Documento de Tesorería Página 1 de 1 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo SEREMI Región OHiggins Ejercicio Fiscal 2016 Si: Documento de Tesorería Título : ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 41 NOV CAJA CHICA 7, MES AGOSTO, CON PPTO SEREMI. Descripción : Fecha : 18/08/2016 ID Asiento : 735199 Q Preparado por Aprobado por Principal ,— NATHALY DENNISSE r-\i f^i ¡i t i Fec. Recep. Conforme Monto 18/08/2016 62.850 Cuenta Contable Moneda : Nacional ansacción : Anticipo •••n Medio de N° Documente Cuenta E Estado : Aprobado | ID : 374488 Código : 021869 Programa Beneficiario anearla Fondos Fijos 4058992 01 ! Cheque Manual NATHALY 38109091852 DENNISSE l-\l |-»l llfcl Total Documento: 62.850 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN : http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 18/08/2016
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documentos.minvu.cldocumentos.minvu.cl/regionVI/seremi/oficios/Documentos/caja chica mes agosto.pdf* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente
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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016Si:
Documento de Tesorería
Título : ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 41 NOV
CAJA CHICA 7, MES AGOSTO, CON PPTO SEREMI.Descripción :
| TITULO Ifl Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos
1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS DÍA / MES / AftO
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
03/08/2016
SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
•b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) aBanco o Institución Financiera donde se depositaron los re
N" Cuenta SanearíaComprobante de ingreso
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI M
N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones
Subtitulo ítem
ítem Presupuestario 22 12O Cuenta contable 53 21
Fecha de inicio del Programa o proyecto 20Fecha de término 31
Período de rendición
III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTO
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de Inversióng) Total recursos rendidos
OLGUIN VALDNEGRO | RUT: | |
Monto en $ o US$*a fecha 74.200cursos EFECTIVO
-
Fecha 20/07/2016 N° comprobante 4058985
ES DE MAYO
N* 41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVUN" Fecha Servicio
Asignación
2
202
1 2016
12 2016
7 2016
i RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $
25.800
74.200
100.000|{a-t-b) = c
62.850
0
0
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 37.150 c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario NATHALY OLGUINRUT 17134825-0
Cargo ANALISTA CONTABLE
Dependencia ADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUTCareo s—/ •,Dependencia / ^
/JuaapulJ/O. A/a^áv Übo/Uf (¿- -Fíiii/a y rn5irAjr¿±de1 responsable de^ Rerídició'lv/
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓNOPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓNOPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
,
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
728126
FECHA
18/07/2016
18/Q7/2D16
18/07/2016
18/07/201618/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N'
05/07/2016
15/07/2016
19/07/201620/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
28/07/2016
TIPO (FACTURA,
BOLETA,
LIQUIDACIÓN U
OTROl
9349
1180149
56843950577
727476727477
663053
426031
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
REINA VICTORIA
NOTARÍA ERNESTO
MONTOYA PEREDORUTA DEL MAIPO
CIRPLES
LIBRERÍA CERVANTESESSBIO S.A.
ESSBIO S.A.ESTACIONAMIENTO Y
LAVADO DE VEHÍCULOSRUTA DEL MAULEADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTOS MR
LTDA.
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
BOLSAS DE BASURA, LIMPIA
VIDRIOSLEGALIZACIÓN COPIA DE
PLANOPEAJESCOPIA DE PLANO
LAPICES DE COLORESAGUAJULIO
AGUA JULIO
ESTACIONAMIENTO
PEAJES
ESTACIONAMIENTO SAN
VICENTE TAGUA TAGUA
FORMA DE PAGO EFECTIVO/
TRANSFERENCIA / CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL
MONTO
ENSOUSS
6.810
2.000
1.200
25.00012.440
6708.680
800
4.400
850
62.850
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
9
_
NOTARÍAERNESTO PAUL MONTOYA PEREDO
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