CARTERA INVESTIC INVESTIC.pdf · CARTERA INVESTIC Filosofía de Inversión: La cartera de Investic está enfocada en la inversión de capital en ETFs y en empresas de mediana y alta

CARTERA INVESTIC

Crecimiento Hipotético de 100,000 MXNINVESTIC Rendimiento YTD 15.13%120000

115000

110000

105000

100000

95000

90000

85000

80000

-1.08%0.60%

1.44%

-0.36%

-5.11%7.58%

-7.12%

4.09% 1.76%

7.14%

5.27%

-2.67%

-3.36%

5.14%

3.15%

INICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Avenida Paseo de la Reforma #255, Piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México, Ciudad de México.

Tel. +52 (55) 4398 1471 I [email protected] I www.cmdtrader.mx

GRUPO CONSULTORÍA MERCADOS Y DERIVADOS ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE SAPI DE CV está inscrito en el Registro Público de Asesores en Inversiones como independiente bajo el FOLIO 30063-001-(14167)-05/08/2016. La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen los Asesores en inversiones. Asimismo informamos que la inscripción en el registro de Asesores en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en inversiones a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.La Información mostrada en este documento es solamente informativa y no se deberá asociar a futuros rendimientos, lo que se muestra son rendimientos históricos y como tal se deberán tomar. Grupo Consultoría Mercados y Derivados, no pretende garantizar rendimientos sobre la inversión en las carteras publicadas, por lo que ni el grupo ni funcionarios ni empleados podrán ser sujetos de alguna reclamación al respecto. Así mismo, no se debe tomar como recomendación la información aquí mostrada, ni ningún tipo de asesoría, es información meramente informativa. Este documento no podrá ser distribuido de manera total o parcial sin consentimiento escrito de Grupo CMD.

CARTERA INVESTICFilosofía de Inversión:

La cartera de Investic está enfocada en la inversión de capital en ETFs y en empresas demediana y alta capitalización que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses.El modelo incrementa los recursos invertidos en periodos en donde se presentan bajas en el mercado y toma utilidades cuando el rendimiento de las bolsas se incrementa más allá de la dispersión normal, buscando maximizar el resultado del portafolio en los periodos alcistas más importantes y reducir la exposición dependiendo de la volatilidad del mercado.

-Nombre de la Cartera-INVESTIC

-Fecha de Inicio-2020

-Benchmark-S&P 500

-Tipo de Activos-Acciones y ETFs americanos

-Personas Fisicas /Morales-Personas Fisicas y Morales

-Nivel de Riesgo-Moderado

-Mínimo de Apertura-Investic Pro $100,000.00 MXN

Cartera de renta variable americanaAl 31 de Diciembre de 2020

Rendimiento en USD15.13%

Rendimiento en MXN21.68%

Rendimiento YTD

RANGOS DE COMISIONES

INVESTIC PRO

De:$100,000.00 MXN

Hasta: $9,999,999.00 MXN

De:$10,000,000.00 MXNen adelante

De:$1,000,000.00 MXN

Hasta: $9,999,999.00 MXN

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CARTERA INVESTICCostos:

1.3% Anual cobrando mensualmente sobre el valor de la cartera

13% Performance Fee cobro trimestral cobrando sobre el desempeño

favorable de la cartera

11.5% Performance Fee cobro trimestral cobrando sobre el desempeño

favorable de la cartera

10% Performance Fee cobro trimestral cobrando sobre el desempeño

favorable de la cartera

1.15% Anual cobrando mensualmente sobre el valor de la cartera

1% Anual cobrando mensualmente sobre el valor de la cartera