Provincia di Padova VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 21 DEL 12 APRILE 2017 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 17:30 presso la residenza municipale, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l’appello, risulta: presente assente PEOTTA FRANCESCO – Sindaco X MOTTA ANGELO – Vice Sindaco X MASIERO CONSUELO – Assessore X COMUNE DI BARBONA OGGETTO: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2017. Verbale letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO PEOTTA FRANCESCO IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa MERLO ANNALISA ______________________________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su conforme dichiarazione del messo, io sottoscritta Segretaria Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio il giorno …………………………………………… e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Pubblicazione n° ………………………….. Data: …………………………………….. IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA MERLO ANNALISA ____________________________________________________ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del T.U. 267/2000. Data: IL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA MERLO ANNALISA Svolge funzioni di verbalizzante la D.ssa Merlo Annalisa, Segretario Comunale. Il Sig. Peotta Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suestesa deliberazione. D.SSA MERLO ANNALISA PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000 VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suestesa deliberazione. D.SSA MERLO ANNALISA
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COMUNE DI BARBONA · 2019-04-30 · COMUNE DI BARBONA(PD) Piano esecutivo di gestione 2017 ENTRATE Codice di bilancioCapitolo Articolo PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
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Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 21 DEL 12 APRILE 2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 17:30 presso la
residenza municipale, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello, risulta:
presente assente
PEOTTA FRANCESCO – Sindaco X
MOTTA ANGELO – Vice Sindaco X
MASIERO CONSUELO – Assessore X
COMUNE DI BARBONA
OGGETTO: PROGRAMMA RISORSE E OBIETTIVI ANNI 2017/2019 E PIANO
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 300 Interessi attivi Categoria 3 Altri interessi attivi
3.05.99.99.999Altre entrate correnti n.a.c.
211 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.
7.01.01.01.001Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
256 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
9.01.02.02.001Ritenute previdenziali eassistenziali su redditi da lavorodipendente per conto terzi
355 0 RIT. PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.02.01.001Ritenute erariali su redditi dalavoro dipendente per conto terzi
10 0 INDENNITA' AL SINDACO, AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI COMU NALI 9.684,00 9.684,00 9.684,00 9.684,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
11 0 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI 250,00 250,00 250,00 250,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
12 0 I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI 900,00 900,00 900,00 900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.01-1.03.02.01.008Compensi agli organi istituzionalidi revisione, di controllo ed altriincarichi istituzionalidell'amministrazione
17 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI 4.300,00 4.300,00 4.300,00 8.553,76
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.02.99.004Altre spese per consultazionielettorali dell'ente
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato
25 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)
50.667,00 50.667,00 50.667,00 54.982,05
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
35 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE(SEGRETERIA-RAGIONERIA-TRIBUTI)
14.463,00 14.463,00 14.463,00 15.229,81
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.10-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato
45 0 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI 3.235,00 3.235,00 3.235,00 5.656,83
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato
49 0 LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONIPOLITICHE/REGIONALI/REFERENDUM/AMMINISTRATIVE
6.000,00 6.000,00 3.000,00 7.008,22
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.01.01.003Straordinario per il personale atempo indeterminato
50 0 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
51 0 ONERI PREVIDENZIALI ECC. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIOELETTORALE
1.500,00 1.500,00 800,00 1.739,96
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
52 0 IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 480,00 480,00 300,00 565,70
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.02-1.09.01.01.001Rimborsi per spese di personale(comando, distacco, fuori ruolo,convenzioni, ecc…)
55 0 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA E ALTRE 0,00 0,00 0,00 264,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.02-1.01.01.02.999Altre spese per il personalen.a.c.
58 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI 130,00 150,00 150,00 130,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.03.02.12.002Quota LSU in carico all'ente
60 0 LAVORO FLESSIBILE. QUOTA LSU A CARICO ENTE 1.500,00 334,00 0,00 1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.02-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
65 0 IRAP LAVORO FLESSIBILE 120,00 90,00 0,00 120,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.10-1.03.02.04.999Acquisto di servizi per altrespese per formazione eaddestramento n.a.c.
70 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.01.01.01.004Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa permissione, corrisposti alpersonale a tempo indeterminato
90 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 2.750,00 250,00 250,00 2.750,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.03.02.16.999Altre spese per serviziamministrativi
117 0 SERVICE STIPENDI E RAGIONERIA -ANAGRAFE 33.911,00 19.500,00 19.500,00 41.704,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
120 0 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.03-1.03.02.17.000Servizi finanziari
150 0 SPESE PER IL SERV. DI TESORERIA/CONTO CORRENTE POSTALE 600,00 600,00 600,00 600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.11.006Patrocinio legale
152 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGI, ECC. IN DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE 3.000,00 2.000,00 1.000,00 11.762,38
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato
165 0 STIPENDI AL PERSONALE UTC 10.643,00 10.643,00 10.643,00 11.011,93
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.06-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
170 0 ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI ECC. AL PERSONALE 2.954,00 2.954,00 2.954,00 2.954,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
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Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.06-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
175 0 I.R.A.P. SU STIPENDI AL PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
190 0 SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, COMMISSIONICONCORSO, ECC.
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.697,84
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.07-1.01.01.01.002Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo indeterminato
200 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE (UFF.ANAGRAFE, STATOCIVILE, ELETTORALE)
10.431,00 10.431,00 10.431,00 10.431,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.02.01.001Contributi obbligatori per ilpersonale
210 0 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.001Imposta regionale sulle attivitàproduttive (IRAP)
215 0 I.R.A.P. SU STIPENDI PERSONALE 926,00 926,00 926,00 926,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
225 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 50,00 50,00 50,00 50,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
01.05-1.02.01.99.999Imposte, tasse e proventiassimilati a carico dell'ente n.a.c.
240 0 TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
250 0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. 8.845,00 8.845,00 8.845,00 9.801,35
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.04-1.09.02.01.001Rimborsi di imposte e tasse dinatura corrente
256 0 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE 200,00 200,00 200,00 350,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
01.04-1.04.01.02.002Trasferimenti correnti a Province
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
280 0 CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
08.01-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
414 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 939,00 869,00 796,00 939,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
06.01-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
10.05-1.07.05.04.004Interessi passivi a CassaDepositi e Prestiti - GestioneTesoro su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine
559 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO 4.273,00 3.961,00 3.633,00 4.273,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.05-1.07.05.04.000Interessi passivi su finanziamentia medio lungo termine a Imprese
585 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.965,00 6.965,00 6.442,00 6.965,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
20.01-1.10.01.01.001Fondi di riserva
590 0 FONDO DI RISERVA 5.011,00 4.954,00 4.500,00 3.500,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.03-1.10.01.99.999Altri fondi n.a.c.
591 0 FONDO ACCANTONAMENTO TFM SINDACO 646,00 646,00 646,00 0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
20.02-1.10.01.03.001Fondo crediti di dubbia e difficileesazione di parte corrente
595 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 5.565,00 6.557,00 6.573,00 0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
01.03-1.07.06.04.001Interessi passivi su anticipazionidi tesoreria degli istitutitesorieri/cassieri
615 0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA 100,00 100,00 100,00 100,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi
08.01-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
01.05-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
06.01-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
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COMUNE DI BARBONA(PD)
Piano esecutivo di gestione 2017SPESE
Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
10.05-4.03.01.04.000Rimborso Mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine a Imprese
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
855 0 RIMBORSO DI ANTICIP. DI CASSA 105.660,00 105.660,00 105.660,00 105.660,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istitutotesoriere/cassiere
99.01-7.01.02.02.001Versamenti di ritenuteprevidenziali e assistenziali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi
880 0 VERS. DELLE RITENUTE PREV.LI E ASS.LI PE R IL PERSONALE 25.823,00 25.823,00 25.823,00 25.823,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro dipendenteriscosse per conto terzi
890 0 VERS.DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI COMPETENZE AL PERSONALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.03.01.001Versamenti di ritenute erariali suRedditi da lavoro autonomo perconto terzi
895 0 VERSAMENTO DI RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.01.01.99.999Versamento di altre ritenuten.a.c.
900 0 VER. DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 2.582,00 2.582,00 2.582,00 2.582,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
910 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 9.385,01
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.02.04.02.001Restituzione di depositicauzionali o contrattuali di terzi
915 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 5.164,00 5.164,00 5.164,00 5.164,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
920 0 ANTICIP. DI FONDI PER IL SERV. ECONOMATO 10.329,00 10.329,00 10.329,00 10.329,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
99.01-7.02.01.02.001Acquisto di servizi per conto diterzi
930 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.787,22
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi
99.01-7.01.01.02.001Versamento delle ritenute perscissione contabile IVA (splitpayment)
945 0 VERSAMENTO DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
TOTALE RESPONSABILE 1 ANNALISA MERLO 546.335,00 528.439,00 521.047,00 589.216,82
Responsabile 2 RESPONSABILE UTC
01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale
625 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (FINANZIAMENTOCONTRIBUTO STATO 6000 CAMPANILI)
0,00 0,00 0,00 45.424,10
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.03.04.001Opere dell'ingegno e Dirittid'autore
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.002Fabbricati ad uso commerciale
684 0 REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE POLIVALENTE (E. 135.00,00 C. REGIONE - E.146.346,00 C. FONDAZ.CASSA RISP. - E. 48.654,00 A.AMM. 2009 - 49.954,04 A.AMM.2011 E 45,96 ONERI URB. 2012)
0,00 0,00 0,00 74.118,52
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.000Beni immobili
835 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE CON ONERIURBANIZZAZIONE
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-2.02.03.05.001Incarichi professionali per larealizzazione di investimenti
841 0 SPESE TECNICHE PER PROGETTO MANUTENZIONE STRADE 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE RESPONSABILE 2 RESPONSABILE UTC 87.000,00 5.000,00 5.000,00 263.475,00
Responsabile 3 ROCCA SANDRO
01.02-1.03.02.19.001Gestione e manutenzioneapplicazioni
20 0 PROGETTO ALI - ALLEANZE LOCALI PER L'INNOVAZIONE" 600,00 600,00 600,00 600,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.02.16.000Servizi amministrativi
85 0 SERVIZI AMMINISTRATIVI: PUBLICAZIONE BANDI GARA; SPESE POSTALI; SPESENOTARILI; ONORFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI; ALTRE SPESE PERSERVIZI AMMINISTRATIVI
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.560,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.10.04.01.000Premi di assicurazione contro idanni
110 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
01.02-1.03.02.13.002Servizi di pulizia e lavanderia
116 0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE: PULIZIE 6.200,00 6.200,00 6.200,00 7.175,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
135 0 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ECC. 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.08-1.03.01.02.006Materiale informatico
143 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO 200,00 200,00 200,00 200,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.08-1.03.02.19.000Servizi informatici e ditelecomunicazioni
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.01.02.000Altri beni di consumo
230 0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. 300,00 300,00 300,00 300,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.07.999Altre spese sostenute per utilizzodi beni di terzi n.a.c.
245 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI: CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
261 0 CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA/ASSOCIAZIONI VARIE 900,00 900,00 900,00 1.400,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
04.01-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
301 0 FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM. 700,00 700,00 700,00 1.199,72
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
04.07-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
325 0 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 9.191,35
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
04.06-1.03.02.15.002Contratti di servizio di trasportoscolastico
340 0 CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO SCOLASTICO 0,00 0,00 0,00 666,66
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
395 0 INTEGRAZ. CANONI DI LOCAZ. PER PERSONE MENO ABIENTI 200,00 200,00 200,00 200,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
03.01-1.03.02.15.011Contratti di servizio per la lotta alrandagismo
416 0 SPESE SERVIZIO CANI RANDAGI 800,00 800,00 800,00 918,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
420 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO 100,00 100,00 100,00 100,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.15.999Altre spese per contratti diservizio pubblico
450 0 SPESE PER LA DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
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Codice di bilancio Capitolo ArticoloPREVISIONE2017
PREVISIONE2018
PREVISIONE2019
PREVISIONE dicassa
09.03-1.03.02.15.004Contratti di servizio per laraccolta rifiuti
470 0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U 45.400,00 45.400,00 45.400,00 56.120,62
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
12.05-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali
500 0 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI 2.000,00 1.774,00 1.550,00 2.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.02-1.04.02.02.999Altri assegni e sussidiassistenziali
505 0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI - ASSEGNO DI CURA-ASSEGNO DI SOLLIEVO 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.276,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.01-1.04.02.05.999Altri trasferimenti a famiglien.a.c.
510 0 RETTE PER CASE DI RIPOSO, DI AFFIDO FAMILIARE MINORI ECC. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.04.01.02.011Trasferimenti correnti a Aziendesanitarie locali n.a.f.
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.05-1.04.01.02.003Trasferimenti correnti a Comuni
521 0 INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI 350,00 350,00 350,00 350,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
12.04-1.01.01.01.006Voci stipendiali corrisposte alpersonale a tempo determinato
545 0 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (CARBURANTE) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.001Manutenzione ordinaria eriparazioni di mezzi di trasportoad uso civile, di sicurezza eordine pubblico
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.01.02.999Altri beni e materiali di consumon.a.c.
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.09.008Manutenzione ordinaria eriparazioni di beni immobili
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
TOTALE RESPONSABILE 3 ROCCA SANDRO 214.600,00 195.156,00 192.868,00 245.018,24
TOTALE GENERALE 847.935,00 728.595,00 718.915,00 1.097.710,06
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Comune di BARBONA
SCHEDA PERFORMANCE ANNO 2017
SERVIZI affari generali, patrimonio e servizi sociali
RESPONSABILE DR. ROCCA SANDRO
N°
obiettivo
Peso
obiettivo
(opz.) Descrizione sintetica obiettivo
Indicatori
di risultato Note
31-lug 30-set 31-dic
1 20
rinegoziazione canoni servizi
applicativi informatici
Ricognizione finalizzata alla rinegoziazione di tutti i
contratti in
essere con le ditte fornitrici di applicativi informatici al fine
di poter diminuire la spesa per i canoni.
2 20
rinnovo concessione per lo
sfalcio
dei prodotti erbosi sull’argine
sinistro del fiume adige
Attivazione rinnovo concessione con il genio civile delle
banche prospicenti il fiume Adige insistenti sul territorio
comunale al fine di assicurarne la manutenzione .
3 40
regolamento utilizzo strutture e
beni comunali
predisposizione per l'adozione di un regolamento per
l'utilizzo delle strutture comunali e dei beni comunali a