CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) DICIEMBRE DICIEMBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2015 2014 Ingresos por cuotas y otros 16,878,379 16,584,439 Ingresos hijos de socios,transeuntes, conyuge 313,635 284,546 Pago de proveedores (11,078,978) (10,751,099) Pago gastos de personal y otros (4,215,673) (3,687,907) Otros pagos relacionados a la actividad de operación (215,620) (73,185) +/- AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,681,742 2,356,795 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Compra de activos fijos (1,070,698) (856,045) Trabajos en Curso (117,985) (1,548,583) Mantenimiento de la Inversion - +/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1,188,682) (2,404,628) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Fondos Mutuos (405,401) Préstamo Banco Continental - - Pagos a cuenta de préstamos bancarios (1,054,748) (1,054,748) +/- EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (1,460,149) (1,054,748) EQUIVALENTE DE EFECTIVO (967,089) (1,102,581) SALDO INICIAL 2,434,036 3,536,618 SALDO FINAL 1,466,947 2,434,036 - 3,957,853
10
Embed
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA · Ingresos por cuotas y otros 16,584,43916,878,379 Ingresos hijos ... Nota Nº 8 GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO dic/2015 Está compuesto por: dic/2014
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
DICIEMBRE DICIEMBRE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2015 2014
Ingresos por cuotas y otros 16,878,379 16,584,439
Ingresos hijos de socios,transeuntes, conyuge 313,635 284,546
Pago de proveedores (11,078,978) (10,751,099)
Pago gastos de personal y otros (4,215,673) (3,687,907)
Otros pagos relacionados a la actividad de operación (215,620) (73,185)
+/-AUMENTO / DISMINUCION (EQUIVALENTE DE EFECTIVO) PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1,681,742 2,356,795
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compra de activos fijos (1,070,698) (856,045)
Trabajos en Curso (117,985) (1,548,583)
Mantenimiento de la Inversion -
+/-EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(1,188,682) (2,404,628)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Fondos Mutuos (405,401)
Préstamo Banco Continental - -
Pagos a cuenta de préstamos bancarios (1,054,748) (1,054,748)
+/-EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(1,460,149) (1,054,748)
EQUIVALENTE DE EFECTIVO (967,089) (1,102,581)
SALDO INICIAL 2,434,036 3,536,618
SALDO FINAL 1,466,947 2,434,036
- 3,957,853
AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014AL MES DE DICIEMBRE 2015- 2014
EXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EEXPRESADO EN NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES NUEVOS SOLES
Nota Nº 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO dic/2015 dic/2014Este rubro comprende lo siguiente:
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERAESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y 2014(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)
Inmuebles Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 09) 179,986,416 180,873,114 Ingresos Diferidos (Nota 14) 198 693 Activos intangibles (neto) (Nota 10) 113,171 54,908 Otras Cuentas por pagar Pagar (Notas 13) 98,470 145,370 Otros Activos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,668 909,222 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 180,099,587 180,928,023
TOTAL DEL ACTIVO 183,696,355 184,768,696 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 183,696,355 184,768,696
(0) (0) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 16) 3,789,137 3,717,279 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 16) 3,789,137 3,717,279
Cuentas de orden activas 3,294,496 2,917,916 Cuentas de orden activas (Contra) 3,294,496 2,917,916 Cuentas de orden pasivas (Contra) 494,641 799,363 Cuentas de orden pasivas 494,641 799,363
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)(Expresado en Nuevos Soles)
PATRIMONIO
INSTITUCIONALRESERVAS
RESULTADOS
ACUMULADOS
EXCEDENTE DE
REVALUACION
TOTAL PATRIMONIO
NETO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 25,587,296 2,793,488 6,645,261 145,771,230 180,797,275
MAS : Excedente de Revaluacion
Voluntaria
(+) Ingresos de periodos anteriores 60,228 60,228
(-) Gastos de Periodos Anteriores (199,228) (199,228)
Total Resultados Acumulados 25,587,296 2,793,488 6,506,261 145,771,230 180,658,276
Resultado del Ejercicio 319,282 319,282
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 25,587,296 2,793,488 6,825,543 145,771,230 180,977,558 0.00
CLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPACLUB INTERNACIONAL AREQUIPAESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)(Expresado en nuevos soles)
DICIEMBRE DICIEMBRE2015 % 2014
Ingresos Operacionales 16,781,945 # 16,126,182 TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 16,781,945 16,126,182