ResumenESTUDIO DE MERCADODEMANDAAOPoblacinMercado Potencial
(51%)Mercado Disponible (45%)Mercado Efectivo (94%)Mercado Objetivo
(40%)
201284440747286840193818087272349201385285147759740595718268173072201486138048237341001718450873803201586999348719641411718635374541201687869349206841825818821675286201788748049698942244119009876039201889635550195942666519199976800201990531950697843093219391977568202091437251204843524119585878343202192351651716943959319781779127202293275152234044398919979579918OFERTAAOOFERTA
ANUALNUEVOS PROYECTOSOFERTA TOTAL
20127234929200431492013730722920043872201473803292004460320157454140200343412016752865040024886201776039504002563920187680050400264002019775685040027168202078343504002794320217912750400287272022799185040029518BALANCEAODEMANDA
PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS. OFERTADEMANDA A CUBRIR POR EL
PROYECTO
(25%)2012723492920043149107872013730722920043872109682014738032920044603111512015745414020034341858520167528650400248866222201776039504002563964102018768005040026400660020197756850400271686792202078343504002794369862021791275040028727718220227991850400295187380TAMAO
DEL PROYECTOTAMAO MERCADOAoDEMANDADemanda por
GruposALTERNATIVASCapacidad = 1200Capacidad = 1440Capacidad =
1680C.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda
Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda
Cubierta%Utilizacin2013109682742120044%100%144053%100%168061%100%2014111512788120043%100%144052%100%168060%100%201585852146120056%100%144067%100%168078%100%201662221555120077%100%144093%100%1680100%93%201764101602120075%100%144090%100%1680100%95%201866001650120073%100%144087%100%1680100%98%201967921698120071%100%144085%100%168099%100%202069861746120069%100%144082%100%168096%100%202171821795120067%100%144080%100%168094%100%202273801845120065%100%144078%100%168091%100%TAMAO
FINANCIAMIENTO0.30.7ALTERNATIVA DE TAMAOINVERSIN
(US$)FINANCIAMIENTOAPORTE PROPIO (30%)PRSTAMO (70%)
II1440
(C.A)1321000.00396300.00924700.00III1680(C.A)1370900.00411270.00959630.00TAMAO
RENTABILIDADALTERNATIVAS DE TAMAOVAN (S/.)ALTERNATIVA
2149957.83ALTERNATIVA 3263276.52LOCALIZACIONALTERNATIVA
1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3UbicacionYuminaQuequeaSogayCostos de
terrenos58.0060.0052.00Cercania de atractivos turistico15 km -
2400msnm.30km - 2550msnm.35km - 2460 msnm. TopografiaDesniveles
menoresAccidentadaPlanoHidrografiaManantial"Ojo de
Yumina"Microcuenca"Rio Yarabamba"Valle "Rio
Yarabamba"FormaAceptableAceptableAceptableCercania de
insumosCercaLejosCercaAccesibilidadAledao al Rio SocabayaDistrito
de QuequeaAnexo distrito de YarabambaTERRENOPUNTUACION
TOTALAlternativa 1- Yumina17.14Alternativa 2-
Quequea16.90Alternativa 3- Sogay18.33TerrenoArea (m2)CostosTOTAL
(S./)Yumina400058232000Sogay400052208000VANCEAYUMINA236981.964739.64SOGAY215971.134319.42INGENIERIA
DEL PROYECTOAOCAPACIDAD DE PRODUCCIN(Porcentaje)Bungalows Entradas
201380.00%13448774201485.00%14289478201590.00%15127727201695.00%15965911201797.00%16306218201898.00%164664682019100.00%168067922020100.00%168069862021100.00%168071822022100.00%16807380ZONAArea
(m2)AREA DE BUNGALOWS770AREA CENTRAL9441er Piso6092do Piso335AREAS
ABIERTAS2621Area TOTAL4335AoConsumo (KW-H)Consumo (LITROS)Consumo
(Kg)201444171.154672001377201546769.457888001458201649367.761104001539201750407.0262390401571.4201850926.6863033601587.620195196664320001620202051966643200016202021519666432000162020225196664320001620PuestoCant.AdministracionGerente
General1Secretaria de
Gerencia1Administrador1Recepcionista3Contador1AlojamientoOperario
de limpieza y mantenimiento (mucama)1Botones1Chofer1Servicios de
AlimentacionCocinero1Mesero1Barista1Ayudantes1LimpiezaLimpieza de
Intalaciones1Sauna y
SPACosmetologas1Masajista1Estilista1GimnasioInstructor de
maquinas1Instructor de Aerobics1Nutricionista1Deportes de
AventuraGuia de Caminatas y Camping1Instructoir de Ciclismo de
Montaa1Instructor de Canotaje1Responsable de caballerizas
1OtrosTecnico Medico1jardinero1Operarios de Lavandera1Tecnico en
mantenimiento1Tecnico en Computacion y
Sistemas1Vigilantes232ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALESFORMA
INDIVIDUALFORMAS
SOCIETARIASModalidadE.I.R.L.S.C.R.L.S.A.C.S.A.CaractersticasEs
constituida por voluntad de una sola persona.De dos a 20
participantesDe dos a 20 accionistas.De dos como mnimo. No existe
nmero mximo.Es una persona jurdicaEl accionista que desee
transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe
comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobacin de la misma.
DenominacinTendr una denominacin seguida de las palabras
"Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas
"E.I.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas
"S.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad
Annima Cerrada, o de las siglas "S.A.C."Tendr una denominacin
seguida de las palabras "Sociedad Annima", o de las Siglas
"S.A."rganosTitular y Gerencia Junta general de Socios. Junta
general de Accionistas. Junta general de Accionistas. - Gerentes.
Directorio, el nombramiento del mismo es facultativo. Directorio. -
Gerencia. Gerencia.Capital SocialEn dinero o bienes muebles o
inmuebles.El capital es representado por participaciones y deber
estar pagada cada participacin por lo menos en un 25%.Los aportes
pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones
tecnolgicas intangibles.Los aportes pueden ser en moneda nacional
y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deber estar suscrito
completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.El capital
es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y
cada accin pagada por lo menos en un
25%.Duracin-IndeterminadaDeterminado o IndeterminadoDeterminado o
Indeterminado
TIPO DE PROPIEDADPUNTAJE
POND.S.A.A.3.2S.A.C.6.8S.R.L.6.2E.I.R.L.5.4
INVERSIONESRubroSoles%Terreno (Anexo
8.1.)208000.0015.62%Infraestructura (Anexo
8.2.)801937.0660.20%Muebles (Anexo 8.3.)77274.005.80%Equipos y
Maquinas (Anexo 8.4.)85740.006.44%Movilidad (Anexo
8.5.)64000.004.80%Juegos infantiles y deportes
convencionales34095.002.56%Deportes de Aventura (Anexo
8.7.)34855.002.62%Subtotal de Inversion
tangible1305901.06----2Imprevistos (2% del
Subtotal)26118.021.96%TOTAL DE INVERSION
TANGIBLE1332019.08100.00%RubroSolesDolares%Estudios de Pre
inversion 7172.002561.434.68%1Estudios Definitivos de Ingeniera (1%
de Activos tangibles)13320.190.008.70%Organizacin, Constitucion y
clasificacion4800.001714.293.13%Prueba y Puesta en
marcha5008.201788.643.27%Intereses Pre
Operativos118413.9442290.6977.31%Subtotal de Inversion
Intangible148714.330.000.00%3Imprevistos
(3%)4461.431593.372.91%TOTAL DE INVERSION
INTANGIBLE153175.7649948.42100.00%ConceptoSoles%Capital de
Trabajo9839.8898%2Margen de seguridad (2%)196.802%Total de Capital
de Trabajo10036.68100%
CONCEPTOMoneda Nacional (S/.)%Inversin
Tangible1332019.0889.08%Inversin Intangible153175.7610.24%Capital
de Trabajo10036.680.67%INVERSION TOTAL1495231.52100.00%PERIODO
PRE-OPERATIVOPERIODO
OPERATIVOTOTALACTIVIDADESTRIM-1TRIM-2TRIM-3TRIM-4Monto
(S/.)%INVERSION
TANGIBLETerreno.0.00208000.000.000.000.00208000.0013.91%Construcciones0.00801937.060.000.000.00801937.0653.63%Muebles
y Enseres0.000.000.0077274.000.0077274.005.17%Equipos y
Maquinas0.000.000.0085740.000.0085740.005.73%Movilidad0.0064000.000.000.000.0064000.004.28%Juegos
infantiles y deportes
convencionales0.000.0034095.000.000.0034095.002.28%Deportes de
Aventura0.000.000.0034855.000.0034855.002.33%Imprevistos.0.000.000.0026118.020.0026118.021.75%INVERSION
INTANGIBLE0.000.000.000.000.000.000.00%Estudios de Pre-
Inversion7172.000.000.000.000.007172.000.48%Estudios
Definitivos.13320.190.000.000.000.0013320.190.89%Gastos de Organ. Y
Capacitacion0.000.000.004800.000.004800.000.32%Pruebas y Puestas en
Marcha0.000.000.005008.200.005008.200.33%Intereses
Pre-Operativos0.000.000.00118413.940.00118413.947.92%Imprevistos.0.000.000.004461.430.004461.430.30%CAPITAL
DE
TRABAJO0.000.000.000.0010036.6810036.680.67%TOTAL20492.191073937.0634095.00356670.6010036.681495231.52100.00%%1.37%71.82%2.28%23.85%0.67%100.00%FINANCIAMIENTOAPORTEMoneda
Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%Aporte
Externo1045231.5269.90%1495231.52100.00%AccionistasMonto Aportado
(S/.)Valor Nominal (S/.)Cantidad de Acciones (S/.)%Barrios Zeballos
Jorge72000.005.0014400.0016.00%Coila Coaquira
Kelly63000.005.0012600.0014.00%Luna Mirano
Gabriela63000.005.0012600.0014.00%Mamani Vilca
Delia63000.005.0012600.0014.00%Sosa Rodriguez
Melanie63000.005.0012600.0014.00%Tintaya Soto
Gina63000.005.0012600.0014.00%Vargas Amado
Victoria63000.005.0012600.0014.00%TOTAL450000.005.0090000.00100.00%BANCOPuntajeBanco
Continental2.55Banco de Credito2.20CMAC
3.00ScotiaBank1.55APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte
Propio450000.0030.10%PrestamoCOFIDE897138.9160.00%CMAC148092.619.90%TOTAL1495231.52100.00%RUBROSAPORTE
PROPIO (US$)CREDITO CMAC (S/.)COFIDE (S/.)TOTALINVERSIN FIJA
TANGIBLE306632.43887330.71138055.941332019.08COBERTURA
(%)0.230.670.101.00Terreno.208000.000.000.00208000.00Construcciones8514.41793422.650.00801937.06Muebles
y Enseres0.0059813.0617460.9477274.00Equipos y
Maquinas0.000.0085740.0085740.00Movilidad64000.000.000.0064000.00Juegos
infantiles y deportes
convencionales0.0034095.000.0034095.00Deportes de
Aventura0.000.0034855.0034855.00Imprevistos.26118.020.000.0026118.02INVERSIN
INTANGIBLE143367.569808.200.00153175.76COBERTURA
(%)0.940.060.001.00Estudios de Pre-
Inversion7172.000.000.007172.00Estudios
Definitivos.13320.190.000.0013320.19Gastos de Organ. Y
Capacitacion0.004800.000.004800.00Pruebas y Puestas en
Marcha0.005008.200.005008.20Intereses
Pre-Operativos118413.940.000.00118413.94Imprevistos.4461.430.000.004461.43CAPITAL
DE TRABAJO0.000.0010036.6810036.68COBERTURA
(%)0.000.001.001.00INVERSIN
TOTAL450000.00897138.91148092.621495231.52COBERTURA
(%)30.10%60.00%9.90%1.00COSTOS E INGRESOSCostos TotalesCostos de
ProduccionGastos de OperacinGastos FinancierosCOSTOS
TOTALES2014318346.96132398.14161104.35611849.452015333256.75139058.83135870.30608185.882016348166.54145743.51106053.32599963.382017354130.46148166.7371175.64573472.832018360324.42149183.5166645.40576153.342019366288.34151648.9533403.29551340.572020366288.34151277.750.00517566.082021366288.34150925.110.00517213.452022366288.34150590.100.00516878.44Costo
FijoCosto VariableCosto
Total2014478202.05133647.40611849.452015470493.37137692.51608185.882016458225.75141737.62599963.382017430117.16143355.67573472.832018428776.64147376.69576153.342019368942.55148994.74517937.282020368571.35148994.74517566.082021368218.71148994.74517213.452022367883.70148994.74516878.44AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL
INGRESOSPrecio220.0010.0015.0030.0025.0036.0040.0025.0015.0025.008.002014314160.0094781.38127954.8699520.4594781.38119424.5494781.3847390.6956868.8394781.3845495.061189939.952015332640.0077267.32104310.8981130.6977267.3297356.8377267.3238633.6646360.3977267.3237088.321046590.072016351120.0059105.3079792.1662060.5759105.3074472.6859105.3029552.6535463.1859105.3028370.54897252.992017358512.0062175.3283936.6865284.0962175.3278340.9062175.3231087.6637305.1962175.3229844.15933011.962018362208.0064679.2787317.0167913.2364679.2781495.8764679.2732339.6338807.5664679.2731046.05959844.422019369600.0067919.2491690.9871315.2167919.2485578.2567919.2433959.6240751.5567919.2432601.24997173.812020369600.0069858.4494308.8973351.3669858.4488021.6369858.4434929.2241915.0669858.4433532.051015091.952021369600.0071817.0296952.9875407.8771817.0290489.4571817.0235908.5143090.2171817.0234472.171033189.272022369600.0073795.1999623.5177484.9573795.1992981.9473795.1936897.6044277.1173795.1935421.691051467.56ESTADOS
FINANCIEROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos10036.68Credito
Bancario1045231.52TOTAL ACTIVO CORRIENTE10036.68TOTAL PASIVO
CORRIENTE1045231.52
ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO
ACTIVOS FIJOSCapital Social450000.00Terreno208000.00TOTAL
PATRIMONIO450000.00Infraestrutura801937.06Muebles 77274.00Equipos y
Maquinas85740.00Movilidad64000.00Juegos infantiles y deportes
convencionales34095.00Deportes de Aventura34855.00Imprevistos (%
del Subtotal)26118.02TOTAL ACTIVO FIJO1332019.08
ACTIVOS INTANGIBLESEstudios de Pre inversion 7172.00Estudios
Definitivos de Ingeniera (% de Activos
tangibles)13320.19Organizacin, Constitucion y
clasificacion4800.00Prueba y Puesta en marcha5008.20Intereses Pre
Operativos118413.94Imprevistos (%)4461.43TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES153175.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1485194.85
TOTAL ACTIVO1495231.52TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1495231.52Estados
Financieros Sin
financiamientoCONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO
POR
VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos
de
Produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD
BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos
Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos
de
Ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD
OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin
de
Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.6430Impuestos
a la Renta Neta
(30%)207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39UTILIDAD
NETA
(S/.)484645.26369201.00249548.92268709.20282444.40302674.43315476.97328391.94341421.25
Estados Financieros Con financiamiento
CONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR
VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos
de
Fabricacin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD
BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos
Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos
de
Venta2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD
OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin
de
Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD
ANTES DE
IINTERESES692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.64Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS531246.03391559.70250445.13312694.65336846.60398988.76450681.39469131.34487744.64Impuestos
a la Renta Neta
(30%)159373.81117467.9175133.5493808.39101053.98119696.63135204.42140739.40146323.39UTILIDAD
NETA (S/.)
371872.22274091.79175311.59218886.25235792.62279292.13315476.97328391.94341421.25FLUJO
ECONOMICORUBRO201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de
trabajo10036.68SUBTOTAL DE
INGRESOS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costo
de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39SUBTOTAL
DE
EGRESOS658450.21630544.59600859.59617458.28630555.54647654.90652770.50657952.85663201.83INVERSIONESInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68SUBTOTAL DE INVERSIONES1495231.52FLUJO DE CAJA
ECONMICO
(S/.)-1495231.52531489.74416045.48296393.39315553.68329288.88349518.91362321.45375236.42772110.28FLUJO
FINANCIERORUBRO201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de
trabajo10036.68Prstamo1045231.520.00Subtotal de
ingresos1045231.522031431189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.00Costo
de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00Amortizacin
del
prstamo131150.87175711.17205528.15240405.83230407.6563433.160.000.000.00Subtotal
de
egresos950705.43942126.05912441.06929039.75927608.59744491.35652770.50657952.85663201.83INVERSINInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68Subtotal de inversiones1495231.52FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
(S/.)-450000.00239234.53104464.01-15188.073972.2132235.83252682.46362321.45375236.42772110.28RUBRO201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte
Propio450000.00CMAC897138.91COFIDE148092.61Ventas0.001189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88TOTAL
FUENTES1495231.521189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271425275.44USOSInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68Costo de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00TOTAL
USOS1495231.52819554.56766414.89706912.91688633.92697200.94681058.19652770.50657952.85663201.83SALDO
(S/.)0.00370385.39280175.18190340.07244378.04262643.48316115.62362321.45375236.42762073.61EVALUACIONINDICADORECONOMICOFINANCIEROCOK17.47%17.11%VAN
289472.27334687.10TIR26.43%37.14%PRIEn 7 aos 0 meses y 17 dasEn 6
aos 6 meses y 27 dasB/C1.191.73
INDICADORECONOMICOFINANCIEROCOK17.47%17.11%VAN
-10679.3734535.46TIR17.07%20.47%PRIEn 5 aos 1 meses y 6 dasEn 8 aos
9 meses y 14 dasB/C0.991.06IT1495231.52Nro puestos32.00
DK (S/. / Puesto)46725.99
E.MercadoPoblacin provincial:844407ndice de crecimiento
poblacional:1.01Mercado potencial (Sectores A y B): 56.00%Mercado
disponible:85.00%Si asistiria a un Centro RecreacionalMercado
efectivo:45.00%Suelen visitar Centros RecreacionalesMercado
Objetivo:40.00%dispuestos a pagar los Montos propuestos
56.00%85.00%45.00%40.00%AOPoblacinMercado Potencial (51%)Mercado
Disponible (45%)Mercado Efectivo (94%)Mercado Objetivo (40%)
20128444074728684019381808727234953444201385285147759740595718268173072201486138048237341001718450873803201586999348719641411718635374541201687869349206841825818821675286201788748049698942244119009876039201889635550195942666519199976800201990531950697843093219391977568202091437251204843524119585878343202192351651716943959319781779127202293275152234044398919979579918
ACTUALMENTECentro RecreacionalClientes/daDas de atencin/ao (a
plena capacidad)Oferta
anualCONAFOVICER351003500SAMBANBAIAS9012010800CENTRO RECREACIONAL
AREQUIPA401204800COLCA ADVENTURES1050500LA CASA DE
MAURO801209600TOTAL29200
A FUTUROCentro RecreacionalAo de inicio de operacionesClientes
/DaDas de atencin (Plena Capacidad)Oferta anualNuevos Centros
Recreacionales20151001101100011000Ampliacion de Centros
Actuales201610010210200TOTAL21200
AOOFERTA ANUALNUEVOS PROYECTOSOFERTA TOTAL
20122920002920020132920002920020142920002920020152920011000402002016292002120050400201729200212005040020182920021200504002019292002120050400202029200212005040020212920021200504002022292002120050400
balance
AODEMANDA PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS.
OFERTA20127234929200431492013730722920043872201473803292004460320157454140200343412016752865040024886201776039504002563920187680050400264002019775685040027168202078343504002794320217912750400287272022799185040029518
25AODEMANDA PROYECTADAOFERTABALANCE DEMANDA VS. OFERTADEMANDA A
CUBRIR POR EL PROYECTO
(25%)2012723492920043149107872013730722920043872109682014738032920044603111512015745414020034341858520167528650400248866222201776039504002563964102018768005040026400660020197756850400271686792202078343504002794369862021791275040028727718220227991850400295187380
Tamao
RELACION TAMAO MERCADO
RELACION TAMANO MERCADO
Capacidad Bungalow = 4personasPaquete = 2Das 1 NocheBungalows/
DaDas/ AoBungalows/aoEntradasEntradas / DaDas/ AoEntradas
AoALTERNATIVA 1101201200ALTERNATIVA 1402008000ALTERNATIVA
2121201440ALTERNATIVA 25020010000ALTERNATIVA 3141201680ALTERNATIVA
36020012000
Grupos de:41812000216000
AoDEMANDADemanda por GruposALTERNATIVASCapacidad = 1200Capacidad
= 1440Capacidad = 1680C.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda
Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda
Cubierta%Utilizacin2013109682742120044%100%144053%100%168061%100%2014111512788120043%100%144052%100%168060%100%201585852146120056%100%144067%100%168078%100%201662221555120077%100%144093%100%1680100%93%201764101602120075%100%144090%100%1680100%95%201866001650120073%100%144087%100%1680100%98%201967921698120071%100%144085%100%168099%100%202069861746120069%100%144082%100%168096%100%202171821795120067%100%144080%100%168094%100%202273801845120065%100%144078%100%168091%100%
AoDEMANDADemanda por GruposALTERNATIVASCapacidad = 8000Capacidad
= 10000Capacidad = 12000C.A.%Demanda
Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda Cubierta%UtilizacinC.A.%Demanda
Cubierta%Utilizacin2013109682742800073%100%1000091%100%12000100%91%2014111512788800072%100%1000090%100%12000100%93%201585852146800093%100%10000100%86%12000100%72%2016622215558000100%78%10000100%62%12000100%52%2017641016028000100%80%10000100%64%12000100%53%2018660016508000100%82%10000100%66%12000100%55%2019679216988000100%85%10000100%68%12000100%57%2020698617468000100%87%10000100%70%12000100%58%2021718217958000100%90%10000100%72%12000100%60%2022738018458000100%92%10000100%74%12000100%61%
RELACION TAMANO FINANCIAMIENTO
0.30.7ALTERNATIVAS DE TAMAOINVERSIN ESTIMADAALTERNATIVA DE
TAMAOINVERSIN (S/.)FINANCIAMIENTOALTERNATIVA 21321000.00APORTE
PROPIO (30%)PRSTAMO (70%)ALTERNATIVA 31370900.00II1440
(C.A)1321000.00396300.00924700.00III1680(C.A)1370900.00411270.00959630.00
ACTIVOS TANGIBLES
RUBROSALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 31. Terrenos200000.00200000.002.
Edificaciones y Obras Civiles920000.00960000.003, Mobiliario y
Equipo42000.0045000.00Subtotal 1162000.001205000.000.15.
Imprevistos 3%116200.00120500.00Total1278200.001325500.00
activos intangibles
RUBROSALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 31. Estudios de
preinversin5000.005000.002. Administracin y20000.0022000.003.
Prueba y Puesta en
Marcha3000.003000.00Subtotal28000.0030000.000.14. Imprevistos
5%2800.003000.00Total30800.0033000.00
RUBROALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3CAPITAL DE
TRABAJO12000.0012400.00
ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 3Inversion
Tangible1278200.001325500.00Inversion
Inangible30800.0033000.00Capital de
trabajo12000.0012400.00INVERSION TOTAL1321000.001370900.00
RELACION TAMANO rentabilidad
16AoFlujo NetoFsa (16%)VANAoAlternativa 1Alternativa
20-1321000.001.00-1321000.000-1321000.00-1370900.001425658.940.86366947.361366947.36406659.342433331.530.74322035.912322035.91356840.583325580.840.64208585.863208585.86231686.754226307.650.55124987.704124987.70139419.495234212.730.48111511.735111511.73124329.306242196.850.4199407.82699407.82110785.157250260.820.3588549.67ALTERNATIVAS
DE TAMAOVAN788549.6798643.048258405.430.3178820.23ALTERNATIVA
2149957.83878820.2387769.859266631.480.2670111.54ALTERNATIVA
3263276.52970111.5478043.03149957.83
AoFlujo NetoFsa
(16%)VAN0-1370900.001.00-1370900.001471724.830.86406659.342480164.680.74356840.583361638.930.64231686.754252438.410.55139419.495261134.000.48124329.306269916.540.41110785.157278786.900.3598643.048287745.970.3187769.859296794.630.2678043.03263276.52
10968.069919411150.7506185948585.25812477996221.61070602776409.8268130886599.92508121896791.92433203116985.84357535147181.7020111049RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOS70Ventas767764.89780552.54600968.07435512.75448687.88461994.76475434.70489009.05502719.14SUBTOTAL
DE
INGRESOS767764.89780552.54600968.07435512.75448687.88461994.76475434.70489009.05502719.14EGRESOS10Costo
de
produccin109680.70111507.5185852.5862216.1164098.2765999.2567919.2469858.4471817.02Gastos
de
operacin50000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.00Impuesto
a la
renta182425.26185713.51139534.6596988.99100376.88103798.65107254.64110745.18114270.64SUBTOTAL
DE
EGRESOS342105.96347221.02275387.23209205.10214475.15219797.90225173.88230603.62236087.66INVERSIONES1321000.00FLUJO
DE CAJA ECONMICO
(S/.)-1321000.00425658.94433331.53325580.84226307.65234212.73242196.85250260.82258405.43266631.48
RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOS1.1Ventas844541.38858607.80661064.88479064.02493556.66508194.23522978.17537909.96552991.05SUBTOTAL
DE
INGRESOS844541.38858607.80661064.88479064.02493556.66508194.23522978.17537909.96552991.05EGRESOSCosto
de
produccin120648.77122658.2694437.8468437.7270508.0972599.1874711.1776844.2878998.72Gastos
de
operacin50000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.0050000.00Impuesto
a la
renta202167.78205784.86154988.11108187.89111914.57115678.52119480.10123319.70127197.70SUBTOTAL
DE
EGRESOS372816.55378443.12299425.95226625.61232422.67238277.69244191.27250163.98256196.42INVERSIONES1370900.00FLUJO
DE CAJA ECONMICO
(S/.)-1370900.00471724.83480164.68361638.93252438.41261134.00269916.54278786.90287745.97296794.63
LocalizALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA
3UbicacionYuminaQuequeaSogayCostos de terrenos
(m2)58.0060.0052.00Cercania de atractivos turistico15 km -
2400msnm.30km - 2550msnm.35km - 2460 msnm. TopografiaDesniveles
menoresAccidentadaPlanoHidrografiaManantial"Ojo de
Yumina"Microcuenca"Rio Yarabamba"Valle "Rio
Yarabamba"FormaAceptableAceptableAceptableCercania de
insumosCercaLejosCercaAccesibilidadAledao al Rio SocabayaDistrito
de QuequeaAnexo distrito de YarabambaAnalisis
CualitativoFACTORESF1F2F3F4F5F6F7SUMATORIAPESOSTerreno y
construccionesF1-00001129.52%Cercania de atractivos
turisticoF21-00011314.29%TopografiaF311-0111523.81%HidrografiaF4111-111628.57%FormaF51100-0029.52%Cercania
de
insumosF600001-014.76%AccesibilidadF7000011-29.52%TOTAL431045421100.00%FACTOR
LOCACIONALPONDERACION(%)Terreno y construcciones9.52%Cercania de
atractivos
turistico14.29%Topografia23.81%Hidrografia28.57%Forma9.52%Cercania
de insumos4.76%Accesibilidad9.52%TOTAL100.00%ATRIBUTO: COSTOS DE
TERRENOSPUNTAJEBajo20Moderado15Alto10Muy Alto5ATRIBUTO: CERCANIA DE
ATRACTIVOS TURISTICOSPUNTAJEMuy Cerca (Menos de 20 km)20Cerca
(Entre 20km a 30km)15Lejos ( Entre 30 km a 40km)10Muy Lejos ( Ms
40km)5ATRIBUTO: TOPOGRAFIAPUNTAJEIrregular,escalonada, prominencias
y depreciones20Irregular, escalonada y depresiones15Irregular y
escalonada10Escalonada5ATRIBUTO: HIDROGRAFIAPUNTAJEManantiales,
lagunillas, cataratas, otros20Manantial,
lagunillas15Manantiales10Otros5ATRIBUTO: FORMAPUNTAJEPlana,,
inclinada, otros20Plana, inclinada15Plana10Otros5ATRIBUTO: CERCANIA
DE INSUMOSPUNTAJEMuy Cerca (Menos de 20 km)20Cerca (Entre 20km a
30km)15Lejos ( Entre 30 km a 40km)10Muy Lejos ( Ms 40km)5ATRIBUTO:
ACCESIBILIDADPUNTAJEPistas Asfaltadas 100%20Pistas Asfaltadas
75%15Pistas Asfaltadas 50%10Pistas Asfaltadas
25%5FACTORESPESOALTERNATIVAS DE
LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y
construcciones9.52%151.43Cercania de atractivos
turistico14.29%202.86Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%154.29Forma9.52%151.43Cercania
de
insumos4.76%200.95Accesibilidad9.52%151.43TOTAL100.00%17.14FACTORESPESOALTERNATIVAS
DE LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y
construcciones9.52%201.90Cercania de atractivos
turistico14.29%202.86Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%154.29Forma9.52%100.95Cercania
de
insumos4.76%150.71Accesibilidad9.52%151.43TOTAL100.00%16.90FACTORESPESOALTERNATIVAS
DE LOCALIZACINEstratificacionPuntajeTerreno y
construcciones9.52%201.90Cercania de atractivos
turistico14.29%101.43Topografia23.81%204.76Hidrografia28.57%205.71Forma9.52%201.90Cercania
de
insumos4.76%150.71Accesibilidad9.52%201.90TOTAL100.00%18.33TERRENOPUNTUACION
TOTALAlternativa 1- Yumina17.14Alternativa 2-
Quequea16.90Alternativa 3- Sogay18.33Analisis CuantitativoCUADRO 5
9 COSTOS DE TERRENOTerrenoArea (m2)COSTOS (S/.)TOTAL
(S/.)Yumina400058.00232000.00Sogay400052.00208000.00CUADRO 5 -10
COSTOS DE TRANSPORTETerrenoAbastecimiento (/vez)Costo Unitario
(S/./vez)TOTAL (S/.)Yumina116.0016.00Sogay119.0019.0015AOCOSTO
(S/.)VAN (S/.)CEA (S/.)TERRENOTRANSPORTETOTALFsa
(15%)VALOR0232000.000.00232000.001.00232000.0010.00859.50859.500.87747.394739.6420.00877.50877.500.76663.524739.6430.00909.00909.000.66597.684739.6440.00918.00918.000.57524.874739.6450.00958.50958.500.50476.544739.6460.001129.501129.500.43488.314739.6470.001143.001143.000.38429.704739.6480.001201.501201.500.33392.774739.6490.001242.001242.000.28353.054739.64100.001246.501246.500.25308.124739.64frc:0.02VAN236981.96AOCOSTO
(S/.)VAN (S/.)CEA (S/.)TERRENOTRANSPORTETOTALFsa
(15%)VALOR0208000.000.00208000.001.00208000.0010.001375.201375.200.871195.834319.4220.001404.001404.000.761061.634319.4230.001454.401454.400.66956.294319.4240.001468.801468.800.57839.794319.4250.001533.601533.600.50762.474319.4260.001807.201807.200.43781.304319.4270.001828.801828.800.38687.514319.4280.001922.401922.400.33628.444319.4290.001987.201987.200.28564.894319.42100.001994.401994.400.25492.994319.42frc:0.02VAN215971.13LUGARVAN
(S/.)CEA (S/.)YUMINA236981.964739.64SOGAY215971.134319.42
IngenCAPACIDAD DE PRODUCCION
Capacidad Max168014
AOCAPACIDAD DE PRODUCCIN%Bungalows Entradas Habitaciones
201380.00%1344877411201485.00%1428947812201590.00%1512772713201695.00%1596591113201797.00%1630621814201898.00%16466468142019100.00%16806792142020100.00%16806986142021100.00%16807182142022100.00%1680738014
Capacidad de produccion por mes para el Ao1 (2014)
Mes% / MesDemanda /
MesEnero2.00%29Febrero9.88%141Marzo9.76%139Abril7.63%109Mayo8.87%127Junio7.75%111Julio10.38%148Agosto12.66%181Setiembre9.95%142Octubre7.86%112Noviembre6.87%98Diciembre6.39%91TOTAL100.00%1428REQUERIMIENTOSRequerimiento
de MueblesAREA ZONAMueblesCant.Area AlojamientoBungalowCamas
individuales40Camas matrimoniales10Mesas de madera14Sillas de
madera56Repisa14Ropero14Mesas de noche40Tachos de
madera14Lamparas40Area CentralAdministracionRecepcion Barra de
atencion1Silla Giratoria2Archivador 1HallSofa1Mesita de Centro1Sala
de JuntasMesa redonda1Sillas Giratoria6Pizarron1Oficina de
GerenciaEscritorios1Archivadores1Sillas Giratoria3Tachos1Secretaria
de GerenciaEscritorios1Archivadores1Sillas
Giratoria2Tachos1AdministracionEscritorios1Archivadores1Sillas
Giratoria2Tachos1Area CentralServicios de AlimentacionCocinaArmario
para platos1Mesa de acero1Tacho de Acero2RestauranteMesas de
madera35Sillas de madera140Sombrillas15Barra de atencion1BarBarra
de atencion1Estantes2Sillas altas
giratorias6almacenEstantes1Mesa1Area CentralSPASala de
StarSof1Mueble de media luna1Zona de Centro EsteticaSillas de
Estilistas 3Silla para manicur y
pedicure2Espejos3Cojines3Recipientes2Cubrecuellos2Zona de
MasajesCamilla de masajes hidraulica1Mesas
auxiliares2Estantes1SaunaCamara de VaporInstalacion de
cabina1Jacuzzi - Sauna VIPRepisa1Gimnasio Zona de AerobicosPerchero
de pared1Sillas de plastico4Archiveros de metal5Cesto2Area de
MaquinasPerchero de pared1Sillas de plastico6Area
CentralOtrosTopico/ enfermeriaMesas1Archivadores1Camilla
1Estantes1Escritorio1Silla de madera1Limpieza y lavanderiaMesa de
planchado1Recogedores6Escobas6Mesa de madera1Tachos6Sala de
InternetMuebles de PC6Sillas6Tachos1Sala principalSof1Sillones2Mesa
de centro1VigilanciaEscritorio 1Silla de madera1Requerimiento de
Equipos y MaquinasAREAZONAEquiposCant. Area AlojamientoBungalowTV
14Equipo de aire acondicionado14Terma
Solar14Radio-despertador14Area CentralAdministracionRecepcion
Computadora Intel1Fax1Impresora HP 1HallTV 1Ventilador1Sala de
JuntasProyector Multimedia (Caon)1Computadora Intel1Oficina de
GerenciaComputadora Intel1Impresora HP 1Fax1Secretaria de
GerenciaComputadora Intel1Impresora HP
1Fax1AdministracionComputadora Intel1Impresora HP 1Fax1Area
CentralServicios de AlimentacionRestauranteCafetera 1Vitrina
Refrigerada1CocinaCocina Industrial1Campana de
extraccion1Licuadora2Extractor de jugos2Horno
Microondas1Cafetera1Balon de gas (45kg)1Batidora1Tostadores de
pan1BarVitrina
Refrigerada2Licuadora1Congeladora1almacenVentilador1Camara
frigorificaMaquina congeladora1Refrigeradora Imdustrial1Area
CentralSPASala de StarTelevision Plasma1Cafetera1Zona de Centro
EsteticaEsterilizadores1Plancha de cabello1Secador de
cabello1Equipo de Peeling1Zona de MasajesExtractor de olores1Camara
de bronceado1Minicomponente1SAUNACamara de VaporTermas
Electricas2Terma solar1Jacuzzi - Sauna VIPJacuzzi Whirepool
1GIMNASIO Zona de AerobicosVentilador1Equipo fuente de sodas1Equipo
de sonido1Parlantes2Area de MaquinasAparato Universal multiposicion
100kg peso ajustable1Maquina de Cadera 100kg (Marca BH)1Abductor
100kg marca BH1Hack Squat 100kg Marca BH1Mariposa abierta
100kgs1Polea combinada 100kgs1Banco para abdomen sin peso+1Tablilla
para abdominales2Bicicleta
estacionaria3Escaladora1Caminadora2Mariposa Abierta 100kg Marca
BH1Area CentralOtrosTopico/ enfermeriaEquipo de Aspiracion1Balon de
Oxigeno 5lb1LavanderiaLavadora2Aspiradora1Lustradora1Sala de
InternetCompuadoras Intel1Impresora HP 1Sala principalTV
1Ventilador1VigilanciaEquipo de radiocomunicacion1Requerimiento de
MovilidadRequerimientoUnidadesModeloCantidadAutoUnidad Camionata
HYunday I101Requerimiento para Juegos InfantilesDeporteDetalleCant.
PAINTBALLEscopeta y tanque8Pintura caja (2000 balas)3Cascos8Mascara
con lentes8Guantes8Trajes8Malla para cercar (mt)80Muros
inflables20SubtotalJUEGOS INFANTILESCarrusel2Columpio
cuadruple2Resbalones2Pasamanos3Sube y baja cuadruple2Casa de madera
con resbalones1SubtotalCANCHA DE FULBITO Y BASKETPar de
arcos1Pelotas5SubtotalCANCHA DE TENISPelotas12Malla1Par de raquetas
2SubtotalCANCHA DE FRONTONPelotas12Par de raquetas 2Requerimietno
para Deportes de AventuraDEPORTECantidadCiclismo
Bicicletas12Cascos12Gafas12CaminataMochilas5Camara
fotografica1Videograbadora1Botiquin
portable2Cantinploras15CanotajeEquipo de canotaje (4
personas)6Chalecos
salvavidas24Brujula2CabalgatasCaballos3Estribos3Monturas3Comederos3Bebederos3CampingCarpas
(3 personas)5Bolsas de dormir10Botiquin portable1Requerimiento
InfraestructuraBungalowsArea sugerida por Bungalow55m2N de
Bungalows14TOTAL770m2Ver
GuerchetCentralZONACant.AreaTotalPISOAdministracionOficina de
Recepcion112121er PisoHall1881er PisoSala de Juntas133331er
PisoOficina de Gerencia112121er PisoContabilidad112121er
Piso778.16%Servicios de AlimentacionRestaurante11801801er
PisoCocina150501er PisoBar120201er Pisoalmacen115151er PisoCamara
frigorifica1111er Piso26628.18%SSHHSSHH Damas28161er PisoSSHH
Caballeros28161er PisoSSHH Damas28162do PisoSSHH Caballeros28162do
Piso646.78%SPASala de Star115152do PisoZona de Centro
Estetica140402do PisoZona de Masajes150502do
Piso10511.12%SAUNASauna Principal115152do PisoCamara de
Vapor115152do PisoJacuzzi - Sauna VIP115152do
Piso454.77%GimnasioVestuario y Duchas120202do PisoZona de
Aerobicos140402do PisoArea de Maquinas193932do
Piso15316.21%OtrosAlmacen 121211er PisoTopico/ enfermeria127271er
PisoLavanderia115151er PIsoSala de Internet123231er PisoSala
principal140401er PisoVigilancia1881er PisoMuros11001001er
Piso23424.79%TOTAL944100.00%Areas AbiertasZonaArea
(m2)%Estacionamientos1204.58%Caballerizas481.83%Camping2007.63%Juegos
infantiles2007.63%Cancha Fulbito50019.08%Cancha Tennis1204.58%Areas
verdes143354.67%TOTAL2621100.00%AREA TOTALZONAArea (m2)%AREA DE
BUNGALOWS77017.76%AREA CENTRAL94421.78%1er Piso6092do Piso335AREAS
ABIERTAS262160.46%Area TOTAL4335100.00%
Requerimiento de ConstuccionCaracteristicas de
construccionesArea para Bungalows
Elementos de EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y
MurosLadrillo con columnas y vigas de amarre de concreto
armado174.29TechosMadera con material
Impermeabilizante30.42AcabadosPisosParquet de loseta
veneciana49.11Puertas VentanasMadera con marcos en puertas y
ventanas de ,madera22.13RevestimientosLadrillo
caravista68.16BaosBaos completos con mayolica blanca
parcial21.81InstalacionesElectricas y sanitariasAgua fria y
caliente, corriente monofasica y telefono46.45Costo por
m2412.37
Area CentralElementos de EdificacionDescripcionCosto
m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo o similar con vigas de amarre
de concreto armado174.29TechosMadera con material
Impermeabilizante30.42AcabadosPisosLoseta vinilica cemento
bruado29.69Puertas y ventanasVentanas de fierro y puertas
contraplacadas de madera40.85RevestimientosTarrajeo frotrachado -
pintura lavable48.05Baos y VestuariosBaos completos con mayolica
blanca parcial21.81InstalcionesElectricas y sanitariasSistema de
bombeo de agua potable, telefono, agua fria y caliente160.54Costo
por m2505.65
Area de Caballerizas CaballerizasElementos de
EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosAdobe
tapial o quincha110.43TechosMadera rustica / caa con
torta10.64AcabadosPisosTierra compactada3.43Puertas y
ventanasMadera rustica10.21RevestimientosSin
revestimiento0InstalcionesElectricas y sanitariasCorriente
monofasica, agua fra12.76Costo por m2147.47Requerimiento de
ServiciosServicio DescripcinElectricidadLa electricidad se contrata
de SEALAgua PotableEl Agua potable se contrata de SEDAPARGasEl Gas
licuado de Petroleo se contrata de compaas como SOLGAS o
ZETAGASTelefonia/ Cable e InternetLa Telefonia se contrata de
Telefonica del Peru, y el paquete incluye TV Cable e
InternetServicioEmpresaTipoTarifasEnerga
ElctricaSEALComercialS/.0,3482/KWhAgua y DesageSEDAPARRegularS/.
1,5 /m3GasZETAGAS o SOLGASBaln IndustrialS/. 120,00 /
45kgTelefono/Internet/TVCablePremium LDI LDNPlan Premium LDN
LDIS/.700,00 / mesConsumoAguaAoConsumo (KW-H)Consumo
(LITROS)Consumo
(Kg)201444171546720013772015467695788800145820164936861104001539201750407623904015712018509276303360158820195196664320001620202051966643200016202021519666432000162020225196664320001620Requerimiento
de PersonalPuestoCant.AdministracionGerente
GeneralERROR:#REF!Secretaria de
GerenciaERROR:#REF!AdministradorERROR:#REF!RecepcionistaERROR:#REF!ContadorERROR:#REF!AlojamientoOperario
de limpieza y mantenimiento
(mucama)ERROR:#REF!BotonesERROR:#REF!ChoferERROR:#REF!Servicios de
AlimentacionCocineroERROR:#REF!MeseroERROR:#REF!BaristaERROR:#REF!AyudantesERROR:#REF!LimpiezaLimpieza
de IntalacionesERROR:#REF!Sauna y
SPACosmetologasERROR:#REF!MasajistaERROR:#REF!EstilistaERROR:#REF!GimnasioInstructor
de maquinasERROR:#REF!Instructor de
AerobicsERROR:#REF!NutricionistaERROR:#REF!Deportes de AventuraGuia
de Caminatas y CampingERROR:#REF!Instructoir de Ciclismo de
MontaaERROR:#REF!Instructor de CanotajeERROR:#REF!Responsable de
caballerizas ERROR:#REF!OtrosTecnico
MedicoERROR:#REF!jardineroERROR:#REF!Operarios de
LavanderaERROR:#REF!Tecnico en mantenimientoERROR:#REF!Tecnico en
Computacion y
SistemasERROR:#REF!VigilantesERROR:#REF!ERROR:#REF!MANTENIMIENTOENCARGADOAREAS
TIPO MTTOPROGRAMALIMPIEZAAreas de alojamientocorrectivoDiarioAreas
de entretenimientocorrectivoSemanalAreas
abiertascorrectivoDiarioAreas internascorrectivoDiarioArea
administrativacorrectivoDiarioAreas de
alimentacioncorrectivoDiarioAreas de
relajacioncorrectivoDiarioServicios
HiguienicoscorrectivoDiarioLAVANDERIACambio y renovacion de
lenceriacorrectivoDiarioTECNICO DE MTTOAreas
electricaspreventivoSemanalReparaciones
menorescorrectivoSemanalPlomeriaspreventivoMensualPinturacorrectivoAnualAreas
mecanicas-aparatos mecanicospreventivoMensualTECNICO EN
SISTEMASAparatos electronicospreventivoMensualJARDINEROAreas
verdespreventivoSemanalACTIVIDADREQUERIMIENTOSTIPO DE
MTTOPROGRAMAPAINTBALLEscopeta y tanquepreventivosemanalPintura caja
(2000 balas)preventivosemanalCascospreventivosemanalMascara con
lentespreventivosemanalGuantespreventivosemanalTrajespreventivosemanalMalla
para cercar (mt)correctivosemanalMuros
inflablespreventivosemanalJUEGOS
INFANTILESCarruselcorrectivoanualColumpio
cudruplecorrectivoanualResbalonescorrectivoanualPasamanoscorrectivoanualSube
y baja cudruplecorrectivoanualCasa de madera con
resbalonescorrectivomensualFUTBOL, BASQUET, VOLEYPelotas,
mallascorrectivomensualCanchas de grass sintetico
preventivomensualTENISCanchas de tenispreventivodiarioRaquetas de
tennispreventivomensualPelotas,
mallascorrectivomensualFRONTONCanchas de
frontoncorrectivoanualRaquetas de
frontonpreventivoanualPelotascorrectivomensualCICLISMOBicicletaspreventivomensualCascospreventivomensualGafaspreventivomensualCAMINATAMochilaspreventivomensualCmara
fotograficacorrectivomensualVideograbadoracorrectivomensualBotiqun
portablepreventivodiarioCantimploraspreventivosemanalCANOTAJEEquipo
de canotaje (4 personas)preventivosemanalChalecos
salvavidaspreventivosemanalBrjulacorrectivomensualCABALGATASCaballospreventivomensualEstribospreventivomensualMonturascorrectivomensualComederospreventivomensualBebederospreventivomensualCAMPINGCarpas
(3 personas)correctivomensualBolsas de
dormircorrectivomensualBotiqun portablepreventivosemanalPosibles
peligrosCausas Suelos sucios o resbaladizosCadas en el mismo plano
Obstculos en los pasillos y accesosCortes y amputaciones por
elementos cortantes de maquinas y utensilios Batidoras Utensilios
de corte (cuchillos, machetes, cortadores) Latas, envases en
general, vidrios con bordes cortantesQuemaduras por el contacto con
objetos o gases calientes. Hornos Recipientes de cocina Vajillas de
horno Fuegos, vapores.Posibles peligrosCausasContacto elctrico,
directo o indirecto por instalaciones elctricas y/o herramientas o
mquinas daadas. Cajas, conductores de distribucin. Dispositivos de
conexin Sistema de alumbrado elctrico. Utilizacin de equipos
elctricos y manipulacin de instalaciones elctricas Modificaciones
en las instalaciones o en los equipos elctricos originales.
Conductores daados.Posibles peligrosCausasContacto con productos
que contienen sustancias qumicas peligrosas. Detergentes Sustancias
custicas y corrosivas (leja, amoniaco, sulfuran-agua fuerte, etc.)
Aerosoles.Exposicin a sustancias peligrosas que se forman durante
el proceso de trabajo: Detergentes Sustancias custicas y corrosivas
(leja, amoniaco, sulfuran-agua fuerte, etc.) Fluidos frigorficos.
Aerosoles. Vapores cidos o alcalinos (cloro procedente de leja,
amoniaco, etc.)
Org. LegalTipo:Nmero de TrabajadoresIngresos AnualesMicro
EmpresaNo ms de 10 trabajadoresIngresos anuales hasta 150 UIT (S/.
547,500)Pequea EmpresaNo ms de 50 trabajadoresIngresos anuales
hasta 850 UIT (S/. 3102,500) (valor UIT 2012: S/. 3650)FORMA
INDIVIDUALFORMAS
SOCIETARIASModalidadE.I.R.L.S.C.R.L.S.A.C.S.A.CaractersticasEs
constituida por voluntad de una sola persona.De dos a 20
participantesDe dos a 20 accionistas.De dos como mnimo. No existe
nmero mximo.Es una persona jurdicaEl accionista que desee
transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe
comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobacin de la misma.
DenominacinTendr una denominacin seguida de las palabras
"Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o de las Siglas
"E.I.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas
"S.R.L."Tendr una denominacin seguida de las palabras "Sociedad
Annima Cerrada, o de las siglas "S.A.C."Tendr una denominacin
seguida de las palabras "Sociedad Annima", o de las Siglas
"S.A."rganosTitular y Gerencia Junta general de Socios. Junta
general de Accionistas. Junta general de Accionistas. - Gerentes.
Directorio, el nombramiento del mismo es facultativo. Directorio. -
Gerencia. Gerencia.Capital SocialEn dinero o bienes muebles o
inmuebles.El capital es representado por participaciones y deber
estar pagada cada participacin por lo menos en un 25%.Los aportes
pueden ser en moneda nacional y/o extranjera, en contribuciones
tecnolgicas intangibles.Los aportes pueden ser en moneda nacional
y/o extranjera, en contribuciones tecnolgicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deber estar suscrito
completamente y cada accin pagada por lo menos en un 25%.El capital
es representado por acciones y deber estar suscrito completamente y
cada accin pagada por lo menos en un
25%.Duracin-IndeterminadaDeterminado o IndeterminadoDeterminado o
IndeterminadoTIPOS DE SOCIEDADESNUMERO DE
SOCIOSRESPONSABILIDADNORMATIVAEJEMPLOSSociedad LimitadaMnimo dos
socios y mximo veinticincoLos socios responden hasta el monto de
sus aportes.Cmara de Comercio.Es cuando una empresa se organiza una
sociedad con (mnimo dos socios y mximo 25). Son personas
emprendedoras que quieren ''fortalecer'' sus conocimientos o
experiencia,Sociedad AnnimaMnimo cinco y sin lmite mximoLos socios
responden hasta el monto de sus aportes.Mediante escritura ante
notario o documento privado Cmara de Comercio.Es una sociedad
formalmente mercantil de carcter capitalista tiene un capital
dividido y representado en ttulos llamados acciones y los socios
limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que
son de su propiedad. Quien sea el socio no interesa lo que tiene
relevancia es su aporte.Sociedad ColectivaMnimo dos y sin lmite
mximoLos socios responden solidariamente e ilimitada por las
operaciones sociales.Cmara o cdigo de comercio.Las negociaciones
pueden ceder parcial o totalmente sus participaciones. pero debe
tener autorizacin expresa de sus consocios.Sociedad Comandita
SimpleEntre uno o ms socios gestoresLos socios gestores responden
solidaria ilimitada y directamente por las operaciones y los socios
capitalistas o comanditarios solo responden por sus respectivos
aportes.Escritura ante Notario o documento privado ante Cmara de
Comercio.La cesin de las partes requiere del socio colectivo,
requiere la aprobacin unnime de todos los socios. la cesin de las
partes requiere del socio comanditario requiere la aprobacin unnime
de todos los socios
comanditariosNFACTORES12345PUNTAJEPONDERACION(%)1N de socios
0110220.00%2Capital
social1111440.00%3Responsabilidad0011220.00%4Rgimen0001110.00%5Beneficios1000110.00%TOTAL10100.00%ATRIBUTOPUNTAJEMuy
importante8Importante6Poco importante4Sin importancia2CALIFICACION
NO PONDERADASAASACSRLEIRLFACTOR
(%)Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.N de socios
20.00%40.881.681.620.4Capital
social40.00%20.883.262.483.2Responsabilidad20.00%40.861.261.261.2Rgimen10.00%60.640.460.640.4Beneficios10.00%20.240.440.420.2TOTAL3.26.86.25.4TIPO
DE PROPIEDADPUNTAJE
POND.S.A.A.3.2S.A.C.6.8S.R.L.6.2E.I.R.L.5.4SOCIEDAD
ANONIMAVENTAJASDESVENTAJASLa motivacin de cada socio para dedicar
su mejor esfuerzo es grande dado que participan directamente en los
beneficios.Son varias las experiencias que se dedican a Imprimir
dinamismo a la empresaRequiere un capital mnimo para su
constitucinLa empresa se mantiene an despus de la muerte de alguno
de sus socios.Acciones pueden adquirirse por transferencia o
herenciaRequiere una forma ms compleja de organizacin y una junta
de accionistas al ao como mnimoLa responsabilidad de los socios
estlimitada a sus aportaciones.Se pueden transmitir las acciones
mediante su venta.Su constitucin es costosa en relacin a otras
formas de sociedadLos acreedores tienen derecho sobre los activos
de la corporacin, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero
que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. Annima se
limita al valor de su inversin.Es relativamente fcil conseguir
capital considerable, ya que puede emitir acciones segn sus
necesidadesMayor cantidad relativa de trmites, procedimientos y
requisitos que la ley estableceLe resulta relativamente fcil
obtener crdito a largo plazo ofreciendo grandes activos como
garantareaCantidad de operariosHorarioTurnoAdministracin110.00 am -
18.00 pmSecretaria/Recepcin26.00am -15:00 y 15:00 pm a
24.001persona por turnoBar snack46.00am -15:00 y 15:00 pm a 24.002
persona por turnoSeguridad patrimonial26.00am -15:00 y 15:00 pm a
24.00 1 persona para turno Limpieza y orden26.00am -15:00 y 15:00
pm a 24.001 persona para turno Mantenimiento11 vez por
semanaCONCEPTO%Aportaciones a ESSALUD9.00Provisiones para
vacaciones8.33Provisiones para CTS8.33Gratificaciones
gratificaciones8.33
Invers
INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES
INVERSION EN TERRENO
AreaCosto/m2TOTAL (S/.)400052.00208000.00TOTAL208000.00INVERSION
EN EDIFICIOS
Area para BungalowsElementos de EdificacionDescripcionCosto
m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo con columnas y vigas de amarre
de concreto armado174.29TechosMadera con material
Impermeabilizante30.42AcabadosPisosParquet de loseta
veneciana49.11Puertas VentanasMadera con marcos en puertas y
ventanas de ,madera22.13RevestimientosLadrillo
caravista68.16BaosBaos completos con mayolica blanca
parcial21.81InstalacionesElectricas y sanitariasAgua fria y
caliente, corriente monofasica y telefono46.45Costo por
m2412.37
Area CentralElementos de EdificacionDescripcionCosto
m2EstructuraColumnas y MurosLadrillo o similar con vigas de amarre
de concreto armado174.29TechosMadera con material
Impermeabilizante30.42AcabadosPisosLoseta vinilica cemento
bruado29.69Puertas y ventanasVentanas de fierro y puertas
contraplacadas de madera40.85RevestimientosTarrajeo frotrachado -
pintura lavable48.05Baos y VestuariosBaos completos con mayolica
blanca parcial21.81InstalcionesElectricas y sanitariasSistema de
bombeo de agua potable, telefono, agua fria y caliente160.54Costo
por m2505.65
Area de Caballerizas CaballerizasElementos de
EdificacionDescripcionCosto m2EstructuraColumnas y MurosAdobe
tapial o quincha110.43TechosMadera rustica / caa con
torta10.64AcabadosPisosTierra compactada3.43Puertas y
ventanasMadera rustica10.21RevestimientosSin
revestimiento0InstalcionesElectricas y sanitariasCorriente
monofasica, agua fra12.76Costo por m2147.47
Inversion en edificios y construccion
Area TotalCosto por m2TOTAL (S/.)%Area CentralPrimer
Piso609505.65307940.8559.52%Segundo Piso335505.65169392.75Area
HospedajeBungalows770412.37317524.9039.59%Area
CaballerizasCaballerizas48147.477078.560.88%TOTAL801937.062.8Muebles
y Enseres
ZONACosto%Bungalows36480.0047.21%Administracion
Central6910.008.94%Restaurant
Bar22030.0028.51%Spa3772.004.88%Sauna3245.004.20%Gimnasio914.001.18%Otros3923.005.08%TOTAL77274.00100.00%
Equipos y Maquinas
ZONACosto%Bungalows41720.0048.66%Administracion
Central8835.0010.30%Restaurant
Bar5830.006.80%Spa6270.007.31%Sauna5400.006.30%Gimnasio9275.0010.82%Otros8410.009.81%TOTAL85740.00100.00%
Movilidad
RequerimientoUnidadesModeloCantidadPrecio Precio TotalAutoUnidad
Camionata HYunday I10164000.0064000.00TOTAL64000.00
JuegosInfantiles y deportes convencionales
Juego Costo (S/.)%Paintball14030.0041.15%Juegos
Infantiles16200.0047.51%Cancha de Fulbito3025.008.87%Canchade
Tenis544.001.60%Cancha de Fronton296.000.87%TOTAL
34095.00100.00%
Deportes de Aventura
DeporteCosto
(S/.)%Cciclismo8580.0024.62%Camioneta3890.0011.16%Canotaje2870.008.23%Cabalgata17370.0049.84%Camping2145.006.15%TOTAL34855.00100.00%
RESUMEN
RubroMonto
(S/.)%Terreno208000.0015.62%Infraestrutura801937.0660.20%Muebles
77274.005.80%Equipos y
Maquinas85740.006.44%Movilidad64000.004.80%Juegos infantiles y
deportes convencionales34095.002.56%Deportes de
Aventura34855.002.62%Subtotal de Inversion
tangible1305901.0698.04%2.00 Imprevistos (2% del
Subtotal)26118.021.96%TOTAL DE INVERSION
TANGIBLE1332019.08100.00%
INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
Estudios de Pre inversion
COSTOS DE FACTIBILIDADtemsHrsCosto Unit. (S/.)Costo Total
(S/.)
Primera fase: concebir la idea del proyectoInternet1000.880Horas
hombre24071680tiles de oficina200Otros gastos200
Segunda fase: determinar el perfil del
proyectoInternet1500.8120Horas hombre23071610tiles de
oficina200Otros gastos200Tercera fase: estudio de
factibilidadInternet1000.880Horas hombre25071750tiles de
oficina200Otros gastos200Subtotal652010imprevistos (10%)6527172
Organizacin, Constitucion y clasificacion
ConceptoMonto
(S/.)Remuneracion3500.00Constitucion600.00Capacitacion700.00Total4800.00
Prueba y Puesta en marcha
ConceptoMonto (S/.)Invitaciones210.00Alojamiento y
entretenimiento a
Invitados2600.00Comunicaciones400.00Degustaciones1400.00Encustas300.00Subtotal4910.002Otros
(2%)98.20Total5008.20
RubroSolesDolares%Estudios de Pre inversion
7172.002561.434.68%1Estudios Definitivos de Ingeniera (1% de
Activos tangibles)13320.198.70%Organizacin, Constitucion y
clasificacion4800.001714.293.13%Prueba y Puesta en
marcha5008.201788.643.27%Intereses Pre
Operativos118413.9442290.6977.31%Subtotal de Inversion
Intangible148714.333Imprevistos (3%)4461.431593.372.91%TOTAL DE
INVERSION INTANGIBLE153175.7649948.42100.00%
CAPITAL DE TRABAJO
ConceptoSoles%Capital de Trabajo9839.8898.04%2Margen de
seguridad (2%)196.801.96%Total de Capital de
Trabajo10036.68100.00%
RESUMEN
CONCEPTOMonto (S/.)%Inversin Tangible1332019.0889.08%Inversin
Intangible153175.7610.24%Capital de Trabajo10036.680.67%INVERSION
TOTAL1495231.52100.00%
PROGRAMA DE INVERSIONES
PERIODO PRE-OPERATIVOPERIODO
OPER.TOTALACTIVIDADESTRIM-1TRIM-2TRIM-3TRIM-4(S/.)%INVERSION
TANGIBLETerreno.208000.0020800013.91%Construcciones801937.06801937.0653.63%Muebles
y Enseres77274.00772745.17%Equipos y
Maquinas85740.00857405.73%Movilidad64000.00640004.28%Juegos
infantiles y deportes convencionales34095.00340952.28%Deportes de
Aventura34855.00348552.33%Imprevistos.26118.0226118.02121.75%INVERSION
INTANGIBLEEstudios de Pre- Inversion7172.007172.000.48%Estudios
Definitivos.13320.1913320.190.89%Gastos de Organ. Y
Capacitacion4800.004800.000.32%Pruebas y Puestas en
Marcha5008.205008.200.33%Intereses
Pre-Operativos118413.94118413.947.92%Imprevistos.4461.434461.430.30%CAPITAL
DE
TRABAJO10036.6810036.680.67%TOTAL20492.191073937.0634095.00356670.6010036.681495231.52100.00%%1.37%71.82%2.28%23.85%0.67%100.00%
INVERSION EN CAPITAL DE
TRABAJO0.020.09880.09760.0763201620.08866858310.07749904960.10378909870.12660.09952630930.07861813860.06865739220.0639119422EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembrePrecioIngresosINGRESOS220314160.00Alojamiento6283.2031039.0130662.0223976.7427856.1224347.1032606.3839772.6631267.1924698.6721569.4120078.581094781.380258049Ingreso
a
Parque1895.639364.409250.667233.738404.137345.479837.2711999.329433.247451.546507.446057.66357799.710474135Deportes
DE
Aventura7155.9935350.6134921.2527307.3331725.5927729.1437135.7145297.4435610.4828129.5524565.6022867.67142172.070387074Sauna
Spa
Gimnasio2843.4414046.6013875.9910850.6012606.2011018.2014755.9117998.9814149.8611177.309761.169086.49TOTAL
INGRESOS18178.2689800.6288709.9269368.4080592.0470439.9194335.28115068.4190460.7771457.0662403.6158090.41EGRESOS139309.56Mano
de Obra
Directa11609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1311609.1345390.00Mano
de Obra
Indirecta3782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.503782.5045822.80Materiales
Directos916.464527.294472.303497.204063.043551.224755.915801.174560.573602.503146.072928.6240980.12702Gastos
Indirectos819.604048.843999.663127.613633.653175.924253.295188.084078.603221.782813.592619.122427.6Gastos
de
ventas202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30202.30128257.84007Gastos
Administrativos10688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.1510688.15TOTAL
EGRESOS28018.1434858.2134754.0532906.9033978.7833009.2335291.2837271.3334921.2633106.3732241.7531829.83
Total
Ingresos18178.2689800.6288709.9269368.4080592.0470439.9194335.28115068.4190460.7771457.0662403.6158090.41Total
Egresos28018.1434858.2134754.0532906.9033978.7833009.2335291.2837271.3334921.2633106.3732241.7531829.83Saldo
mensual-9839.8854942.4153955.8836461.5046613.2737430.6859044.0077797.0755539.5138350.6930161.8626260.58Saldo
Acumulado-9839.8845102.5399058.41135519.91182133.18219563.85278607.85356404.92411944.44450295.13480456.99506717.57
INGRESOS VENTAS
ConceptoCantidad Ventas Anuales (Ao 1)PrecioUnidadIngresos
Anuales (Ao 1)
CapacidadPosibilidadDisponibilidadAlojamiento1428220Pack de
Alojamiento31416085.00%
WinuE: WinuE:Capacidad para el Primer ao100.00%
WinuE: WinuE:% de personas que pueden cubrir los montos de ingreso
sugeridos11151
WinuE: WinuE:Cantidad de Personas disponibles a asistir a un Cento
Recreacional y que suelen asistir a centros Ingreso (sin
alojamiento)947810Por persona/da94781Deportes de
Aventura0.35Ciclismo331720Por
persona/ruta663470.4Caminatas379115Por
persona/ruta568690.35Canotaje331730Por
persona/ruta995200.25Cabalgatas237045Por
persona/hora1066290.2Camping189615Por persona/noche28434Total de
Ingresos para Deportes de Aventura357800Servicios de
Sauna/SPA/Gimnasio0.4Sauna379110Por
persona/Ingreso379130.4Spa379120Por Persona /
Sesin758250.6Gimnasio56875Por Persona / Sesin28434Total de Ingresos
para SPA/Gimnasio / Sauna142172
RubroMonto (S/.)Mano de Obra directa139309.56Mano de Obra
Indirecta45390.00Materiales Directos45822.80Gastos
indirectos40980.13Gastos de Ventas 2427.60Gastos
Administrativosgastos Diversos1000.00Impuestos8298.40Sueldos
Administ.118959.44Total Gastos Administrativos128257.84
ConceptoSolesDolaresCapital de Trabajo9839.883514.245.00 Margen
de seguridad (5%)491.99175.7110331.873689.95Moneda Nacional
(S/.)Moneda Extranjera ($)Inversion
Tangible1332019.08475721.1089.08%Inversion
Intangible153175.7654705.6310.24%Capital de
Trabajo10036.683584.530.67%INVERSION TOTAL1495231.52534011.26
Moneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera ($)0.300956737Aporte
Propio450000160714.28571428630.10%0.699043263Aporte
Externo1045231.52373296.97215408269.90%1495231.52203143534011.257868368100.00%
Usos de Aporte PropioUsoMoneda Nacional (S/.)Moneda Extranjera
($)%0.996Inversion Tangible448200.00160071.4399.60%0.004Inversion
Intangible1800.00642.860.40%0Capital de
Trabajo0.000.000.00%TOTAL450000.00160714.29100.00%Accionistas%Cantidad
($)Barrios Zeballos Jorge16.00%25714.29Coila Coaquira
Kelly14.00%22500.00Luna Mirano Gabriela14.00%22500.00Mamani Vilca
Delia14.00%22500.00Sosa Rodriguez Melanie14.00%22500.00Tintaya Soto
Gina14.00%22500.00Vargas Amado
Victoria14.00%22500.00TOTAL100.00%160714.29UsoMoneda Nacional
(S/.)Moneda Extranjera ($)%Inversion
Tangible883819.08315649.6784.56%Inversion
Intangible151375.7654062.7714.48%Capital de
Trabajo10036.683584.530.96%TOTAL1045231.52373296.97100.00%
Financ
Moneda Nacional (S/.)%Inversion
Tangible1332019.0889.08%Inversion
Intangible153175.7610.24%1485194.85Capital de
Trabajo10036.680.67%INVERSION TOTAL1495231.52100.00%
APORTEMoneda Nacional (S/.)%0.300956737Aporte
Propio450000.0030.10%0.699043263Aporte
Externo1045231.5269.90%1495231.52203143100.00%
APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte Propio450000.0030.10%Aporte
ExternoCOFIDE897138.9160.00%60%CMAC148092.619.90%9.90%1045231.521495231.52100.00%
Accionistas%Monto Aportado (S/.)Barrios Zeballos
Jorge16.00%72000.00Coila Coaquira Kelly14.00%63000.00Luna Mirano
Gabriela14.00%63000.00Mamani Vilca Delia14.00%63000.00Sosa
Rodriguez Melanie14.00%63000.00Tintaya Soto
Gina14.00%63000.00Vargas Amado Victoria14.00%63000.00TOTAL APORTE
PROPIO100.00%450000.00
AccionistasMonto Aportado (S/.)Valor Nominal (S/.)Cantidad de
Acciones %Barrios Zeballos Jorge72000.0051440016.00%Coila Coaquira
Kelly63000.0051260014.00%Luna Mirano
Gabriela63000.0051260014.00%Mamani Vilca
Delia63000.0051260014.00%Sosa Rodriguez
Melanie63000.0051260014.00%Tintaya Soto
Gina63000.0051260014.00%Vargas Amado
Victoria63000.0051260014.00%TOTAL450000.00590000100.00%
USOS DEL APORTE PROPIOUSOS Moneda Nacional (S/.)%Inversion
TangibleTerreno208000.0046.22%Movilidad64000.0014.22%Construccion
8514.411.89%Imprevistos26118.025.80%Inversion IntangibleEstudios
pre7172.001.59%Estudios
def13320.192.96%Intereses118413.9426.31%Imprevistos4461.430.99%Capital
de Trabajo0.000.00%APORTE PROPIO TOTAL450000.00100.00%0.00
PROGRAMADESTINOPLAZOSMONTOSPAGOGRACIAPROBIDInversin Fija Y
Capital de trabajo .15 AosDe acuerdo al proyectoHasta US$
20,000,000
Monto prestamo1045231.52
EntidadTEAMonto de PrestamoPeriodo de GraciaPeriodo de PagoPlazo
de PrestamoBANCO CONTINENTAL18.00%Cubre hasta mas de S/.10000006
meses a 1 aoMensualHasta 4 aosBANCO DE CREDITO19.50%Cubre hasta mas
de S/.10000016 meses MensualHasta 5 aosCAJA MUNICIPAL DE
AREQUIPA14.19%Cubre hasta mas de S/.13500006 meses a 1
aoMensualHasta 5 aosSCOTIABANK19.00%Solo cubre hasta S/.90000,00
para Capital de trabajo y hasta S/.120000 para Inversiones Segn
proyectoMensualHasta 5 aos
FACTOR%Banco ContinentalBanco de CreditoCaja
MunicipalScotiaBankPunt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.Punt.Pond.TEA40.00%20.810.431.210.4Monto
de Prestamo25.00%30.7530.7530.7510.25Periodo de Gracia
15.00%30.4530.4530.4520.3Periodo de
pago15.00%30.4530.4530.4530.45Plazo de
Prestamo5.00%20.130.1530.1530.15PUNT.
TOTAL2.552.23.001.55BANCOPuntajeBANCO CONTINENTAL2.55BANCO DE
CREDITO2.2CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA3.00SCOTIABANK1.55
1045231.52627138.91APORTEMoneda Nacional (S/.)%Aporte
Propio450000.0030.10%PRESTAMO
COFIDE897138.9160.00%CMAC148092.619.90%TOTAL1495231.52100.00%Ct10036.68-138055.93
1485194.85RUBROSAPORTE PROPIO (S/.)CREDITO COFIDE
(S/.)CMAC(S/.)TOTAL (S/.)INVERSIN FIJA
TANGIBLE306632.43887330.71138055.941332019.08COBERTURA
(%)23.02%66.62%10.36%100.00%Terreno.208000.000.000.00208000.00Construcciones8514.41793422.650.00801937.06Muebles
y Enseres0.0059813.0617460.9477274.00Equipos y
Maquinas0.000.0085740.0085740.00Movilidad64000.000.000.0064000.00Juegos
infantiles y deportes
convencionales0.0034095.000.0034095.00Deportes de
Aventura0.0034855.0034855.00Imprevistos.26118.020.000.0026118.02INVERSIN
INTANGIBLE143367.569808.200.00153175.76COBERTURA
(%)93.60%6.40%0.00%100.00%Estudios de Pre-
Inversion7172.000.000.007172.00Estudios
Definitivos.13320.190.000.0013320.19Gastos de Organ. Y
Capacitacion0.004800.000.004800.00Pruebas y Puestas en
Marcha0.005008.200.005008.20Intereses
Pre-Operativos118413.940.000.00118413.94Imprevistos.4461.430.000.004461.43CAPITAL
DE TRABAJO0.000.0010036.6810036.68COBERTURA
(%)0.00%0.00%100.00%100.00%INVERSIN TOTAL
(S/.)450000.00897138.91148092.621495231.52COBERTURA
(%)30.10%60.00%9.90%100.00%0.00
0.14190.00920.01750.16860.17473-138055.93
cmacCOFIDEMonto Inversion Fija Total1485194.85Monto Inversion
Fija TotalInversion TotalMonto Financiable898544.24-138055.93Monto
Financiable138055.90897138.91Tasa de interes Anual0.1686Tasa de
interes Anual0.17473Tipo de monedaUS$Tipo de monedaUS$Plazo de
amortizacion5Plazo de amortizacion4Periodo de
Gracia1trimestre4Periodo de Gracia1trimestre4Entidad
FinancieraCOFIDEEntidad FinancieraCOFIDELinea de CreditoLinea de
CreditoInteres Real 3.97%Interes Real
4.11%frc0.0733995416frc0.0865057637Pago
Trimestral65952.7353510765Pago
Trimestral11942.6310625287Ao.Trim.INTERESESPAGO
TOTALAMORTIZACIONPRESTAMOINTERES ANUALAo.Trim.INTERESESPAGO
TOTALAMORTIZACIONPRESTAMOTrimestralAnualTrimestralAnual898544.240TrimestralAnualTrimestralAnual138055.900235690.33107071.0035690.330.00898544.24035671.4711342.955671.470.00138055.90Preoperativos335690.3335690.33898544.2445671.4711942.63138055.90118413.94435690.3335690.33898544.24115671.4721097.3711942.636271.1626673.16131784.741135690.33139107.5035690.3394441.04898544.2425413.8511942.636528.78125255.96235690.3365952.7430262.40868281.8435145.6411942.636796.99118458.96334488.3165952.7431464.43836817.4144866.4111942.637076.22111382.74433238.5365952.7432714.20804103.20214575.7116436.7711942.637366.9231333.76104015.832131939.12119433.5365952.7434013.62144377.41770089.5924273.0711942.637669.5696346.27230588.0965952.7435364.64734724.9433958.0011942.637984.6388361.64329183.4065952.7436769.33697955.6143629.9811942.638312.6580048.99427722.9265952.7438229.82659725.79313288.4910961.8211942.638654.1436808.7071394.853126204.4295091.5065952.7439748.31168719.44619977.4822932.9711942.639009.6662385.19224625.6165952.7441327.12578650.3632562.8511942.639379.7953005.40322984.0965952.7442968.64535681.7242177.5111942.639765.1243240.29421277.3765952.7444675.36491006.35411776.354530.2411942.6310166.2843240.2933074.014119502.8666645.4065952.7446449.88197165.54444556.4721358.7111942.6310583.9222490.09217657.8665952.7448294.88396261.603923.9211942.6311018.7211471.38315739.5865952.7450213.16346048.444471.2611942.6311471.38-0.00413745.1065952.7452207.63293840.815111671.4133403.2965952.7454281.33230407.65239559.4829515.3465952.7456437.39183122.0937273.6465952.7458679.09124443.0044942.9065952.7461009.8463433.16612519.582519.5865952.7463433.1663433.160.00
AoINTERESESAMORTIZACIONINVERSION FIJACAPITAL DE TRABAJOINVERSION
FIJACAPITAL DE
TRABAJOCOFIDECMACCMACTOTALCOFIDECMACCMACTOTAL2013107071.0011342.95118413.940.000.000.002014139107.5021097.37899.47161104.3594441.0426673.1610036.68131150.872015119433.5316436.77135870.30144377.4131333.76175711.17201695091.5010961.82106053.32168719.4436808.70205528.15201766645.404530.2471175.64197165.5443240.29240405.83201866645.4066645.40230407.65230407.65201933403.2933403.2963433.1663433.16cmacMonto
fijo Capital de Trabajo0.00Monto Financiable10036.68Tasa de interes
Anual0.174Tipo de monedaUS$Plazo de amortizacion1Periodo de
Gracia0MESES12Entidad FinancieraCOFIDELinea de CreditoInteres Real
1.35%frc0.09080156Pago Trimestral911.3458492703MesesINTRESESPAGO
TOTALAMORTIZACIONPRESTAMO0TrimestralAnualTrimestralAnual10036.67612832511135.07899.47911.35776.2710036.689260.402124.62911.35786.728473.683114.04911.35797.317676.374103.31911.35808.046868.33592.43911.35818.916049.42681.41911.35829.935219.49770.24911.35841.104378.38858.92911.35852.423525.96947.45911.35863.892662.071035.83911.35875.521786.551124.04911.35887.30899.241212.10911.35899.240.00
Ing-Eg
Mano de Obra DirectaAoMonto
(S/.)2014139309.562015147504.242016155698.922017158976.792018160615.732019163893.602020163893.602021163893.602022163893.60Materiales
DirectosAoAlojamiento (S/.)Serv. Alimentacion (S/.)SPA/Sauna/Gim
(S/.)Caballerizas (S/.)TOTAL
(S/.)MaterialesInsumos20146532.254925.7520670.904057.909636.0045822.8020156916.505215.5021886.834296.609636.0047951.4320167300.755505.2523102.774535.309636.0050080.0720177454.455621.1523589.144630.789636.0050931.5220187531.305679.1023832.334678.5212848.0054569.2520197685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020207685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020217685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.7020227685.005795.0024318.704774.0012848.0055420.70
TOTAL COSTOS DIRECTOS
AoMano de Obra Directa (S/.)Materiales Directos (S/.)TOTAL
(S/.)2014139309.5645822.80185132.362015147504.2447951.43195455.672016155698.9250080.07205778.992017158976.7950931.52209908.312018160615.7354569.25215184.972019163893.6055420.70219314.302020163893.6055420.70219314.302021163893.6055420.70219314.302022163893.6055420.70219314.30INDIRECTOSMano
de Obra IndirectaAoSueldos
(S/.)201445390.00201548060.00201650730.00201751798.00201852332.00201953400.00202053400.00202153400.00202253400.00Materiales
IndirectosArticulos de mantenimientoITEMCANT.C.U. (S/.)TOTAL
(S/.)Trapo blanco142.0028.00Esponja verde141.0014.00Desinfectante
pino1420.00280.00Detergente industrial282.5070.00Pulidor
franela141.5021.00Leja309.00270.00Bolsa de basura1824.00728.00Aroma
perfumador525.00260.00Acido muritico o quitagrasa1424.00336.00Cera
al agua149.00126.00Crema p/limpieza de comput.45.0020.00Limpia
vidrios76.0042.00Cera para muebles282.5070.00TOTAL2265.00
Implmentos (uniformes)ITEMCANT.C.U. (S/.)TOTAL
(S/.)Botones296.00192.00Cocinero2120.00240.00Mozos2100.00200.00Ayudante
270.00140.00Barman170.0070.00Vigilancia
1110.00110.00Limpieza260.00120.00 TOTAL 1072.00
AoMantenimiento (S/.)Implementos (S/.)Total deMateriales
Indirectos
(S/.)85.00%20141925.25911.202836.4590.00%20152038.50964.803003.3095.00%20162151.751018.403170.1597.00%20172197.051039.843236.8998.00%20182219.701050.563270.26100.00%20192265.001072.003337.00100.00%20202265.001072.003337.00100.00%20212265.001072.003337.00100.00%20222265.001072.003337.00Gastos
IndirectosServiciosAoAgua (S/.)Electricidad (S/.)Gas (S/.)Telefonia
(S/.)Combustible (S/.)TOTAL
(S/.)20148200.8015380.383442.508400.002720.0038143.6820158683.2016285.113645.008400.002880.0039893.3120169165.6017189.833847.508400.003040.0041642.9320179358.5617551.723928.508400.003104.0042342.7820189455.0417732.673969.008400.003136.0042692.7120199648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620209648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620219648.0018094.564050.008400.003200.0043392.5620229648.0018094.564050.008400.003200.0043392.56DepreciacionesCONCEPTO%Costo
Inicial (S/.)Depreciacin Anual (S/.)Maquinaria y
Equipo10.00%76905.007690.50Terreno y
Construccion5.00%208000.0010400.00Movilidad10.00%64000.006400.00Muebles
y
Enseres10.00%70364.007036.4031526.9010Depreciaciones(S/.)Amortizacion
(10% de la Inversion Intangible) (S/.)Total
(S/.)201431526.9015317.5846844.48201531526.9015317.5846844.48201631526.9015317.5846844.48201731526.9015317.5846844.48201831526.9015317.5846844.48201931526.9015317.5846844.48202031526.9015317.5846844.48202131526.9015317.5846844.48202231526.9015317.5846844.48RESUMEN
GASTOS INDIRECTOSAoServicios (S/.)Depreciacion/Amortizaciones
(S/.)Total de Gastos Indirectoa
(S/.)201438143.6846844.4884988.15201539893.3146844.4886737.78201641642.9346844.4888487.41201742342.7846844.4889187.26201842692.7146844.4889537.19201943392.5646844.4890237.04202043392.5646844.4890237.04202143392.5646844.4890237.04202243392.5646844.4890237.04Costos
Indirectos TotalesAOMano de Obra Indirecta (S/.)Materiales
Indirectos (S/.)Gastos Indirectos (S/.)Costos Indirectos Totales
(S/.)201445390.002836.4584988.15133214.60201548060.003003.3086737.78137801.08201650730.003170.1588487.41142387.56201751798.003236.8989187.26144222.15201852332.003270.2689537.19145139.45201953400.003337.0090237.04146974.04202053400.003337.0090237.04146974.04202153400.003337.0090237.04146974.04202253400.003337.0090237.04146974.04
COSTOS TOTALES de produccionAoCostos Directos (S/.)Costos
Indirectos (S/.)COSTO TOTAL
(S/.)2014185132.36133214.60318346.962015195455.67137801.08333256.752016205778.99142387.56348166.542017209908.31144222.15354130.462018215184.97145139.45360324.422019219314.30146974.04366288.342020219314.30146974.04366288.342021219314.30146974.04366288.342022219314.30146974.04366288.34GASTOS
ADMINISTRATIVOSSueldos AdministrativosAoSueldos
(S/.)2014118959.442015125957.052016132954.672017135753.712018137153.232019139952.282020139952.282021139952.282022139952.28Depreciaciones
Administracion
CONCEPTO%Costo Inicial (S/.)Depreciacin Anual (S/.)Maquinaria y
Equipo10.00%8835.00883.50Muebles y
Enseres12.00%6910.00829.201712.70Utiles de Oficina 1000Impuesto
Predial y Autoavaluo0.050.050.01Valor Area Construida (S/.)Valor
Depreciado (S/.)Valor Final (S/.)AoValor depreciacionDe 0 a 15UITDe
15 a 60 UITDe 60 a masImpuesto PredialValor del
Terreno208000.0010400197600.002014959440.2110812966894.408298.40Valor
de la
Construccion801937.0640096.853761840.212015911468.2010812966414.687818.68Autoavaluo959440.212016865894.7910812965958.957362.952017822600.0510812965526.006930.00Tramo
de AutoavaluoAlicuotaImpuesto Predial
(S/.)2018781470.0510812965114.706518.70de 0 a 15
UIT540000.20%1082019742396.5410812964723.976127.97De 15 a 60
UIT2160000.60%12962020705276.7210812964352.775756.77De 60 a mas
UIT689440.211.00%6894.402072021670012.8810812964000.135404.138298.402072022636512.2410812963665.125069.12Resulmen
Gastos de AdministracionAoSueldos (S/.)Depreciaciones Muebles y
Equipos(S/.)Utiles y materiales (S/.)Impuesto Predial (S/.)TOTAL
(S/.)2014118959.441712.701000.008298.40129970.542015125957.051712.701000.007818.68136488.432016132954.671712.701000.007362.95143030.312017135753.711712.701000.006930.00145396.412018137153.231712.701000.006518.70146384.632019139952.281712.701000.006127.97148792.952020139952.281712.701000.005756.77148421.752021139952.281712.701000.005404.13148069.112022139952.281712.701000.005069.12147734.10Comercializaion
y Ventas2Gastos de promocion y publicidadGastos
GeneralesImprevistosTOTAL18001000562856
AoGastos Ventas
(S/.)85.00%20142427.6090.00%20152570.4095.00%20162713.2097.00%20172770.3298.00%20182798.88100.00%20192856.00100.00%20202856.00100.00%20212856.00100.00%20222856.00
RESUMEN GASTOS DE OPERACIN
AoGastos de Administracion (S/.)Gastos de Ventas (S/.)Total
(S/.)2014129970.542427.60132398.142015136488.432570.40139058.832016143030.312713.20145743.512017145396.412770.32148166.732018146384.632798.88149183.512019148792.952856.00151648.952020148421.752856.00151277.752021148069.112856.00150925.112022147734.102856.00150590.10GASTOS
FINANCIEROSAoInversion Fija (S/.)Capital de Trabajo (S/.)TOTAL
(S/.)aoInversion FijaCapital de
TrabajoCOFIDECMACCOFIDECMACTOTAL2014139107.5021097.37899.47161104.35201494441.0426673.1610036.68131150.872015119433.5316436.770.00135870.302015144377.4131333.760.00175711.17201695091.5010961.820.00106053.322016168719.4436808.700.00205528.15201766645.404530.240.0071175.642017197165.5443240.290.00240405.83201866645.400.000.0066645.402018230407.650.000.00230407.65201933403.290.000.0033403.29201963433.160.000.0063433.16gastos
totalesAoCostos de Produccion (S/.)Gastos de Operacin (S/.)Gastos
Financieros (S/.)COSTOS TOTALES (S/.)intereses
AmosrtizacionesTotal2014318346.96132398.14161104.35611849.45161104.35131150.87292255.212015333256.75139058.83135870.30608185.88135870.30175711.17311581.472016348166.54145743.51106053.32599963.38106053.32205528.15311581.472017354130.46148166.7371175.64573472.8371175.64240405.83311581.472018360324.42149183.5166645.40576153.3466645.40230407.65297053.052019366288.34151648.9533403.29551340.5733403.2963433.1696836.452020366288.34151277.750.00517566.082021366288.34150925.110.00517213.452022366288.34150590.100.00516878.44EN
FUNCION DE LAPRODUCCIONCONCEPTOCosto Fijo (S/.)Costo variable
(S/.)Costo Total (S/.)Materiales e Insumos
Directo45822.8045822.80Mano de Obra Directa139309.56139309.56Mano
de Obra Indirecta45390.0045390.00materiales
Indirectos2836.452836.45gastos Indirectos84988.1584988.15Gastos
Administrativos129970.54129970.54Gastos de
Ventas2427.602427.60Gastos
Financieros161104.35161104.35indicadorTOTALES478202.046603144133647.40611849.450.00Ao201420152016201720182019202020212022COSTO
FIJOMano de Obra
Directa139309.56147504.24155698.92158976.79160615.73163893.60163893.60163893.60163893.60Mano
de Obra
Indirecta45390.0048060.0050730.0051798.0052332.0053400.0053400.0053400.0053400.00Gastos
Administrativos
129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos
de
ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00Gastos
Financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.40Costo Fijo
total478202.05470493.37458225.75430117.16428776.64368942.55368571.35368218.71367883.70
COSTO VARIABLEMteriales e Insumos
Directos45822.8047951.4350080.0750931.5254569.2555420.7055420.7055420.7055420.70Materiales
Indirectos2836.453003.303170.153236.893270.263337.003337.003337.003337.00Gastos
Indirectos84988.1586737.7888487.4189187.2689537.1990237.0490237.0490237.0490237.04Costo
Varible
Total133647.40137692.51141737.62143355.67147376.69148994.74148994.74148994.74148994.74
COSTO
TOTAL611849.45608185.88599963.38573472.83576153.34517937.28517566.08517213.45516878.44Costo
Fijo (S/.)Costo Variable (S/.)Costo Total
(S/.)2014478202.05133647.40611849.452015470493.37137692.51608185.882016458225.75141737.62599963.382017430117.16143355.67573472.832018428776.64147376.69576153.342019368942.55148994.74517937.282020368571.35148994.74517566.082021368218.71148994.74517213.452022367883.70148994.74516878.44INGRESOS
ConceptoCantidad Ventas Anuales (Ao 1)Precio
(S/.)UnidadCapacidadPosibilidadDisponibilidadAlojamiento1428220Pack
de Alojamiento314160.006Restaurant 90%85.00%
WinuE: WinuE:Capacidad para el Primer ao100.00%
WinuE: WinuE:% de personas que pueden cubrir los montos de ingreso
sugeridos11151
WinuE: WinuE:Cantidad de Personas disponibles a asistir a un Cento
Recreacional y que suelen asistir a centros Ingreso (sin
alojamiento)947810Por persona/da94781.3838Ciclismo35%Restaurant
0.9Restaurant 853015Por
plato127954.8634Caminatas40%Ciclismo0.35Ciclismo331730Por
persona/ruta99520.4513Canotaje35%Caminatas0.4Caminatas379125Por
persona/ruta94781.3815Cabalgatas25%Canotaje0.35Canotaje331736Por
persona/ruta119424.5413Camping20%Cabalgatas0.25Cabalgatas237040Por
persona/hora94781.389Sauna40%Camping0.2Camping189625Por
persona/noche47390.698Spa40%Sauna0.4Sauna379115Por
persona/Ingreso56868.8315Gimnasio60%Spa0.4Spa379125Por Persona /
Sesin94781.3815Gimnasio0.6Gimnasio56878Por Persona /
Sesin45495.0623197145.27Restaurant y Bar0.9024390244Sauna -
Spa0.4006968641Alojamiento
(100%)1680Cabalgatas0.2508710801Canotaje0.3484320557Gimnasio0.5993031359Ingresos
al LocalCiclismo0.3519163763100.00%AoDemanda a Cubrir Demanda
EfectivaCapacidad de AtencinCantidad de
Ingresos2014111511115185.00%947820158585858590.00%772720166222622295.00%591120176410641097.00%621820186600660098.00%6468201967926792100.00%6792202069866986100.00%6986202171827182100.00%7182202273807380100.00%7380
0.60.40.90.350.40.350.250.20.40.40.6AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL
DE
ATENCIONESAoAlojamientoIngresosRest.CiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasio85.00%2014142894788530331737913317237018963791379156874739720143.01%20.00%18.00%7.00%8.00%7.00%5.00%4.00%8.00%8.00%12.00%90.00%2015151277276954270430912704193215453091309146363898720153.19%16.30%14.67%5.71%6.52%5.71%4.08%3.26%6.52%6.52%11.89%95.00%2016159659115319206923642069147811822364236435463026220163.37%12.47%11.22%4.36%4.99%4.36%3.12%2.49%4.99%4.99%11.72%97.00%20171629.662185596217624872176155412442487248737313178520173.44%13.12%11.81%4.59%5.25%4.59%3.28%2.62%5.25%5.25%11.74%98.00%20181646.464685821226425872264161712942587258738813301620183.47%13.65%12.28%4.78%5.46%4.78%3.41%2.73%5.46%5.46%11.75%100.00%2019168067926113237727172377169813582717271740753462120193.54%14.33%12.90%5.02%5.73%5.02%3.58%2.87%5.73%5.73%11.77%100.00%2020168069866287244527942445174613972794279441923556120203.54%14.74%13.27%5.16%5.90%5.16%3.68%2.95%5.90%5.90%11.79%100.00%2021168071826464251428732514179514362873287343093651120213.54%15.15%13.64%5.30%6.06%5.30%3.79%3.03%6.06%6.06%11.80%100.00%2022168073806642258329522583184514762952295244283747120223.54%15.57%14.01%5.45%6.23%5.45%3.89%3.11%6.23%6.23%11.82%PROM3.41%15.04%13.53%5.26%6.01%5.26%3.76%3.01%6.01%6.01%11.81%
AoAlojamientoEntradaRestaurant/barCiclismoCaminatasCanotajeCabalgatasCampingSaunaSpaGimnasioTOTAL
INGRESOSPrecio220.0010.0015.0030.0025.0036.0040.0025.0015.0025.008.002014314160.0094781.38127954.8699520.4594781.38119424.5494781.3847390.6956868.8394781.3845495.061189939.952015332640.0077267.32104310.8981130.6977267.3297356.8377267.3238633.6646360.3977267.3237088.321046590.072016351120.0059105.3079792.1662060.5759105.3074472.6859105.3029552.6535463.1859105.3028370.54897252.992017358512.0062175.3283936.6865284.0962175.3278340.9062175.3231087.6637305.1962175.3229844.15933011.962018362208.0064679.2787317.0167913.2364679.2781495.8764679.2732339.6338807.5664679.2731046.05959844.422019369600.0067919.2491690.9871315.2167919.2485578.2567919.2433959.6240751.5567919.2432601.24997173.812020369600.0069858.4494308.8973351.3669858.4488021.6369858.4434929.2241915.0669858.4433532.051015091.952021369600.0071817.0296952.9875407.8771817.0290489.4571817.0235908.5143090.2171817.0234472.171033189.272022369600.0073795.1999623.5177484.9573795.1992981.9473795.1936897.6044277.1173795.1935421.691051467.5626.40%7.97%8.36%7.97%10.04%7.97%3.98%4.78%7.97%3.82%
Calculo del Precio PonderadoAlojam.EntradaRestaurant
/barCiclis.Camin.Canot.CabalgatasCamp.SaunaSpaGim.Tot.Ponderacion
de Servicios0.60.40.360.140.160.140.10.080.160.160.242.54Precios
2201015302536402515258Precios
Ponderados13244.245.04422.441.92163.56Precio
Ponderado64.3937007874AoNumero de AtencionesCOSTO VARIABLE Costo
Fijo (S/.)Precio Unitario (S/.)PUNTO DE EQUILIBRIOCosto Variable
TotalCosto Variable UnitarioPeq
(Qo)Peq(S/.)201447397133647.402.82478202.0564.397766500101.05201538987137692.513.53470493.3764.397731497795.86201630262141737.624.68458225.7564.397674494169.12201731785143355.674.51430117.1664.397183462512.12201833016147376.694.46428776.6464.397155460713.64201934621148994.744.30368942.5564.396140395365.98202035561148994.744.19368571.3564.396122394221.48202136511148994.744.08368218.7164.396105393132.49202237471148994.743.98367883.7064.396089392095.56
AoNumero de Atenciones (Eq)Alojam.EntradaRestaurant
/barCiclis.Camin.Canot.CabalgatasCamp.SaunaSpaGim.3.41%15.04%13.53%5.26%6.01%5.26%3.76%3.01%6.01%6.01%11.81%20147766265116810514094674092922344674679172015773126311621046407465407291232465465913201676742611154103940446240428823146246290620177183245108097237843237827021643243284820187155244107696837743037726921543043084520196140209923831323369323231185369369725202061222099218283223683222301843683687232021610520891882632136732122918436736772120226089207916824320366320229183366366719100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000INGRESOSegresos20141189939.95358437319594.23870345.7218881220151046590.0656567296604.42749985.6466244352016897252.987775115288381.91608871.0743711132017933011.957603453261891.37671120.5913746772018959844.415954534279100.28680744.1314084072019997173.808279673421100.83576072.97510770820201015091.94636247517566.08497525.86153510720211033189.26582609517213.45515975.81935658420221051467.55848436516878.44534589.118454805INGRESOSegresos20141189939.95358437611849.445093455578090.50849091820151046590.0656567608185.884686687438404.1809700142016897252.987775115599963.379058423297289.6087166932017933011.957603453573472.831883197359539.1257202562018959844.415954534576153.336096466383691.0798580682019997173.808279673517937.283098787479236.52518088620201015091.94636247517566.084827363497525.86153510720211033189.26582609517213.446469511515975.81935658420221051467.55848436516878.440029551534589.118454805
EEFFBALANCE GEENRAL
ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTEMonto (S/.)PASIVO CORRIENTEMonto (S/.)
Caja y Bancos10036.68Credito Bancario1045231.52TOTAL ACTIVO
CORRIENTE10036.68TOTAL PASIVO CORRIENTE1045231.52
ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO
ACTIVOS FIJOSCapital Social450000.00Terreno208000.00TOTAL
PATRIMONIO450000.00Infraestrutura801937.06Muebles 77274.00Equipos y
Maquinas85740.00Movilidad64000.00Juegos infantiles y deportes
convencionales34095.00Deportes de Aventura34855.002Imprevistos (2%
del Subtotal)26118.02TOTAL ACTIVO FIJO1332019.08
ACTIVOS INTANGIBLESEstudios de Pre inversion 7172.001Estudios
Definitivos de Ingeniera (1% de Activos
tangibles)13320.19Organizacin, Constitucion y
clasificacion4800.00Prueba y Puesta en marcha5008.20Intereses Pre
Operativos118413.943Imprevistos (3%)4461.43TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES153175.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1485194.85
TOTAL ACTIVO1495231.52TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO1495231.52
Estados Financieros Sin
financiamientoCONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO
POR
VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos
de
Produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD
BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos
Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos
de
Ventas2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD
OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin
de
Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.6430Impuestos
a la Renta Neta
(30%)207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39UTILIDAD
NETA
(S/.)484645.26369201.00249548.92268709.20282444.40302674.43315476.97328391.94341421.25
Estados Financieros Con financiamiento
CONCEPTO201420152016201720182019202020212022INGRESO POR
VENTAS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Costos
de
Fabricacin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34UTILIDAD
BRUTA871593.00713333.31549086.44578881.50599520.00630885.47648803.61666900.93685179.22Gastos
Administrativos129970.54136488.43143030.31145396.41146384.63148792.95148421.75148069.11147734.10Gastos
de
Venta2427.602570.402713.202770.322798.882856.002856.002856.002856.00UTILIDAD
OPERATIVA739194.86574274.48403342.93430714.76450336.48479236.53497525.86515975.82534589.12Depreciacin31526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.9031526.90Amortizacin
de
Intangibles15317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.5815317.58UTILIDAD
ANTES DE
IINTERESES692350.38527430.00356498.45383870.29403492.00432392.05450681.39469131.34487744.64Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS531246.03391559.70250445.13312694.65336846.60398988.76450681.39469131.34487744.64Impuestos
a la Renta Neta
(30%)159373.81117467.9175133.5493808.39101053.98119696.63135204.42140739.40146323.39UTILIDAD
NETA (S/.) UTILIDAD NETA
(US$)371872.22274091.79175311.59218886.25235792.62279292.13315476.97328391.94341421.25FLUJO
ECONOMICORUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de
trabajo10036.68SUBTOTAL DE
INGRESOS1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOSCosto
de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39SUBTOTAL
DE
EGRESOS658450.21630544.59600859.59617458.28630555.54647654.90652770.50657952.85663201.83INVERSIONESInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68SUBTOTAL DE INVERSIONES1495231.52FLUJO DE CAJA
ECONMICO
(S/.)-1495231.52531489.74416045.48296393.39315553.68329288.88349518.91362321.45375236.42772110.28
FLUJO FINANCIERO
RUBRO2013201420152016201720182019202020212022INGRESOSVentas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88Recuperacin de capital de
trabajo10036.68Prstamo1045231.52Subtotal de
ingresos1045231.522031431189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271435312.12EGRESOSCosto
de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00Amortizacin
del
prstamo131150.87175711.17205528.15240405.83230407.6563433.16Subtotal
de
egresos950705.43942126.05912441.06929039.75927608.59744491.35652770.50657952.85663201.83INVERSINInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68Subtotal de inversiones1495231.52FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
(S/.)-450000.00239234.53104464.01-15188.073972.2132235.83252682.46362321.45375236.42772110.28
RUBRO2013201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte
Propio450000.00CMAC897138.91COFIDE148092.61Ventas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.880507858TOTAL
FUENTES1495231.521189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271425275.44USOSInversin
fija tangible1332019.08Inversin intangible153175.76Capital de
trabajo10036.68Costo de
produccin318346.96333256.75348166.54354130.46360324.42366288.34366288.34366288.34366288.34Gastos
de
operacin132398.14139058.83145743.51148166.73149183.51151648.95151277.75150925.11150590.10Impuesto
a la
renta207705.11158229.00106949.54115161.09121047.60129717.61135204.42140739.40146323.39Gastos
financieros161104.35135870.30106053.3271175.6466645.4033403.290.000.000.00TOTAL
USOS1495231.52819554.56766414.89706912.91688633.92697200.94681058.19652770.50657952.85663201.83SALDO
(S/.)0.00370385.39280175.18190340.07244378.04262643.48316115.62362321.45375236.42762073.61
RUBRO2013201420152016201720182019202020212022FUENTESAporte
Propio1495231.52Ventas1189939.951046590.07897252.99933011.96959844.42997173.811015091.951033189.271051467.56Valor
de recupero (25% de IF)373807.88TOTAL FUENTES1495231.521