COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE · COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSE Activités de clubs de sports Le Bilan de votre Année 2017/2018 COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE

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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET DE LA CREUSE Entretien du 09/06/2018

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Monsieur Bastien HEINZLE & François LE CALOCH4 Avenue Louis LAROCHE

23000 GUERET

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Présentation de vos principaux indicateurs financiers

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ACTIVITÉ GLOBALE

2017/2018 2016/2017 Évolution

Ressources associatives 34 362 € 28 550 € +20,4%

Ventes de marchandises 899 € 3 350 € -73,2%

Prestations vendues 75 654 € 74 656 € +1,3%

Produits de fonctionnement 110 915 € 106 556 € +4,1%

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DETAIL PRESTATIONS VENDUES

2017/2018 2016/2017 Évolution

AFFILIATIONS 2 946 € 2 956 € -0,3%

LICENCES ET MUTATIONS 56 228 € 58 801 € -4,4%

ENGAGEMENTS 3 987 € 3 438 € +16%

MISE A DISPOSITION MINI BUS 320 € 474 € -32,5%

MISE A DISPOSITION TECHNICIEN 668 € 400 € +67%

REFRACTURATION FRS DEPLACEMENT 10 € 0 €

FORMATIONS 870 € 0 €

TOURNOIS 0 € 206 €

AMENDES 2 476 € 1 993 € +24,2%

PARTENARIAT 600 € 150 € +300%

MANIFESTATIONS DIVERSES 0 € 418 €

CAMP BASKET 7 550 € 5 820 € +29,7%

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DETAIL CHARGES EXTERNES

2017/2018 2016/2017 Évolution

ETUDES, PS, MATERIELS 3 967 € 3 062 € +905 € +29,6%

CARBURANT 2 038 € 1 810 € +228 € +12,6%

PETIT OUTILLAGE, IMPRESSIONS 1 030 € 517 € +513 € +99,2%

AFFILIATIONS 2 682 € 2 682 € 0 € 0%

LICENCES ET MUTATIONS 32 740 € 35 979 € -3 239 € -9%

TOURNOIS, CAMP BASKET 7 042 € 6 741 € +301 € +4,5%

PENALITES CHARGE DES OFFICIELS 886 € 990 € -104 € -10,5%

LOCATIONS ET CHARGES LOC 947 € 933 € +14 € +1,5%

ENTRETIENS REPARATIONS 700 € 206 € +494 € +239,8%

ASSURANCES 819 € 701 € +118 € +16,8%

STAGES 2 794 € 1 559 € +1 235 € +79,2%

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 8 212 € 6 796 € +1 416 € +20,8%

HONORAIRES, PUBLICITE 2 160 € 1 122 € +1 038 € +92,5%

DEPLACEMENTS, MISSIONS, RECEPT 3 164 € 7 386 € -4 222 € -57,2%

FRS POSTAUX, AUTRES SERVICES 1 048 € 1 106 € -58 € -5,2%

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SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

2017/2018 2016/2017 Évolution

Salaires bruts 25 319 € 25 278 € +0,2%

Charges sociales 3 216 € 3 273 € -1,7%

Taux de charges sociales 12,7% 12,95% -0,2

Autres charges du personnel 760 € 607 € +25,2%

Intérimaires 8 212 € 6 796 € +20,8%

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SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2017/2018 2016/2017 Évolution

Produits de fonctionnement 110 915 € 106 556 € +4 359 € +4,1%

Marge globale 40 004 € 35 438 € +4 566 € +12,9%

Charges de fonctionnement 70 227 € 71 588 € -1 361 € -1,9%

Impôts et taxes 429 € 424 € +5 € +1,2%

Charges de personnel 29 295 € 29 159 € +136 € +0,5%

Dotations aux amortissements 0 € 39 € -39 €

Résultat courant non financier 4 € -4 492 € +4 496 €

Résultat financier 10 € 41 € -31 € -75,6%

Résultat courant 14 € -4 452 € +4 466 €

Résultat exceptionnel 99 € -9 € +108 €

Résultat de l'exercice 113 € -4 460 € +4 573 €

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SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/05/2017 17 383 €

+ Mouvements de trésorerie 2017/2018 +16 601 €

Solde de Trésorerie au 31/05/2018 33 984 €

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LES FLUX DE VOTRE TRÉSORERIE

SOLDE DE TRÉSORERIE 2016/2017 17,4 K€

RÉSULTAT CORRIGÉ (C.A.F.) +4,1 K€

Δ FRNG = +4,1 K€

CRÉANCES USAGERS-0,4 K€

DETTES FOURNISSEURS+1,9 K€

AUTRES CRÉANCES +6,7 K€

AUTRES DETTES +4,3 K€

DÉCALAGES D'EXPLOITATION

Δ BFR = +12,5 K€

SOLDE DE TRÉSORERIE 2017/2018 34 K€

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VOTRE BILANau 31/05/2018

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BILAN AU 31/05/2018

ACTIF59 670 €

CRÉANCES USAGERS 19 068 €

AUTRES CRÉANCES 6 618 €

TRÉSORERIE 33 984 €

PASSIF59 669 €

FONDS ASSOCIATIFS26 158 €

PROV., FONDS DÉDIÉS8 689 €

DETTES FOURNISSEURS15 060 €

AUTRES DETTES9 762 €

FONDS DE ROULEMENT34 847 €

BESOIN EN F.R.864 €

TRÉSORERIE33 983 €

BILAN AU 31/05/2017

ACTIF49 376 €

CRÉANCES USAGERS 18 702 €

AUTRES CRÉANCES 13 291 €

TRÉSORERIE 17 383 €

PASSIF49 376 €

FONDS ASSOCIATIFS26 045 €

PROV., FONDS DÉDIÉS4 702 €

DETTES FOURNISSEURS13 199 €

AUTRES DETTES5 430 €

FONDS DE ROULEMENT30 747 €

BESOIN EN F.R.13 364 €

TRÉSORERIE17 383 €