CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI … · CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2 Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados

CONFIGURACION DE NOMINA COMPLEMENTO CFDI VERSION 1.2

Dentro del complemento CFDI versión 1.2 se implementan catálogos publicados por el SAT, los cuales

se configuran dentro del sistema de Nómina, a continuación se muestran los campos a configurar:

Configuración en Parámetros

Dentro de los Archivo –

Parámetros de la Empresa –

Pestaña Generales en la

sub-pestaña Formatos de

fault se ha quitado los

campos para la

configuración de formatos

para generar los PDFs (se

verá más adelante)

También se ha añadido la sub-

pestaña Aplicar UMA a: en esta

pestaña se determina los

conceptos a los que el usuario

determine aplicar el valor del

UMA (Unidad de Medida y

Actualización ) sólo con activar

el box correspondiente.

Para ver la aplicación del UMA

ver la guía correspondiente

En la sub-pestaña Empresa se deben colocar los

datos de la actividad empresarial, el domicilio

fiscal y el Código Postal, este dato es el que se

mostrará en el CFDI en el nodo de Entidad

Federativa así que es de suma importancia

colocarlo de manera correcta

De igual manera en Archivo- Parámetros de la empresa

en la Pestaña CFDI-certificado, se muestran los

campos para configurar

RFC Patrón Terceros: este dato se refiere que en caso

de ser un Ourtsorcing la empresa que va a emitir el

CFDI y que está dada de alta en el sistema debe

colocar el RFC de la Razón Social en la que el

trabajador presta directamente el servicio (empleador)

Lugar de Expedición: se coloca la entidad donde se

realiza la expedición de los recibos de nómina.

Régimen Fiscal: para este dato el SAT ha publicado el

catálogo de Régimen Fiscal del cual se debe seleccionar

el que corresponda a la empresa.

También en esta pantalla se encuentra el BOX Entidad SNCF (Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal), este campo sólo se activará si la empresa registrada en el sistema de nómina pertenece a este

sistema, de lo contrario no debe activarse ya que va ligado a otros dato que se verá más adelante.

Importante!!! El sistema de Nómina no realiza cálculos especiales en relación a las empresas SNCF

en su caso se deben colocar los Importes manualmente.

Una vez configurados estos campos debe guardar los cambios con la paloma verde del costado

derecho superior.

En la pestaña CFDI-conexión, se conservan los datos

de Usuario, Password e IP, se adiciona el box

Validación vs Esquema, este parámetro al activarse lo

que hará es una validación del CFDI de manera

interna, independientemente de la validación que

hace el PAC. Es importante estar consiente que al

activarla el proceso de timbrado se tornará más lento.

Ya realizados las configuraciones dentro de cada pestaña de los parámetros de la empresa de deben

guardar los cambios con la paloma verde que se encuentra en el costado derecho superior de la ventana.

Configuración de Catálogos

Es importante mencionar que dentro de, ya sea el catálogo de Departamentos y/o Categoría las

descripciones de estos no deben llevar caracteres que no sean alfanuméricos como ( . /, - *) ya que es

motivo de rechazo por parte del PAC

Ejemplo: (SI) Aux Contable (SI) Administración

(NO) Aux. Contable (NO) Depto. Admon.

Dentro de Tipo de recibo se adicionaron los datos de Tipo de nómina y

Periodicidad los cuales se deben de asignar a cada recibo que tenga dado de

alta, esto dependerá de los recibos que expida de manera independiente,

ejemplo (PTU, Aguinaldo, Finiquito, etc)

Tipo de nómina

-Nómina ordinaria se refiere a los recibos

expedidos cada periodo (semanal, decenal,

catorcenal, quincenal, mensual) según sea el caso

-Nómina Extraordinaria cualquier pago que se

realice esporádicamente y que no corresponda a

los periodos regulares y que se genere un recibo

independiente, ejemplo (PTU, Gratificación anual,

finiquitos, etc)

La periodicidad se debe indicar según sea el periodo que abarca la

nómina o el recibo expedido

Configuración en Conceptos

En relación a los conceptos, el SAT publicó una actualización al catálogo de Percepciones y

Deducciones, agregando Otro tipo de Pagos, este catálogo lo puede consultar desde Catálogos-Tipo de

percepción/deducción.

Cada concepto que se utiliza en la nómina se debe configurar con el dato CFDI

que es requerido para el timbrado, esta configuración se realiza desde Catálogos –

Conceptos. Se selecciona el concepto, hacer clic en el botón de cambio

En la ventana que muestra, ir a la pestaña Afectación Global , dentro de esta pestaña en la parte baja

se muestra el campo Tipo Per/Ded donde le mostrará el catálogo de Percepciones , Deducciones y

Otro tipo de pago (Filtrando de acuerdo al concepto que se vaya a configurar) ahí se selecciona la

clave que le corresponda a la afectación , el box de Acumulable gravados/exentos para CFDI se debe

dejar activa , esta box sólo se desactiva en conceptos que son solo informativos (Guía Configuración

de Vales de Despensa y Comp. SAT Aportaciones Patronales)

En el caso de conceptos que se presentan como una Percepción sin embargo no son un ingreso propio

de las labores o servicios que presta el trabajador, se debe configurar de la siguiente manera;

Se selecciona el concepto (ejemplo: Subsidio para el empleo), se presiona el icono de cambio,

posteriormente en la pestaña Afectación global, en esta pantalla en la parte baja se muestra el box

Otro Tipo de Pago al activarla se muestra el botón otro tipo de pago al presionarlo despliega el catálogo

de los conceptos considerados como Otro Tipo de Pago, se debe seleccionar el que corresponda.

Importante!!! Los nombres o Descripción de los conceptos no deben llevar caracteres como ( - / . * ,

% ) si algún concepto tiene caracteres que no sean alfanuméricos se deben quitar ya que es un motivo

de rechazo para la generación del CFDI .

Configuración en Nómina

Para las configuraciones del apartado Nómina se debe entrar en el menú

principal a Nómina –Catálogos ahí se selecciona la nómina que se vaya a

configurar y pulse en el icono de modificar.

Al desplegar el detalle de la nómina se

debe verificar que el campo Reg.

Patronal tenga el dato correctamente

colocado sin guiones ni espacios ya

que este dato es obligatorio para el

timbrado.

En el Botón CDFI los campos a configurar dentro de esta pantalla son:

-Origen del recurso: este dato sólo se

configura cuando se trate de una empresa

SNCF y que se tenga activado el Box

anteriormente mencionado en parámetros

de la empresa; de lo contrario no se debe

colocar dato alguno.

-Riesgo de puesto, sólo se asigna la Clase de riesgo de la

empresa que corresponda

En esta pantalla se han colocado los campos para configurar las rutas de los formatos que se utilizarán

para la generación de recibos en formato PDF.

Recibo de Nómina: se coloca un tipo de recibo e formato es sólo para la visualización previa del

recibo de nómina.

En Recibo CFDI se configuran los Formatos que

comienzan con CFDI y terminación en V12.rtm, estos

recibos son para la generación del PDF que se visualiza una

vez ya timbrado el recibo.

Los CFDI_Estandar son tamaño carta

Los CFDI_media se refiere a media carta (copias patrón-

Trabajador en la misma hoja)

Los formatos CFDI no son muy recomendables si utiliza más de cuatro afectaciones ya en su caso se

generaría amontonado y en su defecto encimado

Importante!!! Recuerde que estas rutas se deben generar según corresponda a sistema en RED o

sistema Monousuario

Configuración en Trabajadores

Dentro del catálogo principal ir Trabajadores-Catálogos el sistema muestra el catálogo general de los

trabajadores registrados en la empresa, se debe seleccionar el trabajador a configurar y hacer clic en

modificar.

En la pantalla detalle

dentro de la sub-pestaña

Generales los datos de

RFC a 13 dígitos, NSS

y CURP siguen siendo

validados de manera

obligatoria para el

timbrado.

Dentro de esta misma pestaña están los campos de Banco, Tipo de pago, Cuenta Bancaria y Clabe, se

deben de llenar de la siguiente manera

En caso de llenar el tipo de

pago Depósito o Pago

electrónico, se debe colocar

en el campo de Cuenta

Bancaria el dato de la

cuenta a donde se va a

depositar el pago al

trabajador, esto debe ser a

10,11 o 16 dígitos y se debe

tener un banco asignado en

el campo de Banco

En caso de colocar el dato

de la Clabe interbancaria se

requieren 18 dígitos y se

omite el dato dentro del

campo de Banco.

En la sub-pestaña CFDI se configura

-Contrato: es el tipo de contratación que

corresponda para el trabajador; para esta dato

se debe seleccionar el tipo de contrato del

catálogo publicado por el SAT cargado ya en

el sistema.

Para asimilables a salarios aplica 099 Otro

contrato

-Jornada: de igual manera el SAT publicó un

catálogo asignando una clave para cada jornada

laboral, se debe seleccionar la que corresponda al

trabajador.

-Entidad Federativa: se refiere a la Entidad

donde el trabajador está realizando el trabajo

o servicio.

- Régimen: este dato se refiere al tipo

de régimen de contratación que tiene el

trabajador, se debe seleccionar del

catálogo que el SAT publico

-Tipo de Pago de igual manera selecciona la forma de

cubrir el importe neto a pagar de la nómina del

trabajado, en este caso este dato ha pasado a ser

informativo ya que en complemento versión 1.2 al

generar el CFDI (Anexo 20) se mostrará siempre como

NA siendo esta una disposición sólo para los recibos

de nómina. Se recomienda de cualquier manera

asignarlo

Una vez configurados estos campos, guarde con paloma verde del costado superior derecho.

Los datos de los trabajadores se pueden configurar de manera

individual como se acaba de explicar, asimismo el sistema cuenta

con una configuración global realizando en un sólo paso para

todos los trabajadores. Para esto vaya al menú principal a

Trabajadores -Cambiar datos referenciales y CFDI

En esta pantalla se debe seleccionar los

trabajadores a los que se configurarán los

datos de manera global, ya sea Todos o bien

seleccionando algún Rango de Clave.

Se debe indicar el Campo a Actualizar como,

Contrato CFDI, Jornada CFDI, Entidad

Federativa CFDI o Régimen CFDI. Se

configura el dato correspondiente y se guarda

con paloma verde, después se entra nuevamente

y se selecciona el siguiente campo a configurar,

se guarda con paloma verde y este proceso de

realiza con cada Campo

También se pueden configurar de manera global los demás datos enlistados.

Si no tiene datos configurados con anterioridad se

debe dejar en Dato Actual (Ninguno) y configurar

Dato nuevo, ya que no se cuenta con un

antecedente de un dato CFDI.

Cálculo y Timbrado

Una vez configurados todos los datos se procede al cálculo de la nómina, este proceso se realiza de la

misma manera como se ha venido haciendo, desde Cálculo-Cálculo de nómina; al tener calculada la

nómina se puede realizar el proceso de timbrado.

Para esto se debe ir a Reportes-Emisiones en la pantalla que muestra de manera

inmediata solo se debe hace clic en la paloma verde

Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se

debe configurar con los datos solicitados

(nómina, periodo a timbrar, rango de

trabajadores o todos, fecha de pago, tipo

de recibo) Definir si lo desea Emitir en

línea, ver la vista previa, enviar por mail;

en cuanto esté terminada su

configuración para el timbrado haga clic

en la paloma verde del costado derecho.

Le solicitará colocar el Password de su

sello digital (certificado)

El sistema mostrará una barra con el porcentaje del avance del proceso una vez llegando al 100 por

ciento le enviará la repuesta del proceso.

Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de recibo o

bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo –Afectaciones-Trabajador, mostrando en Verde

un recibo timbrado, en Gris un recibo cancelado y en Rojo un registro de un pre XML (no timbrado) .

Así mismo se puede consultar el CFDI (formato XML) como el PDF , los cuales ya cumplen con las

disposiciones del Complemento Versión 1.2

Notas

-En todos los datos que se configuran por medio de un Catálogo publicado por el SAT el dato que se

mostrará tanto en el CFDI como en el PDF es la clave numérica que se seleccionó.

-En el dato de la antigüedad se presentará con un formato requerido por el SAT y ya no así la fecha de

ingreso del trabajador

-En relación al Salario del trabajador se muestra como lo solicita el SAT el Salario Base Cotización

(salario base) y Salario Diario Integrado por lo que el sueldo diario ya no se verá.

-Por disposición del SAT en el campo Lugar de Expedición aparecerá el Código Postal

-En Forma de pago, En una sola exhibición y en Método de Pago NA