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ClassicConta 5.0
ServicePack 15. Julio 2010. Actualización encaminada
principalmente a incorporar las modificaciones realizadas por la
AEAT en la presentación de los modelos 110, 115 y 202, los nuevos
modelos de depósito de cuentas para el Registro Mercantil y la
conexión con ClassicGes 5.0 en relación a los nuevos tipos de IVA
–requiere que se instale el último ServicePack en ClassicGes 5.0-
Continuaremos con la publicación frecuente de actualizaciones.
Muchas mejoras funcionales solicitadas por nuestros Usuarios, a los
cuales agradecemos como siempre su colaboración y confianza, no han
podido incluirse en este por la necesidad de liberar esta
actualización.
Advertencia Importante: AIG, SL elabora programas que ayudan en
las labores contables y administrativas. A pesar de realizarse una
tarea exhaustiva de revisión y chequeo de los procesos y cálculos
de los programas antes de su puesta a disposición de los Usuarios,
no se garantiza la exactitud de los cálculos realizados ni la
ausencia de errores en los mismos, conforme a la Licencia de Uso.
Es responsable de la veracidad o corrección de el depósito de
cuentas, la elaboración de la memoria, y en general cualquier
informe, listado o proceso elaborado con ClassicConta (o cualquier
otro programa elaborado por AIG SL) quien lo certifique o dé por
válido.
© 2010 AIG SL
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ServicePack 15, Julio 2010
ClassicConta 5.0 © AIG 2010
Instalación de la actualización. Como siempre, y ante cualquier
eventualidad, haga una copia de seguridad antes de instalar el
ServicePack, bien copiando el directorio completo del programa a
otra carpeta o bien ejecutando el proceso de copia de seguridad
incluido. Pasos: 1º Descargue el archivo de actualización. 2º Salga
de ClassicConta 5.0 y asegúrese de que nadie esté dentro del
programa, a través de red local o Terminal Server, ni en su propio
equipo en otra sesión. 3º Ejecute el archivo de actualización e
indique el directorio en el que está instalado ClassicConta 5.0.
Una vez completada la instalación, salga del programa de
instalación de la actualización. 4º Una vez finalizado el paso
anterior, ejecute ClassicConta 5.0. El programa realiza una serie
de cambios y verificaciones en la estructura de los datos. Este
proceso es transparente para el usuario. Ya ha completado la
instalación. Puede comprobar que su programa ha sido actualizado en
el menú herramientas, opción ‘Acerca de ClassicConta 5.0’, donde
debe aparecer ‘Incluye ServicePack 15’. Ante cualquier duda,
llámenos al 902113981.
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ServicePack 15, Julio 2010
ClassicConta 5.0 © AIG 2010
Contenido de esta actualización: 1º Automatización de la
contabilización de los diferentes tipos de IVA desde ClassicGes
5.0.
El aspecto y funcionalidad de las ventanas de traslado de datos
de ClassicGes 5.0 no varía, pero ahora se toman como referencia los
tipos de IVA de ClassicGes 5.0 en función de las fechas de las
operaciones. Para ello debe tener instalada la última actualización
de ClassicGes 5.0 –ServicePack 6 o superior- y con los tipos de IVA
por fechas bien configurados.
-Ventanas de ClassicGes 5.0-
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ServicePack 15, Julio 2010
ClassicConta 5.0 © AIG 2010
2º Nuevos modelos de depósito de cuentas para el Registro
Mercantil.
En los nuevos modelos de depósito de cuentas se incorpora la
partida 19, ‘Otros ingresos y gastos de carácter financiero’ que
recoge una serie de incidencias muy poco frecuentes, a raíz de unas
consultas realizadas al ICAC, sin embargo, no ha hecho el
desarrollo contable requerido, por lo que en principio el plan de
cuentas no integra de forma expresa este desarrollo del depósito de
cuentas. En caso de tener partidas que deban ser recogidas en las
casillas correspondientes, debe integrarlas directamente en el
modelo utilizando el programa. 3º La AEAT ha publicado unos nuevos
módulos de impresión y validación de declaraciones fiscales en
Junio, que también se incorporan en esta actualización.
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Contenido de la actualización de Abril 2010 (ServicePack 14):
Modelos oficiales:
En primer lugar, se actualiza el modelo 202. Se cumplimenta
sobre el modelo oficial, tal y como se viene haciendo. Una vez
generado el archivo lo transmitiremos a la AEAT a través de la
oficina virtual de la misma. (www.aeat.es). En el caso de las
declaraciones correspondientes a personas físicas, puede obtenerse
el formato en PAPEL, pero siempre a través de la Web de la AEAT
(pre-validación e impresión del modelo oficial para realizar el
ingreso). En el modelo 110 se subsanan problemas en el caso de
declaración negativa y el modelo 115, se actualiza al tipo vigente
del 19%. Otras mejoras realizadas: En la ventana de Diario,
predefinidos, opción duplicar asiento, aparece una casilla que
propone duplicar el nuevo asiento. De esta forma, tras duplicar un
asiento pasamos directamente a modificarlo.
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En los libros de facturas emitidas y recibidas, ahora podemos
filtrar por el porcentaje de IVA, al objeto de determinar las bases
imponibles a cada tipo.
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Contenido de la actualización Febrero 2010: Básicamente esta
actualización rápida está encaminada a la presentación de los
modelos de la AEAT para el 2010. Otro aspecto sobre el que se ha
incidido es la mejora en la información de las subcuentas para la
presentación del modelo 340. De esta forma ahora podemos observar
que en la ventana de Subcuentas ahora hay nuevos campos, que serán
oportunamente recogidos en el modelo 340.
Se hacen también algunas mejoras en el funcionamiento del modelo
130 y de la contabilidad departamental.
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ServicePack 15, Julio 2010
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Contenido en Anteriores ServicePacks: 1º Presentación de Cuentas
Anuales para el Registro Mercantil: Este proceso no era posible
automatizarlo hasta la actualidad, gracias a la estandarización en
los formatos de presentación en papel para su entrega en los
Registros Mercantiles. Se ha desarrollado la presentación en el
formato Abreviado, por cuestiones de tiempo y por que es el
masivamente adoptado por las empresas. Se prevé para el próximo
ejercicio la generación de los archivos XML - XBRL con el depósito
de cuentas, así como la automatización de la presentación de los
Libros para su legalización, y el resto de formatos. 1.1. Solicitud
de presentación de depósito de cuentas:
ClassicConta 5.0 ahora incorpora un nuevo menú, Cuentas Anuales.
En este menú aparece la opción Depósito de Cuentas Anuales, y
dentro de este, dos opciones. La primera, ‘Solicitud de
presentación’ nos permite acceder a la ventana del mismo
nombre.
Observe que se trata de una ventana en la que está ‘incrustado’
un documento. El funcionamiento de esta ventana es similar al que
ya se utiliza en el modelo de Hacienda 130.
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ServicePack 15, Julio 2010
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Si no ha utilizado nunca una ventana de este tipo, es necesario
que se familiarice con ellas, ya que en las siguientes pantallas
también se utiliza. El documento excede el contenido de la
pantalla, por lo que puede desplazarlo de varias formas: -
Utilizando la rueda del ratón. - Empleando el método ‘arrastrar’:
haciendo clic sobre una zona del documento en la que no haya ningún
campo ni tabla de datos y arrastrando. -Al introducir datos, el
documento se mueve de forma automática para que el campo que está
editando sea visible. Si Ud. dispone de una pantalla con una
elevada resolución, puede aumentar el tamaño de la ventana.
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El funcionamiento de esta ventana, es simple: Pulse el botón
Nuevo, después pulse si lo desea el botón Leer Datos, que le
rellenará automáticamente algunos datos del impreso y finalmente
rellene el resto de los campos del mismo.
Una vez cumplimentada la información, pulse Aceptar y el modelo
ya está disponible para ser impreso.
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Esta es la ventana de impresión de la solicitud de depósito.
Seleccione el tipo de salida y pulse el botón Imprimir.
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1.2. Depósito de Cuentas.
Acceda a esta ventana empleando el menú Cuentas Anuales. Si
trata de acceder a esta ventana desde una contabilidad que no es
del plan 2007, no se lo permitirá.
Se trata como en el caso anterior de formularios incrustados en
una ventana, en este caso con varias páginas. Utilice las pestañas
para acceder
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a las diferentes páginas del documento de depósito de cuentas o
emplee los botones Anterior y Siguiente para acceder de forma
secuencial.
Pulse el botón Nuevo y posteriormente el botón Leer datos de
Contabilidad. Se rellenarán de forma automática los datos
identificativos disponibles, los datos correspondientes al Balance,
la cuenta de pérdidas y ganancias y los de la primera parte del
Estado de Cambios de Patrimonio Neto (en adelante ECPN para
abreviar). Aparecerá una ventana como la siguiente, para que Ud.
indique la información a leer. Observe que puede indicar el
ejercicio anterior para la comparación de datos, pero que para le
ejercicio 2008 le propone no comparar, así como el motivo para
ello: NUEVO PLAN CONTABLE.
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Esta indicación, así como el resultado del cálculo de Balances,
Cuenta de resultados y ECPN (A) se trasladan de forma automática a
la ventana de presentación de cuentas en el Registro Mercantil.
Debe revisar las diferentes páginas para cumplimentar la
información no leída de forma automática, (ECPN B, entre otros).
Respecto de éste último, indicar que se realizan automáticamente
los arrastres, ya que en este documento se arrastra información
desde el ejercicio -2. Ud. si lo desea puede desactivar estos
arrastres, para poder informar directamente con las cifras del
ejercicio actual. Si no desactiva los arrastres, no podrá informar
directamente.
Si Ud. no desactiva el arrastre automático y trata de introducir
cifras directamente en el ejercicio actual, o en el ejercicio -1,
al hacer el recalculo se eliminarán sus cambios. Para evitar esto,
debe marcar el bloqueo de los arrastres. Una vez haya Ud. revisado
la corrección de las operaciones efectuadas, ya tiene las cuentas
listas para su entrega en el Registro Mercantil.
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2. Elaboración de la Memora Abreviada y Certificación de las
cuentas anuales: Cuando Ud. accede ahora a la Memoria, si lo hace
desde un ejercicio anterior al nuevo plan, accederá a la pantalla
antigua. Si lo hace desde un ejercicio del Plan 2007, le aparecerá
la nueva ventana.
A continuación se anexa un pequeño esquema que detalla el
funcionamiento de la nueva memoria.
Variables
Textos
Tablas de datos
Balance y explotación ejercicio -1
MEMORIA
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Textos: Los textos, que se pueden editar en la penúltima página
de la ventana disponen de tres partes: el título, que aparecerá
impreso en negrita y con un nivel de tabulación inferior (o
centrado si así se indica), el texto propiamente dicho y las tablas
e informes anexos.
Observe que el texto del apartado aparecen expresiones como
[NOMEMP], [OBJETOSOC], y otras. Se trata de variables que serán
substituidas por su valor. Las variables pueden ser utilizadas en
el título o en el texto. Si edita los textos de la memoria, puede
ver la lista de variables, y emplearlas pulsando el botón Variables
desde la página ‘Textos de la memoria’.
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Variables: Las variables, que se corresponden con los datos
solicitados en la primera página de la ventana, se definen en la
última, indicando su tipo, longitud y el texto con el que hay que
pedir esta variable.
Si necesitamos una nueva variable, podemos añadirla sin
problemas, incluirla después en un texto e introducir su valor en
la primera página de la ventana. Si intentamos eliminar una
variable que esté siendo utilizada en un texto, el sistema no nos
lo permitirá, emitiendo el aviso oportuno.
Tablas de Datos: Las tablas de datos, incluidas en las páginas
dos, tres y cuatro retienen información que puede ser anexada a los
diferentes textos de la memoria. Funcionamiento de esta ventana. La
primera vez que entramos en ella para cada empresa, no contiene
datos. Si pulsamos el botón nuevo, se crea una nueva memoria con el
formato por omisión (textos y variables). El modelo de memoria que
se distribuye en esta actualización es bastante completo, aunque
lógicamente puede darse el caso de que no sea válido para algún
tipo de empresa, o que Ud. desee modificarlo. Si hace esto,
posteriormente puede emplear este nuevo modelo de memoria en
otras
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empresas. Para ello pulse el botón ‘Copiar Modelo de Otra
memoria’. Accederá a una ventana con la lista de memorias de otras
empresas. Seleccione la que Ud. quiera y ya puede emplearla.
Para rellenar los datos de la memoria, una vez creada, ya sea
con el modelo por omisión o con el suyo propio, modifíquela y pulse
el botón ‘Leer datos de contabilidad’. Se leerán de forma
automática una buena parte de las variables de la primera página y
muchos de los datos de las páginas dos, tres y cuatro. En este
sentido indicar:
Introduzca en la página uno las variables que le sean
solicitadas, sin olvidar que esta página se desplaza verticalmente
(al igual que las páginas de las cuentas anuales).
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En la página dos debe introducir y revisar los datos de las
tablas de datos. En especial la aplicación de resultados y la
relación de administradores para la Certificación de las cuentas
anuales.
En la tercera página debe introducir los datos de los Activos y
los Pasivos financieros de la empresa.
Recuerde que estos importes debe consignarlos en MILES de
Euros.
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Por último, en la cuarta página de esta ventana, aparecen los
desgloses que es necesario incorporar a la memoria. El programa los
lee de la contabilidad directamente, pero recuerde que Ud. puede
modificar estos datos.
Es necesario que revise a fondo los datos, ya que aunque el
proceso se ha probado exhaustivamente, no se descarta la
posibilidad de algún tipo de error, bien por problemas en los
datos, diferencias en criterios contables o programación. Es de
destacar en esta página el funcionamiento de la primera tabla,
donde aparecen los aprovisionamientos del ejercicio: Se consideran
Nacionales todos aquellos que no son ni extranjeros ni
intracomunitarios. En especial esta información acerca del origen
de las compras se toma desde el Libro Registro de IVA.
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En la quinta página de esta ventana, indicamos el ejercicio
anterior (y empresa) que queremos que se anexe a la misma. Recuerde
establecer las condiciones de filtrado adecuadas para no obtener
resultados distintos de los presentados oficialmente. (Proyecto,
Incluir asientos NIC). También debe indicar el formato de impresión
a emplear para el Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Una vez finalizada la elaboración de la memoria pulse el botón
Aceptar y se guardarán los datos. Por otro lado, tenga en cuenta
que como la memoria se puede exportar a Word o Open Office, puede
también modificarla directamente con estos procesadores de
textos.
La última hoja de la memoria es la certificación de las cuentas
anuales. Observe que aunque se imprime junto con la memoria, su
numeración es diferente.
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3. Extractos con Contrapartida: Se trata de una solicitud de
muchos Usuarios, y aunque el tiempo apremiaba, no hemos querido
dejar pasar la ocasión.
Entendemos que la información de contrapartida es realmente
interesante en los extractos y por ello ClassicConta 5.0 ahora la
incorpora. Destacar varias cuestiones asociadas a esta nueva
funcionalidad: 3.1. Buscar un apunte dentro de un extracto
empleando la contrapartida:
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3.2 Utilizando el botón derecho, podemos pedir un extracto de la
contrapartida, es decir, pedimos un extracto de una subcuenta,
vemos una determinada contrapartida, con el botón derecho del ratón
podemos pedir un extracto de esta.
3.3. Se incluye también un formato de impresión que incluye la
contrapartida:
Entendemos que este nuevo listado será de gran utilidad. 3.4.
Ahora en extracto, podemos ordenar en pantalla por contrapartida.
Para ello, solo debemos hacer clic en la cabecera de la columna. La
utilidad de esto pretende ser la de ver todas las operaciones
similares agrupadas.
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4. Mayor de Cuentas con Contrapartida:
Se trata de la misma función que en el caso de los extractos,
pero desde el mayor de cuentas. También se incluyen la
funcionalidad de extracto de contrapartida y dos nuevos formatos de
impresión.
Además, como puede observarse, en el mayor se hacen importantes
mejoras visuales.
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5. Poder buscar subcuentas por código directamente: Esta
sugerencia nos parece especialmente interesante, ya que siendo muy
simple genera una mejora importante en el uso de ClassicConta. Se
trata de poder teclear directamente en vez de un número de
subcuenta, el título de la misma. Si ClassicConta encuentra solo
una subcuenta que incluya el texto tecleado, aparece directamente
su código. Si hay varias subcuentas nos aparece la ventana de
búsqueda con los resultados para que escojamos uno. Esto funciona
en: Extractos. Efectos, Recibos, Diario, Bienes de Inversión y
Asientos automáticos.
Si el texto introducido solo se encuentra en una subcuenta, no
aparece la ventana de búsqueda, se sustituye por el número de
subcuenta directamente.
Pruebe esta nueva funcionalidad y verá como resulta de gran
utilidad.
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6. Extractos y gráficos con datos de varios ejercicios: Ahora
puede obtener extractos de cuentas y subcuentas, así como gráficos
de las mismas con los datos de varios ejercicios. Para ello, en la
ventana de Extractos, marque la casilla correspondiente.
Observe como tras marcar la casilla ‘Permitir fechas de varios
ejercicios’ nos aparecen fechas por fuera del ejercicio natural,
así como se habilita el botón ‘Ejercicios…’ se hace visible la
casilla ‘Sin asientos de regularización’. En realidad se trata de
‘Sin asientos de regularización ni cierre’. La idea es poder
obtener un extracto de forma continua entre varios ejercicios. Si
pulsa el botón Ejercicios… aparece la siguiente ventana
En ella podemos seleccionar los ejercicios de los que queremos
el extracto.
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Si hay ejercicios para los que es precisa una clave, nos la
pedirá. Si hay ejercicios con fechas incompatibles (solapadas) nos
lo indicará. Observe que si pedimos un extracto de una
contrapartida desde este extracto, nos hará el extracto de la
contrapartida empleando también varios ejercicios, los mismos que
hayamos seleccionado para el extracto primero. De la misma forma,
también podemos obtener gráficos con datos pertenecientes a varios
ejercicios (siempre dentro de la misma empresa).
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ServicePack 15, Julio 2010
ClassicConta 5.0 © AIG 2010
7. Otras mejoras: 7.1. Desde pérdidas y ganancias por meses, al
pedir empleando el botón derecho del ratón un extracto, ahora dicho
extracto se obtiene para el mes en cuestión.
En este caso obtendríamos un extracto de la cuenta 600 para
Enero. 7.2. Funcionamiento cíclico de la entrada de asientos: Ahora
si introducimos manualmente un asiento, al pulsar Aceptar, nos
lleva directamente al botón Nuevo, para la introducción de otro
asiento. 7.3. Preparado para Windows 7. Se han realizado pruebas
exhaustivas de compatibilidad con Windows 7, habiendo resuelto a
priori los problemas encontrados. 7.4. Se mejora el funcionamiento
de la casilla INV en el diario, que ahora aplica el límite de
3005.06€ de forma automática. Antes este dato debía ser revisado
manualmente. 7.5. En las rutinas de contabilización de cobros y
pagos se realizan modificaciones (bloqueos) para mejorar la
estabilidad del proceso.
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ServicePack 15, Julio 2010
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Contenido en ServicePack 11: 1º Mejoras en el libro Diario:
Ahora es posible buscar una subcuenta en el diario. Esto puede ser
práctico en asientos largos tales como apertura o asientos de
cobros o pagos múltiples. La búsqueda se puede hacer tanto si
estamos modificando el asiento como si no.
Los campos de búsqueda son Subcuenta, título, concepto (a nivel
de línea) e importe. También podemos acceder a esta función
utilizando el botón derecho del ratón sobre el diario cuando
estemos modificando un asiento.
2º Orden en el proceso de cierre: Ahora cuando se hace el cierre
y la regularización, las diferentes subcuentas aparecen ordenadas
en dichos asientos por su código contable, redundando esto en mayor
claridad a la hora de buscar partidas. 3º Automatización del cierre
de las cuentas de los grupos 8 y 9.
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ServicePack 15, Julio 2010
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Los saldos de las cuentas de los grupos ocho y nueve deben ser
llevados al cierre del ejercicio a diferentes cuentas del grupo
uno, en concreto cuentas del grupo 13 y cuenta 115. Pero la norma
no especifica, en general, de forma univoca la relación de cuentas
asociadas al cierre, dando diferentes opciones, por ejemplo los
saldos que aparezcan en la cuenta 940 deben ser llevados a la
cuenta 130, o 131 o 132, en función de la naturaleza de la
operación. Para poder automatizar el cierre de las cuentas de los
grupos 8 y 9 por tanto es necesario que se introduzca a nivel de
subcuenta, a qué subcuenta debe ser llevado el saldo al cierre del
ejercicio. Esta información se introducirá en el archivo de
subcuentas o directamente editando las subcuentas en el plan
contable. Es necesario que esto se especifique a nivel de subcuenta
por dos motivos: En primer lugar, para garantizar la existencia de
la tal subcuenta y que no sea necesario crearla en el proceso de
cierre, y en segundo lugar por que si posteriormente hay sucesos
que modifiquen el resultado de la operación que inicialmente se
llevó a una subcuenta de patrimonio neto y dicho saldo debe
llevarse a una cuenta de gasto o ingreso, la única forma de tener
dicha operación perfectamente individualizada sin tener que
rastrear la contabilidad es tener una subcuenta creada a tal fin.
Veamos la operativa: En el archivo de subcuentas ahora veremos,
siempre y cuando estemos en una subcuenta de los grupos 8 o 9, el
apartado correspondiente:
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ServicePack 15, Julio 2010
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En el archivo de subcuentas, aunque estemos en modo ‘modificar’,
podemos pulsar el botón Norma contable. En ella podemos consultar a
que cuenta debe ser llevado el saldo al cierre:
Observe que si no introduce ninguna subcuenta a la que llevar el
saldo al cierre para estas cuentas de los grupos 8 o 9,
ClassicConta le mostrará un aviso, pero le dejará continuar.
Esta información no será requerida, lógicamente, para las
subcuentas que no pertenecen a los grupos 8 o 9.
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Si añadimos o modificamos subcuentas desde el plan contable, la
operativa es exactamente la misma.
Si a fecha de cierre tenemos saldo en una subcuenta de los
grupos 8 o 9, en la que no hemos informado la subcuenta a la que
hay que llevar su saldo, ClassicConta 5.0 nos avisará:
En el caso de que aparezca el cartel anteriormente descrito,
saldremos del asistente e informaremos de las subcuentas
correspondientes que nos haya comunicado el proceso anterior. Una
vez que hayamos cumplimentado la información correspondiente en la
subcuenta o subcuentas, podremos hacer el cierre, automatizándose
así la llevanza de estas cuentas, sin que sea necesario por tanto
el hacer manualmente el asiento de regularización de estas cuentas,
como hasta ahora.
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4º Presentación e impresión del Estado de Gastos e Ingresos
Reconocidos en el Ejercicio.
La ventana de ECPN (para abreviar), funciona de forma similar a
las de explotación o balance, e incluye dos pestañas, en las que
aparece respectivamente el ECPN del ejercicio actual y el
comparado. Podemos imprimir el ECPN empleando cualquiera de los
informes incluidos para ello.
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El Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos en el Ejercicio, tan
solo es el primer apartado del documento definido como Estado de
Cambios del Patrimonio Neto. La segunda parte, en la cual se
informa de los movimientos de las diferentes partidas del
patrimonio neto, desglosando a su vez cada una de las partidas en
un total de hasta 12 columnas, se elaborará junto con el resto de
la documentación –memoria incluida- para la presentación de las
cuentas, en sus distintos formatos.
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ServicePack 15, Julio 2010
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Contenido en el ServicePack 10: 1º Mejoras en archivos Excel y
revisión de formatos. En determinados formatos y en función de la
versión de Microsoft Excel, al exportar listados o informes a
Excel, los formatos numéricos no eran reconocidos como tales o
aparecían con asteriscos. Se soluciona esto y se distribuyen además
34 formatos de impresión revisados. 2º Modelo 130. El modelo 130 ha
cambiado en este ejercicio, apareciendo una deducción por
adquisición de vivienda habitual en dicho modelo. Se trata de una
acción en el marco de las medidas urgentes para la economía. Esto
ha hecho que cambie el modelo y por tanto haya que actualizar el
programa.
Este modelo funciona de forma similar al modelo 303, en cuanto
al manejo de la pantalla. Al saltar de campo el modelo se desplaza
para mostrar el campo activo. Podemos movernos por el arrastrándolo
con el ratón (pulsando en un área libre) y utilizando la rueda del
ratón. 3º Otras mejoras: En el traslado de ClassicGes a
ClassicConta, no se rellenaba el dato Fecha Operación en el Libro
registro de IVA de las ventas por TPV. Se soluciona esto. Además,
el programa arregla las entradas que hubiese en el Libro Registro
de IVA en las que no figurase esta fecha. También se bloquea la
posibilidad de trasladar datos de ClassicGes a ClassicConta si la
contabilidad está cerrada.
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ServicePack 15, Julio 2010
ClassicConta 5.0 © AIG 2010
Contenido en el ServicePack 9. Mejoras en el Balance de Sumas y
Saldos: 1º Consolidación de saldos por Cuentas o Subcuentas. El
Balance de Sumas y Saldos, podemos obtenerlo por Cuentas o por
Subcuentas. A su vez si lo obtenemos por Cuentas, también podemos
listar las subcuentas. En el caso de listarlo por cuentas, antes se
consolidaban los saldos siempre por Cuentas, por lo que la suma de
los Saldos Deudores y los Saldos Acreedores era diferente a la suma
de los Saldos Deudores y Acreedores por Subcuentas. Esto podía
producir errores de interpretación. Ahora podemos escoger como
queremos consolidar los saldos, siendo la opción predeterminada por
Subcuentas, de tal forma que la suma de los saldos siempre
coincidirá con la suma de los saldos de las subcuentas.
Si seleccionamos consolidar saldos por cuentas, no nos permitirá
listar las subcuentas, desactivando esta casilla, ya que si no,
podemos obtener un listado con una apariencia incorrecta ya que las
sumas de las columnas no serian coherentes, aún teniendo el sentido
explicado anteriormente.
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ServicePack 15, Julio 2010
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2º Balance de Sumas y Saldos sin cuentas agrupadas. Se trata de
indicar que no queremos listar las cuentas de agrupación (cuentas
tales como la 1, 2, 3, 11, 20, y algunas de tres dígitos que están
finalmente desarrolladas a cuatro o más). Si pulsamos esta casilla,
se deshabilitan las cuentas de nivel uno y dos, ya que no hay
ninguna cuenta operativa (de la que puedan colgar directamente
subcuentas) de uno o dos dígitos.
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ServicePack 15, Julio 2010
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3º Balance de Sumas y Saldos antes del Cierre. Si listamos el
balance de Sumas y Saldos de una empresa cerrada, podemos indicar
que queremos verla con los datos antes del cierre. Si marcamos esta
casilla ahora no tendrá en cuenta ni el asiento de cierre ni el de
regularización. Formatos de impresión: Se distribuyen los
siguientes formatos de impresión: - Formatos de impresión de PyG
por meses, tanto por cuentas como por subcuentas, con columna
Total. - Nuevo formato Excel de Balance de Sumas y Saldos. Mejorado
en cuanto a su presentación. - Listado del Mayor de cuentas,
también mejorado. Solución de problemas: En determinados casos, al
agrupar planes contables, se podían duplicar algunas cuentas (las
de tipo 1, 11, 2, 20,…). Se hace la corrección oportuna.
--- fin del documento ---