0009 0001 Número livro: Folha: Empresa: C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60 Endereço: CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010 Crédito Débito Data Descrição N.Lan. DIÁRIO Histórico Classificação Período: 01/04/2021 - 30/04/2021 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. 01/04/2021 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. 31914 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI 99,00 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. 01/04/2021 31914 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO 99,00 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASAT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. PONTALINA. NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01/04/2021 NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 31916 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI 1.414,80 NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 01/04/2021 31916 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO 1.414,80 NOTA FISCAL, 62213, COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 01/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 31967 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 301,56 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. 01/04/2021 31967 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO 301,56 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021, TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO. FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A 01/04/2021 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A 32362 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI 29.503,52 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A 01/04/2021 32362 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DE SERVICOS COM GESTAO 29.503,52 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL DISTRIBUICAO S.A ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. 01/04/2021 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. 32363 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 17,08 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM 31/03/2021 LOTE 22578. 01/04/2021 32364 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 499,30 JUROS SOBRE FATURA ENEL 20213. MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. 01/04/2021 MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. 32365 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 613,34 MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213. 01/04/2021 32366 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 4.983,47 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL 01/04/2021 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL 32367 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 44,97 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL 01/04/2021 32368 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTA TRANSITORI 6.124,00 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELETRICA. DOC 20213 - ENEL TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 32870 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 683.367,09 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32871 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 683.367,09 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS EMPRESA DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 32872 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 62.331,54 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32873 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 62.331,54 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. RAT DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 32874 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 157.549,38 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32875 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 157.549,38 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 32876 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 13.158,65 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32877 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 13.158,65 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. JUROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 32878 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 165.392,93 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32879 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 165.392,93 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTO N.638449227. MULTA SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCAD N.3850945 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 32880 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS 10.887,79 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 01/04/2021 32881 2.1.1.02.60.0057 RFB - PARCEL. SIMPLIC. DEB. PREVIDENC. (INSS) 10.887,79 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO N° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOB INSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A 10/2020. DEBCAD N.3850945 1.130.147,34 TRANSPORTE 1.130.147,34
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0009
0001
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
CréditoDébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
01/04/2021 FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
31914 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
99,00FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
01/04/2021 31914 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
99,00FATURA DE TELEFONIA, NF.586, ARROBASATCOMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA.PONTALINA.
NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA
01/04/2021 NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA
NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA
NOTA FISCAL, 62213,COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS ESERVICOS LTDA
31916 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.01/04/2021 SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,
TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
31967 3.1.1.30.15.0004 TELEFONIA E INTERNET 301,56SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
01/04/2021 31967 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
301,56SERVICO DE TELEFONIA DOC, 42021,TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A01/04/2021 FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENEL
DISTRIBUICAO S.AFATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A
FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A
32362 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
29.503,52FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A
01/04/2021 32362 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
29.503,52FATURA DE ENERGIA, DOC 20213, ENELDISTRIBUICAO S.A
ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.01/04/2021 ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM
31/03/2021 LOTE 22578.ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.
ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.
32363 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 17,08ESTORNO DE LANCAMENTO REALIZADO EM31/03/2021 LOTE 22578.
01/04/2021 32364 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 499,30JUROS SOBRE FATURA ENEL 20213.
MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.01/04/2021 MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.32365 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 613,34MULTA SOBRE FATURA ENEL 20213.
01/04/2021 32366 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 4.983,47APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL
APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIAELETRICA. DOC 20213 - ENEL01/04/2021 APROPRIACAO COMPLEMENTAR DE ENERGIA
157.549,38TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. INSS TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
32876 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 13.158,65TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
13.158,65TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. JUROS SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
32878 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 165.392,93TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
165.392,93TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.638449227. MULTA SOB INSSEMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020. DEBCADN.3850945
ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
01/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
32880 3.1.1.40.50.0004 ENCARGOS SOB OPERACOESFINANCEIRAS
10.887,79ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTON° 638449227. ENCARGOS FINANCEIROS SOBINSS EMPRESA-RAT-TERCEIROS DE 03/2020 A10/2020. DEBCAD N.3850945
4.583,29TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. JUROS SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
01/04/2021 TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
32888 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 57.653,22TRANSFERENCIA. CONFORME PARCELAMENTON.4225541. MULTA SOB INSS SEGURADOS DE03/2020 A 10/2020 RECONHECIDO ATE 12/2020.DEBCAD N.17.485.102-2
PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.01/04/2021 PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAO
REFERENTE FOLHA 03/2021.PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.
PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.
33003 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 640,00PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.
01/04/2021 33003 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 640,00PROVENTO. GRATIFICACAO SOBRE RESCISAOREFERENTE FOLHA 03/2021.
2.482.999,73TRANSPORTE 2.482.999,73
0009
0003
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
TRANSPORTE 2.482.999,73
Crédito
2.482.999,73
DébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE
03/2021LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021
LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021
33004 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 5.051,37LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021
01/04/2021 33004 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.051,37LIQUIDO DE RESCISAO BASILEU REFERENTE03/2021
LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE
03/2021LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021
LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021
33005 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 5.715,28LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021
01/04/2021 33005 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.715,28LIQUIDO DE RESCISAO GOIATUBA REFERENTE03/2021
LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/202101/04/2021 LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE
03/2021LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021
LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021
33006 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 8.262,22LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021
01/04/2021 33006 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 8.262,22LIQUIDO DE RESCISAO GOIAS REFERENTE03/2021
FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)01/04/2021 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)33007 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 7.128,50GRRF RESCISOES 03/2021.
69,98PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. PROCESSOSELETIVO. SER 38 POR CENTO.
09/04/2021 32038 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 68,00CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.
CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.
VIAGEM HUGO HENRIQUE.CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.
CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.
32038 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
68,00CF 30727, MENDES E SILVA RESTAURANTE.VIAGEM HUGO HENRIQUE.
09/04/2021 32039 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
32039 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
150,00CF 61975, L N COMERCIO DE DERIVADOS DEPETROLEO. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
09/04/2021 32040 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 3,20PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO09/04/2021 OBRIGACOES COM TERCEIROS -
REEMBOLSOOBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
32040 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
3,20PEDAGIO, 1339. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
09/04/2021 32041 3.1.1.40.40.0001 DIARIAS, VIAGENS E ESTADIAS 3,20PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO09/04/2021 OBRIGACOES COM TERCEIROS -
REEMBOLSOOBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
32041 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
3,20PEDAGIO, 4459. VIAGEM HUGO HENRIQUE.
09/04/2021 32042 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2,00CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.
CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.09/04/2021 CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEM
HUGO HENRIQUE.CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.
CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.
32042 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
2,00CF 151912, POSTO HIDROLANDIA. VIAGEMHUGO HENRIQUE.
09/04/2021 32043 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
226,40PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.
PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.09/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGO
HENRIQUE.PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.
PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.
32043 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
226,40PAGAMENTO REEMBOLSO DE VIAGEM HUGOHENRIQUE.
09/04/2021 32044 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 113.765,57APLICACAO.
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR09/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32044 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
113.765,57APLICACAO.
114.410,67114.410,67TOTAL DO DIA
12/04/2021 32049 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
89,33PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
12/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
32050 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
146,91PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.42021,ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DESITES - HOSTGATOR. UAA.
12/04/2021 32051 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
236,24PAGAMENTO , NF.42021, ENDURANCE GROUPBRASIL HOSPEDAGEM DE SITES - HOSTGATOR.UAA.
PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS32052 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS
12/04/2021 32052 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1364 GYN RESIDUOS
PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOSPAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS32053 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS
12/04/2021 32053 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
2,25PAGAMENTO ISS RET NFS 1947 GYN RESIDUOS
240,74TRANSPORTE 240,74
0009
0006
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
TRANSPORTE 240,74
Crédito
240,74
DébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR12/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32054 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
5.894,47PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021
12/04/2021 32055 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 3.665,54PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SEDI 62POR CENTO.
PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO12/04/2021 PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38
POR CENTOPAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO
PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO
32056 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2.228,93PAGAMENTO ISS RET FILIAL 03.2021. SER 38POR CENTO
12/04/2021 32057 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
160,00PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS
PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS12/04/2021 PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTO
PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS
32057 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
160,00PAGAMENTO , NF.30375, PATRICIA DO COUTOFERREIRA - AEROREDE. GOIAS
12/04/2021 32058 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 80,13AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.
AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.12/04/2021 AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.
RECIBO 470519.AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.
AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.
32058 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
80,13AUTENTICACAO DE LIVROS CONTABEIS.RECIBO 470519.
12/04/2021 32059 3.1.1.40.40.0011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 150,00CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO12/04/2021 OBRIGACOES COM TERCEIROS -
REEMBOLSOOBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
32059 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
150,00CF 124751. HALLEY COMBUSTIVEIS.
12/04/2021 32060 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
230,13PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES.AUTENTICACAO DE LIVROS.
PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO12/04/2021 PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI
62 POR CENTOPAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO
PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO
32061 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
143,11PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SEDI62 POR CENTO
12/04/2021 32062 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
87,02PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES. SER38 POR CENTO.
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR12/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32063 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
6.525,34RESGATE APLICACAO CEF
12/04/2021 32063 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 6.525,34RESGATE APLICACAO CEF
FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A12/04/2021 FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENEL
DISTRIBUICAO S.AFATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A
FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A
33086 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
24.021,52FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A
12/04/2021 33086 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
24.021,52FATURA DE ENERGIA. DOC ,12042387, ENELDISTRIBUICAO S.A
37.302,3337.302,33TOTAL DO DIA
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS13/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS32342 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 425.208,25PAGAMENTO DE SALARIO
13/04/2021 32342 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
425.208,25PAGAMENTO DE SALARIO
RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
13/04/2021 RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
32343 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
1.421.103,54RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
1.421.103,54RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SED-GO C.I39/2021 REFERENTE A 48 PARCELA -MARCO/2021.
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS13/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS32344 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 30.558,94PAGAMENTO DE SALARIO
13/04/2021 32344 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
30.558,94PAGAMENTO DE SALARIO
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR13/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32345 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR13/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32349 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
3,62TARIFA BANCARIA
13/04/2021 32350 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
5.511,19RESGATE APLICACAO CEF
APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520813/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832350 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 5.511,19RESGATE APLICACAO CEF
13/04/2021 32351 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
3.814,09PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42.
PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.13/04/2021 PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017
PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.
PAGAMENTO PARCELAMENTO ISS 2017PARCELA 42. SEDI 62 POR CENTO.
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,ENEL DISTRIBUICAO S.A
32404 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
234,04PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.866573,ENEL DISTRIBUICAO S.A
14/04/2021 32405 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
377,49PAGAMENTO , NF.866573, ENEL DISTRIBUICAOS.A
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS14/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS32406 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 39.802,42PAGAMENTO DE SALARIO
14/04/2021 32406 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
39.802,42PAGAMENTO DE SALARIO
FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO14/04/2021 FORNECEDORES DIVERSOS DE
SERVICOS COM GESTAOFORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
32407 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR14/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32442 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
3,62TARIFA BANCARIA
14/04/2021 32443 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
3,62RESGATE APLICACAO CEF
APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520814/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832443 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 3,62RESGATE APLICACAO CEF
177.271,03177.271,03TOTAL DO DIA
15/04/2021 32444 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
185,06PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL.
PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.15/04/2021 PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 POR
CENTO.PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL. SEDI 62 PORCENTO.
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES
32486 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
1.679,03PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.38,THIAGO NOVATO MARQUES
16/04/2021 32487 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
2.700,00PAGAMENTO , NF.38, THIAGO NOVATOMARQUES
PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO16/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGOPAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGOPAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO32488 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 1.473,89PAGAMENTO RESCISAO FELIPE RODRIGO
16/04/2021 32488 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)19/04/2021 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM)32529 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 2,30TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO22/04/2021 PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTOPAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTOPAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO32549 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 20.198,22PAGAMENTO FGTS 03/2021. SER 38 POR CENTO
22/04/2021 32555 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
199,10PAGAMENTO IRRF 03/2021
PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO22/04/2021 PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTOPAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO32556 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS
123,81PAGAMENTO IRRF 03/2021. SEDI 62 POR CENTO
22/04/2021 32557 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS
75,29PAGAMENTO IRRF 03/2021. SER 38 POR CENTO.
JUROS SOBRE IRRF 03.202122/04/2021 JUROS SOBRE IRRF 03.2021JUROS SOBRE IRRF 03.2021JUROS SOBRE IRRF 03.202132558 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 0,65JUROS SOBRE IRRF 03.2021
22/04/2021 32559 2.1.1.02.50.0002 IRRF SOB TERCEIROS (1708) -ITEGOS
0,65JUROS SOBRE IRRF 03.2021
PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA22/04/2021 PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITE
VIGILANCIA E SEGURANCAPAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA
PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA
32560 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
9.648,29PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA
22/04/2021 32560 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
9.648,29PAGAMENTO , NF.7551, MEGA ELITEVIGILANCIA E SEGURANCA
RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA22/04/2021 RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA E
SEGURANCARETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA
RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA
32561 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
574,30RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA
22/04/2021 32561 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 574,30RETENCAO, NF.7551, MEGA ELITE VIGILANCIA ESEGURANCA
PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL22/04/2021 PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIALPAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
32562 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
129,03PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
22/04/2021 32562 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
129,03PAGAMENTO , NF.20214, OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR22/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
32563 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
6.360,87PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021
22/04/2021 32564 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS
6.360,87PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 03/2021
MULTA SOBRE PIS 03/202122/04/2021 MULTA SOBRE PIS 03/2021MULTA SOBRE PIS 03/2021MULTA SOBRE PIS 03/202132565 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 103,25MULTA SOBRE PIS 03/2021
22/04/2021 32566 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS
103,25MULTA SOBRE PIS 03/2021
PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP22/04/2021 PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPPAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
32567 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
2.218,02PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
22/04/2021 32568 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
5.865,62PAGAMENTO , NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP22/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,
WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPPPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
32569 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
3.647,60PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO , NF.1070,WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP
22/04/2021 32570 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
290,63RETENCAO, NF.1070, WORK7 AUDITORESINDEPENDENTES SS - EPP
PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.26/04/2021 PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 POR
CENTO.PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.
PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.
32599 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
11.743,21PAGAMENTO IRRF FOLHA 02/2021. SER 38 PORCENTO.
26/04/2021 32600 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 891,35MULTA IRRF FOLHA 02/2021
IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO26/04/2021 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER
- ITEGOIRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
32601 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
891,35MULTA IRRF FOLHA 02/2021
26/04/2021 32602 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
868,05PAGAMENTO SER 38 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA26/04/2021 PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,
MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDAPAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
32603 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
1.427,53PAGAMENTO SEDI 62 POR CENTO, NF.1515,MONTEIRO REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
26/04/2021 32604 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
2.295,58PAGAMENTO , NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA26/04/2021 RETENCAO, NF.1515, MONTEIRO
REFRIGERACAO E SERVICOS LTDARETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
32605 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
46,85RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
26/04/2021 32605 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 46,85RETENCAO, NF.1515, MONTEIROREFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA26/04/2021 PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZAPAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZAPAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA32606 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.605,06PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA
26/04/2021 32606 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
3.605,06PAGAMENTO GRRF SARA ATAIDES DE SOUZA
PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE26/04/2021 PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTI
VILLAFANEPAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE
PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE
32607 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.754,08PAGAMENTO GRRF ARTHUR CAVALCANTIVILLAFANE
26/04/2021 32607 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
26/04/2021 32611 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
4.649,92PAGAMENTO GRRF JESSIKA HANNDER BORGES
PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS26/04/2021 PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS32612 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 3.546,14PAGAMENTO GRRF JOSE SILVEIRA DIAS
26/04/2021 32612 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
TRANSPORTE 62.457,34
Crédito
64.723,69
DébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
26/04/2021 32614 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
2.266,35PAGAMENTO GRRF NADI FERREIRA
PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE26/04/2021 PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDEPAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDEPAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE32615 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 1.606,85PAGAMENTO GRRF ALEXANDRA DE RESENDE
26/04/2021 32615 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR26/04/2021 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0
CONTRCAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
32772 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
49,00TARIFA BANCARIA
26/04/2021 32773 1.1.1.02.20.0004 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 5208-0CONTR
49,00RESGATE APLICACAO CEF
APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520826/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832773 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 49,00RESGATE APLICACAO CEF
284.141,29284.141,29TOTAL DO DIA
27/04/2021 32539 3.1.1.40.10.0001 LOCACAO DE IMOVEIS 2.607,84DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
2.607,84TRANSPORTE
0009
0019
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
TRANSPORTE
Crédito
2.607,84
DébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
27/04/2021 DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
32539 2.1.1.02.03.0005 ELDORADO BUSINESS TOWER -PAULA & COELHO
2.607,84DESPESA COM CONDOMINIO DOC, 42021,ELDORADO BUSINESS TOWER - PAULA &COELHO
27/04/2021 32578 2.1.1.02.10.0099 FORNECEDORES DE SERV. - CONT. AFATURAR
28/04/2021 32853 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
30,54TARIFA BANCARIA
30,5430,54TOTAL DO DIA
SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
29/04/2021 SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
32655 3.1.1.40.20.0011 SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DEESTÁGIO
269,83SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
29/04/2021 32655 2.1.1.02.02.0271 FORNECEDORES DIVERSOS DESERVICOS COM GESTAO
269,83SERVICO DE FORMACAO PROFISSIONAL,113510,REDE NAC. DE APREND. PROM. SOCIAL E INTE -RENAPSI
ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA29/04/2021 ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMAADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMAADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA32854 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 7.766,18ADIANTAMENTO DE FERIAS LEILA PAULA LIMA
29/04/2021 32854 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
29/04/2021 32855 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
0,90TARIFA BANCARIA
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.29/04/2021 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.33008 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 6.407,12DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.
29/04/2021 33008 1.1.2.02.30.0003 ANTECIPACAO DE FERIAS - ITEGOS 6.407,12DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS.
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33009 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 11.370,65DESCONTO INSS.
29/04/2021 33009 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 11.370,65DESCONTO INSS.
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33010 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 19.330,24DESCONTO. IRRF SALARIO.
29/04/2021 33010 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
29/04/2021 33011 3.1.1.40.02.0010 TRANSPORTE DE PESSOAL (ADM) 406,35DESCONTO. VALE TRANSPORTE.
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS29/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33012 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.674,76DESCONTO. IRRF FERIAS.
29/04/2021 33012 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
1.674,76DESCONTO. IRRF FERIAS.
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS29/04/2021 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOSPROVISAO FERIAS E ENCARGOS33013 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 8.833,85PROVENTO. FERIAS.
29/04/2021 33013 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 8.833,85PROVENTO. FERIAS.
SALARIOS E ORDENADOS29/04/2021 SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS33014 3.1.1.40.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 127.000,95PROVENTO. SALARIO
29/04/2021 33014 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 127.000,95PROVENTO. SALARIO
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS29/04/2021 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROSADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS33015 3.1.1.40.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 11.180,87PROVENTO. GRATIFICACAO.
29/04/2021 33015 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 11.180,87PROVENTO. GRATIFICACAO.
30/04/2021 32856 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
9.000,32PAGAMENTO RESCISAO JESSIKA HANNDERBORGES
PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS30/04/2021 PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIASPAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS32857 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 5.704,20PAGAMENTO RESCISAO JOSE SILVEIRA DIAS
30/04/2021 32857 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
30/04/2021 32865 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
489,30CARTORIO AZEVEDO BASTOS, RECIBO, 1284210
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO30/04/2021 OBRIGACOES COM TERCEIROS -
REEMBOLSOOBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
32866 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
489,30PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES
30/04/2021 32866 1.1.1.02.20.0003 CAIXA AG 1575 OP 003 C/C 4910-1CONTR
489,30PAGAMENTO REEMBOLSO WILL MARQUES
APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520830/04/2021 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 520832867 1.1.1.02.40.0006 APLICACAO CAIXA AG 1575 CC 5208 8,20RENDIMENTO DE APLICACAO.
ATUALIZACAO COM TAXA SELIC30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELICATUALIZACAO COM TAXA SELICATUALIZACAO COM TAXA SELIC32945 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 1.013,68ATUALIZACAO COM TAXA SELIC
APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.30/04/2021 APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -
SANEAMENTO DE GOIAS.APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.
APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.
32996 3.1.1.30.15.0002 AGUA E ESGOTO (CUSTO) 3.899,91APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.
30/04/2021 32996 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
3.899,91APROPRIACAO. SANEAMENTO. DOC.431272 -SANEAMENTO DE GOIAS.
RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA30/04/2021 RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINARIARECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA
RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA
32997 3.1.1.40.40.0017 TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 100,72RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA
30/04/2021 32997 2.1.1.02.03.0007 OBRIGACOES COM TERCEIROS -REEMBOLSO
100,72RECIBO, 471254-5, ATA ASSEMBLEIAEXTRAORDINARIA
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33018 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 56.003,64LIQUIDO DE RESCISAO
30/04/2021 33018 2.1.1.02.30.0004 RESCISAO A PAGAR - ITEGOS 56.003,64LIQUIDO DE RESCISAO
SALARIOS A PAGAR - ITEGOS30/04/2021 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOS SALARIOS A PAGAR - ITEGOSSALARIOS A PAGAR - ITEGOS33023 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 13.294,78DESCONTO. IRRF SALARIO.
30/04/2021 33023 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
13.294,78DESCONTO. IRRF SALARIO.
315.406,62TRANSPORTE 315.406,62
0009
0025
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
TRANSPORTE 315.406,62
Crédito
315.406,62
DébitoData DescriçãoN.Lan.
DIÁRIO
HistóricoClassificação
Período: 01/04/2021 - 30/04/2021
DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS30/04/2021 DESCONTO. INSS SOBRE FERIASDESCONTO. INSS SOBRE FERIASDESCONTO. INSS SOBRE FERIAS33024 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 590,55DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS
30/04/2021 33024 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 590,55DESCONTO. INSS SOBRE FERIAS
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS30/04/2021 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOS PROVISAO FERIAS E ENCARGOSPROVISAO FERIAS E ENCARGOS33025 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 36.259,33PROVENTO. FERIAS.
30/04/2021 33025 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 36.259,33PROVENTO. FERIAS.
PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS30/04/2021 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOSPROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS33026 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 7.874,59PROVENTO. 13 SALARIO RESCISAO
SALARIOS E ORDENADOS30/04/2021 SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS SALARIOS E ORDENADOS33027 3.1.1.20.02.0001 SALARIOS E ORDENADOS 467.365,15PROVENTO SALARIO.
30/04/2021 33027 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 467.365,15PROVENTO SALARIO.
ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS30/04/2021 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROSADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS33028 3.1.1.20.02.0007 ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS 36.304,36PROVENTO GRATIFICACAO.
30/04/2021 33028 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 36.304,36PROVENTO GRATIFICACAO.
SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR30/04/2021 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE A
COMPENSARSALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR
SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR
SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR
33029 1.1.2.02.40.0007 SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE ACOMPENSAR
1.259,65PROVENTO SALARIO FAMILIA.
30/04/2021 33029 2.1.1.02.30.0001 SALARIOS A PAGAR - ITEGOS 1.259,65PROVENTO SALARIO FAMILIA.
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)30/04/2021 INSS EMPRESA E TERCEIROS
(CUSTO)INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
33030 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
98.750,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.
30/04/2021 33030 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 98.750,24VALOR DE INSS PARTE EMPRESA.
VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.33031 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 29.731,15VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.
30/04/2021 33031 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 29.731,15VALOR A RECOLHER DE INSS PARTE EMPRESA.
VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DE
TRABALHO.VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.
VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.
33032 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 2.977,55VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.
30/04/2021 33032 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 2.977,55VALOR A RECOLHER DE INSS ACIDENTE DETRABALHO.
VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRAS
ENTIDADES.VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.
VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.
33033 3.1.1.40.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS (ADM) 6.699,50VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.
30/04/2021 33033 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 6.699,50VALOR A RECOLHER DE INSS OUTRASENTIDADES.
VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.33034 3.1.1.40.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES 11.500,24VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.
30/04/2021 33034 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 11.500,24VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.
VALOR PIS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.33035 3.1.1.40.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 1.486,12VALOR PIS SOB FOLHA.
30/04/2021 33035 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS
1.486,12VALOR PIS SOB FOLHA.
VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.30/04/2021 VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.33036 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
9.931,00VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.
30/04/2021 33036 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 9.931,00VALOR DE INSS ACIDENTE DE TRABALHO.
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)30/04/2021 INSS EMPRESA E TERCEIROS
(CUSTO)INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
33037 3.1.1.20.03.0001 INSS EMPRESA E TERCEIROS(CUSTO)
22.344,74VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.
30/04/2021 33037 2.1.1.02.40.0001 INSS A RECOLHER - ITEGOS 22.344,74VALOR DE INSS OUTRAS ENTIDADES.
VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.33038 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 39.412,32VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.
30/04/2021 33038 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 39.412,32VALOR A RECOLHER DE FGTS SOB FOLHA.
VALOR PIS SOB FOLHA.30/04/2021 VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.VALOR PIS SOB FOLHA.33039 3.1.1.20.03.0005 PIS S/ FOLHA DO MES 4.822,60VALOR PIS SOB FOLHA.
30/04/2021 33039 2.1.1.02.40.0006 PIS SOB FOLHA A RECOLHER -ITEGOS
4.822,60VALOR PIS SOB FOLHA.
FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)30/04/2021 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO)33040 3.1.1.20.03.0003 FGTS S/ FOLHA DO MES (CUSTO) 30.291,19VALOR GRRF.
30/04/2021 33040 2.1.1.02.40.0004 FGTS A RECOLHER - ITEGOS 30.291,19VALOR GRRF.
VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.30/04/2021 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS
SOCIAIS.VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
33042 3.1.1.40.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS
13.918,85VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
30/04/2021 33042 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 13.918,85VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.30/04/2021 VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOS
SOCIAIS.VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
33043 3.1.1.20.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS(CUSTO)
52.277,78VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
30/04/2021 33043 2.1.1.02.70.0002 PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS 52.277,78VALOR DE 1/12 DE FERIAS E ENCARGOSSOCIAIS.
PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.30/04/2021 PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.33044 3.1.1.40.05.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 18.558,47PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.
30/04/2021 33044 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 18.558,47PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.
PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO30/04/2021 PROVISAO DE 13 SALARIO E
ENCARGOS (CUSTOPROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO
PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO
PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO
33045 3.1.1.20.05.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO EENCARGOS (CUSTO
69.703,70PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.
30/04/2021 33045 2.1.1.02.70.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 69.703,70PROVISÃO 1/12 DE 13º E ENCARGOS SOCIAIS.
ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.33051 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 1.242,53ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.
30/04/2021 33051 2.1.1.02.40.0005 IRRF SOB FOLHA (0561) A RECOLHER- ITEGO
1.242,53ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.
ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.30/04/2021 ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.33052 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 11.484,35ATUALIZACAO COM TAXA SELIC.
1.291.452,23TRANSPORTE 1.279.967,88
0009
0026
Número livro:
Folha:Empresa:
C.N.P.J.: 14.215.865/0002-60
Endereço:
CEGECON - CENTO DE GESTAO E CONTROLE
Avenida C-255, 400, QD. 600, LT. 02E, SALA 1101, BAIRRO NOVA SUIÇA, GOIANIA/GO, CEP 74280-010
30/04/2021 33054 2.1.1.02.50.0004 ISS RETIDO - ITEGOS 2.697,76ATUALIZACAO MONETARIA.
APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL30/04/2021 APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.
2021.4 - ENELAPROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL
APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL
33087 2.1.1.02.10.9999 FORNECEDORES EM GERAL - CONTATRANSITORI
24.021,52APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL
30/04/2021 33088 3.1.1.40.50.0002 JUROS DESEMBOLSADOS 524,02JUROS SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.
MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.30/04/2021 MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.33089 3.1.1.40.50.0003 MULTAS DESEMBOLSADAS 730,87MULTA SOBRE FATURA ENERGIA 4.2021.
30/04/2021 33090 3.1.1.30.15.0001 ENERGIA ELETRICA (CUSTO) 22.766,63APROPRIACAO. ENERGIA ELETRICA. DOC.2021.4 - ENEL