2019 1 1635308/08/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZFABIO CA
101,900.00 114,995,491.00 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019
TOBERINAGO/2019.ADMINISTRACION*ARNULFOBARAJAS
92,200.00 114,903,291.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PACHONMOLINA MA
101,900.00 114,801,391.00 10803 08/08/2019 1 1635608/08/2019
Page 79
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 60
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZQUINTER
4,000.00 114,797,391.00 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZQUINTER
102,000.00 114,695,391.00 40207 08/08/2019 1 1635708/08/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*ISMELDALOZANO G
107,900.00 114,587,491.00 21405 08/08/2019 1 1635808/08/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZRIOS JAI
101,900.00 114,485,591.00 11006 08/08/2019 1 1635908/08/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU
96,000.00 114,389,591.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU
102,000.00 114,287,591.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MURCIAMORENO LU
96,100.00 114,191,491.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DELGADOCARREÑO
101,100.00 114,090,391.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019
CC PLAZA DJUN/2019.ADMINISTRACION*JHON JAIROSANCH
4,300.00 114,086,091.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019
CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*JHON JAIROSANCH
93,600.00 113,992,491.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROSABOGAL H
107,900.00 113,884,591.00 11605 08/08/2019 1 1636308/08/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*QUINTANAACOSTA
65,800.00 113,818,791.00 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019
SUBAZARAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCHIQUI
101,000.00 113,717,791.00 41503 08/08/2019 1 1636608/08/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLA DECARDE
107,900.00 113,609,891.00 40305 08/08/2019 1 1636708/08/2019
CHAPINEROAGO/2019.ADMINISTRACION*HERREÑOMATEUS D
129,300.00 113,480,591.00 31205 08/08/2019 1 1636808/08/2019
RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZARIAS
101,900.00 113,378,691.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZARIAS
66,100.00 113,312,591.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ENRIQUEZSIRLEY
107,900.00 113,204,691.00 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*VILLAMILBUITRAG
102,000.00 113,102,691.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VILLAMILBUITRAG
3,005.00 113,099,686.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC
48,000.00 113,051,686.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019
Page 80
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 61
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANCARLOS MURC
48,000.00 113,003,686.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*QUIJANOGONZALEZ
102,900.00 112,900,786.00 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VEGACALVO ASTRI
102,000.00 112,798,786.00 21802 08/08/2019 1 1653608/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASFORERO A
10,000.00 112,788,786.00 41205 08/08/2019 1 1653708/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASFORERO A
95,000.00 112,693,786.00 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OVIDIOALDANA RU
102,000.00 112,591,786.00 41902 08/08/2019 1 1653908/08/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OVIDIOALDANA RU
107,900.00 112,483,886.00 41904 08/08/2019 1 1654008/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SALAZARYANQUEN
101,600.00 112,382,286.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAPERDOMO JH
97,000.00 112,285,286.00 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROZO JAIM
101,900.00 112,183,386.00 41103 08/08/2019 1 1657808/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MANRIQUEGOMEZ A
120,700.00 112,062,686.00 31603 08/08/2019 1 1657908/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BARONFLOR EMILI
107,900.00 111,954,786.00 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*QUITIANOVIEDO E
90,200.00 111,864,586.00 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019
CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*YEISONTIBAQUIRA
126,700.00 111,737,886.00 31204 08/09/2019 1 16248
CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*DIANAMARCELA CA
107,600.00 111,630,286.00 41008 08/09/2019 1 1637008/09/2019
LA CASTELLJUN/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA
119,600.00 111,510,686.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELLJUL/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA
121,100.00 111,389,586.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA
82,100.00 111,307,486.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELLJUL/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y
102,000.00 111,205,486.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y
96,000.00 111,109,486.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
EL CASTILLAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASSANCHEZ MA
68,800.00 111,040,686.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019
Page 81
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 62
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION* VELASCOPEÑA KN
102,000.00 110,938,686.00 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019
BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*MONROYACERO MAR
6,100.00 110,932,586.00 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MONROYACERO MAR
107,900.00 110,824,686.00 40901 08/09/2019 1 1637508/09/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ANSIZARJURADO R
104,600.00 110,720,086.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019
CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*VARGASORTIZ YAN
95,818.00 110,624,268.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019
CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*VARGASORTIZ YAN
7,982.00 110,616,286.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019
COUNTRYAGO/2019.ADMINISTRACION*ARIZAQUEVEDO JH
126,700.00 110,489,586.00 32004 08/09/2019 1 1637808/09/2019
UNICENTROAGO/2019.ADMINISTRACION*ANACECILIA RINC
124,200.00 110,365,386.00 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCESPINILLA D
73,720.00 110,291,666.00 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019
CIUDAD SALJUL/2019.ADMINISTRACION*PIZAVASQUEZ SA
24,400.00 110,267,266.00 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*PIZAVASQUEZ SA
83,500.00 110,183,766.00 20301 08/09/2019 1 1638208/09/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*RINCONRODRIGUEZ
99,300.00 110,084,466.00 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019
CIUDAD SALAGO/2019.ADMINISTRACION*CARRILLOVIRGUEZ
126,700.00 109,957,766.00 30708 08/09/2019 1 1638408/09/2019
Z.IND. ELJUL/2019.ADMINISTRACION*JULIOQUIÑONES R
94,100.00 109,863,666.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019
Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*JULIOQUIÑONES R
4,000.00 109,859,666.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*COY MARIATERESA
100,900.00 109,758,766.00 30101 08/09/2019 1 1638608/09/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*NIÑOGOMEZ ELVI
101,900.00 109,656,866.00 20806 08/09/2019 1 1638708/09/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*LUZESTELLA SOLI
107,900.00 109,548,966.00 22005 08/09/2019 1 1638808/09/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ROMEROBUITRAGO
107,600.00 109,441,366.00 20808 08/09/2019 1 1638908/09/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZPEREZ GERM
130,000.00 109,311,366.00 30705 08/09/2019 1 1639008/09/2019
CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*IVONNEJANETH GA
101,900.00 109,209,466.00 21503 08/09/2019 1 1639108/09/2019
Page 82
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 63
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELFERNANDO
50,000.00 109,159,466.00 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019
PLAZA IMPEAGO/2019.ADMINISTRACION*LOPEZSALAZAR LU
116,300.00 109,043,166.00 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AURASTELLA PABO
121,100.00 108,922,066.00 31203 08/09/2019 1 1639408/09/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*AUSIQUERIOS IVA
121,100.00 108,800,966.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AUSIQUERIOS IVA
121,100.00 108,679,866.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRABARCEN
2,450.00 108,677,416.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRABARCEN
99,450.00 108,577,966.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019
SAN CRISTOAGO/2019.ADMINISTRACION*MONTENEGRO MORA
102,000.00 108,475,966.00 10607 08/09/2019 1 1639708/09/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTRO DEBELLO
82,600.00 108,393,366.00 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019
BOSAJUN/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS
10,000.00 108,383,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019
BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS
102,000.00 108,281,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCELIS
102,000.00 108,179,366.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019
CHAPINEROJUL/2019.ADMINISTRACION*TORRESGERMAN GU
39,800.00 108,139,566.00 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019
CHAPINEROAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESGERMAN GU
62,200.00 108,077,366.00 20507 08/09/2019 1 1640008/09/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON
2,500.00 108,074,866.00 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON
33,500.00 108,041,366.00 31804 08/09/2019 1 1654108/09/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASGALINDO
102,000.00 107,939,366.00 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*DIEGOHERNANDEZ
107,900.00 107,831,466.00 22004 08/09/2019 1 1658208/09/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*COMBARIZADAVILA
107,600.00 107,723,866.00 20908 08/09/2019 1 1658308/09/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZLILIAN
102,000.00 107,621,866.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BOHORQUEZ LILIAN
102,000.00 107,519,866.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019
Page 83
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 64
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*RUBIANODIAZ CES
107,900.00 107,411,966.00 21001 08/09/2019 1 16834
CONSIGABR/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN
68,512.00 107,343,454.00 10604 08/10/2019 1 16246
CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN
107,900.00 107,235,554.00 10604 08/10/2019 1 16246
CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRAN AN
11,788.00 107,223,766.00 10604 08/10/2019 1 16246
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*EMILCENDIAZ GUT
107,900.00 107,115,866.00 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*CONTRERASGARCIA
17,900.00 107,097,966.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CONTRERAS GARCIA
90,000.00 107,007,966.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JEIMYANDREA MIN
117,100.00 106,890,866.00 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONRAMIREZ H
101,300.00 106,789,566.00 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNALNIAMPIRA
126,000.00 106,663,566.00 30204 08/10/2019 1 1658608/10/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CRUZTARAZONA A
130,000.00 106,533,566.00 30805 08/10/2019 1 1658708/10/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*GUTIERREZMANJAR
1,800.00 106,531,766.00 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GUTIERREZMANJAR
101,900.00 106,429,866.00 41606 08/11/2019 1 1658808/11/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROAVILA YEI
107,600.00 106,322,266.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019
CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ
116,700.00 106,205,566.00 31406 08/12/2019 1 16247
CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ
121,100.00 106,084,466.00 31406 08/12/2019 1 16247
CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ
121,100.00 105,963,366.00 31406 08/12/2019 1 16247
CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*SEDILESMARTINEZ
121,100.00 105,842,266.00 31406 08/12/2019 1 16247
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIAGLADYS BEL
90,200.00 105,752,066.00 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑARONDON LIRI
121,200.00 105,630,866.00 30902 08/12/2019 1 1640208/12/2019
CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*NANCYYAMILE ALZ
102,000.00 105,528,866.00 12007 08/12/2019 1 1640308/12/2019
Page 84
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 65
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*AMEZQUITAALEXAN
107,900.00 105,420,966.00 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*LILIANNNARCELA
91,600.00 105,329,366.00 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019
VENECIA AVJUN/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR
64,200.00 105,265,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR
102,000.00 105,163,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESRICO CAR
102,000.00 105,061,166.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*JULIO CESARGUTI
101,900.00 104,959,266.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*JULIOCESAR GUTI
101,900.00 104,857,366.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019
EL POLOJUL/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE
41,900.00 104,815,466.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019
BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZLUZ
126,700.00 104,688,766.00 30701 08/12/2019 1 1640908/12/2019
SANTA HELEAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZGERMAN
98,200.00 104,590,566.00 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019
AVENIDA 15AGO/2019.ADMINISTRACION*CASALLASPERILLA
101,900.00 104,488,666.00 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*MURILLOMONTOYA
121,200.00 104,367,466.00 30502 08/12/2019 1 1641208/12/2019
CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*DELGADOBORDA DI
118,500.00 104,248,966.00 30106 08/12/2019 1 1641308/12/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*VELANDIASAAVEDR
121,100.00 104,127,866.00 31506 08/12/2019 1 1641408/12/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTILLODE BUIT
107,900.00 104,019,966.00 20805 08/12/2019 1 1641508/12/2019
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESMARTINEZ
102,000.00 103,917,966.00 20807 08/12/2019 1 1641608/12/2019
RESTREPOAGO/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA
10,400.00 103,907,566.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019
RESTREPOSEP/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA
101,800.00 103,805,766.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019
RESTREPOOCT/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA
101,800.00 103,703,966.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019
RESTREPONOV/2018.ADMINISTRACION*PEREZCALENTURA
36,000.00 103,667,966.00 21005 08/12/2019 1 1641708/12/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ
5,200.00 103,662,766.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019
Page 85
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 66
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ
107,300.00 103,555,466.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEDROHENRY GARZ
111,000.00 103,444,466.00 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*AGUDELOCARDENAS
107,600.00 103,336,866.00 21708 08/12/2019 1 1642008/12/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGARZON
106,800.00 103,230,066.00 11305 08/12/2019 1 1642108/12/2019
CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANAIPUENTES PUE
102,000.00 103,128,066.00 41107 08/12/2019 1 1642208/12/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MONTOYAMAYORGA
121,200.00 103,006,866.00 31007 08/12/2019 1 1642308/12/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*GUERRAJOSE JOAQ
100,000.00 102,906,866.00 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019
LAS FERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELFERNANDO
44,000.00 102,862,866.00 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION* POVEDARODRIGUE
56,500.00 102,806,366.00 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*EDGARHUMBERTO P
107,900.00 102,698,466.00 21604 08/12/2019 1 1642708/12/2019
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*MARISOLBAQUERO
102,000.00 102,596,466.00 41502 08/12/2019 1 1642808/12/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDIETAGONZALE
107,900.00 102,488,566.00 40704 08/12/2019 1 1642908/12/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTIZORTIZ LUZ
107,900.00 102,380,666.00 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019
GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*HENRYARIZA SUAR
4,100.00 102,376,566.00 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*HENRYARIZA SUAR
113,000.00 102,263,566.00 31707 08/12/2019 1 1643108/12/2019
CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAROANDRES JI
100,000.00 102,163,566.00 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ALEJANDRINA JUNC
93,800.00 102,069,766.00 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION* GARZONGODOY Y
50,950.00 102,018,816.00 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAOSORIO IVON
93,200.00 101,925,616.00 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019
PSEMAY/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J
15,100.00 101,910,516.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019
PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J
82,500.00 101,828,016.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019
Page 86
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 67
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
BOGOTA PRIJUL/2019.ADMINISTRACION*VIASUSCARRASQUI
900.00 101,827,116.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION*VIASUSCARRASQUI
107,900.00 101,719,216.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*GALINDOGOMEZ JE
107,600.00 101,611,616.00 40508 08/13/2019 1 1643408/13/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*BIENESRAICES AL
126,700.00 101,484,916.00 31504 08/13/2019 1 1643508/13/2019
CTRO CCIALJUN/2019.ADMINISTRACION*ANA ELVIAGALEAN
105,900.00 101,379,016.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*ANA ELVIAGALEAN
52,100.00 101,326,916.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARCELASTEFANNY
107,600.00 101,219,316.00 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019
TREBOLIS BJUN/2019.ADMINISTRACION*DIAZGARZON DIEG
2,000.00 101,217,316.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019
TREBOLIS BJUL/2019.ADMINISTRACION*DIAZGARZON DIEG
97,900.00 101,119,416.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019
NORMANDIAAGO/2019.ADMINISTRACION*JORGEGAMA MORAL
102,000.00 101,017,416.00 41007 08/13/2019 1 1643908/13/2019
CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR
16,800.00 101,000,616.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019
CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR
102,300.00 100,898,316.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAVIJOCLAVIJO
101,900.00 100,796,416.00 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019
SAN MARCOSJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO
46,800.00 100,749,616.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019
OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*ANATRANSITO SIE
1,400.00 100,748,216.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ANATRANSITO SIE
48,600.00 100,699,616.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JOHNALEXANDER C
102,000.00 100,597,616.00 21602 08/13/2019 1 1644408/13/2019
C.C MULTIPAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBERNAL J
114,600.00 100,483,016.00 30803 08/13/2019 1 1644508/13/2019
CC PLAZA DMAR/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA
70,900.00 100,412,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DABR/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA
102,000.00 100,310,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DMAY/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA
102,000.00 100,208,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
Page 87
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 68
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CC PLAZA DJUN/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA
102,000.00 100,106,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DJUL/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO MA
97,000.00 100,009,116.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*NOVOAMORENO LUI
102,000.00 99,907,116.00 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019
BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*JUANMANUEL REYE
40,800.00 99,866,316.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*SONIAKATERINE S
102,000.00 99,764,316.00 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MEJIAMENDEZ CAR
120,400.00 99,643,916.00 30402 08/13/2019 1 1650608/13/2019
AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO
1,500.00 99,642,416.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO
121,100.00 99,521,316.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO
121,100.00 99,400,216.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*NIAMPIRACRESPO
121,100.00 99,279,116.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*FLOREZRIVERA VI
67,800.00 99,211,316.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*TRONCOSOMARITZA
101,900.00 99,109,416.00 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORACUBILLOS ZU
46,200.00 99,063,216.00 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019
NORMANDIAAGO/2019.ADMINISTRACION*GAMADAYSY DAYAN
121,200.00 98,942,016.00 30507 08/13/2019 1 16265
EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASMATEUS MA
126,900.00 98,815,116.00 31904 08/14/2019 1 1644908/14/2019
SOGAMOSOAGO/2019.ADMINISTRACION*PERICOANDREA ES
101,900.00 98,713,216.00 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH
60,100.00 98,653,116.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH
48,500.00 98,604,616.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ALFONSORINCON L
102,000.00 98,502,616.00 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*PUENTESPERALTA
55,000.00 98,447,616.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*PUENTESPERALTA
4,800.00 98,442,816.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019
Page 88
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 69
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCASTIB
78,200.00 98,364,616.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZCASTIB
107,900.00 98,256,716.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONQUIROS DI
121,100.00 98,135,616.00 30906 08/14/2019 1 1645508/14/2019
FUNZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CARVAJALPINTO D
107,900.00 98,027,716.00 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019
RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA
40,500.00 97,987,216.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA
107,900.00 97,879,316.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA
93,500.00 97,785,816.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC
54,300.00 97,731,516.00 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZ BAÑOLFRANC
107,900.00 97,623,616.00 12005 08/14/2019 1 1650808/14/2019
RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO
1,300.00 97,622,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO
102,000.00 97,520,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO
102,000.00 97,418,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*JEISSONEDUARDO
102,000.00 97,316,316.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*REYESRUBIANO MA
126,700.00 97,189,616.00 32008 08/14/2019 1 1655108/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CABRERAQUIROGA
107,900.00 97,081,716.00 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ALDANAMURILLO D
92,300.00 96,989,416.00 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SILVAAMORTEGUI
101,900.00 96,887,516.00 10806 08/14/2019 1 1659808/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*GUAYAZANSIERRA
50,000.00 96,837,516.00 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*JHONFREDY AGUIL
1,000.00 96,836,516.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SEGUNDOANDRES Q
102,000.00 96,734,516.00 41307 08/14/2019 1 1660108/14/2019
TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
6,000.00 96,728,516.00 30102 08/14/2019 1 16711
Page 89
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 70
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*DIANAPATRICIA G
101,900.00 96,626,616.00 21006 08/15/2019 1 1645708/15/2019
TITAN PLAZAGO/2019.ADMINISTRACION* MORAFORERO DEI
107,900.00 96,518,716.00 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019
UNICENTROAGO/2019.ADMINISTRACION*EFIGENIAROJAS C
107,900.00 96,410,816.00 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 3APTO 210
124,900.00 96,285,916.00 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019
C.C.PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZBAUTISTA M
380,100.00 95,905,816.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZBAUTISTA M
126,700.00 95,779,116.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*SIERRALUIS FERN
126,200.00 95,652,916.00 30908 08/15/2019 1 1646208/15/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*FRANCO DEGOMEZ
57,600.00 95,595,316.00 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019
NIZAJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZGUARIN E
9,700.00 95,585,616.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
NIZAAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZGUARIN E
107,900.00 95,477,716.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
CORABASTOSAGO/2019.ADMINISTRACION*ALEXANDERROJAS
107,000.00 95,370,716.00 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑEDAGUTIER
101,900.00 95,268,816.00 21506 08/15/2019 1 1646608/15/2019
TITAN PLAZAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO CA
126,200.00 95,142,616.00 32108 08/15/2019 1 1646708/15/2019
C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA
700.00 95,141,916.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019
C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA
107,900.00 95,034,016.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*FLOREZVARGAS CA
107,900.00 94,926,116.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZJIMENEZ DA
99,300.00 94,826,816.00 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*CESARENRIQUE BL
100,800.00 94,726,016.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*OSCARMAURICIO R
53,000.00 94,673,016.00 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GARCIACESAR LAF
17,400.00 94,655,616.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCIACESAR LAF
82,600.00 94,573,016.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019
Page 90
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 71
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*QUINTERODUQUE
3,200.00 94,569,816.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019
PSEADMINISTRACION * QUINTERO DUQUECLAUDIA
46,248.00 94,523,568.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BAQUEROBARRAGAN
800.00 94,522,768.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BAQUEROBARRAGAN
46,200.00 94,476,568.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*EDWINALEXANDER
129,300.00 94,347,268.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*EDWINALEXANDER
129,300.00 94,217,968.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VERGARALUZ INIL
126,900.00 94,091,068.00 30205 08/15/2019 1 1660508/15/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZMARTIN
101,900.00 93,989,168.00 11603 08/15/2019 1 1660608/15/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZTORRES
101,900.00 93,887,268.00 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019
AVALABR/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A
64,200.00 93,823,068.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A
101,900.00 93,721,168.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A
101,900.00 93,619,268.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*AGUASACOPEDRO A
35,900.00 93,583,368.00 12003 08/16/2019 1 16249
LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMOSMESA ALEXA
39,000.00 93,544,368.00 30806 08/16/2019 1 1646908/16/2019
LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*SEPULVEDARUIZ Y
6,000.00 93,538,368.00 40702 08/16/2019 1 1647008/16/2019
CIUDAD MONABR/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
14,100.00 93,524,268.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONMAY/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
101,900.00 93,422,368.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
101,900.00 93,320,468.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
101,900.00 93,218,568.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
97,100.00 93,121,468.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
101,317.00 93,020,151.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019
Page 91
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 72
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CIUDAD MONAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZLOZANO JAV
101,900.00 92,918,251.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION* MARTINEZHENAO
78,800.00 92,839,451.00 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROFORERO HE
102,000.00 92,737,451.00 10907 08/16/2019 1 1647608/16/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*WILCHESSARMIENT
107,900.00 92,629,551.00 22001 08/16/2019 1 1647708/16/2019
CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*NIETOBOLIVAR MA
107,900.00 92,521,651.00 10304 08/16/2019 1 1647808/16/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*PEDREROSMANRIQU
107,900.00 92,413,751.00 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*NARANJOMARTINEZ
124,300.00 92,289,451.00 30107 08/16/2019 1 1648008/16/2019
OFIC. SOACJUN/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE
57,700.00 92,231,751.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019
OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE
121,200.00 92,110,551.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE
67,500.00 92,043,051.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019
OFIC. SOACJUL/2019.ADMINISTRACION*CASTROPINEDA SA
107,900.00 91,935,151.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROPINEDA SA
107,900.00 91,827,251.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
CTRO CIALAGO/2019.ADMINISTRACION*EDGARGIOVANNI N
107,900.00 91,719,351.00 41001 08/16/2019 1 1648308/16/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*OMARJIMENEZ AGU
107,900.00 91,611,451.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019
SUBAZARJUL/2019.ADMINISTRACION*ANDREARAMIREZ
98,000.00 91,513,451.00 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZLOPEZ A
107,900.00 91,405,551.00 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNAL DEVEINTI
107,600.00 91,297,951.00 20508 08/16/2019 1 1655308/16/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*CINDYLORENA RAM
2,300.00 91,295,651.00 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYLORENA RAM
113,000.00 91,182,651.00 31802 08/16/2019 1 1655408/16/2019
PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE
103,600.00 91,079,051.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE
48,100.00 91,030,951.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
Page 92
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 73
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CALLE 100JUL/2019.ADMINISTRACION*JESSICALORENA C
101,900.00 90,929,051.00 21306 08/16/2019 1 16474
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*JESSICALORENA C
101,900.00 90,827,151.00 21306 08/16/2019 1 16474
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO
7,100.00 90,820,051.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO
107,900.00 90,712,151.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTIZMONTOYA JO
107,900.00 90,604,251.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDBABR/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND
87,857.00 90,516,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND
102,000.00 90,414,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND
102,000.00 90,312,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND
102,000.00 90,210,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*VASCO DEHERNAND
102,000.00 90,108,394.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION* LEONQUIJANO LU
103,800.00 90,004,594.00 20601 08/17/2019 1 1655508/17/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BULLACARLOS JAV
102,000.00 89,902,594.00 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE
2,000.00 89,900,594.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE
100,000.00 89,800,594.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*MORALESCALDERON
3,800.00 89,796,794.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MORALESCALDERON
101,900.00 89,694,894.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BERNALGONZALEZ
107,900.00 89,586,994.00 20904 08/18/2019 1 1655608/18/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*AVILAPINZON DIA
129,000.00 89,457,994.00 31405 08/19/2019 1 1661308/19/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LADYMARCELA TOV
107,600.00 89,350,394.00 41208 08/19/2019 1 1661408/19/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*EDWINCENEN AYAL
99,300.00 89,251,094.00 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZ AMRINANDRE
19,900.00 89,231,194.00 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019
Page 93
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 74
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAMONROY KARE
94,700.00 89,136,494.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CUESTASPEDRO IV
78,600.00 89,057,894.00 30901 08/20/2019 1 1662408/20/2019
CTRO CCIALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C
102,000.00 88,955,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CTRO CCIALJUL/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C
102,000.00 88,853,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAFABIAN C
102,000.00 88,751,894.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
LA CASTELLAGO/2019.ADMINISTRACION*ROAALVARO HERN
107,900.00 88,643,994.00 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019
RICAURTEJUN/2019.ADMINISTRACION*CASTROCASTRO JO
32,300.00 88,611,694.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019
CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESSUAREZ GA
99,500.00 88,512,194.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*LINDELMEYER AMA
101,900.00 88,410,294.00 22003 08/20/2019 1 1662908/20/2019
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 3APTO 408
126,700.00 88,283,594.00 30408 08/20/2019 1 1663008/20/2019
VILLA LUZAGO/2019.ADMINISTRACION*ORTEGABELTRAN J
102,000.00 88,181,594.00 21607 08/20/2019 1 1663108/20/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION* BEDOYAANDRES M
102,000.00 88,079,594.00 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019
GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*AVILAPEDRAZA DO
900.00 88,078,694.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*AVILAPEDRAZA DO
107,900.00 87,970,794.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019
OT CAFAM FAGO/2019.ADMINISTRACION*RIAÑOSILVA FLOR
126,700.00 87,844,094.00 31704 08/20/2019 1 1663408/20/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LEONFLOREZ JULI
99,300.00 87,744,794.00 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CELISSIERRA SOR
80,000.00 87,664,794.00 11503 08/20/2019 1 1663608/20/2019
EDIF. CORDJUL/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROCHA LUC
2,600.00 87,662,194.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019
EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION*TRIANAROCHA LUC
107,600.00 87,554,594.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZRESTREPO
102,000.00 87,452,594.00 10707 08/20/2019 1 1666608/20/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRE 2APTO 210
116,600.00 87,335,994.00 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019
Page 94
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 75
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODASCHALA JHON
26,000.00 87,309,994.00 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODASCHALA JHON
81,900.00 87,228,094.00 42105 08/20/2019 1 1666908/20/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO
13,800.00 87,214,294.00 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZPACHECO
106,200.00 87,108,094.00 11301 08/20/2019 1 1667808/20/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZLEÓN JUA
107,900.00 87,000,194.00 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ
13,200.00 86,986,994.00 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ
16,800.00 86,970,194.00 41204 08/20/2019 1 1668008/20/2019
AVALMAY/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS
67,300.00 86,902,894.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS
34,600.00 86,868,294.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*OROZCOZAMBRANO
107,600.00 86,760,694.00 20208 08/20/2019 1 1668308/20/2019
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J
19,500.00 86,741,194.00 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*GARCIAGALLEGO J
31,500.00 86,709,694.00 22107 08/20/2019 1 1668408/20/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*RIOSRODRIGUEZ F
102,000.00 86,607,694.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RIOSRODRIGUEZ F
81,700.00 86,525,994.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CANTORJIMENEZ P
63,500.00 86,462,494.00 20804 08/20/2019 1 1669608/20/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZAMORTEG
12,000.00 86,450,494.00 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARTINEZAMORTEG
107,900.00 86,342,594.00 11105 08/20/2019 1 1669708/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ NIÑO L
107,900.00 86,234,694.00 42004 08/20/2019 1 1669808/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZRODRIGUE
101,900.00 86,132,794.00 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO CA
102,000.00 86,030,794.00 41102 08/20/2019 1 1670008/20/2019
RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH
59,100.00 85,971,694.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019
Page 95
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 76
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRACAMACHO JH
107,600.00 85,864,094.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019
FONTIBONAGO/2019.ADMINISTRACION*CICUAPEREZ ANDR
107,900.00 85,756,194.00 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*MUÑOZBENITES AM
110,600.00 85,645,594.00 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*LOZANOLOZANO JO
102,000.00 85,543,594.00 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZPACHON CAR
104,800.00 85,438,794.00 40104 08/21/2019 1 1664208/21/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*LEIDYROCIO AVIL
107,600.00 85,331,194.00 10508 08/21/2019 1 1664308/21/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*MONROYPERILLA J
101,900.00 85,229,294.00 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019
C.C. ACQUAJUL/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ
18,900.00 85,210,394.00 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019
C.C. ACQUAAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINAMARTINEZ
102,100.00 85,108,294.00 31908 08/21/2019 1 1664508/21/2019
AVENIDA COAGO/2019.ADMINISTRACION*MEDINATORRES CA
107,600.00 85,000,694.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019
BOSAJUL/2019.ADMINISTRACION*CASTROGONZALEZ
11,600.00 84,989,094.00 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTROGONZALEZ
84,600.00 84,904,494.00 11807 08/21/2019 1 1664708/21/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JORGEGABRIEL NO
99,500.00 84,804,994.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019
PORCIUNCULJUL/2019.ADMINISTRACION*ROJASSARMIENTO
2,200.00 84,802,794.00 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019
PORCIUNCULAGO/2019.ADMINISTRACION*ROJASSARMIENTO
107,900.00 84,694,894.00 40205 08/21/2019 1 1664908/21/2019
Z.IND. ELJUN/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE
2,900.00 84,691,994.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019
Z.IND. ELJUL/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE
101,900.00 84,590,094.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019
Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAARIAS JOSE
100.00 84,589,994.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRARAMIREZ WI
107,900.00 84,482,094.00 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019
VENECIA AVJUL/2019.ADMINISTRACION*DUCUARAAPONTE O
20,400.00 84,461,694.00 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*DUCUARAAPONTE O
79,600.00 84,382,094.00 30602 08/21/2019 1 1665308/21/2019
Page 96
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 77
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
C.C MULTIPJUL/2019.ADMINISTRACION*ROAHERNANDEZ FA
102,000.00 84,280,094.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019
C.C MULTIPAGO/2019.ADMINISTRACION*ROAHERNANDEZ FA
102,000.00 84,178,094.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019
DIVERPLAZAABR/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI
10,947.00 84,167,147.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
DIVERPLAZAMAY/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI
101,900.00 84,065,247.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
DIVERPLAZAJUN/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI
101,900.00 83,963,347.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
DIVERPLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI
101,900.00 83,861,447.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
DIVERPLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONDE MEDI
101,900.00 83,759,547.00 41903 08/21/2019 1 1665508/21/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEROFUENTES J
118,500.00 83,641,047.00 30103 08/21/2019 1 1665608/21/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONTORRES
107,600.00 83,533,447.00 40708 08/21/2019 1 1665708/21/2019
CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*MAYERLYGEOANA V
121,100.00 83,412,347.00 31803 08/21/2019 1 1665808/21/2019
RDBMAY/2019.ADMINISTRACION*DIAZVANEGAS JOS
101,900.00 83,310,447.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
RDBJUN/2019.ADMINISTRACION*DIAZVANEGAS JOS
65,900.00 83,244,547.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*AFANADORRODRIGU
107,900.00 83,136,647.00 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M
62,200.00 83,074,447.00 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*NORMAPATRICIA M
107,900.00 82,966,547.00 41604 08/21/2019 1 1667208/21/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*HELENANGELICA D
106,200.00 82,860,347.00 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CLAUDIAJOHANA C
59,200.00 82,801,147.00 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*POMARMATOMA JOS
107,900.00 82,693,247.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VALDERRAMA DUART
60,000.00 82,633,247.00 20608 08/21/2019 1 1670208/21/2019
CC PLAZA DMAR/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA
26,300.00 82,606,947.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
CC PLAZA DABR/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA
107,900.00 82,499,047.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
Page 97
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 78
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CC PLAZA DMAY/2019.ADMINISTRACION*FABIOENRIQUE BA
49,600.00 82,449,447.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*PEREZMORENO LAU
2,000.00 82,447,447.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*PEREZMORENO LAU
102,000.00 82,345,447.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GARCIASANABRIA
101,270.00 82,244,177.00 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019
CORABASTOSJUL/2019.ADMINISTRACION*JOSE OMARROJAS
53,000.00 82,191,177.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019
CORABASTOSAGO/2019.ADMINISTRACION*JOSE OMARROJAS
53,900.00 82,137,277.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑAGARCIA JHON
107,900.00 82,029,377.00 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*FAUSTINOJOSE BO
101,900.00 81,927,477.00 10403 08/22/2019 1 1667308/22/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISALFREDO MAH
102,000.00 81,825,477.00 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*CALDERONGUAYARA
91,000.00 81,734,477.00 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ERAZOFRANCIA HE
59,900.00 81,674,577.00 11103 08/22/2019 1 1668908/22/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZGUERRE
123,800.00 81,550,777.00 30301 08/22/2019 1 1669008/22/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ESCALLONCORREA
107,900.00 81,442,877.00 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*NAYRAYULIETH CA
107,900.00 81,334,977.00 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION* RIVERACORREDOR
126,900.00 81,208,077.00 30704 08/22/2019 1 1670308/22/2019
TRANSFERMAY/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA
25,100.00 81,182,977.00 32107 08/22/2019 1 16828
TRANSFERJUN/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA
125,100.00 81,057,877.00 32107 08/22/2019 1 16828
TRANSFERJUL/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA
125,100.00 80,932,777.00 32107 08/22/2019 1 16828
TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*SOPOFIERRO RICA
94,500.00 80,838,277.00 32107 08/22/2019 1 16828
CORRESPJUL/2019.ADMINISTRACION*RUIZMONTAÑEZ J
105,000.00 80,733,277.00 20305 08/23/2019 1 16617
CORRESPAGO/2019.ADMINISTRACION*RUIZMONTAÑEZ J
107,900.00 80,625,377.00 20305 08/23/2019 1 16617
Page 98
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 79
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CONSIGMAY/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE
6,000.00 80,619,377.00 10502 08/23/2019 1 16618
CONSIGJUN/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE
102,000.00 80,517,377.00 10502 08/23/2019 1 16618
CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE
102,000.00 80,415,377.00 10502 08/23/2019 1 16618
CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*BARRETOJOSE ALE
102,000.00 80,313,377.00 10502 08/23/2019 1 16618
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*MORENOBRICEÑO C
60,000.00 80,253,377.00 10501 08/23/2019 1 1667508/23/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESCAMILO AC
101,900.00 80,151,477.00 42003 08/23/2019 1 1669308/23/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASZAMORA NE
121,100.00 80,030,377.00 30606 08/23/2019 1 1670508/23/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SALAMANCADELGAD
107,600.00 79,922,777.00 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CONTRERAS LIZARA
102,000.00 79,820,777.00 21302 08/23/2019 1 1670708/23/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*LUISFERNANDO RO
137,100.00 79,683,677.00 31806 08/23/2019 1 1670808/23/2019
RESTREPOJUL/2019.ADMINISTRACION*GOMEZ RUIZROMIN
1,000.00 79,682,677.00 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*GOMEZRUIZ ROMIN
121,200.00 79,561,477.00 31407 08/23/2019 1 1672008/23/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*SUBASICRUIZ VLA
102,000.00 79,459,477.00 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDRAGONZALEZ
91,100.00 79,368,377.00 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*VANEGASTORRES
101,900.00 79,266,477.00 10703 08/23/2019 1 1672308/23/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBUSTOS E
121,200.00 79,145,277.00 32007 08/23/2019 1 1672408/23/2019
RICAURTEJUL/2019.ADMINISTRACION*PEÑALOZAFRANCO
96,800.00 79,048,477.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PEÑALOZAFRANCO
5,300.00 79,043,177.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBUSTOS E
101,900.00 78,941,277.00 11706 08/23/2019 1 1672608/23/2019
CHICOAGO/2019.ADMINISTRACION*GUAYAZANSIERRA
57,600.00 78,883,677.00 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*ORDOÑEZVELSAQUE
53,700.00 78,829,977.00 30307 08/23/2019 1 1672808/23/2019
Page 99
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 80
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*VICTORHUGO SAND
126,700.00 78,703,277.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*VICTORHUGO SAND
126,700.00 78,576,577.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CINDYVIVIANA RO
101,700.00 78,474,877.00 21203 08/23/2019 1 1673008/23/2019
AVALDIC/2018.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA
24,500.00 78,450,377.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
AVALFEB/2019.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA
107,600.00 78,342,777.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
AVALMAR/2019.ADMINISTRACION*CALDERONFONSECA
43,200.00 78,299,577.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*RIZOGUEVARA DEO
36,730.00 78,262,847.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RIZOGUEVARA DEO
99,300.00 78,163,547.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*OSPINAFABIAN ES
126,900.00 78,036,647.00 31004 08/25/2019 1 1667708/25/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZRODRIGUE
2,000.00 78,034,647.00 40907 08/26/2019 1 16710
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
2,000.00 78,032,647.00 11203 08/26/2019 15 170
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
93,700.00 77,938,947.00 11203 08/26/2019 15 170
EDIF. CORDAGO/2019.ADMINISTRACION* GARZÓNTORRES O
107,900.00 77,831,047.00 20404 08/26/2019 1 1673108/26/2019
GIRARDOTJUL/2019.ADMINISTRACION*RUBIOGUZMAN MAR
13,200.00 77,817,847.00 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019
GIRARDOTAGO/2019.ADMINISTRACION*RUBIOGUZMAN MAR
93,800.00 77,724,047.00 10904 08/26/2019 1 1673208/26/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*HENRYFABIAN NOV
126,200.00 77,597,847.00 31108 08/26/2019 1 1673308/26/2019
KENNEDYJUL/2019.ADMINISTRACION*MENDEZSALAZAR M
101,900.00 77,495,947.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*MENDEZSALAZAR M
101,900.00 77,394,047.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019
Z.IND. ELAGO/2019.ADMINISTRACION*FREDYYEZID RAMI
107,900.00 77,286,147.00 21201 08/26/2019 1 1673508/26/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZFAJARDO
107,600.00 77,178,547.00 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019
TRINIDAD GAGO/2019.ADMINISTRACION*LIDIA SOFIAFAJA
99,000.00 77,079,547.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019
Page 100
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 81
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
LA SOLEDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BALLENJULIO ART
102,000.00 76,977,547.00 10307 08/26/2019 1 1673808/26/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*PATIÑOSANCHEZ M
126,900.00 76,850,647.00 30305 08/26/2019 1 1673908/26/2019
RESTREPOAGO/2019.ADMINISTRACION*NELSONPULIDO PU
107,600.00 76,743,047.00 42008 08/26/2019 1 1674008/26/2019
AVENIDA 19JUL/2019.ADMINISTRACION*TOLOSACARDENAS
11,700.00 76,731,347.00 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019
AVENIDA 19AGO/2019.ADMINISTRACION*TOLOSACARDENAS
96,300.00 76,635,047.00 11304 08/26/2019 1 1674108/26/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*ALBAMONTAÑO OSC
126,400.00 76,508,647.00 31708 08/26/2019 1 1674208/26/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*MARISOLSAAVEDRA
120,400.00 76,388,247.00 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*PARRAESPEJOJOSE
100,800.00 76,287,447.00 12006 08/26/2019 1 1679508/26/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SALDAÑASALOMON
101,900.00 76,185,547.00 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIACONCEPCIÓN
101,900.00 76,083,647.00 21606 08/26/2019 1 1680208/26/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*FRASSERCAMACHO
121,100.00 75,962,547.00 31303 08/26/2019 1 1680308/26/2019
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
8,200.00 75,954,347.00 11203 08/26/2019 15 171
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
93,700.00 75,860,647.00 11203 08/26/2019 15 171
CENTRO MAYABR/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL
6,700.00 75,853,947.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019
CENTRO MAYMAY/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL
107,900.00 75,746,047.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZOLAYA GL
103,800.00 75,642,247.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019
20 DE JULIMAY/2019.ADMINISTRACION*PRIETO LUZNERID
73,600.00 75,568,647.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019
20 DE JULIJUN/2019.ADMINISTRACION*PRIETO LUZNERID
50,800.00 75,517,847.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019
CALLE 68JUN/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRERA G
43,100.00 75,474,747.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019
CALLE 68JUL/2019.ADMINISTRACION*CORTESHERRERA G
84,000.00 75,390,747.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*BENAVIDESLUIS A
72,600.00 75,318,147.00 40401 08/27/2019 1 1674908/27/2019
Page 101
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 82
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZVARGAS
90,100.00 75,228,047.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019
USAQUENJUL/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZJUAN
2,500.00 75,225,547.00 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019
USAQUENAGO/2019.ADMINISTRACION*CHING RUIZJUAN
121,100.00 75,104,447.00 31903 08/27/2019 1 1675108/27/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*PARDODURAN WILL
126,900.00 74,977,547.00 30604 08/27/2019 1 1675208/27/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*GARZONBELTRAN A
126,700.00 74,850,847.00 31404 08/27/2019 1 1675408/27/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*ABELARDOSAUREZ
101,900.00 74,748,947.00 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZGOMEZ
2,400.00 74,746,547.00 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*HERNANDEZ GOMEZ
119,100.00 74,627,447.00 30903 08/27/2019 1 1680508/27/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SIMBAQUEBA RODRI
97,700.00 74,529,747.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*CEPEDAROJAS LUZ
98,000.00 74,431,747.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CEPEDAROJAS LUZ
1,900.00 74,429,847.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*GONZALEZGARCIA
15,800.00 74,414,047.00 40701 08/27/2019 1 16840
CONSIGJUL/2019.ADMINISTRACION*ARDILAGUTIERREZ
64,500.00 74,349,547.00 12008 08/28/2019 1 16712
CONSIGAGO/2019.ADMINISTRACION*ARDILAGUTIERREZ
107,600.00 74,241,947.00 12008 08/28/2019 1 16712
EDIF. CORDNOV/2018.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL
72,700.00 74,169,247.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
EDIF. CORDDIC/2018.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL
96,100.00 74,073,147.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
EDIF. CORDENE/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL
101,900.00 73,971,247.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
EDIF. CORDFEB/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL
101,900.00 73,869,347.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
EDIF. CORDMAR/2019.ADMINISTRACION*OSCARALFONSO CL
27,400.00 73,841,947.00 41403 08/28/2019 1 1675508/28/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ZULUAGARAMIREZ
88,800.00 73,753,147.00 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019
C.C.CIUDADJUN/2019.ADMINISTRACION*CUBILLOSLUIS EN
1,900.00 73,751,247.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019
Page 102
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 83
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*CUBILLOSLUIS EN
125,000.00 73,626,247.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019
C.C.CIUDADJUL/2019.ADMINISTRACION*BLANCA LILIARUI
20,700.00 73,605,547.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*BLANCALILIA RUI
107,900.00 73,497,647.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019
CIUDAD MONJUN/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGOMEZ S
4,200.00 73,493,447.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019
CIUDAD MONJUL/2019.ADMINISTRACION*QUINTEROGOMEZ S
118,300.00 73,375,147.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019
ILARCOJUL/2019.ADMINISTRACION*TORRESMELO DARI
120,500.00 73,254,647.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019
ILARCOAGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESMELO DARI
121,200.00 73,133,447.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019
KENNEDYAGO/2019.ADMINISTRACION*DANIELEDUARDO G
103,300.00 73,030,147.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019
GALERIASJUL/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA
1,900.00 73,028,247.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019
GALERIASAGO/2019.ADMINISTRACION*MOLINAPADILLA
107,900.00 72,920,347.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019
VENECIA AVAGO/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOZUÑIGA F
102,000.00 72,818,347.00 20207 08/28/2019 1 1676408/28/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTAÑOGARZÓN J
102,000.00 72,716,347.00 20802 08/28/2019 1 1676508/28/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*JOSE MELOSANCHE
107,900.00 72,608,447.00 41705 08/28/2019 1 1680808/28/2019
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA
14,400.00 72,594,047.00 10401 08/28/2019 1 16817
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*ALVAREZVILLAREA
28,480.00 72,565,567.00 10401 08/28/2019 1 16817
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*LEALMOLINA YULY
106,900.00 72,458,667.00 40408 08/28/2019 1 16819
RDBJUL/2019.ADMINISTRACION*DELICABEATRIZ M
1,900.00 72,456,767.00 31601 08/28/2019 1 16822
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*DELICABEATRIZ M
126,700.00 72,330,067.00 31601 08/28/2019 1 16822
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*SAENZSUAREZ JOH
47,000.00 72,283,067.00 11708 08/28/2019 1 16821
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*RODEORIVERA MAR
71,400.00 72,211,667.00 11701 08/28/2019 1 16820
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O
101,100.00 72,110,567.00 21608 08/28/2019 1 16826
Page 103
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 84
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O
107,600.00 72,002,967.00 21608 08/28/2019 1 16826
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*SANCHEZVARELA O
107,600.00 71,895,367.00 21608 08/28/2019 1 16826
PSEJUN/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS
27,000.00 71,868,367.00 40107 08/29/2019 1 16714
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS
105,400.00 71,762,967.00 40107 08/29/2019 1 16714
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*BELTRANCARDENAS
105,400.00 71,657,567.00 40107 08/29/2019 1 16714
TRANSFERAGO/2019.ADMINISTRACION*MORAANGARITA GE
107,900.00 71,549,667.00 10405 08/29/2019 1 16715
AGO/2019.ADMINISTRACION*TORRESALVAREZ J
99,300.00 71,450,367.00 20102 08/29/2019 1 16718
EL LAGOAGO/2019.ADMINISTRACION*CASTILLOFORERO
121,100.00 71,329,267.00 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019
OFIC. SOACAGO/2019.ADMINISTRACION*PERILLAALVAREZ
67,400.00 71,261,867.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*GUZMANROJAS MAR
126,700.00 71,135,167.00 30508 08/29/2019 1 1676908/29/2019
CC PLAZA DAGO/2019.ADMINISTRACION*CABALLEROPEREZ
101,900.00 71,033,267.00 40606 08/29/2019 1 1677008/29/2019
BRITALIAAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZSALAZAR
126,900.00 70,906,367.00 30504 08/29/2019 1 1677108/29/2019
RICAURTEAGO/2019.ADMINISTRACION*ANDRESFERNELY Y
121,100.00 70,785,267.00 31702 08/29/2019 1 1677208/29/2019
BOSAAGO/2019.ADMINISTRACION*MORASANCHEZ JA
100,000.00 70,685,267.00 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019
CALLE 82AGO/2019.ADMINISTRACION*MIRANDABOCANEGR
105,000.00 70,580,267.00 10103 08/29/2019 1 1677408/29/2019
CENTRO MAYAGO/2019.ADMINISTRACION*CEDIELPADILLA K
77,400.00 70,502,867.00 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019
CENTRO MAYMAY/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACIN MACHU
54,000.00 70,448,867.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
CENTRO MAYJUN/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACINMACHU
101,900.00 70,346,967.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
CENTRO MAYJUL/2019.ADMINISTRACION*ALBARRACINMACHU
45,800.00 70,301,167.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
PSEJUL/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE
59,800.00 70,241,367.00 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*OSCAREDUARDO BE
107,900.00 70,133,467.00 21204 08/29/2019 1 1680908/29/2019
Page 104
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 85
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*SANDOVALAPARICI
126,700.00 70,006,767.00 31104 08/29/2019 1 1681008/29/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*MARIAVICTORIA E
101,100.00 69,905,667.00 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*OLAYA RUIZCAMIL
63,200.00 69,842,467.00 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*HOYOSTORRES ELS
101,900.00 69,740,567.00 21003 08/29/2019 1 16823
JUL/2019.ADMINISTRACION*CASTELBLANCO CHA
1,700.00 69,738,867.00 21004 08/29/2019 1 16824
AGO/2019.ADMINISTRACION*CASTELBLANCO CHA
107,900.00 69,630,967.00 21004 08/29/2019 1 16824
AVALJUN/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS
67,300.00 69,563,667.00 10206 08/29/2019 1 16827
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS
101,900.00 69,461,767.00 10206 08/29/2019 1 16827
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*BONILLAPEDREROS
101,900.00 69,359,867.00 10206 08/29/2019 1 16827
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*MARQUEZRODRIGUE
107,900.00 69,251,967.00 10305 08/29/2019 1 16829
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*MARQUEZRODRIGUE
39,900.00 69,212,067.00 10305 08/29/2019 1 16829
JUL/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR
24,400.00 69,187,667.00 31401 08/30/2019 1 16719
AGO/2019.ADMINISTRACION*FAJARDOCORREDOR
126,700.00 69,060,967.00 31401 08/30/2019 1 16719
RDBAGO/2019.ADMINISTRACION*BUITRAGOGOMEZ
57,700.00 69,003,267.00 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*RODRIGUEZANA CA
107,000.00 68,896,267.00 11608 08/30/2019 1 1679808/30/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*GIRALDOMENDEZ E
107,900.00 68,788,367.00 41305 08/30/2019 1 1679908/30/2019
AVALJUL/2019.ADMINISTRACION*AMANDACHIRVA YU
1,800.00 68,786,567.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*AMANDACHIRVA YU
101,900.00 68,684,667.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019
AVALAGO/2019.ADMINISTRACION*ANGELCARDONA OL
107,900.00 68,576,767.00 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019
PSEAGO/2019.ADMINISTRACION*CAMACHOLADINO F
101,900.00 68,474,867.00 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019
AJ TRANSFER PTE X IDENT22MAY/2019*SOPO
25,100.00 68,449,767.00 32107 08/30/2019 15 174
Page 105
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 86
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AJ REVER INTERES TRANSFER PTE XIDENT 22
5,500.00 68,444,267.00 32107 08/30/2019 15 174
AJ CONSIG MAL REF AL 420129MAY/2019*MIG
107,900.00 68,336,367.00 42001 08/30/2019 15 175
AJ CONSIG MAL REF AL 420129MAY/2019* MO
107,900.00 68,444,267.00 40201 08/30/2019 15 175
AJ CONSIG MAL REF AL 420117JUL/2019*MIG
107,900.00 68,336,367.00 42001 08/30/2019 15 176
AJ CONSIG MAL REF AL 420117JUL/2019*MIG
107,900.00 68,228,467.00 42001 08/30/2019 15 176
AJ CONSIG MAL REF DEL 4200117JUL/2019*
218,000.00 68,446,467.00 40201 08/30/2019 15 176
AGO/2019.ADMINISTRACION*GUERRAJOSE JOAQ
1,900.00 68,444,567.00 40903 08/30/2019 1 16831
BOGOTA PRIAGO/2019.ADMINISTRACION* ACEROGARCIA LI
107,900.00 68,336,667.00 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019
CTRO CCIALAGO/2019.ADMINISTRACION*VARGASPULIDO Y
16,200.00 68,320,467.00 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019
CONNECTA PAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZCONTRERA
101,600.00 68,218,867.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019
CONNECTA PAGO/2019.ADMINISTRACION*AMAYASIERRA LES
102,000.00 68,116,867.00 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*JIMENEZBURGOS C
101,900.00 68,014,967.00 20303 08/31/2019 1 1678408/31/2019
CALLE 100AGO/2019.ADMINISTRACION*VERAPOVEDA JOHN
3,300.00 68,011,667.00 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019
CORABASTOSNOV/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR
15,945.00 67,995,722.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOSNOV/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR
255.00 67,995,467.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019
CORABASTOSDIC/2018.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR
96,200.00 67,899,267.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019
CORABASTOSENE/2019.ADMINISTRACION*EDGARALFREDO PR
5,545.00 67,893,722.00 22002 08/31/2019 1 1678908/31/2019
CALLE 14AGO/2019.ADMINISTRACION*ROSEMBEYPERDOMO
107,900.00 67,785,822.00 20405 08/31/2019 1 1679008/31/2019
GRAN PLAZAFEB/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC
23,800.00 67,762,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAMAR/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC
129,000.00 67,633,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAABR/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC
129,000.00 67,504,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
Page 106
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 87
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAMAY/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC
129,000.00 67,375,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAJUN/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC
129,000.00 67,246,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAJUL/2019.ADMINISTRACION*DUARTE LUZFRANC
129,000.00 67,117,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DUARTELUZ FRANC
129,000.00 66,988,022.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*RAMIREZSILVA AN
105,700.00 66,882,322.00 10504 08/31/2019 1 1679208/31/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*DIAZSALAMANCA N
101,900.00 66,780,422.00 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.ADMINISTRACION*ALMONACIDDIAZ J
102,000.00 66,678,422.00 11107 08/31/2019 1 1679408/31/2019
AJ CONSIG MAL REF AL 2050217JUL/2019*TO
39,800.00 66,638,622.00 20507 08/31/2019 15 177
AJ CONSIG MAL REF DEL 2050717JUL/2019*M
40,600.00 66,679,222.00 20502 08/31/2019 15 177
73,139,900.00 72,378,517.00Parciales13050502 INTERESES DE MORA 2,171,900.00
Acuerdo $24,600/2.00% Facturación Agosto 2,171,900.00 10107 08/01/2019 12 196372.00% Facturación Agosto /2019 * 102 17,100.00 2,189,000.00 10204 08/01/2019 12 196412.00% Facturación Agosto /2019 * 102 5,400.00 2,194,400.00 10206 08/01/2019 12 196432.00% Facturación Agosto /2019 * 103 2,000.00 2,196,400.00 10302 08/01/2019 12 196472.00% Facturación Agosto /2019 * 103 2,200.00 2,198,600.00 10305 08/01/2019 12 196502.00% Facturación Agosto /2019 * 104 5,100.00 2,203,700.00 10401 08/01/2019 12 196542.00% Facturación Agosto /2019 * 104 1,200.00 2,204,900.00 10402 08/01/2019 12 196552.00% Facturación Agosto /2019 * 105 4,200.00 2,209,100.00 10502 08/01/2019 12 196632.00% Facturación Agosto /2019 * 105 4,800.00 2,213,900.00 10506 08/01/2019 12 196672.00% Facturación Agosto /2019 * 105 2,000.00 2,215,900.00 10507 08/01/2019 12 196682.00% Facturación Agosto /2019 * 106 7,100.00 2,223,000.00 10601 08/01/2019 12 196702.00% Facturación Agosto /2019 * 106 6,100.00 2,229,100.00 10603 08/01/2019 12 196722.00% Facturación Agosto /2019 * 107 2,100.00 2,231,200.00 10702 08/01/2019 12 196792.00% Facturación Agosto /2019 * 107 2,200.00 2,233,400.00 10708 08/01/2019 12 196852.00% Facturación Agosto /2019 * 108 4,100.00 2,237,500.00 10801 08/01/2019 12 196862.00% Facturación Agosto /2019 * 108 5,600.00 2,243,100.00 10802 08/01/2019 12 196872.00% Facturación Agosto /2019 * 108 2,100.00 2,245,200.00 10804 08/01/2019 12 196892.00% Facturación Agosto /2019 * 109 2,000.00 2,247,200.00 10902 08/01/2019 12 196952.00% Facturación Agosto /2019 * 110 3,400.00 2,250,600.00 11008 08/01/2019 12 197092.00% Facturación Agosto /2019 * 111 2,000.00 2,252,600.00 11103 08/01/2019 12 197122.00% Facturación Agosto /2019 * 112 6,200.00 2,258,800.00 11207 08/01/2019 12 197242.00% Facturación Agosto /2019 * 112 2,200.00 2,261,000.00 11208 08/01/2019 12 19725
Page 107
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 88
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
2.00% Facturación Agosto /2019 * 113 1,200.00 2,262,200.00 11301 08/01/2019 12 19726Acuerdo $56,300/2.00% Facturación Agosto 2,262,200.00 11307 08/01/2019 12 197322.00% Facturación Agosto /2019 * 114 6,600.00 2,268,800.00 11401 08/01/2019 12 197342.00% Facturación Agosto /2019 * 114 6,400.00 2,275,200.00 11403 08/01/2019 12 197362.00% Facturación Agosto /2019 * 115 1,900.00 2,277,100.00 11506 08/01/2019 12 197472.00% Facturación Agosto /2019 * 116 2,100.00 2,279,200.00 11601 08/01/2019 12 197502.00% Facturación Agosto /2019 * 116 16,100.00 2,295,300.00 11602 08/01/2019 12 197512.00% Facturación Agosto /2019 * 117 2,000.00 2,297,300.00 11703 08/01/2019 12 197602.00% Facturación Agosto /2019 * 117 33,200.00 2,330,500.00 11705 08/01/2019 12 197622.00% Facturación Agosto /2019 * 118 1,100.00 2,331,600.00 11804 08/01/2019 12 197692.00% Facturación Agosto /2019 * 119 2,200.00 2,333,800.00 11902 08/01/2019 12 197752.00% Facturación Agosto /2019 * 119 2,000.00 2,335,800.00 11903 08/01/2019 12 197762.00% Facturación Agosto /2019 * 119 4,100.00 2,339,900.00 11907 08/01/2019 12 197802.00% Facturación Agosto /2019 * 120 2,000.00 2,341,900.00 12002 08/01/2019 12 197832.00% Facturación Agosto /2019 * 120 7,400.00 2,349,300.00 12003 08/01/2019 12 197842.00% Facturación Agosto /2019 * 120 2,000.00 2,351,300.00 12005 08/01/2019 12 197862.00% Facturación Agosto /2019 * 120 1,300.00 2,352,600.00 12008 08/01/2019 12 197892.00% Facturación Agosto /2019 * 121 9,600.00 2,362,200.00 12102 08/01/2019 12 197912.00% Facturación Agosto /2019 * 121 2,700.00 2,364,900.00 12107 08/01/2019 12 197962.00% Facturación Agosto /2019 * 201 6,100.00 2,371,000.00 20103 08/01/2019 12 198002.00% Facturación Agosto /2019 * 202 2,200.00 2,373,200.00 20205 08/01/2019 12 198092.00% Facturación Agosto /2019 * 203 1,500.00 2,374,700.00 20304 08/01/2019 12 198162.00% Facturación Agosto /2019 * 203 2,100.00 2,376,800.00 20305 08/01/2019 12 198172.00% Facturación Agosto /2019 * 203 6,100.00 2,382,900.00 20306 08/01/2019 12 198182.00% Facturación Agosto /2019 * 203 4,000.00 2,386,900.00 20307 08/01/2019 12 198192.00% Facturación Agosto /2019 * 203 2,500.00 2,389,400.00 20308 08/01/2019 12 198202.00% Facturación Agosto /2019 * 204 2,100.00 2,391,500.00 20403 08/01/2019 12 19823Acuerdo $67,200/2.00% Facturación Agosto 2,391,500.00 20502 08/01/2019 12 198302.00% Facturación Agosto /2019 * 205 5,200.00 2,396,700.00 20506 08/01/2019 12 198342.00% Facturación Agosto /2019 * 206 3,500.00 2,400,200.00 20605 08/01/2019 12 198412.00% Facturación Agosto /2019 * 206 2,000.00 2,402,200.00 20606 08/01/2019 12 19842Acuerdo $32,000/2.00% Facturación Agosto 2,402,200.00 20607 08/01/2019 12 198432.00% Facturación Agosto /2019 * 207 1,900.00 2,404,100.00 20703 08/01/2019 12 19847Acuerdo $16,500/2.00% Facturación Agosto 2,404,100.00 20706 08/01/2019 12 198502.00% Facturación Agosto /2019 * 208 23,300.00 2,427,400.00 20801 08/01/2019 12 198532.00% Facturación Agosto /2019 * 209 2,000.00 2,429,400.00 20902 08/01/2019 12 198622.00% Facturación Agosto /2019 * 209 2,000.00 2,431,400.00 20903 08/01/2019 12 19863Acuerdo $23,500/2.00% Facturación Agosto 2,431,400.00 21005 08/01/2019 12 198732.00% Facturación Agosto /2019 * 211 6,500.00 2,437,900.00 21101 08/01/2019 12 198772.00% Facturación Agosto /2019 * 211 2,000.00 2,439,900.00 21103 08/01/2019 12 198792.00% Facturación Agosto /2019 * 211 2,000.00 2,441,900.00 21106 08/01/2019 12 198822.00% Facturación Agosto /2019 * 212 2,000.00 2,443,900.00 21202 08/01/2019 12 19886
Page 108
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 89
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
2.00% Facturación Agosto /2019 * 212 4,200.00 2,448,100.00 21204 08/01/2019 12 19888Acuerdo $1,200/2.00% Facturación Agosto 2,448,100.00 21207 08/01/2019 12 19891Acuerdo $12,900/2.00% Facturación Agosto 2,448,100.00 21303 08/01/2019 12 198952.00% Facturación Agosto /2019 * 213 2,000.00 2,450,100.00 21306 08/01/2019 12 198982.00% Facturación Agosto /2019 * 214 4,300.00 2,454,400.00 21403 08/01/2019 12 199032.00% Facturación Agosto /2019 * 214 2,100.00 2,456,500.00 21407 08/01/2019 12 19907Acuerdo $55,300/2.00% Facturación Agosto 2,456,500.00 21504 08/01/2019 12 199122.00% Facturación Agosto /2019 * 215 17,100.00 2,473,600.00 21505 08/01/2019 12 199132.00% Facturación Agosto /2019 * 215 1,900.00 2,475,500.00 21507 08/01/2019 12 199152.00% Facturación Agosto /2019 * 216 2,200.00 2,477,700.00 21601 08/01/2019 12 199172.00% Facturación Agosto /2019 * 216 1,800.00 2,479,500.00 21603 08/01/2019 12 199192.00% Facturación Agosto /2019 * 216 4,200.00 2,483,700.00 21608 08/01/2019 12 199242.00% Facturación Agosto /2019 * 217 29,700.00 2,513,400.00 21702 08/01/2019 12 19926Acuerdo $14,100/2.00% Facturación Agosto 2,513,400.00 21704 08/01/2019 12 19928Acuerdo $20,700/2.00% Facturación Agosto 2,513,400.00 21707 08/01/2019 12 199312.00% Facturación Agosto /2019 * 218 4,100.00 2,517,500.00 21806 08/01/2019 12 199382.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,600.00 2,520,100.00 21904 08/01/2019 12 199442.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,300.00 2,522,400.00 21905 08/01/2019 12 19945Acuerdo $6,100/2.00% Facturación Agosto 2,522,400.00 21906 08/01/2019 12 199462.00% Facturación Agosto /2019 * 219 2,100.00 2,524,500.00 21907 08/01/2019 12 199472.00% Facturación Agosto /2019 * 220 18,600.00 2,543,100.00 22002 08/01/2019 12 199502.00% Facturación Agosto /2019 * 221 2,000.00 2,545,100.00 22106 08/01/2019 12 199622.00% Facturación Agosto /2019 * 221 4,400.00 2,549,500.00 22107 08/01/2019 12 199632.00% Facturación Agosto /2019 * 301 2,500.00 2,552,000.00 30104 08/01/2019 12 199682.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,400.00 2,554,400.00 30202 08/01/2019 12 199732.00% Facturación Agosto /2019 * 302 4,800.00 2,559,200.00 30203 08/01/2019 12 199742.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,500.00 2,561,700.00 30207 08/01/2019 12 199782.00% Facturación Agosto /2019 * 302 2,500.00 2,564,200.00 30208 08/01/2019 12 199792.00% Facturación Agosto /2019 * 303 4,900.00 2,569,100.00 30303 08/01/2019 12 199822.00% Facturación Agosto /2019 * 303 4,000.00 2,573,100.00 30306 08/01/2019 12 199852.00% Facturación Agosto /2019 * 303 3,600.00 2,576,700.00 30307 08/01/2019 12 199862.00% Facturación Agosto /2019 * 303 2,500.00 2,579,200.00 30308 08/01/2019 12 199872.00% Facturación Agosto /2019 * 305 2,600.00 2,581,800.00 30505 08/01/2019 12 200002.00% Facturación Agosto /2019 * 306 2,400.00 2,584,200.00 30603 08/01/2019 12 200062.00% Facturación Agosto /2019 * 306 12,800.00 2,597,000.00 30607 08/01/2019 12 200102.00% Facturación Agosto /2019 * 307 5,000.00 2,602,000.00 30702 08/01/2019 12 200132.00% Facturación Agosto /2019 * 308 4,800.00 2,606,800.00 30806 08/01/2019 12 200252.00% Facturación Agosto /2019 * 309 2,400.00 2,609,200.00 30903 08/01/2019 12 200302.00% Facturación Agosto /2019 * 309 4,100.00 2,613,300.00 30904 08/01/2019 12 200312.00% Facturación Agosto /2019 * 309 18,000.00 2,631,300.00 30907 08/01/2019 12 200342.00% Facturación Agosto /2019 * 310 2,600.00 2,633,900.00 31005 08/01/2019 12 200402.00% Facturación Agosto /2019 * 312 7,600.00 2,641,500.00 31201 08/01/2019 12 20051
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 90
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Acuerdo $4,100/2.00% Facturación Agosto 2,641,500.00 31208 08/01/2019 12 200582.00% Facturación Agosto /2019 * 313 13,400.00 2,654,900.00 31305 08/01/2019 12 200632.00% Facturación Agosto /2019 * 314 2,900.00 2,657,800.00 31401 08/01/2019 12 200672.00% Facturación Agosto /2019 * 314 2,500.00 2,660,300.00 31402 08/01/2019 12 200682.00% Facturación Agosto /2019 * 314 7,200.00 2,667,500.00 31406 08/01/2019 12 200722.00% Facturación Agosto /2019 * 315 2,600.00 2,670,100.00 31505 08/01/2019 12 200782.00% Facturación Agosto /2019 * 316 9,800.00 2,679,900.00 31605 08/01/2019 12 200862.00% Facturación Agosto /2019 * 316 5,300.00 2,685,200.00 31607 08/01/2019 12 200882.00% Facturación Agosto /2019 * 317 2,600.00 2,687,800.00 31701 08/01/2019 12 200902.00% Facturación Agosto /2019 * 318 3,300.00 2,691,100.00 31808 08/01/2019 12 201052.00% Facturación Agosto /2019 * 319 2,400.00 2,693,500.00 31903 08/01/2019 12 201082.00% Facturación Agosto /2019 * 319 5,000.00 2,698,500.00 31908 08/01/2019 12 201132.00% Facturación Agosto /2019 * 320 2,500.00 2,701,000.00 32005 08/01/2019 12 201182.00% Facturación Agosto /2019 * 321 2,400.00 2,703,400.00 32103 08/01/2019 12 201232.00% Facturación Agosto /2019 * 321 2,400.00 2,705,800.00 32106 08/01/2019 12 201262.00% Facturación Agosto /2019 * 321 5,500.00 2,711,300.00 32107 08/01/2019 12 201272.00% Facturación Agosto /2019 * 401 40,900.00 2,752,200.00 40105 08/01/2019 12 201332.00% Facturación Agosto /2019 * 401 2,600.00 2,754,800.00 40107 08/01/2019 12 20135Acuerdo $32,000/2.00% Facturación Agosto 2,754,800.00 40203 08/01/2019 12 201382.00% Facturación Agosto /2019 * 402 46,100.00 2,800,900.00 40204 08/01/2019 12 201392.00% Facturación Agosto /2019 * 402 2,100.00 2,803,000.00 40206 08/01/2019 12 201412.00% Facturación Agosto /2019 * 403 2,200.00 2,805,200.00 40304 08/01/2019 12 201472.00% Facturación Agosto /2019 * 403 3,300.00 2,808,500.00 40307 08/01/2019 12 201502.00% Facturación Agosto /2019 * 404 2,200.00 2,810,700.00 40404 08/01/2019 12 201552.00% Facturación Agosto /2019 * 405 20,300.00 2,831,000.00 40503 08/01/2019 12 201622.00% Facturación Agosto /2019 * 405 39,000.00 2,870,000.00 40505 08/01/2019 12 201642.00% Facturación Agosto /2019 * 406 1,600.00 2,871,600.00 40604 08/01/2019 12 20171Acuerdo $10,600/2.00% Facturación Agosto 2,871,600.00 40605 08/01/2019 12 201722.00% Facturación Agosto /2019 * 407 2,000.00 2,873,600.00 40702 08/01/2019 12 20177Acuerdo $2,000/2.00% Facturación Agosto 2,873,600.00 40706 08/01/2019 12 201812.00% Facturación Agosto /2019 * 407 20,000.00 2,893,600.00 40707 08/01/2019 12 20182Acuerdo $8,200/2.00% Facturación Agosto 2,893,600.00 40904 08/01/2019 12 201952.00% Facturación Agosto /2019 * 409 2,200.00 2,895,800.00 40905 08/01/2019 12 201962.00% Facturación Agosto /2019 * 410 2,000.00 2,897,800.00 41003 08/01/2019 12 202022.00% Facturación Agosto /2019 * 410 3,400.00 2,901,200.00 41005 08/01/2019 12 20204Acuerdo $2,000/2.00% Facturación Agosto 2,901,200.00 41104 08/01/2019 12 202112.00% Facturación Agosto /2019 * 411 4,600.00 2,905,800.00 41105 08/01/2019 12 202122.00% Facturación Agosto /2019 * 411 2,100.00 2,907,900.00 41106 08/01/2019 12 202132.00% Facturación Agosto /2019 * 412 2,000.00 2,909,900.00 41203 08/01/2019 12 202182.00% Facturación Agosto /2019 * 413 3,000.00 2,912,900.00 41304 08/01/2019 12 202272.00% Facturación Agosto /2019 * 414 2,900.00 2,915,800.00 41402 08/01/2019 12 20233Acuerdo $17,600/2.00% Facturación Agosto 2,915,800.00 41403 08/01/2019 12 20234
Page 110
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 91
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
2.00% Facturación Agosto /2019 * 414 4,100.00 2,919,900.00 41407 08/01/2019 12 202382.00% Facturación Agosto /2019 * 415 9,200.00 2,929,100.00 41504 08/01/2019 12 202432.00% Facturación Agosto /2019 * 415 13,400.00 2,942,500.00 41508 08/01/2019 12 202472.00% Facturación Agosto /2019 * 416 2,200.00 2,944,700.00 41604 08/01/2019 12 202512.00% Facturación Agosto /2019 * 416 4,300.00 2,949,000.00 41608 08/01/2019 12 20255Acuerdo $28,400/2.00% Facturación Agosto 2,949,000.00 41703 08/01/2019 12 202582.00% Facturación Agosto /2019 * 417 4,100.00 2,953,100.00 41704 08/01/2019 12 202592.00% Facturación Agosto /2019 * 417 7,900.00 2,961,000.00 41707 08/01/2019 12 202622.00% Facturación Agosto /2019 * 418 4,300.00 2,965,300.00 41801 08/01/2019 12 202642.00% Facturación Agosto /2019 * 418 2,000.00 2,967,300.00 41802 08/01/2019 12 202652.00% Facturación Agosto /2019 * 418 1,100.00 2,968,400.00 41808 08/01/2019 12 20271Acuerdo $6,300/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 41903 08/01/2019 12 20274Acuerdo $19,500/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 41905 08/01/2019 12 20276Acuerdo $17,100/2.00% Facturación Agosto 2,968,400.00 42002 08/01/2019 12 202812.00% Facturación Agosto /2019 * 421 1,800.00 2,970,200.00 42104 08/01/2019 12 202912.00% Facturación Agosto /2019 * 421 2,200.00 2,972,400.00 42108 08/01/2019 12 20295Acuerdo $400/2.00% Facturación Agosto /2 2,972,400.00 30602 08/01/2019 12 200052.00% Facturación Agosto /2019 * 414 2,200.00 2,974,600.00 41401 08/01/2019 12 20232Acuerdo $7.800/2.00% Facturación Agosto 2,974,600.00 10604 08/01/2019 12 196732.00% Facturación Agosto /2019 * 116 3,000.00 2,977,600.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019*BOLAÑOS LYDAPI
2,200.00 2,979,800.00 20708 08/01/2019 12 19852
Facturación Agosto /2019*CINDY VIVIANA R 2,000.00 2,981,800.00 21203 08/01/2019 12 19887VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE
MORA*RODRIGUEZ BAN2,500.00 2,979,300.00 30104 08/01/2019 1 1625408/01/2019
AVENIDA 19AGO/2019.INTERESES DEMORA*CASTILLO CARL
4,000.00 2,975,300.00 30306 08/01/2019 1 1625508/01/2019
GALERIASAGO/2019.INTERESES DE MORA*MOLINAPADILL
2,200.00 2,973,100.00 41401 08/01/2019 1 1625808/01/2019
CALLE 14AGO/2019.INTERESES DE MORA*CHINGRUIZ JU
2,400.00 2,970,700.00 31903 08/01/2019 1 1626008/01/2019
TITAN PLAZJUN/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID
4,700.00 2,966,000.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019
TITAN PLAZJUL/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID
2,700.00 2,963,300.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019
TITAN PLAZAGO/2019.INTERESES DEMORA*VALENCIA LEID
4,800.00 2,958,500.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*NORMAPATRICI
2,200.00 2,956,300.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*HERNANDEZ GOM
2,400.00 2,953,900.00 30903 08/01/2019 1 1655808/01/2019
Acuerdo $4.700 2.00% Facturación Agosto 2,953,900.00 30102 08/01/2019 12 19966
Page 111
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 92
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
JUL/2019.INTERESES DE MORA*SUAREZBELTRA
2,100.00 2,951,800.00 30102 08/01/2019 1 16709
EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*GARZON PRIMIC
2,600.00 2,949,200.00 31701 08/02/2019 1 1627208/02/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*CHIRVACLAUDI
2,200.00 2,947,000.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*EMERSON ARTUR
3,400.00 2,943,600.00 41005 08/04/2019 1 1649108/04/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*CINDYVIVIANA
2,000.00 2,941,600.00 21203 08/05/2019 1 1628808/05/2019
VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE MORA*MARINMATEUS
2,400.00 2,939,200.00 30603 08/05/2019 1 1629908/05/2019
EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*CARDENAS GONZ
2,100.00 2,937,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DE MORA* RUBIOCARDOZ
2,000.00 2,935,100.00 20903 08/05/2019 1 1631508/05/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.INTERESES DE MORA*FLOREZVARGAS
4,100.00 2,931,000.00 41704 08/05/2019 1 1631708/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.INTERESES DEMORA*BOLAÑOS LYDA
2,200.00 2,928,800.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*PLAZASDE RAM
2,500.00 2,926,300.00 20308 08/05/2019 1 1652408/05/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CARLOSANDRES
1,800.00 2,924,500.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019
TRINIDAD GAGO/2019.INTERESES DEMORA*WILCHES MARIN
1,900.00 2,922,600.00 11506 08/06/2019 1 1633208/06/2019
AVENIDA 19AGO/2019.INTERESES DE MORA*MIGUELANGEL
2,700.00 2,919,900.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*RAMIREZ NILSO
2,400.00 2,917,500.00 32103 08/06/2019 1 1653008/06/2019
CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DE MORA*MURCIAMORENO
1,900.00 2,915,600.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MURCIAMORENO
4,000.00 2,911,600.00 20307 08/08/2019 1 1636008/08/2019
CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*JHONJAIRO SA
2,100.00 2,909,500.00 41106 08/08/2019 1 1636208/08/2019
RESTREPOAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ ARI
2,000.00 2,907,500.00 41003 08/08/2019 1 1636908/08/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*VILLAMIL BUIT
2,000.00 2,905,500.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*RUIZBAÑOL FR
2,000.00 2,903,500.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019
Page 112
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 93
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*JUANCARLOS M
2,000.00 2,901,500.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019
LA CASTELLJUL/2019.INTERESES DE MORA*RAMOSMESA AL
2,400.00 2,899,100.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELLAGO/2019.INTERESES DE MORA*RAMOSMESA AL
4,800.00 2,894,300.00 30806 08/09/2019 1 1637108/09/2019
LA CASTELLAGO/2019.INTERESES DEMORA*SEPULVEDA RUI
2,000.00 2,892,300.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*VARGASORTIZ
4,100.00 2,888,200.00 10801 08/09/2019 1 1637708/09/2019
Z.IND. ELAGO/2019.INTERESES DE MORA*JULIOQUIÑONE
1,900.00 2,886,300.00 21507 08/09/2019 1 1638508/09/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*AUSIQUE RIOS
2,400.00 2,883,900.00 32106 08/09/2019 1 1639508/09/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALEJANDRA BAR
2,100.00 2,881,800.00 21907 08/09/2019 1 1639608/09/2019
BOSAAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ CEL
2,200.00 2,879,600.00 11902 08/09/2019 1 1639908/09/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*BOHORQUEZ LIL
2,000.00 2,877,600.00 10507 08/09/2019 1 1658408/09/2019
CONSIGJUN/2019.INTERESES DE MORA*SEDILESMARTI
2,300.00 2,875,300.00 31406 08/12/2019 1 16247
CONSIGJUL/2019.INTERESES DE MORA*SEDILESMARTI
4,800.00 2,870,500.00 31406 08/12/2019 1 16247
CONSIGAGO/2019.INTERESES DEMORA*SEDILES MARTI
7,200.00 2,863,300.00 31406 08/12/2019 1 16247
VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DEMORA*MORALES RICO
3,300.00 2,860,000.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
KENNEDYAGO/2019.INTERESES DE MORA*JULIOCESAR G
2,000.00 2,858,000.00 21103 08/12/2019 1 1640708/12/2019
EL POLOAGO/2019.INTERESES DE MORA*ERAZOFRANCIA
2,000.00 2,856,000.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019
CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DE MORA*MEDINAMARTIN
2,500.00 2,853,500.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MEDINAMARTIN
5,000.00 2,848,500.00 31908 08/12/2019 1 1641808/12/2019
CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*ALVAROANDRES
2,000.00 2,846,500.00 12002 08/12/2019 1 1643208/12/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*GARCIAGALLEG
4,400.00 2,842,100.00 22107 08/12/2019 1 1659208/12/2019
CTRO CCIALJUL/2019.INTERESES DE MORA*ANAELVIA GAL
2,100.00 2,840,000.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
Page 113
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 94
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*ANAELVIA GAL
4,300.00 2,835,700.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
TREBOLIS BAGO/2019.INTERESES DE MORA*DIAZGARZON D
2,100.00 2,833,600.00 10702 08/13/2019 1 1643808/13/2019
CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DEMORA*FAJARDO CORRE
2,900.00 2,830,700.00 31401 08/13/2019 1 1644008/13/2019
SAN MARCOSAGO/2019.INTERESES DEMORA*MARTINEZ PACH
1,200.00 2,829,500.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019
CC PLAZA DMAY/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO
3,500.00 2,826,000.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DJUN/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO
5,500.00 2,820,500.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DJUL/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO
7,500.00 2,813,000.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*LUISFERNANDO
9,600.00 2,803,400.00 12102 08/13/2019 1 1644608/13/2019
BOSAAGO/2019.INTERESES DE MORA*JUANMANUEL R
1,200.00 2,802,200.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019
AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*NIAMPIRA CRES
2,500.00 2,799,700.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*NIAMPIRA CRES
4,900.00 2,794,800.00 30303 08/13/2019 1 1654708/13/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*FLOREZRIVERA
2,200.00 2,792,600.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*PARRACAMACHO
3,400.00 2,789,200.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019
VENECIA AVAGO/2019.INTERESES DEMORA*PUENTES PERAL
1,100.00 2,788,100.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019
KENNEDYAGO/2019.INTERESES DEMORA*RODRIGUEZ CAS
1,600.00 2,786,500.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*ALVAREZVILLA
3,000.00 2,783,500.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALVAREZ VILLA
5,100.00 2,778,400.00 10401 08/14/2019 1 1650708/14/2019
RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*JEISSONEDUAR
2,100.00 2,776,300.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DEMORA*JEISSON EDUAR
4,100.00 2,772,200.00 21806 08/14/2019 1 1650908/14/2019
C.C.PLAZAAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZBAUTIST
7,600.00 2,764,600.00 31201 08/15/2019 1 1646108/15/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*QUINTERO DUQU
2,100.00 2,762,500.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019
Page 114
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 95
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*EDWINALEXAND
2,600.00 2,759,900.00 31005 08/15/2019 1 1660408/15/2019
AVALJUN/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR
3,300.00 2,756,600.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR
5,400.00 2,751,200.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*AGUASACO PEDR
7,400.00 2,743,800.00 12003 08/16/2019 1 16249
CIUDAD MONJUN/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO
2,300.00 2,741,500.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONJUL/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO
4,400.00 2,737,100.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO
6,400.00 2,730,700.00 11403 08/16/2019 1 1647108/16/2019
CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DE MORA*PEREZLOZANO
2,000.00 2,728,700.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.INTERESES DEMORA*ORDOÑEZ VELSA
3,600.00 2,725,100.00 30307 08/16/2019 1 1648108/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.INTERESES DE MORA*CASTROPINEDA
2,200.00 2,722,900.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
SUBAZARAGO/2019.INTERESES DE MORA*ANDREARAMIRE
2,000.00 2,720,900.00 21106 08/16/2019 1 1648508/16/2019
PSEJUL/2019.INTERESES DE MORA*OSCAREDUARDO
2,100.00 2,718,800.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*OSCAREDUARDO
4,200.00 2,714,600.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
CALLE 100AGO/2019.INTERESES DE MORA*JESSICALOREN
2,000.00 2,712,600.00 21306 08/16/2019 1 16474
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*ORTIZMONTOYA
2,300.00 2,710,300.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDBMAY/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN
1,800.00 2,708,500.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBJUN/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN
3,800.00 2,704,700.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBJUL/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN
5,800.00 2,698,900.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*VASCODE HERN
7,900.00 2,691,000.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
CTRO CCIALJUL/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAFABIA
2,000.00 2,689,000.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CTRO CCIALAGO/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAFABIA
4,100.00 2,684,900.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
Page 115
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 96
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
RICAURTEJUL/2019.INTERESES DE MORA*CASTROCASTRO
2,000.00 2,682,900.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019
RICAURTEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CASTROCASTRO
4,100.00 2,678,800.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DE MORA*BONILLAPEDRE
5,400.00 2,673,400.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*RIOSRODRIGUE
2,000.00 2,671,400.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019
Z.IND. ELAGO/2019.INTERESES DE MORA*PARRAARIAS J
2,100.00 2,669,300.00 40206 08/21/2019 1 1665108/21/2019
C.C MULTIPAGO/2019.INTERESES DE MORA*ROAHERNANDEZ
2,000.00 2,667,300.00 10902 08/21/2019 1 1665408/21/2019
RDBAGO/2019.INTERESES DE MORA*DIAZVANEGAS
6,100.00 2,661,200.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
CC PLAZA DJUL/2019.INTERESES DE MORA*FABIOENRIQUE
7,000.00 2,654,200.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
CC PLAZA DAGO/2019.INTERESES DE MORA*FABIOENRIQUE
9,200.00 2,645,000.00 41504 08/22/2019 1 1665908/22/2019
CORABASTOSAGO/2019.INTERESES DE MORA*JOSEOMAR ROJ
1,100.00 2,643,900.00 41808 08/22/2019 1 1666208/22/2019
EDIF. CORDAGO/2019.INTERESES DEMORA*GUARNIZO BUST
46,100.00 2,597,800.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019
TRANSFERAGO/2019.INTERESES DE MORA*SOPOFIERRO R
5,500.00 2,592,300.00 32107 08/22/2019 1 16828
CORRESPAGO/2019.INTERESES DE MORA*RUIZMONTAÑEZ
2,100.00 2,590,200.00 20305 08/23/2019 1 16617
CONSIGJUL/2019.INTERESES DEMORA*BARRETO JOSE
2,200.00 2,588,000.00 10502 08/23/2019 1 16618
CONSIGAGO/2019.INTERESES DEMORA*BARRETO JOSE
4,200.00 2,583,800.00 10502 08/23/2019 1 16618
RICAURTEAGO/2019.INTERESES DEMORA*PEÑALOZA FRAN
1,900.00 2,581,900.00 20703 08/23/2019 1 1672508/23/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DE MORA*VICTORHUGO S
2,500.00 2,579,400.00 32005 08/23/2019 1 1672908/23/2019
AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*CALDERON FONS
11,300.00 2,568,100.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*CALDERON FONS
13,400.00 2,554,700.00 41508 08/24/2019 1 1669408/24/2019
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
2,100.00 2,552,600.00 11203 08/26/2019 15 170
AJ CONSIG MAL REF AL 120312JUL/2019*PAR
4,100.00 2,548,500.00 11203 08/26/2019 15 170
Page 116
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 97
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
KENNEDYAGO/2019.INTERESES DE MORA*MENDEZSALAZA
2,000.00 2,546,500.00 11703 08/26/2019 1 1673408/26/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*RAMIREZ OLAYA
6,600.00 2,539,900.00 11401 08/27/2019 1 1674508/27/2019
20 DE JULIAGO/2019.INTERESES DE MORA*PRIETOLUZ NE
5,600.00 2,534,300.00 10802 08/27/2019 1 1674608/27/2019
CALLE 68AGO/2019.INTERESES DE MORA*CORTESHERRER
2,900.00 2,531,400.00 41402 08/27/2019 1 1674708/27/2019
PSEAGO/2019.INTERESES DE MORA*CEPEDAROJAS
2,000.00 2,529,400.00 20606 08/27/2019 1 1680708/27/2019
CONSIGAGO/2019.INTERESES DE MORA*ARDILAGUTIER
1,300.00 2,528,100.00 12008 08/28/2019 1 16712
C.C.CIUDADAGO/2019.INTERESES DEMORA*CUBILLOS LUIS
2,600.00 2,525,500.00 30505 08/28/2019 1 1675708/28/2019
CIUDAD MONAGO/2019.INTERESES DEMORA*QUINTERO GOME
2,500.00 2,523,000.00 30207 08/28/2019 1 1675908/28/2019
ILARCOAGO/2019.INTERESES DE MORA*TORRESMELO D
2,400.00 2,520,600.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019
AVALJUL/2019.INTERESES DEMORA*SANCHEZ VAREL
2,000.00 2,518,600.00 21608 08/28/2019 1 16826
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*SANCHEZ VAREL
4,200.00 2,514,400.00 21608 08/28/2019 1 16826
PSEAGO/2019.INTERESES DEMORA*BELTRAN CARDE
2,600.00 2,511,800.00 40107 08/29/2019 1 16714
CENTRO MAYJUL/2019.INTERESES DEMORA*ALBARRACIN MA
3,100.00 2,508,700.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
CENTRO MAYAGO/2019.INTERESES DEMORA*ALBARRACIN MA
5,200.00 2,503,500.00 20506 08/29/2019 1 1677608/29/2019
AVALAGO/2019.INTERESES DEMORA*MARQUEZ RODRI
2,200.00 2,501,300.00 10305 08/29/2019 1 16829
AJ REV INTER. CONS MAL REF AL420129MAY
2,200.00 2,499,100.00 42001 08/30/2019 15 175
AJ CONSIG MAL REF AL 420117JUL/2019*MIG
2,200.00 2,496,900.00 42001 08/30/2019 15 176
AJ REV INTER. CONS MAL REF AL420117JUL
2,100.00 2,494,800.00 42001 08/30/2019 15 176
CORABASTOSJUN/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO
55,400.00 2,439,400.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOSJUL/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO
16,500.00 2,422,900.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOSAGO/2019.INTERESES DE MORA*EDGARALFREDO
18,600.00 2,404,300.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
Page 117
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 98
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAGO/2019.INTERESES DE MORA*DUARTELUZ FR
13,400.00 2,390,900.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
809,900.00 590,900.00Parciales13050504 PARQUEADERO CARRO 856,100.00
Facturación Agosto /2019 * 10102*LEO 60,000.00 916,100.00 10102 08/01/2019 12 19632Facturación Agosto /2019 * 10201*CIC 60,000.00 976,100.00 10201 08/01/2019 12 19638Facturación Agosto /2019 * 10205*ENR 60,000.00 1,036,100.00 10205 08/01/2019 12 19642Facturación Agosto /2019 * 10207*PAD 60,000.00 1,096,100.00 10207 08/01/2019 12 19644Facturación Agosto /2019 * 10306*PER 60,000.00 1,156,100.00 10306 08/01/2019 12 19651Facturación Agosto /2019 * 10402*JUA 60,000.00 1,216,100.00 10402 08/01/2019 12 19655Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 60,000.00 1,276,100.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10503*ROJ 60,000.00 1,336,100.00 10503 08/01/2019 12 19664Facturación Agosto /2019 * 10704*SAL 60,000.00 1,396,100.00 10704 08/01/2019 12 19681Facturación Agosto /2019 * 10705*FRA 60,000.00 1,456,100.00 10705 08/01/2019 12 19682Facturación Agosto /2019 * 10706*SAL 60,000.00 1,516,100.00 10706 08/01/2019 12 19683Facturación Agosto /2019 * 10804*CAR 60,000.00 1,576,100.00 10804 08/01/2019 12 19689Facturación Agosto /2019 * 11004*MOR 60,000.00 1,636,100.00 11004 08/01/2019 12 19705Facturación Agosto /2019 * 11008*PAR 60,000.00 1,696,100.00 11008 08/01/2019 12 19709Facturación Agosto /2019 * 11101*PAR 60,000.00 1,756,100.00 11101 08/01/2019 12 19710Facturación Agosto /2019 * 11103*ERA 60,000.00 1,816,100.00 11103 08/01/2019 12 19712Facturación Agosto /2019 * 11201*JIM 60,000.00 1,876,100.00 11201 08/01/2019 12 19718Facturación Agosto /2019 * 11202*VAN 60,000.00 1,936,100.00 11202 08/01/2019 12 19719Facturación Agosto /2019 * 11205*HER 60,000.00 1,996,100.00 11205 08/01/2019 12 19722Facturación Agosto /2019 * 11301*MAR 60,000.00 2,056,100.00 11301 08/01/2019 12 19726Facturación Agosto /2019 * 11303*DIA 60,000.00 2,116,100.00 11303 08/01/2019 12 19728Facturación Agosto /2019 * 11404*BAR 60,000.00 2,176,100.00 11404 08/01/2019 12 19737Facturación Agosto /2019 * 11405*GIR 60,000.00 2,236,100.00 11405 08/01/2019 12 19738Facturación Agosto /2019 * 11501*ANG 60,000.00 2,296,100.00 11501 08/01/2019 12 19742Facturación Agosto /2019 * 11504*PAR 60,000.00 2,356,100.00 11504 08/01/2019 12 19745Facturación Agosto /2019 * 11505*ALV 60,000.00 2,416,100.00 11505 08/01/2019 12 19746Facturación Agosto /2019 * 11801*SIM 60,000.00 2,476,100.00 11801 08/01/2019 12 19766Facturación Agosto /2019 * 11802*ROD 60,000.00 2,536,100.00 11802 08/01/2019 12 19767Facturación Agosto /2019 * 11804*PUE 60,000.00 2,596,100.00 11804 08/01/2019 12 19769Facturación Agosto /2019 * 11901*SAN 60,000.00 2,656,100.00 11901 08/01/2019 12 19774Facturación Agosto /2019 * 11904*MOR 120,000.00 2,776,100.00 11904 08/01/2019 12 19777Facturación Agosto /2019 * 11905*CES 60,000.00 2,836,100.00 11905 08/01/2019 12 19778Facturación Agosto /2019 * 11907*BON 60,000.00 2,896,100.00 11907 08/01/2019 12 19780Facturación Agosto /2019 * 12003*AGU 60,000.00 2,956,100.00 12003 08/01/2019 12 19784Facturación Agosto /2019 * 12005*RUI 60,000.00 3,016,100.00 12005 08/01/2019 12 19786Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 60,000.00 3,076,100.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12105*AFA 60,000.00 3,136,100.00 12105 08/01/2019 12 19794Facturación Agosto /2019 * 12108*CAS 60,000.00 3,196,100.00 12108 08/01/2019 12 19797
Page 118
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 99
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 20201*MAR 60,000.00 3,256,100.00 20201 08/01/2019 12 19805Facturación Agosto /2019 * 20204*NAY 60,000.00 3,316,100.00 20204 08/01/2019 12 19808Facturación Agosto /2019 * 20205*CHI 60,000.00 3,376,100.00 20205 08/01/2019 12 19809Facturación Agosto /2019 * 20306*DIA 60,000.00 3,436,100.00 20306 08/01/2019 12 19818Facturación Agosto /2019 * 20608*VAL 60,000.00 3,496,100.00 20608 08/01/2019 12 19844Facturación Agosto /2019 * 20707*LOZ 60,000.00 3,556,100.00 20707 08/01/2019 12 19851Facturación Agosto /2019 * 20905*ORT 60,000.00 3,616,100.00 20905 08/01/2019 12 19865Facturación Agosto /2019 * 20906*RAM 60,000.00 3,676,100.00 20906 08/01/2019 12 19866Facturación Agosto /2019 * 21008*GUA 60,000.00 3,736,100.00 21008 08/01/2019 12 19876Facturación Agosto /2019 * 21107*SAN 60,000.00 3,796,100.00 21107 08/01/2019 12 19883Facturación Agosto /2019 * 21205*BAQ 60,000.00 3,856,100.00 21205 08/01/2019 12 19889Facturación Agosto /2019 * 21208*ANS 60,000.00 3,916,100.00 21208 08/01/2019 12 19892Facturación Agosto /2019 * 21301*EFI 60,000.00 3,976,100.00 21301 08/01/2019 12 19893Facturación Agosto /2019 * 21305*DOR 60,000.00 4,036,100.00 21305 08/01/2019 12 19897Facturación Agosto /2019 * 21308*CLA 60,000.00 4,096,100.00 21308 08/01/2019 12 19900Facturación Agosto /2019 * 21502*SUB 60,000.00 4,156,100.00 21502 08/01/2019 12 19910Facturación Agosto /2019 * 21605* AC 60,000.00 4,216,100.00 21605 08/01/2019 12 19921Facturación Agosto /2019 * 21703*CAM 60,000.00 4,276,100.00 21703 08/01/2019 12 19927Facturación Agosto /2019 * 21705*COR 60,000.00 4,336,100.00 21705 08/01/2019 12 19929Facturación Agosto /2019 * 21706*VAR 60,000.00 4,396,100.00 21706 08/01/2019 12 19930Facturación Agosto /2019 * 21804*EMI 60,000.00 4,456,100.00 21804 08/01/2019 12 19936Facturación Agosto /2019 * 21805*ANA 60,000.00 4,516,100.00 21805 08/01/2019 12 19937Facturación Agosto /2019 * 21808*ORD 60,000.00 4,576,100.00 21808 08/01/2019 12 19940Facturación Agosto /2019 * 21905*ORT 60,000.00 4,636,100.00 21905 08/01/2019 12 19945Facturación Agosto /2019 * 22006*OLA 60,000.00 4,696,100.00 22006 08/01/2019 12 19954Facturación Agosto /2019 * 22104*JOR 60,000.00 4,756,100.00 22104 08/01/2019 12 19960Facturación Agosto /2019 * 40103*SAE 60,000.00 4,816,100.00 40103 08/01/2019 12 20131Facturación Agosto /2019 * 40106*GOM 60,000.00 4,876,100.00 40106 08/01/2019 12 20134Facturación Agosto /2019 * 40302* VE 60,000.00 4,936,100.00 40302 08/01/2019 12 20145Facturación Agosto /2019 * 40303*CLA 60,000.00 4,996,100.00 40303 08/01/2019 12 20146Facturación Agosto /2019 * 40304*CAS 60,000.00 5,056,100.00 40304 08/01/2019 12 20147Facturación Agosto /2019 * 40307*MOR 60,000.00 5,116,100.00 40307 08/01/2019 12 20150Facturación Agosto /2019 * 40405* MO 60,000.00 5,176,100.00 40405 08/01/2019 12 20156Facturación Agosto /2019 * 40407*USE 60,000.00 5,236,100.00 40407 08/01/2019 12 20158Facturación Agosto /2019 * 40408*LEA 60,000.00 5,296,100.00 40408 08/01/2019 12 20159Facturación Agosto /2019 * 40504*VAN 60,000.00 5,356,100.00 40504 08/01/2019 12 20163Facturación Agosto /2019 * 40506*MON 60,000.00 5,416,100.00 40506 08/01/2019 12 20165Facturación Agosto /2019 * 40507*NAR 60,000.00 5,476,100.00 40507 08/01/2019 12 20166Facturación Agosto /2019 * 40602*CAS 60,000.00 5,536,100.00 40602 08/01/2019 12 20169Facturación Agosto /2019 * 40603*CAS 60,000.00 5,596,100.00 40603 08/01/2019 12 20170Facturación Agosto /2019 * 40604*ROD 60,000.00 5,656,100.00 40604 08/01/2019 12 20171Facturación Agosto /2019 * 40608*VER 60,000.00 5,716,100.00 40608 08/01/2019 12 20175
Page 119
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 100
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 40702*SEP 60,000.00 5,776,100.00 40702 08/01/2019 12 20177Facturación Agosto /2019 * 40804*GAR 60,000.00 5,836,100.00 40804 08/01/2019 12 20187Facturación Agosto /2019 * 40805*PER 60,000.00 5,896,100.00 40805 08/01/2019 12 20188Facturación Agosto /2019 * 40807*NOV 60,000.00 5,956,100.00 40807 08/01/2019 12 20190Facturación Agosto /2019 * 40903*GUE 60,000.00 6,016,100.00 40903 08/01/2019 12 20194Facturación Agosto /2019 * 40907*SAN 60,000.00 6,076,100.00 40907 08/01/2019 12 20198Facturación Agosto /2019 * 41002*LUI 60,000.00 6,136,100.00 41002 08/01/2019 12 20201Facturación Agosto /2019 * 41302*ALF 60,000.00 6,196,100.00 41302 08/01/2019 12 20225Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 60,000.00 6,256,100.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41406*RIC 60,000.00 6,316,100.00 41406 08/01/2019 12 20237Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 60,000.00 6,376,100.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41507*PER 60,000.00 6,436,100.00 41507 08/01/2019 12 20246Facturación Agosto /2019 * 41601*ALE 60,000.00 6,496,100.00 41601 08/01/2019 12 20248Facturación Agosto /2019 * 41604*NOR 60,000.00 6,556,100.00 41604 08/01/2019 12 20251Facturación Agosto /2019 * 41605*CON 60,000.00 6,616,100.00 41605 08/01/2019 12 20252Facturación Agosto /2019 * 41802*JUA 60,000.00 6,676,100.00 41802 08/01/2019 12 20265Facturación Agosto /2019 * 41806*ROD 60,000.00 6,736,100.00 41806 08/01/2019 12 20269Facturación Agosto /2019 * 41906*MOR 60,000.00 6,796,100.00 41906 08/01/2019 12 20277Facturación Agosto /2019 * 42006*BUI 60,000.00 6,856,100.00 42006 08/01/2019 12 20285Facturación Agosto /2019 * 42007*DAN 60,000.00 6,916,100.00 42007 08/01/2019 12 20286Facturación Agosto /2019 * 42103*SAN 60,000.00 6,976,100.00 42103 08/01/2019 12 20290Facturación Agosto /2019 * 42106*BON 60,000.00 7,036,100.00 42106 08/01/2019 12 20293Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 6,976,100.00 11504 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 6,916,100.00 11802 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 60,000.00 6,856,100.00 22006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,796,100.00 40407 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,736,100.00 41404 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,676,100.00 41507 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 6,616,100.00 42006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019*NARVAEZ 60,000.00 6,556,100.00 40507 08/01/2019 3 373Facturación Agosto /2019 * 21501*GON 60,000.00 6,616,100.00 21501 08/01/2019 12 19909Facturación Agosto /2019 * 10501*MOR 60,000.00 6,676,100.00 10501 08/01/2019 12 19662Facturación Agosto /2019 * 41201*OMA 60,000.00 6,736,100.00 41201 08/01/2019 12 20216Facturación Agosto /2019*SAENZ SUAREZJO
60,000.00 6,796,100.00 11708 08/01/2019 12 19765
CIUDAD SALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ORDUZ MORALES
60,000.00 6,736,100.00 21808 08/01/2019 1 1625608/01/2019
EL CASTILLAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PADILLA ANGEL
60,000.00 6,676,100.00 10207 08/01/2019 1 1626108/01/2019
RDBJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*NORMA PATRICI
60,000.00 6,616,100.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 6,556,100.00 41604 08/01/2019 1 1648608/01/2019
Page 120
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 101
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CARRO*NORMA PATRICIPSEAGO/2019.PARQUEADERO
CARRO*VARELA LUZ MA60,000.00 6,496,100.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RICARDO ANDRE
60,000.00 6,436,100.00 41406 08/01/2019 1 1656008/01/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*HERRERA EFRAI
60,000.00 6,376,100.00 11205 08/01/2019 1 1656208/01/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VALDERRAMA DU
60,000.00 6,316,100.00 20608 08/01/2019 1 1656408/01/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DORISGIL AYA
60,000.00 6,256,100.00 21305 08/02/2019 1 1627708/02/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VANEGAS GUZMA
60,000.00 6,196,100.00 40504 08/03/2019 1 1652008/03/2019
AVALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CHIRVA CLAUDI
60,000.00 6,136,100.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CHIRVA CLAUDI
60,000.00 6,076,100.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA ALFON
60,000.00 6,016,100.00 42106 08/05/2019 1 1629008/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*FRANCO DE GOM
60,000.00 5,956,100.00 10705 08/05/2019 1 1629308/05/2019
VIAGGIOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTAÑEDA LOP
60,000.00 5,896,100.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019
EDIF. CORDJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CARDENAS GONZ
60,000.00 5,836,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
EDIF. CORDAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CARDENAS GONZ
60,000.00 5,776,100.00 10804 08/05/2019 1 1631308/05/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ROJAS ARDILA
60,000.00 5,716,100.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*VERALOZANO A
60,000.00 5,656,100.00 40608 08/05/2019 1 1649308/05/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALVAREZ PARDO
60,000.00 5,596,100.00 11505 08/05/2019 1 1656808/05/2019
RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SAENZ BONILLA
60,000.00 5,536,100.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019
CALLE 68AGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORENO BRICEÑ
60,000.00 5,476,100.00 10501 08/06/2019 1 1634108/06/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GIRALDO MENDE
60,000.00 5,416,100.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CLAUDIA JOHAN
60,000.00 5,356,100.00 21308 08/07/2019 1 1657508/07/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 5,296,100.00 21705 08/08/2019 1 1634808/08/2019
Page 121
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 102
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CARRO*CORTES PAEZ MTRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO
CARRO*SANCHEZ FABIO60,000.00 5,236,100.00 42103 08/08/2019 1 1635408/08/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ENRIQUEZ SIRL
60,000.00 5,176,100.00 10205 08/08/2019 1 1649908/08/2019
RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*RUIZBAÑOL FR
60,000.00 5,116,100.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*RUIZBAÑOL FR
60,000.00 5,056,100.00 12005 08/08/2019 1 1650108/08/2019
RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANCARLOS M
60,000.00 4,996,100.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANCARLOS M
60,000.00 4,936,100.00 41802 08/08/2019 1 1650208/08/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SALAZAR YANQU
60,000.00 4,876,100.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BARON FLOR EM
60,000.00 4,816,100.00 11404 08/08/2019 1 1658008/08/2019
LA CASTELLJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*SEPULVEDA RUI
60,000.00 4,756,100.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
LA CASTELLAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SEPULVEDA RUI
60,000.00 4,696,100.00 40702 08/09/2019 1 1637208/09/2019
BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*VELASCO PEÑA
60,000.00 4,636,100.00 40302 08/09/2019 1 1637408/09/2019
RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ANSIZAR JURAD
60,000.00 4,576,100.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019
CTRO CIALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*DANIEL FERNAN
60,000.00 4,516,100.00 42007 08/09/2019 1 1639208/09/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*VANEGAS GALIN
60,000.00 4,456,100.00 11202 08/09/2019 1 1654308/09/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*EMILCEN DIAZ
60,000.00 4,396,100.00 21804 08/10/2019 1 1650308/10/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CONTRERAS GAR
60,000.00 4,336,100.00 41605 08/10/2019 1 1650408/10/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO AVILA
60,000.00 4,276,100.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019
VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORALES RICO
60,000.00 4,216,100.00 40307 08/12/2019 1 1640608/12/2019
EL POLOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ERAZO FRANCIA
60,000.00 4,156,100.00 11103 08/12/2019 1 1640808/12/2019
AVENIDA 15AGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASALLAS PERI
60,000.00 4,096,100.00 40603 08/12/2019 1 1641108/12/2019
VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 4,036,100.00 40903 08/12/2019 1 1642408/12/2019
Page 122
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 103
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CARRO*GUERRA JOSE JGRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZ
ORTIZ L60,000.00 3,976,100.00 20905 08/12/2019 1 1643008/12/2019
RESTREPOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CLAVIJO CLAVI
60,000.00 3,916,100.00 40303 08/13/2019 1 1644108/13/2019
SAN MARCOSAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MARTINEZ PACH
60,000.00 3,856,100.00 11301 08/13/2019 1 1644208/13/2019
OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ANATRANSITO
60,000.00 3,796,100.00 21805 08/13/2019 1 1644308/13/2019
C.C.CIUDADAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*NOVOA MORENO
60,000.00 3,736,100.00 40807 08/13/2019 1 1644708/13/2019
BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*JUANMANUEL R
60,000.00 3,676,100.00 10402 08/13/2019 1 1644808/13/2019
SOGAMOSOAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PERICO ANDREA
60,000.00 3,616,100.00 10306 08/14/2019 1 1645008/14/2019
CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PARRA CAMACHO
60,000.00 3,556,100.00 11008 08/14/2019 1 1645108/14/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALFONSO RINCO
60,000.00 3,496,100.00 41302 08/14/2019 1 1645208/14/2019
VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PUENTES PERAL
60,000.00 3,436,100.00 11804 08/14/2019 1 1645308/14/2019
KENNEDYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RODRIGUEZ CAS
60,000.00 3,376,100.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GUAYAZAN SIER
60,000.00 3,316,100.00 21008 08/14/2019 1 1659908/14/2019
TITAN PLAZAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORA FORERO
60,000.00 3,256,100.00 40405 08/15/2019 1 1645808/15/2019
UNICENTROAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*EFIGENIA ROJA
60,000.00 3,196,100.00 21301 08/15/2019 1 1645908/15/2019
NIZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SANCHEZ GUARI
60,000.00 3,136,100.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
CORABASTOSAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ALEXANDER ROJ
60,000.00 3,076,100.00 41601 08/15/2019 1 1646508/15/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GOMEZ JIMENEZ
60,000.00 3,016,100.00 40106 08/15/2019 1 1651108/15/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CESAR ENRIQUE
60,000.00 2,956,100.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GARCIA CESAR
60,000.00 2,896,100.00 40804 08/15/2019 1 1655208/15/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BAQUERO BARRA
60,000.00 2,836,100.00 21205 08/15/2019 1 1660308/15/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 2,776,100.00 41806 08/15/2019 1 1660708/15/2019
Page 123
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 104
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CARRO*RODRIGUEZ TORAVALJUN/2019.PARQUEADERO
CARRO*AGUASACO PEDR60,000.00 2,716,100.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*AGUASACO PEDR
60,000.00 2,656,100.00 12003 08/16/2019 1 16249
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*AGUASACO PEDR
60,000.00 2,596,100.00 12003 08/16/2019 1 16249
OFIC. SOACJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO PINEDA
60,000.00 2,536,100.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CASTRO PINEDA
60,000.00 2,476,100.00 40304 08/16/2019 1 1648208/16/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*OMARJIMENEZ
60,000.00 2,416,100.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MARTINEZ LOPE
60,000.00 2,356,100.00 20201 08/16/2019 1 1651408/16/2019
RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZMONTOYA
60,000.00 2,296,100.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*ORTIZMONTOYA
60,000.00 2,236,100.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SANCHEZ RODRI
60,000.00 2,176,100.00 40907 08/17/2019 1 1661108/17/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*MORALES CALDE
60,000.00 2,116,100.00 41906 08/17/2019 1 1661208/17/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORAMONROY K
120,000.00 1,996,100.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019
CTRO CCIALJUN/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA
60,000.00 1,936,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CTRO CCIALJUL/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA
60,000.00 1,876,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CTRO CCIALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*BONILLA FABIA
60,000.00 1,816,100.00 11907 08/20/2019 1 1662508/20/2019
CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LEONFLOREZ J
60,000.00 1,756,100.00 10102 08/20/2019 1 1663508/20/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*JIMENEZ LEÓN
60,000.00 1,696,100.00 11201 08/20/2019 1 1667908/20/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*RAMIREZ RODRI
60,000.00 1,636,100.00 20906 08/20/2019 1 1669908/20/2019
FONTIBONAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*CICUAPEREZ A
60,000.00 1,576,100.00 10201 08/21/2019 1 1663908/21/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*LOZANO LOZANO
60,000.00 1,516,100.00 20707 08/21/2019 1 1664108/21/2019
CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADERO 60,000.00 1,456,100.00 40506 08/21/2019 1 1664408/21/2019
Page 124
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 105
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CARRO*MONROY PERILLAVENIDA COAGO/2019.PARQUEADERO
CARRO*MEDINA TORRES60,000.00 1,396,100.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019
RICAURTEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*JORGE GABRIEL
60,000.00 1,336,100.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019
VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PARRA RAMIREZ
60,000.00 1,276,100.00 11101 08/21/2019 1 1665208/21/2019
RDBJUL/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZVANEGAS
16,100.00 1,260,000.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZVANEGAS
60,000.00 1,200,000.00 20306 08/21/2019 1 1667008/21/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*AFANADOR RODR
60,000.00 1,140,000.00 12105 08/21/2019 1 1667108/21/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LUISALFREDO
60,000.00 1,080,000.00 41002 08/22/2019 1 1667408/22/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*NAYRA YULIETH
60,000.00 1,020,000.00 20204 08/22/2019 1 1669208/22/2019
CENTRO MAYAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SUBASIC RUIZ
60,000.00 960,000.00 21502 08/23/2019 1 1672108/23/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SALDAÑA SALOM
60,000.00 900,000.00 10706 08/26/2019 1 1679708/26/2019
BOSAAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*GONZALEZ VARG
60,000.00 840,000.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SIMBAQUEBA RO
60,000.00 780,000.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019
CONSIGAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ARDILA GUTIER
60,000.00 720,000.00 12008 08/28/2019 1 16712
RDBAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*LEALMOLINA Y
60,000.00 660,000.00 40408 08/28/2019 1 16819
RDBAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*SAENZ SUAREZ
60,000.00 600,000.00 11708 08/28/2019 1 16821
TRANSFERAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORAANGARITA
60,000.00 540,000.00 10405 08/29/2019 1 16715
OFIC. SOACAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*PERILLA ALVAR
60,000.00 480,000.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019
BOSAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*MORASANCHEZ
60,000.00 420,000.00 11004 08/29/2019 1 1677308/29/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*ANGEL CARDONA
60,000.00 360,000.00 11501 08/30/2019 1 1680108/30/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROCARRO*CAMACHO LADIN
60,000.00 300,000.00 21703 08/30/2019 1 1681408/30/2019
BOGOTA PRIAGO/2019.PARQUEADERO CARRO* 60,000.00 240,000.00 21605 08/31/2019 1 1677808/31/2019
Page 125
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 106
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
ACERO GARCIAGRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO CARRO*DIAZ
SALAMANC60,000.00 180,000.00 11303 08/31/2019 1 1679308/31/2019
6,420,000.00 7,096,100.00Parciales13050505 PARQUEADERO MOTO 330,000.00
Facturación Agosto /2019 * 10105*YUL 30,000.00 360,000.00 10105 08/01/2019 12 19635Facturación Agosto /2019 * 10203*GON 30,000.00 390,000.00 10203 08/01/2019 12 19640Facturación Agosto /2019 * 10206*BON 30,000.00 420,000.00 10206 08/01/2019 12 19643Facturación Agosto /2019 * 10404*ROA 30,000.00 450,000.00 10404 08/01/2019 12 19657Facturación Agosto /2019 * 10405*MOR 30,000.00 480,000.00 10405 08/01/2019 12 19658Facturación Agosto /2019 * 10408*PUL 30,000.00 510,000.00 10408 08/01/2019 12 19661Facturación Agosto /2019 * 10505*QUI 30,000.00 540,000.00 10505 08/01/2019 12 19666Facturación Agosto /2019 * 10602*BEN 30,000.00 570,000.00 10602 08/01/2019 12 19671Facturación Agosto /2019 * 10901*GOM 60,000.00 630,000.00 10901 08/01/2019 12 19694Facturación Agosto /2019 * 11001*GAL 30,000.00 660,000.00 11001 08/01/2019 12 19702Facturación Agosto /2019 * 11005*AME 30,000.00 690,000.00 11005 08/01/2019 12 19706Facturación Agosto /2019 * 11306*GOM 60,000.00 750,000.00 11306 08/01/2019 12 19731Facturación Agosto /2019 * 11408*GAR 30,000.00 780,000.00 11408 08/01/2019 12 19741Facturación Agosto /2019 * 11704*ROJ 30,000.00 810,000.00 11704 08/01/2019 12 19761Facturación Agosto /2019 * 11707*BUL 60,000.00 870,000.00 11707 08/01/2019 12 19764Facturación Agosto /2019 * 11906*GRI 30,000.00 900,000.00 11906 08/01/2019 12 19779Facturación Agosto /2019 * 12008*ARD 30,000.00 930,000.00 12008 08/01/2019 12 19789Facturación Agosto /2019 * 12107*MIG 30,000.00 960,000.00 12107 08/01/2019 12 19796Facturación Agosto /2019 * 20406*DEL 30,000.00 990,000.00 20406 08/01/2019 12 19826Facturación Agosto /2019 * 20501*AVI 30,000.00 1,020,000.00 20501 08/01/2019 12 19829Facturación Agosto /2019 * 20604*PRO 30,000.00 1,050,000.00 20604 08/01/2019 12 19840Facturación Agosto /2019 * 21306*JES 30,000.00 1,080,000.00 21306 08/01/2019 12 19898Facturación Agosto /2019 * 21402*SON 30,000.00 1,110,000.00 21402 08/01/2019 12 19902Facturación Agosto /2019 * 21603*JAI 30,000.00 1,140,000.00 21603 08/01/2019 12 19919Facturación Agosto /2019 * 21803*CRI 30,000.00 1,170,000.00 21803 08/01/2019 12 19935Facturación Agosto /2019 * 21901*CAB 30,000.00 1,200,000.00 21901 08/01/2019 12 19941Facturación Agosto /2019 * 21902*ARN 30,000.00 1,230,000.00 21902 08/01/2019 12 19942Facturación Agosto /2019 * 22102*LEN 30,000.00 1,260,000.00 22102 08/01/2019 12 19958Facturación Agosto /2019 * 31301*MAR 30,000.00 1,290,000.00 31301 08/01/2019 12 20059Facturación Agosto /2019 * 40101* MA 30,000.00 1,320,000.00 40101 08/01/2019 12 20129Facturación Agosto /2019 * 40107*BEL 30,000.00 1,350,000.00 40107 08/01/2019 12 20135Facturación Agosto /2019 * 40404*FLO 30,000.00 1,380,000.00 40404 08/01/2019 12 20155Facturación Agosto /2019 * 40908*SAN 30,000.00 1,410,000.00 40908 08/01/2019 12 20199Facturación Agosto /2019 * 41202*LID 30,000.00 1,440,000.00 41202 08/01/2019 12 20217Facturación Agosto /2019 * 41204*SAN 30,000.00 1,470,000.00 41204 08/01/2019 12 20219Facturación Agosto /2019 * 41207*CLA 30,000.00 1,500,000.00 41207 08/01/2019 12 20222Facturación Agosto /2019 * 41303*AND 30,000.00 1,530,000.00 41303 08/01/2019 12 20226
Page 126
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 107
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Facturación Agosto /2019 * 41308*SAL 30,000.00 1,560,000.00 41308 08/01/2019 12 20231Facturación Agosto /2019 * 41404*CAR 30,000.00 1,590,000.00 41404 08/01/2019 12 20235Facturación Agosto /2019 * 41408*MED 30,000.00 1,620,000.00 41408 08/01/2019 12 20239Facturación Agosto /2019 * 41603*LUI 30,000.00 1,650,000.00 41603 08/01/2019 12 20250Facturación Agosto /2019 * 41805*PEÑ 30,000.00 1,680,000.00 41805 08/01/2019 12 20268Facturación Agosto /2019 * 42105*ROD 30,000.00 1,710,000.00 42105 08/01/2019 12 20292Facturación Agosto /2019 * 42107*JHO 30,000.00 1,740,000.00 42107 08/01/2019 12 20294Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 30,000.00 1,770,000.00 10805 08/01/2019 12 19690Facturación Agosto /2019 * 20104*DAN 60,000.00 1,830,000.00 20104 08/01/2019 12 19801Facturación Agosto /2019 * 41501*RAM 30,000.00 1,860,000.00 41501 08/01/2019 12 20240Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,830,000.00 10203 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,800,000.00 10408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,770,000.00 11408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 1,740,000.00 11704 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 1,710,000.00 41404 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 1,680,000.00 42107 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CRISTY 30,000.00 1,650,000.00 21803 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 30,000.00 1,620,000.00 41207 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*LUIS JO 30,000.00 1,590,000.00 41603 08/01/2019 3 374Facturación Agosto /2019 * 41702*JAI 30,000.00 1,620,000.00 41702 08/01/2019 12 20257
AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SANDRA GONZALE
30,000.00 1,590,000.00 41204 08/01/2019 1 1651708/01/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*JAIMEALEJANDR
30,000.00 1,560,000.00 41702 08/02/2019 1 1628408/02/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*GOMEZHASTAMOR
60,000.00 1,500,000.00 10901 08/05/2019 1 1629208/05/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*GOMEZFLOREZ J
60,000.00 1,440,000.00 11306 08/05/2019 1 1629408/05/2019
SAN PATRICAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*PROMOTORA VIVI
30,000.00 1,410,000.00 20604 08/05/2019 1 1629708/05/2019
CC PLAZA DAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BENAVIDES VERA
30,000.00 1,380,000.00 10602 08/05/2019 1 1632208/05/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*LENINRUIZ PUE
30,000.00 1,350,000.00 22102 08/05/2019 1 1649508/05/2019
CIUDAD SALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*GRIMALDO PEREZ
30,000.00 1,320,000.00 11906 08/06/2019 1 1633108/06/2019
AVENIDA 19AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*MIGUEL ANGEL G
30,000.00 1,290,000.00 12107 08/06/2019 1 1634308/06/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MARINVASQUEZ
30,000.00 1,260,000.00 31301 08/06/2019 1 1653108/06/2019
TOBERINAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*ARNULFO BARAJ
30,000.00 1,230,000.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019
Page 127
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 108
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*DELGADO CARREÑ
30,000.00 1,200,000.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*QUIJANO GONZAL
30,000.00 1,170,000.00 10505 08/08/2019 1 1653408/08/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*AMEZQUITA ALEX
30,000.00 1,140,000.00 11005 08/12/2019 1 1640408/12/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*SONIAKATERINE
30,000.00 1,110,000.00 21402 08/13/2019 1 1650508/13/2019
AVALJUL/2019.PARQUEADERO MOTO*FLOREZRIVERA
30,000.00 1,080,000.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*FLOREZ RIVERA
30,000.00 1,050,000.00 40404 08/13/2019 1 1654808/13/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*CABRERA QUIROG
30,000.00 1,020,000.00 21901 08/14/2019 1 1659508/14/2019
VENECIA AVAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MARTINEZ HENA
30,000.00 990,000.00 40101 08/16/2019 1 1647508/16/2019
CALLE 100JUL/2019.PARQUEADERO MOTO*JESSICALORENA
30,000.00 960,000.00 21306 08/16/2019 1 16474
CALLE 100AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*JESSICA LORENA
30,000.00 930,000.00 21306 08/16/2019 1 16474
PSEAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*BULLACARLOS J
60,000.00 870,000.00 11707 08/17/2019 1 1661008/17/2019
LA CASTELLAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*ROAALVARO HE
30,000.00 840,000.00 10404 08/20/2019 1 1662608/20/2019
CALLE 82AGO/2019.PARQUEADEROMOTO*ANDRES SUAREZ
30,000.00 810,000.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019
GRAN PLAZAAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*AVILAPEDRAZA
30,000.00 780,000.00 20501 08/20/2019 1 1663308/20/2019
RDBAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*RODASCHALA JH
30,000.00 750,000.00 42105 08/20/2019 1 1666808/20/2019
AVALAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BONILLA PEDRER
30,000.00 720,000.00 10206 08/20/2019 1 1668108/20/2019
AVENIDA COAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*MEDINA TORRES
30,000.00 690,000.00 41408 08/21/2019 1 1664608/21/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*POMARMATOMA J
30,000.00 660,000.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019
TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*PEÑAGARCIA JH
30,000.00 630,000.00 41805 08/22/2019 1 1666308/22/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SALAMANCA DELG
30,000.00 600,000.00 41308 08/23/2019 1 1670608/23/2019
TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*SANCHEZ FAJARD
30,000.00 570,000.00 40908 08/26/2019 1 1673608/26/2019
Page 128
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 109
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TRINIDAD GAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*LIDIASOFIA FA
30,000.00 540,000.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019
CONSIGAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*ARDILAGUTIERR
30,000.00 510,000.00 12008 08/28/2019 1 16712
KENNEDYAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*DANIELEDUARDO
60,000.00 450,000.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019
PSEAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*BELTRAN CARDEN
30,000.00 420,000.00 40107 08/29/2019 1 16714
TRANSFERAGO/2019.PARQUEADERO MOTO*MORAANGARITA
30,000.00 390,000.00 10405 08/29/2019 1 16715
CONNECTA PAGO/2019.PARQUEADEROMOTO*RAMIREZ CONTRE
30,000.00 360,000.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019
CORABASTOSMAR/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO
30,000.00 330,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOSABR/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO
30,000.00 300,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
CORABASTOSMAY/2019.PARQUEADERO MOTO*EDGARALFREDO
30,000.00 270,000.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
1,560,000.00 1,620,000.00Parciales13050506 DAÑOS POR PROPIETARIOS 341,725.00
Arrendatario 60% Fra. E20513 Daño Botone 373,749.00 715,474.00 10805 08/01/2019 12 19690Propietario 20% Fra. E20513 Daño Botoner 124,582.00 840,056.00 10805 08/01/2019 12 19690
AVALDAÑOS POR PROPIETARIOS * WILSONADOLFO H
107,900.00 732,156.00 41905 08/05/2019 1 1652508/05/2019
AVALSEP/2018.DAÑOS PORPROPIETARI*WILSON ADO
100,000.00 632,156.00 41905 08/09/2019 1 1654208/09/2019
PSEAGO/2019.DAÑOS PORPROPIETARI*POMAR MATO
100.00 632,056.00 10805 08/21/2019 1 1670108/21/2019
498,331.00 208,000.00Parciales13050507 MULTAS Y SANCIONES 73,700.00
Facturación Agosto /2019 * 11106* GA 50,950.00 124,650.00 11106 08/01/2019 12 19715Facturación Agosto /2019 * 12001*BUS 53,950.00 178,600.00 12001 08/01/2019 12 19782Facturación Agosto /2019 * 30201*ROD 63,450.00 242,050.00 30201 08/01/2019 12 19972Facturación Agosto /2019 * 10805*POM 107,900.00 349,950.00 10805 08/01/2019 12 19690Traslado Anticipos Agosto /2019*BUSTOS 53,950.00 296,000.00 12001 08/01/2019 3 372
PSEMULTAS Y SANCIONES * GARZONGODOY YENY
50,950.00 245,050.00 11106 08/12/2019 1 1659008/12/2019
PSEAGO/2019.MULTAS Y SANCIONES*POMARMATOMA
107,900.00 137,150.00 10805 08/15/2019 1 1660808/15/2019
276,250.00 212,800.00Parciales13050508 SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA 1,516,600.00
Page 129
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 110
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
TITAN PLAZJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*VALENCIA L
89,700.00 1,426,900.00 10506 08/01/2019 1 1626708/01/2019
TITAN PLAZJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*VALENCIA L
75,900.00 1,351,000.00 10506 08/01/2019 1 1626808/01/2019
VENECIA AVJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*ACEVEDO AV
36,100.00 1,314,900.00 40706 08/06/2019 1 1633908/06/2019
CTRO CCIALJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*ANAELVIA
55,600.00 1,259,300.00 41801 08/13/2019 1 1643608/13/2019
PSEJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*OSCAR EDUA
62,000.00 1,197,300.00 21204 08/16/2019 1 1660908/16/2019
RDBJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*ORTIZMONT
165,600.00 1,031,700.00 21905 08/17/2019 1 1651508/17/2019
RICAURTEJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*CASTRO CAS
63,600.00 968,100.00 41407 08/20/2019 1 1662708/20/2019
PSEJUN/2019.SANCION INASISTENCIA*RIOSRODRI
14,300.00 953,800.00 10302 08/20/2019 1 1669508/20/2019
EDIF. CORDJUL/2018.SANCIONINASISTENCIA*GUARNIZO B
36,750.00 917,050.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019
CORABASTOSJUN/2019.SANCIONINASISTENCIA*EDGAR ALFR
165,600.00 751,450.00 22002 08/31/2019 1 1678808/31/2019
0.00 765,150.00Parciales13050510 GASTOS JURIDICOS 1,051,779.00
Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 48,209.00 1,099,988.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 55,563.00 1,155,551.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 64,189.00 1,219,740.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20502*MED 27,525.00 1,247,265.00 20502 08/01/2019 12 19830Facturación Agosto /2019 * 20605*BOH 80,254.00 1,327,519.00 20605 08/01/2019 12 19841Facturación Agosto /2019 * 20902*VIL 96,995.00 1,424,514.00 20902 08/01/2019 12 19862Facturación Agosto /2019 * 31607*ERN 54,840.00 1,479,354.00 31607 08/01/2019 12 20088Facturación Agosto /2019 * 31908*MED 17,136.00 1,496,490.00 31908 08/01/2019 12 20113Facturación Agosto /2019 * 40204*GUA 25,136.00 1,521,626.00 40204 08/01/2019 12 20139Facturación Agosto /2019 * 40406*LOP 89,269.00 1,610,895.00 40406 08/01/2019 12 20157Facturación Agosto /2019 * 40905*OSM 92,125.00 1,703,020.00 40905 08/01/2019 12 20196Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 36,828.00 1,739,848.00 41905 08/01/2019 12 20276Traslado Anticipos Agosto /2019*LOPEZ C 5,100.00 1,734,748.00 40406 08/01/2019 3 372Facturación Agosto /2019*SUAREZBELTRAN
28,096.00 1,762,844.00 30102 08/01/2019 12 19966
AGO/2019.GASTOS JURIDICOS*SUAREZBELTRAN
28,096.00 1,734,748.00 30102 08/01/2019 1 16709
AVALAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*CHACONMABEL Y
600.00 1,734,148.00 20107 08/06/2019 1 1652808/06/2019
RDBGASTOS JURIDICOS * VILLAMIL 96,995.00 1,637,153.00 20902 08/08/2019 1 1650008/08/2019
Page 130
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 111
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
BUITRAGO KATPSEGASTOS JURIDICOS * QUINTERO DUQUE
CLAUD50,352.00 1,586,801.00 20403 08/15/2019 1 1660208/15/2019
EDIF. CORDAGO/2019.GASTOSJURIDICOS*GUARNIZO BUSTO
17,150.00 1,569,651.00 40204 08/22/2019 1 1666508/22/2019
PSEAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*LOPEZCIFUENTE
84,169.00 1,485,482.00 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019
RDBJUL/2019.GASTOS JURIDICOS*RIZOGUEVARA D
117,305.00 1,368,177.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019
RDBJUL/2019.GASTOS JURIDICOS*ALVAREZVILLAR
57,120.00 1,311,057.00 10401 08/28/2019 1 16817
CONSIGAGO/2019.GASTOS JURIDICOS*TORRESALVAREZ
47,600.00 1,263,457.00 20102 08/29/2019 1 16717
AGO/2019.GASTOS JURIDICOS*TORRESALVAREZ
609.00 1,262,848.00 20102 08/29/2019 1 16718
716,165.00 505,096.00Parciales13050511 ZONA COMUN MINIMARKET 0.00
Facturación Agosto /2019 * 55555*MIN 1,000,000.00 1,000,000.00 55555 08/01/2019 12 20296PSEAGO/2019.ZONA COMUN
MINIMARKE*MINIMARKET1,000,000.00 0.00 55555 08/14/2019 1 1659608/14/2019
1,000,000.00 1,000,000.00Parciales13050520 INVERSIONES ALCABAMA SA 0.00
ADMON CONSTRUCTORAMAY/2019*INVERSIONES
371,100.00 371,100.00 800208146 08/01/2019 12 20297
ADMON CONSTRUCTORAJUN/2019*INVERSIONES
371,100.00 742,200.00 800208146 08/01/2019 12 20298
ADMON CONSTRUCTORAJUL/2019*INVERSIONES
371,100.00 1,113,300.00 800208146 08/01/2019 12 20299
TRANSFERAGO/2019.INVERSIONESALCABAMA*INVERSIONE
371,100.00 742,200.00 800208146 08/27/2019 1 16839
TRANSFERAGO/2019.INVERSIONESALCABAMA*INVERSIONE
371,100.00 371,100.00 800208146 08/27/2019 1 16839
TRANSFERAGO/2019.INVERSIONESALCABAMA*INVERSIONE
371,100.00 0.00 800208146 08/27/2019 1 16839
1,113,300.00 1,113,300.00Parciales130510 CONSIG PTE X IDENTIFICAR -2,144,700.00
13051001 BCO AV VILLAS CTA CTE -2,144,700.00AJ TRANSFER PTE X IDENT22MAY/2019*SOPO
25,100.00 -2,119,600.00 32107 08/30/2019 15 174
CONSIG MAL REF 403 102,800.00 -2,222,400.00 900971586 08/30/2019 4 37
Page 131
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 112
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
10AGO/2019*CONJUNTO RAVAL MAL REF 84275448AGO/2019*CONJUNTO
126,700.00 -2,349,100.00 900971586 08/30/2019 4 37
CONSIG MAL REF 10111929AGO/2019*CONJUNT
100,000.00 -2,449,100.00 900971586 08/30/2019 4 37
25,100.00 329,500.00Parciales1380 DEUDORES VARIOS 85,026.00
138095 OTROS 85,026.00
13809501 CTAS POR COBRAR TERCEROS 85,026.00REVER GASTOS JURIDICOS JUN APTO3-901*FI
48,840.00 36,186.00 900798368 08/02/2019 2 806
REVER GASTOS JURIDICOS JUN-JULAPTO 3-12
36,186.00 0.00 900798368 08/02/2019 2 806
0.00 85,026.00Parciales15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 20,166,664.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,000,000.00
152001 MAQUINARIA 22,000,000.00
15200102 SIST. ACCESO MOLINETES 22,000,000.000.00 0.00Parciales
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -1,833,336.00
159210 DEPRECIACION ACUMULADA -1,833,336.00
15921002 SIST. ACCESO MOLINETES -1,833,336.00DEPRECIACIÓN AGO2019*CONJUNTORESIDENCIA
229,167.00 -2,062,503.00 900971586 08/31/2019 15 180
0.00 229,167.00Parciales17 DIFERIDOS 16,776,550.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 16,776,550.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS 16,776,550.00
17052001 SEGUROS 16,776,550.00AMORTIZACIÓN ZONAS COMUNES17052001 3,355,310.00 13,421,240.0008/31/2019 15 181
Page 132
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 113
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
0.00 3,355,310.00Parciales2 PASIVO 147,922,879.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,036,042.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO 14,036,042.00
212005 PAGARES 14,036,042.00
21200501 POLIZA ZONAS COMUNES 14,036,042.00PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C
4,489,616.00 9,546,426.00 805012610 08/05/2019 2 805
4,489,616.00 0.00Parciales23 CUENTAS POR PAGAR 79,328,320.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 78,617,517.00
233525 HONORARIOS 1,982,600.00
23352501 HONORARIOS CONTABILIDAD 1,028,600.00SERV. CONTABILIDAD JUL2019 FRA2722*JORG
1,028,600.00 0.00 19378664 08/05/2019 2 792
SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG
1,028,600.00 1,028,600.00 19378664 08/26/2019 7 143
1,028,600.00 1,028,600.00Parciales23352502 REVISORIA FISCAL 954,000.00
SERV REVISORIA FISCAL JUL2019 CTA.COBRO
954,000.00 0.00 51904074 08/05/2019 2 794
SERV REVISORIA FISCAL AGO2019 CTA.COBRO
954,000.00 954,000.00 51904074 08/30/2019 7 144
954,000.00 954,000.00Parciales233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 19,953,394.00
23353501 OTROS MANTENIMIENTOS 4,528,125.00MTE. SINIESTRO FRA 306*GRUPO DIZARSAS
2,643,750.00 1,884,375.00 900547535 08/05/2019 2 799
SUM E INSTAL PEGUE Y SELLADO 25UND DE V
1,884,375.00 0.00 900547535 08/05/2019 2 800
SINIESTRO TORRE 2 - FRA 309*GRUPODIZAR
10,907,900.00 10,907,900.00 900547535 08/06/2019 7 140
Page 133
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 114
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE
624,375.00 11,532,275.00 900547535 08/26/2019 7 141
REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE
624,375.00 10,907,900.00 900547535 08/27/2019 2 818
5,152,500.00 11,532,275.00Parciales23353502 MANTENIMIENTO ASCENSORES 5,722,469.00
MTE. AGO ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 892
629,064.00 6,351,533.00 901093407 08/01/2019 7 149
SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSOR FEMPARQ. F
271,903.00 6,623,436.00 901093407 08/01/2019 7 150
MTE. JUL ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 813
629,064.00 5,994,372.00 901093407 08/05/2019 2 801
SERV MANTE ASCENSORES JUL 2019FRA E2009
3,928,405.00 2,065,967.00 860072876 08/05/2019 2 803
SUM E INSTAL. REPUESTO FRAE21173*THYSSE
1,165,000.00 900,967.00 860072876 08/05/2019 2 804
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
692,126.00 208,841.00 860072876 08/05/2019 2 810
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
622,913.85 -414,072.85 860072876 08/05/2019 2 811
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
692,126.00 278,053.15 860072876 08/07/2019 7 135
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
622,913.85 900,967.00 860072876 08/07/2019 7 136
SUM E INSTAL REPUESTO PESASCONTRAPESO F
1,150,000.00 2,050,967.00 860072876 08/31/2019 7 152
7,037,508.85 3,366,006.85Parciales23353504 MANTENIMIENTO MOTOBOMBA 783,288.00
MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO
7,590,000.00 8,373,288.00 900835814 08/01/2019 7 134
MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO
7,590,000.00 783,288.00 900835814 08/05/2019 2 807
MTE PREVENTIVO DE BOMBEO JUL/19FRA 755*
783,288.00 0.00 900835814 08/05/2019 2 809
MTE PREVENTIVO DE BOMBEO AGO/19FRA 794*
783,288.00 783,288.00 900835814 08/15/2019 7 148
8,373,288.00 8,373,288.00Parciales23353505 CONTRATOS OBRA CIVIL 8,919,512.00
VALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE
486,681.00 9,406,193.00 830508031 08/13/2019 7 138
SALDO FINAL - CONTRATO OBRA CIVIL 8,919,512.00 486,681.00 830508031 08/16/2019 2 814
Page 134
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 115
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
ENCHAPVALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE
486,681.00 0.00 830508031 08/16/2019 2 815
9,406,193.00 486,681.00Parciales233550 SERVICIOS PUBLICOS 9,042,770.00
23355001 TELEFONO 0.00SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE
114,007.00 114,007.00 830053800 08/07/2019 7 137
SERV. TEL E INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TE
114,007.00 0.00 830053800 08/07/2019 2 812
114,007.00 114,007.00Parciales23355002 CODENSA 9,042,770.00
ENERGIA 21 JUN A 24 JUL/2019 CTA6986134
42,430.00 9,000,340.00 830037248 08/05/2019 2 798
ENERGIA 21 JUN A 24 JUL/2019 CTA6830846
9,000,340.00 0.00 830037248 08/05/2019 2 797
ENERGIA 24 JUL A 23 AGO/2019 CTA6830846
9,363,830.00 9,363,830.00 830037248 08/30/2019 7 151
9,042,770.00 9,363,830.00Parciales233595 OTROS 47,638,753.00
23359501 SERVICIO DE ASEO 10,844,666.00SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC
10,844,666.00 0.00 900813624 08/05/2019 2 796
SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*SERV
10,961,584.00 10,961,584.00 900813624 08/21/2019 7 146
10,844,666.00 10,961,584.00Parciales23359502 SERVICIO DE VIGILANCIA 30,408,754.00
SER VIGILAN Y CCTV JUL/ 2019 FRA4367*SE
30,408,754.00 0.00 900497761 08/05/2019 2 802
SER VIGILAN Y CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SE
30,408,754.00 30,408,754.00 900497761 08/20/2019 7 147
30,408,754.00 30,408,754.00Parciales23359503 SERVICIO DE ADMINISTRACION 5,730,000.00
SERV ADMINISTRACION JUL19 CTA COB015*CA
5,730,000.00 0.00 35536015 08/05/2019 2 793
SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA
5,730,000.00 5,730,000.00 35536015 08/30/2019 7 145
5,730,000.00 5,730,000.00Parciales23359504 ELEMENTOS DE ASEO 655,333.00
Page 135
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 116
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
INSUMOS ASEO JULIO 2019 FRA814*SERVICIO
655,333.00 0.00 900813624 08/05/2019 2 795
INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVICIO A
655,333.00 655,333.00 900813624 08/20/2019 7 153
655,333.00 655,333.00Parciales23359509 OTROS COSTOS Y GASTOS X PAGAR 0.00
CAJA MENOR AGOSTO/2019*CAMELOCLAVIJO YI
478,334.00 478,334.00 35536015 08/21/2019 7 139
CAJA MENOR AGOSTO/2019*CAMELOCLAVIJO YI
478,334.00 0.00 35536015 08/22/2019 2 816
SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR
475,000.00 475,000.00 79713652 08/23/2019 7 142
SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR
475,000.00 0.00 79713652 08/27/2019 2 817
953,334.00 953,334.00Parciales2365 RETENCION EN LA FUENTE 710,803.00
236505 SALARIOS 142,400.00
23650501 HONORARIOS SALARIOS 142,400.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
142,400.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813
SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG
42,400.00 42,400.00 19378664 08/26/2019 7 1431,060,000.00
SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA
100,000.00 142,400.00 35536015 08/30/2019 7 1455,830,000.00
142,400.00 142,400.00Parciales 6,890,000.00236525 SERVICIOS 492,653.00
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6% 39,000.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
39,000.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813
MANTENIM. 2 IMPRESORAS Y 2COMPUTADORES-
9,600.00 9,600.00 12693792 08/21/2019 7 139 6.000160,000.00
39,000.00 9,600.00Parciales 160,000.0023652502 ASEO Y VIGILANCIA 2% 81,128.00
PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
81,128.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813
SER VIGILAN Y CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SE
59,801.00 59,801.00 900497761 08/20/2019 7 147 2.0002,990,046.00
SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA 21,557.00 81,358.00 900813624 08/21/2019 7 146 2.0001,077,835.00
Page 136
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 117
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
842*SERV81,128.00 81,358.00Parciales 4,067,881.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4% 372,525.00MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO
264,000.00 636,525.00 900835814 08/01/2019 7 134 4.0006,600,000.00
MTE. AGO ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 892
21,880.00 658,405.00 901093407 08/01/2019 7 149 4.000547,012.00
SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSOR FEMPARQ. F
9,458.00 667,863.00 901093407 08/01/2019 7 150 4.000236,438.00
PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
372,525.00 295,338.00 800197268 08/12/2019 2 813
MTE PREVENTIVO DE BOMBEO AGO/19FRA 794*
27,245.00 322,583.00 900835814 08/15/2019 7 148 4.000681,120.00
REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE
25,752.00 348,335.00 900547535 08/26/2019 7 141 4.000643,800.00
SUM E INSTAL REPUESTO PESASCONTRAPESO F
40,000.00 388,335.00 860072876 08/31/2019 7 152 4.0001,000,000.00
372,525.00 388,335.00Parciales 9,708,370.0023652505 SERV OBRA CIVIL 2% 0.00
SINIESTRO TORRE 2 - FRA 309*GRUPODIZAR
220,400.00 220,400.00 900547535 08/06/2019 7 140 2.00011,020,000.00
VALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE
8,319.00 228,719.00 830508031 08/13/2019 7 138 2.000415,966.00
0.00 228,719.00Parciales 11,435,966.00236540 COMPRAS 75,750.00
23654001 COMPRAS 3.5% 50,750.00PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
50,750.00 0.00 800197268 08/12/2019 2 813
50,750.00 0.00Parciales23654003 COMPRAS 2.5% 25,000.00
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
14,853.00 39,853.00 860072876 08/07/2019 7 135 2.500594,100.00
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
13,367.00 53,220.00 860072876 08/07/2019 7 136 2.500534,690.00
PAGO RTE FTE JUL/2019*DIAN -DIRECIONDE
25,000.00 28,220.00 800197268 08/12/2019 2 813
25,000.00 28,220.00Parciales 1,128,790.0026 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 35,000,000.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 35,000,000.00
Page 137
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 118
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
260535 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.00
26053502 CAMARAS HALL PISO A PISO 35,000,000.000.00 0.00Parciales
26053504 MTE. ASCENSORES 0.00PROVISION. MTE. ASCENSORESAGO/2019 (NO
4,065,045.00 4,065,045.00 860072876 08/30/2019 15 173
0.00 4,065,045.00Parciales27 DIFERIDOS 16,008,517.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 16,008,517.00
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 15,048,517.00
27055001 ANTICIPO DE ADMINISTRACION 15,048,517.00Traslado Anticipos Agosto /2019*NARVAEZ 60,000.00 14,988,517.00 40507 08/01/2019 3 373
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30808 *BOT
40,400.00 15,028,917.00 30808 08/01/2019 1 1626208/01/2019
CALLE 82ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30905 *CAI
2,900.00 15,031,817.00 30905 08/01/2019 1 1626308/01/2019
COUNTRYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30407 *AHU
15,300.00 15,047,117.00 30407 08/01/2019 1 1626408/01/2019
VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41306 *CHI
76,300.00 15,123,417.00 41306 08/01/2019 1 1626608/01/2019
SAN CRISTOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31106 *CON
242,200.00 15,365,617.00 31106 08/01/2019 1 1627108/01/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21706 *VAR
28,400.00 15,394,017.00 21706 08/01/2019 1 1655908/01/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11802 *ROD
60,000.00 15,454,017.00 11802 08/01/2019 1 1656308/01/2019
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,900.00 15,451,117.00 10105 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 700.00 15,450,417.00 10202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 101,900.00 15,348,517.00 10203 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 93,900.00 15,254,617.00 10303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 18,800.00 15,235,817.00 10308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 45,400.00 15,190,417.00 10406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 6,200.00 15,184,217.00 10407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 107,600.00 15,076,617.00 10408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 23,600.00 15,053,017.00 10503 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 2,200.00 15,050,817.00 10504 08/01/2019 3 372
Page 138
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 119
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
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CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
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09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 25,000.00 8,928,799.00 40308 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 35,300.00 8,893,499.00 40401 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 70,600.00 8,822,899.00 40402 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 900.00 8,821,999.00 40403 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 8,720,099.00 40406 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 8,618,099.00 40407 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 700.00 8,617,399.00 40408 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 22,800.00 8,594,599.00 40501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 8,492,599.00 40507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 8,489,599.00 40602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 36,200.00 8,453,399.00 40607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,900.00 8,351,499.00 40703 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 8,243,599.00 40801 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 12,500.00 8,231,099.00 40803 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 40,500.00 8,190,599.00 40805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 98,600.00 8,091,999.00 40806 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 630.00 8,091,369.00 40906 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,900.00 8,088,469.00 41205 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 1,800.00 8,086,669.00 41301 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,400.00 8,084,269.00 41303 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 61,200.00 8,023,069.00 41306 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,915,169.00 41404 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 108,000.00 7,807,169.00 41405 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 102,000.00 7,705,169.00 41507 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,700.00 7,696,469.00 41602 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 47,800.00 7,648,669.00 41603 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 3,000.00 7,645,669.00 41607 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,537,769.00 41804 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,600.00 7,532,169.00 41901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 600.00 7,531,569.00 41908 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 107,900.00 7,423,669.00 42005 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 44,200.00 7,379,469.00 42006 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 8,000.00 7,371,469.00 42007 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 2,800.00 7,368,669.00 42101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 5,000.00 7,363,669.00 42102 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 101,000.00 7,262,669.00 42107 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*BUSTOS 53,950.00 7,208,719.00 12001 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CUESTAS 48,100.00 7,160,619.00 30901 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*GONZALE 17,800.00 7,142,819.00 21501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*MORENO 2,100.00 7,140,719.00 10501 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*DANIEL 2,100.00 7,138,619.00 20104 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*RAMIREZ 6,300.00 7,132,319.00 41501 08/01/2019 3 372
Page 142
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 123
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Traslado Anticipos Agosto /2019*CEDIEL 2,300.00 7,130,019.00 10101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*JOHAN C 6,600.00 7,123,419.00 31805 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LIDIA S 3,000.00 7,120,419.00 41202 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*ROSERO 5,350.00 7,115,069.00 22101 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 102,000.00 7,013,069.00 41207 08/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019*LOPEZ C 5,100.00 7,007,969.00 40406 08/01/2019 3 372
BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31102 *MED
800.00 7,008,769.00 31102 08/02/2019 1 1627808/02/2019
BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10605 *ARA
44,400.00 7,053,169.00 10605 08/02/2019 1 1627908/02/2019
USAQUENANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20203 *CIT
21,600.00 7,074,769.00 20203 08/02/2019 1 1628108/02/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41607 *SAN
1,000.00 7,075,769.00 41607 08/02/2019 1 1628308/02/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41603 *LUI
55,900.00 7,131,669.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41602 *CIN
6,700.00 7,138,369.00 41602 08/03/2019 1 1648808/03/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20205 *CHI
2,000.00 7,140,369.00 20205 08/03/2019 1 1652208/03/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20701 *MOR
1,000.00 7,141,369.00 20701 08/04/2019 1 1648908/04/2019
AVENIDA 0ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22105 *FRA
4,200.00 7,145,569.00 22105 08/05/2019 1 1628508/05/2019
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21701 *FRE
1,000.00 7,146,569.00 21701 08/05/2019 1 1628708/05/2019
VIAGGIOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40602 *CAS
3,000.00 7,149,569.00 40602 08/05/2019 1 1630208/05/2019
BRITALIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11206 *CAS
12,000.00 7,161,569.00 11206 08/05/2019 1 1630308/05/2019
TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30506 *LOP
12,900.00 7,174,469.00 30506 08/05/2019 1 1630408/05/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21105 *JOS
500,000.00 7,674,469.00 21105 08/05/2019 1 1630608/05/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10808 *COL
114,800.00 7,789,269.00 10808 08/05/2019 1 1630708/05/2019
LA CASTELLANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10905 *ROA
105,000.00 7,894,269.00 10905 08/05/2019 1 1630808/05/2019
CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40803 *ROD
12,600.00 7,906,869.00 40803 08/05/2019 1 1631108/05/2019
CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41507 *PER
40,000.00 7,946,869.00 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019
Page 143
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 124
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
MARGARITASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30503 *MEN
90,700.00 8,037,569.00 30503 08/05/2019 1 1631408/05/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40501 *MUÑ
24,900.00 8,062,469.00 40501 08/05/2019 1 1631908/05/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40202 *LOP
45,200.00 8,107,669.00 40202 08/05/2019 1 1632008/05/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20708 *BOL
600.00 8,108,269.00 20708 08/05/2019 1 1632108/05/2019
BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32001 *CAN
19,800.00 8,128,069.00 32001 08/05/2019 1 1632408/05/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10503 *ROJ
21,700.00 8,149,769.00 10503 08/05/2019 1 1649208/05/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41802 *JUA
6,000.00 8,155,769.00 41802 08/05/2019 1 1652308/05/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42104 *CAR
22,400.00 8,178,169.00 42104 08/05/2019 1 1657008/05/2019
C.E SARMIEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11007 *LOP
4,000.00 8,182,169.00 11007 08/06/2019 1 1632608/06/2019
20 DE JULIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31606 *MOL
3,200.00 8,185,369.00 31606 08/06/2019 1 1632808/06/2019
CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10303 *RUI
97,000.00 8,282,369.00 10303 08/06/2019 1 1633308/06/2019
CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11104 *CAR
8,900.00 8,291,269.00 11104 08/06/2019 1 1633408/06/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40103 *SAE
1,600.00 8,292,869.00 40103 08/06/2019 1 1633508/06/2019
BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11808 *CAN
82,100.00 8,374,969.00 11808 08/06/2019 1 1633708/06/2019
BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30802 *CAN
29,400.00 8,404,369.00 30802 08/06/2019 1 1633808/06/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21408 *FRA
800.00 8,405,169.00 21408 08/06/2019 1 1652608/06/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11405 *GIR
6,300.00 8,411,469.00 11405 08/06/2019 1 1653308/06/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41908 *RIN
3,000.00 8,414,469.00 41908 08/06/2019 1 1657208/06/2019
TRANSFERANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40703 *GOM
101,900.00 8,516,369.00 40703 08/06/2019 1 16616
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11408 *GAR
107,600.00 8,623,969.00 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019
AVENIDA 19ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31805 *JOH
7,900.00 8,631,869.00 31805 08/08/2019 1 1634408/08/2019
Page 144
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 125
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32105 *MOL
23,300.00 8,655,169.00 32105 08/08/2019 1 1634708/08/2019
FUSAGASUGAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10701 *CUE
4,100.00 8,659,269.00 10701 08/08/2019 1 1634908/08/2019
TREBOLIS BANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30707 *COR
5,100.00 8,664,369.00 30707 08/08/2019 1 1635008/08/2019
EL POLOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20503 *TOR
4,400.00 8,668,769.00 20503 08/08/2019 1 1635208/08/2019
TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21902 *ARN
12,800.00 8,681,569.00 21902 08/08/2019 1 1635508/08/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20406 *DEL
800.00 8,682,369.00 20406 08/08/2019 1 1636108/08/2019
VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40801 *GOR
150,000.00 8,832,369.00 40801 08/08/2019 1 1636408/08/2019
KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40607 *QUI
29,200.00 8,861,569.00 40607 08/08/2019 1 1636508/08/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS
110,000.00 8,971,569.00 12001 08/08/2019 1 1653508/08/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41205 *VAN
15,000.00 8,986,569.00 41205 08/08/2019 1 1653808/08/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10704 *SAL
3,400.00 8,989,969.00 10704 08/08/2019 1 1657608/08/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42102 *PAR
12,000.00 9,001,969.00 42102 08/08/2019 1 1657708/08/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31807 *QUI
22,800.00 9,024,769.00 31807 08/08/2019 1 1658108/08/2019
EL CASTILLANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11704 *ROJ
11,200.00 9,035,969.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21208 *ANS
5,400.00 9,041,369.00 21208 08/09/2019 1 1637608/09/2019
UNICENTROANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31304 *ANA
2,700.00 9,044,069.00 31304 08/09/2019 1 1637908/09/2019
CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11805 *PAR
107,900.00 9,151,969.00 11805 08/09/2019 1 1638008/09/2019
CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11908 *GAR
33,880.00 9,185,849.00 11908 08/09/2019 1 1638108/09/2019
CIUDAD SALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20602 *RIN
2,700.00 9,188,549.00 20602 08/09/2019 1 1638308/09/2019
PLAZA IMPEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31006 *LOP
133,700.00 9,322,249.00 31006 08/09/2019 1 1639308/09/2019
BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40308 *CAS
26,400.00 9,348,649.00 40308 08/09/2019 1 1639808/09/2019
Page 145
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 126
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31604 *JEI
12,900.00 9,361,549.00 31604 08/10/2019 1 1654408/10/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10202 *GAR
700.00 9,362,249.00 10202 08/10/2019 1 1658508/10/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12108 *CAS
2,400.00 9,364,649.00 12108 08/11/2019 1 1658908/11/2019
BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11003 *MAR
9,800.00 9,374,449.00 11003 08/12/2019 1 1640108/12/2019
CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21304 *LIL
18,400.00 9,392,849.00 21304 08/12/2019 1 1640508/12/2019
SANTA HELEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11803 *GOM
3,700.00 9,396,549.00 11803 08/12/2019 1 1641008/12/2019
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31306 *PED
19,000.00 9,415,549.00 31306 08/12/2019 1 1641908/12/2019
LAS FERIASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42007 *DAN
16,000.00 9,431,549.00 42007 08/12/2019 1 1642508/12/2019
BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10406 *POV
53,500.00 9,485,049.00 10406 08/12/2019 1 1642608/12/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10908 *QUI
107,600.00 9,592,649.00 10908 08/12/2019 1 1654508/12/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10906 *ZUT
6,200.00 9,598,849.00 10906 08/12/2019 1 1654608/12/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31804 *MOR
36,000.00 9,634,849.00 31804 08/12/2019 1 1659108/12/2019
BOGOTA PRIANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11604 *VIA
1,200.00 9,636,049.00 11604 08/13/2019 1 1643308/13/2019
CTRO CIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41708 *MAR
2,400.00 9,638,449.00 41708 08/13/2019 1 1643708/13/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21803 *CRI
101,900.00 9,740,349.00 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11406 *TRO
4,100.00 9,744,449.00 11406 08/13/2019 1 1659308/13/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10903 *MOR
55,800.00 9,800,249.00 10903 08/13/2019 1 1659408/13/2019
KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40604 *ROD
52,300.00 9,852,549.00 40604 08/14/2019 1 1645408/14/2019
FUNZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10301 *CAR
107,900.00 9,960,449.00 10301 08/14/2019 1 1645608/14/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22108 *PAU
150,000.00 10,110,449.00 22108 08/14/2019 1 1651008/14/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20803 *ALD
12,700.00 10,123,149.00 20803 08/14/2019 1 1659708/14/2019
Page 146
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 127
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42107 *JHO
104,000.00 10,227,149.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019
C.C.PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32101 *TOR
5,100.00 10,232,249.00 32101 08/15/2019 1 1646008/15/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10705 *FRA
2,400.00 10,234,649.00 10705 08/15/2019 1 1646308/15/2019
NIZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11901 *SAN
82,400.00 10,317,049.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
C.C.CIUDADANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41704 *FLO
100,000.00 10,417,049.00 41704 08/15/2019 1 1646808/15/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11905 *CES
9,200.00 10,426,249.00 11905 08/15/2019 1 1651208/15/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32003 *OSC
97,000.00 10,523,249.00 32003 08/15/2019 1 1651308/15/2019
CIUDAD MONANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11903 *PER
84,783.00 10,608,032.00 11903 08/16/2019 1 1647208/16/2019
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40705 *PED
2,100.00 10,610,132.00 40705 08/16/2019 1 1647908/16/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41201 *OMA
8,100.00 10,618,232.00 41201 08/16/2019 1 1648408/16/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41707 *VAS
102,000.00 10,720,232.00 41707 08/17/2019 1 1651608/17/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40803 *ROD
150,000.00 10,870,232.00 40803 08/19/2019 1 1655708/19/2019
UNICENTROANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10605 *ARA
30,000.00 10,900,232.00 10605 08/20/2019 1 1661908/20/2019
CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20106 *EDW
700.00 10,900,932.00 20106 08/20/2019 1 1662008/20/2019
CC PLAZA DANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30601 *CUB
126,900.00 11,027,832.00 30601 08/20/2019 1 1662108/20/2019
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31703 *RUI
100,100.00 11,127,932.00 31703 08/20/2019 1 1662208/20/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11904 *MOR
15,300.00 11,143,232.00 11904 08/20/2019 1 1662308/20/2019
CALLE 82ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41303 *AND
500.00 11,143,732.00 41303 08/20/2019 1 1662808/20/2019
VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21807 *BED
3,000.00 11,146,732.00 21807 08/20/2019 1 1663208/20/2019
EDIF. CORDANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10608 *TRI
89,800.00 11,236,532.00 10608 08/20/2019 1 1663708/20/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 32102 *TOR
5,400.00 11,241,932.00 32102 08/20/2019 1 1666708/20/2019
Page 147
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 128
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS
120,000.00 11,361,932.00 12001 08/20/2019 1 1668208/20/2019
RESTREPOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11008 *PAR
1,300.00 11,363,232.00 11008 08/21/2019 1 1663808/21/2019
VENECIA AVANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31206 *MUÑ
20,400.00 11,383,632.00 31206 08/21/2019 1 1664008/21/2019
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22104 *JOR
10,500.00 11,394,132.00 22104 08/21/2019 1 1664808/21/2019
TOBERINANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12001 *BUS
32,000.00 11,426,132.00 12001 08/21/2019 1 1665008/21/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22008 *HEL
3,800.00 11,429,932.00 22008 08/21/2019 1 1668508/21/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21308 *CLA
800.00 11,430,732.00 21308 08/21/2019 1 1668608/21/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40502 *PER
131,000.00 11,561,732.00 40502 08/22/2019 1 1666008/22/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40906 *GAR
8,730.00 11,570,462.00 40906 08/22/2019 1 1666108/22/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21307 *LUZ
105,000.00 11,675,462.00 21307 08/22/2019 1 1666408/22/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10203 *GON
102,000.00 11,777,462.00 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40306 *CAL
9,000.00 11,786,462.00 40306 08/22/2019 1 1668808/22/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20901 *ESC
12,100.00 11,798,562.00 20901 08/22/2019 1 1669108/22/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40406 *LOP
115,831.00 11,914,393.00 40406 08/22/2019 1 1670408/22/2019
CONSIGANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10502 *BAR
6,600.00 11,920,993.00 10502 08/23/2019 1 16618
TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41204 *SAN
16,800.00 11,937,793.00 41204 08/23/2019 1 1672208/23/2019
CHICOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21008 *GUA
2,400.00 11,940,193.00 21008 08/23/2019 1 1672708/23/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10106 *RIZ
246,665.00 12,186,858.00 10106 08/25/2019 1 1667608/25/2019
AJ CONSIG MAL REF DEL 1120312JUL/2019*G
101,900.00 12,084,958.00 10203 08/26/2019 15 170
TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41202 *LID
6,000.00 12,090,958.00 41202 08/26/2019 1 1673708/26/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30706 *MAR
600.00 12,091,558.00 30706 08/26/2019 1 1674408/26/2019
Page 148
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 129
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AJ CONSIG MAL REF DEL 1120312JUL/2019*G
72,100.00 12,019,458.00 10203 08/26/2019 15 171
CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41507 *PER
100,000.00 12,119,458.00 41507 08/27/2019 1 1674808/27/2019
BOSAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21501 *GON
19,900.00 12,139,358.00 21501 08/27/2019 1 1675008/27/2019
CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21406 *JHO
105,000.00 12,244,358.00 21406 08/27/2019 1 1675308/27/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41006 *ABE
101,900.00 12,346,258.00 41006 08/27/2019 1 1680408/27/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11801 *SIM
32,300.00 12,378,558.00 11801 08/27/2019 1 1680608/27/2019
KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION *GONZALEZ GA
92,100.00 12,470,658.00 40701 08/27/2019 1 16840
CONSIGANTICIPO DE ADMINISTRACION * 12008 *ARD
1,736,600.00 14,207,258.00 12008 08/28/2019 1 16712
RICAURTEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10308 *ZUL
21,200.00 14,228,458.00 10308 08/28/2019 1 1675608/28/2019
C.C.CIUDADANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41004 *BLA
171,400.00 14,399,858.00 41004 08/28/2019 1 1675808/28/2019
ILARCOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30202 *TOR
900.00 14,400,758.00 30202 08/28/2019 1 1676008/28/2019
KENNEDYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20104 *DAN
700.00 14,401,458.00 20104 08/28/2019 1 1676108/28/2019
CTRO CCIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31207 *SIL
120,000.00 14,521,458.00 31207 08/28/2019 1 1676208/28/2019
GALERIASANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41401 *MOL
110,200.00 14,631,658.00 41401 08/28/2019 1 1676308/28/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30703 *RAM
125,000.00 14,756,658.00 30703 08/28/2019 1 16818
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11701 *ROD
28,600.00 14,785,258.00 11701 08/28/2019 1 16820
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40107 *BEL
9,600.00 14,794,858.00 40107 08/29/2019 1 16714
EL LAGOANTICIPO DE ADMINISTRACION * 30206 *CAS
121,100.00 14,915,958.00 30206 08/29/2019 1 1676608/29/2019
OFIC. SOACANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40805 *PER
12,600.00 14,928,558.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019
EL BARZALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40407 *USE
103,000.00 15,031,558.00 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10101 *CED
22,600.00 15,054,158.00 10101 08/29/2019 1 1677508/29/2019
Page 149
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 130
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CENTRO MAYANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41804 *MOL
120,000.00 15,174,158.00 41804 08/29/2019 1 1677708/29/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21007 *MAR
3,900.00 15,178,058.00 21007 08/29/2019 1 1681108/29/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 22006 *OLA
1,800.00 15,179,858.00 22006 08/29/2019 1 1681308/29/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 10206 *BON
4,900.00 15,184,758.00 10206 08/29/2019 1 16827
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40507 *NAR
20,000.00 15,204,758.00 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019
TRASNFERANTICIPO ADMINISTRACION*SUAREZBELTRAN V
127,000.00 15,331,758.00 30102 08/29/2019 1 16830
AJ. RECL. ANT. ADMIN A ALQ. SALONCONSIG
100,000.00 15,231,758.00 12001 08/30/2019 15 172
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 42006 *BUI
2,300.00 15,234,058.00 42006 08/30/2019 1 1679608/30/2019
AVALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21206 *AMA
1,300.00 15,235,358.00 21206 08/30/2019 1 1680008/30/2019
PSEANTICIPO DE ADMINISTRACION * 21108 *YUL
110,000.00 15,345,358.00 21108 08/30/2019 1 1681608/30/2019
ANTICIPO DE ADMINISTRACION *GUERRA JOSE
100,100.00 15,445,458.00 40903 08/30/2019 1 16831
CTRO CCIALANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20702 *VAR
85,800.00 15,531,258.00 20702 08/31/2019 1 1677908/31/2019
CONNECTA PANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41501 *RAM
18,400.00 15,549,658.00 41501 08/31/2019 1 1678008/31/2019
CONNECTA PANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11702 *AMA
3,000.00 15,552,658.00 11702 08/31/2019 1 1678108/31/2019
OFCINA CCANTICIPO DE ADMINISTRACION * 11302 *MOR
102,000.00 15,654,658.00 11302 08/31/2019 1 1678208/31/2019
FLORENCIAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20402 *BOC
120,000.00 15,774,658.00 20402 08/31/2019 1 1678308/31/2019
CALLE 100ANTICIPO DE ADMINISTRACION * 40806 *VER
126,700.00 15,901,358.00 40806 08/31/2019 1 1678508/31/2019
TRINIDAD GANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20708 *BOL
112,000.00 16,013,358.00 20708 08/31/2019 1 1678608/31/2019
AVENIDA COANTICIPO DE ADMINISTRACION * 20408 *MED
107,600.00 16,120,958.00 20408 08/31/2019 1 1678708/31/2019
GRAN PLAZAANTICIPO DE ADMINISTRACION * 31305 *DUA
96,533.00 16,217,491.00 31305 08/31/2019 1 1679108/31/2019
RDBANTICIPO DE ADMINISTRACION * 41602 *CIN
105,000.00 16,322,491.00 41602 08/31/2019 1 16825
Page 150
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 131
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AJ CONSIG MAL REF AL 2050217JUL/2019*TO
800.00 16,323,291.00 20507 08/31/2019 15 177
8,780,048.00 10,054,822.00Parciales270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO 960,000.00
27059501 ANTICIPO CARRO 660,000.00Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 600,000.00 11504 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 60,000.00 540,000.00 11802 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 2 60,000.00 480,000.00 22006 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 420,000.00 40407 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 360,000.00 41404 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 300,000.00 41507 08/01/2019 3 373Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 60,000.00 240,000.00 42006 08/01/2019 3 373
CHICOANTICIPO CARRO * PEREZ BELTRANJHON NICO
60,000.00 300,000.00 41507 08/05/2019 1 1631208/05/2019
NIZAANTICIPO CARRO * SANCHEZ GUARINELBER*SA
60,000.00 360,000.00 11901 08/15/2019 1 1646408/15/2019
OFIC. SOACANTICIPO CARRO * PERILLA ALVAREZCECILIA
60,000.00 420,000.00 40805 08/29/2019 1 1676708/29/2019
EL BARZALANTICIPO CARRO * USECHE PIÑA JENNYCAROL
60,000.00 480,000.00 40407 08/29/2019 1 1676808/29/2019
PSEANTICIPO CARRO * NARVAEZ GARCIABRAHIAN*
60,000.00 540,000.00 40507 08/29/2019 1 1681208/29/2019
PSEANTICIPO CARRO * RODRIGUEZ CELISMARTHA*
60,000.00 600,000.00 11802 08/30/2019 1 1681508/30/2019
ANTICIPO CARRO * GUERRA JOSEJOAQUIN*GUE
60,000.00 660,000.00 40903 08/30/2019 1 16831
420,000.00 420,000.00Parciales27059502 ANTICIPO MOTO 300,000.00
Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 270,000.00 10203 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 240,000.00 10408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 210,000.00 11408 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 1 30,000.00 180,000.00 11704 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 150,000.00 41404 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019 * 4 30,000.00 120,000.00 42107 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CRISTY 30,000.00 90,000.00 21803 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*CLARA C 30,000.00 60,000.00 41207 08/01/2019 3 374Traslado Anticipos Agosto /2019*LUIS JO 30,000.00 30,000.00 41603 08/01/2019 3 374
PSEANTICIPO MOTO * LUIS JONATANVARGAS BARR
30,000.00 60,000.00 41603 08/02/2019 1 1656608/02/2019
RDBANTICIPO MOTO * GARCIA UREÑA 30,000.00 90,000.00 11408 08/07/2019 1 1649808/07/2019
Page 151
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 132
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
MIGUEL ALFOEL CASTILLANTICIPO MOTO * ROJAS SANCHEZ
MARIELA*RO30,000.00 120,000.00 11704 08/09/2019 1 1637308/09/2019
AVALANTICIPO MOTO * CRISTY LORENAALMONACID*
30,000.00 150,000.00 21803 08/13/2019 1 1654908/13/2019
PSEANTICIPO MOTO * JHON FREDY AGUILARGUTIE
30,000.00 180,000.00 42107 08/14/2019 1 1660008/14/2019
AVALANTICIPO MOTO * GONZALEZ JOSELAUREANO*G
30,000.00 210,000.00 10203 08/22/2019 1 1668708/22/2019
AJ CONSIG MAL REF DEL 1120312JUL/2019*G
30,000.00 180,000.00 10203 08/26/2019 15 171
300,000.00 180,000.00Parciales28 OTROS PASIVOS 3,550,000.00
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 3,550,000.00
281095 DEPOSITOS RECIBIDOS 3,550,000.00
28109501 DEPOSITOS EN GARANTIA POR DAÑO 3,350,000.00AJ DEVOLUCIÓN DEP 40607AGO/2019*QUINTAN
100,000.00 3,250,000.00 40607 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 40404AGO/2019*FLOREZ
100,000.00 3,150,000.00 40404 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 41106AGO/2019*JHON JA
100,000.00 3,050,000.00 41106 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 10906AGO/2019*ALEJAND
100,000.00 2,950,000.00 10906 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 41503AGO/2019*RODRIGU
100,000.00 2,850,000.00 41503 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 30405AGO/2019*ROMERO
100,000.00 2,750,000.00 30405 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 10808AGO/2019*COLORAD
50,000.00 2,700,000.00 10808 08/31/2019 15 178
40605 - DEPOSITO TRASTEO*RODRIGUEZJHON
100,000.00 2,800,000.00 40605 08/31/2019 15 179
11403 - DEPOSITO SALIDAOBJETOS*PEREZ LO
50,000.00 2,850,000.00 11403 08/31/2019 15 179
20605 - DEPOSITO ENTRADAOBJETOS*BOHORQU
50,000.00 2,900,000.00 20605 08/31/2019 15 179
41208 - DEPOSITO OBRA*LADY MARCELATOVAR
100,000.00 3,000,000.00 41208 08/31/2019 15 179
Page 152
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 133
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
650,000.00 300,000.00Parciales28109502 DEPOSITO ALQUIL. SALON SOCIAL 200,000.00
AJ DEVOLUCIÓN DEP 40807AGO/2019*NOVOA M
100,000.00 100,000.00 40807 08/31/2019 15 178
AJ DEVOLUCIÓN DEP 10505AGO/2019*QUIJANO
100,000.00 0.00 10505 08/31/2019 15 178
200,000.00 0.00Parciales28150503 CTA X PAGAR ABOG. FINANCOBRANZAS 0.00
Facturación Agosto /2019 * 20102*TOR 48,209.00 48,209.00 20102 08/01/2019 12 19799Facturación Agosto /2019 * 20103*MAR 55,563.00 103,772.00 20103 08/01/2019 12 19800Facturación Agosto /2019 * 20107*CHA 64,189.00 167,961.00 20107 08/01/2019 12 19804Facturación Agosto /2019 * 20502*MED 27,525.00 195,486.00 20502 08/01/2019 12 19830Facturación Agosto /2019 * 20605*BOH 80,254.00 275,740.00 20605 08/01/2019 12 19841Facturación Agosto /2019 * 20902*VIL 96,995.00 372,735.00 20902 08/01/2019 12 19862Facturación Agosto /2019 * 31607*ERN 54,840.00 427,575.00 31607 08/01/2019 12 20088Facturación Agosto /2019 * 31908*MED 17,136.00 444,711.00 31908 08/01/2019 12 20113Facturación Agosto /2019 * 40204*GUA 25,136.00 469,847.00 40204 08/01/2019 12 20139Facturación Agosto /2019 * 40406*LOP 89,269.00 559,116.00 40406 08/01/2019 12 20157Facturación Agosto /2019 * 40905*OSM 92,125.00 651,241.00 40905 08/01/2019 12 20196Facturación Agosto /2019 * 41905*WIL 36,828.00 688,069.00 41905 08/01/2019 12 20276REEMBOLSO GTOS DE COBRANZA JUL2019*FINA
688,069.00 0.00 900798368 08/02/2019 2 806
688,069.00 688,069.00Parciales28150504 CTA X PAGAR ABOG. BERNAL IBARRA 0.00
Facturación Agosto /2019*SUAREZBELTRAN
28,096.00 28,096.00 30102 08/01/2019 12 19966
0.00 28,096.00Parciales3 PATRIMONIO 99,388,272.59
33 RESERVAS 22,662,634.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 22,662,634.00
330505 RESERVA LEGAL 22,662,634.00
33050501 FONDO IMPREVISTOS - LEY 675 22,662,634.00FONDO IMPREVISTOS AGO2019*CONJUNTO RESI
835,342.00 23,497,976.00 900971586 08/31/2019 15 182
0.00 835,342.00Parciales37 RESULTADOS DE EJERCICIOS 76,725,638.59
Page 153
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 134
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.59
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES 76,725,638.590.00 0.00Parciales
4 INGRESOS 598,794,093.62
41 OPERACIONALES 585,625,060.00
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS 585,625,060.00
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION 585,625,060.00
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 509,473,800.00Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,573,100.00 10102 08/01/2019 12 19632Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,000.00 509,678,100.00 10103 08/01/2019 12 19633Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,400.00 509,783,500.00 10104 08/01/2019 12 19634Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,882,800.00 10105 08/01/2019 12 19635Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 99,300.00 509,982,100.00 10106 08/01/2019 12 19636Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,400.00 510,087,500.00 10107 08/01/2019 12 19637Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,195,400.00 10201 08/01/2019 12 19638Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 510,297,400.00 10202 08/01/2019 12 19639Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 510,399,300.00 10203 08/01/2019 12 19640Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,507,200.00 10204 08/01/2019 12 19641Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 510,615,100.00 10205 08/01/2019 12 19642Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 510,717,000.00 10206 08/01/2019 12 19643Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 510,819,000.00 10207 08/01/2019 12 19644Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 510,926,600.00 10208 08/01/2019 12 19645Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,034,500.00 10301 08/01/2019 12 19646Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,136,500.00 10302 08/01/2019 12 19647Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 511,238,400.00 10303 08/01/2019 12 19648Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,346,300.00 10304 08/01/2019 12 19649Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,454,200.00 10305 08/01/2019 12 19650Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 511,556,100.00 10306 08/01/2019 12 19651Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,658,100.00 10307 08/01/2019 12 19652Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 511,765,700.00 10308 08/01/2019 12 19653Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 511,873,600.00 10401 08/01/2019 12 19654Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 511,975,600.00 10402 08/01/2019 12 19655Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 512,077,500.00 10403 08/01/2019 12 19656Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 512,185,400.00 10404 08/01/2019 12 19657Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 512,293,300.00 10405 08/01/2019 12 19658
Page 154
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 135
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 129,300.00 553,691,400.00 31205 08/01/2019 12 20055Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 553,812,500.00 31206 08/01/2019 12 20056Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 553,933,200.00 31207 08/01/2019 12 20057Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 554,059,900.00 31208 08/01/2019 12 20058Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 554,186,600.00 31301 08/01/2019 12 20059Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,200.00 554,307,800.00 31302 08/01/2019 12 20060Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 554,428,900.00 31303 08/01/2019 12 20061Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,900.00 554,555,800.00 31304 08/01/2019 12 20062Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 129,000.00 554,684,800.00 31305 08/01/2019 12 20063Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 554,805,900.00 31306 08/01/2019 12 20064Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 554,926,600.00 31307 08/01/2019 12 20065Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,200.00 555,052,800.00 31308 08/01/2019 12 20066Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 555,179,500.00 31401 08/01/2019 12 20067Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 555,300,200.00 31402 08/01/2019 12 20068Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 555,420,900.00 31403 08/01/2019 12 20069Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 555,547,600.00 31404 08/01/2019 12 20070Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 129,000.00 555,676,600.00 31405 08/01/2019 12 20071Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 555,797,700.00 31406 08/01/2019 12 20072Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,200.00 555,923,900.00 31408 08/01/2019 12 20074Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,900.00 556,050,800.00 31501 08/01/2019 12 20075Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 556,171,500.00 31502 08/01/2019 12 20076Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 556,298,200.00 31504 08/01/2019 12 20077Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 129,500.00 556,427,700.00 31505 08/01/2019 12 20078Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 556,548,800.00 31506 08/01/2019 12 20079Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 556,669,500.00 31507 08/01/2019 12 20080Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,200.00 556,795,700.00 31508 08/01/2019 12 20081Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 556,922,400.00 31601 08/01/2019 12 20082Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 557,043,100.00 31602 08/01/2019 12 20083Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 557,163,800.00 31603 08/01/2019 12 20084Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 557,290,500.00 31604 08/01/2019 12 20085Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 129,500.00 557,420,000.00 31605 08/01/2019 12 20086Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 557,541,100.00 31606 08/01/2019 12 20087Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 120,700.00 557,661,800.00 31607 08/01/2019 12 20088Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 557,788,500.00 31608 08/01/2019 12 20089Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 128,800.00 557,917,300.00 31701 08/01/2019 12 20090Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 558,038,400.00 31702 08/01/2019 12 20091Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 558,159,500.00 31703 08/01/2019 12 20092Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 558,286,200.00 31704 08/01/2019 12 20093Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 558,412,900.00 31705 08/01/2019 12 20094Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,100.00 558,534,000.00 31706 08/01/2019 12 20095Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 113,000.00 558,647,000.00 31707 08/01/2019 12 20096Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,400.00 558,773,400.00 31708 08/01/2019 12 20097
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
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Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 572,630,200.00 41304 08/01/2019 12 20227Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 572,738,100.00 41305 08/01/2019 12 20228Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 572,840,000.00 41306 08/01/2019 12 20229Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 572,942,000.00 41307 08/01/2019 12 20230Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 573,049,600.00 41308 08/01/2019 12 20231Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 573,151,600.00 41402 08/01/2019 12 20233Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 573,253,500.00 41403 08/01/2019 12 20234Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 573,361,400.00 41404 08/01/2019 12 20235Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 573,469,300.00 41405 08/01/2019 12 20236Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 573,571,200.00 41406 08/01/2019 12 20237Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 573,673,200.00 41407 08/01/2019 12 20238Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 573,780,800.00 41408 08/01/2019 12 20239Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 573,882,800.00 41502 08/01/2019 12 20241Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 573,984,700.00 41503 08/01/2019 12 20242Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 574,092,600.00 41504 08/01/2019 12 20243Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 574,200,500.00 41505 08/01/2019 12 20244Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 574,302,400.00 41506 08/01/2019 12 20245Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 574,404,400.00 41507 08/01/2019 12 20246Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 574,512,000.00 41508 08/01/2019 12 20247Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 574,619,900.00 41601 08/01/2019 12 20248Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 574,721,900.00 41602 08/01/2019 12 20249Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 574,823,800.00 41603 08/01/2019 12 20250Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 574,931,700.00 41604 08/01/2019 12 20251Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 575,039,600.00 41605 08/01/2019 12 20252Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 575,141,500.00 41606 08/01/2019 12 20253Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 575,243,500.00 41607 08/01/2019 12 20254Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 575,351,100.00 41608 08/01/2019 12 20255Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 575,459,000.00 41701 08/01/2019 12 20256Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 575,560,900.00 41703 08/01/2019 12 20258Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 575,668,800.00 41704 08/01/2019 12 20259Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 575,776,700.00 41705 08/01/2019 12 20260Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 575,878,600.00 41706 08/01/2019 12 20261Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 575,980,600.00 41707 08/01/2019 12 20262Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 576,088,200.00 41708 08/01/2019 12 20263Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 576,196,100.00 41801 08/01/2019 12 20264Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 576,298,100.00 41802 08/01/2019 12 20265Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 576,400,000.00 41803 08/01/2019 12 20266Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 576,507,900.00 41804 08/01/2019 12 20267Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 576,615,800.00 41805 08/01/2019 12 20268Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 576,717,700.00 41806 08/01/2019 12 20269Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 576,819,700.00 41807 08/01/2019 12 20270Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 576,927,300.00 41808 08/01/2019 12 20271
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 577,035,200.00 41901 08/01/2019 12 20272Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 577,137,100.00 41903 08/01/2019 12 20274Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 577,245,000.00 41904 08/01/2019 12 20275Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 577,352,900.00 41905 08/01/2019 12 20276Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 577,454,800.00 41906 08/01/2019 12 20277Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 577,556,800.00 41907 08/01/2019 12 20278Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 577,664,400.00 41908 08/01/2019 12 20279Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 577,766,400.00 42002 08/01/2019 12 20281Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 577,868,300.00 42003 08/01/2019 12 20282Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 577,976,200.00 42004 08/01/2019 12 20283Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 578,084,100.00 42005 08/01/2019 12 20284Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 578,186,000.00 42006 08/01/2019 12 20285Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 578,288,000.00 42007 08/01/2019 12 20286Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 578,395,600.00 42008 08/01/2019 12 20287Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 578,503,500.00 42101 08/01/2019 12 20288Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 578,605,500.00 42102 08/01/2019 12 20289Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 578,707,400.00 42103 08/01/2019 12 20290Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 578,815,300.00 42104 08/01/2019 12 20291Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 578,923,200.00 42105 08/01/2019 12 20292Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 579,025,100.00 42106 08/01/2019 12 20293Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 579,127,100.00 42107 08/01/2019 12 20294Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 579,234,700.00 42108 08/01/2019 12 20295Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,200.00 579,355,900.00 30602 08/01/2019 12 20005Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 579,463,800.00 21501 08/01/2019 12 19909Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 579,571,700.00 10805 08/01/2019 12 19690Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 579,679,600.00 41401 08/01/2019 12 20232Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 579,787,500.00 10501 08/01/2019 12 19662Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 105,400.00 579,892,900.00 20104 08/01/2019 12 19801Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 580,000,800.00 40701 08/01/2019 12 20176Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 580,102,800.00 20207 08/01/2019 12 19811Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 580,210,700.00 41201 08/01/2019 12 20216Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 580,318,600.00 41501 08/01/2019 12 20240Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 79,700.00 580,398,300.00 10101 08/01/2019 12 19631Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 580,500,300.00 41902 08/01/2019 12 20273Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 121,200.00 580,621,500.00 31407 08/01/2019 12 20073Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 126,700.00 580,748,200.00 31805 08/01/2019 12 20102Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 580,850,200.00 41702 08/01/2019 12 20257Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 580,957,800.00 20408 08/01/2019 12 19828Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 102,000.00 581,059,800.00 11502 08/01/2019 12 19743Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,167,700.00 10604 08/01/2019 12 19673Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,275,600.00 20404 08/01/2019 12 19824Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 581,377,500.00 11606 08/01/2019 12 19755
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 150
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 581,485,100.00 11708 08/01/2019 12 19765Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,593,000.00 21001 08/01/2019 12 19869Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,600.00 581,700,600.00 20708 08/01/2019 12 19852Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 581,802,500.00 21203 08/01/2019 12 19887Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 581,910,400.00 22101 08/01/2019 12 19957Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 127,000.00 582,037,400.00 30102 08/01/2019 12 19966Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 101,900.00 582,139,300.00 11203 08/01/2019 12 19720Cuotas De Administracion Agosto /19 > U 107,900.00 582,247,200.00 42001 08/01/2019 12 20280
0.00 72,773,400.00Parciales41701002 INTERESES POR MORA 5,970,500.00
2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 17,100.00 5,987,600.00 10204 08/01/2019 12 196412.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,400.00 5,993,000.00 10206 08/01/2019 12 196432.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 5,995,000.00 10302 08/01/2019 12 196472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 5,997,200.00 10305 08/01/2019 12 196502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,100.00 6,002,300.00 10401 08/01/2019 12 196542.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,200.00 6,003,500.00 10402 08/01/2019 12 196552.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,200.00 6,007,700.00 10502 08/01/2019 12 196632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,012,500.00 10506 08/01/2019 12 196672.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,014,500.00 10507 08/01/2019 12 196682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,100.00 6,021,600.00 10601 08/01/2019 12 196702.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,100.00 6,027,700.00 10603 08/01/2019 12 196722.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,029,800.00 10702 08/01/2019 12 196792.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,032,000.00 10708 08/01/2019 12 196852.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,036,100.00 10801 08/01/2019 12 196862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,600.00 6,041,700.00 10802 08/01/2019 12 196872.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,043,800.00 10804 08/01/2019 12 196892.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,045,800.00 10902 08/01/2019 12 196952.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,400.00 6,049,200.00 11008 08/01/2019 12 197092.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,051,200.00 11103 08/01/2019 12 197122.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,200.00 6,057,400.00 11207 08/01/2019 12 197242.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,059,600.00 11208 08/01/2019 12 197252.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,200.00 6,060,800.00 11301 08/01/2019 12 197262.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,600.00 6,067,400.00 11401 08/01/2019 12 197342.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 6,400.00 6,073,800.00 11403 08/01/2019 12 197362.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,900.00 6,075,700.00 11506 08/01/2019 12 197472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,077,800.00 11601 08/01/2019 12 197502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 16,100.00 6,093,900.00 11602 08/01/2019 12 197512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,095,900.00 11703 08/01/2019 12 197602.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 33,200.00 6,129,100.00 11705 08/01/2019 12 197622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,100.00 6,130,200.00 11804 08/01/2019 12 197692.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,132,400.00 11902 08/01/2019 12 197752.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,134,400.00 11903 08/01/2019 12 19776
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
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SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,400.00 6,348,100.00 22107 08/01/2019 12 199632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,350,600.00 30104 08/01/2019 12 199682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,353,000.00 30202 08/01/2019 12 199732.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,357,800.00 30203 08/01/2019 12 199742.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,360,300.00 30207 08/01/2019 12 199782.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,362,800.00 30208 08/01/2019 12 199792.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,900.00 6,367,700.00 30303 08/01/2019 12 199822.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,000.00 6,371,700.00 30306 08/01/2019 12 199852.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,600.00 6,375,300.00 30307 08/01/2019 12 199862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,377,800.00 30308 08/01/2019 12 199872.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,380,400.00 30505 08/01/2019 12 200002.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,382,800.00 30603 08/01/2019 12 200062.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 12,800.00 6,395,600.00 30607 08/01/2019 12 200102.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,000.00 6,400,600.00 30702 08/01/2019 12 200132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,800.00 6,405,400.00 30806 08/01/2019 12 200252.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,407,800.00 30903 08/01/2019 12 200302.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,411,900.00 30904 08/01/2019 12 200312.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 18,000.00 6,429,900.00 30907 08/01/2019 12 200342.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,432,500.00 31005 08/01/2019 12 200402.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,600.00 6,440,100.00 31201 08/01/2019 12 200512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 13,400.00 6,453,500.00 31305 08/01/2019 12 200632.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,900.00 6,456,400.00 31401 08/01/2019 12 200672.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,458,900.00 31402 08/01/2019 12 200682.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,200.00 6,466,100.00 31406 08/01/2019 12 200722.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,468,700.00 31505 08/01/2019 12 200782.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 9,800.00 6,478,500.00 31605 08/01/2019 12 200862.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,300.00 6,483,800.00 31607 08/01/2019 12 200882.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,486,400.00 31701 08/01/2019 12 200902.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,300.00 6,489,700.00 31808 08/01/2019 12 201052.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,492,100.00 31903 08/01/2019 12 201082.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,000.00 6,497,100.00 31908 08/01/2019 12 201132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,500.00 6,499,600.00 32005 08/01/2019 12 201182.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,502,000.00 32103 08/01/2019 12 201232.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,400.00 6,504,400.00 32106 08/01/2019 12 201262.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 5,500.00 6,509,900.00 32107 08/01/2019 12 201272.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 40,900.00 6,550,800.00 40105 08/01/2019 12 201332.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,600.00 6,553,400.00 40107 08/01/2019 12 201352.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 46,100.00 6,599,500.00 40204 08/01/2019 12 201392.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,601,600.00 40206 08/01/2019 12 201412.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,603,800.00 40304 08/01/2019 12 201472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,300.00 6,607,100.00 40307 08/01/2019 12 201502.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,609,300.00 40404 08/01/2019 12 20155
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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2.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 20,300.00 6,629,600.00 40503 08/01/2019 12 201622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 39,000.00 6,668,600.00 40505 08/01/2019 12 201642.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,600.00 6,670,200.00 40604 08/01/2019 12 201712.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,672,200.00 40702 08/01/2019 12 201772.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 20,000.00 6,692,200.00 40707 08/01/2019 12 201822.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,694,400.00 40905 08/01/2019 12 201962.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,696,400.00 41003 08/01/2019 12 202022.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,400.00 6,699,800.00 41005 08/01/2019 12 202042.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,600.00 6,704,400.00 41105 08/01/2019 12 202122.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,100.00 6,706,500.00 41106 08/01/2019 12 202132.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,708,500.00 41203 08/01/2019 12 202182.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,000.00 6,711,500.00 41304 08/01/2019 12 202272.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,900.00 6,714,400.00 41402 08/01/2019 12 202332.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,718,500.00 41407 08/01/2019 12 202382.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 9,200.00 6,727,700.00 41504 08/01/2019 12 202432.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 13,400.00 6,741,100.00 41508 08/01/2019 12 202472.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,743,300.00 41604 08/01/2019 12 202512.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,300.00 6,747,600.00 41608 08/01/2019 12 202552.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,100.00 6,751,700.00 41704 08/01/2019 12 202592.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 7,900.00 6,759,600.00 41707 08/01/2019 12 202622.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 4,300.00 6,763,900.00 41801 08/01/2019 12 202642.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,000.00 6,765,900.00 41802 08/01/2019 12 202652.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,100.00 6,767,000.00 41808 08/01/2019 12 202712.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 1,800.00 6,768,800.00 42104 08/01/2019 12 202912.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,771,000.00 42108 08/01/2019 12 202952.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 2,200.00 6,773,200.00 41401 08/01/2019 12 202322.00% Intereses Por Mora Agosto /19 > U 3,000.00 6,776,200.00 11606 08/01/2019 12 19755Facturación Agosto /2019*BOLAÑOS LYDAPI
2,200.00 6,778,400.00 20708 08/01/2019 12 19852
Facturación Agosto /2019*CINDY VIVIANA R 2,000.00 6,780,400.00 21203 08/01/2019 12 19887AJ REVER INTERES TRANSFER PTE XIDENT 22
5,500.00 6,774,900.00 32107 08/30/2019 15 174
AJ REVER INTERES AJ CONSIG MAL REFDEL 4
2,200.00 6,772,700.00 42001 08/30/2019 15 175
AJ REVER INTERES CONSIG MAL REFDEL 4200
2,100.00 6,770,600.00 42001 08/30/2019 15 176
9,800.00 809,900.00Parciales41701003 PARQUEADERO CARRO 44,760,000.00
Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 44,820,000.00 10102 08/01/2019 12 19632Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 44,880,000.00 10201 08/01/2019 12 19638Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 44,940,000.00 10205 08/01/2019 12 19642Parqueadero Carro Agosto /19 > Und. * 60,000.00 45,000,000.00 10207 08/01/2019 12 19644
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
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09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
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SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
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SaldoDocumento
Página 156
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
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Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
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Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,640,000.00 21306 08/01/2019 12 19898Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,670,000.00 21402 08/01/2019 12 19902Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,700,000.00 21603 08/01/2019 12 19919Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,730,000.00 21803 08/01/2019 12 19935Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,760,000.00 21901 08/01/2019 12 19941Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,790,000.00 21902 08/01/2019 12 19942Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,820,000.00 22102 08/01/2019 12 19958Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,850,000.00 31301 08/01/2019 12 20059Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,880,000.00 40101 08/01/2019 12 20129Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,910,000.00 40107 08/01/2019 12 20135Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,940,000.00 40404 08/01/2019 12 20155Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 11,970,000.00 40908 08/01/2019 12 20199Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,000,000.00 41202 08/01/2019 12 20217Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,030,000.00 41204 08/01/2019 12 20219Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,060,000.00 41207 08/01/2019 12 20222Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,090,000.00 41303 08/01/2019 12 20226Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,120,000.00 41308 08/01/2019 12 20231Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,150,000.00 41404 08/01/2019 12 20235Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,180,000.00 41408 08/01/2019 12 20239Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,210,000.00 41603 08/01/2019 12 20250Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,240,000.00 41805 08/01/2019 12 20268Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,270,000.00 42105 08/01/2019 12 20292Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,300,000.00 42107 08/01/2019 12 20294Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,330,000.00 10805 08/01/2019 12 19690Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 60,000.00 12,390,000.00 20104 08/01/2019 12 19801Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,420,000.00 41501 08/01/2019 12 20240Parqueadero Moto Agosto /19 > Und. * 30,000.00 12,450,000.00 41702 08/01/2019 12 20257
0.00 1,560,000.00Parciales41701005 INASISTENCIA ASAMBLEA 7,948,800.00
0.00 0.00Parciales41701006 DAÑOS POR PROPIETARIOS 0.00
Arrendatario 60% Fra. E20513 Daño Botone 373,749.00 373,749.00 10805 08/01/2019 12 19690Propietario 20% Fra. E20513 Daño Botoner 124,582.00 498,331.00 10805 08/01/2019 12 19690
0.00 498,331.00Parciales41701007 MULTAS Y SANCIONES 1,189,100.00
Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 50,950.00 1,240,050.00 11106 08/01/2019 12 19715Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 53,950.00 1,294,000.00 12001 08/01/2019 12 19782Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 63,450.00 1,357,450.00 30201 08/01/2019 12 19972Multas Y Sanciones Agosto /19 > Und. * 107,900.00 1,465,350.00 10805 08/01/2019 12 19690
0.00 276,250.00Parciales41701009 ZONA COMUN MINIMARKET 4,000,000.00
Page 177
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 158
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
Zona Comun Minimarket Agosto /19 > Und. 1,000,000.00 5,000,000.00 55555 08/01/2019 12 202960.00 1,000,000.00Parciales
41701020 INVERSIONES ALCABAMA SA 1,392,860.00ADMON CONSTRUCTORAMAY/2019*INVERSIONES
371,100.00 1,763,960.00 800208146 08/01/2019 12 20297
ADMON CONSTRUCTORAJUN/2019*INVERSIONES
371,100.00 2,135,060.00 800208146 08/01/2019 12 20298
ADMON CONSTRUCTORAJUL/2019*INVERSIONES
371,100.00 2,506,160.00 800208146 08/01/2019 12 20299
0.00 1,113,300.00Parciales42 NO OPERACIONALES 13,169,033.62
4210 FINANCIEROS 3,041,967.87
421005 INTERESES 249,702.87
42100501 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 249,702.87RENDIMIENTOS FINANCIEROS42100501 9,976.80 259,679.6708/30/2019 14 48
0.00 9,976.80Parciales421040 DESCUENTOS COMERCIALES 2,792,265.00
42104001 DESCUENTOS PRONTO PAGO 2,792,265.00SERV ASEO JULIO 1-31 2019 FRA815*SERVIC
107,784.00 2,900,049.00 900813624 08/05/2019 2 796
SER VIGILAN Y CCTV JUL/ 2019 FRA4367*SE
299,004.00 3,199,053.00 900497761 08/05/2019 2 802
0.00 406,788.00Parciales4250 RECUPERACIONES 9,753,500.00
425050 REINTEGRO DE OTROS GOSTOS Y 9,753,500.00
42505001 ALQUILER DE SALA FUTBOL 4 501,000.00PSEUSUFRUCTO CANCHA
AGO/2019*CONJUNTO RESID222,000.00 723,000.00 900971586 08/26/2019 1 16835
0.00 222,000.00Parciales42505002 ALQUILER SALÓN COMUNAL 5,574,000.00
PSEALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,674,000.0008/01/2019 1 16250BOSAALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,774,000.0008/02/2019 1 1628208/02/2019CONSIGALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 5,874,000.0008/05/2019 1 16252RDBALQUILER SALONES SOCIALES42505002 260,000.00 6,134,000.0008/06/2019 1 16251
Page 178
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 159
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
AVALALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,234,000.0008/14/2019 1 16253AVALALQUILER SALÓN COMUNAL42505002 100,000.00 6,334,000.0008/14/2019 1 1655008/14/2019CTRO CCIALALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,434,000.0008/26/2019 1 1674308/26/2019BALOTOALQUILER SALON SOCIAL42505002 100,000.00 6,534,000.0008/28/2019 1 16713
AJ. RECL. ANT. ADMIN A ALQ. SALONCONSIG
42505002 100,000.00 6,634,000.0008/30/2019 15 172
0.00 1,060,000.00Parciales42505003 ALQUILER DE BBQ 600,000.00
CALLE 100ALQUILER DE BBQ * JESSICA LORENACUFIÑO*
120,000.00 720,000.00 21306 08/16/2019 1 1647308/16/2019
0.00 120,000.00Parciales42505004 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS 2,140,500.00
AVALALQUILER 72 SILLAS Y 4 MESAS*ERAZOFRANC
40,000.00 2,180,500.00 11103 08/14/2019 1 16253
BALOTOALQUILER 42 SILLAS Y9MESAS*FAJARDO CORR
30,000.00 2,210,500.00 31401 08/28/2019 1 16713
CONSIGALQUILER 18 SILLAS Y 125MESAS*SALAZAR Y
80,500.00 2,291,000.00 10704 08/29/2019 1 16716
0.00 150,500.00Parciales42505006 MAQUINA DISPENSADORA 690,000.00
PSEUSUFRUCTO MAQUINADISPENSADORA*CONJUNTO
100,000.00 790,000.00 900971586 08/02/2019 1 16838
0.00 100,000.00Parciales42505008 USUFRUCTO BILLAR 248,000.00
PSEUSUFRUCTO BILLARAGO/2019*CONJUNTO RESID
52,000.00 300,000.00 900971586 08/26/2019 1 16836
0.00 52,000.00Parciales4295 DIVERSOS 373,565.75
429505 APROVECHAMIENTOS 367,000.00
42950503 CHIP PUERTAS 367,000.00CONSIGCHP DE ACCESO*BUITRAGO GOMEZ
JORGE ENRI7,000.00 374,000.00 42006 08/20/2019 1 16615
PSEUSUFRUCTO CHIP AGO/2019*CONJUNTORESIDEN
14,000.00 388,000.00 900971586 08/26/2019 1 16837
0.00 21,000.00Parciales429581 AJUSTE AL PESO 6,565.75
Traslado Anticipos Agosto /2019429581 100.00 6,665.7508/01/2019 3 372Traslado Anticipos Agosto /2019429581 200.00 6,865.7508/01/2019 3 372
COLINA CAMAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,665.7508/02/2019 1 1627408/02/2019
Page 179
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 160
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,765.7508/02/2019 1 1627708/02/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,865.7508/03/2019 1 1651908/03/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,965.7508/03/2019 1 1652008/03/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,065.7508/05/2019 1 1629108/05/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 400.00 7,465.7508/05/2019 1 1649308/05/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,565.7508/05/2019 1 1656808/05/2019
AJUSTE AL PESO429581 750.00 6,815.7508/05/2019 1 16832AVALAJUSTE AL PESO429581 300.00 6,515.7508/06/2019 1 1652908/06/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,615.7508/08/2019 1 1654008/08/2019
PAGO RTE FTE JUL/2019429581 197.00 6,418.7508/12/2019 2 813GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,518.7508/12/2019 1 1640408/12/2019VENECIA AVAJUSTE AL PESO429581 500.00 6,018.7508/12/2019 1 1640608/12/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 5,918.7508/12/2019 1 1643108/12/2019RESTREPOAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,018.7508/13/2019 1 1644108/13/2019C.C MULTIPAJUSTE AL PESO429581 400.00 6,418.7508/13/2019 1 1644508/13/2019NORMANDIAAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,218.7508/13/2019 1 16265RDBAJUSTE AL PESO429581 200.00 6,018.7508/14/2019 1 1650808/14/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,118.7508/14/2019 1 1659808/14/2019TITAN PLAZAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,218.7508/15/2019 1 1645808/15/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,318.7508/16/2019 1 1651408/16/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 300.00 6,618.7508/17/2019 1 1661208/17/2019LA CASTELLAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,718.7508/20/2019 1 1662608/20/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,818.7508/20/2019 1 1666908/20/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 6,918.7508/20/2019 1 1669708/20/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,118.7508/21/2019 1 1664208/21/2019CENTRO MAYAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,218.7508/21/2019 1 1664308/21/2019PORCIUNCULAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,118.7508/21/2019 1 1664908/21/2019DIVERPLAZAAJUSTE AL PESO429581 53.00 7,171.7508/21/2019 1 1665508/21/2019AVALAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,271.7508/22/2019 1 1668908/22/2019RESTREPOAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,071.7508/23/2019 1 1672008/23/2019RICAURTEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,171.7508/23/2019 1 1672608/23/2019OFIC. SOACAJUSTE AL PESO429581 300.00 7,471.7508/23/2019 1 1672808/23/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,571.7508/25/2019 1 1667708/25/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 200.00 7,771.7508/26/2019 1 1679508/26/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 7,871.7508/26/2019 1 1680208/26/2019
AJUSTE AL PESO429581 200.00 8,071.7508/26/2019 15 171BOSAAJUSTE AL PESO429581 400.00 8,471.7508/27/2019 1 1674908/27/2019USAQUENAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,371.7508/27/2019 1 1675108/27/2019PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,471.7508/28/2019 1 1680808/28/2019RDBAJUSTE AL PESO429581 100.00 8,571.7508/28/2019 1 16819RDBAJUSTE AL PESO429581 400.00 8,971.7508/28/2019 1 16822
AJUSTE AL PESO429581 91.00 9,062.7508/29/2019 1 16718
Page 180
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 161
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CC PLAZA DAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,162.7508/29/2019 1 1677008/29/2019AJUSTE AL PESO429581 400.00 9,562.7508/29/2019 1 16824AJUSTE AL PESO429581 100.00 9,462.7508/30/2019 1 16719
PSEAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,562.7508/30/2019 1 1681408/30/2019GRAN PLAZAAJUSTE AL PESO429581 100.00 9,662.7508/31/2019 1 1678408/31/2019
2,947.00 6,044.00Parciales5 EGRESOS 608,883,426.77
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 601,050,229.76
5110 HONORARIOS 15,195,750.00
511025 ASESORIA JURIDICA 336,950.00
51102501 ASESORIA JURIDICA 336,950.000.00 0.00Parciales
511030 ASESORIA FINANCIERA 14,098,000.00
51103001 ASESORIA CONTABILIDAD 7,420,000.00SERV. CONTABILIDAD AGO2019 FRA2742*JORG
1,060,000.00 8,480,000.00 19378664 08/26/2019 7 143
1,060,000.00 0.00Parciales51103002 REVISORIA FISCAL 6,678,000.00
SERV REVISORIA FISCAL AGO2019 CTA.COBRO
954,000.00 7,632,000.00 51904074 08/30/2019 7 144
954,000.00 0.00Parciales511035 ASESORIA TECNICA 760,800.00
51103502 IMPLEMENTACION SGSST 760,800.000.00 0.00Parciales
5130 SEGUROS 23,487,170.00
513020 VIDA COLECTIVA 23,487,170.00
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 23,487,170.00AMORTIZACIÓN ZONASCOMUNES*CHUBB SEGUROS
3,355,310.00 26,842,480.00 860026518 08/31/2019 15 181
3,355,310.00 0.00Parciales5135 SERVICIOS 419,060,728.00
Page 181
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 162
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
513505 ASEO Y VIGILANCIA 290,900,290.00
51350501 ASEO 77,620,406.00SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*SERV
9,700,517.00 87,320,923.00 900813624 08/21/2019 7 146
AIU SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*
1,077,835.00 88,398,758.00 900813624 08/21/2019 7 146
IVA SERV ASEO AGOSTO 1- 31 2019 FRA842*
204,789.00 88,603,547.00 900813624 08/21/2019 7 146
10,983,141.00 0.00Parciales51350502 VIGILANCIA 190,023,987.00
SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDAD
23,920,357.50 213,944,344.50 900497761 08/20/2019 7 147
AIU SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGUR
2,657,817.50 216,602,162.00 900497761 08/20/2019 7 147
IVA SER VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*SEGUR
504,986.00 217,107,148.00 900497761 08/20/2019 7 147
IVA SER CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDA
63,123.00 217,170,271.00 900497761 08/20/2019 7 147
27,146,284.00 0.00Parciales51350503 CENTRAL DE MONITOREO CCTV 23,255,897.00
SER CCTV AGO/ 2019 FRA4491*SEGURIDAD TH
2,990,043.90 26,245,940.90 900497761 08/20/2019 7 147
AIU SER CCTV VIGILAN AGO/ 2019 FRA4491*
332,227.10 26,578,168.00 900497761 08/20/2019 7 147
3,322,271.00 0.00Parciales513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2,357,340.00
0.00 0.00Parciales513530 ENERGIA ELECTRICA 84,148,578.00
51353001 CODENSA 84,148,578.00ENERGIA 24 JUL A 23 AGO/2019 CTA6830846
9,363,830.00 93,512,408.00 830037248 08/30/2019 7 151
9,363,830.00 0.00Parciales513535 TELEFONO 844,520.00
51353501 SERVICIO TELEFONO 844,520.00SERV. TELEFONIA 2AGO A1SEP/2019*TELMEX
70,107.00 914,627.00 830053800 08/07/2019 7 137
SERV. INTERNET 2AGO A1SEP/2019*TELMEX
43,900.00 958,527.00 830053800 08/07/2019 7 137
Page 182
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 163
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
114,007.00 0.00Parciales513580 SERVICIO DE ADMINISTRACION 40,810,000.00
51358001 SERVICIO ADMINISTRACION 40,810,000.00SERV ADMINISTRACION AGO19 CTA COB016*CA
5,830,000.00 46,640,000.00 35536015 08/30/2019 7 145
5,830,000.00 0.00Parciales5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 118,605,486.76
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 118,605,486.76
51451001 REPARACIONES LOCATIVAS AREAS 8,420,137.00GUANTES, CINTA ENMASCARAR FRA0519 - CAJ
8,500.00 8,428,637.00 1070951459 08/21/2019 7 139
1/4 ACEITE 2T GUADAÑA - CAJA MENORAGOST
12,800.00 8,441,437.00 830088577 08/21/2019 7 139
1 BULTO ARENA Y 2 KL CEMENTO GRIS -CAJA
10,000.00 8,451,437.00 1070951459 08/21/2019 7 139
1/2 BULTO CEMENTO, 3 ACCESOR. 1/2, 30CM
16,000.00 8,467,437.00 1070951459 08/21/2019 7 139
1 CINTA AISLANTE FRA 0525 - CAJAMENOR A
3,500.00 8,470,937.00 1070951459 08/21/2019 7 139
GASOLINA FRA 2573 - CAJA MENORAGOSTO/20
8,234.00 8,479,171.00 830088577 08/21/2019 7 139
2PALOS, 1 PEGASTIC - CAJA MENORAGOSTO/2
4,000.00 8,483,171.00 70693263 08/21/2019 7 139
1 GAFAS DE PROTECCIÓN FRA 0501 -CAJA ME
5,000.00 8,488,171.00 1070951459 08/21/2019 7 139
ESPIRALES EN BRONCE FRA 591781 -CAJA ME
5,378.00 8,493,549.00 700064467 08/21/2019 7 139
IVA ESPIRALES EN BRONCE FRA 591781 -CAJ
1,022.00 8,494,571.00 700064467 08/21/2019 7 139
1 BROCHA 3", 1 RODILLO 3", 1/4 PINTURAF
16,000.00 8,510,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139
4 PQ BOQUILLAS FRA 0503 - CAJAMENOR AGO
20,000.00 8,530,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139
10 PQ BOQUILLAS FRA 0500 - CAJAMENOR AG
50,000.00 8,580,571.00 1070951459 08/21/2019 7 139
1REGISTRO 1/2, 1 TEFLON FRA 0502 -CAJA
9,500.00 8,590,071.00 1070951459 08/21/2019 7 139
20 MTS NYLON GUADAÑA FRA 0514 - 7,600.00 8,597,671.00 1070951459 08/21/2019 7 139
Page 183
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 164
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CAJA MENBOQUILLA BLANCA FRA 0506 - CAJAMENOR AG
5,000.00 8,602,671.00 1070951459 08/21/2019 7 139
BROCA, TORNILLOS, KL YESO FRA 0509 -CAJ
6,800.00 8,609,471.00 1070951459 08/21/2019 7 139
CHAPA, BUSERO, ESPONJA FRA 0507 -CAJA M
48,000.00 8,657,471.00 1070951459 08/21/2019 7 139
1 BULTO ASERRIN, 2GL ACPM FRA 6882 -CAJ
33,000.00 8,690,471.00 79713652 08/21/2019 7 139
REFUERZO, FILTRACIÓN AGUAS LLUVIASCORTE
555,000.00 9,245,471.00 900547535 08/26/2019 7 141
ADMIN 5% REFUERZO, FILTRACIÓNAGUAS LLUV
27,750.00 9,273,221.00 900547535 08/26/2019 7 141
IMPREV 5% REFUERZO, FILTRACIÓNAGUAS LLU
27,750.00 9,300,971.00 900547535 08/26/2019 7 141
UTIL 6% REFUERZO, FILTRACIÓN AGUASLLUVI
33,300.00 9,334,271.00 900547535 08/26/2019 7 141
IVA REFUERZO, FILTRACIÓN AGUASLLUVIAS C
6,327.00 9,340,598.00 900547535 08/26/2019 7 141
920,461.00 0.00Parciales51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 44,166,293.76
MTE. AGO ASCENSOR RIGHA PARQUEADFRA 892
547,012.00 44,713,305.76 901093407 08/01/2019 7 149
IVA MTE. AGO ASCENSOR RIGHAPARQUEAD FRA
103,932.00 44,817,237.76 901093407 08/01/2019 7 149
SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSOR FEMPARQ. F
236,438.00 45,053,675.76 901093407 08/01/2019 7 150
IVA SERV. MTE BIMENSUAL ASCENSORFEM PAR
44,923.00 45,098,598.76 901093407 08/01/2019 7 150
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
594,100.00 45,692,698.76 860072876 08/07/2019 7 135
IVA SUM BOTTON FLOOR NEW SOFTPRESS RED
112,879.00 45,805,577.76 860072876 08/07/2019 7 135
SUM BOTTON FLOOR NEW SOFT PRESSRED FRA
534,690.00 46,340,267.76 860072876 08/07/2019 7 136
IVA SUM BOTTON FLOOR NEW SOFTPRESS RED
101,590.85 46,441,858.61 860072876 08/07/2019 7 136
PROVISION. MTE. ASCENSORESAGO/2019 (NO
4,065,045.00 50,506,903.61 860072876 08/30/2019 15 173
SUM E INSTAL REPUESTO PESASCONTRAPESO F
1,000,000.00 51,506,903.61 860072876 08/31/2019 7 152
IVA SUM E INSTAL REPUESTO PESAS 190,000.00 51,696,903.61 860072876 08/31/2019 7 152
Page 184
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 165
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
CONTRAPE7,530,609.85 0.00Parciales
51451003 CERTIFICACION ASCENSORES 3,272,500.000.00 0.00Parciales
51451006 MTE PREV. CORREC BOMBA 5,673,731.00MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&P SO
6,600,000.00 12,273,731.00 900835814 08/01/2019 7 134
IVA MTE. CORREC. ELECTROBOMBA FRA778*M&
1,254,000.00 13,527,731.00 900835814 08/01/2019 7 134
MTE PREVENTIVO DE BOMBEO AGO/19FRA 794*
681,120.00 14,208,851.00 900835814 08/15/2019 7 148
IVA MTE PREVENTIVO DE BOMBEOAGO/19 FRA
129,413.00 14,338,264.00 900835814 08/15/2019 7 148
8,664,533.00 0.00Parciales51451008 MANTENIMIENTO PLANTA 3,915,100.00
0.00 0.00Parciales51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y 2,678,000.00
0.00 0.00Parciales51451017 MANTENIMIENTO CCTV 3,020,000.00
0.00 0.00Parciales51451019 MTE PAGO SINIESTROS A TERCEROS 4,714,885.00
EXPLORACIÓN Y REPLANTEO FRA309*GRUPO DI
450,000.00 5,164,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
EXCAVA, RETIRO ADOQUIN, ESCOMB.RUPTURA
1,250,000.00 6,414,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
SUM E INSTAL ARBOL T CON REDUCTOR2 1/2"
2,150,000.00 8,564,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
FAB Y MECAN ARBOL T DE 6" - INSTALTUBER
3,350,000.00 11,914,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
SUM. BOMBA DE AGUA DURANTE ELSINIESTRO
450,000.00 12,364,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
SUM. E INSTAL RELLENO GRANULADO,COLOCAC
1,850,000.00 14,214,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
ADMINISTRACIÓN 5% SINIESTRO- FRA309*GRU
475,000.00 14,689,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
IMPREVISTOS 5% SINIESTRO- FRA309*GRUPO
475,000.00 15,164,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
UTILIDAD 6% SINIESTRO- FRA309*GRUPO DIZ
570,000.00 15,734,885.00 900547535 08/06/2019 7 140
IVA SINIESTRO - FRA 309*GRUPO DIZARSAS
108,300.00 15,843,185.00 900547535 08/06/2019 7 140
Page 185
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 166
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
11,128,300.00 0.00Parciales51451021 INVERSION PAREDES, ENTRADA Y 37,251,840.00
VALOR ADICIONAL CONT. OBRA CIVILENCHAPE
415,966.00 37,667,806.00 830508031 08/13/2019 7 138
IVA VALOR ADICIONAL CONT. OBRACIVIL ENC
79,034.00 37,746,840.00 830508031 08/13/2019 7 138
495,000.00 0.00Parciales51451022 CERCA ELECTRICA 5,493,000.00
0.00 0.00ParcialesMTE EQUIPO DE OFICINA51452501 0.00
MANTENIM. 2 IMPRESORAS Y 2COMPUTADORES-
160,000.00 160,000.00 12693792 08/21/2019 7 139
160,000.00 0.00Parciales5150 ADECUACION E INSTALACION 2,370,000.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 2,370,000.00
51501501 SUMIN. E INSTAL ELÉCTRICOS 2,370,000.00SUM. 1 DRIVER RENDONDO FRA6901*JUAN CAR
475,000.00 2,845,000.00 79713652 08/23/2019 7 142
475,000.00 0.00Parciales5160 DEPRECIACIONES 1,604,169.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,604,169.00
51601002 SIST. ACCESO MOLINETES 1,604,169.00DEPRECIACIÓN AGO2019*CONJUNTORESIDENCIA
229,167.00 1,833,336.00 900971586 08/31/2019 15 180
229,167.00 0.00Parciales5195 DIVERSOS 20,726,926.00
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES 7,535,815.00
51952002 GASTOS ASAMBLEA 7,535,815.000.00 0.00Parciales
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,335,830.00
51952501 ELEMENTOS DE ASEO 4,136,981.00INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVICIO A
550,700.00 4,687,681.00 900813624 08/20/2019 7 153
Page 186
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 167
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
IVA INSUMOS ASEO AGO 2019 FRA846*SERVIC
104,633.00 4,792,314.00 900813624 08/20/2019 7 153
655,333.00 0.00Parciales51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 198,849.00
0.00 0.00Parciales519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,480,804.00
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2,480,804.004 AZ CARTA - CAJA MENORAGOSTO/2019*CRIS
39,800.00 2,520,604.00 52271571 08/21/2019 7 139
1 RESMA CARTA - CAJA MENORAGOSTO/2019*C
11,800.00 2,532,404.00 52271571 08/21/2019 7 139
SUM. 1.5 MTS CABLE AUDIO 3.1 FRA 153-CA
6,000.00 2,538,404.00 80490363 08/21/2019 7 139
RESMA DE PAPEL*JORGE HERNANDOGARZON DIA
11,000.00 2,549,404.00 19378664 08/26/2019 7 143
68,600.00 0.00Parciales519545 TAXIS Y BUSES 91,900.00
51954501 TRANSPORTE URBANO 91,900.000.00 0.00Parciales
519595 OTROS 6,282,577.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 5,847,394.00FONDO IMPREVISTOS AGO2019*CONJUNTO RESI
835,342.00 6,682,736.00 900971586 08/31/2019 15 182
835,342.00 0.00Parciales51959502 ACTIVOS MENORES 435,183.00
0.00 0.00Parciales53 NO OPERACIONALES 7,833,197.01
5305 FINANCIEROS 7,520,697.01
530505 GASTOS BANCARIOS 4,992,376.01
53050501 GASTOS BANCARIOS 4,992,376.01COMISION ADMIN - GASTOS BANCARIOSAGO 20
154,756.00 5,147,132.01 900971586 08/30/2019 14 48
COMISIONES - GASTOS BANCARIOS AGO2019*C
467,779.15 5,614,911.16 900971586 08/30/2019 14 48
Page 187
Cuenta Detalle Debito Credito
MOVIMIENTO DE CUENTA * NIF
CONJUNTO RESIDENCIAL MADELENA URBANO 2-PROPIEDAD HORIZONTAL
SaldoDocumento
Página 168
Base/Cheque %
Agosto /01/2019 Agosto /31/2019Desde: Hasta:
09/16/2019
17:02:36
IVA - GASTOS BANCARIOS AGO2019*CONJUNTO
106,099.00 5,721,010.16 900971586 08/30/2019 14 48
728,634.15 0.00Parciales530520 INTERESES 2,528,321.00
53052001 INTERESES AREAS COMUNES 2,528,321.00PAGO 7 CUOTA FINANCIACIÓN POLIZAZONAS C
282,299.00 2,810,620.00 805012610 08/05/2019 2 805
282,299.00 0.00Parciales5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 312,500.00
531515 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 312,500.000.00 0.00Parciales
83 DEUDORES DE CONTROL 34,905,852.00
8315 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 34,905,852.00
831520 MAQUINARIA Y EQUIPO 26,419,745.000.00 0.00Parciales
831524 EQUIPO DE OFICINA 3,178,690.000.00 0.00Parciales
831528 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 5,307,417.000.00 0.00Parciales
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -34,905,852.00
8615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -34,905,852.00
861520 MAQUINARIA Y EQUIPO -26,419,745.000.00 0.00Parciales
861524 EQUIPO DE OFICINA -3,178,690.000.00 0.00Parciales
861528 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO -5,307,417.000.00 0.00Parciales
375,260,154.65 375,260,154.65Totales