COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Servizio Gestione Amministrativa DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 / APAT DATA Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDA VAN) TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSD?. LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2010. DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto,-^? 0 2 LUG. 2013 Data PUBBLICAZIONE Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal ~ 4 LUG, 2013 per quindici giorni consecutivi. / L'IMPIEGATO RESPONSABILE T^lutoMaurizio SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE Provvedimento N. 61$ Data JOl&f&CP IL CONTABILE IL DIRIGENTE
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COMUNE DI MONREALE · aderire alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli ... (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per
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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOServizio Gestione Amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 544 / APAT DATA
Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDAVAN) TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSD?.LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2010.
DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI
Atto,-^?
0 2 LUG. 2013Data
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal ~ 4 LUG, 2013 per quindici giorni
consecutivi.
/
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
T^lutoMaurizio
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE
Provvedimento
N. 61$
Data JOl&f&CP
IL CONTABILE
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2009 è stato stabilito di
aderire alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000,
n.388" stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la "LEASE PLAN ITALIA S.p.A.", ai fini dell'acquisizione in
noleggio di n. 2 veicoli commerciali (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per i servizi
manutentivi gestiti dall'Area Pianificazione e Assetto del Territorio, autorizzando l'emissione del
relativo "Ordinativo di Fornitura", ed impegnando la somma di €. 6.825,60, riferita alla prima annualità
per €. 5.080,00 sul Gap. 00180900, e per €. 1.745,60 sul Gap. 00169000 del Bilancio preventivo 2009,
dando atto che i canoni relativi alla seconda ed alla terza annualità sarebbero gravati sul bilancio
pluriennale di competenza 2009-2011;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 si è proceduto alla modifica
della Determinazione Dirigenziale 417/APAT del 09.12.2009, intendendo l'adesione alla Convenzione
CONSIP di cui sopra riferita esclusivamente all'acquisizione in noleggio del veicolo commerciale
"FIAT Panda Van", per il quale è rimasta confermata una previsione di costo complessivo di
€.15.588,00 (I.V.A. al 20% inclusa), suddiviso in n. 5-annualità;
Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 sono stati
confermati gli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 417/APAT del
09.12.2009, sui pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale di competenza 2009-2011, dando atto che le
some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A." ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino
S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di
spesa ;
Considerato che il contratto di fornitura, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della
"Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza
conducente — veicoli commerciali- e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388"
relativo al mezzo di cui trattasi, decorre dal 30.05.2010, con scadenza 29.05.2010;
Dato atto che in data 23 dicembre 2009, Prot. n. 32786, come modificato con nota Prot. n.
2870 del 01.02.2010, è stato emesso l'ordinativo di fornitura riguardante il noleggio quinquennale del
predetto veicolo commerciale, per un canone mensile di €. 216,50, oltre IVA al 20%;
Vista la fattura n. 10204032 del 21.11.2010, relativa al periodo Novembre 2010, dell'importo di
€.259,80, presentata dalla "Lease Pian Italia S.p.A.", sulla quale il Responsabile del Servizio
manutenzioni ha apposto il visto di regolarità della fornitura di cui trattasi;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"',
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
Liquidare alla Società "Lease Pian Italia S.p.A.", con sede in Roma, Viale Alessandro
Marchetti n. 105, P. IVA e Cod. Fise. 06496050151 e P. I.V.A. 02615080963, mediante bonifico su c.c.
bancario presso Banca Intesa BCI - Agenzia 18 - IBAN: IT69G 03069 09492 000010895135, la
somma di €. 259,80, relativa al canone Novembre 2010;
Imputare la superiore spesa di €. 259,80, relativa al canone ottobre 2010, al Gap. 00180900 del
Bilancio 2009, impegno 20090000998;
L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta
imputazione di spesa.
L'Istruttore Aniministrativo jfi& * Ik IL DIRIGENTEMaria AntoniettcABarone li*; "^Pt Ins. Maurnio Busacca
COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse
Servizio Gestione FinanziariaIL DIRIGENTE
Vista la Determinazione del dirigente dell'Area Pianificazione ed Assetto del Territorio n.del con oggetto:FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDA VAN) TRAMITE ADESIONE ACONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2010
Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.R.n.48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n° 142/90, oggi abrogato;Vista la registrazione contabile dell'impegno n° / / del
ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per Euro /
Monreale lì IL DIRIGENTEDr. Alessandro Polizzotto
~1
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE
rCOMUNE DI MONREAÌ*
CITTÀ DI MOHREAIEPROTOCOLLO GENERALE
.15 DIC, 2010
. Prot
.iCat CIass ............... Fasci1. .............
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
90046 MONREALE
L__J
_J
PAGINA
=NTE
6560B
P.I.V.A.
IT00231740820
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
10204032 ;
DATA
1/11/10
CENTRO DI COSTO: CONSIPS PROT. 32786
NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE
005062581 EB774GJ FIAT PANDA 1.3 Multijet Va n 2 Posti ActSLv
Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del.Responsabile del Procedimento che precede;RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano) P.zaMons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente codice IBAN: IBAN:IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONE(Mi) la somma di Euro 2.114,90 a saldo delle fatture n fatture n.9645 del 30/07/2010 di €. 545,30, n.12056 def 31/08/2010 di €. 545,30, n.13860 del 30/09/2010 di €.479,00 e n. 15470 del 29/10/2010 di€. 545,30 per il ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista' per il periodo dal01/07/2010 al 31/10/2010.
2) PRELEVARE la somma di Euro 2.114,90 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 411 del 07.12.2010 è stata impegnatala somma di Euro 98.000,00 in atto disponibile per €.91.857,11.
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio .di Segreteria Generale.5) L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.
Monreale, lìJENTE
COMUNB DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione n. del con oggetto: " Liquidazione rette ricoverodel disabile psichico Cusimano Giovan Battista dal 01/07/2010 al 31/10/2010 alla Fondazione Istituto SacraFamiglia";VISTO I'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Part. 1 lettera Ì) dellalegge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito I'art. 55 della legge n. 142/90 , oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro ._
Monreale, lì
IL DIRIGENTE.
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE
rCOMUNE DI MONREA
PIAZZA VITTORIO BMANUELE 8
90046 MONREALE
CITTÀ DI MONREALE f|PROTOCOLLO GENERALE M
.15 DI C. 2010
N. Prot .
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....Class Fase
_J
PAGINA
CODICE CLIENTE
65608
P.I.V.A.
IT00231740820
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
10204032 ;
DATA
1/11/10
CENTRO DI COSTO: COHSIP6 PROT. 32786
NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE
005062581 EB774GJ FIAT PANDA 1.3 Multijet Va n 2 Posti Activ
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.
30/05/10-29/05/15
1/11/10-30/11/10 93,OS
1/11/10-30/11/10 123,43
93,05
123,45
20 o ie . 2010
/
LeasePlan Italia S.p.A.Viale Alessandro Marchetti, 105 i 00148 RomaTei. +39 06 96707.1 i Fax +39 06 96707400 i www.leaseplan.it '•• e.mail: [email protected]. €2.600.000 l.V. i P.1VA 1X02615080963 i C.F. 06496050151 i C.C.I.A.A. 709735Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif- alTitolo Funzione Servizio Intervento
APAT 544 DEL 20/12/2010 - Liquidazione fattura Lease Pian Italia mese di novembre 2010
Importo Attuale Euro 259,80Importo Iniziale Euro 259,80
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
12.043,90
12.043,90
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'30.12.2010
II ContabileCinzia Modica Dott.
COMUNE DI-MONREALEProv. dì Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
APST. ».OL Data -2Q ' V£- 2-O YO
jj.l
OGGETTO
IL DIRIGENTE
11 Responsabile delProcedirrTento
Liquidazione rette ricovero del disabile Cusimano GiovanBattista dal 01/07/2010 al 31/10/2010 alla Fondazione "IstitutoSacra Famiglia"
Giovanni Viola
Silvestri Elvira
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atton.Data
t) 2 LUG. 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -4 LUG, 2013 per quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.
L'impiegato responsabileTMtóo MaurMo
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
Data
11 Contabile
11 Dirigente
\j
Fondazione Istituto Sacra FamigliaOrganizzazione Non Lucrativa di Utilità SocialePiazza Mons. Luigi Moneta, 120090 Cesano Boscone (MI)P.IVA 00795470152 c.f. 03034530158Tei. 02/45677 738/442 Fax. 02/45677356
Fattura N. 9645
Data 30/07/2010
Retta relativa al mese di luglio/ 2010
C. Fiscale - P. IVA 00231740820
COD.MATRICOLA 184039
COD.CONTABILE 000000
COD.CONTABILE2
Spett.le
COMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZISOCIALI E CULTURA
P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8
90046 MONREALE PA
n.p. DESCRIZIONE PRESTAZIONE U.M. i QUANTITÀ PREZZO IMPORTI IVA
1 03 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA
RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen GG 31,00 17,59 545,30 EB
RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen GG 31,00 17,59 545,30 EB
,„«,-, articolo IVA: EB esente art.10p.21 DPR 633/72! totale
pagamento
scadenza
imponibili/imposte
2 - Bonifico Bancario
545,30| 31/01/201 1j
riepilogoi imponibile
545,30545,30
IVA
| % ! imposta
: totale fa
' totale a p
ttura 545,30
a9are 545,30
Esente bollo ex ari 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ1 DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA
BANCA DAPPOGGIO: BANCA PROSSIMA S.P.A. CONTO CORRENTE IBAN : IT79M0335901600100000006980
Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05
s, E. & O.
COMUNE DI MONREALEV<EA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
'. Soc. Tarrit dei.
Fattura N. 15470 del 29/10/2010 Foglio 1
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2010 1 10 • 04 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00179500
Statistici3 4
Capitolo 00179500Assistenza psichiatrica vedi cap 1795
Numero Impegno Data201000010002 31.12.2010
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
APST 439Data Registro Data Seduta Data Esec.
28.12.2010 538 31.12.2010
109000 FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS
Per:
APST 439 DEL 28/12/2010 - Liquidazione rette ricovero disabile Cusimano Giovan Battista periodo luglio/ottobre allaFondazione Istituto Sacra Famiglia
Importo Attuale Euro 2.114,90Importo Iniziale Euro 2.114,90
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
189.500,00
188.207,10
1.292,90
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.12.2010
II ContabileCinzia Modica
A/
COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
A.P.S.T ,MU Data ift\g\aoio
OGGETTO
IL DIRIGENTE
11 RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Primavera per rettericovero di D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide dal 01.07.1030.11.10
al
Giovanni Viola
Silvestri Elvira
Registro Generaledeterminazioni
Pubblicazione all'Albo
Atton.
Data O 2 LUG. 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -4 LUG, 2013 per quindicigiorni consecutivi.giorni consecutivi. ,Registro Pubblicazioni n. 4 tf /// ó f
'impiegato responsabileTMhito Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N. /?3^
Data ^J ^\(£MP££ <32&O
11 Contabile
11 Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Regolamento per' il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;
VISTA la determina dirigenziale n. 84 del 14/10/2002 con la quale è stato autorizzato il ricoverodella disabile D'Alpa Giuseppina e impegnata la spesa necessaria;
VISTA la nota prot.n.345/07 del 30/11/2007 del Centro di Salute Mentale distretto sanitario n.2 PetraliaSottana con la quale comunicano il Progetto terapeutico/Riabilitativo Personalizzato nel proseguo delricovero della Sig.ra D'alpa Giuseppina;
VISTA la determina dirigenziale n. 424 del 12/10/2007 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile Zocco Davide e impegnata la spesa necessaria;
VISTE le fatture n. 257/10 del 31/07/2010 di €. 2.137,09 n. 258/10 del 31/07/2010 di €. 2.137,09 n.297/10del 31/08/2010 di €. 1.693,67 n.298/10 del 31/08/2010 di €.1.552,58 n. 339/10 del 30/09/2010 di €.2,116,93n.340/10 del 30/09/2010 di€. 1.996,00 n. 380/10 del 31/10/2010 di €.2.076,62 n. 381/10 del 31/10/2010 di €.2.076,62 n. 421/10 del 30/11/2010 di €. 2.076,62 e n. 422/10 del 30/11/2010 di €. 2.076,62 della Coop.Sociale Primavera a.r.l. per il periodo che va dal 01/07/2010 al 30/11/2010 sulla quale è stato apposto il N.O.alla liquidazione dal servizio sociale;
RITENUTO, opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTO l'arti 84 del D. Lgs 267/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P O N E
1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale Primavera a.r.l, con sede in Ceraci Siculo (Palermo) Viale G. FalconeN. 51, P.I. 04068800822 mediante accredito sul c/c al seguente codice IBAN: 1T 56 Y 08976 43360000000036854 presso la BCC " San Giuseppe Ceraci Sìculo " la somma di Euro 19.939,84 a saldo dellerette per il ricovero dei disabili D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide per il periodo 01.07.10 al 31.11.10.
4**-.2)PRELEVARE la somma di Euro 19.939,84 dal Gap. 1795 del bilancio 200» denominato "AssistenzaPsichiatrica" ove con determina dirigenziale n.411 del 07.12.2010 è stata impegnata la somma di Euro98.000,00 in atto disponibile per€. 89.742,21
Monreale, lì -,
Il Responsabile d/Wrrocedimento
IL DIRIGENTE
VISTA la.proposta del Responsabile del Procedimento che precede;• RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale Primavera a.r.L, con sede in Ceraci Siculo (Palermo) Viale G. FalconeN. 51, P.I. 04068800822 mediante accredito sul. c/c al seguente codice IBAN: 1T..56 Y 08976 43360000000036854 presso la BCC " San Giuseppe Ceraci Siculo " la somma di Euro 19:939,84 a saldo dellerette per il ricovero dei disabili D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide per il periodo jDl.07.10 al 31.11.10.2)PRELEVARE la somma di Euro 19.939,84 dal Gap. 1795 del bilancio 200(ndenominat'o "AssistenzaPsichiatrica" ove con determina dirigenziale n.411 del 07.12.2010 è stata impegnata la somma di Euro.98.000,00 in atto disponibileper€. 89.742,213)DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AreaPromozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per laregistrazione nella scrittura contabile di questo Ente.4)TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5)L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare Incorretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale, lì
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione di pagamento n. del con oggetto: "Liquidazione allaCooperativa Sociale Primavera per rette ricovero di D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide dal01.07.10 al 30.11.10";VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Part. 1 lettera i) dellalegge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90 , oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.. . del
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì
IL DIRIGENTE.
JMUNE Di MONREALEAREAt'ROMOZlONE SOCIALE * TERRITORIALE
IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geracì Siculo
Cod. Prod42
43
DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/07/2010-31/07/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche
Totale Prestazione
2.054,89
Cod. IVA34
Imponibile2.054,89
0,000,00
Totale Imponibile€ 2.054,89
% IVA4
•
U.M.
MS.GG.
Q.tà1
31
Prezzo Un.
1.454,1119,38
Importo To
1.454,11600,78
Cod. IVA
33
Imposta82,200,000,00
Totale Imposta€ 82,20
NOTE
SCADENZA 30/08/2010IMPORTO €2.137,09
Totale Fattura €^) 2.137,09
SI ATTESTA L/MÉDELLA
CCMUNE Di MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Cliente P. IVA o Cod. Fiscale Cliente7 00231740820
Agenteme medesimo
Pag.1
IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Ceraci Siculo
Cod. Prod
42
43
Descrizione
Compenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/07/2010-31/07/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche
Totale Prestazione
2.054,89
Cod. IVA34
Imponibile % IV/2.054,89
0,000,00
Totale Imponibile Totale€ 2.054,89 €
U.M.
MS.GG.
Q.tà1
31
Prezzo Un.
1.454,1119,38
Importo Te
1.454,11600,78
Cod. IVA
33
\a4 82,20
0,000,00
: Imposta82,20
NOTE
SCADENZA 30/08/2010IMPORTO €2.137,09
Totale Fattura €2.137,09
W.o. w. O*.
T COMUNE DI MONRFAl FAREA PROMOZIONE SOCIALE E fERflTroRiALE
Tipo di pagamentoIBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo
Cod. Prod42
43
DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/08/2010-31/08/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche
Totale Prestazione
1.492,87
U.M.
MS.GG.
Q.tà12
Prezzo Un.1.454,11
19,38
Importo To
1.454,1138,76
Cod. IVA33
Cod. IVA34
Imponibile1.492,87
0,000,00
Totale Imponibile€ 1.492,87
% IVA4
Imposta59,71
0,000,00
Totale Imposta€ 59,71
NOTE
SCADENZA 30/09/2010IMPORTO €1.552,58
^_ &/>^.c/QxKoA-A COMUNE D! MONREALEn /-ì(c^ « (i ARtA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
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43
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Cod. Prod42
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DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/09/2010-30/09/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche
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Cod. Prod42
43
DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/10/2010-31/10/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche
Cod. Cliente P. IVA o Cod. Fiscale Cliente17 00231740820
Agenteme medesimo
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Cod. Prod
42
43 J
Descrizione
Compenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/10/2010-31/10/2010Fattura con IVA ad esigibil tà differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche
; OOMUNfc: O! WOMREALEAHEA PRCMOZlCìx-i GOC1-V-B p. TEHPITORIALc
mrr . frSWC, 201Q.Prol Nk j ifìSov. ioc. ' vrt. Hi j
Comune di Monreale
Via Venero, 11790046 - Monreale (Pa)
N. Fattura422-10
Data Fattura30/11/2010
Tipo di pagamentoIBAN: IT 56 Y 08976
Cod. Cliente P. IVA o Cod. Fiscale Cliente17 00231740820
Agenteme medesimo
Pag.1
43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Ceraci Siculo
Cod. Prod42
43
DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/1 1/2010 - 30/1 1/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche
Totale Prestazione
1.996,75
Cod. IVA34
Imponibile1.996,75
0,000,00
Totale Imponibile€ 1.996,75
U.M.
MS.GG.
Q.tà1
28
Prezzo Un.1.454,11
19,38
Importo To1.454,11
542,64
Cod. IVA33
% IVA Imposta4 79,87
0,000,00
Totale Imposta€ 79,87
NOTE
SCADENZAIMPORTO
£V QL^Lolo^
„ _ f ì ~/\ oU
31/12/2010€ 2.076,62
CNV*—-*. SIAITES
I ->J?A/\./\5^
Totale Fattura €2.076,62
TA/èy|GOLMESECUZrONE
Ir .!' i'NE DI MONREALESLB .VIZIO GESTIONE FINANZIARIA
::ctf : ìijcvero D'Alpa e Zocco alla t/'oop. Priruivera da luglio f novembre
Importo Attuale Euro Ì9.939,/:1Importo Iniziale Euri: 19.939.:-
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
M :-x;,)o
?:;; ..•"' ':()
SI ATTESTA LA RHOOLAI > . ; •" i ' . . B E LA COPERTURA.. i;INA.MZ. ^if. DEL'. MPBGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE . ,, • .'.-. - , t l . , . : i ; . iTA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale aVteiìAZ>« :. t i ccv>?vt>.iC£ finanziaria, con esclusione di ogni possibile vaiutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'.vto epe j: |; .'. ' '' ' • 'iil bilancio di previsioni-.Per le annualità success. ve, il pr ;*. , ( ' e , * . •? :5olo quale presa nota ai fini delia / vina^one dei bilanci fuiiiri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF 31.12.2010
Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo
Atton.Data 'fi 2 LU6. 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -'4 LUG, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.
impiegato responsabileTSOhao Maarizio
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N. ,60?
Data y/3 .DICEMBRE 1DKO
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 161 del 22/07/2010 è stato approvato ilprogramma, con relativo piano di spesa, concernente i festeggiamenti dell' Estate Monrealese 2010redatto dal Direttore Artistico Prof. Franco Nocera nominato con Determinazione Sindacale n. 42del 13/07/2010PRESO ATTO CHE, tra le proposte pervenute, è stata selezionata quella dell'AssociazioneCulturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, con la quale la stessa sidichiarava disponibile ad effettuare, per il giorno 04/09/2010, in Piazza Vittorio Emanuele, alle ore21,00, uno spettacolo musicale denominato "Musicalmente insieme" versione Karaoke, perl'importo di € 1.200,00 IVA compresa;VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 30/08/2010, con la quale è stato affidatoall'Associazione Culturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, l'incarico perl'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato "Musicalmente insieme" versione Karaoke, perl'importo di € 1.000,00 più IVA al 20% pari ad € 200,00 per complessivi € 1.200,00;CONSIDERATO che l'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ha eseguito lo spettacoloregolarmente giorno 04/09/2010;VISTA la fattura n. 03/2010 del 04/09/2010. presentata dall'Associazione Culturale MonrealSpettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, introitata con prot n. 23003 del 14/09/2010, diEuro 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di € 1.200,00, da pagare tramiteassegno non trasferibile intestato al Sig. Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e iviresidente in Via s. Vito n. 18 C.F. SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'AssociazioneCulturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale;RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.000,00 più IVA al 20% pariad € 200,00 per complessivi € 1.200,00, all'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale, da pagare tramite assegno non trasferibile intestato al Sig.Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e ivi residente in Via s. Vito n. 18 C.F.SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale per l'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato"Musicalmente insieme" versione Karaoke, realizzatasi il 4/9/2010;
2. PRELEVARE la somma di € 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di€ 1.200,00, dal Gap. n.1009 denominato "Spese rappresentanza Sindaco" del Bilancio 2010"ove, per effetto della Determina n.GH3 del 30/08/2010, trovasi preventivamente impegnata larelativa spesa: 52 9
ILRESPONSABi:Dott.
CEDIMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.000,00 più IVA al 20% pariad €200,00 per complessivi € 1.200,00, all'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale, da pagare tramite assegno non trasferibile intestato al Sig.Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e ivi residente in Via s. Vito n. 18 C.F.SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 — 90046 Monreale per l'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato"Musicalmente insieme" versione Karaoke, realizzatasi il 4/9/2010;
2. PRELEVARE la somma di € 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di€ 1.200,00, dal Gap. n.1009 denominato "Spese rappresentanza Sindaco" del Bilancio 2010"ove, per effetto della Determina n.@3 del 30/08/2010, trovasi preventivamente impegnata larelativa spesa: 3^9
3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area GestioneRisorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;
4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -Servizio di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale lì
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale eterritoriale n. del ^ con oggetto: " Estate Monrealese 2010" - Liquidazione Fatturaall'Associazione Culturale Monreal Spettacoli
Visto l'ari 151 comma 4 del D. L.vo n.267 del 18/08/2000 parte II, correlato con l'artilettera i) della L.R. n.48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €
Monreale, lìIL DIRIGENTE
Partiva IVA e Codice Fiscale 04428240826
ASSOCIAZIONE CULTURALE
"MONREAL SPETTACOLI"Via San Vito n° 18 - 90046 MONREALE (PA)
Spettle COMUNE DI MONREALEPartlVA 00231740820
Fattura nr. 03/10
del 04 Set. 10
Fornitura amplificazione e Cast Artistico.
denotata
/QImponibile
Totale Fattura €
CITT DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE
1 4 SET, 2010
Cat...../..Class ............... Fase
1-000,00
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2010 1 01 01 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00100900
Statistici3 4
Capitolo 00100900Spese di rappresentanza- prestazione servizi
Numero impegno20100000833 1
Data13.12.2010
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPST 413
Data Registro Data Seduta DataEsec.10.12.2010 507 13.12.2010
Importo Attuale Euro 1.200,00Importo Iniziale Euro 1.200,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
9.000,00
7.200,00
1.800,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 13.12.2010